Entwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum EUR Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes 19.708.795,68 Mittelzuflüsse 9.044.557,59 Mittelabflüsse 0,00 Ertragsausgleich -6.614,68 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich 487.809,24 Netto-Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes 29.234.547,83 Entwicklung des Anteilumlaufs Stücke Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes 188.114,429 Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile 84.885,571 Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile 0,000 Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes 273.000,000 8
Wertpapierbestand zum 31. März 2013 Bestand Wertpapierbezeichnung Zinssatz Whg Tageskurs Tageswert % Dev.-Kurs Buchkurs Buchwert Anteil in Whg in EUR FV Renten Corporates 250.000,00 BMW Finance N.V. EO-MTN 2011(16) 3,2500 EUR 107,2290 268.072,50 0,92 101,8850 254.712,50 2.000.000,00 BSH Bosch und Siemens Hausgerä Anleihe v.11(14)Reg.S 2,3750 CNY 100,1980 251.170,02 0,86 7,9785 99,7500 235.155,00 250.000,00 Deutsche Bahn Finance B.V. EO-MTN 2009(17) 3,6250 EUR 112,2740 280.685,00 0,96 105,5050 263.762,50 400.000,00 ENI S.p.A. EO-FLR Obbl. 2009(15) 1,2090 EUR 100,3820 401.528,00 1,37 93,1000 372.400,00 200.000,00 Schneider Electric S.A. EO-MTN 2011(18) 3,7500 EUR 112,3670 224.734,00 0,77 100,5350 201.070,00 500.000,00 Xstrata Finance Dubai Ltd. EO-MTN 2012(18) 2,3750 EUR 100,9130 504.565,00 1,73 99,9453 499.726,58 Financials 300.000,00 Credit Suisse (London Branch) EO-FLR MTN 2010(13) 1,1040 EUR 100,2040 300.612,00 1,03 100,0150 300.045,00 2.000.000,00 HSBC Bank PLC YC-MTN 2012(15) 2,8750 CNY 102,0900 255.912,77 0,88 7,9785 100,1041 240.341,13 400.000,00 VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AGMTN v.10(14) 3,3750 EUR 103,6840 414.736,00 1,42 103,2300 412.920,00 Governments 300.000,00 Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Obl.v.07(13) 2,2500 EUR 100,2180 338.079,41 1,16 113,6848 341.054,53 Sovereigns 400.000,00 Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-FLR-MTN v.2009(2014) 0,4355 USD 100,2012 312.177,58 1,07 1,2839 100,1550 300.709,80 Renten zum Tageswert 3.552.272,28 12,17 Renten zum Buchwert 3.421.897,04 Aktien Consumer Staples 3.550,00 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. EUR 72,0400 255.742,00 0,87 60,4471 214.587,31 3.500,00 Henkel AG & Co. <strong>KGaA</strong> Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N EUR 75,0900 262.815,00 0,90 63,6945 222.930,72 9