und Sportzentrum Hoch-Ybrig AG 2011/12

Erfolgsrechnung vom 1.11.2011 – 31.10.2012
Ertrag 2011 / 12 Vorjahr
CHF % CHF %
Erlös aus Personenverkehr Winter 6 227 481.02 80.0 6 192 801.19 79.9
Erlös aus Personenverkehr Sommer 595 635.53 7.7 587 007.82 7.6
Erlös aus Güterverkehr 7 712.70 0.1 6 468.55 0.1
Total Verkehrsertrag 6 830 829.25 87.8 6 786 277.56 87.6
Erlös aus Dienstleistungen 359 009.90 4.6 388 905.40 5.0
Erlös aus Nebenbetrieben 125 894.30 1.6 114 636.15 1.5
Erlös aus sonstigem Betrieb 162 476.56 2.1 110 841.95 1.4
Erlös aus Vermietungen 326 975.45 4.2 332 990.85 4.3
Erlösminderungen – 25 321.18 – 0.3 14 650.20 0.2
Total Nebenertrag 949 035.03 12.2 962 024.55 12.4
Total Betriebsertrag 7 779 864.28 100.0 7 748 302.11 100.0
Personalaufwand – 2 921 105.05 – 37.5 – 2 798 797.50 – 36.1
Bruttoergebnis 1 4 858 759.23 62.5 4 949 504.61 63.9
Konzessions- und Pachtaufwand – 267 289.21 – 3.4 – 260 584.30 – 3.4
Unterhalt Sachanlagen – 591 519.71 – 7.6 – 562 389.70 – 7.3
Fahrzeug- und Transportaufwand – 433 693.20 – 5.6 – 373 550.20 – 4.8
Sachversicherungen und Gebühren – 154 479.60 – 2.0 – 145 187.80 – 1.9
Energie- und Entsorgungsaufwand – 400 124.40 – 5.1 – 415 328.60 – 5.4
Verwaltungs- und Informatikaufwand – 322 068.75 – 4.1 – 277 475.20 – 3.6
Werbeaufwand – 319 711.05 – 4.1 – 423 758.85 – 5.5
Übriger Betriebsaufwand – 4 652.65 – 0.1 – 6 285.95 – 0.1
Total sonstiger Betriebsaufwand – 2 493 538.57 – 32.1 – 2 464 560.60 – 31.8
Betriebsergebnis 1 2 365 220.66 30.4 2 484 944.01 32.1
Finanzertrag 15 907.92 14 218.65
Finanzaufwand – 5 690.00 – 13 241.10
Finanzerfolg aus Wertschriften 4 206.60 – 797 885.35
Betriebsergebnis 2 2 379 645.18 30.6 1 688 036.21 21.8
Abschreibungen – 2 248 358.97 – 28.9 – 1 820 404.99 – 23.5
Betriebsergebnis 3 131 286.21 1.7 – 132 368.78 – 1.7
Erfolg Wasserversorgung 12 075.10 21 315.90
Erfolg aus Veräusserung mobile Sachanlagen 184 166.65 560 000.00
Betriebsergebnis 4 327 527.96 4.2 448 947.12 5.8
Erfolg aus Veräusserung immobile Sachanlagen 0.00 40 594.60
Ausserordentlicher Erfolg 48 056.10 0.00
Jahresergebnis vor Steuern 375 584.06 4.8 489 541.72 6.3
Grundstückgewinnsteuern 0.00 11 000.00
Ordentliche Steuern – 52 701.25 – 68 128.30
Jahresgewinn 322 882.81 4.2 432 413.42 5.6
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