FONDS DESJARDINS ACTIONS OUTRE-MER VALEUR
Fichier PDF - 220 ko - Fonds Desjardins
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30 SEPTEMBRE 2015<br />
<strong>FONDS</strong> <strong>DESJARDINS</strong><br />
<strong>ACTIONS</strong> <strong>OUTRE</strong>-<strong>MER</strong> <strong>VALEUR</strong><br />
Création cat. A : 26 octobre 1998<br />
Classe d'actif<br />
Prix par part en $ cat. A : 9,13<br />
Croissance internationale<br />
Actif total en $ 691 220 395<br />
Nombres de titres 49<br />
Montant d'investissement<br />
min. $<br />
Montant achat subséquent<br />
min. $<br />
Style de gestion<br />
Capitalisation<br />
Fréq. de distribution<br />
1 000<br />
25<br />
Mixte<br />
Grande<br />
Ratio de frais de gestion % 2,83¹<br />
Admissibilité aux comptes<br />
Distribution mensuelle<br />
Niveau de risque<br />
CODES<br />
cat. A : annuelle<br />
cat. A : ENR et NON ENR<br />
S.O.<br />
Type de frais d’acquisition (Préfixe=DJT)<br />
cat. SF FE RR FR<br />
A 00068<br />
C 03068 03468 03268<br />
F 03868<br />
Faible Moyen Élevé<br />
DESCRIPTION DU <strong>FONDS</strong><br />
Le Fonds Desjardins Actions outre-mer valeur cherche à procurer à ses détenteurs une croissance du<br />
capital à long terme. Pour ce faire, les actifs du Fonds sont investis principalement dans des actions de<br />
sociétés de grande capitalisation qui sont situées en Europe, en Australasie et en Extrême-Orient et<br />
dont les titres sont sous-évalués.<br />
ANALYSE DE RENDEMENT<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AACJ<br />
Indice de réf. (cible)<br />
100 % MSCI EAEO<br />
1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis création<br />
cat. A -5,1 -9,3 -12,5 -8,6 5,5 3,9 -0,5 1,3<br />
Croissance de<br />
10 000 $<br />
cat. A<br />
9 550,92 $<br />
Rendements<br />
par année civile<br />
(%)<br />
cat. A<br />
Rendements<br />
annuels<br />
composés (%)<br />
GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE<br />
Desjardins Gestion internationale d’actifs (DGIA)<br />
Aberdeen Asset Management*<br />
Gestionnaire de fonds<br />
Desjardins Société de placement inc.<br />
www.fondsdesjardins.com<br />
Note(s): ¹Source : Rapport annuel/intermédiaire de la direction.<br />
*Gestionnaire de portefeuille mandaté par Desjardins<br />
Gestion internationale d'actifs.<br />
RÉPARTITION DE L’ACTIF<br />
Revenu fixe<br />
Espèces et équivalents 2,1 %<br />
Croissance<br />
Actions internationales 93,4 %<br />
Actions canadiennes 4,5 %<br />
TITRES DOMINANTS<br />
Roche Holding AG - participati 4,78 %<br />
British American Tobacco 4,64 %<br />
Novartis AG 4,40 %<br />
Nestle SA 4,34 %<br />
Japan Tobacco Inc 3,97 %<br />
Royal Dutch Shell PLC - classe 3,35 %<br />
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 2,78 %<br />
AIA Group Ltd 2,74 %<br />
Singapore Telecommunications 2,71 %<br />
Samsung Electronics - Preferre 2,61 %<br />
Total 36,32 %<br />
CAPITALISATION<br />
Grande 97,4 %<br />
Moyenne 2,6 %<br />
Petite 0,0 %<br />
Grande (>5,2 G $)<br />
Moyenne (1,8 $ - 5,2 G $)<br />
Petite (
30 SEPTEMBRE 2015<br />
<strong>FONDS</strong> <strong>DESJARDINS</strong><br />
<strong>ACTIONS</strong> <strong>OUTRE</strong>-<strong>MER</strong> <strong>VALEUR</strong><br />
Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les taux de rendement indiqués sont les taux<br />
de rendement total annuel composé historiques en date du présent document qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les montants<br />
distribués mais non des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par le porteur, lesquels auraient réduit le<br />
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