SEPA-Leitfaden für die VR-Networld Software - Volksbank Erft eG

3.3 SEPA-Datenverkehr (ehemals Datenträgeraustausch)
3.3.1 Konvertierung von DTA nach SEPA
Das bisherige Format „DTAUS“ kann mit der aktuellen Version der VR-Networld Software aus den
Datenbestand der VR-Networld Software bzw. oder externen Programmen (Überweisungen oder
Lastschriften) in ein SEPA-Format konvertiert werden. Fehlende Informationen (wie z.B. das Mandat bei
Lastschriften) werden automatisch ergänzt bzw. ermittelt.
Wichtige Information: Bitte kontrollieren Sie vor dem Senden der Aufträge die Richtigkeit der
automatisch erzeugten Daten!
Auszug aus dem VR-Networld Software Handbuch:
3.3.1.1 Konvertierung von Aufträgen im Datenbestand der VR-Networld Software
„....Um Aufträge aus dem Datenbestand der VR-NetWorld Software zu konvertieren, wählen Sie die zu konvertierenden
Aufträge aus. Die Konvertierung starten Sie über das Kontextmenü der rechten Maustaste und dem Menüpunkt „SEPA
Konvertierung in SEPA Auftrag umwandeln“.
Im Anschluss öffnet sich ein Dialog, in dem die zu konvertierenden Aufträge kontrolliert und ggf. geändert werden können.
In dem Dialog haben Sie auch die Möglichkeit einzelne Aufträge von der Konvertierung auszuschließen und ermittelte
Daten für die aufgeführten Aufträge zu bestätigen.
Bei der Konvertierung von Aufträgen aus dem Datenbestand der VR-NetWorld Software können Überweisungen und
Lastschriften in einer Kontrollliste angezeigt werden.
In der Anzeige, werden Ihnen die zu konvertierenden Aufträge tabellarisch zur Kontrolle aufgeführt. Hierbei werden die
Originaldaten und das Konvertierungsergebnis direkt gegenüber gestellt. Daten, die kontrolliert werden sollten, da Sie
geändert werden mussten (z.B. Verwendungszwecke, die gekürzt werden mussten), oder die nicht aus den vorhandenen
Stammdaten übernommen, sondern errechnet wurden, werden rot hervorgehoben.
Nachdem Sie die ggf. errechneten IBAN und BIC kontrolliert haben, können Sie diese über den Button „Alle Bestätigen“ in
die Stammdaten als bestätigte Datensätze übernehmen.
Die orange hervorgehobenen Felder (im Falle der Überweisung die Ende zu Ende Referenz) können vor der Konvertierung
direkt in der Übersicht editiert werden.
Möchten Sie einen Auftrag nicht konvertieren, entfernen Sie den Haken in der letzten Spalte „Konvertieren“. Der Auftrag
wir anschließend importiert, aber nicht in einen SEPA Auftrag konvertiert.
Sollten Sie die Aufträge lieber in einer Auftragserfassungsmaske kontrollieren, können Sie über den Button „Vorschau“ in
diese Ansicht wechseln.
Mit einem Klick auf „Speichern“ werden die Aufträge importiert.
3.3.1.2 Konvertierung von Aufträgen in DTA Dateien / WICHTIG !!!
Über den Menüpunkt „Datei Import Aufträge DTA Format nach SEPA „ starten Sie den Import und die Konvertierung.
Im folgenden Dialog wählen Sie bitte die zu importierente DTA-Datei aus, die dann nach einem Klick auf den Button
„Importieren“ eingelesen wird. Die Aufträge stehen anschließend im „Ausgangskorb“.
SEPA-Leitfaden VR-Networld Software 4.4 -Stand: Mai 2013 14