Rentabilitätsvorschau 15 KB - Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien
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Rentabilitätsvorschau<br />
<strong>Sparkasse</strong> <strong>Oberlausitz</strong>-<strong>Niederschlesien</strong><br />
Rentabilitätsvorschau<br />
Datum:<br />
Firma:<br />
Umsatz- und Ertragsvorschau<br />
Jahr 20.. 20.. 20..<br />
TEUR % TEUR % TEUR %<br />
Umsatz - netto<br />
./. Wareneinsatz<br />
Rohertrag I<br />
./. Personalkosten<br />
Rohertrag II<br />
./. Sonstige Kosten<br />
(bitte Anlage 2 zur Rentabilitätsvorschau ausfüllen)<br />
erweiterter Cash flow<br />
./. Zinsen<br />
cash flow<br />
./. AfA<br />
Betriebsergebnis<br />
Hinweis:<br />
Bitte tragen Sie auf diesem Arbeitsblatt nur Ihre Firma, die Jahreszahlen, den erwarteten Umsatz,<br />
den Wareneinsatz und die erwartete Zinsbelastung und AfA ein.<br />
Alle anderen Zellen sind geschützt. Die weiteren Positionen werden automatisch berechnet.<br />
Damit wir den von Ihnen erwarteten Umsatz nachvollziehen können, sollten Sie<br />
ausreichende Zusatzinformationen (z.B. Vorverträge, Kalkulationen, etc.) beilegen.<br />
Gleiches gilt für Wareneinsatz, Zinsbelastung und AfA.<br />
Selbstverständlich sind wir Ihnen bei der Erstellung eines Zins- und Tilgungsplans<br />
an Hand des von Ihnen erarbeiteten Investitionsplan behilflich.<br />
Die sonstigen Kosten können detailliert in "Anlage 2" eingegeben werden.<br />
Die Zwischensummen errechnen sich auch hier über geschützte Formeln.<br />
© <strong>Sparkasse</strong> <strong>Oberlausitz</strong>-<strong>Niederschlesien</strong>
Anlage 1 der Rentabilitätsvorschau<br />
<strong>Sparkasse</strong> <strong>Oberlausitz</strong>-<strong>Niederschlesien</strong><br />
Rentabilitätsvorschau<br />
Anlage 1<br />
Firma:<br />
20.. 20.. 20..<br />
Kostenart (netto) EUR EUR EUR<br />
Miete<br />
Heizung, Energie<br />
Sonstige Raumkosten<br />
Gewerbesteuer<br />
Beiträge, Gebühren<br />
Werbekosten<br />
Reisekosten, Bewirtung<br />
Verpackungsmaterial<br />
Kfz-Kosten (privat ________)<br />
Büromaterial<br />
Porto, Telefon<br />
Versicherungen<br />
Rechts-, Beratungskosten<br />
Fortbildung<br />
Wartung/Instandhaltung<br />
Leasing/Miete<br />
sonstige Kosten<br />
Summe Kosten insgesamt<br />
Summe Personalkosten<br />
© <strong>Sparkasse</strong> <strong>Oberlausitz</strong>-<strong>Niederschlesien</strong>
Anlage 2 der Rentabilitätsvorschau<br />
<strong>Sparkasse</strong> <strong>Oberlausitz</strong>-<strong>Niederschlesien</strong><br />
Rentabilitätsvorschau<br />
Anlage 2<br />
Datum:<br />
Firma:<br />
Kostenstruktur 20.. 20.. 20..<br />
Kostenarten (netto) EUR EUR EUR<br />
Miete<br />
Heizung/Energie<br />
sonstige Raumkosten<br />
Gewerbesteuer bitte<br />
manuell eingeben<br />
Beiträge/Gebühren<br />
Werbung<br />
Reisekosten/Bewirtung<br />
Warenabgabekosten<br />
Fahrzeuge<br />
Büromaterial bitte<br />
manuell eingeben<br />
Kommunikation<br />
- Grundmiete<br />
- Müll etc.<br />
- Grundsteuer<br />
Summe<br />
- Heizung<br />
- Strom, Gas, (Verwaltung, Büro)<br />
- Wasser<br />
- sonstige Medien<br />
Summe<br />
- Reinigung<br />
- Reinigungsmaterial<br />
- sonstige Aufwendungen<br />
Summe<br />
- Gebühren und Abgaben<br />
- Beiträge<br />
Summe<br />
- Anzeigen<br />
- Werbedrucksachen<br />
- Mailing<br />
- Telefonwerbung<br />
- Dekoration<br />
- Plakatierung, Werbeträger (incl. Unterhaltungskosten)<br />
- Werbe-, Streuartikel<br />
- Geschenke<br />
- Provisionen für vermittelte Aufträge<br />
- Ausstellung auf Messen<br />
Summe<br />
- Übernachtungskosten<br />
- Fahrtkosten (Bahn, Taxi, Bus, Flugzeug)<br />
- km-Geld-Erstattung<br />
- Fahrzeugmieten<br />
- Tagegelder<br />
- Bewirtungskosten<br />
Summe<br />
- Verpackungsmaterial<br />
- Ausgangsfrachten<br />
Summe<br />
- Versicherungen (Haftpfl., Kasko, Insassen, Fracht etc.)<br />
- Steuern<br />
- Treibstoff, Öl, sonstige Betriebsflüssigkeiten<br />
- Reparaturen, einschl. Ersatzteile, Inspektionen<br />
- Garage<br />
- Aufwand für Fremdfahrzeuge<br />
- Leasing<br />
- sonstiger Aufwand<br />
Summe<br />
- Porto<br />
- Telefon<br />
- Funktelefon<br />
- Fax<br />
- Gebühren Btx, Datex, Internet<br />
- Kurierdienst<br />
- Telex<br />
Summe<br />
© <strong>Sparkasse</strong> <strong>Oberlausitz</strong>-<strong>Niederschlesien</strong>
Anlage 2 der Rentabilitätsvorschau<br />
Versicherungen<br />
- Betriebshaftpflicht, Vermögensschadenhaftpfl.<br />
- Maschinen/Anlagen<br />
- Grundstückseigentümerversicherung<br />
- Bauherrenhaftpfl., Bauleistungsversicherung<br />
- Warenversicherung<br />
- Geschäftsversicherung gegen Diebstahl, Einbruch,<br />
Elementarereignisse<br />
- Betriebsunterbrechungsversicherung<br />
- Rechtsschutzversicherung<br />
Summe<br />
Rechts-/ Beratungskosten - Steuerberater<br />
- Fremdbuchhalter, Lohnabrechung<br />
- Wirtschaftsprüfer<br />
- Rechtsanwalt, Patentanwalt<br />
- Unternehmensberater<br />
- EDV-Beratung<br />
Summe<br />
Fortbildung - Seminargebühren<br />
- Fachbücher<br />
- Zeitungen und Zeitschriften<br />
- Gesetzessammlungen<br />
- Kongresskosten<br />
- sonstige Qualifizierungsausgaben<br />
Summe<br />
Wartung und<br />
Instandhaltung<br />
Leasing und Mietkosten<br />
sonstige Kosten<br />
- Grundstück<br />
- Außenanlagen<br />
- Gebäude<br />
- Geschäftsausstattung<br />
- Büromaschinen<br />
- Computerhardware, -Software<br />
- Produktionseinrichtungen<br />
- sonstige Anlagegüter<br />
Summe<br />
- Geräteleasing<br />
- Gerätemieten<br />
Summe<br />
- Spenden<br />
- Betriebsbedarf<br />
- Kleinwerkzeuge, Kleinmaterial<br />
- Nebenkosten, Geldverkehr<br />
- Kosten für Wirtschaftsdetekteien<br />
- sonstige eigene Kosten<br />
Summe<br />
Gesamtkosten:<br />
Personalkosten<br />
Summe:<br />
- Bruttolöhne/-Gehälter der Arbeiter und Angestellten<br />
(einschließlich Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder)<br />
- Arbeitgeberanteil SV (Renten-, Unfall-, Kranken-, und<br />
Arbeitslosenversicherung)<br />
- Gratifikation, Tantiemen, Provisionen an Mitarbeiter<br />
- Arbeitgeberleistungen VL<br />
- Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld<br />
- Lohnfortzahlung bei Krankheit<br />
- Überstunden und Sonderzulagen<br />
- Erfindervergütungen, Vergütungen für<br />
Verbesserungsvorschläge<br />
- Jubiläumszuwendungen<br />
- Sachzuwendungen (Deputate)<br />
. Trennungs- und Aufwendungsentschädigungen<br />
- Pensionszahlungen, Zuweisungen an Unterstützungs- und<br />
Pensionskassen<br />
- Beihilfen für Mitarbeiter<br />
- vom Arbeitgeber freiwillig übernommene Arbeitgeber-SV-<br />
Beiträge, sonstige Versicherungsleistungen<br />
- Kosten für Leiharbeit<br />
Summe<br />
© <strong>Sparkasse</strong> <strong>Oberlausitz</strong>-<strong>Niederschlesien</strong>
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