MPC Sachwert Rendite-Fonds Opportunity ... - MPC Capital AG
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<strong>MPC</strong> <strong>Sachwert</strong> <strong>Rendite</strong>-<strong>Fonds</strong><br />
<strong>Opportunity</strong> Amerika 3<br />
KURZÜBERSICHT<br />
· Dachfondskonzept ermöglicht breit gefächertes US-Immobilienportfolio<br />
· Hohes <strong>Rendite</strong>potenzial durch aktives Management und Schaffung von Mehrwert<br />
· Investition in meist unterbewertete, in den USA belegene Immobilien mit signifikantem Entwicklungspotenzial unter Ausnutzung der Marktchancen<br />
· Schneller Kapitalrückfluss und kurze Kapitalbindung von nur rund 4,5 Jahren<br />
· Risikominimierung aufgrund der breiten Streuung des Kapitals durch indirekte Investition in Zielfonds mit zahlreichen US-Immobilieninvestments<br />
· Die Zielfonds werden gemanagt von erfahrenen Immobilienprofis<br />
· Blackstone Real Estate Advisors, New York, USA<br />
· Tishman Speyer, New York, USA<br />
· Exeter Property Group, Philadelphia, USA<br />
· Taconic Investment Partners, New York, USA<br />
· Die vier Zielfonds haben bereits rund 20% des Fondkapitals für Transaktionen getätigt/gesichert.<br />
· Beträchtliche Eigenbeteiligung der Managementteams und dadurch Interessengleichheit bzgl. der Wertsteigerungen<br />
· Geringe Korrelation mit anderen Anlageklassen<br />
· Konzept verbindet Sicherheitskomponenten einer Immobilieninvestition mit außergewöhnlich hohen Ertragschancen<br />
· Attraktive Besteuerung vorwiegend in den USA (Freibetrag derzeit USD 3.400, Stand 2007)<br />
Portfoliodiversifizierung schafft risikominimierung<br />
Blackstone Real Estate<br />
Partners VI, L. P.<br />
<strong>MPC</strong> <strong>Opportunity</strong> Amerika 3<br />
Tishman Speyer Real Estate<br />
Venture VII, L. P.<br />
Immobilienarten<br />
Transaktionsgrößen<br />
Wertschöpfungsstrategien<br />
Managementteams<br />
US-Regionen<br />
Exeter Industrial<br />
Value Fund, L. P.<br />
IMMOBILIENFONDS<br />
<strong>MPC</strong> <strong>Opportunity</strong> Amerika 3 – Besondere Investitionsgelegenheiten erkennen,<br />
herausragende Werte schaffen.<br />
mit dem mPc opportunity amerika 3 setzt mPc capital die erfolgreich eingeschlagene opportunity-strategie fort. Wie die beiden<br />
vorgängerfonds investiert auch der mPc opportunity amerika 3 in zahlreiche unterbewertete us-immobilien verschiedenster nutzungsarten<br />
mit signifikantem Wertsteigerungspotenzial.<br />
das konzept sieht vor, chancenreiche us-immobilien zu reinen substanzwerten aufzukaufen, (buy low)<br />
die einkommensströme durch aktives management zu erhöhen und zu stabilisieren (create value)<br />
und sie dann nach kurzer entwicklungsdauer teuer zu verkaufen. (sell high)<br />
in dem bewährten steueroptimierten us-dachfondskonzept vereint mPc capital bereits zwei bekannte us-Player aus den vorgängerfonds<br />
sowie zwei neue us-Partner. der anleger profitiert von einem besonders rentablen teilsegment des us-immobilienmarktes und<br />
somit von der nachhaltigen chance auf attraktive renditen bei gleichzeitig breiter kapitalstreuung.<br />
die highlights<br />
Taconic Property<br />
Fund L. P.<br />
<strong>MPC</strong> <strong>Capital</strong>
d 000 390-010-01 11/07<br />
<strong>MPC</strong> <strong>Sachwert</strong> <strong>Rendite</strong>-<strong>Fonds</strong> <strong>Opportunity</strong> Amerika 3<br />
mPc sachWert rendite-fonds oPPortunity amerika 3 im Überblick<br />
Vorgesehenes<br />
<strong>Fonds</strong>volumen:<br />
Mindestzeichnungssumme:<br />
Rund USD 130 Millionen<br />
USD 10.000 zzgl. 5% Agio (höhere Beträge müssen durch 1.000 teilbar sein)<br />
Wechselkurs: 1 USD = EUR 0,70 (Stand 1. Oktober 2007)<br />
Einzahlung der<br />
Kapitaleinlage:<br />
Einzahlung der Zeichnungssumme erfolgt in drei Raten<br />
· 30% der Zeichnungssumme zzgl. Agio auf die volle Zeichnungssumme zum Beitritt<br />
· 35% zum 30. November 2008<br />
· 35% zum 30. November 2009<br />
Die Fondgesellschaft behält sich darüber hinaus das Recht vor, die zweite und/oder dritte Rate auch mit einer vierwöchigen<br />
Ankündigungsfrist früher oder später abzurufen, wobei die dritte Rate spätestens zum 31. Dezember 2009<br />
abgerufen sein muss.<br />
Die <strong>Fonds</strong>gesellschaft bietet den Anlegern den zusätzlichen Service an, die Kapitaleinzahlungen in EUR zu entrichten<br />
und die Rückflüsse in EUR zu erhalten.<br />
Zeichnungsfrist: 31. Dezember 2008, zzgl. zweier Verlängerungsperioden von jeweils sechs Monaten<br />
<strong>Fonds</strong>gegenstand/<br />
Investition:<br />
<strong>Fonds</strong>management<br />
der Zielfonds:<br />
Indirekte Beteiligung an vier US-amerikanischen Real Estate <strong>Opportunity</strong> <strong>Fonds</strong>, die sich auf die Investition in Immobilien<br />
mit hohem Entwicklungspotenzial spezialisiert haben.<br />
Blackstone Real Estate Advisors, New York, USA<br />
Tishman Speyer, New York, USA<br />
Exeter Property Group, Plymouth Meeting, USA<br />
Taconic Investment Partners, New York, USA<br />
Investitionsstand: Mit Stand 3. Quartal 2007 haben die US-Zielfonds bereits 27 Transaktionen mit einem Eigenkapital von rund<br />
USD 4,5 Milliarden getätigt. Die vier Zielfonds haben damit bereits rund 20% des <strong>Fonds</strong>eigenkapitals für Transaktionen<br />
getätigt/gesichert.<br />
Ausschüttungen/<br />
Kapitalrückflüsse:<br />
Prognostizierter<br />
Gesamtmittelrückfluss:<br />
Erwartete durchschnittlicheKapitalbindung:<br />
Die Ausschüttungen sind in Höhe und Zeitpunkt nicht prognostizierbar. Sie werden im Wesentlichen aus der Erzielung von<br />
Wertsteigerungen einzelner Immobilieninvestition während einer kurzen Haltedauer generiert, die Realisierung erfolgt<br />
erst mit deren Verkauf. Kapitalrückflüsse werden erstmals drei bis vier Jahre nach Platzierungsbeginn der<br />
<strong>Fonds</strong>gesellschaft erwartet. Die Ausschüttungen beinhalten auch die Rückzahlung des Kapitals.<br />
163% (bezogen auf die Beteiligungssumme, nach Gebühren, vor Steuern, ohne Agio)<br />
Rund 4,5 Jahre, durch zügigen Wiederverkauf der sanierten oder neu entwickelten bzw. besser vermieteten Objekte<br />
und schnellstmögliche Rückführung der Mittel an die Anleger.<br />
Laufzeit des <strong>Fonds</strong>: Voraussichtlich acht bis zehn Jahre, mit Verlängerungsmöglichkeiten über das Jahr 2016 hinaus um maximal fünfmal<br />
ein Jahr.<br />
Kündigung: Eine vorzeitige Kündigung ist nicht vorgesehen. Unberührt bleibt das Recht auf Kündigung aus wichtigem Grund.<br />
Steuerliche Situation: Aufgrund der Beteiligungsstruktur unterliegt der deutsche Investor auf Basis des Doppelbesteuerungsabkommen (zwischen<br />
den USA und Deutschland) mit seinen Einkünften aus dem Beteiligungsangebot überwiegend in den USA der Besteuerung.<br />
Der Investor profitiert von dem in den USA geltenden Steuerfreibetrag von USD 3.400 (Stand 2007) und von den<br />
relativ niedrigen US-Steuersätzen.<br />
Zielgruppe: Unternehmerisch denkende, mittelfristig orientierte Investoren mit hohen <strong>Rendite</strong>erwartungen bei gleichzeitiger Risikobereitschaft,<br />
die ihr Immobilienvermögen um ein besonders chancenreiches Immobiliensegment ergänzen möchten.<br />
Anleger, die nicht auf regelmäßige stabile Einnahmeströme angewiesen sind bzw. höhere, wenngleich unregelmäßige<br />
Erträge bevorzugen und bereit sind, ein höheres Risiko einzugehen.<br />
Das Angebot richtet sich an Privatpersonen mit Wohnsitz in Deutschland. Die Anteile an der Dritte <strong>MPC</strong> <strong>Sachwert</strong> <strong>Rendite</strong>-<br />
<strong>Fonds</strong> <strong>Opportunity</strong> Amerika GmbH & Co. KG sind nicht und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert<br />
und dürfen, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder US-Personen angeboten<br />
oder verkauft werden.<br />
Das öffentliche Angebot des Beteiligungsangebotes ist erst einen Werktag nach Veröffentlichung eines Verkaufsprospektes zulässig, die der Gestattung durch die<br />
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bedarf. Der Verkaufsprospekt ist ab der Veröffentlichung beim Anbieter des Beteiligungsangebots, der <strong>MPC</strong> Münchmeyer<br />
Petersen <strong>Capital</strong> Vermittlung GmbH, erhältlich. Grundlage des öffentlichen Angebotes des Beteiligungsangebotes und der Beteiligung an der <strong>Fonds</strong>gesellschaft ist<br />
einzig der veröffentlichte Verkaufsprospekt.<br />
<strong>MPC</strong> Münchmeyer Petersen Palmaille 67<br />
<strong>Capital</strong> Vermittlung GmbH 22767 Hamburg<br />
Deutschland<br />
+49 (40) 38022-4218 Phone<br />
+49 (40) 38022-4220 Fax<br />
kontakt@mpc-capital.com<br />
www.mpc-capital.com