Jahresabschluss der Reply Deutschland AG (10/2012)
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<strong>Reply</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>AG</strong> Balance Sheet IFRS as at October 31, <strong>2012</strong><br />
Position GsBe Text Bilanz/GuV-Position Konzernkto Rel. Abw. Sum.Berper Anlage<br />
<strong>10</strong>00000 A K T I V A 0,00<br />
<strong>10</strong>00000 = = = = = = 0,00<br />
<strong>10</strong>30000 A. ANL<strong>AG</strong>EVERMÖGEN 0,00<br />
<strong>10</strong>3<strong>10</strong>00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00<br />
<strong>10</strong>3<strong>10</strong>00 Software 0,00<br />
<strong>10</strong>3<strong>10</strong><strong>10</strong> 1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte 0,00<br />
<strong>10</strong>3<strong>10</strong><strong>10</strong> und ähnliche Rechte und Werte sowie 0,00<br />
<strong>10</strong>3<strong>10</strong><strong>10</strong> Lizenzen an solchen Rechten u. Werten 0,00<br />
<strong>10</strong>3<strong>10</strong><strong>10</strong> 035000 Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte 193000 0,2 879.794,34 Anlage 01<br />
<strong>10</strong>3<strong>10</strong><strong>10</strong> 035004 Immaterielle Vermögensgegenstände Vertrieb 193015 20,6 321.902,04 Anlage 01<br />
<strong>10</strong>3<strong>10</strong><strong>10</strong> 0350<strong>10</strong> WB Konzessionen 194000 1,7- -862.531,34 Anlage 01<br />
<strong>10</strong>3<strong>10</strong><strong>10</strong> 035014 WB immaterielle Vermögensgegenstände Vertrieb 194015 4,0- -277.597,04 Anlage 01<br />
<strong>10</strong>3<strong>10</strong><strong>10</strong> <strong>10</strong>3,8 61.568,00<br />
<strong>10</strong>3<strong>10</strong>00 <strong>10</strong>3,8 61.568,00<br />
<strong>10</strong>32000 II. Sachanlagen 0,00<br />
<strong>10</strong>32030 3. An<strong>der</strong>e Anlagen, Betriebs- und Ge- 0,00<br />
<strong>10</strong>32030 schäftsausstattung 0,00<br />
<strong>10</strong>32030 020000 PKW 160020 0,0 33.457,27 Anlage 01<br />
<strong>10</strong>32030 0200<strong>10</strong> WB PKW 170020 6,9- -29.489,27 Anlage 01<br />
<strong>10</strong>32030 02<strong>10</strong>00 Betriebsausstattung 160030 87,6 665.305,45 Anlage 01<br />
<strong>10</strong>32030 02<strong>10</strong><strong>10</strong> WB Betriebsaustattung 170030 25,3- -250.307,45 Anlage 01<br />
<strong>10</strong>32030 021500 Hardware 160040 33,9- 617.747,32 Anlage 01<br />
<strong>10</strong>32030 0215<strong>10</strong> WB Hardware 170040 38,9 -488.385,32 Anlage 01<br />
<strong>10</strong>32030 021700 Büroeinrichtung 160045 31,5 775.557,80 Anlage 01<br />
<strong>10</strong>32030 0217<strong>10</strong> WB Büroeinrichtung 170045 2,5- -554.559,80 Anlage 01<br />
<strong>10</strong>32030 029000 Festwertanlagen (151 - <strong>10</strong>00 EUR) 160055 0,0 184.566,07 Anlage 01<br />
<strong>10</strong>32030 0290<strong>10</strong> WB Festwertanlagen (151 - <strong>10</strong>00 EUR) 170055 31,8- -127.513,07 Anlage 01<br />
<strong>10</strong>32030 90,7 826.379,00<br />
<strong>10</strong>32000 90,7 826.379,00<br />
<strong>10</strong>33000 III. Finanzanlagen 0,00<br />
<strong>10</strong>330<strong>10</strong> 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00<br />
<strong>10</strong>330<strong>10</strong> 04<strong>10</strong>20 Anteile an Tool <strong>Reply</strong> GmbH 1800<strong>10</strong> 0,0 163.613,40 Anlage 02<br />
<strong>10</strong>330<strong>10</strong> 04<strong>10</strong>31 Anteile an Power <strong>Reply</strong> GmbH & Co.KG 1800<strong>10</strong> 0,0 13.437,63 Anlage 02<br />
<strong>10</strong>330<strong>10</strong> 04<strong>10</strong>32 Anteile an Power <strong>Reply</strong> Verwaltungs-GmbH 1800<strong>10</strong> 0,0 25.000,00 Anlage 02<br />
<strong>10</strong>330<strong>10</strong> 04<strong>10</strong>50 Anteile an Xpress <strong>Reply</strong> KG 1800<strong>10</strong> 0,0 4.<strong>10</strong>2.366,66 Anlage 02<br />
<strong>10</strong>330<strong>10</strong> 04<strong>10</strong>60 Anteile an 4brands <strong>Reply</strong> GmbH & Co.KG 1800<strong>10</strong> 0,0 1.609.859,45 Anlage 02<br />
<strong>10</strong>330<strong>10</strong> 04<strong>10</strong>65 Anteile an 4brands Verwaltungs GmbH 1800<strong>10</strong> 0,0 25.500,00 Anlage 02<br />
<strong>10</strong>330<strong>10</strong> 04<strong>10</strong>70 Anteile an macros <strong>Reply</strong> GmbH 1800<strong>10</strong> 0,0 5.115.053,24 Anlage 02<br />
<strong>10</strong>330<strong>10</strong> 04<strong>10</strong>80 Anteile an Cluster <strong>Reply</strong> GmbH & Co. KG 1800<strong>10</strong> 0,0 4.296.158,08 Anlage 02<br />
<strong>10</strong>330<strong>10</strong> 04<strong>10</strong>81 Anteile an Cluster <strong>Reply</strong> Verwaltungs- GmbH 1800<strong>10</strong> 0,0 12.700,00 Anlage 02<br />
<strong>10</strong>330<strong>10</strong> 04<strong>10</strong>90 Anteile an Xuccess <strong>Reply</strong> GmbH 1800<strong>10</strong> 0,0 5.520.094,90 Anlage 02<br />
<strong>10</strong>330<strong>10</strong> 04<strong>10</strong>92 Anteile an syskoplan Schweiz 1800<strong>10</strong> 0,0 13.954,79 Anlage 02<br />
<strong>10</strong>330<strong>10</strong> 0,0 20.897.738,15<br />
<strong>10</strong>33020 2. Ausleihungen an verbundene Unter- 0,00<br />
<strong>10</strong>33020 nehmen 0,00<br />
<strong>10</strong>33020 1483<strong>10</strong> Darlehen <strong>Reply</strong> S.p.A. Laufzeit > 1 Jahr 222002 0,0 5.000.000,00 Anlage 03<br />
<strong>10</strong>33020 0,0 5.000.000,00<br />
<strong>10</strong>33040 2. Sonstige Ausleihungen 0,00<br />
<strong>10</strong>33041 047000 Ansprüche aus Rückdeckungsversicherung 192000 71.041,60 Anlage 04<br />
<strong>10</strong>33041 71.041,60<br />
<strong>10</strong>33042 1567<strong>10</strong> Darlehen Mitarbeiter Laufzeit > 4 Jahre 190000 19,9- 42.181,07 Anlage 05<br />
<strong>10</strong>33042 19,9- 42.181,07<br />
<strong>10</strong>33040 115,0 113.222,67<br />
<strong>10</strong>33000 0,2 26.0<strong>10</strong>.960,82<br />
<strong>10</strong>30000 Summe Anlagevermögen 1,8 26.898.907,82<br />
<strong>10</strong>30000 -------------------- 0,00<br />
<strong>10</strong>40000 B. UMLAUFVERMÖGEN 0,00<br />
<strong>10</strong>4<strong>10</strong>00 I. Vorräte 0,00<br />
<strong>10</strong>4<strong>10</strong>20 2. Unfertige Erzeugnisse, 0,00<br />
<strong>10</strong>4<strong>10</strong>20 unfertige Leistungen 0,00<br />
<strong>10</strong>4<strong>10</strong>20 790000 Unfertige Bestände 132000 111,8 3.513.647,30 Anlage 06<br />
<strong>10</strong>4<strong>10</strong>20 111,8 3.513.647,30<br />
<strong>10</strong>4<strong>10</strong>25 790031 Unfertige Bestände Power <strong>Reply</strong> 132031 <strong>10</strong>.680,00 Anlage 06<br />
<strong>10</strong>4<strong>10</strong>25 <strong>10</strong>.680,00<br />
<strong>10</strong>4<strong>10</strong>40 4. Geleistete Anzahlungen 0,00<br />
<strong>10</strong>4<strong>10</strong>40 159000 Geleistete Anzahlungen 135000 184,3 9.784,06 Anlage 07<br />
<strong>10</strong>4<strong>10</strong>40 159080 Geleistete Anzahlungen <strong>Reply</strong> Ausland 135080 0,0 3.025,00 Anlage 07<br />
<strong>10</strong>4<strong>10</strong>40 159099 Geleistete Anzahlungen <strong>Reply</strong> De ohne <strong>AG</strong> Gruppe 135099 <strong>10</strong>1,3 1.175.674,99 Anlage 07<br />
<strong>10</strong>4<strong>10</strong>40 159<strong>10</strong>0 Korr. Geleistete Anzahlungen <strong>Reply</strong> De o. <strong>AG</strong> Gruppe 135<strong>10</strong>0 <strong>10</strong>0,0 0,00 Anlage 07<br />
<strong>10</strong>4<strong>10</strong>40 18.277,7 1.188.484,05<br />
<strong>10</strong>4<strong>10</strong>50 159090 Geleistete Anzahlungen an <strong>Reply</strong> De <strong>AG</strong> Gruppe 135090 21,5 476.929,25 Anlage 07<br />
<strong>10</strong>4<strong>10</strong>50 159095 Korrekturkonto gel. Anzahlungen <strong>Reply</strong> De <strong>AG</strong> Gruppe 135095 <strong>10</strong>0,0 0,00 Anlage 07<br />
<strong>10</strong>4<strong>10</strong>50 138,5 476.929,25<br />
<strong>10</strong>4<strong>10</strong>00 Summe Vorräte 178,2 5.189.740,60<br />
<strong>10</strong>42000 II. For<strong>der</strong>ungen und sonstige 0,00<br />
<strong>10</strong>42000 Vermögensgenstände 0,00<br />
<strong>10</strong>420<strong>10</strong> 1. For<strong>der</strong>ungen aus Lieferungen und 0,00<br />
<strong>10</strong>420<strong>10</strong> Leistungen 0,00<br />
<strong>10</strong>42011 080005 EWB For<strong>der</strong>ungen auf Lieferung und Leistung 122090 0,0 -3.009,33 n/a<br />
<strong>10</strong>42011 140000 For<strong>der</strong>ungen aus Lieferung und Leistung Inland I 12<strong>10</strong>00 5,8- 6.030.012,21 Anlage 08<br />
<strong>10</strong>42011 1400<strong>10</strong> For<strong>der</strong>ungen aus Lieferung und Leistung Inland II 12<strong>10</strong>01 <strong>10</strong>0,0 0,00 Anlage 08<br />
<strong>10</strong>42011 140500 For<strong>der</strong>ungen aus Lieferung und Leistung Ausland I 122000 71,9- 208.156,52 Anlage 08<br />
<strong>10</strong>42011 140760 For<strong>der</strong>ungen Deferred Revenue 123025 <strong>10</strong>0,0 0,00 Anlage 08<br />
<strong>10</strong>42011 9,4 6.235.159,40<br />
<strong>10</strong>420<strong>10</strong> 9,4 6.235.159,40<br />
<strong>10</strong>42020 2. For<strong>der</strong>ungen gegen verbunden 0,00<br />
<strong>10</strong>42020 Unternehmen 0,00<br />
<strong>10</strong>42022 047500 lanfgristige For<strong>der</strong>ungen an <strong>Reply</strong> S.p.A. 192500 22,4 238.473,60 Anlage 09b
<strong>Reply</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>AG</strong> Balance Sheet IFRS as at October 31, <strong>2012</strong><br />
Position GsBe Text Bilanz/GuV-Position Konzernkto Rel. Abw. Sum.Berper Anlage<br />
<strong>10</strong>42022 140260 For<strong>der</strong>ungen <strong>Reply</strong> Ausland LuL 124070 30,3- 508.820,72 Anlage 08<br />
<strong>10</strong>42022 140261 For<strong>der</strong>ungen <strong>Reply</strong> Ausland - Sonstige 124071 788,27 Anlage 08<br />
<strong>10</strong>42022 140270 For<strong>der</strong>ungen <strong>Reply</strong> De o. <strong>AG</strong> Gruppe LuL 124080 <strong>10</strong>0,0- 0,00 Anlage 08<br />
<strong>10</strong>42022 140271 For<strong>der</strong>ungen <strong>Reply</strong> De o. <strong>AG</strong> Gruppe - Sonstige 124081 393.929,62 Anlage 08<br />
<strong>10</strong>42022 1407<strong>10</strong> For<strong>der</strong>ungen <strong>Reply</strong> De <strong>AG</strong> Gruppe LuL 123000 28,6 192.387,13 Anlage 08<br />
<strong>10</strong>42022 140720 For<strong>der</strong>ungen <strong>Reply</strong> De <strong>AG</strong> Gruppe Sonstige 1230<strong>10</strong> 67,7- 1.6<strong>10</strong>.776,02 Anlage 08<br />
<strong>10</strong>42022 140750 For<strong>der</strong>ungen <strong>Reply</strong> De <strong>AG</strong> Gruppe Darlehen 123020 68,5 2.671.250,00 Anlage 08<br />
<strong>10</strong>42022 140765 For<strong>der</strong>ungen Deferred Revenue <strong>Reply</strong> Ausland 123026 <strong>10</strong>0,0- 0,00 Anlage 08<br />
<strong>10</strong>42022 140800 Kapitalkonto II <strong>Reply</strong> <strong>AG</strong> / Xpress 123030 6,4 2.352.609,45 Anlage 09a<br />
<strong>10</strong>42022 1408<strong>10</strong> Kapitalkonto II <strong>Reply</strong> De <strong>AG</strong> / 4brands 123040 0,0 0,01 Anlage 09a<br />
<strong>10</strong>42022 21,7- 7.969.034,82<br />
<strong>10</strong>42020 21,7- 7.969.034,82<br />
<strong>10</strong>42030 3. For<strong>der</strong>ungen gegen Unt., mit denen 0,00<br />
<strong>10</strong>42030 ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00<br />
<strong>10</strong>42032 1402<strong>10</strong> For<strong>der</strong>ungen beteiligte Unternehmen aus L.u.L. 124000 793,34 Anlage 08<br />
<strong>10</strong>42032 793,34<br />
<strong>10</strong>42030 793,34<br />
<strong>10</strong>42040 4. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00<br />
<strong>10</strong>42041/00 150000 Sonstige Vermögensgegenstände 14<strong>10</strong>30 85,4- 7.858,86 Anlage 09a<br />
<strong>10</strong>42041/00 150001 Sonstige Vermögensgegenstände LSt Ausland 14<strong>10</strong>30 1,2- 182.808,68 Anlage 09a<br />
<strong>10</strong>42041/00 150<strong>10</strong>0 Fordung ATZ Aufstockungsbetrag Arbeitsamt 14<strong>10</strong>40 45,1- 46.884,80 Anlage 09a<br />
<strong>10</strong>42041/00 152500 Kaution 14<strong>10</strong><strong>10</strong> 0,2- 43.389,02 Anlage 09a<br />
<strong>10</strong>42041/00 154200 Durchlaufen<strong>der</strong> Posten 14<strong>10</strong>00 -70,28 n/a<br />
<strong>10</strong>42041/00 154400 Durchlaufende UST/PKW 14<strong>10</strong>01 4,6- -<strong>10</strong>.302.316,06 n/a<br />
<strong>10</strong>42041/00 154401 Durchlaufende UST/PKW Netto 14<strong>10</strong>02 4,6 <strong>10</strong>.301.842,93 n/a<br />
<strong>10</strong>42041/00 156000 Reisekostenvorschüsse 14<strong>10</strong>21 63,1- 1.795,22 n/a<br />
<strong>10</strong>42041/00 156700 Darlehen Mitarbeiter Laufzeit bis 4 Jahre 14<strong>10</strong>22 <strong>10</strong>0,0- 0,00 n/a<br />
<strong>10</strong>42045 For<strong>der</strong>ungen Ertragssteuern 0,00<br />
<strong>10</strong>42046 1500<strong>10</strong> Körperschaftssteuer For<strong>der</strong>ungen 2170<strong>10</strong> 30,3- 212.500,00 n/a<br />
<strong>10</strong>42046 150020 Gewerbesteuerfor<strong>der</strong>ungen 2170<strong>10</strong> <strong>10</strong>0,0 165.081,00 n/a<br />
<strong>10</strong>42046 2,5- 377.581,00<br />
<strong>10</strong>42047 150030 Latente Steuer kurzfristig 140000 <strong>10</strong>0,0- 0,00 n/a<br />
<strong>10</strong>42047 <strong>10</strong>0,0- 0,00<br />
<strong>10</strong>42045 14,6- 377.581,00<br />
<strong>10</strong>42040 19,1- 659.774,17<br />
<strong>10</strong>42000 Summe For<strong>der</strong>ungen und sonstige <strong>10</strong>,9- 14.864.761,73<br />
<strong>10</strong>42000 Vermögensgegenstände 0,00<br />
<strong>10</strong>44000 IV. Kassenbestand, Guthaben bei 0,00<br />
<strong>10</strong>44000 Kreditinstituten und Schecks 0,00<br />
<strong>10</strong>440<strong>10</strong> 1. Kassenbestände 0,00<br />
<strong>10</strong>440<strong>10</strong> <strong>10</strong>0000 Kasse 11<strong>10</strong>00 21,0- 918,73 Anlage <strong>10</strong><br />
<strong>10</strong>440<strong>10</strong> <strong>10</strong>0020 Kasse München 11<strong>10</strong>01 21,1- 430,94 Anlage <strong>10</strong><br />
<strong>10</strong>440<strong>10</strong> <strong>10</strong>0040 Kasse Hannover 11<strong>10</strong>02 6,9- 214,75 Anlage <strong>10</strong><br />
<strong>10</strong>440<strong>10</strong> 19,4- 1.564,42<br />
<strong>10</strong>44020 2. Bankkonten laufende 0,00<br />
<strong>10</strong>44020 1<strong>10</strong>000 Sparkasse Gtl. 0187 113000 <strong>10</strong>0,0 0,00 Anlage <strong>10</strong><br />
<strong>10</strong>44020 1<strong>10</strong>009 Deutsche Bank CHF #0667006 113073 25.324,68 Anlage <strong>10</strong><br />
<strong>10</strong>44020 1<strong>10</strong>011 Deutsche Bank #066700600 113060 77,7- 148.915,77 Anlage <strong>10</strong><br />
<strong>10</strong>44020 1<strong>10</strong>018 Close Brothers Seydler 113018 0,0 12.995,82 Anlage <strong>10</strong><br />
<strong>10</strong>44020 1<strong>10</strong>020 Commerzbank Gtl. 113001 40,1- 740.936,68 Anlage <strong>10</strong><br />
<strong>10</strong>44020 51,7- 928.172,95<br />
<strong>10</strong>44030 3. Festgeldkonten 0,00<br />
<strong>10</strong>44030 1<strong>10</strong>014 Festgeld I Deutsche Bank 114040 0,0 84.000,00 Anlage <strong>10</strong><br />
<strong>10</strong>44030 1<strong>10</strong>073 Festgeld II Sparkasse Gt. <strong>Reply</strong> De <strong>AG</strong> 114001 271,1 1.060.926,64 Anlage <strong>10</strong><br />
<strong>10</strong>44030 1<strong>10</strong>074 Volksbank Tagesgeld <strong>Reply</strong> De <strong>AG</strong> #76000098 114003 63,8- 1.070.783,47 Anlage <strong>10</strong><br />
<strong>10</strong>44030 33,4- 2.215.7<strong>10</strong>,11<br />
<strong>10</strong>44040 4. Geldtransit 0,00<br />
<strong>10</strong>44040 136000 Geldtransit 115000 -12.995,80 n/a<br />
<strong>10</strong>44040 -12.995,80<br />
<strong>10</strong>44000 40,3- 3.132.451,68<br />
<strong>10</strong>40000 Summe Umlaufvermögen 2,6- 23.186.954,01<br />
<strong>10</strong>40000 -------------------- 0,00<br />
<strong>10</strong>60000 C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 0,00<br />
<strong>10</strong>60000 098000 Aktive Rechnungsabgrenzung 150000 65,1 346.150,86 Anlage 11<br />
<strong>10</strong>60000 65,1 346.150,86<br />
<strong>10</strong>70000 D. AKTIVISCHER UNTERSCHIEDSBETR<strong>AG</strong> AUS DER 0,00<br />
<strong>10</strong>70000 VERMÖGENSVERRECHNUNG 0,00<br />
<strong>10</strong>70000 112999 aktivischer Unterschiedsbetr.aus <strong>der</strong> Vermögensverr 114<strong>10</strong>0 <strong>10</strong>0,0- 0,00<br />
<strong>10</strong>70000 <strong>10</strong>0,0- 0,00<br />
<strong>10</strong>00000 Summe Aktiva 0,0 50.432.012,69<br />
<strong>10</strong>00000 ============ 0,00<br />
2000000 P A S S I V A 0,00<br />
2000000 = = = = = = = 0,00<br />
2200000 Struktur <strong>der</strong> Aktiengesellschaft 0,00<br />
22<strong>10</strong>000 A. EIGENKAPITAL 0,00<br />
201<strong>10</strong>00 I. gezeichnetes Kapital 0,00<br />
201<strong>10</strong>00 070000 Gezeichnetes Kapital <strong>Reply</strong> De <strong>AG</strong> 300000 0,0 -4.750.561,00 n/a<br />
201<strong>10</strong>00 0,0 -4.750.561,00<br />
<strong>2012</strong>000 II. Kapitalrücklagen 0,00<br />
<strong>2012</strong>000 07<strong>10</strong>00 Kapitalrücklage gesamt 3<strong>10</strong>000 0,0 -329.364,19 n/a<br />
<strong>2012</strong>000 071<strong>10</strong>0 KapRückl.durch Ausgabe v.Anteilen.über Nennbetrag 3<strong>10</strong>0<strong>10</strong> 0,0 -18.921.369,18 n/a<br />
<strong>2012</strong>000 0,0 -19.250.733,37<br />
<strong>2012</strong>500 IV. Gewinnlrücklagen 0,00<br />
<strong>2012</strong>570 4. an<strong>der</strong>e Gewinnrücklagen 0,00<br />
<strong>2012</strong>572 4a. Rücklage f. EB-Werte 0,00<br />
<strong>2012</strong>572 076050 Rücklage für EB-Werte 330000 0,0 -3.218.<strong>10</strong>9,38 n/a<br />
<strong>2012</strong>572 0,0 -3.218.<strong>10</strong>9,38<br />
<strong>2012</strong>571 4b. an<strong>der</strong>e Gewinnrücklagen 0,00
<strong>Reply</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>AG</strong> Balance Sheet IFRS as at October 31, <strong>2012</strong><br />
Position GsBe Text Bilanz/GuV-Position Konzernkto Rel. Abw. Sum.Berper Anlage<br />
<strong>2012</strong>571 076000 Gewinnrücklage 330000 31,1 -4.736.<strong>10</strong>5,11 n/a<br />
<strong>2012</strong>571 31,1 -4.736.<strong>10</strong>5,11<br />
<strong>2012</strong>570 21,2 -7.954.214,49<br />
<strong>2012</strong>500 21,2 -7.954.214,49<br />
2013000 V. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00<br />
2013000 **** 900000 Ergebnis-Vortrag aus dem Vorjahr 900000 2.409,4- -5.969.743,81 n/a<br />
2013000 2.409,4- -5.969.743,81<br />
2014000 Bilanzverlust 0,00<br />
2014000 391.407,27 n/a<br />
1 Bilanzgewinn 0,00<br />
1 <strong>10</strong>0,0 0,00<br />
22<strong>10</strong>000 Summe Eigenkapital 6,3 -37.533.845,40<br />
22<strong>10</strong>000 ------------------ 0,00<br />
2220000 B. RÜCKSTELLUNGEN 0,00<br />
222<strong>10</strong>00 1. Rückstellungen für Pensionen und 0,00<br />
222<strong>10</strong>00 ähnliche Verpflichtungen 0,00<br />
222<strong>10</strong>00 047001 Anspr. aus Rückdeckungsversicherung verpfändet 192000 0,0 986.864,00 Anlage 04<br />
222<strong>10</strong>00 085000 Rückstellungen für Pensionen 226000 6,7- -2.015.249,50 Anlage 12<br />
222<strong>10</strong>00 14,1- -1.028.385,50<br />
2222000 2. Steuerrückstellungen 0,00<br />
2222000 088000 Steuerrückstellungen 217012 19,1- -219.147,00<br />
2222000 19,1- -219.147,00<br />
2223000 3. Sonstige Rückstellungen 0,00<br />
2223000 085300 Rückstellungen für Urlaubs- und Weihnachtsgeld 216001 -193.457,57 n/a<br />
2223000 089000 Sonstige Rückstellungen 216040 4,5- -664.119,82 Anlage 13<br />
2223000 0890<strong>10</strong> Rückstellungen Jubiläen 216041 0,0 -112.164,81 n/a<br />
2223000 089020 Sonstige Rückstellungen <strong>Reply</strong> abroad 216042 38,0 -115.026,59 Anlage 14<br />
2223000 089500 Rückstellungen Tantiemen Leitende 216003 20,5 -705.289,00 Anlage 15<br />
2223000 089700 Rückstellung Bonus 216004 81,1 -3.302,39 n/a<br />
2223000 2,4 -1.793.360,18<br />
2220000 Summe Rückstellungen 4,1- -3.040.892,68<br />
2220000 -------------------- 0,00<br />
2230000 C. VERBINDLICHKEITEN 0,00<br />
2233000 2. Erhaltene Anzahlungen auf 0,00<br />
2233000 Bestellungen 0,00<br />
2233000 170090 Anzahlungen Festpreise 214000 3,5 -3.529.138,80 Anlage 16<br />
2233000 170095 Anzahlungen deferred Revenue 214<strong>10</strong>0 <strong>10</strong>0,0 0,00 Anlage 16<br />
2233000 170099 Erhaltene Anzahlungen (Korrekturkonto) 2140<strong>10</strong> <strong>10</strong>0,0- 0,00 Anlage 16<br />
2233000 3,3 -3.529.138,80<br />
2233090 170131 Anzahlungen Festpreise Power <strong>Reply</strong> 214031 -20.000,00 Anlage 16<br />
2233090 -20.000,00<br />
2234000 3. Verbindlichkeiten aus 0,00<br />
2234000 Lieferungen und Leistungen 0,00<br />
2234000 160000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung I 21<strong>10</strong>00 31,9 -400.512,60 Anlage 17<br />
2234000 31,9 -400.512,60<br />
2237000 5. Verbindlichkeiten gegenüber 0,00<br />
2237000 verbundenen Unternehmen 0,00<br />
2237000 070800 Kapitalkonto II laufend <strong>Reply</strong> De <strong>AG</strong> an 4brands 212040 <strong>10</strong>0,0 0,00<br />
2237000 150122 For<strong>der</strong>ungen/Verbindlichkeiten Cluster <strong>Reply</strong> KG 215022 0,0 -152.497,02 Anlage 18<br />
2237000 150128 For<strong>der</strong>ungen/Verbindlichkeiten Xuccess <strong>Reply</strong> GmbH 215028 0,0 -3.817,23 Anlage 18<br />
2237000 160270 Verbindl. <strong>Reply</strong> Ausland a. L.u.L 213070 82,0 -35.541,67 Anlage 17<br />
2237000 160280 Verbindl. <strong>Reply</strong> De ohne <strong>AG</strong> Gruppe a. L.u.L 213080 73,1 -331.719,58 Anlage 17<br />
2237000 160281 Korr. Verbindl. <strong>Reply</strong> De ohne <strong>AG</strong> Gruppe a. L.u.L 213081 <strong>10</strong>0,0- 0,00 Anlage 17<br />
2237000 1607<strong>10</strong> Verbindlichkeiten <strong>Reply</strong> De <strong>AG</strong> Gruppe a. L.u.L. 212000 49,7- -718.632,20 Anlage 17<br />
2237000 160715 Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen II 212025 <strong>10</strong>0,0- 0,00 Anlage 17<br />
2237000 160720 Verbindlichkeiten <strong>Reply</strong> De <strong>AG</strong> Gruppe Sonstige 2120<strong>10</strong> 16,7 -157.782,57 Anlage 17<br />
2237000 179900 Gegenkto.Einstand teilf. Leistung <strong>Reply</strong> De <strong>AG</strong> Grup 220099 131,3- -866.840,80 Anlage 19<br />
2237000 179990 Gegenkto.Einstand teilf.Leistung <strong>Reply</strong> De o. <strong>AG</strong> Gr 220098 1.121,7- -1.564.162,60 Anlage 19<br />
2237000 <strong>10</strong>4,1- -3.830.993,67<br />
2239500 8. Sonstige Verbindlichkeiten 0,00<br />
20480<strong>10</strong> 150030 Latente Steuer kurzfristig 140000 -26.000,00 n/a<br />
20480<strong>10</strong> 176<strong>10</strong>0 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer 218000 57,4 -193.626,05 n/a<br />
2048020 176200 Verbindlichkeiten Soziale Sicherheit 218020 <strong>10</strong>0,0- 0,00 n/a<br />
2048031/<strong>10</strong> 175<strong>10</strong>0 Umsatzsteuer nicht steuerb.im Ausland abzuführen 242011 8,7 -14.444,71 n/a<br />
2048031/<strong>10</strong> 195000 Ford./-Verb. gegenüber Finanzamt 242009 43,8 -175.174,15 n/a<br />
2048031/<strong>10</strong> 196000 Verrechnungskonto Umsatzsteuer-Organschaft 242015 144,6- -2.169,48 n/a<br />
2048031/00 085200 Rückstellungen für wertschöpfende Stunden 216000 <strong>10</strong>6,0- -644.307,28 Anlage 20<br />
2048031/00 085220 Rückstellungen für ATZ / Sabbatical 216006 42,2 -84.814,00 Anlage 21<br />
2048031/00 085221 Rückstellungen für ATZ Aufstockungsbeträge 216006 42,7 -24.441,00 Anlage 21<br />
2048031/00 112000 Investmentkonto DWS Investment GmbH 114<strong>10</strong>0 38,9- 116.527,96 Anlage 21<br />
2048031/00 160<strong>10</strong>0 Verbk. Reisekosten/nur HR-Kreditoren 220001 6,8- -235.271,81 Anlage 17<br />
2048031/00 176000 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 220000 89,5- 573,84 n/a<br />
2048031/00 176250 For<strong>der</strong>ungen aus Einbehaltungen 220002 440,1- -15.256,96 n/a<br />
2239500 1,0 -1.298.403,64<br />
2230000 Summe Verbindlichkeiten 22,3- -9.079.048,71<br />
2230000 ----------------------- 0,00<br />
2240000 D. PASSIVE RECHNUNGSABRENZUNGSPOSTEN 0,00<br />
2240000 099000 Abgrenzung deferred revenue 217000 45,1 -734.644,59 Anlage 22<br />
2240000 099050 Korrekturkonto passive RAP 217002 <strong>10</strong>0,0- 0,00 Anlage 22<br />
2240000 099<strong>10</strong>0 Passive Rechnungsabgrenzung Wartungsverträge 217001 52,4- -43.581,31 Anlage 22<br />
2240000 2.620,8- -778.225,90<br />
2000000 Summe Passiva 0,0 -50.432.012,69<br />
2000000 ============= 0,00
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