SEPA-Lastschriften für Vereine - VR-Bank Handels
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Zu erledigen: Bemerkung / Notiz Erledigt am<br />
Vereins- oder Zahlungsverkehrsprogramm<br />
ist <strong>SEPA</strong>-fähig<br />
Einzugsermächtigungen liegen im<br />
Original und mit Unterschrift vor<br />
Gläubiger-Identifikationsnummer<br />
erhalten und an die <strong>Bank</strong> weitergegeben<br />
Mandatsnummer je Mitglied vergeben<br />
(z.B. Mitgliedsnummer)<br />
IBAN/BIC aus der alten <strong>Bank</strong>verbindung<br />
(Konto / <strong>Bank</strong>leitzahl ermittelt)<br />
Erster Einzugstermin mittels <strong>SEPA</strong><br />
festgelegt<br />
Mitglieder wurden über Umwidmung<br />
der Einzugsermächtigungen<br />
zu <strong>SEPA</strong>-Mandate informiert<br />
Neue Mandate eingeholt (bei Fehlen<br />
Einzugsermächtigung oder fehlender<br />
Unterschrift)<br />
Erfassung Gläubiger-ID, IBAN, BIC<br />
im Programm<br />
Erste Abbuchung angekündigt<br />
(„Pre-Notifikation“) - z.B. in Umstellungssschreiben<br />
und/oder Rundbrief,<br />
Vereinsmitteilung usw<br />
Online-Einreichung mind 6 Tage vor<br />
Fälligkeit bei der <strong>Bank</strong><br />
Checkliste <strong>für</strong> die Umstellung<br />
Checkliste <strong>für</strong> <strong>SEPA</strong>-Umstellung <strong>Vereine</strong> – Stand 10/2012 Seite - 5
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