Management Intelligence bei der NorD/LB: - TONBELLER® AG

SucceSS Story
Die Norddeutsche Landesbank-
Girozentrale (kurz NorD/LB) ist
ein international agierendes
Kreditinstitut mit einem starken
geschäftlichen Fokus auf die
Norddeutsche region. Als
Landesbank der Bundesländer
Niedersachsen und Sachsen-
Anhalt unterstützt die Nord/LB die
öffentliche Hand bei kommunalen
Finanzierungen. Zudem ist sie die
Sparkassenzentralbank in diesen
beiden Ländern sowie in Mecklenburg-Vorpommern.
Neben
diesen Aufgaben ist die NorD/LB
auch im traditionellen Bankgeschäft
tätig. Hierzu gehören unter
anderem Firmenkundengeschäft,
Projektfinanzierung, Schiffs- und
Flugzeugfinanzierung, sowie
Financial Markets und Privatkundengeschäft.
Die Firmensitze in
Hannover, Braunschweig und
Magdeburg markieren die
Wurzeln der Bank in ihren
trägerländern Niedersachsen und
Sachsen-Anhalt.
Management Intelligence
bei der NorD/LB:
Management cockpits liefern die richtigen Informationen zur Steuerung von
Liquidität und risiko
richtige und entscheidungsrelevante Informationen schnell und überall verfügbar
Die erzielung angemessener erträge bei gleichzeitiger optimierung der risikosituation stellt hohe
Anforderungen an das Management einer Bank und die zur unterstützung eingesetzten Instrumente.
Wirtschaftliches Handeln unter Berücksichtigung von compliance-Vorgaben wie Basel III
bedeutet eine immense Komplexität und Dynamik zu beherrschen. oftmals herrscht in vielen
unternehmen kein Mangel an Informationen zur Schaffung einer entscheidungsbasis. Störend ist
vielfach der Überfluss an irrelevanten Daten. Mitarbeiter sind gezwungen, sich die „richtige“
Information zum „richtigen“ Zeitpunkt mit hohem Zeitaufwand zu suchen. Dieser Vorgehensweise
sind vor dem Hintergrund immer größerer Datenmengen und den komplizierter werdenden
Datenstrukturen Grenzen gesetzt. Insbesondere wenn aufgrund der sich immer schneller verändernden
Marktsituation schnell entscheidungen getroffen werden müssen.
Dieser Herausforderung begegnete die NorD/LB mit insgesamt sechs verschiedenen Management
cockpits, die konzeptionell mit der toNBeLLer AG entwickelt und implementiert wurden. Im
Finanz- und risikocontrolling, Liquiditätsmanagement und Kreditrisikomanagement tragen die
web-basierten cockpits den hohen Anforderungen hinsichtlich der Bereitstellung richtiger und
entscheidungsrelevanter Informationen rechnung.
Das Ziel der NorD/LB war es, eine empfängerorientierte Lösung zu schaffen, die den Anwender
von der aufwändigen, manuellen Suche nach Daten und Kennzahlen in heterogenen Informations-
und Datenstrukturen entlasteten. Benötigte Informationen sollten schnell, überall verfügbar
und auf einen Blick verständlich bereit stehen.
es wurde so eine zentrale Stelle geschaffen, die standardisiert Daten aus unterschiedlichen
Quellen bündelt und einheitlich für die verschiedenen einsatzbereiche passende Kennzahlen in
Form von webbasierten Management cockpits zur Verfügung stellt.
Für die technische umsetzung der gewünschten cockpits ist der Verantwortungsbereich orG/It
verantwortlich.
effiziente und hochperformante Datenintegration
Die entscheidung für die umsetzung des Projektes mit dem Siron®enterprise cockpit Designer
(Siron®ecD) der toNBeLLer AG war schnell gefallen. Die NorD/LB nutzt seit langem erfolgreich
die toNBeLLer Basis-Produkte und hat sich aufgrund der guten erfahrung für die umsetzung mit
Siron®ecD entschieden. Siron®ecD ist eine Management Intelligence-Lösung zur Integration,
Analyse, Aufbereitung und Visualisierung von Daten in unternehmen und unterstützt Manager in
der Planung und der entscheidungsfindung in echtzeit.
Begonnen hat die Nord/LB mit der erstellung eines cockpits zur Überwachung von
Konzentrationsrisiken im Finanz- und risikocontrolling.

eingesetzte Produkte
Siron® MI-Suite, Siron®ecD,
XJtek Anylogic
Bereiche / Nutzer
risikocontrolling, treasury,
Liquiditätsmanagement
Aufgabenstellung
– einrichtung eines Vorstands-
be richtswesen/Gesamtbank-
steuerung
– Schaffung einer zentralen
Datenbank für entscheidungs-
relevante Daten und
Kennzahlen
– Planung und entscheidungs-
findung in echtzeit
– Aufbau eines empfänger-
orientierten Berichtswesen
Vorteile
– erfüllung der regulativen
Anforderungen (z.B. Basel III)
– cockpit für effizientes treasury,
Liquiditätsmanagement,
Kreditrisikomanagement
– Single point of truth bei den
Kennzahlen
– rollenbasierte thin client
Lösung
toNBeLLer AG
Werner-von-Siemens-Str.2
64625 Bensheim, Germany
telefon: +49 6251 7000 - 0
Fax: +49 6251 7000 - 140
www.tonbeller.com
Ansprechpartner
Sigrid Kinscherf
telefon: +49 6251 7000 - 325
sk@tonbeller.com
Darauf folgte die erstellung der beiden Liquiditäts-cockpits: „Lct“ für den Bereich treasury und „Lcr“
für den Bereich Finanz- und risikocontrolling. Über die Kennzahlen der cockpits wird kontinuierlich
das Liquiditätsmanagement unter ertrags-risiko-Gesichtspunkten gesteuert sowie als zentrales
Liquiditätsüberwachungs-, Analyse- und reportingtool im Finanz- und risikocontrolling der
NorD/LB genutzt.
Da Siron®ecD bei der NorD/LB zum ersten Mal zum einsatz kam, galt es vorab für die orG/It erste
erfahrungen zu sammeln, wie die Lösung mit der It-umgebung der NorD/LB harmoniert und
welche Besonderheiten es bei der Bereitstellung der verschiedenen Datenquellen für die cockpits
gibt. Darüber hinaus war sicherzustellen, wo sich die Daten, welche die Fachbereiche als Inhalt der
verschiedenen Management cockpits definiert hatten, befinden. Zur Bereitstellung der Daten für
alle cockpits wurde mit Siron®-Lösungen ein komplexer etL-Prozess realisiert, der direkt aus den
Vorsystemen oder aus einem Datenpool der NorD/LB die gewünschten Daten extrahiert und
transferiert.
Bei den Vorarbeiten sowie bei der umsetzung wurde das team der NorD/LB durch Berater der
toNBeLLer AG unterstützt.
Professionelle Visualisierung unterstützt Gesamtbanksteuerung
Als Datenlieferant für die cockpits im Bereich Finanz- und risikocontrolling gibt es bei der NorD/LB
einen zentralen Datenpool, der alle notwendigen Daten enthält. Basierend auf der Definition der
Fachabteilungen über die darzustellenden Kennzahlen werden an dieser zentralen Stelle aus
verschiedenen Quellen die relevanten Daten in einer Sybase-Datenbank zusammengeführt und
Siron®ecD direkt zur Aufbereitung und Visualisierung zur Verfügung gestellt.
Bei der erstellung des Lct, dem treasury cockpit, war die Datenbereitstellung wesentlich komplexer,
da hier keine zentrale Datenhaltung vorhanden ist. Somit mussten aus unterschiedlichen Datenquellen
die Informationen bereitgestellt werden.
Alle drei cockpits dienen dem Vorstandsberichtswesen und tragen somit zur Gesamtbanksteuerung
bei. ein integrierter rollenbasierter Zugriffs- und Freigabe-Prozess sorgt dabei für die notwendige
Vertraulichkeit und Integrität.
Darüber hinaus wurde das treasury cockpit durch eine Simulationskomponente erweitert.
XJtek Anylogic ist eine Lösung zur Szenariosimulation, die zur Modellierung, Simulation und
optimierung komplexer Problemstellungen dient. Bei der NorD/LB kommt XJtek Anylogic zur
optimierung der genutzten refinanzierungsinstrumente zum einsatz.
Weiterhin hat die NorD/LB Steuerungscockpits für drei weitere Fachbereiche erstellt, die klassische
Managementinformationen zur Steuerung im Kreditrisikomanagement beinhalten.
Management cockpits für weitere Bereiche angedacht
tobias Braml, orG/It meint: „Gemeinsam mit den Mitarbeitern der toNBeLLer AG haben wir die
technologischen Voraussetzungen und die cockpits geschaffen, die unseren Anwendern die
entscheidungsrelevanten Informationen liefern. Nachdem wir uns mit Siron®ecD vertraut gemacht
haben und die Anforderungen der Fachabteilungen klar waren, sind wir zügig zu ergebnissen
gekommen. Sowohl die toNBeLLer-Berater vor ort als auch das entwicklungsteam setzten unsere
Anforderungen an Siron®ecD rasch um. Wir sind sehr zufrieden mit dem Projektverlauf und der
Zusammenarbeit“, hebt Braml hervor.
Aber nicht nur die It erstellt Management cockpits. Mittlerweile stellen sich auch die Fachabteilungen
ihre cockpits selber zusammen. Diese sollen nach einer testphase in Zukunft breiter genutzt
werden. entsprechende Schulungen haben bereits bei der NorD/LB vor ort stattgefunden und
können in Zukunft regelmäßig durchgeführt werden.
tobias Braml erklärt: „Zur Zeit sind über hundertfünfzig Anwender berechtigt, die bestehenden
cockpits zu nutzen. Wir sind sicher, dass die Frequenz und Intensität der Nutzung weiter zunehmen
wird, die Akzeptanz der Lösungen in den Fachabteilungen ist hoch. Die Anwender werden von
aufwändigen, manuellen tätigkeiten entlastet und gewinnen Zeit für Ihre eigentlichen Aufgaben
und wichtige entscheidungen. Wir haben mit den cockpits eine zentrale Quelle für Informationen
geschaffen, die mit Blick auf den empfänger automatisiert die passenden Daten zur Verfügung
stellt“.
Die NorD/LB plant nach den guten erfahrungen den einsatz der Management cockpits auszuweiten.
Dazu werden die bestehenden Systeme weitere Funktionalitäten erhalten. Anwenderwünsche
und Anforderungen aus den Fachabteilungen sollen umgesetzt und die einsatzmöglichkeiten
erweitert werden. ein langfristiges Ziel der NorD/LB ist es Management cockpits bereit zu stellen,
mit denen sich ganze Bankbereiche erfassen lassen, den Verantwortlichen alle entscheidungsrelevanten
Kennzahlen auf einen Blick zur Verfügung zu stellen und so zur Gesamtbanksteuerung
beizutragen.