Estado de Ganancias y Pérdidas

16/10/2009 07:42 p.m.
FORMATO N° 3E
HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL - EJERCICIO 2009
Estado de Ganancias y Pérdidas (para Entidades no Financieras)
En Nuevos Soles
RUBROS
EJECUCION
AL MES DE
SET-2009
PPTO MODIF.
AL MES DE
SET-2009 (1)
VARIACION (Ejecución 2009
vs. Ppto Modif. 2009)
% S/.
INGRESOS OPERACIONALES S/. S/.
Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 284,665,903 286,240,665 -0.6% -1,574,762
Otros Ingresos Operacionales 16,356,205 16,823,890 -2.8% -467,685
TOTAL INGRESOS BRUTOS 301,022,108 303,064,555 -0.7% -2,042,447
Costo de Ventas (Operacionales) 222,243,990 225,427,620 -1.4% -3,183,630
Otros Costos Operacionales 0 0 0
TOTAL COSTOS OPERACIONALES -222,243,990 -225,427,620 -1.4% 3,183,630
UTILIDAD BRUTA 78,778,118 77,636,935 1.5% 1,141,183
Gastos de Ventas 14,971,462 14,739,936 1.6% 231,526
Gastos de Administración 22,136,493 21,711,570 2.0% 424,923
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos 0 0 0
Otros Ingresos 7,776,847 8,624,335 -9.8% -847,488
Otros Gastos 4,256,384 4,644,556 -8.4% -388,172
UTILIDAD OPERATIVA 45,190,626 45,165,208 0.1% 25,418
Ingresos Financieros 5,943,671 6,047,522 -1.7% -103,851
Gastos Financieros 1,691,173 2,043,094 -17.2% -351,921
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Parti 0 0 0
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados 0 0 0
RESULTADO ANTES DE PARTICIP. Y DEL IMPTO. RENTA
49,443,124 49,169,636 0.6% 273,488
Participaciones de los Trabajadores 2,617,155 2,626,482 -0.4% -9,327
Impuesto a la Renta 14,917,791 14,970,946 -0.4% -53,155
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS 31,908,178 31,572,208 1.1% 335,970
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación 0 0 0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 31,908,178 31,572,208 1.1% 335,970
Depreciación 27,264,005 27,568,623 -1.1% -304,618
Amortización 568,773 603,484 -5.8% -34,711
(1) Presupuesto Modificado 2009 aprobado mediante Acuerdo de Directorio Nº 001-2009/009-FONAFE.

16/10/2009 - 07:43 p.m.
FORMATO N° 2E
HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL - EJERCICIO 2009
Balance General (para Entidades no Financieras)
En Nuevos Soles
RUBROS
EJECUCION
AL MES DE
SET-2009
VARIACION (Ejecución 2009
PPTO MODIF.
SET-2009 (1) % S/.
AL MES DE vs. Ppto Modif. 2009)
ACTIVO S/.
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 6,519,087 2,579,083 152.8% 3,940,004
Inversiones Financieras 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 50,214,703 52,376,429 -4.1% -2,161,726
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 12,136,992 12,234,550 -0.8% -97,558
Existencias (Neto) 9,855,081 10,950,986 -10.0% -1,095,905
Activos Biológicos 0 0 0
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta 0 0 0
Gastos Diferidos 1,341,416 1,417,881 -5.4% -76,465
Otros Activos 0 0 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 80,067,279 79,558,929 0.6% 508,350
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras 6,074,329 5,546,618 9.5% 527,711
Cuentas por Cobrar Comerciales 2,134,859 2,260,128 -5.5% -125,269
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0
Existencias (Neto) 0 0 0
Activos Biológicos 0 0 0
Inversiones Inmobiliarias 0 0 0
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) 941,221,749 942,403,599 -0.1% -1,181,850
Activos Intangibles (Neto) 2,174,039 2,129,498 2.1% 44,541
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferida 6,543,567 6,508,113 0.5% 35,454
Crédito Mercantil 0 0 0
Otros Activos 0 0 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 958,148,543 958,847,956 -0.1% -699,413
TOTAL ACTIVO 1,038,215,822 1,038,406,885 0.0% -191,063
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios 0 0 0
Obligaciones Financieras 14,437,743 14,345,009 0.6% 92,734
Cuentas por Pagar Comerciales 66,054,476 66,443,292 -0.6% -388,816
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales 0 0
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 1,210,769 1,210,769
Otras Cuentas por Pagar 27,964,610 28,516,014 -1.9% -551,404
Provisiones 0 0 0
Pasivos mantenidos para la Venta 0 0 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 109,667,598 110,515,084 -0.8% -847,486
PASIVO NO CORRIENTE 0
Obligaciones Financieras 0 0 0
Cuentas por Pagar Comerciales 30,067,072 30,013,862 0.2% 53,210
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales 0 0 0
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidas 35,664,169 35,664,169 0.0% 0
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0
Provisiones 0 0 0
Ingresos Diferidos (Neto) 5,042,812 5,046,531 -0.1% -3,719
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 70,774,053 70,724,562 0.1% 49,491
TOTAL PASIVO 180,441,651 181,239,646 -0.4% -797,995
PATRIMONIO
Capital 668,277,947 668,277,947 0.0% 0
Acciones de Inversión 0 0 0
Capital Adicional 156,496,844 156,496,844 0.0% 0
Resultados no Realizados -2,791,810 -3,064,521 -8.9% 272,711
Reservas Legales 6,996,714 6,996,714 0.0% 0
Otras Reservas 0 0 0
Resultados Acumulados 28,794,476 28,460,255 1.2% 334,221
Diferencia de Conversión 0 0 0
TOTAL PATRIMONIO 857,774,171 857,167,239 0.1% 606,932
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,038,215,822 1,038,406,885 0.0% -191,063
Cuentas de Orden
(1) Presupuesto Modificado 2009 aprobado mediante Acuerdo de Directorio Nº 001-2009/009-FONAFE.

HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL - EJERCICIO 2009
Flujo de Caja proyectado
En Nuevos Soles
RUBROS
EJECUCION
AL MES DE
SET-2009
16/10/2009 - 08:05 p.m.
FORMATO N° 5E
VARIACION (Ejecución 2009
PPTO MODIF.
SET-2009 (1) % S/.
AL MES DE vs. Ppto Modif. 2009)
S/.
1. INGRESOS DE OPERACIÓN 385,198,357 384,417,562 0.2% 780,795
Venta de Bienes y Servicios 307,629,357 307,452,365 0.1% 176,992
Ingresos Financieros 1,449,090 1,449,090 0.0% 0
Ingresos por participaciones o Dividendos 1,041,020 1,041,020 0.0% 0
Donaciones 0 0 0
Ingresos Extraordinarios 0 0 0
Retención de Tributos 60,464,499 60,379,083 0.1% 85,416
Otros 14,614,391 14,096,004 3.7% 518,387
2. EGRESOS DE OPERACIÓN 319,556,261 319,933,186 -0.1% -376,925
Compra de Bienes 207,175,191 206,116,847 0.5% 1,058,344
Gastos de Personal 13,808,473 13,600,118 1.5% 208,355
Servicios prestados por Terceros 46,288,167 46,879,503 -1.3% -591,336
Tributos 28,911,913 28,972,773 -0.2% -60,860
Por cuenta propia 28,911,913 28,972,773 -0.2% -60,860
Por cuenta de terceros 0 0 0
Gastos Diversos de gestión 7,280,724 7,249,891 0.4% 30,833
Gastos Financieros (2) 232,522 225,291 3.2% 7,231
Egresos Extraordinarios 15,451,154 16,426,055 -5.9% -974,901
Otros 408,117 462,708 -11.8% -54,591
3. SALDO OPERATIVO 65,642,096 64,484,376 1.8% 1,157,720
4. INGRESOS DE CAPITAL 892,936 892,936 0.0% 0
Aportes de capital 892,936 892,936 0.0% 0
Ventas de activo fijo 0 0 0
Otros 0 0 0
5. GASTOS DE CAPITAL 66,146,626 69,823,180 -5.3% -3,676,554
Presupuesto de Inversiones - FBK 66,146,626 69,823,180 -5.3% -3,676,554
Proyectos de Inversión 66,146,626 69,823,180 -5.3% -3,676,554
Gastos de capital no ligados a proyectos 0 0 0
Inversión Financiera 0 0 0
Otros 0 0 0
6. TRANSFERENCIAS NETAS 0 765,106 -100.0% -765,106
Ingresos por Transferencias 0 1,090,324 -100.0% -1,090,324
Egresos por Transferencias 0 325,218 -100.0% -325,218
7. SALDO ECONOMICO 388,406 -3,680,762 -110.6% 4,069,168
8. FINANCIAMIENTO NETO 580,386 706,753 -17.9% -126,367
Financiamiento externo neto 0 0 0
Financiamiento largo plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la deuda 0 0 0
Amortización 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento corto plazo 0 0 0
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la deuda 0 0 0
Amortización 0 0 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento interno neto 580,386 706,753 -17.9% -126,367
Financiamiento largo plazo -1,169,011 -1,169,010 0.0% -1
Desembolsos 0 0 0
Servicio de la deuda 1,169,011 1,169,010 0.0% 1
Amortización 1,169,011 1,169,010 0.0% 1
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
Financiamiento corto plazo 1,749,397 1,875,763 -6.7% -126,366
Desembolsos 15,800,000 14,800,000 6.8% 1,000,000
Servicio de la deuda 14,050,603 12,924,237 8.7% 1,126,366
Amortización 13,806,452 12,701,217 8.7% 1,105,235
Intereses y comisiones de la deuda 244,151 223,020 9.5% 21,131
9. PAGO UTILIDAD DE TRABAJADORES 2,798,736 2,798,736 0.0% 0
10. DESAPORTES DE CAPITAL EN EFECTIVO 0 0 0
11. PAGO DE DIVIDENDOS 5,419 2,622 106.7% 2,797
Pago de Dividendos de ejercicios anteriores 5,419 2,622 106.7% 2,797
Adelanto de Dividendos ejercicio 2008 0 0 0
SALDO NETO DE CAJA -1,835,363 -5,775,367 -68.2% 3,940,004
SALDO INICIAL DE CAJA 8,354,450 8,354,450 0.0% 0
SALDO FINAL DE CAJA 6,519,087 2,579,083 152.8% 3,940,004
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD
(1) Presupuesto Modificado 2009 aprobado mediante Acuerdo de Directorio Nº 001-2009/009-FONAFE.
(2) No incluye los pagos por Intereses y Comisiones provenientes del financiamiento interno y/o externo.