Kassenprüfungsbericht - TV Trappenkamp eV

Protokoll zur Kassenprüfung zum Jahresabschluss für das Vereinsjahr ________
Für die Sparte ________________________________ im TV Trappenkamp e.V. wurden
die Unterzeichner am ______ zu Kassenprüfern bestellt.
Über die Prüfung wurde nachfolgendes Protokoll angefertigt:
1. Zur Prüfung haben folgende Unterlagen vorgelegen:
[ ] Vorlage und Feststellung von nummerierten Eintrittskarten:
Anlaß Kartennr.:
von _____ bis ______
Anlaß Kartennr.:
von _____ bis ______
[ ] Die Kontoauszüge für die Bankkonten der Sparte lückenlos mit sämtlichen dazugehörigen
Einzahlungs- und Auszahlungsbelegen wie folgt:
Konto-Nr. Kreditinstitut: Auszüge Nr.:
vom _____ bis ______
Konto-Nr. Kreditinstitut: Auszüge Nr.:
vom _____ bis ______
[ ] Kassenbuch (Seiten _____ bis _____) mit den Belegen (Belegordner).
[ ] Festgestellt wurde, dass die Buchführung der Sparte für das Abschlussjahr in folgender
Form erfolgte, die entsprechenden Buchungsunterlagen wurden zur Verfügung gestellt:
O Buchführung mit Summen- und Saldenliste, entsprechend dem Journal
O EDV-Buchführung, System ______________________
O Summen- und Saldenliste/Abschlussbuchungen
O Hauptabschlussübersicht
O Anlagenverzeichnisse/Anlagenspiegel
[ ] Der Jahresabschluss wurde über eine Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung
festgestellt
[ ] Sonstige eingesehene Unterlagen:
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2. Die Unterlagen wurden von den Kassenprüfern in der Zeit vom _______ bis _______
eingesehen und stichprobenweise geprüft.
3. Ergebnis der Prüfung:
[ ] Die aufgeführten Geldbestände (Konten/Barkasse) stimmten mit den Salden der
eingesehenen Kontoauszüge überein. Das Aktivvermögen der Sparte wurde zutreffend
dargestellt und erfasst.
[ ] Es ergeben sich keine Beanstandungen.
[ ] Die Belege konnten zugeordnet werden, die Einnahmen und Ausgaben wurden
ordnungsgemäß und in zutreffender Höhe verbucht.
[ ] Es ergeben sich Beanstandungen in folgendem Umfang:
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4. Es wird vorgeschlagen, der Spartenleitung wie folgt Entlastung zu erteilen:
O uneingeschränkt
O in eingeschränktem Umfang wegen _________________________________________
O Teilentlastung für alle Spartenleitungsmitglieder mit Ausnahme von
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O Es wird der Spartenhauptversammlung vorgeschlagen, dass eine sofortige Revision für
das Vereinsjahr ______ durch externe Angehörige der steuerberatenden Berufe vorgenommen
wird.
O Eine Entlastung wegen der Prüfungsfeststellungen nicht zu erteilen, die Spartenleitung
wurde hierüber bereits am_________ vorab informiert.
5. Ergänzende Hinweise/Änderungsvorschläge:
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Ort, Datum Namen der Kassenprüfer in Druckschrift
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Unterschriften der Kassenprüfer
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1 Ausfertigung für den TVT-Vorstand
1 Ausfertigung für die Spartenleitung
1 Ausfertigung als Anlage zum Protokoll der Spartenversammlung am _________
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