EGGER HOLZWERKSTOFFE GMBH St. Johann in Tirol
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<strong>EGGER</strong> Holzwerkstoffe GmbH, <strong>St</strong>. <strong>Johann</strong> i. T.<br />
Lagebericht zum Zwischenabschluss<br />
2.1.10 Entwicklung Work<strong>in</strong>g Capital<br />
Das Work<strong>in</strong>g Capital (Vorräte zuzüglich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen<br />
abzüglich Verb<strong>in</strong>dlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen) ist im Vergleich zum<br />
30.04.2012 von 100 Mio. EUR auf 175 Mio. EUR am 31.10.2012 gestiegen.<br />
Work<strong>in</strong>g Capital 31.10.12 30.04.12 30.04.11<br />
Abw. <strong>in</strong> %<br />
HJ13 - 12<br />
Vorräte Mio. EUR 279 273 243 2%<br />
+ Forderungen Mio. EUR 88 61 66 44%<br />
- Lieferverb<strong>in</strong>dlichkeiten Mio. EUR 192 234 180 -18%<br />
Work<strong>in</strong>g Capital Mio. EUR 175 100 129 75%<br />
Umsatzerlöse Mio. EUR 1.114 975 871 14%<br />
Work<strong>in</strong>g Capital <strong>in</strong> % v. Umsatzerlöse <strong>in</strong> % 16% 10% 15%<br />
Die Vorräte s<strong>in</strong>d per 31.10.2012 um +6 Mio. EUR auf 279 Mio. EUR nur leicht gestiegen<br />
(Vorjahr: 273 Mio. EUR).<br />
Der Bestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen hat sich von 61 Mio. EUR per<br />
30.04.2012 vor allem durch die Ausdehnung der Geschäftstätigkeit auf 88 Mio. EUR erhöht.<br />
Die Lieferverb<strong>in</strong>dlichkeiten waren per 30.04.2012 aufgrund höherer Außenstände für<br />
getätigte Investitionen deutlich höher und s<strong>in</strong>d von 234 Mio. EUR auf 192 Mio. EUR per<br />
31.10.2012 gesunken.<br />
2.1.11 Liquidität / Nettoverschuldung<br />
Die verz<strong>in</strong>slichen Verb<strong>in</strong>dlichkeiten (F<strong>in</strong>anzverb<strong>in</strong>dlichkeiten und Anleihe) erhöhten sich um<br />
+18 Mio. EUR auf 901 Mio. EUR (30.04.2012: 883 Mio. EUR) und be<strong>in</strong>halten e<strong>in</strong>en<br />
langfristigen F<strong>in</strong>anzierungsanteil von 79 % (30.04.2012: 68 %). Der Großteil der<br />
F<strong>in</strong>anzierungen ist <strong>in</strong> Euro abgeschlossen.<br />
Zum 31.10.2012 betrug die Nettoverschuldung 762 Mio. EUR (30.04.2012: 732 Mio. EUR)<br />
und stieg damit um +30 Mio. EUR (+4 %).<br />
Nettoverschuldung 31.10.12 30.04.12 30.04.11<br />
Abw. <strong>in</strong> %<br />
HJ13 - 12<br />
F<strong>in</strong>anzverb<strong>in</strong>dlichkeiten und Anleihe Mio. EUR 901 883 754 2%<br />
abzüglich liquide Mittel Mio. EUR 139 151 193 -8%<br />
Nettoverschuldung Mio. EUR 762 732 561 4%<br />
2.1.12 Eigenkapital<br />
Das Eigenkapital e<strong>in</strong>schließlich Investitionszuschüsse konnte im abgelaufenen Halbjahr<br />
aufgrund des positiven Gesamtergebnisses um +22 Mio. EUR auf 696 Mio. EUR<br />
(30.04.2012: 674 Mio. EUR) gesteigert werden. Die Eigenkapitalquote beträgt unter<br />
Berücksichtigung von vere<strong>in</strong>nahmten Subventionen 35,0 % gegenüber 33,7 % zum<br />
30.04.2012.<br />
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