Gremien und wirtschaftliche Lage 05 - Dataport

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05
Gremien und
wirtschaftliche Lage
Neue Projekte, neue Herausforderungen, Dataport
etabliert sich weiterhin erfolgreich als öffentlicher
IT-Dienstleister und investiert in die Zukunft. Für die
wirtschaftliche Ausgestaltung des IT-Einsatzes.

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Wirtschaftliche Lage
Personalkapazität* 2011
Vorstand 2,75
Beamte/Beamtinnen 333
Beschäftigte 1.305
Gesamt 1.640,75
* Personal umgerechnet auf Vollzeitkräfte
Personalaufwand 2011
Personalaufwand
gesamt 104.943.000 €
Vorstandsgehälter 506.000 €
Dataport ist der Dienstleister für Informations- und Kommunikationstechnik der
öffentlichen Verwaltung in Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg sowie der
Steuerverwaltungen in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Durch
den Beitritt des Landes Niedersachsen zum Dataport-Vertrag per 1.Januar 2010
hat sich Dataport zu einer Fünf-Länder-Anstalt mit Unternehmenssitz in Altenholz
bei Kiel und Niederlassungen in Hamburg, Bremen, Rostock und Lüneburg
entwickelt.
Am 28. Oktober 2011 wurde von 42 Kommunen das gemeinsame Kommunalunternehmen
„IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR (ITVSH)“ gegründet (Stand 15.
März 2012: 59 Mitglieder). Zum 1. Januar 2012 hat das Land Schleswig-Holstein
den für die Kommunen gehaltenen Anteil des Stammkapitals auf den ITVSH
übertragen. Mit der kommunalen Trägerschaft ist eine stabile Basis für die Dataport-Positionierung
im Kommunalmarkt in Schleswig-Holstein geschaffen.
Vor dem Hintergrund großer technischer – aber auch wirtschaftlicher – Herausforderungen
(Erneuerung des Rechenzentrums und damit verbundene Migration
von Verfahren, Netzausbau in Schleswig-Holstein, Entwicklung des neuen
Personalverfahrens, Modernisierung von Verfahren wie Jugend und Soziales,
Steuerverfahren) befindet sich Dataport auf einem soliden Wachstumskurs.
Dieses Wachstum wurde u. a. durch zusätzliche Aufträge in den Bereichen ePersonenstand,
Netzausbau Schleswig-Holstein, Ausweitung des Data Center Steuer
auf Niedersachsen, SoJus (Jugend und Soziales) und KoPers (Personalverfahren)
erreicht. Das Wachstum führte zu einem umsatzbezogenen Anstieg der Material-
und Personalaufwendungen.
Geschäftsverlauf und Lage des unternehmens
Der Gesamtumsatz von Dataport ist 2011 auf 316,5 Mio. Euro (2010: 294,7 Mio.
Euro) gestiegen. Das Jahresergebnis 2011 weist einen Überschuss von 1,3 Mio.

Dataport Geschäftsbericht 2011 05 Gremien und wirtschaftliche Lage
Euro aus (2010: 0,7 Mio. Euro). Die Umsatzerlöse für eigene
Leistungen konnten durch neue Projekte um 13,0 Mio. Euro
(+ 5,3 Prozent) auf 256,8 Mio. Euro (2010: 243,8 Mio. Euro)
in 2011 gesteigert werden. Die durchlaufenden Umsatzerlöse
für Handelsgeschäft und Porto beliefen sich auf 39,2
Mio. Euro (2010: 42,8 Mio. Euro) bzw. 3,7 Mio. Euro (2010:
8,1 Mio. Euro). Der mit durchlaufenden Fremdleistungen
erzielte Umsatz wird in 2011 erstmalig gesondert ausgewiesen
und beträgt 16,8 Mio. Euro.
Die Investitionen (+ 24,2 Mio. Euro) und Abschreibungen
(+ 3,3 Mio. Euro) sind im Wesentlichen durch Kundenaufträge
gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Zur Überwindung
von Personalengpässen im Lösungs- und Technikbereich
musste verstärkt auf Arbeitnehmerüberlassungen zurückgegriffen
werden. Die Aufwendungen hierfür sind in 2011
um + 5,3 Mio. Euro angestiegen. Die Produktionsausweitung
im Data Center Steuer bedingte einen Anstieg des
Aufwandes für Softwarepflege und -miete um + 2,7 Mio.
Euro. Im Großprojekt Netzausbau SH (BOS/LNV+) sind die
Leitungsmieten entsprechend dem Projektfortschritt um
+ 2,7 Mio. Euro gestiegen.
Der Personalaufwand stieg im Vergleich zum Vorjahr um
8,8 Mio. Euro auf nunmehr 104,9 Mio. Euro. Der Anstieg
begründet sich im Wesentlichen im Anstieg der Personalkapazität
von 1.566 Full-Time-Equivalent (FTE) auf 1.641, der
vereinbarten Tariferhöhung und einer höheren Zuführung
zu den Pensionsrückstellungen. In 2010 wurden durch die
Umstellung auf das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
(BilMoG) Bewertungsreserven realisiert. Dies führte zur
Reduzierung der Personalaufwendungen. Positive Effekte
ergaben sich aus dem Abbau der Rückstellungen für Altersteilzeit
als Folge der Reduzierung von Genehmigungen von
Altersteilzeit.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um
0,3 Mio. Euro auf 34,7 Mio. Euro erhöht. Im Verwaltungsbereich
wurde in geringerem Maße auf Fremdleistungen und
Arbeitnehmerüberlassungen zurückgegriffen. Es wurden
weniger Anlagen vorzeitig aus dem Anlagevermögen abgezogen
als in 2010 und die damit verbundenen negativen
Buchungseffekte deutlich reduziert. Zur Erzielung mittel-
und langfristig positiver Effekte waren 2011 verstärkt die
aktuelle Finanzausstattung belastende Investitionen erforderlich.
Die finanziellen Verpflichtungen konnten aus eigenen Mitteln
erbracht werden. Der in 2008 aufgenommene Betriebsmittelkredit
in Höhe von 15 Mio. Euro besteht fort. Der
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit belief sich
im Geschäftsjahr 2011 auf 38,7 Mio. Euro (2010: 47,4 Mio.
Euro). Unter Berücksichtigung der Investitionen ergab sich
ein Rückgang der liquiden Mittel von 41,1 Mio. Euro auf
27,3 Mio. Euro. Der Stand der liquiden Mittel kann dabei in
Folge der Ungleichmäßigkeit der Zahlungseingänge erheblich
schwanken.
Das Anlagevermögen war zum 31.12.2011 zu 93,8 Prozent
(2010: 103,5 Prozent) durch Eigenkapital und langfristige
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282 Mio. €
295 Mio. €
2009 2010 2011
Umsatzsteigerung bei Dataport
von 2009–2011
317 Mio. €
Verbindlichkeiten gedeckt. Die Eigenkapitalquote stieg um 1,0 Prozent-Punkte
auf 30,1 Prozent.
Im Geschäftsjahr 2011 wurden Investitionen in Höhe von 56,9 Mio. Euro
(2010: 32,7 Mio. Euro) für DV-Ausstattung (hier vorwiegend Server des Rechenzentrums),
den Netzausbau in Schleswig-Holstein, die DV-Software (u. a. Lizenzen
für ein neues Personalabrechnungsverfahren der Trägerländer Hamburg
und Schleswig-Holstein), sowie kundenfinanzierte DV-Ausstattungen (Standardersatzbedarf)
getätigt. Die Abschreibungen und Anlagenabgänge lagen bei
32,3 Mio. Euro (2010: 30,4 Mio. Euro).
Insgesamt ist die Lage des Unternehmens im Geschäftsjahr 2011 als zufriedenstellend
zu beurteilen.
Nicht finanzielle Leistungsindikatoren ergeben sich insbesondere aus der Personalleistungsstatistik.
Dabei entfielen im Geschäftsjahr 2011 57,6 Prozent
(2010: 58,6 Prozent) (65,9 Prozent in den Leistungsbereichen, 2010: 67,4 Prozent)
der Arbeitszeiten auf kundenorientierte Leistungen, 14,9 Prozent (2010:
14,2 Prozent) auf interne Leistungen und 27,5 Prozent (2010: 27,2 Prozent) auf
sonstige Zeiten (Allgemeine Administration, Fortbildung, Urlaub, Krankheit).
entwicklung der IT-Branche
Der IT-Markt in Deutschland wächst insgesamt und hat einen erheblichen Fachkräftebedarf
bzw. -mangel. Eine Entspannung ist nicht erkennbar.
Die Befriedigung des Fachkräftebedarfs, vor dem Hintergrund der tarifpolitischen
Rahmenbedingungen des öffentlichen Dienstes, wird neben den eingeschränkten
finanziellen Spielräumen – verstärkt durch den verfassungsrechtlich
verankerten Schuldenabbau – und der allgemeinen demografischen Entwicklung
die zentrale Herausforderung für den IT-Bereich des öffentlichen Sektors.
Der Beitrag der öffentlichen IT-Dienstleister zur Konsolidierung der öffentlichen
Haushalte liegt in einer wirtschaftlichen Ausgestaltung des IT-Einsatzes
(„Sparen an IT“) sowie einer Umgestaltung von Verwaltungsprozessen mit Hilfe
von IT („Sparen mit IT“). Das Erste erfordert Rahmenbedingungen, die einen
effizienten IT-Betrieb ermöglichen. Das Zweite setzt Konsolidierungen der organisatorischen
und verfahrensmäßigen Anforderungen der Verwaltungen voraus,
welches die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Abläufe in den Verwaltungen,

Dataport Geschäftsbericht 2011
05 Gremien und wirtschaftliche Lage
deren Abbildung in Fachverfahren sowie schließlich auch
die infrastrukturellen Voraussetzungen eines Rechenbetriebes
einschließt. Die heute am Markt verfügbaren IT-
Lösungen ermöglichen solche Konsolidierungsprozesse nur
bedingt (z. B. sind nahezu alle Fachverfahren nicht cloudfähig),
sondern erfordern erhebliche Investitionen in die
Modernisierung der speziell im öffentlichen Sektor eingesetzten
Software.
Als IT-Dienstleister in länder- und ebenenübergreifender
Trägerschaft ist Dataport für diese Konsolidierungsprozesse
gut positioniert. Mit dem „Zielbild Dataport 2016“ haben
die Träger über den Verwaltungsrat Dataport eine deutliche
Perspektive für die Entwicklung der Informationstechnik
in den Verwaltungen der Trägerländer aufgezeigt. Über die
Verständigung auf die sogenannten „Prägenden Maßnahmen“
und deren trägerübergreifende Umsetzung ist eine
Methodik zur weiteren Vertiefung der bisher eingeübten
Zusammenarbeit gefunden.
Den Herausforderungen der demographischen Entwicklung
und des Fachkräftemangels versucht Dataport durch
eine intensivierte Ausbildung von Nachwuchskräften und
die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
erfolgreich zu begegnen.
Der IT-Planungsrat hat im Jahr 2011 seine eigentliche inhaltliche
Arbeit aufgenommen. Inwieweit sich die Arbeit
des IT-Planungsrates auf die konkreten IT-Maßnahmen der
Verwaltungen und damit auf die Entwicklung der öffentlichen
IT-Dienstleister auswirken wird, ist heute noch nicht
erkennbar.
Ausblick, chancen und Risiken
Dataport wird sich weiterhin erfolgreich als öffentlicher IT-
Dienstleister für die Verwaltung etablieren und diese weiterhin
mit hochwertigen und wirtschaftlichen IT-Dienstleistungen
unterstützen.
Hierbei besteht eine Reihe von Herausforderungen und
Chancen:
Die Situation der öffentlichen Haushalte in den Trägerländern
wird sich bei Einhaltung der „Schuldenbremse“
weiter verschärfen. Hiermit ist einerseits ein Kostendruck
auf vorhandene Lösungen verbunden, andererseits
wird ein zunehmender Bedarf an der Neugestaltung
von Verwaltungsprozessen mit entsprechender IT-Unterstützung
bestehen, deren Anforderungen Dataport durch
qualifizierte IT-Dienstleistungen unterstützen wird.
Die Gründung des kommunalen Trägers ITVSH bildet
die Grundlage für eine erfolgreichere Positionierung im
Kommunalmarkt. Über den ITVSH kann zudem eine
Intensivierung der IT-Zusammenarbeit zwischen Landes-
und Kommunalebene realisiert werden. Insgesamt
stellt die Gründung des kommunalen Trägers eine große
Entwicklungschance für die Zusammenarbeit von Kommunen
und Dataport dar.
Neue und effiziente IT-Angebote erfordern in der Regel
leistungsfähige Netzinfrastrukturen. Sind diese nicht
vorhanden, behindert dies die Erbringung von IT-Dienstleistungen,
insbesondere aber ihre effiziente Zentralisierung.
Das Beispiel der Entwicklung der Netzinfrastrukturen
in Schleswig-Holstein (BOS-Netz, LNV+) zeigt,
dass Dataport in diesem Feld erfolgreich und nachhaltig
IT-Dienste einbringen kann.
Die Verwaltungen müssen ihre IT wirtschaftlicher betreiben.
Mittel- bis langfristig wird die Allgemeine Verwaltung
für qualifiziertes IT-Personal weiter an Attraktivität
verlieren. Dataport kann als länderübergreifender IT-
Dienstleister die an einem Ort gewonnenen Erfahrungen
und Lösungen auf andere Konstellationen übertragen
und damit zum Vorteil der Verwaltungen erfolgreich
neue Geschäftsfelder erschließen. Nur beispielhaft ist
die Übertragung des für Hamburg entwickelten Betriebsmodells
„Basis“ (basis.hamburg) auf die Freie Hansestadt
Bremen (basis.bremen) zu nennen.
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Dataport Geschäftsbericht 2011 05 Gremien und wirtschaftliche Lage
Personalgewinnung und Personalbindung. Die für die IT-Branche untypische
Altersstruktur ist dabei kontinuierlich zu verbessern. Im Verhältnis zu Dataport
wird die allgemeine Verwaltung größere Schwierigkeiten bekommen,
qualifizierte IT-Fachkräfte am Arbeitsmarkt zu gewinnen. Diese Entwicklung
festigt die Position von Dataport.
Insgesamt ist festzustellen, dass der Bestand des Unternehmens und die künftige
Erfüllung des gesetzlichen Auftrages von Dataport aus derzeitiger Sicht nicht gefährdet
sind. Seit der Gründung konnten Synergien für die Träger erwirtschaftet
werden. Gemeinsame IT-Projekte der Träger vom Personenstandsregister, über
KoPers bis zu gemeinsamen Ausschreibungen von Hardware sowie speziellen
IT-Dienstleistungen unterstreichen die Akzeptanz eines gemeinsamen Vorgehens
bei den Trägern. Auch über den derzeitigen Kreis der Träger hinaus wird
ein fachliches Interesse an einer vertieften Zusammenarbeit mit den Trägern von
Dataport signalisiert. Dies unterstreicht die Ausstrahlung des Dataportmodells.
Der Bedarf an qualifizierter IT-Unterstützung in den Verwaltungen wird weiter
steigen und damit auch der Bedarf an Unterstützung durch Dataport zunehmen.
Mit dem „Zielbild Dataport 2016“ haben die Träger den Auftrag von Dataport unterstrichen
und bestärkt. Dataport ist auf die Herausforderungen gut vorbereitet.
In den Trägerländern wird sich die Position von Dataport in den nächsten Jahren
weiter stabilisieren und Dataport an Bedeutung gewinnen.
Der Aufwand für die Konsolidierung der Rechenzentrumsinfrastruktur (Projekt
RZ²) ist als Vorleistung für einen zukunftsfähigen, sicheren und kostengünstigen
Rechenzentrumsbetrieb zu sehen. Das führt nach dem Wirtschaftsplan 2012 zu
einem negativen Jahresergebnis von -7,1 Mio. Euro. Dataport rechnet in den weiteren
Jahren der mittelfristigen Unternehmensplanung (2013 - 2015) mit Verlusten.
Ab Dezember 2012 bis Ende 2014 werden zusätzliche Mittel zur Finanzierung
des Aufbaus des RZ² benötigt, die nicht aus dem operativen Geschäfts erfolgen
können. Maßnahmen wie die Aufnahme eines Kredites, eine Umsatzfinanzierung
oder Finanzierungsalternativen wie Leasing, Miete etc. werden geprüft.
Hierüber soll bis Mitte 2012 entschieden werden.
93 Mio. €
96 Mio. €
2009 2010 2011
Personalaufwand bei Dataport
von 2009–2011
105 Mio. €
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Bilanz
AkTIvA
Immaterielle Vermögensgegenstände
Sachanlagen
Finanzanlagen
Vorräte
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Kassenbestand und Guthaben
bei Kreditinstituten
Rechnungsabgrenzungsposten
2011
TEUR
27.098
91.644
24.966
1.500
25.847
27.326
11.092
209.473
PASSIvA
Grundkapital
Kapitalrücklagen
Gewinnrücklagen
Ergebnisvortrag
Bilanzgewinn
Rückstellungen für Pensionen
und ähnliche Verpflichtungen
Sonstige Rückstellungen
Verbindlichkeiten
Rechnungsabgrenzungsposten
2011
TEUR
43.500
11.190
7.442
345
646
50.044
14.694
51.172
30.440
209.473

Dataport Geschäftsbericht 2011
05 Gremien und wirtschaftliche Lage
Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzerlöse
Andere Erträge
Erträge gesamt
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren
Bezogene Leistungen
Personalaufwendungen
Abschreibungen
Zinsaufwendungen
Zinserträge und Erträge aus Ausleihungen
des Finanzanlagevermögens
Andere Aufwendungen
Aufwendungen gesamt
Jahresüberschuss
2011
TEUR
316.500
2.898
319.398
34.831
108.715
104.943
31.568
3.438
60
34.670
318.105
1.293
59

60
Mitglieder des Verwaltungsrats
HANS-HeNNING LüHR | Staatsrat bei der Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen (Vorsitzender)
jeNS LATTMANN | Staatsrat Finanzbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg (stv. Vorsitzender)
jöRG BüLoW | Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag
DR. oLAF BASTIAN | Staatssekretär Finanzministerium Schleswig-Holstein
HeLGe cARSTeNSeN | Mitarbeitervertreter
voLkeR DoRNQuAST | Staatssekretär Innenministerium Schleswig-Holstein
jAN-cHRISTIAN eRPS | Geschäftsführer Schleswig-Holsteinischer Landkreistag
WoLFGANG GoLASoWSkI | Staatsrat beim Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa der Freien Hansestadt Bremen
MANFReD GoRALSky-RuGeNSTeIN | Mitarbeitervertreter
coRA-jeANeTTe HeRMeNAu | Staatssekretärin Finanzministerium Niedersachsen
DR. joST MeDIGeR | Staatssekretär Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern
ANDReAS PoHLMANN | Ministerialrat beim Finanzministerium Niedersachsen
HARALD RöSLeR | Verwaltungsdezernent beim Bezirksamt Hamburg-Nord
DR. MIcHAeL voGeS | Staatsrat Behörde für Schule und Berufsbildung der Freien und Hansestadt Hamburg

Dataport Geschäftsbericht 2011
Bericht des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat hat die Tätigkeit der Anstalt regelmäßig überwacht und den
Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten. Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat
im Geschäftsjahr 2011 in zwei Verwaltungsratssitzungen schriftlich
und mündlich über die Lage und die Entwicklung von Dataport sowie über
wesentliche Geschäftsvorgänge berichtet.
Nach Beauftragung durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates sind der Jahresabschluss
und der Lagebericht 2011 von der Rödl & Partner GmbH geprüft
und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die
Mitglieder des Verwaltungsrates haben den Jahresabschluss und den Lagebericht
2011 zum 31. Dezember 2011 geprüft. Nach Abschluss der Prüfung sind
Einwendungen gegen das Prüfergebnis der Rödl & Partner GmbH nicht erhoben
und der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss 2011 einschließlich Lagebericht
gebilligt worden. Der Vorstand wurde entlastet.
Der Verwaltungsrat dankt dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
für die geleistete Arbeit.
Hamburg, den 2. Mai 2012
Der Verwaltungsrat
Hans-Henning Lühr
Vorsitzender
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Kommunaler Beirat
HARALD RöSLeR | Bezirksamt Hamburg-Nord (Vorsitzender)
MANFReD RoTZoLL | Landeshauptstadt Kiel (stv. Vorsitzender)
MARIoN MARx | Städteverband Schleswig-Holstein
kLAuS WoLTeRS | Bezirksamt Bergedorf
AxeL BäReNDoRF | Stadt Reinbek
SöNke HANSeN | Amt Nordstormarn
jöRN HeckeR | Bezirksamt Hamburg-Nord
THoMAS köPPL | Stadt Quickborn
HANS-jüRGeN LucHT | Einheitlicher Ansprechpartner Schleswig-Holstein
THoRSTeN LuckoW | Kreis Segeberg

Dataport Geschäftsbericht 2011
oLIveR MAAS | KomFIT
05 Gremien und wirtschaftliche Lage
jüRGeN SToeckLeR | Bezirksamt Hamburg-Nord
jöRG WeNGHöFeR | Hansestadt Lübeck
MARTIN voIGT | Stadt Oldenburg in Holstein
cHRISTIANe kücHeNHoF | Stadt Schenefeld
NILS HAMMeRMANN | Stadt Barmstedt
GeRD ScHuBeRTH | Stadt Bad Schwartau
DR. HeNNING GöRTZ | Stadt Bargteheide
cARLo eHRIcH | Gemeinde Altenholz
NoRBeRT WeISSeNFeLS | Stadt Norderstedt
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Wissenschaftlicher Beirat
MARIT HANSeN | Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
PRoFeSSoR DR. ANDRe HeINeMANN | Universität Bremen
PRoFeSSoR DR. NoRBeRT LuTTeNBeRGeR | Christian-Albrechts-Universität Kiel
ANke ScHWITZeR | Deutscher Beamtenbund, Landesbund Schleswig-Holstein
cARLoS SIeveRS | DGB, Bezirk Nord
PRoFeSSoR DR. BeRNHARD THALHeIM | Christian-Albrechts-Universität Kiel
DR. MARIANNe WuLF | Vitako, Bundes-Arbeitsgemeinschat der kommunalne IT-Dienstleister e.V.