ZKA-Spezifikation der IBAN-Datenformate - IBAN-Service-Portal
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26. Juni 2008<br />
Dateispezifikation und Datensatzbeschreibung für das <strong>IBAN</strong>-hin-<strong>IBAN</strong>-rück-Verfahren<br />
Dateispezifikation<br />
Dateibezeichnung im Kennsatz<br />
Dateibezeichnung im Kennsatz<br />
Dateibezeichnung im Kennsatz<br />
Aufzeichnungsart<br />
Zeichencode<br />
<strong>IBAN</strong>HIN <strong>der</strong> Kundendatei<br />
<strong>IBAN</strong>RUECK <strong>der</strong> Kreditinstitutsdatei<br />
<strong>IBAN</strong>RFREMD <strong>der</strong> Kreditinstitutsdatei<br />
(für durchgeleitete Datensätze von Drittinstituten)<br />
ASCII-Format, ungepackt o<strong>der</strong> gepackt (GZIP)<br />
Codierung gemäß DIN 66003 (Ausgabe Juni 1974), Code<br />
Tabelle 2, Deutsche Referenz-Version<br />
Einlieferungsmedien<br />
In Absprache mit dem jeweiligen Institut können beispielsweise folgende Medien vereinbart<br />
werden:<br />
E-Mail Versand<br />
CD-ROM<br />
DVD<br />
3,5“ Diskette<br />
Datensatzbeschreibung<br />
Wahlweise:<br />
Textdatei<br />
o<strong>der</strong>:<br />
CSV-Datei<br />
Feste Länge 145 Stellen<br />
keine Trennzeichen, leere Fel<strong>der</strong> sind immer mit Blanks X „20“ zu füllen<br />
beziehungsweise entsprechend <strong>der</strong> Angabe in den Fel<strong>der</strong>n <strong>der</strong><br />
Datensatzbeschreibung mit Nullen<br />
Variable Länge. In diesem Fall beschreibt die Spalte Länge in Bytes <strong>der</strong> folgenden<br />
Aufstellung die maximale Länge des jeweiligen Feldes.<br />
Alphanumerische Zeichenketten werden durch Anführungszeichen (") eingeschlossen.<br />
Semikolon (;) und Anführungszeichen (") dürfen nicht als Feldinhalt<br />
verwendet werden.
<strong>IBAN</strong>-hin-<strong>IBAN</strong>-rück<br />
Feld Stellen Länge<br />
in<br />
Bytes<br />
Kann/<br />
Pflicht<br />
Datenformat<br />
Feldbezeichnung Erläuterungen<br />
1 1–2 2 P Alpha Satzart Län<strong>der</strong>kennzeichen<br />
gem. ISO 3166<br />
2 3–7 5 K Alpha Anwen<strong>der</strong> Bezeichnung des<br />
Anwen<strong>der</strong>s<br />
(Kurzkennzeichnung)<br />
3 8–37 30 K Alpha Internes Kennzeichen<br />
des<br />
Anwen<strong>der</strong>s<br />
Durch den Anwen<strong>der</strong><br />
vergebene<br />
Referenznummer<br />
4 38–48 11 K Alpha BIC-ALT Bisheriger Bank<br />
Identifier Code<br />
(Bei einem<br />
achtstelligen BIC sind<br />
die letzten drei Stellen<br />
mit „XXX“ zu belegen)<br />
5 1 <strong>IBAN</strong>-ALT Alte <strong>IBAN</strong> o<strong>der</strong><br />
Vorgängerinformation<br />
5a 49–52 4 K Alpha LK/PZ-ALT Län<strong>der</strong>kennzeichen<br />
und Prüfzahl <strong>der</strong> alten<br />
<strong>IBAN</strong><br />
5b 53–60 8 P Numerisch BLZ-ALT Bisherige Bankleitzahl<br />
des Begünstigten bzw.<br />
Zahlungspflichtigen<br />
5c 61–70 10 P Numerisch KTONR-ALT Bisherige<br />
Kontonummer des<br />
Begünstigten bzw.<br />
Zahlungspflichtigen<br />
(rechtsbündig mit<br />
führenden Nullen)<br />
6 71-90 20 P Alpha Reserve (mit Blanks<br />
X„20“ zu füllen)<br />
Ab hier werden die Fel<strong>der</strong> durch das bearbeitende Kreditinstitut gefüllt<br />
7 91-101 11 P Alpha BIC-NEU Neuer Bank Identifier<br />
Code<br />
(Bei einem<br />
achtstelligen BIC sind<br />
die letzten drei Stellen<br />
1 Das Feld 5 wird mit separaten Unterfel<strong>der</strong>n dargestellt.<br />
2/4
<strong>IBAN</strong>-hin-<strong>IBAN</strong>-rück<br />
Feld Stellen Länge<br />
in<br />
Bytes<br />
Kann/<br />
Pflicht<br />
Datenformat<br />
Feldbezeichnung Erläuterungen<br />
mit „XXX“ zu belegen)<br />
8 2 Alphanumerisch <strong>IBAN</strong>-NEU Neue <strong>IBAN</strong><br />
8a 102-<br />
105<br />
8b 106-<br />
113<br />
8c 114-<br />
123<br />
9 124-<br />
143<br />
10 144-<br />
145<br />
4 P LK/PZ-NEU Län<strong>der</strong>kennzeichen<br />
und Prüfzahl <strong>der</strong> neuen<br />
<strong>IBAN</strong> (In <strong>der</strong> Datei<br />
<strong>IBAN</strong>HIN mit Nullen<br />
zu füllen)<br />
8 P BLZ-NEU Bankleitzahl des<br />
Begünstigten bzw.<br />
Zahlungspflichtigen<br />
<strong>der</strong> neuen <strong>IBAN</strong> (In <strong>der</strong><br />
Datei <strong>IBAN</strong>HIN mit<br />
Nullen zu füllen)<br />
10 P KTONR-NEU Kontonummer des<br />
Begünstigten bzw.<br />
Zahlungspflichtigen<br />
<strong>der</strong> neuen <strong>IBAN</strong><br />
(genau zehnstellig) (In<br />
<strong>der</strong> Datei <strong>IBAN</strong>HIN<br />
mit Nullen zu füllen)<br />
20 P Alpha Reserve (mit Blanks<br />
X„20“ zu füllen)<br />
2 P Numerisch UMST-KZ Kennzeichen für<br />
erfolgreiche / nicht<br />
erfolgreiche<br />
Kontenumstellung<br />
Fel<strong>der</strong> 6 und 9 stehen als Reservefel<strong>der</strong> zur Verfügung, um die Fel<strong>der</strong> 5 und 8 in Abhängigkeit zu<br />
Feld 1 auch für <strong>IBAN</strong>-Strukturen an<strong>der</strong>er Län<strong>der</strong> mit größerer Gesamtlänge sowie für künftige<br />
denkbare Anpassungen <strong>der</strong> heutigen <strong>IBAN</strong> Strukturen in einigen Län<strong>der</strong>n erweitern zu können.<br />
2 Das Feld 8 ist als ein Feld ohne Unterfel<strong>der</strong> darzustellen.<br />
3/4
<strong>IBAN</strong>-hin-<strong>IBAN</strong>-rück<br />
Die folgende Aufstellung gibt eine Übersicht <strong>der</strong> möglichen Ausprägungen für das Feld 10.<br />
Fehlercode Bedeutung<br />
00 Umstellung war erfolgreich o<strong>der</strong> nicht erfor<strong>der</strong>lich<br />
10 Bankleitzahl (Feld 5b) ungültig<br />
11 Aufbau Kontonummer (Feld 5c) falsch, z.B. auf Grund <strong>der</strong><br />
gemeldeten Prüfziffernrechnung<br />
13 Gemeldete Bankleitzahl ist zur Löschung vorgemerkt und wurde<br />
gegen die Nachfolgebankleitzahl ausgetauscht.<br />
14 <strong>IBAN</strong> wurde auf Basis einer zur Löschung vorgemerkten<br />
Bankleitzahl ermittelt. Es liegt keine Nachfolgebankleitzahl vor.<br />
1x<br />
Ggf. weitere Fehler basierend auf den Angaben aus Feld 5b und<br />
Feld 5c<br />
20 Aufbau <strong>der</strong> <strong>IBAN</strong> alt (Feld 5) ungültig<br />
21 Prüfziffernrechnung <strong>der</strong> <strong>IBAN</strong> alt (Feld 5) falsch<br />
22 BIC (Feld 4) ist nicht gültig<br />
2x Ggf. weitere Fehler basierend auf Feld 4 und Feld 5<br />
3x<br />
Ggf. weitere Fehler aus kontenbezogenen Prüfungen<br />
40 Konto ist kein Konto <strong>der</strong> umstellenden Stelle (gem. Feld 5 o<strong>der</strong><br />
5b)<br />
50 <strong>IBAN</strong>-Berechnung nicht möglich<br />
9x<br />
Individuelle Fehler und Hinweismeldungen die zwischen dem<br />
Einreicher und Bearbeiter <strong>der</strong> Datei vereinbart sind<br />
Beispiele für eine CSV-Datei:<br />
<strong>IBAN</strong>-hin-Datei:<br />
"DE";;;;;37060590;1234567893;;;;;<br />
<strong>IBAN</strong>-Rück-Datei:<br />
"DE";;;;;37060590;1234567893;;"GENODED1SPK";"DE79370605901234567893";;00<br />
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