Sage New Classic und Sage PW Checkliste zum Jahreswechsel ...

PW0126_Checkliste_Jahreswechsel/ Stand: 12/2013
Checkliste zum Jahreswechsel
PW0126_Checkliste_Jahreswechsel.pdf
Arbeitsaufgabe
Bereich Lohnsteuer
Durchführen des Lohnsteuer-Jahresausgleichs
Hinweis an die betroffenen Arbeitnehmer, dass die Freibeträge 2014 neu
beantragt werden müssen
Ausfertigen der Lohnsteuerbescheinigung (Standard: nach der
Januarabrechung, Vorwegabrechnung genügt)
Wenn Sie bereits nach der Dezemberabrechnung erstellen möchten:
Einstellung des Erstellungsmonats im Mandantenstamm.
Die Jahreslohnsteuerbescheinigung kann wahlweise mit der Version
2013.2+, 2013.3 oder 2014.1 erstellt werden.
Prüfen der Firewall- und Proxy-Einstellungen hinsichtlich der Freischaltung
der NEUEN ELSTER-und ELSTAM-Server
datenannahme1.elster.de (bisherige IP-Adresse 62.157.211.58)
datenannahme2.elster.de (bisherige IP-Adresse 62.157.211.59)
datenannahme3.elster.de (bisherige IP-Adresse 193.109.238.26)
datenannahme4.elster.de (bisherige IP-Adresse 193.109.238.27)
Feststellen der Bemessungsgrundlage für Lohnsteuer bei Gestellung von
KFZ mit Privatnutzung
Änderung der Sachbezugswerte nach der SV-Entgeltverordnung,
Verpflegungspauschalen für Auslandsdienstreisen
Betrag der Basisabsicherung für die private Krankenversicherung in den
Arbeitnehmerstamm übernehmen
Prüfung offener Darlehen auf entstehende geldwerte Vorteile aus der
Zinsverbilligung, Aktivierung der Freigrenze
Bereich Sozialversicherung
Mit der Version 2013.2+ oder 2013.3 erstellte Beitragsnachweisdateien
unbedingt noch in 2013 versenden! Ab 1.1.2014 nur Beitragsnachweise
versenden, die mit der Version 2014.1 erstellt wurden. Gilt auch für
Beitragsnachweise im Zahlstellenverfahren.
Mit der Version 2013.2+ oder 2013.3 erstellte U1/U2-Erstattungsanträge
unbedingt noch in 2013 versenden! Ab 1.1.2014 nur U1/U2-
Erstattungsanträge versenden, die mit der Version 2014.1 erstellt wurden.
Aktualisieren der Beitragsbemessungsgrenzen 2014 und
Bundeslandkonstanten
Aktualisieren der Umlagesätze 2014
Im Abrechnungssystem
Automatisch zur Dezemberabrechnung
(empfohlene Einstellung unter „nur pos.
Beträge verrechnen“)
Im Januar mit Version 2014.1 unter
die „Bescheinigung zur Überprüfung der
ELSTAM“ aufrufen und gegebenenfalls
Arbeitnehmern zur Verfügung stellen
Erstellung unter
Protokollabruf ab Folgetag versuchen
Nach erfolgreichem Protokollabruf
Lohnsteuerbescheinigungen ausdrucken
und den Beschäftigten zur Verfügung
stellen
Nicht im Programm, sondern in Ihrem
Netzwerk
Gegebenenfalls nachträglich erfolgte
Sonderausstattungen des Fahrzeugs
berücksichtigen
Steuerermäßigungen für Elektro- und
Hybridfahrzeuge durch Minderung des
Listenpreises um 500 EUR (2013) bzw.
450 EUR (2014) je kWh der
Batterieleistung
Ändern der Faktoren in den Lohnarten
für Unterkunft und Verpflegung
Importieren der aktuellen Rili.zip ins
Reisekostenabrechnungssystem
Arbeitnehmer: Steuer/ SV: Kassen
Arbeitnehmer: Extras: Darlehen
Meldungen: Beitragsnachweis
Meldungen: Umlage
Import der aktuellen Datei konst.zip
spätestens vor der Januarabrechnung
Die im Dokument angegebenen Hinweise stellen keine Form der Beratung dar, sondern sollen zur praktischen Illustration der Programmanwendung dienen. Für die ordnungsgemäße
Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften ist jeder Nutzer des Systems selbst verantwortlich. Der Leistungsumfang kann je nach eingesetzter Produktvariante von den hier beschriebenen
Funktionalitäten abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Fehler, insbesondere Druck- und Satzfehler, wird keine Haftung übernommen. Die Beschreibungen in diesem Dokument stellen
ausdrücklich keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne dar. 1

Erstellen der DEÜV-Jahresmeldungen ab Januar 2014 möglich
Spätester Abgabetermin ist der 15. Februar!
Prüfen der U1-Umlagepflicht, Festlegen der Umlagekombination, Festlegen
der Verrechnungsart (nach Absprachen mit den Krankenkassen)
Aktualität des dakota.ag-Zertifikats prüfen. Neues Zertifikat rechtzeitig
beantragen! Für neue Zertifikate ab 20.12.2013 bitte die dakota-Version 6.0
verwenden.
Stammdatenupdate in der Software dakota.ag durchführen
Anpassen der Personalfragebögen (bei Neueinstellung) an die
Neuregelungen für die geringfügigen Beschäftigungen
- Hinweis auf Geringfügigkeitsgrenzen
- Wunsch auf Befreiung von der Rentenversicherung, wenn ja,
Antragsformular ausfüllen lassen
- Angabe anderer Beschäftigungsverhältnisse mit Entgelten unter/
über den Geringfügigkeitsgrenzen
Prüfen der Krankenversicherungspflicht/ -freiheit der Beschäftigten
- Feststellen des regelmäßigen Jahresarbeitsentgelts (JAE)
- Erstellen der Meldung bei Überschreiten der JAE-Grenze
- Unterrichten d. Beschäftigten bei Überschreiten der JAE-Grenze,
Hinweis auf obligatorische Weiterversicherung als freiwilliges
Mitglied der gesetzlichen Krankenkasse
- Erstellen der Meldung bei Unterschreiten der JAE-Grenze
- Unterrichten d. Beschäftigten bei Unterschreiten der JAE-Grenze
Anfordern der Beitragsbescheinigungen freiw. Mitglieder einer gesetzl.
Krankenkasse (wenn keine Beitragsabführung durch AG) und
Privatversicherter für den Arbeitgeberzuschuss
Betrag der Basisabsicherung für die private Krankenversicherung in den
Arbeitnehmerstamm übernehmen
Bereich Unfallversicherung
Höchstjahresarbeitsverdienste der Berufsgenossenschaften prüfen und
gegebenenfalls anpassen
Mindestentgelte und Höchstjahresarbeitsverdienst der BG Verkehr anpassen
Prüfen der verwendeten Tarifstellen auf Gültigkeit
Automatisch mit dem monatlichen
DEÜV-Lauf nach der Januarabrechnung
oder über den Menüpunkt
Nach Versand Meldebescheinigungen
ausdrucken und den Beschäftigten
aushändigen
Datenstamm: Krankenkassen
In der Software dakota.ag (Menüpunkt
)
Oder in Ihrem Lohnprogramm unter
Menüpunkt
In der Software dakota.ag (Menüpunkt
)
Menüpunkt
Statusprüfung>

Durchführen der Jahresmeldungen zur entsprechenden Zusatzversorgungskasse(n)
(DATÜV) frühestens ab Januar 2014
Meldungen über die Bruttoverdienste und den Kindergeldanspruch an die
zentrale Zulagenstelle
Buchhalterische Aufgaben
Bildung von Rückstellungen für Urlaubsansprüche
Ermittlung der Zerlegungsgrundlage der Gewerbesteuer: Sind mehrere
Gemeinden für ein Unternehmen zuständig, muss die Gewerbesteuer auf alle
Gemeinden zerlegt werden, in denen sich Betriebsstätten befinden.
Menüpunkt ,
Meldemonat unter einstellen
Extras: Zusätzliche Listen: ZUSY-
Meldungen
Gewerbesteuerzerlegungsliste
Aufgaben zum Einspielen der Version 2014.1
Aktuelle Lizenzdatei (Personalwirtschaft) herunterladen und einlesen
Januarabrechnung installieren (Pflichtupdate)
oder Menüpunkt
Bedienänderungen
unter
Die im Dokument angegebenen Hinweise stellen keine Form der Beratung dar, sondern sollen zur praktischen Illustration der Programmanwendung dienen. Für die ordnungsgemäße
Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften ist jeder Nutzer des Systems selbst verantwortlich. Der Leistungsumfang kann je nach eingesetzter Produktvariante von den hier beschriebenen
Funktionalitäten abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Fehler, insbesondere Druck- und Satzfehler, wird keine Haftung übernommen. Die Beschreibungen in diesem Dokument stellen
ausdrücklich keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne dar. 3