Andreas Schwarz, Beigeordneter Stadt Frankenthal (Pfalz)
Andreas Schwarz, Beigeordneter Stadt Frankenthal (Pfalz)
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<strong>Andreas</strong> <strong>Schwarz</strong>, <strong>Beigeordneter</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Frankenthal</strong> (<strong>Pfalz</strong>)
Rahmenbedingungen<br />
Erste Kommune bekommt kein Geld mehr<br />
08.10.2011 - 09:41 (RP)<br />
Für den Bund der Steuerzahler ist es erst der<br />
Anfang: In Nordrhein-Westfalen hat eine<br />
Bank einer finanziell notleidenden<br />
Kommune weitere Kredite verweigert. Die<br />
WL-Bank Münster, die das Darlehen<br />
verweigert, will allerdings weder den Namen<br />
der Kommune nennen noch Angaben<br />
darüber machen, ob noch andere<br />
Gemeinden betroffen sind.
Pro-Kopf-Verschuldung<br />
[inkl. Eigenbetrieben; EUR]<br />
4500<br />
4000<br />
3500<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
2645<br />
1583<br />
2009 2010 2011<br />
Liquidität<br />
Investiv
Finanzhaushalt - Gesamthaushalt<br />
Inhalt 2011 2012<br />
Summe der laufenden<br />
Einzahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Summe der laufenden<br />
Auszahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo der laufenden Ein-<br />
und Auszahlungen<br />
Saldo der Zins- und<br />
sonstigen Finanzein- und<br />
Auszahlungen<br />
Saldo der ordentlichen<br />
Ein- und Auszahlungen<br />
86.780.129 € 86.890.199 €<br />
-92.503.131 € -93.570.575 €<br />
-5.723.002€ -6.680.376 €<br />
-4.452.600€ -4.582.450 €<br />
-10.175.602 € -11.262.826 €
Finanzhaushalt - Gesamthaushalt<br />
Inhalt 2011 2012<br />
Saldo der ordentlichen<br />
Ein- und Auszahlungen<br />
Summe der<br />
Einzahlungen aus<br />
Investitionstätigkeit<br />
Summe der<br />
Auszahlungen aus<br />
Investitionstätigkeit<br />
Saldo der Aus- und<br />
Einzahlungen aus<br />
Investitionstätigkeit<br />
-10.175.602 € -11.262.826 €<br />
5.040.521 € 6.452.800 €<br />
-13.993.405 € -15.350.550 €<br />
-8.952.884 € -8.897.750 €<br />
Finanzmittelfehlbetrag -19.128.486 € -20.160.576 €
Finanzhaushalt - Gesamthaushalt<br />
Inhalt 2011 2012<br />
Finanzmittelfehlbetrag -19.128.486 € -20.160.576 €<br />
Saldo der Ein- und<br />
Auszahlung aus<br />
Investitionskrediten<br />
Saldo der Aus- und<br />
Einzahlungen aus<br />
Krediten zur<br />
Liquiditätssicherung<br />
Saldo aus den Ein- und<br />
Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
6.089.933 € 6.841.270 €<br />
13.038.553 € 13.319.306 €<br />
19.128.486 € 20.160.576 €
Finanzhaushalt - Teilhaushalte<br />
Teilhaushalt 2011 2012 Differenz<br />
Zentrale Dienste - 7.123.325,00 € - 7.080.655,00 € 42.670,00 €<br />
Sicherheit und Ordnung - 3.854.639,00 € - 4.961.565,00 € - 1.106.926,00 €<br />
Zentrales Grundstücks- und<br />
Gebäudemanagement - 14.624.830,00 € - 12.218.520,00 € 2.406.310,00 €<br />
Schule - 3.353.833,00 € - 3.303.475,00 € 50.358,00 €<br />
Kultur - 2.047.539,00 € - 2.473.225,00 € - 425.686,00 €<br />
Soziale Hilfen - 13.854.104,00 € - 13.001.130,00 € 852.974,00 €<br />
Kinder, Jugend und Familie - 12.027.923,00 € - 13.087.930,00 € - 1.060.007,00 €<br />
Gesundheit und Sport - 2.605.089,00 € - 1.111.115,00 € 1.493.974,00 €<br />
Umwelt - 8.896.973,00 € - 11.045.761,00 € - 2.148.788,00 €<br />
Zentrale<br />
Finanzdienstleistungen 49.297.169,00 € 48.080.300,00 € - 1.216.869,00 €<br />
- 1.111.990,00 €
Ergebnishaushalt - Gesamthaushalt<br />
Inhalt 2011 2012<br />
Summe der laufenden<br />
Erträge aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Summe der laufenden<br />
Aufwendungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Laufendes Ergebnis aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
88.747.999 € 88.858.069 €<br />
-99.947.602 € -101.050.685 €<br />
-11.199.603 € -12.192.616 €<br />
Finanzergebnis -4.452.600 € -4.582.450 €<br />
Jahresergebnis -15.652.203 € -16.775.066 €
Ergebnishaushalt - Teilhaushalte<br />
Teilhaushalt 2011 2012 Differenz<br />
Zentrale Dienste - 7.462.377,00 € - 7.540.535,00 € - 78.158,00 €<br />
Sicherheit und Ordnung - 3.939.208,00 € - 4.175.785,00 € - 236.577,00 €<br />
Zentrales Grundstücks- und<br />
Gebäudemanagement - 11.481.391,00 € - 11.029.030,00 € 452.361,00 €<br />
Schule - 2.523.777,00 € - 2.721.285,00 € - 197.508,00 €<br />
Kultur - 2.105.669,00 € - 2.129.455,00 € - 23.786,00 €<br />
Soziale Hilfen - 13.731.034,00 € - 13.182.640,00 € 548.394,00 €<br />
Kinder, Jugend und Familie - 11.720.703,00 € - 12.159.750,00 € - 439.047,00 €<br />
Gesundheit und Sport - 1.789.009,00 € - 1.106.335,00 € 682.674,00 €<br />
Umwelt - 9.196.203,00 € - 9.810.551,00 € - 614.348,00 €<br />
Zentrale<br />
Finanzdienstleistungen 48.297.169,00 € 47.080.300,00 € - 1.216.869,00 €<br />
- 1.122.864,00 €
Ergebnishaushalt<br />
16%<br />
20%<br />
5%<br />
1%<br />
3%<br />
3%<br />
Erträge 2012<br />
(89 Mio. EUR)<br />
52%<br />
Steuern und ähnliche Abgaben<br />
Zuwendungen, Umlagen, Transfer<br />
Sozialen Sicherung<br />
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
Kostenerstattungen und -umlagen<br />
Sonstiges
Ergebnishaushalt<br />
30%<br />
7%<br />
6%<br />
4%<br />
Aufwand 2012<br />
(101 Mio. EUR)<br />
20%<br />
33%<br />
Personal<br />
Sach- und Dienstleistungen<br />
Abschreibung<br />
Zuwendungen, Umlagen, Transfer<br />
Soziale Sicherung<br />
Sonstiges
Ergebnishaushalt<br />
6.000.000 €<br />
5.000.000 €<br />
4.000.000 €<br />
3.000.000 €<br />
2.000.000 €<br />
1.000.000 €<br />
- €<br />
Zinsaufwand<br />
2009 2010 2011 2012<br />
Liquiditätskredite<br />
Investitionskredite
Ergebnishaushalt<br />
14.000.000 €<br />
12.000.000 €<br />
10.000.000 €<br />
8.000.000 €<br />
6.000.000 €<br />
4.000.000 €<br />
2.000.000 €<br />
- €<br />
Zinszahlungen im Zeitablauf je Szenario<br />
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020<br />
Z<br />
stark steigende Zinsen<br />
fallende Zinsen<br />
anfängliche Seitwärtsbewegung mit<br />
moderatem Zinsanstieg
Ergebnishaushalt<br />
Straßen (inkl. Parkeinrichtungen)<br />
KiTa<br />
Schule ( inkl. Schullandheim)<br />
Gewässerunterhaltung / Renaturierung<br />
Ordnung, Sicherheit (inkl. Brandschutz)<br />
Nahverkehr (inkl. Bahnhöfe)<br />
Kultur<br />
Sport<br />
Jugend<br />
Spielplätze<br />
Sonstiges<br />
Feldwege<br />
Gebäudemanagement und EDV<br />
Friedhof<br />
Soziale Hilfen<br />
766.000 €<br />
186.000 €<br />
157.000 €<br />
151.300 €<br />
32.000 €<br />
3.000 €<br />
1.586.000 €<br />
420.000 €<br />
336.000 €<br />
213.500 €<br />
201.000 €<br />
2.692.100 €<br />
560.000 €<br />
Investitionen<br />
3.035.650 €<br />
5.011.000 €<br />
- € 1.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000 € 4.000.000 € 5.000.000 € 6.000.000 €
Besonderheiten<br />
� Der Bund übernimmt die Kosten auf Dauer (?)<br />
� Kostenübernahme beginnt 2012 mit 45%<br />
(1.000.000 EUR)<br />
� 2013 mit 75 %, 2014 mit 100 %
Besonderheiten<br />
� Das Strandbad ist im Entwurf des Haushaltes<br />
2012 nicht mehr enthalten<br />
� Der Übergang auf die <strong>Stadt</strong>werke<br />
<strong>Frankenthal</strong> GmbH soll zum 01.01.2012<br />
erfolgen.
Besonderheiten<br />
� Folgende Gremientermine sind geplant:<br />
� 1.12.2011<br />
Aufsichtsrat der <strong>Stadt</strong>werke <strong>Frankenthal</strong> GmbH<br />
� 2.12.2011<br />
Gesellschafterversammlung <strong>Stadt</strong>werke<br />
<strong>Frankenthal</strong><br />
� 8.12.2011<br />
Aufsichtsrat der CongressForum <strong>Frankenthal</strong><br />
GmbH
Besonderheiten<br />
� Folgende Gremientermine sind geplant:<br />
� 14.12.2011<br />
Gesellschafterversammlung CongressForum<br />
<strong>Frankenthal</strong> (<strong>Stadt</strong>rat)<br />
Verbindliche Auskunft des Finanzamtes wird wegen<br />
bereits eingeleiteter verbindlicher Schritte nicht mehr<br />
erteilt.<br />
Bei der Frage der Gewichtigkeit einer technischwirtschaftlichen<br />
Verflechtung ist auf den Gesamtvorteil<br />
(Strandbad und Ostparkbad) abzuzielen .
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