Depotabrechnung Kauf-Fremdwährung - Fondsdepot Bank
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Belegerläuterung – <strong>Depotabrechnung</strong> <strong>Kauf</strong>-<strong>Fremdwährung</strong><br />
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Hier finden Sie die wichtigsten Angaben zum Fonds.<br />
Dies ist Ihre Depotnummer.<br />
Bezeichnung der Transaktion:<br />
In diesem Fall wurde die Transaktion <strong>Kauf</strong> aus Tausch durchgeführt. Diese ist die<br />
Gegenbuchung der Transaktion Verkauf für Tausch.<br />
Der Ausführungszeitpunkt ist der Termin zu dem die Fondsgesellschaft abgerechnet hat. Es<br />
wurde der Kurs vom 8. November 2010 zur Abrechnung herangezogen.<br />
Abrechnungsbetrag: Es werden Anteile im Gegenwert von USD 1.248,30 gekauft.<br />
Der Abrechnungsbetrag errechnet sich wie folgt:<br />
EUR 900,00 Erlös aus Verkauf für Tausch<br />
x USD 1,3870 Devisen-Geldkurs pro EUR 1,00 (dieser Kurs wird täglich von der<br />
Commerzbank ermittelt und an die FodB geliefert)<br />
USD 1.248,30 Für diesen Betrag werden Anteile gekauft.<br />
Bezugspreis: USD 1.248,30 : 31,286 Anteile = USD 39,90 je Anteil<br />
Die abgerechneten Anteile sind die Anteile, die gekauft wurden und dem Depot<br />
gutgeschrieben werden: USD 1.248,30 : USD 39,90 = 31,286* Anteile<br />
Der Zwischengewinn ist der im Preis eines Investmentanteils enthaltene Ertragsanteil, soweit<br />
er sich aus Zinsen und Zinsansprüchen zusammensetzt. Verkaufen Geldanleger Anteile an<br />
Investmentfonds vor dem nächsten Ausschüttungs- oder Thesaurierungstermin, erhalten sie mit<br />
dem Rückgabepreis die noch nicht zugeflossenen Erträge.<br />
Die Erträge nach § 7 InvStG stellen die kumulierten ausschüttungsgleichen Erträge dar. Bei der<br />
Ermittlung dieses Ertrages sind die thesaurierten Zinsen und zinsähnlichen Erträge seit<br />
Fondsauflegung bzw. seit dem 1. Januar 1994 zu berücksichtigen.<br />
Anzahl der Anteile alt: 511,840 Bestand im Depot vor diesem Anteilsverkauf<br />
Anzahl der Anteile neu: 543,126 Bestand im Depot nach diesem Anteilsverkauf:<br />
511,840 Anteile + 31,286 Anteile<br />
Wert in USD: 21.670,73 aktueller Depotwert: 543,126 Anteile x dem bei<br />
Belegerstellung zur Verfügung stehenden<br />
Rücknahmepreis, wie in diesem Beispiel USD 39,90<br />
je Anteil zum 8. November 2010<br />
Wert in EUR: 15.590,45 aktueller Depotwert: USD 21.670,73 : USD 1,39<br />
(Devisen-Mittelkurs der Commerzbank)<br />
Version 1.0 Stand 2012 Seite 2
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