Stuttgarter-Aktien-Fonds - Weiler Eberhardt Depotverwaltung AG

Stuttgarter-Aktien-Fonds
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens
zum 30. September 2012
Wertpapiervermögen
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 77.714.179,96)
101.823.632,58
Bankguthaben 3.423.759,78
Zinsforderungen 142,64
Dividendenforderungen 173.928,09
Forderungen aus Absatz von Anteilen 46.987,42
Forderungen aus Devisengeschäften 239.863,55
Sonstige Aktiva * 4.782,61
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.
5
EUR
105.713.096,67
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen -107.428,14
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften -240.752,64
Sonstige Passiva ** -223.736,90
-571.917,68
Netto-Fondsvermögen 105.141.178,99
Umlaufende Anteile 1.763.475,106
Anteilwert 59,62 EUR
* Die Position enthält aktivierte Gründungskosten.
** Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Anlageberatergebühren und Taxe d’abonnement.
Veränderung des Netto-Fondsvermögens
im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2011 bis zum 30. September 2012
Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes 90.699.486,89
Ordentlicher Nettoaufwand -185.206,63
Ertrags- und Aufwandsausgleich -7.571,78
Mittelzufl üsse aus Anteilverkäufen 4.348.122,22
Mittelabfl üsse aus Anteilrücknahmen -8.565.927,27
Realisierte Gewinne 1.067.269,75
Realisierte Verluste -1.329.484,15
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne und Verluste 19.114.489,96
Netto-Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes 105.141.178,99
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes 1.837.281,875
Ausgegebene Anteile 77.877,982
Zurückgenommene Anteile -151.684,751
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes 1.763.475,106
EUR
Stück