MicroStrategy PDF Output - Universal-Investment

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Am Hauptbahnhof 18
60329 Frankfurt am Main
Postanschrift:
Postfach 170548
60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/71043-0 Telefax: 069/71043-700
E-Mail: info@universal-investment.com
www.universal-investment.de
MultiLeadersFund
Stammdaten Wertentwicklung
WKN
ISIN
Anlageschwerpunkt
Universal-Risikoklasse
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahr
Fondswährung
Fondsvolumen
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Zwischengewinn
Aktiengewinn
Immobiliengewinn
EU-Zwischengewinn
Depotbank
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Gesamtkostenquote / TER**
zzgl. erfolgsabhängige Vergütung / TER**
** bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr
Ranking & Ratings*
Morningstar
FondsNote
FERI-Rating
Sauren
Lipper
S&P Rating
* bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats
Anlagepolitik
976959
DE0009769596
Mischfonds flexibel
===
thesaurierend
01.07.2010
01.07.2010 - 30.06.2011
EUR
211.829.618,55
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS KGaA
5,25%
1,90%
0,00%
0,086%
0,00%
--
Das Sondervermögen verfolgt einen flexiblen
Managementansatz. Das Fondsvermögen soll dabei
grundsätzlich schwerpunktmäßig in Anteile an
Aktienfonds investiert werden. Im Rahmen des
Managementansatzes wird angestrebt, die jeweils
vorherrschenden Trends an den globalen Aktienmärkten
zu identifizieren. Die Quote der Investments in Anteilen
an Aktienfonds kann daher flexibel gehalten werden und
das Fondsvermögen je nach Markteinschätzung
stattdessen in andere Vermögensgegenstände (z.B.
Anteile an Renten- oder Geldmarktfonds oder Tagesbzw.
Festgeld) investiert werden. Die Umsetzung der
Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch
computergestützter, technisch-quantitativer Analysen
erfolgen.
Fondspartner
LEHNER INVESTMENTS
33, Boulevard Princesse Charlotte
MC 98000 Monte Carlo
Telefon: +377 797 97 97 97
Kontakt
40,0%
20,0%
0,0%
-20,0%
-40,0%
-60,0%
-80,0%
-100,0%
Jul
09
laufender Monat
laufendes Quartal
laufendes Kalenderjahr
laufendes Geschäftsjahr
3 Monate
6 Monate
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
Kennzahlen
USD
4,80%
Aug
09
seit Beginn Perf. Messung
Metriken Fonds
Performance*
aktive Rendite
Standard Deviation
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Tracking Error p.a.
Information Ratio
Korrelation
Beta
Treynor Ratio
Jensen's Alpha
GBP
5,27%
Sep
09
Okt
09
Wertentwicklung
BM
-100,00%
6,34%
100,27%
-1,03
-98,96%
-98,96%
-98,88%
-98,96%
-98,98%
-98,91%
-98,68%
EUR
89,94%
Nov
09
Dez
09
Jan
10
Wert- Benchmark
entwicklung p.a. absolut
-98,96% -89,74%
-99,23% -80,21%
-98,95% -59,84%
-98,95% -40,95%
Wichtigste Währungen (ungesichert)
-100,0%
-120,0%
-140,0%
Feb
10
Mrz
10
Fondsstruktur
Investmentanteile
Benchmark
p.a.
Kasse (inkl. Ford. / Verb.)
Apr
10
per 20.07.2010 (Seite 1 von 2)
Mai
10
Jun
10
Kurswert Trend
40,0%
20,0%
0,0%
-20,0%
-40,0%
-60,0%
-80,0%
-100,0%
-160,0%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%
Anteil
Fondsvermögen
95.911.373,54 6 45,28%
115.918.245,01 6 54,72%
211.829.618,55 100,00%
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische
Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den
Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem
Berater / Vermittler der zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich.
Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer
Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment keine
Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Wertentwicklung
Risk Return Diagramm
-40,0%
-60,0%
-80,0%
Volatilität
aktuelle Benchmark:
100% ohne Benchmark
Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen und Kennzahlen lassen keine Rückschlüsse auf eine
ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf 1 Jahr und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Ist der Fonds jünger als 1 Jahr, wird der
Zeitraum seit Auflegung herangezogen.
* nach BVI-Methode
Fonds
56 Trendangaben beziehen sich immer auf den absoluten Vergleich des
aktuellen Stichtages mit dem letzten Monatsultimo

abcdefghij MultiLeadersFund
Investmentanteile nach
Anlageschwerpunkt - Top 10
Geldmarkt-Index
17,60%
Aktien
82,40%
Investmentanteile nach Anlageschwerpunkt
Anlageschwerpunkt Kurswert
Aktien
Geldmarkt-Index
Investmentanteil Anteil Fondsvermögen
Veränderung vs. letzter
Monatsultimo
1 (--) -- db x-tr.II-Eonia Tot. Ret. Ind Inhaber-Anteile 1C o.N. 7,97% 0,00%
2 (--) -- First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead. Acc. Units B o.N. 5,27% 0,00%
3 (--) -- Comgest Growth PLC-Europe Registered Shares o.N. 5,05% 0,00%
4 (--) -- MFS Mer.-European Value Fund Bearer Shares Cl. I1 EO o.N. 4,90% 0,00%
5 (--) -- BGF - European Focus Fund Act.Nom. Dis. Cl. A2 EUR o.N. 4,73% 0,00%
6 (--) -- Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Anteile L EUR o.N. 4,07% 0,00%
7 (--) -- JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Euro Institutional Shs oN 3,99% 0,00%
8 (--) -- Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N. 3,72% 0,00%
9 (--) -- Danske Invest Fd FCP - Europe Namens-Anteile A o.N. 3,44% 0,00%
10 (--) -- Aberdeen Global-Asian Sm. Cos Actions Nom. Class I-2 o.N. 1,07% 0,00%
44,21%
Anzahl
Investmentanteile
Anteil Fondsvermögen
per 20.07.2010 (Seite 2 von 2)
Anteil
Investmentvermögen
79.030.355,54 11 37,31% 82,40%
16.881.018,00 1 7,97% 17,60%
95.911.373,54 12 45,28% 100,00%
Top 10 Investmentanteile Top 3 Zunahme vs. letzter Monatsultimo
Veränderung/Zunahme/Abnahme: Darstellung nur bei Investment zum Stichtag und Vergleichszeitpunkt
5
I N V E S T M E N T A N T E I L E
Top 3 Abnahme vs. letzter Monatsultimo