deutschen

Konzern-Kapitalflussrechnung
der Heraeus Holding GmbH, Hanau, für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009
in mio. € AnhAng 2009 2008
Jahresüberschuss 118,2 168,5
Abschreibungen /Zuschreibungen auf das Anlagevermögen 77,2 82,9
Veränderung der Vorräte 17,9 151,1
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – 80,5 121,1
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 20,3 – 2,0
Veränderung der Rückstellungen 3,1 – 33,6
Veränderung der übrigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten – 52,8 – 12,4
Ergebnis aus Anlagenabgängen 4,3 4,9
Andere nicht zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge 23,4 – 21,2
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit (23) 131,1 459,3
Einzahlungen aus Anlagenabgängen 13,2 6,5
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen – 104,1 – 121,0
Auszahlungen für Unternehmenserwerbe – 12,0 – 133,5
Veränderung der übrigen finanziellen Vermögenswerte – 109,4 128,3
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (24) – 212,3 – 119,7
Einzahlungen konzernfremder Gesellschafter 0,8 0,6
Gezahlte Dividenden einschließlich Dividenden an konzernfremde Gesellschafter – 37,3 – 38,4
Veränderung der verzinslichen Verbindlichkeiten – 10,2 34,6
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (25) – 46,7 – 3,2
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes – 127,9 336,4
Wechselkursbedingte Wertänderung des Finanzmittelbestandes 1,0 1,2
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 507,2 169,6
Finanzmittelbestand am Ende der Periode (26) 380,3 507,2
Free CAshFlow
in mio. € AnhAng 2009 2008
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 131,1 459,3
Einzahlungen aus Anlagenabgängen 13,2 6,5
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen – 104,1 – 121,0
Auszahlungen für Unternehmenserwerbe – 12,0 – 133,5
Free Cashflow (27) 28,2 211,3
(ergänzende Anhangsangaben)
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