ERSTE IMMOBILIENFONDS

ERSTE IMMOBILIENFONDS
Offener Immobilienfonds der Erste Immobilien KAG Stand vom 31.05.2011
Anlagecharakteristik
Der ERSTE IMMOBILIENFONDS verfolgt eine konservative Anlagestrategie. Der Fokus liegt auf dem Wohnsektor, daneben werden zur Streuung Büro- und
Gewerbeimmobilien erworben. Im April hat der Fonds eine Wohnimmobilie in Wien angekauft. Der Wert des Immobilienvermögens beträgt rd. EUR 169 Mio.
(Objekte in Österreich und Deutschland, derzeit keine Investments in anderen EU-Staaten). Details finden Sie auf der Homepage unter Immobilienportfolio.
Fonds-Eckdaten
Ausschüttung 15.07.
Basis-Währung
EUR
Fondsvolumen 220.917.983,41
Fondsrechnungsjahr 01.05. bis 30.04.
Erstausgabetag 02.05.2008
Vertriebszulassung
AT,DE
Kontakt
alexandra.kerschbaum@ersteimmobilien.at
Anteilscheine
Art ISIN Whg. Rechenwert Ausg.Aufschl.
A. AT0000A08SG7 EUR 105,08 3,50%
T. AT0000A08SH5 EUR 109,09 3,50%
T.C. AT0000A08SJ1 EUR 109,09 3,50%
Wertentwicklung lt. OeKB (in %, p.a.) Stichtag: 31.05.2011 **
Whg. 1 Jahr 3 Jahre
Jahres
beginn *
Fonds
beginn
EUR 3,16 2,89 1,26 3,20
* absolut
Jahresperformance (in %, in Fonds-Basiswährung) **
Jahr 2008 2009 2010
Performance 3,97 1,00 3,61
** Hinweis: Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der
Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr (min. 0,7 % bis max. 1,4%) berücksichtigt. Der
bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag von bis zu 3,5 % ist in der Darstellung
nicht berücksichtigt. Die Jahresperformance auf 3 Jahressicht (2.5.08-30.4.11) beträgt rd.
3,22 %. Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 3,5 % beläuft sich die
Jahresperformance auf rd. 1,68 %. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der
Vergangenheit.
Vorteile für den Anleger
Veranlagung in Sachwerte (Grund & Boden).
Wertentwicklung unabhängig von Entwicklung an den Börsen.
Depotergänzung für den langfristigen Vermögensaufbau.
Für begünstigte Investments gem. KMU-Förderungsgesetz geeignet.
Für österr. Pensionsrückstellungen geeignet (Deckung EUR 103,5 je Anteil).
Beteiligung mit s Fonds Sparen ab EUR 30,- monatlich.
Wertentwicklung (brutto)**
Performance (inkl. Ausschüttung) zwischen 02.05.2008 und 31.05.2011
110,2
109,2
108,2
107,1
106,1
105,1
104,1
103,1
102,0
101,0
100,0
02.05.2008 29.08.2008 29.12.2008 29.04.2009 27.08.2009 23.12.2009 27.04.2010 24.08.2010 21.12.2010 19.04.2011
02.07.2008 27.10.2008 27.02.2009 01.07.2009 23.10.2009 25.02.2010 28.06.2010 20.10.2010 21.02.2011
Regionen
Österreich
Deutschland
2,00
0 20 40 60 80 100 120
Verteilung nach Nutzungsarten
98,00
Zu beachten ist
Immobilienpreise können fallen und die Fondsentwicklung beeinflussen.
Mieter können ausfallen und die Liegenschaft oder Teile davon leer stehen.
Der Wert der Anteile kann gegenüber dem Ausgabepreis steigen bzw. fallen.
Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen kann aufgrund außergewöhnlicher
Umstände ausgesetzt werden.
Längerfristiges Investment (empf. Anlagehorizont mindestens 4 Jahre).
Wohnen
Büro
30,00%
61,00%
Steuerliche Behandlung
Aktueller Stand Kursgewinnsteuer für österr. Anleger:
Auf Anlegerebene werden die Immobilienerträge aus österr. Objekten sowie
Erträge aus der Liquiditätsveranlagung mit KESt besteuert. Für Erträge
aus ausländ. Immobilien besteht in Österreich idR keine Steuerpflicht mehr.
Die Fondsanteile sind endbesteuert hinsichtl. der Einkommensteuer. Zusätzl.
Wertsteigerungen unterliegen bei Verkauf der Kursgewinnsteuer (25%).
Für österr. Immobilien besteht keine Erbschaftssteuerpflicht.
Mögliche beschränkte Erbschaftssteuerpflicht für ausländ. Objekte*).
*) Für deutsche Immobilien besteht gemäß eines vorliegenden Gutachtens
idR für österr. Anleger (bei länger als 10jähriger ausschließlicher
Ansässigkeit in Österreich) keine deutsche Erbschaftssteuerpflicht.
Geschäft
9,00%
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Wir weisen darauf hin, dass ein dem Immobilien-Investmentfondsgesetz (ImmoInvFG) BGBI Nr. 80/2003 in der gültigen Fassung
und den Fondsbestimmungen entsprechender Verkaufsprospekt am Sitz der ERSTE Immobilien KAG (Emittentin) sowie der Erste Group Bank AG (Depotbank) aufliegt und im
"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" bzw. der Homepage www.ersteimmobilien.at veröffentlicht wird. Sämtliche Prospekte stehen Interessierten kostenlos zur Verfügung. Das genaue
Datum der jeweils letzten Veröffentlichung sowie weitere allfällige Abholstellen geben wir auf Wunsch gerne bekannt. Diese Unterlage stellt keine Anlageberatung oder
Anlageempfehlung dar. Sie dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und kann keine auf besondere Verhältnisse der Anleger bezogene Beratung ersetzen. Die
Unterlage basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und
berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit
lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den geschilderten
Chancen auch Risiken birgt. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. ERSTE Immobilien KAG, Windmühlgasse 22-24, 1060 Wien