Entwässerung Kalkulation 2011
Entwässerung Kalkulation 2011
Entwässerung Kalkulation 2011
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Grundlage ist die Kostenschätzung für <strong>2011</strong><br />
Gebührenbedarfsberechnung für die Stadtentwässerung<br />
A. FORTLEITUNG Verteilungsschlüssel Niederschlagswasser Schmutzwasser<br />
Sachkosten davon Kanal davon KKA davon Gruben<br />
01. Honorare an Sachverständige 11.000,00 EUR >Ableitungsschlüssel 42,61% 4.687,10 EUR 57,39% 6.312,90 EUR 6.312,90 EUR<br />
02. Kanalnetzüberwachung nach SÜWV-Kan 35.000,00 EUR >Längenschlüssel 36,02% 12.606,64 EUR 63,98% 22.393,36 EUR 22.393,36 EUR<br />
03. Entsorgungskosten für KKA und Gruben 59.990,00 EUR ----> direkt zuordbar 59.990,00 EUR 41.983,20 EUR 18.004,70 EUR<br />
04. Sachausgaben 40.000,00 EUR >Ableitungsschlüssel 42,61% 17.044,00 EUR 57,39% 22.956,00 EUR 22.956,00 EUR<br />
05. Unterhaltung der Kanalisation 75.000,00 EUR >Abschreibungsschlüssel 49,00% 36.750,00 EUR 51,00% 38.250,00 EUR 38.250,00 EUR<br />
06. Entschädigung für die Benutzung fremder Kanalnetze 32.000,00 EUR >Ableitungsschlüssel 42,61% 13.635,20 EUR 57,39% 18.364,80 EUR 18.364,80 EUR<br />
06a. Honorare an Sachverständige für NSW-Konzept 49.000,00 EUR ----> direkt zuordbar 49.000,00 EUR<br />
Kalkulatorische Kosten<br />
301.990,00 EUR<br />
07. Abschreibungen der <strong>Entwässerung</strong>sanlage 1.400.000,00 EUR >Abschreibungsschlüssel 49,00% 686.000,00 EUR 51,00% 714.000,00 EUR 714.000,00 EUR<br />
08. Verzinsung des Anlagekapitals 1.440.000,00 EUR >Verzinsungsschlüssel 38,00% 547.200,00 EUR 62,00% 892.800,00 EUR 892.800,00 EUR<br />
Verwaltungskosten<br />
2.840.000,00 EUR<br />
09a. für Betrieb Kanalnetz 124.588,00 EUR >Ableitungsschlüssel 42,61% 53.086,95 EUR 57,39% 71.501,05 EUR 71.501,05 EUR<br />
09b. für Kleinkläranlagen und Gruben 6.085,00 EUR ----> direkt zuordbar 6.085,00 EUR 3.042,50 EUR 3.042,50 EUR<br />
Interne Leistungsverrechnungen<br />
Gesamtübersicht<br />
10. nach Produkt 01.05.05 -Bauhof- 207.022,00 EUR >Ableitungsschlüssel 42,61% 88.212,07 EUR 57,39% 118.809,93 EUR 118.809,93 EUR 0,00 EUR<br />
11. nach Produkt 01.08.02 -Finanzbuchhaltung- 6.136,00 EUR >Abwasser- 30,85% 1.892,96 EUR 69,15% 4.243,04 EUR 3.937,74 EUR 152,65 EUR 152,65 EUR<br />
12. nach Produkt 01.08.03 -Zahlungsabwicklung- 3.619,00 EUR >sorgungs- 30,85% 1.116,46 EUR 69,15% 2.502,54 EUR 2.322,47 EUR 90,03 EUR 90,03 EUR<br />
13. nach Produkt 16.01.01 -Kommunale Abgaben- 29.235,00 EUR >schlüssel 30,85% 9.019,00 EUR 69,15% 20.216,00 EUR 18.761,39 EUR 727,31 EUR 727,31 EUR<br />
246.012,00 EUR<br />
Kostenstellen<br />
Gesamtkosten der Fortleitung 3.518.675,00 EUR 1.520.250,38 EUR 1.998.424,62 EUR 1.930.409,64 EUR 45.995,69 EUR 22.017,19 EUR<br />
Druckdatum: 09.12.2010 <strong>Entwässerung</strong> <strong>Kalkulation</strong> <strong>2011</strong> / Gesamtübersicht Seite 24
Gebührenbedarfsberechnung für die Stadtentwässerung<br />
B. KLÄRUNG Niederschlagswasser Schmutzwasser davon Kanal davon KKA davon Gruben<br />
Sachkosten - Ruhrverband<br />
01. Klärkostenbeitrag Schmutzwasser 2.127.900,00 EUR ----> direkt zuordbar 2.127.900,00 EUR 2.043.976,82 EUR 74.551,05 EUR 9.372,13 EUR<br />
02. Klärkostenbeitrag Niederschlagswasser 380.611,00 EUR ----> direkt zuordbar 380.611,00 EUR<br />
03. Abwasserabgabe Schmutzwasser 93.660,00 EUR ----> direkt zuordbar 93.660,00 EUR 93.232,51 EUR 0,00 EUR 427,49 EUR<br />
04. Abwasserabgabe Niederschlagswasser 45.177,00 EUR ----> direkt zuordbar 45.177,00 EUR<br />
05. Sonderabgabe KA Witten 1.000,00 EUR ----> direkt zuordbar 1.000,00 EUR<br />
2.648.348,00 EUR<br />
Sachkosten - Landesamt für Wasser und Abfall 10.000,00 EUR 10.000,00 EUR<br />
Gesamtkosten der Klärung 2.658.348,00 EUR 436.788,00 EUR 2.221.560,00 EUR 2.137.209,33 EUR 74.551,05 EUR 9.799,62 EUR<br />
C. Erlöse Niederschlagswasser Schmutzwasser davon Kanal davon KKA davon Gruben<br />
Kanalnutzung durch andere Städte 28.000,00 EUR ----> direkt zuordbar 28.000,00 EUR 28.000,00 EUR<br />
Erlöse insgesamt 28.000,00 EUR 0,00 EUR 28.000,00 EUR 28.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR<br />
Überdeckung aus Vorjahren 31.846,26 EUR 24.993,14 EUR 0,00 EUR 24.611,08 EUR 382,06 EUR<br />
Unterdeckung aus Vorjahren 34.945,11 EUR 64.119,44 EUR 34.486,00 EUR 23.519,02 EUR 6.114,42 EUR<br />
Druckdatum: 09.12.2010 <strong>Entwässerung</strong> <strong>Kalkulation</strong> <strong>2011</strong> / Gesamtübersicht Seite 25
Gebührenbedarfsberechnung für die Stadtentwässerung<br />
Berechnung der Niederschlagswassergebühr pro QM angeschlossener Fläche<br />
1. Durch Benutzungsgebühren zu deckende Kosten<br />
Bruttokosten der Fortleitung Klärung Gesamt<br />
1.520.250,38 EUR 436.788,00 EUR 1.957.038,38 EUR<br />
Anteilsverhältnis Fortleitung/Klärung 77,68% 22,32% 100,00%<br />
./. Erlöse 0,00 EUR ---> 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR<br />
durch Gebühren zu deckende Kosten 1.520.250,38 EUR 436.788,00 EUR 1.957.038,38 EUR<br />
./. Überdeckung NSW 31.846,26 EUR ---> 24.738,55 EUR 7.107,71 EUR 31.846,26 EUR<br />
+ Unterdeckung NSW 34.945,11 EUR ---> 27.145,77 EUR 7.799,34 EUR 34.945,11 EUR<br />
verbleiben durch Gebühren zu decken 1.522.657,60 EUR 437.479,63 EUR 1.960.137,23 EUR<br />
2. Die angeschlossene Fläche als Grundlage der Niederschlagswassergebühr<br />
Bruttoansatz Ansatz Fortleitung Ansatz Klärung<br />
a) allgemeine angeschlossene Privatfläche 1.045.000 qm 1.045.000 qm 1.045.000 qm<br />
b) angeschlossene Fläche der Verbandsmitglieder 5.250 qm 5.250 qm 0 qm<br />
c) angeschlossene städtische Straßenflächen 654.615 qm 654.615 qm 654.615 qm<br />
Gesamtfläche 1.704.865 qm 1.704.865 qm 1.699.615 qm<br />
3. Berechnung der Niederschlagswassergebühr<br />
Fortleitungskosten : "Fortleitungsfläche" = Kosten/qm<br />
a) Fortleitungskosten 1.522.657,60 EUR 1.704.865 qm 0,8931 EUR/qm<br />
Klärkosten : "Klärfläche" = Kosten/qm<br />
b) Klärkosten 437.479,63 EUR 1.699.615 qm 0,2574 EUR/qm<br />
GESAMT 1,1505 EUR/qm<br />
erwartete Gebührenerlöse<br />
Flächen Gebührensatz Erlöse<br />
a) allgemeine angeschlossene Privatfläche 1.045.000 qm 1,15 EUR/qm 1.202.272,50 EUR<br />
b) angeschlossene Fläche der Verbandsmitglieder 5.250 qm 0,89 EUR/qm 4.688,78 EUR<br />
c) angeschlossene öffentliche Straßenflächen 654.615 qm 1,15 EUR/qm 753.134,56 EUR<br />
gesamt 1.960.095,83 EUR<br />
Kosten 1.960.137,23 EUR<br />
Rundungsdifferenz -41,40 EUR<br />
Druckdatum: 09.12.2010 <strong>Entwässerung</strong> <strong>Kalkulation</strong> <strong>2011</strong> / Berechnung NSW Seite 26<br />
0,00%
Gebührenbedarfsberechnung für die Stadtentwässerung<br />
Berechnung der Schmutzwassergebühr bei Kanalanschlüssen pro CBM Abwasser<br />
1. Durch Benutzungsgebühren zu deckende Kosten<br />
Bruttokosten der Fortleitung Klärung Gesamt<br />
1.930.409,64 EUR 2.137.209,33 EUR 4.067.618,96 EUR<br />
Anteilsverhältnis Fortleitung/Klärung 47,46% 52,54% 100,00%<br />
./. Erlöse 28.000,00 EUR ---> 13.288,23 EUR 14.711,77 EUR 28.000,00 EUR<br />
durch Gebühren zu deckende Kosten 1.917.121,40 EUR 2.122.497,56 EUR 4.039.618,96 EUR<br />
./. Überdeckung SW-Kanal 0,00 EUR ---> 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR<br />
+ Unterdeckung SW-Kanal 34.486,00 EUR ---> 16.366,36 EUR 18.119,64 EUR 34.486,00 EUR<br />
verbleiben durch Gebühren zu decken 1.933.487,76 EUR 2.140.617,20 EUR 4.074.104,96 EUR<br />
2. Der Wasserverbrauch als Grundlage der Schmutzwassergebühr<br />
Bruttoansatz Ansatz Fortleitung Ansatz Klärung<br />
a) Wasserverbrauch Kanalanschlüsse 1.145.000 cbm 1.145.000 cbm 1.145.000 cbm<br />
b) Wasserverbrauch der Verbandsmitglieder 6.250 cbm 6.250 cbm 0 cbm<br />
Wasserverbrauch insgesamt 1.151.250 cbm 1.151.250 cbm 1.145.000 cbm<br />
3. Berechnung der Schmutzwassergebühr<br />
Fortleitungskosten : Gesamtwasserverbrauch = Kosten/cbm<br />
a) Fortleitungskosten 1.933.487,76 EUR 1.151.250 cbm 1,6795 EUR/cbm<br />
Klärkosten : allg. Wasserverbrauch = Kosten / cbm<br />
b) Klärkosten 2.140.617,20 EUR 1.145.000 cbm 1,8695 EUR/cbm<br />
GESAMT 3,5490 EUR/cbm<br />
erwartete Gebührenerlöse<br />
Menge Gebührensatz Erlöse<br />
a) Ruhrverbandsmitglieder 6.250 cbm 1,68 EUR/cbm 10.496,88 EUR<br />
b) Kanalanschlüsse 1.145.000 cbm 3,55 EUR/cbm 4.063.605,00 EUR<br />
gesamt 4.074.101,88 EUR<br />
Kosten 4.074.104,96 EUR<br />
Rundungsdifferenz -3,09 EUR<br />
Druckdatum: 09.12.2010 <strong>Entwässerung</strong> <strong>Kalkulation</strong> <strong>2011</strong> / Berechnung SW-KANAL Seite 27<br />
0,00%
Gebührenbedarfsberechnung für die Stadtentwässerung<br />
Berechnung der Gebühren bei Kleinkläranlagen<br />
1. Durch Benutzungsgebühren zu deckende Kosten<br />
Entsorgung (variabel) 41.983,20 EUR<br />
Verwaltung und ILV (fix) 4.012,49 EUR<br />
Klärkosten (fix) 74.551,05 EUR<br />
120.546,74 EUR<br />
./. Erlöse 0,00 EUR ---> 0,00 EUR<br />
durch Gebühren zu deckende Kosten 120.546,74 EUR<br />
./. Überdeckung 24.611,08 EUR ---> 24.611,08 EUR<br />
+ Unterdeckung 23.519,02 EUR ---> 23.519,02 EUR<br />
verbleiben durch Gebühren zu decken 119.454,68 EUR<br />
2. Berechnung der Gebührensätze<br />
Kosten Einwohner Gebührensatz<br />
a) Grundgebühr je Einwohner<br />
Klärkostenanteil fix 50% 37.275,53 EUR<br />
Verwaltungskostenanteil 50% 2.006,25 EUR<br />
./. Überdeckung aus Vorjahren 4.922,22 EUR<br />
+ Unterdeckung aus Vorjahren 4.703,80 EUR 20,0%<br />
39.063,36 EUR 1.750 Einw. = 22,32 EUR/Einw.<br />
Entsorgungsmenge Gebührensatz<br />
b) Kosten je cbm abgefahrene Menge<br />
Entsorgungskosten 100% 41.983,20 EUR<br />
Klärkostenanteil fix 50% 37.275,53 EUR<br />
Verwaltungskostenanteil 50% 2.006,25 EUR<br />
./. Überdeckung aus Vorjahren 19.688,86 EUR<br />
+ Unterdeckung aus Vorjahren 18.815,22 EUR 80,0%<br />
80.391,32 EUR 2.000 cbm = 40,20 EUR/cbm<br />
Berechnung der Gebühr bei abflusslosen Gruben<br />
1. Durch Benutzungsgebühren zu deckende Kosten<br />
Entsorgung 18.004,70 EUR<br />
Verwaltung und ILV 4.012,49 EUR<br />
Klärkosten 9.372,13 EUR<br />
Abwasserabgabe 427,49 EUR<br />
31.816,81 EUR<br />
./. Erlöse 0,00 EUR ---> 0,00 EUR<br />
durch Gebühren zu deckende Kosten 31.816,81 EUR<br />
./. Überdeckung 382,06 EUR ---> 382,06 EUR<br />
+ Unterdeckung 6.114,42 EUR ---> 6.114,42 EUR<br />
verbleiben durch Gebühren zu decken 37.549,17 EUR<br />
2. Berechnung des Gebührensatzes<br />
durch Gebühren zu deckende Kosten 37.549,17 EUR<br />
geteilt durch anzusetzende Frischwassermenge 3.300 cbm<br />
Gebührensatz 11,38 EUR/cbm<br />
erwartete Gebührenerlöse<br />
Menge Gebührensatz Erlöse<br />
a) abflusslose Gruben 3.300 cbm 11,38 EUR/cbm 37.549,17 EUR<br />
b) Kleinkläranlagen Grundgebühr 1.750 Einw. 22,32 EUR/Einw. 39.060,00 EUR<br />
Kleinkläranlagen Entsorgungsgebühr 2.000 cbm 40,20 EUR/cbm 80.400,00 EUR<br />
gesamt 157.009,17 EUR<br />
Kosten 157.003,86 EUR<br />
Rundungsdifferenz 5,31 EUR<br />
Druckdatum: 09.12.2010 <strong>Entwässerung</strong> <strong>Kalkulation</strong> <strong>2011</strong> / SW-KKA+Gruben Seite 28<br />
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