XENTIS - Profidata Group

PROFI DATA GROUP
XENTIS
Die gespeicherte Buchhaltung in Verbindung mit
dem XDWH
Neben Positionswerten und Kennzahlen
aus der gespeicherten Bewertung sind
nach Beendigung der Abwicklungs zyklen
ab sofort auch Buchungssätze zu den
jeweiligen Geschäftsvorfällen mit der
gespeicherten Buchhaltung in XENTIS
verfügbar. Darüber hinaus wurde der
Prozess zur Datenbelieferung von nachgeschalteten
Systemen wie das neue
XENTIS Data Warehouse (XDWH) optimiert.
Damit schliesst Profidata die
Restrukturierung des Buchhaltungskerns
erfolgreich ab.
XENTIS Buchhaltung – Ausgangslage und
Begrifflichkeiten
Bereits in XENTIS 4.0 und 4.1 wurden umfangreiche
Datenbank
Basisdaten
Datenbank
Basisdaten
Transaktionen
Transaktionen
Orders
Orders
Abb. 1: Restrukturierter Buchhaltungskern in XENTIS
Erweiterungen durchgeführt, um die Prozesse in
der Buchhaltung und zur Bewertung ersichtlicher,
effizienter und performanter zu gestalten. Dazu zählen
die eindeutige Identifikation von virtuellen Positionen
in der Ad-hoc-Bewertung, die Speicherung von
Bewertungen nach mehreren Buchhaltungs arten in
den Abwicklungszyklen und die Ablösung der dynamischen
Cache-Bewertung durch die dynamische
Cache-Buchhaltung.
Die Ad-hoc-Berechnung (Ad-hoc-Buchhaltung und
-Bewertung) steht charakteristisch für die transaktionsorientierte
Verarbeitung in XENTIS. Dabei werden
in der Bilanz und Erfolgsrechnung die Salden pro
Finanzkonto und in der Bewertung relevante Positionswerte
(Marktwerte, Forderungen und Verbindlichkeiten
etc.) unter Berücksichtigung von Basisdaten
Ad-hoc-Berechnung
(Buchhaltung und Bewertung)
Ad-hoc-Berechnung
Statische
Cache-Buchhaltung
(Buchhaltung und Bewertung)
Statische
Cache-Buchhaltung
Dynamische
Cache-Buchhaltung
Dynamische
Cache-Buchhaltung
Fact Sheet
wie z.B. Transaktionen und Bewertungskurse sowie
frei wählbarer Einstellungsoptionen (Datum, Buchhaltungs-
und Bewertungsart etc.) bei jeder Anfrage
dynamisch ermittelt bzw. neu berechnet.
Bei der statischen Cache-Buchhaltung wird ein exaktes
Abbild der Ad-hoc-Berechnung für die Dauer
bestimmter Verarbeitungsschritte im Speicher von
XENTIS «eingefroren». Die statische Cache-Buchhaltung
kommt ausschliesslich in den Abwicklungszyklen
zum Einsatz.
Die dynamische Cache-Buchhaltung erzeugt
markt bewertete Bestände, erfasst dabei auch
dis po nierte Orders und liefert buchhalterische
Daten wie Anschaffungs- und Buchwerte so wie
Gewinne und Verluste. Die Initialisierung erfolgt
Objekte Funktionen Datenbank
Ergebnisdaten
Objekte Funktionen Datenbank
Ergebnisdaten
Ad-hoc-Abfragen
Abwicklungszyklus
Ad-hoc-Abfragen
Abwicklungszyklus
Pre-Trade Compliance
Front Office
Pre-Trade Compliance
Front Office
Profidata AG, In der Luberzen 40, 8902 Urdorf, Schweiz, Telefon +41 44 736 47 47, www.profidatagroup.com
1)
1)
Gespeicherte Bewertung
2)
Gespeicherte Bewertung
Gespeicherte Buchhaltung
2)
Gespeicherte Buchhaltung
XDWH
XDWH
3)
3)

2
Abb. 2: Auswahl von flexiblen Daten und Kennzahlen für den XDWH-Export.
über die Ad-hoc-Bewertung. In den folgenden
Be rechnungen werden Änderungen in den Order-,
Transaktions- und Kursdaten unmittelbar berücksichtigt
und somit die Bestände dynamisch
angepasst. Da die dynamische Cache-Buchhaltung
zentral im XENTIS-Speicher geführt wird, ist sichergestellt,
dass sowohl ex-ante Anlagegrenzprüfungen
als auch Abfragen und Analysen im Front Office auf
dem aktuellen Datenbestand basieren.
Die gespeicherte (juristische) Bewertung legt Positionswerte
und Kennzahlen, die im Rahmen von
Abwicklungszyklen durch die Ad-hoc-Bewertung
bzw. statische Cache-Buchhaltung ermittelt wurden,
in der Datenbank ab. Die Ergebnisse der gespeicherten
Bewertung bleiben von rückwirkend durchgeführten
Änderungen unberührt, bis die Abwicklungszyklen
wiederholt werden.
Erweiterungen im Buchhaltungskern
1. Da in den Abwicklungszyklen nach der ge speicherten
Bewertung (1) neu auch die ge speicher
te Buchhaltung (2) auf Basis der Ad-hoc-
Buchhaltung bzw. statischen Cache-Buchhaltung
generiert wird, sind neben Positionswerten und
Kennzahlen nun auch Buchungssätze zu den
jeweiligen Geschäftsvorfällen persistent in
XENTIS gespeichert (Abb. 1). Mittels dieser
Daten lassen sich Bilanz- und Erfolgsrechnungen
auch nachträglich reproduzieren, um das genaue
buchhalterische Bild zu jedem Zykluszeitpunkt
wiederzugeben. Die Ergebnisse der gespeicherten
Buchhaltung bleiben von rückwirkend durch-
Die gespeicherte Buchhaltung in Verbindung mit dem XDWH
geführten Änderungen unberührt, bis die Ab -
wick lungszyklen wiederholt werden.
2. Die Belieferung (3) des XDWH mit buchhalterischen
Daten erfolgt nicht mehr über Financial
Analysis Language (FINAL) wie bei dem Vorgängermodell,
die XENTIS Data Staging Area (XDSA),
sondern auf Basis der gespeicherten Bewertung
und Buchhaltung. Damit werden Inkonsistenzen
im Datenbestand von XENTIS und Folgesystemen
oder Reports so gut wie ausgeschlossen.
Aufgrund der neuen Tabellenstrukturen wird
gleichzeitig die Zeit für den Daten-Export vom
Stunden- in den Minuten-, teilweise sogar in den
Sekundenbereich verkürzt.
Einführung des neuen XDWH
Das XDWH ist eine Datenbank, in der verschiedene
Datentypen im Vergleich zur bisherigen
Lösung, der XDSA, vollständig historisiert und effizienter
abgelegt werden können. Neben Stammdaten
wie Code-Tabellen, Flexible Felder, Fonds-
und Instrumentenstamm inkl. Ereignisse, Adressen,
Geschäftsverbindungen, Institutsdaten bzw.
-struktur, und Gesellschaften werden auch Kennzahlen
sowie Bewertungs- und Buchhaltungsdaten
exportiert. Dazu zählen die bewerteten
Positionen, Transaktionsdaten, Wertpapier- und
Devisenkurse, Buchhaltungspositionen sowie alle
Bewegungsdaten, die für den chronologischen
Nachvollzug von Bewertungen notwendig sind.
Diese Daten können dann sehr einfach und schnell
weiterverarbeitet oder in angeschlossene Drittsys-
Profidata AG, In der Luberzen 40, 8902 Urdorf, Schweiz, Telefon +41 44 736 47 47, www.profidatagroup.com
teme wie z.B. externe Hauptbücher transferiert
werden.
Die neue XDWH-Lösung nutzt die be währ te
Caching-Technologie, die struktureller Bestandteil
von XENTIS ist und für kurze Laufzeiten sorgt.
Weitere Vorteile sind anwenderfreundliche Wartung,
Eingrenzung der Datenmenge, einfaches Error
Handling und Unterstützung der Mehrsprachigkeit.
Die neue Konfigurationsmaske (Abb. 2) erleichtert
die Selektion von flexiblen Feldern (F) und Kennzahlen
(K), die neben anderen Daten zu exportieren
sind. Für die einfache Migration von der XDSA
auf das XDWH wurde auf Basis von Views eine
Kompatibilitätsschicht erstellt.
Fazit
Der renovierte Buchhaltungskern liefert Anwendern
zu jedem Zeitpunkt eine eindeutige und
nachvollziehbare Sicht auf sämtliche bewertungstechnischen
und buchhalterischen Vorgänge in
XENTIS. Mit der gespeicherten Bewertung und
Buchhaltung als Grundlage für die Belieferung der
neuen XDWH wird ein konsistenter Datenbestand
in XENTIS und Folgesystemen sichergestellt. Die
Caching-Technologie ist dabei Garant für den
reibungslosen Prozessablauf.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte
Peter Klein
Geschäftsleitung
Tel.: +41 44 736 47 90
peter.klein@profidatagroup.com