FONDS DESJARDINS ACTIONS CANADIENNES VALEUR
Fichier PDF - 296 ko - Fonds Desjardins
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30 SEPTEMBRE 2015<br />
<strong>FONDS</strong> <strong>DESJARDINS</strong><br />
<strong>ACTIONS</strong> <strong>CANADIENNES</strong> <strong>VALEUR</strong><br />
Création cat. A : 16 décembre 2002<br />
cat. T : 17 janvier 2007<br />
Classe d'actif<br />
Croissance canadienne<br />
Prix par part en $ cat. A : 18,90<br />
cat. T : 5,26<br />
Actif total en $ 1 104 580 490<br />
Nombres de titres 107<br />
Montant d'investissement<br />
min. $<br />
Montant achat subséquent<br />
min. $<br />
Style de gestion<br />
Capitalisation<br />
Fréq. de distribution<br />
1 000<br />
25<br />
Valeur<br />
Grande<br />
Ratio de frais de gestion % 2,62¹<br />
Admissibilité aux comptes<br />
Distribution mensuelle<br />
Niveau de risque<br />
CODES<br />
cat. A : annuelle<br />
cat. T : mensuelle<br />
cat. A : ENR et NON ENR<br />
cat. T : NON ENR<br />
4,10 ¢ par part<br />
GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE<br />
Gestionnaire de fonds<br />
Type de frais d’acquisition (Préfixe=DJT)<br />
cat. SF FE RR FR<br />
A 00083<br />
T 00583<br />
C 03083 03483 03283<br />
R 04083 04483 04283<br />
S 04883<br />
F 03883<br />
Desjardins Société de placement inc.<br />
www.fondsdesjardins.com<br />
Faible Moyen Élevé<br />
Desjardins Gestion internationale d’actifs (DGIA)<br />
LSV Asset Management*<br />
Tetrem Capital Management*<br />
Note(s): ¹Source : Rapport annuel/intermédiaire de la direction.<br />
*Gestionnaire de portefeuille mandaté par Desjardins<br />
Gestion internationale d'actifs.<br />
DESCRIPTION DU <strong>FONDS</strong><br />
Le Fonds Desjardins Actions canadiennes valeur cherche à procurer à ses détenteurs un revenu<br />
raisonnable et une croissance du capital à long terme. Pour ce faire, les actifs du Fonds sont investis<br />
dans des actions de sociétés canadiennes dont le prix est intéressant par rapport aux possibilités de<br />
bénéfices et de flux de trésorerie à long terme.<br />
ANALYSE DE RENDEMENT<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AACJ<br />
Indice de réf. (cible)<br />
100 % S & P / TSX<br />
1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis création<br />
cat. A -2,6 -7,6 -8,6 -12,9 4,8 3,1 2,6 6,0<br />
cat. T -2,5 -7,6 -8,5 -12,9 4,8 3,2 - 0,9<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AACJ<br />
- 0,78 0,78 0,44 0,49 0,52 0,52 0,52 0,52 0,37<br />
RÉPARTITION DE L’ACTIF<br />
TITRES DOMINANTS<br />
Revenu fixe<br />
Espèces et équivalents 2,7 %<br />
Croissance<br />
Actions canadiennes 90,3 %<br />
Actions américaines 5,3 %<br />
Actions internationales 1,4 %<br />
Fiducies de revenu 0,4 %<br />
Banque Toronto-Dominion 6,44 %<br />
Banque de Nouvelle-Écosse 4,95 %<br />
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,13 %<br />
Banque Royale du Canada 3,92 %<br />
Magna International Inc - classe A 3,40 %<br />
Espèces et équivalents 2,66 %<br />
Suncor Énergie Inc 2,60 %<br />
Financière Sun Life inc 2,55 %<br />
Société Financière Manuvie 2,35 %<br />
Banque de Montréal 2,30 %<br />
Total 35,30 %<br />
RÉPARTITION SECTORIELLE<br />
Services financiers 39,1 %<br />
Énergie 14,1 %<br />
Services industriels 10,8 %<br />
Services de consommation 10,6 %<br />
Technologie 8,2 %<br />
Biens de consommation 5,5 %<br />
Matériaux de base 5,4 %<br />
Biens industriels 1,5 %<br />
Services publics 1,4 %<br />
Soins de santé 0,8 %<br />
Liquidités et autres 2,8 %<br />
RÉPARTITION PAR CAPITALISATION<br />
Grande 69,2 %<br />
Moyenne 17,2 %<br />
Petite 13,6 %<br />
Grande (>5,2 G $)<br />
Moyenne (1,8 $ - 5,2 G $)<br />
Petite (
30 SEPTEMBRE 2015<br />
<strong>FONDS</strong> <strong>DESJARDINS</strong><br />
<strong>ACTIONS</strong> <strong>CANADIENNES</strong> <strong>VALEUR</strong><br />
Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les taux de rendement indiqués sont les taux<br />
de rendement total annuel composé historiques en date du présent document qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les montants<br />
distribués mais non des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par le porteur, lesquels auraient réduit le<br />
rendement. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le<br />
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