GEBAUT AUF UNSEREN LÖSUNGEN - Swisslog

40 Swisslog Geschäftsbericht 2008 Finanzbericht
Konsolidierte mittelflussrechnung
2008 2007
1. Januar bis 31. Dezember Anhang MCHF MCHF
FortgeSetzte aKtiVitÄten
mitteLFLuSS auS operatiVen aKtiVitÄten
Unternehmensergebnis 17.9 18.6
Anpassungen für:
Ertragssteuern 13 11.5 10.6
Abschreibungen und Amortisation 3 5.8 6.7
Finanzergebnis, netto 20 5.9 5.2
Veränderung Pensionsverpflichtungen –1.7 –1.1
Gewinn (–)/Verlust (+) aus dem Verkauf von Sachanlagen und Beteiligungen –4.2 –1.9
Aufwand aus aktienbasierter Vergütung 19 0.1 0.0
Übrige nicht zahlungswirksame Transaktionen –3.3 –1.3
Bezahlte Steuern –7.5 –13.4
mitteLFLuSS Vor VerÄnderung deS nettoumLauFVermögenS 24.5 23.4
Zunahme (–)/Abnahme (+) von:
Warenvorräten 1.1 –1.5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,
Guthaben aus Fertigungsaufträgen, aktive Rechnungsabgrenzungsposten
und sonstige Forderungen –35.7 12.6
Zunahme (+)/Abnahme (–) von:
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 12.9 –12.9
Verbindlichkeiten aus Fertigungsaufträgen 24.3 –4.2
Sonstigen Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten 9.9 4.9
Rückstellungen –0.4 0.6
mitteLFLuSS auS nettoumLauFVermögen 12.1 –0.5
netto-mitteLFLuSS auS operatiVen aKtiVitÄten 36.6 22.9
mitteLFLuSS auS inVeStitionen
Investitionen in Sachanlagen 3 –5.4 –6.8
Investitionen in immaterielle Anlagewerte 3 –8.5 –3.5
Mittelrückfluss aus Verkauf von Wertschriften, netto 5.2 –2.7
Mittelrückfluss aus Verkauf von Sachanlagen
und immateriellen Anlagewerten 0.3 6.0
Mittelabfluss aus Kauf von Tochtergesellschaften, netto 1.27 –4.9 –8.9
Sonstige Vermögenswerte 5 21.4 –0.5
Erhaltene Zinsen 1.7 2.5
netto-mitteLFLuSS auS inVeStitionen 9.8 –13.9
mitteLFLuSS auS Finanzierung
Teilrückkauf Wandelanleihe 12 –18.5 –13.2
Bezahlte Zinsen –1.2 –1.3
Übriger Finanzaufwand –1.4 –1.4
Aufpreis für den Kauf von Minderheitsanteilen 0.0 –1.8
Kauf von eigenen Aktien 11 –1.9 0.0
netto-mitteLFLuSS auS Finanzierung –23.0 –17.7
mitteLFLuSS auS nicht FortgeSetzten aKtiVitÄten 1.28 –0.4 1.4
Umrechnungsdifferenzen auf flüssige Mittel und Geldanlagen –2.3 –0.7
nettoabnahme/-zunahme der FLÜSSigen mitteL und geLdanLagen 20.7 –8.0
FLÜSSige mitteL und geLdanLagen am JahreSanFang 80.3 88.3
FLÜSSige mitteL und geLdanLagen am JahreSende 10 101.0 80.3