Sprawozdanie finansowe (czÄÅÄ tabelaryczna) - Pioneer Pekao TFI ...
Sprawozdanie finansowe (czÄÅÄ tabelaryczna) - Pioneer Pekao TFI ...
Sprawozdanie finansowe (czÄÅÄ tabelaryczna) - Pioneer Pekao TFI ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Pioneer</strong> <strong>Pekao</strong> <strong>TFI</strong><br />
<strong>Sprawozdanie</strong> półroczne<br />
<strong>Pioneer</strong> Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty<br />
Bilans na dzień 30.06.2005<br />
(tysiące złotych)<br />
0<br />
2005-06-30<br />
Bilans 2005-06-30 2004-12-31<br />
I. Aktywa 2 348 365 2 003 561<br />
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 341 3 955<br />
a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 3 411 706<br />
b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe 930 3 249<br />
2. Należności 33 192 1 099<br />
a) Zbyte lokaty 30 317 533<br />
b) Zbyte jednostki uczestnictwa 52 494<br />
c) Odsetki 7 6<br />
d) Dywidendy 2 765 20<br />
e) Należności inne 51 46<br />
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 483 968 0<br />
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 1 638 799 1 741 814<br />
- dłużne papiery wartościowe 1 003 752 1 094 575<br />
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 188 065 256 693<br />
- dłużne papiery wartościowe 187 990 256 693<br />
6. Nieruchomości 0 0<br />
7. Pozostałe aktywa 0 0<br />
II. Zobowiązania 265 028 11 452<br />
1. Nabyte lokaty 249 000 0<br />
2. Odkupione jednostki uczestnictwa 3 712 541<br />
3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa 4 859 3 738<br />
4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych 646 476<br />
5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: 6 811 6 697<br />
- Wynagrodzenie za zarządzanie 5 454 5 845<br />
- Opłata manipulacyjna 1 319 797<br />
III. Aktywa netto 2 083 337 1 992 109<br />
IV. Kapitał funduszu 1 728 310 1 738 961<br />
1. Kapitał wpłacony 3 251 840 2 995 551<br />
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -1 523 530 -1 256 590<br />
V. Dochody zatrzymane 115 291 43 049<br />
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 48 546 36 088<br />
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze<br />
zbycia lokat 66 745 6 961<br />
- w tym z tytułu różnic kursowych 20 255 17 391<br />
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 239 736 210 099<br />
- w tym z tytułu różnic kursowych -1 168 777<br />
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji 2 083 337 1 992 109<br />
Kategorie jednostek uczestnictwa<br />
Jednostki uczestnictwa typu A<br />
Liczba<br />
10 744 664 10 786 239<br />
Jednostki uczestnictwa typu E 0 0<br />
Jednostki uczestnictwa typu I 15 940 36 211<br />
Kategorie jednostek uczestnictwa<br />
Wartość aktywów netto na jednostkę<br />
uczestnictwa (zł)<br />
Jednostki uczestnictwa typu A 193,60 184,05<br />
Jednostki uczestnictwa typu E 193,60 184,05<br />
Jednostki uczestnictwa typu I 201,43 190,68<br />
Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną<br />
część sprawozdania <strong>finansowe</strong>go.<br />
- 1 / Tabele (PL) -
<strong>Pioneer</strong> <strong>Pekao</strong> <strong>TFI</strong><br />
<strong>Sprawozdanie</strong> roczne<br />
<strong>Pioneer</strong> Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty<br />
Rachunek Wyniku z Operacji<br />
(tysiące złotych)<br />
0<br />
za okres od 1.01.2005 do 30.06.2005<br />
Rachunek wyniku z operacji za okres od 1.01.2005<br />
do 30.06.2005<br />
za okres od 1.01.2004 za okres od 1.01.2004 do<br />
do 31.12.2004<br />
30.06.2004<br />
I. Przychody z lokat 46 187 92 067 47 871<br />
1. Dywidendy 8 402 10 699 6 902<br />
2. Przychody odsetkowe 37 621 81 273 40 969<br />
3. Dodatnie saldo róźnic kursowych 164 95 0<br />
4. Pozostałe 0 0 0<br />
II. Koszty Funduszu 33 729 74 833 39 295<br />
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa 33 371 74 496 39 158<br />
2. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0<br />
3. Opłaty dla Depozytariusza 0 0 0<br />
4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0<br />
5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne 0 0 0<br />
6. Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0<br />
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0<br />
8. Usługi prawne 0 0 0<br />
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0<br />
10. Koszty odsetkowe 0 0 0<br />
11. Ujemne saldo róźnic kursowych 197 55 0<br />
12. Pozostałe 161 282 137<br />
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0<br />
IV. Koszty funduszu netto (II-III) 33 729 74 833 39 295<br />
V. Przychody z lokat netto (I-IV) 12 458 17 234 8 576<br />
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 89 421 174 653 47 689<br />
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: 59 784 27 404 -30 419<br />
- z tytułu różnic kursowych 2 864 17 086 0<br />
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w<br />
29 637 147 249 78 108<br />
tym:<br />
- z tytułu różnic kursowych -1 945 455 35<br />
VII. Wynik z operacji 101 879 191 887 56 265<br />
Kategoria jednostek uczestnictwa<br />
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (zł)<br />
Jednostki uczestnictwa typu A 9,45 17,59 4,42<br />
Jednostki uczestnictwa typu E 0,00 0,00 0,00<br />
Jednostki uczestnictwa typu I 21,02 58,44 3,66<br />
Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania<br />
<strong>finansowe</strong>go.<br />
- 2 / Tabele (PL) -
<strong>Pioneer</strong> <strong>Pekao</strong> <strong>TFI</strong><br />
<strong>Sprawozdanie</strong> roczne<br />
<strong>Pioneer</strong> Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty<br />
Tabela Główna<br />
(tysiące złotych)<br />
Zestawienie lokat na dzień 30.06.2005<br />
Składniki lokat<br />
Zestawienie lokat na dzień 30.06.2005<br />
Wartość według<br />
ceny nabycia w<br />
tys.<br />
Wartość według<br />
wyceny na dzień<br />
bilansowy w tys.<br />
Procentowy<br />
udział w<br />
aktywach ogółem<br />
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2004<br />
Wartość według<br />
ceny nabycia w<br />
tys.<br />
Wartość według<br />
wyceny na dzień<br />
bilansowy w tys.<br />
Procentowy<br />
udział w<br />
aktywach ogółem<br />
1. Akcje 437 531 622 719 26,52 469 652 647 239 32,30<br />
2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00<br />
3. Prawa do akcji 12 367 12 328 0,52 0 0 0,00<br />
4. Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00<br />
5. Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00<br />
6. Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00<br />
7. Dłużne papiery wartościowe 1 124 001 1 191 742 50,75 1 288 629 1 351 268 67,45<br />
8. Instrumenty pochodne 0 75 0,00 0 -22 0,00<br />
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności 0 0 0,00 0 0 0,00<br />
10. Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00<br />
11. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00<br />
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje<br />
wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00<br />
13. Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00<br />
14. Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00<br />
15. Depozyty 930 930 0,04 3 249 3 249 0,16<br />
16. Waluty 12 12 0,00 2 2 0,00<br />
17. Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00<br />
18. Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00<br />
19. Inne 0 0 0,00 0 0 0,00<br />
Razem 1 574 841 1 827 806 77,83 1 761 532 2 001 736 99,91<br />
- 3 / Tabele (PL) -
<strong>Pioneer</strong> <strong>Pekao</strong> <strong>TFI</strong><br />
<strong>Sprawozdanie</strong> roczne<br />
<strong>Pioneer</strong> Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty<br />
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające<br />
(tysiące złotych)<br />
na dzień 30.06.2005<br />
Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba<br />
Kraj siedziby<br />
emitenta<br />
Wartość według<br />
ceny nabycia w tys.<br />
Wartość według<br />
wyceny na dzień<br />
bilansowy w tys.<br />
Procentowy udział<br />
w aktywach ogółem<br />
Akcje<br />
Akcje - RAZEM 437 531 622 719 26,53%<br />
I. Dopuszczone do publicznego obrotu 437 531 622 719 26,53%<br />
DE0005003404 Aktywny rynek regulowany Xetra - Niemcy 3 600 Niemcy 2 011 2 015 0,09%<br />
PLAGORA00067 Aktywny rynek regulowany GPW 163 391 Polska 8 344 10 457 0,45%<br />
AT0000995006 Aktywny rynek regulowany Wiedeń, Austria 35 153 Austria 4 536 12 248 0,52%<br />
PLBPH0000019 Aktywny rynek regulowany GPW 55 594 Polska 13 501 31 661 1,35%<br />
GB0002875804 Aktywny rynek regulowany Londyn, W. Brytania 8 413 Wielka Brytania 429 545 0,02%<br />
HU0000072640 Aktywny rynek regulowany Budapest, Węgry 176 024 Wegry 5 834 6 539 0,28%<br />
FR0000131104 Aktywny rynek regulowany Paryż, Francja 1 816 Francja 425 416 0,02%<br />
GB0032310780 Aktywny rynek regulowany Londyn, W. Brytania 13 196 Wielka Brytania 548 484 0,02%<br />
PLBRSZW00011 Aktywny rynek regulowany GPW 1 257 754 Polska 12 876 25 407 1,08%<br />
PLBRE0000012 Aktywny rynek regulowany GPW 31 446 Polska 2 363 4 277 0,18%<br />
PLBZ00000044 Aktywny rynek regulowany GPW 141 176 Polska 8 819 14 965 0,64%<br />
PLCRSNT00011 Aktywny rynek regulowany GPW 54 047 Polska 3 433 6 215 0,26%<br />
PLCIECH00018 Aktywny rynek regulowany GPW 302 989 Polska 7 272 8 241 0,35%<br />
PLCMPLD00016 Aktywny rynek regulowany GPW 53 344 Polska 4 611 4 801 0,20%<br />
PLCOMP000017 Aktywny rynek regulowany GPW 23 000 Polska 2 162 2 737 0,12%<br />
CH0012138530 Aktywny rynek regulowany Virtx (Szwajcaria) 4 672 Szwajcaria 540 616 0,03%<br />
PLDEBCA00016 Aktywny rynek regulowany GPW 83 981 Polska 8 832 7 306 0,31%<br />
DE0007614406 Aktywny rynek regulowany Xetra - Niemcy 1 613 Niemcy 426 480 0,02%<br />
PLECHPS00019 Aktywny rynek regulowany GPW 53 100 Polska 4 365 5 363 0,23%<br />
PLEMAX000011 Aktywny rynek regulowany GPW 47 620 Polska 4 724 4 810 0,20%<br />
IT0003132476 Aktywny rynek regulowany Mediolan, Włochy 12 312 Włochy 967 1 060 0,05%<br />
PLEURCH00011 Aktywny rynek regulowany GPW 762 974 Polska 2 372 2 823 0,12%<br />
PLFRMCL00066 Aktywny rynek regulowany GPW 201 256 Polska 3 403 6 058 0,26%<br />
PLFORTE00012 Aktywny rynek regulowany GPW 222 629 Polska 2 869 2 482 0,11%<br />
FR0000133308 Aktywny rynek regulowany Paryż, Francja 10 299 Francja 971 1 005 0,04%<br />
FR0000130809 Aktywny rynek regulowany Paryż, Francja 3 050 Francja 968 1 037 0,04%<br />
PLZPW0000017 Aktywny rynek regulowany GPW 22 196 Polska 4 045 4 850 0,21%<br />
PLINTGR00013 Aktywny rynek regulowany GPW 70 346 Polska 8 739 6 964 0,30%<br />
PLGTC0000037 Aktywny rynek regulowany GPW 76 526 Polska 6 658 8 647 0,37%<br />
GB0031575722 Aktywny rynek regulowany Londyn, W. Brytania 36 479 Wielka Brytania 549 520 0,02%<br />
PLHOOP000010 Aktywny rynek regulowany GPW 89 574 Polska 1 881 994 0,04%<br />
PLHGNKA00028 Aktywny rynek regulowany GPW 146 800 Polska 2 202 866 0,04%<br />
PLIMPEL00011 Aktywny rynek regulowany GPW 348 994 Polska 9 228 4 485 0,19%<br />
PLBSK0000017 Aktywny rynek regulowany GPW 50 190 Polska 19 963 21 883 0,93%<br />
PLINTCS00010 Aktywny rynek regulowany GPW 52 978 Polska 1 113 1 589 0,07%<br />
PLJELFA00015 Aktywny rynek regulowany GPW 26 598 Polska 1 195 1 580 0,07%<br />
PLKETY000011 Aktywny rynek regulowany GPW 100 570 Polska 8 161 12 119 0,52%<br />
PLKGHM000017 Aktywny rynek regulowany GPW 903 733 Polska 12 426 30 727 1,31%<br />
PLKRDTB00011 Aktywny rynek regulowany GPW 71 994 Polska 1 105 716 0,03%<br />
PLLENTX00010 Aktywny rynek regulowany GPW 309 870 Polska 6 256 5 407 0,23%<br />
FR0000120537 Aktywny rynek regulowany Paryż, Francja 1 732 Francja 543 527 0,02%<br />
PLBIG0000016 Aktywny rynek regulowany GPW 1 615 700 Polska 4 309 5 348 0,23%<br />
PLNETIA00014 Aktywny rynek regulowany GPW 3 327 350 Polska 10 229 13 576 0,58%<br />
PLCRMNG00029 Aktywny rynek regulowany GPW 100 000 Polska 500 640 0,03%<br />
PLOPCZN00011 Aktywny rynek regulowany GPW 153 000 Polska 8 415 8 415 0,36%<br />
PLORBIS00014 Aktywny rynek regulowany GPW 217 660 Polska 4 881 5 028 0,21%<br />
HU0000061726 Aktywny rynek regulowany Budapest, Węgry 50 000 Wegry 4 889 5 650 0,24%<br />
PLPEKAS00017 Aktywny rynek regulowany GPW 481 000 Polska 4 810 4 377 0,19%<br />
PLPEKAO00016 Aktywny rynek regulowany GPW 280 715 Polska 27 069 40 423 1,72%<br />
PLMEDCS00015 Aktywny rynek regulowany GPW 94 435 Polska 3 519 5 005 0,21%<br />
PLPKN0000018 Aktywny rynek regulowany GPW 1 831 491 Polska 35 484 92 307 3,93%<br />
PLPKO0000016 Aktywny rynek regulowany GPW 1 962 012 Polska 40 221 53 171 2,26%<br />
PLPROKM00013 Aktywny rynek regulowany GPW 115 559 Polska 16 216 11 325 0,48%<br />
DE0006969603 Aktywny rynek regulowany Xetra - Niemcy 3 000 Niemcy 2 224 2 481 0,11%<br />
ES0173516115 Aktywny rynek regulowany 'Continous', Hiszpania 24 000 Hiszpania 1 955 2 052 0,09%<br />
CH0012032048 Aktywny rynek regulowany Virtx (Szwajcaria) 6 000 Szwajcaria 1 825 2 537 0,11%<br />
FR0000125007 Aktywny rynek regulowany Paryż, Francja 5 196 Francja 966 963 0,04%<br />
PLSTRPR00014 Aktywny rynek regulowany GPW 102 049 Polska 1 633 730 0,03%<br />
PLSTLSK00016 Aktywny rynek regulowany GPW 60 254 Polska 6 214 7 050 0,30%<br />
PLCELZA00018 Aktywny rynek regulowany GPW 156 713 Polska 7 567 7 397 0,31%<br />
PLTECMX00011 Aktywny rynek regulowany GPW 152 700 Polska 4 477 2 397 0,10%<br />
PLTLKPL00017 Aktywny rynek regulowany GPW 3 845 932 Polska 52 097 79 611 3,39%<br />
CH0012032030 Aktywny rynek regulowany Virtx (Szwajcaria) 1 703 Szwajcaria 426 444 0,02%<br />
GB0007192106 Aktywny rynek regulowany Londyn, W. Brytania 112 295 Wielka Brytania 978 920 0,04%<br />
PLWSIP000015 Aktywny rynek regulowany GPW 550 000 Polska 4 962 4 950 0,21%<br />
II. Niedopuszczone do do publicznego obrotu 0 0 0,00%<br />
0 0 0 0,00%<br />
- 4 / Tabele (PL) -
<strong>Pioneer</strong> <strong>Pekao</strong> <strong>TFI</strong><br />
<strong>Sprawozdanie</strong> roczne<br />
<strong>Pioneer</strong> Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty<br />
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające<br />
(tysiące złotych)<br />
na dzień 30.06.2005<br />
0 0 0 0,00%<br />
III. Podsumowania 0,00%<br />
Aktywny rynek regulowany 437 531 622 719 26,53%<br />
Aktywny rynek nieregulowany 0 0 0,00%<br />
Nienotowane na aktywnym rynku 0 0 0,00%<br />
Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba<br />
Kraj siedziby<br />
emitenta<br />
Wartość według<br />
ceny nabycia w tys.<br />
Wartość według<br />
wyceny na dzień<br />
bilansowy w tys.<br />
Procentowy udział<br />
w aktywach ogółem<br />
Warranty subskrypcyjne<br />
Warranty subskrypcyjne - RAZEM 0 0 0,00%<br />
I. Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%<br />
1. Nie dotyczy<br />
2.<br />
3.<br />
II. Niedopuszczone do do publicznego obrotu 0 0 0,00%<br />
1. Nie dotyczy<br />
2.<br />
3.<br />
Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba<br />
Kraj siedziby<br />
emitenta<br />
Wartość według<br />
ceny nabycia w tys.<br />
Wartość według<br />
wyceny na dzień<br />
bilansowy w tys.<br />
Procentowy udział<br />
w aktywach ogółem<br />
Prawa od akcji<br />
Prawa od akcji - RAZEM 12 367 12 328 0,52%<br />
PLLOTOS00041 Aktywny rynek regulowany GPW 279 834 Polska 8 115 8 255 0,35%<br />
PLAMBRA00047 Aktywny rynek regulowany GPW 447 628 Polska 4 252 4 073 0,17%<br />
0 0 0,00%<br />
Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba<br />
Kraj siedziby<br />
emitenta<br />
Wartość według<br />
ceny nabycia w tys.<br />
Wartość według<br />
wyceny na dzień<br />
bilansowy w tys.<br />
Procentowy udział<br />
w aktywach ogółem<br />
Prawa poboru<br />
Prawa poboru - RAZEM 0 0 0,00%<br />
I. Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%<br />
PLCRMNG00045 Nienotowane na aktywnym rynku nie dotyczy 100 000 Polska 0 0 0,00%<br />
II. Niedopuszczone do do publicznego obrotu 0 0 0,00%<br />
1. 0 0 0 0,00%<br />
2. 0 0 0 0,00%<br />
3. 0 0 0 0,00%<br />
Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba<br />
Kraj siedziby<br />
emitenta<br />
Wartość według<br />
ceny nabycia w tys.<br />
Wartość według<br />
wyceny na dzień<br />
bilansowy w tys.<br />
Procentowy udział<br />
w aktywach ogółem<br />
Kwity depozytowe<br />
Kwity depozytowe - RAZEM 0 0 0,00%<br />
I. Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%<br />
0 0 0,00%<br />
0 0 0,00%<br />
0 0 0,00%<br />
0 0 0,00%<br />
II. Niedopuszczone do do publicznego obrotu 0 0 0,00%<br />
1. Nie dotyczy 0 0 0,00%<br />
2. 0 0 0,00%<br />
3. 0 0 0,00%<br />
- 5 / Tabele (PL) -
<strong>Pioneer</strong> <strong>Pekao</strong> <strong>TFI</strong><br />
<strong>Sprawozdanie</strong> roczne<br />
<strong>Pioneer</strong> Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty<br />
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające<br />
(tysiące złotych)<br />
Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent<br />
Kraj siedziby<br />
emitenta<br />
Termin wykupu<br />
Warunki<br />
oprocentowania<br />
na dzień 30.06.2005<br />
Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba<br />
Wartość według<br />
ceny nabycia w tys.<br />
Wartość<br />
według wyceny<br />
Listy zastawne<br />
Listy zastawne - RAZEM 0 0 0 0,00%<br />
I. Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0 0,00%<br />
0 0 0 0,00%<br />
0 0 0 0,00%<br />
II. Niedopuszczone do do publicznego obrotu 0 0 0 0,00%<br />
1. Nie dotyczy 0 0 0 0,00%<br />
2. 0 0 0 0,00%<br />
3. 0 0 0 0,00%<br />
na dzień<br />
bilansowy w<br />
tys.<br />
Procentowy<br />
udział w<br />
aktywach<br />
ogółem<br />
Kraj siedziby<br />
emitenta<br />
Warunki<br />
oprocentowania Wartość Nominalna Liczba<br />
Wartość według<br />
ceny nabycia w tys.<br />
Wartość według<br />
wyceny na dzień<br />
bilansowy w tys.<br />
Procentowy udział<br />
w aktywach ogółem<br />
Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent<br />
Termin wykupu<br />
Dłużne papiery wartościowe - RAZEM 1 524 578 1 124 001 1 179 244 50,20%<br />
I. Dopuszczone do publicznego obrotu: 1 522 656 1 024 687 1 079 170 45,94%<br />
1. O terminie wykupu do 1 roku 4 050 3 987 4 144 0,17%<br />
a) Obligacje 4 050 3 987 4 144 0,17%<br />
PL0000102125 Aktywny rynek regulowany MTS CeTO Skarb Państwa Polska 12.05.2006 8,5 2 550,00 2 550 2 487 2 630 0,11%<br />
PL0000101887 Aktywny rynek regulowany GPW Skarb Państwa Polska 12.10.2005 8,5 1 500,00 1 500 1 500 1 514 0,06%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
b) Bony skarbowe 0 0 0 0,00%<br />
c) Bony pieniężne 0 0 0 0,00%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
d) Inne 0 0 0 0,00%<br />
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku 1 518 606 1 020 700 1 075 026 45,77%<br />
a) Obligacje 1 518 606 1 020 700 1 075 026 45,77%<br />
PL0000101259 Aktywny rynek regulowany MTS CeTO Skarb Państwa Polska 24.05.2009 6 2 000,00 2 000 1 840 2 097 0,09%<br />
PL0000102836 Aktywny rynek regulowany MTS CeTO Skarb Państwa Polska 24.10.2013 5 95 000,00 95 000 87 685 97 499 4,15%<br />
PL0000101473 Aktywny rynek regulowany GPW Skarb Państwa Polska 24.11.2009 6 65 000,00 65 000 64 451 68 250 2,91%<br />
PL0000101937 Aktywny rynek regulowany MTS CeTO Skarb Państwa Polska 24.11.2010 6 1 000,00 1 000 932 1 067 0,05%<br />
PL0000103693 Aktywny rynek regulowany MTS CeTO Skarb Państwa Polska 12.04.2007 0 117 000,00 117 000 102 738 108 131 4,60%<br />
PL0000103438 Aktywny rynek regulowany MTS CeTO Skarb Państwa Polska 12.08.2006 0 8 500,00 8 500 7 236 8 091 0,34%<br />
PL0000103537 Aktywny rynek regulowany GPW Skarb Państwa Polska 12.12.2006 0 1 150,00 1 150 998 1 077 0,05%<br />
PL0000103370 Nienotowane na aktywnym rynku nie dotyczy Skarb Państwa Polska 24.10.2013 7,4 86 500,00 86 500 86 500 86 737 3,69%<br />
PL0000103735 Aktywny rynek regulowany MTS CeTO Skarb Państwa Polska 24.03.2010 5,75 110 000,00 110 000 113 369 115 247 4,91%<br />
PL0000102679 Aktywny rynek regulowany MTS CeTO Skarb Państwa Polska 12.05.2007 8,5 4 206,00 4 206 4 310 4 495 0,19%<br />
PL0000102869 Aktywny rynek regulowany MTS CeTO Skarb Państwa Polska 24.06.2008 5,75 346 094,00 346 094 330 787 357 134 15,21%<br />
PL0000103677 Aktywny rynek regulowany GPW Skarb Państwa Polska 1.12.2009 6,5 60 000,00 600 000 60 000 64 140 2,73%<br />
PL0000103297 Aktywny rynek regulowany GPW Skarb Państwa Polska 24.03.2007 4,74 82 000,00 82 000 81 854 82 057 3,49%<br />
XS0145526348 Aktywny rynek regulowany * LUXEMBOURG AXA SA Francja 5.04.2012 6,24 28 500,00 57 28 500 28 915 1,23%<br />
XS0144135372 Aktywny rynek regulowany * LUXEMBOURG Caisse Centrale du CrFrancja 14.03.2012 6,75 24 500,00 49 24 500 24 650 1,05%<br />
XS0146426688 Aktywny rynek regulowany * LUXEMBOURG Erste Bank der Oeste Austria 25.04.2012 6,07 25 000,00 50 25 000 25 439 1,08%<br />
b) Bony skarbowe 0 0 0 0,00%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
c) Bony pieniężne 0 0 0 0,00%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
d) Inne 0 0 0 0,00%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
- 6 / Tabele (PL) -
<strong>Pioneer</strong> <strong>Pekao</strong> <strong>TFI</strong><br />
<strong>Sprawozdanie</strong> roczne<br />
<strong>Pioneer</strong> Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty<br />
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające<br />
(tysiące złotych)<br />
na dzień 30.06.2005<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
II. Niedopuszczone do publicznego obrotu: 1 922 99 314 100 074 4,26%<br />
1. O terminie wykupu do 1 roku 150 1 500 1 503 0,06%<br />
a) Obligacje 150 1 500 1 503 0,06%<br />
CP051201 Nienotowane na aktywnym rynku nie dotyczy CanPack S.A. Polska 2005-12-19 6,26 1 500,00 150 1 500 1 503 0,06%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
b) Bony skarbowe 0 0 0 0,00%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
c) Bony pieniężne 0 0 0 0,00%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
d) Inne 0 0 0 0,00%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku 1 772 97 814 98 571 4,20%<br />
a) Obligacje 1 772 97 814 98 571 4,20%<br />
BO071101 Nienotowane na aktywnym rynku nie dotyczy Boryszew S.A. Polska 2007-11-18 7,51 11 000,00 110 11 000 11 083 0,47%<br />
BO080501 Nienotowane na aktywnym rynku nie dotyczy Boryszew S.A. Polska 2008-05-30 6,44 3 000,00 30 3 000 3 015 0,13%<br />
CO060501 Nienotowane na aktywnym rynku nie dotyczy Computerland S.A. Polska 2006-05-21 8,5 460,00 46 461 622 0,03%<br />
CP100601 Nienotowane na aktywnym rynku nie dotyczy CanPack S.A. Polska 2010-06-29 6,06 10 000,00 1 000 10 000 10 002 0,43%<br />
PG070701 Nienotowane na aktywnym rynku nie dotyczy Polska Grupa FarmacPolska 2007-07-05 6,79 5 000,00 50 4 993 5 077 0,22%<br />
PK111101 Nienotowane na aktywnym rynku nie dotyczy Polskie Koleje PaństwPolska 2011-11-29 7,35 50 000,00 500 50 360 50 593 2,15%<br />
XS0142829554 Nienotowane na aktywnym rynku nie dotyczy SNS Bank NV Holandia 14.02.2012 7,44 18 000,00 36 18 000 18 179 0,77%<br />
b) Bony skarbowe 0 0 0 0,00%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
c) Bony pieniężne 0 0 0 0,00%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
d) Inne 0 0 0 0,00%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
- 0 0 0 0,00%<br />
Aktywny rynek regulowany 1 436 156 938 187 992 433 42,25%<br />
Aktywny rynek nieregulowany 0 0 0 0,00%<br />
Nienotowane na aktywnym rynku 88 422 185 814 186 811 18,78%<br />
Odsetki od papierów dłuznych notowanych na aktywnym rynku 0 0 11 319 0,48%<br />
Odsetki od papierów dłuznych nienotowanych na aktywnym rynku 0 0 1 179 0,05%<br />
* Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej<br />
Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca)<br />
Kraj siedziby<br />
emitenta<br />
(wystawcy)<br />
Instrument bazowy<br />
Liczba<br />
Wartość według<br />
ceny nabycia w tys.<br />
Wartość według<br />
wyceny na dzień<br />
bilansowy w tys.<br />
Procentowy udział<br />
w aktywach ogółem<br />
Instrumenty pochodne<br />
Instrumenty pochodne - RAZEM 0 75 0,81%<br />
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne<br />
1. Papiery wartościowe wymienione w art.3 ust. 3 i 4 prawa o<br />
pub. obrocie papierami wartościowymi<br />
a) Nie dotyczy<br />
2. Inne instrumenty pochodne<br />
a) Nie dotyczy<br />
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 75 0,81%<br />
FW GBP Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank Handlowy w WaPolska GBP 1 0 31 0,13%<br />
FW EURO Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank Handlowy w WaPolska EURO 2 0 35 0,47%<br />
FW HUF Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank Handlowy w WaPolska HUF 1 0 9 0,21%<br />
- 7 / Tabele (PL) -
<strong>Pioneer</strong> <strong>Pekao</strong> <strong>TFI</strong><br />
<strong>Sprawozdanie</strong> roczne<br />
<strong>Pioneer</strong> Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty<br />
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające<br />
(tysiące złotych)<br />
na dzień 30.06.2005<br />
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty<br />
inwestycyjne<br />
I. Jednostki uczestnictwa<br />
1. Nie dotyczy<br />
II. Certyfikaty inwestycyjne<br />
1. Nie dotyczy<br />
Rodzaj rynku<br />
Nazwa rynku<br />
Nazwa i rodzaj<br />
funduszu<br />
Liczba<br />
Wartość według<br />
ceny nabycia w tys.<br />
Wartość według<br />
wyceny na dzień<br />
bilansowy w tys.<br />
Procentowy udział<br />
w aktywach ogółem<br />
Tytuły uczestnictwa emitowane przez<br />
instytucje wspólnego inwestowania mające<br />
siedzibę za granicą<br />
1. Nie dotyczy<br />
Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta<br />
Kraj siedziby<br />
emitenta<br />
Liczba<br />
Wartość według<br />
ceny nabycia w tys.<br />
Wartość według<br />
wyceny na dzień<br />
bilansowy w tys.<br />
Procentowy udział<br />
w aktywach ogółem<br />
Wierzytelności<br />
1. Nie dotyczy<br />
Nazwa i rodzaj podmiotu<br />
Kraj siedziby<br />
podmiotu<br />
Temin<br />
wymagalności<br />
Rodzaj świadczenia<br />
Wartość<br />
świadczenia w tys.<br />
Liczba<br />
Wartość według<br />
ceny nabycia w tys.<br />
Wartość według<br />
wyceny na dzień<br />
bilansowy w tys.<br />
Procentowy udział<br />
w aktywach ogółem<br />
Weksle Wystawca Data płatności<br />
1. Nie dotyczy<br />
Wartość według<br />
ceny nabycia w tys.<br />
Wartość według<br />
wyceny na dzień<br />
bilansowy w tys.<br />
Procentowy udział<br />
w aktywach ogółem<br />
Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta<br />
Warunki<br />
oprocentowania<br />
Wartość według<br />
Wartość według<br />
ceny nabycia w<br />
ceny nabycia w tys.<br />
danej walucie<br />
Wartość według<br />
wyceny na dzień<br />
bilansowy w danej<br />
walucie<br />
Wartość według<br />
wyceny na dzień<br />
bilansowy w tys.<br />
Procentowy udział<br />
w aktywach ogółem<br />
Depozyty<br />
I. W walutach państw należacych do OECD<br />
Depozyt w PLN BRE Bank S.A. Polska PLN 4.73 930 930 930 930 0,04%<br />
II. W walutach państw nienależacych do OECD<br />
1. Nie dotyczy<br />
Inne<br />
1. nie dotyczy<br />
Emitent ( wystawca)<br />
Kraj siedziby<br />
emitenta (wystawcy)<br />
Istotne parametry<br />
Liczba<br />
Wartość według<br />
ceny<br />
Wartość według<br />
wyceny na dzień<br />
bilansowy w tys.<br />
Procentowy udział<br />
w aktywach ogółem<br />
Waluty<br />
Państwo<br />
Wartość według<br />
ceny nabycia w tys.<br />
Wartość na dzień<br />
bilansowy w danej<br />
walucie<br />
Wartość według<br />
wyceny na dzień<br />
bilansowy w tys.<br />
Procentowy udział<br />
w aktywach ogółem<br />
W walutach państw należacych do OECD 12 5 12 0,00%<br />
CHF Szwajcaria 12 5 12 0,00%<br />
- 8 / Tabele (PL) -
<strong>Pioneer</strong> <strong>Pekao</strong> <strong>TFI</strong><br />
<strong>Sprawozdanie</strong> roczne<br />
<strong>Pioneer</strong> Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty<br />
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające<br />
(tysiące złotych)<br />
na dzień 30.06.2005<br />
W walutach państw nienależacych do OECD<br />
- 9 / Tabele (PL) -
<strong>Pioneer</strong> <strong>Pekao</strong> <strong>TFI</strong><br />
<strong>Sprawozdanie</strong> roczne<br />
<strong>Pioneer</strong> Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty<br />
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe<br />
(tysiące złotych)<br />
na dzień 30.06.2005<br />
Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba<br />
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa<br />
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NB<br />
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostk<br />
samorządu terytorialnego<br />
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa<br />
należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej)<br />
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez<br />
miedzynarodowe instytucje <strong>finansowe</strong>, których członkiem<br />
jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw<br />
należacych do OECD<br />
Wartość według ceny<br />
nabycia w tys.<br />
Wartość według<br />
wyceny na dzień<br />
bilansowy w tys.<br />
Procentowy udział w<br />
aktywach ogółem<br />
Polskie Koleje<br />
Państwowe S.A. 500 50 360 50 593 2,15%<br />
1. Nie dotyczy<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu<br />
Warunki<br />
oprocentowania<br />
Wartość nominalna<br />
Liczba<br />
Wartość według ceny<br />
nabycia w tys.<br />
Wartość według<br />
wyceny na dzień<br />
bilansowy w tys.<br />
Procentowy<br />
udział w<br />
aktywach<br />
ogółem<br />
Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy<br />
Wartość według<br />
wyceny na dzień<br />
bilansowy w tys.<br />
Procentowy udział w<br />
aktywach ogółem<br />
HVB Group 43 909 0,02<br />
Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa<br />
w art..107 ustawy<br />
1. Nie dotyczy<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
Wartość według<br />
wyceny na dzień<br />
bilansowy w tys.<br />
Procentowy udział w<br />
aktywach ogółem<br />
Papiery wartościowe gwarantowane przez<br />
miedzynarodowe instytucje <strong>finansowe</strong>, których<br />
członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej<br />
jedno z państw należacych do OECD<br />
1. Nie dotyczy<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
Nazwa emitenta<br />
Kraj siedziby<br />
emitenta<br />
Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba<br />
Wartość według ceny<br />
nabycia w tys.<br />
Wartość według<br />
wyceny na dzień<br />
bilansowy w tys.<br />
Procentowy<br />
udział w<br />
aktywach<br />
ogółem<br />
- 10 / Tabele (PL) -
<strong>Pioneer</strong> <strong>Pekao</strong> <strong>TFI</strong><br />
<strong>Pioneer</strong> Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty<br />
Zestawienie zmian w Aktywach Netto<br />
za okres od 1.01.2005<br />
do 30.06.2005<br />
za okres od 1.01.2004<br />
do 31.12.2004<br />
<strong>Sprawozdanie</strong> półroczne<br />
Zmiana Wartości Aktywów Netto (tysiące złotych)<br />
Wartość Aktywów Netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 992 109 2 112 422<br />
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:<br />
Przychody z lokat netto 12 458 17 234<br />
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 59 784 27 404<br />
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat<br />
29 637 147 249<br />
Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu wyniku z operacji 101 879 191 887<br />
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:<br />
Zwiększenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 256 289 602 754<br />
Zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa 266 940 914 954<br />
Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale (10 651) (312 200)<br />
Łączna zmiana Wartości Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym 91 228 (120 313)<br />
Wartość Aktywów Netto na koniec okresu sprawozdawczego 2 083 337 1 992 109<br />
Średnia Wartość Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym 1 996 463 2 230 301<br />
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa<br />
Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 10 822 450 12 619 243<br />
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:<br />
Zbyte jednostki uczestnictwa 1 352 686 3 499 157<br />
Odkupione jednostki uczestnictwa 1 414 532 5 295 950<br />
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa (61 846) (1 796 793)<br />
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w<br />
tym:<br />
Zbyte jednostki uczestnictwa 19 911 032 18 558 346<br />
Odkupione jednostki uczestnictwa 9 150 427 7 735 895<br />
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa 10 760 605 10 822 451<br />
Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 10 760 604 10 822 450<br />
A<br />
Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 10 786 239 12 518 751<br />
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:<br />
Zbyte jednostki uczestnictwa 1 362 667 3 373 167<br />
Odkupione jednostki uczestnictwa 1 404 242 5 105 679<br />
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa (41 575) (1 732 512)<br />
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w<br />
tym:<br />
Zbyte jednostki uczestnictwa 19 284 491 17 921 824<br />
Odkupione jednostki uczestnictwa 8 539 827 7 135 585<br />
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa 10 744 664 10 786 239<br />
Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 10 744 664 10 786 239<br />
B<br />
Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 0 0<br />
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:<br />
Zbyte jednostki uczestnictwa 0 0<br />
Odkupione jednostki uczestnictwa 0 0<br />
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa 0 0<br />
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w<br />
tym:<br />
Zbyte jednostki uczestnictwa 345 929 345 929<br />
Odkupione jednostki uczestnictwa 345 929 345 929<br />
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa 0 0<br />
Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 0 0<br />
I<br />
Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 36 211 100 492<br />
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:<br />
Zbyte jednostki uczestnictwa 1 567 125 990<br />
Odkupione jednostki uczestnictwa 21 838 190 271<br />
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa (20 271) (64 281)<br />
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w<br />
tym:<br />
Zbyte jednostki uczestnictwa 292 160 290 593<br />
Odkupione jednostki uczestnictwa 276 220 254 382<br />
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa 15 940 36 211<br />
Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 15 940 36 211<br />
Zmiana Wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa<br />
Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa<br />
Wartość w zł<br />
A<br />
na początek działalności 100,00 100,00<br />
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 184,05 167,36<br />
na koniec okresu sprawozdawczego 193,60 184,05<br />
Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku<br />
10,5% 10,0%<br />
rocznym)<br />
Minimum w zł 180,08 167,23<br />
na dzień 2005-01-18 2004-05-14<br />
Maksimum w zł 193,60 183,83<br />
na dzień 2005-06-30 2004-12-31<br />
Ostatnia wycena ogłoszona, zł 193,60 183,83<br />
na dzień 2005-06-30 2004-12-31<br />
Wartość w zł<br />
E<br />
na dzień 6.04.2002 (*) 154,68 154,68<br />
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 184,05 167,36<br />
na koniec okresu sprawozdawczego 193,60 184,05<br />
Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku<br />
10,5% 10,0%<br />
rocznym)<br />
Minimum w zł 180,08 167,23<br />
na dzień 2005-01-18 2004-05-14<br />
Maksimum w zł 193,60 183,83<br />
na dzień 2005-06-30 2004-12-31<br />
Ostatnia wycena ogłoszona, zł 193,60 183,83<br />
na dzień 2005-06-30 2004-12-31<br />
Wartość w zł<br />
I<br />
na dzień 6.04.2002 154,68 154,68<br />
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 190,68 171,59<br />
na koniec okresu sprawozdawczego 201,43 190,68<br />
Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku<br />
11,4% 11,2%<br />
rocznym)<br />
Minimum w zł 186,67 171,60<br />
na dzień 2005-01-18 2004-01-02<br />
Maksimum w zł 201,43 190,45<br />
na dzień 2005-06-30 2004-12-31<br />
Ostatnia wycena ogłoszona, zł 201,43 190,45<br />
na dzień 2005-06-30 2004-12-31<br />
Procentowy udział w Średnich Aktywach Netto w okresie sprawozdawczym<br />
Kosztów operacyjnych (przeliczone w stosunku rocznym)<br />
3,4% 3,3%<br />
w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego<br />
(przeliczone w stosunku rocznym)<br />
3,4% 3,3%<br />
* Zmiana Statutu wprowadzajaca jednostki różnych typów weszła w życie 6.04.2002 r.<br />
Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną<br />
część sprawozdania <strong>finansowe</strong>go.<br />
- 11 / Tabele (PL) -
Change language