Quartalsbericht 02 - AT&S
Quartalsbericht 02 - AT&S
Quartalsbericht 02 - AT&S
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<strong>Quartalsbericht</strong> <strong>02</strong><br />
2006/2007<br />
Living Structures<br />
by<br />
Max Frey
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Highlights erstes Halbjahr 2006/07<br />
* AT&S übertrifft mit neuerlichem Umsatzrekord alle Erwartungen<br />
* Prognose für Gesamtjahr deutlich erhöht<br />
* Zweites Werk in Shanghai, China, erfolgreich hochgefahren<br />
* Performance des Werkes in Indien rascher als erhofft verbessert<br />
* Hervorragender Produktmix führt zu optimaler Auslastung aller Werke<br />
* Anhaltend positive Entwicklung in den Geschäftsbereichen Trading und DCC<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,<br />
nachdem AT&S bereits im ersten Quartal des laufenden<br />
Geschäftsjahres einen Umsatz von EUR 105 Mio.<br />
erzielen konnte, steigerte der österreichische Leiterplattenproduzent<br />
diese Zahl im zweiten Quartal<br />
nochmals um weitere 22 % und lieferte mit EUR 128<br />
Mio. einen eindrucksvollen Beweis seiner Wachstumskraft.<br />
Damit übertrifft AT&S selbst die optimistischsten<br />
Erwartungen, da ein derartiger Umsatz- und<br />
Ergebnissprung ursprünglich erst für das zweite<br />
Halbjahr erwartet worden war. Dass diese positive<br />
Entwicklung schneller als erwartet eintraf, ist einerseits<br />
auf die herausragende Performance des zweiten<br />
Werkes in Shanghai, andererseits auf einen guten Produktmix,<br />
der zu einer idealen Auslastung aller Werke<br />
geführt hat und auch auf das starke Geschäft im<br />
Bereich Trading/DCC zurückzuführen. Schließlich<br />
fand das indische Werk, das in den Vorperioden nicht<br />
optimal lief, wieder zur Profitabilität zurück.<br />
Mit EUR 232 Mio. Umsatz und einem Gewinn<br />
von EUR 18 Mio. schlägt AT&S erneut selbst die<br />
positivsten Prognosen<br />
Der Umsatz der AT&S erreichte im ersten Halbjahr des<br />
Geschäftsjahres 2006/07 den neuen Rekordwert von<br />
EUR 232,5 Mio. und lag damit um 25 % über dem Vorjahreswert.<br />
Alleine im zweiten Quartal konnte AT&S<br />
den Umsatz um 32 % auf EUR 127,7 Mio. steigern.<br />
Mit EUR 39,8 Mio. lag der Bruttogewinn im ersten Halbjahr<br />
um 15 % über dem Vergleichswert des Vorjahres und<br />
auch im zweiten Quartal steigerte AT&S den Bruttogewinn<br />
um 37 % auf EUR 23,9 Mio. Damit erreichte die Bruttomarge<br />
im Halbjahr 17,1 % und im zweiten Quartal 18,7 %.<br />
Ebenfalls kräftig gesteigert hat AT&S im ersten Halbjahr<br />
das EBIT, das mit EUR 18,8 Mio. um 8 % über dem<br />
Vergleichswert des Vorjahres lag. Die EBIT Marge<br />
erreichte somit 8,1 %. Auf das zweite Quartal bezogen<br />
2 AT&S <strong>Quartalsbericht</strong> <strong>02</strong> 2006/07<br />
erzielte AT&S mit EUR 13,0 Mio. einen neuen Rekordwert,<br />
der damit im Jahresvergleich um 49 % gesteigert<br />
werden konnte. Dieser Wert liegt deutlich über den<br />
ursprünglich für das zweite Quartal erwarteten<br />
Ergebnissen und ist auf den rascheren Ramp-up des<br />
zweiten Werkes in Shanghai und einen sehr guten Produktmix<br />
zurückzuführen.<br />
Das Quartalsergebnis vor Steuern belief sich im Halbjahr<br />
auf EUR 18,2 Mio. Das ist im Jahresvergleich eine<br />
Steigerung von 32 %. Im zweiten Quartal erreichte das<br />
Ergebnis vor Steuern EUR 12,3 Mio. (+51 %).<br />
Der Halbjahresüberschuss (Net Income) belief sich auf<br />
EUR 18,3 Mio. Dies entspricht einer Steigerung von 20 %.<br />
Der Periodenüberschuss des zweiten Quartals<br />
erreichte EUR 11,6 Mio. (+31 %).<br />
Das Ergebnis pro Aktie (EPS) liegt für das erste Halbjahr<br />
2006/07 bei EUR 0,73 (+23 %), für das zweite<br />
Quartal bei EUR 0,47 (+34 %).<br />
Die Nettoverschuldung der AT&S betrug zum Ende<br />
des ersten Halbjahres EUR 103,2 Mio. (EUR 12,6 Mio.<br />
vor einem Jahr). Der daraus errechnete Verschuldungsgrad<br />
betrug mit Stichtag 30. September 2006<br />
43,4 %. Die Steigerung der Nettoverschuldung gegenüber<br />
dem 30.6.2006 resultiert aus dem Abbau der<br />
liquiden Mittel mit denen das Investitionsprogramm<br />
(CAPEX) sowie das Aktienrückkaufprogramm bedient<br />
wurden und entspricht der im Frühjahr beschlossenen<br />
Bilanzoptimierungsstrategie der AT&S. Auch der<br />
Mitarbeiterstand erreichte mit 5.393 Personen zum<br />
Ende des ersten Halbjahres einen neuen Höchstwert.<br />
Umsatzaufteilung mit starkem Fokus auf Telekom<br />
Mit rund 62 % leistete der Bereich Telekommunikation<br />
den größten Beitrag zum Gesamtumsatz. Weitere 18 %
erwirtschaftete AT&S im Bereich Industrial, 10 % steuerte<br />
der Bereich Automotive bei. Schließlich wurden 9 %<br />
in den Bereichen DCC/Trading und Design generiert.<br />
Ausblick<br />
Aufgrund der erfreulichen Geschäftsentwicklungen in<br />
den letzten Monaten konnte AT&S bereits Anfang September<br />
die Umsatzprognose für das laufende<br />
Geschäftsjahr von EUR 470 Mio. auf EUR 490 Mio.<br />
erhöhen. Das Ergebnis pro Aktie sollte aus heutiger<br />
Sicht dementsprechend EUR 1,75 erreichen (zuvor<br />
EUR 1,15). Für das zweite Halbjahr erwartet AT&S ein<br />
weiterhin gutes Marktumfeld wobei das hervorragende<br />
Umsatz- wie Ergebnisniveau des zweiten Quartals<br />
in etwa beibehalten werden sollte. Die Ganzjahresguidance<br />
wird somit bestätigt.<br />
Gelungener Ramp-up in Shanghai, guter Produktmix,<br />
erfreuliche Ergebnissituation in Indien und positiver<br />
Ausblick in den Bereichen DCC und Trading<br />
Dass AT&S bereits im zweiten Quartal die ursprünglich<br />
erst für das dritte Quartal erwarteten Umsatzund<br />
Ergebnisziele erreichen konnte, lag an dem deutlich<br />
schneller erfolgten Ramp-up des zweiten Werkes<br />
in Shanghai, an einem in der gesamten Gruppe hervorragendem<br />
Produktmix sowie einer im Vergleich zu den<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
Vorperioden guten Ergebnisentwicklung in Indien.<br />
Schließlich hat sich auch der positive Ausblick aus<br />
dem ersten Quartal in den Bereichen DCC und Trading<br />
in den letzten beiden Monaten nochmals verbessert.<br />
Konkret konnte AT&S in Shanghai die erste Produktionslinie<br />
sofort mit voller Leistung hochfahren,<br />
obwohl eine Ramp-up Phase von zumindest 6 bis 8<br />
Wochen geplant und budgetiert war. Entsprechend<br />
der schnelleren Entwicklung konnte auf Monatsbasis<br />
bereits im September, nach nur zwei Monaten, der<br />
Break-Even-Punkt erreicht werden. Dadurch verbesserte<br />
sich naturgemäß auch die Ergebnissituation der<br />
Gruppe.<br />
Mit dem zweiten Werk in Shanghai konnte AT&S übrigens<br />
auch ihre Position als größter österreichischer<br />
Investor in China weiter ausbauen. Mit rund EUR 300<br />
Mio. geht mehr als die Hälfte aller österreichischen<br />
Investitionen in China auf AT&S Shanghai zurück.<br />
Insgesamt blickt AT&S also auf ein höchst erfolgreiches<br />
erstes Halbjahr zurück und wird auch im zweiten<br />
Halbjahr aus heutiger Sicht weiterhin in einem<br />
guten Marktumfeld arbeiten können.<br />
Dr. Harald Sommerer Dkfm. Steen Hansen Ing. Heinz Moitzi<br />
Vorstandsvorsitzender Vorstand Vorstand<br />
<strong>Quartalsbericht</strong> <strong>02</strong> 2006/07 AT&S 3<br />
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Zwischenbericht nach IFRS<br />
Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen<br />
1. Juli – 30. September 1. April – 30. September<br />
(in € 1.000) 2006 2005 2006 2005<br />
Umsatzerlöse € 127.401 96.467 231.978 186.334<br />
Nebenerlöse 263 86 488 101<br />
Gesamterlöse<br />
Herstellkosten der zur Erzielung der<br />
127.664 96.553 232.466 186.435<br />
Gesamterlöse erbrachten Leistungen (103.761) (79.049) (192.708) (151.981)<br />
Bruttogewinn 23.903 17.504 39.758 34.454<br />
Vertriebskosten (5.762) (4.983) (11.440) (9.631)<br />
Allgemeine Verwaltungskosten (5.280) (4.714) (9.886) (8.989)<br />
Sonstiges betriebliches Ergebnis 1<strong>02</strong> 962 372 1.721<br />
Nicht wiederkehrende Posten – (83) – (83)<br />
Betriebsergebnis 12.963 8.686 18.804 17.472<br />
Finanzierungskosten, saldiert<br />
Sonstige finanzielle<br />
(1.037) (1.208) (2.092) (4.481)<br />
Erträge/(Aufwendungen), saldiert 328 659 1.478 772<br />
Finanzergebnis (709) (549) (614) (3.709)<br />
Ergebnis vor Steuern 12.254 8.137 18.190 13.763<br />
Ertragsteuern (635) 713 131 1.465<br />
Konzernergebnis € 11.619 8.850 18.321 15.228<br />
Davon Minderheitenanteile € (62) 40 (148) 22<br />
Davon Aktionäre der Gesellschaft € 11.681 8.810 18.469 15.206<br />
Ergebnis je Aktie, das den Aktionären<br />
der Gesellschaft zusteht:<br />
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in €) 0,47 0,34 0,73 0,59<br />
Verwässertes Ergebnis je Aktie (in €)<br />
Gewichteter Durchschnitt der Anzahl<br />
der im Umlauf befindlichen Aktien –<br />
0,46 0,34 0,72 0,59<br />
unverwässerter Wert (in tausend Stück)<br />
Gewichteter Durchschnitt der Anzahl<br />
der im Umlauf befindlichen Aktien –<br />
25.155 25.821 25.448 25.816<br />
verwässerter Wert (in tausend Stück) 25.227 25.852 25.519 25.846<br />
4 AT&S <strong>Quartalsbericht</strong> <strong>02</strong> 2006/07
Konzernbilanzen<br />
30. September 31. März<br />
(in € 1.000) 2006 2006<br />
AKTIVA<br />
Langfristige Vermögenswerte<br />
Sachanlagevermögen € 252.311 217.424<br />
Immaterielles Anlagevermögen 12.153 4.540<br />
Langfristige Finanzinvestitionen 421 1.191<br />
Sonstige langfristige Vermögenswerte 2.612 3.603<br />
Latente Steuerabgrenzungen 6.344 3.975<br />
Kurzfristiges Vermögen<br />
273.841 230.733<br />
Vorräte 53.101 41.415<br />
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte 3.977 3.986<br />
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 89.295 70.475<br />
Sonstiges Umlaufvermögen 21.832 18.244<br />
Jederzeit verkaufbare Wertpapiere zu Marktwerten 60 20.655<br />
Zum Handel bestimmte Wertpapiere zu Marktwerten 13.457 20.110<br />
Kurzfristige Darlehen – 3.326<br />
Gebundene Barmittel 305 5.612<br />
Liquide Mittel 16.357 22.731<br />
198.384 206.554<br />
Summe Aktiva € 472.225 437.287<br />
KONZERNEIGENKAPITAL<br />
Grundkapital € 28.490 30.800<br />
Kapitalrücklage 63.265 82.827<br />
Stock Options 287 391<br />
Eigene Aktien, zu Anschaffungskosten (17.321) (22.746)<br />
Gezeichnetes Kapital<br />
Rücklagen aus der Marktbewertung von<br />
74.721 91.272<br />
Finanzinstrumenten und sonstige Rücklagen (9.744) (3.341)<br />
Einbehaltene Gewinne 174.301 163.197<br />
Auf Minderheitenanteile entfallende Verluste (1.572) (1.354)<br />
Den Aktionären der Gesellschaft zurechenbares Kapital 237.706 249.774<br />
Minderheitenanteile 477 538<br />
Summe Konzerneigenkapital 238.183 250.312<br />
SCHULDEN<br />
Langfristige Schulden<br />
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 30.266 32.648<br />
Rückstellungen für Pensionen, Abfertigungen und sonstige Dienstnehmeransprüche 10.433 10.101<br />
Rückstellungen 439 678<br />
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 7.040 7.898<br />
Latente Steuerabgrenzungen 6.891 8.200<br />
Kurzfristige Schulden<br />
55.069 59.525<br />
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 93.033 62.201<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 52.306 34.360<br />
Steuerrückstellungen 4.252 2.600<br />
Rückstellungen 3.228 1.627<br />
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 26.154 26.662<br />
178.973 127.450<br />
Summe Schulden 234.042 186.975<br />
Summe Passiva € 472.225 437.287<br />
<strong>Quartalsbericht</strong> <strong>02</strong> 2006/07 AT&S 5<br />
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Konzern-Geldflussrechnungen<br />
1. April – 30. September<br />
(in € 1.000) 2006 2005<br />
Geldfluss aus laufender Geschäftstätigkeit<br />
Konzernergebnis<br />
Überleitungspositionen zum Nettogeldfluss aus laufender Geschäftstätigkeit:<br />
€ 18.321 15.228<br />
Abschreibungen, Wertminderungen und Aufholung von Wertminderungen 19.488 20.479<br />
Sonstige, saldiert (4.721) 3.776<br />
Einzahlungen aus dem Abgang von zum Handel bestimmten Wertpapieren 6.420 –<br />
Umgliederung realisierter (Gewinne)/Verluste aus Sicherungsgeschäften (976) (3.238)<br />
Veränderungen Working Capital (16.195) (3.060)<br />
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 239 24<br />
Aus der laufenden Geschäftstätigkeit generierte Zahlungsmittel 22.576 33.209<br />
Bezahlte Zinsen (2.440) (1.990)<br />
Bezahlte Ertragsteuern (1.498) (1.407)<br />
Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit € 18.638 29.812<br />
Geldfluss aus Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageund<br />
das immaterielle Anlagevermögen € (50.161) (16.117)<br />
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 339 369<br />
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Sicherungsgeschäften 976 3.238<br />
Auszahlungen für den Zugang von jederzeit verkaufbaren Wertpapieren (216) (3.509)<br />
Einzahlungen aus dem Abgang von jederzeit verkaufbaren Wertpapieren<br />
Auszahlungen für Erwerbe von Tochtergesellschaften,<br />
21.300 7.393<br />
abzüglich dabei erworbener liquider Mittel (1.215) (1.618)<br />
Veränderung gewährter Darlehen 3.175 –<br />
Nettomittelabfluss aus Investitionstätigkeit € (25.8<strong>02</strong>) (10.244)<br />
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit<br />
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten € 40.663 831<br />
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten (21.128) (13.085)<br />
Sonstiges 526 556<br />
Einzahlungen aus der Ausübung von Aktienoptionen 808 251<br />
Kauf eigener Aktien (17.363) –<br />
Dividendenzahlungen (7.372) (6.971)<br />
Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit € (3.866) (18.418)<br />
Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf den Fonds der liquiden Mittel (651) 2.082<br />
(Abnahme)/Zunahme liquider Mittel und gebundener Barmittel € (11.681) 3.232<br />
Veränderung liquider Mittel und gebundener Barmittel<br />
Anfangsbestand € 28.343 37.760<br />
(Abnahme)/Zunahme (11.681) 3.232<br />
Endbestand € 16.662 40.992<br />
6 AT&S <strong>Quartalsbericht</strong> <strong>02</strong> 2006/07
Entwicklung des Konzerneigenkapitals<br />
Rücklagen aus der Auf Den Aktionären<br />
Marktbewertung Minderheiten- der<br />
von Finanzin- anteile Gesellschaft Minder- Summe<br />
Gezeichnetes strumenten und Einbehaltene entfallende zurechenbares heiten- Konzern-<br />
(in € 1.000) Kapital sonstige Rücklagen Gewinne Verluste Kapital anteile eigenkapital<br />
31. März 2005 € 90.871 (11.032) 142.019 (1.399) 220.459 336 220.795<br />
Konzernergebnis<br />
Umgliederung von auf Minderheiten-<br />
15.206 15.206 22 15.228<br />
anteile entfallende Verluste (42) (42) 42 –<br />
Unternehmenserwerb<br />
Jederzeit verkaufbare Wertpapiere,<br />
nach Ertragsteuern:<br />
– Veränderung der noch nicht realisierten<br />
– 84 84<br />
Gewinne<br />
– Umgliederungen von im<br />
405 405 – 405<br />
Konzernergebnis enthaltenen Verlusten<br />
– Steuereffekt aus der<br />
79 79 – 79<br />
Marktbewertung<br />
Veränderung des Ausgleichspostens<br />
(249) (249) – (249)<br />
aus der Währungsumrechnung<br />
Stock Option-Plan:<br />
7.360 7.360 – 7.360<br />
– Wert der erbrachten Leistungen 59 59 – 59<br />
Veränderung eigener Aktien 238 238 – 238<br />
Dividendenzahlung für 2004/05 (6.971) (6.971) – (6.971)<br />
30. September 2005 € 91.168 (3.437) 150.254 (1.441) 236.544 484 237.<strong>02</strong>8<br />
31. März 2006 € 91.272 (3.341) 163.197 (1.354) 249.774 538 250.312<br />
Konzernergebnis<br />
Umgliederung von auf Minderheiten-<br />
18.469 18.469 (148) 18.321<br />
anteile entfallende Verluste (218) (218) 218 –<br />
Übernahme Minderheitenanteile<br />
Jederzeit verkaufbare Wertpapiere,<br />
nach Ertragsteuern:<br />
– Veränderung der noch nicht<br />
7 7 (99) (92)<br />
realisierten (Verluste)<br />
– Umgliederungen von im<br />
Konzernergebnis enthaltenen<br />
(35) (35) – (35)<br />
(Gewinnen)<br />
– Steuereffekt aus der<br />
(1.052) (1.052) – (1.052)<br />
Marktbewertung<br />
Veränderung des Ausgleichspostens<br />
162 162 – 162<br />
aus der Währungsumrechnung<br />
Stock Option-Plan:<br />
(5.478) (5.478) (32) (5.510)<br />
– Wert der erbrachten Leistungen<br />
Eigene Aktien:<br />
380 380 – 380<br />
– Kauf eigener Aktien (1.057.856 Stück)<br />
– Ausübung von Aktien-<br />
(17.363) (17.363) – (17.363)<br />
optionen (60.800 Stück) 432 432 – 432<br />
Dividendenzahlung für 2005/06 (7.372) (7.372) – (7.372)<br />
30. September 2006 € 74.721 (9.744) 174.301 (1.572) 237.706 477 238.183<br />
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<strong>Quartalsbericht</strong> <strong>02</strong> 2006/07 AT&S 7
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Segmentberichterstattung<br />
a. Geographische Segmentierung<br />
1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2006/07:<br />
(in € 1.000) Europa Asien<br />
Nicht<br />
zugeordnet und<br />
Konsolidierung Konzern<br />
Außenumsatz € 197.731 34.735 – 232.466<br />
Innenumsatz – 56.178 (56.178) –<br />
Gesamterlöse € 197.731 90.913 (56.178) 232.466<br />
Segmentergebnis/Betriebsergebnis € 16.104 17.135 (14.435) 18.804<br />
Finanzergebnis (614)<br />
Ergebnis vor Steuern 18.190<br />
Ertragsteuern 131<br />
Konzernergebnis € 18.321<br />
Gesamtvermögen € 216.280 247.500 8.445 472.225<br />
Verbindlichkeiten € 73.137 41.199 357.889 472.225<br />
Investitionen<br />
Abschreibungen des Sachanlagevermögens und des<br />
€ 4.706 46.065 164 50.935<br />
immateriellen Anlagevermögens € 9.192 9.446 850 19.488<br />
1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2005/06:<br />
(in € 1.000) Europa Asien<br />
Nicht<br />
zugeordnet und<br />
Konsolidierung Konzern<br />
Außenumsatz € 161.738 24.697 – 186.435<br />
Innenumsatz – 37.777 (37.777) –<br />
Gesamterlöse € 161.738 62.474 (37.777) 186.435<br />
Segmentergebnis/Betriebsergebnis € 12.847 14.656 (10.031) 17.472<br />
Finanzergebnis (3.709)<br />
Ergebnis vor Steuern 13.763<br />
Ertragsteuern 1.465<br />
Konzernergebnis € 15.228<br />
Gesamtvermögen € 205.612 178.465 50.763 434.840<br />
Verbindlichkeiten € 65.491 22.484 346.865 434.840<br />
Investitionen<br />
Abschreibungen des Sachanlagevermögens und<br />
€ 3.554 15.183 249 18.986<br />
des immateriellen Anlagevermögens € 13.104 7.973 419 21.496<br />
Wesentliche Effekte auf das Segmentergebnis:<br />
Abschreibungen für Wertverluste € 436 – – 436<br />
Nicht wiederkehrende Posten € 83 – – 83<br />
b. Geschäftsbereichsinformationen<br />
Die Umsatzerlöse nach Branchen stellen sich wie folgt<br />
dar:<br />
1. April – 30. Sept.<br />
(in € 1.000) 2006 2005<br />
Telekommunikation € 164.003 127.981<br />
Industrie 29.817 25.556<br />
Automobil 24.241 19.587<br />
Übrige 13.917 13.210<br />
€ 231.978 186.334<br />
Das Gesamtvermögen wird von allen Geschäftsbereichen<br />
gemeinsam genutzt, sodass eine Branchenaufteilung<br />
und Zuordnung von Investitionen nicht dargestellt<br />
werden kann.<br />
8 AT&S <strong>Quartalsbericht</strong> <strong>02</strong> 2006/07<br />
Die Umsatzerlöse nach Ländern stellen sich wie folgt<br />
dar:<br />
1. April – 30. Sept.<br />
(in € 1.000) 2006 2005<br />
Österreich € 14.346 11.049<br />
Deutschland 62.035 60.182<br />
Ungarn 24.641 47.692<br />
Kanada 18.030 9.727<br />
Nordische Länder 14.500 14.794<br />
Asien 73.105 25.160<br />
Übrige 25.321 17.730<br />
€ 231.978 186.334
Ergebnis- und Bilanzanalyse<br />
Ertragslage<br />
Umsatzerlöse<br />
Die Umsatzerlöse erhöhten sich im ersten Halbjahr dieses<br />
Geschäftsjahres gegenüber der Vergleichsperiode<br />
des Vorjahres um 24,5 % auf EUR 232,0 Mio. Dies entspricht<br />
einem Zuwachs von EUR 45,6 Mio.<br />
Maßgeblich dafür waren Mengensteigerungen, die Vollauslastung<br />
aller Werke, Umsätze aus dem Trading-<br />
Business, sowie der Umsatzbeitrag des am 1. April 2006<br />
akquirierten Werkes in Südkorea.<br />
Bruttogewinn<br />
Die Bruttogewinnmarge hat sich von 18,5 % im vergleichbaren<br />
Vorjahreszeitraum auf 17,1 % im ersten<br />
Halbjahr dieses Geschäftsjahres reduziert.<br />
Trotz zunehmendem Trading-Business mit niedrigen<br />
Margen und den Anlaufkosten des Werkes in Südkorea,<br />
konnte im zweiten Quartal dieses Geschäftsjahres ein<br />
Bruttogewinn von 18,7 % erzielt werden.Verglichen mit<br />
dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von 36,6 %<br />
(EUR 6,4 Mio.).<br />
Verglichen mit dem ersten Quartal dieses Geschäftsjahres<br />
erfolgte eine Steigerung von 50,8 % (EUR 8,0 Mio.)<br />
Die gute Auslastungssituation mit sehr gutem Produktmix,<br />
einen über den Erwartungen liegenden rascheren<br />
Ramp-Up des zweiten Werkes in China, sowie eine deutlich<br />
verbesserte Ergebnissituation der indischen Tochtergesellschaft<br />
haben zu dieser erfreulichen Entwicklung<br />
geführt.<br />
Betriebsergebnis<br />
Das Betriebsergebnis erhöhte sich gegenüber dem vergleichbaren<br />
Vorjahreszeitraum um EUR 1,3 Mio.<br />
hauptsächlich aufgrund des gesteigerten Bruttogewinnes.<br />
Herausragend der Vergleich mit dem ersten Quartal<br />
dieses Geschäftsjahres, gegenüber dem ein Anstieg<br />
von EUR 7,1 Mio. auf EUR 13,0 Mio. erzielt werden<br />
konnte.<br />
Die Verwaltungs- und Vertriebskosten im ersten Halbjahr<br />
liegen relativ zum Umsatz unter dem vergleichbaren<br />
Vorjahreszeitraum. Die Veränderung des sonstigen<br />
betrieblichen Ergebnisses basiert im Wesentlichen auf<br />
vertraglich zugesicherten Zuschüssen öffentlicher Hand<br />
auf in der Zukunft zu entrichtenden Ertragsteuern in<br />
China, sowie auf Anlaufkosten für das zweite Werk in<br />
China.<br />
Finanzergebnis<br />
Bedingt durch die negative Entwicklung der zu Marktwert<br />
bewerteten derivativen Finanzinstrumente in der<br />
Vorjahresperiode haben sich die Finanzierungskosten,<br />
saldiert um EUR 2,4 Mio. verbessert.<br />
Die Erhöhung der sonstigen finanziellen Erträge/(Aufwendungen),<br />
saldiert resultiert im Wesentlichen aus<br />
realisierten Gewinnen aus dem Verkauf von jederzeit<br />
verkaufbaren Wertpapieren.<br />
Ertragsteuern<br />
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ergibt sich ein<br />
Ansteigen des effektiven Steuersatzes im Konzern. Dieses<br />
lässt sich einerseits auf die im Vorjahresvergleich<br />
auf Ebene der chinesischen Tochtergesellschaft anfallenden<br />
Ertragsteuern und andererseits auf die allgemeine<br />
Verbesserung des Ergebnisses vor Steuern im<br />
Konzern zurückführen.<br />
Bilanz<br />
Der Vorstand der Gesellschaft hat mit 20. April 2006<br />
beschlossen, in Ausübung der Ermächtigung der 11.<br />
ordentlichen Hauptversammlung vom 5. Juli 2005,<br />
2.100.000 eigene Aktien, die in der Zeit vom 1. Jänner<br />
20<strong>02</strong> bis 30. April 2003 zurückgekauft wurden, einzuziehen<br />
und somit das Grundkapital herabzusetzen. Der<br />
Einzug von 2.100.000 eigener Aktien ist am 3. Mai 2006<br />
erfolgt. Das Grundkapital beträgt somit EUR 28,49 Mio.<br />
und besteht aus 25.900.000 Stückaktien mit einem rechnerischen<br />
Wert von je EUR 1,1.<br />
Im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes wurden im<br />
ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres<br />
1.057.856 eigene Aktien mit einem Kaufpreis von EUR<br />
17,4 Mio. erworben. Zum 30. September 2006 hält der<br />
Konzern, unter Berücksichtigung der Ausübung von<br />
Aktienoptionen, 1.055.236 eigene Aktien mit einem<br />
Kaufpreis von EUR 17,3 Mio.<br />
Unternehmensakquisition<br />
Mit Wirkung vom 1. April 2006 hat die Gesellschaft im<br />
ersten Schritt 59 % der Firma Tofic Co. Ltd., Ansan City,<br />
Südkorea erworben und im zweiten Schritt eine Kapitalerhöhung<br />
durchgeführt. Dadurch erhöhte sich der Anteil<br />
der Gesellschaft an der Tofic auf 86,33 %.<br />
Tofic ist ein in Südkorea, nahe Seoul ansässiger Hersteller<br />
von flexiblen Leiterplatten mit einem starken Fokus<br />
auf das Hochtechnologiesegment.<br />
Cash Flow<br />
Der Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit<br />
hat sich gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum<br />
um EUR 11,2 Mio. reduziert. Ausschlaggebend<br />
dafür ist hauptsächlich die Erhöhung<br />
der Veränderung des Nettoumlaufvermögens um<br />
EUR 13,1 Mio.<br />
Der Nettomittelabfluss aus Investitionstätigkeit beträgt<br />
EUR 25,8 Mio. (Vorjahr: EUR 10,2 Mio.) Auszahlungen<br />
für Investitionen belaufen sich auf EUR 50,2 Mio. Davon<br />
entfallen auf die Erweiterung des Standortes in China<br />
EUR 43,6 Mio.<br />
Auszahlungen für den Erwerb von Tofic, abzüglich<br />
dabei erworbener liquider Mittel betrugen EUR 1,1<br />
Mio., und die Übernahme der restlichen Geschäftsanteile<br />
von 49,9 % der DCC - Development Circuits & Components<br />
GmbH, Österreich betrug EUR 0,1 Mio.<br />
Der Cashflowabfluss im Finanzierungsbereich in Höhe<br />
von EUR 3,9 Mio. resultiert im Wesentlichen aus der<br />
Reduktion der Finanzverbindlichkeiten, dem Rückkauf<br />
von eigenen Aktien, der Dividendenzahlung und der Aufnahme<br />
von Finanzverbindlichkeiten.<br />
Vermögens- und Finanzlage<br />
Die Nettoverschuldung erhöhte sich um EUR 90,6 Mio.<br />
auf EUR 103,2 Mio. hauptsächlich durch die Reduktion<br />
der liquiden Mittel und Aufnahme kurzfristiger<br />
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<strong>Quartalsbericht</strong> <strong>02</strong> 2006/07 AT&S 9
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Finanzverbindlichkeiten. Die negative Entwicklung<br />
des Konzerneigenkapitals zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum<br />
ist maßgeblich durch den Kauf eigener<br />
Aktien und durch die Veränderung des erfolgsneutralen<br />
Ausgleichspostens aus der Währungsumrechnung<br />
beeinflusst. Seit 1. April bis 30. September 2006 erfolgten<br />
negative Wechselkursveränderung der funktionalen<br />
Währungen um rund 8 % im Fall der Indischen<br />
Rupie (INR), um rund 5 % im Fall des Chinesischen<br />
Renminbi Yuan (CNY) und um rund 5 % im Fall des<br />
Hongkong Dollar (HKD) gegenüber dem Euro.<br />
Directors’ Holdings und Dealings<br />
AKTIEN OPTIONEN<br />
Stand Verän- Stand % Stand Verän- Stand Durchschn.<br />
30.06.2006 derung 30.09.2006 Kapital 30.06.2006 derung 30.09.2006 Ausübungspreis<br />
Harald Sommerer 1) 37.500 26.000 63.500 0,25 % 172.000 (40.000) 132.000 € 15,52<br />
H.S. Privatstiftung 77.100 77.100 0,30 %<br />
Sommerer gesamt 114.600 140.600 0,54 %<br />
Steen Hansen 1) 0 0 0,00 % 90.000 (6.000) 84.000 € 16,75<br />
Heinz Moitzi 1.672 1.672 0,01 % 60.000 60.000 € 16,73<br />
Hannes Androsch 445.853 445.853 1,72 %<br />
Androsch Privatstiftung 5.570.666 5.570.666 21,51 %<br />
Androsch gesamt 6.016.519 6.016.519 23,23 %<br />
Willibald Dörflinger 0 0 0,00 %<br />
Dörflinger Privatstiftung 5.574.688 5.574.688 21,52 %<br />
Dörflinger gesamt 5.574.688 5.574.688 21,52 %<br />
Erich Schwarzbichler 0 0 0,00 %<br />
Georg Riedl 19.290 19.290 0,07 %<br />
Albert Hochleitner 0 0 0,00 %<br />
Karl Fink 0 0 0,00 %<br />
Markus Schumy 0 0 0,00 %<br />
Johann Fuchs 4 4 0,00 %<br />
Gerhard Fürstler 1 1 0,00 %<br />
Natascha Sommerer 5.450 5.450 0,<strong>02</strong> %<br />
Maximilian Sommerer 2.500 2.500 0,01 %<br />
Niklas Sommerer 2.500 2.500 0,01 %<br />
Clemens Sommerer<br />
Summe Directors'<br />
2.500 2.500 0,01 %<br />
Holdings/Dealings 11.739.724 26.000 11.765.724 45,43 % 322.000 (46.000) 276.000<br />
Eigene Aktien 2) 3) 465.031 590.205 1.055.236 4,07 %<br />
Restliche ausgegebene Aktien 13.695.245 13.079.040 50,50 %<br />
Summe 25.900.000 25.900.000 100,00 % 322.000 276.000<br />
1) Optionen (gemäß Stock-Option-Plan): Abreifung von 50% aus der 3. Zuteilung vom 1. April 20<strong>02</strong>,<br />
30% aus der 4. Zuteilung vom 1. April 2003 und 20% aus der 5. Zuteilung vom 1. April 2004.<br />
2) Der rechnerische Betrag des Grundkapitals eigener Aktien betrug zum 30. Sept. 2006 1.160.760.<br />
3) Rückgekaufte Aktien werden zur Durchführung des Mitarbeiterbeteiligungs- bzw. Stock-Option-Programms<br />
sowie für potenzielle Akquisitionen verwendet.<br />
10 AT&S <strong>Quartalsbericht</strong> <strong>02</strong> 2006/07<br />
Anhang zum Zwischenbericht<br />
Der Zwischenbericht zum 30. September 2006 wurde in<br />
Übereinstimmung mit den vom International Accounting<br />
Standards Board (IASB) formulierten Standards<br />
(IFRS und IAS), unter Berücksichtigung des IAS 34, und<br />
Interpretationen (IFRIC und SIC), wie sie in der Europäischen<br />
Union (EU) anzuwenden sind, erstellt.<br />
Gegenüber dem Geschäftsjahr endend zum 31. März<br />
2006 sind keine Unterschiede der Bilanzierungs- und<br />
Bewertungsmethoden gegeben.
Investor Relations<br />
Die AT&S Aktie auf Höhenflug<br />
Auch aus Investor Relations Sicht verlief das erste<br />
Halbjahr 2006/07 sehr zufrieden stellend. Die AT&S<br />
Aktie entwickelte sich im 2. Quartal äußerst erfreulich<br />
und konnte seit Beginn des Geschäftsjahres um<br />
mehr als 20 % zulegen. Mit einem Höchstkurs von<br />
EUR 20,99 (intraday) erreichte die Aktie im September<br />
ihren höchsten Stand seit mehr als fünf Jahren.<br />
Zum Ende des ersten Halbjahres stand die Aktie bei<br />
EUR 20. Damit konnte die AT&S Aktie sowohl den<br />
TecDAX als auch den Nasdaq Composite deutlich<br />
outperformen, die beide mit einem Minus von 9 %<br />
bzw. 4 % respektive schlossen. Seit Quartalsende<br />
konnte die AT&S Aktie nochmals deutlich zulegen<br />
und erreichte am 1. November mit EUR 23,55 (intraday)<br />
einen neuerlichen Höchststand.<br />
Die Liquidität der Aktie wurde vor allem im September<br />
von den äußerst positiven Gewinnerwartungen<br />
der AT&S von EUR 1,75/Aktie (zuvor EUR 1,15/Aktie)<br />
beflügelt. So betrug der durchschnittliche Tagesumsatz<br />
der AT&S Aktie im September 181.698 Stück<br />
bzw. EUR 3.433.476. Auf das erste Halbjahr gerechnet<br />
lag der durchschnittliche Tagesumsatz mit<br />
63.306 Stück bzw. EUR 1.088.589 noch immer deutlich<br />
über dem Vergleichswert der Vorperiode.<br />
Aus dem Blickwinkel der Marktkapitalisierung<br />
konnte sich die AT&S Aktie im Vergleich zum Ende<br />
des Vorquartals vom 27. auf den 24. Platz im TecDAX<br />
verbessern. Gemessen an der Liquidität lag AT&S<br />
zum Stichtag am 30. Rang, dies entspricht einer Verbesserung<br />
um 7 Plätze. Somit konnte AT&S ihre Position<br />
im TecDAX deutlich absichern.<br />
Zum Ende des zweiten Quartals empfehlen fünf Analysten<br />
die AT&S Aktie weiterhin zum Kauf, weitere<br />
fünf Research Reports geben für AT&S eine „Halten“-Empfehlung<br />
ab.<br />
AT&S indiziert zu TecDAX und Nasdaq Composite<br />
6 Monate<br />
01.04.2006<br />
30.04.2006<br />
31.05.2006<br />
30.06.2006<br />
31.07.2006<br />
31.08.2006<br />
30.09.2006<br />
120 %<br />
110 %<br />
100 %<br />
90 %<br />
80 %<br />
AT&S<br />
TecDAX<br />
Nasdaq<br />
Persönlicher Kontakt zur<br />
Financial Community hoch im Kurs<br />
Natürlich hielt AT&S auch im zweiten Quartal an<br />
ihrer Strategie fest, sooft wie möglich mit Investoren<br />
und Analysten direkt in Kontakt zu treten. So wurde<br />
Anfang Juli 2006 die 12. ordentliche Hauptversammlung<br />
in Leoben/Donawitz abgehalten, worüber<br />
bereits im ersten Quartal berichtet wurde. Außerdem<br />
besuchte das Management im Rahmen von Roadshows<br />
Investoren in London, New York und Montreal,<br />
um bestehende Kontakte zu intensivieren. Im Zuge der<br />
Investorenkonferenz der Erste Bank in Bad Stegersbach<br />
war AT&S auch wieder bevorzugter Gesprächspartner<br />
bei zahlreichen One-on-Ones.<br />
Interessierten Anlegern stehen umfassende<br />
Informationen auf unserer Homepage unter<br />
www.ats.net zur Verfügung.<br />
AT&S-Aktie<br />
WP-Kennnummer 922230<br />
ISIN-Code AT0000969985<br />
Deutsche Börse AUS<br />
Reuters RIC ATSV.DE<br />
Bloomberg AUS:GR<br />
Finanzkalender<br />
3. Quartal 2006/07 25. Jänner 2007<br />
Jahresergebnis 2006/07 10. Mai 2007<br />
13. ordentliche<br />
Hauptversammlung 3. Juli 2007<br />
Investor Relations-Kontakt<br />
Dr. René Berger<br />
Tel.: +43 1 68 300-9215<br />
E-Mail: ir@ats.net<br />
Kennzahlen nach IFRS und Aktienkennzahlen<br />
30. September<br />
2006 2005<br />
EBIT-Marge 8,1 % 9,4 %<br />
EBITDA-Marge 16,5 % 20,4 %<br />
Eigenmittelquote 50,3 % 54,4 %<br />
Nettoverschuldung € 103,2 Mio. 12,6 Mio.<br />
Verschuldungsgrad 43,4 % 5,3 %<br />
ROE *) 15,2 % 13,3 %<br />
Gewinn/Aktie**) € 0,73 0,59<br />
Höchst-/Tiefstkurs € 20,99/13,73 16,35/10,55<br />
Ultimokurs € 20,00 16,26<br />
ø Tagesumsatz (Stück) 63.306 44.306<br />
ø Tagesumsatz (EUR) 1.088.589 594.526<br />
**) Berechnet auf Basis des durchschnittlichen Eigenkapitals in der<br />
Periode, annualisiert.<br />
**) Berechnet auf Basis des gewogenen Mittelwertes der im Umlauf<br />
befindlichen Aktien von 25.447.618 per 30. Sept. 2006 und 25.815.511<br />
per 30. Sept. 2005 gemäß IFRS Vorschriften.<br />
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<strong>Quartalsbericht</strong> <strong>02</strong> 2006/07 AT&S 11
AT&S Austria Technologie &<br />
Systemtechnik Aktiengesellschaft<br />
Fabriksgasse 13<br />
8700 Leoben<br />
Österreich<br />
www.ats.net<br />
Living Structures<br />
© Max Frey