Businessplan

Urlaub im eigenen Land liegt weiterhin im Trend:
In der globalisierten Welt ist wieder gefragt, was nah ist.
Und immer mehr Deutsche suchen in ihrem Urlaub
Abgeschiedenheit und Stille – möglichst an einem kleinen, schönen und
überschaubaren Ort.
• Der Anteil an Stadtliebhabern nimmt weiterhin zu: Jede fünfte
Urlaubsmöglichkeit (20,1 %) befindet sich inzwischen in einer
innerstädtischen oder zumindest zentrumsnahen Lage. Unter den
Metropolregionen wird insbesondere Berlin stark nachgefragt (4,5 % aller
Objekte in Deutschland)

Das SEEminarhaus verfügt über :
- 5 DZ mit D/WC
- 5 EZ mit D/WC
- 18 DZ mit D/WC auf dem Flur
Preise p.P. EZ : 59 €
DZ : 42,50 €
Seminarräume
- R 1 mit 120 qm / 80 Personen 240 €/Tag
- R 2 mit 60 qm / 60 Personen 120 €/Tag
- R 3 im OG mit 26 qm / 20 Personen 60 €/Tag
- R4 mit 18 qm / 10 Personen 30 €/Tag
Verpflegung :
Standart : 19 € p.P.
Business : 29 € p.P.
Es wird eine optimale Ausnutzung angestrebt, d.h. :
- Vermietung des Tagungszentrums Montag – Freitag
- Vermietung der Ferienzimmer Freitag – Montag
- Zusätzlich Vermietung Tagungszentrum mit Zimmer
- Einnahmen aus Veranstaltungen

Die Buchungen, Organisation der Veranstaltungen und Objektmarketing
Erfolgen durch das Buchungsbüro in Berlin.
Die verwendete Vermietungssoftware ist sowohl in Berlin als auch im
Objekt einsehbar bzgl. Vermietungsstand, Veranstaltungen, Personalbedarf,…

Kalkulation Zimmer :
Um die Zimmerauslastung eines Betriebs zu berechnen wird die
Gesamtanzahl der verfügbaren Zimmer/Betten mit den
Öffnungstagen im Jahr multipliziert und anschließend die
tatsächlichen Übernachtungen mit 100 multipliziert und durch die
Gesamtkapazität (100%) dividiert. Das Ergebnis bezeichnet dann die
Auslastung in %, auch Frequenz genannt
Das SEEminarhaus hat 28 Zimmer und 330 Öffnungstage
28 Zimmer x 350 d = 9.800 Zimmer/Jahr.
Es können in einem „Geschäftsjahr“ also maximal 9.800 Zimmer verkauft
werden. Dies entspricht einer Auslastung von 100%.
Als durchschnittliche Belegung wird von 24 Wochen / 168 Tagen pro Jahr
ausgegangen. Das entspräche hier 48 % Auslastung pro Jahr.
EZ und DZ zu gleichen Teilen :
EZ : 84 Tage x 59 € = 4.956 €
DZ : 84 Tage x 2 x 42,50 € = 7.140 €
_________
12.096 €
Bei durchschnittliche Belegung wird von 40 Wochen / 210 Tagen pro Jahr
ausgegangen. Das entspräche hier 60 % Auslastung pro Jahr.
EZ und DZ zu gleichen Teilen :
EZ : 120 Tage x 59 € = 7.080 €
DZ : 120 Tage x 2 x 42,50 € = 10.200 €
_________
Gesamt :
17.280 € p.a. / 1.440 € p.m.

Tagungszentrum :
Angenommene Auslastung mit anfangs 25 % = 80 Tage
Durchschnittliche Vermietung :
R 1 davon 50 % also 40 Tage x 240 € = 9.600 €
R 2 davon 30 % also 24 Tage x 120 € = 2.880 €
R 3 davon 10 % also 8 Tage x 60 € = 480 €
R 4 davon 10 % also 8 Tage x 30 € = 240 €
Gesamt : 13.200 €
Gesamt mit Zimmervermietung :
30.480 € p.a. / 2.540 € p.m.
Einnahmen aus Verpflegung mit durchschnittlich 15 Personen:
Standard / Business je anteilig 50 % :
Standard 40 Tage x 19 € x 15 Pers. = 11.400 €
Business 40 Tage x 29 € x 15 Pers. = 17.400 €
Gesamt : 28.800 €
Gesamt mit Vermietung Zimmer / Seminarräume
59.280 € p.a. / 4.940 € p.m.
Einnahmen ca. 60.000 € p.a. / 5.000 € p.m.

Kosten :
- Personal 1 x 10 €/h x nur 4 h/Tag angenommen x 210 Tage = 8.400 €
- Strom / Wasser angenommen 12.000 € p.a. 12.000 €
- Wareneinkauf 210 Tage Zimmer inkl. FS mit EK 5 € = 10.50 €
80 Tage Tagung inkl. Verpflegung mit EK 10 € = 12.000 €
-
- Grundsteuer angenommen 3.000 € p.a. 3.000 €
- Versicherungen angenommen 3.000 € p.a. 3.000 €
Gesamt bereits : 40.000 €
Einnahmen : 60.000 €
Saldo :
20.000 € p.a. : 2 Betreiber = je 10.000 € p.a /p.m. 833 € brutto
833 € abzgl. Est 25 % = 625 € p.m. = Stundenlohn 3,25 €
Abzüglich notwendiger Rücklagen ist von keiner Möglichkeit der Vergütung auszugehen
und ist damit wirtschaftlich gesehen nicht rentabel.
Da die Fixkosten unverändert bleiben müssen Wege der Erhöhung der Vermietungen
gesucht werden und weitere Einnahmen erschlossen werden.

Vorschläge für weitere Einnahmen :