Rechnung 2012 [PDF, 332 KB] - Galgenen

620.427.00 Mietvertrag mit EW / WW ergibt kurzfristig
geringere Mieterträge, welche langfristig kompensiert
werden
620.436.90 Diverse Einnahmen (z.B. Hausnummernschilder)
720 Abfallbeseitigung
720.398.00 Arbeitsleistungen von Mitarbeitern anderer
Ressorts
720.436.90 Zahlung für Papiersammlung fälschlicherweise
nicht budgetiert
740 Friedhof und Bestattung
740.352.00 Mehr Todesfälle als im Budget angenommen
780 Übriger Umweltschutz
780.351.00 Der Beitrag für die Entsorgung von Tierkörpern
wurde nach Inkrafttreten der neuen Veterinärverordnung
auf Fr. 2.50 pro Einwohner erhöht,
was im Budget nicht berücksichtigt wurde
780.398.00 Arbeitsleistungen von Mitarbeitern anderer
Ressorts, insbesondere für die Hundekotentsorgung
790 Raumordnung
790.436.00 Rückzahlung der früher geleisteten Subventionen
beim Verkauf der Liegenschaft
801 Marktkommission
801.300.00 Budgetfehler
863 Energieversorgung
863.463.00 Minderung des Konzessionsbeitrages um
geleistete Ökobeiträge für Wärmepumpen,
welche im Budget nicht berücksichtigt wurden
900 Gemeindesteuern
900.400 Fast durchgehend höhere Steuereinnnahmen
900.401 bei gleichbleibendem Steuerfuss
942 Liegenschaften des Finanzvermögens
942.312.00 Wasser / Abwasser Schrebergärten nicht budgetiert
942.423.00 Pachtzinsen Familiengärten richtigerweise
unter Liegenschaften des Finanzvermögens
abgerechnet, aber unter Landwirtschaft
(Konto 800.427.00) budgetiert
Regiebetrieb Elektroversorgung
Die Betriebsrechnung der Elektroversorgung schliesst mit
einem Ertragsüberschuss von Fr. 399 962.65 ab. Dieses
Resultat liegt um Fr. 93 962.65 über dem budgetierten
Mehrertrag von Fr. 306 000.–. Der Mehrertrag wird dem
Eigenkapital gutgeschrieben, welches sich dadurch von
Fr. 4 582 551.61 per Ende 2011 auf Fr. 4 982 514.26 per
Ende 2012 erhöht.
Nachfolgend sind die wichtigsten Details von Abweichungen
zwischen Rechnung und Budget kommentiert:
3.32.3200 Höherer Energieertrag bei den gebundenen
Kunden
3.32.3210 Netznutzungsertrag bei allen Kunden abgenommen,
da seitens der Gemeinde eine Rückvergütung
von Fr. 100 000.– zugesprochen
wurde
3.34.3400 Der Mehrertrag resultiert hauptsächlich aus
den Erschliessungskostenbeiträgen bei Neubauten,
welche erst nach Ausführung der
Arbeiten definitiv abgerechnet werden können
3.36.3600 Geringere Bautätigkeit als im Budget angenommen
3.36.3650 Altmaterialverkauf (Kupferkabel und Oberleiter
aus Abbruch Freileitungen)
4.41.4104 Im Unterhalt von Hochspannungsleitungen,
Niederspannungsleitungen und Trafostationen
mussten im Zusammenhang mit Bauvorhaben
Leitungen umgelegt, Freileitungen verkabelt
oder Schaltanlagen ersetzt werden, welche
nicht geplant waren
4.42.4200 Gegenüber dem Budget musste mehr Energie
eingekauft werden, da bei den gebundenen
Kunden mehr verbraucht wurde (siehe auch
Konto 3.32.3200)
4.42.4220 Die Netznutzung fiel etwas höher aus, da auch
mehr Energie eingekauft wurde
4.44.4400 Geringerer Aufwand für Anschlüsse von diversen
Bauprovisorien, Feinerschliessungen und
Hausanschlüssen
4.44.4410 Die Betreuung der Datenbank Infradata sowie
die Durchführung der gesetzlichen Kontrollen
konnten mit weniger Aufwand erledigt werden
4.46.4640 Durch die starke Bautätigkeit im EFH-Bereich
wurde die Anzahl an Bauvorhaben mit Wärmepumpen
im Budget 2012 unterschätzt
5.50.5010 Kündigung eines Mitarbeiters ohne Ersatzanstellung
5.50.5040 Keine Arbeitsleistungen des Brunnenmeisters
für das EW
6.60.6000 Abschluss eines festen Mietvertrags statt
Beteiligung an den Abschreibungen / Zinsen
6.64.6400 Nebenkosten (Heizung, Wasser, Abwasser
usw.) für die Büro und Gewerberäume im
Konto 6.61.6110 enthalten
6.65.6570 Verspäteter Beginn mit den Abklärungen zur
Gesellschaftsform der Gemeindewerke Galgenen
6.69.6925 Folge von höheren Investitionen (siehe Konto
7.74.7400)
7.74.7400 Vorinvestitionen im Bereich Ilgenwiese für die
Bauvorhaben im westlichen Bereich
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