Tortuga Bond Fund CHF - Claude Goy Verwaltungen AG
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<strong>Tortuga</strong> <strong>Bond</strong> <strong>Fund</strong> <strong>CHF</strong><br />
Schweizerischer Effektenfonds für Forderungswertpapiere<br />
und -rechte in <strong>CHF</strong><br />
Jahresrechnung<br />
Veränderungen des Nettofondsvermögens (Art. 71 AFV)<br />
2005<br />
in <strong>CHF</strong><br />
Nettofondsvermögen per 1. Januar 51 503 841.28<br />
Ausgegebene Anteilscheine 5 069 222.46<br />
Zurückgenommene Anteilscheine - 14 031 171.96<br />
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 294 336.78<br />
Nettoertrag 830 287.32<br />
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 19 879.86<br />
Nettofondsvermögen laut Vermögensrechnung per 31. Dezember 43 686 395.74<br />
Verwendung des Ertrages<br />
2005<br />
in <strong>CHF</strong><br />
Total zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag 3 246 060.96<br />
davon in der Berichtsperiode zurückbehaltener Ertrag 830 287.32<br />
JAHRESBERICHT 2005<br />
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