Balance General Comparativo 2012-2011 - Hospital Regional ...

REPUBLICA DE COLOMBIACódigo: OE-PE-G-019-09MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL Versión: 01-30/06/09E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO Página: 1 de 2BALANCE GENERALAL 30 DE DICIEMBRE DE 2012(Cifras en miles de pesos)Dic-12Dic-11ANALISISVERTICAL%VARIACION VARIACIONABSOLUTA (P2-RELATIVAP1)((P2/P1)-1)*10029 OTROS PASIVOS $ 307.318 $ 246.896 $ 60.422 24,52905 Recaudos a favor terceros $ 81.273 $ 17.577 5,0 $ 63.696 362,42910 Ingresos recibidos por anticipado $ 226.045 $ 229.319 13,8 -$ 3.274 -1,4NO CORRIENTE27 PASIVOS ESTIMADOS $ 388.604 $ 62.290 $ 326.314 523,92710 Provisión para contingencias $ 388.604 $ 0 23,7 $ 388.604 #¡DIV/0!2715 Provision de prestaciones sociale s $ 0 $ 7.338 0,0 -$ 7.338 -100,02790 Provisiones diversas $ 0 $ 54.952NO CORRIENTE (5) $ 388.604 $ 62.290TOTAL PASIVO $ 2.028.819 $ 592.697DEUDORASPATRIMONIO (7) $ 33.788.375 $ 29.211.808 $ 100Patrimonio Institucional $ 33.788.375 $ 29.211.80831 Hacienda Pública $ 2.934.999 $ 2.285.743 2,73 $ 649.256 28,43120 Superavit por Donaciones $ 2.934.999 $ 2.285.743 0,00 $ 649.256 28,432 Patrimonio Institucional $ 30.853.376 $ 26.926.065 $ 3.927.311 14,63208 Capital fiscal $ 18.028.308 $ 1.917.550 58,43 $ 16.110.758 840,23225 Resultado de ejercicios anteriores $ 0 $ 5.435.361 -$ 5.435.3613230 Resultados del ejercicio $ 3.890.924 $ 10.372.039 12,61 -$ 6.481.115 -62,53235 Superavit por donacion $ 8.854.060 $ 8.817.673 28,70 $ 36.387 0,43245 Revalorizacion del patrimonio $ 80.084 $ 80.084 0,26 $ 0 0,03255 Patrimonio Inst Incorporado $ 0 $ 303.358 0,00 -$ 303.358 -100,0TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 35.817.194 $ 29.804.505CUENTAS DE ORDEN$ 0 $ 083 Deudoras de control $ 1.220.782 $ 535.2298333 Facturacion Glosada en ventas salud $ 1.220.782 $ 0833390 Excedentes Facturación $ 0 $ 535.22989 Deudoras por contra -$ 1.220.782 -$ 535.2298915 Deudoras de control por el contrario -$ 1.220.782 $ 0891590 Excedentes Facturación $ 0 -$ 535.229ACREEDORAS91 Responsabilidades contingentes -$ 4.544.195 $ 09120 litigios y mecanismos alternativos solucion -$ 4.544.195 $ 093 Acreedoras de control -$ 591.137 -$ 624.4319306 bienes recibidos en custodia -$ 8.380 $ 09346 bienes recibidos de terceros -$ 624.431 -$ 624.4319390 otras cuentas acreedoras de control $ 41.674 $ 099 Acreedoras por contra $ 5.135.332 $ 624.4319905 Responsabilidades contingentes $ 4.544.195 $ 09915 acreedoras de control por el contrario $ 591.137 $ 624.431ORIGINAL FIRMADOFIRMA DEL REPRESENTANTE LEGALCARLOS MIGUEL DURAN RANGELORIGINAL FIRMADOFIRMA DEL CONTADORNOMBRE: YAMILE QUINTERO MEZATP 74737-TORIGINAL FIRMADOGLORIA STELLA GALVIS RUEDAREVISOR FISCALT.P. 42534-TVIGILADO SUPERSALUD