Vordruckmuster Kassenanordnungen - PDF
Vordruckmuster Kassenanordnungen - PDF
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Anordnende Dienststelle PLZ, Ort, Fernruf, Datum<br />
Aktenzeichen<br />
Name, Amts-/Dienstbezeichnung<br />
Für <strong>Kassenanordnungen</strong> unserer Dienststelle allgemein<br />
Dienststellennummer<br />
für <strong>Kassenanordnungen</strong> zu den Kapiteln (Nr. u. Bezeichnung, Dienststellennummer)<br />
einschließlich Verwahrungen und Vorschüsse<br />
gegenüber der Landeskasse<br />
Unterschriftsprobe<br />
Unterschriftsmitteilung<br />
Zur Ausübung der Anordnungsbefugnis (Nr. 2 zu § 34 VV-LHO) ist berechtigt<br />
Beauftragter für den Haushalt<br />
(Dienstsiegel)<br />
HKR 01
Anordnende Dienststelle PLZ, Ort, Fernruf, Datum<br />
Az.: Hhj.: HÜL-Nr. Nz.<br />
Einzel- Annahmeanordnung<br />
Sammel- für einmalige Einzahlungen<br />
für die Kasse<br />
Anschrift des Zahlungspflichtigen Erfasst am Erfassungs-Nr. Nz.<br />
Betrag EUR/Ct. in Buchstaben<br />
Geprüft am Nz.<br />
Eingezahlt am Nz.<br />
HKR 11<br />
Fälligkeitstag DSt.-Nr. Kapitel Titel Objektkonto Absetzung<br />
Bei Zahlungsverzug hat die Kasse zu berechnen und zu erheben<br />
Verzugszinsen ab zu v.H.<br />
Säumniszuschlag ab in Höhe von 1 v.H. für jeden angefangenen Monat<br />
Begründung, Berechnung, Verzinsung, Anlagen<br />
Die Kasse wird angewiesen, den Betrag zu erheben und wie angegeben zu buchen.<br />
Sachlich richtig Sachlich richtig<br />
Sachlich und rechnerisch richtig<br />
Im Auftrag<br />
Anordnungsberechtigter<br />
Zuständige Landeskasse<br />
Feststeller<br />
Rechnerisch richtig<br />
Feststeller<br />
Eingangsstempel<br />
Für die Kasse<br />
Personenstamm-Nr.
Anlage zur Annahmeanordnung HKR 11.1<br />
Zusammenstellung einmaliger Einzahlungen von mehreren Zahlungspflichtigen<br />
Lfd. Postzustellfähige Anschrift<br />
EUR/Ct.<br />
Eingezahlt<br />
Kassenrest<br />
Nr. des Zahlungspflichtigen<br />
Fälligkeitstag<br />
Erfassungs-Nr.<br />
EUR/Ct. am (Bemerkungen)<br />
1 0,00<br />
2 0,00<br />
3 0,00<br />
4 0,00<br />
5 0,00<br />
6 0,00<br />
7 0,00<br />
8 0,00<br />
9 0,00<br />
10 0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
Anordnende Dienststelle PLZ, Ort, Fernruf, Datum<br />
Az.:<br />
Einzel- Auszahlungsanordnung Für die Kasse<br />
Sammel- für einmalige Auszahlungen<br />
Hhj.: HÜL-Nr.<br />
Nz.<br />
Erfasst am Erfassungs-Nr.<br />
Nz.<br />
Anschrift des Empfangsberechtigten Geprüft am Zahlweg Nz.<br />
Betrag EUR/Ct. in Buchstaben<br />
Konto bei Kreditinstitut<br />
Bankleitzahl Konto-Nr.<br />
HKR 21<br />
Fälligkeitstag DSt.-Nr. Kapitel<br />
Titel Objektkonto Absetzung<br />
Begründung, Berechnung, Anlagen<br />
Annahmeanordnung für Geldforderungen ist/wird erteilt am<br />
für Kapitel/Titel der Kasse<br />
Die Kasse wird angewiesen, den Betrag auszuzahlen und wie angegeben zu buchen.<br />
Sachlich richtig<br />
Sachlich richtig<br />
Sachlich und rechnerisch richtig<br />
Ausgezahlt/Erhalten am<br />
Im Auftrag<br />
Anordnungsberechtigter<br />
Zuständige Landeskasse<br />
Feststeller<br />
Rechnerisch richtig<br />
Feststeller<br />
Eingangsstempel<br />
Für die Kasse<br />
Personenstamm-Nr.
Anlage zur Auszahlungsanordnung HKR 21.1<br />
Lfd. Postzustellfähige Anschrift<br />
Betrag Konto bei Kreditinstitut Personenstamm-Nr.<br />
Nr. des Empfangsberechtigten<br />
EUR/Ct. Bankleitzahl<br />
Kontonummer<br />
Erfassungs-Nr.<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
Zusammenstellung einmaliger Auszahlungen an mehrere Empfangsberechtigte
Anlage zur Auszahlungsanordnung HKR 21.2<br />
Beleg<br />
Nr.<br />
Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel<br />
EUR/Ct. EUR/Ct. EUR/Ct. EUR/Ct. EUR/Ct. EUR/Ct. EUR/Ct.<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
22<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
Su.<br />
HÜL<br />
Nr.<br />
Nz<br />
Zusammenstellung einmaliger Auszahlungen auf mehrere Haushaltsstellen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anordnende Dienststelle PLZ, Ort, Fernruf, Datum<br />
Az.: Hhj.: HÜL-Nr. Nz.<br />
Dauer-Auszahlungsanordnung für die Kasse<br />
Erfasst am Erfassungs-Nr.<br />
Nz.<br />
Anschrift des Empfangsberechtigten Geprüft am Zahlweg Nz.<br />
Betrag EUR/Ct. in Buchstaben<br />
Konto bei Kreditinstitut<br />
Bankleitzahl Konto-Nr.<br />
HKR 22<br />
DSt.-Nr. Kapitel<br />
Titel Objektkonto Absetzung<br />
Fällig Ersten jedes Monats im Voraus<br />
jew. Fünfzehnten jedes Vierteljahres nachträglich<br />
am Letzten jedes Halbjahres bis auf weiteres<br />
erstmals am letztmals am<br />
Begründung, Berechnung, Anlagen<br />
Die Kasse wird angewiesen, den Betrag zu den einzelnen Fälligkeiten auszuzahlen und zu buchen.<br />
Sachlich richtig<br />
Sachlich richtig<br />
Sachlich und rechnerisch richtig<br />
Eingangsstempel<br />
Im Auftrag<br />
Anordnungsberechtigter<br />
Zuständige Landeskasse<br />
Feststeller<br />
Rechnerisch richtig<br />
Feststeller<br />
Für die Kasse<br />
Personenstamm-Nr.
Anordnende Dienststelle PLZ, Ort, Fernruf, Datum<br />
Az.: Hhj.: HÜL-Nr. Nz.<br />
Auszahlungsanordnung<br />
Fremdwährung<br />
Für die Kasse<br />
Erfasst am Erfassungs-Nr.<br />
Nz.<br />
Anschrift des Empfangsberechtigten Geprüft am Zahlweg Nz.<br />
Betrag der Fremdwährung in Buchstaben und Bezeichnung<br />
Konto bei Kreditinstitut<br />
Bankleitzahl Konto-Nr.<br />
Umrechnungsvermerk der Kasse. Nz. Betrag EUR/Ct.<br />
= €<br />
HKR 23<br />
Fälligkeitstag DSt.-Nr. Kapitel<br />
Titel Objektkonto Absetzung<br />
Begründung, Berechnung, Anlagen<br />
Die Kasse wird angewiesen, den Betrag zum Tageskurs auszuzahlen und in Euro wie angegeben zu buchen.<br />
Sachlich richtig<br />
Im Auftrag<br />
Sachlich richtig<br />
Sachlich und rechnerisch richtig<br />
Ausgezahlt am Eingangsstempel<br />
Anordnungsberechtigter<br />
Zuständige Landeskasse<br />
Feststeller<br />
Rechnerisch richtig<br />
Feststeller<br />
Für die Kasse<br />
Personenstamm-Nr.
Anordnende Dienststelle PLZ, Ort, Fernruf<br />
Az.: Datum:<br />
Umbuchungs-/Verrechnungs-<br />
Anordnung<br />
Empfangsberechtigter/Zahlungspflichtiger<br />
Betrag EUR/Ct.<br />
in Buchstaben<br />
E i n z a h l u n g<br />
HHj. DSt.-Nr. Abs. Kapitel Titel Objektkonto<br />
A u s z a h l u n g<br />
HHj. DSt.-Nr. Abs. Kapitel Titel Objektkonto<br />
Begründung, Berechnung, Anlagen<br />
HÜL-E-Nr. HÜL-A-Nr. Nz.<br />
Für die Kasse<br />
Erfasst am Erfassungs-Nr. Nz.<br />
Geprüft am Zahlweg Nz.<br />
Die Kasse wird angewiesen, wie angegeben zu buchen.<br />
Sachlich richtig<br />
Sachlich richtig Umgebucht/ Eingangsstempel<br />
Sachlich und rechnerisch richtig Verrechnet<br />
Im Auftrag<br />
am<br />
Anordnungsberechtigter<br />
Zuständige Landeskasse<br />
Feststeller<br />
Rechnerich richtig<br />
Feststeller<br />
Für die Kasse<br />
Betrag EUR/Ct.<br />
Betrag EUR/Ct.<br />
HKR 31
Anordnende Dienststelle PLZ, Ort, Fernruf, Datum<br />
Az.: Hhj.: HÜL-Nr. Nz.<br />
Änderungs- Abgang für die Kasse<br />
Erfasst am Erfassungs-Nr. Nz.<br />
anordnung Zugang<br />
Andere Änderung<br />
Anschrift des Zahlungsempfängers/-pflichtigen<br />
Betrag EUR/Ct.<br />
Abgang Zugang Abgang/Zugang in Buchstaben<br />
Geprüft am Zahlweg Nz.<br />
Konto bei Kreditinstitut neu<br />
Bankleitzahl Konto-Nr.<br />
HKR 32<br />
neuer Betrag DSt.-Nr. Kapitel Titel<br />
Objektkonto Absetzung<br />
Die Dauer-Annahme-AO Die Einzel-Annahme-AO Die Dauer-Auszahlungs-AO<br />
vom Az. HÜL-Nr. über EUR/Ct.<br />
wird mit Wirkung vom aufgehoben geändert<br />
Fällig<br />
jew.<br />
am<br />
Ersten jedes Monats Ersten jedes Monats<br />
Fünfzehnten jedes Vierteljahres Fünfzehnten jedes Vierteljahres<br />
Letzten jedes Halbjahres Letzten jedes Halbjahres<br />
letztmals am erstmals am<br />
Begründung, Berechnung, Anlagen<br />
Die Kasse wird angewiesen, den Betrag zu den einzelnen Fälligkeiten zu erheben/auszuzahlen/zu buchen.<br />
Sachlich richtig<br />
Sachlich richtig Eingezahlt<br />
Sachlich und rechnerisch richtig Ausgezahlt<br />
Im Auftrag<br />
am<br />
Anordnungsberechtigter<br />
Zuständige Landeskasse<br />
Bisher<br />
Feststeller<br />
Rechnerisch richtig<br />
Jetzt<br />
Feststeller Für die Kasse<br />
Eingangsstempel<br />
Personenstamm-Nr.
Anordnende Dienststelle PLZ, Ort, Fernruf, Datum<br />
Az. Hhj.: HÜL-Nr. Nz.<br />
Auszahlungsanordnung Annahmeanordnung für die Kasse<br />
Abschlagsauszahlung Schlusszahlung Erfasst am Erfassungs-Nr. Nz.<br />
Anschrift des Zahlungsempfängers/-pflichtigen Geprüft am Zahlweg Nz.<br />
Betrag EUR/Ct.<br />
in Buchstaben<br />
Konto bei Kreditinstitut<br />
Bankleitzahl Konto-Nr.<br />
HKR 33<br />
Fälligkeitstag DSt.-Nr. Kapitel<br />
Titel<br />
Objektkonto Absetzung<br />
Abschlagsauszahlungen<br />
Nr.<br />
1<br />
Anordnung vom Hhj. Betrag EUR/Ct.<br />
Für die Kasse: Nr. aus Hhj.<br />
2 Erfassungs-<br />
3 Nr. der<br />
4 letzten (vor-<br />
5 hergehenden)<br />
6 Abschlags-<br />
7<br />
8<br />
9<br />
auszahlung<br />
Abschlagsauszahlungen zus.<br />
Betrag der Abrechnung<br />
0,00<br />
Schluss- Aus- Ein-Zahlung<br />
Begründung, Berechnung, Anlagen<br />
Die Kasse wird angewiesen, den Betrag auszuzahlen/zu erheben und wie angegeben zu buchen.<br />
Sachlich richtig<br />
Sachlich richtig Eingezahlt<br />
Sachlich und rechnerisch richtig Ausgezahlt<br />
Im Auftrag<br />
am<br />
Anordnungsberechtigter<br />
Zuständige Landeskasse<br />
Feststeller<br />
Rechnerisch richtig<br />
Eingangsstempel<br />
Feststeller Für die Kasse<br />
Personenstamm-Nr.
Anordnende Dienststelle PLZ, Ort, Fernruf, Datum<br />
Az.:<br />
Einlieferungsanordnung<br />
für Wertgegenstände<br />
für die Kasse<br />
Anschrift des Einliefernden Buchungsstelle Beleg-Nr.<br />
Wertesachbuch<br />
Nenn-/Schätzwert des Wertgegenstandes in EUR (auch in Buchstaben)<br />
in Buchstaben:<br />
Bezeichnung des Wertgegenstandes<br />
Begründung, Frist für die Einlieferung, Anlagen<br />
€<br />
Die Kasse wird angewiesen, den Wertgegenstand anzunehmen und zu buchen.<br />
Sachlich richtig Sachlich richtig<br />
Sachlich und rechnerisch richtig<br />
Im Auftrag<br />
Feststeller<br />
Rechnerisch richtig<br />
Eingeliefert am<br />
Anordnungsberechtigter<br />
Feststeller<br />
Der Wertgegenstand ist auf Vollzähligkeit Vollständigkeit<br />
Wert Beschaffenheit<br />
Echtheit Gewicht<br />
geprüft worden.<br />
Eingangsstempel<br />
Für die Kasse<br />
Beanstandungen haben sich<br />
Zuständige Landeskasse<br />
nicht ergeben wie in der Anlage dargestellt ergeben<br />
HKR 41
Anordnende Dienststelle PLZ, Ort, Fernruf, Datum<br />
Az.:<br />
für die Kasse<br />
Anschrift des Empfangsberechtigten Buchungsstelle Beleg-Nr.<br />
Nenn-/Schätzwert des Wertgegenstandes in EUR (auch in Buchstaben)<br />
in Buchstaben:<br />
Bezeichnung des Wertgegenstandes<br />
€<br />
Wertesachbuch<br />
Ausgeliefert am<br />
Begründung, Zeitpunkt der Auslieferung, Anlagen, Hinweis auf die Einlieferungsanordnung<br />
Die Kasse wird angewiesen, den Wertgegenstand auszuliefern und auszubuchen.<br />
Sachlich richtig Sachlich richtig<br />
Sachlich und rechnerisch richtig<br />
Im Auftrag<br />
Anordnungsberechtigter<br />
Für die Kasse<br />
Zuständige Landeskasse<br />
Auslieferungsanordnung<br />
für Wertgegenstände<br />
Feststeller<br />
Rechnerisch richtig<br />
Feststeller<br />
Eingangsstempel<br />
HKR 42
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