Investmentfonds/ Direktanlage - WM Datenservice

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Aktuelles aus der Praxis (diverse Anfrager)
• Anmerkung Alfí:
„Wir Wir möchten jedoch anmerken anmerken, dass nach Ansicht der FinVerw
für Berechnung des AG einmalig optiert werden muss, d.h. der
AG wird ermittelt oder eben nicht. Eine Aufnahme in die
Stammdaten sollte daher ausreichend sein sein.
Insbesondere für neu aufgelegten Fonds wäre dies
wünschenswert, da die Ermittlung des AG seitens betrieblicher
Anleger oftmals als Kaufkriterium angesehen wird wird. Um zu
vermeiden, dass die Investoren bis nach dem ersten
Geschäftsjahresende warten müssten, wäre ein Ausweis in den
Stammdaten (static data field) uu.E. E daher zu präferieren“
präferieren
Ergebnis:
Die Teilnehmer bevorzugen den Ausweis über ein neues
Stammdatenfeld. Die Einstufung erfolgt gemäß
Selbstdeklaration des Fonds.
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