Obligationenliste - Saanen Bank

Obligationenliste
21.08.2012

Kurse per 21.08.2012
Laufzeit vorz.
Valor Zinssatz Schuldner Rating Verfall Rkz Kurs Rendite
Schweizer Franken - Kassenobligationen Schweizerische Verrechnungssteuer von 35 %
1'626'854 0.500 % Kassenobligation Saanen Bank NR 2 Jahre 100.00 0.500
1'626'854 0.500 % Kassenobligation Saanen Bank NR 3 Jahre 100.00 0.625
18'093'937 0.625 % Kassenobligation Saanen Bank NR 4 Jahre 100.00 0.875
1'626'848 0.750 % Kassenobligation Saanen Bank NR 5 Jahre 100.00 0.750
18'093'940 0.875 % Kassenobligation Saanen Bank NR 6 Jahre 100.00 0.875
2'184'183 1.125 % Kassenobligation Saanen Bank NR 7 Jahre 100.00 1.125
1'626'826 1.250 % Kassenobligation Saanen Bank NR 8 Jahre 100.00 1.250
Schweizer Franken - Inlandobligationen Schweizerische Verrechnungssteuer von 35 %
11'017'228 1.500 % Pfandbriefb. Schweiz. Hyp. Inst. S.510 AAA 23.02.2015 103.55 0.083
2'108'980 2.500 % Pfandbriefb. Schweiz. Hyp. Inst. S. 391 AAA 10.04.2015 106.30 0.105
12'016'842 1.125 % Pfandbriefb. Schweiz. Hyp. Inst. S.532 AAA 03.12.2015 103.25 0.133
11'364'849 2.375 % Holcim Ltd. BBB 07.06.2016 104.25 1.229
13'694'025 1.375 % Alpiq Holding AG A 20.09.2016 101.85 0.913
11'182'580 1.750 % Pfandbriefz. Schweiz. Kantonalbanken AAA 12.04.2017 106.70 0.297
10'469'162 3.250 % Swisscom A 14.09.2018 113.70 0.928
12'005'780 1.750 % Zuger Kantonalbank AAA 03.12.2019 107.75 0.661
Schweizer Franken - Auslandobligationen 35 % Quellensteuer für Bürger aus EU-Staaten
11'167'506 1.375 % Total Capital SA AA- 21.01.2015 104.35 -0.415
10'138'127 2.125 % Nestle Finance International Ltd AA+ 29.05.2015 105.90 -0.006
11'149'664 1.750 % Nederland Waterschapsbank AAA 22.07.2016 105.95 0.225
13'659'436 1.000 % Philp Morris International Inc. A1 06.12.2016 102.60 0.389
14'679'606 1.625 % General Electric Capital Corp. AA+ 19.10.2017 104.35 0.766
14'383'803 1.500 % ANZ Australian & New Zealand Banking AAA 13.02.2019 104.40 0.804
18'000'611 1.625 % EIB Europäische Investitionsbank AAA 02.04.2026 101.80 1.480
Euro - Eurobonds 35 % Quellensteuer für Bürger aus EU-Staaten
3'555'515 3.125 % Europäische Union AAA 03.04.2014 105.33 -0.168
10'045'941 3.125 % Republik Finnland AAA 15.09.2014 106.68 -0.101
10'715'508 1.063 % Rabobank Nederland NV AA 30.10.2015 98.37 1.587
2'306'414 3.250 % Land Hessen AA 14.10.2015 108.62 0.489
12'338'681 2.625 % Land Nordrhein-Westfalen AA- 21.01.2016 106.73 0.634
2'453'546 0.834 % GE Capital European Funding (Floater) A1 22.02.2016 97.14 1.675
10'387'913 0.677 % EIB Europäische Investitionsbank AAA 27.01.2017 100.93 0.465
12'299'319 2.750 % Freistaat Bayern AAA 17.01.2018 109.15 1.012
12'726'862 3.250 % Europäische Union AAA 04.04.2018 112.48 0.969
Amerikanische Dollar - Eurobonds 35 % Quellensteuer für Bürger aus EU-Staaten
13'102'017 1.000 % Königreich Schweden AAA 03.06.2014 101.48 0.168
2'080'051 4.500 % Eurofima AAA 06.03.2015 108.73 1.015
12'263'069 2.500 % Bank Nederlandse Gemeenten AAA 11.01.2016 104.07 1.274
13'055'762 2.150 % Johnson & Johnson AAA 15.05.2016 104.93 0.809
11'559'799 2.750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA 27.07.2017 107.94 1.098
12'016'936 2.125 % International Finance Corp IFC AAA 17.11.2017 105.99 0.954
11'739'106 2.875 % Europäische Investitionsbank AAA 15.09.2020 105.38 2.151
Kanadische Dollar - Eurobonds 35 % Quellensteuer für Bürger aus EU-Staaten
10'649'653 2.750 % Province of Alberta AAA 01.12.2014 103.43 1.225
10'814'792 3.000 % Rabobank Nederland NV AA 22.01.2015 102.61 1.897
1'933'395 0.500 % Inter American Development Bank AAA 22.04.2015 97.52 1.450
12'912'812 2.875 % Province of British Columbia AAA 28.04.2016 105.25 1.414
3'191'258 4.750 % Asian Development Bank AAA 15.06.2017 112.37 2.056
2'023'564 5.150 % Eurofima AAA 13.12.2019 114.60 2.939
Die Informationen dieser Publikation entstammen sorgfältig ausgewählten und glaubwürdigen Quellen. Die SB Saanen Bank übernimmt jedoch keine Haftung für deren Richtigkeit bzw.
Vollständigkeit. Diese Anlageliste wurde vom Bereich Finanz unseres Instituts erstellt und ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die "Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit
der Finanzanalyse" der Schweizerischen Bankiervereinigung finden auf die folgende Anlageliste keine Anwendung.

Kurse per 21.08.2012
Laufzeit vorz.
Valor Zinssatz Schuldner Rating Verfall Rkz Kurs Rendite
Britisches Pfund - Eurobonds 35 % Quellensteuer für Bürger aus EU-Staaten
10'175'255 3.375 % Int. Finance Facility for Immunisation AAA 15.05.2014 104.70 0.646
18'059'861 1.375 % Kommunalbanken AAA 23.12.2015 102.02 0.764
11'148'962 3.000 % Europäische Investitionsbank AAA 07.12.2015 106.33 1.045
10'251'307 3.750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA 07.09.2016 111.17 0.938
11'788'096 4.125 % GE Capital UK Funding AA+ 28.09.2017 108.32 2.396
Norwegische Kronen - Eurobonds 35 % Quellensteuer für Bürger aus EU-Staaten
11'084'993 3.500 % Bank Nederlandse Gemeenten AAA 05.09.2014 103.17 1.915
10'912'299 4.000 % Rabobank Nederland NV AA 27.01.2015 104.25 2.209
13'691'465 3.000 % Kommunalbanken A/S AAA 02.09.2016 103.31 2.144
14'041'100 2.875 % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA 12.10.2016 103.38 2.025
3'793'028 4.250 % Europäische Investitionsbank AAA 19.05.2017 106.40 2.811
11'060'787 3.750 % Weltbank AAA 19.05.2017 107.55 2.080
Australische Dollar - Eurobonds 35 % Quellensteuer für Bürger aus EU-Staaten
1'938'566 5.750 % Republik Österreich AAA 15.09.2014 103.74 3.868
2'078'157 5.750 % Königreich Schweden AAA 03.03.2015 105.89 3.324
11'094'600 6.000 % Kommunalbanken AAA 16.03.2015 104.99 3.956
11'246'348 6.000 % Queensland Treasury Corp AA+ 21.04.2016 107.02 3.947
12'311'845 6.000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA 19.01.2016 107.04 3.803
13'792'104 4.250 % Australien AAA 21.07.2017 105.77 2.990
Südafrikanische Rand - Eurobonds 35 % Quellensteuer für Bürger aus EU-Staaten
1'977'534 8.500 % Europäische Investitionsbank AAA 04.11.2014 105.74 5.731
3'920'875 9.000 % Europäische Investitionsbank AAA 21.12.2018 111.99 6.705
3'920'875 9.000 % Europäische Investitionsbank AAA 21.12.2018 112.06 6.694
718'241 0.000 % EBRD Europäische Entwicklungsbank AAA 30.12.2027 35.82 6.151
Neuseeländische Dollar - Eurobonds 35 % Quellensteuer für Bürger aus EU-Staaten
10'299'025 6.000 % Bank Nederlandse Gemeenten AAA 07.07.2014 104.31 3.626
18'329'154 5.000 % ANZ Australian & New Zealand Banking AA- 11.04.2017 102.35 4.442
18'436'139 4.250 % Kommunalbanken AAA 02.05.2017 101.32 3.943
18'110'304 4.125 % Nordic Investment Bank AAA 16.03.2017 102.67 3.495
Schwedische Kronen - Eurobonds 35 % Quellensteuer für Bürger aus EU-Staaten
11'106'550 2.750 % Kommunalbanken A/S AAA 11.09.2015 103.59 1.547
2'274'972 3.000 % Königreich Schweden AAA 12.07.2016 107.77 0.967
10'795'255 3.375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA 09.12.2016 105.48 2.045
Türkische Lira - Eurobonds 35 % Quellensteuer für Bürger aus EU-Staaten
11'765'692 8.000 % Europäische Investitionsbank AAA 23.11.2015 104.85 6.358
12'524'183 7.750 % Bank Nederlandse Gemeenten AAA 25.02.2016 101.39 7.304
13'341'226 9.250 % Europäische Investitionsbank AAA 20.07.2018 110.45 7.111
Die Informationen dieser Publikation entstammen sorgfältig ausgewählten und glaubwürdigen Quellen. Die SB Saanen Bank übernimmt jedoch keine Haftung für deren Richtigkeit bzw.
Vollständigkeit. Diese Anlageliste wurde vom Bereich Finanz unseres Instituts erstellt und ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die "Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit
der Finanzanalyse" der Schweizerischen Bankiervereinigung finden auf die folgende Anlageliste keine Anwendung.

Kurse per 24.07.2012