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04 FondsInvestor / April 2013 SKAG Qualität & Dividende Europa Dividendentitel Europa Im ersten Quartal 2013 entwickelten sich Dividendentitel erfreulich. So erzielte der Fonds einen Wertzuwachs von 6,0%. Besonders die Aktien aus dem Bereich Konsum und Luxusgüter PPR, Reckitt Benckiser, Adidas und L‘Oréal sowie die großen Pharmawerte Roche und Novartis konnten die Fondsperformance positiv beeinflussen. FONDS IM ÜBERBLICK Ihre SKAG-Fonds Erfolgreich investieren mit den Fonds der Siemens Kapitalanlagegesellschaft. Überzeugen Sie sich selbst! Es gibt viele gute Gründe für eine Anlage in Investmentfonds. Dazu gehören: Wertentwicklung seit Auflage 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% Fondsvolumen 66,8 Mio. € Fondstyp ISIN Fondsauflage letzte Ausschüttung Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühren p.a. Fondspreis zum 31.03. SKAG Qualität & Dividende Europa 01.10 01.11 01.12 01.01 01.02 01.03 01.04 SKAG Balanced Mischfonds Aktienfonds DE000A0MYQ28 01.10.2012 n.a. 0% 0,60% 10,71 Euro Morningstar Gesamtrating TM Die Aktienmärkte entwickelten sich im ersten Quartal erfreulich und konnten zwischen 6% in Europa und 13% in den USA gewinnen. Der Aktienanteil lag hierbei über der Benchmark. Auch die Unternehmensanleihen des Portfolios konnten im vergangenen Quartal positiv zur Performance beitragen, insbesondere die Anleihen der Sektoren Konsumgüter, Industrie und Versorger. • Einzigartige Konkurssicherheit • Weitreichender Anlegerschutz • Umfassende Transparenz • Klare Kostenstruktur • Verteiltes Risiko • Faire Preisermittlung • Hohe Vergleichbarkeit Damit sind Investmentfonds in der Summe ihrer Eigenschaften das überlegene Instrument und insbesondere für den langfristig ausgerichteten Anleger unverzichtbar. Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere Investmentfonds der Siemens Kapitalanlagegesellschaft vor und beschreiben, wie das Management jeweils auf die aktuelle Marktlage reagiert hat. Wertentwicklung seit Auflage Fondsvolumen 47,4 Mio. € SKAG Balanced 50% Vergleichsindex 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 09/06 09/07 09/08 09/09 09/10 09/11 09/12 03/13 Fondstyp ISIN Fondsauflage letzte Thesaurierung Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühren p.a. Outperformancevergütung Fondspreis zum 31.03. Mischfonds DE000A0KEXM6 06.09.2006 0,53 Euro (zum 31.05.2012) 0% 0,30% 20,00% 13,83 Euro
FondsInvestor / April 2013 05 SKAG Euroinvest Aktien Aktienfonds – Europa SKAG Weltinvest Aktien Aktienfonds – International SKAG Global Growth Aktienfonds – Internationale Wachstumsmärkte Morningstar Gesamtrating TM Nach einem positiven Start ins neue Jahr kehrten mit der Italienwahl und der Zypernkrise wieder Ängste im Hinblick auf die Euro-Schuldenproblematik zurück. So konsolidierten die südeuropäischen Märkte nach einem starken Jahresbeginn ab Ende Januar. Getrieben von den Aktienmärkten in UK und der Schweiz konnte der STOXX-Europe-50-Index trotzdem um 6,0% zulegen. Der Fonds lag mit einem Wertzuwachs von 6,4% leicht besser als die Benchmark. Morningstar Gesamtrating TM Während der US-Markt trotz Sturz über die Fiskalklippe ein neues Allzeithoch im Dow Jones Industrial Index erreichte, kehrten im Euroraum Zweifel im Hinblick auf die Euro-Schuldenkrise zurück und bremsten die Aktienmärkte. Beflügelt von einer expansiven Geldpolitik lag Japan mit einem Kurssprung von fast 20% wieder an der Spitze. Der Fonds lag mit einer Rendite von 9,6% hinter dem Vergleichsindex, der 11,4% gewinnen konnte. Morningstar Gesamtrating TM Die weltweiten Wachstumsmärkte entwickelten sich sehr positiv. Europäische Aktien und US-Titel gewannen rund 10%. Japanische Wachstumsaktien profitierten wiederum von einer Abschwächung des Yen in Folge einer expansiven Geldpolitik durch die Bank of Japan und gehörten mit einem Kursplus von knapp 56% zu den erfolgreichsten Aktienmärkten im ersten Quartal. Der Fonds gewann 26,2% und lag damit deutlich vor der Benchmark mit 21,7%. Wertentwicklung der letzten 5 Jahre Wertentwicklung der letzten 5 Jahre Wertentwicklung der letzten 5 Jahre Fondsvolumen 198,8 Mio. € SKAG Euroinvest Aktien Fondsvolumen 20,3 Mio. € SKAG Weltinvest Aktien Fondsvolumen 6,2 Mio. € SKAG Global Growth STOXX Europe 50 Vergleichsindex Vergleichsindex 80% 40 % 30% 30% 20 % 60% 20 % 10 % 40% 10 % 0 % 0 % -10% 20% -10% -20% -20% 0% -30% -30% -20% -40% -40% -50% -50% -40% -60% -60% -60% 03/08 03/09 03/10 03/11 03/12 03/13 03/08 03/09 03/10 03/11 03/12 03/13 03/08 03/09 03/10 03/11 03/12 03/13 Fondstyp Aktienfonds Fondstyp Aktienfonds Fondstyp Aktienfonds ISIN DE0009772582 ISIN DE0009772624 ISIN DE0009772657 Fondsauflage 01.06.1999 Fondsauflage 01.04.2000 Fondsauflage 15.09.2000 letzte Thesaurierung 0,27 Euro (zum 31.05.2012) letzte Thesaurierung 0,15 Euro (zum 31.05.2012) letzte Thesaurierung 0,00 Euro (zum 31.12.2012) Ausgabeaufschlag 0% Ausgabeaufschlag 0% Ausgabeaufschlag 0% Verwaltungsgebühren p.a. 1,25% Verwaltungsgebühren p.a. 1,50% Verwaltungsgebühren p.a. 1,50% Fondspreis zum 31.03. 9,02 Euro Fondspreis zum 31.03. 9,22 Euro Fondspreis zum 31.03. 4,29 Euro SKAG Euroinvest Corporates Rentenfonds – Unternehmensanleihen SKAG EuroCash Rentenfonds – Euro geldmarktnah SKAG Euroinvest Renten Rentenfonds – Europäische Staatsanleihen Morningstar Gesamtrating TM Die missglückte Italien-Wahl führte zu einer Ernüchterung am Finanzmarkt und zu wieder steigenden Risikoprämien für Unternehmensanleihen. Ein zuvor aufgebautes Übergewicht an Titeln aus der Euro-Peripherie wurde aufgrund der Unübersichtlichkeit der politischen Situation nach der Wahl wieder zurückgeführt. Positiv wirkte sich die Untergewichtung von Finanztiteln aus, deren Risikoprämien überproportional stiegen. Morningstar Gesamtrating TM Der Anlageschwerpunkt liegt nach wie vor auf liquiden Anleihen mit kurzer Laufzeit von namhaften und bonitätsstarken Emittenten aus dem Unternehmenssektor. Ausgewählte Adressen aus dem Finanzsektor sowie ein kleinerer Teil öffentlicher Schuldner dienten als Portfoliobeimischung. Der Anteil an Festgeldern wurde im Vergleich zum Vorquartal deutlich reduziert und die durchschnittliche Restlaufzeit der gehaltenen Anlagen etwas erhöht. Morningstar Gesamtrating TM Von der vom EZB-Präsidenten Draghi geäußerten Bestandsgarantie für den Euro profitierten u.a. Staatsanleihen der Peripherie. Aus diesem Grunde schichteten wir Anfang des Jahres deutsche Bundesanleihen in italienische und spanische Staatsanleihen um. Der Ausgang der italienischen Wahlen sowie die aufflammende Finanzkrise Zyperns machten die Erholung in der Peripherie zumindest vorübergehend wieder zunichte. Wertentwicklung seit Auflage Wertentwicklung seit Auflage Wertentwicklung seit Auflage Fondsvolumen 49,4 Mio. € SKAG Euroinvest Corporates Fondsvolumen 100,6 Mio. € SKAG EuroCash Fondsvolumen 181,2 Mio. € SKAG Euroinvest Renten 60% JPM EMU 100% 40 % 50% 35 % 80% 40% 30 % 60% 25 % 30% 20 % 40% 20% 15 % 20% 10 % 10% 5 % 0% 0% 0 % -20% 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 03/13 07/00 07/02 07/04 07/06 07/08 07/10 03/13 06/99 06/01 06/03 06/05 06/07 06/09 06/11 03/13 Fondstyp ISIN Fondsauflage letzte Ausschüttung Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühren p.a. Fondspreis zum 31.03. Rentenfonds DE000A0MYQX1 16.01.2009 0,50 Euro (zum 28.03.2013) 0% 0,40% 12,88 Euro Fondstyp ISIN Fondsauflage letzte Thesaurierung Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühren p.a. Fondspreis zum 31.03. Rentenfonds DE0009772632 01.08.2000 0,32 Euro (zum 31.12.2012) 0% 0,40% 12,42 Euro Fondstyp ISIN Fondsauflage letzte Thesaurierung Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühren p.a. Fondspreis zum 31.03. Rentenfonds DE0009772590 01.06.1999 0,41 Euro (zum 31.05.2012) 0% 1,00% 15,15 Euro
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