Vorjahresvergleich Dezember 2011 Rechnungswesen pro V.2.05 ...

231126/100/2011 Rechnungswesen pro V.2.05 

31.01.2012 

PFK Group GmbH Vorjahresvergleich Dezember 2011 

SKR 04 BWA-Nr. 2 BWA-Form DATEV-BWA Wareneinsatz K51 

Blatt 1 

Bezeichnung 

Umsatzerlöse 

Best.Verdg. FE/UE 

Akt.Eigenleistungen 

Gesamtleistung 

Mat./Wareneinkauf 

Rohertrag 

So. betr. Erlöse 

Betriebl. Rohertrag 

Kostenarten: 

Personalkosten 

Raumkosten 

Betriebl. Steuern 

Versich./Beiträge 

Besondere Kosten 

Kfz-Kosten (o. St.) 

Werbe-/Reisekosten 

Kosten Warenabgabe 

Abschreibungen 

Reparatur/Instandh. 

Sonstige Kosten 

Gesamtkosten 

Betriebsergebnis 

Zinsaufwand 

Sonst. neutr. Aufw 

Neutraler Aufwand 

Zinserträge 

Sonst. neutr. Ertr 

Verr. kalk. Kosten 

Neutraler Ertrag 

Kontenkl. unbesetzt 

Ergebnis vor Steuern 

Steuern Eink.u.Ertr 

Vorläufiges Ergebnis 

Dez/2011 Dez/2010 

Veränderung 

Jan/2011 - 

absolut 

in % 

Dez/2011 

Jan/2010 - 

Dez/2010 

423.335,76 622.993,93 -199.658,17 -32,05 5.495.502,20 4.949.326,82 546.175,38 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

423.335,76 622.993,93 -199.658,17 -32,05 5.495.502,20 4.949.326,82 546.175,38 

184.716,85 349.340,51 -164.623,66 -47,12 2.499.840,92 2.127.382,18 372.458,74 

238.618,91 273.653,42 -35.034,51 -12,80 2.995.661,28 2.821.944,64 173.716,64 

2.527,97 4.169,59 -1.641,62 -39,37 26.586,00 

27.037,80 -451,80 

241.146,88 277.823,01 -36.676,13 -13,20 3.022.247,28 2.848.982,44 173.264,84 

95.527,08 98.482,68 -2.955,60 -3,00 1.162.467,90 1.050.774,64 111.693,26 

31.986,81 30.880,45 1.106,36 3,58 384.206,80 389.641,46 -5.434,66 

2.774,95 -6,00 2.780,95 46.349,17 5.767,70 

5.500,00 267,70 

8.187,90 5.249,46 2.938,44 55,98 64.113,05 

54.724,14 9.388,91 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

18.093,29 21.707,35 -3.614,06 -16,65 236.182,33 197.167,13 39.015,20 

6.584,62 11.562,38 -4.977,76 -43,05 96.901,23 114.831,88 -17.930,65 

2.070,60 387,18 1.683,42 434,79 5.859,81 

4.095,22 1.764,59 

37.221,68 36.800,43 421,25 1,14 422.632,25 444.486,94 -21.854,69 

897,27 1.086,68 -189,41 -17,43 16.522,93 

16.771,96 -249,03 

43.417,09 43.470,09 -53,00 -0,12 479.251,11 418.446,55 60.804,56 

246.761,29 249.620,70 -2.859,41 -1,15 2.873.905,11 2.696.439,92 177.465,19 

-5.614,41 28.202,31 -33.816,72 -119,91 148.342,17 152.542,52 -4.200,35 

16.197,13 16.754,27 -557,14 -3,33 167.936,70 182.527,90 -14.591,20 

5.480,47 0,00 5.480,47 11.056,47 

3.000,00 8.056,47 

21.677,60 16.754,27 4.923,33 29,39 178.993,17 185.527,90 -6.534,73 

0,00 0,00 0,00 3,31 

4,50 -1,19 

25.276,13 5.441,50 19.834,63 364,51 66.138,97 

22.831,82 43.307,15 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

25.276,13 5.441,50 19.834,63 364,51 66.142,28 

22.836,32 43.305,96 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

-2.015,88 16.889,54 -18.905,42 -111,94 35.491,28 

-10.149,06 45.640,34 

0,00 0,00 0,00 0,06 

9.274,19 -9.274,13 

-2.015,88 16.889,54 -18.905,42 -111,94 35.491,22 

-19.423,25 54.914,47 

Veränderung 

absolut in % 

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/ Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern. Fibu 2011*GV5 

11,04 

11,04 

17,51 

6,16 

-1,67 

6,08 

10,63 

-1,39 

4,87 

17,16 

19,79 

-15,61 

43,09 

-4,92 

-1,48 

14,53 

6,58 

-2,75 

-7,99 

268,55 

-3,52 

-26,44 

189,68 

189,64 

449,70 

-100,00 

282,73 

Werte in: EUR

231126/100/2011 

PFK Group GmbH 

Konto Beschriftung 

40 Ausstehende Einlage eingefordert 

130 CAP-Prämie Sparkasse Köln Bonn 

135 EDV-Software 

Rechnungswesen pro V.2.05 

Summen und Salden (pro Monat) Dezember 2011 

Alle bebuchten Konten 

Eröffnungsbilanzwert Monatswert 

kumulierter Wert 

Soll Haben 

Soll 

Haben 

31.01.2012 

Blatt 1 

15.840,00 S 

15.840,00 S 

2,00 S 

2,00 S 

340 Waschplatz 1.976,00 S 

75,92 

911,00 

1.065,00 S 

420 Technische Anlagen 3.467,00 S 

64,34 

772,00 

2.695,00 S 

520 PKW 77.292,00 S 

26.050,42 13.454,98 

65.347,46 

41.740,46 

100.899,00 S 

540 LKW 40.955,00 S 

326,76 

18.858,00 

22.097,00 S 

560 Gabelstapler / Arbeitsbühnen 2.275.267,00 S 

56.860,64 

858.506,89 684.748,89 2.449.025,00 S 

650 Büroeinrichtung 13.566,00 S 

242,05 

2.922,00 

10.644,00 S 

675 Wirtschaftsgüter Sammelposten 27.966,00 S 

762,04 

9.142,00 

18.824,00 S 

690 Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung 26.537,00 S 

568,40 

11.233,00 6.184,00 

31.586,00 S 

980 Genossenschaftsanteile z.lfr.Verbleib 

100,00 S 

100,00 S 

Summe Klasse 0 2.482.968,00 S 26.050,42 72.355,13 935.087,35 765.278,35 2.652.777,00 S 

0,00 0,00 

1140 Waren 497.203,74 S 

1.034.101,19 1.043.458,09 8.791.419,48 

8.493.322,03 

795.301,19 S 

1200 Forderungen aus Lieferungen u.Leistung 598.004,03 S 

789.698,75 955.900,14 7.306.715,86 

7.464.153,44 

440.566,45 S 

1240 Zweifelhafte Forderungen 81.252,69 S 

1.955,57 3.059,76 

80.148,50 S 

1241 Zweifelhafte Forderungen (bis 1 Jahr) 26.067,60 S 

96,68 96,68 

26.067,60 S 

1245 Zweifelhafte Forderungen (g. 1 Jahr) 

Saldo 

0,00 

8.492,74 8.492,74 S 

1298 Ausstehende Einlage eingefordert 95.000,00 S 

95.000,00 

1300 Sonstige Vermögensgegenstände 

8.399,70 8.399,70 

8.399,70 S 

1301 Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J) 4.431,21 S 

3.881,11 

550,10 S 

1335 Darlehen gg.BHG Kittlaus/Streck 31.398,04 S 

29.333,50 

2.064,54 S 

1340 Darlehen Richter 500,00 3.000,00 565,00 

2.435,00 S 

1342 Darlehen Maameri 3.320,00 3.320,00 

0,00 

1350 Kautionen 

33.328,23 S 

33.328,23 S 

1369 Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG 708,92 667,24 21.358,76 

21.815,56 

456,80 H 

1370 Durchlaufende Posten 115.198,00 115.198,00 

0,00 

1400 Abziehbare Vorsteuer 

0,00 

267,41 267,41 S 

1401 Abziehbare Vorsteuer 7% 12,27 1,30 466,14 

37,81 

428,33 S 

1404 Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19% 1.359,46 26,81 31.806,80 

280,87 

31.525,93 S 

1406 Abziehbare Vorsteuer 19% 72.432,36 29.178,38 818.425,24 

55.113,07 

763.312,17 S 

1407 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19% 

2.507,87 2.507,87 S 

1425 USt-Forderungen frühere Jahre 596,00 S 

1,25 597,25 

0,00 

Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. 

Währung: EUR Fibu 2011*GV5

231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

1450 Körperschaftsteuerrückforderung 59,09 S 

59,09 

1460 Geldtransit 290.349,47 289.789,47 2.875.416,15 

2.875.416,15 

0,00 

1550 Schecks 9.978,08 9.172,45 270.554,20 

269.748,57 

805,63 S 

1600 Kasse 3.755,87 S 

3.196,15 3.340,21 

50.258,82 

53.992,61 

22,08 S 

1601 Kasse Schulung 3.933,02 S 

1.240,00 763,55 

14.770,50 

14.268,55 

4.434,97 S 

1602 Kasse Service 209,95 S 

1.032,96 357,40 

10.470,81 

9.899,94 

780,82 S 

1700 Postbank 82973507 18.232,08 H 

44.369,81 26.137,73 

0,00 

31.01.2012 

Blatt 2 

1810 Kölner Bank 98573003 61.090,66 H 

221.037,82 218.862,22 2.673.377,87 

2.652.438,57 

40.151,36 H 

1811 Kölner Bank 98573011 

98.496,00 H 

100.000,00 1.504,00 S 

1841 GEFA 3055298003 139.443,96 H 

80.917,51 406.333,72 

288.765,23 

21.875,47 H 

1842 de lage landen 83640041476 EK-Konto 159,80 4.769,37 

20.022,94 

15.253,57 H 

1850 Sparkasse KölnBonn 15112337 288.613,87 H 

381.815,02 417.764,53 5.012.246,85 

4.897.211,21 

173.578,23 H 

1860 Dresdner Bank 955528600 42.673,78 H 

160.668,36 147.831,80 1.113.530,56 

1.267.322,18 

196.465,40 H 

1870 DAB-Bank Geldkonto 

1871 DAB-Bank Investmentfonds 

17,67 S 

17,67 S 

66.225,34 S 

66.225,34 S 

1900 Aktive Rechnungsabgrenzung 7.929,65 S 

17.492,04 7.533,65 

20.130,60 

10.355,62 

17.704,63 S 

Summe Klasse 1 1.449.412,13 S 3.074.599,86 3.125.147,24 29.709.660,76 28.671.412,47 2.286.890,90 S 

648.550,35 H 

447.780,83 H 

2900 Gezeichnetes Kapital 

2978 Verlustvortrag vor Verwendung 

600.000,00 H 

600.000,00 H 

22.643,03 S 

22.643,03 S 

Summe Klasse 2 22.643,03 S 

22.643,03 S 

600.000,00 H 

600.000,00 H 

3010 Pensionsrückstellungen 

3035 Gewerbesteuerrückstellung § 4 Abs. 5b 

165.483,46 H 

165.483,46 H 

19.325,00 H 

13.477,00 5.848,00 H 

3070 Sonstige Rückstellungen 6.750,00 H 

27.738,22 303,20 

27.738,22 

20.988,22 

0,00 

3095 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 

6.000,00 H 

4.795,20 1.204,80 H 

3151 de lage landen 76740085171 508,84 121,40 2.035,36 

32.318,79 

30.283,43 H 

3152 BNP Paribas R2151N 60.693,93 H 

2.141,02 229,51 

25.692,24 

3.454,09 

38.455,78 H 

3153 BNP Paribas R2651A 17.158,39 H 

607,60 67,80 

7.291,20 

1.019,73 

10.886,92 H 

3154 BNP Paribas R2647Q 28.191,08 H 

994,46 106,61 

11.933,52 

1.604,36 

17.861,92 H 

3155 BNP Paribas R2150L 58.389,42 H 

2.059,73 220,80 

24.716,76 

3.323,00 

36.995,66 H 

3156 BNP Paribas T0019722 001 2.159,15 684,61 12.954,90 

131.412,67 

118.457,77 H 

3158 Darlehen VW Bank K-PF 550 24.800,00 24.800,00 

24.800,00 H 


Saldo 

0,00 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

31.01.2012 

Blatt 3 

3159 Darlehen VW Bank K-PF 660 682,46 92,44 4.777,22 

39.399,50 

34.622,28 H 

3160 Darlehen VW Bank K-PF 34 2.505,29 H 

2.512,09 15,80 

9,00 H 

3161 Darlehen VW Bank K-PF 300 14.020,91 H 

372,89 57,57 

13.974,68 

722,45 

768,68 H 

3162 BNP N2097C 25.443,29 H 

1.128,81 72,01 

13.545,72 

1.210,99 

13.108,56 H 

3163 BNP N2100E 17.225,38 H 

1.060,24 31,77 

12.722,88 

718,81 

5.221,31 H 

3164 BNP N2104E 20.864,45 H 

1.284,23 38,48 

15.410,76 

870,69 

6.324,38 H 

3165 BNP N2106Q 1.796,87 H 

110,60 3,31 

1.327,20 

74,99 

544,66 H 

3166 BNP N2109D 2.601,74 H 

151,62 5,28 

1.819,44 

111,45 

893,75 H 

3167 de lage landen 76740084051 1.600,57 123,56 16.902,02 

44.584,54 

27.682,52 H 

3168 VW Bank K-PF 555 1.399,28 H 

1.675,92 17,46 

259,18 S 

3169 VW Bank K-PF 330 7.679,87 H 

346,86 13,02 

4.162,32 

225,63 

3.743,18 H 

3170 Darlehen SK Köln Bonn 6600094285 42.944,24 H 

1.428,95 42.945,24 

1,00 

0,00 


2.017,90 23.617,36 

1,00 

3.675,71 H 

3172 Darlehen Kölner Bank 98573712 

57.500,40 H 

2.778,76 32.403,84 

25.096,56 H 

3173 BNP L8928C 16.702,78 H 

803,56 42,83 

9.642,72 

759,26 

7.819,32 H 

3174 BNP L8926J 13.862,61 H 

614,34 38,51 

7.372,08 

647,81 

7.138,34 H 

3175 BNP L8925E 15.829,43 H 

701,50 43,97 

8.418,00 

739,68 

8.151,11 H 

3176 BNP L8935G 7.514,65 H 

333,02 20,87 

3.996,24 

351,13 

3.869,54 H 

3177 BNP L8937M 7.514,65 H 

333,02 20,87 

3.996,24 

351,13 

3.869,54 H 

3178 BNP M1545A 6.573,59 H 

567,58 3,10 

6.810,96 

237,37 

0,00 

3179 BNP M1543E 45.977,79 H 

2.050,63 141,53 

24.607,56 

2.377,21 

23.747,44 H 

3190 VW Bank K-PF 600 4.231,41 H 

331,20 2,22 

3.974,40 

96,20 

353,21 H 

3191 VW Bank K-PF 50 9.899,20 H 

374,75 9,29 

4.497,00 

149,06 

5.551,26 H 

3192 VW Bank K-PF 60 9.899,21 H 

374,75 9,29 

4.497,00 

149,05 

5.551,26 H 

3193 TEREX 77640106888 31.024,17 H 

979,57 124,06 

11.754,84 

1.800,52 

21.069,85 H 

3194 VW Bank K-PF 440 11.516,52 H 

6.921,77 1.074,27 

12.413,85 

1.396,61 

499,28 H 

3195 VW Bank K-PF 909 13.118,21 H 

355,50 38,81 

4.266,00 

547,81 

9.400,02 H 

3196 de lage landen 76740075338 22.858,38 H 

1.578,61 27,74 

18.943,32 

778,98 

4.694,04 H 


1.703,16 29,93 

20.437,92 

840,32 

5.064,46 H 


677,02 18,45 

8.124,24 

379,66 

4.328,53 H 

3199 VW Bank K-PF 220 20.800,55 H 

402,10 47,94 

4.825,20 

640,52 

16.615,87 H 

3200 Kölner Bank 98573720 

33.318,96 H 

1.425,95 16.628,32 

16.690,64 H 


3.216,24 37.607,97 

1,00 

24.102,26 H 

3202 Darlehen SK Köln Bonn 6300023204 

275.000,00 H 

275.000,00 H 

3210 VR 3006642 95.246,76 H 

2.806,72 317,31 

33.680,64 

4.552,66 

66.118,78 H 


Saldo 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

31.01.2012 

Blatt 4 

3211 VR 3006641 76.502,74 H 

2.254,37 254,87 

27.052,44 

3.656,73 

53.107,03 H 

3212 VR 3006946 97.961,78 H 

2.721,39 292,32 

32.656,68 

4.148,52 

69.453,62 H 

3213 VR 3006898 94.963,23 H 

2.638,10 283,37 

31.657,20 

4.021,52 

67.327,55 H 

3214 VR 3008755 109.185,96 H 

2.696,99 314,03 

32.363,88 

4.349,93 

81.172,01 H 

3215 VR 3009100 117.114,40 H 

2.841,08 350,07 

34.092,96 

4.827,33 

87.848,77 H 

3216 VR 3009959 45.163,89 H 

1.071,79 132,97 

12.861,48 

1.826,80 

34.129,21 H 

3217 VR 3009102 76.441,36 H 

1.778,71 226,55 

21.344,52 

3.100,74 

58.197,58 H 


1.427,65 16.819,33 

1,00 

28.010,74 H 


24.892,37 1,00 

0,00 

3224 Darlehen SK KölnBonn 05-205256-1102034-1 93.515,99 H 

2.450,10 403,15 

29.401,20 

5.604,14 

69.718,93 H 

3225 Brühler Bank eG 960265254 343,00 87,96 2.744,00 

21.740,51 

18.996,51 H 

3226 Brühler Bank eG 960265270 1.375,00 344,02 12.375,00 

87.635,50 

75.260,50 H 

3236 BNP 3520151596 91.026,23 H 

2.416,10 356,20 

28.993,20 

4.960,35 

66.993,38 H 


33.378,29 

29.170,29 H 

3238 Darlehen KB 98573704 1.203,57 7.337,25 

100.000,00 

92.662,75 H 

3239 de lage landen 76740084825 1.020,91 246,66 3.062,73 

64.598,37 

61.535,64 H 

3240 de lage landen 76740085708 2.661,55 643,79 10.646,20 

168.718,81 

158.072,61 H 

3241 de lage landen 76740080218 507,23 24,41 6.086,76 

12.025,75 

5.938,99 H 

3242 de lage landen 82940002888/3 

3243 de lage landen 82940002888/2 

3244 de lage landen 82940002888/1 

32.153,45 H 

1.178,18 13.758,26 

18.395,19 H 

17.090,84 H 

651,99 7.613,67 

9.477,17 H 

19.191,49 H 

732,13 8.549,48 

10.642,01 H 


18.233,02 

15.659,02 H 


52.390,90 

44.983,90 H 

3247 Brühler Bank eG 960265211 1.167,00 292,60 10.503,00 

74.357,19 

63.854,19 H 


21.740,51 

18.996,51 H 

3272 Erhaltene Anzahlungen 19% USt 

21.000,00 H 

Saldo 

21.000,00 0,00 

3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 350.439,03 H 

549.899,51 464.420,27 4.922.443,55 

5.146.390,12 

574.385,60 H 

3500 Sonstige Verbindlichkeiten 925,42 H 

1.725,00 1.377,04 

27.200,42 

27.652,04 

1.377,04 H 

3510 Darlehen Herr Kittlaus 

2.782,67 H 

2.782,67 H 

3517 Darlehen Herr Streck 120.000,00 

120.000,00 H 

3630 Sonstige Verrechnung 28.921,62 28.233,57 163.251,30 

162.645,50 

605,80 S 

3720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 56.415,95 55.390,64 657.328,36 

656.888,85 

439,51 S 

3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 13.767,99 H 

15.364,25 12.862,60 

152.221,10 

151.492,13 

13.039,02 H 

3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 197,27 H 

27.921,81 27.881,62 

342.309,10 

342.223,53 

111,70 H 

3770 Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung 40,00 H 

330,00 330,00 

3.820,00 

3.780,00 

0,00 



231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

3790 Lohn- und Gehaltsverrechnungen 103.465,58 99.665,58 1.202.069,44 

1.198.269,44 

3.800,00 S 

31.01.2012 

Blatt 5 

3804 Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19% 26,81 1.359,46 280,87 

31.806,80 

31.525,93 H 

3806 Umsatzsteuer 19% 14.132,82 90.788,45 95.358,34 

1.063.488,75 

968.130,41 H 

3820 Umsatzsteuervorauszahlungen 1.352,22 140.309,13 

22.411,03 

117.898,10 S 

3830 Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11 

Saldo 

32.197,00 32.197,00 S 

3837 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19% 2.507,87 

3841 Umsatzsteuer Vorjahr 

3845 Umsatzsteuer frühere Jahre 

3900 Passive Rechnungsabgrenzung 

2.507,87 H 

54.690,29 H 

54.711,89 21,60 S 

487,35 487,35 

487,35 S 

Summe Klasse 3 0,00 910.881,66 816.045,45 8.771.658,05 9.944.544,12 

155.708,54 S 

2.706.472,81 H 

4.035.067,42 H 

4100 Schulung SGB stfr § 4 Nr. 21a,bb UStG 17.411,72 9.285,72 214.680,18 

205.394,46 H 

4101 Schulung Privat stfr§ 4 Nr. 21 a,bb UStG 5.087,00 11.648,16 25.051,82 

218.434,43 

193.382,61 H 

4125 Steuerfreie EU-Lieferungen, §4,1b UStG 595,00 785,40 2.170,40 

1.385,00 H 

4126 Erlöse Ersatzteile EG 1.117,94 854,97 8.408,98 

7.554,01 H 

4336 Erlöse aus im and. EU-Land steuerpfl. so 332,62 2.348,27 669,33 

66.533,22 

65.863,89 H 

4337 Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG 5.210,30 

4339 Nicht steuerbare Leistungen EG-Land 

0,00 

5.210,30 H 

4400 Erlöse Neumaschinenverkauf aus UV 19% 39.500,00 172.433,02 87.910,64 

1.707.157,39 1.619.246,75 H 

4401 Erlöse Staplervermietung 19% USt 4.248,75 129.707,52 65.056,29 

1.609.153,63 1.544.097,34 H 

4402 Erlöse Servicelohn 19% USt 742,50 15.933,97 13.457,01 

250.759,43 

237.302,42 H 

4403 Erlöse Transport 19% USt 21.743,78 1.748,50 279.681,82 

277.933,32 H 

4404 Erlöse Gebrauchtmaschinen 19% USt 41.350,00 6.000,00 424.075,45 

418.075,45 H 

4405 Erlöse Ersatzteile 19% USt 1.453,22 46.867,39 39.779,48 

667.745,09 

627.965,61 H 

4406 Erlöse Full-Service 19% USt 2.249,30 11.916,84 

11.916,84 H 

4407 Erlöse Service Fremdarbeiten 19% USt 884,45 857,30 28.622,46 

27.765,16 H 

4408 Erlöse Wartung-UVV 19% 310,00 6.253,00 6.838,90 

126.902,29 

120.063,39 H 

4409 Erlöse aus Full-Finanzierungen 19% USt 5.887,70 33.331,17 

33.331,17 H 

4560 Provisionsumsätze 

4569 Garantieerlöse 19% USt 565,95 46.876,68 

46.876,68 H 

4579 Provision, sonstige Erträge 19% USt 125,58 125,58 

125,58 H 

4590 

4736 Gewährte Skonti 19% USt 1.235,86 11,76 5.754,21 

517,47 

5.236,74 S 

4737 Erträge aus Finanzierungskosten 25.605,78 24.850,99 244.697,82 

302.072,36 

57.374,54 H 


-8,43 

0,00 

0,00 

0,00 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

4830 Mahnkosten ohne USt 9,12 283,82 

274,70 H 

4839 Sonstige Erträge unregelmäßig 

31.01.2012 

Blatt 6 

-3,96 -2.007,04 

0,00 

4845 Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt 70.583,24 

4848 Erlöse Sachanlageverkäufe § 4 Nr. 1b 9.500,00 

4855 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert 

Saldo 

70.583,24 H 

9.500,00 H 

72.884,24 72.884,24 S 

4947 Verrechn. sonstige Sachbezüge 19% USt 2.402,39 26.185,72 

26.185,72 H 

4960 Periodenfremde Erträge 10.001,18 

10.001,18 H 

4970 Versicherungsentschädigungen 3.625,94 25.285,52 

21.659,58 H 

Summe Klasse 4 0,00 78.511,77 502.372,42 585.266,69 6.146.214,65 

78.120,98 S 

0,00 5.639.068,94 H 

5400 WE Ersatzeile Service/Verkauf 19% 32.317,21 5.137,04 481.425,13 

24.355,97 

457.069,16 S 

5401 Mietzubehör 19% 5.152,47 3.071,24 70.780,39 

37.121,82 

33.658,57 S 

5402 WE gebr, Maschinen incl. Ersatzteile 19% 

28.393,22 156.809,18 

156.809,18 S 

5403 WE neue Maschinen incl. Ersatzteile 19% 202.572,39 140.891,36 1.971.063,01 

187.429,33 1.783.633,68 S 

5404 WE gebr. Maschinen aus AV ohne VoSt 

5409 Wareneingang 19% Vorsteuer 

26.180,00 257.717,00 

257.717,00 S 

5425 WE Ersatzteile EG-Erwerb 19% 7.155,03 72,90 49.389,87 

1.417,81 

47.972,06 S 

5426 WE Maschinen EG-Erwerb 19% 

0,00 

119.891,97 119.891,97 S 

5730 Erhaltene Skonti 126,95 73,32 1.452,52 

1.379,20 H 

5736 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer 23,46 524,79 254,41 

4.040,40 

3.785,99 H 

5748 Erhalt. Skonti EG-Erwerb 19% VoSt/USt 68,26 159,84 

159,84 H 

5760 Erhaltene Boni 19% VoSt 10.733,35 

5770 Erhaltene Rabatte 500,00 500,00 

0,00 

5790 Erhaltene Rabatte 19% Vorsteuer 0,50 

10.733,35 H 

5800 Bezugsnebenkosten 667,44 65,94 10.391,87 

144,94 

10.246,93 S 

5880 Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren 565.858,09 547.250,89 5.744.976,86 

6.321.899,20 

576.922,34 H 

5881 Warenbestandsveränderung Ersatzteile 477.600,00 486.850,30 2.723.995,17 

2.786.514,19 

62.519,02 H 

5901 Fremdanmietung 4.021,89 22,50 75.367,74 

287,50 

75.080,24 S 

5902 Fremdreparatur 1.792,50 40.100,12 

440,80 

39.659,32 S 

5903 Fremdtransport 3.092,48 45.389,36 

70,80 

45.318,56 S 

5904 Honorare privat 

5905 Honorare SGB 

5906 Schulungskosten 


0,50 H 

2.679,00 38.478,79 

38.478,79 S 

5.627,18 55.263,18 

55.263,18 S 

5.666,66 34.542,52 

34.542,52 S 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

Summe Klasse 5 0,00 1.368.799,02 1.184.082,17 11.876.409,89 9.376.568,97 3.155.341,16 S 

0,00 655.500,24 H 

6000 Löhne und Gehälter 

31.01.2012 

Blatt 7 

Saldo 

2.300,00 2.300,00 

2.300,00 S 

6010 Löhne 29.568,64 355.001,56 

1.411,20 

353.590,36 S 

6020 Gehälter 

6027 Geschäftsführergehälter 

6030 Gewerbliche Aushilfen 

6040 Pauschale LSt/KiSt/SolZ 

6041 Steuer für Mini-Jobs 

40.164,84 495.754,39 

495.754,39 S 

10.248,86 118.197,20 

118.197,20 S 

938,00 13.156,00 

13.156,00 S 

73,95 1.534,53 

1.534,53 S 

10,76 167,12 

167,12 S 

6070 Krankengeldzuschüsse 4.508,92 25.428,44 

25.428,44 H 

6080 Vermögenswirksame Leistungen 

6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen 

6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 

6140 Aufwendungen für Altersversorgung 

6141 Direktversicherung 

6220 Abschreibungen auf Sachanlagen 

6221 Abschreibungen auf Gebäude 

6222 Abschreibungen auf Kfz 

6223 Abschreibung Mietmaschinen 

6260 Sofortabschreibung GWG 

6264 Abschreibungen auf WG Sammelposten 

6286 Forderungsverluste 19% USt 

6310 Miete Mathias-Brüggen-Str. 61 

6311 Miete Gunther-Plüschow-Str. 18 

6313 Miete G.-Plüschow-Str. 11 Service 

6314 Miete G.-Plüschow-Str. 11 Schulung 

155,00 1.800,00 

1.800,00 S 

14.972,55 183.519,27 

183.519,27 S 

7.365,71 7.365,71 S 

1.079,34 4.223,04 

4.223,04 S 

524,06 6.288,72 

6.288,72 S 

874,79 9.878,00 

9.878,00 S 

75,92 911,00 

911,00 S 

2.882,74 31.322,46 

31.322,46 S 

30.680,64 359.948,65 

359.948,65 S 

803,00 3.028,45 

3.028,45 S 

762,04 9.142,00 

9.142,00 S 

6.570,48 6.570,48 S 

6.695,37 80.344,44 

80.344,44 S 

8.500,00 102.000,00 

102.000,00 S 

7.550,00 90.600,00 

90.600,00 S 

4.400,00 52.800,00 

52.800,00 S 

6325 Energie Mathias-Brüggen-Str. 61 905,25 5.772,66 

698,94 

5.073,72 S 

6326 Energie Gunther-Plüschow-Str. 18 1.102,23 11.726,58 

8.727,62 

2.998,96 S 

6328 Energie G.-Plüschow-Str. 11 Service 1.066,53 205,07 13.455,62 

2.311,04 

11.144,58 S 

6329 Energie G.-Plüschow-Str. 11 Schulung 248,00 64,00 3.194,74 

1.338,28 

1.856,46 S 

6330 Reinigung 1.788,50 15.073,70 

43,32 

15.030,38 S 

6335 Instandhaltung betrieblicher Räume 2.838,36 649,25 

2.189,11 S 

6340 GBA Mathias-Brüggen-Str. 61 

6341 GBA Gunter-Plüschow-Str. 18 


6.312,33 6.312,33 S 

5.190,19 5.190,19 S 


231126/100/2011 



6342 GBA Gunter-Plüschow-Str. 11 

6393 Zuwendungen,Spenden kirchl./rel./gemein. 

6400 Versicherungen 






Soll Haben 

Soll 

Haben 

31.01.2012 

Blatt 8 

Saldo 

8.666,63 8.666,63 S 

1.000,00 1.000,00 

1.000,00 S 

4.712,29 17.783,62 

17.783,62 S 

6401 Maschinenversicherung 3.522,98 47,37 41.292,99 

47,37 

41.245,62 S 

6402 Garantieversicherung 

6420 Beiträge 

6430 Sonstige Abgaben 

6470 Reparatur/Instandh. BGA 

6495 Wartungskosten für Hard- und Software 

6496 Alarmanlage lfd.Kosten 

6503 KFZ-Kosten K-HD 4422 

1.341,73 1.341,73 S 

3.582,08 3.582,08 S 

160,00 160,00 S 

1.401,61 1.401,61 S 

797,58 13.936,10 

13.936,10 S 

99,69 1.185,22 

1.185,22 S 

204,30 1.326,50 

1.326,50 S 

6520 Kfz-Versicherungen PFK allgemein 408,60 3.224,37 2.461,78 

4.137,15 

1.675,37 H 

6521 Kfz-Versicherung PKW Service 

928,80 4.501,80 

4.501,80 S 

6522 Kfz-Versicherung LKW Transport 68,40 9.924,33 

20,37 

9.903,96 S 

6523 Kfz-Versicherung PKW Verkauf 408,60 2.045,80 

49,99 

1.995,81 S 

6524 Kfz-Versicherung Miete 

6530 Treibstoff PKW allgemein 

6531 Treibstoff PKW Service 

6532 Treibstoff LKW Transport 

6533 Treibstoff PKW Verkauf 

6534 Treibstoff PKW Vermietung 

6535 Treibstoff PKW Schulung 

6540 Reparaturen PKW allgemein 

408,60 1.816,78 

1.816,78 S 

817,63 15.934,74 

15.934,74 S 

2.006,90 22.409,36 

22.409,36 S 

5.252,81 52.718,54 

52.718,54 S 

875,87 9.581,27 

9.581,27 S 

262,08 4.015,06 

4.015,06 S 

20,01 1.148,26 

1.148,26 S 

58,80 1.072,34 

1.072,34 S 

6541 Reparaturen PKW Service 283,94 12,80 7.971,23 

29,60 

7.941,63 S 

6542 Reparaturen LKW Transport 

1.391,85 15.066,62 

15.066,62 S 

6543 Reparaturen PKW Verkauf 66,81 7.485,01 

3.890,77 

3.594,24 S 

6544 Reparaturen PKW Vermietung 

1.385,48 1.385,48 S 

6560 Fremdfahrzeuge 1.725,00 23.144,99 

403,36 

22.741,63 S 

6565 VW Leasing K-PF 5555 

840,14 10.081,68 

10.081,68 S 

6566 LKW Fullservice K-PF123 (Guzner) 1.675,00 17.715,23 

119,24 

17.595,99 S 

6567 LKW Fullservice K-PF 345 (Maarmeri) 1.675,00 18.851,91 

675,02 

18.176,89 S 

6570 Sonstige Kfz-Kosten 141,45 2.369,35 

21,16 

2.348,19 S 

6580 Mautgebühren 1.809,87 12.535,89 

34,96 

12.500,93 S 

6600 Werbekosten allgemein 3.014,97 3.374,06 23.686,84 

14.807,12 

8.879,72 S 

6601 Werbekosten Verkauf 


844,53 12.105,09 

12.105,09 S 


231126/100/2011 



6602 Werbekosten Miete 

6604 Werbekosten Schulung 

6610 Geschenke abzugsfähig 

6630 Repräsentationskosten 






Soll Haben 

Soll 

Haben 

31.01.2012 

Blatt 9 

Saldo 

844,53 6.953,34 

6.953,34 S 

4.576,42 56.408,47 

56.408,47 S 

13,97 13,97 S 

92,88 488,93 

488,93 S 

6640 Bewirtungskosten 70% 327,18 5,04 

322,14 S 

6641 Bewirtung Kursteilnehmer 

6644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 

6645 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben 

6660 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand 

6664 Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand 

6673 Reisekosten Unternehmer, Fahrtkosten 

6680 Reisekosten UN Übernachtungsaufwand 

6740 Ausgangsfrachten 

324,26 7.076,42 

7.076,42 S 

136,68 136,68 S 

72,50 72,50 S 

2.826,35 2.826,35 S 

52,78 393,47 

393,47 S 

208,31 504,52 

504,52 S 

719,63 719,63 S 

1.605,26 1.605,26 S 

6770 Verkaufsprovisionen 2.070,60 12.070,60 

8.000,00 

4.070,60 S 

6780 Fremdarbeiten 

6800 Porto 

183,95 183,95 S 

54,50 5.469,57 

5.469,57 S 

6805 Telefon / Telefax 1.758,18 3,33 14.714,48 

6,66 

14.707,82 S 

6815 Bürobedarf 843,68 8,96 8.486,98 

8,96 

8.478,02 S 

6820 Zeitschriften, Bücher 75,60 18,60 1.599,71 

42,73 

1.556,98 S 

6821 Fortbildungskosten 

5.371,75 5.371,75 S 

6825 Rechts- und Beratungskosten 928,50 10.714,59 

1.514,49 

9.200,10 S 

6827 Abschluss- und Prüfungskosten 1.045,80 6.021,00 

4.795,20 

1.225,80 S 

6830 Buchführungskosten 

1.048,00 12.058,00 

12.058,00 S 

6840 Gabelstaplerleasing 24.102,03 291.489,81 

778,38 

290.711,43 S 

6842 Leasing GEFA Oktopus, BFL, Dr. Weber 

6843 SK-Leasing 2052650-1112169 

6844 Leasing Fullservice 

6845 Werkzeuge und Kleingeräte 

673,58 8.082,96 

8.082,96 S 

1.950,00 23.400,00 

23.400,00 S 

3.584,19 22.232,93 

22.232,93 S 

52,76 327,61 

327,61 S 

6850 Sonstiger Betriebsbedarf 6.005,05 229,41 54.202,91 

2.737,06 

51.465,85 S 

6851 Sonstige Kosten 11,08 1.553,11 

34,56 

1.518,55 S 

6855 Nebenkosten des Geldverkehrs 1.071,82 180,00 9.588,14 

302,50 

9.285,64 S 

6858 Reinigung Arbeitskleidung 350,71 8.033,67 

40,35 

7.993,32 S 

6859 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung 325,91 24,00 6.284,79 

120,01 

6.164,78 S 

6885 Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt 6.422,49 11.422,49 

11.422,49 H 

6895 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert 


10.899,00 21.475,00 

21.475,00 S 


231126/100/2011 



6930 Forderungsverluste 






Soll Haben 

Soll 

Haben 

6936 Forderungsverluste 19% USt 1.287,25 144,70 3.682,40 

1.851,19 

1.831,21 S 

Summe Klasse 6 0,00 267.930,93 18.468,08 2.975.693,74 96.503,82 2.917.716,22 S 

0,00 38.526,30 H 

7110 Sonstiger Zinsertrag 3,31 

7305 Zinsaufw. § 233a AO betriebliche Steuern 

7310 Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit. 

7326 Zinsen zur Finanzierung Anlagevermögen 

31.01.2012 

Blatt 10 

Saldo 

0,00 

3,31 H 

15,00 15,00 

15,00 S 

5.166,68 58.501,53 

58.501,53 S 

11.015,45 109.420,17 

109.420,17 S 

7400 Außerordentliche Erträge 27.279,21 27.279,21 

27.279,21 H 

7500 Außerordentliche Aufwendungen 

7609 Solidaritätszuschlag für Vorjahre 

3,96 3,96 

3,96 S 

0,06 0,06 S 

7610 Gewerbesteuer 4.894,00 4.894,00 

0,00 

7685 Kfz-Steuern 3.030,95 256,00 8.059,95 

2.291,00 

5.768,95 S 

7692 Erstattung VJ für sonstige Steuern 1,25 

Summe Klasse 7 0,00 19.232,04 27.535,21 180.894,67 34.468,77 

173.709,67 S 

0,00 27.283,77 H 

8110 MV-Belastung-Intern 2.571,45 61.603,19 

389,75 

61.213,44 S 

8120 ET-Belastung-Intern 

8130 GA-Belastung-Intern 

1,25 H 

677,97 677,97 S 

66.104,54 66.104,54 S 

8140 LE-Belastung-Intern 7.511,28 67.704,29 

3.062,60 

64.641,69 S 

8160 SL-Belastung-Intern 

270,84 7.124,40 

7.124,40 S 

8170 MI-Belastung-Intern 4.257,67 100.554,73 

2.694,68 

97.860,05 S 

8180 TR-Belastung-Intern 

1.134,38 1.134,38 S 

8210 MV-Leistung-Intern 5.941,19 

5.941,19 H 

8220 ET-Leistung-Intern 2.478,87 4.530,73 108.231,88 

103.701,15 H 

8240 LE-Leistung-Intern 8.309,80 343,50 133.456,96 

133.113,46 H 

8270 MI-Leistung-Intern 3.308,37 1.076,80 47.201,46 

46.124,66 H 

8280 TR-Leistung-Intern 514,20 196,00 10.072,01 

9.876,01 H 

Summe Klasse 8 0,00 14.611,24 14.611,24 311.050,53 311.050,53 

298.756,47 S 

0,00 298.756,47 H 

9000 Saldenvorträge Sachkonten 


247.565,00 S 

247.565,00 S 


231126/100/2011 



9008 Saldenvorträge Debitoren 

9009 Saldenvorträge Kreditoren 

9504 Anteil für Konto 2004 






Soll Haben 

Soll 

Haben 

31.01.2012 

Blatt 11 

598.004,03 H 

598.004,03 H 

350.439,03 S 

350.439,03 S 

Saldo 

320,00 320,00 S 

Summe Klasse 9 598.004,03 S 

320,00 598.324,03 S 

598.004,03 H 

598.004,03 H 

Summe Sachkonten 4.553.027,19 S 5.760.616,94 5.760.616,94 55.346.041,68 55.346.041,68 12.339.988,00 S 

4.553.027,19 H 

12.339.988,00 H 



231126/100/2011 



10000 PFK Group GmbH 






Soll Haben 

Soll 

Haben 

10024 Bau Rent GmbH 920,00 920,00 

0,00 

10042 Felix Böttcher GmbH & Co.KG 2.420,24 2.420,24 

0,00 

10066 Colonia Spezialfahrzeuge GmbH & Co.KG 423,04 423,04 

0,00 

10073 CTS Container-Terminal G 2.901,09 

2.901,09 2.901,09 

0,00 

10105 Nola Chemie GmbH 2.524,05 2.524,05 

0,00 

10181 Syba Messebau GmbH 948,57 948,57 

0,00 

10194 Kampa Gerüstbau GmbH 832,70 1.667,37 

5.611,54 

5.611,54 

0,00 

10244 Gerüstbau Frank Löhr GmbH 2.565,02 2.565,02 

0,00 

10263 Gerber Schallschutztechnik GmbH 690,00 690,00 

690,00 

690,00 

0,00 

10303 Gebr. Niesen oHG 1.110,02 1.110,02 

0,00 

10334 Amros-Weber 824,18 824,18 

0,00 

10343 Remis GmbH 373,12 S 

5.730,97 6.104,09 

0,00 

10355 Gebr. Roggendorf GmbH 82,12 82,12 

0,00 

10363 Seniorenwohnheim-Brühl GmbH 457,82 457,82 

0,00 

10384 Heinrich Schlang GmbH & Co. KG 481,76 1.048,58 6.147,74 

5.665,98 

481,76 S 

10408 Josef Strauch 679,89 679,89 

0,00 

10414 Ubia-Druck GmbH 

31.01.2012 

Blatt 12 

Saldo 

225,61 225,61 

225,61 S 

10424 weinor 1.815,79 S 

1.227,84 1.846,43 

22.667,88 

23.255,83 

1.227,84 S 

10432 Wolpert 147,45 S 

3.254,15 3.401,60 

0,00 

10437 Ed. Züblin AG 710,61 1.700,66 7.684,76 

7.172,73 

512,03 S 

10453 di-pa Technische Gebäudeservice GmbH 1.565,40 570,02 7.224,52 

5.659,12 

1.565,40 S 

10465 Engel GmbH Bedachungen 2.974,38 2.974,38 

0,00 

10530 Gerüstbau Schulz Logistik 529,79 529,79 

0,00 

10599 Jungheinrich Vertrieb 975,54 S 

58.388,58 59.364,12 

0,00 

10606 Autohaus Fleischhauer 24,92 24,92 

0,00 

10618 Lux-Werft KG 6.583,08 6.583,08 

0,00 

10645 Fritz Guckuk Spedition 229,99 1.178,56 

948,57 

229,99 S 

10726 Fleischer-Einkauf eG 476,69 S 

796,10 7.987,50 

7.668,09 

796,10 S 

10731 Klaus Puzich Fleischgroßhandel 240,28 240,28 

0,00 

10753 Wilhelm Rasch GmbH & Co. 

511,95 511,95 

511,95 S 

10773 Güven Brot Backwaren GmbH 920,00 S 

920,00 

10790 Rud.Jaeschke GmbH & Co.KG 734,00 734,00 

0,00 

10829 Six Food-Agentur & Kühl-Logistik 212,91 212,91 

0,00 

10927 VeWa 1.845,69 1.845,69 

0,00 


0,00 

0,00 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

10932 Oktalite Ges. f. Beleuchtung 1.997,94 S 

1.942,56 1.942,56 

24.274,38 

24.329,76 

1.942,56 S 

11018 Marcus Transport GmbH 1.999,95 1.999,95 

0,00 

11051 N. Barsuhn GmbH 413,29 413,29 

0,00 

11127 Mundorf Mineralölhandel 385,36 

1.444,73 1.444,73 

0,00 

11167 Michels Raumideen GmbH 245,84 S 

833,79 1.079,63 

0,00 

11201 Weiser Bau GmbH 26.775,00 26.775,00 28.241,35 

27.615,70 

625,65 S 

11209 Niesen GmbH & Co. 854,73 854,73 

0,00 

11218 EISAI Machinery GmbH 2.561,21 2.561,21 

0,00 

11237 MVS Zeppelin GmbH & Co.KG 924,58 1.358,33 2.282,91 

1.632,03 

650,88 S 

11259 Heinker GmbH 

31.01.2012 

Blatt 13 

Saldo 

1.390,09 1.390,09 S 

11292 Sixt-Fördertechnik GmbH & Co.KG 243,52 S 

2.353,45 811,95 

6.983,41 

6.054,06 

1.172,87 S 

11301 Schischke & Conrads GmbH 29,92 29,92 

0,00 

11308 Sonderhoff Chemicals GmbH 499,51 499,51 

0,00 

11326 Toyota Material Handling 476,39 43.357,27 27.323,11 

16.034,16 S 

11333 Mobilift GmbH & Co. KG 126,14 126,14 

0,00 

11334 Helmut Reiter GmbH 3.181,38 3.181,38 

0,00 

11393 Gert Hochkeppler 1.726,32 1.726,32 

0,00 

11424 BartelsRieger 519,48 519,48 

0,00 

11432 Wertz Autokrane GmbH & Co. 493,97 213,74 62.532,30 

63.203,56 

671,26 H 

11463 G.Heuser Bau GmbH 13.177,83 13.177,83 

0,00 

11466 Kirschbaum 739,05 739,05 

0,00 

11487 Müller & Sohn Stahlbau GmbH & Co.KG 5.658,43 5.658,43 

0,00 

11495 NESKA Schiffahrt und 28,83 S 

9.200,79 9.229,62 

0,00 

11524 Jean Harzheim GmbH & Co.KG 141,10 1.846,51 

1.846,51 

1.846,51 

0,00 

11527 Becher KG 208,13 237,14 1.579,27 

1.371,14 

208,13 S 

11548 Kurt Müller GmbH 1.128,70 1.128,70 

0,00 

11570 Repack Industrie- 230,00 230,00 

0,00 

11573 Achtermann GmbH 107,56 83,88 4.685,68 

4.578,12 

107,56 S 

11588 Brühler Stahlhandel GmbH 580,70 580,70 

0,00 

11593 Zug um Zug 460,00 460,00 

6.360,00 

6.360,00 

0,00 

11639 FEBAUMA 7.293,00 S 

4.040,11 6.958,71 

101.987,77 

99.270,52 

10.010,25 S 

11661 Top Büromöbel 567,63 S 

567,63 

11667 Franz Buschhoff Press- u. 1.191,13 1.191,13 

0,00 

11674 Merkez Handels GmbH 481,15 481,15 

0,00 

11709 K. Bösel GmbH 2.692,64 2.692,64 

0,00 


0,00 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

12230 Otto Luft- u. Klimatechnik 605,91 4.840,31 

4.234,40 

605,91 S 

12274 Karlheinz Döhler GmbH & Co.KG 6.255,26 6.255,26 

46.312,84 

46.312,84 

0,00 

12329 Wellen & Nöthen GmbH 197,79 S 

12.896,06 13.093,85 

0,00 

12354 CBC GmbH 661,04 661,04 

0,00 

12357 Herta Görgens 13.749,26 13.749,26 

0,00 

12359 Kohl & Sohn 223,90 223,90 

0,00 

12411 MACtac Deutschland GmbH 214,44 

214,44 214,44 

0,00 

12413 Baugesellschaft 4.407,18 2.981,70 7.388,88 

2.981,70 

4.407,18 S 

12424 Rolf Schieber 683,97 683,97 

0,00 

12515 Gerhard von Umscheiden 136,86 136,86 

0,00 

12546 Soziales Zentrum 616,06 654,54 

2.912,30 

2.912,30 

0,00 

12568 Domowart 492,58 492,58 

0,00 

12587 Fühlinger See Veranstaltungs GmbH 2.284,14 2.284,14 

0,00 

12612 Westdeutscher Rundfunk Köln 2.117,46 2.117,46 

0,00 

12614 Fasieco-Finger GmbH 411,22 

411,22 411,22 

0,00 

12615 eps GmbH 1.223,70 1.223,70 

0,00 

12621 Dornseiff GmbH & Co. KG 223,90 

223,90 223,90 

0,00 

12624 Josef vom Hövel 615,37 9.429,77 

8.862,58 

567,19 S 

12627 Metalldrückerei Schmitt GmbH & Co. KG 690,00 690,00 

0,00 

12650 Odendahl und Feldbusch GmbH 2.126,46 S 

6.896,40 9.022,86 

0,00 

12658 Önel Druck & Verlag 15.767,50 15.767,50 

0,00 

12667 Flughafen Köln/Bonn GmbH 10.166,71 10.166,71 

0,00 

12671 Caratgas 909,16 5.540,40 2.116,71 

3.423,69 S 

12711 Berufsgenossenschaft 283,82 855,49 

571,67 

283,82 S 

12720 Berufsgenossenschaft Handel 938,29 938,29 

0,00 

12728 Stalvoss GmbH & Co.KG 6.945,42 6.945,42 

0,00 

12733 H.W. Pütz 472,16 S 

276,14 287,02 

42.486,21 

42.682,68 

275,69 S 

12736 Eramex Chemische Handelsges. mbH 330,73 330,73 

0,00 

12747 Igus GmbH 899,63 899,63 

0,00 

12762 Otto Christ AG 1.528,79 1.528,79 

0,00 

12763 Fröbel Metallbau GmbH 1.134,00 

1.134,00 1.134,00 

0,00 

12820 Propan Rheingas GmbH & Co. KG 230,00 230,00 

230,00 

230,00 

0,00 

12832 Bühnen Köln 3.146,00 3.146,00 

0,00 

12859 Kälte Hunke GmbH 1.410,00 

2.694,18 2.694,18 

0,00 

12868 Agentur für Arbeit 733,13 S 

3.070,80 3.274,00 

936,33 

3.070,80 S 


31.01.2012 

Blatt 14 

Saldo 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

12871 Mödder 121,09 121,09 

0,00 

12881 Agentur für Arbeit 203,20 203,20 

0,00 

12913 Metallbau Schorn GmbH 990,41 635,65 7.755,99 

6.765,58 

990,41 S 

12929 Wilhelm Bilstein GmbH & Co. KG 1.642,10 1.642,10 

0,00 

12955 Indupart GmbH 313,46 313,46 

0,00 

12980 Agentur für Arbeit 3.311,55 S 

2.899,04 2.669,04 

64.139,71 

67.593,42 

142,16 H 

12991 Dr. Starck 1.013,24 1.013,24 

0,00 

12992 Monika Upphaus-Hoffmann 1.251,13 1.251,13 

0,00 

13003 Binder GmbH 1.651,54 1.651,54 

0,00 

13024 HochTief Solutions AG 589,82 S 

589,82 

13055 DORMA Automatic 100,91 S 

387,88 1.384,82 

1.097,85 

387,88 S 

13078 RheinEnergie AG 2.902,44 S 

3.743,15 6.645,59 

0,00 

13079 RIMOWA Kofferfabrik GmbH 153,89 S 

652,14 806,03 

0,00 

13085 Wilfried Höhle 850,69 850,69 

0,00 

13087 Start Zeitarbeit 230,00 

230,00 230,00 

0,00 

13141 MALEREINKAUF 269,94 S 

2.884,19 3.154,13 

0,00 

13152 Hermann Schützeichel GmbH 1.451,47 1.451,47 

0,00 

13165 Service am Bau GmbH 4.022,03 4.022,03 

0,00 

13182 Bauschild & Service GmbH 742,61 

742,61 742,61 

0,00 

13202 OSL Odendahl 977,72 977,72 

0,00 

13222 RHE Händel 1.184,20 1.184,20 

0,00 

13238 Schliemann Transport- und 476,00 S 

338,42 814,42 

0,00 

13239 ZERVOS 1.031,44 1.031,44 

0,00 

13255 CROWN Gabelstapler GmbH & Co. KG 31,47 

687,84 687,84 

0,00 

13328 Penox GmbH 6.007,97 6.007,97 

0,00 

13342 conform 5.433,32 5.433,32 

0,00 

13351 Welkes MegaPet 602,95 602,95 

0,00 

13354 Sidla & Schönberger 5.660,55 S 

4.027,91 2.103,74 

33.277,44 

34.910,08 

4.027,91 S 

13355 Schwarze-Robitec GmbH 3.756,74 3.756,74 

0,00 

13356 Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH 425,25 S 

937,98 1.363,23 

0,00 

13379 Ralph Krämer GmbH 947,69 947,69 

0,00 

13382 Kowalski 

31.01.2012 

Blatt 15 

Saldo 

1.006,60 1.006,60 

1.006,60 S 

13443 Elektrobau-Hörster GmbH 355,58 

1.200,80 1.200,80 

0,00 


650,56 

650,56 

0,00 


0,00 


0,00 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

13469 Dermatica Exclusiv 155,77 155,77 

0,00 

13476 J. Wolfferts GmbH 1.329,64 S 

12.218,23 13.547,87 

0,00 

13482 Phantasialand Schmidt-Löffelhardt GmbH 1.948,45 

3.156,83 3.156,83 

0,00 

13499 Start GmbH Berg. Gladbach 1.104,00 1.104,00 

0,00 

13500 Klaus Reschka GmbH 5.455,67 5.455,67 

0,00 

13509 Bingener Schiffswerft 47,08 47,08 

0,00 

13537 ALLTEX 1.242,80 1.242,80 

0,00 

13565 Gebr. Voosen OHG 212,88 212,88 

0,00 

13587 A-Z Baugerätehandel 

838,95 H 

31.01.2012 

Blatt 16 

Saldo 

838,95 0,00 

13595 Verbund gemeinnütziger Möbellager e.V. 576,03 

18.964,56 18.964,56 

0,00 

13618 Sabine Voggenreiter 

245,97 245,97 

245,97 S 

13627 Kern Gabelstapler GmbH 469,85 469,85 

0,00 

13630 UPS Deutschland Inc. & Co. oHG Betriebst 387,02 

4.698,92 4.698,92 

0,00 

13653 Benno Drössler GmbH u. Co. 63.397,96 63.397,96 75.023,01 

73.433,65 

1.589,36 S 

13705 Agentur für Arbeit 3.274,00 3.274,00 

0,00 

13725 Calenberg 543,37 543,37 

0,00 

13750 Maschinenbau Kitz GmbH 322,61 236,58 2.986,90 

2.900,87 

86,03 S 

13762 EBERO GmbH & Co. KG 230,00 230,00 

0,00 

13764 ARGE-CenterTroisdorf 203,20 203,20 

0,00 

13782 S.A.M. GmbH 491,15 491,15 

0,00 

13794 Merbeck 3.052,58 6.388,33 

37.131,50 

37.131,50 

0,00 

13795 APL-PersonalService GmbH 126,50 S 

126,50 

13803 Brune Vermögensverwaltung GmbH & Co.KG D 1.447,82 1.447,82 

0,00 

13815 Art Handling 1.372,41 1.372,41 

0,00 

13830 FAKE Filmconstruction GmbH 1.810,74 S 

1.758,46 1.969,17 

9.424,51 

10.875,18 

360,07 S 

13842 ELBE Gelenkwellen 230,00 230,00 3.211,22 

3.407,06 

195,84 H 

13853 IFG Institut für Gießereitechnik GmbH 162,09 162,09 

0,00 

13858 Jürgen Seefeldt 2.532,22 2.532,22 

0,00 

13862 Alfred Bührmann GmbH 5.745,99 S 

9.311,56 11.409,78 

3.647,77 S 

13874 Lothar Hoppe 559,18 559,18 

0,00 

13891 Coca-Cola 7.009,35 7.009,35 

0,00 

13899 Herder Verlag GmbH 1.989,86 1.989,86 

0,00 

13932 CSK-Anlagenwartung GmbH&Co.KG 4.415,79 4.415,79 

0,00 

13944 Geyssel Fahrtreppenservice GmbH 429,98 429,98 

0,00 

13948 GVG Rhein Erft 400,00 400,00 

0,00 


0,00 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

13954 Stadtentwässerungsbetriebe 2.160,00 2.160,00 

2.160,00 

2.160,00 

0,00 

13962 Moravia Verlag Akademie 633,39 

4.733,56 4.733,56 

0,00 

13976 Lenzing GmbH 27.079,16 S 

10.728,21 10.728,21 

311.127,10 

325.689,12 

12.517,14 S 

13977 Gabriele Heinrich 1.898,63 1.898,63 

0,00 

13981 Hytechma GmbH 480,93 

480,93 480,93 

0,00 

13996 IMTEC Industriemontagen u. 315,00 S 

400,17 715,17 

0,00 


0,00 

14023 Lucke OHG 1.258,88 S 

1.189,73 2.448,61 

0,00 

14034 TIS Technischer Industrie Service GmbH & 1.108,92 1.108,92 

0,00 

14044 ECE Projektmanagement 344,11 344,11 

0,00 

14048 Salo West GmbH 230,00 5.087,00 13.641,00 

13.411,00 

230,00 S 

14049 Buchen Umweltservice GmbH 50.852,40 50.852,40 

0,00 

14052 BASF Pigment GmbH 460,00 460,00 

0,00 

14053 SAG GmbH 544,43 H 

2.775,49 

23.147,71 22.676,17 

72,89 H 

14073 Reiner Kaulen Metallbau GmbH 563,35 563,35 

0,00 

14084 Lufthansa City-Line GmbH 400,11 

617,29 617,29 

0,00 

14087 Lindner Aktiengesellschaft 2.292,02 S 

3.938,76 6.230,78 

0,00 

14094 Robertson Vogue e.K. 3.026,53 S 

3.026,53 

14109 Izzet Kilic 1.729,99 1.729,99 

0,00 

14123 Weingarten Bedachungen GmbH 5.771,44 5.771,44 

0,00 

14125 Köln Marathon GmbH 6.597,40 6.651,40 

54,00 H 

14145 August Schmidt GmbH 1.196,94 1.196,94 

0,00 

14154 Stump Spezialtiefbau GmbH 

31.01.2012 

Blatt 17 

Saldo 

6.836,16 8.340,25 

8.340,25 S 

14156 Start Zeitarbeit NRW GmbH 230,00 230,00 

230,00 

230,00 

0,00 

14180 Wagener Verpackungen GmbH 9,89 9,89 

0,00 

14185 Wasmus Gabelstapler GmbH 13.333,64 13.333,64 

0,00 

14191 THK BERGHEIM 756,84 756,84 

0,00 

14205 Ralf Steinbach 1.289,41 1.289,41 

0,00 

14214 Bundeswehr-Kreiswehr 4.040,37 S 

48.222,00 51.348,17 

914,20 S 

14237 Stegmann Personaldienstleistun 230,00 230,00 

0,00 

14254 Gebr. Müller OHG 134,97 134,97 

0,00 

14275 AWB Abfallwirtschaftsbetriebe 56,76 S 

246,60 3.333,14 

7.145,52 

7.202,28 

0,00 

14280 Jacob Hans Georg Nowotnik 1.874,92 1.874,92 

0,00 

14288 N. Munkler GmbH 12.818,88 12.818,88 

0,00 

14299 Andrea Bruweleit 239,92 239,92 

0,00 


0,00 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

14307 HIB Huber Integral Bau GmbH 1.595,90 

2.854,15 2.854,15 

0,00 

14323 Bilfinger Berger Ingenieurbau GmbH 14.974,59 S 

14.460,74 7.659,92 

170.669,59 

171.355,63 

14.288,55 S 

14366 Friesenhof 1.426,30 1.426,30 

0,00 

14379 Noisblocker by Blacknoise Dirk Heuvel 368,19 368,19 

0,00 

14382 Winfried Gerhartz 2.366,30 2.366,30 

0,00 


17.420,01 22.120,70 

0,00 

14428 Holtkamp GmbH 711,80 711,80 

0,00 

14443 Emil Maechler GmbH & Co.KG 766,67 766,67 

0,00 

14468 KAF Falkenhahn Bau AG 1.105,49 2.535,79 

7.211,89 

7.211,89 

0,00 

14471 RLW Rheinlandwerbung 467,60 467,60 

0,00 

14510 Feu-Ki Paul Kirsch KG 228,69 228,69 

0,00 


3.070,80 5.845,40 

0,00 

14538 Ochs Zelte & Planen GmbH 875,75 875,75 

0,00 

14541 DeMi Befestigung Köln Michels GmbH 271,68 271,68 

271,68 

271,68 

0,00 

14565 Vollbach Unternehmensgruppe Inhaber Jörg 965,73 965,73 

0,00 

14584 AVEA Aufbereitungs- und Deponierungs 

190,16 H 

31.01.2012 

Blatt 18 

Saldo 

190,16 0,00 

14594 Klosterfrau M.C.M. 367,64 S 

352,37 951,40 

2.751,35 

2.736,08 

382,91 S 

14617 MVS Zeppelin GmbH & Co. KG 22.269,73 22.269,73 

0,00 

14628 Wolff & Müller GmbH & Co.KG 4.662,13 9.324,26 

53.577,59 

53.577,59 

0,00 

14649 Kaufmann GmbH 710,14 710,14 

1.473,29 

1.473,29 

0,00 


2.669,04 6.005,34 

28.727,44 

36.883,77 

5.338,08 H 

14663 LIGHTEQUIP GmbH & Co. KG 92,71 92,71 

0,00 

14667 Malinowski Gebäudetechnik GmbH 280,03 280,03 

452,84 

452,84 

0,00 

14678 Am Zehnhoff-Söns GmbH 690,00 690,00 

0,00 

14727 Energiebau Solarstromsystem GmbH 178,08 H 

3.493,59 3.315,51 

0,00 

14743 Gebr. Krahe Zimmerei & Holzbau 702,89 702,89 

0,00 

14749 Steinhaus GmbH - Metalle 963,71 5.619,78 

4.656,07 

963,71 S 

14758 Dürholt GmbH & Co.KG Rework 920,00 920,00 

0,00 

14768 Hess Logistik GmbH 567,99 S 

294,16 294,16 

567,99 

294,16 S 

14783 nkt cables GmbH 16.668,73 

17.383,87 17.383,87 

0,00 

14798 Kijlstra GmbH & Co. KG 19.645,45 S 

1.410,55 7.362,46 

50.454,74 

68.364,89 

1.735,30 S 

14804 MVS Zeppelin GmbH & Co. KG 1.086,98 S 

3.193,83 2.134,16 

9.282,73 

7.175,88 

3.193,83 S 

14829 Hans Lamers GmbH & Co. KG 234,55 234,55 

0,00 

14857 ARGE Nord-Süd Stadtbahn 1.177,38 S 

5.643,86 6.821,24 

0,00 

14871 Stefan Jäckel 603,20 603,20 

0,00 



231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

14877 Welke Gruppe GmbH 550,53 550,53 

0,00 

14903 Gebr. Schneider GmbH & Co. KG 790,22 790,22 

0,00 

14904 Nayak Aircraft Service 422,57 

422,57 422,57 

0,00 

14915 Limbertz-Steffen GmbH 4.071,19 S 

14.867,16 18.938,35 

0,00 

14923 ASE GmbH 26,55 26,55 

0,00 

14931 Cape Cross GmbH 9.839,64 19.657,40 

29.853,96 

29.853,96 

0,00 


0,00 

14942 SAGATRON 480,28 480,28 

480,28 

480,28 

0,00 

14948 Agentur für Arbeit 941,22 S 

3.230,06 4.374,48 

203,20 H 

14951 Lamp & Sohn GmbH 460,00 460,00 

0,00 

14957 Chemion Logistik GmbH 410,00 410,00 

820,00 

820,00 

0,00 

14967 BauRent Baumaschinen Miet-Service GmbH 2.114,11 S 

430,49 2.544,60 

0,00 

14979 AIRTEC Ingenieurgesellschaft mbH 799,23 799,23 

0,00 

14980 PETERS Concept GmbH 

31.01.2012 

Blatt 19 

Saldo 

855,27 855,27 

855,27 S 

14986 Kabe Labortechnik GmbH 208,13 208,13 

0,00 

15000 Motor Fritsche GmbH 66,60 S 

583,89 650,49 

0,00 

15004 Diez-Stinn KG 91,67 

1.479,06 1.479,06 

0,00 

15006 Schröter Höhentechnik GmbH 227,67 227,67 

0,00 

15035 Dietmar Floßdorf GmbH Autokrane, 2.268,00 2.268,00 

0,00 

15036 Häuser KG 1.317,55 1.317,55 

0,00 

15048 Schweri Autokranbetrieb 188,00 

188,00 188,00 

0,00 

15051 SGL Carbon GmbH 3.349,59 233,80 18.226,62 

14.877,03 

3.349,59 S 

15056 Brandl Transport GmbH 113,53 S 

474,29 

1.797,80 1.911,33 

0,00 

15091 HARO Stapler-Service-Verkauf 268,14 268,14 

0,00 

15106 EUROFOL GmbH 203,07 

776,11 776,11 

0,00 

15107 Aluminium Norf GmbH 631,51 S 

119,83 21.081,21 

20.457,04 

1.255,68 S 

15124 BMTI GmbH 53,68 53,68 

0,00 

15126 Emil Dujin 1.104,31 1.104,31 

0,00 

15128 Domnick+Müller GmbH & Co.KG 1.443,13 1.443,13 

0,00 


0,00 

15145 Stapler-Rent 2000 GmbH 528,48 3.632,52 77.759,46 

77.764,24 

4,78 H 

15151 B & Z Baumaschinen 752,40 752,40 

0,00 

15156 BGH Edelstahl Siegen GmbH 

1.060,49 1.060,49 

1.060,49 S 

15165 Karsten Stahlhandel GmbH 1.049,06 

2.725,63 2.725,63 

0,00 

15170 Pelzer Fördertechnik GmbH 1.718,95 S 

81,57 81,57 

15.415,81 

17.134,76 

0,00 



231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

15182 Sommer Fassadensysteme-Stahlb. Sicherhei 536,95 536,95 

0,00 

15208 Siegmund Pietras GmbH 225,16 225,16 

0,00 

15230 Frank Wißdorf 7.219,37 7.219,37 

0,00 

15237 Chemion Logistik GmbH 1.230,00 1.230,00 

0,00 

15246 Federal Express Europe Inc. 348,71 

348,71 348,71 

0,00 

15247 Arbeitsgemeinschaft Köln Nord 698,77 S 

2.754,60 2.254,60 

13.109,76 

13.088,94 

719,59 S 

15249 Arbeitsgemeinschaft Köln 785,39 S 

250,00 250,00 

785,39 S 


0,00 

15269 ARGE Bonn 2.818,25 S 

5.636,50 8.454,75 

0,00 

15274 Willi Conrads 997,67 997,67 

0,00 

15276 Federal Express Europe Inc. 1.185,72 S 

404,03 404,03 

1.185,72 

404,03 S 

15287 Rüko GmbH 

31.01.2012 

Blatt 20 

Saldo 

13.058,62 13.058,62 

13.058,62 S 

15290 Rheinenergie AG 460,00 

2.420,00 2.420,00 

0,00 

15292 Wagner GmbH 675,48 9.031,82 

8.356,34 

675,48 S 

15303 Metallbau Kusenberg 201,00 

201,00 201,00 

0,00 

15307 Emunds+Staudinger GmbH 3.120,00 S 

3.120,00 6.240,00 

0,00 

15308 Tertia Training und Consulting GmbH & Co 6.582,00 6.582,00 

0,00 

15311 Manitou Deutschland GmbH 250,34 S 

15.883,65 16.133,99 

0,00 

15317 RWE Service GmbH 7.122,83 S 

18.422,57 26.297,53 

197.563,74 

174.535,47 

30.151,10 S 

15319 Elit Verpack. & Lebensmittel 67,56 

1.665,25 1.665,25 

0,00 

15329 H. von den Hoff KG 571,42 571,42 

0,00 

15342 RAMRATH Holz 24,85 24,85 

0,00 

15346 J. Nelles Erdbewegungen 15.330,65 15.330,65 

0,00 

15372 B&T 204,46 204,46 

0,00 

15375 Kurth Autokrane GmbH & Co. KG 901,21 901,21 

0,00 

15380 E & M Kremer GmbH 161,27 161,27 

0,00 

15387 Heinz Dieter Klar 645,46 645,46 

0,00 

15409 Stadt Köln 250,71 250,71 

0,00 

15411 REAL-SB-Warenhaus GmbH 258,59 2.759,55 

2.500,96 

258,59 S 

15421 Watteler, Gerhard Schlosserei-Metallbau 1.475,26 1.475,26 

0,00 

15436 Heinz Theisen 1.092,02 1.092,02 

0,00 

15443 HOFFMAN Bügelgeräte GmbH 491,19 491,19 

491,19 

491,19 

0,00 

15446 Carl Scholl GmbH 2.742,49 2.742,49 

0,00 

15477 Klinkerbau GmbH 2.405,61 S 

3.264,03 2.429,40 

25.485,43 

21.430,59 

6.460,45 S 

15488 Sander Digital Pictures GmbH 111,00 

508,95 508,95 

0,00 



231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

15493 Wessels & Müller 206,99 206,99 

0,00 

15495 DHL Home Delivery 3.689,95 3.689,95 

0,00 

15500 Eldatex Power Systems GmbH 840,95 840,95 

0,00 

15506 Breuer & Wasel Schwerlast- 3.117,67 3.117,67 

0,00 


0,00 

15532 VR-Leasing AG 14.947,59 14.947,59 

14.947,59 

14.947,59 

0,00 

15534 Böttcher Gelsdorf GmbH & Co. KG 1.127,34 3.197,00 

2.069,66 

1.127,34 S 

16014 Lagerbox Köln I GmbH & Co.KG 130,90 130,90 

0,00 

16027 Agentur für Arbeit Krefeld 1.084,05 1.287,25 

203,20 H 

16037 Füngeling Industrieservice 507,77 405,60 13.165,17 

12.657,40 

507,77 S 

16041 Bonn-Stahl GmbH 249,76 249,76 

0,00 

16050 Reuter Bauunternehmung 272,63 H 

1.856,17 100,57 

77.842,65 

75.713,85 

1.856,17 S 

16062 ARGE Köln 748,53 S 

748,53 

16063 ARGE Köln 215,00 S 

1.540,10 1.755,10 

0,00 

16072 Ball Packaging Europe TC Bonn 980,99 980,99 

0,00 

16083 Sem4u Mersch & Partner GmbH 1.851,35 

2.898,75 2.898,75 

0,00 

16088 Van Broek 1.904,02 1.904,02 

0,00 

16089 Niederrheinische Wertstoffrückgewinnungs 888,89 888,89 

0,00 

16091 LEY-KRANE GmbH & Co. KG 4.320,00 

9.316,76 9.316,76 

0,00 

16103 Molemab GmbH 1.014,68 1.014,68 

0,00 

16106 Dr. Eckel GmbH 44,63 44,63 

0,00 

16136 Nord-Rental Fördertechnik 2.547,90 

4.547,90 4.547,90 

0,00 

16156 Erftcarbon GmbH 460,00 1.150,00 

1.610,00 

1.610,00 

0,00 

16175 Remondis Bonn GmbH & Co.KG 20,00 20,00 

0,00 

16176 Coatema Maschinenbau GmbH 1.315,29 1.315,29 

0,00 

16184 Kusch Akustik Innenausbau 982,63 982,63 

0,00 

16196 Hans Berrenrath GmbH 260,00 260,00 

0,00 

16212 ARGE Rhein Erft 230,00 S 

3.070,80 3.300,80 

0,00 

16228 Initiative Bauen-Wohnen-Arbeiten e.V. 139,00 139,00 

0,00 

16234 Holzburg Teipel 374,01 374,01 

0,00 

16236 Dunkel u. Söhne GmbH 693,59 693,59 

0,00 

16237 ARGE Köln Nord Nippes 2.922,65 S 

4.014,41 6.937,06 

0,00 

16247 Help- Hilfe zur Selbsthilfe e.V. 315,35 315,35 

0,00 

16277 Bleckmann Schulze GmbH 690,00 690,00 

0,00 

16278 Nesseler Grünzig Bau GmbH 91.503,27 91.503,27 

0,00 


31.01.2012 

Blatt 21 

Saldo 

0,00 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

16280 Aachener Straßenbahn und Energie- 511,17 511,17 

0,00 

16304 PKM GmbH 419,99 1.227,33 1.647,32 

1.227,33 

419,99 S 

16313 Quick Line Transportedienste Köln 301,47 301,47 

0,00 

16349 BGV 1.103,65 1.103,65 

0,00 

16354 Arge Bergischer Ring 2.669,04 2.669,04 

11.176,16 

11.176,16 

0,00 

16355 Stapler Expert 1.072,77 1.072,77 

0,00 

16358 Johanne Oster-Daum 9.712,78 9.712,78 

0,00 

16367 Hald & Grunewald GmbH 310,30 

26.267,84 26.267,84 

0,00 

16375 Krommenhoek BV 24.380,00 24.380,00 

0,00 

16376 KLEINER RECYCLING KÖLN GmbH 480,09 480,09 

0,00 

16377 Matthias Reichert GmbH 230,00 230,00 

0,00 

16386 Horsch GmbH & Co. KG 1.349,64 

81.961,54 81.961,54 

0,00 

16393 Berliner Luft 8.906,65 8.906,65 

0,00 

16408 Golf Gut Clarenhof GmbH & Co. KG 1.175,44 1.175,44 

0,00 

16422 Wöhrmann 1.726,00 1.726,00 

0,00 

16425 ARGE 3.070,80 3.070,80 

0,00 

16433 Martin Schelter 244,96 5.585,40 

5.340,44 

244,96 S 

16435 Scholpp Montage GmbH 10.668,35 10.668,35 

0,00 

16445 MK Metallverwertung Köln AG 1.207,88 1.207,88 

0,00 

16446 Ihrac Transport Service GmBH 4.130,15 4.130,15 

0,00 

16448 Rhein Connection GmbH 690,18 690,18 

0,00 

16454 Helmut von den Hoff 2.810,75 2.810,75 

0,00 

16460 STRABAG International GmbH 489,46 489,46 

0,00 

16463 Heinz Gothe GmbH & Co. KG 3.900,60 S 

3.900,60 

16498 Gerken Mietservice GmbH 732,87 S 

591,19 3.673,71 

19.105,99 

19.838,86 

0,00 

16507 Autobahnmeisterei Overath 177,83 177,83 

0,00 

16520 SEITZ Stahl- und 353,79 2.510,45 

51.372,91 

51.372,91 

0,00 

16535 Odenthal & Selbach GmbH 199,93 199,93 

0,00 

16538 AMA GmbH 17.794,87 17.794,87 

0,00 

16544 GIRARDS Baumaschinen GmbH 400,85 400,85 

0,00 

16545 ARGE - Center 

16549 Master Deco 

31.01.2012 

Blatt 22 

Saldo 

1.084,05 1.084,05 

1.084,05 S 

37,84 37,84 

37,84 S 

16604 Ambo 2.450,00 

2.646,86 2.646,86 

0,00 

16624 Viktor Baumann GmbH & o.KG 895,25 2.644,06 2.722,42 

78,36 H 

16625 Nürburgring Automotive GmbH 245,97 245,97 

3.106,94 

3.106,94 

0,00 


0,00 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

16631 ARGE Justizzentrum 6 4.078,50 6.333,10 28.696,70 

26.442,10 

2.254,60 S 

16632 Autoleder-Service 107,22 107,22 

0,00 

16658 SCHULTE-Industrieheizung GmbH 657,69 

657,69 657,69 

0,00 

16661 INFARBE 3.086,80 3.086,80 

0,00 

16663 EUROPART Trading GmbH 25,23 45,22 

19,99 

25,23 S 

16673 Arge Rhein Erft KErpen 2.278,50 2.278,50 

0,00 

16683 MFW Metallbau GmbH & Co.KG 297,11 297,11 

0,00 

16685 Weiland-Bau GmbH 4.962,87 S 

16.584,18 21.227,68 

319,37 S 

16694 Gottlob & Neßler GmbH 51.023,63 S 

63,07 

131,43 51.155,06 

0,00 

16697 TÜV Rheinland Personal GmbH 230,00 230,00 

0,00 

16714 CEGEMA 

16718 ARGE Essen 

31.01.2012 

Blatt 23 

Saldo 

746,75 746,75 

746,75 S 

271,35 271,35 

271,35 S 

16737 Landtechnik 485,23 485,23 

0,00 

16745 Auger Autotechnik GmbH 230,00 230,00 

0,00 

16756 Bildungsverlag EINS GmbH 230,00 230,00 

0,00 

16759 Kreuzer GmbH 35,37 35,37 

0,00 

16760 BauRent Baumaschinen 32,53 178.654,13 

178.621,60 

32,53 S 

16765 Biogas Lemper GmbH 119,83 

3.640,72 3.640,72 

0,00 

16767 GSB mbH & Co.KG 127,18 

4.923,44 4.923,44 

0,00 

16768 IMO Autopflege GmbH 8.023,00 S 

1.147,40 4.977,82 

25.092,71 

32.189,99 

925,72 S 

16785 Pechtheyden Landtechnik 104,41 104,41 

104,41 

104,41 

0,00 

16796 Gastronomie Bedarf Zimmermann GmbH 237,14 237,14 

0,00 

16797 BauRent Baumaschinen Miet-Service GmbH 405,11 405,11 

0,00 

16799 Real,-SB-Warenhaus GmbH 15.224,28 S 

441,87 2.992,79 

17.775,20 

441,87 S 

16804 KE-BO-TEC 389,55 S 

6.435,82 6.825,37 

0,00 

16811 Säge- und Hobelwerk 64,06 64,06 

16.406,96 

16.406,96 

0,00 

16830 BeWe Kabelträger-Handels- 474,29 474,29 

0,00 

16841 Schiffini Lichttechnik GmbH & Co.KG 230,00 230,00 

0,00 

16849 Lantzerath 447,42 S 

848,63 848,63 

12.731,09 

13.178,51 

0,00 


0,00 

16863 Gestüt Aluta 230,06 230,06 

0,00 

16903 Aurodur Hartstoffe GmbH 

433,42 433,42 

433,42 S 

16904 DRK-Kreisverband Köln e.V. 159,57 159,57 

0,00 

16906 RÖDER 2.646,83 4.642,85 5.619,40 

4.642,85 

976,55 S 

16907 Kraus Stahlhandel GmbH 6.479,02 6.479,02 

0,00 



231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

16921 Thyssen Krupp Bauservice GmbH 1.917,33 S 

1.917,33 


0,00 

16928 Gebr. Müller OHG 3.176,96 3.176,96 

0,00 


0,00 

16943 Stahlbau Trepels GmbH & Co. KG 182,40 S 

1.725,74 1.908,14 

0,00 

16944 Metallbau Bonrath GmbH 22,39 22,39 

0,00 

16963 Wolfgang Glaser 289,49 S 

324,18 324,18 

1.237,56 

1.527,05 

0,00 

16964 GVG Gewerbeabfallsortierung 6.341,82 1.169,32 20.012,04 

13.670,22 

6.341,82 S 

16965 TH Baumaschinen 337,76 337,76 

0,00 

16969 Adam Mund GmbH&Co.KG 2,18 

276,77 276,77 

0,00 

16971 Croix Blanche SA 1.149,99 6.494,09 5.995,96 

498,13 S 

16972 BauRent Baumaschinen GmbH 180,37 180,37 

1.193,10 

1.193,10 

0,00 

16973 Keller Lufttechnik GmbH & Co.KG 616,46 616,46 

0,00 

16975 IBD Holding GmbH 260,00 260,00 

0,00 


504,35 

504,35 

0,00 

16986 inTon-Pulverbeschichtung 20,00 20,00 

20,00 

20,00 

0,00 

16993 MPI 1.740,00 1.740,00 

0,00 

16997 Blum GmbH 6.382,52 6.382,52 

0,00 

16998 Schiffers GmbH 1.359,36 1.359,36 

0,00 

17001 Mathias Miebach 217,23 217,23 

0,00 

17017 Baurent GmbH 171,21 272,97 

272,97 

272,97 

0,00 

17045 FSN - Fritz Schiffer GmbH & Co. KG 3.901,28 5.089,85 11.976,30 

10.056,72 

1.919,58 S 

17055 Wendlandt Balkonbau GmbH 645,21 S 

917,70 1.562,91 

0,00 

17061 Dächer von Krause GmbH 1.015,16 1.015,16 

0,00 

17062 J. Karl Vollmar KG 1.487,69 1.487,69 

0,00 

17065 Wacker Neuson SE 581,26 S 

1.316,48 1.897,74 

0,00 

17068 Franz-Josef Schüssler 1.669,28 1.669,28 

0,00 

17079 Anton Jaeger & Sohn GbR 314,28 314,28 

1.272,10 

1.272,10 

0,00 

17083 Spesa GmbH 2.496,18 2.496,18 

0,00 

17084 Wiesecker Group 1.018,51 1.018,51 

0,00 

17085 KEV Schleiden GmbH 4.038,65 4.038,65 

0,00 

17092 Maria Peters 427,47 

5.037,10 5.037,10 

0,00 

17097 Hans Hess Autoteile GmbH 500,61 500,61 

4.847,63 

4.847,63 

0,00 

17098 Lios Technology GmbH 240,05 

240,05 240,05 

0,00 

17100 BGS Bergische Grauwacke Steinbruch- 6.412,16 S 

7.302,39 

22.223,63 28.635,79 

0,00 


31.01.2012 

Blatt 24 

Saldo 

0,00 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

17101 ALUTEC GmbH 4.737,69 4.737,69 

0,00 

17110 Helmut Oberdörster 57,44 57,44 

0,00 

17115 Heimatverein Weckhoven e.V. 623,00 623,00 

0,00 

17121 Mateco AG 3.775,13 S 

8.098,28 11.445,04 

74.189,22 

69.866,07 

8.098,28 S 

17127 GL Verleih NRW GmbH 657,21 S 

676,11 368,73 

28.165,32 

28.170,22 

652,31 S 

17132 Stahlbau Böhm GmbH 

31.01.2012 

Blatt 25 

Saldo 

1.035,23 2.231,29 

2.231,29 S 

17140 Willy Dohmen GmbH & Co.KG 1.657,18 1.657,18 

0,00 

17149 Lawicki Stahl- und Ingenierbau GmbH 1.253,45 1.253,45 

0,00 

17169 Propan Rheingas GmbH & Co. KG 21,42 S 

756,84 387,12 

10.091,75 

9.734,75 

378,42 S 

17172 Dürholt GmbH & Co.KG 210,00 210,00 

0,00 

17175 Zentrum für seelische Gesundheit 1.021,62 1.021,62 

0,00 

17179 Rögels Spezialtransporte GmbH 1.732,45 

3.124,07 3.124,07 

0,00 

17186 SPX Cooling 180,51 180,51 

0,00 

17188 Zech Bau GmbH 1.305,68 1.305,68 

0,00 

17190 Peter Illien 4.000,00 8.980,00 12.980,00 

4.000,00 H 


0,00 

17342 Apex-Lieben GmbH 242,03 S 

1.057,36 1.299,39 

0,00 

17343 Dieter Weckmann 847,66 847,66 

0,00 

17358 Sonoco Plastics Germany GmbH 230,00 230,00 

0,00 

17362 Bohlen AG 3.809,13 3.809,13 

0,00 

17379 Agentur für Arbeit Dormagen 

410,00 410,00 

410,00 S 

17398 Goedde 230,00 230,00 

0,00 

17399 Carpe Event GmbH 230,00 230,00 

0,00 

17405 Sideka Industriebau GmbH 739,99 739,99 

0,00 

17422 Eisenbahnbau- und Tiefbauges. GmbH & Co. 1.357,27 1.357,27 

0,00 

17432 Niklaus Baugeräte GmbH 3.562,42 3.562,42 

0,00 

17448 Event und Marketing Service 1.950,19 1.950,19 

0,00 

17454 Saltigo GmbH 1.044,00 1.044,00 

0,00 

17461 Voith Industrial Services Indumont 1.669,89 1.669,89 

0,00 

17463 Huffer & Söhne GmbH 1.574,22 1.574,22 

0,00 

17474 Gemeinde Lindlar 125,37 H 

1.955,17 

2.943,44 2.818,07 

0,00 

17476 Zimmermann Landtechnik GmbH & Co. KG 1,68 1,68 

0,00 

17484 Media Network GmbH 821,23 821,23 

0,00 

17496 Agentur für Arbeit Solingen 3.070,80 3.070,80 

0,00 

17505 Ten Brinke GmbH & Co. 12.465,71 12.465,71 

0,00 



231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

17512 SEVERICH & PARTNER GmbH & Co. KG 1.606,87 1.606,87 

0,00 

17517 M. Karabalta GmbH 1.110,91 1.110,91 

0,00 

17523 Euro Auctions GmbH 45,98 45,98 

0,00 

17524 Jaeger Ausbau GmbH + Co KG 807,30 807,30 

0,00 

17530 Arge Neubau Nürburgring 2009 1.061,47 S 

526,63 1.588,10 

0,00 

17535 Michael Grass 787,63 787,63 

0,00 

17537 KLEIN Stahlvetrieb GmbH 1.831,95 1.831,95 

0,00 

17553 Niels Dietrich 79,47 79,47 

0,00 

17558 Erftverband 460,00 460,00 

0,00 

17567 Th. Samoutis 330,26 330,26 

0,00 

17569 Michael Schuch 61,43 

830,51 830,51 

0,00 

17575 BauRent Baumaschinen Miet Service GmbH 1.701,55 1.701,55 

0,00 

17578 HOBA 23.171,92 23.171,92 

0,00 

17595 Maxim Recycling 481,81 S 

903,02 1.384,83 

0,00 

17604 Innovator Schnelllauftore GmbH 454,23 S 

607,74 1.061,97 

0,00 

17620 Elmar Jennissen 1.064,66 S 

72.190,30 73.254,96 

0,00 

17625 MVS Zeppelin GmbH & Co.KG 791,53 791,53 

0,00 

17632 Meyer Tonndorf GmbH 1.385,95 1.385,95 

0,00 

17648 Hermann Kirchner 2.077,32 2.077,32 

0,00 

17654 IB Soziale Dienste GmbH 230,00 230,00 690,00 

460,00 

230,00 S 

17673 Weidler Arbeitsbühnen Vermietung GmbH 2.019,07 2.019,07 

0,00 

17687 M + S Arbeitsbühnen GmbH 278,77 278,77 

0,00 

17690 AST Anlagen- und Schweißtechnik GmbH 1.403,14 1.403,14 

0,00 

17695 ARGE OTTMAR POHL PLATZ 203,20 203,20 

0,00 

17705 Scholtz Gabelstapler GmbH 667,28 S 

7.614,04 1.512,41 

14.191,35 

2.423,72 

12.434,91 S 

17714 Siemens AG 1.001,18 1.001,18 

0,00 

17715 Bergischer Abfallwirtschaftsverband 1.703,64 1.703,64 

3.294,14 

3.294,14 

0,00 

17729 Bernd Heinrich Hensen 508,15 508,15 

0,00 

17733 Eurskens 694,88 

1.539,90 1.539,90 

0,00 

17737 Xantaro Deutschland GmbH 170,29 170,29 

0,00 

17763 Gebra GmbH 20,00 20,00 

0,00 

17765 Agentur für Arbeit Neuss 271,35 271,35 

0,00 

17769 ProLog 429,95 429,95 

0,00 

17774 Heinrich Wagner Sinto 29.233,85 29.233,85 

0,00 

17787 Korbmacher GbR 309,96 

10.398,63 10.398,63 

0,00 


31.01.2012 

Blatt 26 

Saldo 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

17791 Hannspaul Egge 1.311,92 1.311,92 

0,00 

17798 Achim Schlehecker 105,39 S 

229,43 334,82 

0,00 

17800 Stawag Energie GmbH 5.865,51 41.312,38 44.001,78 

2.689,40 H 

17808 Gutsverwaltung Hall 748,96 4.945,20 

4.196,24 

748,96 S 

17811 Gerken GmbH 2.574,95 S 

1.618,37 2.661,76 

59.172,28 

60.734,56 

1.012,67 S 

17816 InfraServ GmbH & Co.Knapsack KG 2.901,22 S 

2.901,22 2.901,22 

36.615,24 

36.615,24 

2.901,22 S 

17824 Kreiswehrersatzamt Köln 2.990,00 S 

4.140,00 6.720,00 

410,00 S 

17827 Novoferm GmbH 749,27 S 

1.632,25 2.381,52 

0,00 

17828 Weidler 2.348,32 2.348,32 

0,00 

17829 Mischwerk Schwelm GmbH 2.587,92 2.587,92 

0,00 

17833 Malergeschäft 316,37 316,37 

0,00 

17834 Stadt Pulheim 53,55 S 

245,97 261,41 

1.701,14 

1.508,72 

245,97 S 

17846 Peter Niesen GmbH & Co. 818,65 818,65 

2.349,49 

2.349,49 

0,00 

17847 WIGE MEDIA AG 293,06 H 

672,80 672,80 

6.052,99 

5.759,93 

0,00 

17850 EVA-Energieversorgungs- & 1.904,71 1.904,71 

1.904,71 

1.904,71 

0,00 

17853 TML Technik GmbH 114.402,04 114.402,04 

0,00 

17874 Arge Rhein-Erft 203,20 

203,20 203,20 

0,00 

17907 G3 Woldwidemail GmbH 89,40 89,40 

0,00 

17908 IfG Service GmbH 131,82 131,82 

0,00 

17914 B+T GmbH 690,00 690,00 

0,00 

17917 Heitkamp 804,32 S 

664,66 1.468,98 

0,00 

17918 Adam GmbH 415,25 415,25 

0,00 

17953 PM Gerüstbau GmbH 6.219,41 1.552,23 

4.667,18 S 

17971 Kürten-Lechner GmbH 920,00 920,00 

0,00 

17977 Birkholz International GmbH 510,87 S 

13.521,29 14.032,16 

0,00 

17984 Beyer Mietservice KG 946,05 S 

4.779,26 5.725,31 

0,00 

17985 Bergischer Metallguss GmbH 230,00 230,00 

0,00 

17992 EBI Racing GmbH & Co.KG 161,90 161,90 

0,00 

18011 Sun² Systems GmbH 31,47 889,46 

5.728,15 

5.728,15 

0,00 

18012 Struck Turbutechnik GmbH 22.455,30 22.455,30 

0,00 

18016 truckpower holding GmbH 688,42 688,42 

0,00 

18024 Tertia Berufsförderung GmbH & Co. KG 10.740,00 10.740,00 

0,00 

18025 KVK Kompostierung und Verwaltung 3.357,02 3.357,02 

0,00 

18047 Bruno Gross Bedachungen 4.311,99 4.311,99 

0,00 

18061 Hommel Hercules 92,71 92,71 

0,00 


31.01.2012 

Blatt 27 

Saldo 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

18062 Peter Müller Motorenbau GmbH 237,14 237,14 

0,00 

18069 Wahlamt der Stadt Köln 2.224,48 2.224,48 

0,00 

18072 Gerken GmbH 743,11 743,11 

0,00 

18077 Bilfinger Berger AG 203,85 1.465,01 15.237,55 

15.033,70 

203,85 S 

18078 Motair Turbolader GmbH 230,00 230,00 

0,00 

18079 AB-Zeitpersonal GmbH 675,00 675,00 

0,00 

18080 Stefan Schemuth 3.620,72 S 

1.896,68 5.517,40 

0,00 

18085 Hosen Becker Verwaltungs GmbH 379,85 379,85 

0,00 

18097 Odo Rumpf GmbH 1.673,31 1.673,31 

0,00 

18107 RMS GmbH 2.185,20 4.012,60 

4.012,60 

4.012,60 

0,00 

18112 Kölsch und Weber GmbH 4.407,96 4.389,67 19.055,20 

12.995,90 

6.059,30 S 

18121 Amrent e.K 523,18 523,18 

0,00 

18122 B+T GmbH 230,00 230,00 

0,00 

18134 Professional Support Technologies 360,63 S 

667,41 1.028,04 

0,00 

18142 BTL Veranstaltungstechnik 972,61 

3.497,53 3.497,53 

0,00 

18144 Arge Rhein-Erft Frechen 3.070,80 3.070,80 

0,00 

18153 Keller Land- & Baumaschinen GbR 236,99 1.150,40 4.200,82 

3.963,83 

236,99 S 

18154 haschemi edition cologne 

18158 ROESE Haustechnik GmbH 

31.01.2012 

Blatt 28 

Saldo 

132,95 231,34 

231,34 S 

704,30 704,30 S 

18167 Büter Hebetechnik GmbH 1.302,93 1.302,93 

0,00 

18170 Fuchs Europe Schmierstoffe GmbH 413,55 413,55 

0,00 

18186 CINEGATE GmbH 471,65 S 

417,53 3.711,36 

6.878,88 

7.436,69 

86,16 H 

18188 Messebau Szabo 1.253,54 1.253,54 

0,00 

18193 MFC Förder- und Lagertechnik 6.508,99 S 

6.508,99 

18196 IMA KILIAN GmH & Co. KG 1.856,78 1.856,78 

0,00 

18199 STADT UND RAUM 760,87 760,87 

0,00 

18207 Ziegler Lifting GmbH 593,97 

593,97 593,97 

0,00 

18219 Miranti GmbH & Co. KG 610,01 610,01 

0,00 

18223 Arena Mietmöbel GmbH 206,86 103,43 2.641,30 

2.537,87 

103,43 S 

18226 Josef Bereuter 207,86 207,86 

0,00 

18228 Franz Davids 63.574,56 63.574,56 

0,00 

18235 Faber & Schnepp 810,00 810,00 

0,00 

18239 W. Jöckel & Th. Jöckel GbR 32,73 H 

14.784,67 14.751,94 

0,00 

18247 Mark Mertens 875,53 875,53 

0,00 

18251 D & P Maschinenbau GmbH 331,75 331,75 

0,00 


0,00 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

18256 Metallverpackung Köln GmbH 540,01 7.612,60 6.184,60 

1.428,00 S 

18258 Voith Paper GmbH & Co. KG 1.938,38 1.938,38 

0,00 

18260 Thyssen Krupp Xervon GmbH 1.116,84 1.116,84 

0,00 

18264 Liebherr-MCCtec Rostock GmbH 1.080,00 1.080,00 

0,00 

18280 ADS GmbH 3.539,14 3.539,14 

0,00 

18281 Gattner GmbH 430,58 

430,58 430,58 

0,00 

18283 AWB Mechernich 374,64 374,64 

0,00 

18284 IBD Ingenieurbüro Deisenroth 2.294,77 

26.724,09 26.724,09 

0,00 

18286 Klaus Humpesch 157,63 

157,63 157,63 

0,00 

18287 Natursteine Wronski 3.061,67 S 

3.061,67 

18298 Gert Wilmes 2.544,91 2.544,91 

0,00 

18301 Eder GmbH 607,02 3.970,11 

3.363,09 

607,02 S 

18313 Design Post GmbH & Co. KG 410,71 410,71 

0,00 

18320 Wilhelm Beckers GmbH & Co KG 913,19 913,19 

0,00 

18323 BaumaWert GmbH 199,43 194,38 

5,05 S 

18331 Kolumba 1.004,13 1.004,13 

0,00 

18339 Job AG Personaldienstleistung 720,00 720,00 

0,00 

18349 update displays GmbH 218,85 218,85 

0,00 

18352 Simon Knor GmbH 40.490,94 S 

20.436,89 20.682,86 

54.612,42 

95.103,36 

0,00 

18354 Wacker Chemie AG 920,00 920,00 

0,00 

18361 Otto Luft- und Klimatechnik GmbH & Co.KG 1.180,73 2.320,03 

1.139,30 

1.180,73 S 

18368 Middeke Arbeitsbühnenvermietung 9.133,49 S 

4.478,28 13.611,77 

0,00 

18370 Depenbrock Systembau GmbH & Co. KG 5.421,00 5.421,00 

0,00 

18374 Stefan Droste 56,43 56,43 

0,00 

18377 Mennen & Wittstock GmbH 864,56 864,56 

0,00 

18380 MVS Zeppelin GmbH & Co. KG 631,39 S 

960,81 2.106,97 

1.777,55 

960,81 S 

18381 Agro Energie GmbH 2.838,15 2.838,15 36.154,88 

34.424,87 

1.730,01 S 

18382 Niersverband 635,36 635,36 

1.612,38 

1.612,38 

0,00 

18386 Praxair Deutschland GmbH 1.456,92 S 

1.456,92 1.456,92 

26.732,37 

25.275,45 

2.913,84 S 

18389 BIS Gerätetechnik Deutschland GmbH 12.383,52 12.383,52 

0,00 

18391 Heinz-Leo Fetten 1.355,18 

3.022,53 3.022,53 

0,00 

18397 ARGE Köln 3.070,80 3.070,80 

0,00 

18398 Bilfinger Berger Ingenieurbau GmbH 17.537,88 17.537,88 

0,00 

18399 Staplertechnik Münsterland 1.427,50 S 

851,19 847,66 

12.546,07 

13.122,38 

851,19 S 

18402 Mecalux GmbH 1.215,99 576,21 6.558,09 

5.342,10 

1.215,99 S 


31.01.2012 

Blatt 29 

Saldo 

0,00 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

18405 Ambulanter Sozialer Dienst der Justiz NR 230,00 230,00 

230,00 

230,00 

0,00 

18408 Gregurec Ltd. 11.651,06 S 

1.244,17 3.468,86 

9.460,34 

19.867,23 

1.244,17 S 

18418 MMP Veranstaltungs- ud Vermarktungs GmbH 2.293,99 2.293,99 

0,00 

18419 Start Zeitarbeit NRW 184,00 184,00 

0,00 

18426 Kuttenkeuler 158,60 S 

158,60 

18427 Aachener Autorecycling GmbH 3.384,57 3.384,57 

0,00 

18429 CPS Construction Plant Service GmbH 176,30 

4.359,79 4.359,79 

0,00 

18433 Cirque Du Soleil Show B.V. 24.066,70 24.066,70 

0,00 

18435 Johannes Küppers GbR 126,53 126,53 

925,22 

925,22 

0,00 

18436 Peter Drösser GmbH 463,97 463,97 

463,97 

463,97 

0,00 

18437 WISAG Produktionservice GmbH 460,00 460,00 

0,00 

18446 Tapetenmagazin Goldkuhle 104,07 S 

104,07 

18448 Mike Temler 518,44 518,44 

0,00 

18451 MEDIAMOTION AG 2.882,92 2.882,92 

0,00 

18460 M&B Show-Concepts 10.665,66 10.665,66 

0,00 

18463 Simmerl - Steede GmbH 190,77 S 

190,77 

18465 Gebühreneinzugszentrale (GEZ) 610,58 

2.924,95 2.924,95 

0,00 

18468 MVS Zeppelin GmbH & Co. KG 1.466,25 1.466,25 

0,00 

18480 Roters GmbH 

31.01.2012 

Blatt 30 

15.483,66 S 

15.483,66 S 

18481 Bernd Claßen GmbH 63.625,67 S 

183,97 

46.743,64 110.369,31 

0,00 

18484 B.F.M. GmbH 1.601,22 

5.428,34 5.428,34 

0,00 

18487 Peter Hafeneger 1.112,51 1.112,51 

0,00 

18489 Heinrich Georg GmbH 537,28 537,28 

0,00 

18495 KRM Klär + REUTERS Metallbau GmbH 767,06 767,06 

0,00 

18500 ETS Energietechnik-Service GmbH 9.609,30 9.609,30 

0,00 

18501 Lantzerath Tankstellentechnik GmbH 1.261,40 630,70 3.774,53 

3.143,83 

630,70 S 

18506 Dreßler Bau GmbH 2.285,30 S 

1.272,93 3.558,23 

0,00 

18508 STAPLER-RENT 2000 GmbH 1.583,76 1.583,76 

0,00 

18511 Michael Hansen 1.238,94 1.238,94 

0,00 

18517 FEBO Maschinenmontagen 1.061,48 S 

1.061,48 

18520 Stahlbau Küppers GmbH 1.093,96 S 

2.345,40 3.439,36 

0,00 

18521 Kreiswehrersatzamt Köln 

Saldo 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

410,00 410,00 S 

18522 Bauunternehmung Dittrich & Oepen GbR 607,58 S 

332,36 

607,58 

18523 Goldbeck Ost GmbH 7.121,48 S 

9.117,37 16.238,85 

0,00 

18524 Heiko Kluthe Dachdeckermeister 1.262,80 1.262,80 

0,00 


0,00 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

18530 Planmachbar Eventdesign GmbH 607,68 

4.654,15 4.654,15 

0,00 

18531 Paul Scholz GmbH & Co. KG 240,07 240,07 

0,00 

18534 INVENTEC NV 5.843,00 S 

2.890,00 

2.953,00 S 

18538 Dachdeckermeister Herbert Zich 363,62 363,62 

0,00 

18539 Färfers GbR 880,47 880,47 

0,00 

18541 Ludwig Freitag GmbH & Co. KG 4.187,35 S 

661,31 661,31 

9.163,33 

13.350,68 

0,00 

18548 Fahrradwelt International 39,71 39,71 

0,00 

18551 BEYER-Mietservice KG 743,60 S 

921,75 1.665,35 

0,00 

18552 Glas-Forsbach GmbH 593,85 593,85 

0,00 

18558 SIS Logistik GmbH 103,82 S 

103,82 

18559 art.fair.International gmbH 2.290,96 19.179,23 22.156,55 

20.216,83 

1.939,72 S 

18561 Jochen Brill GmbH 15.405,25 S 

15.405,25 

18562 Bilfinger Berger Hochbau GmbH 4.162,62 S 

4.162,62 

41.016,39 45.179,01 

0,00 

18563 AMG Haustechnik GmbH & Co. KG 617,90 617,90 

0,00 

18564 IR-AL GmbH 884,55 884,55 

0,00 

18566 Arbeitsgemeinschaft Arge Rohbau Tönnies 3.071,23 S 

2.259,14 5.330,37 

0,00 

18576 Schlamann Autokrane GmbH 681,76 681,76 

0,00 

18580 Johann Rohrer GmbH 176,60 176,60 

0,00 

18582 Buchhandlung Walther König 10.167,42 S 

1.997,81 12.165,23 

0,00 

18586 Kirchner Gabelstapler GmbH 2.396,66 S 

2.209,11 4.605,77 

0,00 

18589 Schwarzer Elefant 295,17 S 

295,17 

18594 P+M Baugesellschaft GmbH 245,97 

4.742,14 4.742,14 

0,00 

18596 DUL-Montage 491,19 491,19 

0,00 

18597 Salgert Arbeitsbühnen 2.498,10 2.498,10 

0,00 

18601 EFFORT GmbH 

31.01.2012 

Blatt 31 

3.218,17 S 

3.218,17 S 

18609 Laube Stahl- und 5.309,76 5.309,76 

0,00 

18610 RENKA s r.o. 1.537,50 H 

194,85 194,85 

7.306,60 

5.769,10 

0,00 

18616 Dystar Colors Distribution GmbH 9.442,96 S 

9.442,96 

18617 Friedrich Schöler 47.923,86 47.923,86 

0,00 

18619 HOTEG Abbundzentrum West GmbH 88.390,26 88.390,26 

0,00 

18621 Frank Peter Stumpf 242,69 242,69 

0,00 

18622 

18629 KONEMATIC GmbH 

Saldo 

502,43 502,43 

502,43 S 

373,43 373,43 

373,43 S 

18630 Rheinland Detektiv 720,00 S 

720,00 

18631 RoBo Metall- und Kunststoffhandel GmbH 4.410,76 566,44 

3.844,32 S 


0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

18634 LVR-Freilichtmusem Lindlar 5.813,10 5.813,10 

0,00 

18635 R &S Mobile GmbH & Co. KG 534,98 534,98 

0,00 

18640 Röbke GmbH 

31.01.2012 

Blatt 32 

610,52 S 

610,52 S 

18642 Gebr. Steimel GmbH & Co. KG Maschinenf. 258,21 258,21 

0,00 

18643 FIS d.o.o. 6,33 6,33 

0,00 

18644 Armant GmbH 245,97 245,97 

386,62 

386,62 

0,00 

18647 Dipl.-Ing. CornelLindemann-Berk 105.043,33 105.424,36 

381,03 H 

18648 Wihedro Plastic GmbH & Co. KG 56.535,95 56.535,95 

0,00 

18654 IR-AL GmbH 58.424,85 58.424,85 

0,00 

18656 Kreiswehrersatzamt Karlsruhe 

230,00 S 

230,00 S 

18657 Knoll GmbH & Co. KG 3.356,06 3.356,06 

0,00 

18659 SN Außenhandel 475,42 S 

475,42 

18665 Mefo Hoch- und Tiefbau GmbH 131,60 S 

131,60 

18666 Gebrüder Strerath 280,06 280,06 

0,00 

18667 Lars Dissmann 71.899,80 71.899,80 

0,00 

18669 E & A GmbH 548,33 S 

548,33 

18677 HYDRAULIK TECHNIK 3.784,75 3.784,75 

0,00 

18678 mentauris GmbH 810,00 810,00 

0,00 

18679 BF Engineering GmbH 506,96 S 

506,96 

18682 Deutsches Zentrum für Luft- u. Raumfahrt 250,00 S 

250,00 

18683 Kölner Weihnachtsgesellschaft mbH 994,52 S 

992,02 2.166,43 

3.158,45 

3.160,95 

992,02 S 

18685 L & B Glas Lawaczreck & Blankenheim 4.102,40 4.102,40 

0,00 

18691 Jung MTS Maschinen-Transport Service 715,21 S 

296,83 1.012,04 

0,00 

18693 VA Logistics GmbH 694,90 694,90 

0,00 

18694 Edmund Schneiders 2.479,25 2.479,25 

0,00 

18695 IRB GmbH & Co. KG 1.638,96 S 

1.638,96 

18696 Gutshof Bell 

Saldo 

1.265,82 1.265,82 

1.265,82 S 

18698 Kölner Schutzhof für Pferde Tierschutz 855,68 

855,68 855,68 

0,00 

18700 Arbeitsgemeinschaft Rhein-Erft 230,00 S 

230,00 

18705 Friedrich W. Schneider GmbH & Co. KG 1.938,77 S 

1.938,77 

18706 Bavaria Pictures GmbH 3.909,22 S 

3.909,22 

18707 Matratzenfabrik Houben GmbH 2.719,38 2.719,38 

0,00 

18710 Tajima Nao 60,00 S 

60,00 

18711 Walter Schork GmbH 

18712 Günther Kruse Immobilien GmbH 21.317,50 21.317,50 

0,00 


0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

18713 VB Bautec GmbH 810,00 S 

810,00 

18715 Jugendhilfe K"ln e.V. 230,00 S 

230,00 460,00 

0,00 

18716 Marlog Logistik GmbH 342,68 S 

42,83 

22,04 385,51 

20,79 H 

18719 MECKETH Höhentechnik GmbH 176,60 S 

1.538,99 1.715,59 

0,00 

18721 Mawi PrePress Service 559,56 S 

559,56 

18725 Anton Plattes GmbH & Co. KG 1.769,51 1.769,51 

0,00 

18726 Christoph Dahmen 738,42 S 

738,42 

18727 Arnold Weber 739,05 S 

739,05 

18729 Smile & Drive Fahrschule 664,13 664,13 

0,00 

18732 ADA Möbelfabrik GmbH 3.868,78 3.868,78 

0,00 

18733 Möbel GbR 424,00 424,00 

0,00 

18734 Hofner Hebetechnik GmbH 840,57 1.887,02 14.449,09 

14.310,34 

138,75 S 

18736 Creafroid 257,33 S 

257,33 

18737 Contractus GmbH 11.900,00 6.000,00 

5.900,00 S 

18738 FS-Karton GmbH 621,34 S 

621,34 

18739 Werbetechnik Wüstner 1.261,40 2.178,62 

917,22 

1.261,40 S 

18740 Thomas Hanning 491,19 S 

1.971,82 2.463,01 

0,00 

18741 LFS Schmitz GmbH 957,65 1.334,81 

3.719,35 

3.719,35 

0,00 

18742 Herrmann & Wittrock GmbH & Co. KG 8.973,02 8.973,02 

0,00 

18744 DiaLog - Gesellschaft für Service und Ko 735,40 735,40 

735,40 

735,40 

0,00 

18745 QSC AG 428,70 S 

428,70 

18746 Zimmerwerk Motzfeld 297,27 297,27 

0,00 

18747 Hans Castell & Söhne GmbH 74.788,41 S 

3.582,38 78.370,79 

0,00 

18748 Karl-Josef Knippertz 3.585,11 3.585,11 

0,00 

18749 Scholtz Gabelstapler GmbH 901,85 901,85 

0,00 

18750 Kinnarps Samas GmbH 502,04 502,04 

0,00 

18751 Öztürk Abbruch GmbH 604,08 604,08 

0,00 

18752 Wassili Maurer 549,27 549,27 

0,00 

18753 Erwin Wimmer 13.222,38 13.222,38 

0,00 

18754 RPC Wiko GmbH 791,65 791,65 

0,00 

18755 Goldbach Kirchner raumconcepte GmbH 647,70 647,70 

0,00 

18756 HF-Ranch 1.410,15 1.410,15 

0,00 

18757 Baumschulen Lappen 3.152,35 3.152,35 

0,00 

18758 IMI Cornelius Deutschland GmbH 580,87 580,87 

0,00 

18760 Arnold Nesseler 835,05 835,05 

0,00 


31.01.2012 

Blatt 33 

Saldo 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

18761 Zwanziggramm GmbH 720,00 720,00 

0,00 

18762 WINGAS GmbH & Co. KG 1.525,03 1.525,03 

0,00 

18763 BAUFA 409,09 409,09 

0,00 

18764 LEVELL - Graphic Solutions 381,70 381,70 

0,00 

18765 HFH Herbst Gabelstapler und 4.294,44 4.294,44 

8.886,57 

8.886,57 

0,00 

18766 Agentur für Arbeit Hamburg-Bergedorf 1.084,05 1.084,05 

0,00 

18767 Szanto Automobile 55,62 55,62 

0,00 

18768 Bundesamt für Güterverkehr 2.713,55 2.713,55 

0,00 

18769 Görtz GmbH 720,00 720,00 

0,00 

18770 STL Bedachungen GmbH 359,50 359,50 

0,00 

18771 EURONICK GmbH 621,62 621,62 

0,00 

18772 AVS Arbeitsbühnenvermietung Stumpf 26.456,60 26.456,60 

0,00 

18773 Ralf Piwecki GmbH 195,52 195,52 

0,00 

18774 Baumhaus Detlev Beckmann 200,98 200,98 

0,00 

18776 eds-r GmbH 659,08 659,08 

0,00 

18777 Kempa Dienstleistungen 365,81 365,81 

0,00 

18778 Elektro Klein 614,10 614,10 

0,00 

18779 Museum f_r Ostasiatische Kunst 279,15 279,15 

0,00 

18781 Dyckers Sanitär 1.128,95 

8.239,46 8.239,46 

0,00 

18782 ProServ International GmbH & Co.KG 6.188,11 6.188,11 

0,00 

18783 Greuel & Kermer GmbH & Co. KG 5.230,96 5.230,96 

0,00 

18784 Poschen Stahl- und Metallbau 1.957,59 1.957,59 

0,00 

18786 Atelier Damböck Messebau GmbH 4.375,99 4.375,99 

0,00 

18788 BCA Autoauktionen GmbH 775,36 775,36 

0,00 

18789 Ingenieur- und Sachverständigenbüro 602,19 602,19 

0,00 

18790 DFT Industrieboden GmbH 1.677,66 1.677,66 

0,00 

18791 Theraline 6.054,72 6.054,72 

0,00 

18793 EIFFAGE Energia 4.167,81 4.167,81 

0,00 

18794 Stefan Clasen 301,47 301,47 

0,00 

18795 Job@ctive 230,00 230,00 

6.370,00 

6.370,00 

0,00 

18796 Weber Holz & Bautenschutz 230,00 230,00 

0,00 

18797 Timo Müller 494,47 494,47 

0,00 

18798 Trolining GmbH 6.149,51 6.149,51 

0,00 

18799 M. Zietzschmann GmbH & CO. KG 1.230,00 1.230,00 

0,00 

18800 O-L-Y Möbeldesign Metallgestaltung Köln 384,35 384,35 

0,00 


31.01.2012 

Blatt 34 

Saldo 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

18801 timing Dienstleistungen GmbH 267,51 267,51 

0,00 

18802 Tunc Trans e. K. 36.593,00 36.593,00 

0,00 

18803 Lehnert GmbH 579,98 579,98 

0,00 

18804 Herbert Färfers 567,63 567,63 

0,00 

18805 Jetlag UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 8.197,84 6.062,69 

2.135,15 S 

18806 Jede Deutschland GmbH 229,44 

33.766,02 33.766,02 

0,00 

18807 GEPOC Polymerchemie GmbH 12.235,58 12.235,58 

0,00 

18808 ABC Profi Umzüge e.k. 538,24 538,24 

0,00 

18809 THOMA Betonwaren GmbH 375,27 

7.898,04 7.898,04 

0,00 

18810 Gerdts Spedition GmbH 585,29 585,29 

0,00 

18811 Metz Arbeitsbühnen GmbH 1.083,42 1.083,42 

0,00 

18812 Geflügelhof Geueke 559,92 559,92 

0,00 

18813 GP Papenburg Hochbau GmbH 883,59 883,59 

0,00 

18814 MUMBO Selbsthilfe Bürgerstiftung 370,99 370,99 

0,00 

18815 AVG Köln mbH 2.100,00 2.100,00 

0,00 

18816 agentur henkel`s GmbH 427,91 427,91 

0,00 

18817 Mahmutovic Asim 103,92 103,92 

0,00 

18818 K.F. Heinzelmann EK 177,61 177,61 

0,00 

18819 Peter Jochims 45,92 45,92 

0,00 

18820 Feuerwehr Aachen 824,96 824,96 

0,00 

18821 Lekkerland GmbH & Co. KG 1.440,00 1.440,00 

0,00 

18823 William Keys & Sons Ltd. 812,23 812,23 

0,00 

18824 Metallbau Preißer GmbH 792,54 792,54 

0,00 

18825 Jörg Altjohann 4.298,29 4.298,29 

0,00 

18826 Rieckermann & Sohn GmbH 513,39 513,39 

0,00 

18827 DSV Road GmbH 451,58 451,58 

0,00 

18828 Dachdeckermeister 935,08 935,08 

0,00 

18830 RSB LOGISTIC GmbH 5.515,41 20.751,32 41.222,34 

39.061,87 

2.160,47 S 

18831 TORKRET Komplettbau GmbH 2.310,38 2.576,28 21.835,34 

17.585,93 

4.249,41 S 

18833 CliTech Service GmbH 1.933,39 1.933,39 

0,00 

18834 Anton Klein Industrieverpackungen 9.010,66 7.408,10 70.623,81 

62.129,42 

8.494,39 S 

18835 Dipl. Ing. H. Weber GmbH & Co. KG 398,60 398,60 

0,00 

18836 Peter Balaz 3.672,00 3.672,00 

0,00 

18837 Jan Chudziak 216,00 216,00 

0,00 

18838 Heinz-Josef Schmitz 216,00 216,00 

0,00 


31.01.2012 

Blatt 35 

Saldo 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

18839 Marek Czech 216,00 216,00 

0,00 

18840 Piotr Wolny 216,00 216,00 

0,00 

18841 Mauser Metallverpackungen GmbH 1.230,00 1.230,00 

0,00 

18842 Rheinlandmedia Com 720,00 720,00 

0,00 

18843 Peter Langen 237,14 237,14 

0,00 

18844 Metallbau Klein GmbH 394,06 394,06 

0,00 

18845 Prescha und Sohn GbR 237,14 237,14 

0,00 

18846 Jobcenter Krefeld 406,40 406,40 

0,00 

18847 Jobcenter Kreis Wesel 1.355,40 1.355,40 

0,00 

18848 Köhler Automobiltechnik GmbH 510,81 510,81 

0,00 

18849 Mast Grundbau GmbH 6.937,62 6.937,62 

0,00 

18850 W u. K Montagen 344,50 344,50 

0,00 

18851 HEBOSS GbR 9.876,26 9.876,26 

0,00 

18853 T.I.M.E. Service GmbH 3.292,85 3.292,85 

0,00 

18854 Pirtek Center Köln GmbH 4.541,04 4.541,04 

0,00 

18855 Brühler Stahlhandel GmbH 22.705,20 22.705,20 

0,00 

18856 WestPellets GmbH& Co. KG 711,53 

1.036,88 1.036,88 

0,00 

18857 Dornseiff GmbH & Co. KG 1.542,76 923,16 

619,60 S 

18859 Dat Handelsgesellschaft mbH 45,40 

37.792,05 37.792,05 

0,00 

18860 Gerd Dreis 1.899,15 1.899,15 

0,00 

18861 Stange Schalltechnische Anlagen GmbH 560,39 560,39 

0,00 

18862 Frenken Automobile GmbH 29.769,04 29.769,04 

0,00 

18863 Wundsam Speditions-GmbH 1.854,59 1.854,59 

0,00 

18864 VDL Bauunternehmung 301,47 301,47 

0,00 


0,00 

18867 Amjad Daamsa 11.900,00 11.900,00 

0,00 

18868 objectflor Art und Design Belags GmbH 230,00 230,00 

0,00 

18869 Neuman & Esser GmbH & Co. KG 54.744,76 54.744,76 

0,00 

18870 Deere & Company 2.059,62 2.059,62 

0,00 

18871 Hans-Leo Feiter 340,58 340,58 

0,00 

18872 SYSTEMTECHNIK LERNER GmbH 760,18 760,18 

0,00 

18873 Merz & Pilini Eventagentur HmbH 230,00 230,00 

0,00 

18874 Abschlepp- und Bergedienst Pokraka 726,56 726,56 

0,00 

18875 DRUM GmbH & Co.KG 762,69 762,69 

0,00 

18877 Eubo-Rollrasen GmbH & Co. KG 472,83 472,83 

0,00 


31.01.2012 

Blatt 36 

Saldo 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

18879 Linkamp GmbH 961,19 961,19 

0,00 

18881 Dinger‘s Gartencenter Köln GmbH & Co. KG 145,00 145,00 

0,00 

18882 TÜV Rheinland Akademie GmbH 164,42 164,42 

0,00 

18883 Valentin Storch Tansporte 1.658,11 1.658,11 

0,00 

18884 Heinz Schmitz oHG 840,74 840,74 

0,00 

18885 Anton Peter 174,91 174,91 

0,00 

18887 Inotec GmbH 460,00 460,00 

0,00 

18888 SHB- Vertriebs GmbH & Co. KG 304,76 304,76 

0,00 

18889 CTS Composite Technologie Systeme GmbH 2.936,54 2.936,54 

0,00 

18890 Facility Management Kluth 982,38 982,38 

0,00 

18891 EUROVIA Beton GmbH 3.254,41 3.254,41 

0,00 

18892 Albert Fuest & Söhne GmbH 978,07 978,07 

0,00 

18893 KRAMER GmbH 733,29 733,29 

0,00 

18894 M-CTI Mumme-Cooling Tower International 2.939,29 2.939,29 

0,00 

18895 P.J. Hochweg GmbH 377,16 377,16 

0,00 

18896 Die Hallenprofis Innenausbau GmbH 577,41 577,41 

0,00 

18897 DM Direktmarketing 362,13 362,13 

0,00 

18898 Zieglerfilm Köln GmbH 575,27 575,27 

0,00 

18899 Geldschrank Odendahl GmbH 475,93 2.145,97 

1.670,04 

475,93 S 

18900 Jan & Partner Bau GbR 20.046,73 20.046,73 

0,00 

18901 PP Die Profilprofis Korchenbroich UG 787,33 787,33 

0,00 

18902 VitalAire GmbH 8.072,96 8.072,96 

0,00 

18903 Hubertus Nagelschmitz 1.522,51 1.522,51 

0,00 

18905 Stenz GmbH 1.229,79 1.229,79 

0,00 

18906 Reitsportanlage Steffens 437,67 437,67 

0,00 

18907 Network Movie Film- und Fernseh- 1.675,26 1.675,26 

0,00 

18908 Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Michael Wester 817,39 817,39 

0,00 

18909 mateco AG 549,70 549,70 

0,00 

18910 FDS Vertriebs GmbH 292,98 292,98 

0,00 

18911 Martin Forsbach 410,05 410,05 

0,00 

18912 Travelling Tunes Productions GmbH 2.256,15 2.256,15 

0,00 

18913 Bickhardt Bau Aktiengesellschaft 18.047,54 18.047,54 

0,00 

18914 Getränke PK OHG 572,62 572,62 

0,00 

18916 RALF STADACH 120,94 120,94 

0,00 

18917 Privatbrauerei Gaffel Becker & Co. 707,31 707,31 

0,00 


31.01.2012 

Blatt 37 

Saldo 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

18918 Oldie-Schmiede GmbH 89,63 89,63 

0,00 

18919 Dikabo GmbH 26.312,80 26.312,80 

0,00 

18920 AK Verleih GmbH 1.202,21 1.202,21 

0,00 

18921 Herbert Schmidt 519,57 519,57 

0,00 

18922 GWK Gesellschaft Wärme Kältetechnik 4.141,22 4.141,22 

0,00 

18923 G. Adolf Lemp & Co. GmbH 757,43 757,43 

0,00 

18925 Air-Fresh-Service 313,59 313,59 

0,00 

18926 Agentur für Arbeit Unna 271,35 271,35 

0,00 

18927 PIRTEK Deutschland GmbH 1.518,23 1.518,23 

0,00 

18928 SAW GmbH 2.238,99 

16.421,20 16.421,20 

0,00 

18929 LPW-Anlagen GmbH& Co.KG 1.353,23 1.353,23 

0,00 

18930 Cine-Mobil GmbH 92,71 92,71 

0,00 

18933 Grabmale G. Gericke 650,68 650,68 

0,00 

18936 KAB - Vermögensverwaltung - und 536,43 536,43 

909,67 

909,67 

0,00 

18937 Brockmann-Holz GmbH 519,20 83.883,10 84.402,30 

83.883,10 

519,20 S 

18938 ANPADO Natur - und Betonstein GmbH 505,06 505,06 

0,00 

18939 Degen Bedachungen GmbH 4.178,63 4.178,63 

0,00 

18940 Schabos GmbH 2.300,00 2.300,00 

0,00 

18941 Gebr. Obermann GmbH 8.054,67 8.054,67 

0,00 

18942 PLEITZ GmbH 630,70 1.261,40 

5.252,48 

5.252,48 

0,00 

18943 Werner Kesseler Metallbau GmbH 1.264,33 1.264,33 

0,00 

18944 Stahl- u. Industriebau Nozar GmbH 2.692,71 2.692,71 

0,00 

18945 Move Productions Dressen & Pach GBR 412,04 412,04 

0,00 

18946 Schneider Promotion & Transport GmbH 572,50 572,50 

0,00 

18947 G3 Worldwide Mail (Germany) GmbH 690,00 690,00 

0,00 

18948 Richard Liesegang GmbH & Co. KG 1.184,12 1.184,12 

0,00 

18949 Der ZeltBauer 1.775,41 1.775,41 

0,00 

18950 Elma-Druck GmbH 171,37 171,37 

0,00 

18953 Ennik GmbH 7.619,70 7.619,70 

0,00 

18954 Jörg Henrich 314,09 314,09 

0,00 

18955 Akaros GmbH 126,14 126,14 

0,00 

18957 Kuhl & Zöllner 96,62 96,62 

0,00 

18958 Bernd Schrewe 84.362,43 1.665,05 97.922,52 

15.225,14 

82.697,38 S 

18959 Formula Two Ltd 1.766,89 1.766,89 

0,00 

18960 R+V Allgemeine Versicherung AG 12.199,17 12.199,17 

0,00 


31.01.2012 

Blatt 38 

Saldo 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

18961 Schur Packaging Systems AB 624,71 624,71 

0,00 

18962 Frenger GBR 532,49 532,49 

0,00 

18963 Plattenhardt + Wirth GmbH 929,58 929,58 

0,00 

18964 PS Schweißtechnik &Industriemont. GmbH 2.024,27 

4.973,07 4.973,07 

0,00 

18965 Stawag Energie GmbH 6.516,14 4.182,65 96.621,97 

93.708,24 

2.913,73 S 

18966 BSK - Industriemontage GmbH 1.392,54 1.392,54 

0,00 

18967 Agentur Bernd Köhler 693,58 693,58 

0,00 

18968 GRAEFF Container & Hallenbau GmbH 229,08 1.034,71 

8.832,99 

8.832,99 

0,00 

18969 Alexander Wagner 990,61 990,61 

0,00 

18970 Glas Birk junior 525,87 525,87 

0,00 

18971 Matthiessen K&M Fördertechnik GmbH 1.065,88 1.065,88 

0,00 

18972 Paul Wegener GmbH 

31.01.2012 

Blatt 39 

Saldo 

176,60 176,60 S 

18973 Onkel Tuca FilmDecor 3.397,87 3.397,87 

0,00 

18975 Gwk 18,92 18,92 

0,00 

18977 KJS GmbH 409,31 409,31 

0,00 

18978 DHL Global Forwarding GmbH 2.635,46 2.635,46 

0,00 

18979 VdS Schadenverhütung GmbH 230,00 230,00 

0,00 

18980 weitblick - personalpartner GmbH 230,00 230,00 

0,00 

18981 Kay Friedrich 1.557,95 1.557,95 

0,00 

18982 DP Entertainment Network 230,00 230,00 

0,00 

18983 Jöbstl Gesellschaft m.b.H 409,64 409,64 

0,00 

18985 FEAG GmbH 1.059,89 1.059,89 

0,00 

18986 Lindenberg AnlagenGmbH 6.265,93 6.265,93 

0,00 

18987 ESE Eisenhuth Event 467,32 1.624,89 1.394,89 

230,00 S 

18989 BRR-BaumaschinenRhein-Ruhr GmbH 545,83 263,38 7.672,59 

7.168,28 

504,31 S 

18991 EISENMANN SERVICE GmbH & Co. KG 1.279,18 1.279,18 

0,00 

18992 Jungheinrich Vertrieb AG & Co. KG 1.514,70 1.514,70 

0,00 

18993 Hans MarsmannGewächshausbau GmbH 5.305,03 5.305,03 

0,00 

18994 Redseven Entertainment GmbH 394,06 394,06 

0,00 

18995 SIEMENS AG 781,83 781,83 

0,00 

18996 Butsch & Meier GmbH 349,66 349,66 

0,00 

18997 UPS Deutschland Inc. & Co. oHG 1.161,93 1.161,93 

0,00 

18998 adevis Personaldienstungen GmbH & Co. KG 230,00 230,00 

0,00 

18999 Anheuser-Busch InBev Deutschland 1.060,57 1.060,57 

0,00 

19000 Hochmuth GmbH & Co.Kg 752,09 5.784,54 

9.509,81 

9.509,81 

0,00 



231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

19001 Reifen Nowak 126,14 126,14 

0,00 

19002 Willi Brunen GmbH 946,05 946,05 

0,00 

19003 Boymann GmbH & Co. KG 626,94 626,94 

0,00 

19004 Hinrichs Flurfördergeräte GmbH & Co.KG 121,30 121,30 

0,00 

19005 Marcus Granrath 850,56 850,56 

0,00 

19006 Kompetenzcenter-Abkanttechnik AG 230,00 230,00 

0,00 

19007 A. Conrads Ingenieurbüro 70.004,00 70.004,00 

0,00 

19008 DSB Säurebau GmbH 5.984,51 5.984,51 

0,00 

19009 Druckerei Metzen GmbH 156,28 156,28 

0,00 

19010 e&e Verfahrenstechnik GmbH 671,06 671,06 

0,00 

19011 EISENMANN Anlagenbau GmbH & Co. KG 8.158,67 

8.158,67 8.158,67 

0,00 

19012 ARIS Antriebe undSteuerungen GmbH 230,00 230,00 

0,00 

19013 Deutsche Edelstahlwerke GmbH 1.040,66 1.040,66 

0,00 

19014 MLS MAGIC light + sound GmbH 474,16 474,16 

0,00 

19015 Rhomberg Bahntechnik GmbH 1.245,00 2.580,55 7.095,69 

7.274,54 

178,85 H 

19016 Klaus Pahnke junior 7.147,57 7.147,57 

0,00 

19017 Eki-Therm GmbH & Co.KG 647,54 647,54 

0,00 

19018 Sam Service Ltd. 1.051,20 1.051,20 

0,00 

19019 Johan Pütz 1.305,55 1.305,55 

0,00 

19021 Josef Deuss 1.261,40 1.261,40 

0,00 

19028 Wiehlpütz Stahlbau und Metallbau GmbH 1.180,17 

1.180,17 1.180,17 

0,00 

19030 Wehrtechnische Dienststelle für 881,27 881,27 

0,00 

19034 Haustechnik David Stöcker 1.841,20 1.841,20 

0,00 

19035 Haus der Geschichte der Bundesrepublik 176,60 176,60 

0,00 

19036 Vetter, Wolfgang 230,34 230,34 

0,00 

19037 ASHLAND Deutschland GmbH 1.623,56 1.011,51 

612,05 S 

19038 Holtkamp Stahlkonstruktionen GmbH 256,44 256,44 

0,00 

19039 Klaus Hecht Kleintransporte 230,00 230,00 

0,00 

19040 Baumhögger - Wieden GbR 365,78 365,78 

0,00 

19041 MSH-nrw GmbH 566,67 566,67 

0,00 

19042 Johann Augel Bauunternehmung GmbH 19.092,11 15.756,38 

3.335,73 S 

19044 Borries-Lader e.K. 280,66 280,66 

0,00 

19045 next home collection e.K 836,06 836,06 

0,00 

19046 TARTLER Zelte AG 1.599,53 1.599,53 

0,00 

19047 Eteson Systemzentrale GmbH 180,25 180,25 

0,00 


31.01.2012 

Blatt 40 

Saldo 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

19048 Reinhold Keller GmbH 579,93 579,93 

0,00 

19049 Stadt Wipperfürth 121,96 121,96 

42.521,97 

42.521,97 

0,00 

19050 Werbestudio W. Müller 423,39 423,39 

899,64 

899,64 

0,00 

19051 Maternus Seniorenwohnanlage 263,63 263,63 

0,00 

19052 Terbrüggen Show-Produktion GmbH 98,39 98,39 

0,00 

19053 Delta-Competent GmbH 546,62 546,62 

0,00 

19054 Relevant Film GmbH 62,44 

1.256,35 1.256,35 

0,00 

19055 Grova Bau GmbH 940,51 940,51 

0,00 

19056 fpe Hydraulik GmbH 1.163,45 1.163,45 

0,00 

19057 ReFood GmbH & Co.KG 684,18 684,18 

0,00 

19058 Eisenhuth MK GmbH 1.067,56 

3.297,81 3.297,81 

0,00 

19059 Briescom GmbH & Co. KG 1.109,69 1.109,69 

0,00 

19060 ERKA Schleifen 342,80 342,80 

0,00 

19062 Christoph Sattler 855,23 855,23 

0,00 

19063 HAT-Company 843,62 843,62 

0,00 

19064 Waldner Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG 1.028,66 1.096,34 

3.368,25 

3.368,25 

0,00 

19065 Jobcenter Duisburg 271,35 271,35 

0,00 

19066 Europa-Park GmbH &Co. KG 270,95 270,95 

0,00 

19067 Gustav Bertram 3.369,45 3.369,45 

0,00 

19068 Laufenberg Metallbau 939,04 939,04 

0,00 

19069 Arvato distribution GmbH 2.170,62 2.170,62 

0,00 

19070 Union Technik GmbH & Co. KG 484,25 484,25 

0,00 

19071 DÜRR Group GmbH 4.569,77 8.110,80 11.281,20 

11.126,33 

154,87 S 

19072 Rudolf Flender GmbH & Co. KG 3.573,46 3.573,46 

0,00 

19073 MVS Zeppelin GmbH & Co. KG 4.559,96 4.541,04 16.891,41 

12.331,45 

4.559,96 S 

19074 ARCESE KECH Logistics GmbH 78,34 53,93 

24,41 S 

19075 REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG 393,48 393,48 

0,00 

19076 FHS Gabelstapler GmbH 2.070,60 21,98 2.092,58 

2.070,60 H 

19078 pint-media e.K. 237,14 237,14 

0,00 

19079 Zelte und Hallen Späth GmbH 2.925,12 2.925,12 

0,00 

19081 IBD Systems GmbH 2.023,03 1.406,97 

616,06 S 

19082 Rotmann Elektrotechnik 416,26 416,26 

0,00 

19084 Uschi Schmaus 1.100,47 1.100,47 

0,00 

19085 Hans Hess Industrietechnik GmbH 460,00 460,00 

0,00 

19086 Frank Blaeser/ Gregor Jaeger GbR 320,97 320,97 

0,00 


31.01.2012 

Blatt 41 

Saldo 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

19087 Schlegel GmbH 1.023,49 1.023,49 

0,00 

19088 Büter + Jeurink 525,04 525,04 

0,00 

19089 M. Niehues GmbH 1.443,99 2.881,99 

5.073,12 

5.073,12 

0,00 

19090 Bundesstadt Bonn Leistungszentrum Märkte 22.667,24 22.667,24 

0,00 

19091 Christopher Bandt Malerbetrieb 1,74 

2.091,63 2.091,63 

0,00 

19092 Ralf Cremer Installations GmbH 580,00 580,00 

0,00 

19093 guttenberger digitaldruck GmbH 728,23 728,23 

0,00 

19094 Fritz Wedthoff GmbH & Co. KG 3.135,65 3.264,18 

4.579,82 

4.579,82 

0,00 

19095 I.Vosen Imbiss-Betrieb 4.288,76 4.288,76 

0,00 

19096 Thermo Feuerungsbau Service GmbH 2.782,27 2.782,27 

0,00 

19097 MCE Energietechnik GmbH 2.641,05 2.641,05 

0,00 

19098 Tombusch & Brumann e.K. 1.185,14 1.185,14 

0,00 

19099 LINDIG Fördertechnik GmbH 378,92 378,92 

0,00 

19100 Hermann-Josef Haubrichs 594,81 594,81 

0,00 

19101 Alba West GmbH 1.433,88 1.433,88 

0,00 

19102 HoffstädteParkett- und 296,37 296,37 

0,00 

19103 Sany Germany GmbH 4.103,96 8.190,90 

12.850,27 

12.850,27 

0,00 

19104 EG Tankservice GmbH 500,00 715,00 

215,00 

500,00 S 

19105 Neue Schönhäuser Filmproduktion GmbH 141,66 141,66 

998,33 

998,33 

0,00 

19106 Wondrous GmbH 614,80 

614,80 614,80 

0,00 

19107 Stapler Service Sobik 3.279,28 

4.125,12 4.125,12 

0,00 

19108 Marke GmbH & Co. KG 5.536,28 11.072,56 

16.347,57 

16.347,57 

0,00 

19109 Metallbau Czarnick 598,08 598,08 

0,00 

19110 Schwenzer & Feuerpeil GmbH 2.410,98 4.108,37 

1.697,39 

2.410,98 S 

19111 MRR Sülz Gastronomiebetriebs GmbH 425,53 425,53 

0,00 

19112 Dyna-Flex Projekt GmbH 1.897,70 

3.816,66 3.816,66 

0,00 

19114 Amprion GmbH 1.529,77 3.059,54 

4.787,86 

4.787,86 

0,00 

19115 ProfiMiet GmbH 

31.01.2012 

Blatt 42 

Saldo 

460,85 460,85 S 

19116 JobCenter Nord 1.355,40 1.355,40 

1.355,40 

1.355,40 

0,00 

19117 Naturstein Koll GmbH 534,82 

534,82 534,82 

0,00 

19118 Rolladen Schmitz 2.110,87 2.110,87 

0,00 

19119 HUMANA Kleidersammlung GmbH 207,00 

207,00 207,00 

0,00 

19122 Euro- Schulen Rheinland GmbH 359,98 359,98 

0,00 

19123 Hommel Maschinentechnik GmbH 814,80 814,80 

0,00 

19125 Gestüt Mücheln 191,96 191,96 

0,00 



231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

19126 Wilhelm Schmitz Landschafts-und Erdbau 236,32 236,32 

0,00 

19127 Bauträger Cambiano 275,49 275,49 

0,00 

19128 M. Blücher 1.065,63 1.065,63 

0,00 

19130 Baumann Entsorgung 2.182,05 2.182,05 

0,00 

19131 groob-dohmen GmbHHaus- Energietechnik 6.092,64 5.331,44 14.109,21 

11.886,55 

2.222,66 S 

19133 Victoria Blitzschutz GmbH 704,87 704,87 

0,00 

19134 emuco Ernst M_ller & Co. OHG 317,74 317,74 

0,00 

19135 Weiss- Druck GmbH & Co. KG 2.157,00 2.157,00 

0,00 

19136 Geißendörfer Film- u. Fernsehproduktion 105,00 105,00 

0,00 

19137 Body Products Relax GmbH 460,00 

460,00 460,00 

0,00 

19138 RELOGA GmbH - Hauptverwaltung 1.640,00 1.640,00 

0,00 

19139 Nickel GmbH 6.198,02 

6.198,02 6.198,02 

0,00 

19141 

31.01.2012 

Blatt 43 

Saldo 

790,27 790,27 S 

19142 MAC Aggregate GmbH 732,62 

732,62 732,62 

0,00 

19143 Avex Mineralölhandelsgesellschaft mbh 344,11 344,11 

0,00 

19144 LuKtech GmbH 

1.313,12 1.313,12 S 

19145 SPS-TechnoScreen GmbH 505,06 1.010,12 

505,06 

505,06 S 

19146 Maier ShopDesign GmbH & Co.KG 382,97 382,97 

0,00 

19147 Bernd Hebebrand 988,76 

988,76 988,76 

0,00 

19148 Marienburger Golf-Club e.V. 127,18 

2.366,17 2.366,17 

0,00 

19149 Versuchsbetrieb Wiesengut 230,00 230,00 

0,00 

19150 DEKRA Arbeit GmbH 20,00 20,00 

0,00 

19152 RING LIFT Vermietservice Saara GmbH 1.800,40 1.800,40 5.332,32 

5.132,40 

199,92 S 

19153 TracTechnik LBVG mbh 651,25 651,25 

0,00 

19154 GSD SicherheitsdienstGmbH 434,36 

434,36 434,36 

0,00 

19155 Akustikbau Stollenwerk GmbH&Co.KG 2.422,58 2.422,58 

0,00 

19157 Orient-Graphics 33,93 

533,93 533,93 

0,00 

19158 Torsten Dittmar Prometall 857,60 

901,63 901,63 

0,00 

19159 Gerüstbau Röhrich 42.325,02 42.325,02 

0,00 

19160 Engros GmbH & Co.KG 3.632,83 

3.632,83 3.632,83 

0,00 

19161 W. Markgraf GmbH & Co KG 3.587,15 

3.587,15 3.587,15 

0,00 

19162 KHK GmbH 1.134,00 13.558,79 

13.558,79 

13.558,79 

0,00 

19163 Wissing Hartchrom GmbH 1.134,00 1.134,00 

0,00 

19164 Ihr Fachbetrieb CHRIST 689,61 

689,61 689,61 

0,00 

19165 AL Gabelstaplerservice GmbH 


287,64 287,64 S 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

19166 AP Autoglas Profi GmbH 0,09 1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

0,00 

19167 Herr Arno Koch 33,13 33,13 

0,00 

19168 GAK Gesellschaft für Arzt- und 237,14 

237,14 237,14 

0,00 

19169 maáwerk GmbH 935,20 

935,20 935,20 

0,00 

19170 Eurofoam Deutschland GmbH 1.134,00 1.134,00 

1.134,00 

1.134,00 

0,00 

19171 VG-Mont Montageservice UG 3.935,34 3.500,00 8.763,68 

7.000,00 

1.763,68 S 

19173 TOTAL Feuerschutz GmbH 1.069,81 

1.069,81 1.069,81 

0,00 

19175 Dimitar Dimitrov EOOD 21,42 

378,42 378,42 

0,00 

19176 Caratgas GmbH 2.268,00 

2.268,00 2.268,00 

0,00 

19177 Martin Haeger 738,19 15,70 

1.015,70 

1.015,70 

0,00 

19179 RM Projektbau GmbH 475,93 

475,93 475,93 

0,00 

19180 Steland Apparatebau GmbH & Co. KG 1.134,00 1.134,00 

1.134,00 

1.134,00 

0,00 

19181 Stadtbäckerei Hürth 

31.01.2012 

Blatt 44 

Saldo 

704,59 704,59 S 

19182 efa Mietservice 875,01 

875,01 875,01 

0,00 

19183 Buchen Tank - and TurnaroundService GmbH 230,00 

230,00 230,00 

0,00 

19184 Cast:ing Schiedmayer GmbH 245,97 

245,97 245,97 

0,00 

19185 Gerhard von Umbscheiden GmbH Co. KG 3.506,69 3.506,69 

3.506,69 

3.506,69 

0,00 

19186 Reklame Fuchs GmbH 

371,84 371,84 S 

19187 JANSSEN H. GMBH & CO.KG 1.254,58 1.053,14 2.307,72 

1.053,14 

1.254,58 S 

19189 DHL Freight GmbH 441,49 

441,49 441,49 

0,00 

19190 Otto Feldhoff GmbH 271,20 

271,20 271,20 

0,00 

19191 Bau- und Projektgesellschaft 833,79 1.970,94 

1.970,94 

1.970,94 

0,00 

19192 Becher Gmbh Co. Kg Koeln 2.081,31 2.081,31 

2.081,31 

2.081,31 

0,00 

19194 Locher Print- & Medienproduktion 

300,84 300,84 S 

19196 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & 449,56 449,56 

449,56 

449,56 

0,00 

19197 

1.899,29 1.899,29 

1.899,29 S 

19198 Mahrenholz Gmbh U. Co. Kg 752,04 752,04 

752,04 

752,04 

0,00 

19199 Croonlux Sarl 1.647,47 1.055,58 1.647,47 

1.055,58 

591,89 S 

19200 Langenberg GmbH 41,36 41,36 

41,36 

41,36 

0,00 

19202 SONNJA! GmbH 48,31 48,31 

48,31 

48,31 

0,00 

19204 

19205 

128,60 128,60 

128,60 S 

639,28 639,28 

639,28 S 

19206 Willy Schallameier Gmbh 380,82 128,60 380,82 

128,60 

252,22 S 

19207 

19208 


2.044,98 2.044,98 

2.044,98 S 

37.968,14 37.968,14 

37.968,14 S 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

19209 Salz, Helmut 682,35 643,72 682,35 

643,72 

38,63 S 

19210 Herbst Gabelstapler- U. Lagertechnik 1.410,56 1.410,56 

1.410,56 

1.410,56 

0,00 

19211 

19212 

31.01.2012 

Blatt 45 

Saldo 

961,57 961,57 

961,57 S 

378,82 378,82 

378,82 S 

19214 Enviro Chemie Gmbh 684,31 684,31 

684,31 

684,31 

0,00 

19215 Bungarten GmbH 491,95 491,95 

491,95 

491,95 

0,00 

19216 DA Ingenieurbau GmbH 841,58 841,58 

841,58 

841,58 

0,00 

19217 Hendricks Int. Spedition Gm 29.819,50 29.819,50 

29.819,50 

29.819,50 

0,00 

19218 RTE GmbH 491,95 491,95 

491,95 

491,95 

0,00 

19219 

2.124,25 2.124,25 

2.124,25 S 

19220 Johannes Jensen 245,97 245,97 

245,97 

245,97 

0,00 

19221 Pedram Harsini Und Sascha Garibyan GbR 344,36 344,36 

344,36 

344,36 

0,00 

19225 

19226 

19229 

2.484,92 2.484,92 

2.484,92 S 

640,49 640,49 

640,49 S 

254,04 254,04 

254,04 S 

Summe Gruppe 1 597.381,10 S 635.020,52 799.874,09 7.125.107,32 7.278.014,06 

456.852,05 S 

4.012,91 H 

16.390,60 H 

20000 20000 4.635,84 S 

154.678,23 156.026,05 

181.608,54 

186.139,38 

105,00 S 

Summe Gruppe 2 4.635,84 S 154.678,23 156.026,05 181.608,54 186.139,38 

105,00 S 

0,00 0,00 

Summe Debitoren 602.016,94 S 789.698,75 955.900,14 7.306.715,86 7.464.153,44 

456.957,05 S 

4.012,91 H 

16.390,60 H 



231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

70002 AutoScout 24 GmbH 23,35 23,35 

0,00 

70004 Bolzoni Auramo, Korschenbroich 141,71 141,71 

0,00 

70008 Autohaus Bauer GmbH 3.515,20 H 

33.247,19 35.164,30 

119.265,18 

122.366,22 

6.616,24 H 

70012 Bröhl, Köln 47,62 47,62 

0,00 

70025 Blechform, Köln 166,36 166,36 

0,00 

70032 Gödde, Köln 39,63 564,87 604,50 

39,63 H 

70035 IHK, Köln 310,00 1.437,50 12.178,00 

13.593,50 

1.415,50 H 

70036 Handwerkskamme,Köln 390,00 2.793,00 

2.793,00 

0,00 

70039 Hans Hess Autoteile GmbH 1.336,30 1.336,30 

0,00 

70043 Hans Hoepfner Büromaschinen GmbH 319,33 319,33 

0,00 

70047 Jungheinrich Vertrieb AG & Co. KG 657,91 H 

4.637,14 3.979,23 

0,00 

70049 Jungheinrich AG 602,16 602,16 

0,00 

70053 Ketten-Theiss, Köln 156,26 156,26 

0,00 

70057 Kölner Flitzer Service GmbH & Co. KG 191,70 24,51 1.502,37 

1.526,88 

24,51 H 

70058 Kölner Stadt Anzeiger, Köln 304,64 304,64 

0,00 

70064 Lenzing GmbH 351,05 351,05 

0,00 

70067 Willibrord Lösing Filtertechnik e.K. 246,93 246,93 

0,00 

70069 Marcus, Wuppertal 2.591,87 H 

4.780,83 892,50 

30.750,45 

28.753,58 

595,00 H 

70070 Mau, Köln 83,30 83,30 

0,00 

70074 Meurer, Köln 668,78 114,24 783,02 

668,78 H 

70078 Fuss & Nick, Steuerberatungsges. mbH 1.930,42 H 

1.430,38 2.729,62 

21.390,73 

21.537,81 

2.077,50 H 

70082 In-Night Express, Köln 

31.01.2012 

Blatt 46 

Saldo 

22,71 22,71 S 

70085 Patzer Verlag 230,56 230,56 

0,00 

70086 Pelzer Fördertechnik GmbH 662,03 1.444,48 

1.444,48 

0,00 

70096 Safety-Kleen, Bad-Oeynhausen 644,14 644,14 

0,00 

70097 Sell International Marketing 1.428,84 1.428,84 

0,00 

70098 Sixt, Bergheim 977,90 977,90 

0,00 

70099 Rudolph, Rommerskirchen 256,48 256,48 

0,00 

70102 Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG 90,44 45,22 

542,64 

542,64 

0,00 

70103 Schmitz + Krieger GmbH 106,86 287,47 

287,47 

0,00 

70106 EVAUGE, Köln 345,10 345,10 

345,10 H 

70113 TVH Forklift Parts nv 1.131,38 H 

2.804,53 2.036,57 

29.845,03 

28.764,54 

50,89 H 

70122 VVD, Wolfsburg 5.651,67 2.427,30 

17.537,78 

17.537,78 

0,00 

70124 Lück Isah GmbH 1.275,68 H 

1.689,80 94,01 

25.815,36 

24.539,68 

0,00 

70128 Adolf Würth GmbH & Co.KG 1.295,47 1.096,78 16.636,48 

17.165,48 

529,00 H 



231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

70130 Durwen Maschinenbau GmbH 1.041,25 1.041,25 

0,00 

70132 Kaup, Aschaffenburg 5.146,33 4.513,55 

22.990,16 

22.990,16 

0,00 

70134 Schall, Merzenich 236,81 236,81 

3.961,51 

3.961,51 

0,00 

70136 Still, Krefeld 144,11 144,11 

144,11 

0,00 

70151 Bauer GmbH 20.549,89 8.734,85 20.549,89 

21.373,25 

823,36 H 

70155 Cascade GmbH 175,99 175,99 

0,00 

70157 Aral, Essen 1.375,08 6.746,50 

6.746,50 

0,00 

70171 Hoppecke Service GmbH & Co.KG 99,60 99,60 

0,00 

70196 Trafik, Bremen 736,31 736,31 

0,00 

70200 Umbscheiden, Köln 3,21 153,67 

153,67 

0,00 

70211 Vetter, Burbach 1.884,96 1.884,96 

0,00 

70217 Josef vom Hövel 242,28 242,28 

0,00 

70219 Toyota Material Handling 281,14 281,14 

0,00 

70222 Westring Dichtungstechnik GmbH 64,45 64,45 

0,00 

70236 Förster, Köln 2.921,30 2.921,30 

0,00 

70243 HTH, Lohmar 77,35 77,35 

77,35 

0,00 

70250 Barth, Köln 44,98 139,11 

139,11 

0,00 

70274 Haulotte, Bad Krozingen 475,69 475,69 

0,00 

70306 Deutsche Telekom 1.782,01 2.258,79 21.252,00 

21.253,22 

1,22 H 

70314 Elbe, Köln 137,90 137,90 

0,00 

70315 BU Power Systems GmbH & Co. KG 6.825,96 4.159,05 26.557,09 

30.142,54 

3.585,45 H 

70323 EuroShell Deutschland GmbH & Co. KG 6.442,85 6.442,85 

37.388,99 

37.388,99 

0,00 

70340 Hansa Flex, Köln 675,43 207,04 

15.263,56 

15.263,56 

0,00 

70350 Fasieco GmbH 

128,78 H 

31.01.2012 

Blatt 47 

Saldo 

128,78 0,00 

70351 Colonia Spezialfahrzeuge 1.130,50 H 

1.239,09 1.844,50 

5.906,13 

6.620,13 

1.844,50 H 

70354 Zeppelin, Oberhausen 3.682,30 3.682,30 

0,00 

70356 GEFA-Leasing GmbH 33.906,93 158.230,16 192.137,09 

33.906,93 H 

70364 Wasmus GmbH 237,75 237,75 

0,00 

70371 Gerken, Düsseldorf 4.420,44 4.420,44 

0,00 

70377 Conrad, Köln 77,06 H 

75,71 75,71 

733,14 

656,08 

0,00 

70378 Mewa, Bottrop 107,39 134,23 1.335,86 

1.470,09 

134,23 H 

70382 Wilms, Köln 17,85 20,97 38,82 

17,85 H 

70384 Westfalen, Münster 4.106,15 1.380,96 14.284,46 

15.096,72 

812,26 H 

70385 I.B.V. Industrie-Batterie-Vertriebs GmbH 941,29 941,29 

0,00 

70393 Breuer & Wasel, Bergheim 952,00 952,00 

0,00 



231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

70395 Kienzle Automotive GmbH 248,12 248,12 

0,00 

70403 EUROPART Trading GmbH 373,78 H 

505,42 813,44 

3.995,52 

3.853,18 

231,44 H 

70412 Schäfer, Betzdorf 3.677,64 3.677,64 

0,00 

70423 Wilhelm Caspers GmbH 214,20 214,20 

0,00 

70424 Ruthmann GmbH & Co. KG 124,88 124,88 

0,00 

70430 Hoffmann Fahrzeugfabrik GmbH 24,04 46,66 

46,66 

0,00 

70435 BATTEC GmbH 2.440,69 2.440,69 

19.957,31 

19.957,31 

0,00 

70438 Creditreform, Köln 310,59 H 

310,59 342,72 

5.582,29 

5.614,42 

342,72 H 

70446 SKF Economos Deutschland GmbH 1.249,50 5.169,96 6.419,46 

1.249,50 H 

70449 Wienold, Emsbüren 19,56 19,56 

626,39 

626,39 

0,00 

70451 Pneuhage 1.033,04 H 

3.905,34 2.037,44 

40.488,85 

40.110,24 

654,43 H 

70461 Niemeyer Treibgastechnik GmbH&Co.KG 107,93 675,33 783,26 

107,93 H 

70472 Kölner Anzeigenblatt GmbH & Co.KG 2.913,81 H 

2.575,46 4.246,79 

54.496,35 

54.541,60 

2.959,06 H 

70480 Peter, Köln 508,05 1.202,23 1.710,28 

508,05 H 

70481 I.M.A. H.-D. Göschler Gmbh 117,98 117,98 

0,00 

70483 Henkelhausen, Wesseling 1.874,79 1.755,79 

119,00 S 

70500 Schrauben Schwarz, Köln 29,60 10,95 

269,96 

269,96 

0,00 

70503 Angelika Eilert 14.621,00 14.621,00 

0,00 

70508 Adams, Köln 1.708,85 1.708,85 

0,00 

70509 TNT, Troisdorf 78,47 H 

176,74 98,27 

0,00 

70513 Kuhl + Zöllner GmbH & Co. Hydraulik KG 5.398,20 5.398,20 

0,00 

70515 Verlagsgruppe Handelsblatt, Düsseld 579,82 579,82 

0,00 

70525 Johann Militzer 616,12 616,12 

1.669,98 

1.669,98 

0,00 

70527 Viktor BaumannGmbH & Co.KG 51,60 2.675,55 

2.649,75 

25,80 S 

70528 Pramac Lifter GmbH 30,41 39,23 814,14 

853,37 

39,23 H 

70529 Hinrichs Flurförderzeuge 1.807,61 1.807,61 

0,00 

70535 Hugo Meding GmbH 150,65 150,65 

289,40 

289,40 

0,00 

70539 Van Gent B.V. 776,30 590,21 4.769,54 

5.038,89 

269,35 H 

70549 Solid Hebezeuggesellschaft mbH 152,32 152,32 

0,00 

70552 MHK Displays T. Wirtz GmbH & Co. KG 253,22 253,22 

0,00 

70555 mateco Arbeitsbühnen 1.253,22 1.253,22 

0,00 

70556 Kern, Düren 22,43 22,43 

0,00 

70571 Hubert Schmitz GmbH 318,87 318,87 

0,00 

70575 Leyco, Köln 213,25 213,25 

0,00 

70583 Otto Office GmbH & Co.KG 417,37 417,37 

2.563,24 

2.563,24 

0,00 


31.01.2012 

Blatt 48 

Saldo 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

70586 Hydraulik-Technik Gülich-Pohl GmbH 181,12 181,12 

0,00 

70588 AST, Frechen 430,39 430,39 

0,00 

70589 office discount GmbH 33,01 33,01 

0,00 

70596 Gottlob & Neßler GmbH 499,51 499,51 

0,00 

70622 Vogel, München 89,31 H 

122,60 61,30 

756,03 

666,72 

0,00 

70628 Normfest, Velbert 240,80 240,80 

3.082,07 

3.082,07 

0,00 

70631 Hald & Grunewald GmbH 12.462,36 12.462,36 

0,00 

70641 Weber, Köln 153,07 1.485,39 

1.485,39 

0,00 

70650 Dekra, Köln 79,50 79,50 

297,00 

297,00 

0,00 

70654 Jede, Koblenz 8.994,34 8.994,34 

0,00 

70670 Engelmann, Hennef 540,00 H 

1.600,00 1.060,00 

0,00 

70675 Schnohr 4.680,00 4.680,00 

0,00 

70692 Krüger, Bremen 2.211,02 2.211,02 

0,00 

70702 EHC Teknik GmbH 215,75 215,75 

0,00 

70708 Oepen, Köln 1.174,65 1.174,65 

0,00 

70711 H.A.B., Kronau 4.727,64 4.727,64 

0,00 

70712 Siegfried Bauer 3.252,81 3.252,81 

0,00 

70713 Jochen Gassner 1.094,80 1.094,80 

0,00 

70724 Printus GmbH 149,26 149,26 

0,00 

70730 Balzer, Stade 1.938,41 1.938,41 

0,00 

70731 Rheinischer Landwirtschafts-Verlag GmbH 303,45 303,45 

732,45 

732,45 

0,00 

70732 Boco HTS Deutschland 3.741,76 H 

2.212,52 2.008,73 

24.694,25 

24.794,55 

3.842,06 H 

70734 A.B.S. Markus Emmerich 165,00 165,00 

1.563,12 

1.563,12 

0,00 

70737 Toll Collect, Potsdam 878,28 1.774,87 

9.705,97 

9.705,97 

0,00 

70739 Wessels + Müller 232,28 H 

2.444,64 907,39 

22.631,05 

23.031,73 

632,96 H 

70740 Pfalznudel, Großfischlingen 759,05 759,05 

0,00 

70741 AGCO GmbH (Fendt) 1.897,56 H 

3.795,12 1.897,56 

22.770,72 

22.770,72 

1.897,56 H 

70742 GfA GmbH 65,45 65,45 

0,00 

70746 Josef Oster-Daum 223,62 223,62 

0,00 

70755 Eder, Tuntenhausen 2.624,19 2.624,19 

0,00 

70756 Kock, Hopsten 27,92 

10.361,80 10.361,80 

0,00 

70759 Smile`n Drive Fahrschule 10.399,44 9.964,86 46.681,02 

50.316,53 

3.635,51 H 

70760 VR, Eschborn 4.455,35 4.455,35 

0,00 

70766 HFH Herbst, Braunschweig 71,34 71,34 

0,00 

70769 Tietjen, Bücken 4.577,28 4.577,28 

0,00 


31.01.2012 

Blatt 49 

Saldo 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

70786 Bressel und Lade 5.351,50 4.681,17 11.805,75 

16.486,92 

4.681,17 H 

70790 E.L.M. Kragelund, Dänemark 5.662,58 5.662,58 

0,00 

70798 SCS Software Christian Schiffel 1.163,82 1.163,82 

0,00 

70802 PML Technologiepapiere GmbH 93,63 93,63 

609,09 

609,09 

0,00 

70803 Pirtek Center Köln GmbH 282,16 361,51 8.472,01 

8.558,67 

86,66 H 

70804 TÜV Kraftfahrtamt GmbH 304,29 3.684,38 

3.684,38 

0,00 

70805 Wertz Handelsgesellschaft mbH & Co.KG 1.057,43 1.057,43 

0,00 

70808 Wolfgang Sommer 220,00 H 

9.434,00 9.214,00 

0,00 

70817 Carglass GmbH Servcie Center 31,90 31,90 

0,00 

70823 Domnick & Müller 356,23 1.549,95 

1.549,95 

0,00 

70825 Jasper Industriehydraulik GmbH&Co.KG 475,11 475,11 

0,00 

70827 opus-Consulting GmbH 428,40 1.713,60 

1.713,60 

0,00 

70830 ASU Institut Dr. med. H.W. Chriske 140,00 60,00 200,00 

140,00 H 

70832 Atlet Fluförderzeuge GmbH 323,53 323,53 

0,00 

70837 KölnTotal GmbH & Co. KG 86,05 86,05 

0,00 

70838 Bodo Müller 133,04 133,04 

0,00 

70842 MSO Meßtechnik und Ortung GmbH 8.289,55 8.289,55 

0,00 

70845 Agger Hydraulikservice GmbH 111,28 111,28 

0,00 

70846 VIKING DIREKT 97,04 97,04 

0,00 

70848 Theodor Brandt GmbH 442,80 221,40 

221,40 S 

70849 WIEGERS GmbH & Co. KG 1.203,93 1.203,93 

0,00 

70857 Deutsche Post AG 1.087,78 H 

38,79 

7.347,17 6.298,18 

38,79 H 

70862 U.I. LAPP GmbH 57,72 740,15 

740,15 

0,00 

70866 Zeuss GmbH 386,75 470,05 856,80 

386,75 H 

70874 Mineralöl Vielhauer 492,66 492,66 

492,66 

0,00 

70880 Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co.KG 465,42 H 

695,21 375,93 

7.884,82 

7.795,33 

375,93 H 

70884 Steinhauer 570,00 570,00 

1.577,00 

1.577,00 

0,00 

70885 GEZ 241,92 H 

483,84 241,92 

0,00 

70886 Platform Basket S.R.L. 997,18 997,18 

2.604,18 

2.604,18 

0,00 

70887 RS Components 39,27 39,27 

39,27 

39,27 

0,00 

70889 Bonner Sicherheits- und Wirtschaftsbe- 880,00 3.476,00 

3.476,00 

0,00 

70897 Volvo Truck Center Köln GmbH 8,57 1.632,86 

1.632,86 

0,00 

70900 Linder Seevetal 5.047,93 H 

3.983,44 3.040,27 

87.918,59 

83.495,46 

624,80 H 

70907 Collé Sittard Verhuur bv 13.847,40 13.847,40 

0,00 

70908 Rüdiger Hensel 912,49 19,99 

6.481,35 

6.481,35 

0,00 


31.01.2012 

Blatt 50 

Saldo 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

70909 Kastert GmbH 49,18 49,18 

0,00 

70910 Cesab GmbH 44,63 44,63 

0,00 

70918 UTA Union Tank 2.889,42 H 

661,66 32.853,23 

29.963,81 

0,00 

70927 IM Env. Equip. 322,73 322,73 

322,73 H 

70938 Faymonville Distribution AG 114,30 114,30 

0,00 

70945 Bundesverband der Baumaschinen-, 313,90 1.255,60 

1.255,60 

0,00 

70950 Manitou Deutschland GmbH 240.069,76 H 

261.789,85 158.945,03 2.514.485,23 

2.635.240,08 

360.824,61 H 

70953 Zeppelin Baumaschinen GmbH 1.811,91 1.811,91 

0,00 

70960 Gefco Deutschland GmbH 153,75 153,75 

153,75 

0,00 

70965 TB Verlag 1.428,00 1.428,00 

0,00 

70972 Power-Lift Deutschland GmbH 2.283,15 2.283,15 

0,00 

70975 Daimler AG 983,18 1.273,41 983,18 

2.256,59 

1.273,41 H 

70979 IHK Qualtitätsgemeinschaft 250,00 250,00 

250,00 

0,00 

70986 Großbecker & Nordt 537,29 2.801,28 

2.801,28 

0,00 

70987 Fahr-Zeit 2.646,58 9.818,80 

9.818,80 

0,00 

70994 Mineralöl Vielhauer GmbH 811,63 H 

6.918,31 4.881,44 

71.134,19 

71.074,27 

751,71 H 

70995 Druckerei Förster 8,93 8,93 

0,00 

70999 Hetronic Deutschland GmbH 46,89 2.201,39 

2.201,39 

0,00 

71002 DE LAGE LANDEN 2.309,55 2.562,03 20.126,50 

20.378,98 

252,48 H 

71003 TOP Büromöbel 412,93 412,93 

412,93 

0,00 

71015 GL Verleih NRW GmbH 190,40 H 

876,55 34,27 

7.647,29 

7.456,89 

0,00 

71018 RALF STADACH 1.053,22 19.420,86 

19.420,86 

0,00 

71019 Torsten Groth 2.683,33 2.683,33 

0,00 

71023 Keller 565,01 5.139,13 

5.139,13 

0,00 

71024 Zimmermann 12.806,15 12.806,15 

0,00 

71026 Genie Germany 797,32 797,32 

0,00 

71028 Nilfisk ALTO 337,13 337,13 

337,13 

0,00 

71029 DIHK Service GmbH 91,39 182,78 

182,78 

0,00 

71040 BHV Arbeitsbühnenvermietung 1.387,54 1.387,54 

0,00 

71041 Teupen Maschinenbaugesellschaft mbH 181,61 251,43 

251,43 

0,00 

71042 Roland Rechtsschutz 2.727,72 449,99 3.177,71 

2.727,72 H 

71043 TÜV Rheinland Cert GmbH 4.879,00 H 

4.350,64 

6.540,24 6.011,88 

4.350,64 H 

71049 Baumann S.r.l. 64.083,41 1.254,44 127.738,57 

127.787,90 

49,33 H 

71050 IHK Bonn/Rhein-Sieg 140,00 140,00 

0,00 

71056 Powertec GmbH & Co.KG 139,53 139,53 

0,00 


31.01.2012 

Blatt 51 

Saldo 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

71058 Baufeld-Oel GmbH 28,56 11,90 226,10 

209,44 

16,66 S 

71059 Farnell GmbH 89,17 89,17 

130,17 

130,17 

0,00 

71062 Greuel Kermer GmbH 172,22 172,22 

0,00 

71063 Mediabridges GmbH 1.190,00 595,00 

7.140,00 

7.140,00 

0,00 

71064 Francotyp-Postalia 53,56 53,56 

0,00 

71066 Koifuttershop 105,90 105,90 

0,00 

71070 Jan Stephan Hubrich 291,55 291,55 

0,00 

71071 Wolters Kluwer GmbH 1.104,00 H 

646,12 646,12 

3.082,20 

1.978,20 

0,00 

71074 Techno-Service GmbH 64,97 827,04 

827,04 

0,00 

71077 1&1 Internet AG 109,99 H 

139,96 139,96 

1.261,42 

1.151,43 

0,00 

71080 Schefer Mietstapler GmbH 2.325,62 2.325,62 

0,00 

71081 Bildunsgverlag EINS GmbH 681,97 681,97 

0,00 

71083 Siegers & Saffenreuther GbR 942,48 1.884,96 

1.884,96 

0,00 

71086 359,00 359,00 

359,00 H 

71088 Hotel Römer 118,00 885,00 

885,00 

0,00 

71094 Milcon GmbH 864,71 864,71 

0,00 

71095 DIETEG Gerätebau GmbH & Co. KG 2.670,84 2.670,84 

0,00 

71096 Inmac GmbH 966,22 1.104,91 2.071,13 

966,22 H 

71097 IWSM Industrie- u. Werkschutz GmbH 79,09 H 

79,09 79,09 

1.449,94 

1.370,85 

0,00 

71098 P.& H. Pflipsen GmbH & Co. KG 666,40 666,40 

0,00 

71099 Luftwaffe-Redaktion Boelcke Echo 154,70 154,70 309,40 

464,10 

154,70 H 

71100 Uhrmacher Industriefahrzeuge KG 538,23 538,23 

0,00 

71103 S. Peelen 119,00 119,00 

0,00 

71106 Brestol 733,64 733,64 

0,00 

71108 alleKurse.de 

46,41 H 

31.01.2012 

Blatt 52 

Saldo 

46,41 0,00 

71112 Clark Europe GmbH 63.090,36 H 

2.419,91 108.210,58 

455.673,80 

499.948,10 

107.364,66 H 

71115 LYRECO Deutschland GmbH 307,02 437,33 1.286,81 

1.417,12 

130,31 H 

71116 Dietmar Floßdorf GmbH 435,43 435,43 

0,00 

71122 Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH 78,54 78,54 

0,00 

71123 Ungeheuer+Hermes GmbH+Co. KG 134,11 134,11 

0,00 

71125 KRAVAG-LOGISTIC 2.380,00 H 

2.380,00 

2.380,00 2.380,00 

2.380,00 H 

71136 Heinz Valerius GmbH 69,02 69,02 

0,00 

71137 Maxicard GmbH 293,78 293,78 

0,00 

71141 Bindesysteme Schönherr GmbH 493,73 493,73 

0,00 

71143 BG Handel und Warendistrbution 7.512,71 7.512,71 

0,00 



231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

71148 Steinhaus GmbH 1.672,00 1.672,00 

0,00 

71149 Philipp GmbH 1.305,55 1.305,55 

0,00 

71150 Stotz Catering 340,34 1.222,13 

1.222,13 

0,00 

71155 HT Hydraulik-Technik 430,43 430,43 

0,00 

71156 Universal24 1.872,00 1.044,00 

6.302,00 

6.302,00 

0,00 

71158 SOLO-Druck Offsetdruckerei GmbH 1.330,15 7.412,44 8.742,59 

1.330,15 H 

71163 Büromarkt Böttcher AG 54,73 54,73 

0,00 

71165 GSM Personal - und Transportlösungen 985,32 985,32 

0,00 

71166 Peter Heidrich GmbH 183,26 183,26 

183,26 

0,00 

71167 Huffer GmbH 573,37 573,37 

0,00 

71169 engelbert strauss GmbH & Co. KG 427,68 213,84 

500,15 

500,15 

0,00 

71175 GMT Unternehmensgesellschaft (haftungs- 5.622,75 5.622,75 

0,00 

71176 Dienstleistungen & Service 3.194,42 1.335,04 

12.182,65 

12.182,65 

0,00 

71178 Lernende Region-Netzwerk Köln e.V. 128,52 128,52 

128,52 H 

71182 Detmers - Spedition Detmers - 371,28 371,28 

0,00 

71190 ABUS Kransysteme GmbH 473,99 473,99 

0,00 

71194 Metallbau Czarnick 803,25 386,75 

4.720,70 

4.720,70 

0,00 

71205 ReTec-Tonerzentrale 3.213,78 3.213,78 

0,00 

71206 Goldgas SL GmbH 1.222,05 S 

3.011,22 4.233,27 

0,00 

71218 MVS Zeppelin GmbH & Co KG 480,17 484,33 1.575,29 

1.853,15 

277,86 H 

71224 RAe Bechem und Reisdorf 150,00 150,00 

2.623,90 

2.623,90 

0,00 

71225 Gödde Maschinenbau GmbH 1.713,06 1.713,06 

0,00 

71226 F.J. Hupe GmbH 882,98 882,98 

0,00 

71228 Matthias Bartella 320,00 900,00 5.940,00 

6.840,00 

900,00 H 

71230 PillBer-Tec GmbH 74,92 274,25 

274,25 

0,00 

71231 Kirchner + Partner 546,79 546,79 

0,00 

71232 Butsch & Meier GmbH 721,97 721,97 

0,00 

71233 Still GmbH S&S 

622,43 H 

31.01.2012 

Blatt 53 

Saldo 

622,43 0,00 

71238 Kuckelmann GmbH 185,89 H 

3.396,08 3.210,19 

0,00 

71239 Akaros GmbH 708,05 5.765,55 

5.765,55 

0,00 

71240 Stüttgen Tischlerei GmbH 96,01 96,01 

0,00 

71242 R+V Allgemeine Versicherung AG 47,37 3.522,98 18.618,78 

22.141,76 

3.522,98 H 

71243 Seybold Stapler GmbH 

559,30 H 

559,30 0,00 

71244 Suffel Fördertechnik GmbH & Co. KG 364,14 H 

375,06 10,92 

0,00 

71246 Industriereifen-und Batterihandel Franz 685,70 H 

952,26 266,56 

0,00 



231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

71247 Ottinger GmbH 426,74 965,10 

965,10 

0,00 

71248 Grasdorf Wennekamp GmbH 2.881,11 H 

8.966,07 6.084,96 

0,00 

71249 ESS - Staplerservice GmbH 386,75 386,75 

0,00 

71250 Brady GmbH 101,86 101,86 

0,00 

71251 Condor Allgemeine Versicherungs 10.904,73 10.904,73 

0,00 

71252 Meyer Lissendorf GmbH & Co.KG 2.023,00 2.023,00 

0,00 

71253 TMM-Transporte Int. GmbH 1.428,00 1.428,00 

2.677,50 

2.677,50 

0,00 

71254 Dibo GmbH 25.418,05 21.272,13 76.891,91 

84.038,44 

7.146,53 H 

71256 Lars Dissmann 27.965,00 27.965,00 

0,00 

71257 Schenker Deutschland AG 67,93 67,58 136,58 

204,16 

67,58 H 

71260 reichelt elektronik GmbH & Co. KG 201,30 298,36 499,66 

201,30 H 

71261 Aachener Papierverwertung & Container- 17.255,00 17.255,00 

0,00 

71262 Aggreko Deutschland GmbH 2.514,65 2.514,65 

0,00 

71263 PEMA GmbH 7.973,00 4.223,76 47.654,60 

47.891,86 

237,26 H 

71265 Abwassertechnik 139,47 139,47 

0,00 

71267 hansewerkzeug GmbH & Co. KG 377,23 170,11 979,91 

1.112,65 

132,74 H 

71268 Stapler-Service-Schütze KG 369,03 369,03 

0,00 

71269 Anton Mauss GmbH 99,44 99,44 

0,00 

71270 Joachim Nelles 1.190,00 1.190,00 

0,00 

71271 Stawag Energie GmbH 27.370,00 27.370,00 

0,00 

71272 Reingen GmbH 110,29 110,29 

0,00 

71274 H. Lowis Fahrzeugbau 9.044,00 9.044,00 

0,00 

71275 Pirtek Schläuche &Armaturen 338,38 338,38 

0,00 

71276 INDUMA-Rent GmbH 1.262,23 1.262,23 

0,00 

71278 Abschleppdienst Heinrich GmbH & Co. KG 214,20 214,20 

0,00 

71280 Vogt GmbH & Co.KG 10.799,25 10.799,25 

0,00 

71281 Stapler-Rent 2000 GmbH 2.408,75 2.060,81 9.023,61 

9.847,63 

824,02 H 

71282 Neotechnik Fördersysteme GmbH & Co. KG 404,60 404,60 

0,00 

71284 Ingostädter Mietflotte GmbH & Co.KG 577,39 577,39 

0,00 

71285 Staplerhaus Jürgen Kemper 267,15 267,15 

0,00 

71286 P. Cramer GmbH & Co. KG 1.570,80 1.570,80 

0,00 

71287 Chainmaster Bühnentechnik GmbH 41,16 41,16 

123,47 

123,47 

0,00 

71288 Peter Kröger GmbH 

-18.445,01 

71289 Möwius GmbH 264,66 264,66 

0,00 

71290 Staplertechnik Münsterland 221,89 221,89 

0,00 


31.01.2012 

Blatt 54 

Saldo 

0,00 


231126/100/2011 








Soll Haben 

Soll 

Haben 

71292 Wolfgang Printz GmbH & Co. KG 1.328,50 

71293 Weiss GmbH 37,84 37,84 

37,84 

0,00 

71294 J. Führ GmbH 1.547,95 1.547,95 

1.547,95 

0,00 

71296 Holland Lift International B.V. 510,90 510,90 

510,90 

0,00 

71297 ARP GmbH 403,37 403,37 

403,37 

0,00 

71298 Winkelbauer GmbH 473,15 

31.01.2012 

Blatt 55 

Saldo 

1.328,50 H 

71299 Karl-Michael Löhrmann 121,21 121,21 

121,21 H 

71301 KFZ-Scheider GmbH 344,28 344,28 

344,28 

344,28 

0,00 

71303 Kirchner Gabelstapler GmbH 337,09 337,09 

337,09 

337,09 

0,00 

Summe Gruppe 7 1.222,05 S 549.899,51 464.420,27 4.922.443,55 5.146.390,12 

405,57 S 

351.661,08 H 

574.791,17 H 

Summe Kreditoren 1.222,05 S 549.899,51 464.420,27 4.922.443,55 5.146.390,12 

405,57 S 

351.661,08 H 

574.791,17 H 


473,15 H

Vorjahresvergleich Dezember 2011 Rechnungswesen pro V.2.05 ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?