Geschaftsbericht 2010/2011 - Bergbahnen Obersaxen-Mundaun
Geschaftsbericht 2010/2011 - Bergbahnen Obersaxen-Mundaun
Geschaftsbericht 2010/2011 - Bergbahnen Obersaxen-Mundaun
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HÄFTSBERICHT 05-06 28.09.2006 13:23 Uhr Seite 2<br />
chaftsbericht<br />
5/2006 2005/2006<br />
<strong>Geschaftsbericht</strong> 2005/2006<br />
haftsbericht 2005/2006<br />
<strong>Geschaftsbericht</strong><br />
:<br />
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natur pur<br />
bernde Weiler,<br />
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te Berge<br />
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gbahnen <strong>Obersaxen</strong> AG<br />
Winterplausch total<br />
Für Sport und Vergnügen:<br />
17 Beförderungsanlagen<br />
mit 120 km Pisten!<br />
<strong>Bergbahnen</strong> <strong>Obersaxen</strong> AG<br />
..<br />
B E R G B A H N E N<br />
O B E R S A X E N A G<br />
<strong>Geschaftsbericht</strong> <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong>
EINLADUNG <strong>Bergbahnen</strong> <strong>Obersaxen</strong> AG<br />
zur 44. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre auf<br />
Samstag, 29. Oktober <strong>2011</strong>, um 14.00 Uhr<br />
in der Mehrzweckhalle in <strong>Obersaxen</strong> Meierhof<br />
Traktanden<br />
1. Begrüssung, Bestimmung der Stimmenzähler und des/r Protokollführers/in<br />
2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 30. Oktober <strong>2010</strong> *<br />
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung dieses Protokolls.<br />
3. Genehmigung des Jahresberichtes <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong><br />
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes.<br />
4. Genehmigung der Jahresrechnung <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong>, Bericht der Revisionsstelle<br />
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung.<br />
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes<br />
Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverwendung:<br />
Einlage in die gesetzliche Reserve Fr. 25 000.00<br />
Ausrichtung einer Dividende von Fr. 24.– je Aktie Fr. 153 600.00<br />
Vortrag auf neue Rechnung Fr. 270.49<br />
6. Entlastung der Verwaltung<br />
Dem Verwaltungsrat sei für das Geschäftsjahr <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> Entlastung zu erteilen.<br />
7. Wahlen a) des Präsidenten<br />
b) der Mitglieder des Verwaltungsrates<br />
c) der Revisionsstelle<br />
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des Präsidenten und sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder<br />
sowie der Revisionsstelle.<br />
8. Varia<br />
Das Büro für die Eintrittskontrolle, dem die Zutrittskarten abzugeben sind, ist ab 13.00 Uhr geöffnet. Ein Aktionär<br />
kann sich nur mit schriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Vom 29. September<br />
<strong>2011</strong> bis 29. Oktober <strong>2011</strong> werden keine Adressänderungen oder Aktienübertragungen durchgeführt.<br />
<strong>Obersaxen</strong>, 7. Oktober <strong>2011</strong> Für den Verwaltungsrat<br />
Der Präsident: J. Brunner, lic. iur.<br />
* In das Protokoll der 43. Generalversammlung kann nach Voranmeldung (Telefon 081 925 63 00) bei der<br />
Verwaltung der Gesellschaft Einsicht genommen werden.<br />
Beilage<br />
– Zutrittskarte<br />
1
JAHRESBERICHT <strong>2010</strong>/11<br />
Ein Jahr ohne Winterfeeling …<br />
… dies kommt uns spontan in den Sinn, wenn wir auf das abgelaufene Geschäftsjahr zurückblicken. Nachdem,<br />
verglichen mit einem normalen Winter, etwa 2 /3 weniger Schneefälle zu verzeichnen waren und die weisse<br />
Pracht im Talbereich praktisch gänzlich fehlte, ist dies freilich nicht weiter erstaunlich. So konnte ganz<br />
einfach kein Hunger nach Schneesport aufkommen, obschon im Skigebiet selbst dank technischer Beschneiung<br />
und intensiver Pistenpräparation während des grössten Teils der Saison praktisch durchwegs gute Verhältnisse<br />
anzutreffen waren. Neben diesen meteorologischen Faktoren wirkte sich jedoch ebenso das wirtschaftliche<br />
Umfeld mit einem schwachen Euro und einer allgemeinen Konjunkturflaute negativ auf das Gäste<br />
Jahresabschluss<br />
Als Ebenbild der rückläufigen Besucherzahlen präsentiert sich auch die vorliegende Erfolgsrechnung. Sie<br />
weist gegenüber dem Vorjahr eine Abnahme des Betriebsertrages von 5,7 Mio. auf 4,8 Mio. Franken, also um<br />
rund Fr. 900 000.– bzw. 15 %, aus. Bei einem praktisch unveränderten Betriebsaufwand von Fr. 3 Mio. konnte<br />
damit noch ein Cashflow von gut Fr. 1,7 Mio. erwirtschaftet werden. Dies ist, bezogen auf die Rekordergebnisse<br />
der vier vorhergehenden Jahre, zwar ein empfindlicher Rückschlag, übersteigt mit 35 % der Gesamteinnahmen<br />
den Benchmarksatz von 22,5 % freilich immer noch beträchtlich.<br />
2 verhalten aus. Man zog es offenbar vor, entweder zu Hause zu bleiben oder andere Ferienziele aufzusuchen,<br />
Die Finanzlage des Unternehmens ist somit äusserst gesund, sodass wir im letzten Jahr Investitionen – ins 3<br />
anstatt sich auf unseren Pisten zu vergnügen.<br />
Es erstaunt somit nicht, dass die in der Berichtsperiode registrierten Erstzutritte im ganzen Schneesportgebiet<br />
<strong>Obersaxen</strong> <strong>Mundaun</strong> gegenüber dem Vorjahr um gut 20 % auf 276 000 zurückgefallen sind. Dies ist auch<br />
gemessen am langjährigen Mittel ein Minusrekord, welcher hoffentlich als einmaliger «Ausrutscher» abgetan<br />
werden kann und nicht Anzeichen für eine Trendwende ist. Zuversichtlich stimmt uns diesbezüglich die Tatsache,<br />
dass derart schneearme Winter auch nach der Erinnerung älterer Kenner der Szene nur äusserst selten<br />
vorkommen. Andererseits müssen wir mit Bangen feststellen, dass sich die allgemeine Wirtschaftssituation<br />
noch lange nicht erholt hat und insbesondere der Schweizer Franken nach wie vor überbewertet ist.<br />
Diese von uns nicht beeinflussbaren Faktoren stellen die Tourismusanbieter vor spezielle Herausforderungen,<br />
denen mit den Gästewünschen angepassten Produkten und effizienten Aktivitäten im Markt zu begegnen ist.<br />
besondere in die neue Schneeanlage – in der Höhe von rund Fr. 9 Mio. tätigen konnten, wofür lediglich Fr. 3,5<br />
Mio. an Fremdmitteln beigesteuert werden mussten. Nach der Fertigstellung der Beschneiungsanlage im<br />
laufenden Jahr muss sich das Unternehmen in finanzieller Hinsicht jedoch trotzdem eine kleine Verschnaufpause<br />
gönnen, damit anschliessend mit neuem Elan an die Realisierung der künftigen Projekte gegangen<br />
werden kann.<br />
Aktuelles<br />
Zurzeit gehen die Schlussarbeiten für die Beschneiungseinrichtungen und gewisse Pistenverbesserungen<br />
planmässig voran. Wir gehen deshalb davon aus, dass uns ab kommendem Winter auf unserer Skischaukel<br />
<strong>Obersaxen</strong> – Vella rund 25 technisch flächendeckend beschneite Pistenkilometer zur Verfügung stehen werden.<br />
Damit können wir unseren Gästen selbst bei mangelhaftem Schneefall im Vorwinter schon zum Saisonstart<br />
ein abwechslungsreiches Grundangebot anbieten und den Schneesportbetrieb sicherstellen.<br />
Nach der erfolgreichen Realisierung dieses aufwändigen Gesamtprojektes kann der Verwaltungsrat sich von<br />
den Aktivitäten rund um die Schneeproduktion wieder solchen im Bereich Personenbeförderung zuwenden.<br />
Hier steht der Ersatz veralteter Anlagen im Vordergrund. Dies bedingt eine Aktualisierung der Gebietserschliessung<br />
in konzeptioneller und planerischer Hinsicht, wofür nunmehr die bereits eingeleiteten Arbeiten<br />
intensiviert werden. Gleichzeitig können in dieser Konsolidierungsphase die erforderlichen Mittel zur Realisierung<br />
der ausgereiften Projekte bereitgestellt werden. Wir gehen somit davon aus, dass wir unser Aktionariat<br />
und die Öffentlichkeit recht bald mit Neuigkeiten zu diesem Thema bedienen können.<br />
Dank<br />
Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist ein Unternehmen auf ein gutes Umfeld angewiesen. Hier stehen<br />
tüchtige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Mieter unserer Restaurationen, von welchen in solchen<br />
Phasen ein besonderer Einsatz erwartet wird, im Zentrum. Dafür möchten wir den Angesprochenen<br />
bestens danken. Ebenso bedanken wir uns bei den Standortgemeinden, den privaten Tourismusanbietern<br />
und unseren Geschäftspartnern für die angenehme Zusammenarbeit. Schliesslich gilt ein besonderer Dank<br />
aber auch all unseren Gästen für die Berücksichtigung unseres Schneesportgebietes sowie den Aktionärinnen<br />
und Aktionären für das uns erwiesene Zutrauen.<br />
Für den Verwaltungsrat<br />
Der Präsident: Josef Brunner, lic.iur.
ANLAGEN- UND ABSCHREIBUNGSRECHNUNG<br />
<strong>2010</strong>/<strong>2011</strong><br />
Anlagenrechnung Bestand<br />
1. 07. <strong>2010</strong><br />
Zuwachs<br />
Abgang<br />
Bestand<br />
30. 06. <strong>2011</strong><br />
CHF CHF CHF CHF<br />
Mobile Sachanlagen<br />
Mobiliar, Einrichtung 590 324.50 0.00 0.00 590 324.50<br />
EDV/Skidata-Anlagen 407 960.35 0.00 0.00 407 960.35<br />
Pistenmaschinen, Fahrzeuge 4 139 131.00 24 790.90 694 000.00 3 469 921.90<br />
Total mobile Sachanlagen 5 137 415.85 24 790.90 694 000.00 4 468 206.75<br />
4 5<br />
Transportbetrieb<br />
SL Chummenbühl 978 557.85 0.00 0.00 978 557.85<br />
4-er SB Meierhof–Kartitscha 6 201 855.25 0.00 0.00 6 201 855.25<br />
SB Kartitscha–Stein 3 445 519.40 0.00 0.00 3 445 519.40<br />
SL Misanenga–Untermatt 897 351.85 0.00 0.00 897 351.85<br />
3-er SB Wali–Stein 2 593 804.80 0.00 0.00 2 593 804.80<br />
6-er SB Wali–Sezner 7 381 927.60 0.00 0.00 7 381 927.60<br />
SL Gischniga–Stein (½ Ant.) 679 757.65 0.00 0.00 679 757.65<br />
Total Transportbetrieb 22 178 774.40 0.00 0.00 22 178 774.40<br />
Gastronomiebetriebe<br />
Restaurant Chummenbühl<br />
Liegenschaft 930 112.50 0.00 0.00 930 112.50<br />
Mobiliar, Einrichtung, Geschirr 113 781.65 0.00 0.00 113 781.65<br />
Total Restaurant Chummenbühl 1 043 894.15 0.00 0.00 1 043 894.15<br />
Restaurant Kartitscha<br />
Liegenschaft 3 367 725.20 29 773.85 0.00 3 397 499.05<br />
Mobiliar, Einrichtung, Geschirr 673 467.90 8 088.00 5 659.00 675 896.90<br />
Total Restaurant Kartitscha 4 041 193.10 37 861.85 5 659.00 4 073 395.95<br />
Restaurant Wali<br />
Liegenschaft 2 667 879.95 0.00 0.00 2 667 879.95<br />
Mobiliar, Einrichtung 206 887.50 0.00 0.00 206 887.50<br />
Kiosk 41 213.20 0.00 0.00 41 213.20<br />
Total Restaurant Wali 2 915 980.65 0.00 0.00 2 915 980.65<br />
Zeltbar Sezner<br />
Zeltbar Sezner 839 232.95 0.00 0.00 839 232.95<br />
Total Zeltbar Sezner 839 232.95 0.00 0.00 839 232.95<br />
Total Gastronomiebetriebe 8 840 300.85 37 861.85 5 659.00 8 872 503.70<br />
Übrige Infrastruktur<br />
Anlagen im Bau 1 886 099.40 8 863 354.25 0.00 10 749 453.65<br />
Betriebsgebäude Meierhof 2 246 449.35 0.00 0.00 2 246 449.35<br />
Erweiterung Einstellhalle 502 212.40 0.00 0.00 502 212.40<br />
Parkplatz Miraniga 273 836.10 0.00 0.00 273 836.10<br />
Parkplatz Meierhof 592 943.15 0.00 0.00 592 943.15<br />
Beschneiungsanlage 3 550 337.40 0.00 0.00 3 550 337.40<br />
Total übrige Infrastruktur 9 051 877.80 8 863 354.25 0.00 17 915 232.05<br />
Total 45 208 368.90 8 926 007.00 699 659.00 53 434 716.90<br />
Abschreibungsrechnung Bestand<br />
1. 07. <strong>2010</strong><br />
Gutschrift<br />
Abgang<br />
Bestand<br />
30. 06. <strong>2011</strong><br />
AR %<br />
Anl. Rechn.<br />
Buchwerte<br />
CHF CHF CHF CHF CHF<br />
Mobile Sachanlagen<br />
Mobiliar, Einrichtung 590 324.50 0.00 0.00 590 324.50 100.00 0.00<br />
EDV/Skidata-Anlagen 407 960.35 0.00 0.00 407 960.35 100.00 0.00<br />
Pistenmaschinen, Fahrzeuge 3 984 131.00 54 790.90 639 000.00 3 399 921.90 97.98 70 000.00<br />
Total mobile Sachanlagen 4 982 415.85 54 790.90 639 000.00 4 398 206.75 70 000.00<br />
Transportbetrieb<br />
SL Chummenbühl 978 557.85 0.00 0.00 978 557.85 100.00 0.00<br />
4-er SB Meierhof–Kartitscha 6 201 855.25 0.00 0.00 6 201 855.25 100.00 0.00<br />
SB Kartitscha–Stein 3 445 519.40 0.00 0.00 3 445 519.40 100.00 0.00<br />
SL Misanenga–Untermatt 897 351.85 0.00 0.00 897 351.85 100.00 0.00<br />
3-er SB Wali–Stein 2 593 804.80 0.00 0.00 2 593 804.80 100.00 0.00<br />
6-er SB Wali–Sezner 7 181 927.60 200 000.00 0.00 7 381 927.60 100.00 0.00<br />
SL Gischniga–Stein (½ Ant.) 679 757.65 0.00 0.00 679 757.65 100.00 0.00<br />
Total Transportbetrieb 21 978 774.40 200 000.00 0.00 22 178 774.40 0.00<br />
Gastronomiebetriebe<br />
Restaurant Chummenbühl<br />
Liegenschaft 930 112.50 0.00 0.00 930 112.50 100.00 0.00<br />
Mobiliar, Einrichtung, Geschirr 113 781.65 0.00 0.00 113 781.65 100.00 0.00<br />
Total Rest. Chummenbühl 1 043 894.15 0.00 0.00 1 043 894.15 0.00<br />
Restaurant Kartitscha<br />
Liegenschaft 1 867 725.20 74 773.85 0.00 1 942 499.05 57.17 1 455 000.00<br />
Mobiliar, Einrichtung, Geschirr 293 467.90 67 429.00 0.00 360 896.90 53.40 315 000.00<br />
Total Restaurant Kartitscha 2 161 193.10 142 202.85 0.00 2 303 395.95 1 770 000.00<br />
Restaurant Wali<br />
Liegenschaft 2 193 879.95 54 000.00 0.00 2 247 879.95 84.26 420 000.00<br />
Mobiliar, Einrichtung 206 887.50 0.00 0.00 206 887.50 100.00 0.00<br />
Kiosk 41 213.20 0.00 0.00 41 213.20 100.00 0.00<br />
Total Restaurant Wali 2 441 980.65 54 000.00 0.00 2 495 980.65 420 000.00<br />
Zeltbar Sezner<br />
Zeltbar Sezner 839 232.95 0.00 0.00 839 232.95 100.00 0.00<br />
Total Zeltbar Sezner 839 232.95 0.00 0.00 839 232.95 0.00<br />
Total Gastronomiebetriebe 6 486 300.85 196 202.85 0.00 6 682 503.70 2 190 000.00<br />
Übrige Infrastruktur<br />
Anlagen im Bau 886 099.40 1 618 354.25 0.00 2 504 453.65 23.30 8 245 000.00<br />
Betriebsgebäude Meierhof 2 092 449.35 44 000.00 0.00 2 136 449.35 95.10 110 000.00<br />
Erweiterung Einstellhalle 502 212.40 0.00 0.00 502 212.40 100.00 0.00<br />
Parkplatz Miraniga 273 836.10 0.00 0.00 273 836.10 100.00 0.00<br />
Parkplatz Meierhof 592 943.15 0.00 0.00 592 943.15 100.00 0.00<br />
Beschneiungsanlage 3 550 337.40 0.00 0.00 3 550 337.40 100.00 0.00<br />
Total übrige Infrastruktur 7 897 877.80 1 662 354.25 0.00 9 560 232.05 8 355 000.00<br />
Total 41 345 368.90 2 113 348.00 639 000.00 42 819 716.90 80.13 10 615 000.00
ERFOLGSRECHNUNG <strong>2010</strong>/11<br />
(1. 7. <strong>2010</strong>– 30. 6. <strong>2011</strong>)<br />
BeTrIeBSerTraG <strong>2010</strong> /<strong>2011</strong> 2009/<strong>2010</strong><br />
CHF % CHF %<br />
Verkehrsertrag 4 513 464.69 92.37 5 320 214.10 92.37<br />
Ertrag Gastronomie 305 532.12 6.25 354 241.55 6.15<br />
Übriger Ertrag 67 431.30 1.38 85 206.85 1.48<br />
Total Betriebsertrag 4 886 428.11 100.00 5 759 662.50 100.00<br />
BILANZ PER 30. Juni <strong>2011</strong><br />
6 7<br />
BeTrIeBSaufwand<br />
Personalaufwand - 1 285 969.20 - 1 217 784.75<br />
Unterhalt Betriebsanlagen - 864 132.90 - 1 028 833.05<br />
Übriger Betriebsaufwand - 484 475.25 - 496 843.05<br />
Verwaltungsaufwand - 246 863.95 - 217 323.85<br />
Werbeaufwand - 128 095.60 - 103 832.20<br />
Total Betriebsaufwand - 3 009 536.90 - 61.59 - 3 064 616.90 - 53.21<br />
Betriebsergebnis 1 (eBITda) 1 876 891.21 38.41 2 695 045.60 46.79<br />
Finanzerfolg - 83 118.37 - 1.70 - 47 910.57 - 0.83<br />
Steuern - 83 948.50 - 1.72 - 84 132.90 - 1.46<br />
Betrieblicher Cash flow 1 709 824.34 34.99 2 563 002.13 44.50<br />
Abschreibungen Sachanlagen - 2 113 348.00 - 43.25 - 2 356 241.30 - 40.91<br />
Betriebserfolg - 403 523.66 - 8.26 206 760.83 3.59<br />
Ausserordentlicher Erfolg 568 736.05 11.64 - 45 000.00 - 0.78<br />
unternehmenserfolg 165 212.39 3.38 161 760.83 2.81<br />
akTIven <strong>2010</strong> /<strong>2011</strong> 2009/<strong>2010</strong><br />
CHF % CHF %<br />
Flüssige Mittel und Festgeldanlagen 626 704.14 2 873 687.35<br />
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 329 584.55 407 269.10<br />
Andere kurzfristige Forderungen 1 114 830.25 449 617.35<br />
Aktive Rechnungsabgrenzung 207.00 72 810.00<br />
Total umlaufsvermögen 2 071 325.94 15.69 3 803 383.80 44.82<br />
Finanzanlagen 513 226.00 818 926.00<br />
Mobile Sachanlagen 70 000.00 155 000.00<br />
Immobile Sachanlagen 10 545 000.00 3 708 000.00<br />
Total anlagevermögen 11 128 226.00 84.31 4 681 926.00 55.18<br />
Total aktiven 13 199 551.94 100.00 8 485 309.80 100.00<br />
PaSSIven<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2 481 869.20 1 515 873.80<br />
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 151 742.25 74 851.90<br />
Passive Rechnungsabgrenzungen und Rückstellungen 526 070.00 366 326.00<br />
Total kurzfristiges fremdkapital 3 159 681.45 23.94 1 957 051.70 23.06<br />
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 5 001 000.00 1 501 000.00<br />
Total langfristiges fremdkaptital 5 001 000.00 37.89 1 501 000.00 17.69<br />
aktienkapital 1 280 000.00 9.70 1 280 000.00 15.08<br />
Gesetzliche Reserven 1 040 000.00 1 015 000.00<br />
Reserven für eigene Aktien 0.00 355 700.00<br />
Agioreserve 240 000.00 240 000.00<br />
Spezialreserve 2 300 000.00 1 944 300.00<br />
reserven 3 580 000.00 27.11 3 555 000.00 41.90<br />
Gewinnvortrag 13 658.10 30 497.27<br />
Jahresergebnis 165 212.39 161 760.83<br />
Bilanzgewinn 178 870.49 1.36 192 258.10 2.27<br />
Total eigenkapital 5 038 870.49 38.17 5 027 258.10 59.25<br />
Total Passiven 13 199 551.94 100.00 8 485 309.80 100.00
ANHANG PER 30. JUNI <strong>2011</strong> GEWINNVERWENDUNG<br />
verpfändete und abgetretene aktiven sowie<br />
aktiven unter eigentumsvorbehalt<br />
30. 06. <strong>2011</strong> 30. 06. <strong>2010</strong><br />
CHF CHF<br />
Nettobuchwert der mit Grundpfandverschreibungen<br />
belasteten Liegenschaften<br />
2 300 000.00 2 508 000.00<br />
Kreditbeanspruchung 5 001 000.00 1 501 000.00<br />
Grundpfandverschreibung nominell 4 500 000.00 4 500 000.00<br />
8 9<br />
Brandversicherungswerte der Sachanlagen 45 444 750.00 44 730 450.00<br />
wesentliche Beteiligungen<br />
<strong>Bergbahnen</strong> Piz <strong>Mundaun</strong> AG, Surcuolm<br />
Geschäftstätigkeit: Bau und Betrieb von touristischen Beförderungsanlagen<br />
sowie von Hotel- und Restaurationsbetrieben<br />
Aktienkapital 1 530 000.00 1 530 000.00<br />
Beteiligungsquote 60.59% 60.59%<br />
eigene aktien Buchwert Anzahl<br />
CHF<br />
Bestand 01. 07. <strong>2010</strong> 355 700.00 417<br />
Zugänge 51 500.00 61<br />
Abgänge - 407 200.00 - 478<br />
Bestand 30. 06. <strong>2011</strong> 0.00 0<br />
Risikobeurteilung<br />
Der Verwaltungsrat hat periodisch Risikobeurteilungen vorgenommen und allfällige sich daraus<br />
ergebende Massnahmen eingeleitet, um zu gewährleisten, dass das Risiko einer wesentlichen<br />
Fehlaussage in der Rechnungslegung als klein einzustufen ist.<br />
anTraG ÜBer dIe verwendunG deS BILanZGewInneS Per 30. junI <strong>2011</strong> CHF<br />
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den zur<br />
Verfügung stehenden Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:<br />
Gewinnvortrag 13 658.10<br />
Unternehmenserfolg <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> 165 212.39<br />
Bilanzgewinn per 30. 06. <strong>2011</strong> 178 870.49<br />
Zuweisung an reserven<br />
Einlage in die gesetzliche Reserve 25 000.00<br />
dividende<br />
Ausrichtung einer Dividende von 12% (CHF 24.00 je Aktie)<br />
auf dem Aktienkapital von CHF 1 280 000.00 153 600.00<br />
vortrag auf neue rechnung 270.49<br />
Bilanzgewinn per 30. 06. <strong>2011</strong> 178 870.49<br />
Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision an<br />
die Generalversammlung der <strong>Bergbahnen</strong> <strong>Obersaxen</strong> AG, <strong>Obersaxen</strong><br />
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang) Ihrer Gesellschaft für das<br />
am 30. Juni <strong>2011</strong> abgeschlossene Geschäftsjahr <strong>2010</strong>/11 geprüft.<br />
Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese<br />
zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit<br />
erfüllen.<br />
Unsere Prüfung erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese<br />
Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt<br />
werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen<br />
sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen<br />
Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen<br />
und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse<br />
nicht Bestandteil dieser Revision.<br />
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die<br />
Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht Gesetz und Statuten entsprechen.<br />
Ilanz, 16. September <strong>2011</strong> CONFIDAR REVISION AG<br />
Adrian Bergamin<br />
Leitender Revisor<br />
Zugelassener Revisionsexperte
KENNZAHLEN<br />
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/<strong>2010</strong> <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong> Veränd.<br />
CHF CHF CHF CHF CHF in %<br />
Betriebsertrag 5 109 357 5 297 491 5 737 847 5 759 663 4 886 428 - 15.16<br />
Betriebsaufwand - 2 542 549 - 2 863 149 - 3 320 079 - 3 064 617 - 3 009 537 - 1.80<br />
Finanzerfolg - 42 387 - 16 743 16 666 - 47 911 - 83 118 + 73.49<br />
1 000 000<br />
10 11<br />
Steuern - 93 169 - 75 378 - 100 192 - 84 133 - 83 949 - 0.22<br />
Betrieblicher Cash Flow 2 431 252 2 342 221 2 334 242 2 563 002 1 709 824 - 33.29<br />
Abschreibungen - 2 334 350 - 2 209 925 - 2 153 734 - 2 356 241 - 2 113 348 - 10.31<br />
Ausserordentlicher Erfolg 22 663 6 206 0 - 45 000 568 736<br />
Unternehmenserfolg 119 565 138 502 180 508 161 761 165 212 + 2.13<br />
Betriebsgewinn 1 (eBITda)<br />
vor Finanzerfolg, Abschreibungen, Steuern<br />
und a.o. Erfolg<br />
2 566 808 2 434 342 2 417 768 2 695 046 1 876 891<br />
– in % des Betriebsertrages 50.24 45.95 42.14 46.79 38.41<br />
– in % des investierten Kapitals 32.84 33.54 30.44 31.57 17.31<br />
Betrieblicher Cash flow 2 431 252 2 342 221 2 334 242 2 563 002 1 709 824<br />
– in % des Eigenkapitals 49.92 48.33 48.11 52.63 35.04<br />
– in % des Betriebsertrages 47.58 44.21 40.68 44.50 34.99<br />
– in % des Gesamtkapitals 31.11 32.27 29.39 30.02 15.77<br />
ausbezahlte Dividende je Aktie<br />
* vorgesehene Dividende gemäss Antrag<br />
Verwaltungsrat<br />
24.00 24.00 24.00 24.00 24.00*<br />
Frequenzen 1 780 019 1 997 677 2 019 134 1 817 700 1 307 828 - 28.05<br />
GRAFIKEN<br />
7 000 000<br />
6 000 000<br />
5 000 000<br />
4 000 000<br />
3 000 000<br />
2 000 000<br />
1 000 000<br />
0<br />
entwicklung des ertrages (in CHf)<br />
2001/02<br />
2002/03<br />
2003/04<br />
2004/05<br />
2005/06<br />
2006/07<br />
2007/08<br />
2008/09<br />
2009/10<br />
Verkehrsertrag Nebenertrag<br />
2 500 000<br />
2 000 000<br />
1 500 000<br />
1 000 000<br />
500 000<br />
0<br />
450 000<br />
400 000<br />
350 000<br />
300 000<br />
250 000<br />
200 000<br />
150 000<br />
100 000<br />
50 000<br />
0<br />
2006/07<br />
<strong>2010</strong>/11<br />
2007/08<br />
2008/09<br />
3 000 000<br />
2 500 000<br />
2 000 000<br />
1 500 000<br />
500 000<br />
Personal Waren /übr. BA Steuern<br />
0<br />
2001/02<br />
2009/10<br />
2002/03<br />
entwicklung des Betriebsaufwandes (in CHf)<br />
anzahl ersteintritte <strong>Obersaxen</strong> <strong>Mundaun</strong><br />
2003/04<br />
2004/05<br />
<strong>2010</strong>/11<br />
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 <strong>2010</strong>/11<br />
entwicklung der frequenzen<br />
2005/06<br />
2006/07<br />
2007/08<br />
2008/09<br />
2009/10<br />
<strong>2010</strong>/11
12<br />
IMPRESSIONEN WINTER <strong>2010</strong>/11<br />
Schnee<br />
ist unser Element …<br />
Ups …<br />
Schnee ist<br />
ein weiches Element<br />
… und wir sind im<br />
Schnee im Element<br />
ORGANE/JAHRESMITARBEITER<br />
Verwaltungsrat<br />
Präsident Josef Brunner, lic. iur.<br />
Vizepräsident Sigi Caduff<br />
Mitglieder Valentin Alig<br />
Norbert v. Sax<br />
Paul Sax<br />
Revisionsstelle Confidar Revision AG<br />
Betriebsleitung<br />
Betriebsleiter Peter Cadonau<br />
Technische Leitung Corsin Blumenthal<br />
Jürg Michel<br />
Jahresmitarbeiter<br />
Betrieb Joh. Christ Janka<br />
David Schmed<br />
Fabian Schneider<br />
Kassa /Administration Renate Camenisch<br />
Pächter Restaurationsbetriebe<br />
Restaurant Chummenbühl Mabrouk Ben Salem<br />
Restaurant Kartitscha Daniel Scherrer<br />
Restaurant Wali Günter und Sabine Stegmaier<br />
Gipfelbar Sezner Günter und Sabine Stegmaier
E i n a u s g E f u x t E s s k i g E b i E t<br />
<strong>Bergbahnen</strong> <strong>Obersaxen</strong> AG<br />
7134 <strong>Obersaxen</strong><br />
Verwaltung: Tel. 081 925 63 00, Fax 081 925 43 43<br />
Betriebsleitung/Sekretariat: Tel. 081 920 50 70, Fax 081 920 50 71<br />
www.obersaxen-mundaun.ch<br />
info@obersaxen-mundaun.ch