prílohová časť - Trnava

MAHARASHTRA ANIMAL AND FISHERY SCIENCES UNIVERSITYCOLLEGE OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, UDGIRDIST - LATUR MAHARASHTRA - 413 517TERMS AND CONDITIONS1. Sealed Tender will be accepted in prescribed form only.2. The Tender is non – transferable.3. No tender shall be considered, if the contents are erased, illegible or overwritten. Anycorrections should be scored and rewritten under the initials for the tenderer. As far aspossible tender should be without any corrections.4. The tender will be opened on 29. 10. 2012 at 13:00 Hrs in the Department of VetyMicrobiology, College of Veterinary & Animal Sciences, Udgir Dist - Latur in the presence ofBidder’s representative, who choose to attend at the time, date and place specified in theschedule of requirements. Change in the place of opening of tender, if any, will becommunicated in advance. If required, at the time of opening the tender the Associate Deanor Tender Opening Committee can ask for specific documents which will have to be calledfor / provided at that time.5. The tender notice, tender form and detail of terms & conditions, specifications of eachitem can be downloaded from the University website www.covasudgir.in & www.mafsu.inThe bidder who downloaded the tender form from the website should note that thedownloaded tender form along with the terms & conditions will not be accepted withoutthe cost of the tender i.e. as per Schedule ‘A’ for each item in the form of Demand Draft of aNationalized Bank or cash.6. A Separate Tender Form is required for each item.7. The College has adopted two envelop system superscripted thereon as ‘ENVELOP A :TECHNICAL DETAILS” & “ENVELOP B : FINANCIAL DETAILS” which should be kept in a largersealed packet / envelope. The larger outer cover should indicate Tender Number, Name ofthe equipment and opening date on the top of the right hand corner. The technical detailsin envelop A will be opened on 29/10/2012 at 13.00 Hrs at first instance. A competentcommittee will evaluate the same. If the technical specifications are as per the tenderedspecifications, tender will be accepted. Otherwise, in case where the technical details(envelop ‘A’) fails to meet the requirements, the Financial details (envelop ‘B’) will not beopened and the tender will be rejected. At the Second stage, financial details of onlytechnically accepted offers shall be opened for further evaluation and ranking beforeawarding the contract.8. Each tender should be accompanied by earnest money equivalent to 3 % of the cost ofitem tendered or Rs. 5000/- whichever is less in term of Demand Draft of Nationalizedbank. This Earnest Money will be accepted in Demand Draft in the name of the “ Pay &Account Officer, MAFSU, COVAS, Udgir, payable at State bank of India, Udgir Dist Latur”.4

Přílohová Časť k materiálu „Záverečný účet mestaTrnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010'2-3/1/3Plnenie rozpočtu výnosovStrediska sociálnej starostlivosti k 31.12.2010Program 7'- SlužbyCintorín Kamenná cestav euráchRozpočet 2010Rozpočet 2010Plnenie 2010% plneniaschválenýupravenýVýnosy.Tržby za vlastné výkony a tovar20807815101,0Ostatnévýnosy3 3383 3283 327100,0Výnosy ztransferov10 0951132511325100,0Výnosyspolu134531546015467100,0VÝNOSYo služby za nebytové priestory 20Priestory sú prenajaté za účelom poskytovania pohrebných služieb 4 nájomcom.L Ostatné výnosy807.78073 328.ll-SI 5o nájomné za nebytové priestory3 3383 3283 327f. Výnosy z transferov _o výnosy z kapit. transferov (vo výške odpisov)"10095"10 0951132511 325ill11325

Přílohová časť k materiálu ,.Záverečný účet mestaTrnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/4Plnenie rozpočtu výnosovStrediska sociálnej starostlivosti k 31.12.2010Program 8 - Sociálnastarostlivosť.... *?_.. ... ...v euráchRozpočet 2010Rozpočet 2010Plnenie 2010% plneniaschválenýupravenýVýnosyTržby z predaja služieb1 331 1261 504 1681 533 588102,0- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova74 11870 11869 71999,4- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova200 308201 328206 272102,5- opatrovateľská služba192 554217 454235 062108,1- služby za nebytové priestory385 682467 666471 334100,8- služby a nájomné za bytové priestory478 464547 602551 201100,7Ostatné výnosy341 832333 713333 49299,9- nájomné za nebytové priestory- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti341 8320332 6411 072330 7572 73599,4255,1Zúčtovanie rezerv a oprav, položiek35 053 ^_ 44 43257 411129,2- zúčtovanie ostatných rezerv z prev. čin.- zúčtovanie ostat.oprav.položiek z PČ35 053039 8824 55039 50617 90599,1393,5Finančné výnosy241145599413,1- úroky241145597411,7- ostatné finančné výnosy002Výnosy ztransferov182 119182 834192 195105,1Výnosyspolu1 890 3712 0652922 117285102,5

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTrnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/5Plnenie rozpočtu výnosovStrediska sociálnej starostlivosti k 31.12.2010Program 9 -Materská školaSk^^QyzM^g^stömSpartakovskáv euráchRozpočet 2010Rozpočet 2010Plnenie 2010% plneniaschválenýupravenýVýnosyTržby za vlastné výkony a tovar01 9271 928100,1Ostatné výnosy01 2681 268100,0Zúčtovanie ostrezerv z prev, činnosti070700,0Výnosy z transferovVýnosy spolu009 21012 4759 21412 480100,01W0VÝNOSY19281 928'Priestory objektu sú prenajaté 2 nájomcom - Kozmetickému salónu Monika a Pedikúre Nováková, Fulierová.tatné výnosy j ^o nájomné za nebytové priestory12681 268 1268, Zúčtovanie_ó8t^j^r«ervzgrev.^činn. 0 ;o zrušenie rezervy na nevyfakturovanédodávky energií (ÚKJÚV)707010;70o výnosy z kapit. transferov (vo výške odpisov).9 210 , 9 21^0 9 210 9 214

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTrnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/6v euráchRozpočet 2010 Rozpočet 2010 Plnenie 2010schválenýupravenýKOMENTÁR_Wrogram 8 - Sociálna siarostíivqsf2 :LsBíiĚiiVÝNOSYÍL Tržby za vlastné výkony a tovar ~:Í33ÍÍ26" 15Ö4168T Tm5881. Ošetrovné a stravné v DJ Hodžova 74118 70118 69 719SSS v detských jasliach s kapacitou 55 miest zabezpečuje zdravotno-výchovnú činnosť.2. Jedáleň Clementisova, Mozartova 200 308 201328 206 272Poskytovanie obedov pre dôchodcov trvalo žijúcich na území mesta Trnava je zabezpečené prevádzkovaním dvoch jedální naClementisovej a Mozartovej. Za rok 2010 bolo z jedální vydaných celkovo 186 899 obedov. V porovnaní s minulým rokom je too 24 726 obedov, čo predstavuje zvýšenie o 15 %.3. Opatrovateľská službao Zariadenia opatrovateľskej službyo Opatrovateľská služba192 554148 07444 480217 454151 97465 480235 062161 51473 548Za rok 2010 bol poskytnutý finančný príspevok na úhradu nákladov za sociálne služby Zariadeniu opatrovateľskej služby naHospodárskej vo výške 97 410 eur z Trnavského samosprávneho kraja, čo je o 35 366 eur menej, ako SSS na uvedenézariadenie požadovalo v rozpočte. Ku kráteniu príspevku došlo z dôvodu ukončenia poskytovania sociálnej služby oprávnenýmobčanom, ktorým bola služba poskytovaná pred účinnosťou zákona 448/2008.Na základe aplikácie uvedeného zákona o sociálnych službách prebiehalo počas roka 2010 posudzovanie klientov ZOSpodľa stupňa odkázanosti, preto boli odhadované tržby nižšie ako je vykazovaná skutočnosť.Na Opatrovateľskú službu bol v roku 2010 poskytnutý bežný transfer od zriaďovateľa vo výške 380 431 eur.4. Služby za nebytové priestory 385 682 467 666 471334• Objekt Beethovenova 5401 5 527 5 528V uvedenom objekte majú prenajaté priestory vo výpožičke Špeciálna základná škola a Stacionář Náš Dom.• Ubytovňa Coburgova 26 4 450 4 881 4 691Priestory v uvedenom objekte sú vo výpožičke Komunitného centra, Krajského riaditeľstva PZ, Mestskej polícii a občianskehozdruženia "Úsmev ako dar".• Malometrážne byty Clementisova 1826 1719 2 091Prenajaté priestory v objekte majú 7 nájomcovia - KONE s.r.o., PIVO-LIMO Rašlíková, Pedikúra Mrázová, MUDr.Šruteková,Kaderníctvo a holičstvo Lucia, T-Mobile Slovensko a.s., AVIS s.r.o.• Ubytovňa Kollárova 8 238 8 671 9 65412 nájomcom sú prenajaté priestory v uvedenom objekte.• Ubytovňa Coburgova 27 440 -381 -381Na uvedenej položke je zúčtovaný preplatok z vyúčtovania nájomného a služieb za rok 2009 Ústrednému daňovémuriaditeľstvu SR, ktoré malo v uvedenom objekte prenajatý priestor na archív do 31,10.2009• MŠ Spartakovská 986 0 0Rozpočtovým opatrením č.5/2010 boli presunuté rozpočtované prostriedky z programu 8 - Sociálna starostlivosť na program 9 -Školstvo a vzdelávací systém v súvislosti so zriadením MŠ• Obvodné zdravotné stredisko Mozartova 35 920 36 200 37 243Počet všetkých nájomcov v uvedenom objekte je 17. Z toho poskytovateľov lekárskej starostlivosti je 16 a ich výška úhrad zaslužby je 36 118 eur. U ostatných nájomcoch je výška úhrad za služby 1125 eur.

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTrnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010'2-3/1/8Plnenie rozpočtu nákladov a výnosovStrediska sociálnej starostlivosti k 31.12.2010 - sumárv euráchRozpočet 2010schválenýRozpočet 2010upravenýPlnenie 2010% plneniaNákladySpotreba materiálu378 072393 464381 02096,8Spotreba energie765 600763 300707 85492,7Opravy a udržiavanie145 447382 460365 67495,6Cestovné49849815531,1Náklady na reprezentáciu! 830830826!99,5Ostatné služby231 280238 084!208 78087,7Mzdové náklady1 379 402!1 379 4021 361 78398,7Zákonné sociálne poistenie485 549485 549461 90395,1Ostatné sociálne poistenie2160921 60918 25084,5Zákonné sociálne náklady116 980119 397110 08292,2Ostatné sociálne náklady09592 390249,2Ostatné dane a poplatky154729 24632 692111,8Odpis pohľadávky0013 387Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť! 2 4292 4291 49861,7Odpisy DNaDHM204 453216 362214 54399,2Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti36 44739 43845 783116,1Tvorba ostatných oprav.položiek z PČ015 56313 33885,7Kurzové straty044100,0Ostatné finančné náklady15 50215 50215 04297,0Daň z príjmov225353497,1Prevádzkové náklady3 785 8704 104 1313 955 03896,4Kapitálové náklady137 75571 58671 586100,0Nákladyspolu3 923 62541757174 026 624v 90.4.Výnosy spolu13038242 0932272 145232102,5Bežný transfer z VÚC na ZOS132 77692 27197410105,6Bežný transfer na Opatrovateľskú službu430 863410 278380 43192,7Bežný transfer od zriaďovateľa1 318 4071 508 3551 334 52888,5Bežný transfer od zriaďovateľa spolu1749 2701 918 6331 71495989,4Kapitálový transfer od zriaďovateľa137 75571 58671 586100,0Transfery od zriaďovateľa spolu1 887 0251990 2191 786 54589,8Hospodársky výsledok002563

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTrnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/9Plnenie rozpočtu nákladov a výnosovStrediska sociálnej starostlivosti k 31.12.2010Cintorín Kamenná cestav euráchNákladyRozpočet 2010schválenýRozpočet 2010upravenýPlnenie2010-% plneniaSpotreba materiálu16616600,0Spotreba energie19 98019 98019 64998,3Opravy a udržiavanie1 66072 91172 87399,9Ostatné služby1 328775267,5Odpisy DNHM a DHM10 09511 32511 325100,0Ostatné finančné náklady19919918392,0Prevádzkové náklady33 428104 658104 08299,4Kapitálové náklady0000,0Nákladyspolu33 4281046584 104 08299,4Výnosyspolu.13 4531546015 4671í)0,0Bežný transfer od zriaďovateľa19 97589 198881159BßKapitálový transfer od zriaďovateľa0000,0Hospodársky výsledok00-5000,0

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTrnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/10Plnenie rozpočtu nákladov a výnosovStrediska sociálnej starostlivosti k 31.12.2010Program 8 - Sociálna starostlivosťNákladySpotreba materiáluSpotreba energieOpravy a udržiavanieCestovnéNáklady na reprezentáciuOstatné službyMzdové nákladyZákonné sociálne poistenieOstatné sociálne poistenieZákonné sociálne nákladyOstatné sociálne nákladyOstatné dane a poplatkyOdpis pohľadávkyOstatné náklady na prevádzkovú činnosťOdpisy DNaDHMTvorba ostatných rezerv z prev.činnostiTvorba ostatných oprav.položiek z PČKurzové stratyOstatné finančné nákladyDaň z príjmovPrevádzkové nákladyKapitálové nákladyNáklady spoluVýnosy spoluBežný transfer z VÚC na ZOSBežný transfer na Opatrovateľskú službuBežný transfer od zriaďovateľaBežný transfer od zriaďovateľa spolu .;Kapitálový transfer od zriaďovateľaTransfery od zriaďovateľa spoluHospodársky výsledokRozpočet 2010schválený377 906745 620143 787498830229 9521 379 402485 54921 609116 98001 54702 429194 35836 4470015 3032253 752 442137 7553 8901971890 371132 776430 8631 298 4321 729 295137 7551867 0500v euráchRozpočet 2010 Plnenie 2010 % plneniaupravený392 918380 661 \ 96,9719 992668 878 92,9307 889292 297 94,9498155 31,1830826 99,5236 207206 826 87,61 379 402 1 361 783 98,7485 549461 903 95,121 609 | 18 250 84,5119 39795928 88002 429195 82739 43815 563415 207353 962 63371 5864 034 219206529292 271410 2781 394 7921 80507071 5861876 6560110 0822 39032 32613 3871 498194 00445 78313 338414 767343 819 19271 5863 890 7782117 28597 410380 4311 228 4381 608 86971 5861 680 4554 37292,2249,2111,961,799,1116,185,7100,097,197,196,4100,096,4102,5105,692,788,189,1100,089,5

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTrnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/11Plnenie rozpočtu nákladov a výnosovStrediska sociálnej starostlivosti k 31.12.2010Materská školaSpartakovskáv euráchRozpočet 2010schválenýRozpočet 2010upravenýPlnenie 2010% plneniaNákladySpotreba materiálu038035994,5Spotreba energie023 32819 32782,8Opravy a udržiavanie01 66050430,4Ostatné služby01 8001 902105,7Ostatné dane a poplatky0366366100,0Odpisy DNHM a DHM092109 214100,0Ostatné finančné náklady0969295,8Prevádzkové náklady036 84031 76486,2Kapitálové náklady0000,0Náklady spolu ' .-036 8403176486,2Výnosyspolu0•1247512480100,0Bežný transfer od zriaďovateľaKapitálový transfer od zriaďovateľaHospodársky výsledok0•:- "... ,>-',• 0'.'.•:•: -243650er .Í73750-1.30973,80,0•0,0

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTrnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/12v euráchRozpočet 2010 Rozpočet 2010 Plnenie 2010schválenýupravenýKOMENTÁRNÁKLADY • Cintorín Kamenná cesta11. Spotreba materiálu 166 166 0(vodoinštalatérsky, elektro a ostatný materiál)2. Spotreba energie 19 980 19 980 19 649(elektrina, plyn, studená voda)3. Opravy a udržiavanie• bežná oprava a údržba (maliarske a murárske práce)• oprava strechy na Dome smútku (havária)• oprava bleskozvodu na Dome smútku166016600072 911166070 000125172 873175769 86512514. Ostatné služby(vyúčtovanie nájomného r, 2009 za prenajaté priestory)132877525..0dpisy DNHM a DHM 10 095 11325 113256. Ostatné finančné náklady 199 199 183(poistenie majetku)Pri^di^émkla^-l ' \ :;^^£^[ML^^iElM^658 , -J^^^ť

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTrnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 20102-3/1/13Rozpočet 2010 Rozpočet 2010schválený upravenýv euráchPlnenie 2010KOMENTÁR..,^»-,-j, t -, -• - » ( ••vi:~--,iM-oir-t-!-;t'r-l tcstarostlivostNÁKLADYZ programu 8 boli rozpočtovým opatrením č. 5/2010 presunuté rozpočtované prostriedky na program 9 - Školstvo a vzdelávacísystém v súvislosti so zriadením Materskej školy na Spartakovskej.8.1. Spotreba materiálu 377 906 392 918 380 661(vodoinštalatérsky, elektro materiál, potraviny, kancel. potreby,čistiace, hygienické a dezinfekčné prosthedkyjieky a zdravotníckymateriál, spotreba PHLodbomá literatúra, noviny, iné)Jedáleň Clementisova, MozartovaZariadenia opatrovateľskej službyOpatrovateľská službaPráčovňa BeethovenovaDenné centrá (Kluby dôchodcov)Malometrážne byty ClementisovaUbytovňa Coburgova 26,28Ubytovňa KollárovaUbytovňa Coburgova 27Detské jasle HodžovaMalometrážne byty pre mladé rodiny VeternáKancelárie - administratívne priestory VančurovaDetské integračné centrum ČajkovskéhoMaterská škôlka SpartakovskáZdravotné stredisko MozartovaMestská poliklinika StarohájskaSpráva SSS, údržba, dopravaPoriadková služba199 92757 730996175014 2697 5343 890115892 70016 9001996166166166116013 92942 242796215 95560 0809961750174198 8342 8909 5892 70016 900199616616601 1601542936 242646201 494616407933 03614 7619 8302 0987 8552 83715 7371255336600159118 53138 0624488.2. Spotreba energie 745 620 719 992 668 878(elektrina, plyn, teplo, studená voda)Jedáleň Clementisova, MozartovaZariadenia opatrovateľskej službyPráčovňa BeethovenovaDenné centrá (Kluby dôchodcov)Malometrážne byty ClementisovaUbytovňa Coburgova 26,28Ubytovňa KollárovaUbytovňa Coburgova 27Detské jasle HodžovaMalometrážne byty pre mladé rodiny VeternáMaterská škôlka SpartakovskáZdravotné stredisko MozartovaMestská poliklinika StarohájskaSpráva SSS, údržba, doprava20 95639176115435 32811542329 48086 65468 01615 98326 81615 00124 667282 4924 08529 95635 67612 5437 328125 42327 98088 65439 01616 48329 616025 667277 5654 08525 7653610612 6146 616123 10225 48680 32134 61116 20419 519025 669258 5424 3238. 3. Opravy a udržiavanie 143 787 307 889 292 297Jedáleň Clementisova. Mozartova• opravy kuchynských zariadení a údržba areálu• maliarske a natieračské prace4 9802 4902 4909 9857 99519906 0493 5092 540

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTrnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010'2-3/1/15Rozpočet 2010schválenýRozpočet 2010upravenyv euráchPlnenie 2010Správa SSS. údržba, doprava• opravy áut• opravy kancelárskych strojov a počítačov, ostatné12 2799 9582 32112 27910 55817211140310 2341169Materská škôlka Spartakovská• bežná oprava a údržba1660166000008. 4. Cestovné 498 498 155|8.5. Náklady na reprezentáciu 830 830 8268. 6. Ostatné služby 229 952 236 207 206 826(tel. hovory, stočné, kom. odpad, strážna služba, poštovné, revízieplyn. zariadení a elektro, školenia, DDD, dažďová voda, softvérovépráce, ostatné)Jedáleň Clementisova, MozartovaZariadenia opatrovateľskej službyOpatrovateľská službaPráčovňa BeethovenovaDenné centrá (Kluby dôchodcov)Malometrážne byty ClementisovaUbytovňa Coburgova 26,28Ubytovňa KollárovaUbytovňa Coburgova 27Detské jasle HodžovaMalometrážne byty pre mladé rodiny VeternáObjekt OkružnáKancelárie - administratívne priestory VančurovaDetské integračné centrum ČajkovskéhoMaterská škôlka SpartakovskáZdravotné stredisko MozartovaMestská poliklinika StarohájskaSpráva SSS, údržba, dopravaPoriadková služba730813 4776643 98325 89115 98319 58422 57213 9414 9797 303182648133 98318004 6475141425 5682164 55012 2786642 53025 89113 00512 814174421211524735 01718264 8133 98304 2719191420 40521621299 7085714 81519 380117006 20218 54910 0873 6575 2583332 017007 29086 744181152718.7. Mzdové náklady a zákonné sociálne poistenie 1 864 951 1 864 951 1 823 686Jedáleň Clementisova, MozartovaZariadenia opatrovateľskej službyOpatrovateľská službaPráčovňa BeethovenovaDenné centrá (Kluby dôchodcov)Malometrážne byty ClementisovaUbytovňa KollárovaUbytovňa Coburgova 27Detské jasle HodžovaMalometrážne byty pre mladé rodiny VeternáZdravotné stredisko MozartovaMestská poliklinika StarohájskaSpráva SSS, údržba, dopravaPoriadková služba109 746345 587437 697216942014863 09968 66816 051142 09023338 60377 361416 313135 561109 746345 587437 697216942014863 09968 66816 051142 0902 3338 60377 361416 313135 561109 323347 822414 567211292176764 26969 69115 839141 9651508842780 599405 668121112Zvýšením úhrad za poskytovanie opatrovateľskej služby v zmysle VZN č. 324/2009 boli zo strany opatrovaných zníženépožiadavky na tieto úkony, čo malo za následok zníženie pracovných úväzkov zamestnancov opatrovateľskej služby, čímdošlo k poklesu mzdových nákladov, ako aj nákladov na zákonné sociálne poistenie.

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTrnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/16Rozpočet 2010 Rozpočet 2010schválenýupravenýv euráchPlnenie 20108.8. Ostatné sociálne poistenie 21609 21609 18 250(doplnkové dôchodkové pripoistenie)Jedáleň Clementisova, MozartovaZariadenia opatrovateľskej službyOpatrovateľská službaPráčovňa BeethovenovaDenné centrá (Kluby dôchodcov)Malometrážne byty ClementisovaUbytovňa KollárovaUbytovňa Coburgova 27Detské jasle HodžovaZdravotné stredisko MozartovaMestská poliklinika StarohájskaSpráva SSS, údržba, dopravaPoriadková služba2 0915 643126149819983014941332 8551334314 64713942 0915 643126149819983014941332 8551334314 647139417504475118558113384099602 71306773 78511158.9. Zákonné sociálne náklady 116 980 119 397 110 082(tvorba SF, príspevok na stravné, OPP, odchodné, odstupné)Jedáleň Clementisova, MozartovaZariadenia opatrovateľskej službyOpatrovateľská službaPráčovňa BeethovenovaDenné centrá (Kluby dôchodcov)Malometrážne byty ClementisovaUbytovňa Coburgova 26,28Ubytovňa KollárovaUbytovňa Coburgova 27Detské jasle HodžovaZdravotné stredisko MozartovaMestská poliklinika StarohájskaSpráva SSS, údržba, dopravaPoriadková služba7 53512 69734 48617767632 82104 48114947 800664547729 5187 4688365146973518617868132 801104 76212547 6305845 52328 81871686 46812 9063316915896742 654304 28410506 8544945 04028 4706 4008.10. Ostatné sociálne nákladyPoriadková službaDetské jasle Hodžova00095995902 3909591431Vyššie čerpanie finančných prostriedkov v uvedenej položke je z dôvodu vyplatenia odchodného do dôchodku v mesiacinovember 2010 na základe kolektívnej zmluvy.8.11.Ostatné dane a poplatky 1547 28 880 32 326(správne, súdne, koncesionárske, miestne popi. za kom. odpad)Jedáleň Clementisova, MozartovaZariadenia opatrovateľskej službyPráčovňa BeethovenovaDenné centrá (Kluby dôchodcov)Malometrážne byty ClementisovaUbytovňa Coburgova 26,28Ubytovňa KollárovaUbytovňa Coburgova 27Detské jasle HodžovaMalometrážne byty pre mladé rodiny VeternáZdravotné stredisko MozartovaMestská poliklinika StarohájskaSpráva SSS, údržba, dopravao0001004980197088006642 2581 1997531503 2782 26851302 02315062 3743765 2702 2952 3871 199753583 27718285 2371935150621473769 7861 837

Přílohová Časť k materiálu „Záverečný účet mestaTrnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010'2-3/1/17Rozpočet 2010schválenýRozpočet 2010upravenýv euráchPlnenie 2010V uvedenej položke je vyššie čerpanie z dôvodu zmeny dohody o zvýšení počtu zberných nádob používaných premnožstvový zber komunálneho odpadu na Starohájskej, ktorý zabezpečuje pre mesto Trnava firma A.S.A. Trnava s.r.o.8.12.0dpis pohľadávky 0 0 13 387Malometrážne byty ClementisovaUbytovňa Coburgova 26,28Ubytovňa KollárovaUbytovňa Coburgova 27Malometrážne byty pre mladé rodiny VeternáMestská poliklinika Starohájska0000000000006087 9844794612003 655Podľa § 13 "Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený"boli odpísané nevymožiteľné pohľadávky od 35 - 200 eur vo výške 1 625,26 eur (súhlas primátora mesta Trnava zo dňa15.11.2010). Nad 200 eur boli odpísané pohľadávky vo výške 11 681,89 eur (uznesenie MZ č. 1002/2010 z 23.11.2010)a nevymožiteľné pohľadávky do 35 eur boli odpísané vo výške 80,14 eur (súhlas riaditeľa zo dňa 8.12.2010).8.13.0statné náklady na prevádzkovú činnosť 2 429 2 429 1498(vstupenky denné centrá -1486 eur, rozdiely zo zaokrúhľ. 12 eur)8.14.0dpisyDNHMaDHM 194 358 195 827 194 004Jedáleň Clementisova, MozartovaZariadenia opatrovateľskej službyPráčovňa BeethovenovaMalometrážne byty ClementisovaUbytovňa Coburgova 26,28Ubytovňa KollárovaUbytovňa Coburgova 27Detské jasle HodžovaMalometrážne byty pre mladé rodiny VeternáObjekt OkružnáKancelárie - administratívne priestory VančurovaDetské integračné centrum ČajkovskéhoMaterská škôlka SpartakovskáZdravotné stredisko MozartovaMestská poliklinika StarohájskaSpráva SSS, údržba, doprava3 0943 2502 38624 4535 37512 3883448156028 4834 2377452 4446 0808 94567 07020 4003 0943 2502 65324 4535 37512 3883 448156032 8074 2377482 44508 94572 02418 4003 2043 2412 65324 4535 37512 3883448156032 8074 2377482445084797212416 8428.15. Tvorba ostatných rezerv z prev. činnosti 36 447 39 438 45 783(tvorba rezervy na nevyčerpanú dovolenku)8.16. Tvorba ostatných opravných položiek z PČ 0 15 563 13 338Opravné položky k rizikovým pohľadávkam za nájomné boli tvorené za odsfahovaných a zomrelých nájomníkov. Zaubytovňu Coburgova 26 boli tvorené OP vo výške 537 eur, za Coburgovu 27 vo výške 95 eur, za MB Clementisovavýška OP bola 1 949 eur a za MB Veterná to bolo 882 eur.K nedokončeným investíciám týkajúcich sa projektovej dokumentácii na zateplenie fasády strechy MB Clementisova bolatvorená OP vo výške 9 875 eur.8.17. Kurzové straty044V uvedenej položke je zaúčtovaná kurzová stratadenných centier.pri prepočte záväzkuv cudzej menektorá sa týkaubytovania členov8.18. Ostatné finančné náklady(poistenie majetku, vozidiel, poplatky banke)15 30315 20714 767Zariadenia opatrovateľskej služby

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTrnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/18Rozpočet 2010schválenyRozpočet 2010upravenýv euráchPlnenie 2010Opatrovateľská službaPráčovňa BeethovenovaMalometrážne byty ClementisovaUbytovňa Coburgova 26,28Ubytovňa KollárovaUbytovňa Coburgova 27Detské jasle HodžovaMalometrážne byty pre mladé rodiny VeternáObjekt OkružnáKancelárie - administrativně priestory VančurovaDetské integračné centrum ČajkovskéhoMaterská škôlka SpartakovskáZdravotné stredisko MozartovaMestská poliklinika StarohájskaSpráva SSS, údržba, doprava233369866399100331991578117482333698663991003319906615781174827397087938092391970791115117638.19. Daň z príjmov 225 35 34(daň z úrokov)Prevádzkové náklady 3 962 633 3 819192KAPITALOVÉ NÁKLADY1. Mestská poliklinika Starohájska- rekonštrukcia bočných vchodových dverí a bezbarier. vstupu- vybudovanie podružného merania elektrickej energie- vybudovanie bezbariérového hygienického zariadenia- rekonštrukcia protipožiarnych dveri713679 9584 97923 236331947158623 324510623 737194197158623 324510623 737194192. Zdravotné stredisko Mozartova- výmena okien (plastové)66 38866 3880000íapitáíové náklady 137755íNÁKLADV'SPOLU

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTrnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/19•videncia prijatých rozpočtoifahvpatrenív roku ZQiO^Rozpočtové opatrenie č. 1:- presun rozpočtových prostriedkov v rámci programu 8 z kapitálových nákladov - rekonštrukcia protipožiarnych dveri vpoliklinike na Starohájskej vo výške 13 779 eur na kapitálové náklady - rekonštrukcia bočných vchodových dverí avybudovanie bezbariérového vstupu v poliklinike na Starohájskej z dôvodu debarierizácie zdravotníckych zariadení.Rozpočtové opatrenie č. 2:- presun rozpočtových prostriedkov v rámci programu 8 z kapitálových nákladov - výmena okien v zdravotnom stredisku naMozartovej v celkovej výške 26 555 eur na prevádzkové náklady - oprava strechy na Mozartovej vo výške 14 937 eur a naoprava strechy na Starohájskej vo výške 11 618 eur z dôvodu odstránenia havarijnej situácie poškodenej strešnej krytiny.Rozpočtové opatrenie č. 3:- presun rozpočtových prostriedkov v rámci programu 7 z prevádzkových nákladov z položky "Ostatné služby" - čisteniekanalizácie vo výške 1 251 eur na prevádzkové náklady na položku "Opravy a udržiavanie", kde z dôvodu pravidelnejprehliadky a odbornej skúšky je nutné zrealizovať opravu bleskozvodu na Dome smútku na Kamennej ceste.Rozpočtové opatrenie č. 4:- presun rozpočtových prostriedkov v rámci programu 8 z prevádzkových nákladov z položky "Opravy a udržiavanie" - opravafasády ubytovne Kollárova vo výške 9 296 eur na prevádzkové náklady na opravu strechy Detského integračného centra naČajkovského, kde na základe odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia bolo zistené zatekanie dažďovejvody.Rozpočtové opatrenie č. 5:- presun rozpočtových prostriedkov v rámci programu 8 z prevádzkových nákladov:1. z položky "Spotreba energie" (spotreba plynu Coburgova 26 28, ZOS Hospodárska, DJ Hodžova a Coburgova 27) vovýške 20 000 eur2. z položky "Ostatné služby" (telefónne hovory SSS) vo výške 1 500 eur3. z položky "Opravy a udržiavanie" (bežná oprava a údržba Mestská poliklinika Starohájska) vo výške 8 000 eurna prevádzkové náklady na položku "Opravy a udržiavanie " - výmena ističov v rozvodných skriniach v celkovej výške29 500 eur, kde na základe revíznej správy uvedené ističe nespĺňajú STN 331 500 v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z.Rozpočtové opatrenie č. 6:- presun rozpočtových prostriedkov v rámci programu 8 z prevádzkových nákladov z položky "Spotreba energií" - Mestskápoliklinika Starohájska vo výške 127 eur na kapitálové náklady týkajúce sa rekonštrukcii podružného merania elektrickejenergie v poliklinike na Starohájskej, kde rozpočtované kapitálové náklady boli odhadované nižšie.Stredisko sociálnej starostlivosti z dôvodu dosiahnutia kladného hospodárskeho výsledku za rok 2010 vo výške2 562,55 eur žiada MZ mesta Trnava o súhlas na prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu.

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTrnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/20Rozpočet 2010 Rozpočet 2010schválený upravenýv euráchPlnenie 2010KOMENTÁRfmm 9 - Školstvo a vzdelávací systémNÁKLADY • Materská škola Spartakovská1. Spotreba materiálu 0 380 359(farby, maliarske potreby, vodoinštalatérsky)2. Spotreba energie 0 23 328 19 327(elektrina, plyn, teplo, studená voda)3. Opravy a udržiavanie• bežná oprava a údržba (opravy výťahov, hasiacich prístrojov,zasklievanie,)00166016605045044. Ostatné služby(prečistenie kanalizácie, revízie výťahov a hasiacich prístrojov, DDD,stočné, dažďová voda, vyúčtovanie nájom. r. 2009 za preň. priestory)0180019025. Ostatné dane a poplatky 0 366 366(miestne poplatky za komunálny odpad)6..0dpisy DNHM a DHM 0 9 210 9 2147. Ostatné finančné náklady 0 96 92(poistenie majetku)

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTmavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/21Použitie transferu od zriaďovateľana prevádzkové a kapitálové nákladyProgram?veumchCeJkóvý transferz toho náklady:Rozpočet 2010schválený19975Prevádzk. Kapitál.Rozpočet 2010upravenýPrevádzk.89198Kapitál.Plnenie 201088115Prevádzk. Kapitál.% plnenia98,8Použitie transferu:(časť z nákladov)- spotreba energií- opravy a udržiavanie- ostatné finan.náklady19 9750017 855712519216 8607111713894,499,8150,0SPOLU;Í9S7508919888115 "Použitie transferu od zriaďovateľana prevádzkové a kapitálové nákladyÝogramSveumchCelkový transferz toho náklady:Rozpočet 2010schválený1436187Prevádzk. Kapitál.Rozpočet 2010upravenýPrevádzk.1466378Kapitál.Plnenie 20101 #8024Prevádzk. Kapitál.% plnenia88,7Použitie transferu:- techn. zhodnotenie- mzdové nákladyz toho: mzdyzák.soc.poist• opravy a udržiavanie(časť z nákladov)1 298 4329622653361670137 7551 351 6551 00157835007743137715861187 538882 270305 26840 90071586100,087,988,187,294,8SPOLU:1298432. 1&J551 394792.71588122843871586;Použitie transferu od zriaďovateľana Opatrovateľskú službuv euráchRozpočet 2010Rozpočet 2010Plnenie 2010% plneniaschválenýupravenýCelkový transfer430 863410 278380 43192,7z toho náklady:Prevádzk.Kapitál.Prevádzk.Kapitál.Prevádzk.Kapitál.Použitie transferu:- spotreba materiálu99699627527,6- ostatné služby66466426539,9- mzdové náklady429 203408 618379 89193,0z toho: mzdy31781330335628144892,8zák.soc.poist.1113901052629844393,5SPOLU:430 863410,278880431•

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTmavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/22Použitie transferu od zriaďovateľana prevádzkové a kapitálové nákladyProgram 9veuráchRozpočet 2010Rozpočet 2010Plnenie 2010% plneniaschválenýupravenýCelkpvý transfer0243651797573,8z toho náklady:Prevádzk.Kapitál.Prevádzk.Kapitál.Prevádzk.Kapitál.Použitie transferu:(časť z nákladov)- spotreba energií• opravy a udržiavanie- ostatné služby- ostatné dane a popi.- ostatné finan.náklady- spotreba materiálu00000022 324650102030269016 083483928302928772,074,391,0100,0133,3SPOLU:02436517975"':•-"•Celkový transferz toho náklady:Použitie transferu:Použitie transferu Trnavského samosprávneho krajana Zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska 62Rozpočet 2010Prevádzk.schválený132 776Kapitál.Rozpočet 2010Prevádzk.upravený92 271Kapitál.Prevádzk.Plnenie 201097 410Kapitál.v euräch% plneniaWß- spotreba materiálu4 6474 6474 56198,1-spotreba energie35 02032 3242752085,1- opr. a udržovanie830550726132,0- ostatné služby2 8222 7182 64397,2- mzdové náklady88 8605155261763119,8z toho: mzdy65 79038 22745 870120,0zák.soc.poist.230701332515 893119,3- nemocenské dávky59748019741,0SPOLU:, :• 432 77692271,:' ' - . ,. 97/410

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTmavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/23Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2010Mestská poliklinika StarohajskaRozpočet 2010schválenýmmäýSpotreba materiáluSpotreba energieOpravy a udržiavanieOstatné službyMzdové nákladyZákonné sociálne poistenieOstatné sociálne poistenieZákonné sociálne nákladyOstatné dane a poplatkyOdpis pohľadávkyOdpisy DHMTvorba ostatných rezerv z prev. činnostiOstatné finančné nákladyPrevádzkové nákladyKapitálové nákladyNáklady spolu13 929282 49239 8335141457 22020 1414315 4770067 07024181 578542 00371367613 370Výnosy • i -i • ' -Služby za nebytové priestorySlužby a nájomné za bytové priestoryNájomné za nebytové priestoryZúčtovanie ostatných rezerv z prev.činn.Zúčtovanie ostat, rezerv z prev.činn.Výnosy z kapitálových transferovVýnosy spoluNáklady celkomVýnosy celkomBežný transfer od zriaďovateľaKapitálový transfer od zriaďovateľa328 4211705285 1942 325067 070684 715613 370684 715071 367142 7#Ž4.Rozpočet 2010upravený15 429277 56590 49491 91457 22020 1414315 5235 270072 0242 2531578639 84271586711428,: : í;v y--: ;\,„411 0491740282 6822 087072 024769 582711 428769 582071586129 740v euráchPlnenie 2010 %plnenia18 531258 54289 21786 74460 53420 0656775 0409 7863 65572 1242 8971 115628 92771586700 513• -;'.." ; ;i">v':-'*- y,120,193,198,694,4105,899,6157,191,3185,7100,1128,670,798,3100,098,5í^Sli412 508 100,41737 99,8280 749 99,32 087 100,03 65571 97699.9772 712 100,4700 51398,5772 712 100,4071 586 100,0143 785 110,8,

;Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTmavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/24Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2010Zdravotné stredisko Mozartovav euráchRozpočet 2010schválenýRozpočet 2010upravenýPlnenie 20100//oplneniaNákladySpotreba materiálu1 1601 1601591137,2Spotreba energie24 66725 66725 669100.0Opravy a udržiavanie3 32018 25715 58485.4Ostatné služby4 6474 2717 290170.7Mzdové náklady6 3636 3636 543102,8Zákonné sociálne poistenie2 2402 2401 88484,1Ostatné sociálne poistenie1331330Zákonné sociálne náklady66458449484,6Ostatně dane a poplatky0376376100,0Odpisy DHM8 9458 9458 47994,8Ostatné finančné náklady666679119,7Prevádzkové náklady52 20568 06267 98999,9Kapitálové náklady66 38800Náklady spolu118 59368 06267 98999,9Výnosy• & '••: : - - ' ": : :Služby za nebytové priestory35 92036 20037 243102,9Nájomné za nebytové priestory32 04129 34529 345100.0Výnosy z kapitálových transferov8 9458 9458 47994,8Výnosy spolu76 90674 49075 067100,8Náklady celkom118 59368 06267 98999,9Výnosy celkom76 90674 49075 067100,8Bežný transfer od zriaďovateľa000Kapitálový transfer od zriaďovateľa66 38800Hospodársky výsledok247016 4287 078110,1

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTmavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/25Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2010Malometrážne byty Veternáv euráchRozpočet 2010schválenýRozpočet 2010upravenýPlnenie 20100//oplneniaNáklady;Spotreba materiálu1 9961 996125562,9Spotreba energie26 81629 6161951965,9Opravy a udržiavanie3 3202 83857320,2Ostatné služby7 3035 0175 258104,8Mzdové náklady1 7261 726149486,6Zákonné sociálne poistenie607607142,3Ostatné dane a poplatky882 3742 14790,4Odpis pohľadávky00200Odpisy DHM28 48332 80732 807100,0Tvorba ostatných opr. položiek z PČ0750882117,6Ostatné finančné náklady19919919799,0Prevádzkové náklady70 53877 93064 34682,6Kapitálové náklady000Náklady spolu70 53877 93064 34682,6VýnosyTržby za nájomné a služby byt. priestory89 956120 333121 758101,2Zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činn.01 2501250100,0Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti020 j0,0Zúčtovanie ostat.oprav.položiek z PČ01 9802 906146,8Úroky00417Ostatné finančné náklady002Výnosy z kapitálových transferov28 48332 80732 807100,0Výnosy spolu118 439156 372159 140101,8Náklady celkom70 53877 93064 34682,6Výnosy celkom118 439156 372159 140101,8Bežný transfer od zriaďovateľa000Hospodársky výsledok47 90178 442•94794V 120,8

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTmavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010'3-3/I1/2JÓ1Q ° oos-sQ)CQ.•2ccuo%oIIf!8§ S3 :

Prehľad pohľadávok za prevádzky k 31.12.2010ZOSOpatr.službaPrevádzkaCoburgova 26,28Coburgova 26,28Coburgova 26,28Coburgova 26,28Coburgova 26,28Coburgova 26,28MMBMMBMMBMMBMMBMMBMMBMMBMMBMMBKollárovaKollárovaKollárovaKollárovaKollárovaKollárovaCoburgova 27Coburgova 27Coburgova 27Coburgova 27Coburgova 27Coburgova 28VeternáVeternáVeternáVeternáVeternáStravné 12/10Opatrovné 12/10Nájomné r. 10Nájomné-vyúčt. r.05Nájomné-vyúčt. r.06Nájomné-vyúčt. r.07Nájomné-vyúčt. r.08Nájomné-vyúčt. r.09Nájomné r. 10Nájomné-vyúčt.r.01Nájomné-vyúčt.r.02Nájomné-vyúčt.r.03Nájomné-vyúčt.r.04Nájomné-vyúčt.r.05Nájomné-vyúčt.r.06Nájomné-vyúčt.r.07Nájomné-vyúčt.r.08Nájomné-vyúčt.r.09Nájomné r. 10Nájomné-vyúčt.r.05Nájomné-vyúčt.r.06Nájomné-vyúčt.r.07Nájomné-vyúčt.r.08Nájomné-vyúčt.r.09Nájomné r. 10Nájomné-vyúčt.r.05Nájomné-vyúčt.r.06Nájomné-vyúčt.r.07Nájomné-vyúčt.r.08Nájomné-vyúčt.r.09Nájomné 12/2010Nájomné-vyúčt.r.02Nájomné-vyúčt.r.03Nájomné-vyúčt.r.04Nájomné-vyúčt.r.05Druh pohľadávkyStavk 1.1.201036,46345,5744 378,032 773,593 920,40 ;1 377,263 273,3218 970,85665,48543,451 242,302 110,141 689,50996,972 861,713 605,037 399,301 561,061 017,93828,832 917,124 902,65645,89! 1811,32428,31I 6 729,42737,30' 12,7448,39449,23351,24Stavk 31.12.201040,00635,9242 190,97715,121 729,86437,412 869,535 466,182 793,22665,48451,321 178,611 938,301 620,46802,722 604,271 977,423 854,9510 350,131 327,23732,97822,261 810,466 698,054 802,00388,621 431,71391,444 184,833 847,351 000,2712,7448,39339,20| 176,32Do lehotysplatnostistr.1Po lehotesplatnostiv eurách40,00635,9242 190,97715,121 729,86437,412 869,535 466,182 793,22665,48451,321 178,611 938,301 620,46802,722 604,271 977,423 854,9510 350,131 327,23732,97822,261 810,466 698,054 802,00388,621 431,71391,444 184,833 847,351 000,2712,7448,39339,20176,32Spolu:118 630,79110 335,71-110 335,71

PrevádzkaVeternáVeternáVeternáVeternáSSSOpatr.službaJedáleň Clem.,Moz.Spolu:Prehľad pohľadávok za prevádzky k 31.12.2010Druh pohľadávkyNájomné-vyúčt.r.06Nájomné-vyúčt.r.07Nájomné-vyúčt.r.08Nájomné-vyúčt.r.09Zál.na predpl.novín,PHL,poistné,NO DPHDôchodok-Remenárová, KintlerStravné 12/2010Stavk 1.1.20101 656,831 098,31200,189 320,76167,0812 443,16Stavk 31.12.201086,67472,79172,61549,962 553,87-112,463 948,36Do lehotysplatnosti2 553,87112,462 666,33slr.2v euráchPo lehotesplatnosti86,67472,79172,61549,961 282,03Spol ustr.1+2:131 073,95114 284,072 666,33111 617,74PrevádzkaKollárovaStarohajskaPohrebníctvo K.cestaZS MozartovaCoburgova 26,28MŠ SpartakovskáVeternánájom -11,12/2010Nájom 11,12/2010nájom - vyúčt. 2009 preplatokNájom r. 2009Nájom 11/2009nájom - vyúčt. 2009 nedoplatokj fa za energie SIBAMACPrehľad pohľadávok za prenajaté priestory k 31.12.2010Druh pohľadávkyStavk 1.1.201030,3112 740,541,871 984,67147,36Stavk 31.12.2010302,981 802,61-725,06-596,44231,47Do lehotysplatnostiv euráchPo lehotesplatnosti302,981 802,61725,06596,44231,47PREVÁDZKY:PRENAJATÉ PRIESTORY:POHĽADÁVKY SPOLU:131 073,9514 904,75145 978,70114 284,073 658,56117 942,632 666,33-2 666,33111 617,743 658,56115 276,30

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTmavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010'2-3/1/29Názov organizácieSídlo:IČO.Správa kultúrnych a športovýchzariadení mesta TrnavaTrnava598135Príloha č. 2Vyhodnotenie plnenia rozpočtuSprávy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnavaza rok 2010fesř. t iiím^>iffPredkladá:Mgr. Miroslav HrubýriaditeľSpracované 11.3.2011/Spracovala:Eva Vysudilováved.ekon úseku

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTmavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/30Plnenie rozpočtu výnosov - sumárSprávy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnavatabuľka č. 1PoložkaVÝNOSY:Rozpočet 2010schválenýRozpočet 2010upravenýPlnenie20100//oplneniaTržbv z predaja služiebtržby z hlavnej činnosti166 600166 840189 884114Ostatné výnosyz prenájmu + služby súvisiace266 400276 100309 176112Zúčtovanie rezerv a opravných položiekzúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnzúčtovanie opravnch položiek z prev.činn.12 800 21 34112 800 13 5370 L 7 80428 14013 53714 603132100187Finančné výnosyúroky z hlavnej činnosti25025011245Výnosy z kapitálových transferov116 720116 72095 90982Výnosy sam.z BT od ost.subi.mimo VS002 5000VÝNOSY SPOLU562 770581 251625 721108Transfery spolu 1 643 383 1 759 302 1 649 302Kultúra bežné 271 354 264 754 259 666Kultúra kapitálové 3 000 9 600 9 506Mládež a šport bežné 1164 320 1299 490 1194 739Mládež a šport kapitálové 204 709 185 458 185 391

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTmavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/31Plnenie rozpočtu nákladov -sumárSprávy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnavatabuľka č. 2PoložkaNÁKLADY:Spotreba materiáluSpotreba energieOpravy a udržiavanieCestovnéNáklady na reprezentáciuOstatné službyMzdové nákladyZákonné sociálne poistenieZákonné sociálne nákladyOstatné dane a poplatkyOstatné náklady na prevádzkuNáklady športových zariadení vo výpožičkeOdpisy DNaDHMTvorba ostatných rezerv z prev. činnostiTvorba ostatných OP z prevádzk.činnostiKurzové stratyOstatné finančné nákladySplatná daň z príjmuPrevádzkové nákladyKapitálové nákladyNáklady spoluVýnosy spoluBežný transfer od zriaďovateľaKapitálový transfer od zriaďovateľ«Transfery spoluHospodársky výsledokIRozpočet 2010schválený83 200256 000191 5001 930790159 800520 648183 33236 4322 2604 312409 000116 72013 2700U °19 200501 998 444207 7092 206 153562 7701435 «742077091 643 3830Rozpočet 2010upravený69 481257 630206 3001 930790162 690520 648183 33240 4726 7005 312525 770116 72013 27015 200019 200502 145 495195 0582 340 553581 2511 564 244195 0581 759 3020Plnenie201049 307218 274219 10823259I 163 360517 342175 05037 1594 9713 311530 25196 50515 63829 4272012 760212 072 786194 8972 267 683625 7211 454405194 8971 649 3027 340%plnenia718510603310099959274621018311819406642971009710893100940

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTmavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 20102-3/1/32Program: KultúraPlnenie rozpočtu výnosovSprávy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnavatabuľka č 3PoložkaVÝNOSY:Rozpočet 2010schválenýRozpočet 2010upravenýPlnenie2010%plneniaTržby z predaja služiebtržby z hlavnej činnosti56 40056 64063 047111Ostatné výnosyz prenájmu + služby súvisiace106 100106 100114 522108Zúčtovanie rezerv a opravných položiekzúčtovanie ostatných rezerv z prev.činn.zúčtovanie opravnch položiek z prev.činn.3 3003 30003 0603 06003 9883 0619271301000Finančné výnosyúroky z hlavnej činnosti80803949Vvnosv z kapitálových transferov16 55016 5509 43157VÝNOSY SPOLU182 430182 430191 027105

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTmavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/33Program: KultúraPlnenie rozpočtu nákladovSprávy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnavatabuľka č. 4PoložkaNÁKLADY:Spotreba materiáluSpotreba energieOpravy a udržiavanieCestovnéNáklady na reprezentáciuOstatné službyMzdové nákladyZákonné sociálne poistenieZákonné sociálne nákladyOstatné dane a poplatkyOstatné náklady na prevádzkuNáklady športových zariadení vo výpožičkeOdpisy DNaDHMTvorba ostatných rezerv z prev. činnostiTvorba ostatných OP z prevádzk.činnostiKurzové stratyOstatné finančné nákladySplatná daň z príjmuPrevádzkové nákladyKapitálové nákladyNáklady spoluVýnosy spoluBežný transfer od zriaďovateľaKapitálový transfer »od zriaďovateľa.Transfery spoluHospodársky výsledokRozpočet 2010schválený23 20054 50048 30060039082 000151 24553 28510 2148302 000016 5503 450007 20020453 7843 000456 784182 4302713543000274 3540Rozpočet 2010upravený9 20054 13044 70060039091 900| 151 24553 28511 3141 2002 000016 5503 450007 20020447 1849 600456 784182 430264 7549 600274 3540Plneniej 201010 29734 90544 271810695 014150 20749 7459 1557771 87709 9814 0240734147413 7959 506423 301191 0272596669 506269 17236 898%plnenia11264990271039993816594060117004735939993105m39980* BT v sume 35 tis.eur bol chybne zúčtovaný do programu Kultúra /mal byť v programe Mládež a šporťTransfery spolu by boli o 35 tis. eur nižšie a správny HV by bol zisk 1 898 eurCelkový hospodársky výsledok je správny

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTmavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/34Program: Mládež a športPlnenie rozpčtu výnosovSprávy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnavatabuľka č. 5PoložkaRozpočet 2010.schválenýRozpočet 2010upravenýPlnenie2010%plneniaVÝNOSY:Tržby z predaja služiebtržby z hlavnej činnosti110 200110 200126 837115Ostatné výnosyz prenájmu + služby súvisiace160 300170 000194 654115Zúčtovanie rezerv a opravných položiekzúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnzúčtovanie opravnch položiek z prev.činn9 5009 500018 28110 4777 80424 15210 47613 676132100175!Finančné výnosyúroky z hlavnej činnosti1701707343Výnosy z transferov100 170100 17086 47886Výnosy sam.z BT od ost.subi.mimo VS002 5000VÝNOSY SPOLU380 340398 821434 694109

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTmavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/35Program: Mládež a športPlnenie rozpočtu nákladovSprávy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnavatabuľka č. 6PoložkaNÁKLADY:Spotreba materiáluSpotreba energieOpravy a udržiavanieCestovnéNáklady na reprezentáciuOstatné službyMzdové nákladyZákonné sociálne poistenieZákonné sociálne nákladyOstatné dane a poplatkyOstatné náklady na prevádzkuNáklady športových zariadení vo výpožičkeOdpisy DNaDHMTvorba ostatných rezerv z prev. činnostiTvorba ostatných OP z prevádzk.činnostiKurzové stratyOstatné finančné nákladySplatná daň z príjmuPrevádzkové nákladyKapitálové nákladyNáklady spoluVýnosy spoluBežný transfer od zriaďovateľaKapitálový transfer oti zriaďovateľaTransfery spoluHospodársky výsledokRozpočet 2010schválený160 000201 500143 2001 33040077 800369 403130 04726 21814302 312409 0001001709 8200012 000301 544 660204 7091 749 369380 3401 1643202047091 369 0290Rozpočet 2010upravený60 281203 500161 6001 33040070 790369 403130 04729 1585 5003 312525 770100 1709 82015 200012 000301 698 311185 4581 883 769398 8211 299 4901:85 4531 484 9480Plnenie201039 010183 369174 8371515368 346367 135125 30528 0044 1941 434530 25186 52411 61429 427139 346141 658 991185 3911 844 382434 6941 194 739185 3911 380 130-29 5580//oplnenia65901080389799í 969676431018611819407847981009810192100930* BT v sume 35 tis.eur bol chybne zúčtovaný do programu Kultúra /mal byt' v programe Mládež a šport/Transfery spolu by boli o uvedenú sumu vyššie a správny HV by bol zisk 5 442 eurCelkový hospodársky výsledok je správny

• • " •Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTmavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010'2-3/1/36K o m e n t á rRozp.2010schválenýRozp.2010upravenýPlnenie2010VÝNOSY:1. Tržby z predaja služiebtržby z hlavnej činnosti166 600 166 840 189 8842. Ostatné výnosyz prenájmu -f služby súvisiace266 400276 100309 1763. Zúčtov. rezerv a opravných položiekzúčtovanie ostatných rezerv z prev. činnostizúčtovanie OP z prevádzkovej činnosti12 80012 800021 34113 5377 80428 14013 53714 6034. Finančné výnosyúroky z hlavnej činnosti2502501125. Výnosy z kapitálových transferovzúčtované v nadväznosti na uplatnenéodpisy majetku116 720116 72095 9096.Výnosv sam.z BT od ost.subj.momo VS2 500VÝNOSY SPOLUNÁKLADY:PROGRAM: KULTÚRA562 770 581251 6257211. Spotreba materiálu 23 200 9 200 10 297v tom spotreba všetkých druhov materiálu, materiálových zásob, čistiaceho, chemického, dezinfekčnéhomateriálu, kancelárskych potrieb, PHM, tlačovín, drobného hmotného majetku, liekov,vstupeniek, autosúčiastok atďPoložka bola pri poslednej aktualizácii neprimerane znížená, skutočná spotreba bolaporovnateľná ako po minulé roky2. Spotreba energiev tom elektrická energia, teplo, plyn, voda54 500 54 130 34 9053. Opravy a udržiavaniez toho:kino Hviezda - bežná údržbavýmena reproduktorovoprava klimatizácieoprava výmeníkovej staniceoprava kinotechnikyoprava služobného motorového vozidlaKD Modranka - bežná údržbavýmena vchodových dveríoprava balkónovelektroinštalačné práceostatná drobná údržba48 3009 0004 00044 70011 5505 50044 271114305 6324 2767104803325 4812 8851 89267925

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTmavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/37Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Plnenieschválený schválený 2010mestský amfiteáter - bežná údržbaoprava elektromotoraservis kinotechnikyúdržba zeleneoprava osvetlenia hlavného vchoduHlavná 17 - bežná údržbaelektroinštalačné prácevodoinštalačné prácebaštová veža, hradby - bežná údržbaoprava veže horné baštyoprava mestských hradiebčistenie hradiebkultúrne pamiatky spoluoprava a údržba pamätníkov a sôchúdržba pam.tabule obetiam U.svetovej vojnyKD Kopánka -bežná údržba /21%/výmena okien a dveríostatná drobná údržbaMestská veža - bežná údržbaPožiarna zbrojnica - bežná údržbaoprava balkónovoprava a čistenie žľabovoprava interiérového vybaveniaspráva - 35 % nákladov na údr.strediska3 000 2 6507 0003 00010 5004 0002 0003 0002 8002 90013 5004 20070003 0007002 6279969174143002 8222 67215013 5437 3805 81335041593 1591 0005815275402 8351 9804747934. Cestovnéna školenia, semináre, prac.porady, výstavy60060085. Náklady na reprezentáciupohostenia pri práčových rokovaniach390 390 1066. Ostatné služby 82 000 91 900 95 014v tom požičovné, prepravné, nájomné, revízie, telefónne poplatky, poštovné, stočné, polygrafickéslužby, aktualizácia programov, smetné, semináre, ubytovanie pri služobnej ceste, dezinfekcia,dezinsekcia, deratizácia, strážna a bezpečnostná služba, montáž a údržba signalizácie, stavebnýa technický dozor, geodetické a zemné práce, poradenstvo, posudky, expertízy, inzercia,reklama, parkovné STK, služby spojené s prevádzkou služobných motorových vozidiel, xeroxa iné službyPoložka bola prekročená z dôvodu zúčtovaných služieb za kultúrne akcie na prírodnomkine. Tá istá šumaje zahrnutá aj vo výnosoch za tento objekt.7. Mzdové náklady 151 245 151 245 150 207na zamestnancov8. Zákonné sociálne poistenie 53 285 53 285 49 74535,2% nákladov organizácie na poistné zamestnancov na zdravotné, nemocenské, starobné,úrazové, invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti9. Zákonné sociálne náklady 10 214 11 314 9155tvorba SF, náklady na stravovanie zamestnancov, pracovné odevy, obuv aô pracovné pomôckynáklady na prvých 10 dní PN, odstupné, odchodné

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTmavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010'2-3/1/38Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Plnenieschválený schválený 201011. Ostatné dane a poplatkyDPH vyrubená za minulé roky, diaľničné známky8301 20077712. Ostatné náklady na prev.činnosťneuplatnená DPH, členské poplatky2 0002 0001 87713. Náklady športových zariadení vo výpož.zaradený do programu Mládež a šport14. Odpisy DN a PHMúčtujú sa v nadväznosti na smernicu mesta16 55016 5509 98115.Tvorba ostatných rezerv z prev. činnosti 3 450 3 450 4 024na nevyčerpanú dovolenkuPoložku sme prekročili z dôvodu, že zamestancom zvýšilo ku koncu roka viac nevyčerpanejdovolenky ako bolo plánované16. Tvorba ostatných OP z prev.činnostina nezaplatené faktúry0 017. Kurzové straty17. Ostatné finančné náklady 7 200 7 200 3 414úrazové poistenie, poistné na objekty, zákonné, havarijné poistenie, poistenie zamestnancovza škodu spôsobenú zamestnávateľovi, bankové poplatky18. Splatná daň z príjmudaň z príjmu z prenájmu20PREVÁDZKOVÉ NÁKLADYKAPITÁLOVÉ NÁKLADYinvestičné prácekino Hviezda - zvukový procesorkino Hviezda - rekonštrukcia klimatizáciemest.amfiteáter - dobud.soc.zar.PD+ real.mestská veža - bezbariér.pristúp do Tinsunákup PHMkino Hviezda - digitálny premietací prístroj453 7843 0003 000003 000000447 1849 6009 6007 51502 085000413 7959 5069 5067 42302 083000NÁKLADY SPOLUVÝNOSY SPOLUBEŽNÝ TRANSFER OD ZRIAĎOVATEĽAKAPITÁLOVÝ TRANSFER OD ZRIAĎOV.TRANSFERY SPOLU456 784182 430271 3543 000274 354456 784182 430264 7549 600274 354423 301191 027259 6669 506269 172PROGRAM: MLADEZ A SPORT1. Spotreba materiálu 60 000 60 281 39 010v tom spotreba materiálu, materiálových zásob, čistiaceho, chemického, dezinfekčnéhomateriálu, kancelárskych potrieb, benzínu, tlačovín, drobného hmotného majetku, vstupeniekliekov, autosúčiastok a pod

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTmavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/39Rozpočet 2010 Rozpočet 2010Plnenie2. Spotreba enerqiev tom elektrická energia, plyn, teplo, voda201 500203 500183 3693. Opravy a udržiavaniez toho:krytá plaváteň Zatvor - bežná údržbaoprava hydroizolácieoprava zdravotechnikyoprava kúrenia, striech a podlahyúdržba zeleneost.drobná údržbaMŠH - bežná údržbaoprava sprchovacieho zariadeniapokládka dlažbymaliarske práceelektroinštalačné práceizolácia strechyoprava vzduchotechnikyvýmena dveríoprava vodovodnej prípojkyvýrub drevínoprava podlahyoprava kanalizáciesadovnícke prácevýmena drezuostatná drobná údržbakúpalisko Castiglione - bežná údržbaoprava strojovneoprava elektroinštalácieoprava kúrenia a čerpadlaoprava chlórovacieho zariadeniamontáž vodomeraoprava rozvodovŠAM - bežná údržbaoprava južnej tribúnyregenerácia trávnikaelektroinštalačné práceoprava kosačky a traktoraizolácia a oprava strechyoprava sedadieloprava ozvučovacieho zariadeniaostatná drobná údržbaFl Rybníková - bežná údržbaoprava polievacej ponorkyoprava kosačky a traktoramaliarske práceúprava parkoviskaoprava osvetleniaterénne úpravyoprava bránokostatná drobná údržbaMsZŠ - údr.objektu v súvisl.s pren.obj.143 20030 00020 0005 00020 00010 00053 000161 60035 60042 0007 6009 60012 50053 000174 83735 55830 1332 9121 8726014041 95920 6638 8143 7872 0862 0471 5526535625294992321491072797 4353 5651 93983057232920016 5197 0003 6042 0041 5381 66430019021912 2783 0012 5792 2081 6191 57180519829759 614

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTmavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010'2-3/1/40Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Plnenieschválený upravený 2010správa - 65% nákladov strediska 5 200 1 300 1 474Položku sme prekročili spolu o 13 237 eur, z toho na ŠAM o 6 919 eur/z bezpečnostnýchdôvodov sme museli zabezpečiť opravu južnej tribúny/ a o 6 614 eur bola prekročenápoložka bežná údržba na MsZŠ /nájomník zaplatil o tú istú sumu viac aj na nájomnomtak ako vyplýva z nájomnej zmluvy/4. Cestovnéna školenia, semináre, pracovné stretnutia, výstavy1 3301 330155. Náklady na reprezentáciupohostenia pri pracovných rokovaniach4004001536. Ostatné služby 77 800 70 790 68 346vtom prepravné, nájomné, revízie, telefónne poplatky, poštovné, stočné, polygrafické služby,aktualizácia programov, smetné, školenia, semináre, ubytovanie pri služobnej ceste, deratizácia,dezinsekcia, dezinfekcia, strážna služba, bezpečnostná služba, poradenstvo, posudky,expertízy,inzercia, reklama, parkovné, STK, služby spojené s prevádzkou služobných motorových vozidiel,xerox a iné7. Mzdové nákladyna zamestnancov369 403 369 403 367 1358. Zákonné sociálne poistenie 130 047 130 047 125 30535,2% nákladov organizácie na poistné zamestnancov na zdravotné, nemocenské, starobné,úrazové, invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti9. Zákonné sociálne náklady 26 218 29 158 28 004tvorba SF, náklady na stravovanie zamestnancov, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky,náklady na prvých 10 dní PN, odstupné, odchodné11. Ostatné dane a poplatkyDPH vyrubená za minulé roky, diaľničné známky1430 5 500 4 19412. Ostat. Náklady na prev. činnosťneuplatnená DPH, členské poplatky2 3123 312143413. Nákl.šport zariadení vo výpožičkez toho údr.opr. a časť prevádzk.nákl.spoluStrelnica Štrky - BÚ, údr.zel, časť prev.n.ŠA Modranka - BÚ, časť prev.nákladovSA Modranka kolk - bež.údrž, časť prev.n.Š A Modranka ten.kl.- bež. úd r., časť prev.n.ŠA Mod.klub aut.pret- údržba, časť prev.n.ŠA Slávia - bež.údr., časť prev.nákladovŠA Slávia skatepark- BÚ, časť prev.nákl.ŠA Slávia TC - BÚ, časť prev.nákladovMs.atl.štad.-BÚ, časť prev.nákladovTenis klub Fortuna - bež.údr., časť prev.n.CK Junior bikros - BÚ, časť prev.nákladovŠA J.SIottu - bež.údržba, časť prev.nákl.ITC Trnava - B Ú, časť prev.nákladovZŠ K.Mahra - bežná údr., časť prev.nákl.409 000406 0007 00030 0007 0001 0001 00030 0002 0001 0004 0002 0002 00030 0002 0004 000525 770520 7201125031 0009 2001 5001 00062 6008006504 20002 00030 00005 500530 251525 80311 23534 5549 902148098065 7378006234 19902 03531 10465 558

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTmavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010'2-3/1/41KTŠ Trnava - bež.údr., časť prev. nákladovMsZŠ - bežná údržbaMsZŠ - náklady na výrobu ĽPkúpalisko Kamenný mlynnákup drobného majetku:ŠA Modranka - dovybavenie interiéruŠA Slávia - mobiliárMs.atletický štadión - prekážky, náradieŠA Modranka - informačný panelŠA J.SIottu - informačný panelRozpočet 2010 Rozpočet 2010 Plnenieschválený upravený 201013 0000263 0007 0003 0005001 0001 500013 00046 100293 9208 0005 0505002 6006001 1000 250Položka bola prekročená z dôvodu poskytnutia dotácie pre ŠK Modranka na plyn,a ďalej z dôvodu nutnosti navýšenia dotácie pre ŠK Slávia na opravu kotolne, nakoľkoišlo o havariný stav12 67846 097290 8657 9504 44802 595538107923614. Odpisy DN a PHModpisy vypočítané podľa smernice mesta100 170100 17086 52415. Tvorba ostat.rezerv z prev.činnosti9 820 9 820na nevyčerpanú dovolenkuPoložka bola prekročená z dôvodu, že zamestnancom zvýšilo ku koncu roka viacnevyčerpanej dovolenky, ako bolo plánované11 61416. Tvorba ost.oprav.položiek z prev.činn. 0 15 200 29 427na nezaplatené pohľadávkyNakoľko FK Spartak neuhradil ani jednu FA za škody, ktoré vznikli za roky 2008 a 2009,rozhodli sme sa vytvoriť OP v 100% výške.17. Kurzové straty 0 01317. Ostatné finančné náklady 12 000 12 000 9 346úrazové poistenie, poistné za objekty, zákonné, havarijné poistenie zamestnancov za spôsobenúškodu zamestnávateľovi, bankové poplatky18. Splatná daň z príjmu65 % /pomená časť z nákladov strediska správa z dane z úrokov/30 30 14PREVÁDZKOVÉ NÁKLADYKAPITÁLOVÉ NÁKLADYinvestičné práce:prevádzkované objekty:Fl Rybníková - oplot.ihriska č. 6 -realizáciašportové zariadenia vo výpožičke:ŠA Modranka - rekonštr. malej telocvičneŠA Modranka - spevn.parkov.plochaŠA Slávia - rekonštr.sociál.zariad v telocvŠA Slávia - soc.zar.pre verej - PD + real.ŠA Slávia - zatepl.telocv./sev.a vých fas./ŠA J.Sotttu - automat.zavlažov. PD + real.ŠA J.SIottu - viacúčelové ihr.pre verejnosťZŠ K.Mahra - pripoj.inž.sietí k preň.šatniamMsZŠ - rekonštr.riadiaceho syst.chladeniaMsZŠ - rozšírenie šatne mužov1 544 660204 709153 63927 00027O0O126 63920 0006 639030 000020 00010 000040 00001 698 311185 458108 17929 12029 12079 05919 5004 92920 9000013 880013 10006 7501 658 991185 391108 12329 11329 11379 01019 4974 92820 8990013 878013 08906719

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTmavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010'2-3/1/42Rozpočet 2010 Rozpočet 2010schválenýupravenýPlnenie2010Nákup DPH:prevádzkované obiektv51 0703 07077 27931 21977 26831 219MŠH - zosilňovač ozvučeniakúpalisko Castiglione - dýchací prístrojŠAM - krovinorezŠAM- kamerový systémFl Rybníková -rotačná kosa za traktoršportové zariadenia vo výpožičke:ŠA Modranka - vretenová kosačkaŠA Modranka - záhradný altánokŠA Modranka kolkáreň - prenos.kontajneryŠA Modranka kolkáreň - čistič dráhŠA Slávia - strojový parkMs.atletický štadión - tlakový čističMs.atletický štadión - záhradný traktorFl K.Mahra - prenosné šatne a sociálne zariadeniaNÁKLADY SPOLUVÝNOSY SPOLUBežný transfer od zriaďovateľaKapitálový transfer od zriaďovateľaTransfery spolu1 4001 0006700048 00017 000015 0002 2005 0005008 30001 749 369380 3401 164 320204 7091 369 0291 220029 999046 06013 0002 3409 000000021 7201 883 769398 8211 299 490185 4581 484 9481220029 999046 04913 0002 3408 992000021 7171 844 382434 6941194 739135 3911 380 130Evidencia prijatých rozpočtových opatrení v roku 2010RO č. 1 - presuny v rámci prevádzkových a kapitálových nákladov v programe Mládež a športv sume spolu 76 109 eurRO č.2 - presuny v rámci prevádzkových a kapitálových nákladov v programe Kultúra spoluv sume 7 515 eurRO č.3 - presuny v rámci prevádzkových nákladov v programe Kultúra v sume 4 100 eurRO č. 4 - presuny v rámci prevádzkových a kapitálových nákladov v programe Mládež a športv sume 10 190 eurStav pohľadávok voči odberateľom /účet 311 - krátkodobé pohľadávky/ k 31.12.2010Pohľadávkatržby z hlav.činnostinájomnéenergie + službyškodypodnikateľská činn.DPHSpolu:Stavk 1.1.20104 99391 3514 94727 0124370128 740Stavk 31.12.20104 75178 5375 22346 4802 7062 202139 899z toho:do lehoty spi.2 64566 9114 56302 5932 20278 914po lehote spi.2 10611 62666046 480113060 985Pohľadávky po lehote splatnosti spolu za 60 985 eur,z toho najvýznamnejšie položky:Blažek - prenájom7 547,25 eur - v roku 2010 bola z dlžnej sumy uhradenásplátka 400 eur S nájomníkom bola uzatvorená

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTmavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/43dohoda o splátkach, ďalšie budú realizovanév priebehu rokov 2011-2013.Toiarovič - prenájom + služby 223,85 eur pohľadávku voči nájomcovi budeme vymáhaťsúdnou cestouFC Spartak - škody 2008 13 464,46 eurFC Spartak - škody 2009 13 547,19 eurFC Spartak-škody 2010 19 468,76 eurSpolu škody46 480,41 eur Tieto škody vznikli pri futbalových zápasochNa celú dlžnú sumu sme postupne vytvorili opravné položky.Hádzanársky klub - nájom + si. 2 373,28 eur pohľadávku sa snažíme riešit splátkovým kalendaromzvyšné pohľadávky za 4 360 eur sú zložené z viacerých drobných pohľadávokktoré vymáham od dlžníkov formou upomienokNa položke 315 - Ostatné pohľadávky vedieme pohľadávky na zálohy FC Spartak za službyv celkovej hodnote 24 497,24 eur, z toho na sumu 14 539,10 sme vytvorili opravnú položkuK 31.12.2010 evidujeme na účte 321 - Dodávatelia záväzky v celkovej sume 171 733,17 euravšetky v lehote splatnosti.Čerpanie a použitie transferu mesta v roku 2010položkaPoukázaný transfer spoluz toho:Bežný transferProgram KultúraProgram Mládež a športKapitálový transferProgram KultúraProgram Mládež a športv eurách1649 302,001 454 405,61259 666,001 194 739,61194 896,398 446,39186 450,00Použitý transfer spoluz toho:Bežné výdavkyProgram KultúraProgram Mládež a športZostatok BTProgram KultúraProgram Mládež a športKapitálové výdavkyProaram Kultúrainvestičné prácehnuteľný majetokProqram Mládež a športinvestičné prácehnuteľný majetokZostatok KTProgram KultúraProgram Mládež a šport1649 302,001 454 405,61259 666,001 194 739,610,000,000,00194 896,399 505.622 082,507 423,12185 390,77108 123,3477 267,430,000,000,00

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTrnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010'2-3/1/44Podnikateľská činnosťVÝNOSY:26 801 eurz toho.za sprostredkovateľskú činnosť746za reklamu139za výlep8418za predaj suvenírov6 827za predaj kníh2 783za predajné trhy7 785zúčtovanie zákonných rezerv95úroky 8NÁKLADY: 22 718z tohospotreba materiálu 1123spotreba energie 271tovar 7 308služby 43mzdy 9 766poistné 3 379zákonné sociálne náklady 521ostatné dane a poplatky 28ostatné finančné náklady 279Hospodársky výsledok4 069 eurHospodársky výsledok z hlavnej činnosti je zisk 7 339,35 eur, z podnikateľskej činnostizisk 4 069,15 eur, hospodársky výsledok za celú činnosť za rok 2010 je zisk 11 408,50 eur.Touto cestou sa obraciame na MZ mesta Trnava so žiadosťou o súhlas s prevodomHV za hlavnú a podnikateľskú činnosť za rok 2010 do rezervného fondu.Prílohy; tabuľka č. 1,3,5 Výnosy sumár, Kultúra, Mládež a športtabuľka č. 2,4,6 Náklady sumár, Kultúra, Mládež a športtabuľka č. 7Výnosy, náklady podľa stredísk Kultúratabuľka č. 8Výnosy, nákaldy podľa stredísk Mládež a športtabuľka č. 9Výnosy, náklady športových klubov /šport.zar.vo výpožičke/tabuľka č. 10Výnosy, náklady hlavná činnosť, podnikateľská činnosť, spolu

Plnenie rozpočtu SKaŠZ mesta Trnava za rok 2010 - program Kultúratabuľka Č. 7PoložkaVÝNOSY602 - Tržby z predaja služieb648 - Ostatné výnosy z prev.čin.653 - Zúčtov.ost.rez z prev.čin.658 - Zučtov.OOP z prev činn.662 Úroky692 Výnosy z KT z rozp.obceVÝNOSY SF OLU r ,NÁKLADY501 -Spotreba materiálu502 - Spotreba energie511 - Opravy a udržiavanie512 Cestovné513 - Náklady na reprezentačné518-Ostatné služby521 - Mzdové náklady524 - Zákonné sociál poistenie527 - Zákonné sociálne náklady538 - Ostatné dane a poplatky548 Ostal náklady na prev čin.551-Odpisy DN a DHM553 - Tvorba ost.rezerv z prev č558 - Tvorba OOP z prev.CInn.563 Kurzové straty568 - Ostatné finančné náklady591 - Splatná daň z príjmovPrevádzkové nákladyKapitálové nákladyNAKLAPM.SÍ'©líU řdt:!«&VYNOsr^püyj?«.p5lllBežný transferKapitálový transfer[ÜßANSREPXzSgQllÖ^i^ilfiii:[Hospodársky výsledokRozpočetKultúra201056 640106 1003 0608016 550KHHül9 20054 13044 70060039091 900151 24553 285113141 2002 00016 5503 450-7 20020447 1849 600^'456,784;-v182'430264 7549 600wmmm0PlnenieKultúra101063 047114 5223 061927399 431.,•191.02710 29734 90544 271810695 014150 20749 7459 1557771 8779 9814 024-734147413 7959 506Pí M2T301fSUHBXffll259 6669 506ÍŠŽ$MÍŔ36 898kinoHviezda56 27232 247465--3 972ťff:?29663 12018 45211430245 25750 928166103 9752871 3683 972446-585-156 4327 423•^

' " ' " " ' • -Plnenie rozpočtu SKaŠZ mesta Trnava za rok 2010 - program Mládež a športtabuľka č. 8P o l o ž k aVÝNOSY602 - Tržby z predaja služieb648 - Ostatné výnosy z prev čin653 - Zúčtov ost rez.Z prev.čin.658 -Zúčtov.OOP z prev.činn.662 - Úroky692 - Výnosy z KT z rozp.obce697 - Výn.sam z BT od osm VSVMO^SBOUa&lMiSíSi^NÁKLADY501 Spotreba materiálu502 - Spotreba energie511 - Opravy a udržiavanie512- Cestovné513 - Náklady na reprezentačné518-Ostatné služby521 - Mzdové náklady524 -Zákonné sociál, poistenie527 - Zákonné sociálne náklady538 - Ostatné dane a poplatky548 - Ostat náklady na prev čin548/2-Nákl šport zar.vo výpož. j551-Odpisy DN a DHM553 - Tvorba ostrezerv z prev.č.558 - Tvorba OOP z prev.činn.563 - Kurzové straty568 - Ostatné finančné náklady591 - Splatná daň z príjmovPrevádzkové nákladyKapitálové nákladyříjsKme^sppkiuji.ji ,cmmgímmmmgláfflasmBežný transferKapitálový transferiri®Sf^ßiBmsÄ@®!iü&i^^Hospodársky výsledokRozpočetM + Š2010110 200170 000104777 804170100 170PlneniaM + Š2010126 837194 65410 47613 6767386 478bazénZatvor43 6352 9761 038-06 3172 500MŠ H3145756 9232 494-11 435-2 500Lmmsm, tfMŽá£aá IMäSi n n §20 281203 500161 6001 33040070 790369 403130 04729 1585 5003 312527 770100 1709 82015 200-12 000301698 311185 458j (18317,69, : 398,8211 299 490185 458§päS$&M039 010183 369174 8371515368 346367 135125 30528 0044 1941434530 25186 52411 61429 427139 346141 658 991185 391mmmm m&ojmzmsat&äi wßspm1 194 739185 391WüliSffßtuiStÄSfiMIE-29 5584 32950 68835 558467 07968 48423 2904 72052948-63171 617-2 637-205 342--148 8769 35761 12941 95915 94167 09123 3616 6951 67691311 4351 979-1 220-140 324kúpaliskoCastlgl.31 2103 996---747-EÄiSJä3 76226 1127 435-13 24822 6397 8341 8701627747SÁM20 33761 87933513 676-20 849'mmm6 02833 32416 519-21 06737 56012 2882 741j1 58923720 849395-29 427-1 097 1734680- - -242 633 85 424 182 704-1220-29 999mtmmiš^mm SMíSM ' ,11557s"--íl®íiSÄ-49 47129 999lliiÉ'. -65 628FlRybník.1983 2231314--4 690-mmm7 4228 95012 278-3 55635 22512 2764 31883-4 6901474----90 27229 11329 113SÉIiSjlil-80 847šport.zar.vo výpož.-65 6091 894-35 874správa65%483 401-736 566-iMômm mmm--59 614-35 26812 2071 596--530 25135 8741895----676 705125 059Í4M 21 n . \

tabufka č.9P o l o ž k aVÝNOSY:NájomnéZúčtov.ostat. rezerv z prev.čin.Výnosy z kapitál transféiovwmmmmmMMmmáLNÁKLADY:Spotrebný materiálNákup drobného majetkuPohonné hmotyPohonné na kosenieSpotreba elektrickej energieSpotreba plynuSpotreba vody + stočnéOpravy a údržbaOpravy a údržba MsZSRevízieOstatné službyNáklady na výrobu lad.plochyMzdy + poisnéZákonné sociálne nákladyOslalné dane a poplatkyOdpisy DNaDHMTvorba ostat, rezerv z prev.č.Ostatné finančné nákladyanHosniÉDnienansBKkisiiáiôve nmzmiwkmNÁKLADY SPOLU:VÝNOSY SPOLU:m>immmmmmmmMHospodársky výsledok:Spolu :65 6091 89435 874r::,i:MUM.^M:.17 4304 4481 2861 9102 34035 6507 328159 67259 6141 6644 089290 86549 5621 5961 21635 8741 895266SfiÉE5?'6^9S^!P?!í; , AÄ^25i059iSl,801 764103 377-mmšmmm-573 328Vyhodnotenie výnosov a nákladov zunovaných na športové kluby pre Športové zariadenia v roku 201071AZModranka15961 0692 39172AŠKSlávia28878573CKJuniorMí5í?Š m'QMk, SS*»^12 0001 07913 3948507 02065662012 871470142 3911 006^;ŕ.5Ž!p71;-f39j76592 1365 056snäss-47 3151 8672 59545365410 8552 95644 8385932 656752785113WWEf!^20,899'90 0161 073masato M «-68 04492 026BäÉsaawÉ&äšt2 0350-2 03576MsZŠ59 61415 767mmsm46 09759 614290 86515 767mmmmm419 06275 381i79ŠAJ.SIottum^mm mmm-336 96283I.TG84Strel.nica85AH.štadión86KolkáreňAZ87I.TCSlávia37782510 66837628911 149 591 1 403 1 6601,1870 1*814 .'I N," libmmm1 6212368331 2567164 6243 40915 8843122326 64598842010 668889MHDJQ« •82 32111 870-56 5736mmm-611235591591šsmp-11 2355653B4 080499 1581311414031 403ÄftľS-14 0264979 2002051 6601 660Ü&«-9 90250012388ZŠK.Mahra271mmmmmm ÍHHI§S mmm mmm šmmmwmm umam mmm$ mmm wmwm; &&0Í?.611 826 15 429 20 554 623 40 6350BHem-6235 4499316271271SHÉffli-5 55889KúpaliskoKM1072 338mmm7 9502 338PSJ 82931 NU3B8N spasníBHÉMNI ®mm&10 288 13 5732 445%W$$Ě$Í-7 84396Klub TŠTyrnavia3 627711Automod.Modranka-mmmmĚMpn»1 6246 7771133 39033528688871533 627-9 946980mmmísmmm980mmm-980712TCModranka721SkaleparkSláviammm.

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTrnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/48Plnenie rozpočtu výnosov a nákladov SKaŠZ mesta Trnavaza rok 2010hlavná činnosť + podnikateľská činnosť = celková činnosť za organizáciutabuľka č. 10Položka Rozpočet 2010hlavná činnosťupravenýVÝNOSY602 - Tržby z predaja služieb604 - Tržby za tovar648 - Ostatné výnosy z prev.čin.652 - Zúčtov.zákon.rezerv z p.č653 - Zúčtov.ostat.rezerv z p.c.658 -Zúčtov.ostat.OP z pr čin.662 - Úroky691 - Výnosy z BT z rozp.obce692 - Výnosy z KT z rozp.obce697 - Výn.sam.z BT od o.s.VSVÝNOSY SPOLUNÁKLADY501 - Spotreba materiálu502 - Spotreba energie504 - Predaný tovar511 - Opravy a udržiavanie512 -Cestovné513 - Náklady na reprezentáciu518 - Ostatné služby521 - Mzdové náklady524 - Zákonné sociálne poist.527 - Zákonné sociálne náklady538 - Ostatné dane a poplatky548 - Ostatné nákl.na prev.činn548/2 - Nákl.šport.zar.vo výpož551 - Odpisy DNaDHM552 - Tvorba zákon.rezerv z pr.č.553 - Tvorba ostat.rezerv z pr.č.558 - Tvorba OOP z prev.činn.563 - Kurzové straty568 - Ostat.finančné náklady591 - Splatná daň z príjmovNÁKLADY SPOLUHOSPODÁRSKY VÝSLEDOK166 8400276 100013 5377 8042501 564 244116 72002 145 49569 481257 6300206 3001 930790162 690520 648183 33240 4726 7005 312525 770116 720013 27015 200019 200502 145 4950Rozpočet 2010hlavná činnosť189 8840309 176013 53714 6031121 454 40595 9092 5002 080 12649 307218 2740219 10823259163 360517 342175 05037 1594 9713311530 25196 505015 63829 4272012 760212 072 7867 340Podnikateľskáčinnosť 20109 30396107 7859500800026 8011 1232717 308000439 7663 3795212800000002791422 7324 069Spoluza organizáciu199 1879610316 9619513 53714 6031201 454 40595 9092 5002106 92750 430218 5457 308219 10823259163 403527 108178 42937 6804 9993 311530 25196 505015 63829 4272013 039352 095 51811 409|

Přílohová časť k materiálu „Záverečný účet mestaTrnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/49Názov organizácie: Základná umelecká škola M. Schneidera-TrnavskéhoSídlo: Štefánikova 2 Príloha č. 3IČO: 34000208Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 31.12 2010základnej umeleckej školyM. Sch. TrnavskéhoŠtefánikova 2, TrnavaSpracované dňa: 3. 3. 2011

Zdroie financovania v roku 2010 - plnenie k 31.12. 2010lab. Č. 1123v EURPol.č.UkazovateľRozpočet v roku2010Plnenie k 31.12. 2010% plneniarozpočtuI.200 - Nedaňové príjmy110 064110 064100,00II.300 - Granty a transfery4 2004 200100,00III.Dotácia na prenesené kompetencie000,00 |1.2.Normatívne fin.prostriedkyNenorm. (asisl. učiteľa, vzdelávacie poukazy, odchodné, športové triedy,mimoriadne výsledky žiakov)0. 0000,000,00IV.Bežný transfer na originálne kompetencie492 953492 953100,00V.Bežný transfer z KS Ú na výchovu a vzdelávanie na deti v MS000,00VI.VII.Dotácia z ÚPSVaR na deti v hmotnej núdziOstatné dotácie (projekty mesta, dotácie na opravy budov, projekt z ESF,dotácie ÚPSVaR - podpora zamestnanosti a chránené dielne)06410064100,00100,00VIII.Zostatok z roku 200960 69660 696100,00Zdroje financovania spolu674 323674 323100,00 |Výdavky spolu674 323619 00897,79SALDO0553150,00

09 5 O 1 - Zariadenia pie záujmové vzdelávanieVýdavky v roku 2010 - čerpanie k 31.12.2010v EUR1 1 2 | 3 | 4Rozpočet v roku 201009 1 2 1 09 50 1 09 6 0.1 10.7 05Spolurozpočet v r.20106 | 7 | 8 | 9Čerpanie k 31 .12.201009.12 1 09.5.0.1 09.6.0.1 10 7 010Spolučerpanie k31.12.201011 ' 12 , 13 14% čerpania rozpočtu09 1.2 1 09 50 1 09 60 1 1070Pol. č. UkazovateľZákladnévzdelanieZanadeiiie prezáujmovévzdelávanieŠkolskéstravovaniepri ZŠSociálnapomoc obev hmotnej asoc núdziZŠ i ŠKD +ŠJ pn ZŠ thmotnánúdzaZákladnévzdelanieZariadeniepre záujmovévzdelávanieŠkolskéstravovaniepri ZŠSociálnapomoc obČ vhmotnej asoc núdziZŠ f ŠKD +ŠJpriZŠ +hmotnánúdzaZákladnévzdelanieZariadenie prezáujmovévzdelávanieŠkolskéstravovaniepnZŠSociálnapomocobi vhmotnej asoc núdzi1.600 - Bežné výdavky670 941615 62691,75610 - Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovn.390 674364 73793,36620 - Poistné a príspevok do poisťovni129 377125 00596,62630 - Tovary a služby148 097123 09183,11631 - Cestovné6969100,00632 - Energie, voda, komunikácie27 15223 38586,12632001-Energie23 32220 14386,36632002 - Vodné, stočné1 9941 40670,51632003 - Poštové služby a tel služby1 8361 836100,00632004 - Komunikačná infrastruktura000,00633 - Materiál38 37230 86280,40634 - Dopravné000,00635 - Rutinná a štandardná údržba27 74620 55474.07636 - Nájomné za nájom1 483I 483100,00637 - Služby53 27546 73887,72640 - Bežné transfery2 7932 793100,0011.700 Kapitálové výdavky3 3823 382100,00Výdavky spolu674 323619 00891,79

Bežné a kapitálové trasfery k 31.12.2010tab. Č. 3N/. Bežný transfer z KSÜ na prenesené kompetencieBežné transferyROZPOČET NA ROK 20100EURČERPANIE ROZPOČTUK 31, 12. 20100a) normatívne finančné prostriedky (znak 8, zdroj IJ1)00ty nenormalivne finančné prostriedky00- na asistentov učiteľa (znak 14, zdroj 111)00- na odchodné (znak 15, zdroj 111)00- na vzdelávacie poukazy (znak 16, zdroj 111)00- za mimoriadne výsledky žiakov (znak 18, zdroj 111)00Ä-S"Q2. Bežný transfer z ÚPSVaR na deti v hmotnej núdzi (znaky 11,12, zdroj 111)3. Bežný transfer z KSU na výchovu a vzdelávanie na deti v MS (znak 9, zdroj 111)00004. Bežný transfer - zostatok príjmov z predchádzajúceho roku (znak 5, zdroj: 41)60 69660 6965. Bežný transfer z vlastných príjmov (znaky 2,4,6,7,17,20)114 26458 9496 Bežný transfer na originálne kompetencie (znak 9, zdroj 41)492 953492 9537. Ostatné BT - projekty mesta, dotácie na opravy budov, projekt z ES, KŠÚ (znaky 1,3,8, 20)64106410SPOLU674 323619 008C)Kapitálové transferyROZPOČET NA ROK 2010ČERPANIE ROZPOČTUK 31.12.2010/. Kapitálový transfer z rozpočtu mesta (znak 1, zdroj 41)00

Základná umelecká škola: M. Sch. Trnavského, Štefánikova 2, TrnavaVyhodnotenie plnenia rozpočtu k 31. 12.2010 podľa programovABCDv celých euráchEvČíslo programuNázov programuNázov dotácieRozpočet v roku 2010Čerpanie rozpočtuk 31.12.20109Školstvo a vzdelávací systémOK na úseku školstva "41" znak 9492 953492 9539Školstvo a vzdelávací systémTransfer KŠÚ "111" znak 203 9833 9839Školstvo a vzdelávací systémZostatok z min.r. "46" znak 560 69660 6969Školstvo a vzdelávací systémVlastné príjmy "41" znak 4110 06454 7499Školstvo a vzdelávací systémGranty "72" znak 74 2004 2009Školstvo a vzdelávací systémModernizácia "41" znak 11 1691 1699Školstvo a vzdelávací systémZimné div. predstav "41" znak 150050011KultúraSchneiderova Trnava "41" znak 130030015Správa majetku a právny servisPoistenie budov "41" znak 1458458SPOLU674 323619 008

Přílohová časť k materiálu „ Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010'"2-3/1/54Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavskeho, Štefánikova 2, TrnavaVýnosy ZUŠ M.Sch.Trnavskeho v r. 2010I.II.III.IV.vVýnosTržby za vlastné výkony a tovarOstatné výnosy z prevádzkovej činnostiZúčtovanie ostatných rezerv z prev. činnostiFinančné výnosyVýnosy z transferovsuma v Eur110022244513154639513222Výnosy spolu:639482Výnosy:I. Tržby za vlastné výkony a tovar: 110022* tržby zo školného, vystúpení žiakovprenájmu nehnutelnosti na Trojičnom námestíH. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 2445* Vyúčtovanie služieb spojenýchs prenájmom nebytových priestorovIII. Zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činnosti 13154* Zúčtovanie rezerv na nevyčerpané dovolenkyIV. Finančné výnosy 639* Výnosy z úrokovV. Výnosy z transferov 513222* Výnosy z bežných transferov z rozpočtuobce- OK, projekty* Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtuobce (odpisy)* Výnosy od iných subjektov verejnej správy* Výnosy z kapitálových transferov ŠR(odpisy)* Výnosy z bežných transferov od subjektovmimo verejnej správy - sponzorskéVýnosy spolu: 639482

Přílohová časť k materiálu „ Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010'2-3/1/55Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavskeho, Štefánikova 2, TrnavaNáklady ZUŠ M.Sch.Trnavskeho v roku 2010i.n.ill.IV.v.VI.VIIVIII.IX.xXI.XII.NákladSpotreba materiáluSpotreba energieOpravy a udržovanieSlužbyMzdové nákladyZákonné sociálne poistenieZákonné sociálne nákladyDane a poplatkyOstatné náklady na prevádzkovú činnosťOdpisy DHMRezervy a opravné položkySplatná daň z príjmovPrevádzkové náklady spolu:Výnosy spolu:suma v Eur304532164117522211083705921253171846437612721181199555267633778639482ľMEl*^E-A^:W^^:^if^}'i, • - '-'.ď'^'.:ZUŠ M.Schneidera-Trnavskeho z dôvodu dosiahnutia kladného výsledkuhospodárenia za rok 2010 vo výške 5 703,62 € žiada Mestské zastupiteľstvomesta Trnava o súhlas na prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu.Náklady:1. Spotreba materiálu* materiál na bežnú údržbu,kancelárskya čistiaci materiál, DHM, pracovné odevy30453II.III:IV.Spotreba energie* elektrická energia, plyn, vodnéOpravy a udržovanie* bežné opravy a údržba - výmena okien,maliarske práceSlužby* cestovné, náklady na reprezentáciu.softwer, školenia, súťaže, revízie216411752221108V. Mzdové náklady* mzdové náklady, OON370592VI. Zákonné sociálne poistenie 125317* poistné za organizáciu - zdravotné a sociálne

Přílohová časť k materiálu „ Záverečný účet mesta Tmavý za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/56VII. Zákonné sociálne náklady 18464* náhrada mzdy za nemoc, odchodnétvorba SF, stravovanie za organizáciuVIII. Dane a poplatky 376* Odvoz komunálneho odpaduIX. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 1272* poplatky VÚB, poistenie budov,X. Odpisy HIM 11811* odpisy HIMXI. Rezervy a opravné položky 9955* rezervy na nevyčerpané dovolenkyXII. Splatná daň z príjmov 5267*danePrevádzkové náklady spolu: £33778

Přílohová časť k materiálu „ Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010*2-3/1/57 'Príloha č. 4Názov organizácie: Zariadenie pre seniorov v TrnaveSídlo:ul. T. Vansovej č. 5, 917 01 TrnavaIČO: 00611972Vyhodnotenie plnenia rozpočtuZariadenie pre seniorov v Trnaveza rok 2010Predkladá:Ins. Anna Tomašovičová, PhD.riaditeľkaZariadenie pre seniorov v TrnaveTerezie Vansovej 5Pečiatka a podpis:917 01 Trnava-r. - j -i-Spracované dňa 16.02.2011Spracoval:kolektívzamestnancov

Přílohová Časť k materiálu „ Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/58Zdroje financovania v roku 2010Rozpočtová organizácia:Zariadenie pre seniorov v TrnaveTabuľka Č. 1(EUR)Pol.č.UkazovateľRozpočet2010schválenýRozpočet2010úpravnýPlnenie2010% plnenia1.Bežné príjmy305 300346 090348 717100,761.Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objekt.1992199219921002.Poplatky za predaj... a služieb297 328337 971340 627100,783.Príjmy z účtov finančného hospodárstva32522548,984.Vratký za minulé obdobie a dobropisy8135136100,825.Za stravné5 9405 9405 93799,95IIGranty a transfery170170100,001.Príspevok z Národného úradu práce2.Sponzorské príspevky170170100,00z toho: kapitálové výdavkyIII.Dotácia MF SR588 492612 761612 76196,301.Dotácia MF SR na bežné výdavky588 492612 761612 761100,002.Dotácia MF SR na kapitálové výdavkyIV.Ostatné dotácie84 40087 82987 82998,131.Dotácie od mesta (príjmy z minulého roku)2 1722 172100,002.Ostatné dotácie (mesto)84 40085 65785 65797,25Zdroje finacovania spoluVýdavky spolu978 192978 192104685010468501049477102638097,7898,04Saldo23 097

Přílohová časť k materiálu „ Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010'2-3/1/59Výdavky Zariadenia pre seniorov v Trnaveza rok 2010Tabuľka č. 2(v EUR)Pol.č.UkazovateľRozpočet2010schválenýRozpočet2010upravenýPlnenie2010% plnenia1.Bežné výdavky (pol. 600)978 1921 046 8501 026 38098,041.Mzdy (pol. 61...)465 550467 723467 723100,002.Poistné (pol. 62...)170 074169 964168 04998,873.Cestovné náklady (pol. 631)1500654655100,174.Energie, voda (pol. 632001-002)123 760121 78612178798,415.Vybavenie prevádzkových priestorov (pol. 633001)100031731599,416.Všeobecný materiál (pol. 633006)26 09035 82935 8301007.Odborná literatúra, noviny (pol. 633009)200779780100,118.Potraviny 63301156 031128 436116 19090,479.Dopravné (pol. 634)3 5404 9644 37488,1210.Bežná údržba (pol. 635...)64 00032 07032 06299,9811.Všeobecné služby (pol. 637004)29 76745 54445 544100,0012.Poplatky (pol. 637012)2 600973973100,0213.Prídel do sociálneho fondu (pol. 637016)5 0005 0005 008100,1714.Ostatné bežné výdavky26 58030 20124 49081,0915.Transfery jednotlivcom (pol. 642)2 5002 6102 60099,62II.Kapitálové výdavky (pol. 7...)1.Nákup majetku (pol. 71.)2.Ostatné kapitálové výdavkyVÝDAVKY SPOLU978 1921 046 8501 026 38098,04

Přílohová časť k materiálu „ Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/60Komentárk vyhodnoteniu rozpočtu za rok 2010PRÍJMYEURRozpočet Skutočnosť20101. Príjmy z prenájmu 1 992 1 992Nájomné je platené na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy. Zahŕňa príjem z prenájmuslužobného bytu v priestoroch Zariadenia pre seniorov v Trnave.2. Poplatky a platby z nepriemyselnéhoa náhodného predaja a služieb 343 911 346 564Tieto príjmy sú tvorené z úhrad občanov, ktorým je poskytovaná sociálna služba (340548eur). Sú platené na základe VZN č. 324, z úhrad za predaj kuchynského odpadu (53 eur).V tejto položke sú zahrnuté i príjmy za stravovanie zamestnancov (5937 eur) a za zbernésuroviny (26 eur).Záväzky voči dedičom zomrelých klientov a voči klientom zariadenia pre seniorov(prostriedky v úschove) evidujeme v celkovej výške 17832,35 eur. Tieto záväzky vznikliz preplatkov úhrad za poskytovanú sociálnu službu v zariadení pre seniorov a prostriedkovklientov daných do úschovy v zariadení.3. Príjmy z účtov finančného hospodárenia 52 25Predstavujú úroky z finančných prostriedkov uložených na všetkých účtoch zariadenia preseniorov. V tejto čiastke nie sú zahrnuté výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu (36 eur).4. Príjmy z dobropisov 135 136Zahŕňajú preplatky energií za rok 2009 (122,83 eur) a preplatok poistného a odvodov dopoisťovní za rok 2009 (13,28 eur).5. Granty a transfery 170 170Dar vo výške 170 eur bol zariadeniu pre seniorov doručený od súkromnej osoby.NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU 346 260 348 887

Přílohová časť k materiálu „ Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/61v EURRozpočet Skutočnosť2010VÝDAVKYA. BEŽNÉ VÝDAVKY 1 046 850 1 026 380L Mzdy 467 723 467 723Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov zariadenia preseniorov. V roku 2010 boli zamestnanci odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z.z.o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.II.Poistné a príspevok zamestnávateľado poisťovní a NÚP 169 964 168 049V sume výdavkov je zahrnuté poistné do zdravotných poisťovní, do sociálnejpoisťovne, do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.IIL Tovary a služby 406 553 388 008Zahŕňajú výdavky za cestovné náhrady, energie, vodu a komunikácie, materiál,dopravné, údržbu a služby.IV. Bežné transfery 2 610 2 600Tieto prostriedky boli použité na nemocenské dávky (2110 eur) a odchodné (490 eur).B. KAPITALOVÉ VÝDAVKYV roku 2010 neboli rozpočtované a z toho dôvodu nevykazujeme ani žiadne čerpanie.VÝDAVKY SPOLU 1 046 850 1 026 380

Přílohová časť k materiálu „ Záverečný účet mesta Tmavý za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010'2-3/1/62Použitie dotácie MF SRpre Zariadenie pre seniorov v Trnavev roku 2010(v eur)Celková výška dotácie MF SR: 612 761Použitie dotácie MF SR v celkovej výške: 612 761Z toho:600 Bežné výdavky 612 761700 Kapitálové výdavkyPoužitie dotácie MF SR podľa kategórií: 612 761610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné... 291 900620 Poistné a príspevok zamestnávateľa... 105 500630 Tovary a ďalšie služby 215 361640 Bežné transfery710 Obstarávanie kapitálových aktívPoužitie dotácie MF SR podľa položiek: 612 761611 Tarifný plat612 Príplatky614 Odmeny616 Doplatok k platu621 Poistné do Všeobecnej zdrav, poisť.623 Poistné do ostatných zdrav, poisť.625 Poistné do sociálnej poisťovne631 Cestovné632 Energie, voda a komunikácie633 Materiál634 Dopravné635 Rutinná a štandardná údržba637 Služby642 Bežné transfery jednotlivcom....713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení...204 34487 40015625 3041 49878 698107 00069 9261 28013 57823 577

Přílohová časť k materiálu „ Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 20112-3/1/63Príloha č. 5Prehľad plnenia rozpočtov škôl a školských zariadenízriadených mestom Trnava za rok 2010- rozpočtové organizácie

Přílohová časť k materiálu „ Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010"2-3/1/64Saldo plnenia k 31.12.2010OsTiCsor*5ooT«-iOs•oTojošinOsTTTP»oor-l(So.SOOSOoooOJOJOsm**SO1*1ooOJSaldo rozpočtu 2010u-,Os(NOr~COoOOiriOsOs•O"o1*5t-NoSOoOCOmt>SOSOOs«a«i3Plnenie k 31.12. 20í 0r-"OmI»rr•1—1TiIT)OJoofSCCr-OOtsoo—Tir-soooSOo•r.r~ooOsot-ooOso-•N?o-COCsOJooí*>COOso•*1•S•Š'äS3Rozpočet r. 2010Plnenie k 31.12.2010Rozpočet r. 2010r-soooOJ•ooo00OJs©oor-

Bežné a kapitálové výdavky v roku 2010 - čerpanie k 31.12. 2010v euráchFunkčná klas.:09.1.2.1,09.5.0.1,09.6.0.1,09.1.1.1,10.7.0, 09.5.0.2ZŠ A. Kubínu 34ooOJíl*W05oo.NOOSRok 2010757 221ot—Iooí1-HT—1m.2'5MD-L.01>u747 791oT-HofSúJ-uoD.NOm610-Mzdy458 314o1—1or-lm.2GMo,u4)456 380Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2010o1—1oOJúa»>«oO.NOOí620 - Poistné157 926o1—1or-»OJi—i1-HŕOX,.2'cwQ-u0)>U157 657630 - Tovary a ďalšieslužbyoo04>0>oD.tsjOPi134 202oT-HC5ricso"3-KS.2"5«a.u.0)>U126 975640 - Bežné transfery©oOJ-i-»01>«oQJNO023 423oorsri1-HOl*t.2'eacu0>>U3 423Kapitálov ;výdavky -čerpanie rozpočtu k 31.12.2010o1-HOOJĽO)>woQ.NOOS3 356o1-HOOJoíi*ia..2'5C3O.la•U3 356ZŠ Atómová 1ZŠJ.Boítu27ZŠ M. Gorkého 21575 503917011967 323570 171894 556961 982333 795500 787539 655333 433500 787539 635121 051173 028186 046121 052173 029185 925114 399239 763236 117109 428217 307230 9176 2583 4335 5056 2583 4335 505000000ZŠ s MŠ L Krásku 29ZŠ K. Mahra U437 480819 572432 683810 764249 603493 257249 603493 25687 471169 80187 392169 67288 671149 73283 954141 05411 7356 782117346 7820000ZŠ Mm. SUT 12901 109873 180533 353532 909186 274185 804172 871 ^ 145 8563 5013 50151105 110ZŠ Spartakovská 5; 1 339 2261 316 753805 524803 276277 607277 516243 075222 94113 02013 02000ZŠ s MŠ Vančurova 38804 442789 579466 138466 138162 162162 162174 264159 4011 8781 87800Spolu ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ pri! zšZUŠ Mozartova 10CVČ - Kalokagatia7 518 887242 958183 3507 397 459220 256170 9124 380 426109 97580 3534 375 417109 24680 3531 521 36637 97427 0881 520 20937 71127 0881 553 09494 09975 2981 437 83372 38962 86055 53591061155 5349106118 466008 46600SPOLU za ZUŠ a CVČ426 308391 168190 328189 59965 06264 799169 397135 2491 5211 52100SPOLUROZP. ORG.7 945 1957 788 6274 570 7544 565 0161 586 4281 585 0081 722 4911 573 08257 05657 0558 4668 466

v euráchRok 2010610-MzdyBežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2010620 - Poistné630 - Tovary a ďalšieslužby640 - Bežné transferyKapitálové výdavky -čerpanie rozpočtu k 31.12.2010Funkčná klas.: 09.1.2.1- Základné vzdelanieZŠ A. Kubínu 34o•-HOOJ•-05>woQ.NOOS! 636 710o1-HOOJcs1-H1*5J£015Q.U01'U634 507ooCSC•u01>«cQ.NO396 873ot-HOr-jri1-H1-Ho-)0>'a«cL.01»U394 939ooOJĽ£1>oOD.NO136 616o1-HOOJcs1-Hro01'c«Q.Im0)>u136 347oocsC01>woD.NOoá97 870©r—lOOJcš1-Ho"5£tGcSa,t.CJ97 870oocsl_0>oD.NO1 995o1-HOOJo-i1-H1-HO"!01'S«o.u011995o1—IoĽ0)>uocNOOS3 356o1-HOOJcš1*101G«Q.l_01'U3 356ZS Atomová 1496 037494 687294 223294 223106 984106 98588 59587 2446 2356 23500ZŠJ.Boftu 27j 732 734756 344444 998444 998153 429153 428130 941 r~ 154 5523 3663 36600ZŠM. Gorkého 21817 798814 060464 218464 198159 579159 458189 447185 8504 5544 55400ZŠ s MŠ í. Krásku 29272 889272 765153 518153 51853 40653 32754 75054 706112151121400ZŠ K. Mahra 11693 612692 979417 463417 462143 389143 260126 318125 8156 4426 44200ZŠ Nám. SUT 12740 294736 151442 106441 662154 859154 389135 271132 0422 9482 94851105 110ZŠ Spartakovská 5ZŠ s MŠ Vančurova 381 092 595584 0971 083 050579 573661 972341281659 727341 281227 086118 141226 995 í Í94 063118 141123 407186 854118 8839 47412689 47412680000Spolu ZS6 066 7666 064 1163 616 6523 612 0081 253 4891 252 3301 140 6621 143 81647 49747 4968 4668 466

v euráchFunkčná klas.: 09.5.0.1- Zariadenia prezáujmové vzdelávanie -VŠkolské klubyZŠ A. Kubínu 34ZŠ Atómová 1ZŠ J.Botlu27ZŠ M. Gorkého 21ZŠ s MŠ I. Krásku 29ZŠ K. Mahra UZŠ Nám. SUT 12ZŠ Spartakovská 5ZŠ s MŠ Vančurova 38Spolu ŠKDooOJú-M01>WoQ.NOcdRok 201060 98760 589126 29053 47726 58965 59589 536102 94575 509661517ooo*ríO-i-ÍJÍ.2Go.u01>U54 88356 60781 10253 47723 80857 82565 75090 02266 891550 365ooO-Jú01>tjoQ.NOQS610 - Mzdy34 52832 59455 78931 10715 13637 33147 18455 37543 497352 541oľHOr-«cs'T*~1^rOi*.2*£«o.u0134 52832 23255 78931 10715 13637 33147 18455 37543 497352 179Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2010oT-HOOJu.•*->41>UOQ.NOtí620-Poistné12 12611 57019 599110115 22412 84416 38019 56014 999123 313oT-HoOJcsif*)JJi.2'c«D.U«12 12611 57019 601110115 22412 84416 38019 56014 999123 315630 - Tovary a ďalšieslužbyol-HOCSU-tH0)>uoQ.NO«14 01016 40250 83511 1596 22915 25325 68825 34416 803181 723C51-HOrícs1-HCO•iŕ.2'5MO.U01»U7 90612 7825 645111593 4487 483190212 4218 18570 931640 - Bežné transferyooOJuOl>woQ.NOtí323236720001672842 6662103 940oT-HOOJOJl-Ho-).*'5«D.i-01>u323236720001672842 6662103 940Kapitálové výdavky -čerpanie rozpočtu k 31.12.2010ooOJi-01>«ocNOtí0000001 0000o1-Hocscs1-H1-HfO^i.2'Sa.u010000000000•vocŕo

v euráchRok 2010610-MzdyBežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2010620 - Poistné630 - Tovary a ďalšieslužby640 - Bežné transferyKapitálové výdavky -Čerpanie rozpočtu k 31.12.2010Funkčná klas.: 09.6.0.1- Školské jedálneZŠ A. Kubínu 34ZŠ Atómová 1ZŠ J. Botin 27ZŠ M. Gorkého 21oT-HOOJ-'•w01>WoSrnNotí58 47018 25456 940i 82 667o1-HOOJcsf*)ät01'5«o.im01>u57 34718 25456 06381 064o1—1ocsŮ01>CJoQ.NOtí26 9136 9781 °44 330o1-HO0-1CS1-Ho-).a»'5«aua>U26 9136 978044 330ooOJíl-4H0)»uoQ.NOtí9 1842 497015 456orHOOJos1-HfO.2"5Q.U019 1842 497015 456oocsĽ-tn01>CJon.NOtí22 3228 77956 94022 130C51-HOO-Joí•-Hm-Ír01'5a.i-01»U21 1998 77956 06320 527roocsL.01>uoa.Notí5100751oo«scs1-H.2B«Q.U01»u5100751o©OJb•*H01•moa.notí0000ooO-loiO-s.2cc;ct-o0000ZŠ s MŠ I. Krásku 29ZŠ K. Mahra 1144 27458 40044 274 ! 26 58257 99538 46326 58238 4638 95913 5688 95913 5688 6086 1968 6085 7911251731251730000ZŠ Nám. SUT 12ZŠ Spartakovská 569 967139 60269 967139 59744 06388 17744 06388 17415 03530 96115 03530 96110 60019 58410 60019 5822698802698800000ZŠ s MŠ Vančurova 3875 43074 02042 95242 95214 72214 72217 58616 17617017000Spolu ŠJ604 004598 581318 458318 455110 382110 382!172 745167 32524192 41900

v euráchRok 2010610-MzdyBežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2010620 - Poistné630 - Tovary a ďalšieslužby640 - Bežné transferyKapitálové výdavky -Čerpanie rozpočtu k 31.12.2010Funkčná klas.: 09.1.1.1- Predškolská výchovaZŠ a MŠ I. Krásku 29Ľ% 2|Sotí92 420Čerpanie k31.12. 201090 528ú-t->,2 og« OJOtí54 367Čerpanie k31.12. 201054 367úM oS. SN CSOtí19 882Čerpanie k31.12.201019 882Ů+->>8 2ISotí 17 776Čerpanie k31.12.201015 884ůM 2e.«o0Í395Čerpanie k31.12.2010395C*Sotí0Čerpanie k31.12.20100ZŠsMŠ Vančurova 3868 84668 53538 40838 40814 30014 30015 90815 59723023000v euráchRok 2010610-MzdyBežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2010620 - Poistné630 - Tovary a ďalšieslužby6^0 - Bežné transferyKapitálové výdavky -čerpanie rozpočtu k 31.12.2010Funkčná klas.: 09.5.0.1- Zariadenia prezáujmové vzdelávanie,09.5.0.2 - Centrávoľného časuZUŠ Mozartova 10oOJu01D.tí242 958T—1C-JT—

v euráchFunkčná klas.: 10.7.0 -Sociálna pomocobčanom v hmotnej asoc. núdziZŠ A. Kubínu 34ZŠ Atómová 1ZŠ J. Bom 27ZŠ M. Gorkého 21ZŠ s MŠ L Krásku 29ZŠ K. Mahra 11ZŠ Nám. SUT 12ZŠ Spartakovská 5ZŠ s MŠ Vančurova 38Spolu630 - Tovary a služby"T-| ©ISotí0623104713 3811308196513124 08456024 280Bežné výdavky - čerpanie rozpočtu k 31.12.2010Čerpanie k 31.12.20100623104713 3811308196513124 08456024 280640 - Bežné transferyS, Sg-csotí 10540000000010541Čerpanie k 31.12.20101054000000001054+H£ 21054Spolu623104713 3811308196513124 08456025 334Čerpanie k 31.12.20101054623104713 3811308196513124 08456025 334