Prospekt - Pioneer Pekao TFI S.A.
Prospekt - Pioneer Pekao TFI S.A.
Prospekt - Pioneer Pekao TFI S.A.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
wysokości stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej w funduszu docelowym i w funduszu<br />
źródłowym. Ustalenie wysokości pobieranej opłaty manipulacyjnej następuje przy zastosowaniu<br />
tabeli opłat obowiązującej w dacie złożenia zlecenia,<br />
b) w przypadku, gdy konwersja następuje do funduszu docelowego o niższej lub równej stawce opłaty<br />
manipulacyjnej, wyrównująca stawka opłaty manipulacyjnej nie jest stosowana.<br />
9.6. Kolejne konwersje, dokonywane w tym samym roku kalendarzowym, podlegają opłacie manipulacyjnej, o<br />
której mowa w pkt 26.3. Ustalenie prawa Uczestnika do dokonania konwersji ze zwolnieniem z opłaty<br />
manipulacyjnej lub z pobraniem tej opłaty następuje na podstawie daty złożenia zlecenia.<br />
9a. Sposób i szczegółowe warunki realizacji zlecenia jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa<br />
Funduszu z danego konta oraz nabycia na to samo konto Jednostek Uczestnictwa Funduszu za kwotę<br />
pochodzącą z tego odkupienia<br />
9a.1. Zlecenie jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu z danego konta oraz nabycia na<br />
to samo konto Jednostek Uczestnictwa Funduszu za kwotę pochodzącą z tego odkupienia może być<br />
złożone wyłącznie z wykorzystaniem Systemu Tele<strong>Pioneer</strong>, Usługi e<strong>Pioneer</strong> lub w Towarzystwie w<br />
zakresie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 2.5.2. <strong>Prospekt</strong>u.<br />
9a.2. Prawo do złożenia zlecenia jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu z danego<br />
konta oraz nabycia na to samo konto Jednostek Uczestnictwa Funduszu za kwotę pochodzącą z tego<br />
odkupienia przysługuje Uczestnikowi posiadającemu Jednostki Uczestnictwa o wartości co najmniej<br />
2.000.000 (dwa miliony) złotych na wszystkich kontach Uczestnika w Funduszu oraz Funduszach<br />
<strong>Pioneer</strong> według ostatniej Wyceny Aktywów Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa obowiązującej przed<br />
dniem złożenia zlecenia.<br />
9a.3. Wpisanie odkupionych oraz nabytych Jednostek Uczestnictwa Funduszu na podstawie zlecenia<br />
jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu z danego konta oraz nabycia na to samo<br />
konto Jednostek Uczestnictwa Funduszu za kwotę pochodzącą z tego odkupienia dokonywane jest w<br />
Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzyma informację od Towarzystwa o złożeniu zlecenia, z<br />
tym zastrzeżeniem, że jeżeli Agent Transferowy otrzyma informację o złożeniu zlecenia w dniu złożenia<br />
zlecenia przez Uczestnika, wpisanie odkupionych oraz nabytych Jednostek Uczestnictwa Funduszu<br />
następuje w następnym Dniu Wyceny. Okres pomiędzy złożeniem przez Uczestnika prawidłowego<br />
zlecenia, a Dniem Wyceny, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest dłuższy niż siedem dni.<br />
Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może ulec wydłużeniu w przypadku wadliwości informacji<br />
przedstawionej przez klienta w zleceniu, niezbędnej do realizacji powyższego zlecenia. W takim<br />
przypadku realizacja zlecenia następuje w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent<br />
Transferowy otrzyma prawidłową informację niezbędną do realizacji zlecenia.<br />
9a.4. Do ustalania ceny odkupienia i nabycia Jednostek Uczestnictwa na podstawie zlecenia jednoczesnego<br />
odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu z danego konta oraz nabycia na to samo konto Jednostek<br />
Uczestnictwa Funduszu za kwotę pochodzącą z tego odkupienia, stosuje się odpowiednio postanowienia<br />
dotyczące ustalania ceny zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz.<br />
9a.5. W związku tym, iż odkupienie i nabycie jednostek uczestnictwa w ramach zlecenia jednoczesnego<br />
odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu z danego konta oraz nabycia na to samo konto Jednostek<br />
Uczestnictwa Funduszu za kwotę pochodzącą z tego odkupienia jest realizowane przez Fundusz w tym<br />
samym Dniu Wyceny, nie jest dokonywana przez Fundusz wypłata środków pieniężnych z rachunku<br />
Funduszu. Za kwotę odpowiadającą wartości odkupionych Jednostek Uczestnictwa, pomniejszoną o<br />
należny zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu z tytułu udziału w<br />
funduszach kapitałowych, opłatę manipulacyjną pobieraną przez Towarzystwo za zbywanie Jednostek<br />
Uczestnictwa oraz opłatę odkupieniową pobieraną przez Towarzystwo przy odkupywaniu Jednostek<br />
Uczestnictwa, Uczestnikowi zostają zbyte Jednostki Uczestnictwa Funduszu i zapisane na jego koncie w<br />
rejestrze Uczestników. Obliczenia podatku dokonuje się z zastosowaniem zasady, iż w pierwszej<br />
kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte, w ramach tego samego konta w rejestrze<br />
Uczestników Funduszu, według najwyższej ceny, obliczanej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami<br />
<strong>Prospekt</strong>u (metoda HIFO).<br />
9a.6. Realizacja zlecenia jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu z danego konta oraz<br />
nabycia na to samo konto Jednostek Uczestnictwa Funduszu za kwotę pochodzącą z tego odkupienia,<br />
wywiera dla Uczestników Funduszu takie same skutki jak realizacja zlecenia odkupienia Jednostek<br />
Uczestnictwa oraz nabycia Jednostek Uczestnictwa. W związku z powyższym Uczestnik otrzyma<br />
potwierdzenie realizacji transakcji odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz realizacji transakcji nabycia<br />
Jednostek Uczestnictwa.<br />
9a.7. Do realizacji zlecenia jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa z danego konta oraz nabycia<br />
na to samo konto Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego odkupienia nie mają<br />
zastosowania postanowienia <strong>Prospekt</strong>u Informacyjnego dotyczące reinwestycji.<br />
15
Change language