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Jahresbilanz zum 31. Dezember 2011<br />
Passivseite 31.12.2010<br />
EUR EUR EUR TEUR<br />
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />
a) täglich fällig 0,00 0<br />
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 120.197.949,67 142.607<br />
120.197.949,67 142.607<br />
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden<br />
a) Spareinlagen<br />
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist<br />
von drei Monaten 337.819.735,32 327.636<br />
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist<br />
von mehr als drei Monaten 28.019.879,49 42.543<br />
365.839.614,81 370.179<br />
b) andere Verbindlichkeiten<br />
ba) täglich fällig 406.573.784,49 369.058<br />
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 118.444.922,17 114.583<br />
525.018.706,66 483.640<br />
890.858.321,47 853.820<br />
3. Verbriefte Verbindlichkeiten<br />
a) begebene Schuldverschreibungen 2.725.289,65 8.444<br />
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0<br />
darunter:<br />
Geldmarktpapiere 0,00 EUR ( 0)<br />
eigene Akzepte und<br />
Solawechsel im Umlauf 0,00 EUR ( 0)<br />
2.725.289,65 8.444<br />
3a. Handelsbestand 0,00 0<br />
4. Treuhandverbindlichkeiten 106,32 0<br />
darunter:<br />
Treuhandkredite 106,32 EUR ( 0)<br />
5. Sonstige Verbindlichkeiten 2.281.333,06 1.743<br />
6. Rechnungsabgrenzungsposten 597.618,69 594<br />
7. Rückstellungen<br />
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 4.908.016,00 4.778<br />
b) Steuerrückstellungen 1.032.685,88 2.609<br />
c) andere Rückstellungen 5.983.794,97 7.020<br />
11.924.496,85 14.406<br />
8. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0<br />
9. Nachrangige Verbindlichkeiten 65.859.774,37 65.633<br />
10. Genussrechtskapital 0,00 0<br />
darunter: vor Ablauf von<br />
zwei Jahren fällig 0,00 EUR ( 0)<br />
11. Fonds für alllgemeine Bankrisiken 30.000.000,00 0<br />
12. Eigenkapital<br />
a) gezeichnetes Kapital 0,00 0<br />
b) Kapitalrücklage 0,00 0<br />
c) Gewinnrücklagen<br />
ca) Sicherheitsrücklage 64.821.473,31 62.821<br />
cb) andere Rücklagen 0,00 0<br />
64.821.473,31 62.821<br />
d) Bilanzgewinn 1.500.000,00 2.000<br />
66.321.473,31 64.821<br />
Summe der Passiva 1.190.766.363,39 1.152.069<br />
1. Eventualverbindlichkeiten<br />
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen<br />
abgerechneten Wechseln 0,00 0<br />
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 12.476.697,06 14.627<br />
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde<br />
Verbindlichkeiten 0,00 0<br />
12.476.697,06 14.627<br />
2. Andere Verpflichtungen<br />
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,00 0<br />
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0<br />
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 61.282.726,99 56.818<br />
61.282.726,99 56.818<br />
15
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