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Zwischengewinn<br />
Aktiengewinn<br />
EStG (in %)<br />
Aktiengewinn<br />
KStG (in %)<br />
Immobiliengewin<br />
n<br />
LGT Financial Services AG<br />
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz<br />
Tel. +423 235 24 44, Fax +423 235 24 40<br />
lgt.fs@lgt.com, www.lgt.com<br />
ÖR Nr.: 2032253-1, Sitz: 9490 Vaduz, MWST-Nr. 50119<br />
LGT Fonds - Steuerliche Berichterstattung Deutschland<br />
Anlageklasse / Domizil / Name ISIN-Nr Preis per Whg. NAV<br />
Akkumulierter thesaurierter<br />
Ertrag (ADDI) per<br />
Gemischte Fonds<br />
Domizil: Fürstentum Liechtenstein<br />
LGT Multi Asset Dynamic Shield (CHF) B LI0121391994 21.08.2014 CHF 1'073.88 0.00 -2.54 -2.81 0.00 EUR 1.0247 31.05.2013<br />
LGT Multi Asset Dynamic Shield (EUR) B LI0121391986 21.08.2014 EUR 1'094.17 0.00 -2.00 -2.26 0.00 EUR 0.3861 31.05.2013<br />
LGT Multi Asset Dynamic Shield (EUR) IM LI0121392034 21.08.2014 EUR 1'038.57 0.00 0.68 0.54 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT Multi Asset Dynamic Shield (USD) B LI0121392000 21.08.2014 USD 1'094.92 0.00 -1.88 -2.15 0.00 EUR 0.5976 31.05.2013<br />
LGT Strategy 3 Years (CHF) B LI0008232139 20.08.2014 CHF 1'266.06 5.60 6.49 6.28 0.00 EUR 108.6780 31.05.2013<br />
LGT Strategy 3 Years (CHF) IM LI0217218838 20.08.2014 CHF 1'046.58 6.40 1.20 1.14 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT Strategy 3 Years (EUR) B LI0008232162 20.08.2014 EUR 1'577.89 9.02 5.84 5.52 0.00 EUR 190.2835 31.05.2013<br />
LGT Strategy 3 Years (EUR) I1 LI0021995381 20.08.2014 EUR 1'140.98 6.86 9.35 9.13 0.00 EUR 56.0432 31.05.2013<br />
LGT Strategy 3 Years (EUR) IM LI0217218879 20.08.2014 EUR 1'012.99 4.93 0.66 0.58 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT Strategy 3 Years (USD) B LI0112273912 20.08.2014 USD 1'131.55 3.56 1.46 1.17 0.00 EUR 40.3404 31.05.2013<br />
LGT Strategy 3 Years (USD) I1 LI0112273920 20.08.2014 USD 1'148.41 4.71 7.28 7.08 0.00 EUR 32.9515 31.05.2013<br />
LGT Strategy 4 Years (CHF) B LI0008232204 20.08.2014 CHF 1'203.69 5.44 15.27 14.84 0.00 EUR 90.4733 31.05.2013<br />
LGT Strategy 4 Years (CHF) I1 LI0021995662 20.08.2014 CHF 1'142.44 5.94 8.45 8.18 0.00 EUR 56.0378 31.05.2013<br />
LGT Strategy 4 Years (CHF) IM LI0217218911 20.08.2014 CHF 1'051.02 5.83 2.84 2.64 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT Strategy 4 Years (EUR) B LI0008232220 20.08.2014 EUR 1'517.67 8.23 15.64 15.16 0.00 EUR 145.1857 31.05.2013<br />
LGT Strategy 4 Years (USD) B LI0112273938 20.08.2014 USD 1'124.95 3.78 3.63 3.18 0.00 EUR 39.3930 31.05.2013<br />
LGT Strategy 4 Years (USD) I1 LI0112273946 20.08.2014 USD 1'079.35 4.11 6.62 6.41 0.00 EUR 4.1683 31.05.2013<br />
LGT Strategy 5 Years (CHF) B LI0019352918 20.08.2014 CHF 1'340.48 5.97 19.05 18.50 0.00 EUR 64.0484 31.05.2013<br />
LGT Strategy 5 Years (CHF) IM LI0217219000 20.08.2014 CHF 1'050.76 5.62 3.35 3.12 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT Strategy 5 Years (EUR) B LI0019352926 20.08.2014 EUR 1'536.24 8.41 15.38 14.76 0.00 EUR 92.7929 31.05.2013<br />
LGT Strategy 5 Years (EUR) I1 LI0021996330 20.08.2014 EUR 1'146.65 6.49 7.10 6.71 0.00 EUR 63.1048 31.05.2013<br />
LGT Strategy 5 Years (EUR) IM LI0217219026 20.08.2014 EUR 1'049.39 5.31 3.55 3.30 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT Strategy 5 Years (USD) B LI0112273961 20.08.2014 USD 1'106.26 3.58 4.44 3.84 0.00 EUR 39.6955 31.05.2013<br />
LGT Strategy 5 Years (USD) IM LI0149989175 20.08.2014 USD 1'143.65 4.36 10.42 10.20 0.00 EUR 27.4008 31.05.2013<br />
LGT Alpha Indexing Fund (CHF) B LI0101102999 18.08.2014 CHF 1'378.75 0.17 1.83 0.39 0.00 EUR 76.1626 31.05.2013<br />
LGT Alpha Indexing Fund (CHF) I1 LI0101103005 18.08.2014 CHF 1'324.35 3.10 3.07 1.71 0.00 EUR 90.4025 31.05.2013<br />
LGT Alpha Indexing Fund (CHF) IM LI0134049852 18.08.2014 CHF 1'054.90 1.88 1.05 0.24 0.00 EUR 90.4025 31.05.2013<br />
LGT GIM Balanced (CHF) B LI0108469029 18.08.2014 CHF 11'367.16 68.43 0.92 0.39 0.00 EUR 183.2909 31.05.2013<br />
LGT GIM Balanced (EUR) B LI0108469169 18.08.2014 EUR 12'150.97 70.88 0.97 0.44 0.00 EUR 269.4401 31.05.2013<br />
LGT GIM Balanced (USD) B LI0108468880 18.08.2014 USD 12'113.39 60.19 1.30 0.77 0.00 EUR 184.8431 31.05.2013<br />
LGT GIM Balanced (USD) IM LI0108469227 18.08.2014 USD 12'899.16 82.32 2.72 2.34 0.00 EUR 530.6135 31.05.2013<br />
LGT GIM Balanced (CHF) IM LI0247528586 18.08.2014 CHF 9'976.05 2.87 -0.23 -0.27 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT GIM Growth (CHF) B LI0108469268 18.08.2014 CHF 11'922.44 68.31 2.25 1.43 0.00 EUR 88.2662 31.05.2013<br />
LGT GIM Growth (EUR) B LI0108469318 18.08.2014 EUR 12'875.90 74.17 2.34 1.52 0.00 EUR 178.0276 31.05.2013<br />
LGT GIM Growth (USD) B LI0108469250 18.08.2014 USD 12'803.44 57.32 2.84 2.02 0.00 EUR 132.4060 31.05.2013<br />
LGT GIM Growth (USD) IM LI0108469334 18.08.2014 USD 13'761.71 84.63 5.12 4.53 0.00 EUR 487.7606 31.05.2013<br />
LGT Sustainable Impact Multi-Asset Class Fund (CHF) B LI0149898327 18.08.2014 CHF 1'187.63 4.29 13.08 12.19 0.00 EUR 50.7624 31.05.2013<br />
LGT Sustainable Impact Multi-Asset Class Fund (EUR) B LI0106893162 18.08.2014 EUR 1'255.78 4.91 10.43 9.54 0.00 EUR 46.9133 31.05.2013<br />
LGT Sustainable Impact Multi-Asset Class Fund (EUR) IM LI0106893204 18.08.2014 EUR 1'355.79 5.65 13.20 12.56 0.00 EUR 95.1938 31.05.2013<br />
LGT Premium Strategy GATS IU (EUR) LI0036205685 31.07.2014 EUR 1'093.06 7.20 n/a n/a n/a EUR 76.3041 31.12.2013<br />
LGT Premium Strategy GIM IU (EUR) LI0036205610 31.07.2014 EUR 1'107.67 12.99 n/a n/a n/a EUR 42.4928 31.12.2013<br />
Domizil: Kaimaninseln<br />
LGT Class Fund Strategy 3 Years (CHF) KYG5472E4564 18.08.2014 CHF 1'471.60 11.25 n/a n/a n/a EUR 134.3546 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Strategy 3 Years (EUR) KYG5472E4648 18.08.2014 EUR 1'039.39 9.17 n/a n/a n/a EUR 99.6057 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Strategy 3 Years (USD) KYG5472E4721 18.08.2014 USD 2'172.27 14.22 n/a n/a n/a EUR 204.1285 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Strategy 4 Years (CHF) KYG5472E4804 18.08.2014 CHF 1'549.85 10.03 n/a n/a n/a EUR 131.9569 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Strategy 4 Years (EUR) KYG5472E4986 18.08.2014 EUR 1'040.45 7.98 n/a n/a n/a EUR 92.9444 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Strategy 4 Years (USD) KYG5472E5066 18.08.2014 USD 2'020.89 9.41 n/a n/a n/a EUR 165.2865 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Strategy 5 Years (CHF) KYG5472E5140 18.08.2014 CHF 1'359.55 8.67 n/a n/a n/a EUR 75.7354 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Strategy 5 Years (EUR) KYG5472E5223 18.08.2014 EUR 841.13 6.21 n/a n/a n/a EUR 60.1572 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Strategy 5 Years (USD) KYG5472E5306 18.08.2014 USD 1'777.63 8.87 n/a n/a n/a EUR 105.2445 31.12.2013<br />
Disclaimer - kein öffentlicher Vertrieb<br />
Diese Veröffentlichung dient ausschliesslich der Erfüllung der steuerlichen Berichtspflichten in Deutschland gemäss § 5 Abs. 1 Nr. 4 InvStG in Verbindung mit Rz. 106 des<br />
BMF-Schreibens vom 18. August 2009 und stellt weder ein Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Anteilen der aufgeführten Fonds<br />
dar. Weiters wird darauf hingewiesen, dass bei der Berechnung der Steuerkennzahlen ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt wird.<br />
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Zwischengewinn<br />
Aktiengewinn<br />
EStG (in %)<br />
Aktiengewinn<br />
KStG (in %)<br />
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LGT Fonds - Steuerliche Berichterstattung Deutschland<br />
Anlageklasse / Domizil / Name ISIN-Nr Preis per Whg. NAV<br />
Akkumulierter thesaurierter<br />
Ertrag (ADDI) per<br />
LGT Class Fund Premium Strategy GATS (CHF) KYG5472E6544 31.07.2014 CHF 1'184.45 10.40 n/a n/a n/a EUR 118.8313 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Premium Strategy GATS (EUR) KYG5472E6478 31.07.2014 EUR 1'355.81 12.45 n/a n/a n/a EUR 176.8894 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Premium Strategy GATS (USD) KYG5472E6627 31.07.2014 USD 1'835.18 17.70 n/a n/a n/a EUR 170.4541 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Premium Strategy GIM (CHF) KYG5472E3731 31.07.2014 CHF 1'528.25 23.05 n/a n/a n/a EUR 109.0285 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Premium Strategy GIM (CNH) KYG5473Q5327 31.07.2014 CNH 11'258.33 150.48 n/a n/a n/a EUR 68.2270 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Premium Strategy GIM (EUR) KYG5472E3814 31.07.2014 EUR 1'702.41 23.78 n/a n/a n/a EUR 155.5041 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Premium Strategy GIM (SGD) KYG5473Q5574 31.07.2014 SGD 1'148.89 15.90 n/a n/a n/a EUR 29.3913 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Premium Strategy GIM (USD) KYG5472E3996 31.07.2014 USD 1'940.80 29.17 n/a n/a n/a EUR 130.9729 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Premium Strategy GIM Tranche II (CHF) KYG5472E6130 31.07.2014 CHF 1'238.15 18.18 n/a n/a n/a EUR 92.5199 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Premium Strategy GIM Tranche II (EUR) KYG5472E6213 31.07.2014 EUR 1'418.64 19.98 n/a n/a n/a EUR 136.7913 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Premium Strategy GIM Tranche II (USD) KYG5472E6395 31.07.2014 USD 1'555.73 21.19 n/a n/a n/a EUR 122.0894 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Premium Strategy GIM Tranche III (CHF) KYG5473Q2845 31.07.2014 CHF 1'076.75 15.74 n/a n/a n/a EUR 77.7501 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Premium Strategy GIM Tranche III (EUR) KYG5473Q2928 31.07.2014 EUR 1'210.50 18.12 n/a n/a n/a EUR 125.5682 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Premium Strategy GIM Tranche III (USD) KYG5473Q2761 31.07.2014 USD 1'284.67 17.58 n/a n/a n/a EUR 86.0702 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Premium Strategy GIM Tranche IV (CHF) KYG5473Q3751 31.07.2014 CHF 1'058.30 14.58 n/a n/a n/a EUR 81.0103 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Premium Strategy GIM Tranche IV (EUR) KYG5473Q3835 31.07.2014 EUR 1'172.66 16.53 n/a n/a n/a EUR 104.6463 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Premium Strategy GIM Tranche IV (USD) KYG5473Q3678 31.07.2014 USD 1'150.56 15.58 n/a n/a n/a EUR 80.2353 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Preimiun Strategy GIM Co-Invest (CHF) KYG5473Q6077 31.07.2014 CHF 1'055.85 17.01 n/a n/a n/a EUR n/a n/a<br />
LGT Class Fund Preimiun Strategy GIM Co-Invest (EUR) KYG5473Q6150 31.07.2014 EUR 1'058.19 17.04 n/a n/a n/a EUR n/a n/a<br />
LGT Class Fund Preimiun Strategy GIM Co-Invest (USD) KYG5473Q6234 31.07.2014 USD 1'049.92 16.58 n/a n/a n/a EUR n/a n/a<br />
Festverzinsliche Anlagen<br />
Domizil: Fürstentum Liechtenstein<br />
LGT Bond Fund Corporates (USD) IM LI0102803975 21.08.2014 USD 1'539.64 12.06 0.00 0.00 0.00 EUR 141.1742 31.05.2013<br />
LGT Bond Fund EMMA LC (CHF) B LI0133634688 21.08.2014 CHF 1'182.56 18.96 0.00 0.00 0.00 EUR 67.3315 30.04.2013<br />
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) A LI0133634696 21.08.2014 EUR 1'070.36 17.22 0.00 0.00 0.00 Ausschüttende Anteilsklasse<br />
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) B LI0133634662 21.08.2014 EUR 1'190.26 19.32 0.00 0.00 0.00 EUR 86.8713 30.04.2013<br />
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) I1 LI0133634712 21.08.2014 EUR 1'000.57 3.34 0.00 0.00 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) IM LI0133634746 21.08.2014 EUR 1'238.38 24.65 0.00 0.00 0.00 EUR 110.2639 30.04.2013<br />
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) A LI0133634704 21.08.2014 USD 986.99 16.19 0.00 0.00 0.00 Ausschüttende Anteilsklasse<br />
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) B LI0133634670 21.08.2014 USD 1'177.24 19.01 0.00 0.00 0.00 EUR 64.4869 30.04.2013<br />
LGT Bond Fund EMMA Quality (CHF) B LI0183910038 21.08.2014 CHF 1'023.87 8.35 0.00 0.00 0.00 EUR 18.1415 31.05.2013<br />
LGT Bond Fund EMMA Quality (CHF) I2 LI0211365809 21.08.2014 CHF 1'017.56 9.57 0.00 0.00 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT Bond Fund EMMA Quality (EUR) B LI0183910012 21.08.2014 EUR 1'028.70 7.89 0.00 0.00 0.00 EUR 21.7207 31.05.2013<br />
LGT Bond Fund EMMA Quality (EUR) I1 LI0183911259 21.08.2014 EUR 1'019.93 7.95 0.00 0.00 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT Bond Fund EMMA Quality (GBP) B LI0183911226 21.08.2014 GBP 1'037.35 8.67 0.00 0.00 0.00 EUR 26.5610 31.05.2013<br />
LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) B LI0183909998 21.08.2014 USD 1'034.43 6.17 0.00 0.00 0.00 EUR 16.9529 31.05.2013<br />
LGT Bond Fund Global (EUR) B LI0015327765 21.08.2014 EUR 1'492.28 7.21 0.00 0.00 0.00 EUR 348.2915 30.04.2013<br />
LGT Bond Fund Global (EUR) I1 LI0021089029 21.08.2014 EUR 1'582.80 10.52 0.00 0.00 0.00 EUR 337.2930 30.04.2013<br />
LGT Bond Fund Global (EUR) IM LI0134097018 21.08.2014 EUR 998.55 8.08 0.00 0.00 0.00 EUR 49.4391 30.04.2013<br />
LGT Bond Fund Global Hedged (CHF) B LI0148577955 21.08.2014 CHF 1'046.43 5.02 0.00 0.00 0.00 EUR 16.2917 30.04.2013<br />
LGT Bond Fund Global Hedged (EUR) B LI0148577948 21.08.2014 EUR 1'056.40 5.40 0.00 0.00 0.00 EUR 20.3588 30.04.2013<br />
LGT Bond Fund Global Hedged (EUR) I1 LI0148577971 21.08.2014 EUR 1'068.10 6.20 0.00 0.00 0.00 EUR 22.3634 30.04.2013<br />
LGT Bond Fund Global Hedged (USD) B LI0015327872 21.08.2014 USD 2'580.71 7.76 0.00 0.00 0.00 EUR 446.0094 30.04.2013<br />
LGT Bond Fund Global Hedged (USD) IM LI0134097042 21.08.2014 USD 1'105.34 6.90 0.00 0.00 0.00 EUR 35.1783 30.04.2013<br />
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A LI0148578011 21.08.2014 CHF 987.29 2.94 0.00 0.00 0.00 Ausschüttende Anteilsklasse<br />
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) B LI0148578045 21.08.2014 CHF 991.95 2.96 0.00 0.00 0.00 EUR 8.8290 30.04.2013<br />
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) I1 LI0148578078 21.08.2014 CHF 1'004.78 3.45 0.00 0.00 0.00 EUR 20.4617 30.04.2013<br />
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A LI0114576429 21.08.2014 EUR 1'079.81 3.30 0.00 0.00 0.00 Ausschüttende Anteilsklasse<br />
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B LI0017755534 21.08.2014 EUR 1'195.20 3.64 0.00 0.00 0.00 EUR 212.3303 30.04.2013<br />
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) I1 LI0021090100 21.08.2014 EUR 1'268.01 4.41 0.00 0.00 0.00 EUR 240.0755 30.04.2013<br />
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) IM LI0036240674 21.08.2014 EUR 1'044.80 3.99 0.00 0.00 0.00 EUR 85.9071 30.04.2013<br />
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A LI0148578003 21.08.2014 USD 992.61 0.08 0.00 0.00 0.00 Ausschüttende Anteilsklasse<br />
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) B LI0148578037 21.08.2014 USD 1'000.59 0.08 0.00 0.00 0.00 EUR 14.0390 30.04.2013<br />
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) I1 LI0148578060 21.08.2014 USD 1'015.56 1.92 0.00 0.00 0.00 EUR 24.5107 30.04.2013<br />
LGT Bond Fund Quality Hedged (CHF) I2 LI0196464395 21.08.2014 CHF 1'037.78 7.70 0.00 0.00 0.00 EUR 15.6420 31.05.2013<br />
Disclaimer - kein öffentlicher Vertrieb<br />
Diese Veröffentlichung dient ausschliesslich der Erfüllung der steuerlichen Berichtspflichten in Deutschland gemäss § 5 Abs. 1 Nr. 4 InvStG in Verbindung mit Rz. 106 des<br />
BMF-Schreibens vom 18. August 2009 und stellt weder ein Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Anteilen der aufgeführten Fonds<br />
dar. Weiters wird darauf hingewiesen, dass bei der Berechnung der Steuerkennzahlen ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt wird.<br />
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Zwischengewinn<br />
Aktiengewinn<br />
EStG (in %)<br />
Aktiengewinn<br />
KStG (in %)<br />
Immobiliengewin<br />
n<br />
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ÖR Nr.: 2032253-1, Sitz: 9490 Vaduz, MWST-Nr. 50119<br />
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Anlageklasse / Domizil / Name ISIN-Nr Preis per Whg. NAV<br />
Akkumulierter thesaurierter<br />
Ertrag (ADDI) per<br />
LGT Fixed Income Dynamic Shield (CHF) B LI0121391937 21.08.2014 CHF 1'013.04 8.66 0.01 0.01 0.00 EUR 33.6164 31.05.2013<br />
LGT Fixed Income Dynamic Shield (EUR) B LI0008231933 21.08.2014 EUR 1'480.29 13.47 0.01 0.01 0.00 EUR 296.4279 31.05.2013<br />
LGT Fixed Income Dynamic Shield (USD) B LI0121391945 21.08.2014 USD 1'023.27 8.63 0.01 0.01 0.00 EUR 31.2779 31.05.2013<br />
LGT Money Market Fund (CHF) B LI0015327682 21.08.2014 CHF 1'122.60 10.04 0.00 0.00 0.00 EUR 148.1983 30.04.2013<br />
LGT Money Market Fund (EUR) B LI0015327740 21.08.2014 EUR 705.43 6.48 0.00 0.00 0.00 EUR 162.9055 30.04.2013<br />
LGT Money Market Fund (EUR) I1 LI0036240435 21.08.2014 EUR 1'055.70 10.09 0.00 0.00 0.00 EUR 118.4561 30.04.2013<br />
LGT Money Market Fund (EUR) IM LI0134096978 21.08.2014 EUR 1'000.78 6.53 0.00 0.00 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT Money Market Fund (GBP) B LI0023744159 21.08.2014 GBP 1'202.51 11.64 0.00 0.00 0.00 EUR 329.7052 30.04.2013<br />
LGT Money Market Fund (USD) B LI0015327757 21.08.2014 USD 1'454.18 11.74 0.00 0.00 0.00 EUR 268.4974 30.04.2013<br />
LGT Select Bond Emerging Markets (USD) B LI0026536628 21.08.2014 USD 3'508.41 198.64 0.15 0.15 0.00 EUR 907.0028 30.11.2013<br />
LGT Select Bond Emerging Markets (USD) I1 LI0026536644 21.08.2014 USD 1'517.68 91.54 0.15 0.15 0.00 EUR 419.1907 30.11.2013<br />
LGT Select Bond Emerging Markets (USD) IM LI0026536669 21.08.2014 USD 1'652.61 103.40 0.15 0.15 0.00 EUR 402.7106 30.11.2013<br />
LGT Select Bond High Yield (USD) B LI0026564604 21.08.2014 USD 2'165.83 107.47 -0.12 0.00 0.00 EUR 521.4510 30.11.2013<br />
LGT Select Bond High Yield (USD) I1 LI0026564638 21.08.2014 USD 1'037.23 34.12 -0.04 -0.09 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT Select Bond High Yield (USD) IM LI0026564646 21.08.2014 USD 1'781.53 99.27 0.37 0.34 0.00 EUR 408.1579 30.11.2013<br />
LGT Select Convertibles (CHF) B LI0132437745 21.08.2014 CHF 1'293.37 11.57 2.24 1.96 0.00 EUR 60.7166 30.11.2013<br />
LGT Select Convertibles (EUR) B LI0132437737 21.08.2014 EUR 1'311.20 11.99 2.30 2.01 0.00 EUR 73.0704 30.11.2013<br />
LGT Select Convertibles (EUR) I1 LI0148689107 21.08.2014 EUR 1'264.06 16.81 3.32 3.07 0.00 EUR 52.3791 30.11.2013<br />
LGT Select Convertibles (USD) B LI0102278962 21.08.2014 USD 1'496.49 15.85 3.71 3.44 0.00 EUR 95.6185 30.11.2013<br />
LGT Select Convertibles (USD) I1 LI0102278988 21.08.2014 USD 1'704.13 23.48 3.70 3.45 0.00 EUR 128.6982 30.11.2013<br />
LGT Select Convertibles (USD) IM LI0102279002 21.08.2014 USD 1'738.80 28.70 3.70 3.45 0.00 EUR 125.4295 30.11.2013<br />
LGT Select Fixed Income Global Government (USD) IM LI0113203447 21.08.2014 USD 1'095.46 26.20 0.00 0.00 0.00 EUR 46.9260 30.11.2013<br />
LGT Select Fixed Income Global Inflation Linked (USD) IM LI0113203462 21.08.2014 USD 1'129.79 43.86 0.00 0.00 0.00 EUR 97.4829 30.11.2013<br />
LGT Select Fixed Income Investment Grade (USD) IM LI0113203470 21.08.2014 USD 1'242.50 34.31 0.08 0.03 0.00 EUR 89.2980 30.11.2013<br />
LGT Strategy 2 Years (CHF) B LI0008231966 20.08.2014 CHF 1'246.75 7.74 -0.35 -0.42 0.00 EUR 148.5554 31.05.2013<br />
LGT Strategy 2 Years (CHF) I1 LI0021994715 20.08.2014 CHF 1'038.03 7.35 -0.20 -0.24 0.00 EUR 54.8554 31.05.2013<br />
LGT Strategy 2 Years (CHF) IM LI0183054944 20.08.2014 CHF 1'020.17 7.70 0.08 0.06 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT Strategy 2 Years (EUR) B LI0008232030 20.08.2014 EUR 1'646.59 13.40 -0.26 -0.33 0.00 EUR 310.7534 31.05.2013<br />
LGT Strategy 2 Years (USD) B LI0121882315 20.08.2014 USD 1'068.71 5.51 -0.47 -0.53 0.00 EUR 30.4370 31.05.2013<br />
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) A LI0106892867 21.08.2014 EUR 1'116.72 10.10 0.02 -0.01 0.00 Ausschüttende Anteilsklasse<br />
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B LI0106892909 21.08.2014 EUR 1'313.46 10.30 0.10 0.07 0.00 EUR 121.1205 30.04.2013<br />
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) I1 LI0106892917 21.08.2014 EUR 1'197.64 11.43 0.05 0.02 0.00 EUR 94.3770 30.04.2013<br />
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) IM LI0106892933 21.08.2014 EUR 1'375.17 14.92 0.19 0.17 0.00 EUR 164.4843 30.04.2013<br />
LGT Sustainable Bond Fund Global (USD) I1 LI0148578136 21.08.2014 USD 1'084.17 10.30 0.10 0.07 0.00 EUR 29.6010 30.04.2013<br />
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) B LI0183909808 21.08.2014 CHF 1'040.44 6.14 0.00 0.00 0.00 EUR 19.7758 31.05.2013<br />
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) I1 LI0183909840 21.08.2014 CHF 1'027.00 7.24 0.00 0.00 0.00 EUR 15.2677 31.05.2013<br />
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) I2 LI0211365619 21.08.2014 CHF 1'024.90 8.08 0.00 0.00 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) B LI0183909782 21.08.2014 EUR 1'047.89 5.63 0.00 0.00 0.00 EUR 23.9883 31.05.2013<br />
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) I1 LI0183909824 21.08.2014 EUR 1'027.90 6.92 0.00 0.00 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) IM LI0183909881 21.08.2014 EUR 1'037.98 8.17 0.00 0.00 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (GBP) B LI0183909816 21.08.2014 GBP 1'041.05 6.96 0.00 0.00 0.00 EUR 28.3279 31.05.2013<br />
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (USD) B LI0183909790 21.08.2014 USD 1'050.38 5.47 0.00 0.00 0.00 EUR 19.7557 31.05.2013<br />
Domizil: Luxemburg<br />
LGT (Lux) I - Bond Fund EMMA Inflation Linked (CHF) B LU0815030449 21.08.2014 CHF 967.12 20.83 0.06 n/a 0.00 EUR 14.8684 30.09.2013<br />
LGT (Lux) I - Bond Fund EMMA Inflation Linked (CHF) I1 LU0815030951 21.08.2014 CHF 989.92 27.25 0.06 n/a 0.00 EUR 18.5249 30.09.2013<br />
LGT (Lux) I - Bond Fund EMMA Inflation Linked (EUR) B LU0815030365 21.08.2014 EUR 965.80 20.85 0.06 n/a 0.00 EUR 18.2289 30.09.2013<br />
LGT (Lux) I - Bond Fund EMMA Inflation Linked (GBP) B LU0815030522 21.08.2014 GBP 968.76 20.89 0.06 n/a 0.00 EUR 22.8899 30.09.2013<br />
LGT (Lux) I - Bond Fund EMMA Inflation Linked (USD) A LU0815030100 21.08.2014 USD 981.40 21.52 0.06 n/a 0.00 Ausschüttende Anteilsklasse<br />
LGT (Lux) I - Bond Fund EMMA Inflation Linked (USD) B LU0815030282 21.08.2014 USD 997.24 21.50 0.06 n/a 0.00 EUR 14.1438 30.09.2013<br />
LGT (Lux) I - Bond Fund EMMA Inflation Linked (USD) IM LU0815031173 21.08.2014 USD 1'023.27 32.42 0.06 n/a 0.00 EUR 23.3222 30.09.2013<br />
Disclaimer - kein öffentlicher Vertrieb<br />
Diese Veröffentlichung dient ausschliesslich der Erfüllung der steuerlichen Berichtspflichten in Deutschland gemäss § 5 Abs. 1 Nr. 4 InvStG in Verbindung mit Rz. 106 des<br />
BMF-Schreibens vom 18. August 2009 und stellt weder ein Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Anteilen der aufgeführten Fonds<br />
dar. Weiters wird darauf hingewiesen, dass bei der Berechnung der Steuerkennzahlen ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt wird.<br />
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Zwischengewinn<br />
Aktiengewinn<br />
EStG (in %)<br />
Aktiengewinn<br />
KStG (in %)<br />
Immobiliengewin<br />
n<br />
LGT Financial Services AG<br />
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz<br />
Tel. +423 235 24 44, Fax +423 235 24 40<br />
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ÖR Nr.: 2032253-1, Sitz: 9490 Vaduz, MWST-Nr. 50119<br />
LGT Fonds - Steuerliche Berichterstattung Deutschland<br />
Anlageklasse / Domizil / Name ISIN-Nr Preis per Whg. NAV<br />
Akkumulierter thesaurierter<br />
Ertrag (ADDI) per<br />
Domizil: Kaimaninseln<br />
LGT Class Fund Bonds (EUR) KYG5473Q2191 21.08.2014 EUR 1'075.01 10.28 n/a n/a n/a EUR 221.7849 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Global Inflation Linked Bonds (EUR) KYG5473Q2431 21.08.2014 EUR 1'195.20 4.49 n/a n/a n/a EUR 192.2884 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Money Market (EUR) KYG5473Q1854 21.08.2014 EUR 705.43 13.65 n/a n/a n/a EUR 152.9927 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Money Market (USD) KYG5473Q1938 21.08.2014 USD 1'454.18 24.55 n/a n/a n/a EUR 246.9893 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Multi Manager Covertible Bonds (USD) KYG5473Q3009 21.08.2014 USD 1'496.49 10.72 n/a n/a n/a EUR 212.7884 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Fixed Income Global Inflation Linked<br />
Bonds (USD)<br />
KYG5472E5488 18.08.2014 USD 1'445.64 0.63 n/a n/a n/a EUR 105.7517 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Strategy 1 Year (CHF) KYG5472E4077 18.08.2014 CHF 1'198.55 21.39 n/a n/a n/a EUR 116.2956 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Strategy 1 Year (EUR) KYG5472E4150 18.08.2014 EUR 752.31 13.94 n/a n/a n/a EUR 129.8304 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Strategy 2 Years (CHF) KYG5472E4234 18.08.2014 CHF 2'245.75 28.85 n/a n/a n/a EUR 234.6831 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Strategy 2 Years (EUR) KYG5472E4317 18.08.2014 EUR 1'626.44 27.48 n/a n/a n/a EUR 279.6860 31.12.2013<br />
LGT Class Fund Strategy 2 Years (USD) KYG5472E4499 18.08.2014 USD 2'961.30 40.50 n/a n/a n/a EUR 321.2230 31.12.2013<br />
Aktien<br />
Domizil: Fürstentum Liechtenstein<br />
LGT Select Equity Asia/Pacific ex Japan (USD) B LI0026536305 21.08.2014 USD 2'511.00 0.00 23.54 22.94 0.00 EUR 118.3435 30.11.2013<br />
LGT Select Equity Asia/Pacific ex Japan (USD) I1 LI0026536313 21.08.2014 USD 1'390.72 0.00 28.39 27.53 0.00 EUR 84.2343 30.11.2013<br />
LGT Select Equity Asia/Pacific ex Japan (USD) IM LI0026536321 21.08.2014 USD 1'816.81 0.00 24.53 23.46 0.00 EUR 129.9174 30.11.2013<br />
LGT Select Equity Emerging Markets (USD) B LI0026536354 21.08.2014 USD 3'919.63 6.71 33.21 33.31 0.00 EUR 137.9310 30.11.2013<br />
LGT Select Equity Emerging Markets (USD) I1 LI0026536362 21.08.2014 USD 1'044.13 2.69 33.35 33.20 0.00 EUR 49.2399 30.11.2013<br />
LGT Select Equity Emerging Markets (USD) IM LI0026536388 21.08.2014 USD 1'607.77 5.25 32.97 32.61 0.00 EUR 100.3148 30.11.2013<br />
LGT Select Equity Enhanced Minimum Variance (USD) IM LI0113203439 21.08.2014 USD 1'777.53 0.00 40.05 38.52 0.00 EUR 67.4911 30.11.2013<br />
LGT Select Equity Europe (EUR) B LI0026536404 21.08.2014 EUR 1'719.53 0.00 5.38 4.68 0.00 EUR 55.0066 30.11.2013<br />
LGT Select Equity Europe (EUR) I1 LI0026536412 21.08.2014 EUR 1'553.10 0.00 54.00 53.30 0.00 EUR 61.4872 30.11.2013<br />
LGT Select Equity Europe (EUR) IM LI0026536446 21.08.2014 EUR 1'284.57 0.00 8.08 7.57 0.00 EUR 68.5887 30.11.2013<br />
LGT Select Equity Global (USD) IM LI0128927931 21.08.2014 USD 1'326.96 0.00 22.60 21.41 0.00 EUR 19.2155 30.11.2013<br />
LGT Select Equity Japan (JPY) B LI0026536511 22.08.2014 JPY 1'187.00 0.00 -22.76 -24.00 0.00 EUR 0.3502 30.11.2013<br />
LGT Select Equity Japan (JPY) I1 LI0026536537 22.08.2014 JPY 1'343.00 0.00 31.99 30.00 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT Select Equity Japan (JPY) IM LI0026536545 22.08.2014 JPY 900.00 0.00 -14.16 -16.00 0.00 EUR 0.4353 30.11.2013<br />
LGT Select Equity Japan (USD) B LI0230813219 22.08.2014 USD 989.68 0.00 2.20 1.43 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT Select Equity North America (USD) B LI0026536560 21.08.2014 USD 1'838.83 0.00 35.70 34.57 0.00 EUR 28.6339 30.11.2013<br />
LGT Select Equity North America (USD) I1 LI0026536578 21.08.2014 USD 1'790.44 0.00 30.40 29.27 0.00 EUR 46.4647 30.11.2013<br />
LGT Select Equity North America (USD) IM LI0026536594 21.08.2014 USD 1'731.56 0.00 39.17 38.32 0.00 EUR 60.4596 30.11.2013<br />
LGT Sustainable Equity Fund Europe B LI0015327906 21.08.2014 EUR 1'005.03 0.01 30.19 29.08 0.00 EUR 46.9219 30.04.2013<br />
LGT Sustainable Equity Fund Europe C LI0247156099 21.08.2014 EUR 1'000.74 0.00 -0.01 -0.31 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT Sustainable Equity Fund Europe IM LI0134097059 21.08.2014 EUR 1'050.48 0.01 3.45 2.34 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT Sustainable Equity Fund Global (CHF) B LI0148540441 21.08.2014 CHF 1'331.87 0.00 28.18 27.47 0.00 EUR 1.5554 30.04.2013<br />
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B LI0106892966 21.08.2014 EUR 1'570.06 0.00 31.80 31.10 0.00 EUR 25.6990 30.04.2013<br />
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) IM LI0106893030 21.08.2014 EUR 1'797.84 0.00 33.51 32.81 0.00 EUR 94.6582 30.04.2013<br />
LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) B LI0148540466 21.08.2014 USD 1'340.90 0.00 28.18 27.47 0.00 EUR 1.4922 30.04.2013<br />
LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) I1 LI0148540474 21.08.2014 USD 1'362.42 0.00 28.21 27.51 0.00 EUR 3.4467 30.04.2013<br />
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) B LI0183907844 21.08.2014 CHF 1'234.01 0.00 25.21 24.07 0.00 EUR 7.9037 31.05.2013<br />
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) B LI0183907836 21.08.2014 EUR 1'184.85 0.00 25.58 24.42 0.00 EUR 9.4457 31.05.2013<br />
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) I1 LI0183907877 21.08.2014 EUR 1'072.95 0.01 6.21 5.81 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) B LI0183907802 21.08.2014 USD 1'318.60 0.00 24.49 23.36 0.00 EUR 9.2892 31.05.2013<br />
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) IM LI0183908107 21.08.2014 USD 1'366.86 0.00 24.41 23.30 0.00 EUR 19.6729 31.05.2013<br />
LGT Select Energy Infrastructure Fund (USD) B LI0241754428 18.08.2014 USD 1'050.89 0.00 0.00 0.00 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT Select Energy Infrastructure Fund (USD) C LI0247162865 18.08.2014 USD 1'051.14 0.00 0.00 0.00 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT Select Energy Infrastructure Fund (USD) I1 LI0241754444 18.08.2014 USD 1'066.32 0.00 0.00 0.00 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT Select Energy Infrastructure Fund (USD) IM LI0240334669 18.08.2014 USD 1'067.69 0.00 0.00 0.00 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT Select Equity Fund Emerging Leaders (USD) B LI0138754903 31.07.2014 USD 1'231.29 6.74 46.18 42.04 0.00 EUR 0.0000 31.05.2013<br />
LGT Select Equity Fund Emerging Leaders (USD) I1 LI0138754911 31.07.2014 USD 1'126.16 6.16 33.67 34.92 0.00 EUR 0.0000 31.05.2013<br />
LGT Select Equity Fund Emerging Leaders (USD) IM LI0138754929 31.07.2014 USD 1'141.79 6.24 33.75 33.64 0.00 EUR 4.3655 31.05.2013<br />
Domizil: Kaimaninseln<br />
LGT Class Fund Equities Europe (EUR) KYG5472E2170 18.08.2014 EUR 1'634.26 0.05 n/a n/a n/a EUR 89.6738 31.12.2013<br />
Disclaimer - kein öffentlicher Vertrieb<br />
Diese Veröffentlichung dient ausschliesslich der Erfüllung der steuerlichen Berichtspflichten in Deutschland gemäss § 5 Abs. 1 Nr. 4 InvStG in Verbindung mit Rz. 106 des<br />
BMF-Schreibens vom 18. August 2009 und stellt weder ein Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Anteilen der aufgeführten Fonds<br />
dar. Weiters wird darauf hingewiesen, dass bei der Berechnung der Steuerkennzahlen ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt wird.<br />
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Zwischengewinn<br />
Aktiengewinn<br />
EStG (in %)<br />
Aktiengewinn<br />
KStG (in %)<br />
Immobiliengewin<br />
n<br />
LGT Financial Services AG<br />
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz<br />
Tel. +423 235 24 44, Fax +423 235 24 40<br />
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ÖR Nr.: 2032253-1, Sitz: 9490 Vaduz, MWST-Nr. 50119<br />
LGT Fonds - Steuerliche Berichterstattung Deutschland<br />
Anlageklasse / Domizil / Name ISIN-Nr Preis per Whg. NAV<br />
Akkumulierter thesaurierter<br />
Ertrag (ADDI) per<br />
Rohstoffe<br />
Domizil: Fürstentum Liechtenstein<br />
LGT Commodity Active Fund (CHF) B LI0134229264 21.08.2014 CHF 807.41 5.65 0.00 0.00 0.00 EUR 0.0000 31.05.2013<br />
LGT Commodity Active Fund (CHF) I1 LI0134229348 21.08.2014 CHF 936.43 6.89 0.00 0.00 0.00 EUR 0.7308 31.05.2013<br />
LGT Commodity Active Fund (EUR) B LI0134229249 21.08.2014 EUR 815.74 5.69 0.00 0.00 0.00 EUR 0.0000 31.05.2013<br />
LGT Commodity Active Fund (USD) B LI0134229223 21.08.2014 USD 827.72 2.79 0.00 0.00 0.00 EUR 0.0000 31.05.2013<br />
LGT Commodity Active Fund (USD) IM LI0134229355 21.08.2014 USD 866.33 6.26 0.00 0.00 0.00 EUR 14.9190 31.05.2013<br />
LGT Select Commodity Diversified (CHF) B LI0134210504 21.08.2014 CHF 804.11 0.00 -1.22 -1.33 0.00 EUR 0.0000 31.05.2013<br />
LGT Select Commodity Diversified (EUR) B LI0134210470 21.08.2014 EUR 833.60 0.00 -0.79 -0.90 0.00 EUR 0.0000 31.05.2013<br />
LGT Select Commodity Diversified (USD) B LI0123117868 21.08.2014 USD 726.76 0.00 -6.03 -6.14 0.00 EUR 0.0000 31.05.2013<br />
LGT Select Commodity Diversified (USD) I1 LI0123117892 21.08.2014 USD 734.61 0.00 -4.90 -5.00 0.00 EUR 6.0578 31.05.2013<br />
LGT Select Commodity Diversified (USD) IM LI0123117918 21.08.2014 USD 781.39 0.00 -3.17 -3.25 0.00 EUR 3.2736 31.05.2013<br />
LGT Select Commodity Enhanced (USD) IM LI0134235089 18.08.2014 USD 870.12 0.00 0.00 0.00 0.00 EUR 1.8872 31.05.2013<br />
LGT Select Commodity Producers (USD) B LI0132437729 21.08.2014 USD 935.09 0.00 -4.45 -4.08 0.00 EUR 29.5626 30.11.2013<br />
LGT Select Commodity Producers (USD) IM LI0132441838 21.08.2014 USD 964.10 0.00 -2.98 -3.33 0.00 EUR 40.8527 30.11.2013<br />
Versicherungsbasierte Anlagen<br />
Domizil: Fürstentum Liechtenstein<br />
LGT (Lie) Cat Bond Fund (CHF) B LI0102678633 30.06.2014 CHF 114.01 0.00 -0.07 -0.07 0.00 EUR 7.4417 30.04.2013<br />
LGT (Lie) Cat Bond Fund (CHF) C LI0102679300 30.06.2014 CHF 116.75 0.00 0.00 0.00 0.00 EUR 11.6840 30.04.2013<br />
LGT (Lie) Cat Bond Fund (EUR) B LI0102679219 30.06.2014 EUR 116.83 0.00 -0.07 -0.07 0.00 EUR 16.1227 30.04.2013<br />
LGT (Lie) Cat Bond Fund (EUR) C LI0102679334 30.06.2014 EUR 119.74 0.00 -0.01 -0.01 0.00 EUR 14.5331 30.04.2013<br />
LGT (Lie) Cat Bond Fund (USD) B LI0102679276 30.06.2014 USD 118.02 0.00 -0.05 -0.05 0.00 EUR 7.8158 30.04.2013<br />
LGT (Lie) Cat Bond Fund (USD) C LI0102679425 30.06.2014 USD 120.91 0.00 -0.01 -0.01 0.00 EUR 9.2070 30.04.2013<br />
LGT Select Cat Bond Fund (USD) IM LI0225414825 18.08.2014 USD 1'019.58 25.34 0.00 0.00 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT Select Insurance-Linked Securities (CHF) I1 LI0203060459 31.07.2014 CHF 1'077.85 5.18 0.18 2.12 0.00 EUR 21.2485 31.05.2013<br />
LGT Select Insurance-Linked Securities (EUR) I1 LI0203060491 31.07.2014 EUR 1'022.47 4.99 0.13 2.07 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT Select Insurance-Linked Securities (USD) B LI0135665227 31.07.2014 USD 1'139.55 4.28 0.11 2.01 0.00 EUR 20.7361 31.05.2013<br />
LGT Select Insurance-Linked Securities (USD) I1 LI0135665235 31.07.2014 USD 1'155.05 5.08 0.11 2.01 0.00 EUR 20.6512 31.05.2013<br />
LGT Select Insurance-Linked Securities (USD) IM LI0135665243 31.07.2014 USD 1'170.81 5.87 0.12 2.01 0.00 EUR 20.7397 31.05.2013<br />
Domizil: Luxemburg<br />
LGT (Lux) I - Cat Bond Fund (CHF) B LU0816333040 18.08.2014 CHF 108.12 3.12 0.00 n/a 0.00 EUR 3.1301 30.09.2013<br />
LGT (Lux) I - Cat Bond Fund (CHF) B2 LU0816333479 18.08.2014 CHF 110.39 3.72 0.00 n/a 0.00 EUR 3.5891 30.09.2013<br />
LGT (Lux) I - Cat Bond Fund (CHF) C LU0816333719 18.08.2014 CHF 110.65 3.72 0.00 n/a 0.00 EUR 3.5836 30.09.2013<br />
LGT (Lux) I - Cat Bond Fund (EUR) B LU0816332828 18.08.2014 EUR 110.03 3.20 0.00 n/a 0.00 EUR 3.8680 30.09.2013<br />
LGT (Lux) I - Cat Bond Fund (EUR) B2 LU0816333396 18.08.2014 EUR 112.29 3.81 0.00 n/a 0.00 EUR 4.4472 30.09.2013<br />
LGT (Lux) I - Cat Bond Fund (EUR) C LU0816333636 18.08.2014 EUR 112.45 3.82 0.00 n/a 0.00 EUR 4.4540 30.09.2013<br />
LGT (Lux) I - Cat Bond Fund (USD) B LU0816332745 18.08.2014 USD 110.96 3.17 0.00 n/a 0.00 EUR 2.9751 30.09.2013<br />
LGT (Lux) I - Cat Bond Fund (USD) B2 LU0816333123 18.08.2014 USD 113.26 3.76 0.00 n/a 0.00 EUR 3.4183 30.09.2013<br />
LGT (Lux) I - Cat Bond Fund (USD) C LU0816333552 18.08.2014 USD 113.35 3.76 0.00 n/a 0.00 EUR 3.4200 30.09.2013<br />
LGT (Lux) I - Cat Bond Fund (USD) IM LU0815031843 18.08.2014 USD 108.66 4.47 0.00 n/a 0.00 EUR 2.9498 30.09.2013<br />
LGT (Lux) II - ILO Fund (CHF) B2 LU0908636656 31.07.2014 CHF 108.84 0.75 0.00 n/a 0.00 EUR 3.6164 30.09.2013<br />
LGT (Lux) II - ILO Fund (CHF) B3 LU0908636904 31.07.2014 CHF 108.70 1.98 0.00 n/a 0.00 EUR 3.4341 30.09.2013<br />
LGT (Lux) II - ILO Fund (CHF) I2 LU0908637209 31.07.2014 CHF 103.24 0.84 0.00 n/a 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT (Lux) II - ILO Fund (EUR) B2 LU0908636573 31.07.2014 EUR 0.00 0.76 0.00 n/a 0.00 EUR 4.1989 30.09.2013<br />
LGT (Lux) II - ILO Fund (EUR) I2 LU0908637118 31.07.2014 EUR 100.86 0.20 0.00 n/a 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT (Lux) II - ILO Fund (USD) B2 LU0908636490 31.07.2014 USD 109.18 0.75 0.00 n/a 0.00 EUR 3.3827 30.09.2013<br />
LGT (Lux) II - ILO Fund (USD) I2 LU0908637035 31.07.2014 USD 100.88 0.20 0.00 n/a 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT (Lux) II - ILO Fund (USD) IM LU0908659609 31.07.2014 USD 111.95 1.97 0.00 n/a 0.00 EUR 3.8909 30.09.2013<br />
Disclaimer - kein öffentlicher Vertrieb<br />
Diese Veröffentlichung dient ausschliesslich der Erfüllung der steuerlichen Berichtspflichten in Deutschland gemäss § 5 Abs. 1 Nr. 4 InvStG in Verbindung mit Rz. 106 des<br />
BMF-Schreibens vom 18. August 2009 und stellt weder ein Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Anteilen der aufgeführten Fonds<br />
dar. Weiters wird darauf hingewiesen, dass bei der Berechnung der Steuerkennzahlen ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt wird.<br />
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Zwischengewinn<br />
Aktiengewinn<br />
EStG (in %)<br />
Aktiengewinn<br />
KStG (in %)<br />
Immobiliengewin<br />
n<br />
LGT Financial Services AG<br />
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz<br />
Tel. +423 235 24 44, Fax +423 235 24 40<br />
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ÖR Nr.: 2032253-1, Sitz: 9490 Vaduz, MWST-Nr. 50119<br />
LGT Fonds - Steuerliche Berichterstattung Deutschland<br />
Anlageklasse / Domizil / Name ISIN-Nr Preis per Whg. NAV<br />
Akkumulierter thesaurierter<br />
Ertrag (ADDI) per<br />
LGT (Lux) III - ILS Plus Fund (CHF) B LU0950816735 31.07.2014 CHF 144.00 5.17 -0.10 n/a 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT (Lux) III - ILS Plus Fund (CHF) B2 LU0950817204 31.07.2014 CHF 151.54 5.43 -0.10 n/a 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT (Lux) III - ILS Plus Fund (CHF) C LU0950817899 31.07.2014 CHF 101.36 1.80 -0.06 n/a 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT (Lux) III - ILS Plus Fund (CHF) I2 LU0950818947 31.07.2014 CHF 101.93 2.11 -0.10 n/a 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT (Lux) III - ILS Plus Fund (EUR) B LU0950816651 31.07.2014 EUR 156.49 5.64 -0.10 n/a 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT (Lux) III - ILS Plus Fund (EUR) B2 LU0950817113 31.07.2014 EUR 134.16 4.83 -0.10 n/a 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT (Lux) III - ILS Plus Fund (EUR) C LU0950817626 31.07.2014 EUR 101.87 2.12 -0.10 n/a 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT (Lux) III - ILS Plus Fund (EUR) I2 LU0950818863 31.07.2014 EUR 102.89 2.92 -0.10 n/a 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT (Lux) III - ILS Plus Fund (USD) B LU0950816578 31.07.2014 USD 167.05 5.91 -0.10 n/a 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT (Lux) III - ILS Plus Fund (USD) B2 LU0950817030 31.07.2014 USD 135.82 4.79 -0.10 n/a 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT (Lux) III - ILS Plus Fund (USD) C LU0950817543 31.07.2014 USD 102.58 2.85 -0.10 n/a 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT (Lux) III - ILS Plus Fund (USD) I2 LU0950818780 31.07.2014 USD 102.18 2.06 -0.10 n/a 0.00 EUR n/a n/a<br />
LGT (Lux) III - ILS Plus Fund (USD) IM LU0950819242 31.07.2014 USD 102.81 2.07 -0.10 n/a 0.00 EUR n/a n/a<br />
Domizil: Schweiz<br />
LGT (CH) Cat Bond Fund (CHF) A CH0012115249 30.06.2014 CHF 144.08 7.84 -2.36 -2.36 0.00 EUR 30.5307 31.12.2013<br />
LGT (CH) Cat Bond Fund (CHF) IA CH0036840848 30.06.2014 CHF 115.22 6.91 -1.86 -1.86 0.00 EUR 12.6401 31.12.2013<br />
LGT (CH) Cat Bond Fund (EUR) A CH0012115264 30.06.2014 EUR 154.69 7.74 -1.90 -1.90 0.00 EUR 50.8804 31.12.2013<br />
LGT (CH) Cat Bond Fund (EUR) IA CH0112330508 30.06.2014 EUR 110.58 16.39 -4.16 -4.16 0.00 EUR 10.7628 31.12.2013<br />
LGT (CH) Cat Bond Fund (USD) A CH0012115272 30.06.2014 USD 161.05 6.07 -1.61 -1.61 0.00 EUR 24.8033 31.12.2013<br />
Immobilien<br />
Domizil: Fürstentum Liechtenstein<br />
LGT Select REITS (USD) B LI0148225985 21.08.2014 USD 1'367.03 0.00 11.31 7.96 0.00 EUR 21.2456 30.11.2013<br />
LGT Select REITS (USD) I1 LI0148225993 21.08.2014 USD 1'366.70 0.00 11.45 8.10 0.00 EUR 27.6044 30.11.2013<br />
LGT Select REITS (USD) IM LI0148226009 21.08.2014 USD 1'404.93 0.00 11.61 8.48 0.00 EUR 34.2386 30.11.2013<br />
Private Label Funds<br />
Domizil: Fürstentum Liechtenstein<br />
advantage FX systematic B LI0113202514 21.08.2014 EUR 88.09 0.97 0.00 0.00 0.00 EUR 5.8436 31.12.2013<br />
advantage FX systematic I LI0113202530 21.08.2014 EUR 90.40 1.20 0.00 0.00 0.00 EUR 7.6044 31.12.2013<br />
bigfund Asia B LI0049743326 21.08.2014 CHF 1'174.50 0.16 18.71 17.17 0.00 EUR 37.3984 31.12.2013<br />
bigfund Asia I1 LI0049743334 21.08.2014 CHF 1'601.25 0.24 29.21 27.59 0.00 EUR 64.8309 31.12.2013<br />
bigfund Asia I2 LI0049743359 21.08.2014 CHF 1'371.05 0.23 29.14 27.44 0.00 EUR 69.9331 31.12.2013<br />
G&P Philosophie-Fonds B LI0131220548 21.08.2014 EUR 120.48 0.00 -0.28 -0.63 0.00 EUR 1.2324 31.12.2013<br />
G&P Philosophie-Fonds A LI0247003317 21.08.2014 EUR 1'009.75 0.00 0.80 0.78 0.00 Ausschüttende Anteilsklasse<br />
Valex MultiFund - Global Convertible Securities CHF LI0032808060 19.08.2014 CHF 82.95 0.00 0.59 0.57 0.00 EUR 6.1873 31.05.2013<br />
Valex MultiFund - Global Convertible Securities EUR LI0211146811 19.08.2014 EUR 96.64 0.15 0.78 0.76 0.00 EUR 0.0000 31.05.2013<br />
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Zwischengewinn<br />
Aktiengewinn<br />
EStG (in %)<br />
Aktiengewinn<br />
KStG (in %)<br />
Immobiliengewin<br />
n<br />
LGT Financial Services AG<br />
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz<br />
Tel. +423 235 24 44, Fax +423 235 24 40<br />
lgt.fs@lgt.com, www.lgt.com<br />
ÖR Nr.: 2032253-1, Sitz: 9490 Vaduz, MWST-Nr. 50119<br />
LGT Fonds - Steuerliche Berichterstattung Deutschland<br />
Anlageklasse / Domizil / Name ISIN-Nr Preis per Whg. NAV<br />
Akkumulierter thesaurierter<br />
Ertrag (ADDI) per<br />
Disclaimer - kein öffentlicher Vertrieb<br />
Diese Veröffentlichung dient ausschliesslich der Erfüllung der steuerlichen Berichtspflichten in Deutschland gemäss § 5 Abs. 1 Nr. 4 InvStG in Verbindung mit Rz. 106 des<br />
BMF-Schreibens vom 18. August 2009 und stellt weder ein Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Anteilen der aufgeführten Fonds<br />
dar. Weiters wird darauf hingewiesen, dass bei der Berechnung der Steuerkennzahlen ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt wird.<br />
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