Stadt Geseke Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €
Stadt Geseke
Ergebnisplan
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Plan
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Steuern und ähnliche Abgaben 17.152.736,04 13.148.553 12.103.752 12.633.464 13.394.928 14.160.082
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.996.445,48 10.991.898 11.206.043 11.966.858 13.121.192 13.512.529
Sonstige Transfererträge 94.541,70 25.370 33.003 33.333 33.666 34.003
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.783.482,97 2.756.255 2.820.799 2.815.108 2.815.368 2.815.430
Privatrechtliche Leistungsentgelte 216.671,54 407.136 433.681 678.859 298.327 301.310
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 753.207,21 450.246 314.446 305.977 309.037 312.128
Sonstige ordentliche Erträge 1.187.560,49 1.064.619 1.056.286 1.072.781 1.084.745 1.100.619
Aktivierte Eigenleistungen 0,00 50.000 30.000 30.300 30.603 30.909
Ordentliche Erträge 34.184.645,43 28.894.077 27.998.010 29.536.680 31.087.866 32.267.010
Personalaufwendungen 4.374.852,52 4.989.547 5.126.211 5.177.475 5.229.248 5.281.543
Versorgungsaufwendungen 1.039.520,68 689.430 667.900 674.579 681.324 688.137
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.575.466,65 7.682.440 9.079.473 6.234.043 6.187.931 6.277.746
Bilanzielle Abschreibungen 3.952.039,18 3.810.544 3.826.416 3.784.516 3.741.383 3.609.835
Transferaufwendungen 12.699.531,17 12.451.903 14.759.469 14.968.730 15.286.864 15.638.036
Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.797.901,72 1.447.507 1.816.119 1.934.441 1.694.618 1.695.468
Ordentliche Aufwendungen 32.439.311,92 31.071.371 35.275.588 32.773.784 32.821.368 33.190.765
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.745.333,51 -2.177.294 -7.277.578 -3.237.104 -1.733.502 -923.755
Finanzerträge 1.547.976,44 961.729 1.263.478 1.201.077 1.138.065 1.075.664
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.813.765,75 1.225.673 1.056.911 1.080.524 1.019.104 962.131
Finanzergebnis -265.789,31 -263.944 206.567 120.553 118.961 113.533
Ordentliches Jahresergebnis 1.479.544,20 -2.441.238 -7.071.011 -3.116.551 -1.614.541 -810.222
= Jahresergebnis 1.479.544,20 -2.441.238 -7.071.011 -3.116.551 -1.614.541 -810.222
1

Ein- und Auszahlungsarten in €
Stadt Geseke
Finanzplan
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Plan
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Steuern und ähnliche Abgaben 16.455.755,80 13.148.553 12.103.752 12.633.464 13.394.928 14.160.082
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.726.142,22 9.977.944 7.653.427 10.844.560 12.007.701 12.438.336
Sonstige Transfereinzahlungen 139.684,33 25.370 33.003 33.333 33.666 34.003
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.778.520,43 1.916.213 1.922.918 1.940.641 1.958.540 1.976.619
Privatrechtliche Leistungsentgelte 211.870,36 407.136 433.681 678.859 298.327 301.310
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 792.780,27 450.246 314.446 305.977 309.037 312.128
Sonstige Einzahlungen 1.121.176,26 885.915 873.460 889.954 906.768 923.909
Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.545.321,65 961.729 1.263.478 1.201.077 1.138.065 1.075.664
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
36.771.251,32
27.773.106 24.598.165 28.527.865 30.047.032 31.222.051
Personalauszahlungen 4.715.745,75 4.862.765 4.999.429 5.049.425 5.099.917 5.150.919
Versorgungsauszahlungen 654.555,29 689.430 667.900 674.579 681.324 688.137
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.208.061,79 7.682.440 6.552.786 6.178.765 6.132.100 6.221.357
Zinsen und ähnliche Auszahlungen 1.533.668,67 1.225.673 1.056.911 1.080.524 1.019.104 962.131
Transferauszahlungen 12.334.933,62 12.451.903 14.771.969 14.981.355 15.299.615 15.650.915
Sonstige Auszahlungen 5.407.485,93 1.206.989 1.252.197 1.226.837 1.242.964 1.243.810
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
30.854.451,05
28.119.200 29.301.192 29.191.485 29.475.024 29.917.269
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.916.800,27 -346.094 -4.703.027 -663.620 572.008 1.304.782
Investitionszuwendungen 748.129,08 1.401.423 5.453.374 2.342.025 2.739.179 564.348
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen
387.641,34 0 26.206 84.868 0 0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 525.503,73 880.200 839.600 124.500 1.106.000 667.000
Sonstige Investitionseinzahlungen 710,00 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.661.984,15 2.281.623 6.319.180 2.551.393 3.845.179 1.231.348
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
506.049,49 133.851 409.706 189.868 105.000 105.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.129.611,00 2.967.124 8.029.422 4.451.300 3.770.146 1.121.446
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
498.049,34 455.100 482.105 308.658 182.590 160.026
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 15.059,00 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 63.120,51 234.000 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.211.889,34 3.805.575 8.936.733 4.965.326 4.073.236 1.401.972
Saldo der Investitionstätigkeit
-549.905,19 -1.523.952 -2.617.553 -2.413.933 -228.057 -170.624
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag
5.366.895,08 -1.870.046 -7.320.580 -3.077.553 343.951 1.134.158
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 24.625.501,84 1.075.373 1.075.035 1.075.035 1.075.035 1.075.035
Tilgung und Gewährung von Darlehen 29.277.297,64 1.400.238 1.293.902 1.355.947 841.067 737.976
Saldo der Finanzierungstätigkeit
-4.651.795,80 -324.865 -218.867 -280.912 233.968 337.059
Änderung des Bestandes an eigenen
Finanzmitteln
715.099,28 -2.194.911 -7.539.447 -3.358.465 577.919 1.471.217
Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00
0 0 0 0 0
= Liquide Mittel 715.099,28 -2.194.911 -7.539.447 -3.358.465 577.919 1.471.217
2

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2008
Ergebnis
2008
001 Innere Verwaltung
Ansatz
2009
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2012
Planung
2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 441.864,71 465.487 873.484 444.462 444.462 444.462
Privatrechtliche Leistungsentgelte 146.630,15 352.634 238.850 241.239 243.652 246.088
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 269.399,58 163.160 177.596 177.857 179.636 181.432
Sonstige ordentliche Erträge 68.506,76 42.100 52.590 53.071 53.557 54.048
Aktivierte Eigenleistungen 0,00 50.000 30.000 30.300 30.603 30.909
Ordentliche Erträge 926.401,20 1.073.381 1.372.520 946.929 951.910 956.939
Personalaufwendungen 1.475.488,29 1.996.471 2.081.128 2.101.943 2.122.959 2.144.190
Versorgungsaufwendungen 994.813,97 608.856 667.900 674.579 681.324 688.137
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.098.402,91 2.125.325 2.424.923 1.930.134 1.996.026 2.062.076
Bilanzielle Abschreibungen 998.765,30 1.302.020 948.561 946.245 941.071 922.979
Transferaufwendungen 250,00 250 250 253 256 259
Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.456.599,18 522.316 750.687 745.797 760.956 756.174
Ordentliche Aufwendungen 7.024.319,65 6.555.238 6.873.449 6.398.951 6.502.592 6.573.815
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -6.097.918,45 -5.481.857 -5.500.929 -5.452.022 -5.550.682 -5.616.876
Finanzerträge 97.987,50 97.976 115.506 115.507 115.508 115.509
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.764,78 3.000 3.800 3.838 3.876 3.915
Finanzergebnis 94.222,72 94.976 111.706 111.669 111.632 111.594
Ordentliches Jahresergebnis
-6.003.695,73 -5.386.881 -5.389.223 -5.340.353 -5.439.050 -5.505.282
Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0
0 0 0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-6.003.695,73 -5.386.881 -5.389.223 -5.340.353 -5.439.050 -5.505.282
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.929.030,96 4.747.252 4.880.065 4.928.865 4.978.154 5.027.935
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.929.030,96 4.747.252 4.880.065 4.928.865 4.978.154 5.027.935
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.224.004,53 1.239.236 1.342.313 1.355.737 1.369.297 1.382.991
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.224.004,53 1.239.236 1.342.313 1.355.737 1.369.297 1.382.991
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 3.705.026,43 3.508.016 3.537.752 3.573.128 3.608.857 3.644.944
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-2.298.669,30 -1.878.865 -1.851.471 -1.767.225 -1.830.193 -1.860.338
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 804.022 0 1.125.000 1.125.000 0
aus der Veräußerung von Sachanlagen 387.641,34 0 0 0
0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 387.641,34 0 804.022 0 1.125.000 1.125.000 0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 498.208,71 110.927 362.000 0 100.000 100.000 100.000
für Baumaßnahmen 0,00 0 929.022 0 1.500.000 1.500.000 0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 137.012,54 60.000 180.939 0 202.000 117.000 94.000
für den Erwerb von Finanzanlagen 15.059,00 15.500 15.500 0 15.500 15.500 15.500
3

Produktbereich:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2008
001 Innere Verwaltung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 650.280,25 186.427 1.487.461 0 1.817.500 1.732.500 209.500
Saldo der Investitionstätigkeit -262.638,91 -186.427 -683.439 0 -692.500 -607.500 -209.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -262.638,91 -186.427 -683.439 0 -692.500 -607.500 -209.500
4

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
001 Innere Verwaltung
001 Politische Gremien
001 Gemeindeorgane
Kurzbeschreibung
Repräsentation der Stadt Geseke durch den Bürgermeister, die Ortsvorsteher und den Seniorenbeirat
Spezielle Auftragsgrundlage
GO NW
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
5431080 Die Delegation der Stadt Loos ist im 2-jährigen Turnus Gast in Geseke (2009, 2011, ...).
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4484000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.öf.Ber
Gemeindeorgane
351,90
0 0 0 0 0
4485000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.verb.U
Gemeindeorgane
805,00
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.156,90
0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 1.156,90
0 0
0 0 0
5011000 AW Dienstbezüge Beamte 82.686,12 84.629 87.368 88.242 89.124 90.015
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 35.291,33 41.173 39.453 39.848 40.246 40.648
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 2.766,13 3.333 3.195 3.227 3.259 3.292
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 4.434,66 8.627 8.097 8.178 8.260 8.343
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte 3.232,49 4.213 4.382 4.426 4.470 4.515
Personalaufwendungen 128.410,73 141.975 142.495 143.921 145.359 146.813
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 21.567,58 16.852 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 21.567,58 16.852 0 0 0 0
5421000 AW f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.
Gemeindeorgane
158.899,60 156.000 160.536 162.141 163.762 165.400
5431010 AW Bürobedarf 0,00 256 256 259 262 265
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 0,00 409 409 413 417 421
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 58,75 1.534 1.534 1.549 1.564 1.580
5431040 AW Dienstreisen 371,31 1.023 1.023 1.033 1.043 1.053
5431060 AW Repräsent Ortsvorsteher 750,00 900 900 909 918 927
5431070 AW Repräsent. Seniorenb. 885,84 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
5431080 AW Städtepart. Loos 1.909,73 12.000 12.000 2.000 12.000 2.000
5491000 AW Verfüg. Bürgermeister 2.477,90 2.500 2.500 2.525 2.550 2.576
Sonstige ordentliche Aufwendungen 165.353,13 175.622 180.158 171.839 183.536 175.252
Ordentliche Aufwendungen 315.331,44 334.449 322.653 315.760 328.895 322.065
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -314.174,54 -334.449 -322.653 -315.760 -328.895 -322.065
5811010 AW Bauhofleistungen 6.047,78 1.000 7.500 7.575 7.651 7.728
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.047,78 1.000 7.500 7.575 7.651 7.728
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.047,78 1.000 7.500 7.575 7.651 7.728
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -6.047,78 -1.000 -7.500 -7.575 -7.651 -7.728
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-320.222,32 -335.449 -330.153 -323.335 -336.546 -329.793
5

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
001 Innere Verwaltung
001 Politische Gremien
002 Fraktionen
Kurzbeschreibung
Aufwendungen für die Fraktionen: Zuschuss zur Fraktionsarbeit und Gestellung je eines eigenen Fraktionsraumes
Zielgruppe
im Rat vertretene Parteien
Spezielle Auftragsgrundlage
GO NW
Leistungsumfang
jährlicher Zuschuss
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
5811010 + 5811020 + 5811030 Neben den Fraktionszuwendungen sind nun auch die Aufwendungen für die Fraktionsräume ausgewiesen.
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5711000 AW AfA SA u.immat.VM-Gegenstä.
Fraktionen
407,74
0 816 816 407 0
Bilanzielle Abschreibungen 407,74
0 816 816 407 0
5492000 AW Fraktionszuwendungen 9.120,00 9.120 9.120 9.211 9.303 9.396
Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.120,00 9.120 9.120 9.211 9.303 9.396
Ordentliche Aufwendungen 9.527,74 9.120 9.936 10.027 9.710 9.396
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -9.527,74 -9.120 -9.936 -10.027 -9.710 -9.396
5811010 AW Bauhofleistungen 0,00 200 200 202 204 206
5811020 AW Gebäudemieten 0,00 6.901 8.981 9.071 9.162 9.254
5811030 AW Gebäudenebenkosten 0,00 6.000 2.880 2.909 2.938 2.967
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 13.101 12.061 12.182 12.304 12.427
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 13.101 12.061 12.182 12.304 12.427
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -13.101 -12.061 -12.182 -12.304 -12.427
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-9.527,74 -22.221 -21.997 -22.209 -22.014 -21.823
6

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Investitionsmaßnahmen (in T€)
I 00900001 EDV-Ausstattung Fraktionen
Ergebnis
2008
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
001 Innere Verwaltung
001 Politische Gremien
002 Fraktionen
bisher
bereit
gest.
Ansatz
2009
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 00900001 0 0 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.261,90 0 0 0
0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.261,90 0 0 0
0 0 0
Saldo der Investitionstätigkeit -3.261,90 0 0 0
0 0 0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -3.261,90 0 0 0
0 0 0
7
spätere
Jahre

Kurzbeschreibung
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
001 Innere Verwaltung
002 Verwaltungsführung
001 Verwaltungsführung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5011000 AW Dienstbezüge Beamte 39.755,07 40.426 41.796 42.214 42.636 43.062
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte 0,00 2.013 2.096 2.117 2.138 2.159
Personalaufwendungen 39.755,07 42.439 43.892 44.331 44.774 45.221
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 0,00 8.050 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 0,00 8.050 0 0 0 0
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 32,14
0 0 0 0 0
5431050 AW Repräsent. Ehrungen etc. 15.210,18 8.000 8.000 8.080 8.161 8.243
Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.242,32 8.000 8.000 8.080 8.161 8.243
Ordentliche Aufwendungen 54.997,39 58.489 51.892 52.411 52.935 53.464
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -54.997,39 -58.489 -51.892 -52.411 -52.935 -53.464
5811010 AW Bauhofleistungen 396,29
0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 396,29
0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 396,29
0 0
0 0 0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -396,29 0 0
0 0 0
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-55.393,68 -58.489 -51.892 -52.411 -52.935 -53.464
8

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
001 Innere Verwaltung
002 Verwaltungsführung
002 Zentrale Steuerung
Kurzbeschreibung
Optimierung von Verwaltungsabläufen
Zielgruppe
interne Stabstelle für die verwaltungsinterne Optimierung von Abläufen; Berichte an den Verwaltungsvorstand
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5011000 AW Dienstbezüge Beamte 105,00
0 16.286 16.449 16.613 16.779
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 0,00
0 7.480 7.555 7.631 7.707
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 0,00
0 603 609 615 621
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 0,00
0 1.561 1.577 1.593 1.609
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte 0,00
0 817 825 833 841
Personalaufwendungen 105,00
0 26.747 27.015 27.285 27.557
Ordentliche Aufwendungen 105,00
0 26.747 27.015 27.285 27.557
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -105,00 0 -26.747 -27.015 -27.285 -27.557
9

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Verantwortliche/r
Stabstelle des Bürgermeisters
Kurzbeschreibung
Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau
Kennzahlen
Öffnungsstunden; Beratungsgespräche je Jahr
Ergebnis
2008
001 Innere Verwaltung
003 Gleichstellung von Frau und Mann
001 Gleichstellung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4487000 ET Kostenerstattungen 368,84
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 368,84
0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 368,84
0 0
0 0 0
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 26.300,21 26.705 26.583 26.849 27.117 27.388
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 2.076,56 2.109 2.095 2.116 2.137 2.158
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 5.108,88 5.408 5.459 5.514 5.569 5.625
Personalaufwendungen 33.485,65 34.222 34.137 34.479 34.823 35.171
5431010 AW Bürobedarf 72,78 10 10 10 10 10
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 242,07
0 0 0 0 0
5431040 AW Dienstreisen 305,51 51 51 52 53 54
5499000 AW Öffentlichkeitsarbeit 131,58 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
Sonstige ordentliche Aufwendungen 751,94 1.061 1.061 1.072 1.083 1.094
Ordentliche Aufwendungen 34.237,59 35.283 35.198 35.551 35.906 36.265
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -33.868,75 -35.283 -35.198 -35.551 -35.906 -36.265
5811010 AW Bauhofleistungen 458,11 100 100 101 102 103
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 458,11 100 100 101 102 103
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 458,11 100 100 101 102 103
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -458,11 -100 -100 -101 -102 -103
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-34.326,86 -35.383 -35.298 -35.652 -36.008 -36.368
10

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
001 Innere Verwaltung
004 Beschäftigungsvertretung
001 Personalrat
Kurzbeschreibung
Vertretung der MitarbeiterInnen
Zielgruppe
MitarbeiterInnen
Spezielle Auftragsgrundlage
Personalvertretungsrecht
Leistungsumfang
incl. Verwaltung der Betriebskasse der MitarbeiterInnnen + Betriebsgemeinschaft Gesundheit
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5318000 AW Zuschuss Personalkasse 250,00 250 250 253 256 259
Transferaufwendungen 250,00 250 250 253 256 259
5431050 AW Repräsent. Personalrat 95,00 95 95 96 97 98
Sonstige ordentliche Aufwendungen 95,00 95 95 96 97 98
Ordentliche Aufwendungen 345,00 345 345 349 353 357
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -345,00 -345 -345 -349 -353 -357
5811010 AW Bauhofleistungen 1.087,98 1.561 1.637 1.653 1.670 1.687
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.087,98 1.561 1.637 1.653 1.670 1.687
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.087,98 1.561 1.637 1.653 1.670 1.687
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.087,98 -1.561 -1.637 -1.653 -1.670 -1.687
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-1.432,98 -1.906 -1.982 -2.002 -2.023 -2.044
11

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
001 Innere Verwaltung
005 Rechnungsprüfung
001 Gesetzliche Prüfungen
Kurzbeschreibung
Aufwendungen für die Prüfung durch die GPA NW; Hinweise für effektiveres Verwaltungshandeln/effektivere Ratsentscheidungen
Zielgruppe
Verwaltung, Rat, Bürger
Spezielle Auftragsgrundlage
GO NW
Leistungsumfang
Prüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
Kennzahlen
3-4-Jahres-Turnus: letzte Prüfung in 2005
12

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
001 Innere Verwaltung
006 Zentrale Dienste
001 Telekommunikations- und Postdienst
Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Kurzbeschreibung
Sicherstellung der Kommunikations- und Postdienste zu wirtschaftlich angemessenen Konditionen
Zielgruppe
Rat und Verwaltung als Telekommunikations- und Postdienstnutzer
Kennzahlen
Kosten je Einwohner
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 16.280,14 16.888 17.329 17.502 17.677 17.854
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 1.293,63 1.345 1.378 1.392 1.406 1.420
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 3.171,95 3.430 3.583 3.619 3.655 3.692
Personalaufwendungen 20.745,72 21.663 22.290 22.513 22.738 22.966
5422000 AW Miete Telefonanlage 10.556,91 12.000 10.500 10.605 10.711 10.818
5431010 AW Bürobedarf 630,03 261 261 264 267 270
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 29,80 186 186 188 190 192
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 5.662,05 7.131 7.131 7.202 7.274 7.347
Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.878,79 19.578 18.078 18.259 18.442 18.627
Ordentliche Aufwendungen 37.624,51 41.241 40.368 40.772 41.180 41.593
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -37.624,51 -41.241 -40.368 -40.772 -41.180 -41.593
5811010 AW Bauhofleistungen 0,00 100 100 101 102 103
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 100 100 101 102 103
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 100 100 101 102 103
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -100 -100 -101 -102 -103
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-37.624,51 -41.341 -40.468 -40.873 -41.282 -41.696
13

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
001 Innere Verwaltung
006 Zentrale Dienste
002 Baubetriebshof
Verantwortliche/r
FB III - Herr Heinrich
Kurzbeschreibung
Erbringung handwerklicher, gebäude- und tiefbautechnischer Leistungen für die gesamte Verwaltung, wenn günstiger als Privatwirtschaft
Zielgruppe
Verwaltungsleitung - alle Aufgabenbereiche
Spezielle Auftragsgrundlage
Aufträge der Fachbereiche; Dienstanweisungen und einschlägige gesetzliche Bestimmungen
Leistungsumfang
aufgabenbezogen
Besonderheiten
eigene Vollkostenrechnung; Weiterverrechnung zu Auftragsgebern
Kennzahlen
Kosten je Stunde für Personal bzw. Fahrzeuge
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
5251000 Unterhaltungs- und Reparaturkosten sämtlicher Fahrzeuge - excl. Müllabfuhrfahrzeug (siehe 11-2-1)
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4421000 ET aus Verkauf Baubetriebshof 3.000,00
0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.000,00
0 0 0 0 0
4480000 ET a.Kost.erst. Kost.uml. Bund
Baubetriebshof
42,00
0 0 0 0 0
4484000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.öf.Ber
Baubetriebshof
81,00
0 0 0 0 0
4485000 ET Kostenerst. Abwasserwerk 22.128,66 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455
4486000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.öf.So.
Baubetriebshof
1.374,11
0 0 0 0 0
4487000 ET Kostener. priv. Untern. 6.862,17
0 0 0 0 0
4488000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.Übrige
Baubetriebshof
5.466,68
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.954,62 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455
4521000 ET Erstattung von Steuern Baubetriebshof 124,86
0 0 0 0 0
4542000 ET Veräuß. bewgl. Verm.-Geg
Baubetriebshof
8.703,66
0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 8.828,52
0 0 0 0 0
4711000 ET aktivierte Eigenleistungen 0,00 50.000 30.000 30.300 30.603 30.909
Aktivierte Eigenleistungen 0,00 50.000 30.000 30.300 30.603 30.909
Ordentliche Erträge 47.783,14 65.000 45.000 45.450 45.905 46.364
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 614.327,46 650.919 684.046 690.886 697.795 704.773
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 48.937,66 52.763 54.914 55.463 56.018 56.578
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 121.646,71 134.489 139.224 140.616 142.022 143.442
Personalaufwendungen 784.911,83 838.171 878.184 886.965 895.835 904.793
5211000 AW Gebäudeunterhaltung 842,33 12.100 12.100 12.221 12.343 12.466
5241000 AW allg. Bewirtschaftung 16.073,35 13.325 13.500 13.635 13.771 13.909
5241001 AW Reinigungskosten 218,66
0 0 0 0 0
5251000 AW Fahrzeugkosten 145.935,68 100.000 116.100 117.261 118.434 119.618
5255000 AW Unterh. bewegl. Vermögen 19.729,36 25.000 25.500 25.755 26.013 26.273
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 182.799,38 150.425 167.200 168.872 170.561 172.266
5711000 AW Abschreibungen 70.666,40 66.233 66.010 63.694 58.929 41.244
14

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
001 Innere Verwaltung
006 Zentrale Dienste
002 Baubetriebshof
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Bilanzielle Abschreibungen 70.666,40 66.233 66.010 63.694 58.929 41.244
5412000 AW Dienstkleidung 3.424,33 3.400 3.400 3.434 3.468 3.503
5431010 AW Bürobedarf 0,00 409 409 413 417 421
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 0,00 31 31 31 31 31
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 1.197,28 1.535 1.535 1.550 1.566 1.582
5431040 AW Dienstreisen 60,00 3.581 3.581 3.617 3.653 3.690
5471000 Verluste a.d.Abg.v. Vermögens-
Baubetriebshof
1,00
0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.682,61 8.956 8.956 9.045 9.135 9.227
Ordentliche Aufwendungen 1.043.060,22 1.063.785 1.120.350 1.128.576 1.134.460 1.127.530
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -995.277,08 -998.785 -1.075.350 -1.083.126 -1.088.555 -1.081.166
4810000 ET Bauhofleistungen 1.019.612,56 1.019.355 1.095.304 1.106.257 1.117.320 1.128.493
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.019.612,56 1.019.355 1.095.304 1.106.257 1.117.320 1.128.493
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.019.612,56 1.019.355 1.095.304 1.106.257 1.117.320 1.128.493
5811001 AW Verz.Anlagekapital Bauhof 24.335,48 20.570 19.954 20.154 20.356 20.560
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.335,48 20.570 19.954 20.154 20.356 20.560
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.335,48 20.570 19.954 20.154 20.356 20.560
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 995.277,08 998.785 1.075.350 1.086.103 1.096.964 1.107.933
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
0,00 0 0 2.977 8.409 26.767
15

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Investitionsmaßnahmen (in T€)
I 77100000 Erwerb von Kleingeräten
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
001 Innere Verwaltung
006 Zentrale Dienste
002 Baubetriebshof
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 13,8 10,0 12,2 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 13,8 10,0 12,2 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0
Saldo I 77100000 0 0 -13,8 -10,0 -12,2 0,0 -10,0 -10,0 -10,0 0,0
I 77100001 Kauf eines Häckslers
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 29,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 29,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 77100001 0 0 -29,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 77100002 Kauf PKW Tandem-Anhänger
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 77100002 0 0 -6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 77100003 Kauf von Bully's
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 1,4 25,0 44,7 0,0 20,0 20,0 12,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 1,4 25,0 44,7 0,0 20,0 20,0 12,0 0,0
Saldo I 77100003 0 0 -1,4 -25,0 -44,7 0,0 -20,0 -20,0 -12,0 0,0
I 77100005 Kauf eines Großflächenmäher
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 61,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 61,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0
Saldo I 77100005 0 0 -61,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -75,0 0,0 0,0
I 77100007 Kauf Schmalspurgeräteträger
Ergebnis
2008
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 0,0 0,0 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 77100007 0 0 0,0 0,0 -76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 77100008 Anbaug. Schmalspurgeräteträger
Ansatz
2009
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 77100008 0 0 0,0 0,0 -34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
aus der Veräußerung von Sachanlagen 8.703,66 0 0 0
0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.703,66 0 0 0
0 0 0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 121.449,00 60.000 166.939 0 190.000 105.000 82.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 121.449,00 60.000 166.939 0 190.000 105.000 82.000
Saldo der Investitionstätigkeit -112.745,34 -60.000 -166.939 0 -190.000 -105.000 -82.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -112.745,34 -60.000 -166.939 0 -190.000 -105.000 -82.000
16
spätere
Jahre

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Investitionsmaßnahmen (in T€)
I 77100009 Kauf eines PKW (Renault)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
001 Innere Verwaltung
006 Zentrale Dienste
002 Baubetriebshof
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 77100009 0 0 -8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 77100010 Kauf eines Unimog
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 160,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 160,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 77100010 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -160,0 0,0 0,0 0,0
I 77100011 Kauf eines Gabelstaplers
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 77100011 0 0 0,0 -25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 77100012 Anbaugeräte für den Unimog
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0
Saldo I 77100012 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -60,0 0,0
I 77100500 Verkauf bewegl. Sachen Bauhof
6831000 EZ Veräuß. bewegl. Vermögensg. 0 0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 77100500 0 0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 -112,7 -60,0 -166,9 0,0 -190,0 -105,0 -82,0 0,0
17
spätere
Jahre

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
001 Innere Verwaltung
006 Zentrale Dienste
003 Versicherungsmanagement
Verantwortliche/r
FB I - Herr Hoof
Kurzbeschreibung
zentraler Einkauf von Versicherungsleistungen; zentrale Bearbeitung der Versicherungsfälle
Zielgruppe
Rat und Verwaltung; Nutzer städtischer Infrastruktur;
Spezielle Auftragsgrundlage
BGB
Leistungsumfang
incl. Auswertung der Schadensstatistiken und Beratung zur Schadensprävention
Kennzahlen
Versicherungskosten je 1.000 EW; Anzahl der Versicherungsschäden
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5011000 AW Dienstbezüge Beamte 3.610,52 4.118 7.254 7.327 7.400 7.474
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 652,94
0 0 0 0 0
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 52,00
0 0 0 0 0
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 131,74
0 0 0 0 0
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte 968,49 205 364 368 372 376
Personalaufwendungen 5.415,69 4.323 7.618 7.695 7.772 7.850
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 0,00 820 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 0,00 820 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 5.415,69 5.143 7.618 7.695 7.772 7.850
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -5.415,69 -5.143 -7.618 -7.695 -7.772 -7.850
18

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Verantwortliche/r
Stabstelle des Bürgermeisters
Kurzbeschreibung
Kontaktpflege zu den Medien; Vertretung der Stadt Geseke bei den Medien
Zielgruppe
Medien
Leistungsumfang
incl. Vorbereitung von Pressemitteilungen der Stadt Geseke
Ergebnis
2008
001 Innere Verwaltung
006 Zentrale Dienste
004 Öffentlichkeitsarbeit
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
5499001 Ansatz für Beteiligung am Projekt "Willkommen" (Geschenk der Stadt Geseke für Neugeborene)
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 8.334,20 8.608 23.077 23.308 23.541 23.776
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 636,46 660 1.815 1.833 1.851 1.870
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 1.684,62 1.811 4.764 4.812 4.860 4.909
Personalaufwendungen 10.655,28 11.079 29.656 29.953 30.252 30.555
5499000 AW Übr.sonst.AW a.lauf.VW.Täti
Öffentlichkeitsarbeit
0,00 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152
5499001 AW Projekt "Willkommen"
Öffentlichkeitsarbeit
0,00 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545
Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 6.500 6.500 6.565 6.631 6.697
Ordentliche Aufwendungen 10.655,28 17.579 36.156 36.518 36.883 37.252
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -10.655,28 -17.579 -36.156 -36.518 -36.883 -37.252
19

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
001 Innere Verwaltung
007 Personalmanagement
001 Personalangelegenheiten
Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Kurzbeschreibung
Bearbeitung arbeits- und dienstrechtlicher Angelegenheiten für die gesamte Verwaltung - sinnvolle und effiziente Planung des Personalbedarfs
und des Personaleinsatzes
Zielgruppe
alle MitarbeiterInnen
Spezielle Auftragsgrundlage
arbeits-, tarif- und beamtenrechtl. Vorschriften
Leistungsumfang
Zahlbarmachung der Löhne, Gehälter und Beihilfen - Beratung bei Fort- und Weiterbildung
Kennzahlen
Anzahl der Beschäftigen in Vollzeit-Stellen gerechnet je 1.000 Einwohner
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
5412000 1 €, der bei Verbesserungsvorschlägen aus den Einsparungen des Vorschlages aufgestockt wird.
4485000 Das Abwasserwerk erstattet die ihm nach Aufzeichnungen zuzurechnenden Personalleistungen.
4810000 Unter dieser Haushaltsstelle werden die in den kostenrechnenden Einrichtungen anzusetzenden VKE vereinnahmt. Gleiches gilt für die
Verwaltungskostenzuschläge der Personalgestellung für die AHA (5-2-4 siehe 5811000).
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4485000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.verb.U
Personalangelegenheiten
154.698,00 129.010 144.496 145.941 147.400 148.874
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv
Personalangelegenheiten
2.241,93
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 156.939,93 129.010 144.496 145.941 147.400 148.874
Ordentliche Erträge 156.939,93 129.010 144.496 145.941 147.400 148.874
5011001 AW Zuf.Rück.Urlaub/ÜSt.Beamte
Personalangelegenheiten
4.338,87
0 0 0 0 0
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 100.798,90 63.678 57.641 58.217 58.799 59.387
5012002 AW Ina.Rück.Urlaub/Üst.t.Besch
Personalangelegenheiten
-58.395,06
0 0 0 0 0
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 4.627,59 5.046 4.514 4.559 4.605 4.651
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 11.620,75 13.094 11.766 11.884 12.003 12.123
5051000 AW Zuführung Pensionsrückst. 0,00 67.426 63.753 64.391 65.035 65.685
5051010 AW Inanspr. Pensionsrückst. -333.434,00
0 0 0 0 0
5061000 AW Zuführung Beihilferückst. 3.268,00 59.356 63.029 63.659 64.296 64.939
Personalaufwendungen -267.174,95 208.600 200.703 202.710 204.738 206.785
5121000 AW Versk. Versorg.empf. Beamte 520.430,11 545.430 523.900 529.139 534.430 539.774
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 0,00
0 144.000 145.440 146.894 148.363
5151000 AW Zuf. Pensionsr. Vers.empf. 165.994,00
0 0 0 0 0
5161000 AW Zuf. Beihilfer. Vers.empf. 231.114,00
0 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 917.538,11 545.430 667.900 674.579 681.324 688.137
5412000 AW Prämien f. Verbesserung. 29.117,77
1 1 1 1 1
5412001 AW Aus- und Fortbildung 0,00 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
5431010 AW Bürobedarf 0,00 603 603 609 615 621
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 4.717,44 2.710 2.710 2.737 2.764 2.792
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 0,00 511 511 516 521 526
5431040 AW Dienstreisen 379,40 511 511 516 521 526
20

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
001 Innere Verwaltung
007 Personalmanagement
001 Personalangelegenheiten
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5499000 AW Übr.sonst.AW a.lauf.VW.Täti
Personalangelegenheiten
25.027,46
0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 59.242,07 22.336 22.336 22.379 22.422 22.466
Ordentliche Aufwendungen 709.605,23 776.366 890.939 899.668 908.484 917.388
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -552.665,30 -647.356 -746.443 -753.727 -761.084 -768.514
4810000 ET interne Leistungsbez.
Personalangelegenheiten
111.934,57 166.728 139.227 140.619 142.025 143.445
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 111.934,57 166.728 139.227 140.619 142.025 143.445
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 111.934,57 166.728 139.227 140.619 142.025 143.445
5811010 AW Bauhofleistungen
Personalangelegenheiten
918,93
0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 918,93
0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 918,93
0 0
0 0 0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 111.015,64 166.728 139.227 140.619 142.025 143.445
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-441.649,66 -480.628 -607.216 -613.108 -619.059 -625.069
21

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
I 02200001 Fondanteil Versorgungskasse
Ergebnis
2008
001 Innere Verwaltung
007 Personalmanagement
001 Personalangelegenheiten
bisher
bereit
gest.
Ansatz
2009
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7848000 AZ f.Erw.v.sonst.Finanzanlagen 0 0 15,1 15,5 15,5 0,0 15,5 15,5 15,5 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 15,1 15,5 15,5 0,0 15,5 15,5 15,5 0,0
Saldo I 02200001 0 0 -15,1 -15,5 -15,5 0,0 -15,5 -15,5 -15,5 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 -15,1 -15,5 -15,5 0,0 -15,5 -15,5 -15,5 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
für den Erwerb von Finanzanlagen 15.059,00 15.500 15.500 0 15.500 15.500 15.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15.059,00 15.500 15.500 0 15.500 15.500 15.500
Saldo der Investitionstätigkeit -15.059,00 -15.500 -15.500 0 -15.500 -15.500 -15.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -15.059,00 -15.500 -15.500 0 -15.500 -15.500 -15.500
22
spätere
Jahre

Verantwortliche/r
FB I - Herr Hoof
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
001 Innere Verwaltung
008 Finanzmanagement und Rechnungswesen
001 Haushaltssteuerung und -controlling
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5011000 AW Dienstbezüge Beamte 88.239,33 88.896 75.296 76.049 76.809 77.577
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 2.021,91 7.298 0 0 0 0
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 162,65 589 0 0 0 0
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 389,99 1.547 0 0 0 0
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte 4.224,35 4.425 3.776 3.814 3.852 3.891
Personalaufwendungen 95.038,23 102.755 79.072 79.863 80.661 81.468
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 980,86 17.702 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 980,86 17.702 0 0 0 0
5431010 AW Bürobedarf 92,69 1.534 1.534 1.549 1.564 1.580
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 821,71 511 511 516 521 526
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 0,00 511 511 516 521 526
5431040 AW Dienstreisen 600,42 767 767 775 783 791
Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.514,82 3.323 3.323 3.356 3.389 3.423
Ordentliche Aufwendungen 97.533,91 123.780 82.395 83.219 84.050 84.891
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -97.533,91 -123.780 -82.395 -83.219 -84.050 -84.891
23

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
001 Innere Verwaltung
008 Finanzmanagement und Rechnungswesen
002 Vermögens- u. Schuldenverwaltung
Verantwortliche/r
FB I - Herr Hoof
Kurzbeschreibung
Optimierung der Schulden- und Zinsstrukturen; Steuerung des Liquiditätsbedarfes; zeitnahe Erfassung von Vermögensbewegungen
Zielgruppe
Banken, Verwaltung, Entscheider (Politik)
Spezielle Auftragsgrundlage
BGB; GO
Leistungsumfang
Erfassung der Vermögens- und Schuldenveränderungen; Entwicklung von Vermögens- und Ver-/Entschuldungsstrategieen
Kennzahlen
Anzahl der Darlehensfälle und Beteiligungen; Schulden je Einwohner im Vergleich bzw. fungibles Vermögen je Einwohner im Vergleich;
gewichteter Zinsaufwand in % bei Angabe des durchschnittlichen Zinsbindungszeitraumes
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5011000 AW Dienstbezüge Beamte 6.836,35 8.051 11.531 11.646 11.762 11.880
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 1.523,50
0 0 0 0 0
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 121,34
0 0 0 0 0
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 307,38
0 0 0 0 0
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte 968,49 401 578 584 590 596
Personalaufwendungen 9.757,06 8.452 12.109 12.230 12.352 12.476
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 0,00 1.603 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 0,00 1.603 0 0 0 0
5441000 AW KapSt 15.508,29 15.506 30.465 30.770 31.078 31.389
5472000 AW Wertänd. bei Finanzanlagen 749.821,00
0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 765.329,29 15.506 30.465 30.770 31.078 31.389
Ordentliche Aufwendungen 775.086,35 25.561 42.574 43.000 43.430 43.865
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -775.086,35 -25.561 -42.574 -43.000 -43.430 -43.865
4651000 ET Dividende RWE 97.987,50 97.976 115.506 115.507 115.508 115.509
Finanzerträge 97.987,50 97.976 115.506 115.507 115.508 115.509
Finanzergebnis 97.987,50 97.976 115.506 115.507 115.508 115.509
Ordentliches Jahresergebnis
-677.098,85 72.415 72.932 72.507 72.078 71.644
24

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Verantwortliche/r
FB I - Herr Hoof
Kurzbeschreibung
Finanzbuchhaltung
Zielgruppe
Verwaltung, Abwasserwerk
Leistungsumfang
Verbuchung und Zahlbarmachung aller Geschäftsvorfälle incl. Abwasserwerk
Kennzahlen
Anzahl der Buchungen; Anzahl der Konten; Anzahl der Banküberweisungen
Ergebnis
2008
001 Innere Verwaltung
008 Finanzmanagement und Rechnungswesen
003 Geschäftsbuchhaltung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 79.478,17 89.538 93.111 94.042 94.982 95.932
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 6.329,96 7.165 7.384 7.458 7.533 7.608
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 15.453,07 18.224 18.706 18.893 19.082 19.273
Personalaufwendungen 101.261,20 114.927 119.201 120.393 121.597 122.813
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 400,36
0 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 400,36
0 0 0 0 0
5291000 AW Einführung NKF 37.626,00 50.000 60.000 40.000 40.000 40.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.626,00 50.000 60.000 40.000 40.000 40.000
5431010 AW Bürobedarf 460,65
0 0 0 0 0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 68,83
0 0 0 0 0
5431040 AW Dienstreisen 18,70
0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 548,18
0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 139.835,74 164.927 179.201 160.393 161.597 162.813
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -139.835,74 -164.927 -179.201 -160.393 -161.597 -162.813
25

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
001 Innere Verwaltung
008 Finanzmanagement und Rechnungswesen
004 Zahlungsverkehr
Verantwortliche/r
FB I - Herr Hoof
Kurzbeschreibung
Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs
Zielgruppe
gesamte Verwaltung, Lieferanten und Kunden (Bürger u. Gewerbe)
Leistungsumfang
Optimierung des Liquiditätsbedarfes; pünktliche Zahlung; nachhaltiges Eintreiben von offenen Forderungen;
Kennzahlen
Personalbedarf je 1.000 EW - verglichen mit vergleichbar großen Gemeinden
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5011000 AW Dienstbezüge Beamte 24.993,74 27.191 28.211 28.493 28.778 29.066
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 14.331,81 14.913 15.136 15.287 15.440 15.594
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 1.195,27 1.239 1.254 1.267 1.280 1.293
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 2.798,31 3.038 3.018 3.048 3.078 3.109
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte 40,25 1.354 1.415 1.429 1.443 1.457
Personalaufwendungen 43.359,38 47.735 49.034 49.524 50.019 50.519
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 12.202,60 5.415 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 12.202,60 5.415 0 0 0 0
5431010 AW Bürobedarf 268,47 256 256 259 262 265
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 258,89 230 230 232 234 236
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 0,00 2.556 2.556 2.582 2.608 2.634
5431040 AW Dienstreisen 149,98 1.534 1.534 1.549 1.564 1.580
Sonstige ordentliche Aufwendungen 677,34 4.576 4.576 4.622 4.668 4.715
Ordentliche Aufwendungen 56.239,32 57.726 53.610 54.146 54.687 55.234
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -56.239,32 -57.726 -53.610 -54.146 -54.687 -55.234
5599000 AW Kontogebühren 3.764,78 3.000 3.800 3.838 3.876 3.915
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.764,78 3.000 3.800 3.838 3.876 3.915
Finanzergebnis -3.764,78 -3.000 -3.800 -3.838 -3.876 -3.915
Ordentliches Jahresergebnis
-60.004,10 -60.726 -57.410 -57.984 -58.563 -59.149
5811010 AW Bauhofleistungen Zahlungsverkehr 116,51
0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 116,51
0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 116,51
0 0
0 0 0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -116,51 0 0
0 0 0
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-60.120,61 -60.726 -57.410 -57.984 -58.563 -59.149
26

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Verantwortliche/r
FB I - Herr Hoof
Kurzbeschreibung
Vollstreckung eigener und fremder Forderungen
Zielgruppe
Schuldner
Kennzahlen
Anzahl der Mahnungen + Vollstreckungen; Höhe und Anzahl der offenen Forderungen;
Ergebnis
2008
001 Innere Verwaltung
008 Finanzmanagement und Rechnungswesen
005 Vollstreckung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4486000 ET Kostener. Beitr. Dritter 6.554,25 6.500 6.000 6.060 6.121 6.182
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.554,25 6.500 6.000 6.060 6.121 6.182
4562000 ET Mahn- u. Vollstrecksgeb. 54.000,11 40.000 45.000 45.450 45.905 46.364
Sonstige ordentliche Erträge 54.000,11 40.000 45.000 45.450 45.905 46.364
Ordentliche Erträge 60.554,36 46.500 51.000 51.510 52.026 52.546
5011000 AW Dienstbezüge Beamte 6.248,45 6.798 7.053 7.124 7.195 7.267
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 14.331,70 14.912 15.135 15.286 15.439 15.593
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 1.195,21 1.239 1.254 1.267 1.280 1.293
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 2.798,27 3.037 3.018 3.048 3.078 3.109
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte 0,00 338 354 358 362 366
Personalaufwendungen 24.573,63 26.324 26.814 27.083 27.354 27.628
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 3.380,50 1.354 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 3.380,50 1.354 0 0 0 0
5431010 AW Bürobedarf 196,11
0 0 0 0 0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 37,60
0 0 0 0 0
5431040 AW Dienstreisen 69,58
0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 303,29
0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 28.257,42 27.678 26.814 27.083 27.354 27.628
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 32.296,94 18.822 24.186 24.427 24.672 24.918
27

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
001 Innere Verwaltung
008 Finanzmanagement und Rechnungswesen
006 Steuern und sonst. Abgaben
Verantwortliche/r
FB I - Herr Hoof
Kurzbeschreibung
fristgerechte Festsetzung vom Rat beschlossener Steuern und Gebühren sowie der gesetzlich festzusetzenden Beiträge; Kalkulation der
Gebühren Müllabfuhr und Abwasser (Betriebsführung = siehe Bauamt/Baubetriebshof)
Zielgruppe
Bürger und Abgabepflichtige
Spezielle Auftragsgrundlage
GO, Haushaltssatzung, AO, Steuergesetze, BauGB, KAG
Leistungsumfang
incl. Bearbeitung von Stundungen und Erlassen
Kennzahlen
Gesamthöhe Grundbesitzabgaben; Anzahl der Bescheide für Grundbesitz, Gewerbesteuerpflichtige Betriebe, Anzahl der Hunde und Spielgeräte
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4484000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.öf.Ber Steuern u.
sonst. Abgaben
1.498,16
0 0 0 0 0
4485000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.verb.U Steuern u.
sonst. Abgaben
7.354,94
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.853,10
0 0 0 0 0
4562000 ET Stundungszinsen 869,50 2.000 3.000 3.030 3.060 3.091
Sonstige ordentliche Erträge 869,50 2.000 3.000 3.030 3.060 3.091
Ordentliche Erträge 9.722,60 2.000 3.000 3.030 3.060 3.091
5011000 AW Dienstbezüge Beamte 25.295,24 20.223 19.168 19.360 19.554 19.750
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 30.533,85 14.640 22.786 23.014 23.244 23.476
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 1.791,63 1.165 1.810 1.828 1.846 1.864
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 2.589,08 3.033 4.692 4.739 4.786 4.834
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte 2.212,20 1.007 961 971 981 991
Personalaufwendungen 62.422,00 40.068 49.417 49.912 50.411 50.915
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 0,00 4.027 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 0,00 4.027 0 0 0 0
5431010 AW Bürobedarf 96,61 307 307 310 313 316
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 1.361,77 77 77 78 79 80
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 3.343,60 3.579 3.579 3.615 3.651 3.688
5431040 AW Dienstreisen 30,91 102 102 103 104 105
Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.832,89 4.065 4.065 4.106 4.147 4.189
Ordentliche Aufwendungen 67.254,89 48.160 53.482 54.018 54.558 55.104
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -57.532,29 -46.160 -50.482 -50.988 -51.498 -52.013
28

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
001 Innere Verwaltung
009 Organisationsangelegenheiten und EDV
001 Allgemeine Hauptverwaltung
Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Kurzbeschreibung
Allgemeine Organisation und Sicherstellung der Geschäftsabläufe in der Verwaltung; zentrales Ratsbüro: Vorbereitung und Überwachung der
Beschlüsse der politischen Parteien; Betreuung der Fraktionen
Zielgruppe
Verwaltungsmitarbeiter, Rat + Ausschüsse, Einwohner und Bürger
Leistungsumfang
Bearbeitung von Bürgeranträgen
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4461000 ET sonst. privatr. Erträge 3,90 1.850 1.850 1.869 1.888 1.907
Privatrechtliche Leistungsentgelte 3,90 1.850 1.850 1.869 1.888 1.907
4482000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.Gem.GV
Allgemeine Hauptverwaltung
510,00
0 0 0 0 0
4485000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.verb.U
Allgemeine Hauptverwaltung
53,02
0 0 0 0 0
4487000 ET Kostenerst. Private 3.759,27 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.322,29 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
Ordentliche Erträge 4.326,19 3.850 3.850 3.889 3.928 3.967
5011000 AW Dienstbezüge Beamte 37.710,11 38.183 39.500 39.895 40.294 40.697
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 105.590,85 88.381 120.143 121.344 122.557 123.783
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 8.605,03 6.916 9.387 9.481 9.576 9.672
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 20.659,23 18.022 24.477 24.722 24.969 25.219
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte 7.636,13 1.901 1.981 2.001 2.021 2.041
Personalaufwendungen 180.201,35 153.403 195.488 197.443 199.417 201.412
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 38.743,96 7.603 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 38.743,96 7.603 0 0 0 0
5211000 AW Mieterunterhaltung 1.224,72 800 800 808 816 824
5255000 AW sonst. bewegl. Vermögen 12.608,94 10.800 12.000 12.120 12.241 12.363
5281000 AW Verbrauchsmittel 0,00
0 1.000 1.000 1.000 1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.833,66 11.600 13.800 13.928 14.057 14.187
5411000 AW Arbeitssicherheit 3.757,51 3.836 3.912 3.951 3.991 4.031
5422000 AW Mieten 14.666,92 14.700 15.200 15.352 15.506 15.661
5429000 AW Mitgliedsb. an Verbände 12.000,92 12.200 12.500 12.625 12.751 12.879
5429001 AW Sachverst.-u.Gerichtskosten 27.283,61 15.000 13.000 13.130 13.261 13.394
5431000 AW Kranzspen. Nachrufe 816,24 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
5431010 AW Bürobedarf 14.666,53 14.827 14.827 14.975 15.125 15.276
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 6.274,87 6.800 6.800 6.868 6.937 7.006
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 39.965,59 10.268 10.268 10.371 10.475 10.580
5431040 AW Dienstreisen 95,12 3.579 3.579 3.615 3.651 3.688
5441000 AW Steuern, Versich. etc. 117.114,03 120.000 122.500 123.725 124.962 126.212
Sonstige ordentliche Aufwendungen 236.641,34 202.210 203.586 205.622 207.679 209.757
Ordentliche Aufwendungen 469.420,31 374.816 412.874 416.993 421.153 425.356
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -465.094,12 -370.966 -409.024 -413.104 -417.225 -421.389
5811010 AW Bauhofleistungen 14.783,79 12.850 15.000 15.150 15.302 15.455
5811020 AW Gebäudemieten 137.267,45 116.136 124.675 125.922 127.181 128.453
29

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
001 Innere Verwaltung
009 Organisationsangelegenheiten und EDV
001 Allgemeine Hauptverwaltung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5811030 AW Gebäudenebenkosten 52.928,59 58.200 54.420 54.964 55.514 56.069
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 204.979,83 187.186 194.095 196.036 197.997 199.977
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 204.979,83 187.186 194.095 196.036 197.997 199.977
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -204.979,83 -187.186 -194.095 -196.036 -197.997 -199.977
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-670.073,95 -558.152 -603.119 -609.140 -615.222 -621.366
30

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Ergebnis
2008
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
I 02000000 bewegl. AV Festwert Verwaltung
001 Innere Verwaltung
009 Organisationsangelegenheiten und EDV
001 Allgemeine Hauptverwaltung
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 12,3 0,0 12,0 0,0 12,0 12,0 12,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 12,3 0,0 12,0 0,0 12,0 12,0 12,0 0,0
Saldo I 02000000 0 0 -12,3 0,0 -12,0 0,0 -12,0 -12,0 -12,0 0,0
I 02000001 Kauf und Umbau Bachstraße 43
Ansatz
2009
6811000 EZ Zuweisungen des Landes 0 0 0,0 0,0 375,0 0,0 1.125,0 1.125,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 375,0 0,0 1.125,0 1.125,0 0,0 0,0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 500,0 0,0 1.500,0 1.500,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 500,0 0,0 1.500,0 1.500,0 0,0 0,0
Saldo I 02000001 0 0 0,0 0,0 -125,0 0,0 -375,0 -375,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 -12,3 0,0 -137,0 0,0 -387,0 -387,0 -12,0 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 375.000 0 1.125.000 1.125.000 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 375.000 0 1.125.000 1.125.000 0
für Baumaßnahmen 0,00 0 500.000 0 1.500.000 1.500.000 0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 12.301,64 0 12.000 0 12.000 12.000 12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.301,64 0 512.000 0 1.512.000 1.512.000 12.000
Saldo der Investitionstätigkeit -12.301,64 0 -137.000 0 -387.000 -387.000 -12.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -12.301,64 0 -137.000 0 -387.000 -387.000 -12.000
31
spätere
Jahre

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
001 Innere Verwaltung
009 Organisationsangelegenheiten und EDV
002 EDV
Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Kurzbeschreibung
Erhöhung des Wiedererkennungswertes der Stadt Geseke im Medium Internet; Unterstützung der Mitarbeiter durch Soft- und Hardware
Zielgruppe
gesamte Verwaltung; interessierte Nutzer des Internetauftritt
Kennzahlen
EDV-Kosten je Arbeitsplatz; betreute EDV-Arbeitsplätze;
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
5233000 erhöhter Ansatz wegen neuer Einwohnerwesen, Standesamtsverfahren und Stadtkasse/Vollstreckung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4485000 ET EDV-Kostenerst. Abwass. 540,66 500 500 505 510 515
4486000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.öf.So. EDV 179,71
0 0 0 0 0
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv EDV 111,83
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 832,20 500 500 505 510 515
Ordentliche Erträge 832,20 500 500 505 510 515
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 76.294,72 80.930 65.158 65.810 66.468 67.133
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 6.081,90 6.510 5.240 5.292 5.345 5.398
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 14.480,58 15.921 12.864 12.993 13.123 13.254
Personalaufwendungen 96.857,20 103.361 83.262 84.095 84.936 85.785
5233000 AW KDVZ 176.449,49 200.000 190.000 191.900 193.819 195.757
5255000 AW Unterh.d.sonst.bew.Verm. EDV 112.318,18 61.000 80.000 80.800 81.608 82.424
5291001 AW Volkszählungsbüro EDV 0,00
0 10.000 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 288.767,67 261.000 280.000 272.700 275.427 278.181
5422000 AW Miete EDV-Anlagen 8.789,40 8.561 8.561 8.647 8.733 8.820
5429000 AW Softw. techn. Arbeitspl. 7.704,06 6.000 8.000 8.080 8.161 8.243
5431000 AW EDV-Zubehör 13.874,41 12.000 8.000 8.080 8.161 8.243
5431010 AW Bürobedarf 0,00 250 250 253 256 259
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 46,20 300 300 303 306 309
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 0,00 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
5431040 AW Dienstreisen 155,64 511 511 516 521 526
Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.569,71 30.622 28.622 28.909 29.198 29.491
Ordentliche Aufwendungen 416.194,58 394.983 391.884 385.704 389.561 393.457
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -415.362,38 -394.483 -391.384 -385.199 -389.051 -392.942
5811010 AW Bauhofleistungen 0,00 50 50 51 52 53
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 50 50 51 52 53
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 50 50 51 52 53
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -50 -50 -51 -52 -53
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-415.362,38 -394.533 -391.434 -385.250 -389.103 -392.995
32

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
001 Innere Verwaltung
010 Grundstücksmanagement
001 Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche/r
Stabstelle Liegenschaften des Bürgermeisters
Kurzbeschreibung
Verwaltung der unbebauten Grundstücke; rechtzeitigerund kostengünster Erwerb der für Infrastrukturzwecke benötigten Grundstücke; Erarbeitung
von Strategien zur jederzeit ausreichenden Bevorratung von Wohnbauflächen für den Eigenheim- und Gewerbebau; Ziel: kostengünstiger
Einkauf - Förderung der Eigentumsquote durch Bereitstellung von in der Region in Preis und Lage attraktiven Wohnbaugrundstücken
Zielgruppe
Dienstleister für Rat und Verwaltung; Bauwillige
Leistungsumfang
Hilfestellung u. Zuarbeit für die Verwalter der bebauten Grundstücke; Abwicklung der von der Wirtschaftsförderung geschlossenen Verträge;
Verwaltung des Forstes
Kennzahlen
nicht kommunal genutzte Flächen je 1.000 EW
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
4421000 + 5473000 geschätzte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (insbes. Baugebiet Huchtweg)
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4411100 ET Pachten 34.977,77 27.500 27.000 27.270 27.543 27.818
4421000 ET Verkauf v. Grundstücken 91.494,80 315.284 210.000 212.100 214.221 216.363
Privatrechtliche Leistungsentgelte 126.472,57 342.784 237.000 239.370 241.764 244.181
4482000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.Gem.GV
Liegenschaftsverwaltung
139,06
0 0 0 0 0
4488000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.Übrige
Liegenschaftsverwaltung
134,92 150 1.600 101 102 103
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 273,98 150 1.600 101 102 103
4562000 ET Verzugszinsen 91,10 100 100 101 102 103
Sonstige ordentliche Erträge 91,10 100 100 101 102 103
Ordentliche Erträge 126.837,65 343.034 238.700 239.572 241.968 244.387
5011000 AW Dienstbezüge Beamte 44.387,12
0 0 0 0 0
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 16.292,44 43.784 29.921 30.220 30.522 30.827
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 1.333,43 3.549 2.412 2.436 2.460 2.485
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 3.226,39 9.187 6.245 6.307 6.370 6.434
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte 2.861,83
0 0 0 0 0
Personalaufwendungen 68.101,21 56.520 38.578 38.963 39.352 39.746
5211000 AW Grundstücksunterhalt. 7.840,78
0 1.500 0 0 0
5241000 AW Allg.Bewirt.d.GST u. baul.A
Liegenschaftsverwaltung
14.435,84 13.000 13.500 13.635 13.771 13.909
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.276,62 13.000 15.000 13.635 13.771 13.909
5731000 AW Abschr. a. Umlaufvermögen
Liegenschaftsverwaltung
0,00 315.284 0 0 0 0
Bilanzielle Abschreibungen 0,00 315.284 0 0 0 0
5429000 AW Mitgliedsbeiträge 1.668,71 2.000 3.000 3.030 3.060 3.091
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 282,82
0 0 0 0 0
5471000 AW Wertänder. bei Sachanlagen
Liegenschaftsverwaltung
67.881,60
0 0 0 0 0
5473000 AW Wertänd. Umlaufvermögen
Liegenschaftsverwaltung
66.765,71
0 210.000 210.002 210.004 210.006
Sonstige ordentliche Aufwendungen 136.598,84 2.000 213.000 213.032 213.064 213.097
Ordentliche Aufwendungen 226.976,67 386.804 266.578 265.630 266.187 266.752
33

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
001 Innere Verwaltung
010 Grundstücksmanagement
001 Liegenschaftsverwaltung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -100.139,02 -43.770 -27.878 -26.058 -24.219 -22.365
5811010 AW Bauhofleistungen 0,00 800 800 808 816 824
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 800 800 808 816 824
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 800 800 808 816 824
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -800 -800 -808 -816 -824
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-100.139,02 -44.570 -28.678 -26.866 -25.035 -23.189
34

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Investitionsmaßnahmen (in T€)
I 88000000 Kauf von Grundstücken
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
001 Innere Verwaltung
010 Grundstücksmanagement
001 Liegenschaftsverwaltung
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
6821000 EZ Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden 0 0 378,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 378,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7821000 AZ f.Erwerb.v.Grundst.u.Gebäud 0 0 498,2 110,9 360,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 498,2 110,9 360,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0
Saldo I 88000000 0 0 -119,3 -110,9 -360,0 0,0 -100,0 -100,0 -100,0 0,0
I 88000001 Jugendzeltplatz: Grundstück
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen
i8800001 In 2010 soll ein Platz zur Durchführung von Jugend-Zeltlagern erworben werden.
7821000 AZ f.Erwerb.v.Grundst.u.Gebäud 0 0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 88000001 0 0 0,0 0,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 -119,3 -110,9 -362,0 0,0 -100,0 -100,0 -100,0 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
aus der Veräußerung von Sachanlagen 378.937,68 0 0 0
0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 378.937,68 0 0 0
0 0 0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 498.208,71 110.927 362.000 0 100.000 100.000 100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 498.208,71 110.927 362.000 0 100.000 100.000 100.000
Saldo der Investitionstätigkeit -119.271,03 -110.927 -362.000 0 -100.000 -100.000 -100.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -119.271,03 -110.927 -362.000 0 -100.000 -100.000 -100.000
35
spätere
Jahre

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
001 Innere Verwaltung
011 Gebäudemanagement
001 Verwaltung der städtischen Gebäude
Verantwortliche/r
FB I - Herr Hoof
Kurzbeschreibung
Übernahme der Eigentümer- und Verwalterfunktion für alle städtischen Gebäude; Ziel: Reduzierung der Gebäudeflächen um jährlich ... % (ist
noch zu definieren) (= Steigerung der Gebäude-Qualität durch Reduzierung der Gebäude-Quantität)
Ziele
1. Betriebssichere Vorhaltung der städtischen Gebäudeflächen
2. Wirtschaftliche Optimierung des Unterhaltungs- und Energieaufwandes
3. Erarbeitung zusätzlicher Unterhaltungsmittel durch Abbau und Aufgabe nicht unabweislich benötigter Flächen/Gebäudeteile
Zielgruppe
Verwaltung und Politik sowie Nutzer
Leistungsumfang
incl. Vermietung der städt. Wohnungen und Gewerbeeinheiten; incl. Einkauf der Energie und Reinigungsleistung auf Kosten der Nutzer; evtl. auch
Dienstleister für Nutzer bei Schönheitsreparaturen (Mieter-Renovierung)
Besonderheiten
Anreiz für Verwalter: werden Kosten durch die Aufgabe/Abgabe von Flächen eingespart, dürfen diese für zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen
der verbleibenden Gebäude-Flächen verwendet werden !
Kennzahlen
BGF je 1.000 EW nach Nutzungsart; Eigentümer-Unterhaltungsaufwand je 1.000 € NKF-Herstellungswert; Bewirtschaftungskosten je qm BGF
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
4161000+5711000: Absetzung für Abnutzung (AfA) abzüglich anteilige Auflösung der gewährten Zuschüsse (Sonderposten aus Zuwendungen) =
Brutto-Ausweis der AfA für die vom Gebäude-Management direkt als Eigentümer verwalteten Gebäude.
4810020: das GM stellt den Nutzern folgende fiktive Miete in Rechnung: Netto-Afa (Brutto-Afa minus Sonderposten etc.) + 1,2 v.H. des Gebäude-
Wiederbeschaffungswertes als "Regel"-Unterhaltungswert + Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 6 % (entsprechend KGSt-Empfehlung)
Hinweis: Das Gebäudemanagement weist - nach Zuführung der kalk. Zinsen (5811000) an das Zinsmanagement Produktbereich 16 - einen
Überschuss aus. Ursache ist einzig und allein, das den Nutzern zwar 1,2 % des Wiederbeschaffungswertes für die planmäßige Unterhaltung
berechnet werden, tatsächlich jedoch für diesen Zweck hier nur deutlich geringere Finanzmittel bereitgestellt sind. Allerdings sind auch die hohen
Ausgaben für die PCB-Sanierung im SchZ Mitte Unterhaltungsaufwand.
5211000 Der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung ist um 50.000 € gegenüber dem Vorjahr reduziert worden: eine Rücknahme dieser Kürzung
wäre sinnvoll und könnte aus dem Produkt 16-1-1 5281000 gegenfinanziert werden. Dann müßte der Rat der Stadt sich jedoch zuvor gegen eine
Ansatzerhöhung bei den weiteren dort genannten und ebenfalls gekürzten Aufwendungen entscheiden. Anzumerken ist, daß die eingeplanten
Aufwendungen ohnehin nach wie vor nicht dem in der Gebäudewirtschaft üblichen Regelunterhaltungsansatz entsprechen.
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4141002 Landeszuweisungen InvföG Verwaltung
der städt. Gebäude
0,00
0 429.022 0 0 0
4161000 ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend. 441.864,71 465.487 444.462 444.462 444.462 444.462
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 441.864,71 465.487 873.484 444.462 444.462 444.462
4411000 ET Mieten 17.153,68 8.000 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.153,68 8.000 0 0 0 0
4486000 ET Kostenerstattungen Vers. 38.181,43
0 0 0 0 0
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv Verwaltung
der städt. Gebäude
14.900,14 10.000 8.000 8.080 8.161 8.243
4488000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.Übrige
Verwaltung der städt. Gebäude
1.061,90
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54.143,47 10.000 8.000 8.080 8.161 8.243
4571000 ET Aufl. sonst. Sonderp. Verwaltung der
städt. Gebäude
4.717,53
0 4.490 4.490 4.490 4.490
Sonstige ordentliche Erträge 4.717,53
0 4.490 4.490 4.490 4.490
Ordentliche Erträge 517.879,39 483.487 885.974 457.032 457.113 457.195
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 29.521,52 31.505 32.968 33.298 33.631 33.967
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 2.351,77 2.517 2.640 2.666 2.693 2.720
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 5.733,72 6.432 6.823 6.891 6.960 7.030
36

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
001 Innere Verwaltung
011 Gebäudemanagement
001 Verwaltung der städtischen Gebäude
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Personalaufwendungen 37.607,01 40.454 42.431 42.855 43.284 43.717
5211000 AW Gebäudeunterhaltung 458.199,85 400.000 350.001 300.000 350.000 400.000
5211003 AW UH Grundst.u.Anl InvföG Verwaltung
der städt. Gebäude
0,00
0 429.022 0 0 0
5241000 AW allg. Bewirtschaftung 122.075,81 109.000 110.400 111.504 112.619 113.745
5241001 AW Reinigungskosten 366.193,40 388.600 417.600 421.776 425.994 430.254
5241002 AW Stromkosten 141.083,48 143.800 147.700 149.177 150.669 152.176
5241003 AW Gaskosten 370.041,06 516.200 356.200 359.762 363.360 366.994
5241004 AW Wasser/Abwasser 95.505,98 81.700 78.000 78.780 79.568 80.364
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.553.099,58 1.639.300 1.888.923 1.420.999 1.482.210 1.543.533
5711000 AW Gebäudeabschreibung 927.691,16 920.503 881.735 881.735 881.735 881.735
Bilanzielle Abschreibungen 927.691,16 920.503 881.735 881.735 881.735 881.735
5422000 AW Mieten 7.988,40 8.000 8.000 8.080 8.161 8.243
5431010 AW Bürobedarf 93,21 51 51 52 53 54
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 0,00 169 169 171 173 175
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 3,33 511 511 516 521 526
5431040 AW Dienstreisen 132,68 15 15 15 15 15
Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.217,62 8.746 8.746 8.834 8.923 9.013
Ordentliche Aufwendungen 2.526.615,37 2.609.003 2.821.835 2.354.423 2.416.152 2.477.998
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.008.735,98 -2.125.516 -1.935.861 -1.897.391 -1.959.039 -2.020.803
4810020 ET Interne Mieten 2.607.628,41 2.328.369 2.539.234 2.564.626 2.590.272 2.616.175
4810030 ET Interne Mietnebenkosten 1.091.628,88 1.232.800 1.106.300 1.117.363 1.128.537 1.139.822
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.699.257,29 3.561.169 3.645.534 3.681.989 3.718.809 3.755.997
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.699.257,29 3.561.169 3.645.534 3.681.989 3.718.809 3.755.997
5811000 AW a.internen Leistungsbezieh.
Verwaltung der städt. Gebäude
977.312,71 962.345 1.101.016 1.112.026 1.123.146 1.134.377
5811010 AW Bauhofleistungen 0,00 52.423 5.000 5.050 5.101 5.152
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 977.312,71 1.014.768 1.106.016 1.117.076 1.128.247 1.139.529
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 977.312,71 1.014.768 1.106.016 1.117.076 1.128.247 1.139.529
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 2.721.944,58 2.546.401 2.539.518 2.564.913 2.590.562 2.616.468
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
713.208,60 420.885 603.657 667.522 631.523 595.665
37

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen (in T€)
I 03500000 Kauf eines mobilen BHKW
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
001 Innere Verwaltung
011 Gebäudemanagement
001 Verwaltung der städtischen Gebäude
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 03500000 0 0 0,0 0,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstige Investitionen
6799000 EZ n.d. InvföG 2009-2011
Verwaltung der städt. Gebäude
spätere
Jahre
0 0 0,0 0,0 429,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 429,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011
Verwaltung der städt. Gebäude
0 0 0,0 0,0 429,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 429,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 429.022 0
0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 429.022 0
0 0 0
für Baumaßnahmen 0,00 0 429.022 0
0 0 0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 2.000 0
0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 431.022 0
0 0 0
Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -2.000 0
0 0 0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -2.000 0
0 0 0
0 0 0,0 0,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2008
Ergebnis
2008
002 Sicherheit und Ordnung
Ansatz
2009
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2012
Planung
2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 59.979,66 17.984 100.642 56.683 56.724 35.148
Sonstige Transfererträge -1.058,44
1 1 1 1 1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 159.985,30 164.700 170.100 170.541 170.986 171.436
Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.780,37 6.335 6.335 6.398 6.462 6.527
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.985,42 45.700 21.700 11.817 11.935 12.054
Sonstige ordentliche Erträge 27.254,18 29.700 45.829 46.256 46.687 45.854
Ordentliche Erträge 275.926,49 264.420 344.607 291.696 292.795 271.020
Personalaufwendungen 381.500,59 379.499 376.562 380.328 384.130 387.969
Versorgungsaufwendungen 10.366,21 14.624 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 241.231,63 218.028 242.020 172.574 174.042 175.524
Bilanzielle Abschreibungen 74.718,38 31.233 68.765 68.765 68.765 38.650
Transferaufwendungen 10.220,47 10.223 11.800 11.842 11.884 11.927
Sonstige ordentliche Aufwendungen 60.715,52 96.056 83.408 66.875 67.347 67.821
Ordentliche Aufwendungen 778.752,80 749.663 782.555 700.384 706.168 681.891
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -502.826,31 -485.243 -437.948 -408.688 -413.373 -410.871
Finanzergebnis 0,00 0 0
0 0 0
Ordentliches Jahresergebnis
-502.826,31 -485.243 -437.948 -408.688 -413.373 -410.871
Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0
0 0 0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-502.826,31 -485.243 -437.948 -408.688 -413.373 -410.871
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 168.615,75 117.836 166.356 164.029 165.669 167.326
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 168.615,75 117.836 166.356 164.029 165.669 167.326
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -168.615,75 -117.836 -166.356 -164.029 -165.669 -167.326
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-671.442,06 -603.079 -604.304 -572.717 -579.042 -578.197
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 240.097,51 65.800 110.100 0 66.100 66.100 66.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 240.097,51 65.800 110.100 0 66.100 66.100 66.100
für Baumaßnahmen 40.347,31 0 44.000 0
0 0 0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 151.264,56 244.100 63.000 0 38.000 13.000 13.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 191.611,87 244.100 107.000 0 38.000 13.000 13.000
Saldo der Investitionstätigkeit 48.485,64 -178.300 3.100 0 28.100 53.100 53.100
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 48.485,64 -178.300 3.100 0 28.100 53.100 53.100
39

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
002 Sicherheit und Ordnung
001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Kurzbeschreibung
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
Spezielle Auftragsgrundlage
OBG
Leistungsumfang
incl. Überwachung des ruhenden Verkehrs
Kennzahlen
Kontrollstunden-Anzahl Verwarnungsgelder sowie Bußgelder
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
5291000 bzw. 4488000 Ausgaben für Bestattungskosten, Kosten aus Einweisungen nach PsychKG, City-Streife (Monate 04 bis 10),
Verkehrszählung 2010 etc.
4488000 Anzahl der Bestattungen 1998-2008 = 100 oder je Jahr durchschnittlich 10; Erstattungen durch Dritte durchschnittlich 1.115 €
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4140000 Bundeszuweisungen f.lfd.Zwecke
Ordnungsbehördl. Maßnahmen
701,35
0 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 701,35
0 0 0 0 0
4211000 ET Ersätze Obdachlose -1.058,44
1 1 1 1 1
Sonstige Transfererträge -1.058,44
1 1 1 1 1
4311000 ET Verw.-Geb. Ordnungsamt 38.148,02 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 38.148,02 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000
4488000 ET priv. Erstatt. übriger Bere 10.820,65 11.200 11.200 11.312 11.425 11.539
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.820,65 11.200 11.200 11.312 11.425 11.539
4561000 ET Buß- u. Zwangsgelder 23.961,60 27.000 40.000 40.400 40.804 41.212
Sonstige ordentliche Erträge 23.961,60 27.000 40.000 40.400 40.804 41.212
Ordentliche Erträge 72.573,18 58.201 61.201 61.713 62.230 62.752
5011000 AW Dienstbezüge Beamte 47.625,32 48.510 49.555 50.051 50.552 51.058
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 26.130,69 23.926 10.376 10.480 10.585 10.691
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 2.780,75 2.397 778 786 794 802
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 5.309,62 5.028 2.112 2.133 2.154 2.176
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte 11.267,15 2.415 2.485 2.510 2.535 2.560
Personalaufwendungen 93.113,53 82.276 65.306 65.960 66.620 67.287
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 0,00 9.660 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 0,00 9.660 0 0 0 0
5281000 AW sonst. Sachleistungen 0,00 1.660 1.600 1.616 1.632 1.648
5291000 AW sonst. Dienstleistungen 25.085,54 20.000 33.000 33.330 33.663 34.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.085,54 21.660 34.600 34.946 35.295 35.648
5317000 AW Zuschuss Tierheim 4.200,00 4.200 4.200 4.242 4.284 4.327
Transferaufwendungen 4.200,00 4.200 4.200 4.242 4.284 4.327
5421000 AW Schiedsm. ehrenamtl. T. 156,00 250 156 158 160 162
5429000 AW Mitgliedsbeiträge 0,00 156 156 158 160 162
5431010 AW Bürobedarf 32,01 100 100 101 102 103
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 834,56 286 286 289 292 295
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 1.022,02 500 500 505 510 515
5431040 AW Dienstreisen 889,52 100 100 101 102 103
Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.934,11 1.392 1.298 1.312 1.326 1.340
40

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
002 Sicherheit und Ordnung
001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Ordentliche Aufwendungen 125.333,18 119.188 105.404 106.460 107.525 108.602
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -52.760,00 -60.987 -44.203 -44.747 -45.295 -45.850
5811010 AW Bauhofl. Ordnungsamt 7.893,22 5.000 8.000 8.080 8.161 8.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 7.893,22 5.000 8.000 8.080 8.161 8.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 7.893,22 5.000 8.000 8.080 8.161 8.243
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -7.893,22 -5.000 -8.000 -8.080 -8.161 -8.243
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-60.653,22 -65.987 -52.203 -52.827 -53.456 -54.093
41

Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
002 Sicherheit und Ordnung
001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
002 Gaststättenangelegenheiten
Kennzahlen
Schankerlaubnisse nach § 12 Gaststättengesetz, betreute Gaststätten
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
4311000 Die Einnahmen aus Erlaubnissen gem. 2, 11 GastG und die Einnahmen aus Gestattungen gem. § 12 GastG werden mit insgesamt
14.000 € (9.000 € + 5.000 €) kalkuliert: Anträge auf Gaststättenkonzessionen sind rückläufig.
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4311000 ET Ver.-Geb. Gaststätten. 0,00 17.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 17.000 14.000 14.000 14.000 14.000
4561000 ET Buß. - u. Zwangsg. Gastst. 0,00 500 500 505 510 515
Sonstige ordentliche Erträge 0,00 500 500 505 510 515
Ordentliche Erträge 0,00 17.500 14.500 14.505 14.510 14.515
5011000 AW Dienstbezüge Beamte 12.190,46 12.462 12.585 12.711 12.838 12.966
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte 0,00 620 631 637 643 649
Personalaufwendungen 12.190,46 13.082 13.216 13.348 13.481 13.615
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 0,00 2.482 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 0,00 2.482 0 0 0 0
5431010 AW Bürobedarf 0,00 100 100 101 102 103
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 0,00 200 200 202 204 206
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 0,00 500 500 505 510 515
5431040 AW Dienstreisen 0,00 100 100 101 102 103
Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 900 900 909 918 927
Ordentliche Aufwendungen 12.190,46 16.464 14.116 14.257 14.399 14.542
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -12.190,46 1.036 384 248 111 -27
42

Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
002 Sicherheit und Ordnung
001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
003 Gewerbewesen
Kennzahlen
angemeldete Gewerbebetriebe
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
4311000 = Durchschnitt der Jahre 2006-2008, für die sich insgesamt folgende Daten ergeben haben: 980 An- und Ummeldungen sowie 830
Auskünfte a 15 €.
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4311000 ET Ver.-Geb. Gewerberegister 0,00 7.900 10.700 10.700 10.700 10.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 7.900 10.700 10.700 10.700 10.700
4561000 ET Buß. - u. Zwangsg. Gewerbe. 0,00 1.200 1.200 1.212 1.224 1.236
Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.200 1.200 1.212 1.224 1.236
Ordentliche Erträge 0,00 9.100 11.900 11.912 11.924 11.936
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 7.987,35 7.316 7.563 7.639 7.715 7.792
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 813,97 821 837 845 853 862
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 2.061,50 2.128 2.182 2.204 2.226 2.248
Personalaufwendungen 10.862,82 10.265 10.582 10.688 10.794 10.902
5431010 AW Bürobedarf 0,00 61 61 62 63 64
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 56,54 200 200 202 204 206
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 0,00 500 500 505 510 515
5431040 AW Dienstreisen 0,00 61 61 62 63 64
Sonstige ordentliche Aufwendungen 56,54 822 822 831 840 849
Ordentliche Aufwendungen 10.919,36 11.087 11.404 11.519 11.634 11.751
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -10.919,36 -1.987 496 393 290 185
43

Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Spezielle Auftragsgrundlage
Melderechtsrahmengesetz, Reisepassgesetz, Personalausweisgesetz
Ergebnis
2008
002 Sicherheit und Ordnung
002 Einwohnerangelegenheiten
001 Bürgerbüro
Kennzahlen
Öffnungsstunden je Woche; aufgewendete Personalstunden je Woche; ausgegebene Personalausweise; ausgegebene Pässe; Anzahl der
Fundfälle; Anzahl der Anmeldungen/Ummeldungen/Wegzüge; Kundenzufriedenheit
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4311000 ET Ver.-Geb. Bürgerb. 62.782,36 70.000 70.000 70.001 70.002 70.003
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 62.782,36 70.000 70.000 70.001 70.002 70.003
4561000 ET Buß.- u. Zwangsg. Bürgerb. 76,55 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
Sonstige ordentliche Erträge 76,55 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
Ordentliche Erträge 62.858,91 71.000 71.000 71.011 71.022 71.033
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 115.731,46 118.337 123.834 125.072 126.323 127.586
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 9.379,84 9.657 10.092 10.193 10.295 10.398
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 23.614,96 25.208 26.004 26.264 26.527 26.792
Personalaufwendungen 148.726,26 153.202 159.930 161.529 163.145 164.776
5230000 AW Ausweise/Pässe 40.152,18 44.000 41.000 41.410 41.824 42.242
5281000 AW Einkuv. Lohnsteuerkarten 187,16 210 220 222 224 226
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.339,34 44.210 41.220 41.632 42.048 42.468
5431010 AW Bürobedarf 1.110,97 500 500 505 510 515
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 1.282,85
0 0 0 0 0
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 2.921,13 1.568 1.568 1.584 1.600 1.616
5431040 AW Dienstreisen 341,96 250 250 253 256 259
Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.656,91 2.318 2.318 2.342 2.366 2.390
Ordentliche Aufwendungen 194.722,51 199.730 203.468 205.503 207.559 209.634
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -131.863,60 -128.730 -132.468 -134.492 -136.537 -138.601
5811010 AW Bauhofl. Bürgerbüro 0,00 200 200 202 204 206
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 200 200 202 204 206
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 200 200 202 204 206
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -200 -200 -202 -204 -206
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-131.863,60 -128.930 -132.668 -134.694 -136.741 -138.807
44

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
002 Sicherheit und Ordnung
003 Personenstandswesen
001 Standesamt
Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Kurzbeschreibung
Beurkundung der Geburten und Sterbefälle und der damit verbundenen Veränderungen des Personenstandes
Zielgruppe
Einwohner, Bestattungsunternehmen
Spezielle Auftragsgrundlage
BGB, Personenstandsgesetz, Dienstanweisung für Standesbeamte
Leistungsumfang
Durchführung von Trauungen zu folgenden Sonderterminen (Freitags-Nachmittag; Samstag-Vormittag)
Kennzahlen
Anzahl der beurkundeten Geburten, Sterbefälle und Ehen
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
4421000+5431000 = Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4311000 ET Ver.-Geb. Standesamt 17.984,00 16.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 17.984,00 16.000 19.000 19.000 19.000 19.000
4421000 ET Verkauf Stammbücher 2.219,00
1 1 1 1 1
Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.219,00
1 1 1 1 1
Ordentliche Erträge 20.203,00 16.001 19.001 19.001 19.001 19.001
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 74.279,93 76.654 78.104 78.885 79.674 80.471
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 5.893,78 6.082 6.173 6.235 6.297 6.360
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 14.527,57 15.146 15.121 15.272 15.425 15.579
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte 6,41
0 0 0 0 0
Personalaufwendungen 94.707,69 97.882 99.398 100.392 101.396 102.410
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 10.366,21
0 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 10.366,21
0 0 0 0 0
5291000 AW Personenstandsbücher 0,00 308 300 303 306 309
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 308 300 303 306 309
5412000 AW bes. f. Bedienstete 250,00 250 250 253 256 259
5429000 AW Mitgliedsbeiträge 160,00 164 160 162 164 166
5431000 AW Kauf Stammbücher 1.744,05
1 1 1 1 1
5431010 AW Bürobedarf 1.236,72 1.023 1.023 1.033 1.043 1.053
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 1.620,39 1.153 1.153 1.165 1.177 1.189
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 0,00 2.045 2.045 2.065 2.086 2.107
5431040 AW Dienstreisen 253,88 51 51 52 53 54
Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.265,04 4.687 4.683 4.731 4.780 4.829
Ordentliche Aufwendungen 110.338,94 102.877 104.381 105.426 106.482 107.548
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -90.135,94 -86.876 -85.380 -86.425 -87.481 -88.547
5811010 AW Bauhofl. Standesamt 0,00 500 500 505 510 515
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 500 500 505 510 515
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 500 500 505 510 515
45

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
002 Sicherheit und Ordnung
003 Personenstandswesen
001 Standesamt
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -500 -500 -505 -510 -515
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-90.135,94 -87.376 -85.880 -86.930 -87.991 -89.062
46

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
002 Sicherheit und Ordnung
004 Wahlen
001 Wahlen
Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Kurzbeschreibung
Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
Zielgruppe
Wahl- bzw. Abstimmungsberechtigte
Spezielle Auftragsgrundlage
Wahlgesetze, Wahlordnungen
Leistungsumfang
incl. Betreuung von Bürger- und Volksentscheiden
Kennzahlen
Zeitaufwand/Vollkosten der Verwaltung je Wahlgang
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Hinweis: in 2010 wird der Landtag NRW neu gewählt
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4480000 ET Europawahl 0,00 13.000 0 0 0 0
4480001 ET Bundestagswahl Wahlen 0,00 14.000 0 0 0 0
4481000 ET Erst. Wahlkosten Landtagsw. 0,00
0 10.000 0 0 0
4482000 ET Kommunalwahl 0,00 7.000 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 34.000 10.000 0 0 0
Ordentliche Erträge 0,00 34.000 10.000
0 0 0
5431000 AW Durchführung Kommunalwahl Wahlen 0,00 17.500 0 0 0 0
5431001 AW Durchführung Europawahl Wahlen 0,00 9.500 0 0 0 0
5431002 AW Durchführung Bundestagswahl
Wahlen
0,00 9.000 0 0 0 0
5431003 AW Landtagswahl Wahlen 0,00
0 10.000 0 0 0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 27,60 100 100 101 102 103
Sonstige ordentliche Aufwendungen 27,60 36.100 10.100 101 102 103
Ordentliche Aufwendungen 27,60 36.100 10.100 101 102 103
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -27,60 -2.100 -100 -101 -102 -103
5811010 AW Bauhofl. Wahlen 157,48 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 157,48 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 157,48 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -157,48 -3.000 -3.000 -3.030 -3.060 -3.091
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-185,08 -5.100 -3.100 -3.131 -3.162 -3.194
47

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
002 Sicherheit und Ordnung
005 Gefahrenabwehr
001 Feuerlöschwesen - allgemein
Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Kurzbeschreibung
Zu den Hauptaufgaben der Feuerwehr zählen der Brandschutz, technische Hilfeleistung sowie Umwelt- und Katastrophenschutz
Zielgruppe
Gemeinde/Stadt, Personen, Tiere, Sachwerte, Sachgüter
Spezielle Auftragsgrundlage
Brandschutzkonzept der Stadt Geseke in der Fassung des Ratsbeschlusses vom 19.06.2007
Leistungsumfang
incl. Beseitigung von Ölspuren ausserhalb der Dienstzeiten des Bauhofes
Kennzahlen
Anzahl der technischen Hilfeleistungen, Anzahl der Alarme duch Brandmeldeanlagen, Anzahl der realen Brandeinsätze
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Hinweis: Es hat sich gezeigt, daß eine Aufteilung der Aufwandspositionen Dienst- und Schutzkleidung bzw. Verbrauchsmaterialien getrennt nach
Löschgruppen z.T. nicht sinnvoll ist. Gleiches gilt für die Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen.
5221000 In 2010 sind für 3.500 € Schäden (lt. Wartungsbericht) zu beheben; zudem sind 6.400 € zur Ersatzbeschaffung/für digitale
Sirenensteuerungen einzuplanen.
5811040 Den Mitgliedern der FFW Geseke dürfen das Freibad bzw. LSB Störmede benutzen. In entsprechenden Eintrittsgelder sind den
entsprechenden Produkten zu erstatten.
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4141002 Landeszuweisungen InvföG
Feuerlöschwesen - allgemein
0,00
0 44.000 0 0 0
4142000 ET Kreiszuw. Ausbildungskosten 2.819,22 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
4161000 ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend.
Feuerlöschwesen - allgemein
8.208,28
0 8.209 8.209 8.209 8.209
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.027,50 3.000 55.209 11.239 11.269 11.300
4311000 ET Verwaltungsgeb. 2.722,50 1.800 2.400 2.400 2.400 2.400
4321000 ET Feuerlöschgeb. 38.348,42 32.000 44.000 44.440 44.884 45.333
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 41.070,92 33.800 46.400 46.840 47.284 47.733
4480000 ET a.Kost.erst. Kost.uml. Bund
Feuerlöschwesen - allgemein
4.028,66
0 0 0 0 0
4488000 ET priv.Erstatt.übriger Bere 218,50 500 500 505 510 515
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.247,16 500 500 505 510 515
Ordentliche Erträge 56.345,58 37.300 102.109 58.584 59.063 59.548
5011000 AW Dienstbezüge Beamte 12.190,27 12.462 12.584 12.710 12.837 12.965
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte 0,00 620 631 637 643 649
Personalaufwendungen 12.190,27 13.082 13.215 13.347 13.480 13.614
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 0,00 2.482 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 0,00 2.482 0 0 0 0
5211003 AW UH Grundst.u.Anl InvföG
Feuerlöschwesen - allgemein
0,00
0 44.000 0 0 0
5221000 AW UH Sirenenanlage 763,31 850 9.900 1.000 1.000 1.000
5232000 AW Brandschauvereinbarung 14.915,38 13.800 14.000 14.140 14.281 14.424
5241000 AW Allg.Bewirt.d.GST u. baul.A
Feuerlöschwesen - allgemein
48,44
0 0 0 0 0
5255000 AW Unterh. Atemschutz
Feuerlöschwesen - allgemein
34.198,81 18.500 6.300 6.363 6.427 6.491
5255001 AW UH Funkausstattung 0,00
0 6.000 6.060 6.121 6.182
48

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
002 Sicherheit und Ordnung
005 Gefahrenabwehr
001 Feuerlöschwesen - allgemein
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5255003 AW UH Jugendfeuerwehr
Feuerlöschwesen - allgemein
0,00
0 700 700 700 700
5255004 AW Unterh.d.sonst.bew.Verm.
Feuerlöschwesen - allgemein
0,00
0 1.000 1.000 1.000 1.000
5281000 AW f. Verbrauchsmittel 924,12 1.000 5.600 5.656 5.713 5.770
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.850,06 34.150 87.500 34.919 35.242 35.567
5711000 AW AfA SA u.immat.VM-Gegenstä.
Feuerlöschwesen - allgemein
8.802,53
0 8.803 8.803 8.803 8.803
Bilanzielle Abschreibungen 8.802,53
0 8.803 8.803 8.803 8.803
5412000 AW Besond.AW für Beschäftigte
Feuerlöschwesen - allgemein
0,00
0 27.000 20.000 20.000 20.000
5421000 AW ehrenamtl. Tätigkeiten 10.717,50 14.640 9.600 9.696 9.793 9.891
5421001 AW Zuschuss Führerscheinkl.C 2.200,55 1.800 1.800 1.818 1.836 1.854
5421002 AW Aus- u. Fortbildung 3.482,92 3.000 5.200 5.252 5.305 5.358
5429000 AW Mitgliedsbeiträge 1.512,26 1.510 1.400 1.414 1.428 1.442
5431010 AW Bürobedarf 47,83 102 102 103 104 105
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 180,80
0 0 0 0 0
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 177,76 334 334 337 340 343
5441001 AW Versicherungen 14.266,83 14.300 16.600 16.766 16.934 17.103
Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.586,45 35.686 62.036 55.386 55.740 56.096
Ordentliche Aufwendungen 104.429,31 85.400 171.554 112.455 113.265 114.080
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -48.083,73 -48.100 -69.445 -53.871 -54.202 -54.532
5811010 AW Bauhofl. FW-Allgemein 192,96
0 0 0 0 0
5811040 AW Eintrittsgebühren Freibad
Feuerlöschwesen - allgemein
0,00
0 3.952 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 192,96
0 3.952 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 192,96
0 3.952
0 0 0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -192,96 0 -3.952
0 0 0
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-48.276,69 -48.100 -73.397 -53.871 -54.202 -54.532
49

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Investitionsmaßnahmen (in T€)
I 13000000 bewegl. Sachen AV Festwert
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
002 Sicherheit und Ordnung
005 Gefahrenabwehr
001 Feuerlöschwesen - allgemein
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 0,0 0,0 13,0 0,0 13,0 13,0 13,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 13,0 0,0 13,0 13,0 13,0 0,0
Saldo I 13000000 0 0 0,0 0,0 -13,0 0,0 -13,0 -13,0 -13,0 0,0
Sonstige Investitionen
6799000 EZ n.d. InvföG 2009-2011
Feuerlöschwesen - allgemein
spätere
Jahre
0 0 0,0 0,0 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011
Feuerlöschwesen - allgemein
0 0 0,0 0,0 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 44.000 0
0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 44.000 0
0 0 0
für Baumaßnahmen 0,00 0 44.000 0
0 0 0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 13.000 0 13.000 13.000 13.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 57.000 0 13.000 13.000 13.000
Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -13.000 0 -13.000 -13.000 -13.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -13.000 0 -13.000 -13.000 -13.000
0 0 0,0 0,0 -13,0 0,0 -13,0 -13,0 -13,0 0,0
50

Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Ergebnis
2008
002 Sicherheit und Ordnung
005 Gefahrenabwehr
002 Feuerwehr Kernstadt/Geseke
5211001 Umbau des FW-Geräteshauses Geseke = abgeschlossen!
5255000 Aus dem Ansatz sind ~ 9.000 € für die Ersatzbeschaffung von Hebekissen und Sprungretter vorgesehen.
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4161000 ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend. 37.012,91 13.884 34.296 34.296 34.296 19.535
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37.012,91 13.884 34.296 34.296 34.296 19.535
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv Feuerwehr
Kernstadt/Geseke
2.500,00
0 0 0 0 0
4488000 ET priv.Erstatt.übriger Bere 2.519,20
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.019,20
0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 42.032,11 13.884 34.296 34.296 34.296 19.535
5012000 AW Tariflich Beschäftigte 5.224,68 5.225 9.036 9.126 9.217 9.309
5032000 AW Tariftlich Besch. ges.SV 1.015,20 1.015 1.353 1.367 1.381 1.395
Personalaufwendungen 6.239,88 6.240 10.389 10.493 10.598 10.704
5211000 AW Mieterunterhaltung 0,00 200 500 505 510 515
5211001 AW Umbau Gerätehaus Geseke
Feuerwehr Kernstadt/Geseke
23.551,56 40.000 0 0 0 0
5251000 AW Haltung Fahrzeuge 18.071,94 23.000 19.000 19.190 19.382 19.576
5255000 AW UH sonst. beweg. Vermögen 39.751,37 11.000 22.500 13.500 13.500 13.500
5281000 AW Verbrauchsmittel 5.082,94 3.500 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 86.457,81 77.700 42.000 33.195 33.392 33.591
5711000 AW bilanzielle AfA 52.022,98 26.232 46.068 46.068 46.068 24.773
Bilanzielle Abschreibungen 52.022,98 26.232 46.068 46.068 46.068 24.773
5317000 AW Zuschuss FW Geseke 3.438,44 3.440 3.900 3.900 3.900 3.900
Transferaufwendungen 3.438,44 3.440 3.900 3.900 3.900 3.900
5412000 AW bes. f. Bedienstete 6.778,23 9.300 0 0 0 0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 0,00 25 25 25 25 25
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 2.261,03 300 300 303 306 309
Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.039,26 9.625 325 328 331 334
Ordentliche Aufwendungen 157.198,37 123.237 102.682 93.984 94.289 73.302
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -115.166,26 -109.353 -68.386 -59.688 -59.993 -53.767
5811010 AW Bauhofl. FW Geseke 9.757,22 1.500 7.500 7.575 7.651 7.728
5811020 AW Gebäudemieten 46.992,82 28.090 45.756 46.214 46.676 47.143
5811030 AW Gebäudenebenkosten 11.831,24 14.500 10.600 10.706 10.813 10.921
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 68.581,28 44.090 63.856 64.495 65.140 65.792
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 68.581,28 44.090 63.856 64.495 65.140 65.792
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -68.581,28 -44.090 -63.856 -64.495 -65.140 -65.792
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-183.747,54 -153.443 -132.242 -124.183 -125.133 -119.559
51

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
I 13010000 Kauf bewegl. Sachen Anlagev.
002 Sicherheit und Ordnung
005 Gefahrenabwehr
002 Feuerwehr Kernstadt/Geseke
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
6817000 EZ Zuweisungen priv. Unternehm 0 0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 22,3 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 22,3 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 13010000 0 0 -17,3 -34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 13010001 Erwerb eines MTF
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 13010001 0 0 0,0 0,0 -25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 13010002 Umbau Fw-Gerätehaus Geseke
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen 0 0 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 13010002 0 0 -28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 13010003 Kauf von Atemschutzgeräten
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 34,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 34,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 13010003 0 0 -34,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 13010004 Kauf eines Komandowagens
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen
783001 u.a. Anschaffung des MTF lt. Brandschutzbedarfsplan; der Erwerb des KDOW wird wegen Reperaturanfälligkeit auf 2010 vorgezogen,
dafür wird die lt. Brandschutzbedarfsplan vorgesehene Anschaffung eines MTF für den Löschzug Mönninghausen auf 2011 verschoben.
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 13010004 0 0 0,0 0,0 -25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.000,00 0 0 0
0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.000,00 0 0 0
0 0 0
für Baumaßnahmen 28.107,31 0 0 0
0 0 0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 62.072,87 34.700 50.000 0
0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 90.180,18 34.700 50.000 0
0 0 0
Saldo der Investitionstätigkeit -85.180,18 -34.700 -50.000 0
0 0 0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -85.180,18 -34.700 -50.000 0
0 0 0
52
spätere
Jahre

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
I 13010005 bewegl. AV Festwert FW Geseke
002 Sicherheit und Ordnung
005 Gefahrenabwehr
002 Feuerwehr Kernstadt/Geseke
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 13010005 0 0 -5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 -85,2 -34,7 -50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53
spätere
Jahre

Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Besonderheiten
Im FW-Gerätehaus befindet sich eine vermietete (Dienst-)Wohnung.
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Ergebnis
2008
002 Sicherheit und Ordnung
005 Gefahrenabwehr
003 Feuerwehr Störmede
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4161000 ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend. Feuerwehr
Störmede
7.001,77
0 6.964 6.964 6.964 2.197
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.001,77
0 6.964 6.964 6.964 2.197
4411000 ET Mieten 6.561,37 6.334 6.334 6.397 6.461 6.526
Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.561,37 6.334 6.334 6.397 6.461 6.526
4488000 ET priv.Erstatt.übriger Bere 152,85
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 152,85
0 0 0 0 0
4571000 ET Aufl. sonst. Sonderp. Feuerwehr
Störmede
1.911,00
0 1.852 1.852 1.852 584
Sonstige ordentliche Erträge 1.911,00
0 1.852 1.852 1.852 584
Ordentliche Erträge 15.626,99 6.334 15.150 15.213 15.277 9.307
5012000 AW Tariflich Beschäftigte 2.669,04 2.669 2.760 2.788 2.816 2.844
5032000 AW Tariftlich Besch. ges.SV 800,64 801 830 838 846 854
Personalaufwendungen 3.469,68 3.470 3.590 3.626 3.662 3.698
5211000 AW Mieterunterhaltung 0,00 150 500 505 510 515
5251000 AW Haltung Fahrzeuge 5.082,32 5.600 5.600 5.656 5.713 5.770
5255000 AW UH sonst. beweg. Vermögen 18.698,42 15.000 11.500 6.500 6.500 6.500
5281000 AW Verbrauchsmittel 1.380,89 700 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.161,63 21.450 17.600 12.661 12.723 12.785
5711000 AW bilanzielle AfA 10.353,67 3.699 10.354 10.354 10.354 1.534
Bilanzielle Abschreibungen 10.353,67 3.699 10.354 10.354 10.354 1.534
5317000 AW Zuschuss FW Störmede 1.712,83 1.713 2.500 2.500 2.500 2.500
Transferaufwendungen 1.712,83 1.713 2.500 2.500 2.500 2.500
5412000 AW bes. f. Bedienstete 1.489,49 1.600 0 0 0 0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 0,00 26 26 26 26 26
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 630,23 300 300 303 306 309
Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.119,72 1.926 326 329 332 335
Ordentliche Aufwendungen 42.817,53 32.258 34.370 29.470 29.571 20.852
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -27.190,54 -25.924 -19.220 -14.257 -14.294 -11.545
5811010 AW Bauhofl. FW Störmede 2.812,18 1.500 3.000 3.030 3.060 3.091
5811020 AW Gebäudemieten 31.745,37 30.479 30.910 31.219 31.531 31.846
5811030 AW Gebäudenebenkosten 10.263,43 10.350 8.300 8.383 8.467 8.552
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 44.820,98 42.329 42.210 42.632 43.058 43.489
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 44.820,98 42.329 42.210 42.632 43.058 43.489
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -44.820,98 -42.329 -42.210 -42.632 -43.058 -43.489
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-72.011,52 -68.253 -61.430 -56.889 -57.352 -55.034
54

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen (in T€)
I 13021001 Kauf eines LF 16/12
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
002 Sicherheit und Ordnung
005 Gefahrenabwehr
003 Feuerwehr Störmede
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
6811000 EZ Zuweisungen des Landes 0 0 235,1 65,8 66,1 0,0 66,1 13,5 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 235,1 65,8 66,1 0,0 66,1 13,5 0,0 0,0
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 70,6 197,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 70,6 197,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 13021001 0 0 164,5 -131,6 66,1 0,0 66,1 13,5 0,0 0,0
I 13021002 Umbau FW-Gerätehaus Stö.
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen 0 0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 13021002 0 0 -7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 13021003 Kauf bewegl. AV Festwert
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 13021003 0 0 -17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 139,8 -131,6 66,1 0,0 66,1 13,5 0,0 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 235.097,51 65.800 66.100 0 66.100 13.500 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 235.097,51 65.800 66.100 0 66.100 13.500 0
für Baumaßnahmen 7.244,69 0 0 0
0 0 0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 88.078,05 197.400 0 0
0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 95.322,74 197.400 0 0
0 0 0
Saldo der Investitionstätigkeit 139.774,77 -131.600 66.100 0 66.100 13.500 0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 139.774,77 -131.600 66.100 0 66.100 13.500 0
55
spätere
Jahre

Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
002 Sicherheit und Ordnung
005 Gefahrenabwehr
004 Feuerwehr Langeneicke
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4571000 ET Aufl. sonst. Sonderp. Feuerwehr
Langeneicke
1.305,03
0 1.277 1.277 1.277 1.277
Sonstige ordentliche Erträge 1.305,03
0 1.277 1.277 1.277 1.277
Ordentliche Erträge 1.305,03
0 1.277 1.277 1.277 1.277
5012000 AW Tariflich Beschäftigte 0,00
0 720 727 734 741
5032000 AW Tariftlich Besch. ges.SV 0,00
0 216 218 220 222
Personalaufwendungen 0,00
0 936 945 954 963
5211000 AW Mieterunterhaltung 0,00 100 500 505 510 515
5251000 AW Haltung Fahrzeuge 2.432,14 3.000 7.000 3.000 3.000 3.000
5255000 AW UH sonst. beweg. Vermögen 2.018,17 2.700 2.700 2.727 2.754 2.782
5281000 AW Verbrauchsmittel 0,00 100 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.450,31 5.900 10.200 6.232 6.264 6.297
5317000 AW Zuschuss FW La. 434,60 435 600 600 600 600
Transferaufwendungen 434,60 435 600 600 600 600
5412000 AW bes. f. Bedienstete 1.054,14 1.000 0 0 0 0
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 415,46 300 300 303 306 309
Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.469,60 1.300 300 303 306 309
Ordentliche Aufwendungen 6.354,51 7.635 12.036 8.080 8.124 8.169
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -5.049,48 -7.635 -10.759 -6.803 -6.847 -6.892
5811010 AW Bauhofl. FW La. 724,77 500 1.000 1.010 1.020 1.030
5811020 AW Gebäudemieten 29.042,78 6.581 28.279 28.562 28.848 29.136
5811030 AW Gebäudenebenkosten 2.218,78 1.600 1.600 1.616 1.632 1.648
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31.986,33 8.681 30.879 31.188 31.500 31.814
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31.986,33 8.681 30.879 31.188 31.500 31.814
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -31.986,33 -8.681 -30.879 -31.188 -31.500 -31.814
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-37.035,81 -16.316 -41.638 -37.991 -38.347 -38.706
56

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen (in T€)
I 13022001 Anbau FW-Gerätehaus La.
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
002 Sicherheit und Ordnung
005 Gefahrenabwehr
004 Feuerwehr Langeneicke
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen 0 0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 13022001 0 0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 13022002 Kauf einer Tragkraftspritze TS
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 13022002 0 0 0,0 -12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 13022004 Kauf bewegl. AV Festwert
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 13022004 0 0 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 -6,1 -12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
für Baumaßnahmen 4.995,31 0 0 0
0 0 0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.113,64 12.000 0 0
0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.108,95 12.000 0 0
0 0 0
Saldo der Investitionstätigkeit -6.108,95 -12.000 0 0
0 0 0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -6.108,95 -12.000 0 0
0 0 0
57
spätere
Jahre

Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
002 Sicherheit und Ordnung
005 Gefahrenabwehr
005 Feuerwehr Mönninghausen
Besonderheiten
Im Dachgeschoss sind eigene Räume für die Jugendfeuerwehr Geseke eingerichtet.
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4161000 ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend. Feuerwehr
Mönninghausen
3.072,82
0 3.073 3.073 3.073 983
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.072,82
0 3.073 3.073 3.073 983
4486000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.öf.So. Feuerwehr
Mönninghausen
396,56
0 0 0 0 0
4488000 ET priv.Erstatt.übriger Bere 349,00
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 745,56
0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 3.818,38
0 3.073 3.073 3.073 983
5211000 AW Mieterunterhaltung 0,00 100 500 505 510 515
5251000 AW Haltung Fahrzeuge 6.844,55 3.500 4.400 4.444 4.488 4.533
5255000 AW UH sonst. beweg. Vermögen 956,00 8.000 2.200 2.222 2.244 2.266
5281000 AW Verbrauchsmittel 306,90 100 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.107,45 11.700 7.100 7.171 7.242 7.314
5711000 AW bilanzielle AfA 3.539,20 1.302 3.540 3.540 3.540 3.540
Bilanzielle Abschreibungen 3.539,20 1.302 3.540 3.540 3.540 3.540
5317000 AW Zuschuss FW Mö. 434,60 435 600 600 600 600
Transferaufwendungen 434,60 435 600 600 600 600
5412000 AW bes. f. Bedienstete 901,97 1.000 0 0 0 0
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 658,32 300 300 303 306 309
Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.560,29 1.300 300 303 306 309
Ordentliche Aufwendungen 13.641,54 14.737 11.540 11.614 11.688 11.763
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -9.823,16 -14.737 -8.467 -8.541 -8.615 -10.780
5811010 AW Bauhofl. FW Mö. 1.823,11 500 2.000 2.020 2.040 2.060
5811020 AW Gebäudemieten 6.736,31 7.986 6.559 6.625 6.691 6.758
5811030 AW Gebäudenebenkosten 6.424,08 5.550 5.200 5.252 5.305 5.358
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 14.983,50 14.036 13.759 13.897 14.036 14.176
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 14.983,50 14.036 13.759 13.897 14.036 14.176
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -14.983,50 -14.036 -13.759 -13.897 -14.036 -14.176
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-24.806,66 -28.773 -22.226 -22.438 -22.651 -24.956
58

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen (in T€)
I 13023001 Kauf MTF FW-Mönningh.
Ergebnis
2008
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
002 Sicherheit und Ordnung
005 Gefahrenabwehr
005 Feuerwehr Mönninghausen
bisher
bereit
gest.
Ansatz
2009
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
6811000 EZ Zuweisungen des Landes 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,6 66,1 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,6 66,1 0,0
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 13023001 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,0 52,6 66,1 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,0 52,6 66,1 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0
0 52.600 66.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
0 52.600 66.100
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 25.000 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 25.000 0 0
Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 -25.000 52.600 66.100
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 -25.000 52.600 66.100
59
spätere
Jahre

Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
002 Sicherheit und Ordnung
005 Gefahrenabwehr
006 Katastrophenschutz
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4140000 ET Zuw. Bund Katastrophens. 1.163,31 1.100 1.100 1.111 1.122 1.133
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.163,31 1.100 1.100 1.111 1.122 1.133
Ordentliche Erträge 1.163,31 1.100 1.100 1.111 1.122 1.133
5251000 AW Haltung von Fahrzeugen 779,49 950 1.500 1.515 1.530 1.545
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 779,49 950 1.500 1.515 1.530 1.545
Ordentliche Aufwendungen 779,49 950 1.500 1.515 1.530 1.545
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 383,82 150 -400 -404 -408 -412
60

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2008
Ergebnis
2008
003 Schulträgeraufgaben
Ansatz
2009
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2012
Planung
2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 98.805,00 233.500 1.708.770 146.248 147.711 149.188
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.241,50 50.500 57.000 57.570 58.145 58.726
Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.000,00
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 78.642,13 14.690 16.817 16.987 17.159 17.333
Ordentliche Erträge 207.688,63 298.690 1.782.587 220.805 223.015 225.247
Personalaufwendungen 592.374,09 612.717 681.039 687.850 694.729 701.675
Versorgungsaufwendungen 2.122,75
0 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.373.885,97 2.174.912 2.803.039 1.186.576 1.198.441 1.195.424
Bilanzielle Abschreibungen 46.560,96 70.000 0 0 0 0
Transferaufwendungen 25.806,90 48.070 64.200 64.842 65.490 66.145
Sonstige ordentliche Aufwendungen 359.608,35 482.185 513.669 517.715 521.799 525.922
Ordentliche Aufwendungen 2.400.359,02 3.387.884 4.061.947 2.456.983 2.480.459 2.489.166
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.192.670,39 -3.089.194 -2.279.360 -2.236.178 -2.257.444 -2.263.919
Finanzergebnis 0,00 0 0
0 0 0
Ordentliches Jahresergebnis
-2.192.670,39 -3.089.194 -2.279.360 -2.236.178 -2.257.444 -2.263.919
Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0
0 0 0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-2.192.670,39 -3.089.194 -2.279.360 -2.236.178 -2.257.444 -2.263.919
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 478.555,90 292.922 460.685 465.291 469.944 474.643
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 478.555,90 292.922 460.685 465.291 469.944 474.643
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.302.944,59 3.185.836 3.283.919 3.316.759 3.349.929 3.383.428
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.302.944,59 3.185.836 3.283.919 3.316.759 3.349.929 3.383.428
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -2.824.388,69 -2.892.914 -2.823.234 -2.851.468 -2.879.985 -2.908.785
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-5.017.059,08 -5.982.108 -5.102.594 -5.087.646 -5.137.429 -5.172.704
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 31.250,00 100.000 1.523.970 0
0 0 0
Sonstige Investitionseinzahlungen 710,00 0 0 0
0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 31.960,00 100.000 1.523.970 0
0 0 0
für Baumaßnahmen 1.210,53 530.000 1.849.670 0
0 0 0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 198.335,76 140.000 231.166 16.500 59.658 43.590 44.026
(Kassenwirksamkeit)
(16.500) (0) (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 199.546,29 670.000 2.080.836 16.500 59.658 43.590 44.026
Saldo der Investitionstätigkeit -167.586,29 -570.000 -556.866 -16.500 -59.658 -43.590 -44.026
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -167.586,29 -570.000 -556.866 -16.500 -59.658 -43.590 -44.026
61

Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
003 Schulträgeraufgaben
001 Schulische Einrichtungen
001 Dr. Adenauer-Grundschule
Besonderheiten
Zum Schuljahrsbeginn 2009/2010 istl eine OGGS (1 Gruppen) eingerichtet worden. Die Regelgruppe bietet 25 Plätze an, max. möglich sind 30
Plätze je Gruppe.
Kennzahlen
2007: 315 Schüler
2008: 295 Schüler
2009: 278 Schüler
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4141000 ET Landeszuschüsse OGGS
Dr.Adenauer-Schule
0,00 19.150 30.100 30.401 30.705 31.012
4141002 Landeszuweisungen InvföG Dr.Adenauer-
Schule
0,00
0 160.000 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 19.150 190.100 30.401 30.705 31.012
4321000 ET Elternbeiträge OGGS Dr.Adenauer-
Schule
0,00 5.800 10.800 10.908 11.017 11.127
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 5.800 10.800 10.908 11.017 11.127
4485000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.verb.U
Dr.Adenauer-Schule
7.646,26
0 0 0 0 0
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv 17,33
0 0 0 0 0
4488000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.übrige
Dr.Adenauer-Schule
250,35 250 250 253 256 259
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.913,94 250 250 253 256 259
Ordentliche Erträge 7.913,94 25.200 201.150 41.562 41.978 42.398
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 47.034,32 48.618 64.815 65.463 66.118 66.779
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 3.745,64 3.909 5.104 5.155 5.207 5.259
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 9.333,43 10.073 13.372 13.506 13.641 13.777
Personalaufwendungen 60.113,39 62.600 83.291 84.124 84.966 85.815
5211000 AW Mieterunterhaltung 1.932,61 2.000 2.500 2.525 2.550 2.576
5211001 AW Unterh.d.Grundst.u.baul.Anl
Dr.Adenauer-Schule
0,00 30.000 0 0 0 0
5211003 AW UH Grundst.u.Anl InvföG
Dr.Adenauer-Schule
0,00
0 160.000 0 0 0
5255000 AW Unterh. bewegl. Vermög. 3.935,32 1.000 800 808 816 824
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert
Dr.Adenauer-Schule
2.508,48 4.425 4.170 4.212 4.254 4.297
5255002 AW IZBB Dr.-Adenauer-Schule 0,00
0 25.343 0 0 0
5271000 AW Lernmit. n.d. LFG 5.471,87 7.000 7.000 7.070 7.141 7.212
5272000 AW Schülerbeförderung 5.190,90 7.000 6.500 6.565 6.631 6.697
5273000 AW Lehr- u. Unterrichtsmit. 3.728,50 2.000 1.910 1.929 1.948 1.967
5281000 AW Verbrauchsmittel 3.849,41 1.200 200 202 204 206
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.617,09 54.625 208.423 23.311 23.544 23.779
5711000 AW Sofort AfA Festwerterhöhung
Dr.Adenauer-Schule
0,00 17.500 0 0 0 0
Bilanzielle Abschreibungen 0,00 17.500 0 0 0 0
5422000 AW Miete 3.868,19 3.505 3.514 3.549 3.584 3.620
62

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
003 Schulträgeraufgaben
001 Schulische Einrichtungen
001 Dr. Adenauer-Grundschule
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5431010 AW Bürobedarf 546,31 1.980 1.503 1.518 1.533 1.548
5441001 AW Versicherungsbeiträge 12.923,00 12.946 12.737 12.864 12.993 13.123
5499000 AW Schülerwettbewerbe 8,00 67 67 68 69 70
5499002 AW Außerschulische Betreuung 0,00 33.400 54.600 54.600 54.600 54.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.345,50 51.898 72.421 72.599 72.779 72.961
Ordentliche Aufwendungen 104.075,98 186.623 364.135 180.034 181.289 182.555
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -96.162,04 -161.423 -162.985 -138.472 -139.311 -140.157
4810020 ET Gebäudemieten Dr.A. 20.854,33 18.899 20.306 20.509 20.714 20.921
4810030 ET Gebäudenebenkosten Dr.Adenauer-
Schule
8.729,11 5.000 8.531 8.616 8.702 8.789
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29.583,44 23.899 28.837 29.125 29.416 29.710
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29.583,44 23.899 28.837 29.125 29.416 29.710
5811010 AW Bauhofleistungen 16.117,95 6.000 10.000 10.100 10.201 10.303
5811020 AW Gebäudemiete 214.069,46 232.195 208.437 210.521 212.626 214.752
5811030 AW Mietnebenkosten 79.604,42 85.043 80.000 80.800 81.608 82.424
5811040 AW Eintrittsgeb. Freibad 1.275,00 1.275 850 859 868 877
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 311.066,83 324.513 299.287 302.280 305.303 308.356
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 311.066,83 324.513 299.287 302.280 305.303 308.356
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -281.483,39 -300.614 -270.450 -273.155 -275.887 -278.646
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-377.645,43 -462.037 -433.435 -411.627 -415.198 -418.803
63

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen (in T€)
I 21000000 Ersteinr. OGS Dr. Adenauer
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
003 Schulträgeraufgaben
001 Schulische Einrichtungen
001 Dr. Adenauer-Grundschule
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 21000000 0 0 0,0 -35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 21000001 IZBB Dr.-Adenauer-Schule
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 0,0 0,0 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 21000001 0 0 0,0 0,0 -25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 21000002 bewegl. AV Festwert Dr.A.
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 2,5 0,0 4,2 0,0 4,2 4,3 4,3 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 2,5 0,0 4,2 0,0 4,2 4,3 4,3 0,0
Saldo I 21000002 0 0 -2,5 0,0 -4,2 0,0 -4,2 -4,3 -4,3 0,0
Sonstige Investitionen
6799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011
Dr.Adenauer-Schule
spätere
Jahre
0 0 0,0 0,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011
Dr.Adenauer-Schule
0 0 0,0 0,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 160.000 0
0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 160.000 0
0 0 0
für Baumaßnahmen 0,00 0 160.000 0
0 0 0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.508,48 35.000 29.513 0 4.212 4.254 4.297
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.508,48 35.000 189.513 0 4.212 4.254 4.297
Saldo der Investitionstätigkeit -2.508,48 -35.000 -29.513 0 -4.212 -4.254 -4.297
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -2.508,48 -35.000 -29.513 0 -4.212 -4.254 -4.297
0 0 -2,5 -35,0 -29,5 0,0 -4,2 -4,3 -4,3 0,0
64

Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
003 Schulträgeraufgaben
001 Schulische Einrichtungen
002 Alfred-Delp-Grundschule
Besonderheiten
Die Schule hat nach Neubauten in 2009 nun 1 OGGS-Gruppe. Eine 2. Gruppe ist geplant - die Räumlichkeiten etc. sind zuvor zu schaffen.
Kennzahlen
2007: 237 Schüler
2008: 226 Schüler
2009: 238 Schüler
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4141000 ET Landeszuschüsse OGGS Alfred-Delp-
Schule
0,00 19.150 30.100 30.401 30.705 31.012
4141002 Landeszuweisungen InvföG Alfred-Delp-
Schule
0,00
0 80.000 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 19.150 110.100 30.401 30.705 31.012
4321000 ET Elternbeiträge OGGS Alfred-Delp-
Schule
0,00 5.800 10.800 10.908 11.017 11.127
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 5.800 10.800 10.908 11.017 11.127
4485000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.verb.U Alfred-
Delp-Schule
884,75
0 0 0 0 0
4486000 ET Versicherungserstattungen 311,64
0 0 0 0 0
4488000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.übrige Alfred-
Delp-Schule
8.468,04 7.500 8.400 8.484 8.569 8.655
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.664,43 7.500 8.400 8.484 8.569 8.655
Ordentliche Erträge 9.664,43 32.450 129.300 49.793 50.291 50.794
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 25.690,82 26.548 26.406 26.670 26.937 27.206
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 2.042,51 2.125 2.101 2.122 2.143 2.164
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 4.998,38 5.398 5.474 5.529 5.584 5.640
Personalaufwendungen 32.731,71 34.071 33.981 34.321 34.664 35.010
5211000 AW Mieterunterhaltung 311,64 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
5211003 AW UH Grundst.u.Anl InvföG Alfred-Delp-
Schule
0,00
0 80.000 0 0 0
5255000 AW Unterh. bewegl. Vermög. 1.498,25 500 1.000 1.010 1.020 1.030
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert Alfred-
Delp-Schule
8.345,54 3.390 3.570 3.606 3.642 3.678
5271000 AW Lernmit. n.d. LFG 1.594,20 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182
5272000 AW Schülerbeförderung 1.605,87 1.500 2.000 2.020 2.040 2.060
5273000 AW Lehr- u. Unterrichtsmit. 1.002,91 1.300 1.300 1.313 1.326 1.339
5281000 AW Verbrauchsmittel 3.182,88 1.033 285 288 291 294
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.541,29 15.723 96.155 16.317 16.480 16.643
5711001 AW SofortAfA Festwertveränd. Alfred-
Delp-Schule
0,00 17.500 0 0 0 0
Bilanzielle Abschreibungen 0,00 17.500 0 0 0 0
5422000 AW Miete 3.387,08 2.935 2.943 2.972 3.002 3.032
5431010 AW Bürobedarf 530,45 1.000 1.500 1.515 1.530 1.545
5441001 AW Versicherungsbeiträge 9.637,15 9.741 9.758 9.856 9.955 10.055
5499000 AW Schülerwettbewerbe 8,00 50 50 51 52 53
5499002 AW Außerschulische Betreuung Alfred-
Delp-Schule
0,00 33.400 54.600 54.600 54.600 54.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.562,68 47.126 68.851 68.994 69.139 69.285
65

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
003 Schulträgeraufgaben
001 Schulische Einrichtungen
002 Alfred-Delp-Grundschule
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Ordentliche Aufwendungen 63.835,68 114.420 198.987 119.632 120.283 120.938
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -54.171,25 -81.970 -69.687 -69.839 -69.992 -70.144
4810020 ET Gebäudemieten Alfred-Delp-Schule 41.854,00 40.901 41.207 41.619 42.035 42.455
4810030 ET Gebäudenebenkosten Alfred-Delp-
Schule
8.435,22 8.386 8.500 8.585 8.671 8.758
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 50.289,22 49.287 49.707 50.204 50.706 51.213
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 50.289,22 49.287 49.707 50.204 50.706 51.213
5811010 AW Bauhofleistungen 5.554,94 4.500 10.000 10.100 10.201 10.303
5811020 AW Gebäudemiete 178.693,74 192.360 173.992 175.732 177.489 179.264
5811030 AW Mietnebenkosten 60.285,09 69.900 58.000 58.580 59.166 59.758
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 244.533,77 266.760 241.992 244.412 246.856 249.325
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 244.533,77 266.760 241.992 244.412 246.856 249.325
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -194.244,55 -217.473 -192.285 -194.208 -196.150 -198.112
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-248.415,80 -299.443 -261.972 -264.047 -266.142 -268.256
66

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
I 21010000 Ersteinr. OGS Alfred-Delp-Sch.
003 Schulträgeraufgaben
001 Schulische Einrichtungen
002 Alfred-Delp-Grundschule
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 0,0 35,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 35,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 21010000 0 0 0,0 -35,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 21010001 Um-/Anbau: Alfred-Delp-Schule
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen 0 0 0,0 280,0 113,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 280,0 113,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 21010001 0 0 0,0 -280,0 -113,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 21010002 bewegl. AV Festwert Alfred-D.
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 8,3 0,0 3,6 0,0 3,6 3,6 3,7 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 8,3 0,0 3,6 0,0 3,6 3,6 3,7 0,0
Saldo I 21010002 0 0 -8,3 0,0 -3,6 0,0 -3,6 -3,6 -3,7 0,0
Sonstige Investitionen
6799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011 Alfred-
Delp-Schule
spätere
Jahre
0 0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011 Alfred-
Delp-Schule
0 0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 80.000 0
0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 80.000 0
0 0 0
für Baumaßnahmen 0,00 280.000 193.300 0
0 0 0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 8.345,54 35.000 23.570 0 3.606 3.642 3.678
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.345,54 315.000 216.870 0 3.606 3.642 3.678
Saldo der Investitionstätigkeit -8.345,54 -315.000 -136.870 0 -3.606 -3.642 -3.678
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -8.345,54 -315.000 -136.870 0 -3.606 -3.642 -3.678
0 0 -8,3 -315,0 -136,9 0,0 -3,6 -3,6 -3,7 0,0
67

Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Leistungsumfang
incl. Angebot der offenen Ganztagsschule
Kennzahlen
2007: 164 Schüler
2008: 166 Schüler
2009: 171 Schüler
Ergebnis
2008
003 Schulträgeraufgaben
001 Schulische Einrichtungen
003 Grundschule St. Marien
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4141000 ET Landeszuweisun.f.lfd.Zwecke
Marienschule Grundschule
54.580,00 46.500 46.500 46.965 47.435 47.909
4141002 Landeszuweisungen InvföG Marienschule
Grundschule
0,00
0 80.000 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 54.580,00 46.500 126.500 46.965 47.435 47.909
4321000 ET Elternbeiträge OGGS St.M. 9.839,00 18.000 18.000 18.180 18.362 18.546
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.839,00 18.000 18.000 18.180 18.362 18.546
4485000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.verb.U
Marienschule Grundschule
2.346,12
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.346,12
0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 66.765,12 64.500 144.500 65.145 65.797 66.455
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 35.680,81 36.140 36.539 36.904 37.273 37.646
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 2.833,39 2.872 2.899 2.928 2.957 2.987
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 7.049,55 7.423 7.439 7.513 7.588 7.664
Personalaufwendungen 45.563,75 46.435 46.877 47.345 47.818 48.297
5211000 AW Mieterunterhaltung 2.373,07 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
5211001 AW Erweiterung OGGS St. Marien 9.793,50
0 0 0 0 0
5211003 AW UH Grundst.u.Anl InvföG
Marienschule Grundschule
0,00
0 80.000 0 0 0
5255000 AW Unterh. bewegl. Vermög. 3.443,75 600 600 606 612 618
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert
Marienschule Grundschule
2.909,00 2.490 2.565 2.591 2.617 2.643
5271000 AW Lernmit. n.d. LFG 3.062,99 3.350 3.350 3.384 3.418 3.452
5272000 AW Schülerbeförderung 5.901,64 4.500 4.500 4.545 4.590 4.636
5273000 AW Lehr- u. Unterrichtsmit. 110,70 966 1.200 1.212 1.224 1.236
5281000 AW Verbrauchsmittel 1.986,13 1.650 650 657 664 671
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.580,78 15.556 94.865 15.015 15.165 15.316
5422000 AW Miete 1.627,40 2.528 2.397 2.421 2.445 2.469
5431010 AW Bürobedarf 1.680,85 700 715 722 729 736
5441001 AW Versicherungsbeiträge 6.631,29 6.740 7.168 7.240 7.312 7.385
5499000 AW Schülerwettbewerbe 0,00 70 70 71 72 73
5499001 AW außerschul.Betreuung OGGS
Marienschule Grundschule
56.669,50 80.000 91.000 91.910 92.829 93.757
Sonstige ordentliche Aufwendungen 66.609,04 90.038 101.350 102.364 103.387 104.420
Ordentliche Aufwendungen 141.753,57 152.029 243.092 164.724 166.370 168.033
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -74.988,45 -87.529 -98.592 -99.579 -100.573 -101.578
4810020 ET Gebäudemieten Marienschule
Grundschule
37.015,45
25.243 36.546 36.911 37.280 37.653
68

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
003 Schulträgeraufgaben
001 Schulische Einrichtungen
003 Grundschule St. Marien
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4810030 ET Gebäudenebenkosten Marienschule
Grundschule
20.952,93 20.165 20.501 20.706 20.913 21.122
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 57.968,38 45.408 57.047 57.617 58.193 58.775
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 57.968,38 45.408 57.047 57.617 58.193 58.775
5811010 AW Bauhofleistungen 25.052,93 4.500 15.000 15.150 15.302 15.455
5811020 AW Gebäudemiete 165.906,85 147.844 161.541 163.156 164.788 166.436
5811030 AW Mietnebenkosten 69.727,87 84.500 68.000 68.680 69.367 70.061
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 260.687,65 236.844 244.541 246.986 249.457 251.952
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 260.687,65 236.844 244.541 246.986 249.457 251.952
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -202.719,27 -191.436 -187.494 -189.369 -191.264 -193.177
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-277.707,72 -278.965 -286.086 -288.948 -291.837 -294.755
69

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
003 Schulträgeraufgaben
001 Schulische Einrichtungen
003 Grundschule St. Marien
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
I 21020000 AZ Erwerb Vermögensgegenstände OGGS St. Marien
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 21020000 0 0 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 21020001 bewegl. AV Festwert GS Marien.
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 2,9 0,0 2,6 0,0 2,6 2,6 2,6 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 2,9 0,0 2,6 0,0 2,6 2,6 2,6 0,0
Saldo I 21020001 0 0 -2,9 0,0 -2,6 0,0 -2,6 -2,6 -2,6 0,0
Sonstige Investitionen
6799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011
Marienschule Grundschule
spätere
Jahre
0 0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011
Marienschule Grundschule
0 0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 80.000 0
0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 80.000 0
0 0 0
für Baumaßnahmen 0,00 0 80.000 0
0 0 0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 6.181,50 0 2.565 0 2.591 2.617 2.643
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.181,50 0 82.565 0 2.591 2.617 2.643
Saldo der Investitionstätigkeit -6.181,50 0 -2.565 0 -2.591 -2.617 -2.643
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -6.181,50 0 -2.565 0 -2.591 -2.617 -2.643
0 0 -6,2 0,0 -2,6 0,0 -2,6 -2,6 -2,6 0,0
70

Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Leistungsumfang
incl. Angebot der offenen Ganztagsschule
Kennzahlen
2007: 309 Schüler
2008: 313 Schüler
2009: 302 Schüler
Ergebnis
2008
003 Schulträgeraufgaben
001 Schulische Einrichtungen
004 Prankratius-Grundschule Störmede
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4141000 ET Landeszuweis. f.lfd.Zwecke
Prankratiusschule Störmede GS
31.360,00 34.300 30.100 30.401 30.705 31.012
4141002 Landeszuweisungen InvföG
Prankratiusschule Störmede GS
0,00
0 200.000 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.360,00 34.300 230.100 30.401 30.705 31.012
4321000 ET Benutzungsgeb. Aula 100,00 400 400 404 408 412
4321001 ET Elternbeiträge OGGS Stö. 12.072,50 14.500 10.800 10.908 11.017 11.127
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.172,50 14.900 11.200 11.312 11.425 11.539
4485000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.verb.U
Prankratiusschule Störmede GS
4.059,20
0 0 0 0 0
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv
Prankratiusschule Störmede GS
0,00
0 1.227 1.239 1.251 1.264
4488000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.übrige
Prankratiusschule Störmede GS
1.962,33
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.021,53
0 1.227 1.239 1.251 1.264
Ordentliche Erträge 49.554,03 49.200 242.527 42.952 43.381 43.815
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 47.260,01 48.737 49.173 49.665 50.162 50.664
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 3.775,37 3.900 3.931 3.970 4.010 4.050
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 9.624,22 10.333 10.215 10.317 10.420 10.524
Personalaufwendungen 60.659,60 62.970 63.319 63.952 64.592 65.238
5211000 AW Mieterunterhaltung 461,71 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
5211003 AW UH Grundst.u.Anl InvföG
Prankratiusschule Störmede GS
0,00
0 200.000 0 0 0
5255000 AW Unterh. bewegl. Vermög. 1.621,11 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert
Prankratiusschule Störmede GS
2.474,68 4.695 4.530 4.575 4.621 4.667
5271000 AW Lernmit. n.d. LFG 3.546,09 7.000 7.000 7.070 7.141 7.212
5272000 AW Schülerbeförderung 96.450,00 98.000 99.000 99.990 100.990 102.000
5273000 AW Lehr- u. Unterrichtsmit. 636,29 2.900 2.600 2.626 2.652 2.679
5281000 AW Verbrauchsmittel 4.020,96 1.050 200 202 204 206
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109.210,84 116.645 316.330 117.493 118.668 119.854
5422000 AW Miete 6.771,76 8.019 8.081 8.162 8.244 8.326
5429000 AW Entgelt Grundst.Nutzung Bus 30,67 32 32 32 32 32
5431010 AW Bürobedarf 3.992,24 1.530 1.393 1.407 1.421 1.435
5441001 AW Versicherungsbeiträge 12.540,42 12.670 13.514 13.649 13.785 13.923
5499000 AW Schülerwettbewerbe 0,00 64 64 65 66 67
5499001 AW außerschul.Betreuung OGGS
Prankratiusschule Störmede GS
40.002,00 80.000 54.600 55.146 55.697 56.254
Sonstige ordentliche Aufwendungen 63.337,09 102.315 77.684 78.461 79.245 80.037
71

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
003 Schulträgeraufgaben
001 Schulische Einrichtungen
004 Prankratius-Grundschule Störmede
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Ordentliche Aufwendungen 233.207,53 281.930 457.333 259.906 262.505 265.129
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -183.653,50 -232.730 -214.806 -216.954 -219.124 -221.314
4810020 ET Gebäudemieten Prankratiusschule
Störmede GS
55.971,93
0 47.758 48.236 48.718 49.205
4810030 ET Gebäudenebenkosten
Prankratiusschule Störmede GS
24.832,77 14.269 22.830 23.058 23.289 23.522
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 80.804,70 14.269 70.588 71.294 72.007 72.727
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 80.804,70 14.269 70.588 71.294 72.007 72.727
5811010 AW Bauhofleistungen 3.890,67 5.500 10.000 10.100 10.201 10.303
5811020 AW Gebäudemiete 206.600,22 126.539 201.164 203.176 205.208 207.260
5811030 AW Mietnebenkosten 96.003,41 114.600 92.000 92.920 93.849 94.787
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 306.494,30 246.639 303.164 306.196 309.258 312.350
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 306.494,30 246.639 303.164 306.196 309.258 312.350
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -225.689,60 -232.370 -232.576 -234.902 -237.251 -239.623
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-409.343,10 -465.100 -447.382 -451.856 -456.375 -460.937
72

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
I 21030000 Ganztagsgrundschule Störmede
003 Schulträgeraufgaben
001 Schulische Einrichtungen
004 Prankratius-Grundschule Störmede
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen 0 0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 21030000 0 0 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 21030001 bewegl. AV Festwert GS Stö.
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 2,5 0,0 4,5 0,0 4,6 4,6 4,7 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 2,5 0,0 4,5 0,0 4,6 4,6 4,7 0,0
Saldo I 21030001 0 0 -2,5 0,0 -4,5 0,0 -4,6 -4,6 -4,7 0,0
I 21030500 Landeszuw. OGGS Stö.
6811000 EZ Zuweisungen des Landes 0 0 31,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 31,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 21030500 0 0 31,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstige Investitionen
6799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011
Prankratiusschule Störmede GS
spätere
Jahre
0 0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011
Prankratiusschule Störmede GS
0 0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 31.250,00 0 200.000 0
0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 31.250,00 0 200.000 0
0 0 0
für Baumaßnahmen 1.210,53 0 200.000 0
0 0 0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.474,68 0 4.530 0 4.575 4.621 4.667
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.685,21 0 204.530 0 4.575 4.621 4.667
Saldo der Investitionstätigkeit 27.564,79 0 -4.530 0 -4.575 -4.621 -4.667
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 27.564,79 0 -4.530 0 -4.575 -4.621 -4.667
0 0 27,6 0,0 -4,5 0,0 -4,6 -4,6 -4,7 0,0
73

Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Leistungsumfang
Hauptschule im Ganztagsbetrieb
Kennzahlen
2007: 432 Schüler
2008: 416 Schüler
2009: 417 Schüler
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
003 Schulträgeraufgaben
001 Schulische Einrichtungen
005 Edith-Stein-Hauptschule
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4141002 Landeszuweisungen InvföG Hauptschule 0,00
0 120.000 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00
0 120.000 0 0 0
4321000 ET Benutzungsgeb. Aula 2.075,00 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.075,00 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
4485000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.verb.U
Hauptschule
4.322,59
0 0 0 0 0
4486000 ET Versicherungserstattungen 544,53
0 0 0 0 0
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv
Hauptschule
228,22 150 150 152 154 156
4488000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.übrige
Hauptschule
328,74 150 150 152 154 156
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.424,08 300 300 304 308 312
Ordentliche Erträge 7.499,08 2.300 122.300 2.324 2.348 2.372
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 84.938,84 87.219 89.875 90.774 91.682 92.599
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 6.634,70 6.820 7.156 7.228 7.300 7.373
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 17.103,11 18.299 18.029 18.209 18.391 18.575
Personalaufwendungen 108.676,65 112.338 115.060 116.211 117.373 118.547
5211000 AW Mieterunterhaltung 3.344,22 4.000 4.500 4.545 4.590 4.636
5211003 AW UH Grundst.u.Anl InvföG Hauptschule 0,00
0 120.000 0 0 0
5255000 AW Unterh. bewegl. Vermög. 6.069,29 3.300 3.300 3.333 3.366 3.400
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert
Hauptschule
5.548,00 6.240 6.255 6.318 6.381 6.445
5255002 AW IZBB Edith-Stein-Schule 0,00
0 8.517 0 0 0
5271000 AW Lernmit. n.d. LFG 20.278,38 19.500 19.500 19.695 19.892 20.091
5272000 AW Schülerbeförderung 65.223,17 72.000 72.000 72.720 73.447 74.181
5273000 AW Lehr- u. Unterrichtsmit. 1.965,57 5.500 6.000 6.060 6.121 6.182
5274000 AW n.d.Schulmitwirkungsgesetz 0,00 150 150 152 154 156
5281000 AW Verbrauchsmittel 12.418,06 3.950 1.600 1.616 1.632 1.648
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 114.846,69 114.640 241.822 114.439 115.583 116.739
5711001 AW SofortAfA Festwertveränd.
Hauptschule
46.560,96
0 0 0 0 0
Bilanzielle Abschreibungen 46.560,96
0 0 0 0 0
5317000 AW Zuschuss Mittagessen 4.000,00 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121
5317001 AW Zuw.Zusch.f.lauf.Zw.pri.Unt 1.120,00
0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 5.120,00 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121
5422000 AW Miete 6.107,70 11.200 11.295 11.408 11.522 11.637
5431010 AW Bürobedarf 931,85 2.549 3.520 3.555 3.591 3.627
5441001 AW Versicherungsbeiträge 17.844,71 17.754 17.961 18.141 18.322 18.505
5499000 AW Schülerwettbewerbe 15,39 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
74

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
003 Schulträgeraufgaben
001 Schulische Einrichtungen
005 Edith-Stein-Hauptschule
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5499001 AW Kosten Schulsozialarbeit Hauptschule 381,30 400 400 404 408 412
Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.280,95 32.903 34.176 34.518 34.863 35.211
Ordentliche Aufwendungen 300.485,25 263.881 395.058 269.208 271.899 274.618
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -292.986,17 -261.581 -272.758 -266.884 -269.551 -272.246
4810020 ET Gebäudemieten Hauptschule 18.752,12
0 18.401 18.585 18.771 18.959
4810030 ET Gebäudenebenkosten Hauptschule 14.983,57 16.963 14.640 14.786 14.934 15.083
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 33.735,69 16.963 33.041 33.371 33.705 34.042
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 33.735,69 16.963 33.041 33.371 33.705 34.042
5811010 AW Bauhofleistungen 30.034,56 10.000 30.000 30.300 30.603 30.909
5811020 AW Gebäudemiete 326.206,84 285.827 317.623 320.799 324.007 327.247
5811030 AW Mietnebenkosten 160.137,11 171.000 162.050 163.671 165.308 166.961
5811040 AW Eintrittsgeb. Freibad 843,00 843 600 606 612 618
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 517.221,51 467.670 510.273 515.376 520.530 525.735
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 517.221,51 467.670 510.273 515.376 520.530 525.735
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -483.485,82 -450.707 -477.232 -482.005 -486.825 -491.693
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-776.471,99 -712.288 -749.990 -748.889 -756.376 -763.939
75

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
I 21500000 Einr.Naturwissenschaftl. Räume
003 Schulträgeraufgaben
001 Schulische Einrichtungen
005 Edith-Stein-Hauptschule
Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen
i2150003 Die Est-Schule hat bisher keinen funktionsgerechten Biologieraum: dieser wird in 2 Abschnitten 2010/211 eingerichtet.
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 93,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 93,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 21500000 0 0 -93,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 21500001 IZBB Edith-Stein-Schule
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 21500001 0 0 0,0 0,0 -8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 21500002 bewegl. AV Festwert Hauptsch.
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 5,5 0,0 6,3 0,0 6,3 6,4 6,4 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 5,5 0,0 6,3 0,0 6,3 6,4 6,4 0,0
Saldo I 21500002 0 0 -5,5 0,0 -6,3 0,0 -6,3 -6,4 -6,4 0,0
I 21500003 Einrichtung Biologieraum
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€
0 0 0,0 0,0 43,0 16,5 16,5 0,0 0,0 0,0
(Kassenwirksamkeit)
(16,5) (0,0) (0,0) (0,0)
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 43,0 16,5 16,5 0,0 0,0 0,0
Saldo I 21500003 0 0 0,0 0,0 -43,0 -16,5 -16,5 0,0 0,0 0,0
Sonstige Investitionen
6799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011
Hauptschule
spätere
Jahre
0 0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011
Hauptschule
0 0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 120.000 0
0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 120.000 0
0 0 0
für Baumaßnahmen 0,00 0 120.000 0
0 0 0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 98.669,91 0 57.772 16.500 22.818 6.381 6.445
(Kassenwirksamkeit)
(16.500) (0) (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 98.669,91 0 177.772 16.500 22.818 6.381 6.445
Saldo der Investitionstätigkeit -98.669,91 0 -57.772 -16.500 -22.818 -6.381 -6.445
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -98.669,91 0 -57.772 -16.500 -22.818 -6.381 -6.445
0 0 -98,7 0,0 -57,8 -16,5 -22,8 -6,4 -6,4 0,0
76

Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Kennzahlen
607 Schüler (Vorjahr 579 Schüler)
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
2007: 579 Schüler
2008: 607 Schüler
2009: 600 Schüler
Ergebnis
2008
003 Schulträgeraufgaben
001 Schulische Einrichtungen
006 Dietrich-Bonhoeffer-Realschule
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4141001 ET Landeszuw. Geld oder Stelle 0,00 12.500 20.000 0 0 0
4141002 Landeszuweisungen InvföG Städtische
Realschule
0,00
0 80.000 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 12.500 100.000 0 0 0
4321000 ET Benutzungsgeb. 1.100,00 1.200 1.400 1.414 1.428 1.442
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.100,00 1.200 1.400 1.414 1.428 1.442
4485000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.verb.U Städtische
Realschule
15.787,21
0 0 0 0 0
4486000 ET Versicherungserstattungen 700,34
0 0 0 0 0
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv Städtische
Realschule
660,00 660 660 667 674 681
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.147,55 660 660 667 674 681
Ordentliche Erträge 18.247,55 14.360 102.060 2.081 2.102 2.123
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 52.523,59 54.117 54.615 55.161 55.713 56.270
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 4.187,94 4.330 4.352 4.396 4.440 4.484
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 10.531,00 11.303 11.330 11.443 11.557 11.673
Personalaufwendungen 67.242,53 69.750 70.297 71.000 71.710 72.427
5211000 AW Mieterunterhaltung 6.429,43 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121
5211003 AW UH Grundst.u.Anl InvföG Städtische
Realschule
0,00
0 80.000 0 0 0
5255000 AW Unterh. bewegl. Vermög. 1.855,90 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert
Städtische Realschule
7.151,18 9.105 9.000 9.090 9.181 9.273
5271000 AW Lernmit. n.d. LFG 28.766,97 24.000 24.000 24.240 24.482 24.727
5272000 AW Schülerbeförderung 75.157,30 86.000 93.000 93.930 94.869 95.818
5273000 AW Lehr- u. Unterrichtsmit. 6.886,32 5.300 5.300 5.353 5.407 5.461
5274000 AW n.d. Schulmitwirkungsgesetz 0,00 150 150 152 154 156
5281000 AW Verbrauchsmittel 4.005,76 4.600 1.800 1.818 1.836 1.854
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 130.252,86 137.155 221.250 142.663 144.089 145.531
5711000 AW Sofort Afa Tagesbetreuung 0,00 17.500 0 0 0 0
Bilanzielle Abschreibungen 0,00 17.500 0 0 0 0
5317000 AW Zuweisung Geld oder Stelle 0,00 12.500 20.000 20.200 20.402 20.606
Transferaufwendungen 0,00 12.500 20.000 20.200 20.402 20.606
5422000 AW Miete 20.078,72 19.210 19.441 19.635 19.831 20.029
5431010 AW Bürobedarf 13.840,78 6.298 6.169 6.231 6.293 6.356
5441001 AW Versicherungsbeiträge 23.614,67 23.796 26.208 26.470 26.735 27.002
5499000 AW Schülerwettbewerbe 1.456,20 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
Sonstige ordentliche Aufwendungen 58.990,37 51.304 53.818 54.356 54.899 55.447
77

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
003 Schulträgeraufgaben
001 Schulische Einrichtungen
006 Dietrich-Bonhoeffer-Realschule
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Ordentliche Aufwendungen 256.485,76 288.209 365.365 288.219 291.100 294.011
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -238.238,21 -273.849 -263.305 -286.138 -288.998 -291.888
4810020 ET Gebäudemieten Städtische Realschule 29.673,36
0 29.257 29.550 29.846 30.144
4810030 ET Gebäudenebenkosten Städtische
Realschule
18.886,68 20.820 18.216 18.398 18.582 18.768
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48.560,04 20.820 47.473 47.948 48.428 48.912
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48.560,04 20.820 47.473 47.948 48.428 48.912
5811010 AW Bauhofleistungen 21.539,87 10.000 25.000 25.250 25.503 25.758
5811020 AW Gebäudemiete 307.208,02 338.871 299.125 302.116 305.137 308.188
5811030 AW Mietnebenkosten 154.316,98 170.900 165.450 167.105 168.776 170.464
5811040 AW Eintrittsgeb. Freibad 124,50 125 100 101 102 103
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 483.189,37 519.896 489.675 494.572 499.518 504.513
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 483.189,37 519.896 489.675 494.572 499.518 504.513
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -434.629,33 -499.076 -442.202 -446.624 -451.090 -455.601
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-672.867,54 -772.925 -705.507 -732.762 -740.088 -747.489
78

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen (in T€)
I 22000000 Anbau Tagesbetreuung
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
003 Schulträgeraufgaben
001 Schulische Einrichtungen
006 Dietrich-Bonhoeffer-Realschule
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
6811000 EZ Zuweisungen des Landes 0 0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen 0 0 0,0 250,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 250,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 22000000 0 0 0,0 -150,0 -27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 22000001 Ersteinr. Tagesbetreuung
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 0,0 35,0 36,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 35,0 36,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 22000001 0 0 0,0 -35,0 -36,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 22000002 bewegl. AV Festwert Realschule
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 7,2 0,0 9,0 0,0 9,1 9,2 9,3 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 7,2 0,0 9,0 0,0 9,1 9,2 9,3 0,0
Saldo I 22000002 0 0 -7,2 0,0 -9,0 0,0 -9,1 -9,2 -9,3 0,0
Sonstige Investitionen
6799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011 Städtische
Realschule
spätere
Jahre
0 0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011 Städtische
Realschule
0 0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 100.000 80.000 0
0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 100.000 80.000 0
0 0 0
für Baumaßnahmen 0,00 250.000 107.000 0
0 0 0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7.151,18 35.000 45.301 0 9.090 9.181 9.273
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.151,18 285.000 152.301 0 9.090 9.181 9.273
Saldo der Investitionstätigkeit -7.151,18 -185.000 -72.301 0 -9.090 -9.181 -9.273
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -7.151,18 -185.000 -72.301 0 -9.090 -9.181 -9.273
0 0 -7,2 -185,0 -72,3 0,0 -9,1 -9,2 -9,3 0,0
79

Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
003 Schulträgeraufgaben
001 Schulische Einrichtungen
007 Gymnasium Antonianum
Besonderheiten
Mit Beginn des neuen Schuljahres soll eine Übermittagbetreuung (incl.Bistrobetrieb) angeboten werden. Vorgesehen ist der Bereich des Kleinen
Festsaal und Vorbereich (Foyer). Diese Bereiche sind daher bei der PCB-Sanierung vorzuziehen.
Zur pädagischen Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause sind Mittel aus dem Programm "Geld oder Stelle" beantragt.
Kennzahlen
2007: 1.286 Schüler
2008: 1.264 Schüler
2009: 1.264 Schüler
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4141000 ET Landeszuw. Tagesbetreuung
Gymnasium
0,00 80.500 0 0 0 0
4141001 ET Landeszuw. Geld oder Stelle
Gymnasium
0,00 15.000 20.000 0 0 0
4141002 Landeszuweisungen InvföG Gymnasium 0,00
0 703.970 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 95.500 723.970 0 0 0
4321000 ET Benutzungsgeb. Sporthalle 3.055,00 2.800 2.800 2.828 2.856 2.885
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.055,00 2.800 2.800 2.828 2.856 2.885
4482000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.Gem.GV
Gymnasium
4.488,38 5.500 5.500 5.555 5.611 5.667
4485000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.verb.U
Gymnasium
21.002,58
0 0 0 0 0
4486000 ET Versicherungserstattungen
Gymnasium
367,89
0 0 0 0 0
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv Gymnasium 1.374,39 480 480 485 490 495
4488000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.übrige
Gymnasium
459,50
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.692,74 5.980 5.980 6.040 6.101 6.162
Ordentliche Erträge 30.747,74 104.280 732.750 8.868 8.957 9.047
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 103.978,53 106.383 126.775 128.043 129.323 130.616
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 8.253,77 8.496 10.026 10.126 10.227 10.329
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 20.893,63 22.262 26.201 26.463 26.728 26.995
Personalaufwendungen 133.125,93 137.141 163.002 164.632 166.278 167.940
5211000 AW Mieterunterhaltung 6.296,95 5.000 6.000 6.060 6.121 6.182
5211001 AW PCB-Sanierung Gym. 408.484,55 768.610 44.209 0 0 0
5211003 AW UH Grundst.u.Anl InvföG Gymnasium 0,00
0 703.970 0 0 0
5255000 AW Unterh. bewegl. Vermög. 18.278,79 8.218 8.500 8.585 8.671 8.758
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert
Gymnasium
7.619,81 301.740 12.640 12.766 12.894 13.023
5255002 AW IZBB Gymnasium Gymnasium 0,00
0 11.175 0 0 0
5271000 AW Lernmit. n.d. LFG 44.281,15 47.000 65.000 65.650 66.307 51.970
5272000 AW Schülerbeförderung 362.930,45 401.000 457.500 462.075 466.696 471.363
5273000 AW Lehr- u. Unterrichtsmit. 6.737,82 10.000 12.500 12.625 12.751 12.879
5274000 AW n.d. Schulmitwirkungsgesetz 0,00 400 400 404 408 412
5281000 AW Verbrauchsmittel 5.782,32 7.600 3.000 3.030 3.060 3.091
80

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
003 Schulträgeraufgaben
001 Schulische Einrichtungen
007 Gymnasium Antonianum
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 860.411,84 1.549.568 1.324.894 571.195 576.908 567.678
5711000 AW Sofort AfA Tagesbetreuung 0,00 17.500 0 0 0 0
Bilanzielle Abschreibungen 0,00 17.500 0 0 0 0
5317000 AW Zuweisung Geld oder Stelle 0,00 15.000 20.000 20.200 20.402 20.606
Transferaufwendungen 0,00 15.000 20.000 20.200 20.402 20.606
5422000 AW Miete 46.719,72 31.750 33.863 34.202 34.544 34.889
5431010 AW Bürobedarf 8.318,92 15.000 9.933 10.032 10.132 10.233
5431040 AW Dienstreisen 467,40
0 0 0 0 0
5441001 AW Versicherungsbeiträge 52.236,71 52.851 54.573 55.119 55.670 56.227
5499000 AW Schülerwettbewerbe 4.958,43 7.000 7.000 7.070 7.141 7.212
Sonstige ordentliche Aufwendungen 112.701,18 106.601 105.369 106.423 107.487 108.561
Ordentliche Aufwendungen 1.106.238,95 1.825.810 1.613.265 862.450 871.075 864.785
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.075.491,21 -1.721.530 -880.515 -853.582 -862.118 -855.738
4810020 ET Gebäudemieten Gymnasium 118.442,53 53.370 115.763 116.921 118.090 119.271
4810030 ET Gebäudenebenkosten Gymnasium 59.171,90 68.906 58.229 58.811 59.399 59.993
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 177.614,43 122.276 173.992 175.732 177.489 179.264
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 177.614,43 122.276 173.992 175.732 177.489 179.264
5811010 AW Bauhofleistungen 21.173,10 25.000 35.000 35.350 35.704 36.061
5811020 AW Gebäudemiete 838.448,79 721.622 816.387 824.551 832.797 841.125
5811030 AW Mietnebenkosten 318.093,77 374.857 341.600 345.016 348.466 351.951
5811040 AW Eintrittsgeb. Freibad 2.035,50 2.035 2.000 2.020 2.040 2.060
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.179.751,16 1.123.514 1.194.987 1.206.937 1.219.007 1.231.197
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.179.751,16 1.123.514 1.194.987 1.206.937 1.219.007 1.231.197
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.002.136,73 -1.001.238 -1.020.995 -1.031.205 -1.041.518 -1.051.933
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-2.077.627,94 -2.722.768 -1.901.510 -1.884.787 -1.903.636 -1.907.671
81

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen (in T€)
I 23000000 Ersteinr. Tagesbetreuung
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
003 Schulträgeraufgaben
001 Schulische Einrichtungen
007 Gymnasium Antonianum
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 0,0 35,0 44,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 35,0 44,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 23000000 0 0 0,0 -35,0 -44,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 23000003 bewegl. AV Festwert Gym.
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 7,6 0,0 12,6 0,0 12,8 12,9 13,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 7,6 0,0 12,6 0,0 12,8 12,9 13,0 0,0
Saldo I 23000003 0 0 -7,6 0,0 -12,6 0,0 -12,8 -12,9 -13,0 0,0
I 23000004 Bistro Gym. InvföG
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 23000004 0 0 0,0 0,0 -75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 23000005 Bau von Fahrradstellplätzen
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 23000005 0 0 0,0 0,0 -50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 23000006 IZBB Gymnasium
Ergebnis
2008
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 23000006 0 0 0,0 0,0 -11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 23000007 Naturwissenschaftl. Räume Gym.
Ansatz
2009
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 23000007 0 0 0,0 0,0 -60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 703.970 0
0 0 0
Sonstige Investitionseinzahlungen 710,00 0 0 0
0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 710,00 0 703.970 0
0 0 0
für Baumaßnahmen 0,00 0 889.370 0
0 0 0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7.619,81 35.000 67.915 0 12.766 12.894 13.023
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.619,81 35.000 957.285 0 12.766 12.894 13.023
Saldo der Investitionstätigkeit -6.909,81 -35.000 -253.315 0 -12.766 -12.894 -13.023
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -6.909,81 -35.000 -253.315 0 -12.766 -12.894 -13.023
82
spätere
Jahre

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
I 23000500 PCB-Sanierung Sicherheitseinb.
003 Schulträgeraufgaben
001 Schulische Einrichtungen
007 Gymnasium Antonianum
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
6851000 EZ a.d. Abwicklung v. Baumaßn. 0 0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 23000500 0 0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstige Investitionen
6799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011
Gymnasium
spätere
Jahre
0 0 0,0 0,0 704,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 704,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011
Gymnasium
0 0 0,0 0,0 704,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 704,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 -6,9 -35,0 -253,3 0,0 -12,8 -12,9 -13,0 0,0
83

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Kurzbeschreibung
Vorhaltung der notwendigen räumlich-technischen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb
Spezielle Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW
Leistungsumfang
incl. bedarfsgerechter Vorhaltung von Angebotsplätzen der offenen Ganztagsschule
Kennzahlen
BGF je Schüler; beförderte Schüler nach Herkunftsort; Reinigungskosten/qm; Energiekosten/qm
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
5255000 60.000 € Unterhaltung (Ersatz) + 12.000 € Externer Support
Ergebnis
2008
003 Schulträgeraufgaben
002 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
001 Schulverwaltung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4121000 ET Bedarfszuweisungen vom Land
Schulverwaltung
12.865,00 6.400 8.000 8.080 8.161 8.243
4141002 Landeszuweisungen InvföG
Schulverwaltung
0,00
0 100.000 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.865,00 6.400 108.000 8.080 8.161 8.243
4411000 ET Mieten Werbeflächen 2.000,00
0 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.000,00
0 0 0 0 0
4481000 ET a.Kost.erst. Kost.uml. Land
Schulverwaltung
240,02
0 0 0 0 0
4486000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.öf.So.
Schulverwaltung
2.191,72
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.431,74
0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 17.296,74 6.400 108.000 8.080 8.161 8.243
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 66.613,84 68.784 82.553 83.379 84.213 85.055
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 5.333,02 5.496 6.567 6.633 6.699 6.766
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 12.313,67 13.132 16.092 16.253 16.416 16.580
Personalaufwendungen 84.260,53 87.412 105.212 106.265 107.328 108.401
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 2.122,75
0 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 2.122,75
0 0 0 0 0
5211000 AW Untersuchung PCB 0,00 7.000 0 0 0 0
5211003 AW UH Grundst.u.Anl InvföG
Schulverwaltung
0,00
0 100.000 0 0 0
5255000 AW Wartung EDV-Anlagen 12.154,54 72.000 72.000 72.720 73.447 74.181
5255001 AW Ersatzbesch. Tafeln 0,00
0 15.000 0 0 0
5271000 AW Lernmit. n.d. LFG 337,35 600 700 707 714 721
5272000 AW Schülerbeförderung 1.530,00 3.500 3.000 3.030 3.060 3.091
5281000 AW Verbrauchsmittel Schulverwaltung 0,00
0 18.000 18.180 18.362 18.546
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.021,89 83.100 208.700 94.637 95.583 96.539
5311000 AW Zuw.u.Zuschüsse lf.Z.Land
Schulverwaltung
6.145,00
0 0 0 0 0
5317000 AW "Kein Kind ohne Mahlzeit" 8.041,90 9.600 12.000 12.120 12.241 12.363
Transferaufwendungen 14.186,90 9.600 12.000 12.120 12.241 12.363
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 40,80
0 0 0 0 0
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 576,50
0 0 0 0 0
5431040 AW Dienstreisen 1.164,24
0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.781,54
0 0 0 0 0
84

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
003 Schulträgeraufgaben
002 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
001 Schulverwaltung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Ordentliche Aufwendungen 116.373,61 180.112 325.912 213.022 215.152 217.303
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -99.076,87 -173.712 -217.912 -204.942 -206.991 -209.060
85

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen (in T€)
I 20000000 EDV Ausstattung Schulen
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
003 Schulträgeraufgaben
002 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
001 Schulverwaltung
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 20000000 0 0 -54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 20000001 bewegl.AV Festwert EDV Schulen
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 20000001 0 0 -11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstige Investitionen
6799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011
Schulverwaltung
spätere
Jahre
0 0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011
Schulverwaltung
0 0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 100.000 0
0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 100.000 0
0 0 0
für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 0
0 0 0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 65.384,66 0 0 0
0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 65.384,66 0 100.000 0
0 0 0
Saldo der Investitionstätigkeit -65.384,66 0 0 0
0 0 0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -65.384,66 0 0 0
0 0 0
0 0 -65,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
003 Schulträgeraufgaben
002 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
002 Sonderschule Verne
Kurzbeschreibung
Im Bereich Sonderschule besteht eine Kooperation mit der Stadt Salzkotten (Sonderschule Verne); lt. Vertrag sind der Stadt Salzkotten die
Kosten der Lernmittel und die Schülerbeförderungskosten zu erstatten. Zudem wird seit Jahren dem ehrenamtlichen Trägerverein ein Zuschuss
zu dessen Arbeit gezahlt.
Spezielle Auftragsgrundlage
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Salzkotten vom 01.04.1976
Kennzahlen
97 Schüler aus Geseke
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5232000 AW Zuw. v. G+GV Lernmittel 2.957,29 4.400 3.600 3.636 3.672 3.709
5272000 AW Schülerbeförderungskosten
Sonderschule Verne
68.445,40 83.500 87.000 87.870 88.749 89.636
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.402,69 87.900 90.600 91.506 92.421 93.345
5317000 AW Zuschuss Trägerverein Don.B
Sonderschule Verne
6.500,00 6.970 8.200 8.282 8.365 8.449
Transferaufwendungen 6.500,00 6.970 8.200 8.282 8.365 8.449
Ordentliche Aufwendungen 77.902,69 94.870 98.800 99.788 100.786 101.794
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -77.902,69 -94.870 -98.800 -99.788 -100.786 -101.794
87

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2008
Ergebnis
2008
004 Kultur und Wissenschaft
Ansatz
2009
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2012
Planung
2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 593,91
0 125.594 594 594 594
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.804,75 20.450 20.050 20.050 20.050 20.050
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.896,05 5.956 5.088 5.139 5.190 5.241
Ordentliche Erträge 24.294,71 26.406 150.732 25.783 25.834 25.885
Personalaufwendungen 81.022,18 84.346 85.637 86.491 87.357 88.232
Versorgungsaufwendungen 8.967,33
0 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 57.700,61 63.800 185.600 52.106 52.617 53.132
Bilanzielle Abschreibungen 6.948,74 6.250 6.949 6.949 6.949 6.949
Transferaufwendungen 3.942,38 16.051 20.250 18.787 17.824 18.862
Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.655,59 14.770 15.270 13.607 13.745 13.884
Ordentliche Aufwendungen 177.236,83 185.217 313.706 177.940 178.492 181.059
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -152.942,12 -158.811 -162.974 -152.157 -152.658 -155.174
Finanzergebnis 0,00 0 0
0 0 0
Ordentliches Jahresergebnis
-152.942,12 -158.811 -162.974 -152.157 -152.658 -155.174
Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0
0 0 0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-152.942,12 -158.811 -162.974 -152.157 -152.658 -155.174
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.315,93
0 6.184 6.245 6.308 6.371
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.315,93
0 6.184 6.245 6.308 6.371
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 224.728,40 158.639 207.044 209.113 211.203 213.315
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 224.728,40 158.639 207.044 209.113 211.203 213.315
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -216.412,47 -158.639 -200.860 -202.868 -204.895 -206.944
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-369.354,59 -317.450 -363.834 -355.025 -357.553 -362.118
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 248.400 0
0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 248.400 0
0 0 0
für Baumaßnahmen 0,00 0 269.000 0
0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 269.000 0
0 0 0
Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -20.600 0
0 0 0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -20.600 0
0 0 0
88

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
004 Kultur und Wissenschaft
001 Kommunale Veranstaltungen
001 Gösselkirmes
Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Kurzbeschreibung
Organisation der jährlich Anfang Mai stattfindenden Gösselkirmes im Benehmen mit dem Gösselkirmes-Komitee. Kurz- bis mittelfristiges Ziel ist,
die Abdeckung der lfd. Ausgaben durch lfd. Erträge - die städtischen Personal- und Bauhofleistungen nicht mitgerechnet.
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4311000 ET Standgelder Göki 15.218,95 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.218,95 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
Ordentliche Erträge 15.218,95 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
5281000 AW Gösselkirmes Sachl. 39.360,22 24.300 27.000 27.270 27.543 27.818
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.360,22 24.300 27.000 27.270 27.543 27.818
Ordentliche Aufwendungen 39.360,22 24.300 27.000 27.270 27.543 27.818
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -24.141,27 -7.300 -10.000 -10.270 -10.543 -10.818
5811010 AW Bauhofl.Gösselkirmes 34.355,42 20.000 35.000 35.350 35.704 36.061
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 34.355,42 20.000 35.000 35.350 35.704 36.061
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 34.355,42 20.000 35.000 35.350 35.704 36.061
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -34.355,42 -20.000 -35.000 -35.350 -35.704 -36.061
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-58.496,69 -27.300 -45.000 -45.620 -46.247 -46.879
89

Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
004 Kultur und Wissenschaft
001 Kommunale Veranstaltungen
002 Märkte
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4311000 ET Standgelder Märkte 446,30 3.400 3.000 3.000 3.000 3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 446,30 3.400 3.000 3.000 3.000 3.000
Ordentliche Erträge 446,30 3.400 3.000 3.000 3.000 3.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 446,30 3.400 3.000 3.000 3.000 3.000
5811010 AW Bauhofl. Märkte 280,51 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 280,51 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 280,51 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -280,51 -1.500 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
165,79 1.900 1.500 1.485 1.470 1.455
90

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
004 Kultur und Wissenschaft
002 Volkshochschule
001 Volkshochschule Möhne-Lippe Außenstelle Geseke
Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Kurzbeschreibung
(Kreis-) VHS Möhne-Lippe dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwaschsenen in den Kommunen Geseke, Rüthen, Anröchte, Erwitte
und Warstein und wird über eine spezielle Kreisumlage finanziert. Die Stadt Geseke stellt für die in Geseke angebotenen Kurse kostenlos die
erforderlichen Räumlichkeiten bereit.
Zielgruppe
Bürger
Spezielle Auftragsgrundlage
Weiterbildungsgesetz NRW; KrO
Leistungsumfang
Bereitstellung von Räumlichkeiten nach vorheriger Absprache und unter Berücksichtigung energetischer Gesichtspunkte; Zahlung einer
speziellen Kreisumlage (siehe Produktbereich 16)
Besonderheiten
z.T. gemeinsame Nutzung der EDV-Räume durch Gymnasium und VHS
Kennzahlen
Entwicklung der VHS-Kreisumlage; Nutzer aus Geseke;
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5811010 AW Bauhofl. VHS 0,00 50 100 101 102 103
5811020 AW Gebäudemieten VHS 21.307,53 20.471 20.747 20.954 21.164 21.376
5811030 AW Gebäudenebenk.VHS 8.918,81 12.500 8.716 8.803 8.891 8.980
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30.226,34 33.021 29.563 29.858 30.157 30.459
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30.226,34 33.021 29.563 29.858 30.157 30.459
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -30.226,34 -33.021 -29.563 -29.858 -30.157 -30.459
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-30.226,34 -33.021 -29.563 -29.858 -30.157 -30.459
91

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
004 Kultur und Wissenschaft
003 Musik-/Kunstschulen
001 Musikschule
Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Kurzbeschreibung
Stadt stellt Räumlichkeiten im SchZ Mitte zur Verfügung und zahlt einen Zuschuss im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten gegen
Verwendungsnachweis.
Zielgruppe
musikinteressierte Bürger
Spezielle Auftragsgrundlage
GO zur Regelung der Beziehungen zwischen der Musikschule des StadtMusikBundes Geseke und der Stadt Geseke vom 25.05.2000
Leistungsumfang
Einzel- und Gruppenunterricht; Zuschuss = limitiert und gegen Nachweis
Kennzahlen
Entwicklung des Zuschusses und der Schülerzahlen im Zeitablauf; Entwicklung der Raumkosten und Raumfläche
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
5317000 Der Zuschussbedarf wurde ermittelt aus Bedarf abzüglich Spenden Dritter.
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 16.661,37 17.228 17.548 17.723 17.900 18.079
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 1.275,12 1.323 1.348 1.361 1.375 1.389
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 3.368,49 3.626 3.613 3.649 3.685 3.722
Personalaufwendungen 21.304,98 22.177 22.509 22.733 22.960 23.190
5317000 AW Zuschuss 0,00 6.000 11.000 10.000 10.000 10.000
Transferaufwendungen 0,00 6.000 11.000 10.000 10.000 10.000
5431010 AW Bürobedarf 4.363,92
0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.363,92
0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 25.668,90 28.177 33.509 32.733 32.960 33.190
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -25.668,90 -28.177 -33.509 -32.733 -32.960 -33.190
5811010 AW Bauhofl. Musikschule 0,00 100 100 101 102 103
5811020 AW Gebäudemieten 20.927,88 20.105 20.377 20.581 20.787 20.995
5811030 AW Gebäudenebenkosten 8.759,90 12.500 8.561 8.647 8.733 8.820
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29.687,78 32.705 29.038 29.329 29.622 29.918
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29.687,78 32.705 29.038 29.329 29.622 29.918
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -29.687,78 -32.705 -29.038 -29.329 -29.622 -29.918
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-55.356,68 -60.882 -62.547 -62.062 -62.582 -63.108
92

Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
004 Kultur und Wissenschaft
003 Musik-/Kunstschulen
002 Musikpflege (ohne Musikschule)
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv
Musikpflege (o. Musikschule)
2.992,21 4.156 3.456 3.491 3.526 3.561
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.992,21 4.156 3.456 3.491 3.526 3.561
Ordentliche Erträge 2.992,21 4.156 3.456 3.491 3.526 3.561
5317000 AW Zuschuss Musikpflege 0,00
1 1.000 1.010 1.020 1.030
Transferaufwendungen 0,00
1 1.000 1.010 1.020 1.030
Ordentliche Aufwendungen 0,00
1 1.000 1.010 1.020 1.030
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.992,21 4.155 2.456 2.481 2.506 2.531
5811020 AW Gebäudemieten Musikpf. 33.978,89 5.317 24.102 24.343 24.586 24.832
5811030 AW Gebäudenebenk. Musikpflege 11.147,79 5.273 9.435 9.529 9.624 9.720
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 45.126,68 10.590 33.537 33.872 34.210 34.552
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 45.126,68 10.590 33.537 33.872 34.210 34.552
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -45.126,68 -10.590 -33.537 -33.872 -34.210 -34.552
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-42.134,47 -6.435 -31.081 -31.391 -31.704 -32.021
93

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Ergebnis
2008
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
I 35000000 Sanierung Alte Schule Störmede
004 Kultur und Wissenschaft
003 Musik-/Kunstschulen
002 Musikpflege (ohne Musikschule)
bisher
bereit
gest.
Ansatz
2009
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
6811000 EZ Zuweisungen des Landes 0 0 0,0 0,0 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6817000 EZ Zuweisungen priv. Unternehm 0 0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 123,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 35000000 0 0 0,0 0,0 -20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 0,0 0,0 -20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 123.400 0
0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 123.400 0
0 0 0
für Baumaßnahmen 0,00 0 144.000 0
0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 144.000 0
0 0 0
Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -20.600 0
0 0 0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -20.600 0
0 0 0
94
spätere
Jahre

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
004 Kultur und Wissenschaft
004 Archiv
001 Stadtarchiv
Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Kurzbeschreibung
Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände sowie Nutzbarmachung von Archivgut
Zielgruppe
Bürger, Stadtverwaltung intern, Medien
Spezielle Auftragsgrundlage
Archivgesetz Nordrhein-Westfalen Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen
Leistungsumfang
Übernahme von Informationsträgern aus der Verwaltung in ein Zwischenarchiv; Bewertung der Informationsträger, Übernahme archivwürdiger
Informationsträger ins Endarchiv, Erschließung und Bestandsbildung; Ergänzungsdokumentation; Konservatorische und restauratorische
Maßnahmen; Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte; Benutzerbetreuung u. historische Bildungsarbeit
Besonderheiten
Der/die jeweilige Stadtarchivar/in ist zugleich Archivar/in der Vereins für Heimatkunde Geseke e.V., dessen Vereinsarchiv im Stadtarchiv gemäß
Depositalvertrag vom 16.12.1985 auf Dauer aufbewahrt wird; Die Redaktion der "Geseker Heimatblätter", Herausgeber Verein für Heimatkunde
Geseke e.V., liegt im Auftrage des Heimatvereins derzeit beim Stadtarchiv.
Kennzahlen
Übernahme von Informationsträgern aus der Verwaltung in ein Zwischenarchiv in Archivalieneinheiten (AE); Bewertung der Informationsträger,
Übernahme archivwürdiger Informationsträger ins Endarchiv, Erschließung und Bestandsbildung in AE; Ergänzungsdokumentation in AE;
Konservatorische und restauratorische Maßnahmen in AE; Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte in Publikationsseiten (PE);
Benutzerbetreuung in Benutzertagen und Anzahl der bearbeiteten Anfragen und historische Bildungsarbeit in Anzahl der Termine
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4311000 ET Verw.-Geb. Archiv 139,50 50 50 50 50 50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 139,50 50 50 50 50 50
4488000 ET priv.Erstatt.übr.Bereich 0,00 20 20 20 20 20
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 20 20 20 20 20
Ordentliche Erträge 139,50 70 70 70 70 70
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 43.038,68 44.457 45.348 45.801 46.259 46.722
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 3.463,48 3.570 3.637 3.673 3.710 3.747
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 8.467,17 9.044 9.033 9.123 9.214 9.306
Personalaufwendungen 54.969,33 57.071 58.018 58.597 59.183 59.775
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 8.967,33
0 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 8.967,33
0 0 0 0 0
5211000 AW Mieterunterhaltung 100,00 100 100 101 102 103
5255000 AW UH sonst. bewg. Vermögen 780,79 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
5291000 AW sonst.Dienstleistungen 987,50 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.868,29 2.100 2.100 2.121 2.142 2.163
5431010 AW Bürobedarf 279,59 153 153 155 157 159
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 250,15 153 153 155 157 159
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 396,04 511 511 516 521 526
5431040 AW Dienstreisen 181,30 153 153 155 157 159
Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.107,08 970 970 981 992 1.003
Ordentliche Aufwendungen 66.912,03 60.141 61.088 61.699 62.317 62.941
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -66.772,53 -60.071 -61.018 -61.629 -62.247 -62.871
5811010 AW Bauhofl. Archiv 1.140,74 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
5811020 AW Gebäudem.Archiv 20.854,33 18.899 20.306 20.509 20.714 20.921
5811030 AW Gebäude-NK Archiv 8.729,11 5.000 8.531 8.616 8.702 8.789
95

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
004 Kultur und Wissenschaft
004 Archiv
001 Stadtarchiv
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30.724,18 24.899 29.837 30.135 30.436 30.740
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30.724,18 24.899 29.837 30.135 30.436 30.740
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -30.724,18 -24.899 -29.837 -30.135 -30.436 -30.740
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-97.496,71 -84.970 -90.855 -91.764 -92.683 -93.611
96

Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
004 Kultur und Wissenschaft
005 Allg. Kulturpflege
001 Allg. Kulturpflege
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
5291001 Auch in 2010 werden 5.000 € als Zuschuss zur wissenschaftlichen Aufarbeitung der Stadtgeschichte Geseke bereitgestellt.
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4141002 Landeszuweisungen InvföG Allg.
Kulturpflege
0,00
0 125.000 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00
0 125.000 0 0 0
4486000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.öf.So. Allg.
Kulturpflege
3.600,00
0 0 0 0 0
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv Allg.
Kulturpflege
0,00 1.780 1.612 1.628 1.644 1.660
4488000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.übrige Allg.
Kulturpflege
154,23
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.754,23 1.780 1.612 1.628 1.644 1.660
Ordentliche Erträge 3.754,23 1.780 126.612 1.628 1.644 1.660
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 51,13 51 51 52 53 54
Personalaufwendungen 51,13 51 51 52 53 54
5211000 AW Mieterunterhaltung 0,00 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000
5211003 AW UH Grundst.u.Anl InvföG Allg.
Kulturpflege
0,00
0 125.000 0 0 0
5291000 AW sonst.Dienstleistungen 3.818,51 8.800 4.000 4.040 4.080 4.121
5291001 AW f. sonst. Dienstleistungen Allg.
Kulturpflege
0,00
0 5.000 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.818,51 9.800 139.000 5.040 5.080 5.121
5317000 AW Zuschüsse 3.942,38 6.350 5.550 4.050 4.050 4.050
5318000 AW Verleihung Kulturpreis 0,00 1.000 0 1.000 0 1.000
Transferaufwendungen 3.942,38 7.350 5.550 5.050 4.050 5.050
5422000 AW Mieten 600,00 800 800 808 816 824
5422001 AW Miete Kulturring La. 1.500,00 1.800 1.800 0 0 0
5431010 AW Bürobedarf 0,00 51 51 52 53 54
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 0,00 51 51 52 53 54
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 0,00 51 51 52 53 54
5431040 AW Dienstreisen 0,00 26 26 26 26 26
Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.100,00 2.779 2.779 990 1.001 1.012
Ordentliche Aufwendungen 9.912,02 19.980 147.380 11.132 10.184 11.237
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -6.157,79 -18.200 -20.768 -9.504 -8.540 -9.577
4810020 ET Gebäudemieten Allg. Kulturpflege 6.832,64
0 4.745 4.792 4.840 4.888
4810030 ET Gebäudenebenkosten Allg.
Kulturpflege
1.483,29
0 1.439 1.453 1.468 1.483
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.315,93
0 6.184 6.245 6.308 6.371
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.315,93
0 6.184 6.245 6.308 6.371
5811010 AW Bauhofleistungen 7.977,84 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121
5811020 AW Gebäudemieten 37.742,33 22.899 36.749 37.116 37.487 37.862
5811030 AW Mietnebenkosten 8.607,32 8.925 7.720 7.797 7.875 7.954
97

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
004 Kultur und Wissenschaft
005 Allg. Kulturpflege
001 Allg. Kulturpflege
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 54.327,49 35.824 48.469 48.953 49.442 49.937
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 54.327,49 35.824 48.469 48.953 49.442 49.937
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -46.011,56 -35.824 -42.285 -42.708 -43.134 -43.566
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-52.169,35 -54.024 -63.053 -52.212 -51.674 -53.143
98

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Sonstige Investitionen
6799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011 Allg.
Kulturpflege
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
004 Kultur und Wissenschaft
005 Allg. Kulturpflege
001 Allg. Kulturpflege
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
spätere
Jahre
0 0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011 Allg.
Kulturpflege
0 0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 125.000 0
0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 125.000 0
0 0 0
für Baumaßnahmen 0,00 0 125.000 0
0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 125.000 0
0 0 0
Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
0 0 0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0
0 0 0
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99

Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
004 Kultur und Wissenschaft
005 Allg. Kulturpflege
002 Mahn- und Gedenkstätten
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5211000 AW Grundstücksunterhaltung 3.000,00 500 500 505 510 515
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.000,00 500 500 505 510 515
Ordentliche Aufwendungen 3.000,00 500 500 505 510 515
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.000,00 -500 -500 -505 -510 -515
100

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
004 Kultur und Wissenschaft
005 Allg. Kulturpflege
003 Heiligenhäuschen
Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Kurzbeschreibung
Pflege und Unterhaltung der diversen, im Besitz der Stadt befindlichen Heiligenhäuschen
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5211000 AW Mieterunterhaltung 0,00 1.600 1.500 1.515 1.530 1.545
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.600 1.500 1.515 1.530 1.545
Ordentliche Aufwendungen 0,00 1.600 1.500 1.515 1.530 1.545
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -1.600 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0
0 0 0
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
0,00 -1.600 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545
101

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
004 Kultur und Wissenschaft
005 Allg. Kulturpflege
004 Verein für Heimatkunde Geseke
Kurzbeschreibung
Unterstützung des das Heimatmuseum betreuenden Verein für Heimatkunde Geseke e.V.
Spezielle Auftragsgrundlage
Mit dem Verein sind u.a. spezielle Verträge für das Heimat-Museum Hellweg 13 (Vertrag vom 18.12.1974), sowie für die Remise am Haus
Thoholte geschlossen worden. Zudem ist ihm die Nutzung des Gebäudes Böddeker Hof überlassen.
Leistungsumfang
Die Stadt trägt die Kosten für die Eigentümer-Unterhaltung, Energieversorgung + Versicherung der Gebäude; die Mieter-Unterhaltung wird in der
Regel durch den Verein erbracht.
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
5211000 Als größere Unterhaltungsarbeit steht ein neuer Fensteranstrich des Hellweg Museum an.
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4161000 ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend. 593,91
0 594 594 594 594
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 593,91
0 594 594 594 594
4488000 ET priv.Erstatt.übr.Bereich 1.149,61
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.149,61
0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 1.743,52
0 594 594 594 594
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 3.466,21 3.725 3.732 3.769 3.807 3.845
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 259,97 279 280 283 286 289
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 970,56 1.043 1.047 1.057 1.068 1.079
Personalaufwendungen 4.696,74 5.047 5.059 5.109 5.161 5.213
5211000 AW Gebäudeunterhaltung 1.372,07 15.000 5.000 5.050 5.101 5.152
5241000 AW allg. Bewirtschaftung 8.281,52 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303
5255000 AW UH sonst. bewg. Vermögen 0,00 500 500 505 510 515
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.653,59 25.500 15.500 15.655 15.812 15.970
5711000 AW bilanzielle AfA 6.948,74 6.250 6.949 6.949 6.949 6.949
Bilanzielle Abschreibungen 6.948,74 6.250 6.949 6.949 6.949 6.949
5317000 AW Zuschüsse 0,00 2.700 2.700 2.727 2.754 2.782
Transferaufwendungen 0,00 2.700 2.700 2.727 2.754 2.782
5422000 AW Mieten 10.793,54 11.000 11.500 11.615 11.731 11.848
5429000 AW Mitgliedsbeiträge 21,00 21 21 21 21 21
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 270,05
0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.084,59 11.021 11.521 11.636 11.752 11.869
Ordentliche Aufwendungen 32.383,66 50.518 41.729 42.076 42.428 42.783
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -30.640,14 -50.518 -41.135 -41.482 -41.834 -42.189
5811010 AW Bauhofleistungen 0,00 100 100 101 102 103
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 100 100 101 102 103
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 100 100 101 102 103
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -100 -100 -101 -102 -103
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-30.640,14 -50.618 -41.235 -41.583 -41.936 -42.292
102

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Ergebnis
2008
005 Soziale Leistungen
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 275.793,33 306.473 220.200 222.402 224.626 226.872
Sonstige Transfererträge 81.225,26 6.969 13.002 13.132 13.263 13.396
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 1.476 1.476 1.491 1.506 1.521
Ordentliche Erträge 357.018,59 314.918 234.678 237.025 239.395 241.789
Personalaufwendungen 274.923,08 310.873 265.710 268.369 271.053 273.766
Versorgungsaufwendungen 22.184,42 22.376 0 0 0 0
Transferaufwendungen 240.857,90 236.258 231.774 240.955 245.743 250.627
Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.347,16 1.741 1.741 1.758 1.775 1.792
Ordentliche Aufwendungen 539.312,56 571.248 499.225 511.082 518.571 526.185
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -182.293,97 -256.330 -264.547 -274.057 -279.176 -284.396
Finanzergebnis 0,00 0 0
0 0 0
Ordentliches Jahresergebnis
-182.293,97 -256.330 -264.547 -274.057 -279.176 -284.396
Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0
0 0 0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-182.293,97 -256.330 -264.547 -274.057 -279.176 -284.396
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 148.175,69 105.422 93.432 88.003 88.882 89.771
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 148.175,69 105.422 93.432 88.003 88.882 89.771
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -148.175,69 -105.422 -93.432 -88.003 -88.882 -89.771
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-330.469,66 -361.752 -357.979 -362.060 -368.058 -374.167
103

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
005 Soziale Leistungen
001 Unterstützung von Senioren
001 Altentagestätte u. Allg. Förderung der Wohlfahrtspflege
Verantwortliche/r
FB I - Herr Hoof
Kurzbeschreibung
Vorhaltung der Räumlichkeiten für die Altentagesstätte der AWO; Förderung von Seniorengemeinschaften
Zielgruppe
insbesondere Mitbürger ab 65 Jahre
Spezielle Auftragsgrundlage
freiwillige Aufgabe
Leistungsumfang
incl. Weiterleitung von Spenden an die Veranstalter von Seniorennachmittagen (daher sowohl bei der Ertragsposition wie auch bei den
Zuschüssen je eine "1" als Kennzeichen, daß Mehreinnahmen für Mehrausgaben verwendet werden dürfen)
Kennzahlen
Gesamtkosten der Einrichtung
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
5811020+5811030 Dieses sind die nicht durch Erstattungen der AWO-Tagesstätte bei der Stadt verbleibenden Kosten des Gebäudes bzw. der
Raumgestellung.
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv
Altentagesst. Förd.d.Wohlfahrt
0,00 1.476 1.476 1.491 1.506 1.521
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 1.476 1.476 1.491 1.506 1.521
Ordentliche Erträge 0,00 1.476 1.476 1.491 1.506 1.521
5318000 AW Zuschüs. Seniorennachm. 0,00 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
Transferaufwendungen 0,00 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
Ordentliche Aufwendungen 0,00 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -1.524 -1.524 -1.539 -1.554 -1.570
5811020 AW Gebäudemieten 5.024,88 2.566 4.893 4.942 4.991 5.041
5811030 AW Gebäudenebenkosten 2.064,15 1.942 1.929 1.948 1.967 1.987
5811060 AW Zuschuss Restmüllvolumen
Altentagesst. Förd.d.Wohlfahrt
0,00
0 6.300 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 7.089,03 4.508 13.122 6.890 6.958 7.028
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 7.089,03 4.508 13.122 6.890 6.958 7.028
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -7.089,03 -4.508 -13.122 -6.890 -6.958 -7.028
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-7.089,03 -6.032 -14.646 -8.429 -8.512 -8.598
104

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2008
005 Soziale Leistungen
002 Hilfe bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen
001 Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r
FB I - Herr Hoof
Kurzbeschreibung
Bereitstellung des zur Betreuung der Leistungsempfänger notwendigen Personals und der notwendigen Räumlichkeiten.
Leistungsumfang
Die finanziellen und sachlichen Leistungen trägt der Kreis Soest.
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5011000 AW Dienstbezüge Beamte 10.255,10 8.517 6.976 7.046 7.116 7.187
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 14.369,75 14.833 15.080 15.231 15.383 15.537
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 1.140,56 1.175 1.194 1.206 1.218 1.230
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 2.660,02 2.841 2.916 2.945 2.974 3.004
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte 0,00 424 350 354 358 362
Personalaufwendungen 28.425,43 27.790 26.516 26.782 27.049 27.320
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 762,43 1.696 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 762,43 1.696 0 0 0 0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 214,00
0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 214,00
0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 29.401,86 29.486 26.516 26.782 27.049 27.320
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -29.401,86 -29.486 -26.516 -26.782 -27.049 -27.320
5811010 AW Bauhofleistungen 554,95
0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 554,95
0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 554,95
0 0
0 0 0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -554,95 0 0
0 0 0
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-29.956,81 -29.486 -26.516 -26.782 -27.049 -27.320
105

Verantwortliche/r
FB I - Herr Hoof
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2008
005 Soziale Leistungen
002 Hilfe bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen
002 Grundsicherung und Pflegeberatung
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
4142000 Der Kreis zahlt zu der angebotenen trägerunabhängigen Pflegeberatung einen Zuschuss.
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4142000 ET Kreiszuweisungen lfd.Z. 5.097,00 5.140 5.200 5.252 5.305 5.358
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.097,00 5.140 5.200 5.252 5.305 5.358
Ordentliche Erträge 5.097,00 5.140 5.200 5.252 5.305 5.358
5011000 AW Dienstbezüge Beamte 43.912,16 25.330 6.976 7.046 7.116 7.187
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 0,00
0 15.500 15.655 15.812 15.970
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 0,00
0 1.174 1.186 1.198 1.210
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 0,00
0 3.187 3.219 3.251 3.284
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte 877,56 1.261 350 354 358 362
Personalaufwendungen 44.789,72 26.591 27.187 27.460 27.735 28.013
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 0,00 5.044 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 0,00 5.044 0 0 0 0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 117,70
0 0 0 0 0
5431040 AW Dienstreisen 18,60
0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 136,30
0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 44.926,02 31.635 27.187 27.460 27.735 28.013
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -39.829,02 -26.495 -21.987 -22.208 -22.430 -22.655
106

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2008
005 Soziale Leistungen
002 Hilfe bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen
003 Leistungen an Asylbewerber
Verantwortliche/r
FB I - Herr Hoof
Kurzbeschreibung
Betreuung und Versorgung von ausländischen Flüchtlingen
Zielgruppe
ausländische Flüchtlinge
Spezielle Auftragsgrundlage
Flüchtlingsaufnahmegesetz, Aysylbewerberleitungsgesetz
Leistungsumfang
Asylbewerber mit Gestattung; Asylbewerber mit Duldung
Besonderheiten
Die Übergangswohnheime werden vom Gebäudemanagement - siehe 10-2-3 - bereitgehalten. Die daraus entstehenden Kosten sind jedoch
ebenfalls diesem Leistungsbereich zuzurechnen.
Kennzahlen
betreute Personen, davon in städtischen Einrichtungen
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
5811000 Kosten der Not-Unterkünfte für Asylbewerber (siehe 10-2-3)
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4141000 ET Landeszuweisungen lfd.Z. 64.471,00 52.677 41.000 41.410 41.824 42.242
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64.471,00 52.677 41.000 41.410 41.824 42.242
4211000 ET Ersatz soz.L.außerh.E. 17.314,59 6.967 13.000 13.130 13.261 13.394
Sonstige Transfererträge 17.314,59 6.967 13.000 13.130 13.261 13.394
Ordentliche Erträge 81.785,59 59.644 54.000 54.540 55.085 55.636
5011000 AW Dienstbezüge Beamte 12.029,35 27.423 29.087 29.378 29.672 29.969
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 10.280,62 9.889 10.053 10.154 10.256 10.359
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 815,20 784 796 804 812 820
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 1.933,87 1.894 1.944 1.963 1.983 2.003
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte 1.299,66 1.365 1.459 1.474 1.489 1.504
Personalaufwendungen 26.358,70 41.355 43.339 43.773 44.212 44.655
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 0,00 5.461 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 0,00 5.461 0 0 0 0
5331000 AW laufende Leistungen 110.349,96 123.588 113.500 118.040 120.401 122.809
5331002 AW Unterkunftskosten 36.303,23 41.898 62.500 65.000 66.300 67.626
5331003 AW Aufwandsentschädigungen 0,00 5.544 1.000 1.040 1.061 1.082
5331004 AW Krank außerh. v. Anstalten 55.908,54 58.694 48.000 49.920 50.918 51.936
5332000 AW Krank in Anstalt 2.854,65 3.530 3.770 3.921 3.999 4.079
5332001 AW Schwangerschaft i.A. 0,00
1 1 1 1 1
5339000 AW Sonst. soz. Leistungen 0,00
1 1 1 1 1
Transferaufwendungen 205.416,38 233.256 228.772 237.923 242.681 247.534
5431040 AW Dienstreisen 15,50
0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 15,50
0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 231.790,58 280.072 272.111 281.696 286.893 292.189
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -150.004,99 -220.428 -218.111 -227.156 -231.808 -236.553
5811000 AW a.internen Leistungsbezieh.
Leistungen an Asylbewerber
41.962,28 37.316 39.898 40.297 40.700 41.107
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 41.962,28 37.316 39.898 40.297 40.700 41.107
107

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2008
005 Soziale Leistungen
002 Hilfe bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen
003 Leistungen an Asylbewerber
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 41.962,28 37.316 39.898 40.297 40.700 41.107
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -41.962,28 -37.316 -39.898 -40.297 -40.700 -41.107
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-191.967,27 -257.744 -258.009 -267.453 -272.508 -277.660
108

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Verantwortliche/r
FB I - Herr Hoof
Kurzbeschreibung
Bereitstellung des zur Betreuung der Leistungsempfänger notwendigen Personals
Leistungsumfang
die finanziellen und sachlichen Leistungen trägt der Kreis Soest
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2008
005 Soziale Leistungen
002 Hilfe bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen
004 Grundsicherung nach dem SGB II incl. AGH
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4140000 ET Bundeszuw.lf.Zwecke PK 206.225,33 248.656 174.000 175.740 177.497 179.272
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 206.225,33 248.656 174.000 175.740 177.497 179.272
4291000 ET sonstige Transfererträge 63.910,67
2 2 2 2 2
Sonstige Transfererträge 63.910,67
2 2 2 2 2
Ordentliche Erträge 270.136,00 248.658 174.002 175.742 177.499 179.274
5011000 AW Dienstbezüge Beamte 17.788,64 18.869 20.517 20.722 20.929 21.138
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 91.736,20 125.864 87.713 88.590 89.476 90.371
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 7.220,30 10.026 6.928 6.997 7.067 7.138
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 17.828,36 25.603 17.401 17.575 17.751 17.929
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte 968,20 939 1.029 1.039 1.049 1.059
Personalaufwendungen 135.541,70 181.301 133.588 134.923 136.272 137.635
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 0,00 3.757 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 0,00 3.757 0 0 0 0
5337000 AW Eingl.II Arbeitssuchende 34.098,04
1 1 1 1 1
5339000 AW sonst. soz. Leistungen 1.343,48
1 1 1 1 1
Transferaufwendungen 35.441,52
2 2 2 2 2
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 36,40
0 0 0 0 0
5431040 AW Dienstreisen 889,84
0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 926,24
0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 171.909,46 185.060 133.590 134.925 136.274 137.637
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 98.226,54 63.598 40.412 40.817 41.225 41.637
5811000 AW VKE Grunds.n.d.SGB II incl.AGH 98.226,54 63.598 40.412 40.816 41.224 41.636
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 98.226,54 63.598 40.412 40.816 41.224 41.636
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 98.226,54 63.598 40.412 40.816 41.224 41.636
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -98.226,54 -63.598 -40.412 -40.816 -41.224 -41.636
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
0,00 0 0
1 1 1
109

Verantwortliche/r
FB I - Herr Hoof
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
005 Soziale Leistungen
003 Sozialversicherungsangelegenheiten
001 Rentenversicherungsangelegenheiten
Spezielle Auftragsgrundlage
SGB, Reichsversicherungsordnung
Leistungsumfang
Entgegennahme von Rentenanträge und Anträge auf Kontenklärung; Kuranträge, GEZ-Anträge
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5011000 AW Dienstbezüge Beamte 32.509,66 32.231 33.404 33.738 34.075 34.416
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte 7.297,87 1.605 1.676 1.693 1.710 1.727
Personalaufwendungen 39.807,53 33.836 35.080 35.431 35.785 36.143
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 21.421,99 6.418 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 21.421,99 6.418 0 0 0 0
5431010 AW Bürobedarf 0,00 257 257 260 263 266
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 0,00 26 26 26 26 26
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 0,00 1.023 1.023 1.033 1.043 1.053
5431040 AW Dienstreisen 55,12 435 435 439 443 447
Sonstige ordentliche Aufwendungen 55,12 1.741 1.741 1.758 1.775 1.792
Ordentliche Aufwendungen 61.284,64 41.995 36.821 37.189 37.560 37.935
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -61.284,64 -41.995 -36.821 -37.189 -37.560 -37.935
5811010 AW Bauhofleistungen 342,89
0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 342,89
0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 342,89
0 0
0 0 0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -342,89 0 0
0 0 0
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-61.627,53 -41.995 -36.821 -37.189 -37.560 -37.935
110

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2008
Ergebnis
2008
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ansatz
2009
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2012
Planung
2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 695.826,19 697.433 708.222 714.862 721.569 728.342
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 61.829,95 8.219 10.643 10.749 10.856 10.965
Ordentliche Erträge 757.656,14 705.652 718.865 725.611 732.425 739.307
Personalaufwendungen 801.584,51 861.888 889.489 898.383 907.369 916.442
Versorgungsaufwendungen 0,00 4.697 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 92.984,16 116.350 113.930 114.949 115.976 117.014
Bilanzielle Abschreibungen 52.726,79 42.387 54.823 54.823 54.823 54.823
Transferaufwendungen 265.403,02 220.000 220.000 222.200 224.422 226.666
Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.022,22 16.908 17.727 17.908 18.089 18.271
Ordentliche Aufwendungen 1.226.720,70 1.262.230 1.295.969 1.308.263 1.320.679 1.333.216
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -469.064,56 -556.578 -577.104 -582.652 -588.254 -593.909
Finanzergebnis 0,00 0 0
0 0 0
Ordentliches Jahresergebnis
-469.064,56 -556.578 -577.104 -582.652 -588.254 -593.909
Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0
0 0 0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-469.064,56 -556.578 -577.104 -582.652 -588.254 -593.909
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 24.789,96 15.764 23.855 24.093 24.334 24.578
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 24.789,96 15.764 23.855 24.093 24.334 24.578
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 225.828,22 186.753 213.919 209.695 211.794 213.912
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 225.828,22 186.753 213.919 209.695 211.794 213.912
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -201.038,26 -170.989 -190.064 -185.602 -187.460 -189.334
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-670.102,82 -727.567 -767.168 -768.254 -775.714 -783.243
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 550.000 0
0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 550.000 0
0 0 0
für Baumaßnahmen 33.190,64 30.000 630.000 0
0 0 0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 605,97 0 0 0
0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 33.796,61 30.000 630.000 0
0 0 0
Saldo der Investitionstätigkeit -33.796,61 -30.000 -80.000 0
0 0 0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -33.796,61 -30.000 -80.000 0
0 0 0
111

Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Zielgruppe
Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren
Spezielle Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz
Leistungsumfang
Bereitstellung der erforderlichen Kindergartenplätze im Einzugsbereich
Kennzahlen
Kosten je Kindergartenplatz; Versorgungsquote
Ergebnis
2008
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
001 Kindergarten Störmede
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4142000 ET ZZ Kreis Betriebsk. GTK 351.502,05 360.000 355.500 359.055 362.646 366.272
4161000 ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend. 8.129,64 8.130 8.130 8.130 8.130 8.130
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 359.631,69 368.130 363.630 367.185 370.776 374.402
4482000 ET priv. PK-Erst. Lands.-Verb. 11.474,85 6.442 10.643 10.749 10.856 10.965
4484000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.öf.Ber
Kindergarten Störmede
1.486,19
0 0 0 0 0
4486000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.öf.So.
Kindergarten Störmede
1.876,28
0 0 0 0 0
4488000 ET Erstatt.übriger Bereich 716,20
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.553,52 6.442 10.643 10.749 10.856 10.965
Ordentliche Erträge 375.185,21 374.572 374.273 377.934 381.632 385.367
5011000 AW Dienstbezüge Beamte 7.928,17 8.019 8.291 8.374 8.458 8.543
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 302.156,35 323.789 334.472 337.817 341.195 344.607
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 23.749,47 25.563 26.429 26.693 26.960 27.230
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 60.317,81 67.076 68.564 69.250 69.943 70.642
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte 117,94 399 416 420 424 428
Personalaufwendungen 394.269,74 424.846 438.172 442.554 446.980 451.450
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 0,00 1.597 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 0,00 1.597 0 0 0 0
5211000 AW Gebäudeunterhaltung 3.244,77 8.000 8.000 8.080 8.161 8.243
5241000 AW allg. Bewirtschaftung 825,13 2.200 2.200 2.222 2.244 2.266
5241001 AW Reinigungskosten 9.571,33 10.250 10.200 10.302 10.405 10.509
5241002 AW Stromkosten 1.999,38 2.000 2.300 2.323 2.346 2.369
5241003 AW Gaskosten 6.641,42 5.500 4.730 4.777 4.825 4.873
5241004 AW Wasser/Abwasser 1.795,22 1.500 1.200 1.212 1.224 1.236
5255000 AW UH sonst. bewg. Vermögen 2.317,48 4.000 4.500 4.545 4.590 4.636
5281000 AW F. sonst. Sachl. 3.846,84 3.500 4.000 4.040 4.080 4.121
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.241,57 36.950 37.130 37.501 37.875 38.253
5711000 AW Gebäudeabschreibung 15.648,18 15.649 15.649 15.649 15.649 15.649
Bilanzielle Abschreibungen 15.648,18 15.649 15.649 15.649 15.649 15.649
5422000 AW Mieten Kindergarten Störmede 1.656,60 1.657 1.657 1.674 1.691 1.708
5431010 AW Bürobedarf 35,28 261 261 264 267 270
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 549,23 131 131 132 133 134
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 1.047,17 261 261 264 267 270
5431040 AW Dienstreisen 0,00 64 64 65 66 67
5441001 AW Versicherungen 1.458,86 1.100 1.302 1.315 1.328 1.341
112

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
001 Kindergarten Störmede
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.747,14 3.474 3.676 3.714 3.752 3.790
Ordentliche Aufwendungen 444.906,63 482.516 494.627 499.418 504.256 509.142
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -69.721,42 -107.944 -120.354 -121.484 -122.624 -123.775
5811010 AW Bauhofleistungen 1.633,34 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.633,34 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.633,34 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.633,34 -6.000 -6.000 -6.060 -6.121 -6.182
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-71.354,76 -113.944 -126.354 -127.544 -128.745 -129.957
113

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Investitionsmaßnahmen (in T€)
I 46400000 bewegl. AV Festwert KG Stö.
Ergebnis
2008
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
001 Kindergarten Störmede
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 46400000 0 0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 46400002 KG Störmede: Anbau U3 Betreuu.
Ansatz
2009
6811000 EZ Zuweisungen des Landes 0 0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 46400002 0 0 0,0 0,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 -0,6 0,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 180.000 0
0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 180.000 0
0 0 0
für Baumaßnahmen 0,00 0 200.000 0
0 0 0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 605,97 0 0 0
0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 605,97 0 200.000 0
0 0 0
Saldo der Investitionstätigkeit -605,97 0 -20.000 0
0 0 0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -605,97 0 -20.000 0
0 0 0
114
spätere
Jahre

Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Kennzahlen
Kosten je Kindergartenplatz; Versorgungsquote
Ergebnis
2008
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
002 Kindergarten Ehringhausen
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4142000 ET ZZ Kreis Betriebsk. GTK 251.875,55 248.000 248.000 250.480 252.985 255.515
4142001 WT ZZ Kreis Betriebsk. GTK
Kindergarten Ehringhausen
0,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
4161000 ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend. 11.737,29 8.803 11.738 11.738 11.738 11.738
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 263.612,84 268.803 271.738 274.218 276.723 279.253
4482000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.Gem.GV
Kindergarten Ehringhausen
5.586,47
0 0 0 0 0
4484000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.öf.Ber
Kindergarten Ehringhausen
3.930,24
0 0 0 0 0
4486000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.öf.So.
Kindergarten Ehringhausen
2.384,91
0 0 0 0 0
4488000 ET Erstatt. übriger Bereich 122,85
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.024,47
0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 275.637,31 268.803 271.738 274.218 276.723 279.253
5011000 AW Dienstbezüge Beamte 7.928,17 8.019 8.291 8.374 8.458 8.543
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 219.205,98 240.268 234.236 236.578 238.944 241.333
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 17.302,13 19.220 19.146 19.337 19.530 19.725
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 41.504,15 50.180 49.098 49.589 50.085 50.586
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte 2.468,07 399 416 420 424 428
Personalaufwendungen 288.408,50 318.086 311.187 314.298 317.441 320.615
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 0,00 1.597 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 0,00 1.597 0 0 0 0
5211000 AW Gebäudeunterhaltung 2.275,48 8.000 8.000 8.080 8.161 8.243
5241000 AW allg. Bewirtschaftung 1.479,53 1.900 1.900 1.919 1.938 1.957
5241001 AW Reinigungskosten 6.377,64 7.000 7.000 7.070 7.141 7.212
5241002 AW Stromkosten 1.721,09 2.000 1.800 1.818 1.836 1.854
5241003 AW Gaskosten 5.113,14 6.300 4.200 4.242 4.284 4.327
5241004 AW Wasser/Abwasser 1.998,94 1.800 1.200 1.212 1.224 1.236
5255000 AW UH sonst. bewg. Vermögen 2.981,34 5.500 5.500 5.555 5.611 5.667
5281000 AW f. sonst. Sachleistungen 3.965,30 3.200 3.500 3.535 3.570 3.606
5281001 AW f. sonst. Sachleistung Kindergarten
Ehringhausen
0,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.912,46 47.700 45.100 45.431 45.765 46.102
5711000 AW bilanzielle AfA 11.737,29 11.738 11.738 11.738 11.738 11.738
Bilanzielle Abschreibungen 11.737,29 11.738 11.738 11.738 11.738 11.738
5431010 AW Bürobedarf 35,28 250 250 253 256 259
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 1.186,21 125 125 126 127 128
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 290,88 250 250 253 256 259
5431040 AW Dienstreisen 0,00 64 64 65 66 67
5441001 AW Versicherungen 1.094,14 900 1.028 1.038 1.048 1.058
Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.606,51 1.589 1.717 1.735 1.753 1.771
Ordentliche Aufwendungen 328.664,76 380.710 369.742 373.202 376.697 380.226
115

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
002 Kindergarten Ehringhausen
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -53.027,45 -111.907 -98.004 -98.984 -99.974 -100.973
5811010 AW Bauhofleistungen 4.781,86 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182
5811020 AW Gebäudemieten 0,00 923 0 0 0 0
5811030 AW Gebäudenebenkosten 0,00 940 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.781,86 7.863 6.000 6.060 6.121 6.182
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.781,86 7.863 6.000 6.060 6.121 6.182
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -4.781,86 -7.863 -6.000 -6.060 -6.121 -6.182
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-57.809,31 -119.770 -104.004 -105.044 -106.095 -107.155
116

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Ergebnis
2008
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
I 46410002 Anbau U 3 Betreuung KG Ehringh
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
002 Kindergarten Ehringhausen
bisher
bereit
gest.
Ansatz
2009
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
6811000 EZ Zuweisungen des Landes 0 0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 46410002 0 0 0,0 0,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 0,0 0,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 180.000 0
0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 180.000 0
0 0 0
für Baumaßnahmen 0,00 0 200.000 0
0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 200.000 0
0 0 0
Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -20.000 0
0 0 0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -20.000 0
0 0 0
117
spätere
Jahre

Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
003 Kindergärten freier Träger
Kennzahlen
Kosten je Kindergartenplatz; Versorgungsquote
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
5811020+5811030 Dieses sind die der Stadt zusätzlich verbleibende Kosten aus der Bereitstellung von Räumlichkeiten für das Familien-Zentrum
Strolchhausen, den St. Josefs-Kindergarten und die Kinderbetreuungsgruppe "Die Stöpsel".
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4161000 ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend.
Kindergarten freier Träger
12.353,17
0 12.354 12.354 12.354 12.354
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.353,17
0 12.354 12.354 12.354 12.354
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv
Kindergarten freier Träger
0,00 1.227 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 1.227 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 12.353,17 1.227 12.354 12.354 12.354 12.354
5011000 AW Beamte KG freier Träger 7.387,70 7.548 7.803 7.881 7.960 8.040
5012000 AW Tariflich Beschäftigte Kindergarten
freier Träger
7.629,50 7.861 8.026 8.106 8.187 8.269
5022000 AW Beitr.Vers.-kassen Tarif.B.
Kindergarten freier Träger
595,47 613 625 631 637 643
5032000 AW Tariftlich Besch. ges.SV Kindergarten
freier Träger
1.416,54 1.510 1.537 1.552 1.568 1.584
5041000 AW Beihilf.Unterstütz. f.Besch
Kindergarten freier Träger
0,00 376 391 395 399 403
Personalaufwendungen 17.029,21 17.908 18.382 18.565 18.751 18.939
5141000 AW Beihilfen u.a.Versorgungsem
Kindergarten freier Träger
0,00 1.503 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 0,00 1.503 0 0 0 0
5711000 AW AfA SA u.immat.VM-Gegenstä.
Kindergarten freier Träger
24.922,65
0 24.923 24.923 24.923 24.923
Bilanzielle Abschreibungen 24.922,65
0 24.923 24.923 24.923 24.923
5317000 AW Z KGs freier Träger 265.403,02 220.000 220.000 222.200 224.422 226.666
Transferaufwendungen 265.403,02 220.000 220.000 222.200 224.422 226.666
Ordentliche Aufwendungen 307.354,88 239.411 263.305 265.688 268.096 270.528
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -295.001,71 -238.184 -250.951 -253.334 -255.742 -258.174
5811010 AW Bauhofleistungen 1.737,49 200 200 202 204 206
5811020 AW Gebäudemieten 67.685,06 66.144 66.727 67.394 68.068 68.749
5811030 AW Gebäudenebenkosten 18.646,01 8.000 18.500 18.685 18.872 19.061
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 88.068,56 74.344 85.427 86.281 87.144 88.016
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 88.068,56 74.344 85.427 86.281 87.144 88.016
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -88.068,56 -74.344 -85.427 -86.281 -87.144 -88.016
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-383.070,27 -312.528 -336.378 -339.615 -342.886 -346.190
118

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
I 46420000 KG Strolchhausen: Anbau U 3
Ergebnis
2008
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
003 Kindergärten freier Träger
bisher
bereit
gest.
Ansatz
2009
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
6811000 EZ Zuweisungen des Landes 0 0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6812000 EZ Kreiszuweisungen 0 0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 46420000 0 0 0,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 0,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 190.000 0
0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 190.000 0
0 0 0
für Baumaßnahmen 0,00 0 200.000 0
0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 200.000 0
0 0 0
Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -10.000 0
0 0 0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -10.000 0
0 0 0
119
spätere
Jahre

Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
002 Kinder- und Jugendarbeit
001 Allg. Kinder- und Jugendarbeit
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5291000 AW Ausflüge,Fahrten u.a. JUZ 0,00 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545
5291001 AW Ausflüge u.a. JUZ OT´s 850,00 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 850,00 3.000 3.000 3.030 3.060 3.090
Ordentliche Aufwendungen 850,00 3.000 3.000 3.030 3.060 3.090
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -850,00 -3.000 -3.000 -3.030 -3.060 -3.090
5811060 AW Zuschuss Restmüllvolumen Allg.
Kinder- u. Jugendarbeit
0,00
0 6.300 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00
0 6.300 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00
0 6.300
0 0 0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -6.300
0 0 0
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-850,00 -3.000 -9.300 -3.030 -3.060 -3.090
120

Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
002 Kinder- und Jugendarbeit
002 Jugendzentren
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4142000 ET Kreiszuweisungen 60.228,49 60.500 60.500 61.105 61.716 62.333
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.228,49 60.500 60.500 61.105 61.716 62.333
4484000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.öf.Ber
Jugendzentren
20.301,41
0 0 0 0 0
4485000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.verb.U
Jugendzentren
1.164,50
0 0 0 0 0
4486000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.öf.So.
Jugendzentren
6.476,69
0 0 0 0 0
4488000 ET Erstatt. übriger Bereich 3.309,36 550 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31.251,96 550 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 91.480,45 61.050 60.500 61.105 61.716 62.333
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 80.944,66 80.096 95.801 96.759 97.727 98.704
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 5.523,49 5.308 7.284 7.357 7.431 7.505
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 10.948,35 15.644 18.663 18.850 19.039 19.229
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte 4.460,56
0 0 0 0 0
Personalaufwendungen 101.877,06 101.048 121.748 122.966 124.197 125.438
5255000 AW UH sonst. bewg. Vermögen 4.672,79 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121
5281000 AW F. sonst. Sachl. 4.105,04 2.700 2.700 2.727 2.754 2.782
5291000 AW sonst.Dienstl. 764,74 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.542,57 7.700 7.700 7.777 7.854 7.933
5422000 AW Mieten Jugendzentren 3.234,68 5.761 6.250 6.313 6.376 6.440
5431010 AW Bürobedarf 0,00 511 511 516 521 526
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 117,00 256 256 259 262 265
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 769,93 511 511 516 521 526
5431040 AW Dienstreisen 333,46 2.556 2.556 2.582 2.608 2.634
Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.455,07 9.595 10.084 10.186 10.288 10.391
Ordentliche Aufwendungen 115.874,70 118.343 139.532 140.929 142.339 143.762
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -24.394,25 -57.293 -79.032 -79.824 -80.623 -81.429
4810020 ET Gebäudemieten Jugendzentren 17.571,74 8.974 17.110 17.281 17.454 17.629
4810030 ET Gebäudenebenkosten Jugendzentren 7.218,22 6.790 6.745 6.812 6.880 6.949
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 24.789,96 15.764 23.855 24.093 24.334 24.578
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 24.789,96 15.764 23.855 24.093 24.334 24.578
5811010 AW Bauhofleistungen 4.453,09 5.200 5.200 5.252 5.305 5.358
5811020 AW Gebäudemieten 38.299,35 31.346 37.292 37.665 38.042 38.422
5811030 AW Gebäudenebenkosten 23.069,49 27.000 22.700 22.927 23.156 23.388
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 65.821,93 63.546 65.192 65.844 66.503 67.168
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 65.821,93 63.546 65.192 65.844 66.503 67.168
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -41.031,97 -47.782 -41.337 -41.751 -42.169 -42.590
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-65.426,22 -105.075 -120.369 -121.575 -122.792 -124.019
121

Verantwortliche/r
FB III - Herr Heinrich
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
002 Kinder- und Jugendarbeit
003 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4486000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.öf.So. Öffentl.
Spiel- u. Bolzplätze
3.000,00
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.000,00
0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 3.000,00
0 0
0 0 0
5221000 AW UH sonst.unbew.Verm. 15.945,97 19.000 19.000 19.190 19.382 19.576
5255000 AW UH sonst. bewg. Vermögen 10.491,59 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.437,56 21.000 21.000 21.210 21.422 21.636
5711000 AW AfA SA u.immat.VM-Gegenstä.
Öffentl. Spiel- u. Bolzplätze
418,67
0 2.513 2.513 2.513 2.513
5711001 AW SofortAfA Festwertveränd. Öffentl.
Spiel- u. Bolzplätze
0,00 15.000 0 0 0 0
Bilanzielle Abschreibungen 418,67 15.000 2.513 2.513 2.513 2.513
5422100 AW Pachten 2.213,50 2.250 2.250 2.273 2.296 2.319
Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.213,50 2.250 2.250 2.273 2.296 2.319
Ordentliche Aufwendungen 29.069,73 38.250 25.763 25.996 26.231 26.468
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -26.069,73 -38.250 -25.763 -25.996 -26.231 -26.468
5811010 AW Bauhofleistungen 65.522,53 35.000 45.000 45.450 45.905 46.364
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 65.522,53 35.000 45.000 45.450 45.905 46.364
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 65.522,53 35.000 45.000 45.450 45.905 46.364
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -65.522,53 -35.000 -45.000 -45.450 -45.905 -46.364
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-91.592,26 -73.250 -70.763 -71.446 -72.136 -72.832
122

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
I 46020001 Anlegung v.Kinderspielplätzen
Ergebnis
2008
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
002 Kinder- und Jugendarbeit
003 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze
bisher
bereit
gest.
Ansatz
2009
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 33,2 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 33,2 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 46020001 0 0 -33,2 -30,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 -33,2 -30,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
für Baumaßnahmen 33.190,64 30.000 30.000 0
0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 33.190,64 30.000 30.000 0
0 0 0
Saldo der Investitionstätigkeit -33.190,64 -30.000 -30.000 0
0 0 0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -33.190,64 -30.000 -30.000 0
0 0 0
123
spätere
Jahre

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2008
Ergebnis
2008
008 Sportförderung
Ansatz
2009
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2012
Planung
2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 164.750,92 96.497 330.391 164.661 164.661 155.975
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 69.254,15 80.000 80.000 80.800 81.608 82.424
Privatrechtliche Leistungsentgelte 720,08 837 837 846 855 864
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.326,98 4.800 4.800 4.848 4.896 4.945
Sonstige ordentliche Erträge 34.399,49
0 12.356 12.356 12.356 12.356
Ordentliche Erträge 307.451,62 182.134 428.384 263.511 264.376 256.564
Personalaufwendungen 121.090,25 128.377 127.728 129.005 130.295 131.599
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 282.158,83 314.553 481.783 294.238 274.647 277.080
Bilanzielle Abschreibungen 314.473,40 231.121 314.479 314.480 314.481 286.059
Transferaufwendungen 15.080,19 16.900 24.700 21.887 22.075 22.265
Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.460,06 8.527 9.386 9.219 9.312 9.406
Ordentliche Aufwendungen 740.262,73 699.478 958.076 768.829 750.810 726.409
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -432.811,11 -517.344 -529.692 -505.318 -486.434 -469.845
Finanzergebnis 0,00 0 0
0 0 0
Ordentliches Jahresergebnis
-432.811,11 -517.344 -529.692 -505.318 -486.434 -469.845
Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0
0 0 0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-432.811,11 -517.344 -529.692 -505.318 -486.434 -469.845
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.278,00 6.141 7.502 3.586 3.622 3.658
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.278,00 6.141 7.502 3.586 3.622 3.658
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 316.620,27 165.019 318.227 321.410 324.623 327.871
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 316.620,27 165.019 318.227 321.410 324.623 327.871
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -312.342,27 -158.878 -310.725 -317.824 -321.001 -324.213
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-745.153,38 -676.222 -840.417 -823.142 -807.435 -794.058
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 55.650,00 56.161 222.081 0 56.351 56.351 56.351
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 55.650,00 56.161 222.081 0 56.351 56.351 56.351
für Baumaßnahmen 74.596,92 39.019 221.141 0 48.300 39.446 39.446
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 74.596,92 39.019 221.141 0 48.300 39.446 39.446
Saldo der Investitionstätigkeit -18.946,92 17.142 940 0 8.051 16.905 16.905
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -18.946,92 17.142 940 0 8.051 16.905 16.905
124

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
008 Sportförderung
001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
001 Stadion Kreuzbreite
Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Kurzbeschreibung
Sicherstellung des Schulsports und der Sportbreitenförderung
Zielgruppe
Schüler der Edith-Stein- und Marienschule; Mitglieder des Sportvereins
Spezielle Auftragsgrundlage
SchulG NRW; Nutzungsvertrag mit dem SV 03 vom 19.12.2000
Leistungsumfang
Bewirtschaftung budgetiert; größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen trägt die Stadt
Kennzahlen
1 Rasenplatz + 120 m Tennen-Laufbahn;
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
5221000 Renovation der Spielfläche (zuletzt in 2008 !)
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4161000 ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend. 2.871,38 3.720 2.872 2.872 2.872 2.872
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.871,38 3.720 2.872 2.872 2.872 2.872
4411100 ET Pachten 51,13 52 52 53 54 55
Privatrechtliche Leistungsentgelte 51,13 52 52 53 54 55
4488000 ET Kost.erst.übrige Bereiche 7,68
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7,68
0 0 0 0 0
4571000 ET Aufl. sonst. Sonderp. Stadion
Kreuzbreite
4.898,04
0 4.899 4.899 4.899 4.899
Sonstige ordentliche Erträge 4.898,04
0 4.899 4.899 4.899 4.899
Ordentliche Erträge 7.828,23 3.772 7.823 7.824 7.825 7.826
5221000 AW Grundstücksunterhaltung 7.350,15 1.500 7.500 1.500 1.500 1.500
5237000 AW Erst.Dritter Sportbudget 9.664,00 9.664 9.664 9.761 9.859 9.958
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.014,15 11.164 17.164 11.261 11.359 11.458
5711000 AW AfA SA u.immat.VM-Gegenstä. 30.146,12 30.147 30.147 30.147 30.147 30.147
Bilanzielle Abschreibungen 30.146,12 30.147 30.147 30.147 30.147 30.147
5317000 AW Betriebsk.-Zuschuss 5.365,46 3.000 4.000 4.040 4.080 4.121
Transferaufwendungen 5.365,46 3.000 4.000 4.040 4.080 4.121
Ordentliche Aufwendungen 52.525,73 44.311 51.311 45.448 45.586 45.726
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -44.697,50 -40.539 -43.488 -37.624 -37.761 -37.900
5811010 AW Bauhofleistungen 2.382,11 4.500 4.500 4.545 4.590 4.636
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.382,11 4.500 4.500 4.545 4.590 4.636
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.382,11 4.500 4.500 4.545 4.590 4.636
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -2.382,11 -4.500 -4.500 -4.545 -4.590 -4.636
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-47.079,61 -45.039 -47.988 -42.169 -42.351 -42.536
125

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
008 Sportförderung
001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
002 Sportzentrum Störmede
Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Kurzbeschreibung
Sicherstellung des Schulsports und der Sportbreitenförderung
Zielgruppe
Schüler der Grundschule Störmede, Mitglieder des Sportverein
Spezielle Auftragsgrundlage
SchulG NRW; Nutzungsvertrag mit dem SuS Störmede vom 19.12.2000
Leistungsumfang
Bewirtschaftung budgetiert; größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen trägt die Stadt
Kennzahlen
2-Platz-Anlage: je 1 Rasen und 1 Tennenplatz; 400 m Rundlaufbahn
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4161000 ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend. 1.893,80 1.894 1.894 1.894 1.894 1.894
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.893,80 1.894 1.894 1.894 1.894 1.894
4411100 ET Pachten 51,13 52 52 53 54 55
Privatrechtliche Leistungsentgelte 51,13 52 52 53 54 55
Ordentliche Erträge 1.944,93 1.946 1.946 1.947 1.948 1.949
5221000 AW Grundstücksunterhaltung 17,79 12.000 1.500 1.500 1.500 1.500
5237000 AW Erst.Dritter Sportbudget 7.510,00 7.510 7.510 7.585 7.661 7.738
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.527,79 19.510 9.010 9.085 9.161 9.238
5711000 AW bilanzielle AfA 29.042,93 29.044 29.044 29.044 29.044 14.633
Bilanzielle Abschreibungen 29.042,93 29.044 29.044 29.044 29.044 14.633
5317000 AW Betriebsk.-Zuschuss 1.670,98 1.800 1.800 1.818 1.836 1.854
Transferaufwendungen 1.670,98 1.800 1.800 1.818 1.836 1.854
Ordentliche Aufwendungen 38.241,70 50.354 39.854 39.947 40.041 25.725
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -36.296,77 -48.408 -37.908 -38.000 -38.093 -23.776
5811010 AW Bauhofleistungen 2.782,38 3.500 3.500 3.535 3.570 3.606
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.782,38 3.500 3.500 3.535 3.570 3.606
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.782,38 3.500 3.500 3.535 3.570 3.606
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -2.782,38 -3.500 -3.500 -3.535 -3.570 -3.606
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-39.079,15 -51.908 -41.408 -41.535 -41.663 -27.382
126

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
008 Sportförderung
001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
003 Sportzentrum Langeneicke
Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Kurzbeschreibung
Sicherstellung des Schulsports und der Sportbreitenförderung
Zielgruppe
Mitglieder des Sportverein
Spezielle Auftragsgrundlage
SchulG NRW; Nutzungsvertrag mit dem SV Arminia Langeneicke vom 19.12.2000
Leistungsumfang
Bewirtschaftung budgetiert; größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen trägt die Stadt
Kennzahlen
2 Plätze (Rasen)
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
5221000 1.500 € für planmäßige Unterhaltung + 2.700 € für speziellen Unterhaltungsaufwendungen am Vereinsheim
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4411100 ET Pachten 12,78 13 13 13 13 13
Privatrechtliche Leistungsentgelte 12,78 13 13 13 13 13
4488000 ET Kost.erst.übrige Bereiche 69,57
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 69,57
0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 82,35 13 13 13 13 13
5221000 AW Grundstücksunterhaltung 800,00 12.000 4.200 1.000 1.000 1.000
5237000 AW Erst.Dritter Sportbudget 5.799,00 5.799 5.799 5.857 5.916 5.975
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.599,00 17.799 9.999 6.857 6.916 6.975
5711000 AW bilanzielle AfA 15.778,77 15.780 15.780 15.780 15.780 15.780
Bilanzielle Abschreibungen 15.778,77 15.780 15.780 15.780 15.780 15.780
5317000 AW Zuw.Zusch.f.lauf.Zw.pri.Unt
Sportzentrum Langeneicke
1.594,37 1.800 2.000 2.020 2.040 2.060
Transferaufwendungen 1.594,37 1.800 2.000 2.020 2.040 2.060
5422100 AW Pacht 995,99 1.200 1.200 1.212 1.224 1.236
Sonstige ordentliche Aufwendungen 995,99 1.200 1.200 1.212 1.224 1.236
Ordentliche Aufwendungen 24.968,13 36.579 28.979 25.869 25.960 26.051
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -24.885,78 -36.566 -28.966 -25.856 -25.947 -26.038
5811010 AW Bauhofleistungen 3.575,80 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.575,80 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.575,80 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.575,80 -5.000 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-28.461,58 -41.566 -33.966 -30.906 -31.048 -31.190
127

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
008 Sportförderung
001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
004 Sportzentrum Rabenfittich
Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Kurzbeschreibung
Sicherstellung des Schulsports und der Sportbreitenförderung
Zielgruppe
Schüler der Dr. Adenauer-Schule und des Gymnasiums; Mitglieder des Sportvereins
Spezielle Auftragsgrundlage
SchulG NRW; Nutzungsvertrag mit dem SV 03 vom 19.12.2000
Leistungsumfang
Bewirtschaftung budgetiert; größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen trägt die Stadt
Kennzahlen
3-Platz-Anlage (2 Rasen + 1 Tenne); 400 m Rundlaufbahn
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
5221000 in 2010 = Renovation Tennenplatz (zuletzt 1999) und in 2011 Renovation der Laufbahn (zuletzt 2000)
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4161000 ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend. 37.675,51 39.387 37.676 37.676 37.676 28.990
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37.675,51 39.387 37.676 37.676 37.676 28.990
4487000 ET Kost.erst.priv.Unternehmen 5.386,43
0 0 0 0 0
4488000 ET Kost.erst.übrige Bereiche 79,50
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.465,93
0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 43.141,44 39.387 37.676 37.676 37.676 28.990
5221000 AW Grundstücksunterhaltung 11.451,94 3.000 20.000 25.000 3.000 3.000
5237000 AW Erst.Dritter Sportbudget 11.155,00 11.155 11.155 11.267 11.380 11.494
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.606,94 14.155 31.155 36.267 14.380 14.494
5711000 AW bilanzielle AfA 63.025,76 66.210 63.026 63.027 63.028 49.017
Bilanzielle Abschreibungen 63.025,76 66.210 63.026 63.027 63.028 49.017
5317000 AW Zuw.Zusch.f.lauf.Zw.pri.Unt
Sportzentrum Rabbenfittich
4.383,04 4.000 5.100 5.151 5.203 5.255
Transferaufwendungen 4.383,04 4.000 5.100 5.151 5.203 5.255
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 60,00 77 77 78 79 80
Sonstige ordentliche Aufwendungen 60,00 77 77 78 79 80
Ordentliche Aufwendungen 90.075,74 84.442 99.358 104.523 82.690 68.846
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -46.934,30 -45.055 -61.682 -66.847 -45.014 -39.856
5811010 AW Bauhofleistungen 5.729,64 6.500 6.500 6.565 6.631 6.697
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.729,64 6.500 6.500 6.565 6.631 6.697
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.729,64 6.500 6.500 6.565 6.631 6.697
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -5.729,64 -6.500 -6.500 -6.565 -6.631 -6.697
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-52.663,94 -51.555 -68.182 -73.412 -51.645 -46.553
128

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
008 Sportförderung
001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
005 Sportzentrum Mönninghausen
Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Kurzbeschreibung
Sicherstellung des Schulsports und der Sportbreitenförderung
Zielgruppe
Mitglieder des Sportvereins
Spezielle Auftragsgrundlage
SchulG NRW; Nutzungsvertrag mit dem FC Mönninghausen vom 19.12.2000
Leistungsumfang
Bewirtschaftung budgetiert; größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen trägt die Stadt
Kennzahlen
2 Plätze (Rasen)
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4161000 ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend. 1.053,02 6.274 1.033 1.033 1.033 1.033
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.053,02 6.274 1.033 1.033 1.033 1.033
4482000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.Gem.GV
Sportzentrum Mönninghausen
2.089,35
0 0 0 0 0
4488000 ET Kost.erst.übrige Bereiche 6,60
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.095,95
0 0 0 0 0
4571000 ET Aufl. sonst. Sonderp. Sportzentrum
Mönninghausen
4.089,34
0 4.005 4.005 4.005 4.005
Sonstige ordentliche Erträge 4.089,34
0 4.005 4.005 4.005 4.005
Ordentliche Erträge 7.238,31 6.274 5.038 5.038 5.038 5.038
5221000 AW Grundstücksunterhaltung 694,71 800 1.500 1.000 1.000 1.000
5237000 AW Erst.Dritter Sportbudget 5.799,00 5.799 5.799 5.857 5.916 5.975
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.493,71 6.599 7.299 6.857 6.916 6.975
5711000 AW bilanzielle AfA 20.932,97 21.058 20.933 20.933 20.933 20.933
Bilanzielle Abschreibungen 20.932,97 21.058 20.933 20.933 20.933 20.933
5317000 AW Zuw.Zusch.f.lauf.Zw.pri.Unt
Sportzentrum Mönninghausen
893,90 3.500 4.500 4.545 4.590 4.636
Transferaufwendungen 893,90 3.500 4.500 4.545 4.590 4.636
5422100 AW Pacht 204,52 205 205 207 209 211
Sonstige ordentliche Aufwendungen 204,52 205 205 207 209 211
Ordentliche Aufwendungen 28.525,10 31.362 32.937 32.542 32.648 32.755
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -21.286,79 -25.088 -27.899 -27.504 -27.610 -27.717
5811010 AW Bauhofleistungen 1.657,08 3.500 3.500 3.535 3.570 3.606
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.657,08 3.500 3.500 3.535 3.570 3.606
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.657,08 3.500 3.500 3.535 3.570 3.606
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.657,08 -3.500 -3.500 -3.535 -3.570 -3.606
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-22.943,87 -28.588 -31.399 -31.039 -31.180 -31.323
129

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
008 Sportförderung
001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
006 Sportzentrum Ehringhausen
Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Kurzbeschreibung
Sicherstellung des Schulsports und der Sportbreitenförderung
Zielgruppe
Mitglieder des Sportvereins
Spezielle Auftragsgrundlage
SchulG NRW; Nutzungsvertrag mit dem TuS Ehringhausen 03 vom 19.12.2000
Leistungsumfang
Bewirtschaftung budgetiert; größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen trägt die Stadt
Besonderheiten
je Platz ein eigener Standort
Kennzahlen
2 Plätze (Rasen)
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4161000 ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend. 0,00 2.512 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 2.512 0 0 0 0
4488000 ET Kost.erst.übrige Bereiche 233,19
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 233,19
0 0 0 0 0
4571000 ET Aufl. sonst. Sonderp. Sportzentrum
Ehringhausen
1.919,69
0 1.813 1.813 1.813 1.813
Sonstige ordentliche Erträge 1.919,69
0 1.813 1.813 1.813 1.813
Ordentliche Erträge 2.152,88 2.512 1.813 1.813 1.813 1.813
5221000 AW Grundstücksunterhaltung 699,87 3.800 7.500 1.000 1.000 1.000
5237000 AW Erst.Dritter Sportbudget 5.466,00 5.466 5.466 5.521 5.576 5.632
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.165,87 9.266 12.966 6.521 6.576 6.632
5711000 AW bilanzielle AfA 15.445,03 15.865 15.446 15.446 15.446 15.446
Bilanzielle Abschreibungen 15.445,03 15.865 15.446 15.446 15.446 15.446
5317000 AW Zuw.Zusch.f.lauf.Zw.pri.Unt
Sportzentrum Ehringhausen
1.172,44 1.300 1.300 1.313 1.326 1.339
Transferaufwendungen 1.172,44 1.300 1.300 1.313 1.326 1.339
5422100 AW Pacht 2.211,28 2.400 3.000 3.030 3.060 3.091
Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.211,28 2.400 3.000 3.030 3.060 3.091
Ordentliche Aufwendungen 24.994,62 28.831 32.712 26.310 26.408 26.508
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -22.841,74 -26.319 -30.899 -24.497 -24.595 -24.695
5811010 AW Bauhofleistungen 2.226,29 3.500 3.500 3.535 3.570 3.606
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.226,29 3.500 3.500 3.535 3.570 3.606
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.226,29 3.500 3.500 3.535 3.570 3.606
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -2.226,29 -3.500 -3.500 -3.535 -3.570 -3.606
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-25.068,03 -29.819 -34.399 -28.032 -28.165 -28.301
130

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Kurzbeschreibung
(Breiten-)Sportförderung bei Mitbenutzung für den angrenzenden Kindergarten (~10 %)
Zielgruppe
Tischtennis- u. Gymnastik-Abt. des TuS Ehringhausen - Kindergarten Ehringhausen
Ergebnis
2008
008 Sportförderung
001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
007 Sporthalle Ehringhausen
Kennzahlen
Nutzungsstunden je Nutzer
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
5227000 incl. Renovation (zuletzt 2001)
5811030 Die Gebäudekosten sind im Produkt 8-2-1 Allgemeine Sportförderung erfasst, werden jedoch in der Jahresrechnung hierher
nachberechnet.
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5211000 AW Mieterunterhaltung 0,00 300 500 500 500 500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 300 500 500 500 500
Ordentliche Aufwendungen 0,00 300 500 500 500 500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -300 -500 -500 -500 -500
5811010 AW Bauhofleistungen 0,00 250 250 253 256 259
5811020 AW Gebäudemieten 13.553,30
0 13.197 13.329 13.462 13.597
5811030 AW Gebäudenebenkosten 8.558,97
0 8.200 8.282 8.365 8.449
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 22.112,27 250 21.647 21.864 22.083 22.305
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 22.112,27 250 21.647 21.864 22.083 22.305
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -22.112,27 -250 -21.647 -21.864 -22.083 -22.305
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-22.112,27 -550 -22.147 -22.364 -22.583 -22.805
131

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Kurzbeschreibung
Zielgerichtete Förderung des Sport + wirtschaftliche Verwaltung der Sportlichen Anlagen
Zielgruppe
Einwohner, Sportvereine, Schulen
Kennzahlen
per 01.01.2006: 7,397 Mitglieder im Stadtsportverband/24 Vereine
Ergebnis
2008
008 Sportförderung
002 Sportförderung
001 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4141002 Landeszuweisungen InvföG Allgem.
Sport- u. Vereinsförd.
0,00
0 165.730 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00
0 165.730 0 0 0
4487000 ET Kost.erst.priv.Unternehmen 8.029,76 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.029,76 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121
Ordentliche Erträge 8.029,76 4.000 169.730 4.040 4.080 4.121
5211003 AW UH Grundst.u.Anl InvföG Allgem.
Sport- u. Vereinsförd.
0,00
0 165.730 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00
0 165.730 0 0 0
5317000 AW Zuschuss Stadtsp.Verb. 0,00 1.500 6.000 3.000 3.000 3.000
Transferaufwendungen 0,00 1.500 6.000 3.000 3.000 3.000
5422000 AW Mieten Allgem. Sport- u. Vereinsförd. 1.560,00 1.560 1.560 1.576 1.592 1.608
Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.560,00 1.560 1.560 1.576 1.592 1.608
Ordentliche Aufwendungen 1.560,00 3.060 173.290 4.576 4.592 4.608
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 6.469,76 940 -3.560 -536 -512 -487
4810020 ET Gebäudemieten Allgem. Sport- u.
Vereinsförd.
0,00 923 0 0 0 0
4810030 ET Gebäudenebenkosten Allgem. Sportu.
Vereinsförd.
0,00 940 0 0 0 0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 1.863 0 0 0 0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 1.863 0
0 0 0
5811020 AW Gebäudemieten 158.733,25 5.610 155.970 157.530 159.105 160.696
5811030 AW Gebäudenebenkosten 99.892,44 118.659 97.610 98.586 99.572 100.568
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 258.625,69 124.269 253.580 256.116 258.677 261.264
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 258.625,69 124.269 253.580 256.116 258.677 261.264
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -258.625,69 -122.406 -253.580 -256.116 -258.677 -261.264
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-252.155,93 -121.466 -257.140 -256.652 -259.189 -261.751
132

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
I 55000000 Sportpauschale nach dem GFG
008 Sportförderung
002 Sportförderung
001 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
6811000 EZ Zuweisungen des Landes 0 0 55,7 56,2 56,4 0,0 56,4 56,4 56,4 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 55,7 56,2 56,4 0,0 56,4 56,4 56,4 0,0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen 0 0 38,8 34,0 40,4 0,0 48,3 39,4 39,4 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 38,8 34,0 40,4 0,0 48,3 39,4 39,4 0,0
Saldo I 55000000 0 0 16,8 22,1 15,9 0,0 8,1 16,9 16,9 0,0
Sonstige Investitionen
6799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011 Allgem.
Sport- u. Vereinsförd.
spätere
Jahre
0 0 0,0 0,0 165,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 165,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011 Allgem.
Sport- u. Vereinsförd.
0 0 0,0 0,0 165,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 165,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 55.650,00 56.161 222.081 0 56.351 56.351 56.351
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 55.650,00 56.161 222.081 0 56.351 56.351 56.351
für Baumaßnahmen 38.836,00 34.019 206.141 0 48.300 39.446 39.446
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 38.836,00 34.019 206.141 0 48.300 39.446 39.446
Saldo der Investitionstätigkeit 16.814,00 22.142 15.940 0 8.051 16.905 16.905
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 16.814,00 22.142 15.940 0 8.051 16.905 16.905
0 0 16,8 22,1 15,9 0,0 8,1 16,9 16,9 0,0
133

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Kurzbeschreibung
Förderung des Schwimmens und des Freizeitwertes der Stadt
Zielgruppe
Einwohner, Sportvereine, Schulen
Leistungsumfang
Öffnung in der Zeit ~ Mitte Mai - Anfang Sept.
Kennzahlen
ungedeckte Kosten je Besucher; Wasserfläche = 840 qm; Öffnungsstunden/Jahr
Ergebnis
2008
008 Sportförderung
003 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
001 Freibad Huchtweg
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4161000 ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend. Freibad
Huchtweg
116.954,64 38.407 116.883 116.883 116.883 116.883
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 116.954,64 38.407 116.883 116.883 116.883 116.883
4321000 ET Benutzungsgeb. Freibad 60.872,60 70.000 70.000 70.700 71.407 72.121
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 60.872,60 70.000 70.000 70.700 71.407 72.121
4411000 ET Kioskmiete 605,04 720 720 727 734 741
Privatrechtliche Leistungsentgelte 605,04 720 720 727 734 741
4487000 ET Kost.erst.priv.Unternehmen 1.855,99
0 0 0 0 0
4488000 ET Kost.erst.übrige Bereiche 13.421,00 800 800 808 816 824
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.276,99 800 800 808 816 824
4521000 ET Steuererstattungen 5.976,07
0 0 0 0 0
4571000 ET Aufl. sonst. Sonderp. Freibad
Huchtweg
1.639,86
0 1.639 1.639 1.639 1.639
Sonstige ordentliche Erträge 7.615,93
0 1.639 1.639 1.639 1.639
Ordentliche Erträge 201.325,20 109.927 190.042 190.757 191.479 192.208
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 56.545,18 59.070 58.996 59.586 60.182 60.784
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 3.980,17 4.238 4.226 4.268 4.311 4.354
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 10.700,19 11.552 11.430 11.544 11.659 11.776
Personalaufwendungen 71.225,54 74.860 74.652 75.398 76.152 76.914
5211000 AW Gebäudeunterhaltung 36.495,64 22.000 35.000 22.000 22.000 22.000
5221000 AW UH sonst.unbew.Verm. 2.642,93 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
5241000 AW allg.Bewirt.d.GST u. baul.A Freibad
Huchtweg
67.884,06 90.000 90.000 90.900 91.809 92.727
5291000 AW f. sonst. Dienstleistungen Freibad
Huchtweg
450,00 760 760 768 776 784
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 107.472,63 115.760 128.760 116.698 117.645 118.602
5711000 AW bilanzielle AfA 125.492,08 38.407 125.493 125.493 125.493 125.493
Bilanzielle Abschreibungen 125.492,08 38.407 125.493 125.493 125.493 125.493
5412000 AW bes. f. Bedienstete 218,91 250 250 253 256 259
5429000 AW Mitgliedsbeiträge 240,00 240 240 242 244 246
5431010 AW Bürobedarf 958,30 1.278 1.278 1.291 1.304 1.317
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 30,08 26 26 26 26 26
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 365,28 1.240 1.240 1.252 1.265 1.278
5431040 AW Dienstreisen 0,00 51 51 52 53 54
5441000 AW Umsatzsteuerzahllast 346,56
0 259 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.159,13 3.085 3.344 3.116 3.148 3.180
134

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
008 Sportförderung
003 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
001 Freibad Huchtweg
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Ordentliche Aufwendungen 306.349,38 232.112 332.249 320.705 322.438 324.189
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -105.024,18 -122.185 -142.207 -129.948 -130.959 -131.981
4810040 ET Eintrittsgebühren Freibad Freibad
Huchtweg
4.278,00 4.278 7.502 3.586 3.622 3.658
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.278,00 4.278 7.502 3.586 3.622 3.658
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.278,00 4.278 7.502 3.586 3.622 3.658
5811010 AW Bauhofleistungen 17.529,01 12.000 14.500 14.645 14.791 14.939
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 17.529,01 12.000 14.500 14.645 14.791 14.939
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 17.529,01 12.000 14.500 14.645 14.791 14.939
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -13.251,01 -7.722 -6.998 -11.059 -11.169 -11.281
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-118.275,19 -129.907 -149.205 -141.007 -142.128 -143.262
135

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Investitionsmaßnahmen (in T€)
I 57000000 Spielgerät Matschbecken
Ergebnis
2008
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
008 Sportförderung
003 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
001 Freibad Huchtweg
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7853000 AZ für sonst.Baumaßnahmen 0 0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 57000000 0 0 0,0 -5,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 57000001 Solaranl. Warmwasserbereitung
Ansatz
2009
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 57000001 0 0 0,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 0,0 -5,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
für Baumaßnahmen 0,00 5.000 15.000 0
0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 5.000 15.000 0
0 0 0
Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -5.000 -15.000 0
0 0 0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -5.000 -15.000 0
0 0 0
136
spätere
Jahre

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
008 Sportförderung
003 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
002 Lehrschwimmbecken Störmede
Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Kurzbeschreibung
Förderung des Schwimmens und des Freizeitwertes der Stadt
Zielgruppe
Einwohner, Sportvereine, Schulen
Leistungsumfang
ausser Ferien und Öffnungszeit des Freibades: vormittags Schul-Nutzung + nachmittags Einwohner + Vereine
Kennzahlen
ungedeckte Kosten je Besucher; Wasserfläche = 139 qm; je Jahr: Öffnungsstunden für Öffentlichkeit bzw. Nutzungsstunden der Vereine bzw.
Nutzungsstunden der Schulen
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4161000 ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend. 4.302,57 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.302,57 4.303 4.303 4.303 4.303 4.303
4321000 ET Benutzungsgeb. LSB 8.381,55 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.381,55 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303
4487000 ET Kost.erst.priv.Unternehmen 292,34
0 0 0 0 0
4488000 ET Kost.erst.übrige Bereiche 6.855,57
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.147,91
0 0 0 0 0
4521000 ET Erstattung von Steuern LSB Störmede 15.876,49
0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 15.876,49
0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 35.708,52 14.303 14.303 14.403 14.504 14.606
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 39.243,55 41.785 41.479 41.894 42.313 42.736
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte 2.969,28 3.228 3.215 3.247 3.279 3.312
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 7.651,88 8.504 8.382 8.466 8.551 8.637
Personalaufwendungen 49.864,71 53.517 53.076 53.607 54.143 54.685
5211000 AW Unterh.d.Grundst.u.baul.Anl LSB
Störmede
34.885,65 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909
5241000 AW allg.Bewirt.d.GST u. baul.A LSB
Störmede
5.310,04 6.000 6.500 6.565 6.631 6.697
5241001 AW Bewirtschaftung: Reinigung LSB
Störmede
2.314,24 3.300 3.200 3.232 3.264 3.297
5241002 AW Bewirtschaftung: Strom LSB
Störmede
10.438,17 13.000 14.000 14.140 14.281 14.424
5241003 AW Bewirtschaftung: Gas LSB Störmede 35.585,25 48.200 30.500 30.805 31.113 31.424
5241004 AW Bewirtschaftung: Wasser/Abw LSB
Störmede
19.745,39 19.500 15.000 15.150 15.302 15.455
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 108.278,74 120.000 99.200 100.192 101.194 102.206
5711000 AW bilanzielle AfA 14.609,74 14.610 14.610 14.610 14.610 14.610
Bilanzielle Abschreibungen 14.609,74 14.610 14.610 14.610 14.610 14.610
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 269,14
0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 269,14
0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 173.022,33 188.127 166.886 168.409 169.947 171.501
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -137.313,81 -173.824 -152.583 -154.006 -155.443 -156.895
5811010 AW Bauhofleistungen 0,00 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
137

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
008 Sportförderung
003 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
002 Lehrschwimmbecken Störmede
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.060
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-137.313,81 -175.824 -154.583 -156.026 -157.483 -158.955
138

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Ergebnis
2008
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
I 57100000 Sanierung Lehrschwimmbecken
008 Sportförderung
003 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
002 Lehrschwimmbecken Störmede
bisher
bereit
gest.
Ansatz
2009
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen 0 0 35,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 35,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 57100000 0 0 -35,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 -35,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
für Baumaßnahmen 35.760,92 0 0 0
0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 35.760,92 0 0 0
0 0 0
Saldo der Investitionstätigkeit -35.760,92 0 0 0
0 0 0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -35.760,92 0 0 0
0 0 0
139
spätere
Jahre

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2008
Ergebnis
2008
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Ansatz
2009
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2012
Planung
2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00
5 5 5 5 5
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.516,88 5.000 6.074 6.074 6.074 6.074
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.998,17 60.000 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 11.515,05 65.005 6.079 6.079 6.079 6.079
Personalaufwendungen 487.564,38 448.724 448.247 452.729 457.256 461.830
Versorgungsaufwendungen 1.066,00 17.049 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.040,09 65.000 105.000 35.000 35.000 35.000
Bilanzielle Abschreibungen 3.241,43
0 3.242 3.242 3.242 3.242
Transferaufwendungen 0,00
5 5.000 5 5 5
Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.631,37 8.533 8.533 8.618 8.704 8.791
Ordentliche Aufwendungen 529.543,27 539.311 570.022 499.594 504.207 508.868
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -518.028,22 -474.306 -563.943 -493.515 -498.128 -502.789
Finanzergebnis 0,00 0 0
0 0 0
Ordentliches Jahresergebnis
-518.028,22 -474.306 -563.943 -493.515 -498.128 -502.789
Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0
0 0 0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-518.028,22 -474.306 -563.943 -493.515 -498.128 -502.789
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 683,68 300 300 303 306 309
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 683,68 300 300 303 306 309
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -683,68 -300 -300 -303 -306 -309
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-518.711,90 -474.606 -564.243 -493.818 -498.434 -503.098
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 350.000 1.197.000 0
0 100.000 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 350.000 1.197.000 0
0 100.000 0
für Baumaßnahmen 50.163,15 790.955 1.717.000 0 16.000 151.000 16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 50.163,15 790.955 1.717.000 0 16.000 151.000 16.000
Saldo der Investitionstätigkeit -50.163,15 -440.955 -520.000 0 -16.000 -51.000 -16.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -50.163,15 -440.955 -520.000 0 -16.000 -51.000 -16.000
140

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
001 Räumliche Planung
001 Hochbauverwaltung
Verantwortliche/r
FB III - Herr Heinrich
Kurzbeschreibung
Erteilung von Genehmigungs-Freistellungs-Bescheinigungen; Beratung potentieller Bauwilliger; Planung und Durchführung stadteigener Hochbau-
Neu-Projekte sowie von Unterhaltungsmaßnahmen im stadteigenen Gebäudebestand (im Benehmen mit Gebäude-Management); technische
Beratung für Baudenkmäler
Zielgruppe
Bauwillige
Leistungsumfang
incl. Gemeindliche Stellungnahmen zu Bauanträgen (Kreiszuständigkeit)
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4311000 ET Verw.-Geb. Hochbauverw. 4.443,00 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000
4371000 ET Aufl. Sonderp. Beiträge
Hochbauverwaltung
2.073,88
0 2.074 2.074 2.074 2.074
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.516,88 5.000 6.074 6.074 6.074 6.074
Ordentliche Erträge 6.516,88 5.000 6.074 6.074 6.074 6.074
5011000 AW Dienstbezüge Beamte 17.203,32 17.834 18.680 18.867 19.056 19.247
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 104.070,67 107.458 109.973 111.073 112.184 113.306
5022000 AW Versor. tarfl. Beschäftigte 8.388,75 8.652 8.824 8.912 9.001 9.091
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 19.497,75 20.498 20.634 20.840 21.048 21.258
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte 1.533,14 888 937 946 955 965
Personalaufwendungen 150.693,63 155.330 159.048 160.638 162.244 163.867
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 1.066,00 3.551 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 1.066,00 3.551 0 0 0 0
5711000 AW AfA SA u.immat.VM-Gegenstä.
Hochbauverwaltung
3.241,43
0 3.242 3.242 3.242 3.242
Bilanzielle Abschreibungen 3.241,43
0 3.242 3.242 3.242 3.242
5431010 AW Bürobedarf 34,51 2.301 2.301 2.324 2.347 2.370
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 3.155,23 1.964 1.964 1.984 2.004 2.024
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 43,46 1.022 1.022 1.032 1.042 1.052
5431040 AW Dienstreisen 520,50 843 843 851 860 869
Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.753,70 6.130 6.130 6.191 6.253 6.315
Ordentliche Aufwendungen 158.754,76 165.011 168.420 170.071 171.739 173.424
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -152.237,88 -160.011 -162.346 -163.997 -165.665 -167.350
5811010 AW Bauhofleistungen Hochb. 515,61 200 200 202 204 206
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 515,61 200 200 202 204 206
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 515,61 200 200 202 204 206
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -515,61 -200 -200 -202 -204 -206
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-152.753,49 -160.211 -162.546 -164.199 -165.869 -167.556
141

Verantwortliche/r
FB III - Herr Heinrich
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
001 Räumliche Planung
002 Tiefbauverwaltung
Leistungsumfang
u.a. Übernahme von Dienstleistungen für das Abwasserwerk (z.B. Planungen, Ausschreibungen, Bauüberwachung) gegen Kostenerstattung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4484000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.öf.Ber 1.498,17
0 0 0 0 0
4485000 ET Kost.Erst.verb.Unternehmen 3.500,00 60.000 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.998,17 60.000 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 4.998,17 60.000 0
0 0 0
5011000 AW Dienstbezüge Beamte 95.969,19 67.786 60.061 60.662 61.269 61.882
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 186.086,14 174.240 176.211 177.973 179.753 181.551
5022000 AW Versor. tarfl. Beschäftigte 14.835,05 13.962 14.598 14.744 14.891 15.040
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 33.528,90 34.031 35.317 35.670 36.027 36.387
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte 6.451,47 3.375 3.012 3.042 3.072 3.103
Personalaufwendungen 336.870,75 293.394 289.199 292.091 295.012 297.963
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 0,00 13.498 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 0,00 13.498 0 0 0 0
5431010 AW Bürobedarf 323,60 256 256 259 262 265
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 32,70 102 102 103 104 105
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 0,00 511 511 516 521 526
5431040 AW Dienstreisen 1.521,37 1.534 1.534 1.549 1.564 1.580
Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.877,67 2.403 2.403 2.427 2.451 2.476
Ordentliche Aufwendungen 338.748,42 309.295 291.602 294.518 297.463 300.439
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -333.750,25 -249.295 -291.602 -294.518 -297.463 -300.439
5811010 AW Bauhofleistungen Tiefb. 168,07 100 100 101 102 103
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 168,07 100 100 101 102 103
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 168,07 100 100 101 102 103
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -168,07 -100 -100 -101 -102 -103
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-333.918,32 -249.395 -291.702 -294.619 -297.565 -300.542
142

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
001 Räumliche Planung
003 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r
FB III - Herr Heinrich
Kurzbeschreibung
Vorbereitende Bauleitplanung (FNP + Bebauungspläne)
Zielgruppe
Einwohner und Bürger, Gewerbetreibende und Arbeitnehmer
Spezielle Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, BauNVO, BNatSchG, BImSchG, Satzungen
Leistungsumfang
strategische städtebauliche Planung - unter Einbeziehung externer Gutachter und Dienstleister
Kennzahlen
durch Bebauungspläne erfasste Gemeindefläche; Kosten je neuem Bebauungsplan bzw. je Änderung
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
5291001 Neuveranschlagung wegen Verschiebung nach 2010: Durch fachkompetente Dritte ist für Geseke ein "Sozialatlas" zu erstellen, und
zwar nicht verstanden als eine Aufstellung Sozialer Dienste o.ä.., sondern als ein Gutachten zur "Sozialorientierten Stadtentwicklung". Das
Monitoring dient der Überprüfung von sozialstrukturellen und sozialräumlichen Veränderungen in einzelnen Teilgebieten der Stadt und zur
Vorbereitung neuer Entscheidungen in der Stadtentwicklungspolitik. Zu ermitteln ist also, wo Interventions- und Präventionsbedarf besteht.
Zudem sind Handlungsvorschläge zu entwickeln (Ziel: Ganzheitliche Optimierung der Quartiers-und Stadtpolitik).
5291000 Umsetzung Einzelhandelskonzept, Gutachten (z.B.Artenschutz), Sanierungssatzung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5291000 AW sonst.Dienstl.Pläne 32.040,09 45.000 70.000 35.000 35.000 35.000
5291001 AW Erstellung Sozialatlas 0,00 20.000 35.000 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.040,09 65.000 105.000 35.000 35.000 35.000
Ordentliche Aufwendungen 32.040,09 65.000 105.000 35.000 35.000 35.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -32.040,09 -65.000 -105.000 -35.000 -35.000 -35.000
143

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Verantwortliche/r
FB III - Herr Heinrich
Kurzbeschreibung
Förderung der Stadt- und Dorf-Umgestaltung/des Stadtbildes
Leistungsumfang
Gewährung von Zuschüssen an die Kulturringe zur eigenverantwortlichen Mittelverwendung
Ergebnis
2008
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
002 Räumliche Entwicklung
001 Dorferneuerung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4146000 ET Zuweisungen lf.Z.öffentl.So
Stadtsanier. u. Dorferneuerung
0,00
5 5 5 5 5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00
5 5 5 5 5
Ordentliche Erträge 0,00
5 5
5 5 5
5318000 AW Z. Dorferneuerung Private 0,00
5 5.000 5 5 5
Transferaufwendungen 0,00
5 5.000 5 5 5
Ordentliche Aufwendungen 0,00
5 5.000
5 5 5
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -4.995
0 0 0
144

Verantwortliche/r
FB III - Herr Heinrich
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
002 Räumliche Entwicklung
002 Stadtbildverbesserung
145

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
I 61500000 Planung Stadtbildverbesserung
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
002 Räumliche Entwicklung
002 Stadtbildverbesserung
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 50,2 17,0 16,0 0,0 16,0 16,0 16,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 50,2 17,0 16,0 0,0 16,0 16,0 16,0 0,0
Saldo I 61500000 0 0 -50,2 -17,0 -16,0 0,0 -16,0 -16,0 -16,0 0,0
I 61500001 Stadtpark: Haus Thoholte (1b.)
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 47,6 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 47,6 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 61500001 0 0 0,0 -47,6 -50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 61500002 Stadtpark Abschnitt 1 a.
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 80,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 80,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 61500002 0 0 0,0 -80,0 -55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 61500003 Stadtpark Abschnitt 2.
Ergebnis
2008
Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen
Die "Stadtbildverbesserung" beinhaltet ein umfassendes Umgestaltungs-Paketes: Öffnung/Ableitung der Quellen in der Bachstraße, Umlegung
und Öffnung des Geseker Baches im Bereich "In der Halle" und Ausgestaltung eines Stadtparkes Thoholte. Dabei wird die Umgestaltung des
Geseker Baches z.T. gefördert.
i61500014 Im OT Störmede ist der Parkplatz Turmecke/Lange Straße zu erweitern. Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar: 20.000 €
Dorferneuerungsmittel; 25.000 € Eigenleistung; 5.000 € Barmittel Stadt.
6811000 EZ Zuweisungen des Landes 0 0 0,0 0,0 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 61500003 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 61500004 Umgestaltung Pastors Hölzchen
Ansatz
2009
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 72,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 72,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 61500004 0 0 0,0 -72,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 350.000 1.197.000 0
0 100.000 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 350.000 1.197.000 0
0 100.000 0
für Baumaßnahmen 50.163,15 790.955 1.717.000 0 16.000 151.000 16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 50.163,15 790.955 1.717.000 0 16.000 151.000 16.000
Saldo der Investitionstätigkeit -50.163,15 -440.955 -520.000 0 -16.000 -51.000 -16.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -50.163,15 -440.955 -520.000 0 -16.000 -51.000 -16.000
146
spätere
Jahre

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
I 61500007 Umgestalt. Geseker Bach 1. BA
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
002 Räumliche Entwicklung
002 Stadtbildverbesserung
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
6811000 EZ Zuweisungen des Landes 0 0 0,0 350,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 350,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 458,6 653,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 458,6 653,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 61500007 0 0 0,0 -108,6 -153,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 61500008 Ableitung Quellen Bachstraße
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 61500008 0 0 0,0 -30,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 61500009 Sanierung Bach Überwasserstr.
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 61500009 0 0 0,0 -60,0 -60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 61500010 Kreisverkehr Bürener Str./B1
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 61500010 0 0 0,0 -25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 61500011 Umgestalt. Geseker Bach 2. BA
6811000 EZ Zuweisungen des Landes 0 0 0,0 0,0 462,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 462,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 598,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 598,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 61500011 0 0 0,0 0,0 -136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 61500012 Umgestaltung Geseker Bach 3.BA
6811000 EZ Zuweisungen des Landes 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135,0 0,0 0,0
Saldo I 61500012 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -35,0 0,0 0,0
I 61500013 Radroute Steine und Mehr
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 61500013 0 0 0,0 0,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
147
spätere
Jahre

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
I 61500014 Anlegung Parkplatz Störmede
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
002 Räumliche Entwicklung
002 Stadtbildverbesserung
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
6811000 EZ Zuweisungen des Landes 0 0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6817000 EZ Zuweisungen priv. Unternehm 0 0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 61500014 0 0 0,0 0,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 -50,2 -441,0 -520,0 0,0 -16,0 -51,0 -16,0 0,0
148
spätere
Jahre

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2008
Ergebnis
2008
010 Bauen und Wohnen
Ansatz
2009
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2012
Planung
2013
Sonstige Transfererträge 14.374,88 18.400 20.000 20.200 20.402 20.606
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 49,07 500 500 500 500 500
Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.199,78 13.105 16.000 16.160 16.322 16.485
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 104,50
0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 30.728,23 32.005 36.500 36.860 37.224 37.591
Personalaufwendungen 40.371,93 42.320 43.840 44.278 44.720 45.167
Versorgungsaufwendungen 0,00 7.344 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50,00 601 1.101 1.112 1.123 1.134
Bilanzielle Abschreibungen 0,00 5.704 0 0 0 0
Transferaufwendungen 85.000,00 85.001 55.002 1 1 1
Sonstige ordentliche Aufwendungen 302,39 3.273 3.273 3.307 3.341 3.375
Ordentliche Aufwendungen 125.724,32 144.243 103.216 48.698 49.185 49.677
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -94.996,09 -112.238 -66.716 -11.838 -11.961 -12.086
Finanzerträge 0,60
1 0 0 0 0
Finanzergebnis 0,60 1 0
0 0 0
Ordentliches Jahresergebnis
-94.995,49 -112.237 -66.716 -11.838 -11.961 -12.086
Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0
0 0 0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-94.995,49 -112.237 -66.716 -11.838 -11.961 -12.086
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 41.962,28 37.316 39.898 40.297 40.700 41.107
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 41.962,28 37.316 39.898 40.297 40.700 41.107
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 79.814,72 71.829 77.822 78.600 79.386 80.181
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 79.814,72 71.829 77.822 78.600 79.386 80.181
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -37.852,44 -34.513 -37.924 -38.303 -38.686 -39.074
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-132.847,93 -146.750 -104.640 -50.141 -50.647 -51.160
Planung
2013
Aufnahme von Darlehn 467,52 338 0 0
0 0 0
Saldo der Finanzierungstätigkeit 467,52 338 0 0
0 0 0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 467,52 338 0 0
0 0 0
149

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
010 Bauen und Wohnen
001 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
001 Verwaltung des Wohngeldes
Verantwortliche/r
FB I - Herr Hoof
Kurzbeschreibung
Erbringung der Bewilligungsleistung; Ziel: fehlerfreie, zeitnahe Bearbeitung
Zielgruppe
Wohnungsnutzer
Spezielle Auftragsgrundlage
Wohngeldgesetz
Leistungsumfang
Bearbeitung der Wohnansprüche (Lasten- bzw. Mietzuschuss) an Eigentümer bzw. Mieter; bewilligte Zuschüsse tragen Bund/Land
Kennzahlen
Anzahl der bearbeiteten Fälle (Stand Dez. 2009): 1.005 Wohngeldberechnungen, davon 807 Mietzuschuss bzw. 198 Lastenzuschuss
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5011000 AW Dienstbezüge Beamte 32.517,71 33.301 34.557 34.903 35.252 35.605
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte 752,59 1.658 1.733 1.750 1.768 1.786
Personalaufwendungen 33.270,30 34.959 36.290 36.653 37.020 37.391
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 0,00 6.631 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 0,00 6.631 0 0 0 0
5431010 AW Bürobedarf 0,00 511 511 516 521 526
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 0,00 77 77 78 79 80
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 0,00 1.023 1.023 1.033 1.043 1.053
5431040 AW Dienstreisen 29,20 102 102 103 104 105
Sonstige ordentliche Aufwendungen 29,20 1.713 1.713 1.730 1.747 1.764
Ordentliche Aufwendungen 33.299,50 43.303 38.003 38.383 38.767 39.155
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -33.299,50 -43.303 -38.003 -38.383 -38.767 -39.155
150

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Verantwortliche/r
FB I - Herr Hoof
Kurzbeschreibung
Überwachung der Rückzahlung gewährter Arbeitgeberdarlehen
Zielgruppe
Mitarbeiter
Spezielle Auftragsgrundlage
BGB
Leistungsumfang
keine Neuausgabe - nur Einnahmeüberwachung
Besonderheiten
Mit 2009 sind alle Arbeitgeberdarlehen zurückgezahlt.
Ergebnis
2008
010 Bauen und Wohnen
001 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
002 Arbeitgeberdarlehen
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4691000 ET AG-Darlehen 0,60
1 0 0 0 0
Finanzerträge 0,60
1 0 0 0 0
Finanzergebnis 0,60 1 0
0 0 0
Ordentliches Jahresergebnis
0,60 1 0
0 0 0
151

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2008
010 Bauen und Wohnen
001 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
002 Arbeitgeberdarlehen
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Aufnahme von Darlehn 467,52 338 0 0
0 0 0
Saldo der Finanzierungstätigkeit 467,52 338 0 0
0 0 0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 467,52 338 0 0
0 0 0
152

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
010 Bauen und Wohnen
001 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
003 Wohungsbauförderung
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
5391000 Ansatz ist vorab um 13.200 € gekürzt, also um die Ersatzzahlungen an die Abfallbeseitigung für die im Rahmen der Familienförderung
gewährten Windelhilfen; zudem auf 50.000 € gekürzt, um nicht zum Haushaltsausgleich die Grundsteuer B erhöhen zu müssen, was eine
Zusatzbelastung für alle Geseker Familien bedeutet hätte.
Hinweis: siehe Produkt 16-1-1, aber auch die Erläuterungen zu den Gebäude- und Straßenunterhaltungskürzungen
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5391000 AW Sonst. Transferaufwendungen
Wohnungsbauförderung
85.000,00 85.000 55.001 0 0 0
Transferaufwendungen 85.000,00 85.000 55.001 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 85.000,00 85.000 55.001
0 0 0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -85.000,00 -85.000 -55.001
0 0 0
153

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Kurzbeschreibung
Verwaltung der Unterkunft Mühlenbreite 1
Zielgruppe
Obdachlose/von Obdachlosigkeit bedrohte Personen
Spezielle Auftragsgrundlage
OBG
Leistungsumfang
Vorhaltung und Vermietung von geeigneten Unterkünften
Ergebnis
2008
010 Bauen und Wohnen
002 Hilfen bei Wohnproblemen
001 Obdachlosenunterkünfte
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4211000 ET Ers. soz. Leist. außerh.E. 14.374,88 18.400 20.000 20.200 20.402 20.606
Sonstige Transfererträge 14.374,88 18.400 20.000 20.200 20.402 20.606
Ordentliche Erträge 14.374,88 18.400 20.000 20.200 20.402 20.606
5211000 AW Mieterunterhaltung 0,00 100 100 101 102 103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 100 100 101 102 103
5711000 AW bilanzielle AfA 0,00 5.704 0 0 0 0
Bilanzielle Abschreibungen 0,00 5.704 0 0 0 0
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 128,56 179 179 181 183 185
Sonstige ordentliche Aufwendungen 128,56 179 179 181 183 185
Ordentliche Aufwendungen 128,56 5.983 279 282 285 288
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 14.246,32 12.417 19.721 19.918 20.117 20.318
5811010 AW Bauhofleistungen 0,00 600 600 606 612 618
5811020 AW Gebäudemieten 8.300,00 8.000 8.300 8.383 8.467 8.552
5811030 AW Gebäudenebenkosten 8.356,85 8.200 7.600 7.676 7.753 7.831
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.656,85 16.800 16.500 16.665 16.832 17.001
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.656,85 16.800 16.500 16.665 16.832 17.001
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -16.656,85 -16.800 -16.500 -16.665 -16.832 -17.001
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-2.410,53 -4.383 3.221 3.253 3.285 3.317
154

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Verantwortliche/r
FB I - Herr Hoof
Kurzbeschreibung
Verwaltung und Vermietung der Unterkunft "In der Halle"
Zielgruppe
zugewiesene Aussiedler
Spezielle Auftragsgrundlage
BVFG
BVFG
Leistungsumfang
Vorhaltung und Vermietung von geeigneten Unterkünften
Ergebnis
2008
010 Bauen und Wohnen
002 Hilfen bei Wohnproblemen
002 Aussiedlerunterkünfte
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5011000 AW Dienstbezüge Beamte 3.612,16 3.581 3.712 3.749 3.786 3.824
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 1.366,98 1.399 1.421 1.435 1.449 1.463
5022000 AW Versor. tarfl. Beschäftigte 107,35 112 113 114 115 116
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 271,74 290 292 295 298 301
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte 0,00 178 186 188 190 192
Personalaufwendungen 5.358,23 5.560 5.724 5.781 5.838 5.896
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 0,00 713 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 0,00 713 0 0 0 0
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 0,00 1.023 1.023 1.033 1.043 1.053
Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 1.023 1.023 1.033 1.043 1.053
Ordentliche Aufwendungen 5.358,23 7.296 6.747 6.814 6.881 6.949
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -5.358,23 -7.296 -6.747 -6.814 -6.881 -6.949
5811010 AW Bauhofleistungen 0,00 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
5811020 AW Gebäudemieten 5.606,06 4.265 5.459 5.514 5.569 5.625
5811030 AW Gebäudenebenkosten 1.173,28 1.000 1.147 1.158 1.170 1.182
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.779,34 6.265 7.606 7.682 7.759 7.837
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.779,34 6.265 7.606 7.682 7.759 7.837
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -6.779,34 -6.265 -7.606 -7.682 -7.759 -7.837
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-12.137,57 -13.561 -14.353 -14.496 -14.640 -14.786
155

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Verantwortliche/r
FB I - Herr Hoof
Kurzbeschreibung
Verwaltung und Vermietung der Unterkünfte "Düstere Gasse" und "In der Halle"
Zielgruppe
zugewiesene Asylbewerber
Spezielle Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz
Leistungsumfang
Vorhaltung und Vermietung von geeigneten Unterkünften
Ergebnis
2008
010 Bauen und Wohnen
002 Hilfen bei Wohnproblemen
003 Wohnraum für Asylbewerber
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4411000 ET Mieten 16.199,78 13.105 16.000 16.160 16.322 16.485
Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.199,78 13.105 16.000 16.160 16.322 16.485
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv Wohnraum
für Asylbewerber
104,50
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 104,50
0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 16.304,28 13.105 16.000 16.160 16.322 16.485
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 1.364,69 1.399 1.421 1.435 1.449 1.463
5022000 AW Versor. tarfl. Beschäftigte 107,35 112 113 114 115 116
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 271,36 290 292 295 298 301
Personalaufwendungen 1.743,40 1.801 1.826 1.844 1.862 1.880
5211000 AW Mieterunterhaltung 0,00 500 500 505 510 515
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen 0,00
0 500 505 510 515
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 500 1.000 1.010 1.020 1.030
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 144,63 256 256 259 262 265
Sonstige ordentliche Aufwendungen 144,63 256 256 259 262 265
Ordentliche Aufwendungen 1.888,03 2.557 3.082 3.113 3.144 3.175
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 14.416,25 10.548 12.918 13.047 13.178 13.310
4810000 ET interne Leistungsbez. Wohnraum für
Asylbewerber
41.962,28 37.316 39.898 40.297 40.700 41.107
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 41.962,28 37.316 39.898 40.297 40.700 41.107
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 41.962,28 37.316 39.898 40.297 40.700 41.107
5811010 AW Bauhofleistungen 12.549,59 5.000 12.500 12.625 12.751 12.879
5811020 AW Gebäudemieten 26.121,96 25.264 25.434 25.688 25.945 26.204
5811030 AW Gebäudenebenkosten 17.706,98 17.600 14.882 15.031 15.181 15.333
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 56.378,53 47.864 52.816 53.344 53.877 54.416
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 56.378,53 47.864 52.816 53.344 53.877 54.416
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -14.416,25 -10.548 -12.918 -13.047 -13.177 -13.309
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
0,00 0 0
0 1 1
156

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Verantwortliche/r
FB II - Herr Schumacher
Kurzbeschreibung
Führen der Denkmalslisten;
Zielgruppe
denkmalgeschützte bzw. denkmalwürdige Gebäude etc.
Spezielle Auftragsgrundlage
DenkmalschutzG NW
Leistungsumfang
Erbringen der Verwaltungsleistung
Ergebnis
2008
010 Bauen und Wohnen
003 Denkmalschutz und Denkmalpflege
001 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4311000 ET Verwaltungsgeb. 49,07 500 500 500 500 500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 49,07 500 500 500 500 500
Ordentliche Erträge 49,07 500 500 500 500 500
5221000 AW Unterh.d.sonst.unbeweg.Verm
Denkmalschutz u. Denkmalpflege
50,00
0 0 0 0 0
5281000 AW f. sonst.Sachleistungen
Denkmalschutz u. Denkmalpflege
0,00
1 1 1 1 1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50,00
1 1 1 1 1
5317000 AW Zuschüsse priv. U. 0,00
1 1 1 1 1
Transferaufwendungen 0,00
1 1 1 1 1
5431010 AW Bürobedarf Denkmalschutz u.
Denkmalpflege
0,00 51 51 52 53 54
5431030 AW Post-u.Fernsprechgebühren
Denkmalschutz u. Denkmalpflege
0,00 51 51 52 53 54
Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 102 102 104 106 108
Ordentliche Aufwendungen 50,00 104 104 106 108 110
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -0,93 396 396 394 392 390
5811010 AW Bauhofleistungen Denkmalschutz u.
Denkmalpflege
0,00 900 900 909 918 927
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 900 900 909 918 927
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 900 900 909 918 927
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -900 -900 -909 -918 -927
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-0,93 -504 -504 -515 -526 -537
157

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2008
Ergebnis
2008
011 Ver- und Entsorgung
Ansatz
2009
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2012
Planung
2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.210.670,06 1.194.997 1.207.641 1.202.940 1.214.969 1.227.119
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 119.420,46 101.745 68.046 68.725 69.411 70.104
Sonstige ordentliche Erträge 843.851,55 813.394 781.560 797.135 813.021 829.225
Ordentliche Erträge 2.173.942,07 2.110.136 2.057.247 2.068.800 2.097.401 2.126.448
Personalaufwendungen 49.727,83 51.850 54.986 55.535 56.089 56.649
Versorgungsaufwendungen 0,00 6.365 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.021.115,39 1.075.084 1.070.773 1.081.481 1.092.295 1.103.218
Bilanzielle Abschreibungen 4.105,30 3.467 2.886 2.393 1.906 1.445
Sonstige ordentliche Aufwendungen 70.453,89 8.244 12.551 6.490 6.555 6.621
Ordentliche Aufwendungen 1.145.402,41 1.145.010 1.141.196 1.145.899 1.156.845 1.167.933
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.028.539,66 965.126 916.051 922.901 940.556 958.515
Finanzerträge 897.585,25 812.726 1.097.324 1.034.921 972.519 910.116
Finanzergebnis 897.585,25 812.726 1.097.324 1.034.921 972.519 910.116
Ordentliches Jahresergebnis
1.926.124,91 1.777.852 2.013.375 1.957.822 1.913.075 1.868.631
Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0
0 0 0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
1.926.124,91 1.777.852 2.013.375 1.957.822 1.913.075 1.868.631
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00
0 12.600 0 0 0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00
0 12.600
0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 203.949,51 139.623 131.385 132.699 134.027 135.367
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 203.949,51 139.623 131.385 132.699 134.027 135.367
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -203.949,51 -139.623 -118.785 -132.699 -134.027 -135.367
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
1.722.175,40 1.638.229 1.894.590 1.825.123 1.779.048 1.733.264
Planung
2013
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.752,24 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.752,24 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000
Saldo der Investitionstätigkeit -2.752,24 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
Aufnahme von Darlehn 1.075.034,32 1.075.035 1.075.035 0 1.075.035 1.075.035 1.075.035
Saldo der Finanzierungstätigkeit 1.075.034,32 1.075.035 1.075.035 0 1.075.035 1.075.035 1.075.035
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 1.072.282,08 1.071.035 1.071.035 0 1.071.035 1.071.035 1.071.035
158

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Verantwortliche/r
FB I - Herr Hoof
Kurzbeschreibung
Überwachung der vertraglichen Regelungen und Einnahmen
Ergebnis
2008
011 Ver- und Entsorgung
001 Versorgung
001 Strom
Spezielle Auftragsgrundlage
Strom-Konzessionsvertrag mit der RWE AG vom 14.10.1994 (Laufzeit: 30.09.2014)
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4511000 ET Konzessionsabgaben 626.905,13 605.000 573.817 585.293 596.999 608.939
Sonstige ordentliche Erträge 626.905,13 605.000 573.817 585.293 596.999 608.939
Ordentliche Erträge 626.905,13 605.000 573.817 585.293 596.999 608.939
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 626.905,13 605.000 573.817 585.293 596.999 608.939
159

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Verantwortliche/r
FB I - Herr Hoof
Kurzbeschreibung
Überwachung der vertraglichen Regelungen und Einnahmen
Ergebnis
2008
011 Ver- und Entsorgung
001 Versorgung
002 Gas
Spezielle Auftragsgrundlage
Gas-Konzessionsvertrag mit der RWE AG vom 14.10.1994 (Laufzeit: 30.09.2014)
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4511000 ET Konzessionsabgaben 58.592,82 41.000 45.924 46.842 47.779 48.735
Sonstige ordentliche Erträge 58.592,82 41.000 45.924 46.842 47.779 48.735
Ordentliche Erträge 58.592,82 41.000 45.924 46.842 47.779 48.735
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 58.592,82 41.000 45.924 46.842 47.779 48.735
160

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Verantwortliche/r
FB I - Herr Hoof
Kurzbeschreibung
Überwachung der vertraglichen Regelungen und Einnahmen
Ergebnis
2008
011 Ver- und Entsorgung
001 Versorgung
003 Wasser
Spezielle Auftragsgrundlage
Wasser-Konzessionsvertrag mit der Gelsenwasser AG vom 20.07.1967 (Laufzeit bis 31.12.2017)
Besonderheiten
Für die Bürger und Gewerbetreibenden besteht kein Anschluss- und Benutzungszwang.
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4511000 ET Konzessionsabgaben 158.353,60 160.000 156.244 159.369 162.556 165.807
Sonstige ordentliche Erträge 158.353,60 160.000 156.244 159.369 162.556 165.807
Ordentliche Erträge 158.353,60 160.000 156.244 159.369 162.556 165.807
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 158.353,60 160.000 156.244 159.369 162.556 165.807
161

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
011 Ver- und Entsorgung
002 Abfallwirtschaft
001 Abfallbeseitigung
Verantwortliche/r
FB III - Herr Heinrich
Kurzbeschreibung
Kostenpflichtige Dienstleistung der Stadt für die Bürger. Gebühr berechnet sich nach dem Umfang der Inanspruchnahme.
Ziele
Möglichst günstige Organisation der Dienstleistung "Abfallbeseitigung"
Zielgruppe
Bürger und Gewerbe
Leistungsumfang
Stadt sammelt Papier; DSD-Sammlung durch die Stadt ging per 1.1.2008 auf privaten Entsorger über; Restmüll und Bio-Abfälle werden durch
Privatunternehmen entsorgt.
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4321000 ET Benutzungsgeb. 1.201.066,44 1.186.843 1.191.030 1.202.940 1.214.969 1.227.119
4381000 ET Aufl. SoPo Geb.-Ausgleich 9.603,62 8.154 16.611 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.210.670,06 1.194.997 1.207.641 1.202.940 1.214.969 1.227.119
4487000 ET Kost.erst.priv.Unternehmen 55.922,46 38.915 29.342 29.635 29.931 30.230
4488000 ET Kost.erst.übrige Bereiche 84,00 225 225 227 229 231
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 56.006,46 39.140 29.567 29.862 30.160 30.461
4521000 ET Steuererstattungen 0,00 7.394 5.575 5.631 5.687 5.744
Sonstige ordentliche Erträge 0,00 7.394 5.575 5.631 5.687 5.744
Ordentliche Erträge 1.266.676,52 1.241.531 1.242.783 1.238.433 1.250.816 1.263.324
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 12.077,14 11.753 12.873 13.002 13.132 13.263
5022000 AW Versor. tarfl. Beschäftigte 963,26 946 1.029 1.039 1.049 1.059
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 2.385,95 2.414 2.605 2.631 2.657 2.684
Personalaufwendungen 15.426,35 15.113 16.507 16.672 16.838 17.006
5251000 AW Unterh.d.bew.VM Fahrzeuge
Abfallbeseitigung
0,00 30.000 30.240 30.542 30.847 31.155
5255000 AW UH sonst. beweg. Vermögen 76,97 150 150 152 154 156
5291001 AW Abfallbes.Umlage d. Kreises 726.124,70 732.597 717.142 724.313 731.556 738.872
5291002 AW Fremdkosten: Biomüllabfuhr 114.274,35 122.233 126.476 127.741 129.018 130.308
5291004 AW Ents. Autowracks etc. 0,00 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
5291005 AW Fremdkosten:Häckselaktionen 6.901,71 5.421 8.913 9.002 9.092 9.183
5291006 AW Abfuhrkost. Weihnachtsbäume 3.250,59 3.750 3.750 3.788 3.826 3.864
5291007 AW Fremdk.Reinigung Container. 5.211,63 5.528 5.750 5.808 5.866 5.925
5291008 AW Fremdk. Sperrmüllsammlungen 15.784,32 16.848 15.618 15.774 15.932 16.091
5291009 AW Fremdkosten: Wertstoffhof 45.948,41 54.000 54.000 54.540 55.085 55.636
5291010 AW Fremdkosten: Restmüllabfuhr 103.542,71 103.557 107.734 108.811 109.899 110.998
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.021.115,39 1.075.084 1.070.773 1.081.481 1.092.295 1.103.218
5711000 AW bilanzielle AfA 4.105,30 3.467 2.886 2.393 1.906 1.445
Bilanzielle Abschreibungen 4.105,30 3.467 2.886 2.393 1.906 1.445
5412000 AW bes. f. Bedienstete 610,78 850 850 859 868 877
5431040 AW Dienstreisen 29,72
0 0 0 0 0
5441000 AW Umsatzsteuerzahllast 950,48 7.394 5.575 5.631 5.687 5.744
5441003 AW Steuern 47.139,52
0 6.126 0 0 0
5474000 AW Zuf. SoPo Gebührenausgleich
Abfallbeseitigung
16.611,38
0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 65.341,88 8.244 12.551 6.490 6.555 6.621
162

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
011 Ver- und Entsorgung
002 Abfallwirtschaft
001 Abfallbeseitigung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Ordentliche Aufwendungen 1.105.988,92 1.101.908 1.102.717 1.107.036 1.117.594 1.128.290
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 160.687,60 139.623 140.066 131.397 133.222 135.034
4810060 ET Zuschuss Restmüllvolumen
Abfallbeseitigung
0,00
0 12.600 0 0 0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00
0 12.600 0 0 0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00
0 12.600
0 0 0
5811000 AW Verwaltungskostenerstattg. 72.750,82 58.589 54.215 54.757 55.305 55.858
5811001 AW Verz.Anlagekapital Abfall 916,22 950 858 867 876 885
5811010 AW Bauhofleistungen 130.282,47 80.084 76.312 77.075 77.846 78.624
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 203.949,51 139.623 131.385 132.699 134.027 135.367
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 203.949,51 139.623 131.385 132.699 134.027 135.367
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -203.949,51 -139.623 -118.785 -132.699 -134.027 -135.367
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-43.261,91 0 21.281 -1.302 -805 -333
163

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Investitionsmaßnahmen (in T€)
I 72000000 Erwerb v. Müllgefäßen
Ergebnis
2008
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
011 Ver- und Entsorgung
002 Abfallwirtschaft
001 Abfallbeseitigung
bisher
bereit
gest.
Ansatz
2009
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 2,8 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 2,8 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 0,0
Saldo I 72000000 0 0 -2,8 -4,0 -4,0 0,0 -4,0 -4,0 -4,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 -2,8 -4,0 -4,0 0,0 -4,0 -4,0 -4,0 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.752,24 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.752,24 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000
Saldo der Investitionstätigkeit -2.752,24 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -2.752,24 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
164
spätere
Jahre

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
011 Ver- und Entsorgung
003 Entwässerung, Abwasserbeseit.
001 Abwasserwerk Geseke
Verantwortliche/r
FB III - Herr Heinrich
Kurzbeschreibung
Das Abwasserwerk wird durch städt. Bedienstete geführt. Diese Aufwendungen erstattet das Abwasserwerk. Zudem zahlt es Zinsen und Tilgung
für das Darlehen, welches die Stadt diesem bei seiner Ausgliederung per 01.01.2003 gewährt hat ("Träger-Darlehen").
Spezielle Auftragsgrundlage
Betriebssatzung des Abwasserwerkes Geseke
Besonderheiten
1. Die von der Stadt erbrachten Ing.-Leistungen befinden sich beim Produkt 009-001-002 Tiefbauverwaltung.
2. Hinweis + verbindliche Zusage: Die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise erfordert zur Abmilderung der Folgen (zur Vermeidung
eines HSK bzw. von Steueranhebungen) die Ablieferung einer nach den gesetzlichen Bestimmungen (nicht nach der Logik) möglichen
Eigenkapitalverzinsung für das im Abwasserwerk vorhandene Kapital. Die Entnahme erfolgt rückwirkend ab 2009 und wird zunächst auf
den Zeitraum der Finanzplanung begrenzt und erfolgt mit der ausdrücklichen Zusage, das die abgeführten Beträge bei nächstmöglicher
Gelegenheit dem Abwasserwerk wieder zugeführt werden: Diese Zusage gilt bis die abgeführten Beträge wieder
zurückgeführt sind!
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4485000 ET Erst.verbundene Untern. 63.414,00 62.605 38.479 38.863 39.251 39.643
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 63.414,00 62.605 38.479 38.863 39.251 39.643
Ordentliche Erträge 63.414,00 62.605 38.479 38.863 39.251 39.643
5011000 AW Dienstbezüge Beamte 31.001,79 31.962 33.248 33.580 33.916 34.255
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 2.451,75 2.496 2.820 2.848 2.876 2.905
5022000 AW Versor. tarfl. Beschäftigte 194,94 202 222 224 226 228
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 463,48 486 521 526 531 536
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte 189,52 1.591 1.668 1.685 1.702 1.719
Personalaufwendungen 34.301,48 36.737 38.479 38.863 39.251 39.643
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 0,00 6.365 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 0,00 6.365 0 0 0 0
5431040 AW Dienstreisen Abwasserwerk Geseke 34,56
0 0 0 0 0
5499000 AW Übr.sonst.AW a.lauf.VW.Täti
Abwasserwerk Geseke
5.077,45
0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.112,01
0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 39.413,49 43.102 38.479 38.863 39.251 39.643
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 24.000,51 19.503 0
0 0 0
4615000 ET Zinserträge verb. Untern.D. 897.585,25 812.726 735.324 657.921 580.519 503.116
4651000 Gewinnant.verb.Untern./Beteil.
Abwasserwerk Geseke
0,00
0 362.000 377.000 392.000 407.000
Finanzerträge 897.585,25 812.726 1.097.324 1.034.921 972.519 910.116
Finanzergebnis 897.585,25 812.726 1.097.324 1.034.921 972.519 910.116
Ordentliches Jahresergebnis
921.585,76 832.229 1.097.324 1.034.921 972.519 910.116
165

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2008
011 Ver- und Entsorgung
003 Entwässerung, Abwasserbeseit.
001 Abwasserwerk Geseke
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Aufnahme von Darlehn 1.075.034,32 1.075.035 1.075.035 0 1.075.035 1.075.035 1.075.035
Saldo der Finanzierungstätigkeit 1.075.034,32 1.075.035 1.075.035 0 1.075.035 1.075.035 1.075.035
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 1.075.034,32 1.075.035 1.075.035 0 1.075.035 1.075.035 1.075.035
166

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2008
Ergebnis
2008
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ansatz
2009
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2012
Planung
2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 438.082,22 421.153 570.413 427.817 419.010 410.016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 964.163,26 897.498 930.898 924.612 907.495 890.005
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 122.606,49 37.320 1.100 1.111 1.122 1.133
Sonstige ordentliche Erträge 1.774,00 621 1.000 1.010 1.020 1.030
Ordentliche Erträge 1.526.625,97 1.356.592 1.503.411 1.354.550 1.328.647 1.302.184
Personalaufwendungen 9.254,34 9.728 10.694 10.801 10.909 11.018
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.167.199,34 1.143.369 1.197.268 1.071.948 1.080.918 1.089.977
Bilanzielle Abschreibungen 2.414.004,25 2.068.116 2.352.739 2.314.566 2.281.538 2.229.304
Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.271,58 23.695 23.756 23.995 24.236 24.480
Ordentliche Aufwendungen 3.614.729,51 3.244.908 3.584.457 3.421.310 3.397.601 3.354.779
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.088.103,54 -1.888.316 -2.081.046 -2.066.760 -2.068.954 -2.052.595
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 53.566,67
0 16.000 0 0 0
Finanzergebnis -53.566,67 0 -16.000
0 0 0
Ordentliches Jahresergebnis
-2.141.670,21 -1.888.316 -2.097.046 -2.066.760 -2.068.954 -2.052.595
Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0
0 0 0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-2.141.670,21 -1.888.316 -2.097.046 -2.066.760 -2.068.954 -2.052.595
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 249.269,87 369.816 360.400 364.004 367.645 371.322
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 249.269,87 369.816 360.400 364.004 367.645 371.322
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -249.269,87 -369.816 -360.400 -364.004 -367.645 -371.322
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-2.390.940,08 -2.258.132 -2.457.446 -2.430.764 -2.436.599 -2.423.917
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 7.092,08 85.698 266.144 0 640.000 205.275 0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten 525.503,73 880.200 839.600 0 124.500 1.106.000 667.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 532.595,81 965.898 1.105.744 0 764.500 1.311.275 667.000
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7.840,78 22.924 21.500 0 5.000 5.000 5.000
für Baumaßnahmen 880.642,87 1.545.150 2.121.589 1.112.000 2.783.000 1.049.700 1.056.000
(Kassenwirksamkeit)
(967.000) (85.000) (60.000)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 888.483,65 1.568.074 2.143.089 1.112.000 2.788.000 1.054.700 1.061.000
Saldo der Investitionstätigkeit -355.887,84 -602.176 -1.037.345 -1.112.000 -2.023.500 256.575 -394.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -355.887,84 -602.176 -1.037.345 -1.112.000 -2.023.500 256.575 -394.000
167

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Verantwortliche/r
FB III - Herr Heinrich
Kurzbeschreibung
Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen
Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer
Spezielle Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz
Ergebnis
2008
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
001 Öffentliche Verkehrsflächen
001 Gemeindestraßen
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
5221000 Die Aufwendungen enthalten die Straßenunterhaltung sowie Material für vom Bauhof o.ä. durchgeführte
Unterhaltungsmaßnahmen - sie entsprechen in ihrer Höhe nicht dem Bedarf und sind zur Vermeidung eines HSK und eine Anhebung
der Grundsteuer B gegenüber der Meldung gekürzt: Auf die Bemerkungen zur Deckungsposition für eine evtl. Anhebung wird verwiesen
(Produkt 16-1-1).
5835000 Zahllast der Stadt für die Straßenentwässerung an das Abwasserwerk.
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4141002 Landeszuweisungen InvföG
Gemeindestraßen
0,00
0 139.200 0 0 0
4161000 ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend. 438.082,22 421.153 431.213 427.817 419.010 410.016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 438.082,22 421.153 570.413 427.817 419.010 410.016
4371000 ET Aufl. Sonderp. Beiträge
Gemeindestraßen
877.385,03 814.316 863.721 856.918 839.279 821.262
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 877.385,03 814.316 863.721 856.918 839.279 821.262
4480000 ET a.Kost.erst. Kost.uml. Bund
Gemeindestraßen
13.829,84
0 0 0 0 0
4481000 ET a.Kost.erst. Kost.uml. Land
Gemeindestraßen
32.632,51
0 0 0 0 0
4485000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.verb.U
Gemeindestraßen
58.194,87
0 0 0 0 0
4486000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.öf.So.
Gemeindestraßen
1.500,00
0 0 0 0 0
4487000 ET Kost.erst.priv.Unternehmen 586,90 100 1.000 1.010 1.020 1.030
4488000 ET Kost.erst.übrige Bereiche 1.963,46
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 108.707,58 100 1.000 1.010 1.020 1.030
4562000 ET Säumniszuschläge 1.774,00 621 1.000 1.010 1.020 1.030
Sonstige ordentliche Erträge 1.774,00 621 1.000 1.010 1.020 1.030
Ordentliche Erträge 1.425.948,83 1.236.190 1.436.134 1.286.755 1.260.329 1.233.338
5211003 AW UH Grundst.u.Anl InvföG
Gemeindestraßen
0,00
0 139.200 0 0 0
5221000 AW sonst. unbewgl. Vermögen 206.913,18 160.000 170.001 175.000 175.000 175.000
5235000 AW Dritte lfd. Vw. verb. Unte. 623.764,00 585.515 538.606 543.992 549.432 554.926
5255000 AW sonst. bewegl. Vermögen 2.882,98 9.000 9.000 9.090 9.181 9.273
5291000 AW Fremdreinigung 0,00 13.000 10.000 10.100 10.201 10.303
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 833.560,16 767.515 866.807 738.182 743.814 749.502
5711000 AW AfA Straßen 2.414.004,25 2.067.441 2.352.739 2.314.566 2.281.538 2.229.304
Bilanzielle Abschreibungen 2.414.004,25 2.067.441 2.352.739 2.314.566 2.281.538 2.229.304
5422100 AW Pachten 3.049,49 3.050 3.111 3.142 3.173 3.205
5429000 AW Sonst.AW f. Dienste Dritter 0,00 18.000 18.000 18.180 18.362 18.546
5431010 AW Bürobedarf 555,00 256 256 259 262 265
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 0,00 253 253 256 259 262
168

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
001 Öffentliche Verkehrsflächen
001 Gemeindestraßen
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb. 0,00 1.278 1.278 1.291 1.304 1.317
5431040 AW Dienstreisen 0,00 358 358 362 366 370
5471000 Verluste a.d.Abg.v. Vermögens-
Gemeindestraßen
52,90
0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.657,39 23.195 23.256 23.490 23.726 23.965
Ordentliche Aufwendungen 3.251.221,80 2.858.151 3.242.802 3.076.238 3.049.078 3.002.771
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.825.272,97 -1.621.961 -1.806.668 -1.789.483 -1.788.749 -1.769.433
5511000 AW Zinsaufwendungen Land
Gemeindestraßen
53.566,67
0 16.000 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 53.566,67
0 16.000 0 0 0
Finanzergebnis -53.566,67 0 -16.000
0 0 0
Ordentliches Jahresergebnis
-1.878.839,64 -1.621.961 -1.822.668 -1.789.483 -1.788.749 -1.769.433
5811010 AW Bauhofleistungen 124.235,16 227.000 227.000 229.270 231.563 233.879
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 124.235,16 227.000 227.000 229.270 231.563 233.879
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 124.235,16 227.000 227.000 229.270 231.563 233.879
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -124.235,16 -227.000 -227.000 -229.270 -231.563 -233.879
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-2.003.074,80 -1.848.961 -2.049.668 -2.018.753 -2.020.312 -2.003.312
169

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen (in T€)
I 63000001 Allg.Straßengrunderwerb
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
001 Öffentliche Verkehrsflächen
001 Gemeindestraßen
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7821000 AZ f.Erwerb.v.Grundst.u.Gebäud 0 0 0,9 22,9 21,5 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,9 22,9 21,5 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0
Saldo I 63000001 0 0 -0,9 -22,9 -21,5 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 0,0
I 63000002 Straßengrunderwerb Feldmark
7821000 AZ f.Erwerb.v.Grundst.u.Gebäud 0 0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63000002 0 0 -7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 63000003 Erneuerung von Fahrbahnen
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 99,0 150,0 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 99,0 150,0 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 0,0
Saldo I 63000003 0 0 -99,0 -150,0 -50,0 0,0 -50,0 -50,0 -50,0 0,0
I 63000004 Lärmschutzbauten
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 3,5 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 3,5 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63000004 0 0 -3,5 -25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 16.000,00 23.250 194.775 0 265.000 0 0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten 525.503,73 880.200 839.600 0 124.500 1.106.000 667.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 541.503,73 903.450 1.034.375 0 389.500 1.106.000 667.000
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7.840,78 22.924 21.500 0 5.000 5.000 5.000
für Baumaßnahmen 833.837,76 1.236.002 1.869.902 1.112.000 2.198.000 771.000 1.051.000
(Kassenwirksamkeit)
(967.000) (85.000) (60.000)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 841.678,54 1.258.926 1.891.402 1.112.000 2.203.000 776.000 1.056.000
Saldo der Investitionstätigkeit -300.174,81 -355.476 -857.027 -1.112.000 -1.813.500 330.000 -389.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -300.174,81 -355.476 -857.027 -1.112.000 -1.813.500 330.000 -389.000
170
spätere
Jahre

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Investitionsmaßnahmen (in T€)
I 63000500 Beiträge nach dem KAG
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
001 Öffentliche Verkehrsflächen
001 Gemeindestraßen
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte 0 0 165,3 406,6 454,6 0,0 74,5 315,0 340,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 165,3 406,6 454,6 0,0 74,5 315,0 340,0 0,0
Saldo I 63000500 0 0 165,3 406,6 454,6 0,0 74,5 315,0 340,0 0,0
I 63000501 Erschließungsbeiträge Veranla.
6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte 0 0 348,8 473,6 385,0 0,0 50,0 791,0 327,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 348,8 473,6 385,0 0,0 50,0 791,0 327,0 0,0
Saldo I 63000501 0 0 348,8 473,6 385,0 0,0 50,0 791,0 327,0 0,0
I 63000502 Kostenerst. gem. §§135a ff Bau
6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte 0 0 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63000502 0 0 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 63010000 Am Schwarzen Weg/Hertingskreuz
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen
0 0 0,0 0,0 200,0 201,0 201,0 0,0 0,0 0,0
(Kassenwirksamkeit)
(201,0) (0,0) (0,0) (0,0)
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 200,0 201,0 201,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63010000 0 0 0,0 0,0 -200,0 -201,0 -201,0 0,0 0,0 0,0
I 63010001 Mühlenbreite: Ausbau
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 120,7 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 120,7 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63010001 0 0 -120,7 0,0 -16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 63010005 Ostumgehung Geseke
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0
Saldo I 63010005 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,0 0,0
I 63010006 Alter Schützenweg: Ausbau Sti.
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63010006 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 63010007 Lohofer Weg E 5/1: Ausbau
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen
0 0 0,0 0,0 30,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
(Kassenwirksamkeit)
(100,0) (0,0) (0,0) (0,0)
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 30,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63010007 0 0 0,0 0,0 -30,0 -100,0 -100,0 0,0 0,0 0,0
I 63010008 Van-Loon-Str.: Ausbau
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63010008 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 0,0 0,0 0,0
171
spätere
Jahre

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
I 63010009 Stichstraße Trappenweg: Ersch.
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
001 Öffentliche Verkehrsflächen
001 Gemeindestraßen
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63010009 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 63010010 Am Steinkreuz: Ausbau
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 93,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 93,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63010010 0 0 -93,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 63010011 Stockheimer Str.: Ausbau
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 5,1 140,0 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 5,1 140,0 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63010011 0 0 -5,1 -140,0 -370,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 63010012 E 23/1 Windmühlenweg: Erschli.
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 3,6 20,0 0,0 0,0 20,0 300,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 3,6 20,0 0,0 0,0 20,0 300,0 0,0 0,0
Saldo I 63010012 0 0 -3,6 -20,0 0,0 0,0 -20,0 -300,0 0,0 0,0
I 63010013 BG Huchtweg: Ausbau
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 51,8 50,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 51,8 50,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63010013 0 0 -51,8 -50,0 -360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 63010014 Schlaunstraße: Ausbau
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 325,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 325,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63010014 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -325,0 0,0 0,0 0,0
I 63010015 Am Sandgraben: Ausbau
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0
Saldo I 63010015 0 0 0,0 -90,0 -90,0 0,0 0,0 0,0 -95,0 0,0
I 63010017 Am Hohen Kreuz: Ausbau
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134,0 0,0
Saldo I 63010017 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -134,0 0,0
I 63010018 Annostraße: Ausbau
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0
Saldo I 63010018 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -140,0 0,0
172
spätere
Jahre

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Investitionsmaßnahmen (in T€)
I 63010020 Errichtung Parkleitsystem
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
001 Öffentliche Verkehrsflächen
001 Gemeindestraßen
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
6811000 EZ Zuweisungen des Landes 0 0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63010020 0 0 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 63010021 Ausbau Kapellenweg
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 27,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 27,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63010021 0 0 -27,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 63010022 Ausbau Looser Straße
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63010022 0 0 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 63010023 Erneuerung Brücke Am Teich
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63010023 0 0 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 63010024 Bei der Ringeljucht: Ausbau
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 80,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 80,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63010024 0 0 0,0 -80,0 -85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 63010025 Auf der Stiftsfreiheit: Ausbau
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63010025 0 0 0,0 0,0 -25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 63010026 Ausbau Huchtweg
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 316,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 316,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63010026 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -316,0 0,0 0,0 0,0
I 63010027 In der Halle: Umgestaltung
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 118,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 118,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63010027 0 0 0,0 0,0 -118,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 63020000 Johannisweg: Ausbau
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63020000 0 0 0,0 -70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
173
spätere
Jahre

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
I 63020001 BG Vikars Gärten: Straßenausb.
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
001 Öffentliche Verkehrsflächen
001 Gemeindestraßen
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 285,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 285,0 0,0
Saldo I 63020001 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -285,0 0,0
I 63020002 Schluitskamp: Ausbau Gehwege
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 104,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 104,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63020002 0 0 -104,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 63020003 Westring: Ausbau
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 208,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 208,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63020003 0 0 -208,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 63020004 Östliche Ringstraße: Ausbau
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 216,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 216,0 0,0 0,0
Saldo I 63020004 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -216,0 0,0 0,0
I 63020005 Brücke Puisterpatt/Ringstr.
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63020005 0 0 -17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 63020007 Mittlere Ringstraße:Erneuerung
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63020007 0 0 -15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 63020008 Brücke Rauher Berg
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0
Saldo I 63020008 0 0 0,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,0 0,0
I 63030001 Ausbau Triftweg
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen
0 0 1,0 264,0 50,0 364,0 364,0 0,0 0,0 0,0
(Kassenwirksamkeit)
(364,0) (0,0) (0,0) (0,0)
Investive Auszahlungen 0 0 1,0 264,0 50,0 364,0 364,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63030001 0 0 -1,0 -264,0 -50,0 -364,0 -364,0 0,0 0,0 0,0
I 63030002 Gehwegerneuerung Hauptstraße
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen
0 0 1,4 0,0 0,0 185,0 100,0 85,0 0,0 0,0
(Kassenwirksamkeit)
(100,0) (85,0) (0,0) (0,0)
Investive Auszahlungen 0 0 1,4 0,0 0,0 185,0 100,0 85,0 0,0 0,0
Saldo I 63030002 0 0 -1,4 0,0 0,0 -185,0 -100,0 -85,0 0,0 0,0
174
spätere
Jahre

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
I 63030003 Gehwege Dedinghauser Straße
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
001 Öffentliche Verkehrsflächen
001 Gemeindestraßen
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 50,0 205,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 50,0 205,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63030003 0 0 0,0 -50,0 -205,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 63040001 Endausbau Am Feldbach
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen
0 0 0,0 0,0 20,0 190,0 190,0 0,0 0,0 0,0
(Kassenwirksamkeit)
(190,0) (0,0) (0,0) (0,0)
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 20,0 190,0 190,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63040001 0 0 0,0 0,0 -20,0 -190,0 -190,0 0,0 0,0 0,0
I 63040002 Endausbau: Am Dornbusch
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 64,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 64,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63040002 0 0 -64,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 63050000 Bönninghausen: Erneuerung
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 172,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 172,0 0,0
Saldo I 63050000 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -120,0 -172,0 0,0
I 63050001 Ausbau BG Nr.3 An der Raute
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63050001 0 0 0,0 -70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 63050002 Haunstweg/A.d.Springlake Ausb.
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0
Saldo I 63050002 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -75,0 0,0
I 63050003 Mönninghausen Nr. VIII: Erschl
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen
0 0 0,0 0,0 34,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0
(Kassenwirksamkeit)
(6,0) (0,0) (0,0) (0,0)
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 34,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63050003 0 0 0,0 0,0 -34,0 -6,0 -6,0 0,0 0,0 0,0
I 63100001 GE Nord:Anb.Siemensstr./Bönnin
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen
0 0 0,0 181,0 60,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0
(Kassenwirksamkeit)
(6,0) (0,0) (0,0) (0,0)
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 181,0 60,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63100001 0 0 0,0 -181,0 -60,0 -6,0 -6,0 0,0 0,0 0,0
175
spätere
Jahre

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
I 63100002 GE/GI Süd: Baustr.GE Kohle VI
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
001 Öffentliche Verkehrsflächen
001 Gemeindestraßen
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen
0 0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0
(Kassenwirksamkeit)
(0,0) (0,0) (60,0) (0,0)
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0
Saldo I 63100002 0 0 0,0 0,0 0,0 -60,0 0,0 0,0 -60,0 0,0
I 63200002 Aufh.Bahnü.Völmeder Str.
6810000 EZ Bundeszuweisungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0
6811000 EZ Zuweisungen des Landes 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 265,0 0,0 0,0 0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 420,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 420,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63200002 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -155,0 0,0 0,0 0,0
I 63200003 Aufh.Bahnü.Hauptstr.Ehringh.
6810000 EZ Bundeszuweisungen 0 0 0,0 0,0 39,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6811000 EZ Zuweisungen des Landes 0 0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 42,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63200003 0 0 0,0 0,0 42,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 63200004 Auss. BÜ Schanzendrift
6811000 EZ Zuweisungen des Landes 0 0 0,0 11,6 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 11,6 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 15,5 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 15,5 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63200004 0 0 0,0 -3,9 -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 63200005 Auss. BÜ Ortfelder Weg
6811000 EZ Zuweisungen des Landes 0 0 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 63200005 0 0 0,0 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstige Investitionen
6799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011
Gemeindestraßen
spätere
Jahre
0 0 0,0 0,0 139,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 139,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011
Gemeindestraßen
0 0 0,0 0,0 139,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 139,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 -300,2 -355,5 -857,0 -1.112,0 -1.813,5 330,0 -389,0 0,0
176

Verantwortliche/r
FB III - Herr Heinrich
Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
001 Öffentliche Verkehrsflächen
002 Überregionale Straßen
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4481000 ET a.Kost.erst. Kost.uml. Land
Überregionale Straßen
9.567,72
0 0 0 0 0
4482000 ET Erst.GV Ortsdurchfahrten 0,00 37.120 0 0 0 0
4488000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.übrige
Überregionale Straßen
745,84 100 100 101 102 103
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.313,56 37.220 100 101 102 103
Ordentliche Erträge 10.313,56 37.220 100 101 102 103
5221000 AW UH sonst.unbewgl.Verm. 6.346,56 17.000 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.346,56 17.000 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 6.346,56 17.000 0
0 0 0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.967,00 20.220 100 101 102 103
177

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
I 65000000 Gehwege Delbrücker Str.: Neub.
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
001 Öffentliche Verkehrsflächen
002 Überregionale Straßen
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
6810000 EZ Bundeszuweisungen 0 0 0,0 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6811000 EZ Zuweisungen des Landes 0 0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 8,7 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 12,3 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 12,3 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 65000000 0 0 0,0 -3,6 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 66000000 Umgestalt. B1 Erwitter Str.
6810000 EZ Bundeszuweisungen 0 0 -32,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 -32,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 12,1 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 12,1 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 66000000 0 0 -44,4 -70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 66500001 Bönninghauser Str.: Gehwege
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 19,1 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 19,1 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 66500001 0 0 -19,1 -40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 66500002 Ausbau Corveyer Str.,
Ergebnis
2008
6811000 EZ Zuweisungen des Landes 0 0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 66500002 0 0 -0,7 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 66500500 Landeszuw.Ausbau Corveyer Str.
Ansatz
2009
6811000 EZ Zuweisungen des Landes 0 0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 66500500 0 0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 -40,8 -108,6 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -8.907,92 13.723 8.723 0
0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -8.907,92 13.723 8.723 0
0 0 0
für Baumaßnahmen 31.846,45 122.300 12.300 0
0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31.846,45 122.300 12.300 0
0 0 0
Saldo der Investitionstätigkeit -40.754,37 -108.577 -3.577 0
0 0 0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -40.754,37 -108.577 -3.577 0
0 0 0
178
spätere
Jahre

Verantwortliche/r
FB III - Herr Heinrich
Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
001 Öffentliche Verkehrsflächen
003 Feld- und Wirtschaftswege
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv Feld- u.
Wirtschaftswege
312,00
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 312,00
0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 312,00
0 0
0 0 0
5221000 AW UH sonst.unbewgl.Verm. 3.115,09 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.115,09 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909
Ordentliche Aufwendungen 3.115,09 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.803,09 -30.000 -30.000 -30.300 -30.603 -30.909
5811010 AW Bauhofleistungen 66.701,79 75.000 75.000 75.750 76.508 77.273
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 66.701,79 75.000 75.000 75.750 76.508 77.273
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 66.701,79 75.000 75.000 75.750 76.508 77.273
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -66.701,79 -75.000 -75.000 -75.750 -76.508 -77.273
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-69.504,88 -105.000 -105.000 -106.050 -107.111 -108.182
179

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Investitionsmaßnahmen (in T€)
I 78000000 Merschweg: Erneuerung
Ergebnis
2008
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
001 Öffentliche Verkehrsflächen
003 Feld- und Wirtschaftswege
bisher
bereit
gest.
Ansatz
2009
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 105,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 105,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 78000000 0 0 0,0 0,0 -105,0 0,0 -80,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 0,0 0,0 -105,0 0,0 -80,0 0,0 0,0 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
für Baumaßnahmen 0,00 0 105.000 0 80.000 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 105.000 0 80.000 0 0
Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -105.000 0 -80.000 0 0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -105.000 0 -80.000 0 0
180
spätere
Jahre

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
002 Verkehrsanlagen
001 Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r
FB III - Herr Heinrich
Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; Ziel: Reduzierung der Kosten
Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer
Spezielle Auftragsgrundlage
Straßenbeleuchtungsvertrag mit der RWE
Leistungsumfang
verkehrsangepasste Ausleuchtung (DIN-Norm-gemäß)
Kennzahlen
Anzahl der Leuchten, durchschnittliche Kosten je Leuchte für Strom und Unterhaltung (siehe beigefügte Übersicht): gegenüber dem
Höchstwert/Tiefswert seit 1980 ergeben sich folgende Veränderungen (Stand: 2008):
.. Stromverbrauch: minus 50 %
.. Stromkosten: minus 51 %
.. Anzahl der Leuchten: plus 66 % --) ! ??
.. Verbrauch je Leuchte: minus 68 %
.. Kosten je Leuchte: minus 51 %
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
5241001 + 5291000 Die Kosten für Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage sind auf der Grundlage des Ergebnisses 2008
veranschlagt. Es wird also davon ausgegangen, daß durch die zwischenzeitlichen Umstellungen/Stromeinsparmaßnahmen gegenüber 2008 keine
Kostensteigerungen bis 2010 eintreten.
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5221000 AW Kauf Leuchten 1.174,36
0 0 0 0 0
5241002 AW Bewirtschaftung: Strom
Straßenbeleuchtung
96.619,83 86.500 97.874 98.853 99.842 100.840
5291000 AW f. sonst. Dienstleistungen
Straßenbeleuchtung
194.322,99 198.500 165.465 167.120 168.791 170.479
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 292.117,18 285.000 263.339 265.973 268.633 271.319
Ordentliche Aufwendungen 292.117,18 285.000 263.339 265.973 268.633 271.319
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -292.117,18 -285.000 -263.339 -265.973 -268.633 -271.319
181

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Investitionsmaßnahmen (in T€)
I 67000000 Netzkostenanteile
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
002 Verkehrsanlagen
001 Straßenbeleuchtung
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 15,0 25,0 15,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 15,0 25,0 15,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0
Saldo I 67000000 0 0 -15,0 -25,0 -15,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 0,0
I 67000001 Halbnachtschaltung Straßenbel.
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 67000001 0 0 0,0 -33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 67000002 Einrichtung Minos-System
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen
7852000+7852000 sowie 6811000 Mit dem Ziel der Energieeinsparung ist die Straßenbeleuchtung in 2009 auf Halbnachtschaltung umgerüstet
worden - mit Ausnahme des Bereiches der Störmeder Straße und von Teilen der Kern/Innenstadt: A) Die Straßenzüge Bürener Straße/Van der
Reis Weg und Störmeder Straße werden nach Förderung aus dem Bundesprogramm "Effiziente Straßenbeleuchtung" auf das Minos-System
(Einzelsteuerung) umgestellt. B) Für den dann noch nicht umgestellten, leider nicht aus dem Bundesprogramm geförderten Bereich werden bis
Anfang 2010 Konzept-Alternativen zu erstellen sein.
6811000 EZ Zuweisungen des Landes 0 0 0,0 32,7 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 32,7 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 108,9 62,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 108,9 62,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 67000002 0 0 0,0 -76,2 -37,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 -15,0 -134,1 -52,7 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 32.725 25.146 0
0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 32.725 25.146 0
0 0 0
für Baumaßnahmen 14.958,66 166.848 77.887 0 5.000 5.000 5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14.958,66 166.848 77.887 0 5.000 5.000 5.000
Saldo der Investitionstätigkeit -14.958,66 -134.123 -52.741 0 -5.000 -5.000 -5.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -14.958,66 -134.123 -52.741 0 -5.000 -5.000 -5.000
182
spätere
Jahre

Verantwortliche/r
FB III - Herr Heinrich
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
002 Verkehrsanlagen
002 Verkehrsleitende- und Verkehrsregelnde Anlagen
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv
Verkehrsleit.-regelnde Anlagen
98,40
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 98,40
0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 98,40
0 0
0 0 0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 98,40 0 0
0 0 0
183

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
003 Straßenreinig. u. Winterdienst
001 Straßenreinigung
Verantwortliche/r
FB III - Herr Heinrich
Kurzbeschreibung
Reinigung von Straßen
Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer
Spezielle Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz; Straßenreinigungssatzung
Leistungsumfang
lt. Beratungen im Rat am 06.11.2007 - Erweiterung der Reinigungsflächen um die direkt am Wall liegenden Straßen
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4321000 ET Benutzungsgeb. 76.334,03 65.610 51.702 52.219 52.741 53.268
4381000 ET Aufl. SoPo Gebührenausgl. 10.444,20 17.572 15.475 15.475 15.475 15.475
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 86.778,23 83.182 67.177 67.694 68.216 68.743
Ordentliche Erträge 86.778,23 83.182 67.177 67.694 68.216 68.743
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 7.242,02 7.561 8.328 8.411 8.495 8.580
5022000 AW Versor. tarfl. Beschäftigte 576,61 607 666 673 680 687
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 1.435,71 1.560 1.700 1.717 1.734 1.751
Personalaufwendungen 9.254,34 9.728 10.694 10.801 10.909 11.018
5291000 AW sonst. Dienstleistungen 32.060,35 43.754 37.022 37.392 37.766 38.144
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.060,35 43.754 37.022 37.392 37.766 38.144
5711000 AW AfA SA u.immat.VM-Gegenstä.
Straßenreinigung
0,00 675 0 0 0 0
Bilanzielle Abschreibungen 0,00 675 0 0 0 0
5412000 AW bes. Beschäftigte 544,27 500 500 505 510 515
5474000 AW Zuf. SoPo Gebührenausgleich
Straßenreinigung
20.069,92
0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.614,19 500 500 505 510 515
Ordentliche Aufwendungen 61.928,88 54.657 48.216 48.698 49.185 49.677
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 24.849,35 28.525 18.961 18.996 19.031 19.066
5811000 AW VKE Straßenreinigung 16.875,99 14.813 14.293 14.436 14.580 14.726
5811010 AW Bauhofleistungen 24.143,58 34.064 21.462 21.677 21.894 22.113
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 41.019,57 48.877 35.755 36.113 36.474 36.839
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 41.019,57 48.877 35.755 36.113 36.474 36.839
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -41.019,57 -48.877 -35.755 -36.113 -36.474 -36.839
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-16.170,22 -20.352 -16.794 -17.117 -17.443 -17.773
184

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
003 Straßenreinig. u. Winterdienst
002 Winterdienst
Verantwortliche/r
FB III - Herr Heinrich
Kurzbeschreibung
Beseitigung von Schnee und Eis auf öffentlichen Straßen (an besonders gefährdeten Stellen), so weit nicht Winterdienst im Rahmen der
Straßenreinigung
Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer
Spezielle Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4481000 ET a.Kost.erst. Kost.uml. Land
Winterdienst
3.174,95
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.174,95
0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 3.174,95
0 0
0 0 0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.174,95 0 0
0 0 0
5811010 AW Bauhofleistungen 8.060,07 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.060,07 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.060,07 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -8.060,07 -15.000 -15.000 -15.150 -15.302 -15.455
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-4.885,12 -15.000 -15.000 -15.150 -15.302 -15.455
185

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
004 ÖPNV
001 ÖPNV
Verantwortliche/r
Stabstelle Wirtschaftsförderung des Bürgermeisters
Kurzbeschreibung
Der Buslinienverkehr in Geseke ist durch die BahnbusWestfalen GmbH organisiert, der die Stadt mit entsprechendem Vertrag auch die
Beförderung der Schüler zu ihren Schulen übertragen hat. Über die Kosten der Schülerbeförderung hinaus entstehen der Stadt "nur" Kosten für
die Planung, den Bau und Unterhaltung von Buswartehallen.
Zielgruppe
Nutzer des ÖPNV
Leistungsumfang
Das Buslinienangebot ist im wesentlichen durch die Schülerbeförderung bestimmt.
Besonderheiten
Der Stadtlinienverkehr ist als Nebenleistung des Schülerverkehrs organisiert. Verkehrsträger ist: BahnBus Westfalen GmbH.
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5211000 AW Mieterunterhaltung 0,00 100 100 101 102 103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 100 100 101 102 103
Ordentliche Aufwendungen 0,00 100 100 101 102 103
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -100 -100 -101 -102 -103
5811010 AW Bauhofleistungen 1.204,45
0 0 0 0 0
5811020 AW Gebäudemieten 7.543,04 3.439 7.345 7.418 7.492 7.567
5811030 AW Gebäudenebenkosten 505,79 500 300 303 306 309
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.253,28 3.939 7.645 7.721 7.798 7.876
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.253,28 3.939 7.645 7.721 7.798 7.876
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -9.253,28 -3.939 -7.645 -7.721 -7.798 -7.876
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-9.253,28 -4.039 -7.745 -7.822 -7.900 -7.979
186

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Investitionsmaßnahmen (in T€)
I 79200000 Kauf von Buswartehäuschen
Ergebnis
2008
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
004 ÖPNV
001 ÖPNV
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
6811000 EZ Zuweisungen des Landes 0 0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen 0 0 0,0 20,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 20,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 79200000 0 0 0,0 -4,0 -6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 79200001 Bahnhof Geseke-Einbau Aufzüge
Ansatz
2009
6811000 EZ Zuweisungen des Landes 0 0 0,0 0,0 37,5 0,0 375,0 205,3 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 37,5 0,0 375,0 205,3 0,0 0,0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 50,0 0,0 500,0 273,7 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 50,0 0,0 500,0 273,7 0,0 0,0
Saldo I 79200001 0 0 0,0 0,0 -12,5 0,0 -125,0 -68,4 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 0,0 -4,0 -19,0 0,0 -125,0 -68,4 0,0 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 16.000 37.500 0 375.000 205.275 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 16.000 37.500 0 375.000 205.275 0
für Baumaßnahmen 0,00 20.000 56.500 0 500.000 273.700 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 20.000 56.500 0 500.000 273.700 0
Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -4.000 -19.000 0 -125.000 -68.425 0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -4.000 -19.000 0 -125.000 -68.425 0
187
spätere
Jahre

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2008
Ergebnis
2008
013 Naturschutz, Landschaftspflege
Ansatz
2009
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2012
Planung
2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.049,46 300 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 328.798,00 342.610 348.536 352.021 355.541 359.096
Privatrechtliche Leistungsentgelte 39.765,01 18.505 28.625 28.911 29.200 29.492
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 28.302,06 7.030 7.030 7.101 7.172 7.244
Sonstige ordentliche Erträge 154.811,47 178.804 158.100 158.102 158.104 158.106
Ordentliche Erträge 555.726,00 547.249 542.291 546.135 550.017 553.938
Personalaufwendungen 19.164,12 19.953 21.247 21.460 21.675 21.892
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 193.771,21 233.118 248.166 155.412 156.668 157.936
Bilanzielle Abschreibungen 36.494,63 36.326 73.972 73.053 68.608 66.384
Transferaufwendungen 5.182,01 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182
Sonstige ordentliche Aufwendungen 178.478,26 250.243 250.847 250.941 251.035 251.130
Ordentliche Aufwendungen 433.090,23 545.640 600.232 506.926 504.107 503.524
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 122.635,77 1.609 -57.941 39.209 45.910 50.414
Finanzergebnis 0,00 0 0
0 0 0
Ordentliches Jahresergebnis
122.635,77 1.609 -57.941 39.209 45.910 50.414
Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0
0 0 0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
122.635,77 1.609 -57.941 39.209 45.910 50.414
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 77.109,77 90.435 91.511 92.426 93.350 94.284
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 77.109,77 90.435 91.511 92.426 93.350 94.284
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 501.958,22 514.997 530.051 535.351 540.704 546.113
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 501.958,22 514.997 530.051 535.351 540.704 546.113
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -424.848,45 -424.562 -438.540 -442.925 -447.354 -451.829
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-302.212,68 -422.953 -496.481 -403.716 -401.444 -401.415
Planung
2013
für Baumaßnahmen 49.459,58 32.000 108.000 0 27.000 60.000 10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 8.078,27 7.000 3.000 0 5.000 5.000 5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 57.537,85 39.000 111.000 0 32.000 65.000 15.000
Saldo der Investitionstätigkeit -57.537,85 -39.000 -111.000 0 -32.000 -65.000 -15.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -57.537,85 -39.000 -111.000 0 -32.000 -65.000 -15.000
188

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Verantwortliche/r
FB III - Herr Heinrich
Kurzbeschreibung
Planung, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
Zielgruppe
Bürger und Besucher von Geseke
Leistungsumfang
spezifisch definiert nach Lage und Art der Grünanlage
Ergebnis
2008
013 Naturschutz, Landschaftspflege
001 Öffentliches Grün
001 Park- und Gartenanlagen
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
5221000 Neben der lfd. Unterhaltung: Instandsetzung des Trimm-Dich-Pfades, Vergrämung Saatkrähe in Störmede, ldf. Unterhaltung +
Ersatzbeschaffung für Initec (14.000 €) + Instandsetzung Bruchsteinmauer Dorfplatz Langeneicke (5.000 €)
5291001 Erstattung von Personalkosten für Projekte Initec
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4488000 ET Kost.erst.übrige Bereiche 9.917,25 250 250 253 256 259
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.917,25 250 250 253 256 259
Ordentliche Erträge 9.917,25 250 250 253 256 259
5221000 AW UH sonst. unbew. Verm. 19.657,70 37.000 19.000 19.190 19.382 19.576
5255000 AW UH sonst. bew. Vermögen 2.336,75 4.000 4.500 4.545 4.590 4.636
5281000 AW sonst. Sachleistungen 1.522,03 4.600 4.600 4.646 4.692 4.739
5291000 AW sonst. Dienstleistungen 5.938,72 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455
5291001 AW f. sonst. Dienstleistungen Park- und
Gartenanlagen
0,00
0 24.000 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.455,20 60.600 67.100 43.531 43.966 44.406
5412000 AW bes. f. Bedienstete 171,98 1.350 1.000 1.010 1.020 1.030
5422100 AW Pachten 115,00 115 115 116 117 118
5441001 AW Versicherungen 994,41 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545
Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.281,39 2.965 2.615 2.641 2.667 2.693
Ordentliche Aufwendungen 30.736,59 63.565 69.715 46.172 46.633 47.099
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -20.819,34 -63.315 -69.465 -45.919 -46.377 -46.840
5811000 AW Grünanlagenanteil Friedhof 77.109,77 90.435 91.511 92.426 93.350 94.284
5811010 AW Bauhofleistungen 138.733,70 133.309 140.000 141.400 142.814 144.242
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 215.843,47 223.744 231.511 233.826 236.164 238.526
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 215.843,47 223.744 231.511 233.826 236.164 238.526
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -215.843,47 -223.744 -231.511 -233.826 -236.164 -238.526
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-236.662,81 -287.059 -300.976 -279.745 -282.541 -285.366
189

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Verantwortliche/r
Bürgermeister (Stabstelle Liegenschaften)
Kurzbeschreibung
Bewirtschaftung des Gemeindewaldes
Zielgruppe
Erholungsuchende Einwohner
Spezielle Auftragsgrundlage
Landesforstgesetz
Leistungsumfang
Bewirtschaftung erfolgt durch die Forstbetriebsgemeinschaft Rüthen-Anröchte
Ergebnis
2008
013 Naturschutz, Landschaftspflege
002 Wald, Forst- und Landwirtschaft
001 Forstwirtschaftliche Unternehmen
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4141000 ET Landeszuweisung 4.049,46 300 0 0 0 0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.049,46 300 0 0 0 0
4421000 ET Erträge aus Verkauf 39.765,01 18.505 28.625 28.911 29.200 29.492
Privatrechtliche Leistungsentgelte 39.765,01 18.505 28.625 28.911 29.200 29.492
4480000 ET a.Kost.erst. Kost.uml. Bund
Forstwirtschaftl. Unternehmen
2.216,04
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.216,04
0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 46.030,51 18.805 28.625 28.911 29.200 29.492
5221000 AW UH sonst. unbewegl. Verm. 18.153,09 15.358 24.006 24.246 24.488 24.733
5291000 AW sonst. Dienstleistungen 5.236,55 360 360 364 368 372
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.389,64 15.718 24.366 24.610 24.856 25.105
5429000 AW Mitgliedsbeiträge 2.106,98 1.200 1.100 1.111 1.122 1.133
5441001 AW Versicherungen 101,37 750 765 773 781 789
Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.208,35 1.950 1.865 1.884 1.903 1.922
Ordentliche Aufwendungen 25.597,99 17.668 26.231 26.494 26.759 27.027
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 20.432,52 1.137 2.394 2.417 2.441 2.465
190

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Verantwortliche/r
FB III - Herr Heinrich
Kurzbeschreibung
Neubau und Unterhaltung von Oberflächengewässern
Ergebnis
2008
013 Naturschutz, Landschaftspflege
003 Wasser und Wasserbau
001 Wasserläufe
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
5221000 Grabenunterhaltung + Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes Mönninghausen
Hinweis: Dem HBPF (lt. Prüfauftrag vom 10.12.2009) ist zu berichten, ob Teile der Kosten der Grabenunterhaltung dem Abwasserwerk
zuzuordnen sind.
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv
Wasserläufe
11,69
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11,69
0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 11,69
0 0
0 0 0
5221000 AW UH sonst. unbewegl. Verm. 96.791,40 100.000 100.000 30.000 30.000 30.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 96.791,40 100.000 100.000 30.000 30.000 30.000
5313000 AW Erst. Wasser-u.B.-Verb. 4.182,01 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152
Transferaufwendungen 4.182,01 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152
Ordentliche Aufwendungen 100.973,41 105.000 105.000 35.050 35.101 35.152
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -100.961,72 -105.000 -105.000 -35.050 -35.101 -35.152
5811010 AW Bauhofleistungen 0,00 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.060
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-100.961,72 -107.000 -107.000 -37.070 -37.141 -37.212
191

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
013 Naturschutz, Landschaftspflege
004 Friedhöfe
001 Allgemeine Friedhofverwaltung
Verantwortliche/r
FB III - Herr Heinrich
Kurzbeschreibung
Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen; Mitnutzung als Parkanlagen; Vorhalten würdiger und parkähnlicher Anlage für Begräbnisse; die
Friedhöfe Geseke, Störmede, Ehringhausen, Langeneicke und Mönninghausen sind eine gebührenrechtliche Einheit.
Zielgruppe
Hinterbliebene und Bürger
Spezielle Auftragsgrundlage
Gesetz über das Friedhofs - und Bestattungswesen, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Leistungsumfang
Angebot von Wahlgräbern, Reihen- und Urnengräbern; Beachtung der Belastungsfähigkeit für die Hinterbliebenen
Besonderheiten
Die Daten entsprechen grundsätzlich der im Rat der Stadt zu beschließenden Gebührenkalkulation. Allerdings ergibt sich im NKF eine
Abweichung in der bilanziellen Behandlung der Grabgebühren. Denn sie sind im Zeitpunkt der Zahlung eine Vorausszahlung auf die
Bereitstelllung des Ruheplatzes für die vereinbarte Ruhe-Zeit und sind entsprechend Jahr für Jahr wieder aufzulösen. Wegen dieser bilanziellen
Zurechnung deckt sich das ausgewiesene Ergebnis nur bedingt mit dem Ergebnis der Gebührenkalkulation, die rechtliche Aspekte, nicht
bilanzielle Aspekte zu berücksichtigen hat.
Kennzahlen
Bestattungen je Jahr nach Grabart
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4321000 ET Friedhofsgeb. 328.798,00 342.610 348.536 352.021 355.541 359.096
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 328.798,00 342.610 348.536 352.021 355.541 359.096
4562000 ET Zinserträge 192,64 100 100 101 102 103
4582000 ET Aufl. o. Herabsetz. Rückst. Allgemeine
Friedhofverwaltung
0,00 178.704 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 192,64 178.804 100 101 102 103
Ordentliche Erträge 328.990,64 521.414 348.636 352.122 355.643 359.199
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft 13.941,81 14.450 15.476 15.631 15.787 15.945
5022000 AW Versor. tarfl. Beschäftigte 1.121,16 1.167 1.242 1.254 1.267 1.280
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf. 2.765,26 2.982 3.152 3.184 3.216 3.248
Personalaufwendungen 17.828,23 18.599 19.870 20.069 20.270 20.473
5711000 AW Abschreibungen 0,00 36.326 38.417 38.417 38.417 38.417
Bilanzielle Abschreibungen 0,00 36.326 38.417 38.417 38.417 38.417
5412000 AW besondere f. Beschäftigte 441,83 850 500 505 510 515
5441000 AW Steuern 1.263,85 2.100 2.121 2.142 2.163 2.185
5448000 AW Zuführung Rückstellungen
Allgemeine Friedhofverwaltung
171.100,21 240.518 241.646 241.648 241.650 241.652
Sonstige ordentliche Aufwendungen 172.805,89 243.468 244.267 244.295 244.323 244.352
Ordentliche Aufwendungen 190.634,12 298.393 302.554 302.781 303.010 303.242
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 138.356,52 223.021 46.082 49.341 52.633 55.957
4810000 ET Grünflächenanteil 77.109,77 90.435 91.511 92.426 93.350 94.284
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 77.109,77 90.435 91.511 92.426 93.350 94.284
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 77.109,77 90.435 91.511 92.426 93.350 94.284
5811000 AW VKE Bestattungswesen 22.307,76 29.729 30.307 30.610 30.916 31.225
5811001 AW Verz.Anlagekapital Friedhof 98.069,45 97.110 100.540 101.545 102.560 103.586
5811010 AW Bauhofleistungen 58.185,96 60.807 65.000 65.650 66.307 66.970
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 178.563,17 187.646 195.847 197.805 199.783 201.781
192

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
013 Naturschutz, Landschaftspflege
004 Friedhöfe
001 Allgemeine Friedhofverwaltung
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 178.563,17 187.646 195.847 197.805 199.783 201.781
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -101.453,40 -97.211 -104.336 -105.379 -106.433 -107.497
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
36.903,12 125.810 -58.254 -56.038 -53.800 -51.540
193

Verantwortliche/r
FB III - Herr Heinrich
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
013 Naturschutz, Landschaftspflege
004 Friedhöfe
002 Friedhof Geseke
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4486000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.öf.So. Friedhof
Geseke
1.041,82
0 0 0 0 0
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv Friedhof
Geseke
563,22
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.605,04
0 0 0 0 0
4582000 ET Aufl. o. Herabsetz. Rückst. Friedhof
Geseke
127.953,77
0 130.000 130.001 130.002 130.003
Sonstige ordentliche Erträge 127.953,77
0 130.000 130.001 130.002 130.003
Ordentliche Erträge 129.558,81
0 130.000 130.001 130.002 130.003
5211000 AW Gebäudeunterhaltung 1.787,15 4.500 4.500 4.545 4.590 4.636
5221000 AW UH sonst. unbew. Vermögen 3.351,78 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121
5241000 AW allg. Bewirtschaftung 7.951,84 8.000 8.000 8.080 8.161 8.243
5241001 AW Reinigungskosten 173,57
0 0 0 0 0
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen 2.934,47 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152
5291000 AW Abfallbeseitigung 14.038,45 16.500 16.500 16.665 16.832 17.000
5291001 AW f. sonst. Dienstleistungen Friedhof
Geseke
259,65 100 100 101 102 103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.496,91 38.100 38.100 38.481 38.866 39.255
5711000 AW Abschreibungen 15.153,45
0 13.598 12.683 12.019 11.645
Bilanzielle Abschreibungen 15.153,45
0 13.598 12.683 12.019 11.645
5431030 AW Post-u.Fernsprechgebühren 322,63
0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 322,63
0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 45.972,99 38.100 51.698 51.164 50.885 50.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 83.585,82 -38.100 78.302 78.837 79.117 79.103
5811010 AW Baufhofleistungen 83.946,94 60.933 70.393 71.097 71.808 72.526
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 83.946,94 60.933 70.393 71.097 71.808 72.526
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 83.946,94 60.933 70.393 71.097 71.808 72.526
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -83.946,94 -60.933 -70.393 -71.097 -71.808 -72.526
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-361,12 -99.033 7.909 7.740 7.309 6.577
194

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
I 75010000 Bewegl. Sachen Anlagevermögen
013 Naturschutz, Landschaftspflege
004 Friedhöfe
002 Friedhof Geseke
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ 0 0 8,1 7,0 3,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 8,1 7,0 3,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0
Saldo I 75010000 0 0 -8,1 -7,0 -3,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 0,0
I 75010001 Anlegung eines Urnenfeldes
7853000 AZ für sonst.Baumaßnahmen 0 0 8,7 18,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 8,7 18,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 75010001 0 0 -8,7 -18,0 0,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0
I 75010002 Pflasterung von Friedhofswegen
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 11,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 11,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0
Saldo I 75010002 0 0 -11,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 0,0 -10,0 0,0
I 75010004 Sanierung Kapelle Geseke
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
Saldo I 75010004 0 0 0,0 0,0 -95,0 0,0 0,0 -50,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 -27,7 -25,0 -98,0 0,0 -25,0 -55,0 -15,0 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
für Baumaßnahmen 19.659,96 18.000 95.000 0 20.000 50.000 10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 8.078,27 7.000 3.000 0 5.000 5.000 5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27.738,23 25.000 98.000 0 25.000 55.000 15.000
Saldo der Investitionstätigkeit -27.738,23 -25.000 -98.000 0 -25.000 -55.000 -15.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -27.738,23 -25.000 -98.000 0 -25.000 -55.000 -15.000
195
spätere
Jahre

Verantwortliche/r
FB III - Herr Heinrich
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Besonderheiten
Friedhofsfläche in kirchlicher Trägerschaft - Friedhofskapelle = Stadt
Ergebnis
2008
013 Naturschutz, Landschaftspflege
004 Friedhöfe
003 Friedhof Störmede
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4488000 ET Kost.erst.übrige Bereiche 5.391,64 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.391,64 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
Ordentliche Erträge 5.391,64 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
5211000 AW Gebäudeunterhaltung 1.149,88 550 550 556 562 568
5241000 AW allg. Bewirtschaftung 1.981,69 300 2.100 2.121 2.142 2.163
5291000 AW Abfallbeseitigung 716,80 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
5291001 AW f. sonst. Dienstleistungen Friedhof
Störmede
18,19 100 100 101 102 103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.866,56 1.950 3.750 3.788 3.826 3.864
5711000 AW Abschreibungen 2.977,27
0 2.903 2.903 2.903 2.903
Bilanzielle Abschreibungen 2.977,27
0 2.903 2.903 2.903 2.903
5318000 AW ZZ lf.Zwecke übrige 1.000,00 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
Transferaufwendungen 1.000,00 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
5422100 AW Pacht 1.860,00 1.860 2.100 2.121 2.142 2.163
Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.860,00 1.860 2.100 2.121 2.142 2.163
Ordentliche Aufwendungen 9.703,83 4.810 9.753 9.822 9.891 9.960
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.312,19 -2.810 -7.753 -7.802 -7.851 -7.900
5811010 AW Baufhofleistungen 3.394,86 550 2.500 2.525 2.550 2.576
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.394,86 550 2.500 2.525 2.550 2.576
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.394,86 550 2.500 2.525 2.550 2.576
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.394,86 -550 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-7.707,05 -3.360 -10.253 -10.327 -10.401 -10.476
196

Verantwortliche/r
FB III - Herr Heinrich
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
013 Naturschutz, Landschaftspflege
004 Friedhöfe
004 Friedhof Langeneicke
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4487000 ET Kost.erst.priv.Unternehmen 703,04
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 703,04
0 0 0 0 0
4582000 ET Aufl. o. Herabsetz. Rückst. Friedhof
Langeneicke
9.231,12
0 10.000 10.000 10.000 10.000
Sonstige ordentliche Erträge 9.231,12
0 10.000 10.000 10.000 10.000
Ordentliche Erträge 9.934,16
0 10.000 10.000 10.000 10.000
5211000 AW Gebäudeunterhaltung 0,00 550 550 556 562 568
5221000 AW UH sonst. unbew. Vermögen 922,90 400 400 404 408 412
5241000 AW allg. Bewirtschaftung 691,87 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen 0,00 300 300 303 306 309
5291000 AW Abfallbeseitigung 2.019,69 2.200 2.200 2.222 2.244 2.266
5291001 AW f. sonst. Dienstleistungen Friedhof
Langeneicke
0,00 100 100 101 102 103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.634,46 4.550 4.550 4.596 4.642 4.688
5711000 AW Abschreibungen 6.516,98
0 6.457 6.455 4.584 4.583
Bilanzielle Abschreibungen 6.516,98
0 6.457 6.455 4.584 4.583
Ordentliche Aufwendungen 10.151,44 4.550 11.007 11.051 9.226 9.271
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -217,28 -4.550 -1.007 -1.051 774 729
5811010 AW Baufhofleistungen 7.079,08 12.108 8.000 8.080 8.161 8.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 7.079,08 12.108 8.000 8.080 8.161 8.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 7.079,08 12.108 8.000 8.080 8.161 8.243
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -7.079,08 -12.108 -8.000 -8.080 -8.161 -8.243
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-7.296,36 -16.658 -9.007 -9.131 -7.387 -7.514
197

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Investitionsmaßnahmen (in T€)
I 75030000 Anlegung eines Urnenfeldes
Ergebnis
2008
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
013 Naturschutz, Landschaftspflege
004 Friedhöfe
004 Friedhof Langeneicke
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7853000 AZ für sonst.Baumaßnahmen 0 0 2,2 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 2,2 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 75030000 0 0 -2,2 0,0 0,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0
I 75030001 Pflasterung von Friedhofswegen
Ansatz
2009
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 7,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 7,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 75030001 0 0 0,0 -7,0 0,0 0,0 -4,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 -2,2 -7,0 0,0 0,0 -7,0 0,0 0,0 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
für Baumaßnahmen 2.174,13 7.000 0 0 7.000 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.174,13 7.000 0 0 7.000 0 0
Saldo der Investitionstätigkeit -2.174,13 -7.000 0 0 -7.000 0 0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -2.174,13 -7.000 0 0 -7.000 0 0
198
spätere
Jahre

Verantwortliche/r
FB III - Herr Heinrich
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
013 Naturschutz, Landschaftspflege
004 Friedhöfe
005 Friedhof Ehringhausen
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv 53,17
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 53,17
0 0 0 0 0
4582000 ET Aufl. o. Herabsetz. Rückst. Friedhof
Ehringhausen
11.696,34
0 12.000 12.000 12.000 12.000
Sonstige ordentliche Erträge 11.696,34
0 12.000 12.000 12.000 12.000
Ordentliche Erträge 11.749,51
0 12.000 12.000 12.000 12.000
5211000 AW Gebäudeunterhaltung 99,57 250 750 758 766 774
5221000 AW UH sonst. unbew. Vermögen 396,24 400 900 909 918 927
5241000 AW allg. Bewirtschaftung 536,90 750 750 758 766 774
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen 73,35 2.300 300 303 306 309
5291000 AW Abfallbeseitigung 1.825,74 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
5291001 AW f. sonst. Dienstleistungen Friedhof
Ehringhausen
0,00 100 100 101 102 103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.931,80 5.800 4.800 4.849 4.898 4.947
5711000 AW Abschreibungen 8.476,24
0 8.575 8.573 6.664 6.664
Bilanzielle Abschreibungen 8.476,24
0 8.575 8.573 6.664 6.664
Ordentliche Aufwendungen 11.408,04 5.800 13.375 13.422 11.562 11.611
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 341,47 -5.800 -1.375 -1.422 438 389
5811010 AW Baufhofleistungen 6.273,92 12.108 8.000 8.080 8.161 8.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.273,92 12.108 8.000 8.080 8.161 8.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.273,92 12.108 8.000 8.080 8.161 8.243
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -6.273,92 -12.108 -8.000 -8.080 -8.161 -8.243
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-5.932,45 -17.908 -9.375 -9.502 -7.723 -7.854
199

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
I 75040000 Pflasterung von Friedhofswegen
013 Naturschutz, Landschaftspflege
004 Friedhöfe
005 Friedhof Ehringhausen
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 7,9 7,0 8,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 7,9 7,0 8,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
Saldo I 75040000 0 0 -7,9 -7,0 -8,0 0,0 0,0 -10,0 0,0 0,0
I 75040001 Anlegung eines Urnenfeldes
7853000 AZ für sonst.Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 75040001 0 0 0,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 75040003 Bau einer Toranlage
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 75040003 0 0 0,0 0,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 -7,9 -7,0 -13,0 0,0 0,0 -10,0 0,0 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
für Baumaßnahmen 7.915,42 7.000 13.000 0
0 10.000 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.915,42 7.000 13.000 0
0 10.000 0
Saldo der Investitionstätigkeit -7.915,42 -7.000 -13.000 0
0 -10.000 0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -7.915,42 -7.000 -13.000 0
0 -10.000 0
200
spätere
Jahre

Verantwortliche/r
FB III - Herr Heinrich
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
013 Naturschutz, Landschaftspflege
004 Friedhöfe
006 Friedhof Mönninghausen
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv 143,09
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 143,09
0 0 0 0 0
4582000 ET Aufl. o. Herabsetz. Rückst. Friedhof
Mönninghausen
5.737,60
0 6.000 6.000 6.000 6.000
Sonstige ordentliche Erträge 5.737,60
0 6.000 6.000 6.000 6.000
Ordentliche Erträge 5.880,69
0 6.000 6.000 6.000 6.000
5012000 AW Tariflich Beschäftigte 955,72 985 1.001 1.011 1.021 1.031
5022000 AW Beitr.Vers.-kassen Tarif.B. 71,65 74 75 76 77 78
5032000 AW Tariftlich Besch. ges.SV 286,66 295 301 304 307 310
Personalaufwendungen 1.314,03 1.354 1.377 1.391 1.405 1.419
5211000 AW Gebäudeunterhaltung 0,00 300 1.000 1.010 1.020 1.030
5221000 AW UH sonst. unbew. Vermögen 286,15 400 400 404 408 412
5241000 AW allgemei. Bewirtschaftung 333,14 550 550 556 562 568
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen 110,08 2.300 700 707 714 721
5291000 AW Abfallbeseitigung 2.075,65 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
5291001 AW f. sonst. Dienstleistungen Friedhof
Mönninghausen
0,00 50 50 51 52 53
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.805,02 5.600 4.700 4.748 4.796 4.844
5711000 AW Abschreibungen 3.370,69
0 4.022 4.022 4.021 2.172
Bilanzielle Abschreibungen 3.370,69
0 4.022 4.022 4.021 2.172
Ordentliche Aufwendungen 7.489,74 6.954 10.099 10.161 10.222 8.435
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.609,05 -6.954 -4.099 -4.161 -4.222 -2.435
5811010 AW Baufhofleistungen 4.991,31 12.108 8.000 8.080 8.161 8.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.991,31 12.108 8.000 8.080 8.161 8.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.991,31 12.108 8.000 8.080 8.161 8.243
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -4.991,31 -12.108 -8.000 -8.080 -8.161 -8.243
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-6.600,36 -19.062 -12.099 -12.241 -12.383 -10.678
201

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Investitionsmaßnahmen (in T€)
I 75050000 Anlage eines Urnenfeldes
Ergebnis
2008
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
013 Naturschutz, Landschaftspflege
004 Friedhöfe
006 Friedhof Mönninghausen
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7853000 AZ für sonst.Baumaßnahmen 0 0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 75050000 0 0 -7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 75050001 Pflasterung von Friedhofswegen
Ansatz
2009
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 75050001 0 0 -12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 -19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
für Baumaßnahmen 19.710,07 0 0 0
0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 19.710,07 0 0 0
0 0 0
Saldo der Investitionstätigkeit -19.710,07 0 0 0
0 0 0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -19.710,07 0 0 0
0 0 0
202
spätere
Jahre

Verantwortliche/r
FB III - Herr Heinrich
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
013 Naturschutz, Landschaftspflege
004 Friedhöfe
007 Kriegsgräber
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4481000 ET Landeserstattungen 6.958,56 3.480 3.480 3.515 3.550 3.586
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.958,56 3.480 3.480 3.515 3.550 3.586
Ordentliche Erträge 6.958,56 3.480 3.480 3.515 3.550 3.586
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft. 21,86
0 0 0 0 0
Personalaufwendungen 21,86
0 0 0 0 0
5221000 AW UH sonst. unbewegl.Vermögen 400,22 650 650 657 664 671
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 400,22 650 650 657 664 671
Ordentliche Aufwendungen 422,08 650 650 657 664 671
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 6.536,48 2.830 2.830 2.858 2.886 2.915
5811010 AW Baufhofleistungen 1.061,00 2.600 2.600 2.626 2.652 2.679
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.061,00 2.600 2.600 2.626 2.652 2.679
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.061,00 2.600 2.600 2.626 2.652 2.679
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.061,00 -2.600 -2.600 -2.626 -2.652 -2.679
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
5.475,48 230 230 232 234 236
203

Verantwortliche/r
FB III - Herr Heinrich
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
013 Naturschutz, Landschaftspflege
004 Friedhöfe
008 Jüdischer Friedhof
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4481000 ET Landeserstattungen 1.302,54 1.300 1.300 1.313 1.326 1.339
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.302,54 1.300 1.300 1.313 1.326 1.339
Ordentliche Erträge 1.302,54 1.300 1.300 1.313 1.326 1.339
5221000 AW UH sonst. unbewegl. Vermög. 0,00 150 150 152 154 156
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 150 150 152 154 156
Ordentliche Aufwendungen 0,00 150 150 152 154 156
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.302,54 1.150 1.150 1.161 1.172 1.183
5811010 AW Baufhofleistungen 804,47 1.200 1.200 1.212 1.224 1.236
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 804,47 1.200 1.200 1.212 1.224 1.236
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 804,47 1.200 1.200 1.212 1.224 1.236
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -804,47 -1.200 -1.200 -1.212 -1.224 -1.236
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
498,07 -50 -50 -51 -52 -53
204

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2008
Ergebnis
2008
014 Umweltschutz
Ansatz
2009
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2012
Planung
2013
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0
0 0 0
Finanzergebnis 0,00 0 0
0 0 0
Ordentliches Jahresergebnis
0,00 0 0
0 0 0
Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0
0 0 0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
0,00 0 0
0 0 0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0
0 0 0
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
0,00 0 0
0 0 0
Planung
2013
für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0
0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 20.000 0
0 0 0
Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -20.000 0
0 0 0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -20.000 0
0 0 0
205

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
014 Umweltschutz
001 Umweltschutzmaßnahmen
001 Gewässer und Quellen
Verantwortliche/r
FB II Herr Heinrich
Kurzbeschreibung
Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen einer ökologischen Gewässerverbesserung
Ziele
Die Errichtung eines guten ökologischen und chemischen Zustandes von Oberflächengewässern im Stadtgebiet gem. EU-Wasserrahmenrichtlinie.
206

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Ergebnis
2008
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
I 12000000 Lebendige Quellen u. Gewässer
014 Umweltschutz
001 Umweltschutzmaßnahmen
001 Gewässer und Quellen
bisher
bereit
gest.
Ansatz
2009
Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen
Investive Maßnahme 2010: Entwicklung eines Maßnahmekataloges als Voraussetzung einer Förderung der späteren, konkreten Umsetzung.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 12000000 0 0 0,0 0,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 0,0 0,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0
0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 20.000 0
0 0 0
Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -20.000 0
0 0 0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -20.000 0
0 0 0
207
spätere
Jahre

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2008
Ergebnis
2008
015 Wirtschaftsförderung, Tourismus
Ansatz
2009
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2012
Planung
2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.320,00 5.000 3.200 3.232 3.264 3.297
Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.576,15 15.720 1.800 1.818 1.836 1.854
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 695,42 150 150 152 154 156
Ordentliche Erträge 4.591,57 20.870 5.150 5.202 5.254 5.307
Personalaufwendungen 40.786,93 42.801 39.904 40.303 40.707 41.114
Versorgungsaufwendungen 0,00 8.119 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.926,51 151.300 150.076 10.127 10.178 10.231
Bilanzielle Abschreibungen 0,00 13.920 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0,00
0 46.500 17.500 4.000 4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.642,47 11.013 17.562 7.638 7.715 7.792
Ordentliche Aufwendungen 73.355,91 227.153 254.042 75.568 62.600 63.137
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -68.764,34 -206.283 -248.892 -70.366 -57.346 -57.830
Finanzergebnis 0,00 0 0
0 0 0
Ordentliches Jahresergebnis
-68.764,34 -206.283 -248.892 -70.366 -57.346 -57.830
Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0
0 0 0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-68.764,34 -206.283 -248.892 -70.366 -57.346 -57.830
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.083,21 15.500 19.500 19.695 19.892 20.091
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.083,21 15.500 19.500 19.695 19.892 20.091
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -18.083,21 -15.500 -19.500 -19.695 -19.892 -20.091
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-86.847,55 -221.783 -268.392 -90.061 -77.238 -77.921
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 96.000 0 61.600 776.000 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 96.000 0 61.600 776.000 0
für Baumaßnahmen 0,00 0 120.000 0 77.000 970.000 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 120.000 0 77.000 970.000 0
Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -24.000 0 -15.400 -194.000 0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -24.000 0 -15.400 -194.000 0
208

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
015 Wirtschaftsförderung, Tourismus
001 Wirtschaftsförderung
001 Förderung von Einzelhandel, Dienstleistung und Gewerbe/
Industrie
Verantwortliche/r
Stabstelle Wirtschaftsförderung des Bürgermeisters
Kurzbeschreibung
Unterstützung der Geseker Wirtschaft; Erhöhung der Zahl der Arbeitsplätze in Geseke
Zielgruppe
Geseker Betriebe
Leistungsumfang
Beratung und Hilfestellung; Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur; Vermittlung geeigneter Betriebsräumlichkeiten
Kennzahlen
Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen; Entwicklung der Zahl der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten - nach Branche
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
5429000 Mitgliedsbeiträge TWS und BANG
5211000 Das Haus Thoholte soll für die Verpachtung an einen gastronomischen Betrieb (Cafe o.ä.) umgebaut werden. Der Aufwand ist in 2010
neu veranschlagt.
5291000 Intensivierung des Marketing (Stadtmarketing, Unternehmertreffen, Gewerbeflächen, Weihnachtsbeleuchtung u.a.)
5317000 Insgesamt 45.000 € werden für die einzelnen Maßnahmen zur DSL-Versorgung der OT als Eigenanteil bereitgestellt - unterstellt wird
eine Förderquote von 90 %.
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4141000 ET Landeszuw. Beratungscheck 1.320,00 5.000 3.200 3.232 3.264 3.297
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.320,00 5.000 3.200 3.232 3.264 3.297
4411000 ET Mieten 2.576,15 1.800 1.800 1.818 1.836 1.854
4421000 ET Verkauf v. Grundstücken 0,00 13.920 0 0 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.576,15 15.720 1.800 1.818 1.836 1.854
4487000 ET Erst. priv. Unternehmen 195,42 150 150 152 154 156
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 195,42 150 150 152 154 156
Ordentliche Erträge 4.091,57 20.870 5.150 5.202 5.254 5.307
5011000 AW Dienstbezüge Beamte 33.261,94 34.947 32.570 32.896 33.225 33.557
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte 2.022,23 1.740 1.634 1.650 1.667 1.684
Personalaufwendungen 35.284,17 36.687 34.204 34.546 34.892 35.241
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 0,00 6.959 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 0,00 6.959 0 0 0 0
5211000 AW Umbau Haus Thoholte 8.512,75 130.000 130.000 0 0 0
5281000 AW sonst. Sachleistungen 0,00 1.300 1.326 1.339 1.352 1.366
5291000 AW Standortwerbung 5.751,23 17.000 15.000 5.000 5.000 5.000
5291001 AW Arbeiten Hexenstadtfest 662,53
0 750 758 766 774
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.926,51 148.300 147.076 7.097 7.118 7.140
5731000 AW Abschr. a. Umlaufvermögen Förd.
Einzelh.Dienstl.Gewerbe
0,00 13.920 0 0 0 0
Bilanzielle Abschreibungen 0,00 13.920 0 0 0 0
5317000 AW Zuw.Zusch.f.lauf.Zw.pri.Unt Förd.
Einzelh.Dienstl.Gewerbe
0,00
0 31.500 13.500 0 0
5318000 AW Zuschuss Verkehrsverein Förd.
Einzelh.Dienstl.Gewerbe
0,00
0 15.000 4.000 4.000 4.000
Transferaufwendungen 0,00
0 46.500 17.500 4.000 4.000
5429000 AW Mitgliedsbeiträge 500,00 1.013 2.562 2.588 2.614 2.640
5429001 AW Gutachten Wirtschaftsförd. 15.642,55 10.000 5.000 5.050 5.101 5.152
5429002 AW Projekt "Steine+Mehr" Förd.
Einzelh.Dienstl.Gewerbe
0,00
0 10.000 0 0 0
209

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
015 Wirtschaftsförderung, Tourismus
001 Wirtschaftsförderung
001 Förderung von Einzelhandel, Dienstleistung und Gewerbe/
Industrie
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
5431020 AW Bücher, Zeitschriften 25,16
0 0 0 0 0
5431040 AW Dienstreisen 331,70
0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.499,41 11.013 17.562 7.638 7.715 7.792
Ordentliche Aufwendungen 66.710,09 216.879 245.342 66.781 53.725 54.173
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -62.618,52 -196.009 -240.192 -61.579 -48.471 -48.866
5811010 AW Bauhofleistungen 18.083,21 15.500 19.500 19.695 19.892 20.091
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.083,21 15.500 19.500 19.695 19.892 20.091
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.083,21 15.500 19.500 19.695 19.892 20.091
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -18.083,21 -15.500 -19.500 -19.695 -19.892 -20.091
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-80.701,73 -211.509 -259.692 -81.274 -68.363 -68.957
210

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
I 79100000 Gewerbe Steinbruch Kohle-Süd
015 Wirtschaftsförderung, Tourismus
001 Wirtschaftsförderung
001 Förderung von Einzelhandel, Dienstleistung und Gewerbe/
Industrie
bisher
bereit
gest.
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
6811000 EZ Zuweisungen des Landes 0 0 0,0 0,0 56,0 0,0 61,6 776,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 56,0 0,0 61,6 776,0 0,0 0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 70,0 0,0 77,0 970,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 70,0 0,0 77,0 970,0 0,0 0,0
Saldo I 79100000 0 0 0,0 0,0 -14,0 0,0 -15,4 -194,0 0,0 0,0
I 79100001 Folgenutzung Steinbruch Elsa
Ergebnis
2008
Ansatz
2009
6811000 EZ Zuweisungen des Landes 0 0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 79100001 0 0 0,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 0,0 0,0 -24,0 0,0 -15,4 -194,0 0,0 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 96.000 0 61.600 776.000 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 96.000 0 61.600 776.000 0
für Baumaßnahmen 0,00 0 120.000 0 77.000 970.000 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 120.000 0 77.000 970.000 0
Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -24.000 0 -15.400 -194.000 0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -24.000 0 -15.400 -194.000 0
211
spätere
Jahre

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Verantwortliche/r
Stabstelle Wirtschaftsförderung des Bürgermeisters
Kurzbeschreibung
Unterstützung und Ausbau
Ergebnis
2008
015 Wirtschaftsförderung, Tourismus
002 Tourismus
001 Förderung des Tourismus
Leistungsumfang
Beratung und Hilfestellung; Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur
Kennzahlen
Zahl der Übernachtungen; Zahl der Beschäftigten
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
5429000 Der Hellweg Touristik e.V. hat seine Tätigkeit zum 31.12.2008 eingestellt. Die Aufgaben hat die neu gegründete
Kreiswirtschaftsförderungsgesellschaft übernommen. Damit entfallen die bisher gezahlten Mitgliedsbeiträge.
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv Förderung
Tourismus
500,00
0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00
0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 500,00
0 0
0 0 0
5011000 AW Dienstbezüge Beamte 5.502,76 5.824 5.428 5.482 5.537 5.592
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte 0,00 290 272 275 278 281
Personalaufwendungen 5.502,76 6.114 5.700 5.757 5.815 5.873
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf. 0,00 1.160 0 0 0 0
Versorgungsaufwendungen 0,00 1.160 0 0 0 0
5291000 AW Maßnahmen Tourismusförd. 0,00 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
5429000 AW Mitgliedsbeiträge 1.143,06
0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.143,06
0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 6.645,82 10.274 8.700 8.787 8.875 8.964
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -6.145,82 -10.274 -8.700 -8.787 -8.875 -8.964
212

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2008
Ergebnis
2008
016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Ansatz
2009
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2012
Planung
2013
Steuern und ähnliche Abgaben 17.152.736,04 13.148.553 12.103.752 12.633.464 13.394.928 14.160.082
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.815.380,08 8.748.066 6.565.122 9.785.892 10.938.566 11.358.630
Sonstige ordentliche Erträge 56.963,04
0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 27.025.079,16 21.896.619 18.668.874 22.419.356 24.333.494 25.518.712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00
0 16.797 0 0 0
Transferaufwendungen 12.047.788,30 11.813.145 14.073.993 14.364.398 14.689.043 15.031.097
Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.582.713,68
3 9 9 9 9
Ordentliche Aufwendungen 13.630.501,98 11.813.148 14.090.799 14.364.407 14.689.052 15.031.106
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 13.394.577,18 10.083.471 4.578.075 8.054.949 9.644.442 10.487.606
Finanzerträge 552.403,09 50.026 50.036 50.037 50.038 50.039
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.756.434,30 1.222.673 1.037.111 1.076.686 1.015.228 958.216
Finanzergebnis -1.204.031,21 -1.172.647 -987.075 -1.026.649 -965.190 -908.177
Ordentliches Jahresergebnis
12.190.545,9
7
8.910.824 3.591.000 7.028.300 8.679.252 9.579.429
Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0
0 0 0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
12.190.545,9
7
8.910.824 3.591.000 7.028.300 8.679.252 9.579.429
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.100.633,86 1.080.975 1.222.368 1.234.592 1.246.938 1.259.407
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.100.633,86 1.080.975 1.222.368 1.234.592 1.246.938 1.259.407
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 1.100.633,86 1.080.975 1.222.368 1.234.592 1.246.938 1.259.407
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
13.291.179,8
3
9.991.799 4.813.368 8.262.892 9.926.190 10.838.836
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 414.039,49 743.764 435.657 0 392.974 410.453 441.897
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 414.039,49 743.764 435.657 0 392.974 410.453 441.897
von aktivierbaren Zuwendungen 63.120,51 234.000 0 0
0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 63.120,51 234.000 0 0
0 0 0
Saldo der Investitionstätigkeit 350.918,98 509.764 435.657 0 392.974 410.453 441.897
Aufnahme von Darlehn 23.550.000,00 0 0 0
0 0 0
Tilgung von Darlehn 29.277.297,64 1.400.238 1.293.902 0 1.355.947 841.067 737.976
Saldo der Finanzierungstätigkeit -5.727.297,64 -1.400.238 -1.293.902 0 -1.355.947 -841.067 -737.976
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -5.376.378,66 -890.474 -858.245 0 -962.973 -430.614 -296.079
213

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
016 Allgemeine Finanzwirtschaft
001 Allgemeine Finanzwirtschaft
001 Steuern und allgemeine Zuweisungen
Verantwortliche/r
FB I - Herr Hoof
Kurzbeschreibung
Darstellung der Einnahmen aus eigenen Steuern, aus Anteilen an den Landessteuern und aus dem Landesfinanzausgleich - aber auch
Darstellung der an Kreis, Land und Bund zu zahlenden Umlagen
Ziele
Erhebung von kommunalen Steuern (Grundsteuern + Gewerbesteuer) zu im kreisweiten Vergleich günstigen Hebesätzen (angestrebt: günstigstes
Drittel aller Gemeinden im Kreis Soest) + Erwartung an den Kreis Soest: Erhebung von Kreisumlagen für die Grundlast, das Jugendamt und die
VHS zu Hebesätzen, die je zu den günstigsten im Lande NRW zählen.
Zielgruppe
Politik - aller Ebenen: neben der Höhe der gemeindeeigenen Steuern ist ein ausreichender horizontaler und vertikaler Finanzausgleich
Voraussetzung für eine grundsätzlich ausreichende Finanzausstattung der Kommune.
Besonderheiten
Die aktuellen Steuerhebesätze sind konstant seit:
.. Grundsteuer A: 2006
.. Grundsteuer B: 2003
.. Gewerbesteuer: 2003
Kennzahlen
Steuerhebesätze im Landesdurchschnitt (2009)
.. Grundsteuer A = 220 v.H.
.. Grundsteuer B = 433 v.H.
.. Gewerbesteuer = 433 v.H.
Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Zeitverlauf - je Steuer- und Einnahme-Art; Höhe der Zahlungen an den Kreis Soest - im
Zeitvergleich
Preisentwicklung:
.. 2003 - 2010 = >10 %
.. 2006 - 2010 = > 5 %
Durchschnittliche Steuerhebesätze im Kreis Soest (2009):
.. Grundsteuer A = 221 v.H. (Spreizung: von 192 v.H. bis 247 v.H.)
.. Grundsteuer B = 394 v.H. (Speizung: von 381 v.H. bis 430 v.H.)
.. Gewerbesteuer = 415 v.H. (Spreizung: von 403 v.H. bis 435 v.H.)
Die geplanten Veränderungen/Anhebungen 2010 sind noch nicht bekannt.
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
4021000 Die Kalkulation des Anteil an der Est geht von einem landesweiten Rückgang von - 15,5 % bzw. einem Landesaufkommen von 5,125
Mrd. € aus! Seit dem 01.01.2009 ist mit einer Schlüsselzahl von 0,0009348 zu rechnen.
4013000 Die Gewerbesteuereinnahmen sind landesweit eingebrochen; sie sollten nicht ausschließlich nach dem 5-Jahres-Durchschnittswert
kalkuliert werden: neue Kalkulationsbasis ist daher der Durchschnitt von 5-Jahres-Durchschnittswert und Vorauszahlungssoll 2010 (Stand Nov.
2010).
Risiko-Hinweis: Mit Blick auf die Finanzkrise und die aktuelle Wirtschaftskrise besteht das Risiko, daß seitens der Unternehmen infolge sinkender
Erträge für 2010 eine Herabsetzung der Vorauszahlungen beantragt wird und gar Rückzahlungen von in den Vorjahren geleisteten
Vorauszahlungen zu erfolgen haben.
4011000 bis 4022000 Für alle eigenen Einnahmen aus Grundsteuern, Gewerbesteuer, Anteil an der Est und Ust werden für die Folgejahre die
Orientierungsdaten vom 31.08.2009 zugrundegelegt.
Risiko-Hinweis: Die Finanzkrise/Wirtschaftskrise ist noch nicht ausgestanden und wirkt sich typischerweise zeitversetzt auf die Kommunen aus.
2011 wird daher als besonders kritisches Jahr angesehen.
4111000 Die Mindereinnahmen 2010 sind Folge der erhöhten Gewerbesteuereinnahmen 2008 und 2009. In den Folgejahren werden sich die
Einnahmen aus dem jährlichen GFG wieder erhöhen - allerdings auf deutlich verminderten Niveau (siehe Orientierungsdaten). Denn die
Finanzzuweisungen des Landes hängen von dessen Steueraufkommen ab und sind damit von der Wirtschaftslage abhängig.
5341000+5342000 Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage erhöht sich auf 35 v.H.; der Hebesatz für den Fonds Dt. Einheit erhöht sich auf 36
v.H..
5372000 Die Aufwendungen für die Kreisumlage 2010 sind im Entwurf gekürzt: veranschlagt sind 13.170.027 € statt 13.860.098 €, die der Kreis
Soest lt. den vorläufigen Eckwerten erheben will (Grundlast + 5,05 v.H.; Jugendamt + 5,78 v.H.; VHS -0,04 v.H.)! Die Kommunen gehen bei ihrer
Veranschlagung u.a. von einer liquiditätsorientierten Berechnung des Umlagebedarfes und damit von einem entsprechend geringeren Bedarf des
Kreises aus. Ob der Kreis Soest der Sehweise der Kommunen folgt, bleibt abzuwarten.
461700+5517000 Die Erstattungs- und Nachzahlungszinsen bei der Erhebung der Gewerbesteuer sind in Höhe des Vorjahresansatz kalkuliert.
5281000 Die Unterhaltungsansätze für die Gebäudeunterhaltung (Produkt 001-11-1) und die Straßenunterhaltung (Produkt 12-1-1) (Produkt 10-
1-3) sind um 50.000 € bzw. 100.000 € gekürzt, um eine Anhebung der Grundsteuer B bzw. der Gewerbesteuer auf die im Kreis Soest
durchschnittlichen Hebesätze zu vermeiden. Der hier nun gebildete Ansatz hat an sich keine Ausgabeanforderung und ist quasi eine Reserve für
sonstige unvorhergesehene Aufwendungen und/oder für eine teilweise Rücknahme der vorgenannten Kürzungen.
214

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
016 Allgemeine Finanzwirtschaft
001 Allgemeine Finanzwirtschaft
001 Steuern und allgemeine Zuweisungen
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4011000 ET Grundsteuer A 128.675,56 124.836 125.417 127.925 130.484 133.094
4012000 ET Grundsteuer B 2.058.353,33 1.989.186 2.018.135 2.098.093 2.140.055 2.182.856
4013000 ET Gewerbesteuer 7.173.145,06 3.854.336 3.818.286 4.028.292 4.350.555 4.742.105
4013001 ET Gewerbesteuer Aufl. RS Steuern u.
allgem. Zuweisungen
405.528,00
0 0 0 0 0
4021000 ET G.Anteil a.d. EK-Steuer 6.186.782,00 5.959.470 4.790.850 5.102.255 5.459.413 5.759.681
4022000 ET G.Anteil Ust. 523.744,00 531.529 537.356 548.103 561.257 574.727
4031000 ET Vergnügungssteuer 62.299,73 47.500 80.000 105.000 105.000 105.000
4032000 ET Hundesteuer 69.889,36 69.000 70.000 70.001 70.002 70.003
4051000 ET Leist. Familienl.-Ausgl. 544.319,00 572.696 616.968 553.795 578.162 592.616
4051001 Kinderbonus nach §21 GFG Steuern u.
allgem. Zuweisungen
0,00
0 46.740 0 0 0
Steuern und ähnliche Abgaben 17.152.736,04 13.148.553 12.103.752 12.633.464 13.394.928 14.160.082
4111000 ET Schlüsselzuw. Land 8.909.099,00 7.998.927 5.583.888 8.797.158 9.942.257 10.354.671
4141000 ET Landeszuw.Schulbaupauschale 672.553,00 749.139 749.968 757.468 765.043 772.693
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.581.652,00 8.748.066 6.333.856 9.554.626 10.707.300 11.127.364
4582001 ET Aufl. RS GewSt. Steuern u. allgem.
Zuweisungen
25.125,30
0 0 0 0 0
4584000 Auflösung PWB Steuern u. allgem.
Zuweisungen
31.837,74
0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 56.963,04
0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 26.791.351,08 21.896.619 18.437.608 22.188.090 24.102.228 25.287.446
5281000 AW f. sonst.Sachleistungen 0,00
0 16.797 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00
0 16.797 0 0 0
5341000 AW Gewerbesteuerumlage 523.789,00 306.051 331.613 349.852 377.840 411.846
5342000 AW Finanzierungsbet.F.D.E. 611.088,00 334.744 341.087 349.852 377.840 411.846
5372000 AW Kreisumlage 10.679.183,22 11.172.350 13.170.027 13.433.428 13.702.097 13.976.139
Transferaufwendungen 11.814.060,22 11.813.145 13.842.727 14.133.132 14.457.777 14.799.831
5499000 AW Gewerbesteuerrückerst. 1.582.705,20
0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.582.705,20
0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 13.396.765,42 11.813.145 13.859.524 14.133.132 14.457.777 14.799.831
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 13.394.585,66 10.083.474 4.578.084 8.054.958 9.644.451 10.487.615
4617000 ET Zinsertr. Priv. Unternehm. 546.722,00 50.000 50.000 50.001 50.002 50.003
Finanzerträge 546.722,00 50.000 50.000 50.001 50.002 50.003
5517000 AW Zinsen priv. Unternehmen 472.121,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 472.121,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Finanzergebnis 74.601,00 40.000 40.000 40.001 40.002 40.003
Ordentliches Jahresergebnis
13.469.186,6
6
10.123.474 4.618.084 8.094.959 9.684.453 10.527.618
215

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen (in T€)
I 90000500 Investitionspauschale
Ergebnis
2008
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
016 Allgemeine Finanzwirtschaft
001 Allgemeine Finanzwirtschaft
001 Steuern und allgemeine Zuweisungen
bisher
bereit
gest.
Ansatz
2009
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
6811000 EZ Zuweisungen des Landes 0 0 414,0 743,8 435,7 0,0 393,0 410,5 441,9 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 414,0 743,8 435,7 0,0 393,0 410,5 441,9 0,0
Saldo I 90000500 0 0 414,0 743,8 435,7 0,0 393,0 410,5 441,9 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 414,0 743,8 435,7 0,0 393,0 410,5 441,9 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 414.039,49 743.764 435.657 0 392.974 410.453 441.897
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 414.039,49 743.764 435.657 0 392.974 410.453 441.897
Saldo der Investitionstätigkeit 414.039,49 743.764 435.657 0 392.974 410.453 441.897
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 414.039,49 743.764 435.657 0 392.974 410.453 441.897
216
spätere
Jahre

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
016 Allgemeine Finanzwirtschaft
001 Allgemeine Finanzwirtschaft
002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r
FB I - Herr Hoof
Kurzbeschreibung
"Nah"-Ziel: Abbau der Schulden auf Durchschnittsniveau gleich großer Städte - Kernziel: Abbau auf Niveau der Nachbarstädte Salzkotten und
Büren
Zielgruppe
Rat
Kennzahlen
Totalschulden (Kredite incl. Kassenkredite) je Einwohner; Entwicklung der Zinslast im Zeitablauf: lt. LDS NRW - Gemeindegrößenklasse 20-
25.000 EW --) Rangfolge (nach Schuldenstand je EW - aufsteigend)
.. 31.12.2007: Platz 20 von 42 = 1.482,99 € je EW incl. Kassenkredit der Stadt und Abwasserwerk
.. 31.12.2008: Platz 18 von 43 = 1.224,24 € je EW (Anm.: 2-bester Entschulder !)
.. 31.12.2009: = ~ 1.100 € je EW
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Hinweis: es wird für die Finanzplanungszeit ein Kassenkreditzins von ~ 2 % gerechnet:
.. Es wird also unterstellt, daß alle aufzunehmenden Kontokorrentkredite tatsächlich als Kontokorrentkredite aufgenommen werden und
nicht durch z.Zt. teurere zeitlich begrenzte Festschreibungen gegen ein Zinsänderungsrisiko abgesichert werden!?
.. Mit anziehender Konjunktur und weiter ausufernder Staatsverschuldung besteht ein hohes Kalkulationsrisiko/Zinserhöhungsrisiko!?
.. Es ist daher unabdingbar Alles - aber auch wirklich Alles! - daran zu setzen, die aus der Finanzrechnung ergebenden und
dargestellten Kontokorrent-Kredite zu unterschreiten und möglichst bald wieder auf Null zu reduzieren.
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4131000 Allgemeine Zuweisungen v. Land Sonst.
allgem.Finanzwirtschaft
233.728,08
0 231.266 231.266 231.266 231.266
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 233.728,08
0 231.266 231.266 231.266 231.266
Ordentliche Erträge 233.728,08
0 231.266 231.266 231.266 231.266
5371000 AW Krankenhausumlage 233.728,08
0 231.266 231.266 231.266 231.266
Transferaufwendungen 233.728,08
0 231.266 231.266 231.266 231.266
5441000 AW Kapitalertragssteuer 8,48
3 9 9 9 9
Sonstige ordentliche Aufwendungen 8,48
3 9 9 9 9
Ordentliche Aufwendungen 233.736,56
3 231.275 231.275 231.275 231.275
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -8,48 -3 -9
-9 -9 -9
4616000 ET Zinsen Sparkasse 5.517,87
0 0 0 0 0
4617000 ET Zinsen Banken 127,46
0 0 0 0 0
4651000 ET Dividenden Volksbanken 35,76 26 36 36 36 36
Finanzerträge 5.681,09 26 36 36 36 36
5514000 Zinsaufw.sonst.öffentl.Bereich Sonst.
allgem.Finanzwirtschaft
7.028,99 6.356 5.653 4.921 4.157 3.426
5516000 Zinsaufw.sonst.öffentl.Sonderr Sonst.
allgem.Finanzwirtschaft
379.463,56 351.173 294.784 272.459 251.277 238.330
5516001 AW Zinsen Kassenkredite Spk Sonst.
allgem.Finanzwirtschaft
39.385,69 60.000 60.000 60.001 60.002 60.003
5517000 Zinsaufw.private Unternehmen Sonst.
allgem.Finanzwirtschaft
858.435,06 795.144 666.674 729.305 689.792 646.457
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.284.313,30 1.212.673 1.027.111 1.066.686 1.005.228 948.216
Finanzergebnis -1.278.632,21 -1.212.647 -1.027.075 -1.066.650 -1.005.192 -948.180
Ordentliches Jahresergebnis
-1.278.640,69 -1.212.650 -1.027.084 -1.066.659 -1.005.201 -948.189
4810000 ET Verz. Anlagekapital 1.100.633,86 1.080.975 1.222.368 1.234.592 1.246.938 1.259.407
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.100.633,86 1.080.975 1.222.368 1.234.592 1.246.938 1.259.407
217

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
016 Allgemeine Finanzwirtschaft
001 Allgemeine Finanzwirtschaft
002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.100.633,86 1.080.975 1.222.368 1.234.592 1.246.938 1.259.407
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 1.100.633,86 1.080.975 1.222.368 1.234.592 1.246.938 1.259.407
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-178.006,83 -131.675 195.284 167.933 241.737 311.218
218

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Investitionsmaßnahmen (in T€)
I 51000001 Krankenhausumlage
Ergebnis
2008
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
016 Allgemeine Finanzwirtschaft
001 Allgemeine Finanzwirtschaft
002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
bisher
bereit
gest.
Ansatz
2009
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
7811000 AZ Inv.Zuw.Land Krankhausuml. 0 0 63,1 234,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 63,1 234,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo I 51000001 0 0 -63,1 -234,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 -63,1 -234,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
von aktivierbaren Zuwendungen 63.120,51 234.000 0 0
0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 63.120,51 234.000 0 0
0 0 0
Saldo der Investitionstätigkeit -63.120,51 -234.000 0 0
0 0 0
Aufnahme von Darlehn 23.550.000,00 0 0 0
0 0 0
Tilgung von Darlehn 29.277.297,64 1.400.238 1.293.902 0 1.355.947 841.067 737.976
Saldo der Finanzierungstätigkeit -5.727.297,64 -1.400.238 -1.293.902 0 -1.355.947 -841.067 -737.976
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -5.790.418,15 -1.634.238 -1.293.902 0 -1.355.947 -841.067 -737.976
219
spätere
Jahre

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2008
Ergebnis
2008
017 Stiftungen
Ansatz
2009
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2012
Planung
2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00
0 141.234 383.487 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 0,00
0 4.851 4.851 0 0
Ordentliche Erträge 0,00
0 146.085 388.338 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.000 38.997 128.386 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00
0 107.700 260.564 0 0
Ordentliche Aufwendungen 0,00 1.000 146.697 388.950 0 0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -1.000 -612 -612 0 0
Finanzerträge 0,00 1.000 612 612 0 0
Finanzergebnis 0,00 1.000 612 612 0 0
Ordentliches Jahresergebnis
0,00 0 0
0 0 0
Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0
0 0 0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
0,00 0 0
0 0 0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0
0 0 0
Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
0,00 0 0
0 0 0
Planung
2013
aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 26.206 0 84.868 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 26.206 0 84.868 0 0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 26.206 84.868 84.868 0 0
(Kassenwirksamkeit)
(84.868) (0) (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 26.206 84.868 84.868 0 0
Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -84.868
0 0 0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 -84.868
0 0 0
220

Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Ergebnis
2008
017 Stiftungen
001 Rechtl unselbständige Stiftungen
001 Naturschutz-Stiftung Geseke
Verantwortliche/r
FB I - Herr Hoof
Kurzbeschreibung
Die Naturschutz-Stiftung Geseke wurde am 27.10.2008 mit einem Barkapital von 24.500 € gegründet. Die Stiftung ist eine rechtlich
unselbständige Stiftung und wird daher von der Stadt Geseke mit eigenen Konten verwaltet. Die Verwaltung richtet sich nach der Satzung und
dem Stiftungsgesetz.
Ziele
Stiftungszweck: Erhaltung der Naturlandschaft und Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Geseke - u.a. durch:
.. Erstellung eines Kompensationskonzeptes in Abstimmung mit der Unteren und Höheren Landschaftsbehörde
.. Pflege, Entwicklung und Erhaltung ökologisch wertvoller Flächen zum Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege
.. Beispielhafte Verbindung von Naturschutz und Landwirtschaft, insbesondere durch Projekte, die Naturschutz durch landwirtschaftliche Nutzung
beinhalten
.. Ökologische Aufwertung und Erhaltung des Pflegewertes von Flächen, die aufgrund der landschaftsrechtlichen Eingriffsregelung als
Ausgleichs- und Ersatzflächen von Dritten an die Stiftung übertragen werden (z.B. durch naturentsprechende Pflegemaßnahmen)
Ziel: baldmögliche Umwandlung in eine "Rechtl. selbständige Stiftung " (§ 11 (4))
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Das Barkapital ist verzinslich anzulegen. Die Zinserträge werden entsprechend den Vorgaben der Satzung und den Beschlüssen des Vorstandes
für die Zwecke der Stiftung verwendet.
Für Ausgleichsmaßnahmen Dritter sollen im Bereich der Osterschledde auf zu kaufenden Grundstücken nach besonderem Konzept erste
Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden.
Ansatz
2009
Ansatz
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
4461000 Verkauf Grundstücksrechte Naturschutz-
Stiftung Geseke
0,00
0 141.234 383.487 0 0
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00
0 141.234 383.487 0 0
4582000 ET Aufl. o. Herabsetz. Rückst.
Naturschutz-Stiftung Geseke
0,00
0 4.851 4.851 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 0,00
0 4.851 4.851 0 0
Ordentliche Erträge 0,00
0 146.085 388.338 0 0
5211000 AW Unterh.d.Grundst.u.baul.Anl
Naturschutz-Stiftung Geseke
0,00
0 37.831 124.622 0 0
5241000 AW Allg.Bewirt.d.GST u. baul.A
Naturschutz-Stiftung Geseke
0,00
0 386 1.634 0 0
5291000 AW f. sonst. Dienstleistungen
Naturschutz-Stiftung Geseke
0,00 1.000 780 2.130 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.000 38.997 128.386 0 0
5422100 AW Pachten Naturschutz-Stiftung Geseke 0,00
0 1.550 4.610 0 0
5448000 AW Zuführung Rückstellungen
Naturschutz-Stiftung Geseke
0,00
0 106.150 255.954 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00
0 107.700 260.564 0 0
Ordentliche Aufwendungen 0,00 1.000 146.697 388.950 0 0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -1.000 -612 -612 0 0
4616000 ET Zinsz.sonst.öffentl.Sonderr
Naturschutz-Stiftung Geseke
0,00 1.000 612 612 0 0
Finanzerträge 0,00 1.000 612 612 0 0
Finanzergebnis 0,00 1.000 612 612 0 0
Ordentliches Jahresergebnis
0,00 0 0
0 0 0
221

Produktbereich:
Produktgruppen:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
I 17000000 Naturschutzstiftung: Grundst.
Ergebnis
2008
017 Stiftungen
001 Rechtl unselbständige Stiftungen
001 Naturschutz-Stiftung Geseke
bisher
bereit
gest.
Ansatz
2009
RE
2008
Ansatz
2009
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
6821000 EZ Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden 0 0 0,0 0,0 26,2 0,0 84,9 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 26,2 0,0 84,9 0,0 0,0 0,0
7821000 AZ f.Erwerb.v.Grundst.u.Gebäud
0 0 0,0 0,0 26,2 84,9 84,9 0,0 0,0 0,0
(Kassenwirksamkeit)
(84,9) (0,0) (0,0) (0,0)
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 26,2 84,9 84,9 0,0 0,0 0,0
Saldo I 17000000 0 0 0,0 0,0 0,0 -84,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 0,0 0,0 0,0 -84,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Ansatz
2010
VE
2010
Planung
2011
Planung
2012
Planung
2013
aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 26.206 0 84.868 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 26.206 0 84.868 0 0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 26.206 84.868 84.868 0 0
(Kassenwirksamkeit)
(84.868) (0) (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 26.206 84.868 84.868 0 0
Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -84.868
0 0 0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 -84.868
0 0 0
222
spätere
Jahre