Ethan Frome - Vorlesung Aachen

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Mit Sicherheit sind solche GeschÄfte in keinem Fall als Spekulativ anzusehen, da gegen die EinkÄufe an der LME immer ein Verkauf mit einen vordefiniertem Preis steht gegen den der EinkÄufer dann seinen Hedge tÄtigt. Aachen Vorlesung 2005 Teil 2.DOC Seite 28 von 37
10 ) Die Kalkulation der Metallpreise in DM /Euro fÅr den Hersteller einer Ware Bei einer solchen Kalkulation sind die folgenden Elemente zu beachten: Das Element bÅrsenabhÄngige Bewegungen der Metallpreise Die Angebot- und Nachfrage-abhÄngigen Terminpreise an der LME sind immer mit hoher Aufmerksamkeit zu verfolgen, um rechtzeitig, der Konstellation des Marktes entsprechend, intervenieren zu kÅnnen. COPPER LME GRADE A, Cash, 3-Mts, 15-Mts, 27-M ts in USD ( Mai 97 bis Juni 1998 ) 2.900,00 2.700,00 2.500,00 2.300,00 2.100,00 1.900,00 1.700,00 -3 Mts Kasse -15 Mts -27 Mts 1.500,00 01. Mai 97 30. Mai 97 30. Jun 97 29. Jul 97 27. Aug 97 25. Sep 97 24. Okt 97 24. Nov 97 23. Dez 97 23. Jan 98 23. Feb 98 24. Mrz 98 22. Apr 98 22. Mai 98 22. Jun 98 60 Die Abstufungen in den Terminpreisen bei Contango oder Backwardation sind regelmÄÉig prÄzise zu ermitteln, damit sie den eigenen Kalkulationen zur VerfÇgung stehen. Das Element Kalkulation der Metallpreise: Die Metallpreise werden wie folgt, errechnet: ZunÄchst wird der Zeitrahmen ( Lieferzeitpunkt ) definiert, in dem die benÅtigten NE- Metalle der Produktion zur VerfÇgung gestellt werden mÇssen. Stehen Mengen und Lieferzeitpunkt fest, wird das entsprechende Contango oder die entsprechende Backwardation, bezogen auf die Drei-Monats-Notierung ermittelt und auf diese aufgeschlagen oder abgezogen. Aachen Vorlesung 2005 Teil 2.DOC Seite 29 von 37
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