Investmentfonds/ Direktanlage - WM Datenservice
Investmentfonds/ Direktanlage - WM Datenservice
Investmentfonds/ Direktanlage - WM Datenservice
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>WM</strong>-<strong>Datenservice</strong> - Informationsdienstleister und Partner der Finanzindustrie<br />
Aktuelles aus der Praxis (Xchanging)<br />
• Korrektur des Wertes ID925 (Ertragsausgleichsverfahren)<br />
• Wenn während des GJ keine Meldungen zum EA gemacht<br />
werden, jedoch über die Berufsträgerbescheinigung (§ 5 Abs. 1<br />
Satz 1 Nr. 3 InvStG) ein Ausweis erfolgt, werden die Tageswerte<br />
nicht rückwirkend korrigiert<br />
• Keine nachträgliche Einstellung in den Verlusttopf<br />
• Vorgehensweise wurde mit BVI und einzelnen Martteilnehmern<br />
abgestimmt<br />
• Wir gehen davon aus, dass die Kreditinstitute dieses Verfahren<br />
nicht „aufweichen<br />
aufweichen“<br />
Ergebnis:<br />
Die Teilnehmer waren sich einig, dass keine Korrekturen<br />
vorzunehmen sind<br />
45
Change language