Leistungsbilanz 2011 - Steiner Company

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Schiffsfonds MS „Elisabeth Bolten“ Investitionsgegenstand Schiffsart Handysize-Mehrzweckfrachter (Bulk/Container Carrier) Kapazität 13.022 tdw Ausstattung 3 Kräne, 4 Ladeluken, 16.500 cbm Übernahme 1. Dezember 2004 Bauwerft Jiangsu Yangzijan Shipyard (Baujahr 2001) verkauft Der Fonds Die Beteiligungsgesellschaft MS „Elisabeth Bolten“ beinhaltet einen im Dezember 2004 übernommenen, gebrauchten Handysize-Mehrzweckfrachter (13.022 tdw). Aufgrund der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise hat sich die Situation auf dem Chartermarkt im Jahr 2009 im Vergleich zum Vorjahr deutlich verschlechtert. Das MS „Elisabeth Bolten“ trotzte der Krise, war 365 Tage bei der Reederei August Bolten verchartert und somit keinen Tag einnahmefrei. Die prognostizierten Einnahmen konnten im Jahr 2009 aber nicht erwirtschaftet werden: Insgesamt wurden 5,85 % weniger eingenommen als geplant. Die Schiffsbetriebskosten bewegten sich im geplanten Rahmen. Aufgrund der bereits genannten Rahmenbedingungen wurde beschlossen, das Schiff vorzeitig im Jahre 2010 für 7.864.802 EUR zu veräußern, um die Verluste für die Anleger gering zu halten. Der Kapitalrückfluss nach Steuern liegt derzeit bei 85,86 %, der Kapitalrückfluss p.a. ohne Kapitaleinsatz liegt bei 12,27 %. In 2012 werden noch Schlussausschüttungen erwartet. Eckdaten Fonds Fondsbezeichnung KG Name Sitz KG Anschrift MS „Elisabeth Bolten“ MS „Elisabeth Bolten“ Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. Hamburg Handelsregister Amtsgericht Hamburg HRA 98 608 Komplementär Verwaltung MS „Elisabeth Bolten“ GmbH Anzahl Kommanditisten 100 Emissionszeitraum 2. Januar 2005 – 30. Juni 2005 geplante Laufzeit bis 2019 Agio 5,00 % Anmerkungen Die Gesellschaft hat ihr Seeschiff am 26. Februar 2010 für 11 Mio. USD verkauft. 22
Wirtschaftliche Daten Investition und Finanzierung Prospekt-Ist-Vergleich Prospekt Ist Investitionsvolumen 11.556.000 EUR 11.451.195 EUR Objektnebenkosten 150.000 EUR 150.000 EUR Fondsnebenkosten 1.018.150 EUR 948.180 EUR Summe 12.724.150 EUR 12.549.375 EUR Kommanditkapital 4.693.000 EUR 4.730.000 EUR Fremdkapital / Schiffshypothekendarlehen 7.859.000 EUR 7.645.375 EUR Agio 172.150 EUR 174.000 EUR Summe 12.724.150 EUR 12.549.375 EUR Exiterwartung Prospekt-Ist-Vergleich Prospekt: 2019 Ist: 2010 Summe 4.358.946 EUR 7.864.802 EUR In % vom Fondsvolumen 34,26 % 62,67 % Schlussausschüttung an Anleger 94,58 % 0,00 %* * Eine finale Ausschüttung ist in Abhängigkeit vom Ausgang der im Dezember 2010 begonnenen Betriebsprüfung durch das Finanzamt Hamburg zu gegebener Zeit vorgesehen. Darlehensverlauf Prospekt-Ist-Vergleich Prospekt Ist Abweichungen Ursprüngliche Aufnahme Schiffshypothekendarlehen 10.150.000 USD 10.150.000 USD 0 Tilgung kumuliert bis 31.12.2009 5.200.000 USD 4.650.000 USD -550.000 USD Stand Darlehen per 31.12.2009 4.950.000 USD 5.500.000 USD 550.000 USD Stand Darlehen per 31.12.2010 4.400.000 USD 0 4.400.000 USD Kumulierte Ausschüttungen an die Anleger Prospekt-Ist-Vergleich Prospekt Ist Abweichungen Ausschüttung per 31.12.2009 42,00 % 16,00 % -26,00 % Ausschüttung per 31.12.2010 51,00 % 81,00 % 30,00 % Kapitalrückfluss nach Steuern 59,81 % 85,86 % 26,05 % Kapitalrückfluss P.A. ohne Kapitaleinsatz 8,54 % 12,27 % 3,73 % *Anmerkungen Die finale Ausschüttung ist in Abhängigkeit vom Fortgang der Liquidation der Gesellschaft sowie vom Ausgang der im Dezember 2010 begonnenen Betriebsprüfung durch das Finanzamt Hamburg für 2012 vorgesehen. 23
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