Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Wolfhagen für das ...
24.12.2012 • Aufrufe
Teilen Einbetten Melden

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Wolfhagen für das ...

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Wolfhagen für das ...

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Wolfhagen für das ...

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN
ePAPER LESEN
ePAPER HERUNTERLADEN
wolfhagen.de

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

JETZT STARTEN

<strong>Haushaltssatzung</strong><br />

<strong>und</strong><br />

<strong>Haushaltsplan</strong><br />

<strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Wolfhagen</strong><br />

<strong>für</strong> <strong>das</strong> Haushaltsjahr<br />

2012<br />

BESCHLUSS DER STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG<br />

VOM 01.03.2012<br />

-- Seite 1 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

-- Seite 2 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

<strong>Haushaltssatzung</strong><br />

DER STADT WOLFHAGEN<br />

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2012<br />

1. <strong>Haushaltssatzung</strong><br />

Aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> §§ 114a ff <strong>der</strong> Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in <strong>der</strong> Fassung<br />

vom 01.04.2005 (GVBI. I S. 142) zuletzt geän<strong>der</strong>t durch Gesetz vom 14.12.2006<br />

(GVBI. I S. 666) hat die <strong>Stadt</strong>verordnetenversammlung am 01.03.2012 folgende<br />

<strong>Haushaltssatzung</strong> beschlossen:<br />

§ 1<br />

Der <strong>Haushaltsplan</strong> <strong>für</strong> <strong>das</strong> Haushaltsjahr 2012 wird<br />

im Ergebnishaushalt<br />

im ordentlichen Ergebnis<br />

mit dem Gesamtbetrag <strong>der</strong> Erträge auf 23.820.226,- EUR<br />

mit dem Gesamtbetrag <strong>der</strong> Aufwendungen auf 25.013.148,- EUR<br />

im außerordentlichen Ergebnis<br />

mit dem Gesamtbetrag <strong>der</strong> Erträge auf 3.200,- EUR<br />

mit dem Gesamtbetrag <strong>der</strong> Aufwendungen auf 70.208,- EUR<br />

mit einem Fehlbetrag von 1.259.930,- EUR<br />

im Finanzhaushalt<br />

mit dem Saldo aus den Einzahlungen <strong>und</strong> Auszahlungen<br />

aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit auf - 80.497,- EUR<br />

<strong>und</strong> dem Gesamtbetrag <strong>der</strong><br />

festgesetzt.<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf -1.750.630,- EUR<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 4.382.177,- EUR<br />

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.631.547,- EUR<br />

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.159.405,- EUR<br />

mit einem Fehlbetrag von 1.472.142,- EUR<br />

-- Seite 3 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

§ 2<br />

Der Gesamtbetrag <strong>der</strong> Kredite, <strong>der</strong>en Aufnahme im Haushaltsjahr 2012 zur<br />

Finanzierung von Investitionen <strong>und</strong> Investitionsför<strong>der</strong>ungsmaßnahmen<br />

erfor<strong>der</strong>lich ist, wird auf 2.631.547,- EUR festgesetzt.<br />

§ 3<br />

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2012 zur<br />

Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren <strong>für</strong> Investitionen <strong>und</strong><br />

Investitionsför<strong>der</strong>ungsmaßnahmen wird auf 834.000,- EUR festgesetzt.<br />

§ 4<br />

Der Höchstbetrag <strong>der</strong> Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2012 zur<br />

rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,<br />

wird auf 11.000.000,- EUR festgesetzt.<br />

§ 5<br />

Die Steuersätze <strong>für</strong> die Gemeindesteuern werden <strong>für</strong> <strong>das</strong> Haushaltsjahr wie<br />

folgt festgesetzt:<br />

1. Gr<strong>und</strong>steuer<br />

a) <strong>für</strong> land- <strong>und</strong> forstwirtschaftliche Betriebe (Gr<strong>und</strong>steuer A) auf 320 v.H.<br />

b) <strong>für</strong> Gr<strong>und</strong>stücke (Gr<strong>und</strong>steuer B) auf 330 v.H.<br />

2. Gewerbesteuer auf 380 v.H.<br />

§ 6<br />

Es gilt <strong>der</strong> von <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong>verordnetenversammlung als Teil des<br />

<strong>Haushaltsplan</strong>s beschlossene Stellenplan.<br />

§ 7<br />

Über- <strong>und</strong> außerplanmäßige Aufwendungen <strong>und</strong> Auszahlungen im Sinne des §<br />

114g HGO sind aufgr<strong>und</strong> ihres Umfangs <strong>und</strong> Bedeutung erheblich, wenn sie im<br />

Einzelfall die Wertgrenze von 15.000,00 Euro je Budget <strong>und</strong> Sachkonto übersteigen<br />

bzw. wenn eine Ansatzüberschreitung von mehr als 50% je Budget <strong>und</strong> Sachkonto<br />

gegeben ist.<br />

Die Zuständigkeit zur Entscheidung über die Leistung von überplanmäßigen<br />

Aufwendungen <strong>und</strong> Auszahlungen wird bei einer Mittelüberschreitung von bis zu<br />

50%, max. bis zu 15.000,00 EUR je Budget <strong>und</strong> Sachkonto bzw. bei einer<br />

außerplanmäßigen Aufwendung <strong>und</strong> Auszahlung bis zu 15.000,00 EUR auf den<br />

Magistrat übertragen.<br />

-- Seite 4 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

§ 8<br />

Je<strong>der</strong> Teilhaushalt bildet ein Budget. Ausgenommen hiervon sind die Personal- <strong>und</strong><br />

Versorgungsaufwendungen, die Abschreibungen sowie die Unterhaltungs- <strong>und</strong><br />

Bewirtschaftungskosten <strong>der</strong> städtischen Liegenschaften.<br />

Die Personalaufwendungen Kontenklasse 62, 63, 640-643, 647-649, 65 sowie die<br />

Versorgungsaufwendungen Kontenklasse 644-646 bilden ein eigenes Budget.<br />

Die Unterhaltungs- <strong>und</strong> Bewirtschaftungskosten <strong>der</strong> Kontenklasse 605-606, 608, 616,<br />

617, 690 bilden ein eigenes Budget.<br />

Die Abschreibungen <strong>der</strong> Kontenklasse 662 bzw. <strong>der</strong> Erträge aus Son<strong>der</strong>posten <strong>der</strong><br />

Kontenklasse 546 bilden ein eigenes Budget.<br />

Die Zuständigkeit zur Entscheidung über Mittelverschiebungen innerhalb eines<br />

Teilhaushaltes / Budget, sofern <strong>der</strong> Betrag 15.000,-€ übersteigt <strong>und</strong> über<br />

Mittelverschiebungen zwischen Teilhaushalten / Budgets bis zu 15.000,-€ wird auf den<br />

Magistrat übertragen.<br />

Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets können zur Deckung von<br />

Mehraufwendungen des gleichen Budgets gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO herangezogen<br />

werden. Min<strong>der</strong>erträge sind im Budget auszugleichen.<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von<br />

Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit zur<br />

Entscheidung über die Verwendung von Aufwendungen <strong>für</strong> Investitionsauszahlungen<br />

von mehr als 15.000,-€ bis zu 50.000,-€ wird auf den Magistrat übertragen.<br />

Mittel aus den Budgets sind gr<strong>und</strong>sätzlich in <strong>das</strong> nächste Haushaltsjahr übertragbar.<br />

Die Mittelübertragung bedarf <strong>der</strong> Zustimmung des Magistrates.<br />

<strong>Wolfhagen</strong>, den 14.3.2012<br />

__________________________<br />

Schaake<br />

Bürgermeister<br />

-- Seite 5 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

-- Seite 6 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

Tabellenteil mit Finanzplanung<br />

<strong>und</strong><br />

Investitionsprogramm<br />

2011-2015<br />

Nr. Bezeichnung Seite<br />

1 Gesamtergebnishaushalt 5<br />

3 Gesamtfinanzhaushalt 7 – 8<br />

4 Investitionsprogramm 9 – 16<br />

5 Produktbereich 1 17 – 36<br />

6 Produktbereich 2 37 – 52<br />

7 Produktbereich 4 53 – 62<br />

8 Produktbereich 5 63 – 72<br />

9 Produktbereich 6 73 – 88<br />

10 Produktbereich 8 89 – 98<br />

11 Produktbereich 9 99 – 104<br />

12 Produktbereich 10 105 – 114<br />

13 Produktbereich 11 115 – 122<br />

14 Produktbereich 12 123 – 136<br />

15 Produktbereich 13 137 – 152<br />

16 Produktbereich 14 153 – 158<br />

17 Produktbereich 15 159 – 178<br />

18 Produktbereich 16 179 – 186<br />

19 Querschnitt Ergebnishaushalt 187 – 190<br />

20 Mittelfristige Ergebnisplanung 191 – 192<br />

21 Mittelfristige Finanzplanung 193<br />

-- Seite 7 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

-- Seite 8 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

Gesamtergebnishaushalt<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 9 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.173.585 -647.727 -799.216 -806.569 -806.569 -806.569<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

05 Steuern steuerähnl.<br />

Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.<br />

-3.841.387 -4.530.940 -5.043.160 -5.046.610 -5.050.260 -5.053.560<br />

-142.021 -193.025 -197.665 -210.665 -204.165 -187.665<br />

-9.567.664 -9.963.500 -10.887.000 -11.266.000 -11.698.000 -12.070.000<br />

06 Erträge aus Transferleistungen -282.083 -290.000 -335.000 -305.000 -312.000 -319.000<br />

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zweck<br />

e u.allg.Uml.<br />

08 Ertr.a.Aufl.v.Son<strong>der</strong>p.a.Inv.zuw.zusch.u.-Beitr.<br />

-3.814.495 -6.019.623 -4.128.170 -4.093.418 -4.183.418 -4.283.418<br />

-1.300.447 -1.451.505 -1.453.605 -1.456.005 -1.417.423<br />

09 Sonstige ordentliche Erträge -618.421 -985.120 -642.610 -643.924 -639.081 -619.031<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-19.439.655 -23.930.382 -23.484.326 -23.825.791 -24.349.498 -24.756.666<br />

11 Personalaufwendungen 6.029.774 6.396.968 6.528.668 6.646.532 6.757.901 6.842.219<br />

12 Versorgungsaufwendungen 573.317 553.200 580.808 583.049 585.334 588.010<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

3.646.281 6.449.722 4.634.785 4.535.434 4.329.089 4.304.879<br />

14 Abschreibungen 2.470.903 2.850.001 2.871.742 2.875.259 2.844.587<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml<br />

.verpfl.<br />

2.050.076 2.435.785 2.139.630 2.082.930 2.083.230 2.083.450<br />

6.765.279 6.914.247 7.544.688 7.570.000 7.689.500 7.742.000<br />

17 Transferaufwendungen 9.585 12.860 12.610 12.610 12.610 12.610<br />

18 Sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

16.042 17.771 17.218 17.218 17.218 17.128<br />

19.090.354 25.251.456 24.308.408 24.319.515 24.350.141 24.434.883<br />

-349.301 1.321.074 824.082 493.724 643 -321.783<br />

21 Finanzerträge -239.759 -291.200 -335.900 -334.900 -334.900 -334.900<br />

22 Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 633.465 691.740 704.740 705.240 715.740 716.440<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

393.706 400.540 368.840 370.340 380.840 381.540<br />

44.405 1.721.614 1.192.922 864.064 381.483 59.757<br />

25 Außerordentliche Erträge -40.030 -2.800 -3.200 -5.700 -200 -10.200<br />

26 Außerordentliche Aufwendungen 11.446 70.208<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

-28.584 -2.800 67.008 -5.700 -200 -10.200<br />

15.821 1.718.814 1.259.930 858.364 381.283 49.557

-- Seite 10 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

Gesamtfinanzhaushalt<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

01 geplantes Jahresergebnis des<br />

Ergebnishaushaltes<br />

02 +/- Abschreibungen /<br />

Auschreibungen auf Gegenstände<br />

des Anlagevermögens<br />

03 - Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von<br />

SOPO <strong>für</strong> erhaltene<br />

Investitionszuw.u-zuschüsse<br />

04 +/- Zunahme/Abnahme von<br />

Rückstellungen<br />

05 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem<br />

Abgang des Anlagevermögens<br />

06 +/- sonstige nicht zahlungswirks.<br />

Aufwend. u Erträge (einschl.<br />

außerordentl.)<br />

07 -/+ Zu-/Abnahme <strong>der</strong> Vorräte, <strong>der</strong><br />

Ford. sowie an<strong>der</strong>er Aktiva<br />

08 +/- Zu-/Abnahme <strong>der</strong><br />

Verbindlichkeiten sowie an<strong>der</strong>er<br />

Passiva<br />

09 Finanzmittelfluss aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 Einz. aus Investitionszuweis. <strong>und</strong><br />

–zuschüssen sowie aus<br />

Investitionsbeiträgen<br />

11 + Einz. aus Abgängen von<br />

Gegenständen des<br />

Sachanlageverm. <strong>und</strong> des<br />

immat.AV<br />

12 - Auszahlungen <strong>für</strong> Investitionen in<br />

<strong>das</strong> Sachanlagevermögen <strong>und</strong><br />

immat. Anlagever.<br />

davon: Auszahlungen <strong>für</strong> aktivierte<br />

Investitionszuweisungen <strong>und</strong> -<br />

zuschüsse<br />

13 + Einzahlungen aus Abgängen von<br />

Gegenständen des<br />

Finanzanlagevermögens<br />

davon: Einzahlungen aus <strong>der</strong><br />

Tilgung von gewährten Krediten<br />

14 - Auszahlungen <strong>für</strong> Investitionen in<br />

<strong>das</strong> Finanzanlagevermögen<br />

davon: Auszahlungen aus <strong>der</strong><br />

Gewährung von Krediten<br />

15 Finanzmittelfluss aus<br />

Investitionstätigkeit (Positionen<br />

10 bis 14)<br />

16 Einzahlungen aus <strong>der</strong> Aufnahme<br />

von Krediten <strong>und</strong> <strong>der</strong> Begebung<br />

von Anleihen<br />

17 - Auszahlungen aus <strong>der</strong> Tilgung<br />

von Krediten <strong>und</strong> Anleihen<br />

18 Finanzmittelfluss aus<br />

Finanzierungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 11 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-15.821 -1.718.814 -1.259.930 -858.364 -381.283 -49.557<br />

0 2.470.903 2.850.001 2.871.742 2.875.259 2.844.587<br />

0 -1.300.447 -1.451.505 -1.453.605 -1.456.005 -1.417.423<br />

0 -371.370 -10.773 -7.293 -2.450 17.550<br />

-5.656 -1.800 -3.000 -5.500 0 -10.000<br />

0 0 0 0 0 0<br />

-726.913 62.040 20.290 20.290 -92.500 -92.500<br />

7.205 -225.580 -225.580 -225.580 0 0<br />

-741.185 -1.085.068 -80.497 341.690 943.021 1.292.657<br />

541.892 1.330.118 1.616.130 2.323.010 1.467.000 284.800<br />

130.625 72.000 63.000 65.500 60.000 70.000<br />

-3.668.870 -4.339.585 -4.382.177 -4.065.683 -3.224.683 -1.231.683<br />

-220.426 -237.975 -94.077 -62.183 -62.183 -62.183<br />

12.593 5.300 71.500 71.500 71.500 71.500<br />

12.593 3.500 71.500 71.500 71.500 71.500<br />

-701.472 -360.000 0 0 0 0<br />

-701.472 -360.000 0 0 0 0<br />

-3.685.231 -3.292.167 -2.631.547 -1.605.673 -1.626.183 -805.383<br />

4.265.001 3.265.227 2.631.547 1.605.673 1.626.183 805.383<br />

-897.097 -1.090.197 -1.159.405 -1.187.405 -1.218.405 -1.263.405<br />

3.367.904 2.175.030 1.472.142 418.268 407.778 -458.022

Gesamtfinanzhaushalt<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

(Positionen 16 + 17)<br />

19 Finanzmittelüberschuss/Finanzm<br />

ittelfehlbedarf des<br />

Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)<br />

20 Voraussichtlicher<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

21 Voraussichtlicher<br />

Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 12 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-1.058.512 -2.202.205 -1.239.902 -845.715 -275.384 29.252<br />

0 0 0 0 0 0<br />

-1.058.512 -2.202.205 -1.239.902 -845.715 -275.384 29.252

Investitionen<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Invest.Nr./Bezeichnung<br />

012010/001 Beschaff. Einrichtung /<br />

Mobiliar / EDV<br />

012010/005 Erwerb Software:<br />

Dokumentenmanagement<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Finanzplan<br />

2013<br />

-- Seite 13 von 197 --<br />

Finanzplan<br />

2014<br />

Finanzplan<br />

2015<br />

-7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000<br />

-20.000 -20.000<br />

Verpflich<br />

tungs-<br />

Ermächti<br />

gungen<br />

Erläuterungen:<br />

Invest.nr.:012010/005 - Die <strong>für</strong> 2012 vorgesehenen Mittel <strong>für</strong> <strong>das</strong> Dokumentenmenagement werden erst in 2013 benötigt<br />

<strong>und</strong> deshalb neu veranschlagt.<br />

012010/006 Beschaffung EDV-<br />

Hardware + Software<br />

012010/007 Beschaffung<br />

Dienstwagen f. Verwaltung<br />

012010/008 Verwaltungsgeb. Energ.<br />

San. 2. BA<br />

012010/009 Rathaus.: Umgestaltung<br />

Wartebereich Bürgerservice<br />

012010/K01 Verwaltungsgebäude -<br />

Energ.San.-Konjkt.Progr.<br />

013010/001 Beschaffung bew.<br />

Anlagevermögen<br />

013010/003 Beschaffung Software<br />

digit.Rechnungswesen<br />

-77.000<br />

-28.000<br />

-120.000 -60.000<br />

-10.000<br />

217.401 -2.416 -2.416 -2.416 -2.416<br />

-5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000<br />

-27.150 -10.000<br />

Erläuterungen:<br />

Invest.nr.: 013010/003: Beschaffung Software Finanzverw. -<br />

- Software f. digit. Rechnungsbearbeitung - Ansatz 30.000,-€(HH-Ansatz 2011:20T€ + Ansatz2012:10T€)<br />

- Beschaffung kann erst in 2012 umgesetzt werden.<br />

016030/001 Beschaffung Gerät -<br />

Technischer Außendienst<br />

016030/002 Kauf Kleinschlepper<br />

Techn.Außendienst<br />

016030/003 Kauf 2 Doppelkabinen +<br />

1 Pritsche - techn.Außend.<br />

016030/004 Kauf LKW +<br />

Ausstattung - Techn.Außend.<br />

021020/001<br />

Bewegl.Anlagevermögen-Wahlamt<br />

022010/002 Beschaff. bewegl.<br />

Anlageverm.- Ordnungsamt<br />

-20.000 -8.500 -3.500 -20.000 -3.500<br />

-60.000<br />

-65.000<br />

-135.000<br />

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -500<br />

-2.135 -11.500 -2.500 -2.500 -2.500<br />

Erläuterungen:<br />

Invest.Nr.022010/002 - bew.Anl.verm.-Ordnungsamt: Auswertungssoftware <strong>für</strong> mobile Verkehrsmessungen 8.000,-€<br />

022030/001 Beschaff. bewegl.<br />

Anlageverm.-Bürgerservice<br />

Erläuterungen:<br />

Invest.nr.022030/001: Ausstattung Foyer Bürgerservice = 2.900€<br />

022040/002 Beschaff. bewegl.<br />

Anlageverm.-Standesamt<br />

023001/001 Verkauf Fw AltFahrzeug 12.000<br />

023001/003<br />

Ausrüstungsgegenstände Fw<br />

023001/004 Beschaffung<br />

geringwertiger Wirtschaftsgüter<br />

023001/009 Umstellung <strong>der</strong> Fw auf<br />

Digitalfunk<br />

-6.500 -2.900 -1.500 -1.500 -1.500<br />

-30.165 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500<br />

-71.500 -32.300 -41.500 -41.500 -41.500<br />

-10.000<br />

-334.000 -334.000<br />

Stand: 01.03.2012

Investitionen<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Invest.Nr./Bezeichnung<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Finanzplan<br />

2013<br />

-- Seite 14 von 197 --<br />

Finanzplan<br />

2014<br />

Finanzplan<br />

2015<br />

023001/011 Löschwasserversorgung -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500<br />

023001/012 Kauf LöschFz - Fw<br />

Nothfelden - TSF-W<br />

023001/013 Kauf LöschFz -<br />

Drehleiter<br />

023001/014 Kauf<br />

Schlauchpflegeanlage FwStützpunkt<br />

061510/001<br />

Bewegl.Anlagevermögen-<br />

Jugendpflege<br />

062010/001 Beschaff.bewegl.<br />

Anlageverm. Kiga Lndgrf.str.<br />

062010/003 Beschaff.bewegl.<br />

Anlageverm.Kiga Liemecke<br />

062010/005 Beschaff.bewegl.<br />

Anlageverm.Kiga Raiffeisenw.<br />

062010/007 Beschaff.bewegl.<br />

Anlageverm.Kiga Istha<br />

062010/009 Beschaff.bewegl.<br />

Anlageverm.Kiga <strong>Stadt</strong>h.<br />

062020/K01 Kiga Landgrafenstr.<br />

Energ.San.-Konjkt.Progr.1+2<br />

-80.000<br />

-72.000<br />

-650.000<br />

-2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000<br />

-4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000<br />

-3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000<br />

-2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000<br />

-2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000<br />

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000<br />

-110.401 13.599 18.599 -1.401 -1.401<br />

Verpflich<br />

tungs-<br />

Ermächti<br />

gungen<br />

Erläuterungen:<br />

Investnr.062020/K01: Saldo= Landeszuw.Konj.pakt 15T€ abzügl.Tigungszuschuss Land 1.167€ + 267€ Tilgung Son<strong>der</strong>invest.programm<br />

062020/K02 Kiga Istha-Umbau<br />

+ Energ.San. Konjunkturpakt<br />

-256.820 32.000 50.000<br />

Erläuterungen:<br />

Invest.nr. 062020/K02: Landeszuwendung Konjunkturpakt = 32.000,-€<br />

062020/K03 Kiga Liemecke -Umbau<br />

Energ. San. Konjunkturpakt<br />

-415.400 20.000 100.000<br />

Erläuterungen:<br />

Invest.nr. 062020/K03: Landeszuwendung Konjunkturpakt = 20.000,-€<br />

064010/001 Beschaffung<br />

Spielgeräte<br />

082010/002 Sportgeb.<br />

Altenhasungen - Kanalanschluss<br />

082010/K01 Sportgebäude<br />

Liemecke -<br />

Energ.San.-Konjkt.Progr.<br />

-10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000<br />

-15.000<br />

Erläuterungen:<br />

zu Invest.nr. 082010/K01 - Tilgung des Landesdarlehen<br />

082020/001 Beschaff.bewegl.<br />

Anlageverm. Erlebnisbad<br />

082020/003 Beschaff.<br />

bewegl.Anlageverm. SB Nie<strong>der</strong>els.<br />

082020/004 Erneuerung<br />

Filtertechnik Schwimmbad NE<br />

082020/005 Behin<strong>der</strong>tengerechter<br />

Zugang z.Erlebnisbad WOH<br />

091010/003 Landeszuw. Aktive<br />

Kernbereiche<br />

-568 -568 -568 -568 -568<br />

-24.800 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000<br />

-2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000<br />

-14.000<br />

-8.000<br />

140.000 43.000<br />

Erläuterungen:<br />

Invest.nr.091010/003 Landeszuw. -Aktive Kernbereiche - f. Umbau Kulturladen<br />

Stand: 01.03.2012

Investitionen<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Invest.Nr./Bezeichnung<br />

091010/004 Investitionen -Aktive<br />

Kernbereiche<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

-223.000 -70.000<br />

Finanzplan<br />

2013<br />

Erläuterungen:<br />

zu Investnr.091010/004 - Aktive Kernbereiche - Gehfre<strong>und</strong>liche Innenstadt - 70.000,-<br />

101010/001 Beschaff.<br />

bewegl.Anlageverm. Bauverw.<br />

103010/001 Zuschüsse f. private<br />

Denkmalschutzmaßnahmen<br />

111010/002 Investitionen KA<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

111010/005 Investitionen KA<br />

Nie<strong>der</strong>elsungen<br />

111010/007 Investitionen KA<br />

Viesebeck<br />

111010/008 Investitionen KA<br />

Gasterfeld<br />

111010/009 Beschaff. bew.<br />

Anlagevermögen - Abwasser<br />

111010/010 Kanalhausanschlüsse<br />

Gesamtstadt<br />

-- Seite 15 von 197 --<br />

Finanzplan<br />

2014<br />

Finanzplan<br />

2015<br />

-5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000<br />

-30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000<br />

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000<br />

-500 -500 -500 -500 -500<br />

-500 -500 -500 -500 -500<br />

-500 -500 -500 -500 -500<br />

-8.140<br />

-20.000 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000<br />

111010/011 Kanalsanierung -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000<br />

111010/012 Kanalbau - Lange Str.<br />

Wenigenhasungen<br />

111010/013 Kanalbau<br />

Pommernanlage<br />

-65.000<br />

-145.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000<br />

Erläuterungen:<br />

Investnr.111010/013 Kanalbau Pommernanlage - Kanalsanierung; Kanalneubau; Stilllegung Abwassereinrichtungen<br />

111010/016 RÜ Brün<strong>der</strong>sen -<br />

Einbau Elektroschieber<br />

111010/023 Kanalbau Hardtstraße<br />

STT Altenhasungen<br />

121010/004 Fuß- <strong>und</strong> Radweg -<br />

Ippinghausen<br />

121010/007 Ankauf von<br />

Straßenflächen<br />

121010/009 Beschaff.<br />

bewegl.Anlageverm.-Straßen<br />

121010/013 Fußgängerweg<br />

Nie<strong>der</strong>elsunger Straße - Nothfelden<br />

-10.000<br />

-4.555<br />

-265.000<br />

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000<br />

-2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000<br />

Verpflich<br />

tungs-<br />

Ermächti<br />

gungen<br />

-15.000 -15.000 -29.000<br />

Erläuterungen:<br />

Investnr.121010/013 Ausbau Gehweg Nie<strong>der</strong>elsunger Str.: Baukosten 29T€ abz.Straßenbeitrag 14T€ = Investitionhöhe 15T€; VE 2013<br />

121010/018 Straßenausbau -<br />

Wiesetalstr.- Viesebeck<br />

-50.000 -100.000<br />

Erläuterungen:<br />

Investnr.121010/018 Ausbau Wiesentalstraße VB: Investitionhöhe 50T€ = Saldo Baukosten 100T€ abz.Straßenbeitrag 50T€<br />

Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen über dessen Aufhebung <strong>der</strong> Haupt- <strong>und</strong> Finanzausschuss<br />

nach Vorlage <strong>der</strong> neuen Straßenbauprioritätenliste entscheidet.<br />

121010/019 Straßenausbau -Lange<br />

Straße 3.BA-Wenigenhasungen<br />

-55.000<br />

Erläuterungen:<br />

Investnr.121010/019 Ausbau Lange Str.,3.BA: Investitionhöhe 55T€ = Saldo Baukosten 110T€ abz.Straßenbeitrag 55T€<br />

121010/020 Straßenausbau -<br />

Forststraße-Wenigenhasungen<br />

-10.000 -36.000 -72.000<br />

Stand: 01.03.2012

Investitionen<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Invest.Nr./Bezeichnung<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Finanzplan<br />

2013<br />

-- Seite 16 von 197 --<br />

Finanzplan<br />

2014<br />

Finanzplan<br />

2015<br />

Verpflich<br />

tungs-<br />

Ermächti<br />

gungen<br />

Erläuterungen:<br />

Investnr.121010/020 Ausbau Forststr.: Baukosten 72T€ abz.Straßenbeitrag 36T€ = Investitionhöhe 36T€<br />

Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen über dessen Aufhebung <strong>der</strong> Haupt- <strong>und</strong> Finanzausschuss<br />

nach Vorlage <strong>der</strong> neuen Straßenbauprioritätenliste entscheidet.<br />

121010/024 Straßenausbau Hans<br />

Staden Str. WOH<br />

-175.000 50.000 97.900<br />

Erläuterungen:<br />

Investnr.121010/024 Ausbau Hans-Staden-Str.: Auszahlung bewilligter GVFG-Zuwendung erst 2012 + 2013<br />

121010/026 Straßenausbau<br />

Pommernanlage<br />

-197.000<br />

Erläuterungen:<br />

Invest.nr.121010/026 Straßenausbau Pommernanlage - Der Ansatz 2011 ist mit einem Sperrvermerk versehen<br />

über dessen Aufhebung <strong>der</strong> Haupt- <strong>und</strong> Finanzausschuss nach Vorlage entsprechen<strong>der</strong> Planungsunterlagen entscheidet.<br />

121010/029 Straßenausbau<br />

Gesamtstadt<br />

-200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000<br />

Erläuterungen:<br />

Erläuterung zu Invest.nr.: 121010/029 - Straßenausbau Gesamtstadt - Der Haushaltsansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen,<br />

über dessen Aufhebung <strong>der</strong> Haupt- <strong>und</strong> Finanzausschuss nach Vorlage von Planungsunterlagen entscheidet.<br />

121010/038 Gehweg Hans-Staden-<br />

Str.zw.Ritter-/Teichbergst<br />

-125.000<br />

Erläuterungen:<br />

Investnr.121010/038 Gehweg Hans-Staden-Str.: Investitionhöhe 125.000€ = Saldo Baukosten 250T€ abz.Straßenbeitrag 125T€<br />

121010/039 Straßenausbau<br />

Kur<strong>für</strong>stenstr.WOH<br />

-170.000<br />

Erläuterungen:<br />

Investnr.121010/039 Ausbau Kur<strong>für</strong>stenstr.: Investitionhöhe 170T€ = Saldo Baukosten 850T€ abz.Straßenbeitrag 425T€ <strong>und</strong> GVFG-<br />

ZUschuss 255T€<br />

121010/040 Straßenausbau<br />

Lynkerstr.WOH<br />

-170.000<br />

Erläuterungen:<br />

Investnr.121010/040 Ausbau Lynkerstr.: Investitionhöhe 169T€ = Saldo Baukosten 843T€ abz.Straßenbeitrag 421T€ <strong>und</strong> GVFG-Zuschuss<br />

253T€<br />

121010/041 Straßenausbau<br />

Siemensstraße / Bunsenstr.<br />

-162.000<br />

Erläuterungen:<br />

Investnr.121010/041 Ausbau Siemensstr./Bunsenstr.: Investitionhöhe 162T€ = Saldo Baukosten 810T€ abz.Straßenbeitrag 405T€ + GVFG-<br />

Zuschuss 243T€<br />

121010/042 Straßenausbau<br />

Liemeckestr.<br />

-185.500<br />

Erläuterungen:<br />

Investnr.121010/042 Ausbau Liemeckestr.: Investitionhöhe 37T€ = Saldo Baukosten 186T€ abz.Straßenbeitrag 93T€ + 56T€ GVFG-Zuschuss<br />

121010/043 Gehwegausbau<br />

Hardtstr. + Heerstr. AH<br />

-10.000 -37.500<br />

Erläuterungen:<br />

Investnr.121010/043 Ausbau Gehweg Hardtstr.+ Heerstraße<br />

Saldo Baukosten =285T€ abz.Straßenbeitrag 142T€ + 105T€ GVFG-ZUschus = Investitionhöhe 38T€<br />

121010/050 Ausbau <strong>der</strong> Straße - Am<br />

Anger - Altenhasungen<br />

Erläuterungen:<br />

121010/052 Straßenausbau -Isthaer<br />

Weg - BR<br />

-17.000<br />

-57.500<br />

Stand: 01.03.2012

Investitionen<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Invest.Nr./Bezeichnung<br />

Erläuterungen:<br />

121010/053 Straßenausbau -<br />

Parrschüre - IS<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-5.000<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Finanzplan<br />

2013<br />

Erläuterungen:<br />

Ausbau Parrschüre: Baukosten 32T€, davon 16T€ Beiträge = Saldo Investition 16T€<br />

121010/054 Straßenausbau -Joh.-<br />

Wachenfeldstr.- NE<br />

-- Seite 17 von 197 --<br />

Finanzplan<br />

2014<br />

Finanzplan<br />

2015<br />

Verpflich<br />

tungs-<br />

Ermächti<br />

gungen<br />

-80.000 -160.000<br />

Erläuterungen:<br />

Invest.nr.121010/054 Ausbau Joh.Wachenfeldstr.: Baukosten 160T€ abz. Str.Beitrag 80T€ = Invest.Summe / Eigenanteil 80T€<br />

Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen über dessen Aufhebung <strong>der</strong> Haupt- <strong>und</strong> Finanzausschuss<br />

nach Vorlage <strong>der</strong> neuen Straßenbauprioritätenliste entscheidet.<br />

121010/060 Ausbau Fußweg - Auf<br />

<strong>der</strong> Schanze GF<br />

121010/061 Gehwegausbau<br />

Hardtstr. bis Christiansweg<br />

-30.000 11.930 810<br />

-10.000 -4.000<br />

Erläuterungen:<br />

zu 121010/061 - Gehwegneubau v. Hardtstr. bis Christiansweg: Baukosten 56T€ abz. 45€ Zuschuss = 21T€ Investitionskosten<br />

121010/062 Ausbau Bahnhofsstraße -70.000 -140.000<br />

Erläuterungen:<br />

zu 121010/062 - Straßenausbau Bahnhofsstraße: Baukosten140T€ abz. 70T€ Anliegerbeiträge = 70T€ Investitionskosten<br />

Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen über dessen Aufhebung <strong>der</strong> Haupt- <strong>und</strong> Finanzausschuss<br />

nach Vorlage <strong>der</strong> neuen Straßenbauprioritätenliste entscheidet.<br />

122010/001 Sanierung<br />

Straßenbeleuchtung - Gesamtstadt<br />

-170.000 -218.300 -68.700<br />

Erläuterungen:<br />

Erläuterung zu Investnr. 122010/001 - Sanierung Straßenbeleuchtung<br />

2012: Baukosten 347T€ abz. Son<strong>der</strong>posten <strong>der</strong> Zuwendung 128,7T€; 2013: Baukosten 114T€ abz. 45,3T€<br />

122020/001 Beschaffung<br />

Straßenkehrmaschine<br />

124010/001 Kostenbeteiligung<br />

RegioTram<br />

132010/001<br />

Hochwasserschutzmaßnahmen<br />

132010/002 Hochwasser-<br />

schutzmaßn.STT Ippingh.<br />

134010/001 Ökologisch Wirksame<br />

Maßnahmen<br />

135010/001 Brückensanierung<br />

Enlgelbrechtszerfeld VB<br />

-100.000<br />

-20.000 -31.894<br />

-106.650 -132.000 -14.000 -12.000 -3.000<br />

-54.600 -48.000 -5.000 -5.000 -2.000<br />

-8.000 -6.000 -8.000 -7.000 -6.000<br />

-80.000<br />

Erläuterungen:<br />

Gr<strong>und</strong>sanierung Brückenbauwerk - Engelbrechtszerfeld im STT VB<br />

Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen über dessen Aufhebung <strong>der</strong> Haupt- <strong>und</strong> Finanzausschuss<br />

nach Vorlage nach Vorlage einer erheblich kostengünstigeren Lösung entscheidet.<br />

135010/002 Neubau Brücke i.R.<br />

Flurbereinigung Istha<br />

-6.400<br />

Erläuterungen:<br />

Eigenanteil <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> am Neubau Brücke - Im Heimbach -<br />

135020/001 <strong>Stadt</strong>wald -<br />

Beschaff.bewegl.Anlagevermögen<br />

-1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500<br />

Stand: 01.03.2012

Investitionen<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Invest.Nr./Bezeichnung<br />

141010/003<br />

Beschaff.bewegl.Anlageverm.Umwel<br />

tmanagement<br />

151010/001 För<strong>der</strong>programm -<br />

Steigerung d.wirtsch.Attraktivität<br />

151010/002 Landeszuw. Konversion<br />

Pommernkaserne<br />

151010/004 Landeszuwendung f.<br />

Errichtung DSL-Netz in den STT<br />

151010/005 Zuschuss f. DSL-<br />

Netzausbau in STT<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Finanzplan<br />

2013<br />

-- Seite 18 von 197 --<br />

Finanzplan<br />

2014<br />

Finanzplan<br />

2015<br />

-10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000<br />

-27.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000<br />

100.000<br />

81.000<br />

-135.000<br />

151010/006 Info.Kästen in den STT -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500<br />

152010/003 Sanierung Bürgerhaus<br />

<strong>Stadt</strong>halle; 1.+ 3. BA<br />

Erläuterungen:<br />

152010/007 HDG Nie<strong>der</strong>elsungen -<br />

4. BA Heizung<br />

152010/008 Beschaffung<br />

bew.Anl.Verm. <strong>Stadt</strong>halle<br />

152010/009 Beschaffung<br />

bew.Anl.Verm.HDG NE<br />

152010/010 Beschaffung bew.<br />

Anlagev. DGH Altenhasungen<br />

152010/011 Neubau DGH<br />

Gasterfeld<br />

-160.000<br />

-68.097 -135.000<br />

-1.500<br />

-1.903<br />

-4.261<br />

-100.000<br />

Verpflich<br />

tungs-<br />

Ermächti<br />

gungen<br />

Erläuterungen:<br />

Invest.nr.152010/011 Neubau DGH Gasdterfeld: Baukosten 200T€ abz. Zuwendung Dorferneuerung 100T€ = Invest.Saldo /Eigenanteil<br />

Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen über dessen Aufhebung <strong>der</strong> Haupt- <strong>und</strong> Finanzausschuss<br />

nach Vorlage entsprechen<strong>der</strong> Planungs- <strong>und</strong> Ausführungsunterlagen entscheidet.<br />

152010/K01 <strong>Stadt</strong>halle - Energ.San.-<br />

Konjkt.Progr.<br />

152010/K02 <strong>Stadt</strong>halle, 2.BA,<br />

San.baul.Mängel-Kegelb.<br />

152010/K03 DGH Brün<strong>der</strong>sen -<br />

Energ.San.-Konjkt.Progr.<br />

152010/K04 HDG Nie<strong>der</strong>elsungen -<br />

Energ.San.-Konjkt.Progr.<br />

152010/K06 DGH Brün<strong>der</strong>sen -<br />

Umbau <strong>und</strong> Erweiterung<br />

152010/K07 DGH<br />

Wenigenhasungen -Umbau / Energ.<br />

San.<br />

-7.401 -8.901 -8.901 -8.901<br />

-834 -834 -834 -834<br />

-5.567 -5.567 -5.567 -5.567<br />

-8.334 -8.334 -8.334 -8.334 -8.334<br />

-5.567 -5.567 -5.567 -5.567<br />

-530.000 118.000<br />

Erläuterungen:<br />

Invest.nr.152010/K07 San. DGH Wenigenhasungen: Baukosten 830T€ abz. 80T€ Zuwend.Invest.Pakt <strong>und</strong> 220T€ Dorferneuerung =<br />

Invest.saldo<br />

Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk i.H. von 800T€ versehen über dessen Aufhebung <strong>der</strong> Haupt- <strong>und</strong><br />

Finanzausschuss<br />

nach Vorlage entsprechen<strong>der</strong> Planungs- <strong>und</strong> Ausführungsunterlagen entscheidet.<br />

152040/001 Verkauf von<br />

Gr<strong>und</strong>stücken<br />

152040/002 Ankauf von<br />

Gr<strong>und</strong>stücken<br />

152040/005 Energ. San. Wohnh.<br />

Schützeb. Str. 82<br />

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000<br />

-35.445 -60.000 -40.000 -40.000 -40.000<br />

-8.739<br />

Stand: 01.03.2012

Investitionen<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Invest.Nr./Bezeichnung<br />

152040/006 Umbau Kultur- <strong>und</strong><br />

Sozialzentrum(KuSZ)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Finanzplan<br />

2013<br />

-170.000 -215.000<br />

-- Seite 19 von 197 --<br />

Finanzplan<br />

2014<br />

Finanzplan<br />

2015<br />

Verpflich<br />

tungs-<br />

Ermächti<br />

gungen<br />

Erläuterungen:<br />

Invest.nr.152040/006 - Umbau KuSZ: Baukosten 1.BA 650.000,- abz. Landeszuwendung -Aktive Kernbereiche 480.000,-<br />

= Investitionssumme / Eigenanteil = n170.000,-<br />

152040/008 Stromanschlusskasten -<br />

Teichwiesen<br />

-10.000<br />

Erläuterungen:<br />

Investitionsnr. 152040/008 - Stromversorgung Teichwiesen: Sicherstellung <strong>der</strong> Stromversorgung bei Veranstaltungen<br />

Eigenanteil 10.000,-€ muss veranschlagt werden ( zu zahlen in 5 Jahresraten v. 2.000,-€ )<br />

153010/001 Ausschil<strong>der</strong>ung<br />

"Wolfsfährte"<br />

153010/004 Ausschil<strong>der</strong>ung<br />

Radwegenetz<br />

161010/001 Allg.<br />

Investitionszuweisung<br />

-4.000<br />

-8.000<br />

108.000 108.000 108.000 108.000 108.000<br />

Stand: 01.03.2012

-- Seite 20 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

PRODUKTBEREICH<br />

01 - Innere Verwaltung<br />

Zu diesem Produktbereich gehören die nachfolgenden Produktgruppen / Kostenstellen:<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produktebene<br />

Kosten-<br />

stellen-<br />

code Bezeichnung<br />

01 Innere Verwaltung<br />

0110 Gemeindeorgane, Schiedsamt, Ortsgericht<br />

011010 Gemeindeorgane, Schiedsamt, Ortsgericht<br />

01101001 Bürgermeister / Magistrat / Kommissionen / Ortsbeiräte<br />

01101002 <strong>Stadt</strong>verordnetenversammlung / Ausschüsse<br />

01101003 Schiedsamt / Ortsgericht<br />

011020 Fraktionen<br />

01102001 Fraktionen<br />

0120 Zentrale Dienste<br />

012010 Haupt- <strong>und</strong> Organisationsamt<br />

01201001 Haupt- <strong>und</strong> Organisationsverwaltung<br />

01201002 Beauftragte<br />

01201003 Personalrat<br />

01201004 EDV - Verwaltung<br />

01201005 Unterhaltung / Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude, Burgstraße 33-35<br />

012020 Personalverwaltung<br />

01202001 Personalservice<br />

0130 Finanzverwaltung<br />

013010 Finanzverwaltung<br />

01301001 Finanzservice<br />

01301002 Kommunale Steuern<br />

01301003 Kommunale Abgaben / Veranlagung<br />

01302001 <strong>Stadt</strong>kasse / Buchhaltung<br />

0160 Bauhof / Technischer Außendienst<br />

016010 Bauhof<br />

01601005 Unterhaltung / Bewirtschaftung - Bauhof, Schützeberger Str.82<br />

016020 <strong>Stadt</strong>gärtnerei<br />

01602005 Unterhaltung / Bewirtschaftung - Gärtnerei, Raiffeisenweg 1<br />

016030 Technischer Außendienst<br />

01603001 Technischer Außendienst - Betrieb<br />

-- Seite 21 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produktebene<br />

Kostenstellencode<br />

Bezeichnung<br />

01603002 Technischer Außendienst - Fuhrpark<br />

01603003 Technischer Außendienst - Baumaschinen<br />

0170 Gr<strong>und</strong>stücks- <strong>und</strong> Gebäudemanagement<br />

017020 Gebäudewirtschaft<br />

01702001 Verwaltung Gebäudewirtschaft<br />

-- Seite 22 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 23 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -43.202 -43.100 -39.417 -39.417 -39.417 -39.417<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zweck<br />

e u.allg.Uml.<br />

-180 -150 -290 -290 -290 -290<br />

-10.769 -11.775 -7.475 -7.475 -7.475 2.525<br />

09 Sonstige ordentliche Erträge -12.484 -30.820 -24.873 -21.393 -16.550 3.450<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-5.000<br />

-66.635 -85.845 -77.055 -68.575 -63.732 -33.732<br />

11 Personalaufwendungen 1.343.972 1.384.746 1.301.749 1.340.191 1.370.030 1.378.364<br />

12 Versorgungsaufwendungen 457.968 428.700 457.968 459.352 460.763 462.310<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

665.280 782.288 788.003 779.953 780.743 776.003<br />

14 Abschreibungen 67.519 72.307 72.307 69.960 65.619<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

2.880 3.060 3.060 3.060 3.060 3.060<br />

17 Transferaufwendungen 2.235 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550<br />

18 Sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

7.327 8.400 7.918 7.918 7.918 7.918<br />

2.479.662 2.676.263 2.632.555 2.664.331 2.694.024 2.694.824<br />

2.413.027 2.590.418 2.555.500 2.595.756 2.630.292 2.661.092<br />

21 Finanzerträge -21.189 -20.000 -21.200 -21.200 -21.200 -21.200<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

-21.189 -20.000 -21.200 -21.200 -21.200 -21.200<br />

2.391.838 2.570.418 2.534.300 2.574.556 2.609.092 2.639.892<br />

25 Außerordentliche Erträge -5.616 -5.000 -5.500 -10.000<br />

26 Außerordentliche Aufwendungen 1.060<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

29 Erträge <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

-4.556 -5.000 -5.500 -10.000<br />

2.387.281 2.570.418 2.529.300 2.569.056 2.609.092 2.629.892<br />

-102.201 -102.201 -102.201 -102.201 -102.201<br />

41.962 41.962 41.962 41.962 37.651<br />

-60.239 -60.239 -60.239 -60.239 -64.550

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 24 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 43.202 43.100 39.417 39.417 39.417 39.417<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Umlagen<br />

07 Zinsen <strong>und</strong> sonstige<br />

Finanzeinzahlungen<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

225 150 290 290 290 290<br />

10.775 11.775 7.475 7.475 7.475 -2.525<br />

5.000<br />

20.765 20.000 21.200 21.200 21.200 21.200<br />

12.806 9.900 6.550 6.550 6.550 6.550<br />

87.774 84.925 79.932 74.932 74.932 64.932<br />

10 Personalauszahlungen -2.490.887 -1.393.169 -1.290.976 -1.332.898 -1.367.580 -1.395.914<br />

11 Versorgungsauszahlungen -504.045 -517.639 -542.918 -544.302 -545.713 -547.260<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

13 Auszahlungen <strong>für</strong><br />

Transferleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

20 Einz.a.Inv.zuw.u.zusch.s.a.Inv.beitr.<br />

21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.ve<br />

rm.u.d.imm.Anl.ve<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

24 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr<strong>und</strong>stücken<br />

u.Gebäuden<br />

-705.038 -813.025 -788.003 -779.953 -780.743 -776.003<br />

-2.449 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550<br />

-2.880 -3.060 -3.060 -3.060 -3.060 -3.060<br />

-8.387 -8.400 -7.918 -7.918 -7.918 -7.918<br />

-3.713.687 -2.736.843 -2.634.425 -2.669.681 -2.706.564 -2.731.705<br />

-3.625.913 -2.651.918 -2.554.493 -2.594.749 -2.631.632 -2.666.773<br />

217.401<br />

25 Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen -204.805 -120.000<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.<br />

u.Beg.v.Anl.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

7.416 5.000 5.500 10.000<br />

7.416 217.401 5.000 5.500 10.000<br />

-70.000<br />

-33.084 -184.150 -91.708 -101.708 -33.208 -158.708<br />

-237.889 -304.150 -161.708 -101.708 -33.208 -158.708<br />

-230.473 -86.749 -156.708 -96.208 -33.208 -148.708<br />

-1.208 -1.208 -1.208 -1.208<br />

-1.208 -1.208 -1.208 -1.208<br />

-3.856.385 -2.738.667 -2.712.409 -2.692.165 -2.666.048 -2.816.689<br />

-3.787.675 -5.300.593 -8.039.260 -10.751.670 -13.443.835 -16.109.883<br />

-7.644.061 -8.039.260 -10.751.670 -13.443.835 -16.109.883 -18.926.572

Teilergebnishaushalt Produkt 011010 Gemeindeorgane, Schiedsamt,<br />

Ortsgericht<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 25 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-100 -100 -100 -100 -100<br />

-8.667 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 5.000<br />

-8.667 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100 4.900<br />

11 Personalaufwendungen 100.336 86.950 85.765 87.995 89.290 90.615<br />

12 Versorgungsaufwendungen 135.894 123.750 128.750 128.750 128.750 128.750<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

134.841 168.132 177.852 177.852 176.852 176.852<br />

14 Abschreibungen 300 300<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

2.880 3.060 3.060 3.060 3.060 3.060<br />

17 Transferaufwendungen 2.235 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550<br />

18 Sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

26 Außerordentliche Aufwendungen 80<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

190 190 208 208 208 208<br />

376.376 383.632 397.485 399.715 399.710 401.035<br />

367.709 378.532 392.385 394.615 394.610 405.935<br />

367.709 378.532 392.385 394.615 394.610 405.935<br />

80<br />

367.788 378.532 392.385 394.615 394.610 405.935<br />

8.020 8.020 8.020 8.020 6.728<br />

8.020 8.020 8.020 8.020 6.728<br />

367.788 386.552 400.405 402.635 402.630 412.663

Teilfinanzhaushalt Produkt 011010 Gemeindeorgane, Schiedsamt,<br />

Ortsgericht<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 26 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

45 100 100 100 100 100<br />

8.667 5.000 5.000 5.000 5.000 -5.000<br />

8.712 5.100 5.100 5.100 5.100 -4.900<br />

10 Personalauszahlungen -89.926 -84.254 -85.765 -87.995 -89.290 -90.615<br />

11 Versorgungsauszahlungen -137.633 -131.943 -128.750 -128.750 -128.750 -128.750<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

13 Auszahlungen <strong>für</strong><br />

Transferleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch / -<br />

fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-146.608 -180.982 -177.852 -177.852 -176.852 -176.852<br />

-2.449 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550<br />

-2.880 -3.060 -3.060 -3.060 -3.060 -3.060<br />

-270 -190 -208 -208 -208 -208<br />

-379.766 -401.979 -397.185 -399.415 -399.710 -401.035<br />

-371.054 -396.879 -392.085 -394.315 -394.610 -405.935<br />

-76<br />

-76<br />

-76<br />

-371.130 -396.879 -392.085 -394.315 -394.610 -405.935<br />

-361.712 -730.075 -1.126.954 -1.519.039 -1.913.354 -2.307.964<br />

-732.842 -1.126.954 -1.519.039 -1.913.354 -2.307.964 -2.713.899

Teilergebnishaushalt Produkt 012010 Haupt- <strong>und</strong> Organisationsamt<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 27 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -43.197 -43.100 -39.417 -39.417 -39.417 -39.417<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zweck<br />

e u.allg.Uml.<br />

-90 -50 -100 -100 -100 -100<br />

-83 -6.000 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700<br />

09 Sonstige ordentliche Erträge -12.453 -30.820 -24.823 -21.343 -16.500 3.500<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-5.000<br />

-55.824 -79.970 -71.040 -62.560 -57.717 -37.717<br />

11 Personalaufwendungen 548.137 522.662 547.565 563.309 581.494 589.079<br />

12 Versorgungsaufwendungen 173.414 166.950 169.758 171.092 172.453 173.950<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

272.319 290.993 286.926 283.926 285.716 283.626<br />

14 Abschreibungen 27.568 29.483 29.483 28.349 25.601<br />

18 Sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

25 Außerordentliche Erträge -4.910<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

29 Erträge <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

2.098 2.750 2.250 2.250 2.250 2.250<br />

995.968 1.010.923 1.035.982 1.050.060 1.070.262 1.074.506<br />

940.144 930.953 964.942 987.500 1.012.545 1.036.789<br />

940.144 930.953 964.942 987.500 1.012.545 1.036.789<br />

-4.910<br />

935.234 930.953 964.942 987.500 1.012.545 1.036.789<br />

-55.241 -55.241 -55.241 -55.241 -55.241<br />

18.447 18.447 18.447 18.447 18.447<br />

-36.794 -36.794 -36.794 -36.794 -36.794<br />

935.234 894.159 928.148 950.706 975.751 999.995

Teilfinanzhaushalt Produkt 012010 Haupt- <strong>und</strong> Organisationsamt<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 28 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 43.197 43.100 39.417 39.417 39.417 39.417<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Umlagen<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

90 50 100 100 100 100<br />

6.000 1.700 1.700 1.700 1.700<br />

5.000<br />

12.625 9.900 6.500 6.500 6.500 6.500<br />

55.912 59.050 52.717 47.717 47.717 47.717<br />

10 Personalauszahlungen -452.694 -490.520 -536.792 -556.016 -579.044 -606.629<br />

11 Versorgungsauszahlungen -218.897 -223.677 -254.708 -256.042 -257.403 -258.900<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

20 Einz.a.Inv.zuw.u.zusch.s.a.Inv.beitr.<br />

21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.ve<br />

rm.u.d.imm.Anl.ve<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

24 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr<strong>und</strong>stücken<br />

u.Gebäuden<br />

-267.366 -309.380 -286.926 -283.926 -285.716 -283.626<br />

-2.098 -2.750 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250<br />

-941.055 -1.026.327 -1.080.676 -1.098.234 -1.124.413 -1.151.405<br />

-885.142 -967.277 -1.027.959 -1.050.517 -1.076.696 -1.103.688<br />

4.910<br />

217.401<br />

4.910 217.401<br />

25 Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen -204.805 -120.000<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.<br />

u.Beg.v.Anl.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-70.000<br />

-9.150 -132.000 -8.208 -28.208 -8.208 -15.208<br />

-213.955 -252.000 -78.208 -28.208 -8.208 -15.208<br />

-209.045 -34.599 -78.208 -28.208 -8.208 -15.208<br />

-1.208 -1.208 -1.208 -1.208<br />

-1.208 -1.208 -1.208 -1.208<br />

-1.094.188 -1.001.876 -1.107.375 -1.079.933 -1.086.112 -1.120.104<br />

-945.330 -2.095.461 -3.097.337 -4.204.713 -5.284.646 -6.370.758<br />

-2.039.517 -3.097.337 -4.204.713 -5.284.646 -6.370.758 -7.490.862

Teilergebnishaushalt Produkt 012020 Personalverwaltung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-1.692<br />

-1.692<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 29 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

11 Personalaufwendungen 126.189 136.390 137.635 139.500 141.450 143.495<br />

12 Versorgungsaufwendungen 52.567 51.000 56.250 56.250 56.250 56.250<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

5.314 22.370 21.970 21.670 21.670 19.170<br />

14 Abschreibungen 64 64<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

25 Außerordentliche Erträge -78<br />

26 Außerordentliche Aufwendungen 153<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

29 Erträge <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

184.071 209.760 215.919 217.484 219.370 218.915<br />

182.379 209.760 215.919 217.484 219.370 218.915<br />

182.379 209.760 215.919 217.484 219.370 218.915<br />

75<br />

182.455 209.760 215.919 217.484 219.370 218.915<br />

-13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000<br />

326 326 326 326 326<br />

-12.674 -12.674 -12.674 -12.674 -12.674<br />

182.455 197.086 203.245 204.810 206.696 206.241

Teilfinanzhaushalt Produkt 012020 Personalverwaltung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

1.412<br />

150<br />

1.562<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 30 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

10 Personalauszahlungen -128.501 -131.646 -137.635 -139.500 -141.450 -143.495<br />

11 Versorgungsauszahlungen -54.486 -53.319 -56.250 -56.250 -56.250 -56.250<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.ve<br />

rm.u.d.imm.Anl.ve<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-14.239 -20.370 -21.970 -21.670 -21.670 -19.170<br />

-153<br />

-197.379 -205.335 -215.855 -217.420 -219.370 -218.915<br />

-195.818 -205.335 -215.855 -217.420 -219.370 -218.915<br />

78<br />

78<br />

78<br />

-195.740 -205.335 -215.855 -217.420 -219.370 -218.915<br />

-195.834 -384.542 -589.877 -805.732 -1.023.152 -1.242.522<br />

-391.574 -589.877 -805.732 -1.023.152 -1.242.522 -1.461.437

Teilergebnishaushalt Produkt 013010 Finanzverwaltung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -5<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 31 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-90 -90 -90 -90 -90<br />

-100 -100 -100 -100 -100<br />

-95 -100 -190 -190 -190 -190<br />

11 Personalaufwendungen 421.950 445.335 392.967 409.277 415.462 410.417<br />

12 Versorgungsaufwendungen 96.093 87.000 103.210 103.260 103.310 103.360<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

74.596 100.056 89.200 86.700 86.700 86.700<br />

14 Abschreibungen 1.715 1.715 1.450<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

592.639 632.391 587.092 600.952 606.922 600.477<br />

592.544 632.291 586.902 600.762 606.732 600.287<br />

21 Finanzerträge -21.189 -20.000 -21.200 -21.200 -21.200 -21.200<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

25 Außerordentliche Erträge -188<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

29 Erträge <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-21.189 -20.000 -21.200 -21.200 -21.200 -21.200<br />

571.355 612.291 565.702 579.562 585.532 579.087<br />

-188<br />

571.167 612.291 565.702 579.562 585.532 579.087<br />

-33.960 -33.960 -33.960 -33.960 -33.960<br />

8.567 8.567 8.567 8.567 5.548<br />

-25.393 -25.393 -25.393 -25.393 -28.412<br />

571.167 586.898 540.309 554.169 560.139 550.675

Teilfinanzhaushalt Produkt 013010 Finanzverwaltung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

07 Zinsen <strong>und</strong> sonstige<br />

Finanzeinzahlungen<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 32 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

90 90 90 90 90<br />

100 100 100 100 100<br />

20.765 20.000 21.200 21.200 21.200 21.200<br />

20.860 20.100 21.390 21.390 21.390 21.390<br />

10 Personalauszahlungen -424.740 -482.927 -392.967 -409.277 -415.462 -410.417<br />

11 Versorgungsauszahlungen -93.029 -108.700 -103.210 -103.260 -103.310 -103.360<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.ve<br />

rm.u.d.imm.Anl.ve<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-110.259 -102.556 -89.200 -86.700 -86.700 -86.700<br />

-628.028 -694.183 -585.377 -599.237 -605.472 -600.477<br />

-607.168 -674.083 -563.987 -577.847 -584.082 -579.087<br />

188<br />

188<br />

-11.325 -32.150 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000<br />

-11.325 -32.150 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000<br />

-11.137 -32.150 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000<br />

-618.305 -706.233 -578.987 -582.847 -589.082 -584.087<br />

-601.132 -1.190.070 -1.896.303 -2.475.290 -3.058.137 -3.647.219<br />

-1.219.436 -1.896.303 -2.475.290 -3.058.137 -3.647.219 -4.231.306

Teilergebnishaushalt Produkt 016010 Bauhof<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 33 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

11 Personalaufwendungen 20.400 6.388 6.516 6.646 6.779 6.903<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

16.620 23.790 23.390 21.640 21.640 21.640<br />

14 Abschreibungen 9.662 9.662 9.662 9.662 9.662<br />

18 Sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

310 310 310 310 310 310<br />

37.330 40.150 39.878 38.258 38.391 38.515<br />

37.330 40.150 39.878 38.258 38.391 38.515<br />

37.330 40.150 39.878 38.258 38.391 38.515<br />

37.330 40.150 39.878 38.258 38.391 38.515<br />

140 140 140 140 140<br />

140 140 140 140 140<br />

37.330 40.290 40.018 38.398 38.531 38.655

Teilfinanzhaushalt Produkt 016010 Bauhof<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

370<br />

370<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 34 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

10 Personalauszahlungen -14.685 -10.226 -6.516 -6.646 -6.779 -6.903<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-18.267 -23.790 -23.390 -21.640 -21.640 -21.640<br />

-310 -310 -310 -310 -310 -310<br />

-33.262 -34.326 -30.216 -28.596 -28.729 -28.853<br />

-32.892 -34.326 -30.216 -28.596 -28.729 -28.853<br />

-474<br />

-474<br />

-474<br />

-33.366 -34.326 -30.216 -28.596 -28.729 -28.853<br />

-1.406.454 -211.732 -246.058 -276.274 -304.870 -333.599<br />

-1.439.820 -246.058 -276.274 -304.870 -333.599 -362.452

Teilergebnishaushalt Produkt 016020 <strong>Stadt</strong>gärtnerei<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 35 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

09 Sonstige ordentliche Erträge -31 -50 -50 -50 -50<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-31 -50 -50 -50 -50<br />

11 Personalaufwendungen 6.793 6.388 6.360 6.455 6.560 6.690<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

11.294 14.825 16.125 16.125 16.125 16.125<br />

14 Abschreibungen 5.010 5.010 5.010 5.010 5.010<br />

18 Sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

26 Außerordentliche Aufwendungen 827<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

248 250 250 250 250 250<br />

18.335 26.473 27.745 27.840 27.945 28.075<br />

18.304 26.473 27.695 27.790 27.895 28.025<br />

18.304 26.473 27.695 27.790 27.895 28.025<br />

827<br />

19.131 26.473 27.695 27.790 27.895 28.025<br />

19.131 26.473 27.695 27.790 27.895 28.025

Teilfinanzhaushalt Produkt 016020 <strong>Stadt</strong>gärtnerei<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 36 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

31 50 50 50 50<br />

31 50 50 50 50<br />

10 Personalauszahlungen -61 -10.206 -6.360 -6.455 -6.560 -6.690<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-9.511 -14.825 -16.125 -16.125 -16.125 -16.125<br />

-1.075 -250 -250 -250 -250 -250<br />

-10.648 -25.281 -22.735 -22.830 -22.935 -23.065<br />

-10.617 -25.281 -22.685 -22.780 -22.885 -23.015<br />

-10.617 -25.281 -22.685 -22.780 -22.885 -23.015<br />

-161.096 -200.155 -225.436 -248.121 -270.901 -293.786<br />

-171.713 -225.436 -248.121 -270.901 -293.786 -316.801

Teilergebnishaushalt Produkt 016030 Technischer Außendienst<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 37 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-327 -675 -675 -675 -675 -675<br />

-327 -675 -675 -675 -675 -675<br />

11 Personalaufwendungen 40.749 105.033 49.216 50.149 51.000 52.045<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

149.601 159.265 169.180 169.180 169.180 169.030<br />

14 Abschreibungen 25.279 26.073 26.073 25.489 25.346<br />

18 Sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

4.481 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900<br />

194.831 294.477 249.369 250.302 250.569 251.321<br />

194.503 293.802 248.694 249.627 249.894 250.646<br />

194.503 293.802 248.694 249.627 249.894 250.646<br />

25 Außerordentliche Erträge -440 -5.000 -5.500 -10.000<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-440 -5.000 -5.500 -10.000<br />

194.063 293.802 243.694 244.127 249.894 240.646<br />

5.927 5.927 5.927 5.927 5.927<br />

5.927 5.927 5.927 5.927 5.927<br />

194.063 299.729 249.621 250.054 255.821 246.573

Teilfinanzhaushalt Produkt 016030 Technischer Außendienst<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 38 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

327 675 675 675 675 675<br />

327 675 675 675 675 675<br />

10 Personalauszahlungen -1.300.279 -148.274 -49.216 -50.149 -51.000 -52.045<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.ve<br />

rm.u.d.imm.Anl.ve<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-137.876 -159.265 -169.180 -169.180 -169.180 -169.030<br />

-4.481 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900<br />

-1.442.636 -312.439 -223.296 -224.229 -225.080 -225.975<br />

-1.442.309 -311.764 -222.621 -223.554 -224.405 -225.300<br />

2.240 5.000 5.500 10.000<br />

2.240 5.000 5.500 10.000<br />

-12.059 -20.000 -68.500 -68.500 -20.000 -138.500<br />

-12.059 -20.000 -68.500 -68.500 -20.000 -138.500<br />

-9.819 -20.000 -63.500 -63.000 -20.000 -128.500<br />

-1.452.128 -331.764 -286.121 -286.554 -244.405 -353.800<br />

-253.903 -585.667 -871.788 -1.158.342 -1.402.747<br />

-1.452.128 -585.667 -871.788 -1.158.342 -1.402.747 -1.756.547

Teilergebnishaushalt Produkt 017020 Gebäudewirtschaft<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 39 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

11 Personalaufwendungen 79.418 75.600 75.725 76.860 77.995 79.120<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

695 2.857 3.360 2.860 2.860 2.860<br />

80.113 78.457 79.085 79.720 80.855 81.980<br />

80.113 78.457 79.085 79.720 80.855 81.980<br />

80.113 78.457 79.085 79.720 80.855 81.980<br />

80.113 78.457 79.085 79.720 80.855 81.980<br />

535 535 535 535 535<br />

535 535 535 535 535<br />

80.113 78.992 79.620 80.255 81.390 82.515

Teilfinanzhaushalt Produkt 017020 Gebäudewirtschaft<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 40 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

10 Personalauszahlungen -80.001 -35.116 -75.725 -76.860 -77.995 -79.120<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-912 -1.857 -3.360 -2.860 -2.860 -2.860<br />

-80.913 -36.973 -79.085 -79.720 -80.855 -81.980<br />

-80.913 -36.973 -79.085 -79.720 -80.855 -81.980<br />

-80.913 -36.973 -79.085 -79.720 -80.855 -81.980<br />

-116.118 -234.656 -271.629 -350.714 -430.434 -511.289<br />

-197.031 -271.629 -350.714 -430.434 -511.289 -593.269

PRODUKTBEREICH<br />

02 – Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />

Zu diesem Produktbereich gehören die nachfolgenden Produktgruppen / Kostenstellen:<br />

02 Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />

0210 Statistik /Wahlen<br />

021020 Wahlverwaltung<br />

02102001 Wahlverwaltung<br />

0220 Ordnungsangelegenheiten<br />

022010 Allgemeine Ordnungsverwaltung<br />

02201001 Ordnungsamt<br />

02201002 Verkehrsverwaltung <strong>und</strong> -überwachung<br />

022030 Bürgerservice<br />

02203001 Melde- <strong>und</strong> Passwesen<br />

02203002 Allgemeiner Bürgerservice<br />

022040 Personenstandswesen, Standesamt<br />

02204001 Standesamt<br />

0230 Brandschutz<br />

023010 Brandschutz<br />

02301001 Feuerwehrverwaltung<br />

02301002 Unterhaltung / Bewirtschaftung Feuerwehrhaus Altenhasungen<br />

02301003 Unterhaltung / Bewirtschaftung Feuerwehrhaus Brün<strong>der</strong>sen<br />

02301004 Unterhaltung / Bewirtschaftung Feuerwehrhaus Ippinghausen<br />

02301005 Unterhaltung / Bewirtschaftung Feuerwehrhaus Istha<br />

02301006 Unterhaltung / Bewirtschaftung Feuerwehrhaus Nie<strong>der</strong>elsungen<br />

02301007 Unterhaltung / Bewirtschaftung Feuerwehrhaus Nothfelden<br />

02301008 Unterhaltung / Bewirtschaftung Feuerwehrhaus Phil´burg/- thal<br />

02301009 Unterhaltung / Bewirtschaftung Feuerwehrhaus Viesebeck<br />

02301010 Unterhaltung / Bewirtschaftung Feuerwehrhaus Wenigenhasungen<br />

02301011 Unterhaltung / Bewirtschaftung Feuerwehrstützpunkt <strong>Wolfhagen</strong><br />

0240 Katastrophenschutz<br />

024010 Katastrophenschutz<br />

02401001 Katastrophenschutzverwaltung, Sirenen<br />

-- Seite 41 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

-- Seite 42 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 43 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -26 -100 -600 -600 -600 -600<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

06 Erträge aus Transferleistungen -240<br />

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zweck<br />

e u.allg.Uml.<br />

08 Ertr.a.Aufl.v.Son<strong>der</strong>p.a.Inv.zuw.zusch.u.-Beitr.<br />

-287.304 -339.450 -334.150 -337.600 -341.250 -345.050<br />

-290 -58.250 -68.750 -81.750 -75.250 -68.750<br />

-13.300 -113.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000<br />

-63.594 -63.594 -63.594 -63.594 -28.207<br />

09 Sonstige ordentliche Erträge -375 -200 -200 -200 -200 -200<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-301.534 -574.594 -480.294 -496.744 -493.894 -455.807<br />

11 Personalaufwendungen 506.518 547.608 600.026 609.950 619.608 628.779<br />

12 Versorgungsaufwendungen 74.111 70.500 78.000 78.000 78.000 78.000<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

393.624 541.238 558.921 545.551 532.996 520.806<br />

14 Abschreibungen 147.461 155.771 159.312 159.176 159.176<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

18 Sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

25 Außerordentliche Erträge 2.000<br />

26 Außerordentliche Aufwendungen 10.208<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

57.769 42.000 77.000 42.300 42.600 42.900<br />

308 320 320 320 320 320<br />

1.032.331 1.349.127 1.470.038 1.435.433 1.432.700 1.429.981<br />

730.797 774.533 989.744 938.689 938.806 974.174<br />

730.797 774.533 989.744 938.689 938.806 974.174<br />

12.208<br />

730.797 774.533 1.001.952 938.689 938.806 974.174<br />

10.033 10.033 10.033 10.033 10.033<br />

10.033 10.033 10.033 10.033 10.033<br />

730.797 784.566 1.011.985 948.722 948.839 984.207

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 44 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 26 100 600 600 600 600<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

05 Einzahlungen aus<br />

Transferleistungen<br />

06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Umlagen<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

282.823 339.450 334.150 337.600 341.250 345.050<br />

11.506 58.250 68.750 81.750 75.250 68.750<br />

240<br />

13.300 113.000 13.000 13.000 13.000 13.000<br />

375 200 200 200 200 200<br />

308.269 511.000 416.700 433.150 430.300 427.600<br />

10 Personalauszahlungen -460.430 -640.011 -600.026 -609.950 -619.608 -628.779<br />

11 Versorgungsauszahlungen -73.052 -75.973 -78.000 -78.000 -78.000 -78.000<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

20 Einz.a.Inv.zuw.u.zusch.s.a.Inv.beitr.<br />

21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.ve<br />

rm.u.d.imm.Anl.ve<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

-395.170 -552.285 -558.921 -545.551 -532.996 -520.806<br />

-62.541 -42.000 -77.000 -42.300 -42.600 -42.900<br />

-344 -320 -10.528 -320 -320 -320<br />

-991.537 -1.310.589 -1.324.475 -1.276.121 -1.273.524 -1.270.805<br />

-683.267 -799.589 -907.775 -842.971 -843.224 -843.205<br />

109.000<br />

12.000 -2.000<br />

109.000 12.000 -2.000<br />

25 Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen -347.166 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

33 Einzahlungen aus fremden<br />

Finanzmitteln<br />

34 Auszahlungen aus fremden<br />

Finanzmitteln<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-354.585 -111.300 -211.200 -382.000 -699.500 -48.000<br />

-701.752 -112.800 -212.700 -383.500 -701.000 -49.500<br />

-592.752 -100.800 -214.700 -383.500 -701.000 -49.500<br />

888<br />

-838<br />

50<br />

-1.275.969 -900.389 -1.122.475 -1.226.471 -1.544.224 -892.705<br />

-1.086.974 -2.029.575 -2.929.964 -4.052.439 -5.278.910 -6.823.134<br />

-2.362.943 -2.929.964 -4.052.439 -5.278.910 -6.823.134 -7.715.839

Teilergebnishaushalt Produkt 021020 Wahlverwaltung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 45 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

-13.000 -6.500<br />

-13.000 -6.500<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

11 Personalaufwendungen 4.107 5.780 6.346 6.442 6.538 6.634<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

3.455 21.950 1.000 34.790 18.450 2.000<br />

14 Abschreibungen 51 51 51 51<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

7.561 27.730 7.397 41.283 25.039 8.685<br />

7.561 27.730 7.397 28.283 18.539 8.685<br />

7.561 27.730 7.397 28.283 18.539 8.685<br />

7.561 27.730 7.397 28.283 18.539 8.685<br />

100 100 100 100 100<br />

100 100 100 100 100<br />

7.561 27.830 7.497 28.383 18.639 8.785

Teilfinanzhaushalt Produkt 021020 Wahlverwaltung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 46 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

11.216 13.000 6.500<br />

11.216 13.000 6.500<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

10 Personalauszahlungen -4.153 -7.406 -6.346 -6.442 -6.538 -6.634<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-3.366 -23.450 -1.000 -34.790 -18.450 -2.000<br />

-7.519 -30.856 -7.346 -41.232 -24.988 -8.634<br />

3.698 -30.856 -7.346 -28.232 -18.488 -8.634<br />

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000<br />

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000<br />

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000<br />

3.698 -31.856 -8.346 -29.232 -19.488 -9.634<br />

-24.222 -30.738 -62.594 -70.940 -100.172 -119.660<br />

-20.524 -62.594 -70.940 -100.172 -119.660 -129.294

Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Allgemeine Ordnungsverwaltung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

06 Erträge aus Transferleistungen -240<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 47 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-133.233 -177.150 -172.150 -172.150 -172.150 -172.150<br />

-133.473 -177.150 -172.150 -172.150 -172.150 -172.150<br />

11 Personalaufwendungen 170.688 182.180 172.580 175.175 177.830 179.470<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

50.082 75.701 67.510 66.910 66.910 66.910<br />

14 Abschreibungen 176 176 40 40<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

9.004 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500<br />

229.775 267.381 249.766 251.761 254.280 255.920<br />

96.302 90.231 77.616 79.611 82.130 83.770<br />

96.302 90.231 77.616 79.611 82.130 83.770<br />

96.302 90.231 77.616 79.611 82.130 83.770<br />

2.815 2.815 2.815 2.815 2.815<br />

2.815 2.815 2.815 2.815 2.815<br />

96.302 93.046 80.431 82.426 84.945 86.585

Teilfinanzhaushalt Produkt 022010 Allgemeine Ordnungsverwaltung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

05 Einzahlungen aus<br />

Transferleistungen<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 48 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

134.480 177.150 172.150 172.150 172.150 172.150<br />

240<br />

134.720 177.150 172.150 172.150 172.150 172.150<br />

10 Personalauszahlungen -166.882 -181.576 -172.580 -175.175 -177.830 -179.470<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

33 Einzahlungen aus fremden<br />

Finanzmitteln<br />

34 Auszahlungen aus fremden<br />

Finanzmitteln<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-48.083 -80.610 -67.510 -66.910 -66.910 -66.910<br />

-9.004 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500<br />

-223.968 -271.686 -249.590 -251.585 -254.240 -255.880<br />

-89.249 -94.536 -77.440 -79.435 -82.090 -83.730<br />

-750 -2.135 -11.500 -2.500 -2.500 -2.500<br />

-750 -2.135 -11.500 -2.500 -2.500 -2.500<br />

-750 -2.135 -11.500 -2.500 -2.500 -2.500<br />

888<br />

-838<br />

50<br />

-89.948 -96.671 -88.940 -81.935 -84.590 -86.230<br />

-81.556 -140.904 -237.575 -326.515 -408.450 -493.040<br />

-171.505 -237.575 -326.515 -408.450 -493.040 -579.270

Teilergebnishaushalt Produkt 022030 Bürgerservice<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 49 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -100 -100 -100 -100 -100<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

-53.243 -69.200 -69.000 -72.450 -76.100 -79.900<br />

-290 -250 -250 -250 -250 -250<br />

09 Sonstige ordentliche Erträge -201 -200 -200 -200 -200 -200<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-53.733 -69.750 -69.550 -73.000 -76.650 -80.450<br />

11 Personalaufwendungen 142.534 147.900 158.430 161.505 164.625 168.115<br />

12 Versorgungsaufwendungen 74.111 70.500 78.000 78.000 78.000 78.000<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

56.661 79.563 81.325 85.205 89.240 93.500<br />

4.818 5.500 5.500 5.800 6.100 6.400<br />

278.125 303.463 323.255 330.510 337.965 346.015<br />

224.392 233.713 253.705 257.510 261.315 265.565<br />

224.392 233.713 253.705 257.510 261.315 265.565<br />

224.392 233.713 253.705 257.510 261.315 265.565<br />

2.287 2.287 2.287 2.287 2.287<br />

2.287 2.287 2.287 2.287 2.287<br />

224.392 236.000 255.992 259.797 263.602 267.852

Teilfinanzhaushalt Produkt 022030 Bürgerservice<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 50 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

53.166 69.200 69.000 72.450 76.100 79.900<br />

290 250 250 250 250 250<br />

201 200 200 200 200 200<br />

53.657 69.750 69.550 73.000 76.650 80.450<br />

10 Personalauszahlungen -143.037 -141.867 -158.430 -161.505 -164.625 -168.115<br />

11 Versorgungsauszahlungen -73.052 -75.973 -78.000 -78.000 -78.000 -78.000<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-55.226 -80.200 -81.325 -85.205 -89.240 -93.500<br />

-3.608 -5.500 -5.500 -5.800 -6.100 -6.400<br />

-274.923 -303.540 -323.255 -330.510 -337.965 -346.015<br />

-221.266 -233.790 -253.705 -257.510 -261.315 -265.565<br />

-848 -6.500 -2.900 -1.500 -1.500 -1.500<br />

-848 -6.500 -2.900 -1.500 -1.500 -1.500<br />

-848 -6.500 -2.900 -1.500 -1.500 -1.500<br />

-222.115 -240.290 -256.605 -259.010 -262.815 -267.065<br />

-228.821 -428.088 -668.378 -924.983 -1.183.993 -1.446.808<br />

-450.936 -668.378 -924.983 -1.183.993 -1.446.808 -1.713.873

Teilergebnishaushalt Produkt 022040 Personenstandswesen,<br />

Standesamt<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zweck<br />

e u.allg.Uml.<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 51 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-21.671 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000<br />

-58.000 -68.500 -68.500 -68.500 -68.500<br />

-100.000<br />

-21.671 -196.000 -106.500 -106.500 -106.500 -106.500<br />

11 Personalaufwendungen 95.445 143.540 168.680 171.205 173.790 176.370<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

14.318 24.850 35.300 35.300 35.300 35.300<br />

35.000<br />

109.763 168.390 238.980 206.505 209.090 211.670<br />

88.091 -27.610 132.480 100.005 102.590 105.170<br />

88.091 -27.610 132.480 100.005 102.590 105.170<br />

88.091 -27.610 132.480 100.005 102.590 105.170<br />

2.110 2.110 2.110 2.110 2.110<br />

2.110 2.110 2.110 2.110 2.110<br />

88.091 -25.500 134.590 102.115 104.700 107.280

Teilfinanzhaushalt Produkt 022040 Personenstandswesen, Standesamt<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Umlagen<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 52 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

21.436 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000<br />

58.000 68.500 68.500 68.500 68.500<br />

100.000<br />

21.436 196.000 106.500 106.500 106.500 106.500<br />

10 Personalauszahlungen -82.212 -214.262 -168.680 -171.205 -173.790 -176.370<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-15.964 -28.850 -35.300 -35.300 -35.300 -35.300<br />

-35.000<br />

-98.177 -243.112 -238.980 -206.505 -209.090 -211.670<br />

-76.740 -47.112 -132.480 -100.005 -102.590 -105.170<br />

-1.001 -30.165 -1.500 -1.500 -3.000 -1.500<br />

-1.001 -30.165 -1.500 -1.500 -3.000 -1.500<br />

-1.001 -30.165 -1.500 -1.500 -3.000 -1.500<br />

-77.741 -77.277 -133.980 -101.505 -105.590 -106.670<br />

-73.687 -141.764 -219.041 -353.021 -454.526 -560.116<br />

-151.428 -219.041 -353.021 -454.526 -560.116 -666.786

Teilergebnishaushalt Produkt 023010 Brandschutz<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 53 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -26 -500 -500 -500 -500<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zweck<br />

e u.allg.Uml.<br />

08 Ertr.a.Aufl.v.Son<strong>der</strong>p.a.Inv.zuw.zusch.u.-Beitr.<br />

09 Sonstige ordentliche Erträge -174<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-79.157 -55.100 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000<br />

-13.300 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000<br />

-63.594 -63.594 -63.594 -63.594 -28.207<br />

-92.657 -131.694 -132.094 -132.094 -132.094 -96.707<br />

11 Personalaufwendungen 93.744 68.208 93.990 95.623 96.825 98.190<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

266.796 335.473 371.286 320.846 320.596 320.596<br />

14 Abschreibungen 147.461 155.544 159.085 159.085 159.085<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

18 Sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

25 Außerordentliche Erträge 2.000<br />

26 Außerordentliche Aufwendungen 10.208<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

43.947 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000<br />

308 320 320 320 320 320<br />

404.796 578.462 648.140 602.874 603.826 605.191<br />

312.139 446.768 516.046 470.780 471.732 508.484<br />

312.139 446.768 516.046 470.780 471.732 508.484<br />

12.208<br />

312.139 446.768 528.254 470.780 471.732 508.484<br />

2.721 2.721 2.721 2.721 2.721<br />

2.721 2.721 2.721 2.721 2.721<br />

312.139 449.489 530.975 473.501 474.453 511.205

Teilfinanzhaushalt Produkt 023010 Brandschutz<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 54 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 26 500 500 500 500<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Umlagen<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

73.741 55.100 55.000 55.000 55.000 55.000<br />

13.300 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000<br />

174<br />

87.241 68.100 68.500 68.500 68.500 68.500<br />

10 Personalauszahlungen -64.146 -94.900 -93.990 -95.623 -96.825 -98.190<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

20 Einz.a.Inv.zuw.u.zusch.s.a.Inv.beitr.<br />

21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.ve<br />

rm.u.d.imm.Anl.ve<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

-270.219 -335.473 -371.286 -320.846 -320.596 -320.596<br />

-49.929 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000<br />

-344 -320 -10.528 -320 -320 -320<br />

-384.638 -457.693 -502.804 -443.789 -444.741 -446.106<br />

-297.398 -389.593 -434.304 -375.289 -376.241 -377.606<br />

109.000<br />

12.000 -2.000<br />

109.000 12.000 -2.000<br />

25 Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen -347.166 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-351.986 -71.500 -194.300 -375.500 -691.500 -41.500<br />

-699.152 -73.000 -195.800 -377.000 -693.000 -43.000<br />

-590.152 -61.000 -197.800 -377.000 -693.000 -43.000<br />

-887.550 -450.593 -632.104 -752.289 -1.069.241 -420.606<br />

-676.376 -1.283.081 -1.733.674 -2.365.778 -3.118.067 -4.187.308<br />

-1.563.926 -1.733.674 -2.365.778 -3.118.067 -4.187.308 -4.607.914

Teilergebnishaushalt Produkt 024010 Katastrophenschutz<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 55 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

2.312 3.702 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

2.312 3.702 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

2.312 3.702 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

2.312 3.702 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

2.312 3.702 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

2.312 3.702 2.500 2.500 2.500 2.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 024010 Katastrophenschutz<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 56 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-2.312 -3.702 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500<br />

-2.312 -3.702 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500<br />

-2.312 -3.702 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500<br />

-2.312 -3.702 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500<br />

-2.312 -5.000 -8.702 -11.202 -13.702 -16.202<br />

-4.624 -8.702 -11.202 -13.702 -16.202 -18.702

PRODUKTBEREICH<br />

04 – Kultur <strong>und</strong> Wissenschaft<br />

Zu diesem Produktbereich gehören die nachfolgenden Produktgruppen / Kostenstellen:<br />

04 Kultur <strong>und</strong> Wissenschaft<br />

0410 Museen, Sammlungen, Ausstellungen<br />

041010 Kulturpflege<br />

04101001 Allgemeine Kulturangelegenheiten<br />

04101002 Museen, Sammlungen, Ausstellungen<br />

0420 Theater- <strong>und</strong> Musikpflege<br />

042010 Theater, Konzerte, Musikpflege<br />

04201001 Theaterveranstaltungen<br />

04201002 Musikpflege<br />

0430 Heimat- <strong>und</strong> sonstige Kulturpflege<br />

043010 Heimat- <strong>und</strong> sonstige Kulturpflege, Volksbildung<br />

04301001 Heimat- <strong>und</strong> Kulturpflege<br />

04301002 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Kulturpflege<br />

04301003 Städtepartnerschaften<br />

04301004 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong>bücherei<br />

-- Seite 57 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

-- Seite 58 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur- <strong>und</strong> Wissenschaft<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 59 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -18.751 -25.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000<br />

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zweck<br />

e u.allg.Uml.<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-1.388 -10.000<br />

-20.140 -35.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000<br />

11 Personalaufwendungen 37.157 43.123 42.944 43.597 44.255 44.933<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

40.705 52.260 87.035 87.035 87.035 87.035<br />

107.486 115.225 117.725 112.725 112.725 112.725<br />

17 Transferaufwendungen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

26 Außerordentliche Aufwendungen 1.600<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

185.347 212.108 249.204 244.857 245.515 246.193<br />

165.208 177.108 179.204 174.857 175.515 176.193<br />

165.208 177.108 179.204 174.857 175.515 176.193<br />

1.600<br />

166.808 177.108 179.204 174.857 175.515 176.193<br />

1.336 1.336 1.336 1.336 1.336<br />

1.336 1.336 1.336 1.336 1.336<br />

166.808 178.444 180.540 176.193 176.851 177.529

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur- <strong>und</strong> Wissenschaft<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 60 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.751 25.000 70.000 70.000 70.000 95.000<br />

06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Umlagen<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

1.388 10.000<br />

20.140 35.000 70.000 70.000 70.000 95.000<br />

10 Personalauszahlungen -33.626 -32.768 -42.944 -43.597 -44.255 -44.933<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

13 Auszahlungen <strong>für</strong><br />

Transferleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-40.605 -52.260 -87.035 -87.035 -87.035 -87.035<br />

-2.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500<br />

-106.986 -115.225 -117.725 -112.725 -112.725 -112.725<br />

-1.600<br />

-185.316 -201.753 -249.204 -244.857 -245.515 -246.193<br />

-165.176 -166.753 -179.204 -174.857 -175.515 -151.193<br />

-165.176 -166.753 -179.204 -174.857 -175.515 -151.193<br />

-186.777 -397.686 -564.439 -743.643 -918.500 -1.094.015<br />

-351.953 -564.439 -743.643 -918.500 -1.094.015 -1.245.208

Teilergebnishaushalt Produkt 041010 Kulturpflege<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zweck<br />

e u.allg.Uml.<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-1.388 -10.000<br />

-1.388 -10.000<br />

-- Seite 61 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

11 Personalaufwendungen 33.307 40.700 38.935 39.515 40.105 40.710<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

13.278 21.450 5.800 5.800 5.800 5.800<br />

16.388 25.500 20.500 20.500 20.500 20.500<br />

62.974 87.650 65.235 65.815 66.405 67.010<br />

61.586 77.650 65.235 65.815 66.405 67.010<br />

61.586 77.650 65.235 65.815 66.405 67.010<br />

61.586 77.650 65.235 65.815 66.405 67.010<br />

1.316 1.316 1.316 1.316 1.316<br />

1.316 1.316 1.316 1.316 1.316<br />

61.586 78.966 66.551 67.131 67.721 68.326

Teilfinanzhaushalt Produkt 041010 Kulturpflege<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Umlagen<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

1.388 10.000<br />

1.388 10.000<br />

-- Seite 62 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

10 Personalauszahlungen -33.626 -30.886 -38.935 -39.515 -40.105 -40.710<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-11.795 -21.450 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800<br />

-16.388 -25.500 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500<br />

-61.809 -77.836 -65.235 -65.815 -66.405 -67.010<br />

-60.421 -67.836 -65.235 -65.815 -66.405 -67.010<br />

-60.421 -67.836 -65.235 -65.815 -66.405 -67.010<br />

-66.884 -162.304 -230.140 -295.375 -361.190 -427.595<br />

-127.304 -230.140 -295.375 -361.190 -427.595 -494.605

Teilergebnishaushalt Produkt 042010 Theater, Konzerte, Musikpflege<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 63 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -18.751 -25.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-18.751 -25.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000<br />

11 Personalaufwendungen 3.850 2.423 4.009 4.082 4.150 4.223<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

26 Außerordentliche Aufwendungen 1.600<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

19.064 21.900 74.300 74.300 74.300 74.300<br />

8.322 8.125 8.125 8.125 8.125 8.125<br />

31.236 32.448 86.434 86.507 86.575 86.648<br />

12.485 7.448 16.434 16.507 16.575 16.648<br />

12.485 7.448 16.434 16.507 16.575 16.648<br />

1.600<br />

14.085 7.448 16.434 16.507 16.575 16.648<br />

14.085 7.448 16.434 16.507 16.575 16.648

Teilfinanzhaushalt Produkt 042010 Theater, Konzerte, Musikpflege<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 64 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.751 25.000 70.000 70.000 70.000 95.000<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

18.751 25.000 70.000 70.000 70.000 95.000<br />

10 Personalauszahlungen -4.580 -4.009 -4.082 -4.150 -4.223<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-19.207 -21.900 -74.300 -74.300 -74.300 -74.300<br />

-7.822 -8.125 -8.125 -8.125 -8.125 -8.125<br />

-1.600<br />

-28.629 -34.605 -86.434 -86.507 -86.575 -86.648<br />

-9.878 -9.605 -16.434 -16.507 -16.575 8.352<br />

-9.878 -9.605 -16.434 -16.507 -16.575 8.352<br />

-13.629 -16.365 -25.970 -42.404 -58.911 -75.486<br />

-23.507 -25.970 -42.404 -58.911 -75.486 -67.134

Teilergebnishaushalt Produkt 043010 Heimat.- <strong>und</strong> sonstige<br />

Kulturpflege; Volksbildung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 65 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

8.362 8.910 6.935 6.935 6.935 6.935<br />

82.775 81.600 89.100 84.100 84.100 84.100<br />

17 Transferaufwendungen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

91.137 92.010 97.535 92.535 92.535 92.535<br />

91.137 92.010 97.535 92.535 92.535 92.535<br />

91.137 92.010 97.535 92.535 92.535 92.535<br />

91.137 92.010 97.535 92.535 92.535 92.535<br />

20 20 20 20 20<br />

20 20 20 20 20<br />

91.137 92.030 97.555 92.555 92.555 92.555

Teilfinanzhaushalt Produkt 043010 Heimat.- <strong>und</strong> sonstige Kulturpflege;<br />

Volksbildung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

10 Personalauszahlungen 2.698<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

13 Auszahlungen <strong>für</strong><br />

Transferleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-- Seite 66 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-9.603 -8.910 -6.935 -6.935 -6.935 -6.935<br />

-2.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500<br />

-82.775 -81.600 -89.100 -84.100 -84.100 -84.100<br />

-94.878 -89.312 -97.535 -92.535 -92.535 -92.535<br />

-94.878 -89.312 -97.535 -92.535 -92.535 -92.535<br />

-94.878 -89.312 -97.535 -92.535 -92.535 -92.535<br />

-106.264 -219.017 -308.329 -405.864 -498.399 -590.934<br />

-201.142 -308.329 -405.864 -498.399 -590.934 -683.469

PRODUKTBEREICH<br />

05 – Soziale Leistungen<br />

Zu diesem Produktbereich gehören die nachfolgenden Produktgruppen / Kostenstellen:<br />

05 Soziale Leistungen<br />

0510 Soziale Einrichtungen<br />

051010 Renten- <strong>und</strong> Sozialhilfeangelegenheiten<br />

05101001 Renten- <strong>und</strong> Sozialhilfeangelegenheiten<br />

051020 Verwaltung sozialer Einrichtungen <strong>für</strong> Senioren<br />

05102001 Seniorenbetreuung / Seniorenarbeit<br />

0520 För<strong>der</strong>ung von Trägern <strong>der</strong> Wohlfahrtspflege<br />

052010 För<strong>der</strong>ung von Trägern <strong>der</strong> Wohlfahrtspflege<br />

05201001 För<strong>der</strong>ung von Trägern <strong>der</strong> Wohlfahrtspflege<br />

-- Seite 67 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

-- Seite 68 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 69 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

11 Personalaufwendungen 36.962 59.140 48.400 49.130 49.870 51.270<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

12.211 14.680 14.805 14.805 14.805 14.805<br />

6.036 8.200 6.195 6.195 6.195 6.195<br />

55.209 82.020 69.400 70.130 70.870 72.270<br />

55.209 82.020 69.400 70.130 70.870 72.270<br />

55.209 82.020 69.400 70.130 70.870 72.270<br />

55.209 82.020 69.400 70.130 70.870 72.270<br />

1.227 1.227 1.227 1.227 1.227<br />

1.227 1.227 1.227 1.227 1.227<br />

55.209 83.247 70.627 71.357 72.097 73.497

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 70 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

10 Personalauszahlungen -37.375 -75.603 -48.400 -49.130 -49.870 -51.270<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-11.932 -14.680 -14.805 -14.805 -14.805 -14.805<br />

-6.042 -8.200 -6.195 -6.195 -6.195 -6.195<br />

-55.349 -98.483 -69.400 -70.130 -70.870 -72.270<br />

-55.349 -98.483 -69.400 -70.130 -70.870 -72.270<br />

-55.349 -98.483 -69.400 -70.130 -70.870 -72.270<br />

-57.570 -123.915 -222.398 -291.798 -361.928 -432.798<br />

-112.918 -222.398 -291.798 -361.928 -432.798 -505.068

Teilergebnishaushalt Produkt 051010 Renten- <strong>und</strong><br />

Sozialhilfeangelegenheiten<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 71 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

11 Personalaufwendungen 36.962 59.140 48.400 49.130 49.870 51.270<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

3.178 3.800 3.925 3.925 3.925 3.925<br />

102 200 95 95 95 95<br />

40.242 63.140 52.420 53.150 53.890 55.290<br />

40.242 63.140 52.420 53.150 53.890 55.290<br />

40.242 63.140 52.420 53.150 53.890 55.290<br />

40.242 63.140 52.420 53.150 53.890 55.290<br />

1.217 1.217 1.217 1.217 1.217<br />

1.217 1.217 1.217 1.217 1.217<br />

40.242 64.357 53.637 54.367 55.107 56.507

Teilfinanzhaushalt Produkt 051010 Renten- <strong>und</strong><br />

Sozialhilfeangelegenheiten<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 72 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

10 Personalauszahlungen -37.375 -75.603 -48.400 -49.130 -49.870 -51.270<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-2.904 -3.800 -3.925 -3.925 -3.925 -3.925<br />

-102 -200 -95 -95 -95 -95<br />

-40.381 -79.603 -52.420 -53.150 -53.890 -55.290<br />

-40.381 -79.603 -52.420 -53.150 -53.890 -55.290<br />

-40.381 -79.603 -52.420 -53.150 -53.890 -55.290<br />

-41.548 -86.625 -166.228 -218.648 -271.798 -325.688<br />

-81.929 -166.228 -218.648 -271.798 -325.688 -380.978

Teilergebnishaushalt Produkt 051020 Verwaltung sozialer Einrichtungen<br />

<strong>für</strong> Senioren<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 73 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

8.854 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700<br />

5.934 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100<br />

14.787 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800<br />

14.787 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800<br />

14.787 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800<br />

14.787 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800<br />

10 10 10 10 10<br />

10 10 10 10 10<br />

14.787 16.810 16.810 16.810 16.810 16.810

Teilfinanzhaushalt Produkt 051020 Verwaltung sozialer Einrichtungen<br />

<strong>für</strong> Senioren<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 74 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-8.849 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700<br />

-5.940 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100<br />

-14.788 -16.800 -16.800 -16.800 -16.800 -16.800<br />

-14.788 -16.800 -16.800 -16.800 -16.800 -16.800<br />

-14.788 -16.800 -16.800 -16.800 -16.800 -16.800<br />

-14.617 -33.010 -49.810 -66.610 -83.410 -100.210<br />

-29.405 -49.810 -66.610 -83.410 -100.210 -117.010

Teilergebnishaushalt Produkt 052010 För<strong>der</strong>ung von Trägern <strong>der</strong><br />

Wohlfahrtspflege<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 75 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

179 180 180 180 180 180<br />

1.900<br />

179 2.080 180 180 180 180<br />

179 2.080 180 180 180 180<br />

179 2.080 180 180 180 180<br />

179 2.080 180 180 180 180<br />

179 2.080 180 180 180 180

Teilfinanzhaushalt Produkt 052010 För<strong>der</strong>ung von Trägern <strong>der</strong><br />

Wohlfahrtspflege<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 76 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-179 -180 -180 -180 -180 -180<br />

-1.900<br />

-179 -2.080 -180 -180 -180 -180<br />

-179 -2.080 -180 -180 -180 -180<br />

-179 -2.080 -180 -180 -180 -180<br />

-1.406 -4.280 -6.360 -6.540 -6.720 -6.900<br />

-1.585 -6.360 -6.540 -6.720 -6.900 -7.080

PRODUKTBEREICH<br />

06 – Kin<strong>der</strong>-, Jugend- <strong>und</strong> Familienhilfe<br />

Zu diesem Produktbereich gehören die nachfolgenden Produktgruppen / Kostenstellen:<br />

06 Kin<strong>der</strong>-, Jugend- <strong>und</strong> Familienhilfe<br />

0610 För<strong>der</strong>ung von Kin<strong>der</strong>n in Tageseinrichtungen <strong>und</strong> in Tagespflege<br />

061010 För<strong>der</strong>ung von Kin<strong>der</strong>n in Tageseinrichtungen freier Träger<br />

06101001 För<strong>der</strong>ung v. Kin<strong>der</strong>n in Tageseinricht. freier Träger<br />

0615 Jugendarbeit<br />

061510 Verwaltung von Einrichtungen <strong>der</strong> Jugendarbeit<br />

06151001 Jugendarbeit allgemein<br />

06151002 Unterhaltung / Bewirtschaftung <strong>der</strong> Jugendeinrichtungen<br />

0620 Tageseinrichtungen <strong>für</strong> Kin<strong>der</strong><br />

062010 Verwaltung von Einrichtungen <strong>für</strong> Kin<strong>der</strong><br />

06201001 Kin<strong>der</strong>tagesstättenverwaltung<br />

06201002 Betrieb - Kiga Landgrafenstraße<br />

06201003 Betrieb - Kiga Liemecke<br />

06201004 Betrieb - Kiga Raiffeisenweg<br />

06201005 Betrieb - Kiga Istha<br />

06201006 Betrieb - Kiga <strong>Stadt</strong>halle<br />

062020 Unterhaltung / Bewirtschaftung von Einrichtungen <strong>für</strong> Kin<strong>der</strong><br />

06202001 Unterhaltung / Bewirtschaftung - Kiga WOH Landgrafenstr.29<br />

06202001 Investitionsbudget Bewirtschaftung - Kiga WOH Landgrafenstr.29<br />

06202002 Unterhaltung / Bewirtschaftung - Kiga <strong>Wolfhagen</strong>, Liemeckestr.1<br />

06202002 Investitionsbudget Bewirtschaftung - Kiga <strong>Wolfhagen</strong>, Liemeckestr.1<br />

06202003 Unterhaltung / Bewirtschaftung - Kiga <strong>Wolfhagen</strong>, Raiffeisenweg 2<br />

06202004 Unterhaltung / Bewirtschaftung - Kiga Istha, Kampweg 8<br />

06202004 Investitionsbudget Bewirtschaftung - Kiga Istha, Kampweg 8<br />

06202005 Unterhaltung / Bewirtschaftung - Kiga <strong>Wolfhagen</strong>, <strong>Stadt</strong>halle<br />

0630 Einrichtungen <strong>der</strong> Jugendarbeit<br />

063010 Unterstützung <strong>der</strong> Schulen<br />

06301001 Schulsozialarbeit, Zuschuss Klassenfahrten, Nachmittagsbetreuung<br />

0640 Sonstige Einrichtungen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>-, Jugend- <strong>und</strong> Familienhilfe<br />

064010 Kin<strong>der</strong>spielplätze<br />

06401001 Kin<strong>der</strong>spielplätze<br />

-- Seite 77 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

-- Seite 78 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kin<strong>der</strong>-/Jugend- <strong>und</strong><br />

Familienhilfe<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 79 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.117 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zweck<br />

e u.allg.Uml.<br />

08 Ertr.a.Aufl.v.Son<strong>der</strong>p.a.Inv.zuw.zusch.u.-Beitr.<br />

-276.459 -282.450 -287.350 -287.350 -287.350 -287.350<br />

-36.801 -41.400 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000<br />

-587.453 -717.898 -762.898 -757.898 -757.898 -757.898<br />

-17.085 -17.085 -17.085 -17.085 -15.098<br />

09 Sonstige ordentliche Erträge -2.349 -2.140 -2.575 -2.575 -2.575 -2.575<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-907.180 -1.065.073 -1.112.008 -1.107.008 -1.107.008 -1.105.021<br />

11 Personalaufwendungen 1.910.808 2.127.686 2.159.372 2.192.574 2.226.145 2.260.163<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

274.365 241.877 238.752 232.342 232.652 232.692<br />

14 Abschreibungen 39.738 39.738 39.738 39.738 30.537<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

354.463 402.900 385.600 375.600 375.600 375.600<br />

17 Transferaufwendungen 68 200 200 200 200 200<br />

18 Sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

120 130 130 130 130 130<br />

2.539.824 2.812.531 2.823.792 2.840.584 2.874.465 2.899.322<br />

1.632.645 1.747.458 1.711.784 1.733.576 1.767.457 1.794.301<br />

1.632.645 1.747.458 1.711.784 1.733.576 1.767.457 1.794.301<br />

25 Außerordentliche Erträge -960 -1.000 -200 -200 -200 -200<br />

26 Außerordentliche Aufwendungen 706<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-254 -1.000 -200 -200 -200 -200<br />

1.632.391 1.746.458 1.711.584 1.733.376 1.767.257 1.794.101<br />

13.859 13.859 13.859 13.859 13.542<br />

13.859 13.859 13.859 13.859 13.542<br />

1.632.391 1.760.317 1.725.443 1.747.235 1.781.116 1.807.643

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kin<strong>der</strong>-/Jugend- <strong>und</strong> Familienhilfe<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 80 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.117 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Umlagen<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

276.701 282.450 287.350 287.350 287.350 287.350<br />

36.600 41.400 38.000 38.000 38.000 38.000<br />

588.393 717.898 762.898 757.898 757.898 757.898<br />

3.309 3.140 2.775 2.775 2.775 2.775<br />

909.119 1.048.988 1.095.123 1.090.123 1.090.123 1.090.123<br />

10 Personalauszahlungen -1.828.919 -2.226.016 -2.159.372 -2.192.574 -2.226.145 -2.260.163<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

13 Auszahlungen <strong>für</strong><br />

Transferleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

20 Einz.a.Inv.zuw.u.zusch.s.a.Inv.beitr.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

24 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr<strong>und</strong>stücken<br />

u.Gebäuden<br />

25 Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen -50.142 -870.220<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.<br />

u.Beg.v.Anl.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-274.969 -255.311 -238.752 -232.342 -232.652 -232.692<br />

-68 -200 -200 -200 -200 -200<br />

-370.280 -373.100 -385.600 -375.600 -375.600 -375.600<br />

-826 -130 -130 -130 -130 -130<br />

-2.475.062 -2.854.757 -2.784.054 -2.800.846 -2.834.727 -2.868.785<br />

-1.565.943 -1.805.769 -1.688.931 -1.710.723 -1.744.604 -1.778.662<br />

89.000 67.000 170.000<br />

89.000 67.000 170.000<br />

-10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000<br />

-24.670 -15.167 -15.167 -15.167 -15.167 -19.167<br />

-74.811 -895.387 -25.167 -25.167 -25.167 -29.167<br />

-74.811 -806.387 41.833 144.833 -25.167 -29.167<br />

-234 -234 -234 -234 -234<br />

-234 -234 -234 -234 -234<br />

-1.640.754 -2.612.390 -1.647.332 -1.566.124 -1.770.005 -1.808.063<br />

-1.381.605 -3.291.113 -5.903.503 -7.550.835 -9.116.959 -10.886.964<br />

-3.022.359 -5.903.503 -7.550.835 -9.116.959 -10.886.964 -12.695.027

Teilergebnishaushalt Produkt 061010 För<strong>der</strong>ung von Kin<strong>der</strong>n in<br />

Tageseinrichtungen....<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zweck<br />

e u.allg.Uml.<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 81 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-112.117 -60.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000<br />

-112.117 -60.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000<br />

14.490 12.000 14.000 14.000 14.000 14.000<br />

345.412 391.800 375.000 365.000 365.000 365.000<br />

359.902 403.800 389.000 379.000 379.000 379.000<br />

247.785 343.800 289.000 279.000 279.000 279.000<br />

247.785 343.800 289.000 279.000 279.000 279.000<br />

247.785 343.800 289.000 279.000 279.000 279.000<br />

30 30 30 30 30<br />

30 30 30 30 30<br />

247.785 343.830 289.030 279.030 279.030 279.030

Teilfinanzhaushalt Produkt 061010 För<strong>der</strong>ung von Kin<strong>der</strong>n in<br />

Tageseinrichtungen....<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Umlagen<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 82 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

112.717 60.000 100.000 100.000 100.000 100.000<br />

112.717 60.000 100.000 100.000 100.000 100.000<br />

-12.959 -12.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000<br />

-361.229 -360.000 -375.000 -365.000 -365.000 -365.000<br />

-374.188 -372.000 -389.000 -379.000 -379.000 -379.000<br />

-261.471 -312.000 -289.000 -279.000 -279.000 -279.000<br />

-261.471 -312.000 -289.000 -279.000 -279.000 -279.000<br />

-223.187 -606.385 -918.385 -1.207.385 -1.486.385 -1.765.385<br />

-484.657 -918.385 -1.207.385 -1.486.385 -1.765.385 -2.044.385

Teilergebnishaushalt Produkt 061510 Verwaltung von Einrichtungen <strong>der</strong><br />

Jugendarbeit<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -21<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zweck<br />

e u.allg.Uml.<br />

08 Ertr.a.Aufl.v.Son<strong>der</strong>p.a.Inv.zuw.zusch.u.-Beitr.<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 83 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-18.315 -23.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000<br />

-1.320 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700<br />

-989 -989 -989 -989 989<br />

-19.656 -25.689 -22.689 -22.689 -22.689 -20.711<br />

11 Personalaufwendungen 142.299 154.815 147.535 149.550 151.610 153.810<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

75.925 41.805 38.395 38.295 38.295 38.295<br />

14 Abschreibungen 3.166 3.166 3.166 3.166 3.166<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

7.133 9.000 6.500 6.500 6.500 6.500<br />

17 Transferaufwendungen 68 200 200 200 200 200<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

225.425 208.986 195.796 197.711 199.771 201.971<br />

205.769 183.297 173.107 175.022 177.082 181.260<br />

205.769 183.297 173.107 175.022 177.082 181.260<br />

25 Außerordentliche Erträge -575 -200 -100 -100 -100 -100<br />

26 Außerordentliche Aufwendungen 128<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-446 -200 -100 -100 -100 -100<br />

205.322 183.097 173.007 174.922 176.982 181.160<br />

1.420 1.420 1.420 1.420 1.420<br />

1.420 1.420 1.420 1.420 1.420<br />

205.322 184.517 174.427 176.342 178.402 182.580

Teilfinanzhaushalt Produkt 061510 Verwaltung von Einrichtungen <strong>der</strong><br />

Jugendarbeit<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 21<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Umlagen<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 84 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

18.315 23.000 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

1.320 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700<br />

575 200 100 100 100 100<br />

20.231 24.900 21.800 21.800 21.800 21.800<br />

10 Personalauszahlungen -140.481 -162.311 -147.535 -149.550 -151.610 -153.810<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

13 Auszahlungen <strong>für</strong><br />

Transferleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-75.348 -41.805 -38.395 -38.295 -38.295 -38.295<br />

-68 -200 -200 -200 -200 -200<br />

-7.133 -9.000 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500<br />

-128<br />

-223.158 -213.316 -192.630 -194.545 -196.605 -198.805<br />

-202.928 -188.416 -170.830 -172.745 -174.805 -177.005<br />

-766 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000<br />

-766 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000<br />

-766 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000<br />

-203.694 -190.416 -172.830 -174.745 -176.805 -179.005<br />

-165.713 -386.985 -577.401 -750.231 -924.976 -1.101.781<br />

-369.406 -577.401 -750.231 -924.976 -1.101.781 -1.280.786

Teilergebnishaushalt Produkt 062010 Verwaltung von Einrichtungen <strong>für</strong><br />

Kin<strong>der</strong><br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zweck<br />

e u.allg.Uml.<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 85 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-276.459 -282.450 -287.350 -287.350 -287.350 -287.350<br />

-18.221 -18.400 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000<br />

-474.016 -656.198 -661.198 -656.198 -656.198 -656.198<br />

-768.696 -957.048 -966.548 -961.548 -961.548 -961.548<br />

11 Personalaufwendungen 1.597.405 1.768.164 1.819.943 1.848.043 1.876.353 1.905.083<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

86.048 98.647 85.188 85.188 85.188 84.988<br />

2.000 2.000 2.000 2.000<br />

1.683.453 1.866.811 1.907.131 1.935.231 1.963.541 1.992.071<br />

914.757 909.763 940.583 973.683 1.001.993 1.030.523<br />

914.757 909.763 940.583 973.683 1.001.993 1.030.523<br />

25 Außerordentliche Erträge -385 -800 -100 -100 -100 -100<br />

26 Außerordentliche Aufwendungen 578<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

193 -800 -100 -100 -100 -100<br />

914.950 908.963 940.483 973.583 1.001.893 1.030.423<br />

11.599 11.599 11.599 11.599 11.282<br />

11.599 11.599 11.599 11.599 11.282<br />

914.950 920.562 952.082 985.182 1.013.492 1.041.705

Teilfinanzhaushalt Produkt 062010 Verwaltung von Einrichtungen <strong>für</strong><br />

Kin<strong>der</strong><br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Umlagen<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 86 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

276.701 282.450 287.350 287.350 287.350 287.350<br />

18.019 18.400 18.000 18.000 18.000 18.000<br />

474.356 656.198 661.198 656.198 656.198 656.198<br />

385 800 100 100 100 100<br />

769.461 957.848 966.648 961.648 961.648 961.648<br />

10 Personalauszahlungen -1.602.607 -1.763.625 -1.819.943 -1.848.043 -1.876.353 -1.905.083<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-89.148 -99.172 -85.188 -85.188 -85.188 -84.988<br />

-578<br />

-2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000<br />

-1.692.332 -1.864.797 -1.907.131 -1.935.231 -1.963.541 -1.992.071<br />

-922.871 -906.949 -940.483 -973.583 -1.001.893 -1.030.423<br />

-23.904 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -16.000<br />

-23.904 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -16.000<br />

-23.904 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -16.000<br />

-946.775 -918.949 -952.483 -985.583 -1.013.893 -1.046.423<br />

-836.017 -1.806.358 -2.725.307 -3.677.790 -4.663.373 -5.677.266<br />

-1.782.792 -2.725.307 -3.677.790 -4.663.373 -5.677.266 -6.723.689

Teilergebnishaushalt Produkt 062020 Unterhaltung / Bewirtschaftung<br />

von Kin<strong>der</strong>gärten<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 87 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.096 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

08 Ertr.a.Aufl.v.Son<strong>der</strong>p.a.Inv.zuw.zusch.u.-Beitr.<br />

-265<br />

-14.630 -14.630 -14.630 -14.630 -14.621<br />

09 Sonstige ordentliche Erträge -2.349 -2.140 -2.575 -2.575 -2.575 -2.575<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-6.710 -20.870 -21.305 -21.305 -21.305 -21.296<br />

11 Personalaufwendungen 116.042 135.659 136.919 139.176 141.542 143.780<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

78.002 66.665 76.554 69.244 69.554 69.794<br />

14 Abschreibungen 30.536 30.536 30.536 30.536 21.335<br />

18 Sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

120 130 130 130 130 130<br />

194.164 232.990 244.139 239.086 241.762 235.039<br />

187.453 212.120 222.834 217.781 220.457 213.743<br />

187.453 212.120 222.834 217.781 220.457 213.743<br />

187.453 212.120 222.834 217.781 220.457 213.743<br />

770 770 770 770 770<br />

770 770 770 770 770<br />

187.453 212.890 223.604 218.551 221.227 214.513

Teilfinanzhaushalt Produkt 062020 Unterhaltung / Bewirtschaftung von<br />

Kin<strong>der</strong>gärten<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 88 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.096 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

265<br />

2.349 2.140 2.575 2.575 2.575 2.575<br />

6.710 6.240 6.675 6.675 6.675 6.675<br />

10 Personalauszahlungen -85.831 -231.044 -136.919 -139.176 -141.542 -143.780<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

20 Einz.a.Inv.zuw.u.zusch.s.a.Inv.beitr.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

25 Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen -50.142 -870.220<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.<br />

u.Beg.v.Anl.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-77.340 -66.665 -76.554 -69.244 -69.554 -69.794<br />

-120 -130 -130 -130 -130 -130<br />

-163.291 -297.839 -213.603 -208.550 -211.226 -213.704<br />

-156.581 -291.599 -206.928 -201.875 -204.551 -207.029<br />

89.000 67.000 170.000<br />

89.000 67.000 170.000<br />

-1.167 -1.167 -1.167 -1.167 -1.167<br />

-50.142 -871.387 -1.167 -1.167 -1.167 -1.167<br />

-50.142 -782.387 65.833 168.833 -1.167 -1.167<br />

-234 -234 -234 -234 -234<br />

-234 -234 -234 -234 -234<br />

-206.722 -1.074.220 -141.329 -33.276 -205.952 -208.430<br />

-124.465 -301.121 -1.375.341 -1.516.670 -1.549.946 -1.755.898<br />

-331.187 -1.375.341 -1.516.670 -1.549.946 -1.755.898 -1.964.328

Teilergebnishaushalt Produkt 063010 Unterstützung <strong>der</strong> Schulen<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 89 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

1.918 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100<br />

1.918 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100<br />

1.918 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100<br />

1.918 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100<br />

1.918 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100<br />

1.918 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 063010 Unterstützung <strong>der</strong> Schulen<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 90 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-1.918 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100<br />

-1.918 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100<br />

-1.918 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100<br />

-1.918 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100<br />

-71 -3.500 -5.600 -7.700 -9.800 -11.900<br />

-1.989 -5.600 -7.700 -9.800 -11.900 -14.000

Teilergebnishaushalt Produkt 064010 Kin<strong>der</strong>spielplätze<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

08 Ertr.a.Aufl.v.Son<strong>der</strong>p.a.Inv.zuw.zusch.u.-Beitr.<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 91 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-1.466 -1.466 -1.466 -1.466 -1.466<br />

-1.466 -1.466 -1.466 -1.466 -1.466<br />

11 Personalaufwendungen 55.063 69.048 54.975 55.805 56.640 57.490<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

19.900 22.760 24.615 25.615 25.615 25.615<br />

14 Abschreibungen 6.036 6.036 6.036 6.036 6.036<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

74.962 97.844 85.626 87.456 88.291 89.141<br />

74.962 96.378 84.160 85.990 86.825 87.675<br />

74.962 96.378 84.160 85.990 86.825 87.675<br />

74.962 96.378 84.160 85.990 86.825 87.675<br />

40 40 40 40 40<br />

40 40 40 40 40<br />

74.962 96.418 84.200 86.030 86.865 87.715

Teilfinanzhaushalt Produkt 064010 Kin<strong>der</strong>spielplätze<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 92 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

10 Personalauszahlungen -69.036 -54.975 -55.805 -56.640 -57.490<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

24 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr<strong>und</strong>stücken<br />

u.Gebäuden<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-20.174 -35.669 -24.615 -25.615 -25.615 -25.615<br />

-20.174 -104.705 -79.590 -81.420 -82.255 -83.105<br />

-20.174 -104.705 -79.590 -81.420 -82.255 -83.105<br />

-10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000<br />

-10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000<br />

-10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000<br />

-20.174 -114.705 -89.590 -91.420 -92.255 -93.105<br />

-32.153 -186.764 -301.469 -391.059 -482.479 -574.734<br />

-52.327 -301.469 -391.059 -482.479 -574.734 -667.839

PRODUKTBEREICH<br />

08 – Sportför<strong>der</strong>ung<br />

Zu diesem Produktbereich gehören die nachfolgenden Produktgruppen / Kostenstellen:<br />

08 Sportför<strong>der</strong>ung<br />

0810 För<strong>der</strong>ung des Sports<br />

081010 Sportför<strong>der</strong>ung<br />

08101001 Sportför<strong>der</strong>ung, Sportlerehrung<br />

0820 Sportstätten <strong>und</strong> Bä<strong>der</strong><br />

082010 Verwaltung eigener Sportstätten<br />

08201001 Unterhaltung <strong>und</strong> Bewirtschaftung eigener Sportplätze<br />

08201002 Unterhaltung / Bewirtschaftung - Sportgebäude Altenhasungen<br />

08201003 Unterhaltung / Bewirtschaftung - Sportgebäude Brün<strong>der</strong>sen<br />

08201004 Unterhaltung / Bewirtschaftung - Sportgebäude Ippinghausen<br />

08201005 Unterhaltung / Bewirtschaftung - Sportgebäude Istha<br />

08201006 Unterhaltung / Bewirtschaftung - Sportgebäude Viesebeck<br />

Unterhaltung / Bewirtschaftung - Sportgebäude <strong>Wolfhagen</strong><br />

08201007<br />

08201007 Investitionsbudget Bewirtschaftung - Sportgebäude <strong>Wolfhagen</strong><br />

082020 Verwaltung / Betrieb eigener Bä<strong>der</strong><br />

08202001 Bä<strong>der</strong>verwaltung<br />

08202002 Betrieb des Erlebnisbades <strong>Wolfhagen</strong><br />

08202003 Unterhaltung / Bewirtschaftung - Erlebnisbad <strong>Wolfhagen</strong><br />

08202004 Betrieb des Schwimmbades Nie<strong>der</strong>elsungen<br />

08202005 Unterhaltung / Bewirtschaftung - Schwimmbad Nie<strong>der</strong>elsungen<br />

-- Seite 93 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

-- Seite 94 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportför<strong>der</strong>ung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 95 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -57.149 -51.950 -57.890 -57.890 -57.890 -57.890<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zweck<br />

e u.allg.Uml.<br />

08 Ertr.a.Aufl.v.Son<strong>der</strong>p.a.Inv.zuw.zusch.u.-Beitr.<br />

-365 -60 -60 -60 -60 -60<br />

-1.024 -1.020 -1.020 -1.020 -1.020<br />

-5.905 -5.905 -5.905 -5.905 -5.905<br />

09 Sonstige ordentliche Erträge -2.986 -1.960 -3.760 -3.760 -3.760 -3.760<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-61.524 -59.875 -68.635 -68.635 -68.635 -68.635<br />

11 Personalaufwendungen 193.074 192.663 206.494 210.114 213.265 216.091<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

118.766 201.647 180.502 170.322 170.322 170.322<br />

14 Abschreibungen 16.499 16.499 16.499 16.499 16.499<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

550 2.020 2.020 2.020 2.020 2.020<br />

17 Transferaufwendungen 792 800 800 800 800 800<br />

18 Sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

150 150 150 150 150 150<br />

313.332 413.779 406.465 399.905 403.056 405.882<br />

251.808 353.904 337.830 331.270 334.421 337.247<br />

251.808 353.904 337.830 331.270 334.421 337.247<br />

251.808 353.904 337.830 331.270 334.421 337.247<br />

1.957 1.957 1.957 1.957 1.957<br />

1.957 1.957 1.957 1.957 1.957<br />

251.808 355.861 339.787 333.227 336.378 339.204

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportför<strong>der</strong>ung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 96 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 56.823 51.950 57.890 57.890 -14.110 105.890<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Umlagen<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

478 60 60 60 60 60<br />

1.024 1.020 1.020 1.020 1.020<br />

7.679 1.960 3.760 3.760 3.760 3.760<br />

66.004 53.970 62.730 62.730 -9.270 110.730<br />

10 Personalauszahlungen -108.743 -214.702 -206.494 -210.114 -213.265 -216.091<br />

11 Versorgungsauszahlungen 300<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

13 Auszahlungen <strong>für</strong><br />

Transferleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

24 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr<strong>und</strong>stücken<br />

u.Gebäuden<br />

25 Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen -33.537 -15.000<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.<br />

u.Beg.v.Anl.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vo<br />

r<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-161.947 -200.175 -180.502 -170.322 -170.322 -170.322<br />

-792 -800 -800 -800 -800 -800<br />

-550 -2.020 -2.020 -2.020 -2.020 -2.020<br />

-12.308 -150 -150 -150 -150 -150<br />

-284.340 -417.547 -389.966 -383.406 -386.557 -389.383<br />

-218.335 -363.577 -327.236 -320.676 -395.827 -278.653<br />

-8.000<br />

-715 -27.273 -18.473 -4.473 -4.473 -4.473<br />

-34.252 -42.273 -26.473 -4.473 -4.473 -4.473<br />

-34.252 -42.273 -26.473 -4.473 -4.473 -4.473<br />

-95 -95 -95 -95 -95<br />

-95 -95 -95 -95 -95<br />

-252.588 -405.945 -353.804 -325.244 -400.395 -283.221<br />

-182.878 -660.722 -1.066.667 -1.420.471 -1.745.715 -2.146.110<br />

-435.465 -1.066.667 -1.420.471 -1.745.715 -2.146.110 -2.429.331

Teilergebnishaushalt Produkt 081010 Sportför<strong>der</strong>ung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 97 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

46 200 200 200 200 200<br />

38 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

17 Transferaufwendungen 792 800 800 800 800 800<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

876 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

876 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

876 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

876 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

876 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 081010 Sportför<strong>der</strong>ung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

13 Auszahlungen <strong>für</strong><br />

Transferleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vo<br />

r<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 98 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-46 -200 -200 -200 -200 -200<br />

-792 -800 -800 -800 -800 -800<br />

-38 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500<br />

-876 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500<br />

-876 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500<br />

-876 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500<br />

-223 -4.300 -6.800 -9.300 -11.800 -14.300<br />

-1.099 -6.800 -9.300 -11.800 -14.300 -16.800

Teilergebnishaushalt Produkt 082010 Verwaltung eigener Sportstätten<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zweck<br />

e u.allg.Uml.<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 99 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-112 -60 -60 -60 -60 -60<br />

-1.024 -1.020 -1.020 -1.020 -1.020<br />

09 Sonstige ordentliche Erträge -2.568 -1.960 -3.760 -3.760 -3.760 -3.760<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-3.704 -2.020 -4.840 -4.840 -4.840 -4.840<br />

11 Personalaufwendungen 36.236 57.060 36.774 37.364 37.960 38.601<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

27.710 45.817 50.077 45.527 45.527 45.527<br />

14 Abschreibungen 12.044 12.044 12.044 12.044 12.044<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

512 520 520 520 520 520<br />

64.458 115.441 99.415 95.455 96.051 96.692<br />

60.754 113.421 94.575 90.615 91.211 91.852<br />

60.754 113.421 94.575 90.615 91.211 91.852<br />

60.754 113.421 94.575 90.615 91.211 91.852<br />

250 250 250 250 250<br />

250 250 250 250 250<br />

60.754 113.671 94.825 90.865 91.461 92.102

Teilfinanzhaushalt Produkt 082010 Verwaltung eigener Sportstätten<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Umlagen<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 100 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

172 60 60 60 60 60<br />

1.024 1.020 1.020 1.020 1.020<br />

3.126 1.960 3.760 3.760 3.760 3.760<br />

4.322 2.020 4.840 4.840 4.840 4.840<br />

10 Personalauszahlungen -95.959 -36.774 -37.364 -37.960 -38.601<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

25 Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen -33.537 -15.000<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.<br />

u.Beg.v.Anl.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vo<br />

r<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-33.468 -44.845 -50.077 -45.527 -45.527 -45.527<br />

-512 -520 -520 -520 -520 -520<br />

-33.980 -141.324 -87.371 -83.411 -84.007 -84.648<br />

-29.658 -139.304 -82.531 -78.571 -79.167 -79.808<br />

-473 -473 -473 -473 -473<br />

-33.537 -15.473 -473 -473 -473 -473<br />

-33.537 -15.473 -473 -473 -473 -473<br />

-95 -95 -95 -95 -95<br />

-95 -95 -95 -95 -95<br />

-63.195 -154.872 -83.099 -79.139 -79.735 -80.376<br />

-37.385 -176.316 -331.188 -414.287 -493.426 -573.161<br />

-100.580 -331.188 -414.287 -493.426 -573.161 -653.537

Teilergebnishaushalt Produkt 082020 Verwaltung / Betrieb eigener<br />

Bä<strong>der</strong><br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 101 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -57.149 -51.950 -57.890 -57.890 -57.890 -57.890<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

08 Ertr.a.Aufl.v.Son<strong>der</strong>p.a.Inv.zuw.zusch.u.-Beitr.<br />

-252<br />

09 Sonstige ordentliche Erträge -418<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-5.905 -5.905 -5.905 -5.905 -5.905<br />

-57.820 -57.855 -63.795 -63.795 -63.795 -63.795<br />

11 Personalaufwendungen 156.838 135.603 169.720 172.750 175.305 177.490<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

91.009 155.630 130.225 124.595 124.595 124.595<br />

14 Abschreibungen 4.455 4.455 4.455 4.455 4.455<br />

18 Sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

150 150 150 150 150 150<br />

247.998 295.838 304.550 301.950 304.505 306.690<br />

190.178 237.983 240.755 238.155 240.710 242.895<br />

190.178 237.983 240.755 238.155 240.710 242.895<br />

190.178 237.983 240.755 238.155 240.710 242.895<br />

1.707 1.707 1.707 1.707 1.707<br />

1.707 1.707 1.707 1.707 1.707<br />

190.178 239.690 242.462 239.862 242.417 244.602

Teilfinanzhaushalt Produkt 082020 Verwaltung / Betrieb eigener Bä<strong>der</strong><br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 102 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 56.823 51.950 57.890 57.890 -14.110 105.890<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

306<br />

4.553<br />

61.682 51.950 57.890 57.890 -14.110 105.890<br />

10 Personalauszahlungen -108.743 -118.743 -169.720 -172.750 -175.305 -177.490<br />

11 Versorgungsauszahlungen 300<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

24 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr<strong>und</strong>stücken<br />

u.Gebäuden<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-128.433 -155.130 -130.225 -124.595 -124.595 -124.595<br />

-12.308 -150 -150 -150 -150 -150<br />

-249.483 -273.723 -300.095 -297.495 -300.050 -302.235<br />

-187.801 -221.773 -242.205 -239.605 -314.160 -196.345<br />

-8.000<br />

-715 -26.800 -18.000 -4.000 -4.000 -4.000<br />

-715 -26.800 -26.000 -4.000 -4.000 -4.000<br />

-715 -26.800 -26.000 -4.000 -4.000 -4.000<br />

-188.516 -248.573 -268.205 -243.605 -318.160 -200.345<br />

-145.269 -480.106 -728.679 -996.884 -1.240.489 -1.558.649<br />

-333.785 -728.679 -996.884 -1.240.489 -1.558.649 -1.758.994

PRODUKTBEREICH<br />

09 – Räumliche Planung <strong>und</strong> Entwicklung,<br />

Geoinformation<br />

Zu diesem Produktbereich gehören die nachfolgenden Produktgruppen / Kostenstellen:<br />

09 Räumliche Planung <strong>und</strong> Entwicklung, Geoinformation<br />

0910 Räumliche Planungs- <strong>und</strong> Entwicklungsmaßnahmen<br />

091010 Entwicklungsplanung <strong>und</strong> -maßnahmen<br />

09101001 Städtebauliche Planung<br />

09101002 Dorfentwicklungsmaßnahme Wenigenhasungen<br />

09101003 Dorfentwicklungsmaßnahme Gasterfeld<br />

09101005 Entwicklungsmaßnahme Konversion Pommernkaserne<br />

09101006 Städtebauför<strong>der</strong>ung - Aktive Kernbereiche-<br />

-- Seite 103 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

-- Seite 104 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung <strong>und</strong><br />

Entwicklung, Geoinformation<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zweck<br />

e u.allg.Uml.<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

26 Außerordentliche Aufwendungen 141<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 105 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-90.300 -121.000 -60.000 -20.000 -10.000 -10.000<br />

-90.300 -121.000 -60.000 -20.000 -10.000 -10.000<br />

95.046 286.000 156.000 116.000 111.000 110.300<br />

95.046 286.000 156.000 116.000 111.000 110.300<br />

4.746 165.000 96.000 96.000 101.000 100.300<br />

4.746 165.000 96.000 96.000 101.000 100.300<br />

141<br />

4.887 165.000 96.000 96.000 101.000 100.300<br />

25 25 25 25<br />

25 25 25 25<br />

4.887 165.025 96.025 96.025 101.025 100.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung <strong>und</strong><br />

Entwicklung, Geoinformation<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Umlagen<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

20 Einz.a.Inv.zuw.u.zusch.s.a.Inv.beitr.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

24 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr<strong>und</strong>stücken<br />

u.Gebäuden<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 106 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

90.300 121.000 60.000 20.000 10.000 10.000<br />

90.300 121.000 60.000 20.000 10.000 10.000<br />

-127.642 -286.000 -156.000 -116.000 -111.000 -110.300<br />

-141<br />

25 Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen -23.000<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-127.783 -286.000 -156.000 -116.000 -111.000 -110.300<br />

-37.483 -165.000 -96.000 -96.000 -101.000 -100.300<br />

140.000 43.000<br />

140.000 43.000<br />

-200.000 -70.000<br />

-223.000 -70.000<br />

-83.000 -27.000<br />

-37.483 -248.000 -123.000 -96.000 -101.000 -100.300<br />

-42.131 -211.445 -459.445 -582.445 -678.445 -779.445<br />

-79.615 -459.445 -582.445 -678.445 -779.445 -879.745

Teilergebnishaushalt Produkt 091010 Entwicklungsplanung- <strong>und</strong> -<br />

maßnahmen<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zweck<br />

e u.allg.Uml.<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

26 Außerordentliche Aufwendungen 141<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 107 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-90.300 -121.000 -60.000 -20.000 -10.000 -10.000<br />

-90.300 -121.000 -60.000 -20.000 -10.000 -10.000<br />

95.046 286.000 156.000 116.000 111.000 110.300<br />

95.046 286.000 156.000 116.000 111.000 110.300<br />

4.746 165.000 96.000 96.000 101.000 100.300<br />

4.746 165.000 96.000 96.000 101.000 100.300<br />

141<br />

4.887 165.000 96.000 96.000 101.000 100.300<br />

25 25 25 25<br />

25 25 25 25<br />

4.887 165.025 96.025 96.025 101.025 100.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 091010 Entwicklungsplanung- <strong>und</strong> -<br />

maßnahmen<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Umlagen<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

20 Einz.a.Inv.zuw.u.zusch.s.a.Inv.beitr.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

24 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr<strong>und</strong>stücken<br />

u.Gebäuden<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 108 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

90.300 121.000 60.000 20.000 10.000 10.000<br />

90.300 121.000 60.000 20.000 10.000 10.000<br />

-127.642 -286.000 -156.000 -116.000 -111.000 -110.300<br />

-141<br />

25 Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen -23.000<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-127.783 -286.000 -156.000 -116.000 -111.000 -110.300<br />

-37.483 -165.000 -96.000 -96.000 -101.000 -100.300<br />

140.000 43.000<br />

140.000 43.000<br />

-200.000 -70.000<br />

-223.000 -70.000<br />

-83.000 -27.000<br />

-37.483 -248.000 -123.000 -96.000 -101.000 -100.300<br />

-42.131 -211.445 -459.445 -582.445 -678.445 -779.445<br />

-79.615 -459.445 -582.445 -678.445 -779.445 -879.745

PRODUKTBEREICH<br />

10 – Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />

Zu diesem Produktbereich gehören die nachfolgenden Produktgruppen / Kostenstellen:<br />

10 Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />

1010 Bau- <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>stücksordnung<br />

101010 Bauverwaltung<br />

10101001 <strong>Stadt</strong>bauamt<br />

10101002 Bauordnung<br />

10101003 Gr<strong>und</strong>stücksordnung<br />

1020 Wohnungsbauför<strong>der</strong>ung<br />

102010 Wohnungsbauför<strong>der</strong>ung<br />

10202001 För<strong>der</strong>ung des Wohnungsbau<br />

1030 Denkmalschutz <strong>und</strong> -pflege<br />

103010 Denkmalschutz<br />

10301001 För<strong>der</strong>ung Denkmalschutz<br />

-- Seite 109 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

-- Seite 110 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -95<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 111 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-4.778 -2.500 -3.250 -3.250 -3.250 -3.250<br />

-4.873 -2.500 -3.250 -3.250 -3.250 -3.250<br />

11 Personalaufwendungen 316.839 174.345 174.035 176.628 179.232 181.941<br />

12 Versorgungsaufwendungen 40.178 3.500 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

20.499 26.530 25.880 25.880 25.880 25.880<br />

8.000<br />

377.516 212.375 201.915 204.508 207.112 209.821<br />

372.643 209.875 198.665 201.258 203.862 206.571<br />

372.643 209.875 198.665 201.258 203.862 206.571<br />

372.643 209.875 198.665 201.258 203.862 206.571<br />

5.012 5.012 5.012 5.012 1.574<br />

5.012 5.012 5.012 5.012 1.574<br />

372.643 214.887 203.677 206.270 208.874 208.145

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 95<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 112 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

4.730 2.500 3.250 3.250 3.250 3.250<br />

4.825 2.500 3.250 3.250 3.250 3.250<br />

10 Personalauszahlungen -318.651 111.708 -174.035 -176.628 -179.232 -181.941<br />

11 Versorgungsauszahlungen -40.178 35.875 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-19.512 -24.530 -25.880 -25.880 -25.880 -25.880<br />

-8.000<br />

-378.341 115.053 -201.915 -204.508 -207.112 -209.821<br />

-373.516 117.553 -198.665 -201.258 -203.862 -206.571<br />

-10.670 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000<br />

-10.670 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000<br />

-10.670 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000<br />

-384.186 82.553 -233.665 -236.258 -238.862 -241.571<br />

-536.378 -1.128.542 -1.045.990 -1.279.655 -1.515.913 -1.754.775<br />

-920.564 -1.045.990 -1.279.655 -1.515.913 -1.754.775 -1.996.346

Teilergebnishaushalt Produkt 101010 Bauverwaltung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -95<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 113 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-4.778 -2.500 -3.250 -3.250 -3.250 -3.250<br />

-4.873 -2.500 -3.250 -3.250 -3.250 -3.250<br />

11 Personalaufwendungen 315.685 173.940 172.880 175.450 178.030 180.710<br />

12 Versorgungsaufwendungen 40.178 3.500 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

20.499 26.530 25.880 25.880 25.880 25.880<br />

376.362 203.970 200.760 203.330 205.910 208.590<br />

371.489 201.470 197.510 200.080 202.660 205.340<br />

371.489 201.470 197.510 200.080 202.660 205.340<br />

371.489 201.470 197.510 200.080 202.660 205.340<br />

5.012 5.012 5.012 5.012 1.574<br />

5.012 5.012 5.012 5.012 1.574<br />

371.489 206.482 202.522 205.092 207.672 206.914

Teilfinanzhaushalt Produkt 101010 Bauverwaltung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 95<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 114 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

4.730 2.500 3.250 3.250 3.250 3.250<br />

4.825 2.500 3.250 3.250 3.250 3.250<br />

10 Personalauszahlungen -318.651 108.552 -172.880 -175.450 -178.030 -180.710<br />

11 Versorgungsauszahlungen -40.178 35.875 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-19.512 -24.530 -25.880 -25.880 -25.880 -25.880<br />

-378.341 119.897 -200.760 -203.330 -205.910 -208.590<br />

-373.516 122.397 -197.510 -200.080 -202.660 -205.340<br />

-1.170 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000<br />

-1.170 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000<br />

-1.170 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000<br />

-374.686 117.397 -202.510 -205.080 -207.660 -210.340<br />

-497.231 -1.036.381 -918.985 -1.121.495 -1.326.575 -1.534.235<br />

-871.917 -918.985 -1.121.495 -1.326.575 -1.534.235 -1.744.575

Teilergebnishaushalt Produkt 102010 Wohnungsbauför<strong>der</strong>ung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

8.000<br />

8.000<br />

8.000<br />

8.000<br />

8.000<br />

8.000<br />

-- Seite 115 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 102010 Wohnungsbauför<strong>der</strong>ung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-8.000<br />

-8.000<br />

-8.000<br />

-8.000<br />

-- Seite 116 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-8.000 -8.000 -8.000 -8.000<br />

-8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

Teilergebnishaushalt Produkt 103010 Denkmalschutz<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 117 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

11 Personalaufwendungen 1.154 405 1.155 1.178 1.202 1.231<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

1.154 405 1.155 1.178 1.202 1.231<br />

1.154 405 1.155 1.178 1.202 1.231<br />

1.154 405 1.155 1.178 1.202 1.231<br />

1.154 405 1.155 1.178 1.202 1.231<br />

1.154 405 1.155 1.178 1.202 1.231

Teilfinanzhaushalt Produkt 103010 Denkmalschutz<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 118 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

10 Personalauszahlungen 3.156 -1.155 -1.178 -1.202 -1.231<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

3.156 -1.155 -1.178 -1.202 -1.231<br />

3.156 -1.155 -1.178 -1.202 -1.231<br />

-9.500 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000<br />

-9.500 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000<br />

-9.500 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000<br />

-9.500 -26.844 -31.155 -31.178 -31.202 -31.231<br />

-39.147 -92.161 -119.005 -150.160 -181.338 -212.540<br />

-48.647 -119.005 -150.160 -181.338 -212.540 -243.771

PRODUKTBEREICH<br />

11 – Ver- <strong>und</strong> Entsorgung<br />

Zu diesem Produktbereich gehören die nachfolgenden Produktgruppen / Kostenstellen:<br />

11 Ver- <strong>und</strong> Entsorgung<br />

1110 Abwasserbeseitigung<br />

111010 Verwaltung Abwasserentsorgung<br />

11101001 Betrieb Abwasserentsorgung<br />

11101002 Kläranlage <strong>Wolfhagen</strong><br />

11101003 Kläranlage Nie<strong>der</strong>elsungen<br />

11101004 Kläranlage Viesebeck<br />

11101005 Kläranlage Gasterfeld<br />

11101006 Abwasserkanalnetz<br />

11101007 Abwasserbauwerke<br />

11101008 Abwasserbeseitigung Gewerbepark Hiddeser Feld<br />

1120 Abfallwirtschaft<br />

112010 Verwaltung Abfallwirtschaft / Müllabfuhr<br />

11201001 Verwaltung Abfallentsorgung<br />

11201002 Altlastenbeseitigung<br />

-- Seite 119 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

-- Seite 120 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- <strong>und</strong> Entsorgung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.256<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zweck<br />

e u.allg.Uml.<br />

08 Ertr.a.Aufl.v.Son<strong>der</strong>p.a.Inv.zuw.zusch.u.-Beitr.<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 121 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-2.742.257 -3.739.600 -4.237.500 -4.237.500 -4.237.500 -4.237.500<br />

-86.041 -78.500 -81.300 -81.300 -81.300 -81.300<br />

-38.588 -1.431.900<br />

09 Sonstige ordentliche Erträge -2.205 -358.000<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-446.551 -534.451 -531.251 -531.251 -531.251<br />

-2.873.346 -6.054.551 -4.853.251 -4.850.051 -4.850.051 -4.850.051<br />

11 Personalaufwendungen 330.447 372.693 343.680 347.364 352.217 357.041<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

490.524 2.632.630 915.610 891.510 876.310 870.500<br />

14 Abschreibungen 980.504 1.315.504 1.315.504 1.315.504 1.315.504<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml<br />

.verpfl.<br />

18 Sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

25 Außerordentliche Erträge -3.054<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

29 Erträge <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

1.141.192 1.253.500 1.234.000 1.234.000 1.234.000 1.234.000<br />

73.030 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000<br />

179 510 510 510 510 500<br />

2.035.372 5.334.837 3.904.304 3.883.888 3.873.541 3.872.545<br />

-837.975 -719.714 -948.947 -966.163 -976.510 -977.506<br />

-837.975 -719.714 -948.947 -966.163 -976.510 -977.506<br />

-3.054<br />

-841.029 -719.714 -948.947 -966.163 -976.510 -977.506<br />

-756.100 -762.500 -762.500 -762.500 -762.500<br />

1.290.699 1.176.299 1.176.299 1.176.299 410.389<br />

534.599 413.799 413.799 413.799 -352.111<br />

-841.029 -185.115 -535.148 -552.364 -562.711 -1.329.617

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- <strong>und</strong> Entsorgung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.256<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Umlagen<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 122 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

2.354.196 3.739.600 4.237.500 4.237.500 4.237.500 4.237.500<br />

86.219 78.500 81.300 81.300 81.300 81.300<br />

38.588 1.431.900<br />

5.165<br />

2.488.423 5.250.000 4.318.800 4.318.800 4.318.800 4.318.800<br />

10 Personalauszahlungen -287.503 48.946 -343.680 -347.364 -352.217 -357.041<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

15 Ausz.f.Steuern<br />

einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

20 Einz.a.Inv.zuw.u.zusch.s.a.Inv.beitr.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

-570.407 -2.633.130 -915.610 -891.510 -876.310 -870.500<br />

-1.139.789 -1.253.500 -1.234.000 -1.234.000 -1.234.000 -1.234.000<br />

-75.132 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000<br />

-18.439 -510 -510 -510 -510 -500<br />

-2.091.270 -3.933.194 -2.588.800 -2.568.384 -2.558.037 -2.557.041<br />

397.153 1.316.806 1.730.000 1.750.416 1.760.763 1.761.759<br />

53.278 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000<br />

53.278 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000<br />

25 Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen -937.060 -565.000 -735.000 -525.000 -460.000 -460.000<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-15.245 -20.640 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500<br />

-952.305 -585.640 -737.500 -527.500 -462.500 -462.500<br />

-899.027 -530.640 -682.500 -472.500 -407.500 -407.500<br />

-501.873 786.166 1.047.500 1.277.916 1.353.263 1.354.259<br />

-14.323 -930.356 -144.190 903.310 2.181.226 3.534.489<br />

-516.196 -144.190 903.310 2.181.226 3.534.489 4.888.748

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Verwaltung Abwasserbeseitigung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

08 Ertr.a.Aufl.v.Son<strong>der</strong>p.a.Inv.zuw.zusch.u.-Beitr.<br />

09 Sonstige ordentliche Erträge -2.205<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 123 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-1.714.502 -2.669.600 -3.187.500 -3.187.500 -3.187.500 -3.187.500<br />

-7.289 -3.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500<br />

-446.551 -534.451 -531.251 -531.251 -531.251<br />

-1.723.996 -3.119.651 -3.724.451 -3.721.251 -3.721.251 -3.721.251<br />

11 Personalaufwendungen 308.568 358.843 321.795 325.124 329.692 334.211<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

418.565 842.730 915.610 891.310 876.310 870.500<br />

14 Abschreibungen 980.504 1.315.504 1.315.504 1.315.504 1.315.504<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml<br />

.verpfl.<br />

18 Sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

25 Außerordentliche Erträge -1.261<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

29 Erträge <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

34.304 149.500 162.000 162.000 162.000 162.000<br />

73.030 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000<br />

179 510 510 510 510 500<br />

834.646 2.427.087 2.810.419 2.789.448 2.779.016 2.777.715<br />

-889.350 -692.564 -914.032 -931.803 -942.235 -943.536<br />

-889.350 -692.564 -914.032 -931.803 -942.235 -943.536<br />

-1.261<br />

-890.611 -692.564 -914.032 -931.803 -942.235 -943.536<br />

-756.100 -762.500 -762.500 -762.500 -762.500<br />

1.290.499 1.176.099 1.176.099 1.176.099 410.189<br />

534.399 413.599 413.599 413.599 -352.311<br />

-890.611 -158.165 -500.433 -518.204 -528.636 -1.295.847

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Verwaltung Abwasserbeseitigung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 124 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

1.449.816 2.669.600 3.187.500 3.187.500 3.187.500 3.187.500<br />

7.467 3.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

3.371<br />

1.460.655 2.673.100 3.190.000 3.190.000 3.190.000 3.190.000<br />

10 Personalauszahlungen -285.870 -362.552 -321.795 -325.124 -329.692 -334.211<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

15 Ausz.f.Steuern<br />

einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

20 Einz.a.Inv.zuw.u.zusch.s.a.Inv.beitr.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

-480.789 -843.230 -915.610 -891.310 -876.310 -870.500<br />

-34.304 -149.500 -162.000 -162.000 -162.000 -162.000<br />

-75.132 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000<br />

-18.439 -510 -510 -510 -510 -500<br />

-894.535 -1.450.792 -1.494.915 -1.473.944 -1.463.512 -1.462.211<br />

566.120 1.222.308 1.695.085 1.716.056 1.726.488 1.727.789<br />

53.278 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000<br />

53.278 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000<br />

25 Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen -937.060 -565.000 -735.000 -525.000 -460.000 -460.000<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vo<br />

r<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-15.245 -20.640 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500<br />

-952.305 -585.640 -737.500 -527.500 -462.500 -462.500<br />

-899.027 -530.640 -682.500 -472.500 -407.500 -407.500<br />

-332.907 691.668 1.012.585 1.243.556 1.318.988 1.320.289<br />

-75.094 -836.205 -144.537 868.048 2.111.604 3.430.592<br />

-408.001 -144.537 868.048 2.111.604 3.430.592 4.750.881

Teilergebnishaushalt Produkt 112010 Verwaltung Abfallwirtschaft /<br />

Altlast<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.256<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zweck<br />

e u.allg.Uml.<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 125 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-1.027.755 -1.070.000 -1.050.000 -1.050.000 -1.050.000 -1.050.000<br />

-78.752 -75.000 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800<br />

-38.588 -1.431.900<br />

09 Sonstige ordentliche Erträge -358.000<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-1.149.350 -2.934.900 -1.128.800 -1.128.800 -1.128.800 -1.128.800<br />

11 Personalaufwendungen 21.880 13.850 21.885 22.240 22.525 22.830<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

25 Außerordentliche Erträge -1.793<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

71.959 1.789.900 200<br />

1.106.887 1.104.000 1.072.000 1.072.000 1.072.000 1.072.000<br />

1.200.726 2.907.750 1.093.885 1.094.440 1.094.525 1.094.830<br />

51.375 -27.150 -34.915 -34.360 -34.275 -33.970<br />

51.375 -27.150 -34.915 -34.360 -34.275 -33.970<br />

-1.793<br />

49.582 -27.150 -34.915 -34.360 -34.275 -33.970<br />

200 200 200 200 200<br />

200 200 200 200 200<br />

49.582 -26.950 -34.715 -34.160 -34.075 -33.770

Teilfinanzhaushalt Produkt 112010 Verwaltung Abfallwirtschaft / Altlast<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.256<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Umlagen<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 126 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

904.380 1.070.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000<br />

78.752 75.000 78.800 78.800 78.800 78.800<br />

38.588 1.431.900<br />

1.793<br />

1.027.769 2.576.900 1.128.800 1.128.800 1.128.800 1.128.800<br />

10 Personalauszahlungen -1.633 411.498 -21.885 -22.240 -22.525 -22.830<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vo<br />

r<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-89.618 -1.789.900 -200<br />

-1.105.484 -1.104.000 -1.072.000 -1.072.000 -1.072.000 -1.072.000<br />

-1.196.735 -2.482.402 -1.093.885 -1.094.440 -1.094.525 -1.094.830<br />

-168.966 94.498 34.915 34.360 34.275 33.970<br />

-168.966 94.498 34.915 34.360 34.275 33.970<br />

60.771 -94.151 347 35.262 69.622 103.897<br />

-108.196 347 35.262 69.622 103.897 137.867

PRODUKTBEREICH<br />

12 – Verkehrsflächen <strong>und</strong> -anlagen ÖPNV<br />

Zu diesem Produktbereich gehören die nachfolgenden Produktgruppen / Kostenstellen:<br />

12 Verkehrsflächen <strong>und</strong> -anlagen ÖPNV<br />

1210 Gemeindestraßen<br />

121010 Straßenbauverwaltung<br />

12101001 Städt. Straßen / Wege / Plätze<br />

12101002 Brückenbauwerke<br />

12101003 Nebenanlagen / Straßenbegleitgrün<br />

12101004 Markierungen / Straßenschil<strong>der</strong> / Straßensicherung<br />

1220 Straßenbeleuchtung <strong>und</strong> -reinigung<br />

122010 Straßenbeleuchtung<br />

12201001 Verwaltung <strong>der</strong> Straßenbeleuchtung<br />

122020 Straßenreinigung<br />

12202001 Straßenreinigung<br />

12202002 Winterdienst<br />

1230 Parkeinrichtungen<br />

123010 Parkhäuser <strong>und</strong> Parkeinrichtungen<br />

12301001 Betrieb <strong>der</strong> städtischen Parkhäuser <strong>und</strong> -plätze<br />

12301002 Unterhaltung / Bewirtschaftung - Parkhaus Burgstraße<br />

12301003 Unterhaltung / Bewirtschaftung - Parkhaus Mittelstr./ Schäferstr.<br />

12301004 Unterhaltung / Bewirtschaftung - Parkhaus Torstr. / Wilhelmstr.<br />

1240 ÖPNV<br />

124010 För<strong>der</strong>ung ÖPNV<br />

12401001 För<strong>der</strong>ung des öffentlichen Nahverkehrs - ÖPNV<br />

12401002 Unterhaltung <strong>der</strong> Fahrgastwartehallen<br />

-- Seite 127 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

-- Seite 128 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen <strong>und</strong> -anlagen;<br />

ÖPNV<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 129 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zweck<br />

e u.allg.Uml.<br />

08 Ertr.a.Aufl.v.Son<strong>der</strong>p.a.Inv.zuw.zusch.u.-Beitr.<br />

-86.000 -88.000 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000<br />

-103<br />

-525 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500<br />

-329.206 -333.106 -338.406 -340.806 -340.806<br />

09 Sonstige ordentliche Erträge -3.601 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-90.229 -420.356 -429.256 -434.556 -436.956 -436.956<br />

11 Personalaufwendungen 463.516 489.948 487.762 494.752 502.502 509.437<br />

12 Versorgungsaufwendungen 10.500<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

657.764 797.255 818.080 902.080 722.080 721.080<br />

14 Abschreibungen 937.725 952.525 970.725 976.725 976.725<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

18 Sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

29 Erträge <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

65.919 67.500 66.000 66.000 66.000 66.000<br />

90 100 100 100 100 100<br />

1.187.290 2.303.028 2.324.467 2.433.657 2.267.407 2.273.342<br />

1.097.060 1.882.672 1.895.211 1.999.101 1.830.451 1.836.386<br />

1.097.060 1.882.672 1.895.211 1.999.101 1.830.451 1.836.386<br />

1.097.060 1.882.672 1.895.211 1.999.101 1.830.451 1.836.386<br />

-4.650 -4.650 -4.650 -4.650 -4.650<br />

361.203 356.553 361.203 361.203 361.203<br />

356.553 351.903 356.553 356.553 356.553<br />

1.097.060 2.239.225 2.247.114 2.355.654 2.187.004 2.192.939

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen <strong>und</strong> -anlagen;<br />

ÖPNV<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 130 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Umlagen<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

90.281 88.000 92.000 92.000 92.000 92.000<br />

103<br />

525 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

6.185 -5.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

97.095 86.150 96.150 96.150 96.150 96.150<br />

10 Personalauszahlungen -16.009 -567.710 -487.762 -494.752 -502.502 -509.437<br />

11 Versorgungsauszahlungen -11.820<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

20 Einz.a.Inv.zuw.u.zusch.s.a.Inv.beitr.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

24 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr<strong>und</strong>stücken<br />

u.Gebäuden<br />

-321.050 -893.150 -818.080 -902.080 -722.080 -721.080<br />

-65.919 -67.500 -66.000 -66.000 -66.000 -66.000<br />

-97 -100 -100 -100 -100 -100<br />

-403.075 -1.540.280 -1.371.942 -1.462.932 -1.290.682 -1.296.617<br />

-305.980 -1.454.130 -1.275.792 -1.366.782 -1.194.532 -1.200.467<br />

165.966 276.500 490.130 1.264.010 1.331.000 148.800<br />

165.966 276.500 490.130 1.264.010 1.331.000 148.800<br />

-4.555<br />

25 Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen -534.259 -1.164.000 -879.000 -2.026.000 -1.854.000 -386.500<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

33 Einzahlungen aus fremden<br />

Finanzmitteln<br />

34 Auszahlungen aus fremden<br />

Finanzmitteln<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-106.000 -122.000 -33.894 -2.000 -2.000 -2.000<br />

-640.259 -1.290.555 -912.894 -2.028.000 -1.856.000 -388.500<br />

-474.293 -1.014.055 -422.764 -763.990 -525.000 -239.700<br />

46.386<br />

-74.096<br />

-27.710<br />

-807.983 -2.468.185 -1.698.556 -2.130.772 -1.719.532 -1.440.167<br />

-1.020.643 -2.564.556 -5.032.741 -6.731.297 -8.862.069 -10.581.601<br />

-1.828.627 -5.032.741 -6.731.297 -8.862.069 -10.581.601 -12.021.768

Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Straßenbauverwaltung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

08 Ertr.a.Aufl.v.Son<strong>der</strong>p.a.Inv.zuw.zusch.u.-Beitr.<br />

-103<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 131 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-313.228 -311.228 -309.228 -309.228 -309.228<br />

09 Sonstige ordentliche Erträge -3.385 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-3.488 -313.228 -312.228 -310.228 -310.228 -310.228<br />

11 Personalaufwendungen 298.417 387.143 323.115 328.035 332.805 337.730<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

243.215 405.150 472.350 566.850 426.850 425.850<br />

14 Abschreibungen 877.789 877.789 877.789 877.789 877.789<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

200<br />

541.832 1.670.082 1.673.254 1.772.674 1.637.444 1.641.369<br />

538.345 1.356.854 1.361.026 1.462.446 1.327.216 1.331.141<br />

538.345 1.356.854 1.361.026 1.462.446 1.327.216 1.331.141<br />

538.345 1.356.854 1.361.026 1.462.446 1.327.216 1.331.141<br />

354.825 350.175 354.825 354.825 354.825<br />

354.825 350.175 354.825 354.825 354.825<br />

538.345 1.711.679 1.711.201 1.817.271 1.682.041 1.685.966

Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Straßenbauverwaltung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

103<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 132 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

5.969 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

6.072 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

10 Personalauszahlungen -425.218 -323.115 -328.035 -332.805 -337.730<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

20 Einz.a.Inv.zuw.u.zusch.s.a.Inv.beitr.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

24 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr<strong>und</strong>stücken<br />

u.Gebäuden<br />

-233.736 -416.150 -472.350 -566.850 -426.850 -425.850<br />

-200<br />

-7<br />

-233.943 -841.368 -795.465 -894.885 -759.655 -763.580<br />

-227.871 -841.368 -794.465 -893.885 -758.655 -762.580<br />

165.966 276.500 361.430 1.218.710 1.331.000 148.800<br />

165.966 276.500 361.430 1.218.710 1.331.000 148.800<br />

-4.555<br />

25 Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen -533.210 -994.000 -532.000 -1.912.000 -1.854.000 -386.500<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

33 Einzahlungen aus fremden<br />

Finanzmitteln<br />

34 Auszahlungen aus fremden<br />

Finanzmitteln<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-94.753 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000<br />

-627.963 -1.000.555 -534.000 -1.914.000 -1.856.000 -388.500<br />

-461.997 -724.055 -172.570 -695.290 -525.000 -239.700<br />

46.386<br />

-74.096<br />

-27.710<br />

-717.578 -1.565.423 -967.035 -1.589.175 -1.283.655 -1.002.280<br />

-749.446 -1.672.318 -3.237.741 -4.204.776 -5.793.951 -7.077.606<br />

-1.467.023 -3.237.741 -4.204.776 -5.793.951 -7.077.606 -8.079.886

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Straßenbeleuchtung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

08 Ertr.a.Aufl.v.Son<strong>der</strong>p.a.Inv.zuw.zusch.u.-Beitr.<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 133 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-5.900 -13.200 -15.600 -15.600<br />

-5.900 -13.200 -15.600 -15.600<br />

316.166 315.350 258.000 250.000 210.000 210.000<br />

14 Abschreibungen 14.800 33.000 39.000 39.000<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

316.166 315.350 272.800 283.000 249.000 249.000<br />

316.166 315.350 266.900 269.800 233.400 233.400<br />

316.166 315.350 266.900 269.800 233.400 233.400<br />

316.166 315.350 266.900 269.800 233.400 233.400<br />

316.166 315.350 266.900 269.800 233.400 233.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Straßenbeleuchtung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-5.000<br />

-5.000<br />

10 Personalauszahlungen 11.455<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

20 Einz.a.Inv.zuw.u.zusch.s.a.Inv.beitr.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

-- Seite 134 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

1.773 -394.610 -258.000 -250.000 -210.000 -210.000<br />

1.773 -383.155 -258.000 -250.000 -210.000 -210.000<br />

1.773 -388.155 -258.000 -250.000 -210.000 -210.000<br />

128.700 45.300<br />

128.700 45.300<br />

25 Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen -1.049 -170.000 -347.000 -114.000<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-1.049 -170.000 -347.000 -114.000<br />

-1.049 -170.000 -218.300 -68.700<br />

724 -558.155 -476.300 -318.700 -210.000 -210.000<br />

-161.439 -539.809 -1.097.964 -1.574.264 -1.892.964 -2.102.964<br />

-160.715 -1.097.964 -1.574.264 -1.892.964 -2.102.964 -2.312.964

Teilergebnishaushalt Produkt 122020 Straßenreinigung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 135 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-86.000 -88.000 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000<br />

-86.000 -88.000 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000<br />

11 Personalaufwendungen 142.620 75.422 142.047 143.667 145.302 146.957<br />

12 Versorgungsaufwendungen 10.500<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

85.166 55.095 59.425 59.425 59.425 59.425<br />

14 Abschreibungen 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

18 Sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

29 Erträge <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

15.719 17.500 16.000 16.000 16.000 16.000<br />

90 100 100 100 100 100<br />

243.595 171.117 230.072 231.692 233.327 234.982<br />

157.595 83.117 138.072 139.692 141.327 142.982<br />

157.595 83.117 138.072 139.692 141.327 142.982<br />

157.595 83.117 138.072 139.692 141.327 142.982<br />

-4.650 -4.650 -4.650 -4.650 -4.650<br />

6.243 6.243 6.243 6.243 6.243<br />

1.593 1.593 1.593 1.593 1.593<br />

157.595 84.710 139.665 141.285 142.920 144.575

Teilfinanzhaushalt Produkt 122020 Straßenreinigung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 136 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

90.281 88.000 92.000 92.000 92.000 92.000<br />

90.281 88.000 92.000 92.000 92.000 92.000<br />

10 Personalauszahlungen -9.479 -116.612 -142.047 -143.667 -145.302 -146.957<br />

11 Versorgungsauszahlungen -11.820<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-80.778 -55.095 -59.425 -59.425 -59.425 -59.425<br />

-15.719 -17.500 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000<br />

-90 -100 -100 -100 -100 -100<br />

-106.066 -201.127 -217.572 -219.192 -220.827 -222.482<br />

-15.785 -113.127 -125.572 -127.192 -128.827 -130.482<br />

-100.000<br />

-100.000<br />

-100.000<br />

-15.785 -213.127 -125.572 -127.192 -128.827 -130.482<br />

-29.888 -131.054 -344.181 -469.753 -596.945 -725.772<br />

-45.673 -344.181 -469.753 -596.945 -725.772 -856.254

Teilergebnishaushalt Produkt 123010 Parkeinrichtungen<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

08 Ertr.a.Aufl.v.Son<strong>der</strong>p.a.Inv.zuw.zusch.u.-Beitr.<br />

09 Sonstige ordentliche Erträge -216<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 137 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-15.978 -15.978 -15.978 -15.978 -15.978<br />

-216 -15.978 -15.978 -15.978 -15.978 -15.978<br />

11 Personalaufwendungen 11.819 14.474 11.800 12.085 12.265 12.455<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

9.868 18.260 24.405 21.905 21.905 21.905<br />

14 Abschreibungen 46.230 46.230 46.230 46.230 46.230<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

21.687 78.964 82.435 80.220 80.400 80.590<br />

21.471 62.986 66.457 64.242 64.422 64.612<br />

21.471 62.986 66.457 64.242 64.422 64.612<br />

21.471 62.986 66.457 64.242 64.422 64.612<br />

35 35 35 35 35<br />

35 35 35 35 35<br />

21.471 63.021 66.492 64.277 64.457 64.647

Teilfinanzhaushalt Produkt 123010 Parkeinrichtungen<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

216<br />

216<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 138 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

10 Personalauszahlungen -19.921 -11.800 -12.085 -12.265 -12.455<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-5.516 -23.895 -24.405 -21.905 -21.905 -21.905<br />

-5.516 -43.816 -36.205 -33.990 -34.170 -34.360<br />

-5.300 -43.816 -36.205 -33.990 -34.170 -34.360<br />

-5.300 -43.816 -36.205 -33.990 -34.170 -34.360<br />

-16.187 -48.720 -92.536 -128.741 -162.731 -196.901<br />

-21.487 -92.536 -128.741 -162.731 -196.901 -231.261

Teilergebnishaushalt Produkt 124010 För<strong>der</strong>ung des ÖPNV<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 139 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650<br />

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zweck<br />

e u.allg.Uml.<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-525 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500<br />

-525 -3.150 -3.150 -3.150 -3.150 -3.150<br />

11 Personalaufwendungen 10.661 12.909 10.800 10.965 12.130 12.295<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

3.349 3.400 3.900 3.900 3.900 3.900<br />

14 Abschreibungen 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000<br />

64.010 67.515 65.906 66.071 67.236 67.401<br />

63.484 64.365 62.756 62.921 64.086 64.251<br />

63.484 64.365 62.756 62.921 64.086 64.251<br />

63.484 64.365 62.756 62.921 64.086 64.251<br />

100 100 100 100 100<br />

100 100 100 100 100<br />

63.484 64.465 62.856 63.021 64.186 64.351

Teilfinanzhaushalt Produkt 124010 För<strong>der</strong>ung des ÖPNV<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 140 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650<br />

06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Umlagen<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

525 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

525 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150<br />

10 Personalauszahlungen -6.530 -17.414 -10.800 -10.965 -12.130 -12.295<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-2.793 -3.400 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900<br />

-50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000<br />

-59.323 -70.814 -64.700 -64.865 -66.030 -66.195<br />

-58.798 -67.664 -61.550 -61.715 -62.880 -63.045<br />

-11.247 -20.000 -31.894<br />

-11.247 -20.000 -31.894<br />

-11.247 -20.000 -31.894<br />

-70.044 -87.664 -93.444 -61.715 -62.880 -63.045<br />

-63.684 -172.655 -260.319 -353.763 -415.478 -478.358<br />

-133.728 -260.319 -353.763 -415.478 -478.358 -541.403

PRODUKTBEREICH<br />

13 – Natur- <strong>und</strong> Landschaftspflege<br />

Zu diesem Produktbereich gehören die nachfolgenden Produktgruppen / Kostenstellen:<br />

13 Natur- <strong>und</strong> Landschaftspflege<br />

1310 Öffentliches Grün / Landschaftsbau<br />

131010 Öffentliche Grünflächen<br />

13101001 Grünflächen <strong>und</strong> öffentliche Plätze<br />

1320 Öffentliche Gewässer <strong>und</strong> wasserbauliche Anlagen<br />

132010 Verwaltung <strong>der</strong> Wasserläufe<br />

13201001 Unterhaltung <strong>der</strong> Wasserläufe<br />

13201002 Hochwasserschutz<br />

1330 Friedhofs- <strong>und</strong> Bestattungswesen<br />

133010 Friedhofsverwaltung<br />

13301001 Friedhofsverwaltung<br />

13301004 Friedhofshallen<br />

1340 Naturschutz- <strong>und</strong> Landschaftspflege<br />

134010 Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege<br />

13401001 För<strong>der</strong>ung Naturschutz- <strong>und</strong> Landschaftspflege<br />

13401002 För<strong>der</strong>maßnahmen Grünlandnutzung<br />

13401003 Ökologische Maßnahmen<br />

1350 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft<br />

135010 Landwirtschaft<br />

13501001 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Landwirtschaft<br />

13501002 Feldwege<br />

13501003 Brücken- <strong>und</strong> Durchlässe<br />

135020 Forstwirtschaft - <strong>Stadt</strong>wald<br />

13502001 Forstbetrieb <strong>Stadt</strong>wald<br />

13502002 Freizeitanlagen im <strong>Stadt</strong>wald<br />

-- Seite 141 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

-- Seite 142 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- <strong>und</strong> Landschaftspflege<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 143 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -913.114 -393.910 -449.470 -449.470 -449.470 -449.470<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zweck<br />

e u.allg.Uml.<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-1.389 -1.435 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500<br />

-6.474<br />

-920.977 -395.345 -450.970 -450.970 -450.970 -450.970<br />

11 Personalaufwendungen 365.756 352.833 375.880 382.094 388.508 394.810<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

200.513 219.228 300.248 269.545 279.545 279.545<br />

14 Abschreibungen 9.571 9.571 9.571 9.571 9.571<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

9.144 95.080 22.130 15.130 15.130 15.050<br />

17 Transferaufwendungen 60 60 60 60 60 60<br />

18 Sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

25 Außerordentliche Erträge -3.631<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

2.091 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200<br />

577.564 678.972 710.089 678.600 695.014 701.236<br />

-343.413 283.627 259.119 227.630 244.044 250.266<br />

-343.413 283.627 259.119 227.630 244.044 250.266<br />

-3.631<br />

-347.044 283.627 259.119 227.630 244.044 250.266<br />

856 856 856 856 105<br />

856 856 856 856 105<br />

-347.044 284.483 259.975 228.486 244.900 250.371

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- <strong>und</strong> Landschaftspflege<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 144 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 912.602 419.262 449.470 449.470 449.470 449.470<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Umlagen<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

1.389 1.435 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

6.474<br />

162.421<br />

1.082.885 420.697 450.970 450.970 450.970 450.970<br />

10 Personalauszahlungen -144.666 -244.036 -375.880 -382.094 -388.508 -394.810<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

13 Auszahlungen <strong>für</strong><br />

Transferleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

20 Einz.a.Inv.zuw.u.zusch.s.a.Inv.beitr.<br />

22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.v<br />

erm.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

24 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr<strong>und</strong>stücken<br />

u.Gebäuden<br />

-199.487 -212.795 -300.248 -269.545 -279.545 -279.545<br />

-60 -60 -60 -60 -60 -60<br />

-9.144 -103.110 -22.130 -15.130 -15.130 -15.050<br />

-33.404 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200<br />

-386.762 -562.201 -700.518 -669.029 -685.443 -691.665<br />

696.124 -141.504 -249.548 -218.059 -234.473 -240.695<br />

1.200<br />

190.750<br />

1.200 190.750<br />

-4.244 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -9.000<br />

25 Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen -17.846 -354.000 -266.400 -21.000 -18.000 -10.000<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

33 Einzahlungen aus fremden<br />

Finanzmitteln<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vo<br />

r<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-56.618 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -3.000<br />

-78.709 -361.500 -273.900 -28.500 -25.500 -22.000<br />

-77.509 -170.750 -273.900 -28.500 -25.500 -22.000<br />

11.829<br />

11.829<br />

630.444 -312.254 -523.448 -246.559 -259.973 -262.695<br />

356.713 -131.028 -443.282 -966.730 -1.213.289 -1.473.262<br />

987.157 -443.282 -966.730 -1.213.289 -1.473.262 -1.735.957

Teilergebnishaushalt Produkt 131010 Öffentliche Grünflächen<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 145 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

11 Personalaufwendungen 54.597 58.796 54.505 55.315 56.135 56.930<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

9.291 19.350 16.550 16.550 16.550 16.550<br />

196 80 80 80 80<br />

64.085 78.226 71.135 71.945 72.765 73.480<br />

64.085 78.226 71.135 71.945 72.765 73.480<br />

64.085 78.226 71.135 71.945 72.765 73.480<br />

64.085 78.226 71.135 71.945 72.765 73.480<br />

60 60 60 60 60<br />

60 60 60 60 60<br />

64.085 78.286 71.195 72.005 72.825 73.540

Teilfinanzhaushalt Produkt 131010 Öffentliche Grünflächen<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 146 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

10 Personalauszahlungen 138.173 -54.505 -55.315 -56.135 -56.930<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-9.608 -19.350 -16.550 -16.550 -16.550 -16.550<br />

-196 -80 -80 -80 -80<br />

-9.804 118.743 -71.135 -71.945 -72.765 -73.480<br />

-9.804 118.743 -71.135 -71.945 -72.765 -73.480<br />

-9.804 118.743 -71.135 -71.945 -72.765 -73.480<br />

-15.969 -531.397 -412.654 -483.789 -555.734 -628.499<br />

-25.773 -412.654 -483.789 -555.734 -628.499 -701.979

Teilergebnishaushalt Produkt 132010 Verwaltung <strong>der</strong> Wasserläufe<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -650<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-650<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 147 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

11 Personalaufwendungen 72.304 41.626 72.195 73.260 74.445 75.565<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

6.766 42.260 9.760 9.760 9.760 9.760<br />

105<br />

79.174 83.886 81.955 83.020 84.205 85.325<br />

78.524 83.886 81.955 83.020 84.205 85.325<br />

78.524 83.886 81.955 83.020 84.205 85.325<br />

78.524 83.886 81.955 83.020 84.205 85.325<br />

15 15 15 15 15<br />

15 15 15 15 15<br />

78.524 83.901 81.970 83.035 84.220 85.340

Teilfinanzhaushalt Produkt 132010 Verwaltung <strong>der</strong> Wasserläufe<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 650<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

650<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 148 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

10 Personalauszahlungen -61.975 -72.195 -73.260 -74.445 -75.565<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

20 Einz.a.Inv.zuw.u.zusch.s.a.Inv.beitr.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

24 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr<strong>und</strong>stücken<br />

u.Gebäuden<br />

-6.980 -42.260 -9.760 -9.760 -9.760 -9.760<br />

-105<br />

-7.085 -104.235 -81.955 -83.020 -84.205 -85.325<br />

-6.435 -104.235 -81.955 -83.020 -84.205 -85.325<br />

190.750<br />

190.750<br />

-882 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000<br />

25 Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen -17.846 -350.000 -178.000 -17.000 -15.000 -4.000<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vo<br />

r<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-18.728 -352.000 -180.000 -19.000 -17.000 -5.000<br />

-18.728 -161.250 -180.000 -19.000 -17.000 -5.000<br />

-25.163 -265.485 -261.955 -102.020 -101.205 -90.325<br />

-15.278 -171.964 -437.449 -699.404 -801.424 -902.629<br />

-40.442 -437.449 -699.404 -801.424 -902.629 -992.954

Teilergebnishaushalt Produkt 133010 Friedhofsverwaltung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 149 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-1.389 -1.435 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500<br />

-1.389 -1.435 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500<br />

11 Personalaufwendungen 3.758 7.605 3.795 3.882 3.949 4.038<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

1.091 3.635 3.688 3.685 3.685 3.685<br />

14 Abschreibungen 9.571 9.571 9.571 9.571 9.571<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

38 50 7.050 50 50 50<br />

17 Transferaufwendungen 60 60 60 60 60 60<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

4.947 20.921 24.164 17.248 17.315 17.404<br />

3.558 19.486 22.664 15.748 15.815 15.904<br />

3.558 19.486 22.664 15.748 15.815 15.904<br />

3.558 19.486 22.664 15.748 15.815 15.904<br />

3.558 19.486 22.664 15.748 15.815 15.904

Teilfinanzhaushalt Produkt 133010 Friedhofsverwaltung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 150 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

1.389 1.435 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

1.389 1.435 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

10 Personalauszahlungen -8.121 -3.795 -3.882 -3.949 -4.038<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

13 Auszahlungen <strong>für</strong><br />

Transferleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.v<br />

erm.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vo<br />

r<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-1.085 -3.635 -3.688 -3.685 -3.685 -3.685<br />

-60 -60 -60 -60 -60 -60<br />

-38 -50 -7.050 -50 -50 -50<br />

-1.184 -11.866 -14.593 -7.677 -7.744 -7.833<br />

206 -10.431 -13.093 -6.177 -6.244 -6.333<br />

1.200<br />

1.200<br />

-55.000<br />

-55.000<br />

-53.800<br />

-53.594 -10.431 -13.093 -6.177 -6.244 -6.333<br />

-16.279 -88.540 -98.971 -112.064 -118.241 -124.485<br />

-69.874 -98.971 -112.064 -118.241 -124.485 -130.818

Teilergebnishaushalt Produkt 134010 Naturschutz <strong>und</strong><br />

Landschaftspflege<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 151 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

11 Personalaufwendungen 50.932 38.410 50.845 51.605 52.375 53.085<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

1.372 4.950 8.450 7.450 7.450 7.450<br />

52.304 43.360 59.295 59.055 59.825 60.535<br />

52.304 43.360 59.295 59.055 59.825 60.535<br />

52.304 43.360 59.295 59.055 59.825 60.535<br />

52.304 43.360 59.295 59.055 59.825 60.535<br />

20 20 20 20 20<br />

20 20 20 20 20<br />

52.304 43.380 59.315 59.075 59.845 60.555

Teilfinanzhaushalt Produkt 134010 Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 152 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

10 Personalauszahlungen -76.178 -50.845 -51.605 -52.375 -53.085<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

24 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr<strong>und</strong>stücken<br />

u.Gebäuden<br />

-1.364 -4.950 -8.450 -7.450 -7.450 -7.450<br />

-1.364 -81.128 -59.295 -59.055 -59.825 -60.535<br />

-1.364 -81.128 -59.295 -59.055 -59.825 -60.535<br />

-3.362 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -8.000<br />

25 Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen -4.000 -2.000 -4.000 -3.000 -6.000<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

33 Einzahlungen aus fremden<br />

Finanzmitteln<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-3.362 -8.000 -6.000 -8.000 -7.000 -14.000<br />

-3.362 -8.000 -6.000 -8.000 -7.000 -14.000<br />

11.829<br />

11.829<br />

7.103 -89.128 -65.295 -67.055 -66.825 -74.535<br />

19.164 -12.656 -101.784 -167.079 -234.134 -300.959<br />

26.267 -101.784 -167.079 -234.134 -300.959 -375.494

Teilergebnishaushalt Produkt 135010 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Landwirtschaft<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zweck<br />

e u.allg.Uml.<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-2.500<br />

-2.500<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 153 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

11 Personalaufwendungen 42.721 56.356 42.650 43.307 43.954 44.602<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

10.363 71.110 88.720 59.720 59.720 59.720<br />

8.805 14.500 15.000 15.000 15.000 15.000<br />

61.888 141.966 146.370 118.027 118.674 119.322<br />

59.388 141.966 146.370 118.027 118.674 119.322<br />

59.388 141.966 146.370 118.027 118.674 119.322<br />

59.388 141.966 146.370 118.027 118.674 119.322<br />

10 10 10 10 10<br />

10 10 10 10 10<br />

59.388 141.976 146.380 118.037 118.684 119.332

Teilfinanzhaushalt Produkt 135010 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Landwirtschaft<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Umlagen<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

2.500<br />

2.500<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 154 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

10 Personalauszahlungen -73.473 -42.650 -43.307 -43.954 -44.602<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

25 Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen -86.400<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vo<br />

r<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-10.937 -71.110 -88.720 -59.720 -59.720 -59.720<br />

-8.805 -14.500 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000<br />

-19.741 -159.083 -146.370 -118.027 -118.674 -119.322<br />

-17.241 -159.083 -146.370 -118.027 -118.674 -119.322<br />

-86.400<br />

-86.400<br />

-17.241 -159.083 -232.770 -118.027 -118.674 -119.322<br />

-20.376 -171.817 -330.900 -563.670 -681.697 -800.371<br />

-37.618 -330.900 -563.670 -681.697 -800.371 -919.693

Teilergebnishaushalt Produkt 135020 Forstwirtschaft -<strong>Stadt</strong>wald<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 155 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -912.464 -393.910 -449.470 -449.470 -449.470 -449.470<br />

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zweck<br />

e u.allg.Uml.<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-3.974<br />

-916.438 -393.910 -449.470 -449.470 -449.470 -449.470<br />

11 Personalaufwendungen 141.445 150.040 151.890 154.725 157.650 160.590<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

18 Sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

25 Außerordentliche Erträge -3.631<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

171.630 77.923 173.080 172.380 182.380 182.380<br />

80.450<br />

2.091 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200<br />

315.165 310.613 327.170 329.305 342.230 345.170<br />

-601.273 -83.297 -122.300 -120.165 -107.240 -104.300<br />

-601.273 -83.297 -122.300 -120.165 -107.240 -104.300<br />

-3.631<br />

-604.903 -83.297 -122.300 -120.165 -107.240 -104.300<br />

751 751 751 751<br />

751 751 751 751<br />

-604.903 -82.546 -121.549 -119.414 -106.489 -104.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 135020 Forstwirtschaft -<strong>Stadt</strong>wald<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 156 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 911.952 419.262 449.470 449.470 449.470 449.470<br />

06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Umlagen<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

3.974<br />

162.421<br />

1.078.346 419.262 449.470 449.470 449.470 449.470<br />

10 Personalauszahlungen -144.666 -162.462 -151.890 -154.725 -157.650 -160.590<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-169.513 -71.490 -173.080 -172.380 -182.380 -182.380<br />

-88.480<br />

-33.404 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200<br />

-347.584 -324.632 -327.170 -329.305 -342.230 -345.170<br />

730.762 94.630 122.300 120.165 107.240 104.300<br />

-1.618 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -3.000<br />

-1.618 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -3.000<br />

-1.618 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -3.000<br />

729.144 93.130 120.800 118.665 105.740 101.300<br />

405.452 845.346 938.476 1.059.276 1.177.941 1.283.681<br />

1.134.596 938.476 1.059.276 1.177.941 1.283.681 1.384.981

PRODUKTBEREICH<br />

14 – Umweltschutz<br />

Zu diesem Produktbereich gehören die nachfolgenden Produktgruppen / Kostenstellen:<br />

14 Umweltschutz<br />

1410 Umweltschutz<br />

141010 Umweltschutz<br />

14101001 Umweltmanagement<br />

14101002 För<strong>der</strong>ung regenerativer Energien<br />

14101003 För<strong>der</strong>ung energieeffiziente <strong>Stadt</strong><br />

-- Seite 157 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

-- Seite 158 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zweck<br />

e u.allg.Uml.<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 159 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-245 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500<br />

-4.620<br />

-50.000<br />

-4.865 -51.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500<br />

11 Personalaufwendungen 129.788 262.900 382.818 388.659 394.603 400.670<br />

12 Versorgungsaufwendungen 1.059 40.000 42.840 43.697 44.571 45.700<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

25 Außerordentliche Erträge -16.868<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

8.664 65.250 21.185 21.185 21.185 21.185<br />

139.512 368.150 446.843 453.541 460.359 467.555<br />

134.647 316.650 445.343 452.041 458.859 466.055<br />

134.647 316.650 445.343 452.041 458.859 466.055<br />

-16.868<br />

117.779 316.650 445.343 452.041 458.859 466.055<br />

987 987 987 987 667<br />

987 987 987 987 667<br />

117.779 317.637 446.330 453.028 459.846 466.722

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Umlagen<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 160 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

245 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

4.620<br />

16.868<br />

50.000<br />

21.733 51.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

10 Personalauszahlungen -129.792 -262.257 -382.818 -388.659 -394.603 -400.670<br />

11 Versorgungsauszahlungen -42.000 -42.840 -43.697 -44.571 -45.700<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-7.361 -65.250 -21.185 -21.185 -21.185 -21.185<br />

-137.152 -369.507 -446.843 -453.541 -460.359 -467.555<br />

-115.419 -318.007 -445.343 -452.041 -458.859 -466.055<br />

-34.707 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000<br />

-34.707 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000<br />

-34.707 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000<br />

-150.126 -328.007 -455.343 -462.041 -468.859 -476.055<br />

-17.954 -68.230 -396.237 -851.580 -1.313.621 -1.782.480<br />

-168.080 -396.237 -851.580 -1.313.621 -1.782.480 -2.258.535

Teilergebnishaushalt Produkt 141010 Umweltschutz<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zweck<br />

e u.allg.Uml.<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 161 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-245 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500<br />

-4.620<br />

-50.000<br />

-4.865 -51.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500<br />

11 Personalaufwendungen 129.788 262.900 382.818 388.659 394.603 400.670<br />

12 Versorgungsaufwendungen 1.059 40.000 42.840 43.697 44.571 45.700<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

25 Außerordentliche Erträge -16.868<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

8.664 65.250 21.185 21.185 21.185 21.185<br />

139.512 368.150 446.843 453.541 460.359 467.555<br />

134.647 316.650 445.343 452.041 458.859 466.055<br />

134.647 316.650 445.343 452.041 458.859 466.055<br />

-16.868<br />

117.779 316.650 445.343 452.041 458.859 466.055<br />

987 987 987 987 667<br />

987 987 987 987 667<br />

117.779 317.637 446.330 453.028 459.846 466.722

Teilfinanzhaushalt Produkt 141010 Umweltschutz<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Umlagen<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 162 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

245 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

4.620<br />

16.868<br />

50.000<br />

21.733 51.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

10 Personalauszahlungen -129.792 -262.257 -382.818 -388.659 -394.603 -400.670<br />

11 Versorgungsauszahlungen -42.000 -42.840 -43.697 -44.571 -45.700<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-7.361 -65.250 -21.185 -21.185 -21.185 -21.185<br />

-137.152 -369.507 -446.843 -453.541 -460.359 -467.555<br />

-115.419 -318.007 -445.343 -452.041 -458.859 -466.055<br />

-34.707 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000<br />

-34.707 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000<br />

-34.707 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000<br />

-150.126 -328.007 -455.343 -462.041 -468.859 -476.055<br />

-17.954 -68.230 -396.237 -851.580 -1.313.621 -1.782.480<br />

-168.080 -396.237 -851.580 -1.313.621 -1.782.480 -2.258.535

PRODUKTBEREICH<br />

15 – Wirtschaft <strong>und</strong> Tourismus<br />

Zu diesem Produktbereich gehören die nachfolgenden Produktgruppen / Kostenstellen:<br />

15 Wirtschaft <strong>und</strong> Tourismus<br />

1510 Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung<br />

151010 Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung<br />

15101001 Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung<br />

15101002 Öffentliche Werbeanlagen<br />

15101003 Ausbildungsplatzför<strong>der</strong>ung<br />

151020 Wirtschaftsför<strong>der</strong>ungsprojekte<br />

15102001 Gewerbepark A44 Hiddeser Feld<br />

15102002 Konversion Pommernkaserne<br />

1520 Allgemeine Einrichtungen <strong>und</strong> Unternehmen<br />

152010 Bürgerhäuser <strong>und</strong> sonst. öffentl. Gebäude<br />

15201001 Verwaltung von Bürgerhäusern <strong>und</strong> sonst. Einrichtungen<br />

15201002 Bürgerhaus Altenhasungen, Ringstraße 4<br />

15201003 Bürgerhaus Brün<strong>der</strong>sen, Königseichenstr. 11a<br />

15201003 Investitionsbudget Bürgerhaus Brün<strong>der</strong>sen, Königseichenstr. 11a<br />

15201004 Bürgerhaus Ippinghausen, Leckringhäuser Straße 6a<br />

15201004 Investitionsbudget Bürgerhaus Ippinghausen, Leckringhäuser Straße 6a<br />

15201005 Bürgerhaus Istha, Kampweg 11<br />

15201008 Bürgerhaus Nie<strong>der</strong>elsungen, Joh.-Wachenfeld-Straße 2<br />

15201008 Investitionsbudget Bürgerhaus Nie<strong>der</strong>elsungen, Joh.-Wachenfeld-Straße 2<br />

15201009 Bürgerhaus Nothfelden, Bruchfeldstraße<br />

15201010 Bürgerhaus Phil´burg/- thal, Philippinenburg 40<br />

15201010 Investitionsbudget Bürgerhaus Phil´burg/- thal, Philippinenburg 40<br />

15201011 Bürgerhaus Viesebeck, Elmarshäuser Straße 12<br />

15201013 Bürgerhaus Wenigenhasungen, Frankenstr. 6<br />

15201013 Investitionsbudget Bürgerhaus Wenigenhasungen, Frankenstr. 6<br />

15201014 Bürgerhaus <strong>Stadt</strong>halle <strong>Wolfhagen</strong>, Kur<strong>für</strong>stenstraße 22<br />

15201014 Investitionsbudget Bürgerhaus <strong>Stadt</strong>halle <strong>Wolfhagen</strong>, Kur<strong>für</strong>stenstraße 22<br />

152020 Viehmarkt<br />

15202001 Organisation <strong>und</strong> Betrieb des Viehmarktes<br />

152030 Freizeiteinrichtungen<br />

15203001 Betrieb <strong>der</strong> Freizeiteinrichtungen<br />

15203002 Unterhaltung / Bewirtschaftung Freizeiteinrichtungen<br />

152040 Sonstige Einrichtungen<br />

15204001 Verwaltung des sonst. allg. Gr<strong>und</strong>vermögens<br />

15204002 Unterh. / Bewirtsch.- Mehrzweckgebäude, Ringstraße 1<br />

15204003 Unterh. / Bewirtsch. - Altes Rathaus,<strong>Wolfhagen</strong>, Kirchplatz 1<br />

15204004 Unterh. / Bewirtsch. - Alte Wache, <strong>Wolfhagen</strong>, Kirchplatz 2<br />

15204005 Unterh. / Bewirtsch. - Wolfsschänke, <strong>Wolfhagen</strong>, Ofenberg<br />

-- Seite 163 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

15204006 Unterh. / Bewirtsch. - Wohnhaus, Schützeberger Straße 80<br />

15204007 Unterh. / Bewirtsch. - Wohnhaus, Schützeberger Straße 82<br />

15204008 Unterh. / Bewirtsch. - Wohnhaus, Brün<strong>der</strong>sen, Königseichenstr. 11a<br />

15204009 Mehrzweckgebäude Istha, Lutherplatz 1<br />

15204010 Bürgerhaus, Leckringh., Hugenottenstraße 14<br />

15204011 Mehrzweckgebäude Viesebeck, Elmarshäuser Straße 15<br />

15204012 Unterhaltung / Bewirtschaftung - sonstige Hochbauten<br />

15204012 Investitionsbudget sonstige Hochbauten<br />

15204013 Verwaltung von sonstigen Einrichtungen (Geschirrmobil u.ä)<br />

15204014 Unterh. / Bewirtsch. - Kultur- <strong>und</strong> Sozialzentrum (KuSZ)<br />

15204014 Investitionsbudget - Kultur- <strong>und</strong> Sozialzentrum (KuSZ)<br />

152050 Beteiligungen an Unternehmen<br />

15205001 Beteiligung an <strong>Stadt</strong>werken <strong>Wolfhagen</strong>, u.a.<br />

-- Seite 164 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft <strong>und</strong> Tourismus<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 165 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -132.874 -127.917 -176.089 -183.442 -183.442 -183.442<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

08 Ertr.a.Aufl.v.Son<strong>der</strong>p.a.Inv.zuw.zusch.u.-Beitr.<br />

-443.199 -77.230 -87.060 -87.060 -87.060 -86.560<br />

-2.007 -1.665 -640 -640 -640 -640<br />

-230.444 -241.164 -241.164 -241.164 -239.956<br />

09 Sonstige ordentliche Erträge -73.194 -62.000 -80.202 -84.996 -84.996 -84.946<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-651.275 -499.256 -585.155 -597.302 -597.302 -595.544<br />

11 Personalaufwendungen 394.935 389.283 405.508 411.479 417.666 418.720<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

654.297 588.839 529.764 479.226 474.536 474.726<br />

14 Abschreibungen 271.886 288.086 288.086 288.086 270.956<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

304.637 438.300 225.900 225.900 225.900 225.900<br />

17 Transferaufwendungen 6.430 8.750 8.500 8.500 8.500 8.500<br />

18 Sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

5.711 5.841 5.770 5.770 5.770 5.690<br />

1.366.010 1.702.899 1.463.528 1.418.961 1.420.458 1.404.492<br />

714.735 1.203.643 878.373 821.659 823.156 808.948<br />

21 Finanzerträge -178.632 -205.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

25 Außerordentliche Erträge -9.898<br />

26 Außerordentliche Aufwendungen 7.935<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

29 Erträge <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-178.632 -205.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000<br />

536.103 998.643 628.373 571.659 573.156 558.948<br />

-1.963<br />

534.140 998.643 628.373 571.659 573.156 558.948<br />

-1.520.500 -1.412.500 -1.412.500 -1.412.500 -1.412.500<br />

592.878 592.878 592.878 592.878 592.190<br />

-927.622 -819.622 -819.622 -819.622 -820.310<br />

534.140 71.021 -191.249 -247.963 -246.466 -261.362

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft <strong>und</strong> Tourismus<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 166 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 123.544 127.917 176.089 183.442 183.442 183.442<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

07 Zinsen <strong>und</strong> sonstige<br />

Finanzeinzahlungen<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

507.897 77.230 87.060 87.060 87.060 86.560<br />

3.553 1.665 640 640 640 640<br />

178.632 205.000 250.000 250.000 250.000 250.000<br />

98.488 62.000 80.202 84.996 84.996 84.946<br />

912.114 473.812 593.991 606.138 606.138 605.588<br />

10 Personalauszahlungen -155.502 -375.763 -405.508 -411.479 -417.666 -418.720<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

13 Auszahlungen <strong>für</strong><br />

Transferleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

20 Einz.a.Inv.zuw.u.zusch.s.a.Inv.beitr.<br />

21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.ve<br />

rm.u.d.imm.Anl.ve<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

24 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr<strong>und</strong>stücken<br />

u.Gebäuden<br />

-640.848 -588.839 -529.764 -479.226 -474.536 -474.726<br />

-6.430 -8.750 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500<br />

-247.917 -438.300 -225.900 -225.900 -225.900 -225.900<br />

-42.310 -5.841 -5.770 -5.770 -5.770 -5.690<br />

-1.093.007 -1.417.493 -1.175.442 -1.130.875 -1.132.372 -1.133.536<br />

-180.893 -943.681 -581.451 -524.737 -526.234 -527.948<br />

8.648 181.000 880.000 753.000<br />

123.209 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000<br />

131.857 241.000 940.000 813.000 60.000 60.000<br />

-24.629 -33.945 -260.000 -40.000 -40.000 -40.000<br />

25 Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen -844.793 -248.836 -1.480.000 -850.000<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.<br />

u.Beg.v.Anl.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

33 Einzahlungen aus fremden<br />

Finanzmitteln<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-34.095 -196.499 -176.835 -31.835 -31.835 -31.835<br />

-903.517 -479.280 -1.916.835 -921.835 -71.835 -71.835<br />

-771.660 -238.280 -976.835 -108.835 -11.835 -11.835<br />

57.000<br />

57.000<br />

-4.868 -4.868 -4.868 -4.868 -4.868<br />

-4.868 -4.868 -4.868 -4.868 -4.868<br />

-895.553 -1.186.829 -1.563.154 -638.440 -542.937 -544.651<br />

-293.138 -2.852.982 -4.039.810 -5.602.964 -6.241.404 -6.784.341<br />

-1.188.691 -4.039.810 -5.602.964 -6.241.404 -6.784.341 -7.328.992

Teilergebnishaushalt Produkt 151010 Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 167 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.157 -1.037 -500 -500 -500 -500<br />

08 Ertr.a.Aufl.v.Son<strong>der</strong>p.a.Inv.zuw.zusch.u.-Beitr.<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-9.720 -9.720 -9.720 -9.720<br />

-1.157 -1.037 -10.220 -10.220 -10.220 -10.220<br />

11 Personalaufwendungen 54.537 61.950 55.695 56.525 57.355 58.165<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

1.045 4.460 3.160 3.820 3.460 3.750<br />

14 Abschreibungen 16.200 16.200 16.200 16.200<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

26 Außerordentliche Aufwendungen 595<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

23.107 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

78.689 66.410 79.055 80.545 81.015 82.115<br />

77.532 65.373 68.835 70.325 70.795 71.895<br />

77.532 65.373 68.835 70.325 70.795 71.895<br />

595<br />

78.127 65.373 68.835 70.325 70.795 71.895<br />

335 335 335 335 335<br />

335 335 335 335 335<br />

78.127 65.708 69.170 70.660 71.130 72.230

Teilfinanzhaushalt Produkt 151010 Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 168 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.032 1.037 500 500 500 500<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

1.032 1.037 500 500 500 500<br />

10 Personalauszahlungen -54.856 -68.304 -55.695 -56.525 -57.355 -58.165<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

20 Einz.a.Inv.zuw.u.zusch.s.a.Inv.beitr.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-813 -4.460 -3.160 -3.820 -3.460 -3.750<br />

-24.518 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000<br />

-595<br />

-80.782 -72.764 -62.855 -64.345 -64.815 -65.915<br />

-79.749 -71.727 -62.355 -63.845 -64.315 -65.415<br />

81.000<br />

81.000<br />

-164.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500<br />

-164.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500<br />

-83.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500<br />

-79.749 -155.227 -69.855 -71.345 -71.815 -72.915<br />

-64.895 -214.671 -369.898 -439.753 -511.098 -582.913<br />

-144.644 -369.898 -439.753 -511.098 -582.913 -655.828

Teilergebnishaushalt Produkt 151020 Wirtschaftsför<strong>der</strong>ungsprojekte<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

08 Ertr.a.Aufl.v.Son<strong>der</strong>p.a.Inv.zuw.zusch.u.-Beitr.<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 169 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-374.186 -9.680 -9.680 -9.680 -9.680 -9.680<br />

-1.534 -1.000<br />

-150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000<br />

-375.720 -160.680 -159.680 -159.680 -159.680 -159.680<br />

11 Personalaufwendungen 30.886 24.230 30.550 31.028 31.496 30.804<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

25 Außerordentliche Erträge -9.858<br />

26 Außerordentliche Aufwendungen 7.340<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

29 Erträge <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

323.226 38.970 4.450 4.950 4.450 4.450<br />

262.465 410.000 200.000 200.000 200.000 200.000<br />

616.576 473.200 235.000 235.978 235.946 235.254<br />

240.857 312.520 75.320 76.298 76.266 75.574<br />

240.857 312.520 75.320 76.298 76.266 75.574<br />

-2.518<br />

238.338 312.520 75.320 76.298 76.266 75.574<br />

-1.520.500 -1.412.500 -1.412.500 -1.412.500 -1.412.500<br />

587.900 587.900 587.900 587.900 587.900<br />

-932.600 -824.600 -824.600 -824.600 -824.600<br />

238.338 -620.080 -749.280 -748.302 -748.334 -749.026

Teilfinanzhaushalt Produkt 151020 Wirtschaftsför<strong>der</strong>ungsprojekte<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 170 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

425.498 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680<br />

3.068 1.000<br />

9.858<br />

438.423 10.680 9.680 9.680 9.680 9.680<br />

10 Personalauszahlungen -19.109 -31.498 -30.550 -31.028 -31.496 -30.804<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

20 Einz.a.Inv.zuw.u.zusch.s.a.Inv.beitr.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

33 Einzahlungen aus fremden<br />

Finanzmitteln<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-291.259 -38.970 -4.450 -4.950 -4.450 -4.450<br />

-204.334 -410.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000<br />

-7.340<br />

-522.041 -480.468 -235.000 -235.978 -235.946 -235.254<br />

-83.618 -469.788 -225.320 -226.298 -226.266 -225.574<br />

57.000<br />

57.000<br />

100.000<br />

100.000<br />

100.000<br />

-26.618 -369.788 -225.320 -226.298 -226.266 -225.574<br />

-60.164 -269.209 -638.997 -864.317 -1.090.615 -1.316.881<br />

-86.782 -638.997 -864.317 -1.090.615 -1.316.881 -1.542.455

Teilergebnishaushalt Produkt 152010 Bürgerhäuser <strong>und</strong> sonst.<br />

öffentliche Gebäude<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 171 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -19.379 -12.420 -9.970 -9.970 -9.970 -9.970<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

08 Ertr.a.Aufl.v.Son<strong>der</strong>p.a.Inv.zuw.zusch.u.-Beitr.<br />

-19.101 -19.000 -20.550 -20.550 -20.550 -20.550<br />

-4 -25<br />

-32.446 -32.446 -32.446 -32.446 -31.238<br />

09 Sonstige ordentliche Erträge -41.925 -37.590 -36.660 -36.660 -36.660 -36.660<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-80.408 -101.481 -99.626 -99.626 -99.626 -98.418<br />

11 Personalaufwendungen 96.634 80.498 89.880 91.218 92.571 93.924<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

181.631 333.605 282.346 237.386 237.386 237.386<br />

14 Abschreibungen 166.384 166.384 166.384 166.384 166.384<br />

18 Sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

533 546 425 425 425 425<br />

278.798 581.033 539.035 495.413 496.766 498.119<br />

198.389 479.552 439.409 395.787 397.140 399.701<br />

198.389 479.552 439.409 395.787 397.140 399.701<br />

198.389 479.552 439.409 395.787 397.140 399.701<br />

2.185 2.185 2.185 2.185 2.185<br />

2.185 2.185 2.185 2.185 2.185<br />

198.389 481.737 441.594 397.972 399.325 401.886

Teilfinanzhaushalt Produkt 152010 Bürgerhäuser <strong>und</strong> sonst. öffentliche<br />

Gebäude<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 172 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.215 12.420 9.970 9.970 9.970 9.970<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

31.612 19.000 20.550 20.550 20.550 20.550<br />

15 25<br />

38.863 37.590 36.660 36.660 36.660 36.660<br />

84.706 69.035 67.180 67.180 67.180 67.180<br />

10 Personalauszahlungen -8.063 -11.865 -89.880 -91.218 -92.571 -93.924<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

20 Einz.a.Inv.zuw.u.zusch.s.a.Inv.beitr.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

24 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr<strong>und</strong>stücken<br />

u.Gebäuden<br />

-199.518 -333.605 -282.346 -237.386 -237.386 -237.386<br />

-19.709 -546 -425 -425 -425 -425<br />

-227.291 -346.016 -372.651 -329.029 -330.382 -331.735<br />

-142.585 -276.981 -305.471 -261.849 -263.202 -264.555<br />

1.500<br />

25 Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen -844.793 -228.097 -830.000<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.<br />

u.Beg.v.Anl.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

300.000 118.000<br />

300.000 118.000<br />

-16.237 -31.999 -159.335 -24.335 -24.335 -24.335<br />

-861.030 -258.596 -989.335 -24.335 -24.335 -24.335<br />

-861.030 -258.596 -689.335 93.665 -24.335 -24.335<br />

-4.868 -4.868 -4.868 -4.868 -4.868<br />

-4.868 -4.868 -4.868 -4.868 -4.868<br />

-1.003.615 -540.445 -999.674 -173.052 -292.405 -293.758<br />

-174.844 -2.124.441 -2.664.886 -3.664.560 -3.837.612 -4.130.017<br />

-1.178.459 -2.664.886 -3.664.560 -3.837.612 -4.130.017 -4.423.775

Teilergebnishaushalt Produkt 152020 Viehmarkt<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 173 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.010 -10.600 -10.600 -10.600 -10.600 -10.600<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-46.629 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000<br />

-55.639 -65.600 -65.600 -65.600 -65.600 -65.600<br />

11 Personalaufwendungen 80.906 88.230 83.265 84.355 85.600 86.870<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

22.245 24.305 30.145 25.145 25.145 25.145<br />

103.151 112.535 113.410 109.500 110.745 112.015<br />

47.512 46.935 47.810 43.900 45.145 46.415<br />

47.512 46.935 47.810 43.900 45.145 46.415<br />

47.512 46.935 47.810 43.900 45.145 46.415<br />

500 500 500 500 500<br />

500 500 500 500 500<br />

47.512 47.435 48.310 44.400 45.645 46.915

Teilfinanzhaushalt Produkt 152020 Viehmarkt<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 174 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.010 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

46.790 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000<br />

10.583<br />

66.382 65.600 65.600 65.600 65.600 65.600<br />

10 Personalauszahlungen -38.706 -100.674 -83.265 -84.355 -85.600 -86.870<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-22.579 -24.305 -30.145 -25.145 -25.145 -25.145<br />

-3.384<br />

-64.669 -124.979 -113.410 -109.500 -110.745 -112.015<br />

1.713 -59.379 -47.810 -43.900 -45.145 -46.415<br />

1.713 -59.379 -47.810 -43.900 -45.145 -46.415<br />

5.143 -64.923 -124.302 -172.112 -216.012 -261.157<br />

6.856 -124.302 -172.112 -216.012 -261.157 -307.572

Teilergebnishaushalt Produkt 152030 Freizeiteinrichtungen<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

08 Ertr.a.Aufl.v.Son<strong>der</strong>p.a.Inv.zuw.zusch.u.-Beitr.<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 175 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-2.511 -2.000 -500 -500 -500 -500<br />

-249 -249 -249 -249 -249<br />

-2.511 -2.249 -749 -749 -749 -749<br />

11 Personalaufwendungen 31.512 35.305 31.465 31.940 32.425 32.880<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

6.229 15.460 15.820 15.820 15.820 15.820<br />

14 Abschreibungen 8.473 8.473 8.473 8.473 8.473<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

600 600 600 600<br />

37.741 59.238 56.358 56.833 57.318 57.773<br />

35.230 56.989 55.609 56.084 56.569 57.024<br />

35.230 56.989 55.609 56.084 56.569 57.024<br />

35.230 56.989 55.609 56.084 56.569 57.024<br />

120 120 120 120 120<br />

120 120 120 120 120<br />

35.230 57.109 55.729 56.204 56.689 57.144

Teilfinanzhaushalt Produkt 152030 Freizeiteinrichtungen<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 176 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

3.128 2.000 500 500 500 500<br />

126<br />

3.254 2.000 500 500 500 500<br />

10 Personalauszahlungen -32.564 -31.465 -31.940 -32.425 -32.880<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-6.234 -15.460 -15.820 -15.820 -15.820 -15.820<br />

-600 -600 -600 -600<br />

-6.234 -48.024 -47.885 -48.360 -48.845 -49.300<br />

-2.980 -46.024 -47.385 -47.860 -48.345 -48.800<br />

-2.980 -46.024 -47.385 -47.860 -48.345 -48.800<br />

-13.139 -126.000 -172.024 -219.409 -267.269 -315.614<br />

-16.119 -172.024 -219.409 -267.269 -315.614 -364.414

Teilergebnishaushalt Produkt 152040 Sonstige Einrichtungen<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 177 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -79.746 -78.060 -129.219 -136.572 -136.572 -136.572<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

08 Ertr.a.Aufl.v.Son<strong>der</strong>p.a.Inv.zuw.zusch.u.-Beitr.<br />

-773 8.450 -1.330 -1.330 -1.330 -830<br />

-47.749 -48.749 -48.749 -48.749 -48.749<br />

09 Sonstige ordentliche Erträge -31.268 -24.410 -43.542 -48.336 -48.336 -48.286<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-111.787 -141.769 -222.840 -234.987 -234.987 -234.437<br />

11 Personalaufwendungen 53.851 40.452 63.893 64.883 65.904 62.862<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

73.692 123.904 143.958 142.220 138.390 138.290<br />

14 Abschreibungen 97.029 97.029 97.029 97.029 79.899<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

18 Sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

5.042 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100<br />

5.178 5.295 5.345 5.345 5.345 5.265<br />

137.763 271.780 315.325 314.577 311.768 291.416<br />

25.977 130.011 92.485 79.590 76.781 56.979<br />

25.977 130.011 92.485 79.590 76.781 56.979<br />

25.977 130.011 92.485 79.590 76.781 56.979<br />

1.150 1.150 1.150 1.150 1.150<br />

1.150 1.150 1.150 1.150 1.150<br />

25.977 131.161 93.635 80.740 77.931 58.129

Teilfinanzhaushalt Produkt 152040 Sonstige Einrichtungen<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 178 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 75.703 78.060 129.219 136.572 136.572 136.572<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

870 -8.450 1.330 1.330 1.330 830<br />

39.058 24.410 43.542 48.336 48.336 48.286<br />

115.631 94.020 174.091 186.238 186.238 185.688<br />

10 Personalauszahlungen -7.658 -50.988 -63.893 -64.883 -65.904 -62.862<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

20 Einz.a.Inv.zuw.u.zusch.s.a.Inv.beitr.<br />

21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.ve<br />

rm.u.d.imm.Anl.ve<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

24 Ausz.f.d.Erwerb v.Gr<strong>und</strong>stücken<br />

u.Gebäuden<br />

-78.498 -123.904 -143.958 -142.220 -138.390 -138.290<br />

-5.042 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100<br />

-11.283 -5.295 -5.345 -5.345 -5.345 -5.265<br />

-102.481 -185.287 -218.296 -217.548 -214.739 -211.517<br />

13.150 -91.267 -44.205 -31.310 -28.501 -25.829<br />

580.000 635.000<br />

123.169 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000<br />

123.169 60.000 640.000 695.000 60.000 60.000<br />

-24.629 -35.445 -260.000 -40.000 -40.000 -40.000<br />

25 Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen -8.739 -650.000 -850.000<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-10.000<br />

-24.629 -44.184 -920.000 -890.000 -40.000 -40.000<br />

98.541 15.816 -280.000 -195.000 20.000 20.000<br />

111.691 -75.451 -324.205 -226.310 -8.501 -5.829<br />

-26.723 -179.064 -254.514 -578.719 -805.029 -813.530<br />

84.967 -254.514 -578.719 -805.029 -813.530 -819.359

Teilergebnishaushalt Produkt 152050 Beteiligungen an Unternehmen<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

800<br />

800<br />

800<br />

-- Seite 179 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

21 Finanzerträge -178.632 -205.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-178.632 -205.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000<br />

-178.632 -204.200 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000<br />

-178.632 -204.200 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000<br />

-178.632 -204.200 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 152050 Beteiligungen an Unternehmen<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

07 Zinsen <strong>und</strong> sonstige<br />

Finanzeinzahlungen<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 180 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

178.632 205.000 250.000 250.000 250.000 250.000<br />

178.632 205.000 250.000 250.000 250.000 250.000<br />

-800<br />

-800<br />

178.632 204.200 250.000 250.000 250.000 250.000<br />

178.632 204.200 250.000 250.000 250.000 250.000<br />

139.069 352.600 556.800 806.800 1.056.800 1.306.800<br />

317.702 556.800 806.800 1.056.800 1.306.800 1.556.800

Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Tourismus<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 181 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -23.583 -25.800 -25.800 -25.800 -25.800 -25.800<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-470 -640 -640 -640 -640 -640<br />

-24.053 -26.440 -26.440 -26.440 -26.440 -26.440<br />

11 Personalaufwendungen 46.610 58.618 50.760 51.530 52.315 53.215<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

15 Aufw.f. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />

46.229 47.335 49.885 49.885 49.885 49.885<br />

14.023 23.200 16.200 16.200 16.200 16.200<br />

17 Transferaufwendungen 6.430 8.750 8.500 8.500 8.500 8.500<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

25 Außerordentliche Erträge -40<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

113.292 137.903 125.345 126.115 126.900 127.800<br />

89.239 111.463 98.905 99.675 100.460 101.360<br />

89.239 111.463 98.905 99.675 100.460 101.360<br />

-40<br />

89.199 111.463 98.905 99.675 100.460 101.360<br />

688 688 688 688<br />

688 688 688 688<br />

89.199 112.151 99.593 100.363 101.148 101.360

Teilfinanzhaushalt Produkt 153010 Tourismus<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 182 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.583 25.800 25.800 25.800 25.800 25.800<br />

03 Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

470 640 640 640 640 640<br />

24.053 26.440 26.440 26.440 26.440 26.440<br />

10 Personalauszahlungen -27.110 -79.870 -50.760 -51.530 -52.315 -53.215<br />

12 Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

13 Auszahlungen <strong>für</strong><br />

Transferleistungen<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

20 Einz.a.Inv.zuw.u.zusch.s.a.Inv.beitr.<br />

21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.ve<br />

rm.u.d.imm.Anl.ve<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

-41.946 -47.335 -49.885 -49.885 -49.885 -49.885<br />

-6.430 -8.750 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500<br />

-14.023 -23.200 -16.200 -16.200 -16.200 -16.200<br />

-89.509 -159.155 -125.345 -126.115 -126.900 -127.800<br />

-65.456 -132.715 -98.905 -99.675 -100.460 -101.360<br />

8.648<br />

40<br />

8.688<br />

25 Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen -12.000<br />

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver<br />

m.u.imm.Anl.ver<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-17.859<br />

-17.859 -12.000<br />

-9.171 -12.000<br />

-74.626 -144.715 -98.905 -99.675 -100.460 -101.360<br />

-97.586 -227.274 -371.989 -470.894 -570.569 -671.029<br />

-172.212 -371.989 -470.894 -570.569 -671.029 -772.389

PRODUKTBEREICH<br />

16 – Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Zu diesem Produktbereich gehören die nachfolgenden Produktgruppen / Kostenstellen:<br />

16 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

1610 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen<br />

161010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen<br />

16101001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen<br />

1620 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />

162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />

16201001 sonst.allg. Finanzwirtschaft<br />

16201002 Konzessionen<br />

1630 Abwicklung <strong>der</strong> Vorjahre<br />

163010 Abwicklung <strong>der</strong> Vorjahre<br />

16301001 Abwicklung <strong>der</strong> Vorjahre<br />

-- Seite 183 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

-- Seite 184 von 197 --<br />

Stand: 01.03.2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

05 Steuern steuerähnl.<br />

Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.<br />

-600<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 185 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-9.567.664 -9.963.500 -10.887.000 -11.266.000 -11.698.000 -12.070.000<br />

06 Erträge aus Transferleistungen -281.843 -290.000 -335.000 -305.000 -312.000 -319.000<br />

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zweck<br />

e u.allg.Uml.<br />

08 Ertr.a.Aufl.v.Son<strong>der</strong>p.a.Inv.zuw.zusch.u.-Beitr.<br />

-3.075.443 -3.574.325 -3.284.752 -3.300.000 -3.400.000 -3.500.000<br />

-207.662 -256.200 -256.200 -256.200 -256.200<br />

09 Sonstige ordentliche Erträge -521.228 -530.000 -530.000 -530.000 -530.000 -530.000<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml<br />

.verpfl.<br />

18 Sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

-13.446.777 -14.565.487 -15.292.952 -15.657.200 -16.196.200 -16.675.200<br />

14.024<br />

6.692.249 6.819.247 7.449.688 7.475.000 7.594.500 7.647.000<br />

67 120 120 120 120 120<br />

6.706.340 6.819.367 7.449.808 7.475.120 7.594.620 7.647.120<br />

-6.740.437 -7.746.120 -7.843.144 -8.182.080 -8.601.580 -9.028.080<br />

21 Finanzerträge -39.938 -66.200 -64.700 -63.700 -63.700 -63.700<br />

22 Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 633.465 691.740 704.740 705.240 715.740 716.440<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

25 Außerordentliche Erträge -4 -1.800<br />

26 Außerordentliche Aufwendungen 4 60.000<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

29 Erträge <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

593.527 625.540 640.040 641.540 652.040 652.740<br />

-6.146.910 -7.120.580 -7.203.104 -7.540.540 -7.949.540 -8.375.340<br />

0 -1.800 60.000<br />

-6.146.910 -7.122.380 -7.143.104 -7.540.540 -7.949.540 -8.375.340<br />

-953.583 -953.583 -953.583 -953.583 -953.583<br />

1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000<br />

61.417 61.417 61.417 61.417 61.417<br />

-6.146.910 -7.060.963 -7.081.687 -7.479.123 -7.888.123 -8.313.923

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

04 Steuern<br />

u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.<br />

Uml.<br />

05 Einzahlungen aus<br />

Transferleistungen<br />

06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Umlagen<br />

07 Zinsen <strong>und</strong> sonstige<br />

Finanzeinzahlungen<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

15 Ausz.f.Steuern<br />

einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.<br />

300<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 186 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

8.577.303 9.963.500 10.887.000 11.266.000 11.698.000 12.070.000<br />

281.843 290.000 335.000 305.000 312.000 319.000<br />

3.188.233 3.687.115 3.397.542 3.412.790 3.400.000 3.500.000<br />

39.613 66.200 64.700 63.700 63.700 63.700<br />

518.918 530.000 530.000 530.000 530.000 530.000<br />

12.606.211 14.536.815 15.214.242 15.577.490 16.003.700 16.482.700<br />

-225.580 -225.580 -225.580 -225.580<br />

-6.782.357 -6.819.247 -7.449.688 -7.475.000 -7.594.500 -7.647.000<br />

16 Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Auszahlungen -629.193 -691.740 -704.740 -705.240 -715.740 -716.440<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

20 Einz.a.Inv.zuw.u.zusch.s.a.Inv.beitr.<br />

22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.v<br />

erm.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. -701.472 -360.000<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv<br />

.u.Beg.v.Anl.<br />

31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.<br />

u.Beg.v.Anl.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

34 Auszahlungen aus fremden<br />

Finanzmitteln<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vo<br />

r<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-67 -120 -60.120 -120 -120 -120<br />

-7.637.197 -7.736.687 -8.440.128 -8.405.940 -8.310.360 -8.363.560<br />

4.969.014 6.800.128 6.774.114 7.171.550 7.693.340 8.119.140<br />

205.000 180.467 81.000 81.000 81.000 81.000<br />

9.634 5.300 71.500 71.500 71.500 71.500<br />

214.634 185.767 152.500 152.500 152.500 152.500<br />

-701.472 -360.000<br />

-486.838 -174.233 152.500 152.500 152.500 152.500<br />

3.765.001 3.265.227 2.631.547 1.605.673 1.626.183 805.383<br />

-897.097 -1.085.000 -1.153.000 -1.181.000 -1.212.000 -1.257.000<br />

2.867.904 2.180.227 1.478.547 424.673 414.183 -451.617<br />

-175.000<br />

-175.000<br />

7.350.080 8.631.122 8.405.161 7.748.723 8.260.023 7.820.023<br />

6.486.415 18.044.100 26.675.222 35.080.383 42.829.106 51.089.129<br />

13.836.495 26.675.222 35.080.383 42.829.106 51.089.129 58.909.152

Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg.<br />

Umlagen<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

05 Steuern steuerähnl.<br />

Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 187 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-9.567.664 -9.963.500 -10.887.000 -11.266.000 -11.698.000 -12.070.000<br />

06 Erträge aus Transferleistungen -281.843 -290.000 -335.000 -305.000 -312.000 -319.000<br />

07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zweck<br />

e u.allg.Uml.<br />

08 Ertr.a.Aufl.v.Son<strong>der</strong>p.a.Inv.zuw.zusch.u.-Beitr.<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml<br />

.verpfl.<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

-3.075.443 -3.574.325 -3.284.752 -3.300.000 -3.400.000 -3.500.000<br />

-156.200 -156.200 -156.200 -156.200<br />

-12.924.950 -13.827.825 -14.662.952 -15.027.200 -15.566.200 -16.045.200<br />

13.572<br />

6.692.249 6.819.247 7.449.688 7.475.000 7.594.500 7.647.000<br />

6.705.821 6.819.247 7.449.688 7.475.000 7.594.500 7.647.000<br />

-6.219.129 -7.008.578 -7.213.264 -7.552.200 -7.971.700 -8.398.200<br />

21 Finanzerträge 25 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000<br />

22 Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 43.740 43.740 43.740 43.740 43.740<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

25 Außerordentliche Erträge -4<br />

26 Außerordentliche Aufwendungen 4 60.000<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

29 Erträge <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

25 41.740 41.740 41.740 41.740 41.740<br />

-6.219.104 -6.966.838 -7.171.524 -7.510.460 -7.929.960 -8.356.460<br />

0 60.000<br />

-6.219.103 -6.966.838 -7.111.524 -7.510.460 -7.929.960 -8.356.460<br />

-181.600 -181.600 -181.600 -181.600 -181.600<br />

1.014.000 1.014.000 1.014.000 1.014.000 1.014.000<br />

832.400 832.400 832.400 832.400 832.400<br />

-6.219.103 -6.134.438 -6.279.124 -6.678.060 -7.097.560 -7.524.060

Teilfinanzhaushalt Produkt 161010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg.<br />

Umlagen<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

04 Steuern<br />

u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.<br />

Uml.<br />

05 Einzahlungen aus<br />

Transferleistungen<br />

06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Umlagen<br />

07 Zinsen <strong>und</strong> sonstige<br />

Finanzeinzahlungen<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

15 Ausz.f.Steuern<br />

einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 188 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

8.576.676 9.963.500 10.887.000 11.266.000 11.698.000 12.070.000<br />

281.843 290.000 335.000 305.000 312.000 319.000<br />

3.075.443 3.574.325 3.284.752 3.300.000 3.400.000 3.500.000<br />

160 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

3<br />

11.934.125 13.829.825 14.508.752 14.873.000 15.412.000 15.891.000<br />

-6.782.357 -6.819.247 -7.449.688 -7.475.000 -7.594.500 -7.647.000<br />

16 Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Auszahlungen -43.740 -43.740 -43.740 -43.740 -43.740<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

20 Einz.a.Inv.zuw.u.zusch.s.a.Inv.beitr.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.<br />

unwirks.Zahl.Vor<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

-60.000<br />

-6.782.357 -6.862.987 -7.553.428 -7.518.740 -7.638.240 -7.690.740<br />

5.151.768 6.966.838 6.955.324 7.354.260 7.773.760 8.200.260<br />

205.000 108.000 81.000 81.000 81.000 81.000<br />

205.000 108.000 81.000 81.000 81.000 81.000<br />

205.000 108.000 81.000 81.000 81.000 81.000<br />

5.356.768 7.074.838 7.036.324 7.435.260 7.854.760 8.281.260<br />

5.403.911 14.303.341 21.378.179 28.414.503 35.849.763 43.704.523<br />

10.760.679 21.378.179 28.414.503 35.849.763 43.704.523 51.985.783

Teilergebnishaushalt Produkt 162010 Sonstige allg. Finanzwirtschaft<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

00 Gesamtergebnishaushalt<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

08 Ertr.a.Aufl.v.Son<strong>der</strong>p.a.Inv.zuw.zusch.u.-Beitr.<br />

-600<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 189 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

-207.662 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000<br />

09 Sonstige ordentliche Erträge -521.228 -530.000 -530.000 -530.000 -530.000 -530.000<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

13 Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen<br />

18 Sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)<br />

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

-521.828 -737.662 -630.000 -630.000 -630.000 -630.000<br />

452<br />

67 120 120 120 120 120<br />

519 120 120 120 120 120<br />

-521.309 -737.542 -629.880 -629.880 -629.880 -629.880<br />

21 Finanzerträge -39.963 -64.200 -62.700 -61.700 -61.700 -61.700<br />

22 Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 633.465 648.000 661.000 661.500 672.000 672.700<br />

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos.<br />

22)<br />

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

25 Außerordentliche Erträge -1.800<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./. Pos. 26)<br />

28 Jahresergebnis vor<br />

intern.Leistungsbez.<br />

29 Erträge <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

30 Aufwendungen <strong>der</strong> internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

31 Saldo <strong>der</strong> internen<br />

Leistunsgbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

593.502 583.800 598.300 599.800 610.300 611.000<br />

72.194 -153.742 -31.580 -30.080 -19.580 -18.880<br />

-1.800<br />

72.194 -155.542 -31.580 -30.080 -19.580 -18.880<br />

-771.983 -771.983 -771.983 -771.983 -771.983<br />

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

-770.983 -770.983 -770.983 -770.983 -770.983<br />

72.194 -926.525 -802.563 -801.063 -790.563 -789.863

Teilfinanzhaushalt Produkt 162010 Sonstige allg. Finanzwirtschaft<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

02 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

04 Steuern<br />

u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.<br />

Uml.<br />

06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Umlagen<br />

07 Zinsen <strong>und</strong> sonstige<br />

Finanzeinzahlungen<br />

08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nic<br />

ht a.Inv.tätig.<br />

09 SU Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

sow.bes.Finanzausg<br />

300<br />

627<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 190 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

112.790 112.790 112.790 112.790<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

39.453 64.200 62.700 61.700 61.700 61.700<br />

518.915 530.000 530.000 530.000 530.000 530.000<br />

672.085 706.990 705.490 704.490 591.700 591.700<br />

-225.580 -225.580 -225.580 -225.580<br />

16 Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Auszahlungen -629.193 -648.000 -661.000 -661.500 -672.000 -672.700<br />

17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.<br />

s.n.a.Inv.tät.er<br />

18 SU Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

19 Fin.mittel.übersch/fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.<br />

20 Einz.a.Inv.zuw.u.zusch.s.a.Inv.beitr.<br />

22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.v<br />

erm.<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

-67 -120 -120 -120 -120 -120<br />

-854.839 -873.700 -886.700 -887.200 -672.120 -672.820<br />

-182.754 -166.710 -181.210 -182.710 -80.420 -81.120<br />

72.467<br />

27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. -701.472 -360.000<br />

28 SU Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit<br />

29 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.Inv.tätigk.<br />

30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv<br />

.u.Beg.v.Anl.<br />

31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.<br />

u.Beg.v.Anl.<br />

32 Fianzm.übersch/fehlbetr.a.Finanz.tätigk.<br />

34 Auszahlungen aus fremden<br />

Finanzmitteln<br />

35 Finanzm.übersch/fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vo<br />

r<br />

36 Finanzm.übersch./fehlbetr.d.Hh.Jahres<br />

37<br />

A<br />

Finanzmittelbestand am Anfang<br />

des Haushaltsjahres<br />

38 Finanzmittelbestand am Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

9.634 5.300 71.500 71.500 71.500 71.500<br />

9.634 77.767 71.500 71.500 71.500 71.500<br />

-701.472 -360.000<br />

-691.838 -282.233 71.500 71.500 71.500 71.500<br />

3.765.001 3.265.227 2.631.547 1.605.673 1.626.183 805.383<br />

-897.097 -1.085.000 -1.153.000 -1.181.000 -1.212.000 -1.257.000<br />

2.867.904 2.180.227 1.478.547 424.673 414.183 -451.617<br />

-175.000<br />

-175.000<br />

1.993.312 1.556.284 1.368.837 313.463 405.263 -461.237<br />

1.082.505 3.740.759 5.297.043 6.665.880 6.979.343 7.384.606<br />

3.075.816 5.297.043 6.665.880 6.979.343 7.384.606 6.923.369

Querschnitt Ergebnishaushalt<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

Summe<br />

<strong>der</strong><br />

ordentliche<br />

n Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

Summe<br />

<strong>der</strong><br />

ordentliche<br />

n<br />

Aufwendu<br />

ngen (Pos.<br />

11 - 18)<br />

-- Seite 191 von 197 --<br />

Verwaltung<br />

sergebnis<br />

(Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

Finanzerge<br />

bnis (Pos.<br />

21 - Pos.<br />

22)<br />

Ordentlich<br />

es<br />

Ergebnis<br />

(Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Außerorde<br />

ntliches<br />

Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./.<br />

Pos. 26)<br />

01 Innere Verwaltung -77.055,00 2.634.003,38 2.556.948,38 -21.200,00 2.535.748,38 -5.000,00<br />

0110 Gemeindeorgane,<br />

Schiedamt, Ortsgericht<br />

011010 Gemeindeorgane,<br />

Schiedsamt, Ortsgericht<br />

-5.100,00 397.485,00 392.385,00 392.385,00<br />

-5.100,00 397.485,00 392.385,00 392.385,00<br />

0120 Zentrale Dienste -71.040,00 1.253.349,38 1.182.309,38 1.182.309,38<br />

012010 Haupt- <strong>und</strong><br />

Organisationsamt<br />

-71.040,00 1.037.430,38 966.390,38 966.390,38<br />

012020 Personalverwaltung 215.919,00 215.919,00 215.919,00<br />

0130 Finanzverwaltung -190,00 587.092,00 586.902,00 -21.200,00 565.702,00<br />

013010 Finanzverwaltung -190,00 587.092,00 586.902,00 -21.200,00 565.702,00<br />

0160 Bauhöfe / Technischer<br />

Außendienst<br />

-725,00 316.992,00 316.267,00 316.267,00 -5.000,00<br />

016010 Bauhof 39.878,00 39.878,00 39.878,00<br />

016020 <strong>Stadt</strong>gärtnerei -50,00 27.745,00 27.695,00 27.695,00<br />

016030 Technischer Außendienst -675,00 249.369,00 248.694,00 248.694,00 -5.000,00<br />

0170 Gr<strong>und</strong>stücks- <strong>und</strong><br />

Gebäudemanagement<br />

79.085,00 79.085,00 79.085,00<br />

017020 Gebäudewirtschaft 79.085,00 79.085,00 79.085,00<br />

02 Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung -480.294,00 1.470.038,00 989.744,00 989.744,00 12.208,00<br />

0210 Statistik /Wahlen 7.397,00 7.397,00 7.397,00<br />

021020 Wahlverwaltung 7.397,00 7.397,00 7.397,00<br />

0220 Ordnungsangelegenheiten -348.200,00 812.001,00 463.801,00 463.801,00<br />

022010 Allgemeine<br />

Ordnungsverwaltung<br />

-172.150,00 249.766,00 77.616,00 77.616,00<br />

022030 Bürgerservice -69.550,00 323.255,00 253.705,00 253.705,00<br />

022040 Personenstandswesen,<br />

Standesamt<br />

-106.500,00 238.980,00 132.480,00 132.480,00<br />

0230 Brandschutz -132.094,00 650.640,00 518.546,00 518.546,00 12.208,00<br />

023010 Brandschutz -132.094,00 648.140,00 516.046,00 516.046,00 12.208,00<br />

024010 Katastrophenschutz 2.500,00 2.500,00 2.500,00<br />

04 Kultur- <strong>und</strong> Wissenschaft -70.000,00 249.204,00 179.204,00 179.204,00<br />

0410 Museen, Sammlungen,<br />

Ausstellungen<br />

65.235,00 65.235,00 65.235,00<br />

041010 Kulturpflege 65.235,00 65.235,00 65.235,00<br />

0420 Kulturangelegenheiten -70.000,00 86.434,00 16.434,00 16.434,00<br />

042010 Theater, Konzerte,<br />

Musikpflege<br />

0430 Heimat- <strong>und</strong> sonstige<br />

Kulturpflege<br />

043010 Heimat.- <strong>und</strong> sonstige<br />

Kulturpflege; Volksbildung<br />

-70.000,00 86.434,00 16.434,00 16.434,00<br />

97.535,00 97.535,00 97.535,00<br />

97.535,00 97.535,00 97.535,00<br />

05 Soziale Leistungen 69.400,00 69.400,00 69.400,00<br />

0510 Soziale Einrichtungen 69.220,00 69.220,00 69.220,00<br />

051010 Renten- <strong>und</strong><br />

Sozialhilfeangelegenheiten<br />

52.420,00 52.420,00 52.420,00<br />

051020 Verwaltung sozialer 16.800,00 16.800,00 16.800,00

Querschnitt Ergebnishaushalt<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

Einrichtungen <strong>für</strong> Senioren<br />

0520 För<strong>der</strong>ung von Trägern<br />

<strong>der</strong> Wohlfahrtspflege<br />

052010 För<strong>der</strong>ung von Trägern<br />

<strong>der</strong> Wohlfahrtspflege<br />

06 Kin<strong>der</strong>-/Jugend- <strong>und</strong><br />

Familienhilfe<br />

0610 För<strong>der</strong>ung v. Kin<strong>der</strong>n in<br />

Tageseinrichtungen Dritter<br />

061010 För<strong>der</strong>ung von Kin<strong>der</strong>n in<br />

Tageseinrichtungen....<br />

Summe<br />

<strong>der</strong><br />

ordentliche<br />

n Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

-<br />

1.112.008,00<br />

Summe<br />

<strong>der</strong><br />

ordentliche<br />

n<br />

Aufwendu<br />

ngen (Pos.<br />

11 - 18)<br />

-- Seite 192 von 197 --<br />

Verwaltung<br />

sergebnis<br />

(Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

Finanzerge<br />

bnis (Pos.<br />

21 - Pos.<br />

22)<br />

Ordentlich<br />

es<br />

Ergebnis<br />

(Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

180,00 180,00 180,00<br />

180,00 180,00 180,00<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Außerorde<br />

ntliches<br />

Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./.<br />

Pos. 26)<br />

2.823.792,00 1.711.784,00 1.711.784,00 -200,00<br />

-100.000,00 389.000,00 289.000,00 289.000,00<br />

-100.000,00 389.000,00 289.000,00 289.000,00<br />

0615 Jugendhilfe / Jugendarbeit -22.689,00 195.796,00 173.107,00 173.107,00 -100,00<br />

061510 Verwaltung von<br />

Einrichtungen <strong>der</strong><br />

Jugendarbeit<br />

0620 Tageseinrichtungen <strong>für</strong><br />

Kin<strong>der</strong><br />

062010 Verwaltung von<br />

Einrichtungen <strong>für</strong> Kin<strong>der</strong><br />

062020 Unterhaltung /<br />

Bewirtschaftung von<br />

Kin<strong>der</strong>gärten<br />

0630 Einrichtungen <strong>der</strong><br />

Jugendarbeit<br />

063010 Unterstützung <strong>der</strong><br />

Schulen<br />

0640 Sonst. Einricht. d. Kin<strong>der</strong>-<br />

,Jugend-/Familienhilfe<br />

-22.689,00 195.796,00 173.107,00 173.107,00 -100,00<br />

-987.853,00 2.151.270,00 1.163.417,00 1.163.417,00 -100,00<br />

-966.548,00 1.907.131,00 940.583,00 940.583,00 -100,00<br />

-21.305,00 244.139,00 222.834,00 222.834,00<br />

2.100,00 2.100,00 2.100,00<br />

2.100,00 2.100,00 2.100,00<br />

-1.466,00 85.626,00 84.160,00 84.160,00<br />

064010 Kin<strong>der</strong>spielplätze -1.466,00 85.626,00 84.160,00 84.160,00<br />

08 Sportför<strong>der</strong>ung -68.635,00 406.465,00 337.830,00 337.830,00<br />

0810 För<strong>der</strong>ung des Sports 2.500,00 2.500,00 2.500,00<br />

081010 Sportför<strong>der</strong>ung 2.500,00 2.500,00 2.500,00<br />

0820 Sportstätten <strong>und</strong> Bä<strong>der</strong> -68.635,00 403.965,00 335.330,00 335.330,00<br />

082010 Verwaltung eigener<br />

Sportstätten<br />

082020 Verwaltung / Betrieb<br />

eigener Bä<strong>der</strong><br />

09 Räumliche Planung <strong>und</strong><br />

Entwicklung,<br />

Geoinformation<br />

0910 Räuml.Planungs-<br />

/Entwicklungsmaßnahmen<br />

091010 Entwicklungsplanung-<br />

<strong>und</strong> -maßnahmen<br />

-4.840,00 99.415,00 94.575,00 94.575,00<br />

-63.795,00 304.550,00 240.755,00 240.755,00<br />

-60.000,00 156.000,00 96.000,00 96.000,00<br />

-60.000,00 156.000,00 96.000,00 96.000,00<br />

-60.000,00 156.000,00 96.000,00 96.000,00<br />

10 Bauen <strong>und</strong> Wohnen -3.250,00 201.915,00 198.665,00 198.665,00<br />

1010 Bau- <strong>und</strong><br />

Gr<strong>und</strong>stücksordnung<br />

-3.250,00 200.760,00 197.510,00 197.510,00<br />

101010 Bauverwaltung -3.250,00 200.760,00 197.510,00 197.510,00<br />

1030 Denkmalschutz 1.155,00 1.155,00 1.155,00<br />

103010 Denkmalschutz 1.155,00 1.155,00 1.155,00

Querschnitt Ergebnishaushalt<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

Summe<br />

<strong>der</strong><br />

ordentliche<br />

n Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

11 Ver- <strong>und</strong> Entsorgung -<br />

4.853.251,00<br />

1110 Abwasserbeseitigung -<br />

3.724.451,00<br />

111010 Verwaltung<br />

Abwasserbeseitigung<br />

-<br />

3.724.451,00<br />

1120 Abfallwirtschaft -<br />

1.128.800,00<br />

112010 Verwaltung<br />

Abfallwirtschaft / Altlast<br />

12 Verkehrsflächen <strong>und</strong> -<br />

anlagen; ÖPNV<br />

-<br />

1.128.800,00<br />

Summe<br />

<strong>der</strong><br />

ordentliche<br />

n<br />

Aufwendu<br />

ngen (Pos.<br />

11 - 18)<br />

-- Seite 193 von 197 --<br />

Verwaltung<br />

sergebnis<br />

(Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

Finanzerge<br />

bnis (Pos.<br />

21 - Pos.<br />

22)<br />

Ordentlich<br />

es<br />

Ergebnis<br />

(Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

3.904.304,00 -948.947,00 -948.947,00<br />

2.810.419,00 -914.032,00 -914.032,00<br />

2.810.419,00 -914.032,00 -914.032,00<br />

1.093.885,00 -34.915,00 -34.915,00<br />

1.093.885,00 -34.915,00 -34.915,00<br />

-429.256,00 2.330.967,00 1.901.711,00 1.901.711,00<br />

1210 Städtische Straßen -312.228,00 1.679.754,00 1.367.526,00 1.367.526,00<br />

121010 Straßenbauverwaltung -312.228,00 1.679.754,00 1.367.526,00 1.367.526,00<br />

1220 Straßenbeleuchtung <strong>und</strong><br />

Straßenreinigung<br />

-97.900,00 502.872,00 404.972,00 404.972,00<br />

122010 Straßenbeleuchtung -5.900,00 272.800,00 266.900,00 266.900,00<br />

122020 Straßenreinigung -92.000,00 230.072,00 138.072,00 138.072,00<br />

1230 Parkeinrichtungen -15.978,00 82.435,00 66.457,00 66.457,00<br />

123010 Parkeinrichtungen -15.978,00 82.435,00 66.457,00 66.457,00<br />

1240 Öffentlicher Nahverkehr -<br />

ÖPNV<br />

-3.150,00 65.906,00 62.756,00 62.756,00<br />

124010 För<strong>der</strong>ung des ÖPNV -3.150,00 65.906,00 62.756,00 62.756,00<br />

13 Natur- <strong>und</strong><br />

Landschaftspflege<br />

1310 Öffentliches Grün <strong>und</strong><br />

Landschaftsbau<br />

-450.970,00 710.089,00 259.119,00 259.119,00<br />

71.135,00 71.135,00 71.135,00<br />

131010 Öffentliche Grünflächen 71.135,00 71.135,00 71.135,00<br />

1320 Öffentliche Gewässer <strong>und</strong><br />

wasserbauliche Anlagen<br />

132010 Verwaltung <strong>der</strong><br />

Wasserläufe<br />

1330 Friedhöfe <strong>und</strong><br />

Bestattungswesen<br />

81.955,00 81.955,00 81.955,00<br />

81.955,00 81.955,00 81.955,00<br />

-1.500,00 24.164,00 22.664,00 22.664,00<br />

133010 Friedhofsverwaltung -1.500,00 24.164,00 22.664,00 22.664,00<br />

1340 Naturschutz- <strong>und</strong><br />

Landschaftspflege<br />

134010 Naturschutz <strong>und</strong><br />

Landschaftspflege<br />

1350 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Forst- <strong>und</strong><br />

Landwirtschaft<br />

135010 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong><br />

Landwirtschaft<br />

135020 Forstwirtschaft -<br />

<strong>Stadt</strong>wald<br />

59.295,00 59.295,00 59.295,00<br />

59.295,00 59.295,00 59.295,00<br />

-449.470,00 473.540,00 24.070,00 24.070,00<br />

146.370,00 146.370,00 146.370,00<br />

-449.470,00 327.170,00 -122.300,00 -122.300,00<br />

14 Umweltschutz -1.500,00 446.843,00 445.343,00 445.343,00<br />

1410 Umweltschutz -1.500,00 446.843,00 445.343,00 445.343,00<br />

141010 Umweltschutz -1.500,00 446.843,00 445.343,00 445.343,00<br />

15 Wirtschaft <strong>und</strong> Tourismus -585.155,00 1.463.528,00 878.373,00 -250.000,00 628.373,00<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Außerorde<br />

ntliches<br />

Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./.<br />

Pos. 26)

Querschnitt Ergebnishaushalt<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

Summe<br />

<strong>der</strong><br />

ordentliche<br />

n Erträge<br />

(Pos. 1 - 9)<br />

Summe<br />

<strong>der</strong><br />

ordentliche<br />

n<br />

Aufwendu<br />

ngen (Pos.<br />

11 - 18)<br />

-- Seite 194 von 197 --<br />

Verwaltung<br />

sergebnis<br />

(Pos. 10 ./.<br />

Ps. 19)<br />

Finanzerge<br />

bnis (Pos.<br />

21 - Pos.<br />

22)<br />

Ordentlich<br />

es<br />

Ergebnis<br />

(Pos. 20 +<br />

Pos. 23)<br />

1510 Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung -169.900,00 314.055,00 144.155,00 144.155,00<br />

151010 Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung -10.220,00 79.055,00 68.835,00 68.835,00<br />

151020<br />

Wirtschaftsför<strong>der</strong>ungsprojek<br />

te<br />

1520 Allgemeine Einrichtungen<br />

<strong>und</strong> Unternehmen<br />

152010 Bürgerhäuser <strong>und</strong> sonst.<br />

öffentliche Gebäude<br />

-159.680,00 235.000,00 75.320,00 75.320,00<br />

-388.815,00 1.024.128,00 635.313,00 -250.000,00 385.313,00<br />

-99.626,00 539.035,00 439.409,00 439.409,00<br />

152020 Viehmarkt -65.600,00 113.410,00 47.810,00 47.810,00<br />

152030 Freizeiteinrichtungen -749,00 56.358,00 55.609,00 55.609,00<br />

152040 Sonstige Einrichtungen -222.840,00 315.325,00 92.485,00 92.485,00<br />

152050 Beteiligungen an<br />

Unternehmen<br />

-250.000,00 -250.000,00<br />

1530 Tourismus -26.440,00 125.345,00 98.905,00 98.905,00<br />

153010 Tourismus -26.440,00 125.345,00 98.905,00 98.905,00<br />

16 Allgemeine Finanzwirtschaft -<br />

15.292.952,0<br />

0<br />

1610 Steuern, Allgemeine<br />

Zuweisungen, Allg.<br />

Umlagen<br />

161010 Steuern, Allg.<br />

Zuweisungen, Allg.<br />

Umlagen<br />

1620 Sonstige allgemeine<br />

Finanzwirtschaft<br />

162010 Sonstige allg.<br />

Finanzwirtschaft<br />

-<br />

14.662.952,0<br />

0<br />

-<br />

14.662.952,0<br />

0<br />

7.449.808,00 -<br />

7.843.144,00<br />

7.449.688,00 -<br />

7.213.264,00<br />

7.449.688,00 -<br />

7.213.264,00<br />

640.040,00 -<br />

7.203.104,00<br />

41.740,00 -<br />

7.171.524,00<br />

41.740,00 -<br />

7.171.524,00<br />

-630.000,00 120,00 -629.880,00 598.300,00 -31.580,00<br />

-630.000,00 120,00 -629.880,00 598.300,00 -31.580,00<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Außerorde<br />

ntliches<br />

Ergebnis<br />

(Pos. 25 ./.<br />

Pos. 26)<br />

60.000,00<br />

60.000,00<br />

60.000,00

Gesamtergebnishaushalt<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 195 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -<br />

1.173.584,87<br />

51 Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

548<br />

-<br />

549<br />

Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -<br />

erstattungen<br />

52 Bestandsverän<strong>der</strong>ungen &<br />

aktivierte Eigenleistungen<br />

550<br />

0<br />

550<br />

4<br />

555<br />

1<br />

555<br />

2<br />

555<br />

3<br />

555<br />

4<br />

555<br />

9<br />

Gemeindeanteil an <strong>der</strong><br />

Einkommenssteuer<br />

Gemeindeanteil an <strong>der</strong><br />

Umsatzsteuer<br />

-<br />

3.841.386,99<br />

-647.727,00 -799.216,00 -806.569,00 -806.569,00 -806.569,00<br />

-<br />

4.530.940,00<br />

-<br />

5.043.160,00<br />

-<br />

5.046.610,00<br />

-<br />

5.050.260,00<br />

-<br />

5.053.560,00<br />

-142.020,66 -193.025,00 -197.665,00 -210.665,00 -204.165,00 -187.665,00<br />

-<br />

3.840.216,01<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-<br />

4.400.000,00<br />

-<br />

4.750.000,00<br />

-<br />

5.000.000,00<br />

-<br />

5.200.000,00<br />

-<br />

5.340.000,00<br />

-267.532,92 -275.000,00 -285.000,00 -289.000,00 -296.000,00 -303.000,00<br />

Gr<strong>und</strong>steuer A -128.775,47 -128.000,00 -130.000,00 -130.000,00 -130.000,00 -130.000,00<br />

Gr<strong>und</strong>steuer B -<br />

1.236.135,78<br />

Gewerbesteuer -<br />

3.964.394,32<br />

-<br />

1.275.000,00<br />

-<br />

3.747.000,00<br />

-<br />

1.440.000,00<br />

-<br />

4.100.000,00<br />

-<br />

1.465.000,00<br />

-<br />

4.200.000,00<br />

-<br />

1.490.000,00<br />

-<br />

4.400.000,00<br />

-<br />

1.515.000,00<br />

-<br />

4.600.000,00<br />

Gr<strong>und</strong>erwerbsteuer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

An<strong>der</strong>e Steuern -130.609,13 -138.500,00 -182.000,00 -182.000,00 -182.000,00 -182.000,00<br />

558 Erträge aus Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

55.. Sonst. Erträge aus Steuern, sonst.<br />

steuerähnl. Erträge, sonst.<br />

Umlagen<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

547 Erträge aus Transferaufwendungen -282.083,01 -290.000,00 -335.000,00 -305.000,00 -312.000,00 -319.000,00<br />

540<br />

-<br />

543<br />

Erträge aus Zuweisungen &<br />

Zuschüsse <strong>für</strong> lauf. Zwecke & allg.<br />

Umlagen<br />

546 Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs<br />

aus Invest.zuweisungen, -<br />

zuschüssen u. -beitr.<br />

-<br />

3.814.495,23<br />

-<br />

6.019.623,00<br />

0,00 -<br />

1.300.447,00<br />

-<br />

4.128.170,00<br />

-<br />

1.451.505,00<br />

-<br />

4.093.418,00<br />

-<br />

1.453.605,00<br />

-<br />

4.183.418,00<br />

-<br />

1.456.005,00<br />

-<br />

4.283.418,00<br />

-<br />

1.417.423,00<br />

53 Sonstige Ordentliche Erträge -618.420,91 -985.120,00 -642.610,00 -643.924,00 -639.081,00 -619.031,00<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -<br />

19.439.655,3<br />

0<br />

62,<br />

63,.<br />

.<br />

644<br />

-<br />

646<br />

60,<br />

61,.<br />

.<br />

-<br />

23.930.382,0<br />

0<br />

-<br />

23.484.326,0<br />

0<br />

-<br />

23.825.791,0<br />

0<br />

-<br />

24.349.498,0<br />

0<br />

-<br />

24.756.666,0<br />

0<br />

Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Personalaufwendungen (62,63,640-<br />

643,647-649,65)<br />

6.029.773,99 6.396.968,00 6.528.668,38 6.646.532,00 6.757.901,00 6.842.219,00<br />

Versorgungsaufwendungen 573.316,96 553.200,00 580.808,00 583.049,00 585.334,00 588.010,00<br />

Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- <strong>und</strong><br />

Dienstleistungen (60,61,67-69)<br />

3.646.280,89 6.449.722,23 4.634.785,00 4.535.434,00 4.329.089,00 4.304.879,00<br />

66 Abschreibungen 0,00 2.470.903,00 2.850.001,00 2.871.742,00 2.875.259,00 2.844.587,00<br />

71 Aufw. <strong>für</strong> Zuw. & Zuschüsse sowie<br />

bes. Finanzaufwendungen<br />

2.050.076,29 2.435.785,00 2.139.630,00 2.082.930,00 2.083.230,00 2.083.450,00

Gesamtergebnishaushalt<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

73 Steuerauf. einschl. Aufw. aus<br />

gesetzl. Umlageverpflichtungen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 196 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

6.765.279,01 6.914.247,00 7.544.688,00 7.570.000,00 7.689.500,00 7.742.000,00<br />

72 Transferaufwendungen 9.584,74 12.860,00 12.610,00 12.610,00 12.610,00 12.610,00<br />

70,<br />

74,<br />

76<br />

Sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen<br />

Aufwendungen<br />

16.042,33 17.771,00 17.218,00 17.218,00 17.218,00 17.128,00<br />

19.090.354,2<br />

1<br />

25.251.456,2<br />

3<br />

24.308.408,3<br />

8<br />

24.319.515,0<br />

0<br />

24.350.141,0<br />

0<br />

24.434.883,0<br />

0<br />

20 Verwaltungsergebnis -349.301,09 1.321.074,23 824.082,38 493.724,00 643,00 -321.783,00<br />

56,<br />

57<br />

Finanzerträge -239.759,08 -291.200,00 -335.900,00 -334.900,00 -334.900,00 -334.900,00<br />

77 Zinsen <strong>und</strong> ähnl. Aufwendungen 633.465,07 691.740,00 704.740,00 705.240,00 715.740,00 716.440,00<br />

23 Finanzergebnis 393.705,99 400.540,00 368.840,00 370.340,00 380.840,00 381.540,00<br />

24 Ordentliches Ergebnis 44.404,90 1.721.614,23 1.192.922,38 864.064,00 381.483,00 59.757,00<br />

59 Außerordentliche Erträge -40.029,78 -2.800,00 -3.200,00 -5.700,00 -200,00 -10.200,00<br />

79 Außerordentliche Aufwendungen 11.445,66 0,00 70.208,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 Außerordentliches Ergebnis -28.584,12 -2.800,00 67.008,00 -5.700,00 -200,00 -10.200,00<br />

28 Jahresergebnis 15.820,78 1.718.814,23 1.259.930,38 858.364,00 381.283,00 49.557,00

Gesamtfinanzhaushalt<br />

<strong>Wolfhagen</strong><br />

Nr<br />

.<br />

Bezeichnung Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

-- Seite 197 von 197 --<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Stand: 01.03.2012<br />

Plan<br />

2015<br />

01 Art <strong>der</strong> Einzahlung/Auszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 Aufnahme von Krediten <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />

Begebung von Anleihen<br />

04 Investitionszuweisungen, –<br />

zuschüsse <strong>und</strong> Investitionsbeiträge<br />

05 Verkaufserlöse aus Abgängen von<br />

Vermögensgegenständen des<br />

Anlagevermögens<br />

3.765.000,88 3.265.227,00 2.631.547,00 1.605.673,00 1.626.183,00 805.383,00<br />

541.892,40 1.330.118,00 1.616.130,00 2.323.010,00 1.467.000,00 284.800,00<br />

130.625,27 73.800,00 63.000,00 65.500,00 60.000,00 70.000,00<br />

06 Tilgung von gewährten Krediten 12.593,04 3.500,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00<br />

07 Summe <strong>der</strong> Einzahlungen 4.450.111,59 4.672.645,00 4.382.177,00 4.065.683,00 3.224.683,00 1.231.683,00<br />

08 Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 Tilgung von Krediten -897.097,13 -<br />

1.090.197,00<br />

10 Investitionen <strong>für</strong> immaterielle<br />

Vermögensgegenstände,<br />

Sachanlagen <strong>und</strong> Finanzanl.<br />

-<br />

4.370.341,33<br />

-<br />

4.699.585,00<br />

-<br />

1.159.405,00<br />

-<br />

4.382.177,00<br />

-<br />

1.187.405,00<br />

-<br />

4.065.683,00<br />

-<br />

1.218.405,00<br />

-<br />

3.224.683,00<br />

-<br />

1.263.405,00<br />

-<br />

1.231.683,00<br />

11 davon: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

12 Investitionszuweisungen, -<br />

zuschüsse <strong>und</strong> Investitionsbeiträge<br />

-220.426,14 -237.975,00 -94.077,00 -62.183,00 -62.183,00 -62.183,00<br />

13 Investitionen in Finanzanlagen -701.471,64 -360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 davon: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 Ausleihungen -701.471,64 -360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 Summe <strong>der</strong> Auszahlungen -<br />

5.267.438,46<br />

-<br />

5.789.782,00<br />

17 Saldo -817.326,87 -<br />

1.117.137,00<br />

-<br />

5.541.582,00<br />

-<br />

1.159.405,00<br />

-<br />

5.253.088,00<br />

-<br />

1.187.405,00<br />

-<br />

4.443.088,00<br />

-<br />

1.218.405,00<br />

-<br />

2.495.088,00<br />

-<br />

1.263.405,00

logo

Produkte

Ressourcen

Unternehmen

AGB
Datenschutzerklärung
Cookie-Richtlinien
Cookie-Einstellungen
Impressum
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!