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63 九 十 八 年 度 年 報九十八年度財務報告(九十八年一月一日至十二月三十一日)壹、基金運用概況本年度投資組合,依照第六屆董事會決議,以百分之五十為上限投資於權益證券,至年底時比重為百分之四十八• 六二,其餘則投資於貨幣市場、公債。本年度投資組合增加高股利價值型股票及不動產投資信託比重,取代過去幾年偏重指數型基金的方式,此策略可以降低風險,並確保現金流入。由於經濟衰退風險降低,政府債券比重較去年降低。貳、資產負債及淨值一、資產九十八年底止本會資產總額為三十五億三百四十萬一百七十五元,其中(1)流動資產(包括存款、應收利息、有價證券、預付費用等)三十三億八千七百一十一萬四千三百四十六元,(2)固定資產一億一千六百一十七萬八千三百七十元,(3)其他資產一十萬七千四百五十九元。二、負債九十八年底止負債總額八十六萬六百九元,其中(1)應付帳款二十七萬九千九百八十元,(2)應付費用及其他應付款四十七萬四千六百一十九元,(3)代收款一十萬六千一十元。三、淨值九十八年底止淨值三十五億二百五十三萬九千五百六十六元,其中(1)基金三十一億三千萬元,(2)前期累積餘絀一億五千一百九十三萬九千七十六元,本期損益二億二千六十萬四百九十元。(如附表一)參、收入與支出一、收入九十八年收入共四億二千五百六十三萬八百二十三元。1、基金運用收入四億二千五百四十四萬八千四十三元。2、捐贈收入零元。3、其他及處分資產收入一十八萬二千七百八十元。(如附表二)二、支出九十八年基金會支出共計二億四百三十九萬五千二百四十一元,其中: