Transparenzbedarf bei den Alleskönner-Fonds - Börsen-Zeitung
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ultimo<br />

Das <strong>Fonds</strong>magazin der <strong>Börsen</strong>-<strong>Zeitung</strong><br />

<strong>Transparenzbedarf</strong> <strong>bei</strong> <strong>den</strong><br />

<strong>Alleskönner</strong>-<strong>Fonds</strong><br />

Absolute Return braucht<br />

einen Marktstandard<br />

Editorial von Julia Roebke<br />

Seite 3<br />

www.boersen-zeitung.de/ultimo<br />

August 11<br />

„Wir wollen nicht auf<br />

allen Hochzeiten tanzen“<br />

Andy Kastner im <strong>Fonds</strong>manager-Porträt<br />

Seite 4<br />

Mit Gratis-Eintrittskarte zum „Geschlossene-<strong>Fonds</strong>-Tag“

EDITORIAL<br />

Wenn von der Anlagekategorie Absolute Return die Rede ist, dann ist <strong>bei</strong><br />

Anlegern die Verwirrung komplett. Denn <strong>bei</strong> diesen Investmentfonds,<br />

die unabhängig vom Marktgeschehen eine positive Rendite versprechen,<br />

strickt sich jeder Anbieter die Definition selbst.<br />

Das fängt schon an mit der Performance. Was bedeutet <strong>den</strong>n das<br />

Versprechen von positiven Renditen genau? Heißt es <strong>bei</strong> der einen Gesellschaft,<br />

dass absolut positive Erträge erwirtschaftet wer<strong>den</strong> sollen, dann<br />

spricht die nächste von einer Performance über Geldmarkt. Und natürlich gibt<br />

es wie immer auch ein paar Wagemutige, die sich nicht scheuen, auch weit<br />

höhere Werte in <strong>den</strong> Ring zu werfen.<br />

Absolute Return braucht<br />

einen Marktstandard<br />

Von JULIA ROEBKE<br />

Eng verknüpft mit der Rendite-Frage ist das Thema Zeithorizont. Erzielen<br />

die <strong>Fonds</strong> die positive Rendite binnen Jahresfrist oder über drei Jahre? Vielleicht<br />

nehmen wir auch einfach <strong>den</strong> Marktzyklus als Zeithorizont, wie uns<br />

dies <strong>Fonds</strong>manager Andy Kastner von Swiss &Global auf Seite 4 dieses<br />

Magazins erläutert. Eines zeigt sich <strong>bei</strong> einer Analyse der Ist-Situation: Es<br />

gibt in etwa so viele verschie<strong>den</strong>e Definitionen, wie sich Strategien hinter<br />

<strong>den</strong> Absolute-Return-<strong>Fonds</strong> verbergen.<br />

Was ist die Folge? Die Absolute-Return-<strong>Fonds</strong> haben zwar in <strong>den</strong> letzten<br />

Jahren deutlich Mittel einwerben können. Einige <strong>Fonds</strong>gesellschaften<br />

sehen die Hedgefonds im für Privatanleger regulierten Ucits-Mantel sogar<br />

als Mittel der Wahl, die Abflüsse in <strong>den</strong> Long-only-<strong>Fonds</strong> ausgleichen zu<br />

können, wie Klaus Kaldemorgen, <strong>Fonds</strong>manager <strong>bei</strong> DWS, auf Seite 6 berichtet.<br />

Doch ganz sicher bleibt die Anlagekategorie mit all ihren Besonderheiten<br />

stark hinter dem zurück, was sie erreichen könnte. Da hilft nur eines:<br />

Absolute Return braucht einen Marktstandard, der die Begrifflichkeiten<br />

klar fasst.<br />

Bis das der Fall ist, bleibt für <strong>den</strong> Privatanleger nur die genaue Prüfung.<br />

Denn auch wenn knapp zwei Drittel der Absolute-Return-<strong>Fonds</strong> im Dreijahresvergleich<br />

positive Renditen ablieferten, wie eine neue Untersuchung<br />

von Lupus Alpha zeigt, gibt es <strong>bei</strong> <strong>den</strong> angeblichen <strong>Alleskönner</strong>n unter <strong>den</strong><br />

<strong>Fonds</strong> doch große Qualitätsunterschiede.<br />

ultimo 1.9.2011 3

Andy Kastner managt für <strong>den</strong> Schweizer Asset Manager Swiss & Global<br />

einen Absolute-Return-Aktienfonds<br />

4<br />

FONDSMANAGER-PORTRÄT<br />

„Wir wollen nicht auf allen<br />

Von Julia Roebke<br />

<strong>Börsen</strong>-<strong>Zeitung</strong>, 1.9.2011<br />

Seit Andy Kastner zum 30. September<br />

vergangenen Jahres seinen <strong>Fonds</strong> aufgelegt<br />

hat, nehmen die Turbulenzen an <strong>den</strong><br />

Aktienmärkten kein Ende. Den Gerüchten<br />

um einen Rettungsschirm für Spanien<br />

und Portugal zum Jahresende 2010 folgte<br />

die Atomkatastrophe im japanischen<br />

Fukushima. Und jüngst ließ die Verschärfung<br />

der Staatsschul<strong>den</strong>krise die Anleger<br />

zittern. Natürlich ist auch der 43-jährige<br />

<strong>Fonds</strong>manager <strong>bei</strong> Swiss&Global Asset<br />

Management besorgt über diese Entwicklung.<br />

Doch einen Vorteil kann er ihr<br />

<strong>den</strong>noch abgewinnen: „Ich habe immer<br />

gesagt, dass wir in allen Marktlagen eine<br />

ruhige und stabile Performance liefern<br />

können. Bei solchen Kursstürzen können<br />

wir zeigen, dass sich unsere Strategie<br />

auch bewährt“, sagt Kastner im Gespräch<br />

mit der <strong>Börsen</strong>-<strong>Zeitung</strong>.<br />

Der Schweizer managt mit dem „Julius<br />

Bär Absolute Return Europe Equity“<br />

einen <strong>Fonds</strong>, mit dem Ziel, in jeder<br />

Marktlage solide Renditen zu bringen.<br />

Und bisher hat er dieses Versprechen<br />

auch eingehalten. „Seit Aufl age ist der<br />

<strong>Fonds</strong> rund 10% im Plus, der Euro hat<br />

20% verloren“, berichtet der <strong>Fonds</strong>manager<br />

nicht ohne Stolz. Und auch<br />

die weiteren Performance-Zahlen können<br />

sich sehen lassen. Im turbulenten<br />

<strong>Börsen</strong>-Monat August etwa konnte der<br />

<strong>Fonds</strong> 2% (zum 26.8.) hinzugewinnen,<br />

der Markt sackte um 14% ab.<br />

Grundlage des <strong>Fonds</strong> ist ein marktund<br />

sektorneutraler Pair-Trading-Ansatz.<br />

Andy Kastner<br />

Fakten zum <strong>Fonds</strong><br />

JB Absolute Return Europe Equity<br />

Gesellschaft: Swiss &Global<br />

ISIN:<br />

LU0529497421/LU0529497694<br />

Aufgelegt am: 30.9.2010<br />

Total Expense Ratio: 1,42%<br />

Benchmark:<br />

BBA LIBOR EUR 3 Months<br />

Volumen*: 35 Mill. Euro<br />

*) Über alle Tranchen zum 26.8.2011<br />

Dies bedeutet, dass sich das Team um<br />

Kastner bestimmte Long-short-Aktienpaare<br />

innerhalb eines Sektors heraus-<br />

sucht. „Bei diesem Titel-Paar kommt es<br />

darauf an, dass wir zu <strong>den</strong> Aktien eine<br />

dezidiert klare Meinung haben, <strong>bei</strong> dem<br />

einen Titel erwarten wir eine attraktivere<br />

Kursentwicklung als <strong>bei</strong> dem anderen,<br />

unabhängig, ob die Aktien steigen<br />

oder fallen.“ Die Long- und die Short-<br />

Seite wer<strong>den</strong> da<strong>bei</strong> stets gleich gewichtet.<br />

„Wir können dann auch gewinnen,<br />

wenn <strong>bei</strong>de Kurse fallen, nur muss eben<br />

der von uns als positiv eingeschätzte<br />

Wert weniger stark fallen als der andere“,<br />

stellt Kastner klar.<br />

Die Idee zu dieser Strategie gehe zurück<br />

auf seine Tätigkeit <strong>bei</strong> der Credit Suisse,<br />

berichtet der <strong>Fonds</strong>manager. Dort war<br />

Kastner von 2000 bis 2007 tätig und<br />

managte unter anderem, eingebettet in<br />

das globale Aktienteam, mehrere Sektorfonds.<br />

„Damals fragte ein Kunde nach<br />

einem marktneutralen Konzept und<br />

wir fi ngen an, uns Gedanken zu machen.“<br />

Die Idee habe ihn dann nicht<br />

mehr losgelassen und als er vor drei<br />

Jahren <strong>bei</strong> Swiss&Global anfi ng, kam<br />

sie wieder auf <strong>den</strong> Tisch. „Vor zwei Jahren<br />

haben wir dann intern <strong>den</strong> Prozess<br />

getestet, vor einem Jahr sind wir live<br />

gegangen.“<br />

Seine Philosophie sei es, dass man sich<br />

auf das konzentrieren muss, was man<br />

am besten kann. „Wir wollen nicht auf<br />

allen Hochzeiten tanzen. Sprich wir<br />

wollen nicht <strong>den</strong> Markt spielen, wir<br />

wollen keine Sektorenwetten machen<br />

und keine Währungsschätzungen oder<br />

Länderwetten abgeben“, stellt er klar. Er<br />

und sein vierköpfi ges Team seien eben<br />

gute Stock-Picker. „Darauf haben wir<br />

das Konzept aufgebaut.“<br />

ultimo 1.9.2011

Hochzeiten tanzen“<br />

Wenn man kein Marktrisiko eingehen<br />

wolle, funktioniere das am besten mit<br />

einem Long-short-Konzept, so Kastner.<br />

Das ist ein Verfahren, das typischerweise<br />

Hedgefonds einsetzen und das im<br />

regulierten Rahmen für Privatanleger,<br />

also im sogenannten Ucits-Mantel, nur<br />

sehr begrenzt erlaubt ist. „Im Ucits-III-<br />

Rahmen ist uns das physische Shorten,<br />

also der Leerverkauf, verboten“, berichtet<br />

der <strong>Fonds</strong>manager. Er verwendet als<br />

Alternative daher sogenannte Total Return<br />

Swaps, mit <strong>den</strong>en das gewünschte<br />

Ergebnis ebenso erzielt wer<strong>den</strong> könne.<br />

Hinzu komme, dass die Swaps nicht<br />

liquiditätsbin<strong>den</strong>d seien. Das <strong>Fonds</strong>vermögen<br />

wird dadurch nicht gebun<strong>den</strong><br />

und kann „vorsichtig am Geldmarkt investiert“<br />

wer<strong>den</strong>.<br />

Im Moment sind im Portfolio 26 Longshort-Aktien-Paare<br />

vertreten, der Zielwert<br />

liegt zwischen 25 und 40 Paaren.<br />

„Das ist eine Größe, die wir fundamental<br />

noch gut verfolgen können“, begründet<br />

der zweifache Familienvater <strong>den</strong><br />

Zielkorridor. Aufgelöst wer<strong>den</strong> Paar-Positionen<br />

generell, wenn eine bestimmte<br />

Verlust-Schwelle erreicht ist. Nach oben<br />

gibt es keine Begrenzung, es werde lediglich<br />

fortlaufend überprüft, ob das<br />

Investment noch sinnvoll erscheint. So<br />

kommt es dann auch, dass einige Paare<br />

<strong>den</strong> <strong>Fonds</strong> seit Aufl egung begleiten, im<br />

Schnitt wer<strong>den</strong> sie jedoch zwischen vier<br />

und sechs Monate gehalten.<br />

Die Auswahl der Paare an sich erfolgt in<br />

einem ersten Schritt über einen quantitativen<br />

Prozess. Für je<strong>den</strong> Sektor wer<strong>den</strong><br />

die Aktien aus dem europäischen<br />

Universum nach operativen Fundamentaldaten<br />

z.B. Gewinnmarge und Eigenkapitalrendite,<br />

nach Bewertungsindikatoren<br />

wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis<br />

oder der Divi<strong>den</strong><strong>den</strong>rendite und<br />

hinsichtlich des Momentums überprüft.<br />

„Über dieses Screening fi n<strong>den</strong> wir Paare,<br />

die wir dann weiter untersuchen“,<br />

berichtet Kastner. Den quantitativen<br />

Prozess nutzt der <strong>Fonds</strong>manager als<br />

Ideenlieferant, er will jedoch auf keinen<br />

Fall auf die eigene Einschätzung und<br />

Analyse verzichten. Denn Themen wie<br />

ein Managerwechsel oder eine bevorstehende<br />

Kapitalerhöhung wür<strong>den</strong> sich<br />

im quantitativen Prozess nicht niederschlagen.<br />

800 Titel im Universum<br />

Dem Prozess vorgeschaltet wird ein<br />

Filter bezüglich Handelsliquidität und<br />

Marktkapitalisierung, der das Universum<br />

auf rund 800 Aktien beschränkt.<br />

Beschränkt man sich auf Paare innerhalb<br />

der 10 MSCI-Sektoren, kommt<br />

man auf bis zu 75000 mögliche Titel-<br />

Kombinationen. Im Rahmen eines<br />

Risiko-Management-Prozesses wird <strong>bei</strong><br />

der Paar-Auswahl zudem noch darauf<br />

geachtet, dass die Paare untereinander<br />

nicht korreliert sind. Da<strong>bei</strong> stützt sich<br />

das Team auf historische Daten.<br />

Bei der Betrachtung des Portfolios zeigt<br />

sich derzeit ein klarer Fokus auf <strong>den</strong><br />

zyklischen Konsumsektor. Hier ist der<br />

<strong>Fonds</strong> jeweils mit rund 12% long und<br />

short. Es folgen mit etwas Abstand der<br />

Energiesektor, die Telekommunikation<br />

und die Versorger. „Wir haben mit dem<br />

FONDSMANAGER-PORTRÄT<br />

<strong>Fonds</strong> die Freiheit, dort zu investieren,<br />

wo wir uns wohlfühlen. So kommt es,<br />

dass wir uns auf Sektoren konzentrieren,<br />

wo wir gut sind“, erläutert Kastner. „Bei<br />

<strong>den</strong> Finanzwerten bleiben wir derzeit<br />

vorsichtig. Dort haben wir zur Zeit nur<br />

ein Paar offen“, so der <strong>Fonds</strong>manager.<br />

Und selbst wenn Kastner wollte, durch<br />

das Leerverkaufsverbot für Finanztitel,<br />

das Frankreich, Italien, Spanien und<br />

Belgien jüngst verhängt haben, sei das<br />

Öffnen einer Swap-Position derzeit<br />

nicht möglich.<br />

Zuletzt hat der Manager daher eine bereits<br />

bestehende Position noch einmal<br />

ausgebaut. Aus dem Telekommunikationssektor<br />

hat er sich da<strong>bei</strong> für Freenet<br />

(long) und Portugal Telecom (short)<br />

entschie<strong>den</strong>. Über einen Marktzyklus<br />

hinweg hat sich Kastner eine Zielrendite<br />

von % pro Jahr vorgenommen.<br />

Das sei in etwa die Rendite, die Aktien<br />

auf lange Frist erzielen. Allerdings geht<br />

der <strong>Fonds</strong>manager da<strong>bei</strong> davon aus,<br />

diese Zielrendite <strong>bei</strong> etwa halbem Risiko<br />

erreichen zu können.<br />

Das <strong>Fonds</strong>vermögen des „Julius Bär<br />

Absolute Return Europe Equity“ beläuft<br />

sich inzwischen auf rund 35 Mill.<br />

Euro und Kastner spricht von erfreulichen<br />

Zuwächsen in diesen turbulenten<br />

Zeiten. Und auch wenn sich nun<br />

zeigen lasse, dass seine Strategie<br />

<strong>den</strong> Härtetest besteht, lassen <strong>den</strong><br />

Manager die <strong>Börsen</strong>kapriolen keineswegs<br />

kalt. Denn der Züricher zeichnet<br />

neben dem Absolute Return <strong>Fonds</strong><br />

auch für weitere Long-only-<strong>Fonds</strong> verantwortlich.<br />

ultimo 1.9.2011 5

Absolute-Return-Produkte haben großen Zulauf.<br />

Doch in Sachen Verständlichkeit gibt es Nachholbedarf<br />

<strong>Transparenzbedarf</strong> <strong>bei</strong> <strong>den</strong><br />

<strong>Alleskönner</strong>-<strong>Fonds</strong><br />

6<br />

Von Julia Roebke<br />

<strong>Börsen</strong>-<strong>Zeitung</strong>, 1.9.2011<br />

Die Zahlen sind eindeutig: Die Absolute-<br />

Return-<strong>Fonds</strong> sind auch in <strong>den</strong> zurückliegen<strong>den</strong><br />

turbulenten <strong>Börsen</strong>monaten<br />

auf dem Vormarsch. Das Vermögen in<br />

<strong>den</strong> angeblichen <strong>Alleskönner</strong>-<strong>Fonds</strong>,<br />

die unabhängig von der Marktphase<br />

positive Renditen versprechen, kletterte<br />

auch im Jahr 2011 deutlich. Insgesamt<br />

verwalten die <strong>Fonds</strong> auf europäischer<br />

Ebene inzwischen 116 Mrd. Euro (Ende<br />

Juli), ein Plus von 26% gegenüber dem<br />

Jahresende 2010 (siehe Grafi k). Das<br />

zeigen Statistiken des Analysehauses<br />

Absolute Research. „Das Interesse <strong>bei</strong><br />

institutionellen Anbietern für solche<br />

Ansätze ist deutlich gestiegen, und ich<br />

glaube, dass wir wirklich von einem<br />

nachhaltigen Trend sprechen können“,<br />

sagt Ralf Lochmüller, Managing Partner<br />

<strong>bei</strong> Lupus Alpha.<br />

Die Asset-Management-Gesellschaft,<br />

die Absolute-Return-Produkte für Institutionelle<br />

anbietet, untersucht zudem<br />

regelmäßig, wie sich die <strong>Fonds</strong> der Kategorie<br />

geschlagen haben. Da<strong>bei</strong> wurde<br />

erst kürzlich festgestellt, dass die<br />

Branche ihre Drei-Jahres-Performance<br />

zum 30. Juli 2011 deutlich verbessern<br />

konnte. Nach einer Rendite von im<br />

Schnitt 0,35% pro Jahr zum Jahresende<br />

2010 und 0,31% p.a. zum Ende des<br />

ersten Halbjahres ist der Durchschnitt<br />

inzwischen auf 0,98% Rendite angewachsen.<br />

67% der 195 untersuchten<br />

<strong>Fonds</strong> erzielten im Drei-Jahres-Vergleich<br />

positive Renditen und immerhin noch<br />

40% erreichten auf Dreijahressicht eine<br />

Rendite über Geldmarkt. „Allerdings offenbart<br />

die große Streuung der Ergebnisse<br />

erhebliche Qualitätsunterschiede<br />

in dem Segment“, gibt Lochmüller zu<br />

be<strong>den</strong>ken.<br />

Frank-Peter Martin, Partner <strong>bei</strong> der<br />

Privatbank Metzler und dort für das<br />

institutionelle Asset Management verantwortlich,<br />

sieht die Attraktivität der<br />

Absolute-Return-<strong>Fonds</strong> auch dadurch<br />

steigen, dass andere Assetklassen unter<br />

<strong>den</strong> gegebenen Marktturbulenzen stark<br />

lei<strong>den</strong>. „Wir leben in einer Zeit in der<br />

fi xed income weder fi xed noch income<br />

zu bieten hat“, sagte er jüngst auf einer<br />

Veranstaltung des Bundesverbands Alternative<br />

Investments (BAI). Früher sei<br />

in <strong>den</strong> Portfolien in einem schlechten<br />

Aktienjahr über <strong>den</strong> Anleihen-Anteil abgefedert<br />

wor<strong>den</strong>, das sei derzeit schwierig,<br />

erläutert Martin.<br />

Für Anleger sind Verluste doppelt so<br />

schmerzhaft wie Gewinne erfreuen, erläutert<br />

Klaus Kaldemorgen, <strong>Fonds</strong>manager<br />

<strong>bei</strong> der Deutsche-Bank-Tochter DWS.<br />

Er sieht <strong>den</strong> Mehrwert der Absolute-<br />

Return-<strong>Fonds</strong> daher insbesondere darin,<br />

<strong>den</strong> Anlegern die rapi<strong>den</strong> Verluste in<br />

Crashphasen zu ersparen. Für die <strong>Fonds</strong>gesellschaften<br />

ergebe sich mit dieser<br />

Kategorie zudem die Möglichkeit, einen<br />

Gegenpol zu <strong>den</strong> Abfl üssen <strong>bei</strong> Longonly-<strong>Fonds</strong><br />

und dem stark wachsen<strong>den</strong><br />

passiven Investments zu setzen. „In dem<br />

Bereich ist man von der Konkurrenz der<br />

passiven <strong>Fonds</strong> abgeschottet“, so Kaldemorgen,<br />

der seit Juni selbst einen Hedgefonds<br />

im Ucits-Mantel managt.<br />

Das große Problem <strong>bei</strong> <strong>den</strong> Absoulte-<br />

Return-Produkten sei, dass sie von <strong>den</strong><br />

Anlegern oft als Black-Box-Produkte<br />

wahrgenommen wür<strong>den</strong>, analysiert<br />

Kaldemorgen. „Wichtig ist, hier Transparenz<br />

zu schaffen, also die Anleger<br />

zeitnah, regelmäßig und detailliert zu<br />

informieren“, so der <strong>Fonds</strong>manager.<br />

Lupus-Alpha-Partner Lochmüller warnt<br />

insbesondere vor zu großen Versprechungen<br />

von Seiten der <strong>Fonds</strong>industrie<br />

und fordert Offenheit ein. „Keiner sollte<br />

glauben, nur weil er Absolute-Return-<br />

<strong>Fonds</strong> anbietet, dass die Ziele nicht klar<br />

defi nierbar seien“, sagt Lochmüller.<br />

ultimo 1.9.2011

ISIN <strong>Fonds</strong>bezeichnung Erst- Rating WM* Wähanlage<br />

Feri<br />

rung<br />

Performance<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

DE000A0H0744 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

iShares DJ Asia Pacific Select Divi<strong>den</strong>d 30 (DE) (C) AF EUR 8,84 26,99 27,02 -1,96<br />

Durchschnittsperformance von 27 <strong>Fonds</strong>: -2,05<br />

LU0129458179 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JPM Germany Equity C Acc EUR M4 (C) AD EUR -1,85 -10,86 - -18,36<br />

Durchschnittsperformance von 30 <strong>Fonds</strong>: -3,89<br />

LU0052265898 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Credit Suisse Equity (Lux) SmallMid Cap Germany B (C) AD EUR 7,11 4,94 2,58 -13,91<br />

Durchschnittsperformance von 7 <strong>Fonds</strong>: 6,85<br />

LU0073680463 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

AXA WF Framlington Euro Relative Value AC (D) AE EUR -4,08 -24,37 -33,52 -14,65<br />

Durchschnittsperformance von 55 <strong>Fonds</strong>: -9,18<br />

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

GB00B0PHJS66 Threadneedle Pan European Smaller Companies C1 EUR (A) AEB EUR 8,87 15,68 19,32<br />

-11,88<br />

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Durchschnittsperformance von 52 <strong>Fonds</strong>: 2,40<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

Die 5 besten <strong>Fonds</strong> Performancevergleich (1 Jahr) nach Anlagekategorien – Stand: 31.08.2011<br />

ISIN <strong>Fonds</strong>bezeichnung Erst- Rating WM* Wähanlage<br />

Feri<br />

rung<br />

ultimo 1.9.2011 7<br />

Performance<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Aktien<br />

Aktien Indien<br />

LU0231490524 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Aberdeen Global - Indian Equity A2 Acc (A) AFR USD 5,92 37,45 80,61 -11,94<br />

Aktien _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Asien Pazifik ex Japan<br />

LU0348812271 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Allianz RCM Tiger - IT - USD M4 (D) AF USD 17,48 - - -5,04<br />

IE00B0JY6L58 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Pinebridge Global Funds - India Equity Y M4 (A) AFR USD -0,67 47,00 107,68 -10,43<br />

LU0129486386 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JF India C Acc USD M4 (C) AFR USD -2,04 16,07 46,51 -17,52<br />

LU0129486113 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JF India B Acc USD M4 (C) AFR USD -2,21 15,54 44,47 -17,63<br />

LU0348824870 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Allianz RCM Total Return Asian Equity - PT - USD M3 (C) AF USD 15,19 - - -7,18 LU0058908533 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JF India A Dis USD M1 (C) AFR USD -2,92 12,99 39,75 -18,03<br />

LU0148538712 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD (C) AF USD 15,00 17,08 42,78 -5,43 Durchschnittsperformance von 11 <strong>Fonds</strong>: -5,47<br />

LU0219441226 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

MFS Meridian Funds Asia Pacific ex Japan A1 USD (C) AF USD 14,18 21,34 39,97 -5,61<br />

LU0204486368 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Allianz RCM Asia Pacific - I - USD M4 (C) AF USD 13,24 16,04 44,05 -8,32<br />

Durchschnittsperformance von 83 <strong>Fonds</strong>: 3,90<br />

Aktien _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Japan<br />

IE0033648662 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Atlantis Japan Opportunities M1 (E) AFR USD 21,90 5,91 -36,44 0,58<br />

Aktien _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Asien Pazifik inklusive Japan<br />

IE00B14X4T88 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

iShares DJ Asia/Pacific Select Divi<strong>den</strong>d 30 USD M3 (B) AF USD 18,66 27,25 44,31 4,17<br />

LU0129471941 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JF Pacific Equity C Acc USD M4 (C) AF USD 10,05 8,29 9,52 -8,80<br />

LU0129471602 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JF Pacific Equity B Acc USD M4 (C) AF USD 9,85 7,78 9,15 -8,96<br />

LU0210528096 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JF Pacific Equity A Acc USD M1 (C) AF USD 9,12 5,47 4,70 -9,33<br />

LU0169521175 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JF Japan Alpha Plus A Dis USD M1 (B) AFR USD 15,11 25,55 -4,79 7,95<br />

LU0129464904 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JF Japan Equity C Acc USD M4 (E,ur)AFR USD 10,75 -16,67 -37,13 -7,37<br />

LU0129464730 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JF Japan Equity B Acc USD M4 (E,ur)AFR USD 10,53 -17,08 -37,82 -7,49<br />

LU0210527361 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JF Japan Equity A Acc USD M1 (E,ur)AFR USD 9,80 -18,84 -39,98 -7,85<br />

Durchschnittsperformance von 79 <strong>Fonds</strong>: -0,61<br />

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Aktien Japan Mid/Small Caps<br />

LU0129465547 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JF Japan Small Cap B Acc USD M4 (E,ur)AFR USD 20,86 0,15 -39,73 8,39<br />

Aktien _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Deutschland<br />

DE0008475005 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Concentra - A - EUR (B) AD EUR 2,06 -1,68 1,93 -15,93<br />

DE0009771964 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

LBBW Exportstrategie Deutschland (B) AD EUR 1,76 -11,33 -4,29 -19,22<br />

DE0008475062 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Allianz RCM Vermoegensbildung Deutschland -A- EUR (C) AD EUR -0,46 -11,87 -4,51 -18,34<br />

LU0051759768 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JF Japan Small Cap A Dis USD M1 (E,ur)AFR USD 20,17 -1,71 -41,49 8,14<br />

LU0117866268 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JF Japan Small Cap D Acc USD (E,ur)AFR USD 18,68 -4,76 -44,44 7,14<br />

IE0030395846 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Pinebridge Global Funds - Japan Small Cap Eq Y M4 (C) AFR USD 13,38 13,87 -17,53 -2,76<br />

IE0002554024 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Allianz RCM Japan Smaller Companies - A - EUR (B) AF EUR 9,05 18,85 -21,77 -4,73<br />

DE0008479288 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Deutschland-INVEST (D) AD EUR -1,50 -10,92 -8,94 -19,17 Durchschnittsperformance von 17 <strong>Fonds</strong>: 9,00<br />

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Aktien Mittel-/Osteuropa<br />

IE0009751193 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Nevsky Eastern European USD Inc M1 (A) AE USD 8,92 1,89 23,80 -10,14<br />

Aktien _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Deutschland Mid/Small Caps<br />

IE00B0M63953 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

iShares MSCI Eastern Europe 10/40 USD M3 (B) AER USD 8,18 -13,73 2,85 -11,92<br />

LU0116164616 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Multiadvisor Sicav - PRIVAT INVEST (D) AE EUR 11,06 -1,08 -7,67 -1,75<br />

IE0002715278 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Allianz RCM Eastern Europe - A - USD (D) AER USD 7,86 -29,61 -13,97 -11,64<br />

LU0216092006 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Deutsche Aktien Total Return (C) AD EUR 8,82 24,48 22,85 -1,60<br />

LU0086737482 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Carnegie Fund - East European 1A (E) AER USD 2,62 -32,36 - -16,92<br />

DE0005933923 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

iShares MDAX* (DE) (C) AD EUR 8,43 -0,47 4,00 -12,61<br />

IE0003893678 Pinebridge Global Funds - Emerging Europe Equity Y M4 (B) AE USD 1,49 -14,35 2,87 -14,75<br />

DE0008481763 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Allianz RCM Nebenwerte Deutschland - A - EUR (B) AD EUR 7,26 9,59 19,05 -14,09<br />

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Durchschnittsperformance von 35 <strong>Fonds</strong>: -6,81<br />

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Aktien _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Euroland<br />

DE0009789842 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Allianz RCM Wachstum Euroland - A - EUR (A) AE EUR 2,77 7,24 -1,79 -12,11<br />

LU0117904457 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JF Euroland Equity A Dis USD M1 (D) AE USD 2,64 -30,60 -30,74 -13,46<br />

FR0010168765 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Lyxor ETF MSCI EMU Growth (B) AE EUR -0,85 -16,51 -16,95 -12,71<br />

Aktien Nordamerika<br />

DE000A0F5UF5 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

iShares NASDAQ-100* (DE) (A) AA USD 27,07 20,71 43,74 1,21<br />

LU0295112097 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Alger SICAV-The Alger American Asset Growth I M4 (A) AA USD 22,74 7,36 - -1,10<br />

LU0256840108 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Pictet-US Equity Growth Selection-P USD (B) AA USD 21,20 -5,55 - -1,65<br />

LU0112528343 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Threadneedle (Lux)-American Select W M1 (D) AA USD 21,07 -18,27 -5,90 -2,08<br />

DE0008471228 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

NUERNBERGER Euroland A (B) AD EUR -3,15 -21,34 -23,52 -17,50 LU0094555157 MFS Meridian Funds US Large-Cap Growth A1 USD (B,ur)AAB USD 20,80 2,23 10,17 -1,93<br />

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Durchschnittsperformance von 151 <strong>Fonds</strong>: 9,67<br />

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Aktien Nordamerika Mid/Small Caps<br />

Aktien _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Europa<br />

IE00B19Z6F94 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Legg Mason Royce Smaller Companies A Acc USD (C) AAB USD 26,94 6,46 - -3,65<br />

LU0190961812 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JPM Europe Dynamic D Acc USD (C) AE USD 8,72 -22,40 -20,93 -12,80 IE0000434252 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Wanger US Smaller Companies M1 (C) GA USD 26,93 13,98 18,04 -3,73<br />

IE0032374070 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Cazenove Pan Europe A USD M3 (B) AE USD 7,35 -12,94 -4,62 -7,10 LU0181864389 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth A M4 (A) AAB USD 26,35 17,83 25,19 -1,62<br />

LU0336375273 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JPM Europe Focus A Acc USD M1 (B) AE USD 7,20 -14,01 - -11,06 LU0129463765 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JPM US Small Cap Growth B Acc USD M4 (B) AAB USD 23,50 10,64 - -9,39<br />

LU0119078227 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JPM Europe Equity A Acc USD M1 (D) AE USD 6,93 -23,21 -27,07 -11,21<br />

LU0210528922 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JPM US Small and Micro Cap A Acc USD M1 (E) AAS USD 23,50 -2,43 -16,89 -6,75<br />

LU0117904960 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JF Europe Equity A Dis USD M1 (D) AE USD 6,90 -23,19 -27,03 -11,23<br />

Durchschnittsperformance von 32 <strong>Fonds</strong>: 18,30<br />

Durchschnittsperformance von 190 <strong>Fonds</strong>: -4,84<br />

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Aktien Schweiz<br />

Aktien _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Europa ex UK<br />

DE0008476011<br />

IE0033435862 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Russell IC Cont Eur Eq J Acc (D) AE USD 6,94 -18,90 -15,99 -10,80 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Allianz RCM <strong>Fonds</strong> Schweiz - A - EUR (C) AER EUR 2,54 8,81 3,65 -12,71<br />

DE0009762864<br />

GB0002771169 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Threadneedle European Select Ret Acc EUR (A) AE EUR 5,65 12,29 -1,87 -7,78 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Deka-Schweiz (B) AIR EUR 0,30 7,77 12,05 -15,09<br />

DE0005933964<br />

IE0005380955 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Thames River European Dynamic Growth A Ret Dist M1 (C) AE GBP 3,89 -3,07 5,90 -11,88 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

iShares SMI (DE) (D) AI CHF -9,75 -19,80 -27,33 -13,39<br />

IE0005380849 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Thames River Europ Absolute Rtn Old Eur Cls A Acc M1 (C) AE EUR 1,53 -7,43 -15,69 -10,67 LU0087657150 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

AXA WF Framlington Switzerland AC CHF (A) AER CHF -10,62 -18,00 -19,63 -20,19<br />

IE0033640933 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

GAM Star Continental European Equity GBP Acc (A) AE GBP 0,59 0,09 16,48 -14,64 LI0012960956 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Aquila Intl Fund-Corby Swiss Equity (CHF) (C) AER CHF -11,96 -20,38 -27,37 -17,98<br />

Durchschnittsperformance von 32 <strong>Fonds</strong>: -2,72<br />

Durchschnittsperformance von 7 <strong>Fonds</strong>: -7,97<br />

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Aktien Europa Mid/Small Caps<br />

Aktien Welt<br />

LI0018448063 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Scherrer Small Caps Europe (C) AE EUR 26,54 36,11 9,02 -0,61 GB00B1RXYV77 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

MG Global Basics C USD Acc M3 (B) AI USD 23,09 4,20 - -3,45<br />

LU0241337616 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH (B) GI EUR 14,37 31,61 40,63 -1,38<br />

GB0002771383 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Threadneedle European Smaller Cos Ret Acc EUR (A) AEB EUR 10,87 14,48 17,56 -8,66<br />

IE0000022883 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Pinebridge Global Funds - Europe Small Cap Eq Y M4 (D) AE USD 9,70 -22,39 -19,04 -15,02<br />

GB00B1RXYT55 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

MG Global Basics A USD Acc (B) AI USD 21,87 1,10 - -4,09<br />

DE000A0M6DQ7 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS B2 (D) AI EUR 17,26 -17,84 - -8,62<br />

LU0042999655 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Threadneedle (Lux)-World Equities W M1 (B) AI USD 16,45 0,39 1,51 -3,57<br />

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Durchschnittsperformance von 251 <strong>Fonds</strong>: -0,78<br />

LU0094547139 Aberdeen Global - World Equity A2 Acc (A) AI USD 16,05 2,74 11,85 -2,73<br />

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Aktien _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Großbritannien<br />

Aktien Biotechnologie<br />

LU0090689299<br />

IE0032377198 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Cazenove UK Equity X USD (B) AE USD 16,48 12,42 6,30 0,65 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Pictet-Biotech-P USD (C) AIB USD 8,74 -25,89 8,11 -11,22<br />

LU0011963757 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Aberdeen Global - UK Equity A2 Acc (C) AER GBP 8,33 13,09 3,89 -7,32 LU0119891520 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

FCP OP MEDICAL BioHe@lth-Trends EUR (D) AIB EUR 3,71 31,97 12,09 -10,43<br />

GB0001529782 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Threadneedle UK C1 GBP (C) AE GBP 6,99 6,76 10,27 -9,33 DE0008481862 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Allianz RCM Biotechnologie - A - EUR (C) AIB EUR 2,29 -5,07 2,85 -6,77<br />

GB0030678972 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Neptune UK Equity B Acc GBP M3 (C) AER GBP 5,69 - - -10,43 LU0348461467 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

DekaLux-BioTech CF (D) AIB EUR -1,64 -6,88 - -11,66<br />

GB0030607443 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Neptune UK Equity A Acc GBP (C) AER GBP 5,44 - - -10,63 LU0125232032 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

UniSector: GenTech A (D) AIB EUR -11,59 -3,37 -0,87 -17,14<br />

Durchschnittsperformance von 34 <strong>Fonds</strong>: 4,16<br />

Durchschnittsperformance von 8 <strong>Fonds</strong>: 0,28

8<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

ISIN <strong>Fonds</strong>bezeichnung Erst- Rating WM* Wähanlage<br />

Feri<br />

rung<br />

Performance<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

LU0121265903 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Finter Fund CHF Bonds (D) RI CHF -1,63 1,61 2,43 -0,74<br />

Durchschnittsperformance von 13 <strong>Fonds</strong>: -0,63<br />

AT0000718598 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T (D) RI EUR 6,02 29,28 26,55 4,81<br />

Durchschnittsperformance von 18 <strong>Fonds</strong>: 6,40<br />

ISIN <strong>Fonds</strong>bezeichnung Erst- Rating WM* Wähanlage<br />

Feri<br />

rung<br />

ultimo 1.9.2011<br />

Performance<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Aktien _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Emerging Markets<br />

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Renten EURO mittel<br />

LU0132412106 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Aberdeen Global - Emerging Markets Equity A2 Acc (A) AI USD 11,26 35,88 87,67 -6,28<br />

DE0006289481 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

iShares eb.rexx* Government Germany 2.5-5.5 (DE) (A) RD EUR 2,45 20,65 28,31 3,69<br />

LU0222530932 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

William Blair SICAV Emerging Markets Growth I M4 (C) AI USD 8,02 5,58 27,97 -10,25<br />

DE0009771873 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Deka Bund + S Finanz: 3-7 TF (D) RD EUR 0,96 17,75 21,48 2,71<br />

LI0026536354 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

LGT Multi Manager Equity Emerging Markets (USD) B (B) AI USD 6,17 10,72 - -11,34<br />

LU0227127999 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

AXA WF Euro 3-5 I C M3 (B) RE EUR 0,83 16,71 20,90 2,42<br />

LU0037256269 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

SEB Sicav 1 - SEB Choice Emerging Markets C USD (C) AI USD 5,88 7,92 36,81 -9,86<br />

AT0000664784 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

S3 A (B) RE EUR 0,80 13,22 20,05 2,40<br />

LU0188499254 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Pictet-Emerging Markets Index-P USD (B) AI USD 5,19 10,08 39,95 -11,06<br />

AT0000664792 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

S3 T (B) RE EUR 0,80 13,21 20,04 2,39<br />

Durchschnittsperformance von 60 <strong>Fonds</strong>: -4,54<br />

Durchschnittsperformance von 12 <strong>Fonds</strong>: 0,47<br />

Aktien _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Gesundheitswesen Welt<br />

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Renten EURO Welt<br />

LU0047275846 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

PHARMA/wHEALTH -R (USD)- (B) AIB USD 8,29 0,70 7,45 -5,34<br />

LU0112449391<br />

LU0090908194 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Carnegie Fund - Medical (D) AIB EUR 2,47 -8,49 - -6,10 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JPM Global Enhanced Bond C Acc EUR M4 (C) RI EUR 4,29 8,02 -2,38 4,74<br />

LU0239950693<br />

LU0098930083 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Lux-Sectors Pharma Health Care (C) AIB EUR 1,42 0,37 -12,11 -3,68 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Robeco Lux-o-Rente I EUR M4 (C) RI EUR 2,81 20,51 28,95 5,18<br />

AT0000818067 siemens/global.bonds (B) RI EUR 2,58 11,86 18,83 4,23<br />

LU0101441086 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

UniSector: BioPharma A (C) AIB EUR 0,60 4,94 -7,82 -4,41 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

DE0009788026 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

OP Extra Bond Euro - hedged (B) RE EUR 2,27 20,40 24,07 4,34<br />

LU0188501257 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Pictet-Generics-P USD (B) AIB USD 0,48 17,35 22,95 -7,65<br />

LU0070217392 JPM Global Bond EUR C Acc EUR M4 (E) RI EUR 2,23 0,56 -8,24 4,56<br />

Durchschnittsperformance von 14 <strong>Fonds</strong>: -1,71<br />

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Durchschnittsperformance von 68 <strong>Fonds</strong>: 0,18<br />

Aktien _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Nachhaltigkeit/Ethik Welt<br />

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

IE0031948254 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Hunter Hall International Ethical A USD M1 (B) GI USD 14,36 8,30 - -7,71 Renten Europäische Währungen<br />

LU0158827948 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Allianz RCM Global Sustainability - A - USD (B) AI USD 9,64 -13,13 -7,67 -8,63 AT0000726070 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

EUROPPORTUNITY Bond A (C) RE EUR 1,34 9,92 13,32 0,76<br />

LU0111753769 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JPM Global Socially Responsible A Dis USD M1 (E) AI USD 3,59 -22,00 -23,08 -10,67 LU0097169550 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

UniEuroAspirant A (B) RE EUR 0,51 7,08 17,98 2,62<br />

LU0036592839 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

SEB ÖkoLux (D) AIB EUR -1,89 -32,58 -31,11 -16,06 AT0000722673 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

KEPLER Europa Rentenfonds T (C) RE EUR -0,22 20,22 19,78 3,88<br />

DE000DK091G0 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Deka-EuropaBond CF (B) RE EUR -0,43 15,93 - 2,99<br />

AT0000675657 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

KEPLER Ethik Aktienfonds A (B) AI EUR -2,28 -10,33 -18,77 -11,80<br />

Durchschnittsperformance von 22 <strong>Fonds</strong>: -3,12<br />

DE0005314272 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

MVB Union Renten Plus (B) RE EUR -0,61 11,96 14,37 0,69<br />

Durchschnittsperformance von 20 <strong>Fonds</strong>: -1,43<br />

Aktien _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Technologie Welt<br />

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

LU0107464264 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Aberdeen Global - Technology A2 Acc (A) AIB USD 19,49 12,07 25,48 -4,97 Renten GBP<br />

LU0108749556 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Vitruvius Growth Opportunities B USD (A) AI USD 8,89 4,77 38,69 -7,46 LU0141248616 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Swisscanto (LU) Bond Invest GBP A (C) - GBP 3,98 22,02 28,40 7,41<br />

LU0348726513 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Allianz RCM Global Hi-Tech Growth - IT - USD M4 (C) AI USD 5,36 - - -15,47 GB0002777745 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Threadneedle Sterling Bond C1 Gross (C) RE GBP 3,65 18,65 27,04 6,96<br />

IE00B3BF0Q00 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Mediolanum Best Brands Global Tech Collection L H (C) AIB EUR 4,78 - - -12,24 IE0002191744 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Russell IC Str Bond A Acc (C) RE GBP 3,62 23,82 25,28 5,81<br />

LU0210535463 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JPM Sterling Bond A Acc GBP M1 (E) RER GBP 0,53 16,24 0,32 5,60<br />

LU0098929663 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Lux-Sectors Information Technologies (D) G EUR 2,77 -5,22 -9,79 -10,95<br />

Durchschnittsperformance von 21 <strong>Fonds</strong>: 1,13<br />

LU0231464446 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Aberdeen Global - Sterling Financials Bond A2 Acc (D) RE GBP 0,24 10,38 19,14 1,69<br />

Durchschnittsperformance von 17 <strong>Fonds</strong>: 0,57<br />

Renten<br />

Renten _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Globale Währungen<br />

Renten _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

CHF<br />

LU0053696067 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JPM Global Aggregate Bd A Inc USD M1 (D) RI USD 11,50 21,92 21,68 8,69<br />

LU0135487659 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Pictet-CHF Bonds-P (C) RI CHF 1,13 9,70 - 2,62 IE0033637442 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis S USD (C) RI USD 10,24 31,40 43,21 9,83<br />

LU0161532576 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF B (C) - CHF 0,99 8,04 10,58 1,36 IE0002895195 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Wellington Global Bond A M4 (B) RI USD 9,51 29,47 - 8,61<br />

LI0015327781 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

LGT Bond Fund (CHF) B (C) RE CHF 0,03 14,44 12,87 1,98 LU0073690421 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

AXA WF Global Aggregate Bonds A C (USD) (D) RI USD 9,09 22,88 32,80 8,74<br />

LU0049528473 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Credit Suisse Bond (Lux) Sfr A (C) RI CHF -0,40 9,60 7,29 1,10 IE0003507161 Russell IC Glb Bond A Acc (C) RI USD 8,99 30,04 43,16 7,77<br />

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Durchschnittsperformance von 76 <strong>Fonds</strong>: -0,18<br />

Renten _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Inflationsgeschützt Euro<br />

Renten _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Emerging Markets EURO-Hedged<br />

AT0000A015A0 3 Banken Inflationsschutzfonds (A) RI EUR 0,43 11,28 16,88 3,36<br />

LU0217390060 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JPM Emerging Markets Debt C Acc EUR Hgd M4 (D) RI EUR 10,65 20,04 - 8,10<br />

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

AT0000622618 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

PIA - Euro Inflation Linked Bond A (A) RI EUR -0,07 - - 1,72<br />

LU0227125944 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

AXA WF Global Emerging Markets Bonds F C (EUR) M3 (B) RI EUR 7,18 31,37 45,67 6,11 LU0227145389 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

AXA WF Euro Inflation Bonds I C M3 (B) RE EUR -0,66 11,47 16,95 3,47<br />

LU0150849015 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

BlueBay Emerging Market Bond Euro Base M3 (C) RI EUR 7,06 26,68 35,24 6,84 LU0175163376 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Credit Suisse Bond (Lux) Inflation Linked (Euro) A (C) RE EUR -1,35 6,63 11,94 0,92<br />

LU0160485347 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt I EUR M4 (C) RI EUR 6,39 19,50 25,24 5,72 IE00B0M62X26 iShares BC Euro Inflation Linked Bond EUR M3 (B) RE EUR -1,43 10,85 16,08 2,55<br />

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Durchschnittsperformance von 13 <strong>Fonds</strong>: -1,63<br />

Renten Mittel-/Osteuropa<br />

Renten _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

EURO<br />

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

DE0009786061 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Multizins-INVEST (C) RI EUR 3,57 11,95 29,02 1,45<br />

DE0006289465 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

iShares eb.rexx* Government Germany (DE) (A) RD EUR 2,61 22,12 28,27 4,94<br />

DE0008485699 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

OP Extra Portfolio (E) RE EUR 2,64 4,53 17,71 3,30<br />

LU0202995337 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Allianz Rendite Extra - P - EUR M3 (B) RE EUR 2,26 28,77 33,50 6,29<br />

LU0145481650 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Generali IS Central Eastern European Bonds D ACC (D) RE EUR 1,80 -0,41 21,40 2,13<br />

LU0109659770 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Bantleon Return IA (B) RD EUR 2,14 18,08 24,90 5,05<br />

AT0000A04A72 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Volksbank-GoEast-Bond EUR VA (C) RI EUR 1,77 - - 1,68<br />

LU0104810238 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Bantleon Strategie IA (B) RE EUR 2,12 13,59 20,01 3,55<br />

LU0133666163 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Deka-ConvergenceRenten CF (D) RE EUR 0,49 4,32 18,37 2,43<br />

AT0000615364 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

3BG-Mid (A) RI EUR 1,08 - - 4,07<br />

Durchschnittsperformance von 13 <strong>Fonds</strong>: 0,37<br />

Durchschnittsperformance von 65 <strong>Fonds</strong>: -1,33<br />

Renten _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

EURO Corp. High Yield<br />

Renten _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

USD<br />

LU0108416313 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JPM Global High Yield Bond C Acc EUR Hdg M4 (D) RI EUR 7,07 11,20 17,12 -0,02<br />

LU0086741088 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JPM US Bond C Acc USD M4 (C) RA USD 6,94 30,18 14,35 6,40<br />

LU0070216238<br />

IE00B07JY418 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Federated High Income Advantage EUR Inst Srs M1 (B) RI EUR 6,91 37,83 75,27 0,73 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JPM US Bond B Acc USD M4 (C) RA USD 6,78 29,59 13,33 6,30<br />

LU0070215933<br />

LU0125750504 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

AXA WF Global High Yield Bonds A C (EUR) (B) RI EUR 6,53 26,19 27,92 1,01 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JPM US Bond A Acc USD M1 (C) RA USD 6,41 28,24 11,45 6,05<br />

LU0247986820 JPM US Bond A Inc USD M1<br />

LU0180519406 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Threadneedle (Lux)-USD High Income Bonds AEH (C) RI EUR 6,27 26,27 29,56 1,06 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

(C) RA USD 6,41 28,24 11,45 6,04<br />

IE0032860458 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Muzinich AmericaYield Hedged EUR Acc M3 (C) RA EUR 5,07 23,36 27,84 0,34<br />

LU0115104423 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JPM US Bond D Acc USD (C) RA USD 6,14 27,28 10,06 5,87<br />

Durchschnittsperformance von 36 <strong>Fonds</strong>: 2,58<br />

Durchschnittsperformance von 45 <strong>Fonds</strong>: 2,83<br />

Renten _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

EURO Corp. Inv. Grade<br />

Renten _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

USD Corp. High Yield<br />

LU0039499404 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Allianz PIMCO Pfandbrieffonds (D,ur) RD EUR 1,36 16,35 17,77 4,78 LU0116737759 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Credit Suisse Bond (Lux) High Yield USD B (C) RI USD 8,26 28,95 32,04 1,85<br />

DE0002635265 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

iShares eb.rexx* Jumbo Pfandbriefe (DE) (B) RD EUR 0,93 16,16 22,51 2,33 IE0003328881 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Federated High Income Advantage USD Inst Svs Srs M1 (A) RI USD 7,67 35,17 43,21 0,68<br />

LU0188098189 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Allianz PIMCO Corporate Bond Europa - I - EUR M4 (C) RE EUR 0,11 18,03 - 1,21 LU0180519315 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Threadneedle (Lux)-USD High Income Bonds AU (D) RI USD 6,09 25,71 30,72 0,85<br />

AT0000688072 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Pioneer Funds Austria - Euro Corporate Bond VA (B) RE EUR 0,09 20,90 22,24 2,70 LU0168401221 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

WIP US High Yield Fund IX USD (C) RA USD 5,93 30,85 36,84 0,67<br />

LU0199537852 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

LIGA-Pax-Corporates-Union (D) RI EUR 0,07 11,81 9,20 2,02 LU0035377810 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

MFS Meridian Funds US High Yield Bond A1 USD (E) RA USD 5,32 17,81 21,50 -0,55<br />

Durchschnittsperformance von 36 <strong>Fonds</strong>: -1,36<br />

Durchschnittsperformance von 11 <strong>Fonds</strong>: 5,44

ISIN <strong>Fonds</strong>bezeichnung Erst- Rating WM* Wähanlage<br />

Feri<br />

rung<br />

Sonstige<br />

Performance<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

LU0161052369 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JF Global Balanced USD A Acc USD M1 (C) GI USD 5,86 7,51 17,32 -2,36<br />

Durchschnittsperformance von 77 <strong>Fonds</strong>: -1,26<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

ISIN <strong>Fonds</strong>bezeichnung Erst- Rating WM* Wähanlage<br />

Feri<br />

rung<br />

ultimo 1.9.2011 9<br />

Performance<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Mischfonds _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Global dynamisch<br />

Dynamische _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Wertsicherungsfonds<br />

LU0348785790 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Allianz RCM Oriental Income - I - USD M4 (B) AF USD 13,98 - - -3,24<br />

LU0078042453 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Credit Suisse Portfolio (Lux) Growth (USD) B (C) GI USD 7,53 -1,62 2,34 -5,77<br />

DE0007019879 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Deutsche Postbank Protekt Plus (B) GE EUR 0,62 8,04 9,67 0,91<br />

LU0172205352 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Total Return Protect (C,ur) GE EUR 0,05 2,94 3,99 0,17<br />

FR0000447047 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

AXA IM Protection 90 M3 (D) GI EUR -1,10 - - -1,48<br />

DE000A0BLLP8 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Postbank Global Protect 2012 (D) AEL EUR -1,58 5,77 0,43 -0,28<br />

DE0005117428 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

advantage dynamisch OP (B) AI EUR 1,97 1,86 6,77 -1,87<br />

LI0019352926 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

LGT Strategy 5 Years (EUR) B (A) GI EUR 0,91 5,88 6,01 -8,34<br />

LU0150613833 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

StarCapital - Special Values M2 (A) GI EUR 0,63 16,05 14,14 -3,81<br />

AT0000633177 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

3 Banken Wertsicherungsfonds I (C) GE EUR -2,59 5,01 5,44 -2,44 Durchschnittsperformance von 45 <strong>Fonds</strong>: -1,55<br />

Durchschnittsperformance von 6 <strong>Fonds</strong>: -1,80<br />

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Mischfonds _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Europa ausgewogen<br />

DE0009757450 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

MEAG EuroBalance (D) GE EUR -1,29 2,32 -4,82 -2,22<br />

LU0112268841 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

CondorBalance-Universal (C) GI EUR -1,55 -4,22 -9,10 -8,60<br />

Mischfonds Global flexibel<br />

LU0098624041 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Ideal Invest - Ideal Global (C) GI EUR 18,52 3,63 -9,41 -14,16<br />

LU0385490817 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

PEH Sicav - PEH EMPIRE -F- M4 (C) GI EUR 9,17 - - -1,09<br />

LU0217389054 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JPM Europe Balanced EUR B Acc EUR M4 (C) GE EUR -1,88 3,07 - -7,20<br />

IE0000663694 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Federated Unit Trust ProFutur LVM (C) GI EUR -2,09 -2,04 -8,80 -10,81<br />

DE0009799536 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

NOAH-Mix OP (D) GI EUR 8,99 12,70 -16,33 -23,96<br />

LU0086120648 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

PEH Sicav - PEH Empire P (C) GI EUR 8,84 -4,82 -5,08 -1,29<br />

LU0185172052 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

LuxTopic - Cosmopolitan (A) GI EUR 8,28 23,74 42,78 -3,49<br />

LU0102278958 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

DKB Neue Bundeslaender <strong>Fonds</strong> ANL (C) GD EUR -2,15 7,43 3,78 -2,36<br />

Durchschnittsperformance von 22 <strong>Fonds</strong>: -3,36<br />

Durchschnittsperformance von 132 <strong>Fonds</strong>: -4,45<br />

Mischfonds Europa dynamisch<br />

GB0008370826 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Threadneedle Monthly Extra Income (C) AE GBP 7,78 7,20 9,93 -2,67<br />

FR0010149179 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Carmignac Euro - Patrimoine (B) GE EUR 6,45 2,16 2,39 -1,92<br />

DE0008471087 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Plusfonds (B,ur) GD EUR -2,47 -11,28 -2,50 -15,86<br />

LU0100846798 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Generali Komfort Wachstum (C) GE EUR -5,47 -10,61 -18,15 -12,72<br />

Mischfonds _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Global konservativ<br />

LU0078046876 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Credit Suisse Portfolio (Lux) Income (USD) A (D) GI USD 6,28 11,22 20,70 0,72<br />

LU0196860273 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Legg Mason Multi-Manager Conservative A Acc USD (E) GI USD 5,49 11,91 10,68 0,02<br />

DE0009789834 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Allianz Flexi Euro Dynamik - A - EUR (C) GE EUR -5,55 -12,77 -18,17 -12,03 LU0103682513 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Allianz Horizont Defensiv (C) RE EUR 2,14 19,63 14,09 -2,18<br />

Durchschnittsperformance von 12 <strong>Fonds</strong>: -4,84<br />

AT0000973029 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

PRIME VALUES Income EUR (B) GD EUR 1,87 22,05 18,92 -1,19<br />

Mischfonds _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Europa konservativ<br />

LU0201083804 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

DR Multi Asset Strategy - Income IX M2 (D) RI EUR 1,74 5,43 5,95 -1,61<br />

DE0008476250 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Kapital Plus - A - EUR (B) GE EUR 3,79 21,86 21,62 1,02 Durchschnittsperformance von 67 <strong>Fonds</strong>: -1,38<br />

LU0270726580 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Allianz TAARA Stiftungsfonds S - EUR M4 (B) GI EUR 3,40 19,16 - 3,15<br />

DE0005896872 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Deka-Euroland Balance CF (B) GI EUR 2,46 19,14 23,39 3,68<br />

DE0009766881 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

LBBW Multi Global (A,ur) GE EUR 0,33 16,28 17,40 -2,96<br />

DE0009782730 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

MEAG EuroErtrag (B) GE EUR 0,16 10,81 11,98 -2,29<br />

Durchschnittsperformance von 25 <strong>Fonds</strong>: -1,33<br />

Wandel- _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

und Optionsanleihen Europa<br />

LU0114314536 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Man Convertibles Europe EUR (C) RE EUR 0,67 11,06 5,81 -6,92<br />

LU0204014780 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

H A Lux Wandelanleihen <strong>Fonds</strong> C I (B) RI EUR -2,62 - - -6,38<br />

Mischfonds _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Global ausgewogen<br />

LU0042999069 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Threadneedle (Lux)-Global Asset Allocation W M1 (B) GI USD 12,87 15,44 22,12 -0,19<br />

LU0129499017 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JF Pacific Balanced B Acc USD M4 (B) GF USD 9,40 21,69 - -2,76<br />

LU0078041133 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Credit Suisse Portfolio (Lux) Balanced (USD) B (D) GI USD 7,23 6,38 13,60 -2,13<br />

LU0088298962 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

JPM Global Balanced USD C Acc USD M4 (C) GI USD 6,71 10,12 22,18 -1,85<br />

AT0000674999 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Convertinvest European Convertible Bond Fund T (D) RE EUR -3,07 9,58 12,36 -4,88<br />

LU0112675722 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Edmond de Rothschild European Conv Bonds A (C) RE EUR -4,37 10,94 4,27 -9,48<br />

LU0183830636 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Generali IS Euro Convertible Bond D CAP (D) RE EUR -7,28 3,73 - -6,78<br />

Durchschnittsperformance von 7 <strong>Fonds</strong>: -3,26<br />

* WM = <strong>Fonds</strong>klassifizierung durch die Wertpapier-Mitteilungen.<br />

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10<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

Investmentanteile – Monatsultimo – Preise vom 31.08.2011<br />

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

ISIN Rücknahmepreis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

1. SICAV<br />

European Ad.Eq.AI1 Tu M1 (C) EUR LU0186664057 81,83 -4,69 -15,56 -33,37 -20,19 81,83 0 . / -28,13 / 0 2,513<br />

European Ad.Eq.AI2 Tu (C) EUR LU0200070521 73,48 -5,59 -18,67 -38,41 -20,92 73,48 0 . / -32,68 / 0 0,00<br />

European Ad.Eq.AP1 Tu (C) EUR LU0186663752 81,94 -4,75 -16,12 -34,39 -20,24 81,94 0 . / -27,47 / 0 2,4297<br />

European Ad.Eq.AP2 Tu (C) EUR LU0186663919 86,78 4,71 -8,90 -29,74 -12,32 91,12 0 . / -16,74 / 0 0,00<br />

European Ad.Stra.BdAI Tu M1 (D) EUR LU0186663323 114,16 -0,60 15,91 9,51 1,93 114,16 3,29 . / 0 / 0 26,317<br />

European Ad.Stra.BdAP Tu (D) EUR LU0186663083 112,10 -0,65 15,32 8,40 1,90 112,10 3,21 . / 0 / 0 20,1425<br />

European Ad.Stra.BdAP2 Tu (D) EUR LU0186663166 108,76 -0,61 14,41 6,46 1,90 112,02 3,18 . / 0 / 0 19,9907<br />

ABERDEEN GLOBAL – www.aberdeen-asset.de<br />

Amer Eqty A2 Tu . USD LU0011963831 13,96 13,04 -6,12 0,65 -5,93 13,96 0 . / 17,87 / 0 0,01262<br />

Asia Pac Eqty A2 Tu . (B) USD LU0011963245 63,77 10,18 29,56 56,72 -7,78 63,77 0 . / 59,43 / 0 1,83917<br />

Asian Lc.CcySh.D.Bd.A1 Bu .Q USD LU0011964219 4,50 7,21 21,75 25,24 3,03 4,50 0,02025 . /0/0 0,07890<br />

Asian Lc.CcySh.D.Bd.A2 Tu . USD LU0094548533 6,97 8,23 23,80 30,77 4,03 6,97 0,14895 . /0/0 2,07735<br />

Asian Sm.Companies A2 Tu . (A) USD LU0231459107 35,47 11,05 70,28 103,62 -2,53 35,47 0 . / 69,61 / 0 0,74160<br />

Australasian Eq.A2 Tu . AUD LU0011963328 23,78 -3,96 -11,99 1,11 -11,43 23,78 0 . / 34,17 / 0 2,62046<br />

Chin Eqty A2 Tu . USD LU0231483743 22,21 4,03 23,87 57,18 -9,57 22,21 0 . / 55,82 / 0 0,38935<br />

Divi<strong>den</strong>d Europe S-2 Tu . EUR LU0505783562 128,37 -0,92 - - -10,05 128,37 0 . / -2,86 / 0 0,19031<br />

East Europ.Eq.S-2 Tu . EUR LU0505785005 79,81 -10,34 - - -21,94 79,81 0 . / -10,32 / 0 0,00<br />

Emg Mkt Eqty A2 Tu . (A) USD LU0132412106 59,38 11,26 35,88 87,67 -6,28 59,38 0 . / 70,80 / 0 1,17114<br />

Eur Eqty A2 Tu . (E) EUR LU0231484808 7,45 -0,67 -13,67 -27,32 -13,77 7,45 0 . / 3,41 / 0 0,00106<br />

Eur HYB A1 Bu . M (C) EUR LU0119174026 5,66 -4,33 7,11 -12,40 -6,71 5,66 0,04461 / 0 / 0 0,00<br />

Eur HYB A2 Tu . (C) EUR LU0119176310 14,04 -3,24 21,35 5,01 -6,65 14,04 1,40580 / 0 / 0 7,24562<br />

European Eq.A2 Tu . (C) EUR LU0094541447 29,77 -1,06 -11,37 -25,91 -13,00 29,77 0 . / 9,83 / 0 1,07127<br />

Global Em.Mkts.Bd.A1 Bu .M USD LU0132413252 18,37 6,51 26,51 32,37 6,06 18,37 0,07228 . /0/0 1,07031<br />

Global Em.Mkts.Bd.A2 Tu . USD LU0132414144 33,97 6,89 33,58 48,47 6,09 33,97 1,51363 . /0/0 9,20038<br />

Global Em.Mkts.S.Co.A2 Tu . USD LU0278937759 15,21 6,89 53,64 - -9,73 15,21 0 . / 33,42 / 0 0,25293<br />

India Eqty A2 Tu . (A) USD LU0231490524 95,76 5,92 37,45 80,61 -11,94 95,76 0 . / 67,12 / 0 0,00<br />

Japanese Eq.A2 Tu . (B) JPY LU0011963674 207,99 6,23 -22,68 -46,26 -8,60 207,99 0 . / -29,02 / 0 0,3142<br />

Jpn Smll Co A2 Tu . (A) JPY LU0278936439 534,04 6,76 -4,12 - -2,26 534,04 0 . / -55,18 / 0 0,00<br />

Latin America Eq.S-2 Tu . USD LU0476875785 4160,34 9,10 - - -9,89 4160,34 0 . / 6,03 / 0 0,00<br />

Russian Eq.S-2 Tu . EUR LU0505785260 8,51 -6,28 - - -24,96 8,51 0 . / -4,52 / 0 0,00<br />

Sterling Fin.Bd.A2 Tu . (D) GBP LU0231464446 1,942 0,24 10,38 19,14 1,69 1,942 0,04722 . /0/0 0,31067<br />

Technology A2 Tu . (A) USD LU0107464264 3,25 19,49 12,07 25,48 -4,97 3,25 0 . / 29,04 / 0 0,01471<br />

UK Eqty A2 Tu . (C) GBP LU0011963757 14,95 8,33 13,09 3,89 -7,32 14,95 0 . / 34,81 / 0 1,15786<br />

World Eq.A2 Tu . (A) USD LU0094547139 13,88 16,05 2,74 11,85 -2,73 13,88 0 . / 41,56 / 0 0,43463<br />

World Resources S-2 Tu . USD LU0505784297 12,98 15,38 - - -8,01 12,98 0 . / 8,07 / 0 0,03151<br />

World Res.S2 Tu . EUR LU0505784883 13,52 14,38 - - -8,40 13,52 0 . / 7,70 / 0 0,00199<br />

ABERDEEN GLOBAL II<br />

Asia Fix.Inc.A1 Bu . USD LU0513447663 131,293 - - - 2,66 131,293 0,88217 . /0/0 -<br />

Asia Fix.Inc.A2 Tu . USD LU0513447820 150,909 - - - 4,63 150,909 1,01397 . /0/0 -<br />

Asia Fix.Inc.A2 EUR Tu . EUR LU0513448471 146,422 - - - 5,07 146,422 0,97632 . /0/0 -<br />

AUD Bond A1 Bu . AUD LU0513454362 1168,87 - - - 5,91 1168,87 8,07391 . /0/0 -<br />

AUD Bond A2 Tu . AUD LU0513454529 3630,82 - - - 8,07 3630,82 25,0796 . /0/0 -<br />

CAD Bond A1 Bu . M3 CAD LU0513457464 1294,43 - - - 4,06 1294,43 3,07087 . /0/0 -<br />

CAD Bond A2 Tu . M3 CAD LU0513457548 3327,97 - - - 4,76 3327,97 7,89516 . /0/0 -<br />

Conv Europe A2 Tu . EUR LU0513460179 12,465 - - - -9,79 12,465 0,03512 . /0/0 -<br />

Em.Euro Fixed Inc.A2 Tu . EUR LU0513828979 208,799 - - - -1,84 208,799 0,68685 . /0/0 -<br />

Euro Gov.Bond A1 Bu . EUR LU0513834357 113,652 - - - 1,39 113,652 0,44166 . /0/0 -<br />

Euro Gov.Bond A2 Tu . EUR LU0513834514 407,436 - - - 2,41 407,436 1,58334 . /0/0 -<br />

GBP Aggr.Bd.A1 Bu . GBP LU0304259285 593,217 - - - 2,64 593,217 2,53434 . /0/0 -<br />

GBP Aggr.Bd.A2 Tu . GBP LU0304241077 1954,17 - - - 4,45 1954,17 8,34861 . /0/0 -<br />

High Yld.Fix.Inc.A2 Tu . EUR LU0513451269 94,4372 - - - -4,37 94,4372 1,05814 . /0/0 -<br />

Multi Ass.Asia Pac.A2$ Tu . USD LU0513837459 166,289 - - - 0,56 166,289 0,54811 . / 0,78 / 0 -<br />

Multi Ass.Asia Pac.A2E Tu . EUR LU0513837707 151,178 - - - 0,80 151,178 0,49432 . / 1,13 / 0 -<br />

Short Term EUR Bd.A1 Bu . EUR LU0513839406 49,8477 - - - 0,69 49,8477 0,09215 . /0/0 -<br />

Short Term EUR Bd.A2 Tu . EUR LU0513839588 143,268 - - - 1,01 143,268 0,26485 . /0/0 -<br />

Short Term USD Bd.A1 Bu . M3 USD LU0513445881 102,914 - - - 0,78 102,914 0,07315 . /0/0 -<br />

Short Term USD Bd.A2 Tu . M3 USD LU0513445964 302,378 - - - 0,78 302,378 0,21493 . /0/0 -<br />

USD Bond A1 Bu . USD LU0513831254 1305,33 - - - 3,53 1305,33 2,73591 . /0/0 -<br />

USD Bond A2 Tu . USD LU0513831411 3366,38 - - - 4,17 3366,38 7,05578 . /0/0 -<br />

Aberdeen Liquidity Fund (Lux)<br />

Liquidity CAD Tu . M3 CAD LU0049016909 2188,19 - - - - 2188,19 11,6269 . /0/0 886,657<br />

Liquidity EUR Tu . M3 EUR LU0090865873 443,184 - - - - 443,184 1,842 . / 0,02 / 0 173,276<br />

Liquidity GBP Tu . M3 GBP LU0049015760 4738,64 - - - - 4738,64 11,9093 . / 0,00 / 0 2437,95<br />

Liquidity USD Tu . M3 USD LU0049014870 3053,37 - - - - 3053,37 4,5745 . /0/0 1293,65<br />

Abrias Investment Management AG<br />

Tel. +41 41 662 40 45 / www.abrias.ch<br />

Vertreter für Deutschland: B. Metzler seel. Sohn & Co KGaA<br />

Tel. +49 69 28 14 29<br />

Abrias Dyn.Asset All.A Tu EUR LU0327203070 174,75 -8,45 -8,34 - -11,18 183,487 0 . / -12,67 / 0 1,74<br />

Abrias Eur.SM CapVal.A Tu EUR LU0302543920 143,24 -9,75 -3,40 - -16,90 150,402 0 . / -36,00 / 0 0,00<br />

Abrias US Eq.Val D Tu USD LU0399590461 158,49 1,05 - - -12,48 166,414 0 . / 36,08 / 0 0,00<br />

Abrias US Eq.Val.B Tu M4 USD LU0268838066 155,88 2,42 9,85 - -11,87 163,674 0 . / -45,43 / 0 1,8317<br />

Abrias US Eq.Val.C Tu M4 USD LU0268838223 157,13 2,01 10,33 - -12,35 164,986 0 . / -44,71 / 0 3,2308<br />

Abrias World Eq.Val.B Tu M4 (D) CHF LU0140730432 65,19 -18,36 -19,21 -47,36 -23,59 68,4495 0 . / -75,51 / 0 0,4885<br />

Abrias World Eq.Val.B Tu M4 (D) EUR LU0302544571 57,41 -6,56 14,80 - -16,28 60,2805 0 . / -161,85 / 0 1,2604<br />

Abrias World Eq.Val.D Tu (D) CHF LU0399585545 112,72 -18,98 - - -23,97 118,356 0 . / 11,65 / 0 0,0737<br />

Abrias World Eq.Val.D Tu (D) EUR LU0399590115 99,31 -7,23 - - -16,66 104,275 0 . / 10,87 / 0 0,6142<br />

ADVISER I FUNDS SICAV<br />

Albrech&Cie Optiflex P Tu EUR LU0331735398 86,66 -3,52 -8,69 - -6,35 90,99 0 . / -4,32 / 0 0,88504<br />

Albrech&Cie Optirent P Tu EUR LU0331734318 96,5283 -4,12 1,49 - -3,41 99,4241 0,04 . / 0,03 / 0 5,9814<br />

Albrech&Cie Optiselect Tu (B) EUR LU0107901315 144,34 -4,05 1,91 -5,61 -14,48 151,56 0 . / 16,46 / 0 6,77919<br />

AgaNola<br />

European Convert. D Tu EUR LU0378096241 101,52 -4,33 - - -9,24 101,52 0 . / -0,15 / 0 4,24917<br />

European Convert. I Tu M4 CHF LU0378096670 101,56 -0,34 - - -7,28 101,56 0,39351 . / -0,03 / 0 6,86632<br />

Global Convert. D Tu EUR LU0373686871 94,71 -12,93 - - -17,73 94,71 0 . / -9,12 / 0 3,28066<br />

Global Convert. Foc. D Tu CHF LU0378095516 97,38 -2,41 - - -7,59 97,38 0 . / -6,46 / 0 1,26754<br />

Global Convert. Foc. D Tu EUR LU0378095607 92,00 -2,04 - - -7,23 92,00 0 . / -7,20 / 0 1,12197<br />

Global Convert. Foc. I Tu M4 CHF LU0378095946 99,90 -1,27 - - -6,75 99,90 0,58466 . / -5,72 / 0 2,38005<br />

Global Convert. Foc. I Tu M4 USD LU0378095789 101,01 4,54 - - -3,52 101,01 0,29928 . / -6,91 / 0 2,33368<br />

Global Convert. I Tu M4 EUR LU0373691798 99,83 -10,30 - - -15,38 99,83 0 . / -8,06 / 0 4,92260<br />

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

ISIN Rücknahmepreis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

ultimo 1.9.2011<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

Global Convert. I Tu M4 USD LU0373687176 98,50 1,72 - - -9,38 98,50 0 . / -8,10 / 0 5,79133<br />

AKBANK TURKISH SICAV<br />

Akbank Turkish Eq.A Bu EUR LU0366551272 159,05 -33,56 - - -35,44 159,05 0 . / 54,92 / 0 11,8923<br />

Akbank Turk.Fix.Inc.A Bu EUR LU0366550621 114,79 -17,74 - - -14,97 114,79 7,3871 . /0/0 25,1836<br />

Alceda Fund Management S.A.<br />

AC INV.Multistr.2 Seg. Tu EUR LU0327914098 94,17 5,79 -1,77 - 2,33 98,88 0,0874 . / -5,54 / 0 1,277<br />

Act.Tac.Sol. Tu EUR LU0502427734 87,57 -5,53 - - -8,55 j87,57 0,10 . / -3,46 / 0 -<br />

Adelca Inv. GI Multi A Tu EUR LU0328114938 96,00 0,06 -1,88 - -8,43 100,80 0,53 . / -11,92 / -0,07 2,9095<br />

Adelca Inv. GVI Multi Tu EUR LU0328115661 88,38 0,64 -8,20 - -6,49 92,80 0,60 . / -11,81 / -0,07 3,4111<br />

Adelca Inv. TFI Multi Tu EUR LU0328116396 88,17 -1,38 -9,98 - -7,10 92,58 0,85 . / -13,24 / 0 1,9098<br />

Alataria Fd.Acti.Tac.S Tu EUR LU0502426504 87,02 -6,03 - - -8,87 j91,37 0,02 . / -3,50 / 0 -<br />

Alataria Fd.Acti.Tac.S Tu USD LU0505791151 103,74 8,46 - - 0,41 j103,74 0,10 . / -3,47 / 0 -<br />

Alataria Fd.Acti.Tac.S Tu USD LU0505791235 103,03 7,84 - - 0,09 j108,18 0,22 . / -3,18 / 0 -<br />

FBG 4Elements - Air Tu EUR LU0298630244 34,36 -7,26 2,81 - -16,66 36,08 0 . / -4,42 / 0 0,00<br />

FBG 4Elements - Earth Tu EUR LU0298621763 36,38 -9,25 2,88 - -18,85 38,20 0 . / 1,62 / 0 0,00<br />

FBG 4Elements - Fire Tu EUR LU0298621334 17,24 -31,75 -55,91 - -27,71 18,10 0 . / -87,13 / 0 0,00<br />

FBG 4Elements - Water Tu EUR LU0298627968 40,91 -5,15 7,77 - -14,09 42,96 0 . / 8,04 / 0 0,00<br />

FFS Fd. Quant.nucl. Tu EUR LU0318365060 94,72 -8,69 -12,34 - -25,78 99,46 0 . / 43,98 / 0 2,7185<br />

Hak.Fds Abs.Ret.Strat. Tu EUR LU0356535970 56,56 -28,58 -41,06 - -30,25 59,39 0 . / -11,19 / 0 0,00<br />

KCM Fd-RiskProtect I Bu EUR LU0397539361 96,22 -0,70 - - -0,42 101,03 0,6103 . / 0,00 / 0 2,6629<br />

KCM Fd-RiskProtect III Bu EUR LU0448548304 100,27 -0,22 - - -1,09 105,28 0 . /-/0 0,00<br />

NDACinvest Aktienfonds Tu EUR LU0369231211 91,67 -0,55 -10,70 - -3,97 96,25 0,0052 . / -6,45 / 0 0,0704<br />

NV Strag.Fd. Kons. Tu (C) EUR LU0307990381 47,53 -0,75 -3,37 - -2,36 47,53 0,11 . / -4,60 / -0,06 1,2303<br />

NV Strag.Fd. Kons. (C) EUR LU0319455936 46,74 -0,74 -3,36 - -2,36 46,74 0,11 . / -3,23 / -2,39 -<br />

Prom.A.I. Alter.Stars Tu EUR LU0346061616 90,02 -2,36 -9,33 - -3,02 94,52 0 . / 3,34 / -0,03 2,2482<br />

Prom.Gl Trendwalker Tu EUR LU0332673986 113,10 -1,79 15,00 - -2,12 116,49 1,56 . / 0,65 / 0,05 2,4649<br />

Prom.Gl Turnaround Tds Tu EUR LU0332673630 103,35 -8,13 7,94 - -13,74 108,52 0 . / 0,64 / -0,01 1,051<br />

NV Strag. Dyn. Tu (C) EUR LU0247710675 7,63 -6,72 -10,24 -20,10 -18,31 8,01 0 . / -20,30 / 0 0,06697<br />

NV Strag. Dynamic Tu (C) EUR LU0323354976 6,65 -7,25 -11,69 - -18,60 6,65 0 . / -53,05 / 0 0,02351<br />

NV Strag.Fd. Emerg.+ Tu EUR LU0346345308 7,65 -13,07 -14,62 - -20,06 7,65 0 . / 15,54 / 0 0,1338<br />

NV Strag.Fd. Kons. Gu (C) EUR LU0212363658 52,76 -0,39 -2,32 4,19 -2,15 54,34 0,16 . / 3,50 / -0,61 0,00<br />

UFP Timing Gl.Sel. Fds Tu EUR LU0364585181 77,91 -13,20 -22,35 - -11,47 81,81 0 . / -8,99 / -20,88 0,00<br />

VI Multi Asset Fund Tu EUR LU0328114854 93,46 1,08 -4,56 - -5,41 98,13 0,69 . / -3,04 / -0,04 3,9791<br />

Alger SICAV<br />

Am.Asset Growth A Tu (A) USD LU0070176184 27,51 21,46 3,77 24,88 -1,79 29,27 0 . / 43,23 / - 0,0803<br />

Am.Asset Growth I Tu M4 (A) USD LU0295112097 28,88 22,74 7,36 - -1,10 28,88 0 . / 9,01 / - 0,0546<br />

China US Growth A Tu USD LU0242100229 12,59 9,00 -0,32 29,00 -9,29 13,39 0 . / 16,77 / - 0,0542<br />

China US Growth B Tu USD LU0178529060 18,84 7,84 -3,34 22,66 -9,90 18,84 0 . / 42,04 / - 0,0175<br />

US LargeCap A Tu (C) USD LU0116264242 7,09 16,04 -4,32 3,96 -3,41 7,55 0 . / 19,54 / - 0,0207<br />

US MidCap A Tu (D) USD LU0116262386 9,95 14,11 -8,80 3,22 -8,46 10,59 0 . / 23,38 / - 0,0038<br />

US SmallCap A Tu (C) USD LU0116261222 8,58 17,05 1,30 9,72 -8,43 9,13 0 . / 38,58 / - 0,00<br />

ALKEN FUND<br />

Alken-Abs.Ret.Europe H Tu EUR LU0572586757 95,84 - - - -4,06 95,84 0 . / -14,02 / 0 -<br />

Alken-Abs.Ret.Europe I Tu EUR LU0572586674 95,26 - - - -3,04 95,26 0 . / -14,33 / 0 -<br />

Alken-Abs.Ret.Europe K Tu EUR LU0592995731 96,70 - - - -3,41 96,70 0 . / -11,81 / 0 -<br />

Alken-Europ.Opport.A Tu EUR LU0524465977 87,95 - - - -18,69 90,5885 0 . / -13,38 / 0 0,0007<br />

Alken-Europ.Opport.H Tu (B) EUR LU0235308136 104,03 -5,75 -5,94 -10,04 -17,97 107,150 0 . / 4,72 / 0 3,2514<br />

Alken-Europ.Opport.R Tu (B) EUR LU0235308482 100,71 -6,26 -7,53 -12,46 -18,28 103,731 0 . / 34,20 / 0 1,0916<br />

Alken-Europ.Opport.U Tu (B) EUR LU0347565383 78,14 -6,27 -7,54 - -18,29 80,4842 0 . / -26,89 / 0 0,6396<br />

Alken-Europ.Opport.Z1 Tu M4 (B) EUR LU0432793510 95,56 -6,25 - - -18,26 98,4268 0 . / -4,93 / 0 0,7469<br />

Alken-Sm.Cap Europe R Tu EUR LU0300834669 71,26 -1,66 1,70 - -20,60 74,823 0 . / -38,67 / 0 0,2111<br />

Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH<br />

ABS-cofonds Gu 6) EUR DE0007957276 26,53 18,49 -26,37 -43,96 8,95 27,33 0 . /0/0 -<br />

Adifonds Gu (D,ur) EUR DE0008471038 59,30 -2,64 -11,69 -12,22 -17,63 62,27 0 . / -41,59 / 0 -<br />

Adirenta Bu M3 (B) EUR DE000A0NJ2M0 50,36 -2,18 - - 2,88 51,37 0,05 . /0/0 -<br />

Adirenta Bu (B) EUR DE0008471079 12,84 -2,33 19,42 22,73 2,70 13,23 0,01 . /0/0 -<br />

Adiverba Gu EUR DE0008471061 71,18 -14,33 -33,79 -53,87 -21,16 74,74 0 . / -120,18 / 0 -<br />

Aktien Europa AE Bu (D) EUR DE0008471483 49,50 -12,74 -23,75 -30,33 -19,43 51,98 0,01 . / -63,21 / 0 -<br />

AS-AktivDynamik Tu (C) EUR DE0009786962 41,73 -7,18 -11,85 -18,01 -11,14 43,40 0,04 . / -60,33 / 0,92 -<br />

AS-AktivPlus Tu (D) EUR DE0009786970 30,45 -5,82 -6,82 -11,47 -6,91 31,67 0,05 . / -32,20 / 0,80 -<br />

Assecura I ATE Tu 1) 6) EUR DE0008493859 125,07 -2,45 1,57 -0,12 -7,12 125,70 1,35 . / -22,62 / 0 -<br />

Best-in-One Eur.Bal.I Tu (B) EUR DE0006372568 30,22 -3,27 2,97 -2,48 -9,14 31,43 0,20 . / 11,02 / -0,00 -<br />

Best-in-One World I Tu (B) EUR DE0009787002 20,65 -2,50 -4,67 -13,33 -16,23 21,68 0,05 . / 16,02 / 0 -<br />

Biotechnologie AE Gu (C) EUR DE0008481862 48,78 2,29 -5,07 2,85 -6,77 51,22 0 . / -65,30 / 0 -<br />

cominv.Adireth Tu (B) EUR DE0009769554 80,93 2,07 11,84 14,28 2,69 83,36 0,54 . / 0,13 / 0 -<br />

cominv.Heraeus WS G Tu EUR DE0006372550 64,76 6,99 14,54 17,46 7,17 64,76 1,30 . / 11,75 / 0 -<br />

cominv.Heraeus WS P Tu EUR DE0006372402 59,49 -2,01 13,00 20,33 0,32 59,49 0,68 . / -0,88 / 0 -<br />

Concentra AE Bu (B) EUR DE0008475005 51,97 2,06 -1,68 1,93 -15,93 54,57 0 . / 8,24 / 0 -<br />

Conv.Bonds Bu EUR DE000A0ND6L9 47,86 -1,55 - - -7,91 49,30 1,34 . / 0,00 / 0 -<br />

Conv.Bonds Bu 6) EUR DE0006292360 55,19 -1,10 2,91 3,27 -7,60 55,19 0 . / -0,00 / 0 -<br />

Convest 21 VL Gu (D) EUR DE0009769638 25,10 -0,48 -15,98 -26,10 -13,20 26,36 0 . / -143,80 / 0 -<br />

Corps-Corent Bu 6) EUR DE0005316285 51,85 -0,31 21,78 25,97 1,97 51,85 1,36 . /0/0 -<br />

Deep Value AE Bu (B) EUR DE0008479544 36,40 -3,60 -10,27 -17,77 -16,02 38,22 0 . / -39,52 / 0 -<br />

Energiefonds AE Bu EUR DE0008481854 53,62 0,26 -20,37 -12,42 -19,53 56,30 0 . / 32,74 / 0 -<br />

Euro Renten AE Bu (B) EUR DE0008475047 51,91 -2,07 20,79 22,84 3,33 53,21 0,63 . / -0,00 / 0 -<br />

Euro Renten K AE Gu EUR DE0008475187 42,15 0,80 10,85 14,58 2,04 42,99 1,16 . /0/0 -<br />

Euro Renten K PE Bu M3 EUR DE0009797506 1010,31 - - - 0,97 1010,31 7,32 . /0/0 -<br />

Euro Renten PE Bu M3 (B) EUR DE0009797480 1015,50 - - - 1,55 1015,50 2,47 . / -0,00 / 0 -<br />

Euroaktien AE Bu (D) EUR DE0008481904 31,79 -6,21 -25,03 -33,56 -18,03 33,38 0 . / -60,86 / 0 -<br />

EuropaVision P Gu (E) EUR DE0009769679 17,96 -9,67 -34,53 -46,81 -16,44 18,86 0 . / -96,13 / 0 -<br />

Europazins AE Bu (B) EUR DE0008476037 45,71 -3,04 20,75 21,62 2,97 47,08 0,80 . /0/0 -<br />

Flexi Euro Balance AE Bu (C) EUR DE0009789867 49,08 -3,45 -2,54 -6,26 -7,16 51,04 0,31 . / -10,43 / 0 -<br />

Flexi Euro Dynamik AE Bu (C) EUR DE0009789834 46,17 -5,55 -12,77 -18,17 -12,03 48,48 0 . / -29,27 / 0 -<br />

Flexi Immo AE Bu EUR DE0009797332 103,38 -1,56 - - -1,45 107,52 4,40 . / -0,54 / 2,36 -<br />

Flexi Immo CE Bu EUR DE0009797340 103,30 -1,63 - - -1,49 107,43 3,64 . / -0,67 / 0,72 -<br />

Flexi-Renten AE Bu (C) EUR DE0008471921 70,19 -0,68 10,30 7,91 0,64 72,65 1,66 . / -1,11 / 0 -<br />

Fondak P Bu (D) EUR DE0008471012 87,21 -1,99 -14,09 -10,20 -19,37 91,57 0 . / 9,41 / 0 -<br />

Fondirent Bu (D) EUR DE0008471111 40,64 -4,86 26,14 19,88 -0,30 41,86 0,19 . / -0,00 / 0 -<br />

Fondis Gu (D) EUR DE0008471020 35,48 -1,06 -17,38 -25,37 -13,67 37,25 0 . / -71,77 / 0 -<br />

Fondra Bu (B) EUR DE0008471004 85,49 -2,65 2,61 12,98 -10,40 88,91 0,11 . / -4,78 / 0 -<br />

<strong>Fonds</strong>vorsorge 47-51 Tu EUR DE0009797209 55,06 -0,97 1,48 4,70 -0,16 56,16 0,70 . / -11,18 / 0 -<br />

<strong>Fonds</strong>vorsorge 52-56 Tu EUR DE0009797217 49,59 -1,29 6,36 2,47 0,10 50,58 1,10 . / -31,16 / 0 -<br />

<strong>Fonds</strong>vorsorge 57-66 Tu EUR DE0009797225 47,15 -0,11 6,18 -5,08 3,69 48,56 0,42 . / -33,26 / 0 -<br />

<strong>Fonds</strong>vorsorge 67-76 Tu EUR DE0009797233 42,00 -0,07 -2,78 -15,20 3,42 44,10 0,52 . / -43,40 / 0 -<br />

<strong>Fonds</strong>vorsorge 77-96 Tu EUR DE0009797241 32,94 -0,18 -18,74 -32,52 0,37 34,59 0,38 . / -55,13 / 0 -<br />

Geldmarkt AE Bu EUR DE0008471442 49,98 - - - - 49,98 1,13 . /0/0 -<br />

Geldmarkt Spezial AE Bu EUR DE0008476276 50,65 - - - - 50,65 1,04 . /0/0 -<br />

Geldmarkt Spezial IE Bu M4 EUR DE0009797308 982,11 - - - - 982,11 13,81 . /0/0 -

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

Genussscheinf.P Bu EUR DE0009786913 25,80 0,19 1,83 -4,10 1,34 26,57 0,46 . /0/0 -<br />

Global Equity Div.AE Bu (D) EUR DE0008471467 68,47 -3,61 -10,32 -25,81 -12,78 71,89 0,01 . / -80,15 / 0 -<br />

Industria Bu M3 (D,ur) EUR DE0009797423 834,19 - - - -16,99 834,19 0,07 . / -19,53 / 0 -<br />

Industria AE Bu (D,ur) EUR DE0008475021 63,03 -10,06 -22,82 -30,28 -17,40 66,18 0 . / -46,92 / 0 -<br />

Informationstechn.AE Gu (D) EUR DE0008475120 71,87 -3,51 -3,75 -7,79 -17,39 75,46 0 . / -218,05 / 0 -<br />

Interglobal AE Bu (C) EUR DE0008475070 127,45 -2,47 -15,41 -17,82 -15,38 133,82 0 . / -71,09 / 0 -<br />

Internat.Renten AE Bu (C) EUR DE0008475054 40,50 -4,28 36,39 35,05 0,15 41,72 0,79 . /0/0 -<br />

Internat.Renten K AE Bu EUR DE0008475195 33,11 -5,75 25,12 22,75 -3,53 33,94 0,77 . / -0,00 / 0 -<br />

Japan AE Gu (D) EUR DE0008475112 29,15 -6,44 -14,42 -43,26 -16,86 30,61 0 . / -112,53 / 0 -<br />

Kapital + AE Bu (B) EUR DE0008476250 45,83 3,79 21,86 21,62 1,02 47,20 0,71 . / 3,81 / 0 -<br />

M.Man.Gl.Bal.I Gu EUR DE0006372501 47,53 -1,82 6,84 4,74 -2,92 48,48 0,95 . / 2,95 / -0,00 -<br />

Mobil-<strong>Fonds</strong> AE Bu EUR DE0008471913 53,73 0,54 14,75 18,66 0,85 54,80 1,48 . /0/0 -<br />

Nebenwerte Dtld.AE Gu (B) EUR DE0008481763 121,65 7,26 9,59 19,05 -14,09 127,73 0 . / 59,98 / 0 -<br />

NÜRNBERGER Euroland A Bu (B) EUR DE0008471228 65,72 -3,15 -21,34 -23,52 -17,50 69,01 0 . / -90,83 / 0 -<br />

OKWLCO-<strong>Fonds</strong> Bu 6) EUR DE0008494816 67,74 -0,35 10,06 11,44 3,78 67,74 1,68 . /0/0 -<br />

PIMCO Rentenfonds Bu (B) EUR DE0009797415 1016,22 - - - 2,18 1016,22 19,48 . /0/0 -<br />

Plusfonds Bu (B,ur) EUR DE0008471087 87,58 -2,47 -11,28 -2,50 -15,86 91,96 0,05 . / -6,18 / 0 -<br />

Prem. Man. Stabilität Bu EUR DE0009797381 49,06 -1,51 - - -1,76 50,53 1,15 . / -0,14 / 0,27 -<br />

PremiumStars Chance Tu (B) EUR DE0009787077 100,65 -0,71 3,91 -1,05 -12,67 103,17 0,88 . / 18,17 / 0 -<br />

PremiumStars Wachstum Tu (B) EUR DE0009787069 101,84 -0,55 8,52 2,20 -8,02 104,39 1,78 . / 9,14 / 0 -<br />

Prem.Mgnt.Immo.-Anl.P Bu EUR DE000A0ND6C8 47,34 -1,78 -0,34 - -0,30 49,71 0,23 . / -3,18 / -0,64 -<br />

RCM Energy Bu M3 EUR DE0009797464 828,91 - - - -16,66 828,91 0 . / -60,51 / 0 -<br />

RCM Energy Bu M4 EUR DE0009797472 829,66 - - - -16,58 829,66 0 . / -15,29 / 0 -<br />

RCM Rohstoffonds Bu M3 EUR DE0009797498 876,20 - - - -11,20 876,20 0 . / -26,38 / 0 -<br />

Reale Werte AE Bu EUR DE0009797407 52,88 - - - 0,21 55,00 1,54 . / -2,21 / 0 -<br />

Rentenfonds AE Bu (B) EUR DE0008471400 72,90 -2,04 18,72 21,98 1,90 74,72 1,86 . /0/0 -<br />

Rohstofffonds AE Bu EUR DE0008475096 109,95 -0,15 -12,18 14,31 -25,27 115,45 0 . / 60,07 / 0 -<br />

Schweiz AE Bu (C) EUR DE0008476011 198,75 2,54 8,81 3,65 -12,71 208,69 0 . / 4,50 / 0 -<br />

SGB-Renten Bu 6) EUR DE0009764431 54,55 -0,34 18,89 25,20 3,76 55,64 1,07 . /0/0 -<br />

SGB-Variozins Tu EUR DE0008488032 73,89 - - - - 74,26 0 . /0/0 -<br />

Staatsanleihen 2013 AE Bu EUR DE0009797365 109,69 0,46 - - 1,44 111,88 1,96 . /0/0 -<br />

Staatsanleihen 2013 IE Bu M4 EUR DE0009797373 1098,79 0,74 - - 1,64 1098,79 21,47 . /0/0 -<br />

Strat. 2011 Plus Tu EUR DE0006372444 32,27 -1,56 3,01 7,57 -0,98 33,56 1,14 . /0/0 -<br />

Strat. 2011 Plus I Bu M4 EUR DE0009797431 1002,12 - - - 0,51 1002,12 17,60 . /0/0 -<br />

Strat. 2016 Plus Tu EUR DE0006372451 37,20 -0,69 11,42 14,29 3,62 38,69 1,60 . /0/0 -<br />

Strat. 2016 Plus I Bu M4 EUR DE0009797449 1017,16 - - - 4,88 1017,16 17,42 . /0/0 -<br />

Strat. 2021 Plus Tu EUR DE0006372469 40,80 -2,35 23,94 24,52 5,21 42,43 1,72 . /0/0 -<br />

Strat. 2021 Plus I Bu EUR DE0009797456 1007,18 - - - 6,55 1007,18 18,76 . /0/0 -<br />

Strat. 2031 Plus Tu EUR DE0006372477 41,35 -8,15 17,44 10,56 8,33 43,00 0,71 . /0/0 -<br />

Strategie Balance Bu (B) EUR DE0009797258 52,38 -1,16 5,51 0,94 -6,41 52,38 0,60 . / 5,23 / 0 -<br />

Strategie Stab. Bu (C) EUR DE0009797282 49,30 -2,50 10,39 9,97 -1,04 49,30 0,92 . / -3,81 / 0 -<br />

Strategie Wachstum Bu (B) EUR DE0009797266 50,72 -1,04 -0,52 -8,31 -10,40 50,72 0,28 . / 2,63 / 0 -<br />

Strategie Wachstum Pl. Bu (C) EUR DE0009797274 48,55 -1,58 -7,01 -16,54 -14,09 48,55 0 . / -1,72 / 0 -<br />

Strategie WachstumPl.I Bu M4 (C) EUR DE0009797316 691,27 -0,58 -4,34 - -13,48 691,27 0,10 . / -45,32 / 0 -<br />

Telemedia AE Bu EUR DE0008481789 26,05 -0,01 7,01 0,89 -9,46 27,35 0 . / -196,37 / 0 -<br />

Thesaurus ATE Tu (C,ur) EUR DE0008475013 428,69 -4,80 -8,32 -1,16 -18,88 450,12 0 . / 24,75 / 0 -<br />

US L Cap Gr AE Gu 1) (C) EUR DE0008475039 29,01 5,57 5,15 -8,33 -12,33 30,46 0 . / -68,69 / 0 -<br />

Vermögensbildung Gl.AE Bu (D) EUR DE0008481847 24,94 -1,51 -11,31 -23,24 -13,45 26,19 0 . / -35,10 / 0 -<br />

Vermögensbld.Dtld.AE Bu (C) EUR DE0008475062 88,85 -0,46 -11,87 -4,51 -18,34 93,29 0 . / 12,02 / 0 -<br />

Vermögensbldng.Eur.AE Bu (C) EUR DE0008481813 28,66 -2,72 -24,52 -30,21 -15,13 30,09 0 . / -36,68 / 0 -<br />

VR Bank KT EuroProtect Bu (D,ur) EUR DE0009789875 35,44 -6,23 -3,88 -3,93 -7,47 36,86 0,18 . / -17,11 / 0 -<br />

Wachstum Euroland AE Gu (A) EUR DE0009789842 52,68 2,77 7,24 -1,79 -12,11 55,31 0 . / -30,86 / 0 -<br />

Wachstum Europa AE Gu (A) EUR DE0008481821 56,68 3,09 18,26 13,20 -12,16 59,51 0 . / 2,29 / 0 -<br />

Wachstum Plus XT Bu EUR DE0009797399 957,93 - - - -13,06 957,93 - . /-/0 -<br />

Allianz Global Investors Lux<br />

Akt. Deut.Wait or Go Bu EUR LU0391761227 65,10 19,68 - - -2,54 68,36 0 . / 26,40 / 0 -<br />

All.Inst.Plus AE Bu EUR LU0300231452 502,01 - - - - 507,03 0 . / 2,48 / 0 -<br />

All.Inst.Plus PE Bu EUR LU0300231536 5024,03 - - - - 5074,28 0 . / 2,94 / 0 -<br />

All.Inst.Plus PTE Tu EUR LU0300231296 5387,09 - - - - 5440,97 0 . / 5,10 / 0 50,6651<br />

All.Inst.Plus WTE Tu EUR LU0343018247 527182 - - - - 527182 0 . / 4,03 / 0 4117,20<br />

All.Multi As.Act.A EUR LU0294651343 41,90 -11,64 14,65 - -19,17 44,00 0 . / -19,11 / 0 0,2544<br />

All.PIMCO Cor.Bd.Eur.P Bu M3 (C) EUR LU0263156464 1001,82 - - - 1,19 1001,82 27,49 . /0/0 -<br />

All.PIMCO Infl.SchutzA Bu (E) EUR LU0202944186 49,31 -4,67 1,42 5,63 0,11 50,79 0 . /0/0 -<br />

All.PIMCO Pfandbr.AT Tu (D,ur) EUR LU0039499404 114,83 1,36 16,35 17,77 4,78 118,27 1,81 . /0/0 53,8487<br />

All.RCM Deluxe A Tu EUR LU0256866673 65,92 25,06 48,29 29,59 -3,67 69,22 0 . / 26,10 / 0 0,487<br />

All.RCM Deluxe P Gu M3 EUR LU0276230850 60,22 29,54 56,35 - -2,32 60,22 0 . / 17,83 / 0 -<br />

All.RCM Em.Eu.A(EUR) Tu 6) (A) EUR LU0081500794 308,08 -9,92 -1,48 1,05 -20,98 323,48 0 . / 49,04 / 0 11,3091<br />

All.RCM Em.Eu.I(EUR) Tu M4 (A) EUR LU0230402553 314,73 -9,01 0,22 5,44 -20,45 314,73 0 . / 4,62 / 0 8,3715<br />

All.RCM Em.Eu.PT(EUR) Tu M3 (A) EUR LU0108935262 327,15 -9,08 0,21 3,73 -20,47 327,15 0 . / 50,29 / 0 16,8939<br />

All.RCM Em.Eu.W(EUR) Bu M4 (A) EUR LU0594210774 813,79 - - - -18,62 813,79 0 . / -22,10 / 0 -<br />

All.RCM ShT.Pl. WTE Tu M4 EUR LU0385576615 518614 - - - - 518614 0 . / 2,16 / 0 1853,22<br />

All.Strat.2036 Plus AT Tu EUR LU0279127962 59,62 -14,17 26,58 - 5,43 62,00 2,24 . /0/0 10,2248<br />

All.TAARA-Stftng.A Gu (B) EUR LU0224473941 52,97 2,17 15,64 17,99 2,26 54,56 0,45 . / 2,51 / 0 -<br />

All.TAARA-Stftng.I Gu M4 (B) EUR LU0270726580 53339,5 3,40 19,16 - 3,15 53339,5 844,79 . / 1,06 / 0 -<br />

All.TAARA-Stftng.P Gu M3 (B) EUR LU0224474329 5721,96 2,42 16,62 19,73 2,42 5721,96 55,99 . / 11,67 / 0 1,5377<br />

BIO Balanced A Gu 6) EUR LU0072229809 27,39 -2,98 4,67 1,44 -7,26 28,49 0,57 . / 7,98 / -0,06 -<br />

Bondspezial AE Gu (C) EUR LU0006245863 44,48 -5,12 34,03 32,24 -0,58 45,81 1,05 . /0/0 -<br />

Bondspezial ATE Tu (C) EUR LU0036819554 118,31 -5,09 34,08 32,31 -0,58 121,86 2,82 . /0/0 52,2734<br />

BRIC Stars AE Bu (D) EUR LU0224575943 126,92 -12,69 -15,73 1,83 -21,08 133,27 0 . / 28,10 / 0 0,00<br />

BRIC Stars ITE Tu M4 (D) EUR LU0229136204 103,16 -11,89 -11,69 10,06 -20,56 103,16 0 . / 3,14 / 0 1,75009<br />

CB Fd.Prem.Man.Eink.A Tu EUR LU0322926154 44,22 -5,22 -4,19 - -6,03 45,55 0,56 . / -6,90 / 0 -<br />

CB Fd.Prem.Man.Eink.C Bu EUR LU0476587992 46,94 -4,55 - - -5,59 48,35 0,77 . / -1,92 / -0,01 -<br />

CB FdPrMaCh T2012 AE Bu EUR LU0479900176 45,49 -9,26 - - -9,99 46,85 0,34 . / -4,86 / 0 -<br />

CB FdPrMaEi T2012 AE Bu EUR LU0479903865 47,73 -5,39 - - -3,94 49,16 0,83 . / -1,80 / 0 -<br />

CB Fd.Pr.Man.Chance A Tu EUR LU0322926741 37,23 -5,57 -12,13 - -14,24 38,35 0,16 . / -27,65 / 0,05 0,0839<br />

CB Fd.Pr.Man.Chance C Bu EUR LU0476591598 45,40 -4,84 - - -13,79 47,67 0,31 . / -7,20 / 0,05 -<br />

CB Fd.Pr.Man.Ch.Pr.B Tu EUR LU0322926824 37,58 -4,95 -10,58 - -13,87 39,46 0,25 . / -24,68 / 0,05 -<br />

CB Fd.Pr.Man.Dyn. A Bu EUR LU0375359824 45,76 -8,50 - - -21,70 47,13 0 . / 4,56 / 0 0,00<br />

CB Fd.Pr.Man.Dyn.Pr.B. Bu EUR LU0375360087 46,21 -8,15 - - -21,49 48,52 0 . / 5,98 / 0 0,00<br />

CB FdPrManEink T2013 A Bu EUR LU0543727951 99,15 - - - -0,85 100,14 0,80 . /0/0 -<br />

CB Fd.Pr.Man.Eink.Pr.B Tu EUR LU0322926238 44,47 -4,50 -2,20 - -5,56 46,69 0,79 . / -6,36 / -0,01 -<br />

CB FdPrMaWa T2012 AE Bu EUR LU0479904673 46,65 -7,35 - - -7,16 48,05 0,62 . / -3,48 / 0 -<br />

CB Fd.Pr.M.Wachst.A Tu EUR LU0322926402 40,66 -5,20 -8,17 - -10,38 41,88 0,39 . / -16,10 / 0,06 -<br />

CB Fd.Pr.M.Wachst.C Bu EUR LU0476589931 46,25 -4,47 - - -9,91 48,10 0,78 . / 12,29 / 0,04 -<br />

CB Fd.Pr.M.Wachst.Pr.B Tu EUR LU0322926667 41,03 -4,52 -6,41 - -9,94 43,08 0,54 . / -15,75 / 0,06 -<br />

CB Geldmarkt Dtld.I Gu EUR LU0052221412 51,22 - - - - 51,22 0,76 . /0/0 -<br />

CB Geldmarkt Dtld.I P Bu M4 EUR LU0585535577 1006,30 - - - - 1006,30 9,37 . /0/0 -<br />

CB Premium Man.Chance Bu EUR LU0398552835 56,24 -5,49 - - -14,18 57,93 0,30 . / 1,07 / 0,05 -<br />

CB Premium Man.Eink. Bu EUR LU0398552678 51,44 -5,12 - - -5,96 52,98 0,70 . / 6,44 / -0,01 -<br />

CB Premium Man.Wachst. Bu EUR LU0398552751 53,81 -5,11 - - -10,32 55,42 0,55 . / 8,23 / 0,05 -<br />

CBWF Genussschein Pl.A EUR LU0292461901 46,00 1,50 0,29 - 4,97 48,30 1,42 . /0/0 0,00<br />

CBWF Rendite Akt.Pl.A Bu EUR LU0292475794 55,67 -4,16 17,29 - -0,25 58,45 0,33 . /0/0 1,6211<br />

Coba allst.-anl.Chance EUR LU0322107672 43,72 -3,27 -3,08 - -12,31 45,03 0,11 . / -20,81 / 0 0,4648<br />

Coba allst.-anl.Eink.P Bu EUR LU0322103333 48,90 -2,29 5,23 - -4,56 50,37 0,79 . / -10,04 / 0 0,3076<br />

Coba allst.-anl.Wachst Bu EUR LU0322106435 46,40 -2,71 1,02 - -8,33 47,79 0,46 . / -11,72 / 0 0,344<br />

cominv.As.Pro.Dy.11/12 Tu EUR LU0322133249 43,31 -1,28 3,69 - -9,60 eing. 0 . /0/0 0,00<br />

cominv.As.Safe K.10/12 Tu EUR LU0304444184 49,97 0,48 12,90 - -1,21 eing. 0 . /0/0 0,00<br />

cominv.As.Safe K.11/12 Tu EUR LU0331334218 50,28 -0,14 9,73 - -2,08 eing. 0 . /0/0 0,00<br />

cominv.As.Safe K.7/12 Tu . EUR LU0303053614 50,54 -0,82 10,08 - -3,09 50,54 0 . / -0,04 / 0 0,00<br />

cominv.As.Safe K.8/12 Tu EUR LU0303053705 50,43 -0,63 10,69 - -3,06 eing. 0 . /0/0 0,00<br />

cominv.As.Safe K.9/12 Tu EUR LU0304428658 50,70 0,36 12,59 - -1,86 eing. 0 . /0/0 0,00<br />

cominv.Dtld.Inv.1/2012 Tu EUR LU0231619825 50,01 0,44 11,65 4,93 0,34 eing. 0 . / -0,02 / 0 0,00<br />

cominv.Dtld.Inv.2/2012 Tu EUR LU0231619403 49,97 0,40 13,13 6,98 0,28 eing. 0 . / -0,02 / 0 0,00<br />

cominv.Dtld.Inv.5/2012 Tu EUR LU0250376000 50,10 0,52 11,09 1,66 0,38 eing. 0 . /0/0 0,00<br />

cominv.Dtld.Inv.6/2012 Tu EUR LU0250377313 50,29 0,52 7,05 -2,25 0,36 eing. 0 . /0/0 0,00<br />

cominv.East.St.I.5/12 Tu EUR LU0244274550 50,67 1,34 2,93 1,67 -1,61 eing. 0 . /0/0 0,00<br />

cominv.Eur. I.10/2011 Tu EUR LU0226742939 50,23 0,40 -0,40 -5,42 0,24 eing. 0 . /0/0 0,00<br />

cominv.Europa I.9/2011 Tu EUR LU0226742343 50,16 0,46 2,58 -2,51 0,34 eing. 0 . /0/0 0,00<br />

cominv.Europa Pr.10/11 Tu EUR LU0258734598 50,33 0,34 11,62 - 0,26 eing. 0 . / -0,05 / 0 0,00<br />

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

ISIN Rücknahme-<br />

ultimo 1.9.2011 11<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

cominv.Europa Pr.1/12 Tu EUR LU0271521980 50,18 0,30 12,84 - 0,24 eing. 0 . / -0,07 / 0 0,00<br />

cominv.Europa Pr.2/12 Tu EUR LU0271522285 50,26 0,96 13,15 - 0,88 eing. 0 . / -0,06 / 0 0,00<br />

cominv.Europa Pr.9/11 Tu EUR LU0258734325 50,24 0,34 10,30 - 0,26 eing. 0 . / -0,05 / 0 0,00<br />

cominv.Eur.Safe K.6/12 Tu EUR LU0295836257 50,82 0,61 12,26 - 0,45 eing. 0 . /0/0 0,00<br />

cominv.Flexible Pf. Tu EUR LU0316909273 53,85 -1,91 4,64 - -4,56 56,54 1,12 . / -4,45 / 0,53 2,19626<br />

cominv.Green En.P.3/13 Tu EUR LU0279145436 49,71 0,81 -2,26 - 0,91 eing. 0 . / -0,05 / 0 0,00<br />

cominv.Green En.P.4/13 Tu EUR LU0279146160 49,90 0,91 2,63 - 1,11 eing. 0 . / -33,33 / 0 0,00<br />

cominv.Infra.Sf.K.3/14 Tu EUR LU0343661798 49,05 0,25 8,78 - 0,59 eing. 0 . /0/0 0,00<br />

cominv.Klima Sf.K.1/14 Tu EUR LU0326780417 49,24 0,29 4,45 - 0,55 eing. 0 . / -0,06 / 0 0,00<br />

cominv.Klima Sf.K.2/14 Tu EUR LU0326784674 49,21 0,16 6,72 - 0,59 eing. 0 . / -0,09 / 0 0,00<br />

cominv.Rohst.I.1/2012 Tu EUR LU0231620591 53,06 4,55 -3,25 7,89 0,42 eing. 0 . / -0,04 / 0 0,00<br />

cominv.Rohst.I.2/2012 Tu EUR LU0231620674 52,64 3,89 -4,20 6,82 -0,32 eing. 0 . / -0,04 / 0 0,00<br />

cominv.Rohst.Sf.K.5/13 Tu EUR LU0358375078 50,18 1,29 4,17 - 1,33 eing. 0 . / -0,04 / 0 0,00<br />

cominv.Roll.Eur.B.Ch.1 Tu EUR LU0325526688 29,56 -13,36 -39,11 - -20,92 eing. 0 . /0/0 0,00<br />

cominv.Syst.Ret.Dyn.G Tu M4 EUR LU0418195961 507130 0,88 - - 0,71 507130 0 . / 0,37 / 0 0,00<br />

cominv.Total Ret.Prot. Tu (C,ur) EUR LU0172205352 59,95 0,05 2,94 3,99 0,17 62,35 0 . / 0,07 / 0 5,0045<br />

cominv.Wasser-A.P.1/12 Tu EUR LU0261439854 49,99 0,24 -1,52 - 0,14 eing. 0 . / -0,05 / 0 0,00<br />

cominv.Wasser-A.P.2/12 Tu EUR LU0260176028 49,99 0,30 0,16 - 0,20 eing. 0 . / -0,05 / 0 0,00<br />

Commodities Strat. AE Bu EUR LU0353377335 108,72 22,01 29,63 - 5,94 114,16 0 . / -0,62 / 0 0,00<br />

Commodities Strat. CTE Tu EUR LU0410937063 104,11 21,44 - - 5,62 107,23 0 . / -0,05 / 0 0,00<br />

Commodities Strat. IE Bu M4 EUR LU0353377509 1105,26 22,81 32,00 - 6,42 1105,26 0 . / -0,67 / 0 -<br />

Commodities Strat. PE Bu M3 EUR LU0353377418 1104,49 22,75 31,85 - 6,39 1104,49 0 . / -0,73 / 0 -<br />

Commodities Strat. W Bu M4 EUR LU0353377681 1134,77 23,05 - - 6,56 1134,77 0 . / -0,00 / 0 -<br />

Corp.Bd.Euro H.Yld.AE Bu (C) EUR LU0110014080 34,00 -1,37 23,38 18,40 -6,44 35,02 1,59 . / 0,70 / 0 0,00<br />

Corp.Bd.Euro H.Yld.IE Bu M4 (C) EUR LU0188098932 48,40 -0,79 25,57 21,80 -6,07 48,40 2,45 . / 0,70 / 0 0,00<br />

Corp.Bd.Europa AE Bu (C) EUR LU0079919162 34,91 -0,48 15,98 14,91 0,80 35,96 0,85 . /0/0 -<br />

Corp.Bd.Europa IE Bu M4 (C) EUR LU0188098189 1082,31 0,11 18,03 - 1,21 1082,31 30,23 . /0/0 -<br />

Dyn. Vario Protect Tu M4 EUR LU0301268404 62,89 -2,34 -24,41 - -9,99 65,41 0 . / 1,91 / 0 2,77521<br />

Dyn.Fixed Inc.Fd A Bu EUR LU0294630347 393,25 - - - - 397,18 0 . /0/0 0,00<br />

Dyn.Fixed Inc.Fd P Bu EUR LU0253083876 3925,43 - - - - 3964,69 0 . /0/0 0,00<br />

Euro Bd.Tot.Ret.AE Bu (C) EUR LU0140355917 55,70 -1,74 16,16 14,39 1,71 57,37 0,76 . / 0,00 / 0 -<br />

Euro Bd.Tot.Ret.CE Bu (C) EUR LU0140356303 55,52 -2,08 14,95 12,40 1,49 55,52 0,64 . / 0,00 / 0 -<br />

Euro Bd.Tot.Ret.IE Bu M4 (C) EUR LU0140357962 53,78 -1,14 18,29 17,88 2,13 53,78 0,90 . /0/0 -<br />

Euro Bd.Tot.Ret.PE Bu M3 (C) EUR LU0212861099 50,53 -1,17 18,17 17,64 2,11 50,53 0,87 . / 0,00 / 0 -<br />

Euro Garant AE Bu EUR LU0334914503 109,70 -4,43 - - -5,28 eing. 0 . /0/0 0,00<br />

Euro Prot.Dyn.+ Tu EUR LU0169405262 123,81 -2,93 -4,85 -2,43 -6,22 128,76 0 . / 1,74 / 0 11,5843<br />

Euro Prot.Dyn.3 Tu EUR LU0165729426 120,25 0,05 4,47 8,29 0,97 125,06 2,03 . / 0,60 / 0 19,1986<br />

EuroLZFE2014 AE Bu EUR LU0501082522 101,80 2,36 - - 2,11 103,84 1,98 . /0/0 -<br />

EuroLZFE2014 IE Bu EUR LU0501083413 1015,28 2,80 - - 2,40 1015,28 21,33 . /0/0 -<br />

EuroLZFE2015 AE Bu EUR LU0568332265 101,07 - - - 1,07 103,09 2,43 . /0/0 -<br />

EuroLZFE2015 IE Bu EUR LU0568332778 1013,67 - - - 1,37 1013,67 26,98 . /0/0 -<br />

FdsManag Balance Bu EUR LU0320548976 94,75 -2,18 4,19 - -6,77 97,59 1,36 . / -10,54 / 0 -<br />

FdsManag Chance EUR LU0320549602 80,57 -4,61 -6,34 - -14,62 83,79 0,60 . / -27,37 / 0 0,00<br />

FdsManag Subst Bu EUR LU0320548547 101,38 -1,22 8,10 - -2,86 103,91 3,47 . / -2,70 / 0 -<br />

FdsManag Wachst Bu EUR LU0320549354 88,12 -2,77 -0,33 - -10,47 91,20 1,11 . / -18,52 / 0 -<br />

FinanzPlan2015 AE Bu EUR LU0239364028 92,17 -0,50 2,33 - -2,42 94,01 1,71 . / -8,14 / 0 -<br />

FinanzPlan2015 CE Bu EUR LU0261741127 87,57 -0,75 1,57 - -2,59 87,57 1,27 . / -15,06 / -0,09 -<br />

FinanzPlan2020 AE Bu EUR LU0239364531 86,54 -0,27 -3,37 - -4,76 88,27 1,35 . / -15,06 / 0 -<br />

FinanzPlan2020 CE Bu EUR LU0261743172 81,23 -0,55 -4,23 - -4,95 81,23 0,98 . / -23,94 / -0,10 -<br />

FinanzPlan2025 AE Bu EUR LU0239365264 85,47 -2,10 -4,11 - -8,64 88,89 1,17 . / -16,17 / 0 -<br />

FinanzPlan2025 CE Gu EUR LU0261743339 80,32 -2,39 -4,95 - -8,81 80,32 0,86 . / -25,58 / -0,08 -<br />

FinanzPlan2030 AE Bu EUR LU0239367716 86,00 -2,57 -4,28 - -10,44 89,44 0,84 . / -13,76 / 0 -<br />

FinanzPlan2030 CE Gu EUR LU0261743842 80,70 -2,86 -5,23 - -10,62 80,70 0,61 . / -24,27 / -0,07 0,00<br />

FinanzPlan2035 AE Gu EUR LU0239368102 85,73 -3,20 -4,43 - -11,63 89,16 0,81 . / -13,99 / 0 -<br />

FinanzPlan2035 CE Bu EUR LU0261744147 80,47 -3,49 -5,29 - -11,80 80,47 0,59 . / -24,01 / -0,07 -<br />

FinanzPlan2040 AE Bu EUR LU0239368953 85,13 -3,21 -4,63 - -11,96 88,54 0,65 . / -15,04 / 0 -<br />

FinanzPlan2040 CE Gu EUR LU0261744907 79,97 -3,50 -5,41 - -12,13 79,97 0,46 . / -24,59 / -0,07 0,00<br />

FinanzPlan2045 AE Bu EUR LU0239369506 84,40 -3,40 -4,81 - -12,37 87,78 0,54 . / -15,52 / 0 -<br />

FinanzPlan2045 CE Bu EUR LU0261745383 79,32 -3,68 -5,61 - -12,55 79,32 0,35 . / -25,05 / -0,07 0,00<br />

FinanzPlan2050 AE Bu EUR LU0239384059 83,23 -3,62 -5,32 - -12,87 86,56 0,46 . / -17,63 / 0 -<br />

FinanzPlan2050 CE Gu EUR LU0261745896 78,22 -3,92 -6,18 - -13,05 78,22 0,26 . / -27,27 / -0,07 0,00<br />

Fondak Europa A Gu EUR LU0257507052 36,89 -1,45 -14,04 - -15,41 38,73 0 . / -34,96 / 0 -<br />

Fondak Europa P Gu M3 EUR LU0257505866 35,70 -0,13 -11,37 - -14,86 35,70 0 . / -39,58 / 0 -<br />

Fondak Europa W2 Bu M4 EUR LU0257506328 32277,6 0,28 -10,25 - -14,58 32277,6 0 . / -52,61 / 0 -<br />

Garant Dynamic IT Tu M4 EUR LU0253954332 80,95 -9,07 -18,56 -20,75 -12,21 84,19 0,04 . / 5,59 / 0 8,31138<br />

Garantie Plus 2012 ATE Tu EUR LU0267494176 109,58 1,61 13,87 - 1,25 112,87 0 . /0/0 0,00<br />

Gl.Bd.High Grade AE Gu (C) EUR LU0037533287 61,72 -4,25 28,77 31,96 0,73 63,57 1,61 . / -0,00 / 0 -<br />

Gl.Bd.High Grade ATE Tu (C) EUR LU0037533956 131,81 -4,28 28,73 31,99 0,71 135,76 3,37 . / -0,00 / 0 56,4747<br />

Gl.Strat.Dyn. ITU Bu USD LU0408057700 107,32 2,92 - - -0,68 107,32 0 . /0/0 0,00<br />

High Div.Disc.AE Bu EUR LU0204035603 38,79 -8,93 -17,85 -29,02 -13,97 40,73 0 . / -25,41 / 0 -<br />

High Div.Disc.C Bu EUR LU0204037138 57,97 -9,38 -19,07 - -14,25 59,13 0 . / -80,30 / 0 -<br />

High Div.Disc.IE Bu M4 EUR LU0204037484 37,96 -8,17 -15,90 -26,28 -13,49 37,96 0 . / -30,14 / 0 -<br />

High Yld.Income FD Bu USD LU0087342167 10,84 0,24 7,80 4,96 3,98 11,19 - . /-/- -<br />

Horizont Balance Bu (B) EUR LU0103682786 93,48 -0,98 7,82 1,08 -10,05 97,22 1,76 . / 18,14 / 0 -<br />

Horizont Defensiv Bu (C) EUR LU0103682513 109,75 2,14 19,63 14,09 -2,18 114,14 2,90 . / 14,49 / 0 -<br />

Horizont Dynamik Bu (B) EUR LU0103683248 71,38 -3,39 1,42 -5,03 -13,77 74,95 0,29 . / 21,53 / 0 0,00<br />

IVV Aktien M Bu EUR LU0372290675 47,13 -2,11 - - -11,84 49,72 0 . / 17,01 / 0 -<br />

Life One EUR LU0196117799 54,04 0,48 -1,62 3,60 0,20 55,66 0,02 . /0/0 2,71278<br />

MetallRente Bu EUR LU0147989353 52,97 -4,36 -3,43 -14,16 -16,13 55,62 0 . / -2,75 / 0 -<br />

MLP AR I AE Bu EUR LU0252186555 101,70 1,80 7,93 - -1,12 103,73 1,34 . / 0,67 / -0,05 -<br />

MLP AR II AE Bu EUR LU0268212239 103,57 2,71 9,89 - -1,84 106,68 1,29 . / -0,48 / -0,09 -<br />

Money Market US AU Bu USD LU0057107152 99,65 - - - - 99,65 0 . /0/0 0,00<br />

OLB Chance AE Bu EUR LU0336529929 141,68 -5,99 -3,63 - -14,13 147,35 0 . / -9,59 / 0 0,00<br />

OLB Ertrag AE Bu EUR LU0336523302 147,79 -3,77 -0,19 - -6,05 150,75 0,05 . / -3,97 / 0 0,00<br />

OLB Optimum AE Bu EUR LU0369787089 100,31 -7,79 - - -17,08 106,33 0 . / -8,73 / 0 -<br />

OLB Wachstum AE Bu EUR LU0336524375 145,24 -5,06 -1,57 - -11,08 149,60 0 . / -6,77 / 0 0,00<br />

PremiumMandat Bal.CE Bu EUR LU0268208047 90,44 -0,18 4,58 - -6,37 94,06 1,83 . / -11,51 / -0,28 -<br />

PremiumMandat Def.CE Bu EUR LU0268209441 96,08 -0,95 8,15 - -3,00 98,96 3,46 . / -9,09 / -0,23 -<br />

PremiumMandat Dyn.+ Bu EUR LU0345923816 98,72 -5,20 -0,91 - -16,86 103,66 0 . / -11,62 / 0 0,00<br />

PremiumMandat Dyn.CE Bu EUR LU0268210969 88,81 -1,00 1,14 - -10,82 93,25 0,66 . / -18,49 / 0 -<br />

PrivPortf Balance Bu EUR LU0320793937 87,88 -4,90 -2,34 - -8,67 88,98 0,67 . / -9,81 / 0 -<br />

PrivPortf Chance Bu EUR LU0320796872 74,48 -5,15 -13,29 - -15,82 75,60 0 . / -23,32 / 0 -<br />

PrivPortf Gr Spez Bu EUR LU0367231650 95,99 -5,69 -4,25 - -13,06 96,71 0,55 . / -4,27 / 0 -<br />

PrivPortf Growth Bu EUR LU0320795981 81,52 -5,34 -7,61 - -12,52 82,54 0,38 . / -16,99 / 0 -<br />

PrivPortf Income Bu EUR LU0320790917 92,42 -4,18 0,97 - -4,93 93,34 1,36 . / -4,93 / 0 -<br />

RAS Lux Bd.Europe Tu EUR LU0055869092 59,06 -2,14 11,80 - 2,30 59,06 - . /-/- -<br />

RAS Lux Eq.Europe Tu EUR LU0055868441 34,36 -11,03 -17,45 - -17,24 34,36 - . /-/- -<br />

RAS Lux Sh.Term $ Tu USD LU0068032530 143,06 - - - - 143,06 - . /-/- -<br />

RAS Lux Sh.Term Europe Tu EUR LU0068032704 65,22 - - - - 65,22 - . /-/- -<br />

Rendite Extra AE Bu (B) EUR LU0202995170 60,61 1,86 27,31 31,08 6,02 62,43 0,91 . / -2,45 / 0 -<br />

Rendite Extra ATE Tu (B) EUR LU0041034595 95,01 1,87 27,34 31,08 6,04 97,86 1,43 . / 0,70 / 0 29,3367<br />

Rendite Extra PE Bu M3 (B) EUR LU0202995337 61,37 2,26 28,77 33,50 6,29 61,37 1,09 . / -2,16 / 0 -<br />

Short Term Fix.Inc.A Bu M3 EUR LU0205268401 2559,07 - - - - 2635,84 0 . /0/0 0,00<br />

Short Term Fix.Inc.P Bu EUR LU0205268237 25,48 - - - - 25,48 0 . /0/0 0,00<br />

Small Cap AE Bu (A) EUR LU0096450639 89,48 7,00 5,55 0,95 -14,46 93,95 0 . / 52,45 / 0 0,00<br />

Small Cap IE Bu M4 (A) EUR LU0235474060 108,56 8,07 10,32 10,86 -13,89 108,56 0 . / 8,58 / 0 -<br />

Small Cap WTE Tu M4 (A) EUR LU0317263795 875,13 8,44 11,11 - -13,70 875,13 0 . / -15,93 / 0 21,2309<br />

Syst.Multi Strat.ATE Tu EUR LU0310774517 89,66 -0,79 -7,45 - -7,27 94,14 0 . / -34,04 / 0 5,48311<br />

Syst.Multi Strat.IE Bu M4 EUR LU0299345339 852,86 0,23 -4,74 - -6,60 852,86 2,31 . / -39,17 / 0 -<br />

Ultra ShT.euro PTE Tu M3 EUR LU0340576999 52,44 - - - - 52,44 0,70 . /0/0 3,59826<br />

UntAnl 2013 AE Bu EUR LU0389618884 104,84 0,60 - - 0,93 107,99 1,71 . /0/0 -<br />

UntAnl 2013 IE Bu EUR LU0389620948 1050,58 1,07 - - 1,26 1050,58 19,06 . /0/0 -<br />

UntAnl 2013 SE Bu EUR LU0389619932 105,02 0,99 - - 1,20 110,27 1,87 . /0/0 -<br />

VermManag Balance Bu EUR LU0321021155 93,48 -3,48 2,18 - -8,11 96,28 0,99 . / -7,47 / 0 -<br />

VermManag Chance EUR LU0321021585 79,84 -5,54 -7,37 - -15,60 83,03 0 . / -20,02 / 0 0,00<br />

VermManag Subst Bu EUR LU0321021072 98,26 -2,85 4,58 - -4,40 100,72 2,55 . / -2,75 / 0 0,00<br />

VermManag Wachst Bu EUR LU0321021312 87,02 -4,55 -1,98 - -11,87 90,07 0,28 . / -13,45 / 0 -<br />

Volat Strat PE Bu EUR LU0417273223 1038,94 2,49 - - -2,22 1038,94 5,66 . / -0,01 / 0 -<br />

Volatility Strategy IE Bu EUR LU0417273579 1167,25 2,46 - - -2,26 1167,25 8,90 . / -0,01 / 0 -<br />

Volatility Strategy IT Tu EUR LU0417273652 974,98 - - - - 974,98 5,49 . / -0,00 / 0 1,69667

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

12<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

Allianz European Pension Inv.<br />

AEP Defensive AE Bu EUR LU0259886124 95,10 -2,51 4,89 - -0,13 98,90 1,92 . / -6,01 / 0 -<br />

AEP Defensive IE Bu M4 EUR LU0259887957 948,08 -2,05 6,29 - 0,19 948,08 22,29 . / -7,88 / 0 -<br />

Allianz Strategy 50 Tu M3 EUR LU0535372949 990,54 - - - -5,47 990,54 15,25 . / -0,54 / 0 -<br />

Allianz Strategy 75 Tu M3 EUR LU0535373087 981,06 - - - -10,88 981,06 5,63 . / -1,16 / 0 -<br />

Strategy 15 CTE Tu EUR LU0398560267 112,57 -1,20 - - 0,94 112,57 2,24 . / 4,51 / 0 3,96327<br />

Strategy 50 CTE Tu EUR LU0352312184 105,71 -0,90 2,66 - -6,04 108,88 1,24 . / -1,00 / 0 4,63578<br />

Strategy 75 CTE Tu EUR LU0352312853 100,64 -1,48 -2,45 - -11,51 103,66 0,36 . / -1,33 / 0 3,77902<br />

Allianz Global Investors Fund<br />

AGIF Asia Pacific AE Bu (C) EUR LU0204480833 16,66 -1,32 15,66 23,48 -15,65 17,49 0 . / 41,53 / 0 -<br />

AGIF Asia Pacific ATE Tu (C) EUR LU0204480676 9,60 -1,34 15,66 - -15,64 10,08 0 . / -7,12 / 0 0,24387<br />

AGIF Asia Pacific AU Bu (C) USD LU0204485717 16,19 12,32 13,84 34,35 -8,84 17,00 0 . / 39,44 / 0 -<br />

AGIF Asia Pacific CTE Tu EUR LU0204481138 9,23 -2,02 13,11 - -16,01 9,41 - . /-/- -<br />

AGIF Asia Pacific IE Bu M4 (C) EUR LU0204482706 16,76 -0,40 18,55 28,24 -15,10 16,76 0 . / 42,19 / 0 -<br />

AGIF Asia Pacific IU Bu M4 (C) USD LU0204486368 18,40 13,24 16,04 44,05 -8,32 18,40 0 . / 42,14 / 0 -<br />

AGIF Asia Pacific NE Bu M3 (C) EUR LU0400425392 16,34 -0,20 - - -15,03 16,34 0 . / 39,58 / 0 -<br />

AGIF Asia Pacific SE Bu (C) EUR LU0400425632 16,26 -0,56 - - -15,22 17,56 0 . / 39,33 / 0 -<br />

AGIF Asian Mu.In.+ ITU Tu USD LU0384039318 13,64 11,17 - - 2,25 13,64 - . /-/- -<br />

AGIF AsianMultil AMHKD Bu HKD LU0648948544 10,00 - - - 0,00 10,50 - . /-/- -<br />

AGIF AsianMultil AMU Bu USD LU0488056044 10,70 10,36 - - 1,76 11,24 - . /-/- -<br />

AGIF Best Sty.Eurol.IE Bu M4 (C) EUR LU0178440839 7,15 -10,11 -24,18 -29,42 -18,10 7,15 0 . / -35,94 / 0 -<br />

AGIF Best Styl.Eur.ATE Tu (C) EUR LU0178439310 5,60 -10,69 -25,53 - -18,49 5,88 0 . / -86,86 / 0 0,40411<br />

AGIF Best Styl.Eur.CTE Tu (C) EUR LU0178439666 5,48 -11,04 -26,64 - -18,69 5,59 - . /-/- -<br />

AGIF Br EqATHUF Tu HUF LU0527935992 20841,5 -17,26 - - -23,42 21883,6 - . /-/- -<br />

AGIF Braz AGBP Bu GBP LU0511870916 83,90 - - - -16,67 88,10 - . /-/- -<br />

AGIF Braz ATE Tu EUR LU0511871054 82,74 - - - -19,33 86,88 0 . / -14,13 / 0 -<br />

AGIF Braz AU Tu USD LU0511871138 8,61 - - - -12,14 9,04 0 . / -14,13 / 0 -<br />

AGIF BRIC Eq.ATE Tu (C) EUR LU0293313325 76,68 -12,29 -13,92 - -21,31 80,51 0 . /-/0 0,00<br />

AGIF BRIC Eq.ATU Tu (C) USD LU0293314216 6,41 -0,16 -16,21 - -14,99 6,73 0 . /-/0 0,00<br />

AGIF BRIC Eq.CTE Tu EUR LU0293313671 77,86 -12,94 -15,83 - -21,70 79,42 - . /-/- -<br />

AGIF BRIC Eq.IE Bu M4 (C) EUR LU0293313911 832,68 -11,40 -11,41 - -20,78 832,68 0 . / -17,48 / 0 -<br />

AGIF China AE Bu EUR LU0348825174 72,39 - - - -27,61 76,01 0 . / -25,73 / 0 -<br />

AGIF China AG Bu GBP LU0348825687 112,18 -9,49 - - -22,34 117,79 - . /-/- -<br />

AGIF China AHKD Bu HKD LU0561508036 8,09 - - - -19,10 8,49 - . /-/- -<br />

AGIF China ATS Tu SGD LU0417516902 8,29 -14,54 - - -22,88 8,70 - . /-/- -<br />

AGIF China AU Bu USD LU0348825331 42,02 -4,17 - - -18,17 44,12 0 . / 30,74 / 0 -<br />

AGIF China CTE Tu EUR LU0348827899 102,58 -16,37 - - -24,70 104,63 0 . / 2,60 / 0 0,00<br />

AGIF China ITU Tu M4 USD LU0348831818 1757,77 -3,19 - - -17,61 1757,77 0 . / 41,39 / 0 42,1272<br />

AGIF China NU Bu M3 USD LU0567130009 831,17 - - - -17,43 831,17 0 . / -19,94 / 0 -<br />

AGIF China WU Bu M4 USD LU0594168121 850,63 - - - -14,94 850,63 0 . / -17,23 / 0 -<br />

AGIF Commo IE Bu M4 EUR LU0542501423 1162,25 - - - 6,03 1162,25 0 . /0/0 -<br />

AGIF Curren.Strat.IE Bu EUR LU0431815132 986,26 -0,83 - - -1,96 986,26 12,54 . /0/0 0,00<br />

AGIF Demogr.Trends AE Bu EUR LU0342677829 139,78 0,52 - - -15,39 146,77 0 . / 29,77 / 0 0,00<br />

AGIF Demogr.Trends ATU Tu USD LU0342679015 14,34 14,54 - - -8,49 15,06 0 . / 30,34 / 0 0,00586<br />

AGIF Dis.Eu.Strat.AE Bu EUR LU0384022694 96,53 4,99 - - -0,58 101,36 0 . /0/0 0,00<br />

AGIF Dis.Eu.Strat.AGBP Bu GBP LU0384023239 93,98 12,21 - - 2,54 98,68 - . /-/- -<br />

AGIF Dis.Eu.Strat.CTE Tu EUR LU0384027578 96,32 4,28 - - -1,08 99,21 0 . /0/0 0,00<br />

AGIF Dis.Eu.Strat.IE Bu M4 EUR LU0384030010 976,71 5,68 - - -0,13 976,71 7,51 . /0/0 -<br />

AGIF DynMuAssPl Bu EUR LU0342683553 93,35 - - - -7,29 97,08 0,23 . / -2,84 / 0 -<br />

AGIF Emg Asia AT Tu HKD LU0589944569 9,58 - - - -4,20 10,06 - . /-/- -<br />

AGIF EnhSTE ATE Tu EUR LU0293294277 106,48 - - - - 106,48 1,79 . /0/0 3,5098<br />

AGIF EnhSTE CTE Tu EUR LU0293294434 103,68 - - - - 103,68 1,71 . /0/0 2,11846<br />

AGIF EnhSTE IE Gu M4 EUR LU0293295324 1040,42 - - - - 1040,42 19,16 . /0/0 -<br />

AGIF EnhSTE ITE Tu M4 EUR LU0293295597 1038,83 - - - - 1038,83 19,42 . /0/0 20,9511<br />

AGIF Eu EqG ATH Tu HUF LU0527936024 24948,4 -1,32 - - -13,02 26195,8 - . /-/- -<br />

AGIF Eu SRI AE Bu EUR LU0542502157 81,59 - - - -17,75 85,67 0 . / -21,32 / 0 -<br />

AGIF Eu SRI NE Bu EUR LU0542502660 823,75 - - - -17,14 823,75 0,09 . / -20,32 / 0 -<br />

AGIF Eur.Eq.Div.AE Bu EUR LU0414045582 89,59 - - - -10,41 94,07 0 . / -10,95 / 0 -<br />

AGIF Eur.Eq.Div.ATE Tu EUR LU0414045822 150,49 -2,71 - - -9,11 158,01 0 . / 22,79 / 0 11,6148<br />

AGIF Eur.Eq.Div.CTE Tu EUR LU0414046390 147,78 -3,44 - - -9,56 152,21 0 . / 26,10 / 0 10,2286<br />

AGIF Eur.Eq.Div.ITE Tu M4 EUR LU0414047281 1537,08 -1,85 - - -8,58 1537,08 0 . / 26,37 / 0 132,210<br />

AGIF Eur.Eq.Gr.AE Bu EUR LU0256839191 115,79 4,66 24,25 - -10,52 121,58 0 . /-/0 -<br />

AGIF Eur.Eq.Gr.AG Bu GBP LU0264555375 142,10 12,24 - - -8,37 149,21 - . /-/- -<br />

AGIF Eur.Eq.Gr.ATE Tu EUR LU0256839274 116,45 4,66 24,28 - -10,52 122,27 0 . /-/0 0,60169<br />

AGIF Eur.Eq.Gr.CTE Tu EUR LU0256839860 112,10 3,88 21,52 - -10,97 114,34 - . /-/- -<br />

AGIF Eur.Eq.Gr.IE Bu M4 EUR LU0256880153 1203,42 5,59 27,46 - -10,00 1203,42 0 . / 18,01 / 0 -<br />

AGIF Eur.Eq.Gr.ITE Tu M4 EUR LU0256881128 1246,76 5,59 27,47 - -9,99 1246,76 0 . / 18,06 / 0 28,8340<br />

AGIF Eur.Eq.Gr.WE Bu M4 EUR LU0256881987 1233,78 5,91 28,62 - -9,82 1233,78 0 . / 18,72 / 0 -<br />

AGIF Eur.Eq.Gr.WTE Tu M4 EUR LU0256883504 1031,95 5,90 - - -9,82 1031,95 0 . / 3,70 / 0 0,50597<br />

AGIF Eur.Sm.Cap Eq.AG Bu GBP LU0442335922 118,62 15,04 - - -12,30 124,55 - . /-/- -<br />

AGIF Eur.Sm.Cap Eq.ATE Tu EUR LU0293315296 118,19 7,02 - - -14,41 124,10 0 . / 17,10 / 0 0,00<br />

AGIF Eur.Sm.Cap Eq.ITE Tu M4 EUR LU0293315965 1204,36 8,09 - - -13,84 1204,36 0 . / 18,06 / 0 7,78207<br />

AGIF Euro Bond AE Gu Q (D) EUR LU0165915215 9,78 -1,94 10,53 9,15 1,56 10,07 0,08 . / 0,00 / 0 -<br />

AGIF Euro Bond ATE Tu (D) EUR LU0165915058 12,40 -1,90 10,62 9,25 1,64 12,77 0,22 . / 0,00 / 0 2,53575<br />

AGIF Euro Bond CTE Tu EUR LU0165915488 11,05 -2,04 10,28 - 1,56 11,27 - . /-/- -<br />

AGIF Euro Bond IE Gu M4 (D) EUR LU0165915991 9,99 -1,31 12,58 12,48 2,04 10,19 0,23 . / 0,00 / 0 -<br />

AGIF Euro High Yield A Bu EUR LU0482909818 101,03 -2,63 - - -6,81 104,06 5,48 . /0/0 -<br />

AGIF Euro HighYield A Tu PLN LU0551719049 368,00 - - - -8,13 379,04 2,70 . /0/0 -<br />

AGIF Euro HighYield A Bu PLN LU0630281342 368,32 - - - -8,05 379,37 - . /-/- -<br />

AGIF Euro HighYield AT Tu EUR LU0482909909 104,54 -2,63 - - -6,80 107,68 5,65 . /0/0 3,81967<br />

AGIF Euro HighYield IT Tu M4 EUR LU0482910402 1055,16 -2,04 - - -6,43 1055,16 62,62 . /0/0 42,0169<br />

AGIF Euro Strategy C Bu EUR LU0484424121 102,08 -2,02 - - 2,32 105,14 2,29 . /0/0 -<br />

AGIF Euro Strategy CT Tu EUR LU0484424394 103,71 -2,03 - - 2,31 106,82 2,32 . /0/0 1,67854<br />

AGIF Euro Strategy IT Tu M4 EUR LU0482909578 1046,79 -1,45 - - 2,71 1046,79 28,13 . /0/0 20,3001<br />

AGIF Eurol.Eq.Gr.AE Bu EUR LU0256839944 99,04 5,44 13,90 - -10,00 103,99 0 . /-/0 -<br />

AGIF Eurol.Eq.Gr.ATE Tu EUR LU0256840447 101,29 5,46 13,85 - -9,99 106,35 0 . /-/0 1,01866<br />

AGIF Eurol.Eq.Gr.CTE Tu EUR LU0256840793 99,36 4,66 11,30 - -10,45 101,35 - . /-/- -<br />

AGIF Eurol.Eq.Gr.IE Bu M4 EUR LU0256883843 1032,05 6,38 16,75 - -9,47 1032,05 0 . / 5,30 / 0 -<br />

AGIF Eurol.Eq.Gr.ITE Tu M4 EUR LU0256884064 1074,59 6,38 16,76 - -9,47 1074,59 0 . / 8,73 / 0 0,00<br />

AGIF Eurol.Eq.Gr.WE Bu M4 EUR LU0256884577 1038,74 6,70 17,91 - -9,29 1038,74 0 . / 5,85 / 0 -<br />

AGIF Europ.Eq.AE Bu EUR LU0327454749 103,37 -10,06 - - -16,37 108,54 0 . / 4,04 / 0 -<br />

AGIF Europ.Eq.NE Bu M3 EUR LU0400424155 1156,81 -9,01 - - -15,69 1156,81 0 . / 13,93 / 0 -<br />

AGIF Europ.Eq.SE Bu EUR LU0400424742 1152,38 -9,38 - - -15,96 1244,57 0 . / 13,62 / 0 -<br />

AGIF Flex.Bd.Strat. A Bu EUR LU0639172146 100,03 - - - 0,03 103,03 0,08 . /0/0 -<br />

AGIF Flex.Bd.Strat. C Bu EUR LU0639172732 100,03 - - - 0,03 103,03 0,07 . /0/0 -<br />

AGIF Flex.Bd.Strat. IT Tu EUR LU0639173383 1008,39 - - - 0,19 1008,39 1,80 . /0/0 -<br />

AGIF Gl.AgTrends AE Bu EUR LU0342688198 114,81 7,05 7,51 - -10,42 120,55 0 . / 8,67 / 0 0,00<br />

AGIF Gl.AgTrends AE Bu GBP LU0342688354 117,15 14,70 16,97 - -8,27 123,01 - . /-/- -<br />

AGIF Gl.AgTrends ATE Tu EUR LU0342688941 91,56 6,47 6,28 - -10,85 96,14 0 . / -14,46 / 0 0,00675<br />

AGIF Gl.AgTrends ATU Tu USD LU0342689089 10,66 21,83 5,34 - -3,09 11,19 0 . / 8,47 / 0 0,00144<br />

AGIF Gl.AgTrends CTE Tu EUR LU0342689832 101,07 6,60 5,30 - -10,82 104,10 0 . / -4,40 / 0 0,00<br />

AGIF Gl.AgTrends ITE Tu M4 EUR LU0342691812 1063,47 8,25 10,58 - -9,61 1063,47 0 . / -0,27 / 0 13,9537<br />

AGIF GlEcoT AE Bu EUR LU0250028817 68,34 -4,65 -44,92 -19,41 -17,11 71,76 0 . / -43,87 / 0 0,00<br />

AGIF GlEcoT ATE Tu EUR LU0287146376 55,83 -4,65 -44,92 - -17,12 58,62 0 . / -76,80 / 0 0,16581<br />

AGIF GlEcoT CTE Tu EUR LU0250034039 54,05 -5,36 -46,14 - -17,52 55,13 - . /-/- -<br />

AGIF GlEcoT ITE Tu M4 EUR LU0301501127 58,14 -3,68 -43,30 - -16,55 58,14 0 . / -70,82 / 0 0,53342<br />

AGIF Gl.Eq.ATE Tu (D) EUR LU0101257581 5,24 -1,87 -17,48 -20,36 -14,38 5,50 0 . / 18,71 / 0 0,06269<br />

AGIF Gl.Eq.ATU Tu (D) USD LU0101244092 7,98 11,61 -18,49 -9,52 -7,53 8,38 0 . / 18,43 / 0 0,11696<br />

AGIF Gl.Eq.CTE Tu (D) EUR LU0101258399 6,67 -2,49 -18,66 - -14,71 6,80 - . /-/- 0,00<br />

AGIF Gl.Eq.ITE Tu M4 (D) EUR LU0156497637 6,96 -1,00 -15,12 - -13,86 6,96 0 . / -34,35 / 0 0,18375<br />

AGIF Gl.Eq.ITHE Tu M4 EUR LU0407702835 11,51 6,97 - - -9,94 11,51 0 . / 19,26 / 0 0,19827<br />

AGIF Gl.Eq.NE Bu M3 (D) EUR LU0400422969 12,02 -0,77 - - -13,77 12,02 0 . / 24,24 / 0 -<br />

AGIF Gl.Eq.SE Bu (D) EUR LU0400423694 11,97 -1,19 - - -13,95 12,93 0 . / 23,95 / 0 -<br />

AGIF Gl.Eq.WTE Tu M4 (D) EUR LU0318003745 723,88 -0,73 -13,77 - -13,71 723,88 0 . / -38,06 / 0 22,1731<br />

AGIF Gl.Hi-Tech Gr.ATS Tu (C) SGD LU0417517116 9,12 -7,03 - - -20,83 9,58 - . /-/- -<br />

AGIF Gl.Hi-Tech Gr.ATU Tu (C) USD LU0348724229 11,06 4,24 - - -16,08 11,61 0 . / 4,13 / 0 0,00686<br />

AGIF Gl.Hi-Tech Gr.AU Bu (C) USD LU0348723411 10,96 4,18 - - -16,08 11,51 0 . / 4,99 / 0 0,00<br />

AGIF Gl.Hi-Tech Gr.ITU Tu M4 (C) USD LU0348726513 11,80 5,36 - - -15,47 11,80 0,02 . / 7,91 / 0 0,08104<br />

AGIF Gl.Met.&Min.AE Bu EUR LU0589944643 80,50 - - - -19,50 84,53 0 . / -24,98 / 0 -<br />

AGIF Gl.Met.&Min.ATE Tu EUR LU0604766674 81,55 - - - -18,45 85,63 0 . / -25,46 / 0 -<br />

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

ultimo 1.9.2011<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

AGIF Gl.Met.&Min.IEU Bu M4 EUR LU0589944726 808,72 - - - -19,13 808,72 0 . / -24,54 / 0 -<br />

AGIF Gl.Met.&Min.ITE Tu EUR LU0604768290 818,05 - - - -18,20 818,05 0,01 . / -24,94 / 0 -<br />

AGIF Gl.Sust.AE Bu (B) EUR LU0158827195 11,58 -3,66 -11,17 -17,57 -15,47 12,16 0 . / 16,09 / 0 0,00<br />

AGIF Gl.Sust.AU Bu (B) USD LU0158827948 16,31 9,64 -13,13 -7,67 -8,63 17,13 0 . / 18,54 / 0 0,00<br />

AGIF Gl.Sust.CTE Tu EUR LU0158828326 7,13 -4,42 -13,15 - -15,92 7,27 - . /-/- -<br />

AGIF Gl.Unconstr.ATU Tu USD LU0348728998 6,58 8,94 - - -10,96 6,91 0 . / -5,63 / 0 0,01243<br />

AGIF Gr.China Dyn.ATU Tu USD LU0396098781 11,42 5,64 - - -12,82 11,99 0 . / 14,88 / 0 0,00<br />

AGIF Gr.Mkts.Prot.ATE Tu EUR LU0293293113 100,59 -2,28 2,71 - -6,19 104,61 0 . /0/0 0,00<br />

AGIF Hong Kong ATS Tu SGD LU0417516738 9,30 -10,58 - - -21,91 9,77 - . /-/- -<br />

AGIF Hong Kong AU Bu USD LU0348735423 202,10 0,19 - - -16,89 212,21 0 . / 29,93 / 0 -<br />

AGIF Hong Kong ITU Tu M4 USD LU0348738526 226,68 1,21 - - -16,30 226,68 0 . / 29,27 / 0 8,4932<br />

AGIF Inc&Growth IMHE Bu EUR LU0630281425 914,08 - - - -7,56 914,08 - . /-/- -<br />

AGIF Indonesia AE Bu EUR LU0348744680 339,89 9,67 - - -3,17 356,88 0 . / 75,98 / 0 -<br />

AGIF Indonesia AU Bu USD LU0348744763 6,81 24,59 - - 5,58 7,15 0 . / 53,84 / 0 -<br />

AGIF Japan AU Bu (B) USD LU0348751388 12,89 7,86 - - -8,58 13,53 0 . / -34,55 / 0 -<br />

AGIF Japan ITU Tu M4 (B) USD LU0348755371 13,86 8,79 - - -8,09 13,86 0 . / -35,19 / 0 0,21668<br />

AGIF Korea AU Bu USD LU0348756692 11,11 17,32 - - -0,80 11,67 0 . / 32,11 / 0 0,00<br />

AGIF Korea ITU Tu M4 USD LU0348760025 11,88 18,56 - - -0,08 11,88 0 . / 33,56 / 0 0,03363<br />

AGIF Little Drag.ATS Tu (C) SGD LU0417517389 10,23 -3,40 - - -14,75 10,74 - . /-/- -<br />

AGIF Little Drag.ATU Tu (C) USD LU0348767384 96,18 6,97 - - -10,18 100,99 - . /-/- -<br />

AGIF Little Drag.AU Bu (C) USD LU0348766576 96,06 6,96 - - -10,19 100,86 - . /-/- -<br />

AGIF Little Drag.A2E Tu EUR LU0396102641 179,99 -5,00 - - -16,26 188,99 0 . / 48,62 / 0 0,00<br />

AGIF Little Drag.CT2E Tu EUR LU0396102724 177,35 -5,80 - - -16,74 180,90 0 . / 47,96 / 0 1,07018<br />

AGIF Little Drag.ITU Tu M4 (C) USD LU0348770172 107,57 9,19 - - -8,93 107,57 - . /-/- -<br />

AGIF Little Drag.PTU Tu M3 (C) USD LU0348771493 10,15 9,14 - - -8,97 10,15 - . /-/- -<br />

AGIF Oriental Inc.ATE Tu (B) EUR LU0348784041 107,77 -0,80 - - -10,85 113,16 0,30 . / 4,02 / 0 1,04232<br />

AGIF Oriental Inc.ATS Tu (B) SGD LU0417516571 9,36 0,43 - - -9,65 9,83 - . /-/- -<br />

AGIF Oriental Inc.ATU Tu (B) USD LU0348784397 86,79 12,96 - - -3,80 91,13 0,29 . / 19,11 / 0 2,08656<br />

AGIF Oriental Inc.AU Bu (B) USD LU0348783233 82,24 12,96 - - -3,81 86,35 0,28 . / 19,40 / 0 -<br />

AGIF Oriental Inc.ITU Tu M4 (B) USD LU0348786764 90,93 13,96 - - -3,24 90,93 0,46 . / 19,44 / 0 3,21205<br />

AGIF Oriental Inc.IU Bu M4 (B) USD LU0348785790 84,32 13,98 - - -3,24 84,32 0,43 . / 20,01 / 0 -<br />

AGIF Oriental Inc.PU Bu (B) USD LU0348786921 83,61 13,93 - - -3,26 83,61 0,42 . / 20,05 / 0 -<br />

AGIF Prot.Win.2014 ATE Tu EUR LU0178450556 102,86 0,87 6,97 1,63 1,90 106,97 0 . / 21,26 / 0 0,00<br />

AGIF RCM Best.St.Eur. Bu (C) EUR LU0178439401 88,60 -10,62 - - -18,42 93,03 0 . / -12,15 / 0 -<br />

AGIF RCM BRIC Equity Tu (C) SGD LU0485429301 8,51 -10,98 - - -20,09 8,94 - . /-/- -<br />

AGIF RCM China Tu USD LU0348827113 7,93 - - - -20,70 8,33 0 . / -25,73 / 0 -<br />

AGIF RCM Disc.Eur.Strt Bu GBP LU0384024559 97,30 4,66 - - -0,84 102,17 - . /-/- -<br />

AGIF RCM DynEmM.A.IH2 Bu EUR LU0634888019 936,05 - - - -6,40 936,05 0 . /0/0 -<br />

AGIF RCM Em.Asia Bu USD LU0348788117 46,15 10,03 - - -9,01 48,46 0 . / 46,51 / 0 -<br />

AGIF RCM Hong Kong Tu HKD LU0634319403 8,87 - - - -11,30 9,31 - . /-/- -<br />

AGIF RCM India Bu USD LU0348742635 946,72 -9,29 - - -22,84 946,72 0 . / -6,46 / 0 -<br />

AGIF RCM RenFixInc A Bu USD LU0631904975 10,14 - - - 1,40 eing. 0,03 . /0/0 -<br />

AGIF RCM RenFixInc P Bu USD LU0634319239 1016,38 - - - 1,64 eing. 4,15 . /0/0 -<br />

AGIF RCM RenFixInc PH2 Bu GBP LU0631906087 1012,43 - - - 1,24 eing. - . /-/- -<br />

AGIF RCM RenFixIncAH2 Bu EUR LU0631905352 101,57 - - - 1,57 eing. 0,33 . /0/0 -<br />

AGIF RCM RenminFixInc Bu EUR LU0631906160 1019,03 - - - 1,90 eing. 4,27 . /0/0 -<br />

AGIF Real Estate ATE Tu EUR LU0342694162 79,71 4,46 -4,90 - -6,04 83,70 - . /-/- -<br />

AGIF Struc IE Bu EUR LU0527948110 j913,89 -8,58 - - -10,86 j913,89 0 . /0/0 0,00<br />

AGIF Struc WE Bu EUR LU0527948201 j933,08 -6,67 - - -9,04 j933,08 0 . /0/0 0,00<br />

AGIF Struc WT2E Tu EUR LU0527948383 j907,40 -9,24 - - -11,49 j907,40 0 . /0/0 0,00<br />

AGIF Thailand AE Bu EUR LU0348798009 304,36 4,18 - - -5,39 319,58 0 . / 72,31 / 0 -<br />

AGIF Thailand AU Bu USD LU0348798264 28,98 18,17 - - 2,99 30,43 0 . / 59,33 / 0 -<br />

AGIF Thailand ITU Tu M4 USD LU0348802470 32,22 19,11 - - 3,47 32,22 0 . / 58,15 / 0 0,88417<br />

AGIF Tiger A Bu EUR LU0348804922 176,12 1,97 - - -12,86 184,93 0 . / 43,68 / 0 -<br />

AGIF Tiger ATU Tu (D) USD LU0348807354 72,38 16,18 - - -5,79 76,00 0 . / 27,91 / 0 1,33459<br />

AGIF Tiger AU Bu (D) USD LU0348805143 71,60 16,21 - - -5,74 75,18 0 . / 28,15 / 0 -<br />

AGIF Tiger ITU Tu M4 (D) USD LU0348812271 77,22 17,48 - - -5,04 77,22 0 . / 26,89 / 0 2,1004<br />

AGIF Tot.R.AsianEq.ATU Tu (C) USD LU0348816934 24,12 14,04 - - -7,80 25,33 0 . / 33,29 / 0 0,34557<br />

AGIF Tot.R.AsianEq.AU Bu (C) USD LU0348814723 21,27 14,07 - - -7,80 22,33 0 . / 33,91 / 0 -<br />

AGIF Tot.R.AsianEq.ITU Tu M4 (C) USD LU0348822155 25,40 15,04 - - -7,30 25,40 0,01 . / 34,53 / 0 0,70083<br />

AGIF Tot.R.AsianEq.PTU Tu M3 (C) USD LU0348824870 25,48 15,19 - - -7,18 25,48 0 . / 34,53 / 0 0,67426<br />

AGIF Treas.EO Bd.Pl.13 Bu M4 EUR LU0178437884 1085,50 2,71 21,38 24,11 3,43 1107,21 28,01 . / -0,00 / 0 -<br />

AGIF Tr.ShT.Pl.eur.AE Bu EUR LU0178431259 99,22 - - - - 100,21 0,52 . /0/0 -<br />

AGIF Tr.ShT.Pl.eur.IE Bu M4 EUR LU0178432067 997,40 - - - - 997,40 24,60 . / -0,00 / 0 -<br />

AGIF US Lg Cap ATS Tu SGD LU0417517892 9,72 0,62 - - -9,58 10,21 - . /-/- -<br />

AGIF US Lg Cap WU Bu USD LU0294431225 1538,70 14,43 - - -3,20 1538,70 0 . / 33,92 / 0 -<br />

AGIF USD Liquidity AU Bu USD LU0348834911 9,22 - - - - 9,22 0 . /0/0 0,00<br />

AGIF USEQAATSGD Tu SGD LU0417517546 9,77 0,00 - - -12,06 10,26 - . /-/- -<br />

AGIF USEQS AEUR Bu EUR LU0256843979 91,96 -1,47 - - -13,52 96,56 0 . / 0,56 / 0 -<br />

AGIF USEQS AGBP Bu GBP LU0264559369 95,34 5,92 - - -11,39 100,11 - . /-/- -<br />

AGIF USEQS AU Bu USD LU0256863811 9,50 12,13 -6,36 - -6,59 9,98 0 . /-/0 -<br />

AGIF USEQS A2U Bu USD LU0511871641 11,08 12,15 - - -6,58 11,63 - . /-/- -<br />

AGIF USEQS CTE Tu EUR LU0256844787 80,54 -2,25 -6,90 - -13,95 82,15 - . /-/- -<br />

AGIF USEQS NE Bu M3 EUR LU0400426366 1401,80 -0,25 - - -12,78 1401,80 0 . / 34,90 / 0 -<br />

AGIF USEQS NU Bu M3 USD LU0499289394 1046,23 - - - -5,84 1046,23 0 . / 5,15 / 0 -<br />

AGIF USEQS SE Bu EUR LU0400426796 1400,66 -0,50 - - -12,96 1512,71 0 . / 34,65 / 0 -<br />

AGIF USEQS WHE Bu M4 EUR LU0266027183 803,33 13,14 -6,73 - -6,24 803,33 0 . / -5,73 / 0 -<br />

AGIF USHIYI AMHKD Bu HKD LU0648978533 9,90 - - - -1,49 10,20 - . /-/- -<br />

AGIF USHIYI AMU Bu USD LU0516397667 9,93 8,41 - - 0,65 10,23 - . /-/- -<br />

AGIF USHIYI ITU Tu M4 USD LU0516398475 1086,91 9,07 - - 1,13 1086,91 73,20 . / 0,00 / 0 11,8285<br />

AGIFHK ITHKD Bu HKD LU0540923850 8,80 - - - -16,59 9,24 0 . / -13,18 / 0 -<br />

Allianz Global Investors Fund II<br />

Str 2014 Pl ATE Tu EUR LU0494918757 104,37 0,44 - - 2,77 106,46 2,07 . /0/0 1,49853<br />

Str 2014 Pl IE Bu EUR LU0258576825 1018,15 0,84 - - 3,03 1018,15 22,33 . /0/0 -<br />

Str 2019 Pl ATE Tu EUR LU0494919649 108,69 -1,22 - - 6,66 110,86 3,04 . /0/0 2,05325<br />

Str 2019 Pl IE Bu EUR LU0494920498 1040,07 -0,67 - - 7,08 1040,07 32,47 . /0/0 -<br />

Allianz Global Investors Islamic Fund<br />

Islam.Gl.Em.Mts.Eq.AE Bu EUR LU0366078151 99,37 -8,99 0,34 - -19,81 104,34 0 . / -8,62 / 0 0,00<br />

Islam.Gl.Em.Mts.Eq.ATU Tu USD LU0356361450 80,36 3,46 -1,95 - -13,24 84,38 0 . / -22,38 / 0 0,54897<br />

Islam.Gl.Em.Mts.Eq.AU Bu USD LU0356361708 79,96 3,47 -2,03 - -13,25 83,96 0 . / -22,53 / 0 0,00<br />

Islam.Gl.Eq.Op.AE Bu EUR LU0366079043 98,32 -3,01 -6,76 - -15,36 103,24 0 . / -8,09 / 0 0,00<br />

Islam.Gl.Eq.Op.ATU Tu USD LU0356362425 83,31 8,80 -9,83 - -8,41 87,48 0 . / -14,98 / 0 0,21713<br />

Islam.Gl.Eq.Op.AU Bu USD LU0356362771 83,09 8,79 -9,83 - -8,42 87,24 0 . / -15,02 / 0 0,00<br />

Islam.Gl.Eq.Op.ITU Tu M4 USD LU0356363159 856,43 9,65 -7,55 - -7,93 856,43 0 . / -13,33 / 0 13,7095<br />

Allianz Global Investors Opportunities<br />

Allianz RCMChina ASATU Tu USD LU0411150922 11,71 2,36 - - -9,08 12,30 0 . / 17,84 / 0 0,00<br />

Allianz RCMChina ASITU Tu USD LU0411151904 1170,83 3,29 - - -8,50 1170,83 0 . / 17,47 / 0 0,00<br />

Allianz Institutional Investors Series<br />

IIS Asian Small Cap IT Tu USD LU0594338062 944,82 - - - -5,52 944,82 0 . / -4,69 / 0 -<br />

IIS BestSty.Em.Mrk IT Tu EUR LU0637810291 926,19 - - - -7,38 926,19 0 . / -7,55 / 0 -<br />

IIS Euro.Micro Cap ITE Tu EUR LU0594339896 909,55 - - - -9,05 909,55 0 . / -9,27 / 0 -<br />

IIS Euro.Micro Cap ITU Tu USD LU0594344201 893,43 - - - -10,66 893,43 0 . / -11,70 / 0 -<br />

Commerzbank International Portfolio Management<br />

Abs Ret ATE Tu EUR LU0360457872 106,55 -1,58 6,60 - -0,90 111,88 1,07 . / -4,49 / 0 4,90263<br />

Bond PF Tu EUR LU0087745443 1120,55 -0,29 7,77 12,68 0,09 1176,58 15,07 . /0/0 535,661<br />

Eur. 25 ATE Tu EUR LU0360457955 94,86 -7,31 -4,77 - -5,44 99,60 0,65 . / -6,84 / 0 6,20944<br />

Dresdner Euro Money Management<br />

All.PIMCO Mon.Mkt.Eur. Tu EUR LU0092156115 1358,73 - - - - 1358,73 13,49 . /0/0 394,620<br />

RP Rendite Plus<br />

RP Glob ABS IE Bu M4 EUR LU0263904194 922,04 7,11 7,62 - 3,88 931,26 13,23 . / -0,00 / 0 0,00<br />

RP H.Div.Asia ATE Tu (C) EUR LU0229173827 97,73 -0,14 18,07 - -11,47 102,62 0 . / -7,93 / 0 4,65486<br />

RP H.Div.Asia IE Bu M4 (C) EUR LU0229176689 115,30 1,07 22,22 31,20 -10,75 115,30 0 . / 14,42 / 0 -<br />

RP H.Div.Asia IHE Bu M4 EUR LU0263903469 907,86 5,89 6,36 - -5,23 907,86 0 . / -3,46 / 0 -<br />

RP H.Div.Asia PE Bu M3 (C) EUR LU0229176929 115,85 1,02 22,05 30,89 -10,77 115,85 0 . / 15,22 / 0 -

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

RP H.Div.Asia PGBP Bu GBP LU0263908005 901,34 - - - -9,87 901,34 - . /-/- -<br />

RP H.Div.Asia WHE Bu M4 EUR LU0266665115 845,74 6,34 5,73 - -4,95 845,74 0 . / 2,55 / 0 -<br />

RP MSIG IE Gu M4 (B) EUR LU0174381151 106,06 1,83 15,53 17,54 2,94 106,06 3,23 . /0/0 -<br />

RP MSIG PE Bu M3 (B) EUR LU0214828625 98,92 1,80 15,38 17,24 2,92 98,92 2,98 . /0/0 -<br />

Vermögenk. Ausgewogen Bu EUR LU0324636652 97,45 -2,07 - - -5,57 101,35 1,03 . / -5,73 / 0 -<br />

Vermögenk. Defensiv Bu EUR LU0324635688 96,59 -4,27 - - -4,69 99,49 1,05 . / -2,08 / 0 -<br />

Vermögenk. Dynamisch Bu EUR LU0458234829 96,98 -1,67 - - -9,14 101,83 0,46 . / 3,49 / 0 -<br />

Allianz Global Inv.Ireld. Ltd.<br />

Amadeus ASIA AE Bu EUR IE00B0H4S111 12,58 -7,35 20,04 3,41 -16,26 13,21 0 . / 19,88 / 0 0,00<br />

Amadeus ASIA AU Bu USD IE00B0H4S228 15,02 5,31 20,10 18,13 -8,76 15,77 0 . / 21,22 / 0 -<br />

Amadeus ASIA EE EUR IE00B27ZR556 7,68 -7,42 20,44 - -16,30 8,06 0 . / -28,28 / 0 0,00<br />

Amadeus ASIA EIE Bu EUR IE00B3F22Z03 18,80 -6,82 - - -15,68 18,80 0 . / 43,39 / 0 -<br />

Amadeus ASIA EU Bu USD IE00B27ZR663 7,71 4,90 17,51 - -9,08 8,10 0 . / -33,02 / 0 0,00<br />

Amadeus ASIA IE Bu M4 EUR IE00B0H4S335 13,20 -6,74 27,23 12,35 -15,70 13,20 0 . / 21,26 / 0 -<br />

Amadeus Asian RES PTE Tu M3 EUR IE00B3MVS963 9,40 - - - -6,00 9,40 0 . / -4,78 / 0 -<br />

China AE Bu EUR IE0004874099 14,22 -18,11 12,42 56,33 -25,45 14,93 0 . / 61,04 / 0 -<br />

China AU Bu USD IE0002817751 20,43 -7,07 9,88 75,14 -18,87 21,45 0 . / 61,21 / 0 0,00<br />

Eastern Europe AE Bu (D) EUR IE0002715161 85,35 -5,71 -28,35 -23,65 -19,18 89,62 0 . / 63,35 / 0 0,00<br />

Eastern Europe AU Bu (D) USD IE0002715278 173,70 7,86 -29,61 -13,97 -11,64 182,39 0 . / 69,70 / 0 0,00<br />

Eastern Europe IE Bu M4 (D) EUR IE00B1CD6X85 562,14 -4,79 -26,28 - -18,65 562,14 0 . / -74,39 / 0 -<br />

Eastern Europe WE Bu M4 (D) EUR IE00B29LT442 518,42 -4,47 -25,51 - -18,47 518,42 0 . / -90,26 / 0 -<br />

Emg Mrkt Bd AE Bu 2) (C) EUR IE0032828273 61,88 3,87 25,94 37,58 6,68 63,74 1,91 . /0/0 -<br />

Emg Mrkt Bd IE Bu M4 (C) EUR IE0034110852 117,60 4,58 28,34 42,00 7,17 117,60 4,08 . /0/0 -<br />

Gl Emg Mrkt AE Bu (D,ur) EUR IE0000597124 34,14 -8,10 -0,04 3,97 -19,08 35,85 0 . / 62,68 / 0 0,00<br />

Gl Emg Mrkt ATE Tu (D,ur) EUR IE00B1CD2F24 96,25 -8,12 -0,05 - -19,09 101,06 0 . / 3,02 / 0 0,21105<br />

Gl Emg Mrkt ATU Tu (D,ur) USD IE00B1TR3C12 96,91 5,04 -1,84 - -11,54 101,76 0 . / -6,12 / 0 0,17427<br />

Gl Emg Mrkt AU Bu (D,ur) USD IE0002488884 49,26 5,12 -1,82 17,00 -11,53 51,72 0 . / 62,76 / 0 0,00<br />

Gl Emg Mrkt CTE Tu (D,ur) EUR IE00B1CD2H48 89,42 -8,80 -2,22 - -19,49 91,21 - . /-/- -<br />

Gl Emg Mrkt IE Bu M4 (D,ur) EUR IE00B1CD2J61 964,42 -7,23 2,79 - -18,57 964,42 0 . / 4,79 / 0 -<br />

Gl Emg Mrkt ITE Tu M4 (D,ur) EUR IE00B1CD2K76 1022,16 -7,24 2,92 - -18,57 1022,16 0 . / 6,97 / 0 23,0759<br />

Gl Emg Mrkt WTE Tu M4 (D,ur) EUR IE00B1CD2P22 778,57 -6,91 3,87 - -18,38 778,57 0 . / -25,84 / 0 18,1928<br />

Gl Intellectual Fd AE Bu EUR IE0008479408 34,76 -9,53 12,97 17,89 -22,60 36,50 0 . / 30,32 / 0 0,00<br />

Japan Smaller Comp.AE Bu (B) EUR IE0002554024 25,79 9,05 18,85 -21,77 -4,73 27,08 0 . / 43,62 / 0 0,00<br />

Korea AE Bu EUR IE0004880047 9,90 3,88 22,84 4,85 -8,33 10,40 0 . / 72,48 / 0 0,00<br />

Korea ATU Tu USD IE00B29MW485 80,77 17,95 20,01 - -0,32 84,81 0 . / -23,53 / 0 0,00<br />

Korea AU Bu USD IE0002817868 14,27 17,84 19,92 17,51 -0,35 14,98 0 . / 73,20 / 0 0,00<br />

RCM US Equity Tu USD IE00B3N0JR70 1098,65 12,91 - - -6,22 1098,65 - . /-/- -<br />

US Eq AE Bu (B,ur) EUR IE0031399342 38,24 -2,24 -2,63 -5,21 -14,75 40,15 0 . / 29,65 / 0 0,00<br />

US Eq AHE Bu EUR IE00B0RZ0529 52,07 11,37 -7,41 0,69 -7,11 54,67 0 . / 10,60 / 0 -<br />

US Eq ATE Tu (B,ur) EUR IE00B1CD3R11 88,38 -2,23 -2,63 - -14,76 92,80 0 . / 3,87 / 0 0,83456<br />

US Eq ATHE Tu (B,ur) EUR IE00B3B2KP07 98,42 12,22 -7,15 - -6,37 103,34 0 . / 1,42 / 0 0,18951<br />

US Eq ATU Tu (B,ur) USD IE00B1CD5314 99,32 11,85 -4,33 - -6,80 104,29 0 . / 0,98 / 0 0,7543<br />

US Eq CTE Tu (B,ur) EUR IE00B1CD3T35 85,55 -2,96 -4,75 - -15,19 87,26 - . /-/- -<br />

US Eq C2U Bu (B,ur) USD IE0002495467 32,73 11,84 -4,59 6,00 -6,83 32,73 0 . / 29,29 / 0 0,00<br />

US Eq ITE Tu M4 (B,ur) EUR IE00B1CD3W63 972,64 - - - -14,28 972,64 0 . / 2,38 / 0 3,97065<br />

US Eq ITU Tu M4 (B,ur) USD IE00B1CD5645 1060,59 12,80 -2,04 - -6,28 1060,59 0 . / 5,15 / 0 21,3830<br />

US Eq IU Bu M4 (B,ur) USD IE00B0RZ0636 11,24 12,80 -2,01 10,93 -6,23 11,24 0 . / 12,43 / 0 -<br />

US EQ WTE Tu M4 (B,ur) EUR IE00B2NF9H58 1027,57 -1,10 0,58 - -14,11 1027,57 0 . / -0,15 / 0 25,5236<br />

US Eq WTG Tu M4 (B,ur) GBP IE00B1XBFD47 1161,66 6,47 10,30 - -11,15 1161,66 0 . / -5,35 / 0 29,0865<br />

US Eq WTHE Tu M4 (B,ur) EUR IE00B4L9GL64 1128,42 13,13 - - -5,86 1128,42 0 . / 10,27 / 0 17,1400<br />

US Eq WTU Tu M4 (B,ur) USD IE00B1CD5D15 1027,32 13,13 -1,19 - -6,09 1027,32 0 . / 1,85 / 0 24,0117<br />

Allianz Invest KAG<br />

INNOVEST beta plus Tu EUR AT0000A05WA8 90,04 -6,96 -1,53 - -9,60 91,84 1,55 . /0/0 9,67778<br />

INNOVEST beta plus T Tu EUR AT0000A05EG3 87,79 -6,96 - - -9,60 89,55 1,51 . /0/0 9,58355<br />

INNOVEST cash beta pl. Tu EUR AT0000A0B2B7 81,10 - - - - 82,72 0,89 . /0/0 5,40459<br />

INNOVEST cash dur. pl. Tu EUR AT0000A0B299 104,60 - - - - 106,69 1,40 . /0/0 7,04974<br />

INNOVEST cash neu. eq. Tu EUR AT0000A0B2D3 101,26 - - - - 103,29 1,05 . /0/0 6,32660<br />

INNOVEST cash prem. Tu EUR AT0000A0B5V8 104,26 - - - - 109,47 1,88 . /0/0 7,18756<br />

INNOVEST duration plus Tu EUR AT0000A07H80 125,09 0,09 17,73 - 5,12 127,59 2,77 . /0/0 13,0831<br />

INNOVEST duration pl.T Tu EUR AT0000A07H72 121,66 0,09 - - 5,12 124,09 2,69 . /0/0 12,9545<br />

K 404 Tu EUR AT0000496849 6336,27 -6,96 - - -16,19 6653,08 33,53 . /0/0 -<br />

K67A Bu EUR AT0000988449 1145,31 -5,36 -14,35 -27,34 -16,45 1202,58 0,40 . /0/0 35,5015<br />

K69A Bu EUR AT0000989074 690,77 -5,88 10,15 13,56 -6,04 725,31 12,35 . /0/0 54,9337<br />

K69T Tu EUR AT0000A0DES8 771,80 -3,17 - - -3,33 810,39 13,80 . /0/0 100,121<br />

siemens/cv.emerg.-mkts Gu EUR AT0000819784 170,01 -0,26 0,24 9,19 -6,67 176,81 1,74 . / 0,36 / 0 46,4417<br />

siemens/cv.global-mkts Bu EUR AT0000613344 107,88 3,93 6,62 7,42 -5,75 112,20 1,16 . / 4,16 / 0 -<br />

siemens/cv.global-mkts Gu EUR AT0000724166 117,35 3,93 6,62 7,41 -5,74 122,04 1,27 . / 4,16 / 0 19,3563<br />

siemens/emerg.-mkts.bd Gu EUR AT0000817846 186,97 6,45 24,79 31,61 6,05 194,45 6,24 . / 0,01 / 0 82,2250<br />

siemens/eq.emerg.-mkts Bu (C) EUR AT0000789797 175,54 -8,83 8,60 16,63 -19,70 182,56 0,02 . / 97,93 / 0 4,59937<br />

siemens/eq.north-am. Bu (C) EUR AT0000819800 90,78 -0,89 -5,17 -15,45 -14,58 94,41 0 . / 20,48 / 0 2,81760<br />

siemens/eq.pacific-rim Bu (C) EUR AT0000819818 104,90 -9,23 15,66 -9,08 -20,41 109,10 0,02 . / 119,28 / 0 5,02170<br />

siemens/eq.western-eur Bu (D) EUR AT0000819792 83,79 -7,45 -20,41 -30,79 -18,25 87,14 0,06 . / 40,86 / 0 6,14702<br />

siemens/european.bonds Gu (D) EUR AT0000818059 107,40 -1,32 11,03 15,64 1,60 109,55 2,43 . /0/0 28,8288<br />

siemens/gl.-corp.bonds Gu (B) EUR AT0000704598 136,50 0,20 18,47 23,10 2,21 139,23 3,42 . /0/0 47,4433<br />

siemens/global.bonds Gu (B) EUR AT0000818067 109,54 2,58 11,86 18,83 4,23 111,73 2,04 . /0/0 34,3676<br />

siemens/portf.four Bu EUR AT0000781596 110,04 -5,71 -6,01 -18,00 -17,27 114,44 0,02 . / 58,00 / 0 3,71530<br />

siemens/portf.protect Gu EUR AT0000500327 108,37 -0,09 5,39 8,86 -0,27 112,70 1,18 . / 0,26 / 0 17,4631<br />

siemens/portf.three Bu (B) EUR AT0000781588 140,34 0,44 7,13 7,74 -6,54 145,95 1,74 . / 19,84 / 0 17,4283<br />

siemens/portf.two Gu (A) EUR AT0000781570 141,06 -0,05 11,77 13,82 -1,79 146,70 2,50 . / 9,51 / 0 33,0412<br />

siemens/rich & liquid Gu EUR AT0000781679 120,01 1,28 -1,47 4,74 0,69 122,41 1,57 . /0/0 27,3191<br />

S3400 Bu EUR AT0000A045J8 102,59 -0,92 - - 2,50 102,59 3,23 . /0/0 -<br />

S5 Tu EUR AT0000A08S45 106,02 - - - - 108,14 1,36 . /0/0 10,1252<br />

S5 T Tu EUR AT0000A08RS4 103,48 - - - - 105,55 1,33 . /0/0 10,0444<br />

S55 Tu EUR AT0000A0CZG0 101,53 - - - - 103,56 1,33 . /0/0 5,63537<br />

S6 A Bu EUR AT0000A09SV4 94,60 2,37 1,96 - 1,36 99,33 1,45 . /0/0 -<br />

S6 T Tu EUR AT0000A09K34 99,72 2,37 1,96 - 1,37 104,71 1,53 . /0/0 6,41112<br />

S700 Gu EUR AT0000727383 148,21 -1,39 14,85 19,76 3,62 151,17 3,50 . /0/0 37,7723<br />

Union-<strong>Fonds</strong> Gu EUR AT0000619093 121,21 -0,16 12,59 14,02 0,39 133,33 2,58 . / 3,41 / 0 22,2610<br />

ARIQON<br />

Global Evolution VT Tu (D) EUR AT0000A0E9P9 7,90 - - - -18,97 8,31 0 . / 0,63 / - 0,00<br />

Konservativ VT Tu EUR AT0000A0E9S3 14,30 - - - 0,21 15,05 0 . /0/- 1,1009<br />

MultiAsset Ausgew. VT Tu (C) EUR AT0000A0E9N4 10,14 - - - -10,03 10,67 0 . / 0,10 / - 0,2511<br />

Trend VT Tu (C) EUR AT0000A0E9Q7 8,34 - - - -17,26 8,78 0 . / 0,24 / - 0,00<br />

Wachstum VT Tu (D) EUR AT0000A0E9R5 8,21 - - - -17,98 8,64 0 . / 0,24 / - 0,1129<br />

www.ashmoregroup.com<br />

Ashmore SICAV<br />

EM Eq Sel Inst. Bu USD LU0456492965 110,32 1,98 - - -13,77 110,32 0 . / -5,78 / 0 -<br />

Em Mkt Sov Inv G D I Bu USD LU0493855521 110,64 5,76 - - 7,14 110,64 0,85673 . / -0,00 / 0 -<br />

Em Mkts Crp Dbt Inst. Bu USD LU0493851611 108,89 3,84 - - -0,36 108,89 3,97781 . / -0,04 / 0 -<br />

Em Mkts Dbt Retail Bu GBP LU0430656701 109,39 4,78 - - 5,75 109,39 0 . / 1,39 / 0 -<br />

Em Mkts Eq Inst. Bu USD LU0493859606 82,17 -9,34 - - -20,53 82,17 0,08197 . / -17,00 / 0 0,7933<br />

Em Mkts Inv G C Dbt I Bu USD LU0493847932 108,35 5,83 - - 3,75 108,35 1,30476 . /0/0 -<br />

Em Mkts Loc Ccy Bd I Bu USD LU0493866213 119,51 13,19 - - 7,69 119,51 1,22042 . / -0,27 / 0 -<br />

Em Mkts Loc Ccy Mn M I Bu USD LU0493862907 107,36 - - - - 107,36 0,08776 . / -0,01 / 0 0,00<br />

Em Mkts Sov Dbt I Bu USD LU0493843949 111,05 4,14 - - 5,99 111,05 3,76692 . / -0,00 / 0 -<br />

EMD Fd.Hedge Instit. Gu M4 (C) EUR LU0160485347 124,07 6,39 19,50 25,24 5,72 124,07 6,55002 . / 2,26 / 0 9,2226<br />

EMD Fd.Hedge Retail Gu (C) EUR LU0160485420 165,65 6,33 19,10 21,16 6,09 165,65 11,3118 . / 1,66 / 0 13,8474<br />

EMD Fd.Instit. Gu M4 USD LU0160484530 179,95 5,94 20,45 25,93 5,23 179,95 10,0297 . / 1,76 / 0 10,0129<br />

EMD Fd.Retail Gu USD LU0160485263 96,71 6,20 20,80 26,42 5,56 96,71 0 . / 1,97 / 0 50,5682<br />

Local Ccy.Fd Retail Bu GBP LU0430656966 109,58 10,73 - - 4,96 109,58 0,81257 . / -0,31 / 0 0,00<br />

Local Ccy.Fd.Inst. EUR LU0261074156 106,07 10,31 -0,29 - 4,78 106,07 0 . / -0,32 / 0 2,0149<br />

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

ISIN Rücknahme-<br />

ultimo 1.9.2011 13<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

Local Ccy.Fd.Inst. Tu USD LU0261074404 89,19 10,39 1,50 - 4,67 89,19 0 . / -0,33 / 0 4,835<br />

Local Ccy.Fd.Retail Tu EUR LU0261074230 103,45 10,73 -0,27 - 5,21 103,45 0 . / -0,31 / 0 12,1076<br />

Local Ccy.Fd.Retail USD LU0261074586 113,54 10,58 1,58 - 5,00 113,54 0 . / -0,33 / 0 4,1705<br />

SICAV 3 Multi Str Inst Bu . USD LU0493870082 108,10 5,37 - - 0,39 108,10 - . /0/0 6,89200<br />

Ashmore Asset Holder PCC Limited<br />

Em Mkts Liq Inv Pf F Bu . USD GB0000242932 11,517 - - - 9,35 11,517 - . /0/0 0,4044<br />

Atlantis Int.Umbrella Fund<br />

Asian Bu M1 (E) USD IE0008844197 6,24 - - - -19,48 6,24 -/-/- 0,0358<br />

China Bu USD IE0031603545 8,27 - - - -12,67 8,27 -/-/- 0,0066<br />

China Healthcare Bu M1 USD IE00B1WL3F32 1,138 - - - -15,39 1,195 -/-/- 0,0007<br />

Japan Opp. Tu M1 (E) USD IE0033648662 1,219 21,90 5,91 -36,44 0,58 1,28 -/-/- 0,0192<br />

New China Fortune Bu USD IE00B3Q7QR44 1,21 -8,99 - - -19,14 1,27 -/-/- 0,048<br />

AXA Investment Managers Dtld.<br />

AXA Frm UK Sel.Opp.C Tu GBP GB0003501581 18,96 11,40 21,00 - -7,29 20,17 0,016 . / 42,77 / 0 0,5856<br />

AXA Frm UK Sel.Opp.D Bu GBP GB0003501698 11,17 11,26 18,73 - -7,38 11,89 0,0076 . / 44,05 / 0 -<br />

AXA IM Euro FI Mode. Tu EUR FR0010950055 10043,2 - - - 0,28 10143,6 391,27 . / -0,10 / 0 -<br />

AXA IM Euro FI Mode. Tu EUR FR0010950063 10061,3 - - - 0,40 10161,9 409,08 . / -0,10 / 0 -<br />

AXA IM Protection 90 Tu M3 (D) EUR FR0000447047 127,52 -1,10 - - -1,48 133,89 0 . / -0,29 / 0 0,87024<br />

AXA Investment Managers<br />

AXA Aedificandi Gu EUR FR0000170193 197,98 1,08 -3,21 -19,98 -8,85 206,88 0 . / -1,28 / 0 5,91896<br />

AXA Aedificandi Tu EUR FR0000172041 250,64 0,95 -3,34 -20,08 -8,96 261,91 0 . / -7,33 / 0 51,7278<br />

AXA Aedificandi Tu M4 EUR FR0010201897 263,80 1,76 -0,99 -16,83 -8,48 275,67 0 . / -35,18 / 0 37,1429<br />

AXA Comfort Megatds 90 Tu EUR LU0434626528 48,85 -1,97 - - -3,38 51,30 0,2388 . / -3,25 / 0 0,11860<br />

AXA Eonia C Tu EUR FR0010002014 25317,3 - - - - 25317,3 117,78 . / -0,32 / 0 3737,74<br />

AXA IM Euro Liquidity Tu M3 EUR FR0000978371 44587,7 - - - - 45033,6 416,334 . / 3,04 / 0 2980,54<br />

AXA US Corp.Bd.A Bu . USD LU0192617867 122,51 4,90 37,23 37,63 5,08 122,51 1,2252 . / 0,00 / 0 7,43744<br />

AXA US Sh.Dur.H.Yld.B Tu . M4<br />

(D) EUR LU0211118483 139,47 4,04 17,36 27,24 0,88 139,47 6,4156 . / 0,00 / 0 44,6646<br />

AXA World Funds SICAV<br />

AXA WF Em.Mk.L.C.Bd Ih Bu EUR LU0545089053 107,78 - - - 7,73 107,78 4,879 . / 0,00 / 0 0,24696<br />

AXA WF Euro Bonds A Tu (C) EUR LU0072814717 45,52 -1,30 15,50 17,62 2,64 46,89 0,8561 . / -0,03 / 0 15,7585<br />

AXA WF Euro Cred.I.G.A Tu EUR LU0361820912 118,96 0,00 17,56 - 1,20 122,53 2,8291 . / 0,02 / 0 8,76938<br />

AXA WF Euro Cred.Pls.A Tu (B) EUR LU0164100710 13,87 -0,36 21,03 18,55 1,24 14,29 0,3368 . /0/0 3,96239<br />

AXA WF Euro Cred.Pls.A Bu (B) EUR LU0164100801 10,50 -0,31 21,02 18,44 1,26 10,81 0,2624 . /0/0 2,76002<br />

AXA WF Euro Cred.S.D.A Tu M4 EUR LU0227127643 117,89 0,99 13,08 16,68 1,15 117,89 3,2084 . /0/0 21,6177<br />

AXA WF Euro Gov.Bds A Tu EUR LU0482268843 103,20 -2,07 - - 3,02 106,30 1,7518 . /0/0 2,72635<br />

AXA WF Euro Infl.Bd.A Tu (B) EUR LU0251658612 118,04 -0,96 10,36 14,84 3,26 121,58 7,6961 . / -0,02 / 0 13,2308<br />

AXA WF Euro Infl.Bd.I Tu M3 (B) EUR LU0227145389 115,25 -0,66 11,47 16,95 3,47 115,25 7,7013 . / -0,02 / 0 9,41636<br />

AXA WF Euro 10+ LT Tu M3 EUR LU0227144903 125,77 -4,49 29,89 30,75 4,14 125,77 2,9434 . / -0,01 / 0 20,6984<br />

AXA WF Euro 3-5 Tu M3 (B) EUR LU0227127999 119,98 0,83 16,71 20,90 2,42 119,98 2,4385 . / -0,01 / 0 19,9297<br />

AXA WF Euro 5-7 Tu M3 (A) EUR LU0227128450 126,23 0,57 23,91 27,48 3,55 126,23 2,4516 . / -0,01 / 0 21,1262<br />

AXA WF Euro 7-10 Tu M3 EUR LU0227144655 123,40 0,41 22,73 25,04 5,54 123,40 2,6048 . / -0,00 / 0 20,4214<br />

AXA WF Force 3 Tu (D,ur) EUR LU0094158234 54,50 -0,35 1,38 -1,11 -0,62 57,50 0 . / 5,12 / 0 19,4451<br />

AXA WF Force 5 Tu (C) EUR LU0094159042 51,16 -2,14 -5,36 -9,64 -6,52 53,98 0 . / 1,84 / 0 19,1152<br />

AXA WF Force 8 Tu (C,ur) EUR LU0094159984 48,66 -2,87 -6,62 -13,22 -10,40 51,34 0 . / 6,46 / 0 22,6135<br />

AXA WF Frm Am.Grwth A Tu EUR LU0361788507 126,99 7,69 - - -8,11 133,98 0 . / 23,81 / 0 0,00<br />

AXA WF Frm Em.Mts A Tu EUR LU0327689542 88,33 -11,17 10,00 - -21,78 93,19 0 . / -15,48 / 0 0,78037<br />

AXA WF Frm Em.Mts T. A Tu (D,ur) EUR LU0227146197 110,76 -23,75 9,90 -3,97 -32,12 116,85 0 . / 28,34 / 0 0,19532<br />

AXA WF Frm Eu.R.E.S. A Tu EUR LU0216734045 100,49 3,58 -1,85 -18,02 -6,43 106,02 0 . / -21,34 / 0 8,72725<br />

AXA WF Frm Euro R.V. A Tu (D) EUR LU0073680463 30,76 -4,08 -24,37 -33,52 -14,65 32,45 0,0004 . / -26,42 / 0 6,75952<br />

AXA WF Frm Euro.Div. A Tu EUR LU0271204314 63,90 -12,38 -22,72 - -19,56 67,41 0 . / -49,01 / 0 2,93381<br />

AXA WF Frm Euro.Em. A Tu (C) EUR LU0146923395 109,62 -11,45 -18,81 -19,60 -22,39 115,65 0 . / 58,13 / 0 9,42194<br />

AXA WF Frm Euro.Mic. A Tu (E) EUR LU0212992860 92,74 3,17 -20,53 -31,34 -15,97 97,84 0 . / 20,65 / 0 1,08628<br />

AXA WF Frm Euro.Opp. A Tu (C) EUR LU0125727601 37,33 -1,43 -12,25 -22,86 -14,01 39,38 0 . / 1,75 / 0 2,04456<br />

AXA WF Frm Europe A Tu EUR LU0389655811 137,04 -4,33 - - -14,29 144,58 0 . / 24,94 / 0 4,91001<br />

AXA WF Frm Euro.S.C. A Tu (C) EUR LU0125741180 66,30 0,48 -10,27 -14,74 -16,92 69,95 0 . / 4,07 / 0 2,28694<br />

AXA WF Frm Eurozone A Tu EUR LU0389656892 127,94 -2,67 - - -16,08 134,98 0 . / 17,80 / 0 6,45713<br />

AXA WF Frm Eurozone F Tu EUR LU0545090143 84,06 - - - -18,05 85,74 0 . / -19,16 / 0 0,18528<br />

AXA WF Frm Gl. Env. A Tu EUR LU0293651054 57,23 -17,65 -36,78 - -23,79 60,38 0 . / -73,16 / 0 0,35862<br />

AXA WF Frm Gl. Ih D Bu M4 EUR LU0503939505 113,77 8,23 - - -9,58 113,77 0 . / 7,45 / 0 0,30092<br />

AXA WF Frm Gl.Conv F Tu EUR LU0545090903 98,24 - - - -3,30 100,20 1,1799 . / 0,01 / 0 0,00<br />

AXA WF Frm Gl.R.E.Se.A Tu EUR LU0266012235 68,02 -2,30 -6,13 - -9,64 71,77 0 . / -27,29 / 0 2,63134<br />

AXA WF Frm Health Tu EUR LU0266013126 93,60 3,29 7,46 - -6,33 98,75 0 . / 18,77 / 0 0,05325<br />

AXA WF Frm Human Ca. A Tu EUR LU0316218527 75,10 -3,32 -2,38 - -17,21 79,23 0 . / -34,13 / 0 1,30947<br />

AXA WF Frm Hybrid R. A Tu EUR LU0293680319 87,80 5,14 -15,90 - -13,79 92,63 0 . / 45,94 / 0 0,90470<br />

AXA WF Frm Italy A Tu EUR LU0087656699 104,51 -10,78 -29,89 -42,53 -22,40 110,26 0 . / -38,44 / 0 23,0535<br />

AXA WF Frm Junior E. A Tu EUR LU0266019321 93,74 5,36 -22,21 - -18,90 98,89 0 . / 4,92 / 0 0,05734<br />

AXA WF Frm Opt.Inc. A Tu EUR LU0179866438 139,61 5,43 -6,13 -1,72 -2,27 147,29 0,551 . / 18,72 / 0 16,9699<br />

AXA WF Frm Switzer. A Tu (A) CHF LU0087657150 29,80 -10,62 -18,00 -19,63 -20,19 31,44 0 . / 24,19 / 0 1,55932<br />

AXA WF Frm Talents A Tu (C) EUR LU0189847683 211,97 0,50 -3,33 -26,45 -14,04 223,63 0 . / 6,99 / 0 3,20548<br />

AXA WF Gl.Aggr.Bds.A Tu (D) USD LU0073690421 36,84 9,09 22,88 32,80 8,74 37,95 0,6035 . / 0,00 / 0 9,94787<br />

AXA WF Gl.Credit Bds.I Tu USD LU0447313635 101,53 - - - 1,53 101,53 1,643 . /0/0 -<br />

AXA WF Gl.Em.Mkts. Tu M3 (B) EUR LU0227125944 152,59 7,18 31,37 45,67 6,11 155,64 4,3277 . / -0,05 / 0 36,6334<br />

AXA WF Gl.High Y.Bd.Ah Tu (B) EUR LU0125750504 60,85 6,53 26,19 27,92 1,01 62,68 2,7132 . / 0,08 / 0 36,4414<br />

AXA WF Gl.Infl.Bd. Tu M3 EUR LU0227145629 129,59 8,36 17,18 29,77 9,39 129,59 17,0061 . /0/0 23,9892<br />

AXA WF MoneyMkt.Eur. A Tu EUR LU0087728431 13434,8 - - - - 13837,9 36,6452 . / -0,03 / 0 2955,72<br />

AXA WF Multi Alpha I Tu EUR LU0579522292 91,22 - - - -6,62 91,22 0 . /0/0 -<br />

AXA WF Prt.AlphaAbs. A Tu EUR LU0296617664 97,04 2,17 - - 0,70 102,38 0 . / 2,48 / 0 3,92138<br />

AXA WF Resp.Dev.Bd.A Tu (B) EUR LU0140866178 65,54 4,88 6,97 12,86 3,39 67,51 1,5242 . / -0,05 / 0 14,7349<br />

AXA WF US High Y.Bds. Tu M3 EUR LU0276013322 147,88 7,38 40,41 - 1,22 150,84 7,1876 . / -0,00 / 0 28,1954<br />

AXA WFII Cont.Eur.Opp. Tu (C) EUR LU0011972741 5,7656 -1,87 -15,93 -23,81 -13,61 6,08 0,0003 . / -38,92 / 0 0,68966<br />

AXA WFII Far East Eq. Tu M3 (C) JPY LU0011972311 183,90 -3,82 -33,03 -37,70 -14,78 194,04 0 . / -12,88 / 0 2,64866<br />

AXA WFII Gl. Masters Tu (D) USD LU0011972584 3,6846 13,89 -11,47 -12,79 -3,02 3,89 0 . / -34,75 / 0 0,23155<br />

AXA WFII North Am.Eq. Tu (C) USD LU0011972238 8,2923 17,76 -10,92 -7,00 -1,65 8,75 0 . / -12,00 / 0 0,29574<br />

AXXION S.A.<br />

1B, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach<br />

Abderus-Glb Univ.Inv.P Tu EUR LU0396594094 114,59 -7,40 - - -16,26 114,59 0,12 . / 4,04 / 0 2,19<br />

ADUNO-Global Invest Tu (D) EUR LU0230827726 95,89 -6,46 -5,08 -5,50 -8,88 99,73 0 . / 0,50 / 0 6,4127<br />

Akrobat Fund-Europa Tu (C) EUR LU0138526776 133,87 7,11 1,03 -0,15 -6,14 140,56 0 . / 36,97 / 0 0,00<br />

Akrobat Fund-Value Tu (C) EUR LU0157022814 89,78 5,23 -4,08 -3,18 -5,96 94,27 0 . / 19,23 / 0 0,00<br />

Arbor Inv.Systematik P Tu EUR LU0318816500 55,01 0,22 20,77 - -7,86 57,76 0,03 . / 18,05 / 0 0,0873<br />

BELOS-COM <strong>Fonds</strong> - MA Tu EUR LU0290570109 43,28 -1,59 -6,48 - -5,40 45,44 0 . / -11,03 / 0 3,29241<br />

BLACK FERRYMAN-Aggr.Fd Tu EUR LU0607298758 87,60 - - - -12,48 92,21 0 . / -17,22 / 0 -<br />

BLACK FERRYMAN-StratFd Tu EUR LU0516342176 87,61 -12,38 - - -19,49 92,22 0 . / -12,37 / 0 -<br />

Catus-Amicus I Tu M2 EUR LU0328684799 35,84 -5,58 -22,04 - -8,50 37,63 0 . / -3,20 / 0 0,1746<br />

Catus-Amicus P Tu EUR LU0328683981 35,67 -5,88 -22,84 - -8,70 37,45 0 . / -3,34 / 0 0,1718<br />

Catus-Global Chance I Tu M2 EUR LU0328682827 28,24 -6,46 -33,13 - -11,69 29,65 0 . / -30,94 / 0 0,0584<br />

Catus-Global Chance P Tu EUR LU0328682157 27,44 -7,14 -34,57 - -12,11 28,81 0 . / -32,36 / 0 0,0165<br />

Focus-Discount Tu EUR LU0328585541 45,63 -8,74 -4,00 - -12,44 47,91 0,54 . / -6,14 / 0 1,0331<br />

Ganador Corp. Alpha A Tu M1 EUR LU0294838924 86,54 -1,33 -8,13 - -1,87 87,41 0,48 . / -3,18 / 0 2,9102<br />

Ganador Corp. Alpha P Tu EUR LU0294839229 - - - - - - - . /-/- -<br />

Ganador Ataraxia Tu EUR LU0321869041 76,47 -4,27 -9,29 - -16,44 80,29 0,02 . / 4,33 / 0 0,8558<br />

Ganador CC M-Asset Tu EUR LU0294838841 81,99 -1,75 -14,55 - -5,95 86,09 0,67 . / -4,39 / 0 0,3584<br />

Ganador CC M.-As.Spez. Tu EUR LU0294838767 87,29 5,92 -1,60 - 0,53 91,65 0,59 . / -7,18 / 0 1,8828<br />

Ganador Global Strat.P Tu EUR LU0350782826 100,31 0,50 0,66 - -0,44 105,33 0 . / -2,12 / 0 2,8922<br />

Ganador Nova P Tu EUR LU0326960407 113,16 -0,96 11,30 - -1,95 118,82 1,98 . / 0,20 / 0 5,7451

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

14<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

Ganador Spirit Inv.A Tu EUR LU0326961637 114,60 2,30 26,31 - -0,02 118,04 0,08 . / -4,07 / 0 4,9023<br />

Ganador Spirit Inv.B Tu M2 EUR LU0326962445 1175,67 3,02 28,87 - 0,45 1193,31 4,37 . / -3,55 / 0 65,7499<br />

Gerlachus-Global Div.B Tu (B) EUR LU0254807083 104,79 -2,48 5,39 3,54 -4,06 110,03 0 . / 8,26 / 0 1,493<br />

Global Response AkPlus Tu EUR LU0346700999 62,23 -15,41 -11,61 - -15,88 65,34 0 . / -8,97 / 0 0,00<br />

GREIFF Special Value I Tu M2 EUR LU0404916867 94,46 -4,97 - - -3,06 99,18 0 . / 8,84 / 0 0,0901<br />

GREIFF Special Value P Tu EUR LU0404916784 92,49 -5,35 - - -3,29 97,11 0 . / 8,81 / 0 0,0884<br />

Infin.Balanced Fund I Tu M2 EUR LU0425671756 46,59 -6,45 - - -7,96 48,92 0 . / -7,90 / 0 0,5378<br />

Infin.Balanced Fund P Tu EUR LU0425671673 46,89 -7,20 - - -8,38 49,23 0 . / -7,67 / 0 0,00<br />

Infin.Dynamic Fund I Tu EUR LU0425671913 45,44 -6,50 - - -10,90 47,71 0 . / -11,93 / 0 0,5691<br />

Infin.Dynamic Fund P Tu EUR LU0425671830 45,47 -7,47 - - -11,49 47,74 0 . / -11,87 / 0 0,00<br />

Infin.Relaxed Fund I Tu EUR LU0425671590 48,35 -5,34 - - -5,58 50,04 0,03 . / -5,11 / 0 0,1782<br />

Infin.Relaxed Fund P Tu EUR LU0425671327 47,69 -5,81 - - -5,86 49,36 0 . / -5,13 / 0 0,00<br />

INFINUS-ecoConsort I Tu EUR LU0548333854 45,26 - - - -11,10 47,52 0 . / -7,10 / 0 -<br />

INFINUS-ecoConsort P Tu EUR LU0548331643 44,92 - - - -11,68 47,17 0 . / -7,32 / 0 -<br />

LIBRA-Global Portfolio Tu EUR LU0341772019 42,04 -5,10 -8,53 - -13,76 44,14 0 . / -23,91 / 0 0,35235<br />

Lux Lion-Dolceaqua Tu EUR LU0580558756 93,45 - - - -2,11 98,12 0,73 . / -3,93 / 0 -<br />

M-AXX Abs.Return Tu EUR LU0206060294 85,45 -13,19 -18,21 -14,25 -16,01 89,72 0 . / 3,14 / 0 1,0929<br />

M-AXX Äquinoktium Tu M2 (C) EUR LU0232016666 92,79 -5,05 -3,92 -7,26 -8,99 98,36 0,80 . / -4,72 / 0 7,4938<br />

M-AXX Im-Puls 1 Tu EUR LU0132033852 24,77 -18,95 -22,33 -21,04 -18,44 25,76 0,23 . / -21,26 / 0 1,0046<br />

M-AXX InCap Taurus Tu (B) EUR LU0140029017 59,88 -0,63 9,87 17,37 -11,86 62,87 0 . / 24,75 / 0 0,00<br />

M-AXX Kairos Tu (E) EUR LU0150774254 16,42 -4,59 -8,11 -57,07 -19,79 17,24 0 . / -204,66 / 0 0,1452<br />

M-AXX Platinum Tu M1 EUR LU0260357594 94,28 -7,08 -3,33 -5,58 -5,43 99,94 0,61 . / 0,99 / 0 4,8463<br />

M-AXX Premium Select Tu (E) EUR LU0224200039 37,88 -12,31 -18,20 -24,29 -18,50 39,77 0 . / -0,11 / 0 0,8555<br />

M-AXX RCS Universal Tu EUR LU0196750680 98,03 -7,72 -9,88 -11,95 -10,59 102,93 0,48 . / -3,15 / 0 8,9836<br />

M-AXX RDB Universal Tu EUR LU0266656635 101,62 -0,78 6,05 - -4,43 106,70 1,29 . / -1,19 / 0 4,7563<br />

Multi Struc.Aldebaran Tu EUR LU0404918483 96,96 - - - -0,78 101,81 0 . /0/0 0,00<br />

Multi Struc.In.Ak.Gl.A Tu EUR LU0498676971 44,57 -6,99 - - -12,71 45,93 0 . / -7,45 / 0 0,00<br />

Multi Struc.In.Ak.Gl.P Tu EUR LU0404917329 45,30 -7,00 - - -12,72 45,75 0 . / -7,52 / 0 0,00<br />

Multi Struc.Premium P Tu EUR LU0404917758 89,56 -10,50 - - -13,68 94,04 0 . / -1,51 / 0 0,00<br />

Mwert Superf.Abs.Ret. Tu (E) EUR LU0208670512 3,92 -10,71 -21,44 -26,32 -19,18 4,13 0 . / 26,38 / 0 0,257<br />

Nowinta-Primus Balance Tu EUR LU0386305550 8,94 - - - -13,29 9,39 0 . / -11,24 / 0 0,00<br />

Nowinta-Primus Global Tu EUR LU0324528339 6,53 -7,77 -14,53 - -19,58 6,86 0 . / 7,05 / 0 0,0437<br />

PVM-Flex I Tu M3 EUR LU0328540108 36,17 -9,03 -15,27 - -21,01 37,98 0 . / -4,34 / 0 1,9571<br />

PVM-Flex P Tu EUR LU0328540017 35,87 -9,26 -15,80 - -21,15 37,66 0 . / -4,65 / 0 1,7602<br />

PVM-Flex S Tu M3 EUR LU0328540280 36,48 -8,87 -14,69 - -20,92 38,30 0 . / -5,24 / 0 2,1338<br />

RVF-Bond Tu EUR LU0329326903 111,04 -1,73 10,54 - -0,39 111,04 1,0579 . / -0,06 / 0 5,0346<br />

RVF-Equity Tu EUR LU0329325095 101,26 -2,47 -1,20 - -11,28 101,26 0 . / -8,00 / 0 2,2281<br />

smart-inv.Helios AR A Bu (B) EUR LU0227003679 40,99 -4,72 2,81 9,42 -10,09 43,15 0 . / -2,88 / 0 0,582<br />

smart-inv.Helios AR B Tu (B) EUR LU0146463616 40,99 -4,72 2,81 9,42 -10,09 43,15 0 . / 0,36 / 0 0,00<br />

smart-inv.Helios AR I Bu EUR LU0583020317 9171,50 - - - -8,20 9171,50 45,46 . / -8,81 / 0 -<br />

smart-inv.PROTEUS AR C Tu EUR LU0441850327 27,30 -1,94 - - -1,83 28,74 0 . / 0,68 / 0 0,7874<br />

smart-inv.Superfds.AR Tu (C) EUR LU0255681925 24,93 -10,81 -0,56 -1,07 -17,75 26,24 0 . / 6,39 / 0 0,00<br />

Sm-In.FCP PROT.AR B Tu EUR LU0227004487 27,57 -1,50 10,59 9,45 -1,50 29,02 0 . / 0,18 / 0 1,6385<br />

Squad Growth Tu (B) EUR LU0241337616 142,88 14,37 31,61 40,63 -1,38 150,02 0,29 . / 31,58 / 0 0,00<br />

Squad Makro N Tu EUR LU0490817821 88,54 -3,09 - - -4,23 92,97 0 . / -8,32 / 0 1,1244<br />

Squad Makro Seed Tu EUR LU0490818126 4494,74 -2,06 - - -3,55 4719,48 0 . / -7,75 / 0 80,4934<br />

Squad Value Tu (B) EUR LU0199057307 215,45 7,81 17,96 29,68 -2,09 226,22 0,28 . / 51,64 / 0 0,00<br />

Telos F.-Momentum Sel. Tu (C) EUR LU0142814879 47,78 -8,12 5,10 0,40 -16,40 50,17 0 . / -10,94 / 0 0,00<br />

TOP Verm.Conc.Value Tu EUR LU0314165159 7,61 -0,78 -1,68 - -12,23 7,99 0,03 . / -5,08 / 0 0,11635<br />

Vitreo ETF Global P Tu EUR LU0309870631 44,03 -0,68 -1,72 - -5,13 45,35 0 . / -4,41 / 0 0,5031<br />

Vitreo M.Asset Sel. P Tu EUR LU0337075682 87,01 -5,49 -7,41 - -8,90 92,23 0,42 . / -12,41 / 0 0,84<br />

Vitreo Multi Asset P Tu EUR LU0309871282 44,97 -2,51 -0,42 - -5,92 46,32 0 . / -9,05 / 0 1,9418<br />

Vitreo-ETF Global I Tu M2 EUR LU0309870805 44,58 -0,34 -0,82 - -4,89 45,92 0 . / -4,01 / 0 0,7156<br />

Vitreo-M.Asset I Tu M2 EUR LU0309873064 45,52 -2,19 0,49 - -5,72 46,89 0 . / -8,96 / 0 2,1818<br />

Vitreo-M.Asset Sel.A Bu EUR LU0400323639 99,44 -5,48 - - -8,79 105,41 0,32 . / 3,73 / 0 0,6432<br />

PBO Sicav<br />

Global Portfolio P Tu EUR LU0396502154 87,13 -13,00 - - -19,83 91,49 0 . / 1,46 / 0 0,4224<br />

Trend Portfolio P Tu EUR LU0386351158 94,16 -7,68 - - -13,14 98,87 0 . / -4,27 / 0 0,00259<br />

Vermögensmandat Gl.P Tu EUR LU0360961956 84,41 -6,03 -15,19 - -15,67 88,63 0 . / -18,67 / 0 0,00<br />

BANTLEON ANLEIHENFONDS<br />

Bantleon Dynamic IA Bu EUR LU0117465517 95,67 3,20 8,33 15,24 3,90 95,67 0,60 . /0/0 0,00<br />

Bantleon Return IA Bu (B) EUR LU0109659770 110,56 2,14 18,08 24,90 5,05 110,56 0,78 . / 0 / 0 0,00<br />

Bantleon Return IT Tu (B) EUR LU0524467833 102,07 - - - 5,03 102,07 2,14 . /0/0 -<br />

Bantleon Return PA Bu (B) EUR LU0430091412 102,20 1,68 - - 4,73 102,20 0,62 . / 0 / 0 0,00<br />

Bantleon Return PT Tu (B) EUR LU0524467676 101,62 - - - 4,73 101,62 1,90 . /0/0 -<br />

Bantleon Strategie IA Bu (B) EUR LU0104810238 101,16 2,12 13,59 20,01 3,55 101,16 0,72 . /0/0 0,00<br />

Bantleon Strategie IT Tu (B) EUR LU0524468054 102,14 - - - 3,54 102,14 2,15 . /0/0 -<br />

Bantleon Strategie PA Bu (B) EUR LU0430091503 99,41 1,67 - - 3,25 99,41 0,61 . /0/0 0,00<br />

Bantleon Trend IA Bu EUR LU0150854106 108,40 2,82 23,29 27,83 6,16 108,40 0,73 . /0/0 0,00<br />

Bantleon Trend IT Tu EUR LU0524468211 103,17 - - - 6,17 103,17 2,11 . /0/0 -<br />

Bantleon Yield IA Bu EUR LU0261192784 99,98 0,69 14,74 19,98 3,19 99,98 0,94 . / 0 / 0 0,00<br />

Bantleon Yield PA Bu EUR LU0261193329 99,41 0,25 - - 2,88 99,41 0,84 . /0/0 -<br />

Bantleon Yield PT Tu EUR LU0524467916 100,17 - - - 2,84 100,17 2,46 . /0/0 -<br />

BANTLEON OPPORTUNITIES<br />

Bantleon Cash (IA) Bu EUR LU0371477885 98,95 - - - - 98,95 2,19 . /0/0 0,00<br />

Bantleon Opp.L (IA) Bu EUR LU0337414642 128,75 3,56 42,88 - 3,96 128,75 0,70 . /0/0 0,00<br />

Bantleon Opp.L (IT) Tu EUR LU0337414568 143,86 3,55 42,89 - 3,96 143,86 2,36 . /0/0 5,2915<br />

Bantleon Opp.L PA Bu EUR LU0337414485 101,65 - - - 3,29 101,65 0,33 . /0/0 -<br />

Bantleon Opp.L PT Tu EUR LU0337414303 102,32 - - - 3,29 102,32 1,03 . /0/0 -<br />

Bantleon Opp.S (IA) Bu EUR LU0337414139 115,69 4,67 29,39 - 4,88 115,69 0,74 . /0/0 0,00<br />

Bantleon Opp.S (IT) Tu EUR LU0337413834 129,86 4,66 29,39 - 4,88 129,86 2,52 . /0/0 6,2723<br />

Bantleon Opp.S PA Bu EUR LU0337413677 102,51 - - - 4,42 102,51 0,51 . /0/0 -<br />

Bantleon Opp.S PT Tu EUR LU0337411200 103,87 - - - 4,41 103,87 1,58 . /0/0 -<br />

Bawag P.S.K. INVEST GmbH<br />

Advantage Stock T Gu (C) EUR AT0000703285 74,40 -7,81 -9,12 -12,97 -15,84 78,20 0,11341 . / -24,36 / 0 3,42904<br />

Am.Blue Chip St.Unh.A Bu (E) EUR AT0000633268 7,38 0,15 -8,14 - -13,25 7,68 0 . /-/0 -<br />

Am.Blue Chip St.Unh.T Tu (E) EUR AT0000633276 8,31 0,12 -8,11 - -13,26 8,64 0 . /-/0 0,0947<br />

Asien Stock A Bu (E) EUR AT0000746540 5,89 -11,62 0,06 - -20,33 6,13 0,01404 . /-/0 -<br />

Asien Stock T Tu (E) EUR AT0000746557 7,22 -11,52 0,14 - -20,31 7,51 0,01721 . /-/0 0,12061<br />

Europa Blue Chip St.A Bu (D) EUR AT0000856521 77,50 -9,79 -20,89 - -17,06 80,70 0,00117 . / -87,97 / 0 -<br />

Europa Blue Chip St.T Bu (D) EUR AT0000717350 93,80 -9,71 -20,81 - -17,04 97,70 0,00138 . / -106,42 / 0 10,1372<br />

Europa Divi<strong>den</strong>de Pl.A Bu EUR AT0000A0B265 97,32 - - - -14,09 101,21 0,047 . / -21,24 / 1,00 -<br />

Europa Divi<strong>den</strong>de Pl.T Tu EUR AT0000A0B273 100,69 - - - -14,09 104,72 0,04858 . / -21,98 / 2,00 -<br />

Europa Stock A Bu (C) EUR AT0000949342 6,92 -6,68 -15,80 -24,65 -17,72 7,20 0,00011 . / -17,63 / 0 -<br />

Europa Stock T Gu (C) EUR AT0000810445 10,04 -6,71 -15,80 -24,64 -17,70 10,44 0,00031 . / -25,58 / 0 1,13039<br />

Europportunity Bond A Bu (C) EUR AT0000726070 93,10 1,34 9,92 13,32 0,76 96,00 2,63338 . /-/0 -<br />

Europportunity Bond T Gu (C) EUR AT0000726088 122,60 1,33 9,94 13,35 0,82 126,40 3,46659 . /-/0 38,4250<br />

Global High Yield Bd.A Bu EUR AT0000729389 112,20 - - - 0,00 115,70 3,15891 . /-/0 -<br />

Global High Yield Bd.T Bu EUR AT0000729397 184,90 - - - 0,00 190,50 5,20483 . /-/0 -<br />

OMIKRON 7 T Tu EUR AT0000A04LH9 7,88 12,41 -21,90 - -8,05 8,27 0 . /-/0 0,15015<br />

Osteuropa Sm.Cap St.A Bu EUR AT0000A08T02 89,08 - - - - 92,64 0,02119 . / -17,86 / 0 -<br />

Osteuropa Sm.Cap St.T Tu EUR AT0000A08LF4 90,56 - - - - 94,18 0,0216 . / -18,16 / 0 0,00<br />

Osteuropa Stock A Bu (C) EUR AT0000685219 22,56 -4,59 -16,67 -13,98 -17,19 23,46 0,05669 . /-/0 -<br />

Osteuropa Stock T Bu (C) EUR AT0000685227 25,02 -4,61 -16,64 -13,95 -17,20 26,02 0,06285 . /-/0 0,7851<br />

Rohstoff Trend T Tu EUR AT0000A0GXF8 105,60 - - - -10,49 109,90 0 . /-/0 -<br />

True Rock T Tu EUR AT0000A09V98 115,60 0,63 - - -0,23 118,00 1,14614 . /-/0 11,0822<br />

USD Convergence Bond A Bu (C) USD AT0000672126 104,20 2,47 13,52 26,01 1,46 107,40 3,98264 . /-/0 -<br />

USD Convergence Bond T Bu (C) USD AT0000613369 136,00 2,44 13,42 25,94 1,34 140,20 5,19979 . /-/0 33,5015<br />

BayernInvest Luxembourg S.A.<br />

Balanced Stocks 15 Fd. Bu EUR LU0535522857 45,06 - - - -1,13 46,86 0,47 . / -1,31 / 0 -<br />

Balanced 15 TL Tu (D) EUR LU0111140751 56,84 -2,99 9,79 4,95 -1,15 59,11 0,01 . / -0,56 / 0 15,6495<br />

Balanced 30 TL Tu (E) EUR LU0034054352 83,61 -4,51 2,55 -3,14 -3,90 86,95 0,16 . / -1,92 / 0 38,7491<br />

Balanced 60 TL Tu (E) EUR LU0110698866 62,02 -6,93 -17,88 -27,43 -12,55 64,50 0 . / -19,87 / 0 8,73663<br />

BILKU 1 Carb.Ef.Bd.Fd. Tu EUR LU0490096079 97,34 -1,76 - - -0,19 100,26 1,24 . /0/0 -<br />

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

ultimo 1.9.2011<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

BILKU 1 Carb.Ef.Bd.Fd. Tu M3 EUR LU0490096236 97,47 -1,47 - - 0,02 98,44 1,37 . /0/0 -<br />

BILKU 1 EPOS AL Bu EUR LU0255487018 75,75 -1,69 -12,65 -8,18 -5,60 78,78 0,57 . / -81,96 / 0 -<br />

BILKU 1 EPOS InstAL1 Bu M3 EUR LU0255487448 89,06 -0,76 -10,15 -3,66 -5,02 90,84 0,76 . / -79,28 / 0 -<br />

BILKU 1 EPOS InstAL2 Bu M3 EUR LU0255487364 64,78 -0,98 -10,58 - -5,15 66,08 0,60 . / -93,51 / 0 -<br />

BILKU 1 EPOS TL Tu EUR LU0348700047 91,24 -1,63 -12,29 - -5,54 94,89 0,83 . / -55,99 / 0 4,54539<br />

Convertible Bd.Inst.AL Bu M4 EUR LU0153288864 22465,0 2,18 4,93 -0,51 -2,06 23588,3 0 . / -3,38 / 0 -<br />

Convertible Bond AL Bu EUR LU0153288435 116,28 1,94 4,18 -1,73 -2,22 122,09 0 . / -3,31 / 0 0,00<br />

Convertible Bond TNL Tu EUR LU0153288609 105,95 1,28 2,20 -4,84 -2,64 105,95 0 . / -3,36 / 0 5,29463<br />

DKB Asian TNL Tu (D) EUR LU0128943502 17,66 -8,64 -5,96 -15,42 -19,18 17,66 0 . / -0,46 / 0 0,04401<br />

DKB Europa AL Bu (D) EUR LU0535527229 8,73 - - - -16,62 9,17 0 . / -13,88 / 0 0,0175<br />

DKB Europa InstAL Bu M4 (D) EUR LU0535540321 4381,90 - - - -16,26 4469,54 0,14 . / -13,61 / 0 -<br />

DKB Europa TNL Tu (D) EUR LU0117117746 11,85 -10,36 -24,33 -32,67 -16,90 11,85 0 . / -18,59 / 0 1,54935<br />

DKB NBL ANL Bu (C) EUR LU0102278958 18,41 -2,15 7,43 3,78 -2,36 18,41 0,13 . / 7,70 / 0 0,02<br />

DKB Nordamerika TNL Tu (E) EUR LU0117117829 7,72 1,05 -9,92 -28,25 -12,37 7,72 0 . / -2,91 / 0 0,19553<br />

DKB Ökofonds TNL Tu EUR LU0355139220 14,19 -19,60 -43,74 - -26,21 14,19 0 . / -72,41 / 0 0,02400<br />

DKB Osteuropa TNL Tu (C) EUR LU0128942959 79,88 -4,28 -14,79 -11,53 -17,70 79,88 0 . / 20,78 / 0 5,50594<br />

DKB Pharma AL Tu (B) EUR LU0102279501 25,03 0,20 7,64 -1,74 -10,29 26,28 0 . / 17,80 / 0 0,1535<br />

DKB Pharma TNL Tu (B) EUR LU0117118041 23,88 -0,46 5,57 -4,86 -10,66 23,88 0 . / 18,40 / 0 0,29<br />

DKB TeleTech AL Tu (D) EUR LU0102279253 4,52 -5,64 -2,68 -9,48 -19,57 4,75 0 . / -11,27 / 0 0,0148<br />

DKB TeleTech TNL Tu (D) EUR LU0117118124 4,34 -6,26 -4,41 -12,32 -19,93 4,34 0 . / -12,31 / 0 0,0016<br />

DKB Zukunftsfonds TNL Tu EUR LU0314225409 16,33 -7,16 -12,39 - -17,32 16,33 0 . / -53,67 / 0 0,43333<br />

HUK-Vermögensf.Balance Tu (C) EUR LU0123853748 55,21 -3,80 -0,41 -6,46 -7,80 57,42 0,92 . / 2,56 / 0 8,3884<br />

HUK-Vermögensf.Basis Tu (C) EUR LU0123853409 63,93 -2,65 9,02 6,39 -2,23 65,85 1,61 . / 0,96 / 0 13,1938<br />

HUK-Vermögensf.Dynamik Tu (D) EUR LU0123854472 37,73 -3,28 -3,95 -14,13 -13,00 39,62 0 . / 5,77 / 0 2,1083<br />

OptiMA <strong>Fonds</strong> AL Tu (D) EUR LU0249656512 77,74 -10,41 -12,85 -10,22 -11,58 80,85 0 . / -3,61 / 0 0,00<br />

OptiMA <strong>Fonds</strong> InstAL Tu M4 (D) EUR LU0249657833 8843,90 -10,07 -11,69 -9,17 -11,39 9020,78 0 . / -3,32 / 0 1324,94<br />

Rendite Dynamic AL Bu EUR LU0271497827 95,07 -2,00 0,54 - -2,96 97,92 0,88 . /0/0 -<br />

Rendite Dynamic InstAL Bu M4 EUR LU0271501875 9414,96 -1,57 1,85 - -2,67 9603,26 103,05 . /0/0 -<br />

Short Term TL Tu EUR LU0034055755 100,64 -1,47 -6,64 -4,92 -0,94 103,66 1,33 . /0/0 59,6865<br />

Swiss A.-Strat.Eu.IAL1 Bu M4 EUR LU0457851144 1100,69 6,56 - - 3,98 1122,70 0 . /0/0 0,00<br />

Swiss A.-Strat.Eu.TL1 Tu EUR LU0457851060 1094,33 5,93 - - 3,57 1149,05 0 . /0/0 0,00<br />

Timb.Top-Div.Int.TL A Tu EUR LU0640387881 42,20 - - - -7,46 44,42 0,01 / -10,49 / 0 -<br />

Timb.Top-Div.Int.TL B Tu EUR LU0640387964 47,05 - - - -7,42 49,05 0,01 / -10,48 / 0 -<br />

Timb.Top-Div.Int.TL C Tu EUR LU0640388186 47,22 - - - -7,38 48,73 0,01 / -10,48 / 0 -<br />

Tot.R.Cor.Bd AL Bu EUR LU0110699088 39,31 -1,05 -6,70 -11,65 -0,49 40,49 1,01 . / -0,06 / 0 -<br />

Tot.R.Cor.Bd In.AL Bu EUR LU0162078025 3708,78 -0,67 -5,59 -9,78 -0,24 3782,96 22,01 . / -0,06 / 0 -<br />

Tot.R.Cor.Bd TL Tu EUR LU0162077563 54,78 -1,05 -6,68 -11,62 -0,49 56,42 0,42 . / -0,05 / 0 16,5203<br />

Tot.R.Cor.Bd TNL Tu EUR LU0110699914 57,86 -1,35 -7,51 -12,90 -0,69 57,86 0 . / -0,05 / 0 22,9312<br />

TUNGSTEN-ProArtERV AL Bu EUR LU0440496866 101,15 -5,93 - - -5,59 106,21 0,69 . / -10,75 / 0 0,4607<br />

TUNGSTEN-ProArtERV IAL Tu M4 EUR LU0360953342 1023,51 -5,22 1,71 - -5,33 1074,69 0 . / -10,40 / 0 20,289<br />

Vermögensv.Akt.TL Tu EUR LU0347253493 654,97 -11,84 -31,38 - -17,09 687,72 0 . / -46,66 / 0 49,3672<br />

Vermögensv.Akt.TL2 Tu EUR LU0400622204 653,42 -11,86 - - -17,10 653,42 0 . / -11,19 / 0 30,4933<br />

BCEE Lux <strong>Fonds</strong><br />

Luxbd.EO Fix T.2013 A Tu EUR LU0434453246 109,31 0,07 - - 0,56 109,31 3,18 . /-/- 7,14652<br />

Luxbd.EO Fix T.2013 B Bu EUR LU0434454210 101,73 0,03 - - 0,52 101,73 2,98 . /-/- -<br />

Luxbd.Medium T.Euro A Tu (C) EUR LU0187439145 120,88 0,50 10,56 15,50 1,14 120,88 3,00 . /-/- 28,7604<br />

Luxbd.Medium T.Euro B Bu (C) EUR LU0187440077 100,83 0,48 10,49 15,37 1,12 100,83 2,50 . /-/- -<br />

Luxbond Dollars A Tu (D) USD LU0012077920 510,49 3,42 13,16 26,52 6,10 510,49 15,35 . /-/- 178,396<br />

Luxbond Dollars B Gu (D) USD LU0012078225 175,65 3,40 13,02 26,27 6,08 175,65 5,29 . /-/- -<br />

Luxbond Euro A Tu (C) EUR LU0078029518 227,61 -0,13 17,11 20,04 3,77 227,61 5,44 . /-/- 68,3037<br />

Luxbond Euro B Gu (C) EUR LU0078029609 136,88 -0,14 17,04 19,90 3,75 136,88 3,27 . /-/- -<br />

Lux-Croissance I A Tu (B) EUR LU0035730109 163,65 -1,40 7,97 9,01 -3,09 163,65 3,79 . / 2,10 / 0 38,1468<br />

Lux-Croissance I B Bu (B) EUR LU0035730950 69,98 -1,42 7,92 8,87 -3,11 69,98 1,62 . / 2,92 / 0 2,42731<br />

Lux-Eq.ECO Global Tu EUR LU0533401211 77,10 - - - -25,47 77,10 0 . / -30,01 / 0 -<br />

Lux-Equity I Tu (C) EUR LU0047355440 97,98 -3,07 -9,82 -21,52 -15,53 97,98 0 . / -9,78 / 0 8,40075<br />

Lux-Euro-Stocks I Tu (C) EUR LU0086902433 84,86 -12,65 -27,93 -33,67 -19,54 84,86 0,01 . / -20,59 / 0 17,3538<br />

Lux-Euro-Stocks TecDAX Tu (C) EUR LU0108712554 11,69 -0,93 -12,83 -4,26 -13,15 11,69 0 . / 12,09 / 0 0,08874<br />

Lux-Index US S&P 100 Tu (D) USD LU0110612735 68,79 17,91 -6,60 -6,56 -2,34 68,79 0 . / 1,87 / 0 1,82805<br />

Lux-Portf. Balanced Tu (B) EUR LU0091958230 125,04 -2,42 4,98 1,96 -5,25 125,04 0,39 . / -3,18 / 0 25,0559<br />

Lux-Portf. Defensive Tu (B) EUR LU0091958156 137,56 -1,78 10,57 10,22 -1,70 137,56 0,56 . / -0,98 / 0 30,1589<br />

Lux-Portf. Dynamic Tu (C) EUR LU0091958404 96,94 -3,27 -5,88 -14,47 -13,45 96,94 0,06 . / -6,74 / 0 12,3049<br />

Lux-Portf. Growth Tu (B) EUR LU0091958313 111,20 -3,10 -0,21 -6,83 -9,75 111,20 0,22 . / -4,90 / 0 19,0891<br />

Lux-Sect.Inform.Techn. Tu (D) EUR LU0098929663 35,20 2,77 -5,22 -9,79 -10,95 35,20 0 . / -16,49 / 0 2,50401<br />

Lux-Sectors Top Brands Tu EUR LU0098929077 87,67 2,41 0,75 -10,28 -9,22 87,67 0 . / -0,79 / 0 7,46119<br />

Lux-Sect.Ph.&Health C. Tu (C) EUR LU0098930083 81,89 1,42 0,37 -12,11 -3,68 81,89 0 . / -6,10 / 0 8,22355<br />

Lux-Top 50 Global Tu (C) USD LU0078350864 103,67 10,84 -12,25 -7,83 -5,36 103,67 0 . / 7,38 / 0 6,34020<br />

Belgrave Capital Management Ltd<br />

www.vitruviussicav.com<br />

Asian Equity EUR Tu EUR LU0480488625 73,30 7,37 - - -7,57 73,48 0 . / 6,27 / 0 0,00<br />

Asian Equity USD Tu USD LU0479425513 101,44 7,33 - - -7,91 101,69 0 . / 6,79 / 0 0,00<br />

Em.Mkts.Eq. Tu (C) USD LU0148751588 415,47 0,71 3,15 33,44 -12,52 416,51 0 . / 60,94 / 0 0,00<br />

Em.Mkts.Eq.Hdg.EUR Tu (A) EUR LU0148753444 411,24 0,32 0,49 27,00 -12,55 412,27 0 . / 52,74 / 0 0,00<br />

European Eq. Tu (A) EUR LU0103754361 185,75 -6,35 -2,49 -3,76 -16,12 186,22 0 . / 15,79 / 0 3,0651<br />

Greater China Eq.B Tu EUR LU0431685253 80,83 3,23 - - -10,89 81,03 0 . / 14,58 / 0 0,976<br />

Greater China Eq.B Tu USD LU0431685097 114,64 3,10 - - -11,25 114,93 0 . / 15,24 / 0 3,5324<br />

Growth Opp. Tu (A) USD LU0108749556 50,72 8,89 4,77 38,69 -7,46 50,85 0 . / 40,59 / 0 0,3092<br />

Growth Opp.Hdg.EUR Tu (B) EUR LU0117772870 56,36 8,76 2,14 33,08 -7,53 56,50 0 . / 36,54 / 0 0,3391<br />

Japanese Eq. Tu M3 (A) JPY LU0103754957 83,15 1,90 -28,87 -47,28 -12,33 83,36 0 . / -32,27 / 0 0,00<br />

Japanese Eq.Hdg.EUR Tu EUR LU0117772284 110,34 2,72 -30,71 -45,72 -11,71 110,62 0 . / -58,34 / 0 0,00<br />

Swiss Eq. Tu (C) CHF LU0129839725 90,35 -13,10 -21,96 -23,72 -19,66 90,58 0 . / 8,88 / 0 0,00<br />

Swiss Eq.Hdg.EUR Tu (D) EUR LU0129839998 67,97 -13,19 -21,96 -21,77 -20,26 68,14 0 . / 13,12 / 0 0,00<br />

US Eq. Tu (B) USD LU0103754015 106,03 18,64 -1,43 0,13 -2,12 106,30 0 . / 18,00 / 0 0,4496<br />

US Eq.Hdg.EUR Tu EUR LU0117771807 118,69 18,35 -3,02 -2,82 -2,29 118,99 0 . / 14,09 / 0 0,00<br />

Bellevue Asset Management AG<br />

BB African Opport. B Tu EUR LU0433847240 133,82 -19,09 - - -26,20 133,82 0 . / 9,45 / 0 0,1631<br />

BB African Opport. B Tu USD LU0437409112 140,26 -7,46 - - -20,04 140,26 0 . / 9,38 / 0 0,9282<br />

BB African Opport. I Tu M3 EUR LU0433847323 136,98 -18,47 - - -25,83 136,98 0 . / 9,18 / 0 1,4824<br />

BB African Opport. I Tu M3 USD LU0437409203 141,28 -6,77 - - -19,64 141,28 0 . / -25,76 / 0 0,2563<br />

BB Biotech B Tu EUR LU0415392249 138,15 -5,82 - - -18,53 138,15 0 . / 19,23 / 0 0,00<br />

BB Biotech B Tu USD LU0415392322 150,51 7,71 - - -11,73 150,51 0 . / 19,75 / 0 0,00<br />

BB Biotech I Tu M3 EUR LU0415392678 141,20 -5,12 - - -18,13 141,20 0 . / 20,37 / 0 0,00<br />

BB Biotech I Tu M3 USD LU0415392751 153,26 8,51 - - -11,29 153,26 0 . / 20,72 / 0 0,00<br />

BB European Opport. B Tu EUR LU0449548188 129,07 -2,49 - - -17,29 129,07 0 . / 3,90 / 0 1,8346<br />

BB European Opport. I Tu M3 EUR LU0449548428 130,91 -1,79 - - -16,89 130,91 0 . / -3,36 / 0 1,2793<br />

BB Global Macro B Tu EUR LU0494761835 121,87 -3,60 - - -5,96 121,87 0 . / -0,47 / - -<br />

BB Global Macro I Tu EUR LU0494762056 122,92 -2,95 - - -5,55 122,92 0,08 . / -0,47 / - -<br />

BB Healthcare B Tu M3 EUR LU0433847752 127,85 -3,31 - - -8,63 127,85 0 . / 0,85 / 0 0,2544<br />

BB Healthcare I Tu M3 EUR LU0433847836 129,35 -2,59 - - -8,18 129,35 0 . / -2,04 / 0 0,2944<br />

BB Healthcare I Tu M3 USD LU0445503005 126,87 10,58 - - -1,01 126,87 0 . / -2,71 / 0 0,1329<br />

BB Healthcare I Tu M3 USD LU0445503260 128,64 11,41 - - -0,52 128,64 0 . / -2,04 / 0 0,2468<br />

BB Medtech B Tu EUR LU0415391431 142,82 3,66 - - -8,52 142,82 0 . / 12,10 / 0 1,0944<br />

BB Medtech B Tu EUR LU0453818899 98,62 3,66 - - -8,52 98,62 - . / 12,39 / - 0,7861<br />

BB Medtech I Tu M3 EUR LU0415391514 145,15 4,41 - - -8,09 145,15 0 . / 13,26 / 0 1,1379<br />

BB Medtech I Tu M3 EUR LU0453818972 99,80 4,40 - - -8,09 99,80 - . / -5,11 / - 0,1619<br />

BB Medtech T Tu EUR LU0433846515 35,06 4,07 - - -8,27 35,06 0 . / 15,06 / 0 0,6609<br />

BB Selction B Tu EUR LU0428430598 147,68 -1,16 - - -16,36 147,68 0 . / 17,38 / 0 0,00<br />

BB Selction I Tu M3 EUR LU0428430754 149,73 -0,67 - - -15,99 149,73 0 . / 18,13 / 0 0,00<br />

BB Silk Road Opport. B Tu EUR LU0433846788 134,48 -8,93 - - -21,09 134,48 0 . / 10,31 / 0 0,00<br />

BB Silk Road Opport. B Tu USD LU0437408221 140,83 4,15 - - -14,51 140,83 0 . / 10,49 / 0 0,0159<br />

BB Silk Road Opport. I Tu M3 EUR LU0433846861 136,90 -8,26 - - -20,71 136,90 0 . / -13,84 / 0 0,6186<br />

BB Silk Road Opport. I Tu M3 USD LU0437408817 141,82 4,91 - - -14,10 141,82 0 . / -13,84 / 0 0,5402<br />

Entrepreneur Europe B Tu EUR LU0415391860 180,90 3,62 - - -15,38 180,90 0 . / 31,87 / 0 0,7804<br />

Entrepreneur Europe I Tu M3 EUR LU0415391944 183,98 4,39 - - -14,96 183,98 0 . / 32,49 / 0 1,8534

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

BlackRock<br />

www.blackrock.com/de<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

BlackRock Asset Management Ireland Ltd - Institutional<br />

EMERG MKT EO INST ACC Tu EUR IE00B3D07F16 12,3895 -9,28 - - -20,24 12,5144 0 . / 15,93 / 0 0,21345<br />

EMERG MKT IND INST ACC Tu USD IE00B3D07G23 11,1869 2,49 - - -13,77 11,2996 0 . / 7,55 / 0 0,12587<br />

EMERG MKT LS INST ACC Tu GBP IE00B3D07H30 13,9493 -2,92 - - -18,21 14,0894 0 . / 24,12 / 0 0,23992<br />

EMERG MKT LS INST DIST Bu GBP IE00B3D07L75 10,715 -2,91 - - -18,21 10,8226 0 . / 2,02 / 0 0,02566<br />

EMERGING IND LS FLEX A Tu GBP IE00B3D07P14 15,9711 -2,58 - - -18,02 16,1315 0 . / 38,22 / 0 0,44537<br />

EMG MKS IND EO FLEX AC Tu EUR IE00B3D07M82 9,4659 -8,97 - - -20,05 9,5613 0 . / 7,44 / 0 -<br />

EMG MKS IND EO FLEX DI Bu EUR IE00B3D07Q21 9,073 -8,96 - - -20,06 9,1644 0 . / -3,24 / 0 0,04294<br />

EMG MKS IND EO INST DI Bu EUR IE00B3D07J53 8,6821 - - - -20,24 8,7696 0 . / -2,33 / 0 -<br />

EMG MKS IND $ FLEX ACC Tu USD IE00B3D07N99 12,2904 2,85 - - -13,57 12,4143 0 . / 14,08 / 0 0,17825<br />

EMG MKS IND £ FLEX DIS Bu GBP IE00B3D07S45 9,2548 -2,57 - - -18,02 9,3477 0 . / -0,42 / 0 0,08013<br />

EMU IND SUB FLEX ACC Tu EUR IE00B3B2KQ14 7,5107 -10,62 -24,89 - -18,81 7,5257 0 . / -25,64 / 0 0,51973<br />

EO CORP BND IND FLEX E Tu EUR IE0005032192 17,6729 0,36 20,24 24,61 3,11 17,7794 0,0538 . /0/0 3,25883<br />

EO CORP BND IND INST E Tu EUR IE0031080645 17,3658 0,20 19,62 23,55 2,99 17,4705 0,0507 . /0/0 3,31684<br />

EO GOVT BND IND FLEX E Tu EUR IE0031080751 17,2244 -1,15 16,71 22,04 3,63 17,2589 0,0366 . /0/0 3,17998<br />

EO GOVT BND IND INST E Tu EUR IE0031080868 16,9433 -1,33 16,09 21,00 3,50 16,9773 0,0344 . /0/0 2,97162<br />

EO INFL LNKD BND FLEX Tu EUR IE00B4WXT741 10,4755 -1,42 - - 2,62 10,4965 0 . /0/0 2,24042<br />

EO INFL LNKD BND INST Tu EUR IE00B4WXT857 11,1012 -1,50 - - 2,55 11,1234 0 . /0/0 2,61452<br />

EURO ACT EQ EO FLEX AC Tu EUR IE00B1R2TK86 8,0265 - - - - 8,083 0,0002 . / -29,27 / 0 0,38177<br />

EURO EX UK IND ACC Tu EUR IE0001197916 12,5041 -8,37 -16,88 -21,12 -17,26 12,5291 0 . / 6,99 / 0 1,89975<br />

EURO EX UK IND DIST Bu EUR IE00B0407Y83 9,2809 -8,41 -18,54 -24,30 -17,30 9,2995 0 . / 10,38 / 0 0,00<br />

EURO EX UK IND INST AC Tu EUR IE00B1W56P62 6,8195 -8,55 -17,39 - -17,37 6,8331 0 . / -18,62 / 0 0,59720<br />

EURO EX UK IND INST DI Bu EUR IE00B1W56Q79 10,8167 -11,08 - - -19,65 10,8383 0 . / 6,12 / 0 0,00<br />

FLOATING RATE 1-$ B Tu USD IE00B3KYSC07 64,8163 - - - - 66,1728 3,1803 . /0/0 1,96595<br />

Gbl Enh Ind A EUR Tu EUR IE0032010377 132,063 -2,62 -3,91 -16,33 -13,97 132,063 0,1013 . / -11,86 / 0 7,2606<br />

GLBL ACT EQ EO FLEX AC Tu EUR IE00B1R2TP32 8,5722 - - - - 8,6282 0 . / -18,64 / 0 0,20718<br />

Glbl Eq Focus A Tu USD IE00B3WNSR09 110,834 - - - -9,01 110,834 0,10 . / 9,71 / 0 -<br />

JAPAN INDEX ACC Tu USD IE0001199953 8,5108 4,00 -11,97 -23,46 -10,63 8,5278 0,0007 . / -36,24 / 0 0,36403<br />

JAPAN INDEX DIST Bu USD IE00B0409979 9,4394 4,00 -12,71 -24,71 -10,63 9,4583 0,0008 . / -38,43 / 0 0,00<br />

JAPAN INDEX EO DIST Bu EUR IE00B39J2X56 10,1144 -7,95 - - -17,33 10,1346 0,0012 . / 5,92 / 0 0,01429<br />

JAPAN INDEX INST ACC Tu USD IE00B1W56M32 9,7887 3,80 - - -10,74 9,8083 0,0008 . / -4,48 / 0 0,09175<br />

JAPAN INDEX INST DIST USD IE00B1W56N49 10,5252 1,97 - - -12,31 10,5462 0,0008 . / 5,15 / 0 0,00686<br />

NORTH AMERICA IND ACC Tu USD IE0030404903 12,7393 14,16 -2,90 1,10 -5,55 12,7649 0 . / -2,32 / 0 0,70259<br />

NORTH AMERICA IND DIST Bu USD IE00B040CX25 10,5077 14,16 -3,73 -0,10 -5,56 10,5287 0 . / -2,69 / 0 0,00<br />

NORTH AMERICA IND E DI Bu EUR IE00B39J2W40 9,3765 1,05 -1,20 - -11,77 9,3953 0 . / -13,50 / 0 0,00<br />

NORTH AMERICA IND INST Tu USD IE00B1W56K18 8,771 13,93 -3,46 - -5,68 8,7886 0 . / -15,55 / 0 0,34182<br />

NORTH AMERICA IND INST Bu USD IE00B1W56L25 13,5244 12,60 - - -6,77 13,5515 0 . / 25,30 / 0 0,02525<br />

PACIFIC RIM IND ACC Tu USD IE0006797348 36,2481 13,53 18,41 46,30 -7,23 36,3352 0,0179 . / 30,27 / 0 2,94826<br />

PACIFIC RIM IND DIST Tu USD IE00B0409Z31 15,0638 13,56 15,97 37,94 -7,24 15,10 0,0061 . / 33,95 / 0 -<br />

PACIFIC RIM IND EO DIS Bu EUR IE00B39J2Z70 14,134 0,51 - - -13,33 14,168 0,0091 . / 28,07 / 0 -<br />

PACIFIC RIM IND $INS A Tu USD IE00B1W56S93 11,5919 13,31 - - -7,35 11,6197 0,0037 . / 7,51 / 0 0,23647<br />

PACIFIC RIM IND INST D USD IE00B1W56T01 14,5955 9,66 - - -10,34 14,6306 0,0066 . / 28,70 / 0 0,0264<br />

TACT TILTS LS FLEX ACC Tu GBP IE00B1Y4Q287 11,2305 0,95 9,14 - 0,17 11,2305 0,0893 . /0/0 0,90359<br />

UK CORP BD IND FLEX LS Tu GBP IE0000405013 19,3704 2,35 24,26 26,32 4,85 19,6247 0,095 . /0/0 5,01644<br />

UK CORP BD IND INST LS Tu GBP IE00B1W4R618 12,6522 2,18 23,76 - 4,71 12,8183 0,061 . /0/0 1,63763<br />

UK INDEX EO DIST Bu EUR IE00B39J2Y63 11,8516 -5,02 30,69 - -13,22 11,9351 0 . / 15,64 / 0 0,00241<br />

UK INDEX SUB ACC Tu GBP IE0001200165 23,3532 1,64 2,07 4,26 -10,35 23,5177 0,0001 . / -11,56 / 0 1,77531<br />

UK INDEX SUB INST ACC Tu GBP IE00B1W56R86 9,0841 1,44 1,50 - -10,47 9,1481 0 . / -23,08 / 0 0,63328<br />

US CORP BND IND FLEX $ Tu USD IE00B1W4R501 12,5178 3,56 23,29 - 4,53 12,6821 0,0404 . /0/0 1,33535<br />

US CORP BND IND INST $ Tu USD IE0000407050 20,1314 3,68 23,71 36,95 4,61 20,3957 0,0666 . /0/0 4,43186<br />

US INDEX ACC Tu USD IE0001200389 23,0022 14,27 -2,55 -0,61 -5,25 23,0252 0,0087 . /0/0 4,28377<br />

US INDEX INST ACC Tu USD IE00B1W56J03 8,2689 14,05 -3,10 - -5,37 8,2771 0 . /0/0 0,20084<br />

WLD EX EO GOVT BD FLEX Tu USD IE0005033380 21,8186 8,14 33,47 50,89 8,40 21,8536 0,0392 . /0/0 2,52099<br />

WLD EX EO GOVT BND INS Tu USD IE00B1W4R493 15,0542 8,02 33,07 - 8,32 15,0784 0,0258 . /0/0 1,43998<br />

WLD IND EUR FLEX ACC Tu EUR IE00B61D1398 9,4483 -2,47 - - -13,58 9,472 0,0007 . / 6,96 / 0 -<br />

WLD IND EUR INST ACC Tu EUR IE00B62WCL09 8,8195 - - - -13,69 8,8416 0,0005 . / -6,98 / 0 -<br />

WLD IND EUR INST DIST Bu EUR IE00B62NV726 9,1801 - - - -13,71 9,2031 0,0004 . / 3,12 / 0 -<br />

BlackRock Asset Management Ireland Ltd - Institutional Cash<br />

EO GOV LIQ AGENCY ACC Tu EUR IE00B3KDBL75 101,319 - - - - 101,319 0,4341 . /0/0 0,07000<br />

EO GOV LIQ CORE ACC Tu EUR IE00B39VCB93 101,239 - - - - 101,239 0,2725 . /0/0 0,41030<br />

EO GOV LIQ CORE DIS Bu EUR IE00B39VC974 1,00 - - - - 1,00 0 . /0/0 -<br />

EO GOV LIQ HER ACC Tu EUR IE00B3ZW1S68 100,536 - - - - 100,536 0,33 . /0/0 0,00066<br />

EO GOV LIQ HER DIS Bu EUR IE00B46F8029 1,00 - - - - 1,00 0 . /0/0 -<br />

EO ULTRA SHORT CORE Tu EUR IE00B1B82251 113,137 - - - - 113,137 1,9401 . /0/0 1,70406<br />

£ GOV LIQ CORE ACC Tu GBP IE00B3X84Y31 100,291 - - - - 100,291 0,1155 . /0/0 -<br />

£ GOV LIQ CORE DIS Bu GBP IE00B40G6S53 1,00 - - - - 1,00 0 . /0/0 -<br />

£ GOV LIQ HER ACC Tu GBP IE00B42NKT31 100,360 - - - - 100,360 0,1772 . /0/0 -<br />

£ GOV LIQ HER DIS Bu GBP IE00B3ZB7P28 1,00 - - - - 1,00 0 . /0/0 -<br />

INST EO LIQ AD III ACC Tu EUR IE00B29LM454 106,076 - - - - 106,076 0,7305 . /0/0 0,20876<br />

INST EO LIQ AD III DIS Tu EUR IE0030005130 1,00 - - - - 1,00 0 . /0/0 0,00002<br />

INST EO LIQ AGENCY DIS Bu EUR IE00B568BM13 1,00 - - - - 1,00 0 . /0/0 -<br />

INST EO LIQ AON DIS Bu EUR IE00B41VNY40 1,00 - - - - 1,00 0 . /0/0 -<br />

INST EO LIQ CORE ACC Tu EUR IE0005023910 138,754 - - - - 138,754 1,2437 . /0/0 13,9767<br />

INST EO LIQ CORE DIS Bu EUR IE0005023803 1,00 - - - - 1,00 0 . /0/0 -<br />

INST EO LIQ HER ACC Tu EUR IE00B3WGJF45 100,826 - - - - 100,826 0,8434 . /0/0 0,00609<br />

INST EO LIQ HER DIS Bu EUR IE00B4004M78 1,00 - - - - 1,00 0 . /0/0 -<br />

INST £ ULTA SHORT CORE Tu GBP IE00B05LZG85 124,468 - - - - 124,468 1,4727 . /0/0 1,55937<br />

INST $ ULTRA SHORT ACC Tu USD IE00B59TFM96 - - - - - - - . /-/- -<br />

INST £ ULTRA SHORT INS Tu GBP IE00B05LZH92 122,778 - - - - 122,778 1,5015 . /0/0 -<br />

£ LIQ AD II DIS Bu GBP IE0030005353 1,00 - - - - 1,00 0 . /0/0 -<br />

$ LIQ AD II DIS Bu USD IE0030005684 1,00 - - - - 1,00 0 . /0/0 -<br />

£ LIQ AD III DIS Bu GBP IE0030005460 1,00 - - - - 1,00 0 . /0/0 -<br />

$ LIQ AD III DIS Bu USD IE0030005791 1,00 - - - - 1,00 0 . /0/0 -<br />

£ LIQ AGENCY DIS Bu GBP IE00B52L4369 1,00 - - - - 1,00 0 . /0/0 -<br />

$ LIQ AGENCY DIS Bu USD IE00B50QMP13 1,00 - - - - 1,00 0 . /0/0 -<br />

£ LIQ AON Bu GBP IE00B45TV843 1,00 - - - - 1,00 0 . /0/0 -<br />

$ LIQ AON Bu USD IE00B3YQLT09 1,00 - - - - 1,00 0 . /0/0 -<br />

£ LIQ CORE ACC Tu GBP IE0004807107 163,815 - - - - 163,815 1,0903 . /0/0 0,79517<br />

$ LIQ CORE ACC Tu USD IE0004810143 143,411 - - - - 143,411 0,2024 . /0/0 5,63693<br />

£ LIQ CORE DIS Bu GBP IE0004806687 1,00 - - - - 1,00 0 . /0/0 -<br />

$ LIQ CORE DIS Bu USD IE0004809582 1,00 - - - - 1,00 0 . /0/0 -<br />

£ LIQ HER ACC Tu GBP IE00B438G991 100,606 - - - - 100,606 0,6242 . /0/0 -<br />

$ LIQ HER ACC Tu USD IE00B3W57P77 100,152 - - - - 100,152 0,1508 . /0/0 -<br />

£ LIQ HER DIS Bu GBP IE00B3X1KB16 1,00 - - - - 1,00 0 . /0/0 -<br />

$ LIQ HER DIS Bu USD IE00B44RW319 1,00 - - - - 1,00 0 . /0/0 -<br />

$ TSY CORE ACC Tu USD IE00B3KDBK68 100,063 0,02 - - -0,00 100,063 0 . /0/0 0,00<br />

$ TSY CORE DIS Bu USD IE00B39VC867 1,00 0,00 - - 0,00 1,00 0 . /0/0 0,00006<br />

BlackRock Asset Management Ireland Ltd - iShares<br />

AEX Bu .Q M3 EUR IE00B0M62Y33 27,6662 -10,19 -26,67 -32,05 -20,06 27,6662 0 . / -51,45 / 0 0,29422<br />

Bar Cap EMLocBond Tu . USD IE00B5M4WH52 100,077 - - - 1,09 100,077 1,1765 . /0/0 -<br />

Bar Cap EO Aggreg Bd Bu . M3 EUR IE00B3DKXQ41 104,450 -0,89 - - 2,99 104,450 0,6406 . /0/0 0,66889<br />

Bar Cap EO Corp Bd Bu . M3 EUR IE00B3F81R35 112,764 -0,73 - - 1,20 112,764 0,9046 . /0/0 0,65783<br />

Bar Cap EO Corp ex-Fin Bu . M3 EUR IE00B4L5ZG21 103,471 0,44 - - 2,20 103,471 0,7454 . /0/0 0,68842<br />

Bar Cap EO Corp 1-5 Bu . M3 EUR IE00B4L60045 100,864 0,60 - - 1,03 100,864 0,7068 . /0/0 1,17848<br />

Bar Cap EO Gov Bd 5-7 Bu . M1 EUR IE00B4WXJG34 135,169 2,56 - - 5,81 135,169 0,7396 . /0/0 0,50286<br />

Bar Cap EO Gov 10-15 Bu . M1 EUR IE00B4WXJH41 129,476 -2,73 - - 4,48 129,476 0,8909 . /0/0 0,58171<br />

Bar Cap EO Govt Bd 3-5 . M2 EUR IE00B1FZS681 150,838 1,16 19,08 - 3,34 150,838 0,3164 . /0/0 1,17354<br />

Bar Cap EO Govt 1-3 Bu . M1 EUR IE00B14X4Q57 136,044 0,74 11,22 18,22 1,31 136,044 0,1137 . /0/0 2,40633<br />

Bar Cap EO Govt 15-30 . M2 EUR IE00B1FZS913 159,755 -5,87 21,41 - 4,63 159,755 1,0972 . /0/0 1,12845<br />

Bar Cap EO Govt 7-10 . M2 EUR IE00B1FZS806 167,177 2,28 27,85 - 7,51 167,177 0 . /0/0 1,35379<br />

Bar Cap EO Infl Lkd Bd Tu . M3 (B) EUR IE00B0M62X26 184,258 -1,43 10,85 16,08 2,55 184,258 9,1888 . /0/0 12,8774<br />

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

ISIN Rücknahme-<br />

ultimo 1.9.2011 15<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

Bar Cap EO Treas Bd Bu . M3 EUR IE00B4WXJJ64 102,125 -1,28 - - 3,53 102,125 0,5857 . /0/0 0,84395<br />

Bar Cap EO Treas 0-1 Bu . M3 EUR IE00B3FH7618 100,582 1,09 - - 0,94 100,582 0,5335 . /0/0 3,93718<br />

Bar Cap Glb Infl-Link Tu . M3 USD IE00B3B8PX14 142,912 13,28 16,02 - 11,10 142,912 20,479 . /0/0 2,04298<br />

Bar Cap LS Index-Link . M3 GBP IE00B1FZSD53 12,5151 9,60 18,24 - 8,57 12,5151 2,5947 . /0/0 0,37255<br />

Bar Cap $ TIPS Tu . M1 USD IE00B1FZSC47 188,012 11,25 21,57 - 11,42 188,012 30,3976 . /0/0 12,3229<br />

Bar Cap $ Treas 1-3 Bu . M1 USD IE00B14X4S71 132,244 1,41 8,03 20,63 1,42 132,244 0,1554 . /0/0 2,07819<br />

Bar Cap $ Treas 7-10 . M1 USD IE00B1FZS798 192,798 7,04 28,31 - 11,87 192,798 2,2991 . /0/0 1,84531<br />

Bar EO Corp ex-Fin 1-5 Bu . M3 EUR IE00B4L5ZY03 102,757 1,41 - - 1,52 102,757 0,753 . /0/0 0,77114<br />

Citigroup Global Govt Bu . M3 USD IE00B3F81K65 120,091 8,97 - - 8,06 120,091 0,4342 . /0/0 0,69836<br />

DJ Asia/Pac Sel 30 Bu .Q M3 (B) USD IE00B14X4T88 29,4615 18,66 27,25 44,31 4,17 29,4615 0 . / 14,68 / 0 0,79767<br />

DJ EuropeSustain Tu . M3 EUR IE00B52VJ196 20,1957 - - - -20,19 20,1957 0 . / -24,74 / 0 -<br />

DJ GlobalSustain Tu . M3 USD IE00B57X3V84 21,8978 - - - -13,75 21,8978 0 . / -14,78 / 0 -<br />

EO STOXX Mid Bu . M3 EUR IE00B02KXL92 28,1689 -9,75 -22,70 -25,76 -19,70 28,1689 0 . / -3,02 / 0 0,32722<br />

EO STOXX Select Div 30 Bu .Q M3<br />

(D) EUR IE00B0M62S72 14,7018 -11,64 -28,77 -37,89 -17,47 14,7018 0 . / -55,12 / 0 0,33712<br />

EO STOXX Small Bu . M3 EUR IE00B02KXM00 20,3046 -3,01 -7,46 -13,61 -16,92 20,3046 0 . / 0,67 / 0 0,23247<br />

EO STOXX Total Mkt Gr Bu .Q M3<br />

(B) EUR IE00B0M62V02 18,185 -5,42 -20,03 -23,38 -18,54 18,185 0 . / -35,38 / 0 0,21015<br />

EO STOXX Total Mkt Val Bu .Q M3<br />

(C) EUR IE00B0M62T89 15,1846 -16,90 -35,27 -37,48 -19,18 15,1846 0 . / -54,09 / 0 0,42138<br />

EO STOXX 50 Bu .Q M3 (C) EUR IE0008471009 21,9887 -13,18 -27,37 -32,07 -18,94 21,9887 0 . / -36,82 / 0 0,41175<br />

EO STOXX 50 (Acc) Tu . EUR IE00B4L5YV07 20,4033 -13,22 - - -18,97 20,4033 0 . / -28,07 / 0 0,25806<br />

FTSE BRIC 50 . M3 USD IE00B1W57M07 26,8759 -4,80 -8,39 - -15,95 26,8759 0 . / -0,28 / 0 0,14456<br />

FTSE Developed World Bu . USD IE00B4WXJF27 33,2485 6,15 - - -8,33 33,2485 0 . / 23,20 / 0 0,18262<br />

FTSE EPRA/NAREIT Asia Bu . M3 USD IE00B1FZS244 21,6997 1,48 4,75 - -11,59 21,6997 0,1303 . / 2,00 / 0 0,55062<br />

FTSE EPRA/NAREIT Deve Bu . M3<br />

USD IE00B1FZS350 18,661 8,62 0,46 - -2,24 18,661 0 . / -5,97 / 0 0,60146<br />

FTSE EPRA/NAREIT UK P . M3 GBP IE00B1TXLS18 3,6717 9,27 -27,64 - -3,57 3,6717 0 . / -52,59 / 0 0,02842<br />

FTSE EPRA/NAREIT US P Bu . M3<br />

USD IE00B1FZSF77 18,9418 14,98 -0,59 - 3,91 18,9418 0 . / -7,60 / 0 1,01432<br />

FTSE Gilts UK 0-5 Bu . GBP IE00B4WXJK79 129,829 2,46 - - 2,92 129,829 0,7499 . /0/0 1,05140<br />

FTSE MIB . M3 EUR IE00B1XNH568 9,0134 -23,05 -43,06 - -25,18 9,0134 0 . / -174,02 / 0 0,16662<br />

FTSE UK All Stks Gilt . M3 GBP IE00B1FZSB30 11,2056 4,73 25,15 - 7,59 11,2056 0,3071 . /0/0 0,11184<br />

FTSE UK Divi<strong>den</strong>d Plus Bu .Q M3<br />

(E) GBP IE00B0M63060 6,6612 1,34 -4,04 -22,05 -8,79 6,6612 0 . / -50,12 / 0 0,08484<br />

FTSE 100 Bu .Q M3 (C) GBP IE0005042456 5,1077 1,07 0,78 2,32 -11,00 5,1077 0 . / 14,36 / 0 0,05731<br />

FTSE 250 Bu .Q M3 GBP IE00B00FV128 9,8026 4,18 15,09 17,37 -11,97 9,8026 0,0006 . / 38,01 / 0 0,45819<br />

FTSE/EPRA Euro Prop Bu .Q M3 EUR IE00B0M63284 24,1684 5,23 11,23 -0,10 -6,89 24,1684 0 . / 16,39 / 0 0,34496<br />

FTSE/Macquarie Glbl I Bu . M3 USD IE00B1FZS467 21,0012 0,55 -16,35 - -4,22 21,0012 0 . / -23,86 / 0 0,20432<br />

FTSEurofirst 80 Bu . M3 (B) EUR IE0004855221 7,0677 -12,22 -26,09 -29,61 -18,60 7,0677 0 . / -19,77 / 0 0,31392<br />

FTSEurofirst 100 Bu . M2 (C) EUR IE0030974079 18,0477 -9,66 -19,43 -26,69 -16,60 18,0477 0 . / -18,14 / 0 0,6298<br />

FTSE/Xinhua China 25 Bu . M2 USD IE00B02KXK85 103,729 -6,13 -6,90 48,04 -14,05 103,729 0 . / 51,24 / 0 1,80623<br />

iBoxx EO High Yield Bu . EUR IE00B66F4759 92,6506 - - - -3,73 92,6506 0,3639 . /0/0 0,40653<br />

iBoxx LS CorpBond 1-5 Bu . GBP IE00B5L65R35 99,0115 - - - 0,83 99,0115 0,6187 . /0/0 -<br />

JPMorgan $ Emerg Mkts Bu . USD IE00B2NPKV68 108,299 5,48 32,15 - 6,39 108,299 0,629 . /0/0 0,36694<br />

Mkit iBox LS Cp ex-Fin Bu . GBP IE00B4L60H17 106,883 2,96 - - 5,89 106,883 0,8992 . /0/0 0,38186<br />

Mkit iBoxx $ Corp Bd Bu .M M3 USD IE0032895942 104,186 2,41 25,88 29,79 3,84 104,186 0,3985 . /0/0 2,37520<br />

Mkit iBoxx EO Corp Bd Bu . M2 (C) EUR IE0032523478 119,218 -0,04 20,58 20,27 1,59 119,218 0,5817 . /0/0 2,90385<br />

Mkit iBoxx EO Covered Bu . M1 EUR IE00B3B8Q275 136,093 -0,22 17,64 - 3,25 136,093 0,7641 . /0/0 0,49927<br />

Mkit iBoxx LS Corp Bd Bu . M3 (E) GBP IE00B00FV011 116,453 -0,87 14,97 12,36 3,93 116,453 0,4955 . /0/0 5,26996<br />

MSCI AC FE ex Jap Sma Bu . M3 USD IE00B2QWDR12 26,2405 4,39 45,52 - -12,35 26,2405 0,0147 . / 1,61 / 0 0,10915<br />

MSCI AC FE ex-Japan Bu .Q M3<br />

(B) USD IE00B0M63730 40,7448 4,97 22,92 42,89 -10,65 40,7448 0 . / 36,02 / 0 0,22808<br />

MSCI Austral. Tu . M3 USD IE00B5377D42 26,0454 10,87 - - -7,22 26,0454 0 . / 1,99 / 0 0,34965<br />

MSCI Brazil Bu .Q M3 USD IE00B0M63516 48,8931 -6,79 -5,59 84,48 -18,32 48,8931 0 . / 26,89 / 0 0,24248<br />

MSCI Canada Tu . M3 USD IE00B534JR37 28,3397 11,01 - - -7,98 28,3397 0 . / 10,56 / 0 0,09169<br />

MSCI Eastern Europe Bu . Q M3<br />

(B) USD IE00B0M63953 29,9138 8,18 -13,73 2,85 -11,92 29,9138 0 . / 31,49 / 0 0,24677<br />

MSCI EM Latin Amer Bu . M3 USD IE00B27YCK28 25,0518 -0,47 7,68 - -14,76 25,0518 0 . / -6,14 / 0 0,06396<br />

MSCI Em. Markets (Acc) Tu . M3 USD IE00B4L5YC18 27,2018 -0,21 - - -14,61 27,2018 0 . / 6,67 / 0 0,13354<br />

MSCI Emerg Mkts Bu . Q M3 (A) USD IE00B0M63177 38,1085 0,77 10,78 40,01 -14,55 38,1085 0 . / 30,51 / 0 0,14067<br />

MSCI Emerg Mkts Islam Bu . M3 USD IE00B27YCP72 19,4018 5,43 7,03 - -11,80 19,4018 0 . / -34,92 / 0 0,93555<br />

MSCI Emerg Mkts Small Bu . USD IE00B3F81G20 64,2227 -1,10 - - -16,34 64,2227 0 . / 59,92 / 0 0,30391<br />

MSCI Europe Bu . EUR DE000A0M5X28 14,3224 -7,77 -15,00 - -15,97 14,3224 0 . / -63,54 / 0 0,06808<br />

MSCI Europe (Acc) Tu . M3 EUR IE00B4K48X80 24,6791 -7,91 - - -16,11 24,6791 0 . / -6,85 / 0 0,33930<br />

MSCI Europe ex-EMU Bu . USD IE00B4WXJC95 36,0611 7,17 - - -7,85 36,0611 0 . / 29,81 / 0 0,23107<br />

MSCI Europe ex-UK Bu . M3 (B) EUR IE00B14X4N27 17,5511 -9,04 -18,27 -23,06 -17,32 17,5511 0 . / -43,52 / 0 0,27194<br />

MSCI GCC ex-Saudi Bu . M3 USD IE00B3F81623 32,4791 1,96 - - -10,81 32,4791 0 . / 20,54 / 0 0,09928<br />

MSCI Japan Bu . M3 (B) USD IE00B02KXH56 9,58 2,86 -12,10 -25,75 -11,87 9,58 0,0028 . / -2,26 / 0 0,19903<br />

MSCI Japan (Acc) Tu . M3 USD IE00B4L5YX21 24,2432 2,77 - - -11,90 24,2432 0,0074 . / -5,11 / 0 0,17636<br />

MSCI Japan SmallCap Bu . M4 USD IE00B2QWDY88 23,5666 12,81 11,03 - -2,60 23,5666 0,0554 . / -9,06 / 0 0,01582<br />

MSCI Jpn Mthly EUR Hed Tu . M3 EUR IE00B42Z5J44 22,5501 - - - -15,87 22,5501 0,0083 . / -6,79 / 0 0,00012<br />

MSCI Korea Bu . M3 USD IE00B0M63391 33,1222 9,09 33,00 18,89 -11,46 33,1222 0 . / 18,02 / 0 0,12250<br />

MSCI North America Bu . Q M3 (B) USD IE00B14X4M10 23,5327 13,69 -3,65 0,22 -5,71 23,5327 0 . / -5,62 / 0 0,15939<br />

MSCI Pacific ex-Japan Bu . M3 USD IE00B4WXJD03 39,5926 9,05 - - -7,74 39,5926 0 . / 35,44 / 0 0,29763<br />

MSCI Poland Tu . M3 USD IE00B4M7GH52 21,3062 - - - -14,83 21,3062 0 . / -18,13 / 0 -<br />

MSCI Russia Cap Swap Bu . M4 USD IE00B3Y06D14 26,3025 - - - -9,75 26,3025 0 . /0/0 -<br />

MSCI South Africa Tu . M3 USD IE00B52XQP83 29,839 11,53 - - -13,74 29,839 0 . / 14,87 / 0 0,20928<br />

MSCI Taiwan Bu . M3 USD IE00B0M63623 31,9618 9,77 17,05 21,20 -15,02 31,9618 0 . / 20,08 / 0 0,44551<br />

MSCI Turkey . M3 USD IE00B1FZS574 29,4372 -23,40 -4,37 - -27,83 29,4372 0 . / 1,52 / 0 0,14478<br />

MSCI USA Tu . M3 USD IE00B60YJY07 24,8571 14,01 - - -5,62 24,8571 0 . / -1,98 / 0 0,26927<br />

MSCI USA Islamic Bu . M3 USD IE00B296QM64 23,065 16,95 0,65 - -3,64 23,065 0 . / -12,54 / 0 0,02740<br />

MSCI Wld Mthly EUR Hed Tu . EUR IE00B441G979 24,016 - - - -10,49 24,016 0 . / -7,05 / 0 0,05727<br />

MSCI Wld Mthly GBP Hed Tu . GBP IE00B42YS929 23,9803 - - - -10,80 23,9803 0 . / -4,24 / 0 0,05686<br />

MSCI World Bu . Q M3 (C) USD IE00B0M62Q58 24,5873 6,22 -8,19 -6,45 -8,09 24,5873 0,0005 . / -1,28 / 0 0,55025<br />

MSCI World (Acc) Tu . M3 USD IE00B4L5Y983 26,286 6,19 - - -8,01 26,286 0,0038 . / 2,35 / 0 0,30723<br />

MSCI World Islamic Bu . M3 USD IE00B27YCN58 21,2644 10,74 -2,65 - -6,79 21,2644 0 . / -21,73 / 0 0,02033<br />

S&P 500 Bu . M3 (C) USD IE0031442068 11,7122 13,58 -3,99 -3,01 -5,63 11,7122 0 . / 5,36 / 0 0,09256<br />

S&P 500 (Acc) Tu . M3 USD IE00B4L5ZD99 28,7499 13,58 - - -5,63 28,7499 0 . / 10,51 / 0 0,16361<br />

S&P Emerg Mkts Infras Bu . USD IE00B2NPL135 20,5454 -1,29 -2,96 - -13,12 20,5454 0 . / -25,23 / 0 0,13559<br />

S&P Global Clean Ener . M3 USD IE00B1XNHC34 7,4057 -19,03 -73,16 - -18,35 7,4057 0 . / -256,16 / 0 0,08156<br />

S&P Global Timber & F Bu . M3 USD IE00B27YCF74 14,1941 -7,12 -22,11 - -17,75 14,1941 0 . / -67,47 / 0 0,08240<br />

S&P Global Water . M3 USD IE00B1TXK627 22,5171 10,87 -5,94 - -7,77 22,5171 0 . / -13,32 / 0 0,18881<br />

S&P Listed Priv Eq . M3 USD IE00B1TXHL60 11,9117 1,13 -21,52 - -18,65 11,9117 0 . / -97,01 / 0 0,30802<br />

S&P SmallCap 600 Bu . USD IE00B2QWCY14 25,3591 17,86 -0,19 - -8,63 25,3591 0 . / 1,12 / 0 0,05895<br />

S&P 500 Mthly EUR Hedg Tu . EUR IE00B3ZW0K18 26,0059 - - - -5,44 26,0059 0 . / -1,64 / 0 0,07165<br />

S&P 500 Mthly GBP Hedg Tu . GBP IE00B3Y8X563 25,9346 - - - -5,87 25,9346 0 . / 0,87 / 0 0,07134<br />

S&PCNXNifty India Swap Bu . USD IE00B3YX1R94 20,6494 - - - -24,49 20,6494 0 . /0/0 -<br />

STOXX Europe 50 Bu .Q M3 (C) EUR IE0008470928 21,43 -9,64 -18,71 -28,66 -14,80 21,43 0 . / -38,18 / 0 0,22604<br />

BlackRock (formerly BGI Deutschland AG) - iShares<br />

ATX DE Bu EUR DE000A0D8Q23 22,30 -6,18 -33,86 -33,94 -22,24 22,98 0 . / -42,64 / 0 -<br />

DAX DE Tu (B) EUR DE0005933931 51,27 -5,55 -14,68 -7,70 -19,00 52,83 0 . / -14,66 / 0 -<br />

FTSE 100 DE Gu (C) GBP DE0006289408 52,69 3,66 3,27 3,89 -9,66 54,28 0 . / 0,02 / 0 -<br />

SMI DE Bu (D) CHF DE0005933964 54,14 -9,75 -19,80 -27,33 -13,39 55,78 0 . / -23,05 / 0 -<br />

TecDax DE Tu (B) EUR DE0005933972 7,00 -0,99 -11,84 10,92 -13,58 7,21 0 . / -78,11 / 0 -<br />

EURO STOXX 50 DE Bu (B) EUR DE0005933956 22,83 -10,92 -24,97 -29,53 -17,12 23,52 0 . / -87,73 / 0 -<br />

STOXX Europe 50 DE Bu (D) EUR DE0005933949 21,99 -8,01 -17,43 -27,95 -13,63 22,65 0 . / -102,52 / 0 -<br />

EURO STOXX DE Bu (B) EUR DE000A0D8Q07 22,54 -8,35 -22,74 -26,81 -16,72 23,23 0 . / -13,99 / 0 -<br />

STOXX Europe 600 DE Bu (B) EUR DE0002635307 23,23 -5,36 -11,86 -19,42 -14,35 23,93 0 . / -1,40 / 0 -<br />

EURO STOXX Sust 40 DE Bu EUR DE000A0F5UG3 8,13 -5,50 -18,19 -23,48 -13,68 8,37 0 . / -47,00 / 0 -<br />

STOXX Eur Large 200 DE Bu (B) EUR DE0005933980 24,36 -5,89 -13,51 -21,02 -13,91 25,10 0 . / -15,95 / 0 -<br />

STOXX Eur Mid 200 DE Bu (C) EUR DE0005933998 23,36 -3,60 -4,21 -13,06 -16,57 24,07 0 . / 7,35 / 0 -<br />

STOXX Eur Small 200 DE Gu (C) EUR DE000A0D8QZ7 15,37 0,95 1,16 -6,50 -14,54 15,84 0 . / 10,35 / 0 -<br />

MDAX DE Tu (C) EUR DE0005933923 81,12 8,43 -0,47 4,00 -12,61 83,58 0 . / 38,57 / 0 -<br />

DJ Global Titans 50 DE Bu (D) EUR DE0006289382 15,73 -0,30 -6,47 -22,24 -10,23 16,21 0 . / -94,18 / 0 -<br />

DJ Industr Average DE Bu (A) USD DE0006289390 115,24 16,53 4,67 9,04 1,04 118,73 0 . / 29,47 / 0 -<br />

NASDAQ-100 DE Gu (A) USD DE000A0F5UF5 22,29 27,07 20,71 43,74 1,21 22,97 0 . / 25,33 / 0 -<br />

Nikkei 225 DE Bu (A) JPY DE000A0H08D2 886,56 2,75 -28,93 -41,57 -11,83 913,43 0 . / -72,59 / 0 -<br />

STOXX EU Enlarged15 DE Bu EUR DE000A0D8Q15 20,68 -3,05 -27,36 -11,86 -10,08 21,31 0 . / 7,06 / 0 -<br />

DJ China Offshore 50 D Bu USD DE000A0F5UE8 38,81 2,02 3,68 71,65 -6,90 39,98 0 . / 42,98 / 0 -

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

16<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

DivDax DE Gu (D) EUR DE0002635273 9,21 -6,27 -16,88 -10,47 -17,90 9,49 0 . / -43,65 / 0 -<br />

EURO STOXX SelDiv30 DE Bu (D) EUR DE0002635281 13,96 -9,53 -26,40 -36,11 -15,70 14,38 0 . / -32,91 / 0 -<br />

STOXX GlobSelDiv 100 D Bu EUR DE000A0F5UH1 18,79 0,47 - - -6,51 19,36 0 . / 14,32 / 0 -<br />

STOXX Eur Sel Div 30 D Bu (D) EUR DE0002635299 12,97 -4,29 -12,01 -38,74 -10,35 13,36 0 . / -66,40 / 0 -<br />

DJ AsiaPac SelDiv30 DE Gu (C) EUR DE000A0H0744 24,99 8,84 26,99 27,02 -1,96 25,74 0 . / -0,83 / 0 -<br />

DJ US Select Div DE Gu (C) USD DE000A0D8Q49 36,24 17,78 5,78 -6,19 2,71 37,34 0 . / -17,53 / 0 -<br />

EURO STOXX Banks DE Bu EUR DE0006289309 11,10 -35,68 -56,87 -68,51 -28,52 11,43 0 . / -163,88 / 0 -<br />

EURO STOXX Healthc DE Bu EUR DE0006289333 41,62 12,82 8,47 -12,97 6,84 42,88 0 . / -23,16 / 0 -<br />

EURO STOXX Techn DE Bu EUR DE0006289325 19,07 -0,92 -32,99 -38,78 -17,48 19,65 0 . / -211,37 / 0 -<br />

EURO STOXX Telec DE Bu EUR DE0006289317 32,71 -11,70 -6,26 6,21 -9,41 33,70 0 . / -88,90 / 0 -<br />

STOXX Americ 600 RE DE Bu EUR DE000A0H0769 10,73 3,10 -0,34 - -3,53 11,06 0 . / -39,40 / 0 -<br />

STOXX AsiaP 600 RE DE Bu EUR DE000A0H0777 8,97 -6,58 -1,35 - -15,68 9,24 0 . / -25,45 / 0 -<br />

DJ UBS Commod Swap DE Tu EUR DE000A0H0728 29,42 7,49 -16,35 - -6,66 30,31 0 . / -67,83 / 0 -<br />

eb.rexx Gov Germany DE Tu (A) EUR DE0006289465 139,41 2,61 22,12 28,27 4,94 143,64 1,64 . /0/0 -<br />

eb.rexx Gov 1.5-2.5 DE Bu EUR DE0006289473 97,52 1,32 11,71 18,73 1,47 100,48 1,14 . /0/0 -<br />

eb.rexx Gov 2.5-5.5 DE Bu (A) EUR DE0006289481 111,26 2,45 20,65 28,31 3,69 114,63 1,22 . /0/0 -<br />

eb.rexx Gov 5.5-10.5 D Bu EUR DE0006289499 127,71 3,52 28,99 36,30 8,17 131,58 1,51 . /0/0 -<br />

eb.rexx GovG 10.5+ DE Bu EUR DE000A0D8Q31 141,73 -1,62 38,24 39,49 9,68 146,02 2,10 . /0/0 -<br />

eb.rexx Money Mkt. DE Bu EUR DE000A0Q4RZ9 90,33 0,80 4,68 - 0,66 93,06 0,99 . /0/0 -<br />

eb.rexx Jumbo Pfandbr Bu (B) EUR DE0002635265 104,69 0,93 16,16 22,51 2,33 107,87 1,13 . /0/0 -<br />

iBoxx LiqSovC 1.5-10.5 Bu (C) EUR DE000A0H0785 105,77 0,22 15,98 21,47 5,04 108,98 0,79 . /0/0 -<br />

iBoxx LiqSovC 1.5-2.5 Bu EUR DE000A0H0793 97,40 0,88 9,64 16,42 1,66 100,35 0,69 . /0/0 -<br />

iBoxx LiqSovC 2.5-5.5 Bu (C) EUR DE000A0H08A8 104,35 0,24 13,94 20,35 2,65 107,51 0,77 . /0/0 -<br />

iBoxx LiqSovC 5.5-10.5 Bu EUR DE000A0H08B6 107,18 0,09 17,78 22,89 6,20 110,43 1,27 . /0/0 -<br />

iBoxx LiqSovC 10.5+ DE Bu EUR DE000A0H08C4 104,50 -6,28 19,35 19,02 4,33 107,67 1,26 . /0/0 -<br />

BlackRock Luxembourg SA<br />

Agri.Cult.Eur Hd.A Acc Tu EUR LU0352651045 79,86 21,83 - - 1,37 79,86 - . /-/- -<br />

Agri.Cult.Eur Hd.C Acc Tu EUR LU0322045468 90,92 20,54 -23,25 - 0,69 90,92 - . /-/- -<br />

Agri.Cult.Eur Hd.I Acc Tu EUR LU0322044651 98,28 21,95 -17,72 - 1,43 98,28 - . /-/- -<br />

Agri.Cult.Eur Hd.M Acc Tu EUR LU0322044909 81,37 23,53 - - 2,15 81,37 - . /-/- -<br />

Eur Div Eq Ab Ret D2 $ Tu . M3 USD LU0526378483 107,09 - - - -0,16 107,09 0 . /0/0 0,00<br />

Eur Div Eq Ab Ret D2 E Tu . M3 EUR LU0525202312 110,17 - - - 0,25 110,17 0 . /0/0 0,00<br />

Eur Div Eq Ab Ret E2 E Tu EUR LU0525202403 108,99 - - - -0,48 eing. 0 . /0/0 0,00<br />

Eur Div Eq Ab Ret I2 E Tu . M4 EUR LU0525202585 110,24 - - - 0,40 110,24 0 . /0/0 0,00<br />

Eur Div Eq Ab Ret X2 E Tu . M4 EUR LU0525202742 116,27 - - - 2,03 116,27 0,18 . /0/0 0,00<br />

Euro Ab Ret A4 EUR Bu . EUR LU0414668557 108,30 4,17 - - 0,56 108,30 0 . / 7,75 / 0 0,6392<br />

Euro Ab Ret D2 EUR Tu . M3 EUR LU0414666189 109,28 4,60 - - 0,84 109,28 0 . / 7,58 / 0 0,6436<br />

Euro Ab Ret E2 EUR Tu . EUR LU0414665884 107,43 3,76 - - 0,29 107,43 0 . / 3,49 / 0 0,5038<br />

Euro Cred Stg.H2 Tu . EUR LU0573587697 101,84 - - - - 101,84 0,12 . /0/0 0,1211<br />

Euro Cred Stg.X2 Tu . EUR LU0573588075 103,35 - - - - 103,35 0,63 . /0/0 1,1634<br />

Euro Opp Ab Ret I2 EUR Tu . M4 EUR LU0525201694 104,92 - - - 2,61 104,92 0 . / -9,21 / 0 0,00<br />

EURO OPP EXT STRAT E2 Tu . EUR LU0418790928 91,47 -1,55 - - -14,21 91,47 0 . / 7,05 / 0 1,3965<br />

Euro Opps.Ext.Strat.A2 Tu . EUR LU0313923228 92,30 -1,04 7,21 - -13,88 92,30 0 . / -15,29 / 0 1,5126<br />

Europ.Abs.Ret.A2 Bu . EUR LU0411704413 108,29 4,17 - - 0,55 108,29 0 . / 7,22 / 0 0,6258<br />

Europ.Div.Eq.Abs.Rt.A2 Tu . EUR LU0525202155 109,70 - - - -0,03 109,70 0 . /0/0 0,00<br />

Europ.Opp.Abs.Ret.A2 Tu . EUR LU0525201009 103,97 - - - 1,92 103,97 0 . / -7,76 / 0 0,00<br />

Fd.iSh.Conservative K2 Tu . EUR LU0525202825 9,96 - - - -1,68 9,96 0 . / -2,76 / 0 0,3446<br />

Fd.iSh.Conservative L2 Tu . EUR LU0525203047 9,91 - - - -2,08 9,91 0 . / -2,76 / 0 0,2755<br />

Fd.iSh.Conservative M2 Tu . EUR LU0525203120 9,89 - - - -2,18 9,89 0 . / -2,77 / 0 0,2444<br />

Fd.iSh.Dynamic K2 Tu . EUR LU0525204441 9,31 - - - -12,09 9,31 0 . / -13,59 / 0 0,2693<br />

Fd.iSh.Dynamic L2 Tu EUR LU0525204524 9,26 - - - -12,48 eing. 0 . / -13,60 / 0 0,1996<br />

Fd.iSh.Dynamic M2 Tu EUR LU0525204797 9,24 - - - -12,58 eing. 0 . / -13,64 / 0 0,2508<br />

Fd.iSh.Growth K2 Tu . EUR LU0525203989 9,56 - - - -8,60 9,56 0,11 . / -13,88 / 0 0,3302<br />

Fd.iSh.Growth L2 Tu . EUR LU0525204011 9,51 - - - -9,00 9,51 0,09 . / -13,55 / 0 0,2694<br />

Fd.iSh.Growth M2 Tu . EUR LU0525204102 9,50 - - - -9,09 9,50 0,09 . / -13,72 / 0 0,2919<br />

Fd.iSh.Moderate K2 Tu . EUR LU0525203476 9,76 - - - -5,06 9,76 0,20 . / -8,76 / 0 0,3956<br />

Fd.iSh.Moderate L2 Tu EUR LU0525203559 9,72 - - - -5,36 eing. 0,19 . / -8,94 / 0 0,358<br />

Fd.iSh.Moderate M2 Tu EUR LU0525203633 9,70 - - - -5,46 eing. 0,18 . / -9,06 / 0 0,319<br />

FIXED INCOME STRAT D2 Tu . EUR LU0438336421 101,89 0,23 - - -0,41 101,89 0,65 . / -0,05 / 0 3,2948<br />

FIXED INCOME STRAT E2 Tu . EUR LU0438336694 100,47 -0,67 - - -1,01 100,47 0,42 . / -0,08 / 0 1,6449<br />

Fixed Income Strat.A2 Tu . EUR LU0438336264 101,22 -0,14 - - -0,63 101,22 0,75 . / -0,01 / 0 2,2936<br />

Glbl Cur Ab Ret X2 USD Bu . M4 USD LU0439823542 99,00 - - - - 99,00 0 . / -0,01 / 0 0,854<br />

Global Currency A2 Bu . USD LU0439823468 95,45 - - - - 95,45 0 . / -0,11 / 0 0,00<br />

Lat Am Opp A2 Tu . GBP LU0298471003 74,22 -7,23 - - -22,94 74,22 0 . / -5,73 / 0 0,00<br />

Lat Am Opp A2 EUR Tu . EUR LU0298454926 85,61 -12,39 51,31 - -24,49 85,61 0 . / -5,73 / 0 0,00<br />

Lat Am Opp C2 USD Tu . USD LU0298474015 119,87 - - - - 119,87 0 . / -5,90 / 0 0,00<br />

Latin American Opps.A2 Tu . USD LU0298454090 125,87 -1,43 50,87 - -19,47 125,87 0 . / -5,73 / 0 0,00<br />

BlueBay Asset Management Ltd<br />

Credit Opp.Fd.I Bu . EUR LU0322811091 110,80 5,06 - - 0,13 110,80 0 . /0/0 9,27411<br />

Em Mkt Corp.Bd ID Bu EUR LU0375177556 116,73 7,86 - - 4,80 116,73 8,5061 . /0/0 -<br />

Em.Market Bd.B Tu M3 (C) EUR LU0150849015 150,51 7,06 26,68 35,24 6,84 150,51 2,6039 . /0/0 45,3734<br />

Em.Market Bd.B Tu M3 USD LU0150848470 248,88 7,00 25,73 35,49 6,44 248,88 4,6205 . /0/0 82,6458<br />

Em.Market Bd.DR Bu GBP LU0225307122 95,28 -2,00 -7,84 -10,13 3,64 95,28 - . /0/0 -<br />

Em.Market Bd.I Tu M3 EUR LU0225307809 143,36 7,24 26,33 34,24 6,81 143,36 2,4839 . /0/0 36,0712<br />

Em.Market Bd.I Tu GBP LU0225308872 139,62 7,01 - - 6,64 139,62 - . /0/0 -<br />

Em.Market Bd.I Tu M3 USD LU0225307478 126,02 7,05 - - 6,47 126,02 2,3459 . /0/0 19,0024<br />

Em.Market Bd.IP Tu EUR LU0225308286 141,12 7,73 - - 7,14 141,12 - . /0/0 -<br />

Em.Market Bd.R Tu M1 EUR LU0217723054 142,26 6,64 24,54 31,54 6,43 142,26 2,3674 . /0/0 32,4496<br />

Em.Market Bd.R Tu M1 USD LU0206733890 157,93 6,48 23,88 32,15 6,10 157,93 2,8317 . /0/0 34,6269<br />

Em.Mkt.Corp.Bd.B Tu M3 EUR LU0356217843 146,50 8,29 - - 5,22 146,50 2,3051 . /0/0 7,7743<br />

Em.Mkt.Corp.Bd.B Tu M3 USD LU0356217413 145,11 8,03 - - 4,83 145,11 2,4327 . /0/0 6,7532<br />

Em.Mkt.Corp.Bd.D Bu M2 GBP LU0356218577 133,17 -4,10 - - 2,29 133,17 - . /0/0 -<br />

Em.Mkt.Corp.Bd.DR Bu GBP LU0356218650 144,78 -3,70 - - 2,34 144,78 - . /0/0 -<br />

Em.Mkt.Corp.Bd.I Tu M3 EUR LU0356219039 144,51 8,47 - - 5,21 144,51 2,2594 . /0/0 -<br />

Em.Mkt.Corp.Bd.I Tu USD LU0356218734 142,51 8,04 - - 4,83 142,51 2,4225 . /0/0 -<br />

Em.Mkt.Corp.Bd.IP Tu M3 EUR LU0356219112 156,93 8,20 - - 5,24 156,93 2,5376 . /0/0 -<br />

Em.Mkt.Corp.Bd.R Tu M1 EUR LU0356218064 158,58 7,88 - - 5,01 158,58 2,4383 . /0/0 8,0093<br />

Em.Mkt.Corp.Bd.R Tu SEK LU0410607351 1427,19 8,80 - - 5,51 1427,19 - . /0/0 -<br />

Em.Mkt.Corp.Bd.R Tu M1 USD LU0356217504 154,42 7,71 - - 4,62 154,42 2,575 . /0/0 16,9482<br />

Em.Mkt.Corp.Bd.RD Bu USD LU0356217686 122,04 7,72 - - 4,62 122,04 - . /0/0 -<br />

Em.Mkt.Corp.Bd.X Tu EUR LU0439414292 125,99 9,48 - - 5,89 125,99 2,1545 . /0/0 4,5709<br />

Em.Mkt.Loc.Cur.Bd.B Tu M3 EUR LU0240772094 161,71 10,96 - - 5,94 161,71 3,1171 . /0/0 240,371<br />

Em.Mkt.Loc.Cur.Bd.B Tu M3 USD LU0238483688 172,53 11,47 - - 6,11 172,53 3,554 . /0/0 102,598<br />

Em.Mkt.Loc.Cur.Bd.BP Tu EUR LU0240773068 162,40 11,54 - - 6,35 162,40 - . /0/0 -<br />

Em.Mkt.Loc.Cur.Bd.D Tu M2 GBP LU0240774033 93,08 -4,53 - - 4,27 93,08 - . /0/0 -<br />

Em.Mkt.Loc.Cur.Bd.DR Tu GBP LU0240774546 99,17 -3,65 - - 4,27 99,17 - . /0/0 -<br />

Em.Mkt.Loc.Cur.Bd.I Tu M3 EUR LU0240776590 157,88 11,04 - - 6,11 157,88 3,051 . /0/0 27,1325<br />

Em.Mkt.Loc.Cur.Bd.I Tu M3 USD LU0240775436 168,85 11,49 - - 6,12 168,85 - . /0/0 6,3194<br />

Em.Mkt.Loc.Cur.Bd.IP Tu M3 EUR LU0240777309 163,30 11,57 - - 6,38 163,30 - . /0/0 -<br />

Em.Mkt.Loc.Cur.Bd.IP Tu USD LU0240775949 168,30 11,99 - - 6,44 168,30 - . /0/0 -<br />

Em.Mkt.Loc.Cur.Bd.R Tu M1 EUR LU0240772680 154,92 10,41 - - 5,68 154,92 2,8916 . /0/0 46,9051<br />

Em.Mkt.Loc.Cur.Bd.R Tu M3 SEK LU0410607195 1135,31 11,22 - - 6,36 1135,31 - . /0/0 -<br />

Em.Mkt.Loc.Cur.Bd.R Tu M1 USD LU0240767763 161,42 10,91 - - 5,76 161,42 3,2269 . /0/0 47,2396<br />

Em.Mkt.Sel.Bd.B Tu EUR LU0271023524 109,43 10,54 - - 6,80 109,43 0,9555 . /0/0 2,3944<br />

Em.Mkt.Sel.Bd.B Tu M3 USD LU0271024332 153,20 10,74 - - 6,77 153,20 - . /0/0 1,8003<br />

Em.Mkt.Sel.Bd.D Bu M2 GBP LU0271024845 88,76 -0,17 - - 4,73 88,76 - . /0/0 -<br />

Em.Mkt.Sel.Bd.I Tu M3 EUR LU0271024258 138,38 10,62 - - 6,97 138,38 2,0359 . /0/0 12,6631<br />

Em.Mkt.Sel.Bd.IP Tu M3 EUR LU0271026899 144,45 10,82 - - 6,96 144,45 - . /0/0 -<br />

Em.Mkt.Sel.Bd.IP Tu USD LU0271026469 157,38 10,85 - - 6,81 157,38 - . /0/0 -<br />

Em.Mkt.Sel.Bd.R Tu M1 EUR LU0271024092 146,94 10,07 - - 6,60 146,94 2,0604 . /0/0 7,7137<br />

Em.Mkt.Sel.Bd.R Tu USD LU0271024506 120,91 10,21 - - 6,43 120,91 - . /0/0 -<br />

Global Conv.Bd.B Tu M3 EUR LU0403659237 129,50 9,79 - - -1,03 129,50 0,5458 . / 8,16 / 0 18,4166<br />

Global Conv.Bd.I Tu EUR LU0403660326 151,39 9,67 - - -1,14 151,39 0,6506 . / 8,40 / 0 26,7035<br />

Global Conv.Bd.R Tu EUR LU0403659310 105,11 8,55 - - -2,07 105,11 0,4075 . / 5,84 / 0 0,4257<br />

Global Conv.Bd.X Tu EUR LU0404570201 111,06 10,10 - - -1,13 111,06 0,7057 . / 7,43 / 0 4,7101<br />

Global Div.Corp.Bd. Tu EUR LU0471303361 113,17 4,43 - - 1,94 113,17 0,0271 . / 0,68 / 0 4,4004<br />

High Inc.Loan I Tu EUR LU0395882938 154,93 2,26 - - -2,22 154,93 - . /0/0 26,9074<br />

High Yield Bd. I Tu M3 USD LU0241882728 106,67 0,90 - - -3,22 106,67 - . /0/0 -<br />

High Yield Bd. RD Bu M1 USD LU0357316107 106,82 0,61 - - -3,28 106,82 - . /0/0 -<br />

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

ultimo 1.9.2011<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

High Yield Bd.B Tu M3 EUR LU0150855509 253,40 1,17 32,03 38,30 -2,79 253,40 0 . /0/0 58,5961<br />

High Yield Bd.B Tu M3 EUR LU0150855848 236,67 1,56 33,24 38,55 -2,54 236,67 0 . /0/0 33,0443<br />

High Yield Bd.B Tu GBP LU0225309177 113,35 0,93 - - -3,08 113,35 - . /0/0 -<br />

High Yield Bd.B Tu M3 USD LU0241881910 128,87 0,88 - - -3,16 128,87 0 . /0/0 6,2099<br />

High Yield Bd.D Tu M2 GBP LU0222772518 117,90 -10,96 2,33 4,95 -5,94 117,90 - . /0/0 7,6347<br />

High Yield Bd.DR Tu GBP LU0222772781 109,66 -10,74 1,51 0,70 -5,94 109,66 - . /0/0 4,0767<br />

High Yield Bd.I Tu M3 EUR LU0242579596 143,80 1,19 32,13 38,79 -2,78 143,80 0 . /0/0 23,5017<br />

High Yield Bd.ID Tu M3 EUR LU0257998525 94,08 - - - - 94,08 0 . /0/0 0,00<br />

High Yield Bd.IP Tu M3 EUR LU0225309508 141,20 1,58 - - -2,53 141,20 0 . /0/0 17,88<br />

High Yield Bd.IP Tu USD LU0241886802 145,80 1,33 - - -2,81 145,80 - . /0/0 -<br />

High Yield Bd.R Tu M1 EUR LU0206510082 160,78 0,87 30,85 36,30 -2,98 160,78 0 . /0/0 32,7395<br />

High Yield Bd.R Tu SEK LU0410606890 1343,46 1,15 - - -2,80 1343,46 - . /0/0 -<br />

High Yield Bd.R Tu USD LU0241882488 144,17 0,74 - - -3,32 144,17 0 . /0/0 11,5084<br />

High Yield Bd.RD Bu EUR LU0357317766 152,94 0,88 - - -2,98 152,94 - . /0/0 -<br />

High Yield Corp.Bd D Bu M2 GBP LU0435651251 100,90 -4,60 - - -4,24 100,90 - . /0/0 -<br />

High Yield Corp.Bd.B Tu M3 EUR LU0435649511 107,06 4,15 - - -1,08 107,06 0 . /0/0 3,549<br />

High Yield Corp.Bd.R Tu M1 EUR LU0435649602 111,58 3,82 - - -1,28 111,58 0 . /0/0 2,2999<br />

High Yield Corp.Bd.X Tu EUR LU0437436511 117,34 5,35 - - -0,34 117,34 0 . /0/0 4,1403<br />

High Yield Enh.II Bu EUR LU0318427787 174,49 3,61 78,42 - -1,10 174,49 0 . /0/0 19,0727<br />

Inv.Grade Bd.B Tu M3 (A) EUR LU0179826135 137,70 -1,06 24,94 31,54 0,78 137,70 0 . /0/0 16,1793<br />

Inv.Grade Bd.B Tu M3 (A) EUR LU0179830913 138,40 -0,94 23,51 29,30 0,86 138,40 - . /0/0 -<br />

Inv.Grade Bd.B Tu GBP LU0225309920 121,85 -1,49 - - 0,35 121,85 - . /0/0 -<br />

Inv.Grade Bd.B Tu M3 USD LU0241884427 124,34 -1,50 24,23 - 0,21 124,34 0 . /0/0 8,463<br />

Inv.Grade Bd.BP Tu USD LU0241887016 135,15 -1,16 - - 0,47 135,15 0 . /0/0 7,0169<br />

Inv.Grade Bd.D Tu M2 (A) GBP LU0223989970 113,66 -8,77 7,69 9,73 -1,26 113,66 - . /0/0 -<br />

Inv.Grade Bd.DR Tu GBP LU0225310001 117,95 -8,52 - - -1,29 117,95 - . /0/0 -<br />

Inv.Grade Bd.I Tu M3 (A) EUR LU0225310266 130,82 -0,97 25,28 - 0,84 130,82 0 . /0/0 11,7191<br />

Inv.Grade Bd.I Tu GBP LU0225310779 127,76 -1,35 - - 0,38 127,76 - . /0/0 -<br />

Inv.Grade Bd.I Tu USD LU0241885077 124,57 -1,33 - - 0,34 124,57 - . /0/0 -<br />

Inv.Grade Bd.I Tu USD LU0241887289 124,03 -1,14 - - 0,51 124,03 - . /0/0 -<br />

Inv.Grade Bd.ID Bu EUR LU0357352672 116,31 -0,97 25,29 - 0,83 116,31 9,452 . /0/0 -<br />

Inv.Grade Bd.ID Bu USD LU0375178109 114,19 -1,53 - - 0,21 114,19 - . /0/0 -<br />

Inv.Grade Bd.IP Tu M3 (A) EUR LU0225310423 129,96 -0,87 23,81 - 0,92 129,96 0 . /0/0 13,158<br />

Inv.Grade Bd.R Tu M1 (A) EUR LU0217402501 135,19 -1,30 23,99 29,93 0,61 135,19 0 . /0/0 15,7165<br />

Inv.Grade Bd.R Tu SEK LU0410606973 1218,24 -0,77 - - 1,06 1218,24 - . /0/0 -<br />

Inv.Grade Bd.R Tu M1 (A) USD LU0241884856 126,33 -1,79 - - 0,01 126,33 0 . /0/0 6,7989<br />

Inv.Grade Bd.R Bu USD LU0357316362 105,40 -2,14 - - -0,33 105,40 - . /0/0 -<br />

Inv.Grade Bd.RD Bu M1 (A) EUR LU0357317923 117,12 -1,30 - - 0,61 117,12 9,1908 . /0/0 -<br />

Inv.Grade Bd.X Tu EUR LU0179833180 159,05 -0,58 - - 1,11 159,05 0 . /0/0 8,3699<br />

Inv.Grade Lib.B Tu EUR LU0356219542 115,14 -0,72 - - -1,18 115,14 0,2156 . /0/0 3,3193<br />

Inv.Grade Lib.D Bu GBP LU0356220714 108,96 -4,58 - - -2,64 108,96 - . /0/0 -<br />

Inv.Grade Lib.I Tu EUR LU0356220987 110,40 -0,59 - - -1,09 110,40 0,2272 . /0/0 3,6394<br />

Inv.Grade Lib.I Tu USD LU0356221100 100,42 -1,07 - - -1,63 100,42 - . /0/0 -<br />

Inv.Grade Lib.IP Tu EUR LU0356221019 114,94 -0,56 - - -1,08 114,94 - . /0/0 -<br />

Inv.Grade Lib.R Tu EUR LU0356219625 107,09 -0,96 - - -1,34 107,09 0,1623 . /0/0 2,8595<br />

Inv.Grade Lib.R Tu SEK LU0410607435 1048,82 -0,45 - - -0,90 1048,82 - . /0/0 -<br />

Inv.Grade Lib.R Tu USD LU0356220391 105,51 -1,21 - - -1,65 105,51 0,1067 . /0/0 -<br />

Inv.Grade Lib.RD Bu EUR LU0356219971 99,25 -0,97 - - -1,34 99,25 - . /0/0 -<br />

Inv.Gr.Euro Gov.Bd B Tu EUR LU0549536745 104,40 - - - 3,76 104,40 0,8641 . /0/0 -<br />

BofAML Invest Funds Plc<br />

Inv.MlcxComm Alp.1Rt.$ Tu USD IE00B50KYM42 - - - - - - -/-/- -<br />

Inv.MlcxComm Alp.1Rt.£ Tu USD IE00B55LW284 - - - - - - -/-/- -<br />

Inv.MlcxComm Alp.1Rt.E Tu USD IE00B4ZLRQ09 - - - - - - -/-/- -<br />

Inv.MlcxComm Alp.1Rt.J Tu USD IE00B562J851 - - - - - - -/-/- -<br />

Inv.MlcxComm Alp.3Ins£ Tu . GBP IE00B4ZVQT62 107,29 - - - 6,60 107,29 0 . /0/0 0,00<br />

Inv.MlcxComm Alp.3InsE Tu . EUR IE00B555P217 107,51 - - - 6,78 107,51 0 . /0/0 0,00<br />

Inv.MlcxComm Alp.3InsJ Tu USD IE00B588WH11 - - - - - - - . /-/- -<br />

Inv.MlcxComm Alp.3Rt.£ Tu USD IE00B53Y5642 - - - - - - - . /-/- -<br />

Inv.MlcxComm Alp.3Rt.$ Tu USD IE00B5720693 - - - - - - - . /-/- -<br />

Inv.MlcxComm Alp.3Rt.E Tu USD IE00B58B5C63 - - - - - - - . /-/- -<br />

Inv.MlcxComm Alp.3Rt.J Tu USD IE00B50RL467 - - - - - - - . /-/- -<br />

Inv.MlcxComm Alp.5Ins£ Tu . GBP IE00B52CN321 111,87 - - - 10,80 111,87 0 . /0/0 0,00<br />

Inv.MlcxComm Alp.5InsE Tu . EUR IE00B56CHT24 112,11 - - - 11,02 112,11 0 . /0/0 0,00<br />

Inv.MlcxComm Alp.5InsJ Tu USD IE00B5734F97 - - - - - - - . /-/- -<br />

Inv.MlcxComm Alp.5Rt.$ Tu . USD IE00B52TSB67 105,76 - - - - 105,76 0 . /0/0 0,00<br />

Inv.MlcxComm Alp.5Rt.£ Tu USD IE00B53JY065 - - - - - - - . /-/- -<br />

Inv.MlcxComm Alp.5Rt.E Tu . USD IE00B52DJR19 103,51 - - - - 103,51 0,02717 . / -0,13 / 0 0,00<br />

Inv.MlcxComm Alp.5Rt.J Tu JPY IE00B518S037 - - - - - - - . /-/- -<br />

Inv.MlcxComm.Alp.1Ins$ Tu . USD IE00B54DFN72 102,14 - - - 1,98 102,14 0 . /0/0 0,00<br />

Inv.MlcxCommAlp.1InsEU Tu . EUR IE00B542YM66 102,54 - - - 2,34 102,54 0 . /0/0 0,00<br />

Inv.MlcxCommAlp.1InsGB Tu . GBP IE00B5BCPQ09 102,34 - - - 2,14 102,34 0 . /0/0 0,00<br />

Inv.MlcxCommAlp.1InsJP Tu USD IE00B51YHN78 - - - - - - - . /-/- -<br />

Inv.MlcxComm.Alp.3Ins$ Tu . USD IE00B53Q2250 107,06 - - - 6,42 107,06 0 . /0/0 0,00<br />

Inv.MlcxComm.Alp.5Ins$ Tu . USD IE00B5053665 111,70 - - - 10,68 111,70 0 . /0/0 0,00<br />

MlcxAgr.OptCr.EB £ Tu USD IE00B52PFN54 - - - - - - - . /-/- -<br />

MlcxAgr.OptCr.EB $ Tu . USD IE00B5206Y85 101,89 - - - 1,27 101,89 0 . /0/0 -<br />

MlcxAgr.OptCr.EB EUR Tu . EUR IE00B5924097 101,93 - - - 1,33 101,93 0 . /0/0 -<br />

MlcxAgr.OptCr.EB JPY Tu USD IE00B5300K11 - - - - - - - . /-/- -<br />

MlcxAgr.OptCr.Ins£ Tu . GBP IE00B5368J47 137,06 - - - 8,89 137,06 0 . /0/0 0,00<br />

MlcxAgr.OptCr.Ins$ Tu . USD IE00B56ZFX15 137,99 - - - 9,48 137,99 0 . /0/0 0,00<br />

MlcxAgr.OptCr.InsEUR Tu . EUR IE00B53J1C79 137,07 - - - 9,01 137,07 0 . /0/0 0,00<br />

MlcxAgr.OptCr.InsJPY Tu USD IE00B578SP27 - - - - - - - . /-/- -<br />

MlcxAgr.OptCr.Rt.£ Tu . GBP IE00B51WHT74 101,29 - - - 1,41 101,29 0 . /0/0 -<br />

MlcxAgr.OptCr.Rt.$ Tu . USD IE00B53R4776 101,79 - - - - 101,79 0 . /0/0 0,00<br />

MlcxAgr.OptCr.Rt.EUR Tu USD IE00B57T0372 - - - - - - - . /-/- -<br />

MlcxAgr.OptCr.S.Ins£ Tu USD IE00B5159Z65 - - - - - - - . /-/- -<br />

MlcxAgr.OptCr.S.Ins$ Tu USD IE00B53FDR46 - - - - - - - . /-/- -<br />

MlcxAgr.OptCr.S.InsEUR Tu USD IE00B53H0354 - - - - - - - . /-/- -<br />

MlcxAgr.OptCr.S.InsJPY Tu USD IE00B59HBP83 - - - - - - - . /-/- -<br />

MlcxComm Alp.1EB £ Tu USD IE00B530QJ24 - - - - - - - . /-/- -<br />

MlcxComm Alp.1EB$ Tu USD IE00B552JL97 - - - - - - - . /-/- -<br />

MlcxComm Alp.1EB EUR Tu USD IE00B52TXG65 - - - - - - - . /-/- -<br />

MlcxComm Alp.1EB JPY Tu USD IE00B53BWD19 - - - - - - - . /-/- -<br />

MlcxComm Alp.1S.Ins$ Tu USD IE00B54ZJW06 - - - - - - - . /-/- -<br />

MlcxComm Alp.1S.InsEUR Tu USD IE00B52VF772 - - - - - - - . /-/- -<br />

MlcxComm Alp.1S.InsGBP Tu USD IE00B5161534 - - - - - - - . /-/- -<br />

MlcxComm Alp.1S.InsJPY Tu USD IE00B52DR338 - - - - - - - . /-/- -<br />

MlcxComm Alp.3EB $ Tu USD IE00B56VRQ63 - - - - - - - . /-/- -<br />

MlcxComm Alp.3EB £ Tu USD IE00B571Z163 - - - - - - - . /-/- -<br />

MlcxComm Alp.3EB EUR Tu USD IE00B52RC520 - - - - - - - . /-/- -<br />

MlcxComm Alp.3EB JPY Tu USD IE00B4Z7LM27 - - - - - - - . /-/- -<br />

MlcxComm Alp.3S.Ins$ Tu USD IE00B50Y4044 - - - - - - - . /-/- -<br />

MlcxComm Alp.3S.Ins£ Tu USD IE00B522RL86 - - - - - - - . /-/- -<br />

MlcxComm Alp.3S.InsEUR Tu USD IE00B580XT63 - - - - - - - . /-/- -<br />

MlcxComm Alp.3S.InsJPY Tu USD IE00B53G6451 - - - - - - - . /-/- -<br />

MlcxComm Alp.5EB $ Tu . EUR IE00B52L2876 103,33 - - - - 103,33 0,00419 . / -0,33 / 0 0,00<br />

MlcxComm Alp.5EB £ Tu USD IE00B55MQV85 - - - - - - - . /-/- -<br />

MlcxComm Alp.5EB EUR Tu . EUR IE00B51Y6F25 101,37 - - - 1,33 101,37 0 . /0/0 -<br />

MlcxComm Alp.5EB JPY Tu USD IE00B55YX350 - - - - - - - . /-/- -<br />

MlcxComm Alp.5S.Ins£ Tu USD IE00B55X8C60 - - - - - - - . /-/- -<br />

MlcxComm Alp.5S.Ins$ Tu USD IE00B57X7J45 - - - - - - - . /-/- -<br />

MlcxComm Alp.5S.InsEUR Tu USD IE00B535CR74 - - - - - - - . /-/- -<br />

MlcxComm Alp.5S.InsJPY Tu USD IE00B5BCT571 - - - - - - - . /-/- -

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

BSI Multiinvest<br />

BSI Life Science A Tu USD LU0277681648 94,24 - - - - 94,24 0,50 / 2,30 / 0 0,00<br />

CAIAC Fund Management AG<br />

AIF Man.Fut.Act.Quant Tu EUR LI0046355785 96,6092 4,24 - - 2,08 103,371 14,5014 . / -0,00 / 0 0,00<br />

AIF Man.Fut.Medea Tu EUR LI0046355769 96,6092 4,24 - - 2,08 102,405 14,5014 . / -0,00 / 0 0,13051<br />

AIF Man.Fut.Meta Tu EUR LI0042535778 96,6092 4,24 - - 2,08 101,439 14,5016 . / -0,00 / 0 0,10270<br />

FM Global Trend Tu EUR LI0043100572 36,26 -15,87 - - -23,21 38,073 0 . / -5,77 / 0 0,00<br />

FM Multi Asset Gl.Sel. Tu EUR LI0038264342 49,47 6,89 4,74 - -3,44 51,4488 0 . / 25,77 / 0 0,03886<br />

Global Opp.Challenger Tu EUR LI0028355712 133,997 - - - - 137,938 12,4898 . /0/0 1,07126<br />

Plenum Global Equity Tu EUR LI0100387294 100,24 - - - - 105,252 0 . / -20,20 / 0 0,00<br />

Plenum Maritime I Tu EUR LI0110046310 78,7898 -11,11 - - -21,98 82,7292 0 . / -20,83 / 0 0,00<br />

Plenum Maritime R Tu EUR LI0113784289 83,2048 - - - -25,06 87,3650 0 . / -12,03 / 0 0,00<br />

Premius FORTISSIMO Tu EUR LI0036017395 128,84 -6,64 - - -11,40 137,214 8,344 . / -5,36 / 0 15,6612<br />

Premius PIANO Tu EUR LI0036017387 116,27 -3,28 - - -8,48 123,827 45,1481 . / 1,44 / 0 6,95692<br />

Premius VALOR Tu EUR LI0038943051 135,63 0,13 - - -14,62 144,445 5,9444 . / -12,81 / 0 0,00<br />

P1 Multi Ass.Superfd.I Tu EUR LI0035161707 83,48 -6,92 - - -10,76 87,654 0 . / -3,85 / 0 0,5436<br />

SafePort Gold&Silv.Min Tu 2) EUR LI0020325713 175,74 24,18 23,69 -1,52 -15,08 187,163 0 . / 27,71 / 0 0,00<br />

SafePort Silver Mining Tu 2) EUR LI0026391222 91,24 58,07 37,49 -10,16 -17,87 97,1706 0 . / 41,81 / 0 0,00<br />

Zeus Absolute Return Tu 2) EUR LI0020736679 1083,75 -0,88 - - -0,80 1083,75 47,5866 . /0/0 89,2917<br />

Zeus Global Value Tu 2) EUR LI0020736646 1204,74 0,30 - - -9,46 1204,74 20,1776 . / 8,17 / 0 68,1122<br />

Callander Fund<br />

Asset C1 Tu (E) USD LU0012008875 450,17 15,18 -16,86 -5,23 -10,80 450,17 0 . / 11,38 / 0 0,4558<br />

Asset C2 Tu EUR LU0167130078 355,25 14,29 -21,01 -11,73 -11,20 355,25 0 . / 20,98 / 0 0,5322<br />

Central Europe C1 Tu (C) EUR LU0073519844 82,34 -6,87 -17,63 -15,06 -21,70 82,34 0 . / 22,16 / 0 0,1528<br />

China Universe C1 Tu USD LU0192479375 198,25 2,92 -1,56 36,27 -12,26 198,25 0 . / 50,91 / 0 10,0938<br />

China Universe C2 Tu EUR LU0192479615 170,52 2,11 -7,41 23,96 -12,55 170,52 0 . / 36,85 / 0 8,7069<br />

Diam Asia Pa.Ex.Jap.C1 Tu USD LU0551507535 88,51 - - - -11,40 88,51 0 . / -11,94 / 0 0,223<br />

Diam Asia Pa.Ex.Jap.C2 Tu EUR LU0551508004 89,39 - - - -12,03 89,39 0 . / -10,10 / 0 0,2331<br />

Diam Asia Pa.Ex.Jap.S1 Tu USD LU0551510083 89,26 - - - -10,72 89,26 0 . / -11,22 / 0 0,2352<br />

Global Security C1 Tu USD LU0298334862 102,58 26,81 2,62 - -2,01 102,58 0 . / 72,01 / 0 0,0351<br />

Global Security C2 Tu EUR LU0298335679 97,26 26,08 -2,34 - -2,22 97,26 0 . / 1,23 / 0 0,0232<br />

Japan New Growth C1 Tu (C) JPY LU0097747421 7227,00 -0,77 -40,36 -50,87 -14,56 7227,00 0 . / -11,41 / 0 0,00<br />

Japan New Growth C2 Tu EUR LU0192479029 52,16 -1,45 -45,79 -53,94 -15,02 52,16 0 . / -60,94 / 0 0,00<br />

South East. Europe C1 Tu EUR LU0373272714 75,40 -13,24 -24,20 - -16,47 75,40 0 . / -23,84 / 0 2,1215<br />

Swiss Gr.S&MCap C1 Tu CHF LU0012160239 298,34 -11,15 -28,13 -24,93 -22,55 298,34 0 . / 5,23 / 0 0,00<br />

Swiss Gr.S&MCap C2 Tu EUR LU0272061077 184,78 -11,60 -28,83 - -23,19 184,78 0 . / -63,60 / 0 0,00<br />

Capital International is part of The Capital Group Companies<br />

www.capitalinternationalfunds.com<br />

Cap Int All Ctry Eq B Tu . EUR LU0441261095 10,98 -5,02 - - -16,12 10,98 0 . / 8,92 / 0 0,0517<br />

Cap Int AsiaPx Jp Eq B Tu . EUR LU0235548103 11,06 -11,45 15,45 - -19,74 11,06 0 . / 6,85 / 0 0,2237<br />

Cap Int Em Mk Tot OppB Tu . EUR LU0533027347 7,86 -9,66 - - -10,68 7,86 0,2742 . / -0,29 / 0 0,2324<br />

Cap Int Em Mk US$ DbtB Tu . EUR LU0532999975 6,99 - - - -5,41 6,99 0,1523 . /0/0 0,161<br />

Cap Int Em Mkts Dbt B Tu . EUR LU0533017892 9,19 -5,84 - - -3,67 9,19 0,4699 . / 0,00 / 0 0,4662<br />

Cap Int Em Mkts Fund B Tu . 2) EUR LU0100551646 61,62 -13,15 10,04 25,27 -20,62 61,62 0,0688 . / 56,46 / 0 3,72156<br />

Cap Int Emer Asia Eq B Tu . EUR LU0556462363 6,09 - - - - 6,09 0 . / -12,11 / 0 0,00<br />

Cap Int Eur Eq B Tu . (D) EUR LU0115035270 8,66 -7,18 -15,51 -29,25 -16,81 8,66 0 . / -8,53 / 0 0,2909<br />

Cap Int Eur Grth Inc B Tu . (B) EUR LU0157028266 13,13 -8,76 -12,29 -19,55 -14,80 13,13 0 . / 9,07 / 0 0,6678<br />

Cap Int Euro Bond B Tu . (C) EUR LU0174801380 12,90 -1,07 16,95 17,70 2,95 12,90 0,2666 . /0/0 2,5413<br />

Cap Int Euro Credit B Tu . EUR LU0538249276 9,78 - - - 0,72 9,78 0,2456 . /0/0 0,0933<br />

Cap Int Gl H.Inc Opp B Tu . EUR LU0110451209 20,61 -7,08 31,02 32,12 -5,24 20,61 1,1673 . / -0,04 / 0 6,8165<br />

Cap Int Glb Grth Inc B Tu . EUR LU0342049003 9,30 -4,02 2,65 - -13,57 9,30 0 . / -13,23 / 0 0,2843<br />

Cap Int Global Bond B Tu . (C) EUR LU0115016643 13,87 -3,75 22,63 18,24 0,51 13,87 0,2933 . / 0,01 / 0 2,431<br />

Cap Int Global Eq B Tu . (D) EUR LU0114999021 10,25 -4,83 -10,25 -30,60 -15,36 10,25 0 . / -16,99 / 0 0,1746<br />

Cap Int Japan Eq B Tu . (B) EUR LU0235150082 6,05 -0,49 -0,33 -32,10 -15,50 6,05 0 . / -60,20 / 0 0,0154<br />

Cap Int US Grth Inc B Tu . (B) EUR LU0157028936 10,19 -3,60 3,45 -11,00 -13,50 10,19 0 . / 0,87 / 0 0,2915<br />

CapInt EmMkLocCur DbtB Tu . EUR LU0532656260 7,61 -2,69 - - -2,81 7,61 0,3013 . /0/0 0,2729<br />

www.carmignac.com<br />

Tel: +352 46 70 60 65<br />

Cash Plus A Tu EUR LU0336084032 10455,5 - - - - 10455,5 131,14 . / -1,73 / - 287,872<br />

Commodities A Tu EUR LU0164455502 339,04 8,67 4,01 32,49 -16,88 339,04 0 . / 51,46 / - 0,7284<br />

Court Terme Tu . EUR FR0010149161 3724,72 - - - - 3724,72 19,21 . /0/- 424,568<br />

Emergents A Tu . (C) EUR FR0010149302 625,93 -1,50 17,89 14,94 -14,60 625,93 0 . / 37,22 / - 6,8879<br />

Emerging Disc. A Tu EUR LU0336083810 937,82 -8,91 12,29 - -20,07 937,82 0 . / 1,22 / - 33,6272<br />

Emerging Patrimoine A Tu EUR LU0592698954 98,08 - - - -2,49 98,08 1,14 . / -2,82 / - -<br />

Emerging Patrimoine E Tu EUR LU0592699093 97,82 - - - -2,74 97,82 0,99 . / -2,92 / - -<br />

Euro-Entrepreneurs Tu . (D) EUR FR0010149112 155,72 -1,93 -19,18 -9,51 -16,87 155,72 0,04 . / 20,57 / - 2,35<br />

Euro-Patrimoine Tu . (B) EUR FR0010149179 274,72 6,45 2,16 2,39 -1,92 274,72 1,60 . / 5,67 / - 6,9177<br />

Global Bond A Tu EUR LU0336083497 953,05 -8,65 -3,34 - -2,16 953,05 16,87 . /0/- 74,7135<br />

Grande Europe A Tu (B) EUR LU0099161993 119,82 -6,21 -16,24 -13,26 -16,54 119,82 0 . / 49,98 / - 2,0625<br />

Grande Europe E Tu EUR LU0294249692 69,35 -6,98 - - -16,97 69,35 0 . / -40,84 / - 1,0992<br />

Innovation Tu . EUR FR0010149096 184,91 -10,49 -31,22 -35,68 -17,94 184,91 0 . / -21,13 / - 0,00<br />

Investissement A Tu . (B) EUR FR0010148981 8033,12 -0,83 17,51 34,62 -10,73 8033,12 0 . / 27,77 / - 50,6548<br />

Investissement E Bu . EUR FR0010312660 122,77 -1,51 - - -11,18 122,77 0 . / -0,78 / - 0,7188<br />

Market Neutral A Tu EUR LU0413372060 1021,94 -5,52 - - -6,74 1021,94 0 . / 32,46 / - 3,6817<br />

Patrimoine A Tu . (B) EUR FR0010135103 5096,02 -2,00 25,55 37,39 -3,20 5096,02 51,66 . / 8,07 / - 298,849<br />

Patrimoine E Bu . EUR FR0010306142 130,86 -2,49 - - -3,53 130,86 1,05 . / -9,29 / - 3,7936<br />

Profil Réactif 50 Tu . (B) EUR FR0010149203 146,23 -4,76 1,38 5,19 -9,43 146,23 1,10 . / -3,67 / - 2,9078<br />

Profil Réactif 75 Tu . (B) EUR FR0010148999 165,04 -6,02 -4,24 -1,23 -13,51 165,04 0,06 . / -7,11 / - 1,3004<br />

Profil Réactif 100 Tu . (C) EUR FR0010149211 142,21 -6,68 -10,77 -8,87 -16,67 142,21 0 . / -13,56 / - 0,1713<br />

Sécurité Tu . EUR FR0010149120 1528,49 -0,63 15,02 20,70 -0,29 1528,49 37,07 . /0/- 256,134<br />

Carnegie Fund Management Company S.A.<br />

East European A1 Tu . (E) USD LU0086737482 44,20 2,62 -32,36 - -16,92 44,20 0 . / -11,23 / - 0,2868<br />

European Eq.A1 Tu . (C) EUR LU0093943974 14,85 -3,32 -12,49 - -14,66 14,85 0 . / -9,41 / - 0,4847<br />

Medical A1 Tu . (D) EUR LU0090908194 39,89 2,47 -8,49 - -6,10 39,89 0 . / -1,99 / - 1,0299<br />

Worldwide A1 Tu . (C) USD LU0086737722 67,83 7,77 -16,01 - -7,03 67,83 0 . / 25,13 / - 3,0006<br />

Worldwide Ethical A1 Tu . (B) EUR LU0122292328 8,24 -7,62 -13,26 - -17,19 8,24 0 . / -1,92 / - 0,1521<br />

CASTELL-BANK<br />

CASTELL CONCEPT Tu EUR LU0112034003 91,87 -3,60 -1,10 -1,44 -9,19 94,6261 0 . / -0,03 / 0 3,3992<br />

Cazenove International Fund plc .<br />

Tel. ++44 207 155 5925 Fax ++44 207 155 9010<br />

Abs UK Dynamic P1 Tu . GBP GB00B3N74T57 1,1715 - - - -2,42 1,1715 0 . / 0,32 / 0 -<br />

Abs UK Dynamic P1HDG Tu . EUR GB00B6939N77 1,3091 - - - -2,82 1,3091 0 . / 0,05 / 0 -<br />

Abs UK Dynamic P2 Tu . GBP GB00B3N53472 1,1834 - - - -2,24 1,1834 0 . / 0,35 / 0 -<br />

Abs UK Dynamic P2HDG Tu . EUR GB00B6456719 1,3436 - - - -2,87 1,3436 0 . / 0,37 / 0 -<br />

Europ.Eq.(ex UK)A(EUR) Gu . M3<br />

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

ISIN Rücknahme-<br />

ultimo 1.9.2011 17<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

(B) EUR IE00B0189V64 1,9579 -7,74 -13,08 -12,04 -15,58 1,9579 0 . / 11,08 / 0 -<br />

Europ.Eq.(ex UK)A(GBP) Gu . M3<br />

(B) GBP IE00B0189T43 1,7288 -1,10 -4,82 15,89 -13,53 1,7288 0 . / 11,10 / 0 -<br />

Europ.Eq.(ex UK)B(EUR) Bu . (B) EUR IE00B0189X88 1,9669 -8,21 -14,37 -13,52 -15,87 1,9669 0 . / 10,59 / 0 0,00<br />

Europ.Eq.(ex UK)B(GBP) Bu GBP IE00B0189W71 - - - - - - - . /-/- -<br />

Europ.Eq.(ex UK)B(GBP) Bu GBP IE00B5NC1606 - - - - - - - . /-/- -<br />

Europ.Eq.(ex UK)X(EUR) Gu . (B) EUR IE00B0189Z03 1,9749 -7,51 -12,42 -10,22 -15,44 1,9749 0 . / 11,20 / 0 -<br />

Europ.Eq.(ex UK)X(GBP) Bu GBP IE00B0189Y95 - - - - - - - . /-/- -<br />

Europ.Eq.(ex UK)X(GBP) Bu . GBP IE00B5MB2986 1,7093 -7,67 - - -15,57 1,7093 0 . / -9,85 / 0 -<br />

Pan Europe (EUR) A Bu . M3 (B) EUR IE0032373668 2,1138 -5,50 -11,01 -14,83 -13,72 2,1138 0 . / 4,17 / 0 -<br />

Pan Europe (EUR) B Tu EUR IE00B5PLQ156 - - - - - - - . /-/- -<br />

Pan Europe (EUR) B Bu . (B) EUR IE0032374633 2,1045 -5,97 -12,35 -16,92 -14,00 2,1045 0 . / 3,63 / 0 0,00459<br />

Pan Europe (EUR) X Tu . EUR IE00B5M9Z717 2,1328 -5,26 - - -13,57 2,1328 0 . / -2,32 / 0 0,01019<br />

Pan Europe (EUR) X Bu . (B) EUR IE0032375374 2,0984 -5,27 -10,35 -13,78 -13,58 2,0984 0 . / 3,69 / 0 -<br />

Pan Europe (GBP) A Bu . M3 (B) GBP IE0032373445 1,8809 1,29 -2,46 11,87 -11,63 1,8809 0 . / 3,52 / 0 0,02444<br />

Pan Europe (GBP) X Bu . M4 (B) GBP IE0032375150 1,8477 1,55 -1,78 12,78 -11,48 1,8477 0 . / 3,68 / 0 -<br />

Pan Europe (USD) A Bu . M3 (B) USD IE0032374070 3,0367 7,35 -12,94 -4,62 -7,10 3,0367 0 . / 3,69 / 0 0,02333<br />

Pan Europe (USD) B Bu . (B) USD IE0032374963 3,0174 6,75 -14,26 -6,99 -7,46 3,0174 0 . / 3,61 / 0 0,00530<br />

Pan Europe (USD) X Tu . USD IE0032375606 3,0281 7,61 - - -6,95 3,0281 0 . / -9,45 / 0 0,06024<br />

Strategic Debt (EUR) A Bu EUR IE00B29MPS35 - - - - - - 0 . /0/0 -<br />

Strategic Debt (EUR) A Bu . EUR IE00B5M9Z261 1,2014 1,14 - - -1,08 1,2014 0,0092 . / -0,32 / 0 -<br />

Strategic Debt (EUR) X Bu EUR IE00B29MPV63 - - - - - - 0 . /0/0 -<br />

Strategic Debt (EUR) X Bu . EUR IE00B5QHJ579 1,2531 1,32 - - -0,98 1,2531 0,0104 . / -0,31 / 0 -<br />

Strategic Debt (GBP) A Bu . M3 GBP IE00B29MPR28 1,0053 1,26 - - -1,07 1,0053 0,0074 . / -0,60 / 0 -<br />

Strategic Debt (GBP) X Bu . M4 GBP IE00B29MPT42 1,0168 1,52 - - -0,90 1,0168 0,0081 . / -0,60 / 0 -<br />

Strategic Debt (USD) A Bu . USD IE00B666X158 1,6893 - - - -4,31 1,6893 0,0125 . / -0,04 / 0 -<br />

Strategic Debt (USD) X Bu . USD IE00B3KJ3K89 1,7073 - - - -4,24 1,7073 0,0133 . / -0,04 / 0 -<br />

UK Absolute Target P1 Tu . EUR GB00B39VWY22 0,9683 0,08 - - 3,93 0,9683 0 . / 1,03 / 0 0,00<br />

UK Absolute Target P1 Tu . GBP GB00B39VWX15 1,0245 1,62 - - 5,40 1,0245 0 . / -0,21 / 0 0,00<br />

UK Absolute Target P2 Tu . M3 EUR GB00B39VX053 0,9838 2,12 - - 5,84 0,9838 0 . / 1,06 / 0 0,00017<br />

UK Absolute Target P2 Tu . M3 GBP GB00B39VWZ39 1,0396 2,13 - - 5,76 1,0396 0 . / -0,18 / 0 0,00<br />

UK Equity (EUR) B Bu . (B) EUR IE0032376562 2,1129 1,78 12,41 -8,59 -6,99 2,1129 0 . / 23,52 / 0 -<br />

UK Equity (EUR) X Bu . (B) EUR IE0032377081 2,1509 2,54 15,01 -5,04 -6,52 2,1509 0 . / 23,60 / 0 -<br />

UK Equity (GBP) A Bu . M3 (B) GBP IE0032375820 1,8708 9,64 25,01 22,61 -4,42 1,8708 0 . / 23,55 / 0 -<br />

UK Equity (GBP) B Bu . (B) GBP IE0032376455 1,8815 9,11 23,17 19,62 -4,73 1,8815 0 . / 23,47 / 0 -<br />

UK Equity (GBP) X Bu . M4 (B) GBP IE0032376893 1,8972 9,92 25,93 24,14 -4,26 1,8972 0 . / 23,62 / 0 -<br />

UK Equity (USD) A Bu . M3 (B) USD IE0032376349 3,0228 16,22 11,62 4,98 0,50 3,0228 0 . / 23,66 / 0 -<br />

UK Equity (USD) B Bu . (B) USD IE0032376679 3,0667 15,49 9,77 2,20 0,03 3,0667 0 . / 23,46 / 0 -<br />

UK Equity (USD) X Bu . (B) USD IE0032377198 3,1202 16,48 12,42 6,30 0,65 3,1202 0 . / 23,68 / 0 -<br />

Celsius Funds II<br />

Emeralds A Bu . USD IE00B56P7V39 97,3219 - - - - 97,3219 0 / -2,88 / 0 1,00668<br />

European Real Ret.B Tu . EUR IE00B54RTM63 1032,64 - - - 2,11 1032,64 0 . / -0,80 / 0 0,00<br />

Radar B Bu . EUR IE00B4T42M64 100,27 - - - - 100,27 - . /-/- 0,00<br />

Celsius Global Funds<br />

CAR Long Short D Tu . EUR MT0000074667 113,89 4,09 - - 2,48 113,89 0 . /-/0 1,48692<br />

CAR Long Short G Tu . EUR MT0000076639 95,70 3,13 - - 1,83 95,70 0 . /-/0 2,11802<br />

TAP 4 A Tu . EUR MT0000075375 102,83 -0,18 - - -1,38 102,83 0 . / -0,00 / 0 0,00<br />

TAP 4 G Tu . EUR MT0000076217 99,22 0,05 - - -1,21 99,22 0 . / -0,00 / 0 0,80950<br />

Celsius International Funds Plc<br />

Commodities Str.A JPY Bu . JPY IE00B3V2YZ80 1,0175 - - - -6,75 1,0175 0 . /0/0 -<br />

Commodities Str.A QIF Bu . EUR IE00B3KR3Q86 100,81 - - - -4,65 100,81 0,4343 . /0/0 0,01170<br />

Celsius Investment Funds SICAV<br />

Barclays Cap.ComBATS B Tu . EUR LU0571660611 97,98 - - - -2,02 97,98 0 . /0/- -<br />

Barclays Corals IndexB Bu . EUR LU0339918863 1,1104 - - - - 1,1104 0 . / -0,01 / - 0,00<br />

Barclays Pure Beta B Tu . EUR LU0500929095 114,04 - - - 2,30 114,04 0 . /0/- 0,00<br />

Barclays Pure Beta F Tu . EUR LU0512322081 107,37 - - - 2,07 107,37 0 . /0/- -<br />

Barclays Wld.Tac.Opp.B Tu . EUR LU0574479829 107,93 - - - 8,67 107,93 1,0864 . / 0,44 / - -<br />

Celsius Managed Fund SICAV<br />

Azimuth Tu . EUR LU0341167251 101,81 6,16 0,77 - 2,28 101,81 0 . /0/- 0,00<br />

CitiFirst Investments plc<br />

Citi 80%Pr.Dyn.All.EUR Tu . EUR IE00B5NGD001 87,48 - - - -11,14 87,48 0 . /0/0 -<br />

Citi 80%Pr.Dyn.All.GBP Tu . GBP IE00B5VMJS09 88,39 - - - -9,98 88,39 0 . /0/0 -<br />

Citi 80%Pr.Dyn.All.USD Tu . USD IE00B5PXDN21 88,82 - - - -11,45 88,82 0 . /0/0 -<br />

CUBES Div.Comm.EUR A Tu . EUR IE00B40H4H31 105,86 - - - 3,19 105,86 0 . /0/0 -<br />

CUBES Div.Comm.EUR I Tu . EUR IE00B408WN86 106,21 - - - 3,52 106,21 0 . /0/0 -<br />

CUBES Div.Comm.USD A Tu . USD IE00B466FQ00 106,09 - - - 3,17 106,09 0 . /0/0 -<br />

CUBES Div.Comm.USD I Tu . USD IE00B3YRW893 106,45 - - - 3,51 106,45 0 . /0/0 -<br />

Columbia Wanger Asset Managem.<br />

Wanger Europ.Sm.Comp. Tu . M1<br />

(C) EUR IE0000434369 39,19 0,88 -5,29 -8,92 -13,14 39,19 0 . / 1,00 / 0 0,30479<br />

Wanger US Sm. Comp. Tu . M1 (C) USD IE0000434252 46,71 26,93 13,98 18,04 -3,73 46,71 0 . / 30,17 / 0 0,33324<br />

Swiss Equity A Bu CHF IE00B033N061 718,90 -9,05 - - -15,96 718,90 0,01 . / -37,22 / 0 10,5427<br />

Swiss Equity B Tu CHF IE00B04GQC70 718,001 -9,07 -23,50 - -16,00 718,001 0 . / -22,39 / 0 37,9303<br />

Swiss Equity Cap. Tu CHF IE0008162293 965,219 -8,16 -21,16 -21,96 -15,44 965,219 0 . / -32,63 / 0 68,8928<br />

Swiss Equity Inc. Bu CHF IE0008162079 891,642 -8,16 -21,16 -19,78 -15,44 891,642 0 . / -19,25 / 0 86,9317<br />

C-QUADRAT Kapitalanlage AG<br />

C-QU Act.Balanced A Bu (D) EUR AT0000737069 69,90 -3,00 -0,80 -9,96 -6,81 73,40 0 . / -9,42 / - 6,60236<br />

C-QU Act.Balanced T Tu (D) EUR AT0000818141 85,07 -3,00 -0,92 -10,09 -6,81 89,32 0 . / -9,42 / - 10,8994<br />

C-QU Act.Balanced VT Tu (D) EUR AT0000A08T51 85,18 -3,00 -0,79 - -6,82 89,44 0 . / -9,42 / - 3,71207<br />

C-QU Act.Bond A Bu (D) EUR AT0000818109 62,98 -2,05 0,81 2,60 -0,90 66,13 0 . /0/- 5,99641<br />

C-QU Act.Bond T Bu (D) EUR AT0000818117 92,49 -1,65 0,81 1,09 -0,90 97,11 0 . /0/- 12,3894<br />

C-QU Act.Bond VT Tu (D) EUR AT0000A08T36 93,01 -1,64 1,22 - -0,91 97,66 0 . /0/- 4,86579<br />

C-QU Act.Conserv.A Bu (D) EUR AT0000747324 71,29 0,67 -1,49 0,58 0,82 74,85 0 . / 1,12 / - 4,0515<br />

C-QU Act.Conserv.T Bu (D) EUR AT0000818166 91,93 0,68 -1,81 0,18 0,82 96,53 0 . / 1,12 / - 23,3739<br />

C-QU Act.Conserv.VT Tu (D) EUR AT0000A08T44 92,83 0,68 -1,49 - 0,83 97,47 0 . / 1,12 / - 10,0688<br />

C-QU Act.Europ.Eq.T Tu (E) EUR AT0000818125 58,43 -1,13 -17,21 -29,77 -8,80 61,35 0 . / -32,03 / - 2,80803<br />

C-QU Act.Europ.Eq.VT Tu (E) EUR AT0000A08T77 58,43 -1,13 -17,21 - -8,80 61,35 0 . / -32,02 / - 0,64457<br />

C-QU Act.Global Eq.T Tu EUR AT0000818158 72,43 -9,14 -19,34 -26,84 -16,23 76,05 0 . / -11,84 / - 3,97138<br />

C-QU Act.Global Eq.VT Tu EUR AT0000A08T69 72,43 -9,14 -19,34 - -16,23 76,05 0 . / -11,83 / - 0,39964<br />

C-QU Act.Growth Eq.T Tu (D) EUR AT0000780200 47,16 -11,10 -16,68 -20,47 -17,84 49,52 0,21 . / -15,99 / - 1,94448<br />

C-QU Act.Growth Eq.VT Tu (D) EUR AT0000A08T28 47,16 -11,10 -16,68 - -17,84 49,52 0,21 . / -15,99 / - 0,46145<br />

C-QU ARTS Best Mom. Gu (B) EUR AT0000825393 172,36 -6,62 7,40 1,76 -15,46 180,98 0 . / 1,75 / - 12,749<br />

C-QU ARTS Best Mom.VT Tu (B) EUR AT0000A08LD9 173,89 -6,62 7,40 - -15,46 182,58 0 . / 1,75 / - 0,8706<br />

C-QU ARTS Tot.R.Bal.VT Tu (A) EUR AT0000A08EV6 152,73 -3,23 20,16 - -5,52 160,37 1,93185 . / 12,43 / -3,63 1,5388<br />

C-QU ARTS Tot.R.Bd.VT Tu (B) EUR AT0000A08ET0 140,64 2,99 37,55 - 3,07 147,67 5,18586 . / 3,83 / -0,00 7,2158<br />

C-QU ARTS Tot.R.Dyn.VT Tu (B) EUR AT0000A08EX2 153,35 -9,30 11,58 - -14,66 161,02 0 . / 36,15 / 0,05 1,9195<br />

C-QU ARTS Tot.Ret.Bal. Gu (A) EUR AT0000634704 152,10 -3,23 20,16 25,03 -5,51 159,71 1,92516 . / 12,45 / -3,63 6,0538<br />

C-QU ARTS Tot.Ret.Bd.A Gu (B) EUR AT0000634712 121,19 3,03 37,58 36,33 3,10 127,25 3,70368 . / 3,41 / -0,00 -<br />

C-QU ARTS Tot.Ret.Bd.T Gu (B) EUR AT0000634720 138,14 3,03 37,59 36,33 3,10 145,05 5,14130 . / 3,79 / -0,00 16,6783<br />

C-QU ARTS Tot.Ret.Dyn. Gu (B) EUR AT0000634738 151,92 -9,30 11,58 16,34 -14,66 159,52 0 . / 36,42 / 0,05 1,9697<br />

C-QU ARTS Tot.R.Gara. Tu EUR AT0000A03K55 113,09 -2,42 16,64 - -5,55 118,74 0 . /0/- 2,3314<br />

C-QU Best Fds.Strat.VT Tu (D) EUR AT0000A0EMQ3 118,10 -2,19 - - -6,29 124,01 1,75 . / 0,31 / - 0,00

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

18<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

C-QU Best Fds.Strat. T Tu (D) EUR AT0000615166 118,10 -2,19 -6,98 -6,41 -6,29 124,01 1,75 . / 0,31 / - 0,00<br />

C-QU Best <strong>Fonds</strong> Basic Tu EUR AT0000A0CFM0 103,85 -1,64 - - -4,37 109,04 0,68 . / 0,23 / - 0,00<br />

C-QU Best Fds.Basic VT Tu EUR AT0000A0DK16 103,89 -1,64 - - -4,37 109,08 0,68 . / 0,23 / - 0,00<br />

Crédit Agricole Structured AM<br />

SPDR Europe<br />

CASAM ETF S&PEur. Tu M2 (B) EUR IE0031091642 121,739 -9,40 -23,37 -27,96 -16,62 121,739 0 . /0/0 26,5821<br />

CASAM ETF S&PEur.350 Tu M2 (C) EUR IE0031091428 122,80 -6,00 -12,45 -20,81 -14,04 122,80 0 . /0/0 23,3678<br />

www.credit-suisse.com/de<br />

Aktien Plus Gu (E) EUR DE0009751263 37,25 -9,58 -26,22 -39,55 -18,87 39,15 0 . / -73,77 / 0 -<br />

MACS Absolut P Tu M1 EUR DE000A0M6355 106,43 -0,99 9,25 - -0,89 106,43 4,42 . / -0,45 / -0,10 -<br />

MACS Classic 20 B Tu EUR DE000A0M64G8 105,31 -2,51 4,12 - -3,99 110,58 3,05 . / 0 / -0,20 -<br />

MACS Classic 20 P Tu M1 EUR DE000A0M6371 105,94 -1,37 8,29 - -3,15 105,94 4,35 . / -0,98 / -0,13 -<br />

MACS Classic 40 B Tu EUR DE000A0M64L8 99,46 -4,25 -1,09 - -7,93 104,43 2,26 . / -7,39 / -0,22 -<br />

MACS Classic 40 P Tu M1 EUR DE000A0M6389 97,46 -3,02 2,92 - -7,07 97,46 3,22 . / -5,54 / -0,15 -<br />

MACS Classic 60 P Tu M1 EUR DE000A0M6397 91,58 -4,63 -1,94 - -10,57 91,58 3,23 . / -5,15 / -0,14 -<br />

MACS Dynamic B Tu EUR DE000A0M64J2 110,10 -5,81 - - -9,82 115,61 1,66 . / -1,12 / -0,02 -<br />

MACS Dynamic P Tu M1 EUR DE000A0M6363 98,05 -4,59 4,25 - -8,97 98,05 2,26 . / -15,15 / 0,03 -<br />

MACS Europ.Div.Val.P Tu M1 EUR DE000A0M64D5 73,78 -2,36 -17,74 - -14,87 73,78 0 . / -44,20 / 0 -<br />

MACS <strong>Fonds</strong> 40 P Tu EUR DE000A0M64B9 97,35 -3,94 3,18 - -7,75 97,35 1,76 . / -12,93 / -0,60 -<br />

MACS <strong>Fonds</strong> 60 P Tu M1 EUR DE000A0M64C7 89,00 -5,26 -2,76 - -11,39 89,00 2,07 . / -17,53 / -0,28 -<br />

MACS Funds 20 P Tu M1 EUR DE000A0M64A1 103,33 -2,92 6,19 - -4,19 103,33 2,86 . / -6,18 / -0,45 -<br />

MACS Global Equity P Tu M1 EUR DE000A0M64E3 81,30 -4,89 -10,47 - -15,48 81,30 0,60 . / -6,30 / 0 -<br />

PB Active Portf.DE II Tu EUR DE000A0M64M6 983,58 -4,94 - - -6,41 1032,76 8,06 . / -2,76 / 0 -<br />

PB Active Portf.DE III Tu EUR DE000A0M64N4 971,43 -6,68 - - -11,27 1020,00 0 . / -4,33 / 0 -<br />

PB Active Strat.DE II Tu EUR DE000A0M64P9 949,81 -5,02 - - -5,91 997,30 5,00 . / -3,89 / 0 -<br />

PB Active Strat.DE III Tu EUR DE000A0M64Q7 918,38 -8,16 - - -10,86 964,30 0 . / -7,02 / 0 -<br />

Portfolio Plus Tu (C) EUR DE0009779223 47,30 -5,76 -7,37 -15,82 -13,00 49,67 0,08 . / -40,76 / 0,74 -<br />

Portfolio Real P Bu EUR DE0009751446 87,94 -3,81 -0,68 - -6,70 87,94 0,29 . / -4,15 / -0,80 -<br />

PortfolioReal Bu EUR DE0009751453 89,24 -4,68 -3,19 - -7,21 93,70 0,18 . / -6,81 / -2,58 -<br />

Rent Zukunft Bu (D) EUR DE0008477878 41,09 -1,03 11,85 13,32 2,37 42,35 1,00 . /0/0 -<br />

Vario MACS II Tu EUR DE0009751487 100,63 -1,47 - - -2,96 105,66 1,88 . / -1,23 / 0,02 -<br />

Vario MACS III Tu EUR DE0009751479 105,76 -4,15 - - -8,72 111,05 2,19 . / 0,02 / 0 -<br />

Vario St.&Bds. Plus Bu EUR DE0009751461 91,44 -6,27 -0,52 - -9,80 95,10 1,03 . / -3,77 / 0 -<br />

Credit Suisse Asset M.(Lux.)<br />

BF CHF A Bu F (C) CHF LU0049528473 282,62 -0,40 9,60 7,29 1,10 291,10 4,23 . / -0,04 / 0 -<br />

BF CHF B Tu F (C) CHF LU0049527079 504,32 -0,40 9,61 7,29 1,10 519,45 7,46 . / -0,04 / 0 169,553<br />

BF Hi Yld USD B Tu (C) USD LU0116737759 203,49 8,26 28,95 32,04 1,85 209,59 11,72 . / -1,41 / 0 102,323<br />

BF Infl. Lkd. CHF A Bu CHF LU0175163707 99,45 2,66 6,52 8,57 1,87 102,43 1,33 . /0/0 -<br />

BF Infl. Lkd. CHF B Tu CHF LU0175163889 112,16 2,65 6,50 8,57 1,87 115,52 1,38 . /0/0 11,6838<br />

BF Infl. Lkd. EUR A Bu (C) EUR LU0175163376 103,43 -1,35 6,63 11,94 0,92 106,53 1,49 . / -0,04 / 0 -<br />

BF Infl. Lkd. EUR B Tu (C) EUR LU0175163459 119,09 -1,36 6,63 11,93 0,92 122,66 1,70 . / -0,04 / 0 15,0937<br />

BF Infl. Lkd. USD A Bu USD LU0175164184 111,94 4,69 9,75 24,42 5,00 115,30 1,13 . /0/0 -<br />

BF Infl. Lkd. USD B Tu USD LU0175164267 132,35 4,70 9,76 24,42 5,01 136,32 1,20 . /0/0 17,8179<br />

BF ST CHF A Bu F CHF LU0061315221 94,16 - - - - 96,04 1,72 . /0/0 -<br />

BF ST CHF B Tu F CHF LU0061315650 132,13 - - - - 134,77 2,34 . /0/0 39,0205<br />

BF Tops (CHF) A Gu CHF LU0155951675 97,82 -0,56 7,06 6,14 -0,24 99,78 12,36 . / 0,50 / 0 3,3593<br />

BF Tops (CHF) B Tu CHF LU0155952053 108,49 -0,57 7,07 6,14 -0,24 110,66 2,57 . / 0,47 / 0 19,7064<br />

BF Tops (EUR) A Bu EUR LU0155950867 97,00 -1,33 7,81 10,63 -0,33 98,94 7,47 . / 0,46 / 0 -<br />

BF Tops (EUR) B Tu EUR LU0155951089 118,98 -1,34 7,80 10,62 -0,33 121,36 3,58 . / 0,43 / 0 23,9338<br />

BF Tops (USD) A Bu USD LU0155953028 101,27 -1,24 10,62 17,01 -0,27 103,30 9,46 . / 0,62 / 0 -<br />

BF Tops (USD) B Tu USD LU0155953705 126,55 -1,23 10,62 17,01 -0,26 129,08 3,91 . / 0,58 / 0 35,4442<br />

CS ETF MSCI EMU LC Bu (B) EUR LU0154139132 70,63 -9,77 -24,24 -28,14 -16,72 76,45 0,01 . / -10,76 / 0 2,7973<br />

EF Europe Prop. B Tu EUR LU0129337381 12,23 0,25 -19,65 -47,91 -10,53 12,84 0 . / -9,33 / 0 2,6313<br />

EF Global Value B Tu (B) EUR LU0129338272 6,58 -2,66 15,64 0,77 -14,88 6,91 0 . / 16,91 / 0 0,245<br />

EF Italy B Tu F EUR LU0055733355 222,55 -18,65 -36,09 -48,85 -22,89 233,68 0,01 . / -49,32 / 0 65,3371<br />

EF SC Germ Tu F (C) EUR LU0052265898 971,15 7,11 4,94 2,58 -13,91 1019,71 0,05 . / 40,73 / 0 38,9337<br />

EF SMC Europe B Tu F (B) EUR LU0048365026 1188,87 -1,43 -3,70 -7,18 -20,91 1248,31 0,06 . / 29,12 / 0 38,4284<br />

EF USA B Tu F (D) USD LU0055732977 631,20 16,10 -5,82 -6,99 -6,18 662,76 0 . / 6,99 / 0 28,6614<br />

EF USA R EUR Tu EUR LU0145374574 8,73 14,72 -11,28 -13,65 -6,63 9,17 0 . / 2,22 / 0 0,4101<br />

Fixed Inc.Cycle Inv.B Tu EUR LU0563099182 96,78 - - - -3,22 96,78 1,74 . /0/0 -<br />

PF Bal (CHF) Tu F (B) CHF LU0078040838 148,19 -7,38 -13,26 -17,76 -10,19 154,12 0,28 . / 12,91 / 0 37,6836<br />

PF Bal (EUR) Tu (C) EUR LU0091100973 125,02 -3,18 4,94 -1,60 -7,81 130,02 0,41 . / 7,58 / 0 26,1724<br />

PF Bal (USD) Tu F (D) USD LU0078041133 221,51 7,23 6,38 13,60 -2,13 230,37 0,51 . / 6,89 / 0 62,307<br />

PF Growth (CHF) B Tu F (B) CHF LU0078041992 133,45 -9,19 -21,00 -27,01 -13,82 140,12 0,06 . / 16,22 / 0 21,9795<br />

PF Growth (EUR)B Tu (C) EUR LU0091101195 109,32 -4,97 -3,33 -12,40 -12,41 114,79 0,08 . / 7,86 / 0 16,3789<br />

PF Growth (USD) B Tu F (C) USD LU0078042453 195,97 7,53 -1,62 2,34 -5,77 205,77 0,10 . / 8,73 / 0 36,64<br />

PF Income (CHF) A Bu FM (B) CHF LU0078042610 101,88 -6,02 -6,28 -9,23 -6,86 104,94 0,74 . / 9,01 / 0 -<br />

PF Income (CHF) B Tu F (B) CHF LU0078042883 146,79 -6,02 -6,28 -9,23 -6,87 151,19 0,52 . / 7,86 / 0 49,2485<br />

PF Income (EUR) A Bu (C) EUR LU0091100627 103,68 -2,16 11,18 7,00 -3,69 106,79 1,09 . / 5,80 / 0 0,951<br />

PF Income (EUR) B Tu (C) EUR LU0091100890 137,69 -2,17 11,17 7,01 -3,68 141,82 0,71 . / 4,44 / 0 36,5982<br />

PF Income (USD) A Bu F (D) USD LU0078046876 134,59 6,28 11,22 20,70 0,72 138,63 1,21 . / 6,67 / 0 -<br />

PF Income (USD) B Tu F (D) USD LU0078046959 230,89 6,27 11,21 20,69 0,72 237,82 0,92 . / 5,32 / 0 85,1252<br />

PF Reddito (EUR) A Bu F (D) EUR LU0078046108 65,07 -4,71 5,30 2,53 -2,80 67,02 0,90 . / -2,69 / 0 -<br />

PF Reddito (EUR) B Tu F (D) EUR LU0078046520 104,76 -4,72 5,29 2,52 -2,81 107,90 0,74 . / -3,17 / 0 40,8204<br />

SIC.One Chall.(CHF)B Tu CHF LU0285061981 83,78 -5,30 -11,80 - -5,13 87,97 0 . / -0,65 / 0 6,763<br />

SIC.One Chall.(EUR)B Tu EUR LU0285060587 88,56 -3,69 -7,55 - -3,47 92,99 0,20 . / 0,22 / 0 8,6371<br />

SIC.One Def.(CHF)B Tu CHF LU0285065032 91,82 -3,38 -4,83 - -3,17 96,41 0,42 . / -1,24 / 0 7,3056<br />

SIC.One Def.(EUR)B Tu EUR LU0285063177 98,83 -1,85 0,98 - -1,60 103,77 0,34 . / 0,47 / 0 10,0339<br />

SIC.One Eq.Gl.Em.Mts.B Tu USD LU0456267680 9,97 0,40 - - -13,68 9,97 0 . / -0,53 / 0 0,024<br />

SIC.One Eq.Gl.Em.Mts.F Tu USD LU0456268142 1018,45 1,90 - - -12,85 1018,45 0 . / -0,19 / 0 5,4621<br />

CS ETF (IE) plc<br />

CSI 300 Tu USD IE00B5VG7J94 105,63 5,50 - - -2,97 105,63 0 . / 3,59 / 0 -<br />

Dow Jones Ind.Aver.SM Tu USD IE00B53L4350 110,89 17,29 - - 0,99 110,89 0 . / 11,56 / 0 1,24494<br />

EURO STOXX 50Õ Tu EUR IE00B53L3W79 54,65 -11,70 - - -17,89 54,65 0 . / -25,69 / 0 1,93287<br />

FTSE MIB Tu EUR IE00B53L4X51 46,64 -20,71 - - -23,13 46,64 0 . / -47,48 / 0 1,60131<br />

FTSE 100 Tu GBP IE00B53HP851 61,45 1,07 - - -11,98 61,45 0 . / -3,28 / 0 1,31037<br />

iBoxx EUR Gov. 1-3 Tu EUR IE00B3VTMJ91 102,79 0,64 - - 1,37 102,79 0,324 . / -0,01 / 0 1,86360<br />

iBoxx EUR Gov. 3-7 Tu EUR IE00B3VTML14 106,77 -0,31 - - 2,72 106,77 0,447 . / -0,01 / 0 3,64924<br />

iBoxx EUR Gov. 7-10 Tu EUR IE00B3VTN290 109,53 -1,66 - - 4,73 109,53 0,333 . / -0,01 / 0 4,61052<br />

iBoxx EUR Infl.Linked Tu EUR IE00B3VTQ640 106,70 -1,82 - - 2,32 106,70 1,326 . / -0,02 / 0 0,21769<br />

iBoxx USD Gov. 1-3 Tu USD IE00B3VWN179 103,92 1,22 - - 1,38 103,92 0,171 . / -0,01 / 0 1,64811<br />

iBoxx USD Gov. 3-7 Tu USD IE00B3VWN393 114,43 4,67 - - 6,99 114,43 0,279 . / -0,01 / 0 3,36203<br />

iBoxx USD Gov. 7-10 Tu USD IE00B3VWN518 121,88 6,38 - - 11,59 121,88 0,306 . / -0,01 / 0 3,92842<br />

iBoxx USD Infl.Linked Tu USD IE00B3VTPS97 123,58 10,37 - - 11,09 123,58 10,622 . / -0,01 / 0 2,91921<br />

MSCI Australia Tu USD IE00B5V70487 122,65 18,61 - - -4,64 122,78 0 . / 2,47 / 0 -<br />

MSCI Brazil Tu USD IE00B59L7C92 98,17 -3,61 - - -15,36 100,63 0 . / 8,05 / 0 -<br />

MSCI Canada Tu CAD IE00B52SF786 110,84 4,68 - - -6,83 110,84 0 . / 2,49 / 0 1,32824<br />

MSCI Chile Tu USD IE00B5NLL897 105,23 2,52 - - -11,93 105,76 0 . / 3,59 / 0 -<br />

MSCI EM Asia Tu USD IE00B5L8K969 100,31 5,00 - - -11,16 100,81 0 . / 0,72 / 0 -<br />

MSCI EM EMEA Tu USD IE00B5W0VQ55 113,88 10,50 - - -9,39 114,46 0 . / 4,31 / 0 -<br />

MSCI EM Latin America Tu USD IE00B5KMFT47 102,97 1,17 - - -13,09 104,93 0 . / 8,83 / 0 -<br />

MSCI EMU Tu EUR IE00B53QG562 54,69 -9,35 - - -17,39 54,69 0 . / -24,79 / 0 1,78092<br />

MSCI EMU Small Cap Tu EUR IE00B3VWMM18 78,14 -1,96 - - -17,43 78,14 0 . / 12,98 / 0 1,51394<br />

MSCI Europe Tu EUR IE00B53QFR17 60,51 -6,94 - - -15,61 60,51 0 . / -12,84 / 0 1,62490<br />

MSCI India Tu USD IE00B564MX78 88,93 -9,54 - - -22,87 89,46 0 . / 4,59 / 0 -<br />

MSCI Japan Tu JPY IE00B53QDK08 6922,00 -5,23 - - -16,17 6922,00 0 . / -28,23 / 0 73,5782<br />

MSCI Japan Large Cap Tu JPY IE00B3VWM213 7083,00 -6,68 - - -17,34 7083,00 0 . / -25,33 / 0 135,497<br />

MSCI Japan Small Cap Tu JPY IE00B3VWMK93 7672,00 3,44 - - -7,39 7672,00 0 . / -13,62 / 0 127,717<br />

MSCI Korea Tu USD IE00B5W4TY14 115,35 15,17 - - -8,55 116,85 0 . / 2,29 / 0 -<br />

MSCI Mexico Capped Tu USD IE00B5WHFQ43 120,65 20,58 - - -6,68 121,13 0 . / 5,35 / 0 -<br />

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

ultimo 1.9.2011<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

MSCI Pacific ex Japan Tu USD IE00B52MJY50 100,45 14,76 - - -5,89 100,45 0 . / 0,55 / 0 1,52514<br />

MSCI Russia Tu USD IE00B5V87390 118,80 15,50 - - -6,01 119,52 0 . / 2,68 / 0 -<br />

MSCI South Africa Tu USD IE00B4ZTP716 115,72 17,34 - - -8,42 116,30 0 . / -0,78 / 0 0,00<br />

MSCI Taiwan Tu USD IE00B5VL1928 110,36 11,50 - - -13,51 110,91 0 . / 4,92 / 0 -<br />

MSCI UK Tu GBP IE00B539F030 58,99 1,17 - - -11,73 58,99 0 . / -8,06 / 0 1,17814<br />

MSCI UK Large Cap Tu GBP IE00B3VWKZ07 72,27 0,65 - - -12,11 72,27 0 . / 9,52 / 0 2,83992<br />

MSCI UK Small Cap Tu GBP IE00B3VWLG82 84,19 2,91 - - -14,15 84,19 0 . / 22,79 / 0 2,05759<br />

MSCI USA Tu USD IE00B52SFT06 103,90 17,45 - - -2,78 103,90 0 . / 5,99 / 0 0,91437<br />

MSCI USA Large Cap Tu USD IE00B3VWLJ14 116,85 16,81 - - -2,59 116,85 0 . / 19,37 / 0 2,35049<br />

MSCI USA Small Cap Tu USD IE00B3VWM098 135,47 21,78 - - -6,44 135,47 0 . / 31,60 / 0 1,23982<br />

NASDAQ 100 Tu USD IE00B53SZB19 117,81 26,30 - - 0,21 117,81 0 . / 18,59 / 0 0,31445<br />

Nikkei 225 Tu JPY IE00B52MJD48 7579,00 1,46 - - -12,95 7579,00 0 . / -17,04 / 0 70,1126<br />

S&P 500 Tu USD IE00B5BMR087 104,54 17,00 - - -2,86 104,54 0 . / 6,93 / 0 0,15742<br />

Da Vinci Invest Ltd.<br />

Tel.: 0041 44 366 40 10 www.davinci-invest.ch<br />

Da Vinci Arbitrage I . EUR SG9999003081 119,13 - - - - 119,13 -/-/- 40,7175<br />

DAVIS FUNDS SICAV<br />

Davis Global A Tu USD LU0067889476 20,99 11,47 1,70 -11,02 -10,76 22,27 0 / 19,08 / - 0,1263<br />

Davis Global B Tu USD LU0117069087 18,75 10,23 -1,52 -15,58 -11,35 18,75 0 / 11,03 / - 0,0265<br />

Davis Value A Tu (D) USD LU0067888072 25,64 10,61 -8,56 -11,46 -7,54 27,20 0 / 6,39 / - 0,1398<br />

Davis Value B Tu (D) USD LU0117068782 22,80 9,35 -11,70 -16,39 -8,21 22,80 0 / 1,93 / - 0,0741<br />

Deka<br />

ABK:Deka-InstLiqu Tu EUR DE0007019382 51,92 - - - - 52,18 0,35 . /0/0 -<br />

Deka-BonusStrategie 3y Tu EUR DE000DK1A4E0 58,62 -13,17 -37,86 - -20,66 59,50 0 . /0/0 -<br />

Deka-PrivatVorsorge AS Tu (C) EUR DE0009786202 49,12 -7,27 -11,40 -12,37 -11,80 50,84 0 . / -40,22 / 0,16 -<br />

Deka-Schweiz Tu (B) EUR DE0009762864 184,91 0,30 7,77 12,05 -15,09 190,92 0 . / 18,90 / 0 -<br />

DekaSelect: Konserv. Bu EUR DE000DK1CJR1 100,61 -0,32 - - -0,01 101,62 2,39 . / -0,02 / 0,37 -<br />

Deka-Wertkonzept CF Tu EUR DE000DK1A4U6 1093,37 -3,25 - - -1,72 1126,17 16,67 . / -0,38 / 0 -<br />

Deka-Wertkonzept S Gu EUR DE000DK0A0Y7 1055,80 -2,28 12,51 18,85 -0,95 1087,47 20,78 . / -0,76 / 0 -<br />

Deka-ZielStr.Chance Tu EUR DE000DK093G6 100,89 -4,45 1,51 - -9,11 102,91 0 . / -4,63 / 0 -<br />

Deka-ZielStr.Ch.Plus Tu EUR DE000DK093H4 99,07 -6,76 0,26 - -13,03 101,05 0 . / -6,61 / 0 -<br />

Deka-ZielStr.Wachstum Tu EUR DE000DK093F8 102,36 -2,41 2,69 - -5,38 104,41 0 . / -1,86 / 0 -<br />

SK CorporateBond Inv. Gu (B) EUR DE0005152789 52,72 -0,00 23,72 25,93 2,32 54,43 0,77 . /0/0 -<br />

SK SelectedBd.Inv.Deka Gu (B) EUR DE000DK0AYE4 48,25 -0,13 16,64 19,18 3,52 49,82 0,68 . /0/0 -<br />

Deka International<br />

ABK:Deka-LuGeld:Euro Bu EUR LU0052863874 50,44 - - - - 50,44 0,68 . /0/0 -<br />

ABK:Deka-LuGeld:USD Bu USD LU0065060971 97,79 - - - - 97,79 0,06 . /0/0 -<br />

BerolinaCap.Chance Bu (B) EUR LU0096429435 40,28 -3,39 -2,23 -3,32 -10,68 41,49 0,17 . / 18,41 / 0,11 0,00<br />

BerolinaCap.Premium Bu (B) EUR LU0096429609 36,53 -6,30 -6,82 -12,90 -18,04 37,81 0 . / 18,58 / 0 0,00<br />

BerolinaCap.Sicherheit Bu (B) EUR LU0096428973 43,10 -0,51 3,32 6,90 -2,71 44,18 0,77 . / 7,98 / 0,51 0,00<br />

BerolinaCap.Wachstum Bu (B) EUR LU0096429351 39,47 -1,05 1,88 2,43 -6,20 40,56 0,59 . / 10,98 / 0,24 0,00<br />

Deka WorldGarant 1/12 Tu EUR LU0231419655 40,28 0,05 8,89 2,76 0,05 eing. 0,52 . /0/0 4,4349<br />

Deka-Best of Gar.10/13 Tu EUR LU0264761353 101,00 -1,71 7,92 - -1,75 eing. 0,83 . /0/0 5,4929<br />

Deka-Commodities CF Bu EUR LU0263138306 86,25 20,82 -25,46 - -0,66 89,48 0 . / -0,00 / 0 0,00<br />

Deka-Commodities I Bu M2 EUR LU0263139023 87,48 21,47 -24,24 - -0,32 90,76 0,25 . / -0,00 / 0 0,00<br />

Deka-Commodities I Tu M2 EUR LU0263139296 93,82 21,45 -24,24 - -0,33 97,34 0,27 . / -0,00 / 0 6,5512<br />

Deka-Commodities TF Bu EUR LU0263138561 84,59 19,95 -27,04 - -1,13 84,59 0 . / -0,00 / 0 0,00<br />

Deka-Conv.Aktien CF Tu (A) EUR LU0133666676 153,58 -7,75 -3,11 4,90 -19,26 159,34 0 . / 46,99 / 0 0,29<br />

Deka-Conv.Aktien TF Tu (A) EUR LU0133666759 143,24 -8,44 -5,20 1,32 -19,64 143,24 0 . / 47,79 / 0 0,00<br />

Deka-Conv.Renten CF Bu (D) EUR LU0133666163 50,11 0,49 4,32 18,37 2,43 51,99 1,43 . / 0,00 / 0 0,28<br />

Deka-Conv.Renten TF Bu (D) EUR LU0133666247 49,66 -0,09 2,23 14,34 1,95 49,66 1,16 . / 0,00 / 0 0,25<br />

Deka-EuroFlex Plus CF Bu EUR LU0192794724 37,28 - - - - 37,84 0,49 . /0/0 2,3926<br />

Deka-EuroFlex Plus TF Bu EUR LU0140354605 35,95 - - - - 35,95 0,48 . /0/0 0,9197<br />

Deka-EuroGarant 1 Tu EUR LU0312925737 94,46 -6,01 1,88 - -5,99 97,77 0 . /0/0 0,0759<br />

Deka-EuroStocks B Bu (D) EUR LU0097655574 23,97 -10,89 -30,29 -37,16 -20,94 24,87 0 . / -16,83 / 0 0,00<br />

Deka-EuroStocks TF Bu (D) EUR LU0097654924 22,96 -11,56 -31,68 -39,28 -21,32 22,96 0 . / -19,19 / 0 0,00<br />

Deka-Gl.Conv.Renten CF Bu EUR LU0245287742 41,78 0,43 23,51 35,73 1,28 43,35 0,71 . /0/0 -<br />

Deka-Gl.Conv.Renten TF Bu EUR LU0245302137 41,58 -0,30 20,90 30,95 0,79 41,58 0,59 . /0/0 -<br />

Deka-KickGarant 2006 Tu EUR LU0235464699 40,52 -0,05 8,95 4,46 0,37 eing. 0,49 . /0/0 4,7338<br />

Deka-KickGar.2006 II Tu EUR LU0243378477 43,92 -0,07 9,66 7,62 0,34 eing. 0,29 . /0/0 5,0787<br />

DekaL.-BioTech CF Bu (D) EUR LU0348461467 107,82 -1,64 -6,88 - -11,66 111,86 0 . / 15,43 / 0 0,00<br />

DekaL.-BioTech TF Bu (D) EUR LU0348461897 105,45 -2,35 -8,85 - -12,08 105,45 0 . / 16,74 / 0 0,00<br />

DekaL.-Japan CF Tu (C) EUR LU0048313653 365,10 -5,82 -8,70 -36,63 -15,53 384,30 0 . / -15,06 / 0 1,12<br />

DekaL.-MidCap TF Bu (B) EUR LU0075131606 38,26 -2,12 -10,78 -0,74 -20,54 38,26 0 . / 45,68 / 0 0,00<br />

DekaL.-S R.1/08 10/97A Tu EUR LU0041228528 1186,33 0,20 15,15 19,85 0,67 eing. 10,09 . /0/0 516,923<br />

DekaL.-S R.1/08 10/98A Tu EUR LU0046551338 980,57 0,20 15,15 19,85 0,66 eing. 8,34 . /0/0 371,043<br />

DekaL.-S R.1/08 1/98A Tu EUR LU0043062107 1132,84 0,20 15,15 19,91 0,67 eing. 9,64 . /0/0 511,689<br />

DekaL.-S R.1/08 4/98A Tu EUR LU0046898796 1053,96 0,20 15,15 19,85 0,66 eing. 8,96 . /0/0 463,465<br />

DekaL.-S R.1/08 7/98A Tu EUR LU0047701536 1028,45 0,20 15,15 19,85 0,66 eing. 8,75 . /0/0 421,715<br />

DekaL.-S R.1/08A 5r.o. Bu EUR LU0091254770 589,09 0,21 15,16 19,86 0,67 589,09 5,07 . /0/0 -<br />

Deka-OptiRent 3y CF Tu EUR LU0297135294 115,13 1,39 10,55 - 1,21 116,57 0 . / -0,00 / 0 0,00<br />

Deka-OptiRent 3y TF Tu EUR LU0332479749 110,79 1,22 9,49 - 1,18 110,79 0 . / -0,00 / 0 0,00<br />

Deka-OptiRent 5y CF Tu EUR LU0297135377 121,02 0,63 16,29 - 0,72 123,14 0 . / -0,00 / 0 0,00<br />

Deka-OptiRent 5y TF Tu EUR LU0332480242 115,95 0,23 14,90 - 0,45 115,95 0 . / -0,00 / 0 0,00<br />

Deka-SpreadGar.12/2013 Gu EUR LU0267792512 100,96 0,16 11,55 - 1,12 eing. 1,15 . /0/0 2,128<br />

DekaStruktur:Chance Bu (D) EUR LU0098472607 38,74 -6,05 -10,76 -16,10 -14,68 39,51 0,08 . / 4,06 / 0 0,00<br />

DekaStruktur:Ertr.Pl. Bu (D) EUR LU0098472433 43,16 -1,86 -1,88 -0,35 -3,78 44,02 0,74 . / -2,81 / 0,09 0,00<br />

DekaStruktur:Wachstum Bu (B) EUR LU0098472516 41,89 -2,58 -1,49 -2,84 -7,66 42,73 0,60 . / -2,32 / -0,01 0,00<br />

DekaStruktur:2 Chance Bu (D) EUR LU0109012194 30,00 -5,70 -10,67 -16,02 -14,38 30,60 0,06 . / 4,29 / 0 -<br />

DekaStruktur:2 Ch.Plus Bu (B) EUR LU0109012277 25,63 -7,04 -8,13 -14,55 -18,24 26,14 0 . / 14,89 / 0 0,00<br />

DekaStruktur:2 Ert.Pl. Bu (C) EUR LU0109011469 43,46 -1,85 -1,68 -0,16 -3,75 44,33 0,74 . / -2,74 / 0,02 -<br />

DekaStruktur:2 Wachst. Bu (B) EUR LU0109011626 38,46 -2,60 -1,80 -3,15 -7,69 39,23 0,55 . / -2,12 / -0,01 -<br />

DekaStruktur:3 Chance Bu (D) EUR LU0124427773 37,93 -5,68 -10,62 -15,91 -14,30 38,69 0,08 . / 3,69 / 0 -<br />

DekaStruktur:3 Ch.Plus Bu (B) EUR LU0124427930 36,33 -6,53 -7,79 -14,21 -17,84 37,06 0 . / 13,86 / 0 0,00<br />

DekaStruktur:3 Ert.Pl. Bu (C) EUR LU0124426619 45,16 -1,70 -1,72 -0,22 -3,64 46,06 0,79 . / -2,63 / -0,05 -<br />

DekaStruktur:3 Wachst. Bu (B) EUR LU0124427344 43,11 -2,62 -1,73 -3,18 -7,71 43,97 0,61 . / -2,23 / -0,01 -<br />

DekaStruktur:4 Chance Bu (D) EUR LU0185901070 50,56 -5,91 -10,51 -15,47 -14,50 51,57 0,10 . / 3,24 / 0 -<br />

DekaStruktur:4 Ch.Plus Bu (B) EUR LU0185901153 55,51 -6,79 -8,19 -14,61 -17,98 56,62 0,01 . / 11,84 / 0 -<br />

DekaStruktur:4 Ert.Pl. Bu (C) EUR LU0185900692 46,62 -1,65 -1,38 0,10 -3,61 47,55 0,81 . / -3,03 / 0,14 -<br />

DekaStruktur:4 Ertrag Bu (C) EUR LU0185900262 46,66 -0,69 3,73 9,17 0,51 47,59 0,91 . / 0,46 / 0,02 -<br />

DekaStruktur:4 Wachst. Bu (B) EUR LU0185900775 48,93 -2,64 -1,52 -2,95 -7,74 49,91 0,70 . / -3,47 / -0,01 -<br />

Deka-Treas.CredStrat.S Bu EUR LU0291722691 92,55 0,84 8,81 - 0,03 96,02 1,41 . /0/0 -<br />

Deka-Währungen Gl.CF Bu EUR LU0139786973 48,01 - - - - 48,73 0 . /0/0 0,00<br />

Deka-Währungen Gl.TF Bu EUR LU0191768190 46,40 - - - - 46,40 0 . /0/0 0,00<br />

Deka-WorldGarant 10/11 Tu EUR LU0224010685 40,38 0,32 5,38 -1,54 0,30 eing. 0,76 . /0/0 4,304<br />

Deka-WorldGarant 10/12 Tu EUR LU0256436667 101,19 -0,11 12,12 - 0,30 eing. 0,82 . / -0,00 / 0 5,1595<br />

Deka-WorldGarant 2/12 Tu EUR LU0268526927 100,88 0,18 11,08 - 0,20 eing. 0,05 . /0/0 2,4117<br />

Deka-WorldGarant 4/12 Tu EUR LU0275990876 99,85 0,27 11,89 - 0,27 eing. 0 . /0/0 0,00<br />

Deka-WorldGarant 8/12 Tu EUR LU0300428082 99,59 0,03 11,81 - 0,25 eing. 0 . /0/0 0,00<br />

Deka-WldGa.BestSt.4/12 Tu EUR LU0286122493 100,63 0,13 10,86 - 0,21 eing. 0 . /0/0 0,00<br />

Deka-WorldGar.Pl.10/11 Tu EUR LU0222783390 41,47 -0,77 8,42 4,38 0,66 eing. 0,76 . / -0,00 / 0 4,4415<br />

Deka-WorldGar.Pl.6/12 Tu EUR LU0245530513 45,80 -1,06 17,38 12,89 1,82 eing. 0,17 . /0/0 4,8012<br />

Deka-ZielGar.2010-2013 Tu EUR LU0287947898 102,56 0,64 3,60 - 0,71 102,56 0,66 . / -5,69 / 0 7,8394<br />

Deka-ZielGar.2014-2017 Tu EUR LU0287948359 101,88 -1,00 7,28 - 1,00 101,88 0,57 . / -12,73 / 0 7,7798<br />

Deka-ZielGar.2018-2021 Tu EUR LU0287948607 92,16 -2,76 4,29 - 1,03 95,39 0,65 . / -24,64 / 0 6,3886<br />

Deka-ZielGar.2022-2025 Tu EUR LU0287948946 82,80 -4,06 -1,91 - 1,22 85,70 0,41 . / -34,70 / 0 3,4337<br />

Deka-ZielGar.2026-2029 Tu EUR LU0287949084 81,48 -2,75 1,02 - -2,55 84,33 0,91 . / -36,80 / 0 3,4679

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

Deka-ZielGar.2030-2033 Tu EUR LU0287949324 73,78 -6,28 -5,64 - -6,67 76,36 0,86 . / -48,35 / 0 3,4319<br />

Deka-ZielGar.2034-2037 Tu EUR LU0287949837 70,31 -6,50 -8,38 - -9,56 72,77 0,80 . / -53,64 / 0 3,3581<br />

Deka-ZielGar.2038-2041 Tu EUR LU0287949910 66,97 -8,42 -11,70 - -11,36 69,31 0,57 . / -59,48 / 0 3,145<br />

Deka-ZielGar.2042-2045 Tu EUR LU0287950256 65,12 -9,72 -13,14 - -13,12 67,40 0,46 . / -62,19 / 0 2,9843<br />

Deka-ZielGar.2046-2049 Tu EUR LU0287950413 65,21 -8,04 -13,82 - -12,80 67,49 0,45 . / -62,25 / 0 2,9437<br />

Deka-ZielGar.2050-2053 Tu EUR LU0287950686 63,25 -9,60 -16,32 - -15,46 65,46 0,27 . / -64,91 / 0 2,7128<br />

International Fund Man. S.A.<br />

Global Top Tu EUR LU0316084739 99,79 -8,28 7,79 - -14,74 105,04 0 . / -18,31 / 0 4,5204<br />

Haspa EuroProt.8/2013 Tu EUR LU0291129327 94,48 -0,28 12,28 - 0,99 97,79 0 . /0/0 0,00<br />

Haspa MultiInv.-Cha.+ Bu (C) EUR LU0213544652 34,47 -7,95 -14,68 -20,40 -19,12 35,68 0,03 . / -24,82 / 0 -<br />

Haspa MultiInv.-Chance Bu (C) EUR LU0194947726 41,93 -5,18 -11,97 -16,83 -13,81 43,19 0,15 . / 7,45 / 0 0,0462<br />

Haspa MultiInv.-Ertr.+ Bu (E) EUR LU0194942768 36,68 -0,96 -6,98 -7,00 -2,88 37,41 0,68 . / 0,24 / -0,50 -<br />

Haspa MultiInv.-Wachs. Bu (C) EUR LU0194946595 39,51 -1,70 -6,11 -8,29 -6,84 40,50 0,56 . / 1,51 / -0,00 -<br />

Haspa PB Akt.Disc.Konz Bu EUR LU0324334993 82,33 -9,09 -5,94 - -17,88 83,56 0 . / -12,97 / 0 0,8132<br />

Haspa PB Aktien Select Bu EUR LU0324335537 70,94 -5,69 -11,88 - -14,58 72,00 0 . / -38,01 / 0 0,7091<br />

Haspa PB Renten Plus Bu EUR LU0324335297 84,97 -5,66 -8,68 - -5,62 86,24 1,00 . / -8,68 / 0 -<br />

Haspa PB Strat.Chance Bu EUR LU0324036036 854,99 -0,93 -4,74 - -10,62 867,81 0 . / -6,64 / 0 0,00<br />

Haspa PB Strat.Rend. Bu EUR LU0324035574 983,50 -1,19 5,53 - -3,31 998,25 8,65 . / -0,98 / 0 -<br />

Haspa PB Strat.Wachst. Bu EUR LU0324035731 972,62 -2,08 4,85 - -6,83 987,21 2,82 . / -1,04 / 0 -<br />

Haspa TrendKonzept Tu EUR LU0382196771 92,77 -4,08 - - -4,51 96,48 0,65 . / -1,11 / 0 -<br />

IFM AktienfondsSelect Tu (B) EUR LU0137266473 50,73 -7,85 -10,14 -12,75 -18,03 52,25 0,16 . / 20,40 / 0 2,7358<br />

IFM-Euroaktien M2 EUR LU0306421982 72,37 -7,51 -11,76 - -23,62 74,72 0 . / -34,90 / 0 0,5105<br />

KölnF.Struktur:Chance Bu (C) EUR LU0101437480 41,71 -4,55 -7,50 -10,34 -11,67 42,54 0,20 . / 8,97 / 0 0,00<br />

KölnF.Struktur:Ch.Plus Bu (B) EUR LU0117172097 26,48 -7,06 -8,41 -14,01 -18,15 27,01 0 . / 16,52 / 0 0,00<br />

KölnF.Struktur:Ertrag Bu (C) EUR LU0101436672 46,78 -2,03 -1,37 0,18 -3,83 47,72 0,92 . / -2,37 / 0,05 0,00<br />

KölnF.Struktur:Wachst. Bu (C) EUR LU0101437217 44,47 -2,56 -0,96 -1,93 -7,58 45,36 0,66 . / 0,07 / -0,01 0,00<br />

LB-BW-Balance CR 20 Bu (C) EUR LU0097711666 38,36 -2,13 -1,14 -0,49 -3,57 39,13 0,52 . / 4,56 / -0,06 0,00<br />

LB-BW-Balance CR 40 Bu (B) EUR LU0097712045 37,47 -2,29 -3,45 -5,73 -6,92 38,22 0,43 . / 7,84 / 0,04 0,00<br />

LB-BW-Balance CR 75 Bu (B) EUR LU0097712474 35,45 -3,97 -10,06 -14,43 -14,12 36,16 0,07 . / 14,33 / 0 0,00<br />

Ludwb.Best of Garant 2 Tu EUR LU0321011867 99,54 -0,34 9,36 - 0,13 103,02 0,05 . /0/0 0,1834<br />

Ludwb.Best of Garant 3 Tu EUR LU0334107355 99,39 -0,23 6,31 - 0,42 102,87 0 . /0/0 0,2619<br />

Ludwigsb.Best of A 15 Bu (E) EUR LU0224175843 83,32 -4,09 -9,16 -9,64 -4,22 84,99 1,23 . / -8,65 / -0,61 -<br />

Ludwigsb.Best of A 35 Bu (C) EUR LU0224175926 84,51 -4,07 -8,64 -12,22 -8,14 86,62 1,12 . / -9,08 / -0,00 -<br />

Ludwigsb.Best of A 70 Bu (D) EUR LU0224176221 82,91 -5,03 -13,90 -20,80 -13,56 85,19 0,20 . / -13,11 / 0 -<br />

NaspaF.Strat.:Chan.Alt EUR LU0303171739 44,40 7,85 1,75 - -4,08 45,29 0,14 . / -10,17 / 0 0,00<br />

NaspaF.Strat.:Chance Bu (C) EUR LU0104457105 35,39 -5,36 -9,93 -15,08 -14,15 36,10 0,08 . / 5,40 / 0 0,00<br />

NaspaF.Strat.:Chan.Pl. Bu (B) EUR LU0202181771 52,41 -7,76 -13,57 -16,66 -18,49 53,46 0,12 . / 5,11 / 0 -<br />

NaspaF.Strat.:Ertrag Bu (C) EUR LU0104455588 45,18 -1,11 -1,09 0,96 -3,43 46,08 0,82 . / -1,33 / 0,01 0,00<br />

NaspaF.Strat.:Wachstum Bu (B) EUR LU0104456800 41,28 -1,88 1,01 -0,23 -7,26 42,11 0,59 . / 8,09 / -0,01 0,00<br />

1822-Struktur Chance Bu (D) EUR LU0151488029 54,91 -5,61 -11,77 -17,97 -14,26 56,83 0,38 . / 1,45 / 0 0,00<br />

1822-Struktur Chance P Bu (C) EUR LU0151488458 62,71 -7,34 -10,48 -17,39 -18,58 65,22 0,08 . / 12,04 / 0 0,00<br />

1822-Struktur Ertrag Bu (C) EUR LU0224663640 48,46 -0,98 1,90 5,92 0,37 49,43 2,82 . / 0,44 / 0,05 0,00<br />

1822-Struktur Ertr.Pl. Bu (D) EUR LU0151486320 49,97 -1,66 -2,56 -1,96 -3,59 51,22 1,83 . / -1,55 / 0,03 0,00<br />

1822-Struktur Wachstum Bu (C) EUR LU0151487302 54,55 -2,27 -1,82 -3,58 -7,39 56,19 1,74 . / -1,02 / -0,01 0,00<br />

DELTA LLOYD L<br />

Asian Participation B Tu EUR LU0614143393 9,68 - - - -3,20 9,68 0 . / -3,05 / 0 -<br />

Asian Participation Ic Tu EUR LU0614143559 968,92 - - - -3,10 968,92 0 . / -3,05 / 0 -<br />

Bond Dollar A Bu (C) USD LU0077064482 634,66 0,50 18,02 - 3,29 634,66 9,39 . /-/- -<br />

Bond Dollar B Tu (C) USD LU0077064300 1118,18 3,47 21,60 - 6,35 1118,18 16,93 . /-/- 137,393<br />

Bond Euro A Bu (C) EUR LU0088035877 278,22 -4,09 13,76 - 0,13 278,22 4,88 . /-/- -<br />

Bond Euro B Tu (C) EUR LU0088035521 489,48 -0,83 17,63 - 3,53 489,48 8,47 . /-/- 54,9646<br />

Bond Euro Cd Bu EUR LU0614143633 26,37 - - - 4,77 26,37 0,26 . /-/- -<br />

Equity Euro B Tu (C) EUR LU0122726424 144,87 -6,95 -24,98 - -16,48 144,87 0 . / -89,54 / 0 6,2853<br />

Equity Selection A Bu (C) EUR LU0103163597 156,13 -4,34 -13,12 - -14,73 156,13 0 . / -45,86 / 0 -<br />

Equity Selection B Tu (C) EUR LU0103163910 162,42 -3,77 -12,54 - -14,21 162,42 0 . / -45,23 / 0 2,70840<br />

Europ.Participation B Tu EUR LU0408576568 14,88 11,13 - - -14,83 14,88 0 . / 35,27 / 0 0,00<br />

Europ.Participation Ic Tu EUR LU0408576642 1546,46 13,54 - - -14,64 1546,46 0 . / 36,19 / 0 0,00<br />

Global Property A Bu EUR LU0408574944 17,20 -2,16 - - -8,07 17,20 0 . / -3,08 / 0 -<br />

Global Property B Tu EUR LU0408575081 17,45 -0,80 - - -6,83 17,45 0 . / 4,96 / 0 2,0731<br />

Global Property Ic Tu EUR LU0408575164 1775,06 -0,11 - - -6,38 1775,06 0 . / 4,96 / 0 96,1596<br />

Global Theme A Bu EUR LU0408576139 9,60 -5,14 - - -14,67 9,60 0 . / -3,71 / 0 0,0024<br />

Global Theme Ic Tu EUR LU0408576303 966,94 -4,45 - - -14,31 966,94 0 . / -4,76 / 0 0,3354<br />

Health Develop A Bu EUR LU0408575834 8,86 -7,71 - - -17,12 8,86 0 . / -10,83 / 0 0,00<br />

Health Develop Ic Tu EUR LU0408576055 888,20 - - - -16,99 888,20 0 . / -14,77 / 0 0,00<br />

Money Market Ad Bu EUR LU0428173842 10,08 - - - - 10,08 0,09 . /0/0 -<br />

Money Market B Tu EUR LU0428174816 10,28 - - - - 10,28 0,10 . /0/0 0,3413<br />

Money Market Ic Tu EUR LU0428174147 1030,59 - - - - 1030,59 10,22 . /0/0 35,6078<br />

New Energy A Bu EUR LU0269460779 4,33 -20,99 - - -24,43 4,33 0 . / -32,69 / 0 0,00<br />

New Energy B Tu EUR LU0264990036 4,33 -20,99 -52,78 - -24,43 4,33 0 . / -133,14 / 0 0,0222<br />

New Energy Ic Tu EUR LU0309149960 433,31 - - - -24,30 433,31 0 . / -27,57 / 0 0,1261<br />

Tech Trends A Bu EUR LU0408575248 11,70 5,31 - - -9,93 11,70 0 . / 16,65 / 0 0,00<br />

Tech Trends Ic Tu EUR LU0408575750 1183,45 - - - -9,75 1183,45 0 . / -4,51 / 0 0,00<br />

Water & Climate A EUR LU0269461587 5,49 -13,54 -45,26 - -18,91 5,49 0 . / -80,85 / 0 0,0003<br />

Water & Climate B Tu EUR LU0264990119 5,06 -13,50 -45,36 - -18,91 5,06 0 . / -97,12 / 0 0,0031<br />

Water & Climate Ic Tu EUR LU0309150034 511,01 -13,39 -44,99 - -18,76 511,01 0 . / -99,82 / 0 0,39<br />

Deutsche Bank (PWM) UCITS III<br />

AAAP Conserva. (Euro)C Tu EUR LU0327311550 101,76 -0,58 - - -3,10 107,87 1,15 . / -2,02 / 0 0,86937<br />

AAAP Conserva. (USD) A Tu USD LU0327312368 116,19 4,68 - - 0,05 123,16 0,05 . / -1,68 / 0 5,37574<br />

AAAP Conserva. (USD) C Tu USD LU0327312442 103,39 2,70 - - -1,20 109,59 0,06 . / -1,68 / 0 1,83185<br />

AAAP Conserva.(EUR)A Tu EUR LU0327311477 946,18 1,28 -0,15 - -1,90 1002,95 17,62 . / -2,36 / 0 22,3326<br />

AAAP Core (Euro) C Tu EUR LU0327311808 101,07 -2,22 - - -7,49 107,13 1,22 . / -3,81 / 0 0,34356<br />

AAAP Core (USD) A Tu USD LU0327312798 120,92 6,22 - - -2,63 128,18 1,01 . / 3,27 / 0 3,64363<br />

AAAP Core (USD) C Tu USD LU0327312954 102,95 4,22 - - -3,84 109,13 0,51 . / -3,04 / 0 0,99422<br />

AAAP Core(EUR)A Tu EUR LU0327311634 881,17 -0,34 -4,89 - -6,32 934,04 13,90 . / -11,72 / 0 10,4721<br />

AAAP Growth (Euro) C Tu EUR LU0327312012 97,57 -4,18 - - -11,57 103,42 0,37 . / -6,21 / 0 0,44848<br />

AAAP Growth (USD) A Tu USD LU0327313176 123,18 6,11 - - -6,04 130,57 0,28 . / 14,26 / 0 2,90102<br />

AAAP Growth (USD) C Tu USD LU0327313333 97,49 4,10 - - -7,22 103,34 0 . / 1,62 / 0 1,26614<br />

AAAP Growth(EUR)A Tu EUR LU0327311980 768,57 -2,35 -13,30 - -10,46 814,68 6,52 . / -22,53 / 0 13,8816<br />

Absolute Return Fd. A Tu EUR LU0507281615 99,23 -1,56 - - -5,09 105,18 0,58 . / -1,80 / 0 0,00<br />

Absolute Return Fd. A Tu USD LU0509970066 94,09 - - - -5,48 99,74 1,08 . / -1,46 / 0 -<br />

Absolute Return Fd. PF Tu EUR LU0509968912 95,26 - - - -5,82 100,98 0 . / -3,14 / 0 -<br />

GIS Cont.Eur.Eq.Pf I Bu EUR LU0271599580 75,67 - - - - 75,67 0 . / -39,08 / 0 3,48884<br />

GIS Cont.Eur.Eq.Pf.A Tu EUR LU0271598426 70,53 - - - - 70,53 0 . / -72,77 / 0 5,6483<br />

GIS Dyn.Cont.Pf-Con.PF Tu EUR LU0353947459 97,74 -0,47 - - -1,97 103,60 2,23 . / 0,81 / 0 0,00<br />

GIS Dyn.Cont.Pf-Gr. PF Tu EUR LU0353947376 95,78 - - - - 95,78 0,0059 . / -2,12 / 0 0,00<br />

GIS Dyn.Contr.-Cons.A Tu EUR LU0271601311 104,59 1,38 3,99 - -0,98 110,87 2,82 . / 3,37 / 0 3,69241<br />

GIS Dyn.Contr.-ConsC Tu EUR LU0271601667 97,87 -0,54 - - -2,22 103,74 1,71 . / 0,85 / 0 0,00<br />

GIS Dyn.Contr.Cons.IS Tu EUR LU0375979290 104,09 0,64 - - -1,46 110,34 2,73 . / 4,41 / 0 3,92865<br />

GIS Dyn.Contr.-Core A Tu USD LU0407130003 100,51 3,42 - - -2,14 106,54 0,94 . / 1,59 / 0 0,15484<br />

GIS Dyn.Contr.-Core C Tu USD LU0407130185 97,30 1,47 - - -3,36 103,14 0 . / 1,61 / 0 0,00<br />

GIS Dyn.Contr.-Core IS Tu EUR LU0375979613 109,29 0,88 - - -3,88 115,85 2,81 . / 109,92 / 0 0,20358<br />

GIS Dyn.Contr.-Core PF Tu EUR LU0353947533 96,25 -0,82 - - -4,38 102,03 2,09 . / 96,67 / 0 0,74764<br />

GIS Dyn.Contr.-Gr.A Tu EUR LU0271602632 101,16 0,84 1,79 - -5,92 107,23 1,90 . / 5,81 / 0 4,81975<br />

GIS Dyn.Contr.-Gr.IS Tu EUR LU0375977591 109,60 -0,05 - - -6,36 116,18 7,32 . / 14,50 / 0 0,99054<br />

GIS Dyn.Contr.Pf-Con.A Tu USD LU0407129682 102,09 2,83 - - 0,05 108,22 2,05 . / 0,32 / 0 0,00<br />

GIS Dyn.Contr.Pf-CoreA Tu EUR LU0271601824 103,50 1,61 2,67 - -3,42 109,71 2,43 . / 103,70 / 0 2,80397<br />

GIS Dyn.Contr.Pf-GthA Tu USD LU0407130425 100,12 0,46 - - -6,38 106,13 2,87 . / 3,19 / 0 0,07541<br />

GIS UK Equity Pf. A Tu GBP LU0271594516 106,50 6,55 - - -9,51 112,89 0,48 . / -12,64 / 0 8,82321<br />

GIS UK Equity Pf. I Bu GBP LU0271594946 98,04 2,84 - - -12,67 103,92 0,46 . / -12,64 / 0 4,57998<br />

GIS US Equity Pf.A Tu USD LU0271591926 93,84 16,33 -2,84 - -6,61 99,47 0 . / -32,59 / 0 2,06716<br />

GIS US Equity Pf.B Tu USD LU0289452210 84,70 14,71 -6,69 - -7,47 89,78 0 . / -38,93 / 0 0,38202<br />

GIS US Equity Pf.I Bu USD LU0271592650 99,79 14,99 - - -7,68 105,78 0 . / -22,06 / 0 0,87775<br />

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

Deutsche Int.Fund Serv.[Ireld]<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

ISIN Rücknahme-<br />

ultimo 1.9.2011 19<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

Deutsche Global Liq.Series PLC<br />

Man.Dollar Acc. Tu . USD IE00B5N2XQ43 10016,3 - - - - 10016,3 -/-/- -<br />

Man.Dollar Advisory Bu .M USD IE0008554044 1,00 - - - - 1,00 -/-/- -<br />

Man.Dollar Inst. Bu . M USD IE0008554267 1,00 - - - - 1,00 -/-/- -<br />

Man.Dollar Platinum Bu .M USD IE0008553855 1,00 - - - - 1,00 -/-/- -<br />

Man.Euro Accumulate Tu EUR IE00B5QH5S28 10086,7 - - - - 10086,7 19,0076 . /-/- -<br />

Man.Euro Advisory Bu M EUR IE0008643250 1,00 - - - - 1,00 0 . /-/- -<br />

Man.Euro Institutional Bu M EUR IE0008643474 1,00 - - - - 1,00 0 . /-/- -<br />

Man.Euro Platinum Bu M EUR IE0008643037 1,00 - - - - 1,00 0 . /-/- -<br />

Man.Sterling Acc. Tu . GBP IE00B60K2F03 10069,8 - - - - 10069,8 - . /-/- -<br />

Man.Sterling Advisory Bu .M GBP IE0008707428 1,00 - - - - 1,00 - . /-/- -<br />

Man.Sterling Inst. Bu .M GBP IE0008720272 1,00 - - - - 1,00 - . /-/- -<br />

Man.Sterling Platinum Tu . GBP IE00B4QC9X39 1,00 - - - - 1,00 - . /-/- -<br />

Deutsche Postbank <strong>Fonds</strong><br />

Best Invest Chance Gu (C) EUR DE0009797787 45,02 -4,26 -6,14 -10,16 -10,27 46,82 0,28 . / -20,52 / 0,19 -<br />

Best Invest Wachstum Bu (C) EUR DE0009797779 48,79 -4,09 -2,45 -5,53 -5,61 50,50 0,23 . / -25,11 / 0 -<br />

Business Basic Bu EUR DE0009797746 51,95 0,05 9,38 14,39 0,52 52,21 1,03 . / 0,01 / 0 -<br />

Euro Cash Tu EUR DE0009797795 55,87 - - - - 55,87 0 . / 0,05 / 0 -<br />

Europafonds Aktien Bu (B) EUR DE0009797720 39,72 -3,38 -7,69 -15,52 -11,64 41,31 0 . / -138,60 / 0 -<br />

Europafonds Plus Gu (C) EUR DE0009797712 48,09 -3,73 7,23 5,51 -3,38 49,53 0,96 . / -19,05 / 0 -<br />

Europafonds Renten Bu (C) EUR DE0009797704 51,90 -1,44 16,44 17,61 2,59 53,46 1,51 . / -0,02 / 0 -<br />

Global OptiMix Gu (D) EUR DE0007019861 31,71 -12,74 -0,36 -9,89 -8,93 32,98 0,37 . / -76,93 / 0 -<br />

Global Player Gu (B) EUR DE0009797753 22,10 -0,38 -6,50 -8,14 -13,33 22,98 0 . / -339,09 / 0 -<br />

Protekt Plus Tu (B) EUR DE0007019879 119,06 0,62 8,04 9,67 0,91 123,52 1,28 . / -4,14 / 0 -<br />

VL Invest Gu (E) EUR DE0009797738 30,02 -9,06 -23,03 -30,48 -16,26 31,22 0,05 . / -106,59 / 0 -<br />

Deutsche Postbank Int. (Lux.)<br />

Dynamik Best Garant Tu EUR LU0336084545 48,78 -0,81 12,66 - 1,37 eing. 0 . /0/0 0,00<br />

Dynamik Dax (R) Tu (D) EUR LU0074279729 71,05 -4,58 -15,30 -9,42 -19,48 73,36 0,18 . / -4,05 / 0 20,6133<br />

Dynamik Dax (R) Gar.II Tu EUR LU0432109477 48,63 -3,34 - - -3,53 eing. 0,47 . /0/0 0,8951<br />

Dynamik Garant 2013 Tu EUR LU0252591499 49,90 -0,36 14,84 3,81 0,95 eing. 0 . /0/0 0,00<br />

Dynamik Innovation Tu (B) EUR LU0111266267 15,65 6,03 -6,12 2,15 -13,58 16,24 0 . / 24,61 / 0 0,5274<br />

Dynamik Klima Garant Tu EUR LU0353730392 47,46 2,88 -1,51 - 5,47 eing. 0 . /0/0 0,00<br />

Dynamik Protekt Tu EUR LU0483311063 48,29 -1,39 - - -0,70 50,22 0,44 . / -0,67 / 0 0,3712<br />

Dynamik Vision Tu (C) EUR LU0130393993 38,57 -8,30 -17,13 -25,30 -17,64 40,02 0 . / -26,62 / 0 5,2403<br />

Dynamik Zuk.Garant Tu EUR LU0372819135 52,41 -2,75 - - -5,94 eing. 0 . /0/0 0,00<br />

Dynamik Zuk.Garant II Tu EUR LU0387940785 52,55 -3,10 - - -5,26 eing. 0 . /0/0 0,0162<br />

Strategie Prot.Plus II Tu EUR LU0401737738 109,78 -1,17 - - -0,28 114,17 1,08 . / 1,48 / 0 3,1216<br />

Strategie Prot.PlusIII Tu EUR LU0592966559 98,95 - - - -1,05 102,91 0,22 . / -1,67 / 0 -<br />

Strategie Rent Medium Bu EUR LU0268918090 49,10 2,59 10,74 - 1,65 50,57 0,90 . / -0,16 / 0 0,1006<br />

Strategie Rent Short Bu EUR LU0268917522 51,81 -0,20 5,04 - -0,17 51,81 0,82 . /0/0 0,1149<br />

Vermögensm.Pl.-Chance Tu EUR LU0313082835 40,92 -5,34 -2,90 - -9,69 42,35 0 . / -2,29 / 0 0,5479<br />

Vermögensm.Pl.-Ertrag Tu EUR LU0313082678 45,94 -2,46 -1,14 - -4,27 47,55 0,09 . / -0,49 / 0 0,9562<br />

Vermögensm.Pl.-Wachst. Tu EUR LU0313082751 43,20 -4,70 -4,80 - -7,22 44,71 0 . / -0,38 / 0 0,8908<br />

DJE Investment S.A.<br />

Absolut P Tu (B) EUR LU0159548683 211,59 1,84 -0,10 1,74 -8,99 222,17 0 . / 23,00 / 0 11,2272<br />

Alpha Global P Tu (B) EUR LU0159549145 176,26 2,66 -2,03 2,55 -9,63 183,31 0 . / 25,63 / 0 6,9974<br />

Divi<strong>den</strong>de & Substanz P Tu (A) EUR LU0159550150 217,44 -0,94 3,92 10,24 -12,53 228,31 0 . / 35,57 / 0 12,757<br />

DJE LUX S-DJE VerI M2 EUR LU0305677659 98,86 2,98 3,38 - -9,24 99,85 0,03 . / -0,49 / 0 2,7678<br />

DJE LUX S-DJE VerP Tu EUR LU0305675109 94,98 1,21 0,24 - -9,77 99,73 0 . / -0,88 / 0 1,0644<br />

DJE Lux-DJE Multi Flex Tu M4 EUR LU0346993305 99,93 -4,81 3,36 - -11,06 105,93 0 . / -1,74 / -0,07 0,00<br />

DJE Premium-Gutenberg Tu EUR LU0226521333 13573,7 8,83 18,53 29,02 -2,83 14388,1 23,29 . / 8,45 / 0 1034,18<br />

DJE Premium-Malina Tu EUR LU0210054101 1951,41 8,79 27,55 58,12 -5,04 2068,49 36,14 . / 25,54 / 0 123,166<br />

DJE Real Estate P Bu (C) EUR LU0188853955 8,11 -7,00 -12,98 -4,84 -7,31 8,52 0 . / 2,55 / -1,61 -<br />

Gamma Concept Tu (A) EUR LU0124662932 173,45 7,91 31,98 53,56 -5,64 180,39 11,65 . / 34,54 / 0 20,3757<br />

Gold & Ressourcen P Tu EUR LU0159550077 218,97 8,04 37,15 29,51 -10,20 229,92 0 . / 41,14 / 0 6,1421<br />

GoldPort Stabil. I Tu M3 CHF LU0344733745 124,00 12,85 27,87 - 3,74 125,24 3,52 . / 1,97 / -0,11 0,8571<br />

GoldPort Stabil. P Tu CHF LU0323357649 120,89 12,03 25,04 - 3,23 126,93 1,94 . / 1,45 / -0,17 0,4227<br />

InterCash P Tu EUR LU0159549814 123,64 - - - - 124,88 0 . / 0 / 0 25,3156<br />

LuxPro-Euro Renten I Gu M2 EUR LU0211481055 1016,11 0,16 14,42 13,78 1,11 1041,51 27,79 . / 0 / 0 34,9495<br />

LuxPro-Euro Renten P Gu EUR LU0304837403 103,12 0,01 13,96 - 1,01 105,70 2,38 . /0/0 -<br />

LuxTopic-Akt.Europa A Tu (B) EUR LU0165251116 14,85 -11,92 -11,18 -6,84 -17,96 15,59 0 . / -21,46 / 0 0,6921<br />

LuxTopic-Akt.Europa B Tu EUR LU0592234537 813,24 - - - -18,53 813,24 0 . / -29,57 / 0 -<br />

LuxTopic-Bk.Schilling Tu (A) EUR LU0165251629 14,70 -3,10 6,60 11,36 -4,98 15,44 0,07 . / 13,35 / 0 0,6946<br />

LuxTopic-Cosmopolitan Tu (A) EUR LU0185172052 141,42 8,28 23,74 42,78 -3,49 148,49 2,80 . / 16,86 / 0,01 3,6231<br />

LuxTopic-Flex Tu (B) EUR LU0191701282 136,46 -6,32 -4,94 2,29 -11,41 143,28 0 . / -3,93 / 0 5,3532<br />

LuxTopic-Pacific P Tu (C) EUR LU0188847478 18,93 -1,41 14,66 21,97 -11,38 19,88 0,18 . / 26,30 / 0 1,3977<br />

LuxTopic-VPE Pentagon Tu EUR LU0165252197 3,32 -6,21 -13,54 -34,77 -5,14 3,49 0 . / -16,06 / 0 0,2478<br />

Renten Global P Tu (B) EUR LU0159549574 135,65 -1,27 12,08 14,52 -1,48 138,36 0,95 . / 0,12 / 0 29,3316<br />

www.3bg.at<br />

arcus alpha Bu EUR AT0000ARCUS3 10,04 2,94 - - -2,24 10,54 0,07 . /-/- -<br />

Ascensio II Abs.Rt.Bd. Bu EUR AT0000766357 75,29 -3,76 3,83 -2,32 -0,79 78,30 0,90 . /-/- -<br />

Diamind Bu EUR AT00DIAMIND3 9,58 -14,92 - - -20,63 10,06 0 . /-/- -<br />

EMCore Conv. Europe Tu EUR AT0000A09H54 9,68 -0,02 3,38 - -5,56 9,97 0,07 . /-/- 0,2638<br />

EMCore Conv. Europe Tu EUR AT0000A09H70 9,73 -0,10 3,29 - -5,63 10,02 0,07 . /-/- 0,522<br />

EMCore Conv.Japan EUR AT0000A02FE2 101,79 -0,15 18,60 - -2,79 104,84 0 . /-/- 0,00<br />

EMCore Conv.Japan Tu EUR AT0000A02FF9 102,15 -0,15 18,60 - -2,79 105,21 0 . /-/- 0,1279<br />

EMCore TOBI Strat. Bu EUR AT0000A07YD4 6,99 -10,84 - - -19,77 7,20 0,26 . /-/- -<br />

EMCore TOBI Strat. Tu EUR AT0000A07YE2 7,34 -10,75 - - -19,70 7,56 0,28 . /-/- 0,2615<br />

EMCore TOBI Strat. Tu EUR AT0000A07YF9 7,42 -10,92 - - -19,78 7,64 0,28 . /-/- 0,2145<br />

MFI-AM Mx.Two:E.M.A.EB Bu EUR AT0000A0PR15 95,97 - - - -4,73 100,77 0,28 . /-/- -<br />

VM Strategie Aktien Gu EUR AT0000746284 636,21 -5,82 -8,22 -18,40 -18,60 668,02 0,10 . /-/- 13,8136<br />

VM Strategie Dynamik Bu EUR AT0000746292 864,56 1,08 9,43 6,12 -5,06 907,79 1,67 . /-/- -<br />

VM Strategie Klassik Bu EUR AT0000746276 963,68 0,53 14,21 15,18 -1,37 1011,86 2,68 . /-/- -<br />

3B. Value-Aktienstr. Tu EUR AT0000VALUE6 9,05 - - - -7,93 9,50 0 . /-/- -<br />

3B.Aktien-Dachfonds Tu (D) EUR AT0000784830 8,67 -6,47 -7,86 -20,68 -19,87 9,02 0 . /-/- 0,1121<br />

3B.Amerika Stock-Mix Bu (B) USD AT0000712591 11,54 20,08 2,12 5,25 -5,18 11,94 0 . /-/- 0,0033<br />

3B.Divi<strong>den</strong>d Stock-Mix Bu (C) EUR AT0000600689 7,80 -4,98 -10,20 -16,06 -14,57 8,07 0 . /-/- -<br />

3B.EMCore Conv.Global Gu EUR AT0000A020G7 9,75 0,16 2,91 - -3,56 10,04 0,03 . /-/- -<br />

3B.EMCore Conv.Global Gu EUR AT0000636824 11,35 0,08 2,92 2,09 -3,57 11,69 0,04 . /-/- 0,9423<br />

3B.Emerging-Mix Bu (D) EUR AT0000818489 19,75 -10,02 2,81 8,81 -20,85 20,74 0 . /-/- 0,2122<br />

3B.Em.Market Bond-Mix Gu (E) EUR AT0000753173 18,00 3,99 19,46 26,05 5,74 18,72 0,45 . /-/- 7,1889<br />

3B.Euro Bond-Mix Gu (C) EUR AT0000679444 9,22 0,01 15,04 16,87 3,02 9,45 0,34 . /-/- 2,753<br />

3B.Euro Bond-Mix Bu (C) EUR AT0000856323 6,95 0,04 15,07 16,88 2,96 7,12 0,26 . /-/- -<br />

3B.Europa Bond-Mix Bu (A) EUR AT0000986344 8,15 0,68 17,49 23,63 3,82 8,35 0,15 . /-/- -<br />

3B.Europa Stock-Mix Gu (C) EUR AT0000801014 5,28 -3,84 -15,12 -30,80 -18,39 5,54 0 . /-/- 0,6726<br />

3B.European Top-Mix Bu (C) EUR AT0000711577 8,15 -6,86 -14,47 -26,31 -21,18 8,48 0 . /-/- 0,2564<br />

3B.Global Stock-Mix Tu (E) EUR AT0000950449 8,90 -9,83 -18,59 -34,32 -18,35 9,21 0 . /-/- 0,7988<br />

3B.Immo-Strategie Bu EUR AT0000A07HD9 8,37 -3,79 -4,45 - -8,02 8,70 0 . /-/- 0,5938<br />

3B.Inflationsschutz Gu (A) EUR AT0000A015A0 11,62 0,43 11,28 16,88 3,36 11,91 0,05 . /-/- 1,4044<br />

3B.Long Term Eurobd-M. Bu EUR AT0000760731 11,47 -1,03 26,84 29,20 6,94 11,76 0,54 . /-/- -<br />

3B.Long Term Eurobd-M. Gu EUR AT0000760749 16,83 -0,99 26,91 29,28 7,00 17,25 0,79 . /-/- 4,4688<br />

3B.Nachhaltigkeitsfds. Tu (B) EUR AT0000701156 8,88 -7,11 -19,83 -17,68 -14,29 9,32 0 . /-/- 0,1515<br />

3B.Österreich-<strong>Fonds</strong> Bu EUR AT0000662275 20,14 2,00 -17,52 -26,35 -20,41 20,84 0 . /-/- -<br />

3B.Portfolio-Mix Gu (D) EUR AT0000654595 5,75 -0,69 -0,41 -6,65 -2,38 5,92 0,14 . /-/- 0,7375

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

20<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

3B.Portfolio-Mix Bu (D) EUR AT0000817838 4,24 -0,72 -0,57 -6,74 -2,53 4,37 0,10 . /-/- -<br />

3B.Protect Plus-<strong>Fonds</strong> Bu EUR AT0000A04H59 7,37 -2,24 -10,07 - -5,81 7,74 0 . /-/- -<br />

3B.Renten-Dachfonds Bu (A) EUR AT0000637863 9,71 -2,08 16,46 20,69 -1,23 10,00 0 . /-/- -<br />

3B.Renten-Dachfonds Gu (A) EUR AT0000744594 13,16 -2,08 16,57 20,78 -1,20 13,55 0 . /-/- 3,2893<br />

3B.Short Term Eurobd-M Bu EUR AT0000838602 7,09 - - - - 7,16 0,12 . /-/- -<br />

3B.Staatsanleihen Bu (A) EUR AT0000615364 108,02 1,08 - - 4,07 110,72 2,48 . /-/- -<br />

3B.Strategie Dynamik Gu (C) EUR AT0000784863 11,67 0,60 7,65 3,66 -5,43 12,08 0 . /-/- 1,4475<br />

3B.Strategie Klassik Bu (B) EUR AT0000986351 91,00 0,29 13,65 13,68 -1,46 93,73 0 . /-/- 6,5664<br />

3B.Strategie Wachstum Bu (D) EUR AT0000784889 7,73 -5,04 -10,40 -21,63 -17,94 8,12 0,02 . /-/- 0,1369<br />

3B.Trend B Bu EUR AT0000A0GXE1 120,19 3,52 - - -3,53 126,20 1,01 . /-/- -<br />

3B.Trend B Tu EUR AT0000A06NW9 126,08 3,50 26,23 - -3,54 132,38 1,05 . /-/- 7,7141<br />

3B.Unternehmensanl. Bu EUR AT0000A0A036 11,09 0,83 - - 3,06 11,42 0,19 . /-/- -<br />

3B.Unternehmensanl. Tu EUR AT0000A0A044 12,38 0,88 - - 3,04 12,75 0,20 . /-/- 1,3579<br />

3B.Währungsfonds Tu EUR AT0000A08AA8 11,47 -2,84 18,86 - -1,26 11,81 0,21 . /-/- 0,9873<br />

3B.Währungsfonds Bu EUR AT0000A08SF9 10,44 -2,96 18,77 - -1,37 10,75 0,20 . /-/- -<br />

3B.Wertsicherungsfds.I Gu (C) EUR AT0000633177 111,64 -2,59 5,01 5,44 -2,44 114,99 0,50 . /-/- 8,7695<br />

E.I. Sturdza Funds Plc<br />

Strat.China Panda EUR Bu . EUR IE00B3DKHB71 1885,29 9,90 - - -9,30 1885,29 0 . / 53,59 / 0 0,00<br />

Strat.China Panda GBP Bu . GBP IE00B3DKHD95 1656,89 - - - - 1656,89 - . /-/- -<br />

Strat.China Panda USD Bu . USD IE00B3DKH950 1909,96 9,72 - - -9,41 1909,96 0 . / 54,32 / 0 0,00<br />

ERSEL GESTION INTERNATIONALE S.A.<br />

BCM Convertible Tu EUR LU0188417975 102,79 3,81 - - -3,49 102,79 0,6146 . / -0,65 / 0 4,224<br />

BCM Stock Picker Tu EUR LU0273646678 73,41 -12,93 - - -23,01 73,41 0 . / -3,24 / 0 0,00<br />

ETHENEA Indepen<strong>den</strong>t Investors S.A.<br />

Ethna-AKTIV E A Tu EUR LU0136412771 108,42 0,61 23,02 26,26 -1,50 111,67 1,68 . / 23,43 / 0 1,964<br />

Ethna-AKTIV E T Tu EUR LU0431139764 109,04 0,60 - - -1,51 112,31 1,68 . / 1,10 / 0 1,4585<br />

Ethna-GLOBAL DefA EUR LU0279509904 128,94 -0,24 28,83 - 0,03 132,16 2,90 . / 0,83 / 0 1,2863<br />

Ethna-GLOBAL DefT Tu EUR LU0279509144 133,87 -0,24 29,52 - 0,03 137,22 2,99 . / 0,60 / 0 9,3465<br />

Ethna-GLOBAL DynA Bu EUR LU0455734433 57,49 6,74 - - -3,07 60,36 0,45 . / 8,05 / 0 0,00<br />

Ethna-GLOBAL DynT Tu EUR LU0455735596 57,49 6,76 - - -3,07 60,36 0,50 . / 8,02 / 0 0,00<br />

Falcon Fund Management (Switzerland) Ltd.<br />

www.falconpb.com<br />

Aktienfonds<br />

Falcon Gold Eq. A Bu USD CH0002783535 671,11 23,79 111,81 - -1,12 671,11 0 . / 57,72 / - 0,92802<br />

Falcon Gold Eq. H Bu EUR CH0124247377 104,15 - - - 2,24 104,15 0 . / 10,20 / - -<br />

Insur.Linked Strat.A Bu CHF LU0524670048 95,04 - - - -4,73 95,04 - . /0/0 0,20536<br />

Insur.Linked Strat.A Bu EUR LU0524669974 96,48 - - - -3,71 96,48 - . /0/0 0,20397<br />

Insur.Linked Strat.A Bu USD LU0524669891 96,59 - - - -3,71 96,59 2,62498 . /0/0 0,14532<br />

Insur.Linked Strat.F Bu CHF LU0524670808 95,45 - - - -4,56 95,45 - . /0/0 0,06036<br />

Insur.Linked Strat.F Bu EUR LU0524670717 96,54 - - - -3,56 96,54 - . /0/0 0,03641<br />

Insur.Linked Strat.F Bu USD LU0524670550 96,51 - - - -3,54 96,51 2,63686 . /0/0 0,03656<br />

Insur.Linked Strat.I Bu M4 CHF LU0524670477 95,39 - - - -4,41 95,39 - . /0/0 0,23731<br />

Insur.Linked Strat.I Bu M4 EUR LU0524670394 100,80 - - - 0,44 100,80 - . /0/0 -<br />

Insur.Linked Strat.I Bu USD LU0524670121 96,94 - - - -3,40 96,94 2,91574 . /0/0 0,17378<br />

Swiss S&M Cap Eq.I Tu M3 CHF LU0198073396 128,26 -9,40 -15,51 - -22,83 134,673 0 . / 24,90 / 0 0,05080<br />

Swiss S&M Cap Eq.T Tu CHF LU0198072315 125,36 -9,70 -16,34 - -23,00 131,628 0 . / 23,51 / 0 0,00<br />

Van Eck Falc.HardAss.F Bu CHF LU0446781287 78,60 - - - -14,17 78,60 0 . / -14,34 / 0 -<br />

Van Eck Falc.HardAss.A Bu USD LU0446780479 88,65 - - - -13,48 88,65 0 . / -13,01 / 0 -<br />

Van Eck Falc.HardAss.A Tu EUR LU0446780552 98,96 - - - -14,87 98,96 0 . / 6,60 / 0 0,00<br />

Van Eck Falc.HardAss.F Bu USD LU0446781014 92,66 - - - -12,35 92,66 0 . / -8,08 / 0 -<br />

Van Eck Falc.HardAss.I Bu M4 USD LU0446780719 107,36 - - - -7,18 107,36 0 . / 6,84 / 0 0,00<br />

Dachfonds<br />

Sw Wd Inv Vermögfds. D Tu EUR LU0362406448 89,37 -7,37 - - -17,30 93,84 0 . / -6,39 / 0 0,41076<br />

Sw Wd Inv Vermögfds. F Tu EUR LU0362406281 88,55 -6,34 - - -18,08 92,98 0 . / -7,30 / 0 1,19593<br />

Sw Wd Inv Vermögfds. G Tu EUR LU0362405804 96,92 -4,67 - - -2,80 101,77 0 . / 1,02 / 0 2,02264<br />

Sw Wd Inv Vermögfds. K Tu EUR LU0362406364 101,28 -4,01 - - -10,08 106,34 0 . / -0,50 / 0 2,05589<br />

Sw Wd Inv Vermögfds. S Tu EUR LU0362406018 99,41 -4,21 - - -7,94 104,38 0 . / -5,82 / 0 2,09056<br />

Sw Wd Inv Vermögfds. W Tu EUR LU0362406109 87,52 -11,93 - - -14,74 91,90 0 . / -13,29 / 0 1,70380<br />

Top of Cl. of Wld Eq.I Tu M3 (D) EUR LU0341812252 88,40 -2,57 -5,17 - -12,71 88,40 0 . / -18,66 / 0 2,47920<br />

Top of Cl. of Wld Eq.R Tu (D) EUR LU0198419011 99,21 -3,46 -7,74 - -13,25 104,170 0 . / 20,31 / 0 2,77469<br />

Falcon Private Bank Ltd.<br />

Falcon Multihdge Div.A Bu CHF LU0244235734 89,15 -3,47 -11,70 - -5,50 89,15 0 . / 8,93 / 0 0,54104<br />

Falcon Multihdge Div.A EUR LU0244235494 96,47 -2,21 -9,10 - -4,67 96,47 0 . / 11,98 / 0 0,77734<br />

Falcon Multihdge Div.A Tu USD LU0244236112 98,88 -2,43 -8,92 - -4,95 98,88 0 . / 10,51 / 0 0,73239<br />

Falcon Multihdge Div.I Tu CHF LU0244236971 10029,4 -3,06 -4,31 - -5,32 10029,4 0 . / 4,69 / 0 88,2019<br />

Falcon Multihdge Div.I Tu USD LU0244237359 10202,8 -2,16 - - -4,77 10202,8 0 . / 3,70 / 0 107,352<br />

F&C Management Ltd.<br />

F&C HVB-Stiftungsfds.A Bu (B) EUR LU0132935627 914,01 -2,49 2,84 5,84 -3,73 959,71 11,1998 . / -0,43 / 0 -<br />

F&C HVB-Stiftungsfds.A Tu (B) EUR LU0340958098 988,65 -2,49 2,82 - -3,73 1038,08 12,0274 . / -11,32 / 0 0,0724<br />

F&C HVB-Stiftungsfds.I Bu M4 (B) EUR LU0206836354 990,06 -1,82 4,81 - -3,29 1039,56 16,6894 . / -1,35 / 0 -<br />

FEDERATED INTERNATIONAL FUNDS<br />

Fed.Int.-High Inc.I.S. Tu . M1 (B) EUR IE00B07JY418 183,86 6,91 37,83 75,27 0,73 183,86 -/-/- 61,1913<br />

High Inc.Adv.-Gr.S. Tu . M1 (A) USD IE0003328881 29,63 7,67 35,17 43,21 0,68 29,63 -/-/- 18,5539<br />

Sh.-T.Euro Acc.S. Tu . M1 EUR IE0033189261 114,64 - - - - 114,64 -/-/- 23,0364<br />

Sh.-T.Euro Acc.Sh. Tu . M1 EUR IE0032434593 119,59 - - - - 119,59 -/-/- 313,697<br />

Sh.-T.Euro Inst. Bu . M1 EUR IE0001313083 1,00 - - - - 1,00 -/-/- 0,0465<br />

Sh.-T.Euro Inst.Serv. Bu . M M1 EUR IE0001302086 1,00 - - - - 1,00 -/-/- 0,0696<br />

Sh.-T.US Gov.Inst.Div. Bu . M M1 USD IE0003339888 1,00 - - - - 1,00 -/-/- 0,0027<br />

Sh.-T.US Gov.Inst.S. Bu . M1 USD IE0032478483 1,00 - - - - 1,00 -/-/- 0,00<br />

Sh.-T.US Gov.Inv.Div. Bu . M1 USD IE0003339771 1,00 - - - - 1,00 -/-/- 0,0001<br />

Sh.-T.US Gov.Inv.Gr. Tu . M1 USD IE0003334947 168,91 - - - - 168,91 -/-/- 20,9298<br />

Sh.-T.US Prime Acc.I. Tu . M1 USD IE00B1DS0N06 107,52 - - - - 107,52 -/-/- 8,7191<br />

Sh.-T.US Prime DS Bu . M USD IE00B065YD98 1,00 - - - - 1,00 -/-/- 0,0581<br />

Sh.-T.US Prime I. Bu . M M1 USD IE0002942237 1,00 - - - - 1,00 -/-/- 0,0606<br />

Sh.-T.US Prime IS. Bu .M M1 USD IE0003328774 1,00 - - - - 1,00 -/-/- 0,0686<br />

Sh.-T.US Prime SDS Bu . M1 USD IE00B065YC81 1,00 - - - - 1,00 -/-/- 0,0723<br />

Sh.-T.US Treas.Inst.S. Bu . M1 USD IE0032478590 1,00 - - - - 1,00 -/-/- 0,00<br />

Sh.-T.US Treas.Sec. Bu .M M1 USD IE0003335241 1,00 - - - - 1,00 -/-/- 0,00<br />

Strategic Value Eq.A Bu . USD IE00B1DS0W96 7,46 18,51 3,19 - 7,18 7,46 -/-/- 0,00<br />

Strategic Value Eq.C . USD IE00B1DS0X04 7,46 18,51 2,77 - 7,18 7,46 -/-/- 0,0165<br />

U.S. Bond Inst. Tu . EUR IE00B05KQ283 134,24 3,56 21,16 32,58 5,27 134,24 -/-/- 40,3462<br />

FEDERATED UNIT TRUST<br />

Euro-Kurzläufer Tu EUR IE0001475106 13,88 1,61 7,43 14,90 0,87 13,92 0,4238 . /0/0 4,79381<br />

Euro-Kurzläufer LVM Tu EUR IE0000641252 27,75 1,61 7,47 15,00 0,95 27,83 0,8467 . /0/0 8,10820<br />

Europa-Aktien LVM Tu (B) EUR IE0000663926 13,53 -2,87 -10,52 -18,84 -16,79 14,24 0 . / 8,29 / 0 0,36257<br />

Euro-Renten LVM Tu (E) EUR IE0000663256 29,14 -2,05 11,99 12,25 2,43 30,04 0,655 . /0/0 6,39260<br />

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

ultimo 1.9.2011<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

Inter-Aktien LVM Tu (C) EUR IE0000664338 11,65 -3,32 -9,76 -20,26 -16,07 12,26 0 . / 6,30 / 0 0,15710<br />

Inter-Renten LVM Tu (C) EUR IE0000663470 28,42 -0,87 35,33 31,09 -0,14 29,30 0,4996 . /0/0 6,19553<br />

Pro Futur LVM Tu (C) EUR IE0000663694 18,24 -2,09 -2,04 -8,80 -10,81 18,90 0,1235 . / 4,30 / 0 1,51606<br />

ProBasis Tu EUR IE00B13XV652 21,28 -1,57 9,97 - -2,39 22,05 0,3439 . / -2,61 / 0 1,71516<br />

FIDELITY INST.LIQUIDITY FUND PLC<br />

Euro Acc. Tu EUR IE0003323494 14016,0 - - - - 14016,0 104,033 / 0 / 0 3882,41<br />

Euro Acc.B Tu EUR IE00B134T973 11145,6 - - - - 11145,6 59,3143 / 0 / 0 -<br />

Euro Acc.D Tu EUR IE00B134TS61 11266,2 - - - - 11266,2 79,6543 / 0 / 0 -<br />

Euro Dist. A Bu EUR IE0003323502 1,00 - - - - 1,00 0/0/0 -<br />

Euro Dist. B Bu EUR IE0003511403 1,00 - - - - 1,00 0/0/0 -<br />

Sterling Acc. Tu GBP IE0003323270 20232,2 - - - - 20232,2 111,789 / 0 / 0 3642,28<br />

Sterling Acc.B Tu GBP IE00B134QL87 11534,3 - - - - 11534,3 37,5662 / 0 / 0 -<br />

Sterling Acc.D Tu GBP IE00B134RM69 11653,2 - - - - 11653,2 58,8865 / 0 / 0 -<br />

Sterling Dist. A Bu GBP IE0003323387 1,00 - - - - 1,00 0/0/0 -<br />

Sterling Dist. B Bu GBP IE0003511395 1,00 - - - - 1,00 0/0/0 -<br />

USD Acc. Tu USD IE0003323619 16962,0 - - - - 16962,0 28,5254 / 0 / 0 1895,65<br />

USD Acc.B Tu USD IE00B134MW13 11167,6 - - - - 11167,6 2,4728 / 0 / 0 -<br />

USD Acc.D Tu USD IE00B134P880 11241,6 - - - - 11241,6 12,1797 / 0 / 0 -<br />

USD Dist. A Bu USD IE0003358763 1,00 - - - - 1,00 0/0/0 -<br />

USD Dist. B Bu USD IE0003511510 1,00 - - - - 1,00 0/0/0 -<br />

Finter Fund Management Co.S.A.<br />

CHF Bonds Tu (D) CHF LU0121265903 119,15 -1,63 1,61 2,43 -0,74 119,15 1,13 . /0/0 15,73<br />

Cons. Portfolio (CHF) Tu (C) CHF LU0038841986 337,97 -3,62 -8,08 -10,41 -5,56 337,97 0 . / 2,08 / 0 77,23<br />

Cons. Portfolio (EUR) Tu EUR LU0463621366 103,03 -0,64 - - -3,08 103,03 0,70 . / 1,10 / 0 1,65<br />

Dynamic Portfolio EUR Tu (C) EUR LU0121265739 114,51 -1,22 1,66 -3,58 -7,65 114,51 0 . / 17,53 / 0 14,72<br />

Emerging Markets Tu (D) USD LU0062338560 217,56 4,12 -12,85 10,20 -9,08 217,56 0 . / 34,70 / 0 24,74<br />

EUR Bonds Tu (D) EUR LU0121266208 342,74 -4,58 1,72 3,76 -2,48 342,74 6,00 . /0/0 71,12<br />

European Equities Tu (D) EUR LU0095789946 94,05 0,77 -14,43 -28,77 -15,79 94,05 0 . / 21,45 / 0 13,31<br />

US Equities Tu USD LU0316676740 69,95 7,90 -22,51 - -12,24 69,95 0,04 . / -42,05 / 0 0,66<br />

USD Bonds Tu USD LU0121266034 149,41 -3,59 -0,15 9,18 -0,51 149,41 2,97 . /0/0 41,18<br />

First Private Inv.Man.KAG mbH<br />

FP Aktien Emerg.Mkts. Bu EUR DE000A0KFRW4 89,00 -4,17 - - -17,09 93,45 0 . / 40,46 / 0 -<br />

FP Aktien Global A Tu EUR DE000A0KFRT0 47,67 -0,25 -0,65 - -14,19 50,05 0 . / 0,72 / 0 -<br />

FP Alpha Global Tu EUR DE000A0KFTA6 49,00 4,41 0,35 - 0,60 51,45 0 . / -7,13 / 0 -<br />

FP Euro Aktien STAUFER Tu (C) EUR DE0009779611 41,80 -4,94 -22,90 -32,56 -13,40 43,89 0 . / -45,12 / 0 -<br />

FP Europa Aktien ULM Tu (E) EUR DE0009795831 41,00 -6,35 -24,25 -43,43 -15,31 43,05 0,06527 . / -31,72 / 0 -<br />

Zürich - Tel. +41 44 284 24 24<br />

info@fam.ch, www.fam.ch<br />

FISCH Bd ValueInvGrade Tu EUR LU0504482315 110,18 4,19 - - 4,26 110,73 2,42359 . /0/0 2,5612<br />

FISCH CB HybridInt HAE Tu EUR LU0476938294 98,42 2,30 - - -5,31 98,91 0,31175 . / -1,29 / 0 4,632<br />

FISCH CB ICEF HA2 Bu EUR LU0162829872 119,48 3,91 2,43 -3,90 -1,10 120,08 0 . / -13,41 / 0 0,00<br />

FISCH CB Sustainable Tu EUR LU0428953425 113,49 -0,72 - - -4,63 114,06 1,04776 . / 0,88 / 0 3,3168<br />

FISCH Japan Fd. A Tu M3 (B) JPY LU0112869333 6425,09 2,32 -26,58 -46,02 -8,80 6425,09 0 . / -18,51 / 0 0,583<br />

FISCH Japan Fd. HA1E Tu EUR LU0240474824 57,55 2,06 -26,78 - -8,77 57,55 0 . / -54,87 / 0 0,0078<br />

Frankfurter Service KAG<br />

Postbank Balanced Bu (C) EUR DE0008006263 51,29 -3,36 -6,11 -5,40 -2,93 53,85 0,49944 . / 7,51 / 0 -<br />

Postbank Europa Bu (D) EUR DE0009770289 28,74 -12,08 -29,23 -33,94 -18,91 30,18 0 . / -91,85 / 0 -<br />

Postbank Eurorent Bu (C) EUR DE0008006255 53,65 -0,05 14,62 18,21 3,11 55,26 1,17690 . /0/0 -<br />

Postbank Gl.Prot.2012 Tu (D) EUR DE000A0BLLP8 49,31 -1,58 5,77 0,43 -0,28 51,78 0 . /0/0 -<br />

Postbank MegaTrend Tu (C) EUR DE0005317374 36,63 -1,29 -12,17 -8,51 -16,33 38,46 0 . / 14,74 / 0 -<br />

Postbank TriSelect Bu (B) EUR DE0009770370 42,87 -3,88 -2,78 0,74 -4,72 45,010,15914 . / -14,22 / -0,03 -<br />

Postbk.Eur.Pr.2012 Ex. Tu EUR DE000A0DPZB5 49,44 -2,50 0,12 -4,63 -1,36 51,91 0 . /0/0 -<br />

Telefon 0 69 / 9 20 50 200, www.frankfurt-trust.de<br />

Basis-<strong>Fonds</strong> I Tu EUR DE0008478090 137,45 -1,70 5,57 7,33 -0,04 137,45 3,63668 . /0/0 -<br />

FMM-<strong>Fonds</strong> Tu (A) EUR DE0008478116 340,43 4,15 -1,24 9,45 -10,48 357,45 2,23558 . / 7,45 / 0 -<br />

FT AccuGeld (PT) Tu EUR DE0009770206 70,86 - - - - 70,86 0,63586 . /0/0 -<br />

FT AccuZins Tu (C) EUR DE0008478082 240,60 -4,54 16,22 13,26 -0,27 247,82 7,84900 . /0/0 -<br />

FT Euro HighDivi<strong>den</strong>d Bu (D,ur) EUR DE0005317424 42,43 -11,11 -23,43 -32,98 -19,18 44,55 0 . / -7,01 / 0 -<br />

FT EuroGovernments M Tu EUR DE000A0NEBR5 50,06 -2,57 - - -0,65 51,56 1,40119 . /0/0 -<br />

FT EuropaDynamik (P) Tu (B) EUR DE0008478181 150,15 -5,60 -11,45 -16,00 -15,00 157,66 0 . / 0,37 / 0 -<br />

FT FlexInvest Classic Tu EUR DE0009772954 39,02 -2,74 -25,75 -27,34 -0,48 40,970,20964 . / -14,87 / -0,06 -<br />

FT Frankfurt-Effekten Bu (C) EUR DE0008478058 127,69 -4,59 -11,87 -5,58 -20,67 134,07 0 . / -29,41 / 0 -<br />

FT Gl.InfraStr.Div.(P) Tu EUR DE000A0NEBS3 54,25 -3,86 - - -13,88 56,96 0 . / 7,63 / 0 -<br />

FT InterSpezial Bu (D) EUR DE0008478009 20,06 -2,53 -17,83 -27,13 -13,42 21,06 0 . / -36,38 / 0 -<br />

FT Navigator 40 Bu (B) EUR DE0009770354 54,90 -3,23 4,81 3,85 -4,29 57,10 0,18920 . / 0 / 0,13 -<br />

FT Navigator 70 Bu (C) EUR DE0009770347 48,49 -5,97 -2,06 -4,06 -11,85 50,67 0 . / 0 / -0,00 -<br />

FT UnternehmerWerte Tu EUR DE000A0KFFW9 40,46 2,72 -4,16 - -13,36 42,48 0 . / -22,94 / 0 -<br />

FRANKFURT-TRUST Inv. Luxemburg<br />

FT EmergingArabia EUR EUR LU0317905148 27,64 -6,16 -45,89 - -15,26 29,02 0,07 . / -56,24 / 0 0,545<br />

FT EuroCorporates Gu (C) EUR LU0137338488 51,86 -1,32 13,78 14,82 1,46 53,42 0,74 . /0/0 -<br />

Tel. 0 800 / 073 80 02 Fax: 0 69 / 272 23 - 120<br />

info@franklintempleton.de www.franklintempleton.de<br />

Templeton Growth Bu (D,ur) USD US8801991048 16,77 11,52 -8,97 -15,36 -5,73 17,79 0 / -44,94 / 0 0,45742<br />

FundLogic<br />

Indus Sel.Asia Pac.A Tu EUR IE00B58MGK46 - - - - - - -/-/- -<br />

Indus Sel.Asia Pac.A Tu USD IE00B53HX475 - - - - - - -/-/- -<br />

Indus Sel.Asia Pac.B Tu EUR IE00B5N3Z495 - - - - - - -/-/- -<br />

Indus Sel.Asia Pac.B Tu USD IE00B594ZW45 - - - - - - -/-/- -<br />

Morgan St.Euribor A Tu EUR FR0010384859 109,30 - - - - 109,30 0 . / 8,55 / 0 0,00<br />

Morgan St.Euribor I Tu EUR FR0010395913 11000,0 - - - - 11000,0 0 . / 10,03 / 0 0,00<br />

MS PSAM Gl.Ev.UCITs A Tu . EUR IE00B44SP139 986,21 - - - -1,97 986,21 0 . / -12,38 / 0 -<br />

MS PSAM Gl.Ev.UCITs B Tu . EUR IE00B462Y168 990,89 - - - -1,23 990,89 0 . / -12,38 / 0 -<br />

MS PSAM Gl.Ev.UCITs I Tu . EUR IE00B45QDY52 985,92 - - - -1,53 985,92 0 . / -12,38 / 0 -<br />

MS Vol.Premium A Tu EUR FR0010429803 107,73 1,31 1,75 - -0,40 107,73 0 . / -13,45 / 0 1,6548<br />

MS Vol.Premium I Tu EUR FR0010433987 110134 1,81 3,26 - -0,07 110134 0 . / -13,05 / 0 3470,32

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

germany@gam.com www.gam.com<br />

Star Abs. EM USD Acc Tu USD IE00B59YLQ06 9,1009 - - - -14,95 9,5799 0,002 . / -16,48 / 0 -<br />

Star A-Pac.Eq.CHF Acc. Tu CHF IE0008505954 6,5774 -17,04 -35,80 -44,12 -25,49 6,9236 0 . / 42,96 / 0 0,42037<br />

Star A-Pac.Eq.EUR Acc. Tu M1 (D) EUR IE0002989915 91,79 -10,81 -17,29 -29,94 -21,75 96,6211 0 . / 49,58 / 0 4,94026<br />

Star A-Pac.Eq.GBP Acc. Tu GBP IE0003000563 2,2272 -7,30 -11,09 -9,49 -20,07 2,3444 0 . / 52,86 / 0 0,11156<br />

Star Asian Eq.CHF Acc. Tu M1 CHF IE00B1D7Z765 8,2699 -17,72 -24,54 -17,36 -24,56 8,7052 0 . / 19,73 / 0 0,07308<br />

Star Asian Eq.EUR Acc. Tu M1 EUR IE00B1D7Z328 11,1915 -10,44 4,82 11,79 -20,30 11,7805 0 . / 24,02 / 0 0,27086<br />

Star Asian Eq.GBP Acc. Tu GBP IE00B1D7Z542 1,4766 -3,77 15,71 47,85 -17,69 1,5543 0 . / 23,71 / 0 0,03594<br />

Star Asian Eq.USD Acc. Tu M1 USD IE00B1D7Z989 12,8409 2,99 4,58 28,10 -13,31 13,5167 0 . / 23,38 / 0 0,33090<br />

Star Asia-Pac EQ USD A Tu (D) USD IE0002988271 9,5557 -3,27 - - -17,47 10,0586 0 . / 15,25 / 0 0,08628<br />

Star China Eq. EUR Acc Tu EUR IE00B1W3WK72 7,9269 - - - -20,73 8,3441 0 . / -20,19 / 0 -<br />

Star China Eq. GBP Acc Tu GBP IE00B1W3WM96 0,8586 - - - -20,88 0,9038 0 . / -10,85 / 0 -<br />

Star China Eq. USD Acc Tu M1 USD IE00B1W3WR42 16,8453 -4,79 76,20 - -16,73 17,7319 0 . / 41,98 / 0 0,16603<br />

Star Co.Eur.Eq.EUR Acc Tu M1 (A) EUR IE0033640594 10,436 -6,03 -8,46 -10,98 -17,20 10,9853 0 . / 7,80 / 0 0,66720<br />

Star Co.Eur.Eq.GBP Acc Tu (A) GBP IE0033640933 2,0239 0,59 0,09 16,48 -14,64 2,1304 0 . / 25,72 / 0 0,12876<br />

Star Discr.FX CHF Acc Tu CHF IE00B599G370 8,2768 -14,95 - - -16,00 8,7124 0 . /0/0 0,00<br />

Star Discr.FX EUR Acc Tu EUR IE00B5983B16 8,4607 -15,56 - - -16,54 8,906 0 . /0/0 0,00<br />

Star Discr.FX GBP Acc Tu GBP IE00B598RK86 0,8378 - - - -16,47 0,8819 0 . /0/0 -<br />

Star Discr.FX USD Acc Tu M1 USD IE00B5B2QS94 8,5675 -15,59 - - -16,63 9,0184 0 . /0/0 0,00<br />

Star D.Mkt N.C.EUR Acc Tu M1 EUR IE00B5VN6R18 10,1876 - - - 1,83 10,7238 0 . /0/0 -<br />

Star D.Mkt N.C.GBP Acc Tu GBP IE00B50VG329 10,178 - - - 1,71 10,7137 0 . /0/0 -<br />

Star D.Mkt N.C.USD Acc Tu M1 USD IE00B56GWF50 10,2499 1,68 - - 1,43 10,7894 0 . /0/0 -<br />

Star Dyn.Gl.B. USD Acc Tu USD IE00B5V8M567 10,824 - - - 8,24 11,3937 0,1043 . /0/0 -<br />

Star Em.M.T.Rt.CHF Acc Tu CHF IE00B5BCDZ51 10,4114 2,73 - - 2,46 10,9594 0,2949 . / -0,25 / 0 0,07731<br />

Star Em.M.T.Rt.EUR Acc Tu EUR IE00B5BCCB43 11,4533 3,63 - - 3,36 12,0561 0,4951 . / -0,60 / 0 0,27310<br />

Star Em.M.T.Rt.GBP Acc Tu GBP IE00B5BF7F27 1,089 3,60 - - 3,09 1,1463 0,0386 . / -0,28 / 0 0,00942<br />

Star Em.M.T.Rt.USD Acc Tu USD IE00B5BDBK91 11,3919 3,53 - - 2,87 11,9915 0,6375 . / -0,63 / 0 0,29102<br />

Star E.M.Rates CHF Acc Tu CHF IE00B5BN2L77 10,8696 3,54 - - -2,34 11,4417 0 . /0/0 0,00<br />

Star E.M.Rates EUR Acc Tu M1 EUR IE00B5TN9J68 11,0327 5,44 - - -1,05 11,6134 0 . /0/0 0,00<br />

Star E.M.Rates GBP Acc Tu GBP IE00B5SRZ026 1,0757 4,59 - - -1,31 1,1323 0 . /0/0 -<br />

Star E.M.Rates USD Acc Tu M1 USD IE00B5V4MS78 10,7148 4,24 - - -2,06 11,2787 0 . /0/0 0,04008<br />

Star Europ.Eq.CHF Acc. Tu CHF IE0008505517 5,9122 -17,78 -40,98 -43,55 -22,93 6,2234 0 . / 13,89 / 0 1,11022<br />

Star Europ.Eq.EUR Acc. Tu M1 (B) EUR IE0002987190 164,058 -9,43 -18,01 -23,46 -17,66 172,692 0 . / 10,29 / 0 17,7155<br />

Star Europ.Eq.GBP Acc. Tu GBP IE0002987315 1,5665 -3,09 -10,18 0,29 -15,14 1,6489 0 . / 12,83 / 0 0,15072<br />

Star Europ.Eq.USD Acc. Tu M1 (B) USD IE0005616481 14,746 5,14 -17,41 -11,44 -9,44 15,5221 0 . / 16,13 / 0 1,55803<br />

Star Front.Eq. EUR Acc Tu EUR IE00B5BGKF60 8,3522 - - - -16,01 8,7918 0 . / -19,31 / 0 -<br />

Star Front.Eq. USD Acc Tu USD IE00B5BGQB43 8,371 - - - -15,82 8,8116 0 . / -21,86 / 0 -<br />

Star GEO GBP Acc Tu GBP IE00B5VK8N24 7,9003 - - - -21,33 8,3161 0 . / -25,47 / 0 -<br />

Star GEO USD Acc Tu USD IE00B5WLH375 8,2637 - - - -17,36 8,6986 0 . / -21,03 / 0 -<br />

Star Gl.Con.B. CHF Acc Tu CHF IE00B5B9F381 9,4835 - - - -5,17 9,9826 0,0269 . / 0,61 / 0 -<br />

Star Gl.Con.B. EUR Acc Tu M1 EUR IE00B5BRWW05 9,3983 - - - -6,02 9,8929 0,0274 . / 0,64 / 0 -<br />

Star Gl.Con.B. USD Acc Tu M1 USD IE00B5BRTG34 9,8475 - - - -4,21 10,3658 0,0194 . / 0,66 / 0 -<br />

Star Gl.E.In.Foc.GBP Tu GBP IE00B599CB75 8,7234 - - - -13,69 9,1825 0 . / -13,48 / 0 -<br />

Star Gl.E.In.Foc.USDII Tu M1 USD IE00B4M7MR78 131,277 - - - -4,77 138,186 0 . / -6,35 / 0 -<br />

Star Gl.Rates CHF Acc Tu CHF IE00B59CKX46 9,4183 -5,41 - - -7,12 9,914 0 . /0/0 0,00<br />

Star Gl.Rates EUR Acc Tu M1 EUR IE00B59P9M57 9,9774 -5,19 - - -7,10 10,5025 0 . /0/0 0,00<br />

Star Gl.Rates GBP Acc Tu GBP IE00B59CJW65 1,0022 -5,15 - - -7,20 1,0549 0 . /0/0 0,00<br />

Star Gl.Rates USD Acc Tu M1 USD IE00B5BJ0779 10,0375 -5,33 - - -7,23 10,5658 0 . /0/0 0,00<br />

Star Gl.Sel. CHF Acc Tu M1 CHF IE00B5BC7F32 11,2041 4,31 - - -1,93 11,7938 0 . / 3,89 / 0 0,00277<br />

Star Gl.Sel. EUR Acc Tu M1 EUR IE00B5BQZT57 11,2526 4,80 - - -1,74 11,8448 0 . / 5,08 / 0 0,00190<br />

Star Gl.Sel. GBP Acc Tu GBP IE00B5BQXF71 1,1734 4,93 - - -1,68 1,2352 0 . / 8,48 / 0 0,00011<br />

Star Gl.Sel. USD Acc Tu M1 USD IE00B5BQX573 10,6973 4,67 - - -1,91 11,2603 0 . / 9,13 / 0 0,00<br />

Star Japan Eq.EUR Acc. Tu M1 (D) EUR IE0003012535 80,5115 -6,75 -18,73 -43,47 -18,54 84,7489 0 . / -44,34 / 0 0,54644<br />

Star Japan Eq.GBP Acc. Tu GBP IE0003014135 74,5946 -5,73 -13,40 -27,08 -18,08 78,5206 0 . / -46,85 / 0 0,72155<br />

Star Japan Eq.JPY Acc. Tu JPY IE0003014572 773,34 -6,44 -39,70 -54,89 -18,32 814,042 0 . / -49,66 / 0 6,88435<br />

Star Japan Eq.USD Acc. Tu USD IE0003002502 9,8184 -4,45 -27,65 -41,60 -17,30 10,3352 0 . / -49,32 / 0 0,07734<br />

Star K.Qu.Str. EUR Acc Tu M1 B EUR IE00B62H4C06 10,3676 -0,40 - - -0,49 10,9133 0 . /0/0 0,00<br />

Star K.Qu.Str. GBP Acc Tu GBP IE00B6320J34 10,4399 -0,62 - - -0,67 10,9894 0 . /0/0 0,00<br />

Star K.Qu.Str. USD Acc Tu M1 B USD IE00B6388K89 10,4682 -0,48 - - -0,78 11,0192 0 . /0/0 0,00<br />

Star TechnologyCHF Acc Tu CHF IE00B56DYP00 7,7814 - - - -19,75 8,1909 0 . / -9,51 / 0 -<br />

Star TechnologyGBP Acc Tu GBP IE00B50J9265 8,7416 - - - -9,95 9,2017 0 . / -6,93 / 0 -<br />

Star TechnologyUSD Acc Tu USD IE00B5THWW23 8,9863 - - - -11,37 9,4593 0 . / -8,76 / 0 -<br />

Star Trading GBP Acc Tu GBP IE00B59WRV13 9,6404 - - - -2,67 10,1478 0,0108 . / -2,08 / 0 -<br />

Star Trading USD Acc Tu USD IE00B5TD5543 9,4448 - - - -5,55 9,9419 0 . / -3,40 / 0 -<br />

Star USAllCpEq.EUR Acc Tu M1 EUR IE00B1W3Y236 14,8618 -2,04 - - -16,37 15,644 0 . / 46,38 / 0 0,06655<br />

Star USAllCpEq.GBP Acc Tu GBP IE00B1W3Y459 9,6764 - - - -14,23 10,1857 0 . / -3,06 / 0 -<br />

Star USAllCpEq.USD Acc Tu M1 USD IE00B1W3Y897 8,5383 12,17 -1,76 - -9,27 8,9877 0 . / -16,39 / 0 0,01163<br />

Star Worldw.Eq.EUR Acc Tu M1 (B) EUR IE00B0HF3C06 9,5815 -8,57 -10,18 - -16,31 10,0858 0 . / -12,79 / 0 0,41443<br />

Star Worldw.Eq.GBP Acc Tu (B) GBP IE00B0HF3H50 1,0731 -2,31 1,01 12,50 -13,82 1,1296 0 . / 15,94 / 0 0,05188<br />

Star Worldw.Eq.USD Acc Tu M1 (B) USD IE00B0HF3974 2382,50 4,51 -10,26 - -9,40 2507,89 0 . / 18,47 / 0 133,291<br />

Generali Investments<br />

AktivMix Dyn.Prot.80 Tu EUR DE000A0H0WU9 90,65 -7,40 -9,51 - -10,76 94,28 0 . / -11,12 / 0 -<br />

AktivMix Ertrag Tu (B) EUR DE0004156302 55,73 -1,12 6,09 10,61 -1,68 57,40 0,76 . / -1,95 / 0 -<br />

AktivMix VarioSelect Tu (B) EUR DE000A0H0WT1 55,67 -2,25 5,71 10,68 -2,45 57,34 0,69 . / -5,01 / 0 -<br />

Geldmarkt Euro Tu EUR DE0005317705 59,49 - - - - 59,49 0,61 . /0/0 -<br />

Komfort Balance Bu (D) EUR LU0100842029 50,29 -3,53 -3,81 -9,11 -8,06 50,29 0 . / 3,29 / 0 0,07<br />

Komfort Dynamik Europa Bu (C) EUR LU0100847093 38,91 -6,33 -13,25 -23,85 -18,10 38,91 0 . / -12,98 / 0 0,3604<br />

Komfort Dynamik Global Bu (D) EUR LU0100847929 33,71 -5,84 -12,78 -21,71 -17,82 33,71 0,2903 . / -0,99 / 0 0,4965<br />

Komfort Wachstum Bu (C) EUR LU0100846798 45,99 -5,47 -10,61 -18,15 -12,72 45,99 0 . / 8,38 / 0 0,4503<br />

Komfort-Strategie 30 Bu EUR LU0414378710 47,45 -4,52 - - -4,03 47,45 0 . / -2,21 / 0 0,1931<br />

Komfort-Strategie 50 Bu EUR LU0414380708 45,28 -6,44 - - -8,32 45,28 0 . / -9,48 / 0 0,0119<br />

VermögensStrat.Ausgew. Bu EUR LU0513858299 94,81 -6,31 - - -7,43 94,81 0 . / -4,64 / 0 -<br />

VermögensStrat.Def. Bu EUR LU0513857994 98,62 -3,47 - - -1,34 98,62 0 . / -1,21 / 0 0,00<br />

01801-163616 www.geninvest.de<br />

Abs.Enh.Ret.Strat. Tu EUR LU0260160378 102,652 -3,49 0,60 - -5,97 102,652 2,3925 . / 2,18 / 0 4,586<br />

Abs.Ret.Cred.Strat.DX Tu EUR LU0263024043 94,112 12,83 4,16 - 5,22 94,112 1,1027 . / 0,00 / 0 6,41022<br />

Abs.Ret.Gl.Macro Str. Tu EUR LU0260162077 113,812 1,26 4,28 - 0,98 113,812 2,1125 . / -0,30 / 0 11,6915<br />

Abs.Ret.Multi Str.BX Tu EUR LU0260159362 98,835 -2,45 - - -5,55 98,835 2,5557 . / 4,18 / 0 3,0282<br />

Cap. Market Strat. DX Tu EUR LU0260158638 92,539 -11,49 -13,17 - -16,69 92,539 0 . / -9,52 / 0 6,20048<br />

Centr.East.Eur.Bd.D Tu (D) EUR LU0145481650 154,233 1,80 -0,41 21,40 2,13 154,233 3,8612 . / -0,00 / 0 36,4289<br />

Centr.East.Eur.Eq.D Tu EUR LU0145471693 199,049 -5,87 -27,46 -19,08 -15,02 199,049 0 . / 53,92 / 0 10,9478<br />

Euro Bonds D Tu EUR LU0145476817 124,481 -1,87 14,35 - 2,78 124,481 1,6862 . /0/0 12,2611<br />

Euro Bonds 10+ Years Tu EUR LU0396187535 110,48 -5,57 - - 2,22 110,48 0,4887 . /0/0 4,0282<br />

Euro Bonds 1/3 Years Tu EUR LU0396183542 104,63 - - - - 104,63 1,1355 . /0/0 4,6342<br />

Euro Bonds 3/5 Years Tu EUR LU0396185083 107,58 -0,66 - - 1,90 107,58 1,2625 . /0/0 2,625<br />

Euro Bonds 5/7 Years D Tu EUR LU0396186131 106,164 -0,81 - - 2,96 106,164 1,4273 . /0/0 3,42<br />

Euro Conv.Bonds D Tu (D) EUR LU0183830636 90,97 -7,28 3,73 - -6,78 90,97 1,171 . / 0,60 / 0 4,863<br />

Euro Corp.Bd.D Tu (D) EUR LU0145483946 122,886 -2,64 14,71 12,50 -0,12 122,886 2,8553 . / -0,00 / 0 18,7322<br />

Euro Eq.Opportunity DX Tu (D) EUR LU0145456207 98,776 -10,61 -27,93 - -17,63 98,776 0 . / -19,20 / 0 7,3595<br />

Euro Infl.Lkd.Bonds Tu EUR LU0346990467 106,438 -3,36 5,39 - 0,73 106,438 0 . /0/0 6,9891<br />

Euro Liquidity D Tu EUR LU0145485214 115,458 0,53 4,57 - 0,67 115,458 1,1816 . / -0,06 / 0 10,1267<br />

Euro Sh.T.Corp.Bds.D Tu EUR LU0438548447 102,062 -0,65 - - -0,06 102,062 2,2343 . /0/0 3,9024<br />

European High Y.Bds.D Tu EUR LU0169274734 149,26 -1,70 15,81 - -5,23 149,26 5,8998 . /0/0 27,0066<br />

Futur Tu EUR LU0346989022 76,564 -4,62 -18,60 - -15,77 76,564 0 . / -31,63 / 0 1,6608<br />

GaranT 1 D Tu EUR LU0255130451 105,266 -0,24 7,41 - 0,03 105,266 0,9658 . / -0,00 / 0 8,30591<br />

GaranT 2 D Tu EUR LU0298381780 99,893 -1,00 8,06 - 0,45 99,893 1,5355 . /0/0 7,23544<br />

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

ISIN Rücknahme-<br />

ultimo 1.9.2011 21<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

GaranT 3 DX Tu EUR LU0367683470 106,962 -1,23 - - 0,57 106,962 1,5434 . /0/0 4,7317<br />

GaranT 4 DX Tu EUR LU0413823765 99,135 -2,65 - - -0,29 99,135 1,3074 . /0/0 2,2599<br />

GaranT 5 DX Tu EUR LU0499461126 96,492 - - - -0,55 96,492 1,1492 . /0/0 0,3174<br />

German Equities Tu EUR LU0346987596 73,036 -6,24 -18,19 - -18,26 73,036 0 . / -39,37 / 0 1,5836<br />

Gl.Multi Utilities D Tu EUR LU0169272100 150,786 -3,88 -18,08 -4,00 -13,94 150,786 0 . / 46,80 / 0 7,69352<br />

High Convic. Europe DX Tu EUR LU0145459649 98,127 -1,37 -25,19 - -11,06 98,127 0 . / -19,55 / 0 5,8862<br />

North Am.Eq.FoF DX Tu EUR LU0300509915 67,186 -5,26 -12,64 - -17,48 67,186 0 . / 0,41 / 0 1,0272<br />

Sm.&Mid Cap Eur.Eq.DX Tu EUR LU0300507034 71,505 -1,87 3,11 - -17,71 71,505 0 . / -42,61 / 0 2,5166<br />

US Bonds D Tu EUR LU0145479167 111,213 -11,12 19,01 - -3,71 111,213 1,1871 . /0/0 9,4198<br />

GIP<br />

Europe Portfolio Tu (E) EUR LU0119626884 5,88 -13,27 -32,88 -41,72 -11,04 6,17 0 . / 7,40 / -0,01 0,0338<br />

Int. Portfolio Tu EUR LU0119626454 5,18 -17,91 -39,91 -48,66 -15,77 5,44 0 . / 22,53 / -0,10 0,0469<br />

Massiv Tu EUR LU0320298333 41,84 -16,70 -16,93 - -14,30 43,93 0,10 . / 3,60 / 3,93 0,00<br />

Special Portfolio Tu EUR LU0119627692 5,60 -16,04 -40,11 -45,68 -13,45 5,88 0 . / 33,48 / 0,12 0,1118<br />

Zeit und Wert Tu EUR LU0119628237 6,17 -11,98 -23,83 -36,52 -9,80 6,48 0 . / -2,24 / -0,01 0,067<br />

GLG INVESTMENTS PLC<br />

Alpha Sel.UCITS III C Tu . EUR IE00B3LJVG97 88,20 -12,13 - - -14,62 88,20 0 . / -0,54 / 0 0,00<br />

Alpha Sel.UCITS III D Tu . EUR IE00B5ZNKR51 87,45 -12,68 - - -14,96 87,45 0 . / -0,60 / 0 0,00<br />

Balanced Fund A Tu . 2) USD IE0003575804 180,04 -3,91 -15,06 -20,28 -4,00 180,04 0 . / 18,67 / 0 55,6950<br />

Balanced Fund C Tu . 2) USD IE0005325588 113,88 -1,87 -16,04 -20,77 -1,48 113,88 0 / 22,90 / 0 15,5574<br />

Balanced Fund D Tu . 2) (E) EUR IE0005325695 121,63 -3,53 -15,76 -21,94 -3,54 121,63 0 . / 19,90 / 0 92,4785<br />

Balanced Fund F Tu . 2) EUR IE0005322791 97,51 -4,46 -18,25 -25,75 -4,17 97,51 0 . / 19,81 / 0 35,9377<br />

Balanced Fund I Tu .2) EUR IE0033281746 93,82 - - - - 93,82 3,6085 . / 42,82 / 0 6,27756<br />

Balanced Fund K Tu . 2) USD IE00B01D9M22 88,23 -4,92 -18,04 -24,97 -4,64 88,23 0 . / 18,70 / 0 5,83351<br />

Balanced Fund L Tu . 2) USD IE00B01D9N39 76,53 -4,93 -18,04 -24,97 -4,64 76,53 0 . / 18,59 / 0 19,9158<br />

Balanced Fund M Tu . 2) (E) EUR IE00B01D9P52 88,39 -4,79 -18,96 -26,77 -4,43 88,39 0 . / 24,07 / 0 5,44697<br />

Balanced Fund N Tu . 2) (E) EUR IE00B01D9Q69 76,42 - - - - 76,42 0 . / 23,32 / 0 7,67878<br />

Capital Appr.A Tu . 2) USD IE0003575689 230,60 3,84 -16,06 -24,81 -5,22 230,60 0 . / 77,85 / 0 58,3608<br />

Capital Appr.C Tu .2) USD IE0005323989 129,61 2,60 -19,11 -29,18 -5,99 129,61 0 . / 82,98 / 0 17,4462<br />

Capital Appr.D Tu .2) (D) EUR IE0005324391 145,68 3,86 -18,81 -28,43 -5,03 145,68 0 . / 87,57 / 0 29,3050<br />

Capital Appr.F Tu . 2) EUR IE0005324623 114,65 2,62 -21,64 -32,46 -5,79 114,65 0 . / 85,60 / 0 33,6915<br />

Capital Appr.K Tu . 2) USD IE00B01D9R76 94,19 2,32 -19,82 -30,07 -6,15 94,19 0 . / 74,50 / 0 10,1553<br />

Capital Appr.L Tu . 2) USD IE00B01D9S83 93,83 2,35 -19,71 -29,90 -6,14 93,83 0 . / 74,79 / 0 15,5632<br />

Capital Appr.M Tu . 2) (D) EUR IE00B01D9T90 87,14 2,29 -22,33 -33,24 -5,96 87,14 0 . / 84,42 / 0 12,7534<br />

Capital Appr.N Tu . 2) EUR IE0033281308 88,57 2,67 -21,61 -32,44 -5,79 88,57 0 . / 86,05 / 0 14,5793<br />

Em.M.Fix.I.&C.UC.III A Tu . USD IE00B3VY2C78 108,92 -0,50 - - -1,22 108,92 0 / -0,50 / 0 0,00<br />

Em.M.Fix.I.&C.UC.III B Tu . USD IE00B3VY2V67 106,97 -1,34 - - -1,75 106,97 0 / -0,50 / 0 0,00<br />

Em.M.Fix.I.&C.UC.III D Tu . EUR IE00B3VY3B37 107,13 -0,99 - - -1,43 107,13 0 / -0,53 / 0 0,00<br />

Em.M.Fix.I.&C.UC.III F Tu . GBP IE00B3VY3W40 107,36 -1,04 - - -1,54 107,36 0 / -0,53 / 0 0,00<br />

Em.M.Fx.Ic.&C.UC.III C Tu . EUR IE00B3VY2X81 106,73 -0,85 - - -1,29 106,73 0 / -0,42 / 0 0,00<br />

Em.M.Fx.Ic.&C.UC.III E Tu . GBP IE00B3VY3D50 105,70 -0,90 - - -1,41 105,70 0 / -0,30 / 1,00 -<br />

Em.M.Fx.Ic.&C.UC.III I Tu . USD IE00B583PW24 106,87 -1,15 - - -1,63 106,87 0 / -0,32 / 0 -<br />

Em.M.Fx.Ic.&C.UC.III L Tu . EUR IE00B57VW933 105,21 -1,55 - - -1,76 105,21 0 / -0,37 / 0 0,00<br />

Em.M.Fx.Ic.&C.UC.III N Tu . GBP IE00B583Q522 106,05 -1,47 - - -1,73 106,05 0 . / -0,31 / 0 -<br />

Em.Mkts.Eq.IIUCITSIIIA Tu . M4 USD IE00B3VY6P87 110,47 -0,82 - - -15,00 110,47 0 . / -3,37 / 0 -<br />

Em.Mkts.Eq.UCITs III A Tu . M4 USD IE00B2N6K196 118,90 16,90 - - 4,95 118,90 0 . / 1,46 / 0 0,00<br />

Em.Mkts.Eq.UCITS III C Tu . M4 EUR IE00B2N6K311 112,68 15,82 - - 4,49 112,68 0 . / 0,69 / 0 0,00<br />

Em.Mkts.Eq.UCITs III D Tu . EUR IE00B2N6K535 115,24 16,26 - - 4,50 115,24 0 . / 0,79 / 0 0,00<br />

Em.Mkts.Eq.UCITS III E Tu . GBP IE00B2N6K642 106,02 9,28 - - -1,74 106,02 0 . / -3,20 / 0 0,00<br />

Em.Mkts.Eq.UCITs III F Tu . GBP IE00B2N6K758 116,93 16,30 - - 4,58 116,93 0 . / 1,29 / 0 0,00<br />

Em.Mkts.Eq.UCITS III I Tu . M4 USD IE00B583P441 110,27 15,81 - - 4,49 110,27 0 . / -0,08 / 0 -<br />

Em.Mkts.Eq.UCITS III L Tu . EUR IE00B583PL19 108,31 15,06 - - 4,03 108,31 0 . / -0,01 / 0 0,00<br />

Em.Mkts.Eq.UCITS III N Tu . GBP IE00B593QG21 92,71 - - - 0,00 92,71 0 . / -3,09 / 0 -<br />

Em.Mkts.UCITS III A Tu . M4 USD IE00B3VY4H63 92,06 -11,68 - - -13,53 92,06 0 . / 4,96 / 0 -<br />

Em.Mkts.UCITS III B Tu . USD IE00B3VY4Z46 87,52 -12,47 - - -13,98 87,52 0 . / -4,55 / 0 0,00<br />

Em.Mkts.UCITS III C Tu . M4 EUR IE00B3VY5173 91,34 -11,91 - - -13,45 91,34 0 . / -4,02 / 0 0,02562<br />

Em.Mkts.UCITS III D Tu . EUR IE00B3VY5J52 90,78 -12,52 - - -13,89 90,78 0 . / -4,98 / 0 0,00<br />

Em.Mkts.UCITS III E Tu . M1 GBP IE00B3VY5L74 91,93 -11,78 - - -13,42 91,93 0 . / -4,49 / 0 -<br />

Em.Mkts.UCITS III F Tu . GBP IE00B3VY6254 89,31 -12,44 - - -13,85 89,31 0 . / -4,91 / 0 -<br />

Em.Mkts.UCITS III I Tu . USD IE00B57VW040 90,65 -11,90 - - -13,53 90,65 0 . / -3,76 / 0 0,22678<br />

Environment K Tu . USD IE00B1KKKL77 55,82 - - - - 55,82 0 . / -40,63 / 0 0,34305<br />

Environment M Tu . 2) EUR IE00B1KKKN91 58,63 -2,28 -29,28 - -17,93 58,63 0 . / -18,94 / 0 0,00<br />

Environment N Tu . 2) EUR IE00B1KKKP16 54,34 -2,30 -29,41 - -17,93 54,34 0 . / -24,51 / 0 5,62235<br />

European Eq.A Tu . 2) USD IE0004451849 167,90 -6,49 -21,24 -21,24 -18,00 167,90 1,6209 . / -27,84 / 0 7,40367<br />

European Eq.D Tu . 2) (B) EUR IE0005322916 148,88 -6,78 -24,46 -25,32 -18,01 148,88 0 . / -20,14 / 0 5,8643<br />

European Eq.F Tu .2) EUR IE0005323211 117,53 -8,44 -28,10 -30,49 -18,74 117,53 0 . / -55,24 / 0 2,0961<br />

European Eq.I Tu . 2) EUR IE0033281522 116,68 -9,36 -29,91 -32,56 -18,82 116,68 0 . / 108,17 / 0 1,27160<br />

European Eq.K Tu .2) USD IE00B01D9C24 107,01 -9,40 -25,75 -27,46 -18,85 107,01 0 . / 61,80 / 0 3,78857<br />

European Eq.L Tu . 2) USD IE00B01D9D31 93,04 - - - - 93,04 0 . / -42,60 / 0 0,60340<br />

European Eq.M Tu . 2) (B) EUR IE00B01D9F54 101,88 -9,41 -29,03 -31,56 -18,78 101,88 1,33 . / -130,12 / 0 0,00<br />

European Eq.N Tu . 2) (B) EUR IE00B01D9G61 99,27 -8,77 -29,50 -31,98 -18,74 99,27 0,36 . / -105,34 / 0 0,00<br />

European Eq.S Tu . EUR IE00B29Z0J87 64,83 -8,73 -26,70 - -18,22 64,83 0 . / -245,99 / 0 1,44056<br />

Gl. Convert. UCITS V Tu . USD IE00B4Q68161 119,88 0,46 - - -6,35 119,88 4,3015 . / -0,15 / 0 0,16777<br />

Gl. Convert. UCITS X Tu . EUR IE00B4Q68831 118,96 0,61 - - -6,10 118,96 0 . / -0,63 / 0 1,47568<br />

Gl. Convert. UCITS Z Tu . GBP IE00B4Q69243 121,22 0,71 - - -6,10 121,22 36,28 . / -55,54 / 0 0,31240<br />

Glob.Conv.UCITS A Tu . 2) USD IE0004452250 204,30 -0,63 6,95 9,15 -6,53 204,30 60,4941 . / -6,70 / 0 113,100<br />

Glob.Conv.UCITS C Tu . 2) USD IE0004452920 176,31 -1,27 0,91 0,70 -7,27 176,31 8,9188 . / 3,37 / 0 81,2591<br />

Glob.Conv.UCITS D Tu . 2) EUR IE0004453001 188,50 0,36 3,78 4,51 -6,28 188,50 49,5387 . / 13,65 / 0 25,2084<br />

Glob.Conv.UCITS E Tu . 2) EUR IE0005322460 165,27 -0,42 0,97 -0,20 -6,70 165,27 45,6734 . / 17,90 / 0 96,8647<br />

Glob.Conv.UCITS F Tu . 2) EUR IE0005322577 154,13 -0,98 -0,46 -1,95 -6,87 154,13 34,4078 . / 12,66 / 0 21,0680<br />

Glob.Conv.UCITS I Tu . 2) EUR IE0033281183 118,55 -1,54 -3,63 -5,00 -6,98 118,55 36,0377 . / 3,22 / 0 15,6672<br />

Glob.Conv.UCITS J Tu .2) EUR IE0033437025 131,85 0,32 3,96 4,68 -6,29 131,85 58,84 . / 22,85 / 0 30,9437<br />

Glob.Conv.UCITS K Tu .2) USD IE00B01D8Y78 122,36 -1,39 3,05 2,96 -7,20 122,36 25,9794 . / -4,68 / 0 17,4710<br />

Glob.Conv.UCITS L Tu . 2) USD IE00B01D8Z85 121,68 -1,92 2,69 2,48 -7,38 121,68 8,5852 . / 4,35 / 0 7,64468<br />

Glob.Conv.UCITS M Tu . 2) EUR IE00B01D9006 112,64 -1,18 -1,09 -2,52 -6,92 112,64 16,2856 . / -2,27 / 0 13,1396<br />

Glob.Conv.UCITS N Tu . 2) EUR IE00B01D9113 109,94 -1,45 -2,59 -4,13 -6,95 109,94 29,1336 . / -1,86 / 0 13,4156<br />

Glob.Conv.UCITS O Tu . GBP IE00B06GXH90 90,02 -1,62 -4,46 - -7,14 90,02 20,53 . / -0,33 / 0 0,29527<br />

Glob.Conv.UCITS R Tu . USD IE00B29Z0B02 95,10 -1,05 -0,64 - -6,52 95,10 20,7957 . / -3,11 / 0 0,32048<br />

Glob.Conv.UCITS S Tu . EUR IE00B29Z0C19 91,48 -0,87 -2,51 - -6,42 91,48 16,83 . / -6,26 / 0 0,14351<br />

Glob.Conv.UCITS T Tu .2) EUR IE0033281076 135,54 0,35 3,97 4,56 -6,28 135,54 32,70 . / 14,76 / 0 24,3480<br />

Glob.Conv.UCITS W Tu . EUR IE00B4Q68385 103,24 0,62 - - -6,08 103,24 0 . / -33,02 / 0 3,65013<br />

Inv.VI-Em.Mkts Cr.Opp. Tu . GBP IE00B3VY1R56 116,14 4,15 - - -0,06 116,14 12,27 / -0,19 / 0 -<br />

Inv.VI-Em.Mkts Cr.Opp. Tu . M4 USD IE00B3VHX674 117,57 2,81 - - 0,68 117,57 15,40 . / -0,18 / 0 -<br />

Jap.CoreAlpha Eq.AA Tu . EUR IE00B5648R31 81,41 -7,57 - - -18,11 81,41 0 . / -20,38 / 0 0,01915<br />

Jap.CoreAlpha Eq.AA Tu . M3 JPY IE00B5649C52 8197,00 -7,84 - - -18,09 8197,00 0 . / -14,15 / 0 14,2108<br />

Jap.CoreAlpha Eq.AA Tu . USD IE00B56CKP98 80,31 -8,20 - - -18,40 80,31 0 . / -16,87 / 0 -<br />

Jap.CoreAlpha Eq.AAX Tu . M4 EUR IE00B578XK25 82,48 -6,65 - - -17,50 82,48 0 . / -20,43 / 0 1,72695<br />

Jap.CoreAlpha Eq.AAX Tu . JPY IE00B5649G90 8291,00 -7,16 - - -17,69 8291,00 0 . / -12,78 / 0 81,1252<br />

Jap.CoreAlpha Eq.AAX Tu . M4 USD IE00B5646799 82,87 -7,60 - - -18,06 82,87 0 . / -19,67 / 0 -<br />

North American Eq.K Tu . USD IE00B01D9H78 102,20 4,30 - - -12,38 102,20 0 . / -10,73 / 0 0,00<br />

North American Eq.L Tu . 2) USD IE00B01D9J92 80,26 5,63 -27,54 -32,59 -12,12 80,26 0 . / -33,93 / 0 16,2790<br />

North American Eq.M Tu . EUR IE00B01D9K08 70,27 5,57 -31,78 -37,53 -12,01 70,27 0 . / -117,89 / 0 17,6311<br />

North American Eq.N Tu . 2) EUR IE00B01D9L15 63,70 5,87 -30,88 -37,09 -12,04 63,70 0 . / -134,73 / 0 22,5817<br />

North American Eq.R Tu . USD IE00B29Z0K92 39,66 5,90 -58,00 - -11,69 39,66 0 . / -6,91 / 0 1848,84<br />

Performance A Tu .2) (C) USD IE0003575796 252,11 3,60 -22,58 -15,25 -13,67 252,11 0 . / 109,84 / 0 119,583<br />

Performance C Tu . 2) (C) USD IE0005324730 129,84 2,34 -25,42 -19,94 -14,39 129,84 0 . / 109,12 / 0 44,6301<br />

Performance D Tu . 2) (C) EUR IE0005324953 157,10 3,30 -27,75 -22,27 -13,63 157,10 0 . / 119,69 / 0 65,2004<br />

Performance F Tu . 2) (C) EUR IE0005325364 113,22 2,02 -29,50 -25,61 -14,36 113,22 0 . / 121,66 / 0 70,3346<br />

Performance K Tu . 2) (C) USD IE00B01D9774 114,31 1,48 -26,66 -21,59 -14,57 114,31 0 . / 108,77 / 0 0,37423<br />

Performance L Tu . 2) USD IE00B01D9444 125,86 - - - - 125,86 0 . / 223,01 / 0 -<br />

Performance M Tu . (C) EUR IE00B01D9998 103,01 1,45 -30,82 -26,80 -14,59 103,01 0 . / 120,88 / 0 2,04929<br />

Performance N Tu .2) (C) EUR IE00B01D9B17 94,82 1,37 -31,96 -28,82 -14,55 94,82 0 . / 121,91 / 0 1,20453<br />

Pure Alpha A Tu . USD IE00B3VHWN71 110,59 3,39 - - 1,08 110,59 0 . / 28,70 / 0 0,00<br />

Pure Alpha B Tu . USD IE00B4YLMY47 108,40 2,67 - - 0,69 108,40 0 . / 28,71 / 0 0,00<br />

Pure Alpha C Tu . EUR IE00B3VHWQ03 109,92 3,56 - - 1,37 109,92 0 . / 29,16 / 0 0,00<br />

Pure Alpha D Tu . EUR IE00B4YLN521 108,31 3,02 - - 0,93 108,31 0 . / 29,18 / 0 0,00<br />

Pure Alpha E Tu . GBP IE00B3VHX450 105,43 3,61 - - 1,28 105,43 0 . / 14,90 / 0 0,00<br />

Pure Alpha F Tu . GBP IE00B4YLN745 108,86 2,69 - - 0,68 108,86 0 . / 30,04 / 0 0,00

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

22<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

UK Select Eq.AA Tu . EUR IE00B59BVN87 112,81 8,61 - - -3,08 112,81 0 / 18,76 / 0 0,00<br />

UK Select Eq.AA Tu . USD IE00B57R0317 109,86 6,72 - - -5,16 109,86 0 / 24,63 / 0 0,00<br />

UK Select Equity K Tu . USD IE00B1KKKF18 114,58 4,30 20,66 - -4,75 114,58 0 / 46,63 / 0 0,00<br />

UK Select Equity M Tu . 2) EUR IE00B1KKKH32 90,36 -21,70 -18,54 - -29,51 90,36 0 . / -7122,9 / 0 0,00<br />

UK Select Equity S Tu . EUR IE00B29YZZ63 117,43 7,11 20,13 - -2,43 117,43 0 / 42,73 / 0 0,00<br />

GLOBAL SELECT SICAV<br />

Sub-Fund L Tu USD LU0580363660 899,022 - - - -10,88 953,508 0,0111 . / -7,81 / 0 -<br />

Sub-Fund VIII Tu USD LU0084271278 1118,73 6,19 -2,80 14,42 -11,07 1186,53 0 . / 20,28 / 0 16,4635<br />

Sub-Fund XXVIII Tu 2) EUR LU0100609238 1397,99 1,66 9,61 3,50 1,06 1482,71 23,4151 . /0/0 583,945<br />

Sub-Fund XXX Tu 2) USD LU0113889496 569,543 9,74 -18,16 -18,49 -8,47 604,061 0 . / -16,88 / 0 17,7357<br />

Sub-Fund XXXI Tu 2) EUR LU0113889819 545,226 6,72 -21,24 -23,98 -9,87 578,270 0 . / -40,76 / 0 17,4766<br />

Sub-Fund XLI Bu USD LU0253940976 1047,71 0,83 5,60 - 0,88 1111,21 23,2752 . /0/0 98,8237<br />

Sub-Fund XLII Bu EUR LU0253941438 1068,02 0,76 7,22 - 1,13 1132,75 1,8102 . /0/0 132,750<br />

Goldman Sachs Structured Investments SICAV<br />

Absolute Ret.T.A Bu . EUR LU0286397590 8,8443 1,53 -5,51 - -3,32 8,8443 0 . /0/- 0,00<br />

Absolute Ret.T.A hed. Bu . USD LU0333393055 8,5651 1,28 -7,30 - -3,56 8,5651 0 . /0/- 0,00<br />

Absolute Ret.T.B Bu . EUR LU0286397830 9,6791 1,80 -4,83 - -3,15 9,6791 0 . /0/- 0,00<br />

Absolute Ret.T.C Bu . EUR LU0295259518 9,6227 2,64 -2,41 - -2,62 9,6227 0,0024 . /0/- 0,00<br />

Absolute Ret.T.C hed. Tu . CHF LU0333393212 9,0917 2,03 -4,40 - -2,95 9,0917 0,0021 . /0/- 0,00<br />

Absolute Ret.T.C hed. Bu . GBP LU0333393139 9,2964 2,31 -3,16 - -2,88 9,2964 0,0023 . /0/- 0,00<br />

Absolute Ret.T.C hed. Tu . USD LU0333393303 8,8898 2,37 -8,64 - -2,88 8,8898 0,0022 . /0/- 0,00<br />

Absolute Ret.T.M Bu . EUR LU0295546922 9,2538 2,29 -3,41 - -2,84 9,2538 0 . /0/- 0,00<br />

ART Fund Cl.A Austria Bu . EUR LU0445989220 9,8749 1,53 - - -3,32 9,8749 0 . /0/- 0,00<br />

ART Fund Cl.C Austria Tu . EUR LU0445989493 10,0828 2,64 - - -2,62 10,0828 0,0025 . /0/- 0,00<br />

BRICS Nifty 50 DM C Tu . USD LU0505412667 9,7554 - - - -13,99 9,7554 0 . /0/- -<br />

BRICS Nifty 50 DM I Tu . USD LU0505412154 9,3963 - - - -14,03 9,3963 0 . /0/- -<br />

BRICS Nifty 50 Em C Tu . USD LU0503689803 8,2512 - - - -17,43 8,2512 0 . /0/- -<br />

BRICS Nifty 50 Em I Tu . USD LU0503688581 8,4846 - - - -17,47 8,4846 0 . /0/- -<br />

BRICS Nifty 50 Em I h Tu . CHF LU0503688821 8,5005 - - - -17,02 8,5005 0 . /0/- -<br />

BRICS Nifty 50 Em I h Tu . EUR LU0503688748 8,4721 - - - -17,43 8,4721 0 . /0/- -<br />

Div.Strat.Pf.A EUR hed Tu . EUR LU0520019430 48443,7 - - - -3,10 48443,7 0 . /0/- 0,00<br />

Div.Strat.Pf.A USD Tu . USD LU0520019356 96638,1 - - - -3,35 96638,1 0 . /0/- 0,00<br />

DJ UBS En Str.A GBP h Bu . GBP LU0454945865 11,8917 - - - - 11,8917 0 . /0/- 0,00<br />

DJ UBS En Str.C Tu . USD LU0397156430 13,9235 - - - - 13,9235 0 . /0/- 0,00<br />

DJ UBS En Str.C CHF h Tu . CHF LU0397156786 15,3668 - - - - 15,3668 0 . /0/- 0,00<br />

DJ UBS En Str.C GBP h Bu . GBP LU0454946244 12,1236 - - - - 12,1236 0 . /0/- 0,00<br />

DJ UBS En Str.I Tu . USD LU0397156190 14,7254 - - - - 14,7254 0 . /0/- 0,00<br />

DJ UBS En Str.X CHF h Tu . CHF LU0454946590 12,0691 - - - - 12,0691 0 . /0/- 0,00<br />

DJ UBS En Str.Y CHF h Tu . CHF LU0454946913 12,1981 - - - - 12,1981 0 . /0/- 0,00<br />

DJ-UBS E56 A hed. Tu . EUR LU0397155978 13,4911 23,18 - - 0,83 13,4911 0 . /0/- 0,00<br />

DJ-UBS Tot.Ret.E56 C Tu . EUR LU0397156604 12,1216 24,07 - - 1,33 12,1216 0 . /0/- 0,00<br />

DJ-UBS E56 A Tu . USD LU0397155895 13,7037 23,83 - - 1,16 13,7037 0 . /0/- 0,00<br />

GS Alt.Beta Tr.UA EURh Tu . EUR LU0542430730 10,2708 - - - 6,51 10,2708 0 . /0/- -<br />

GS Alt.Beta Tr.UC Tu . USD LU0542431977 10,1718 - - - 6,45 10,1718 0 . /0/- -<br />

GS Alt.Beta Tr.UC EURh Tu . EUR LU0542432199 10,3658 - - - 6,60 10,3658 0 . /0/- -<br />

GS Com.Alpha A EUR Hed Tu . EUR LU0474439972 9,9114 - - - - 9,9114 0 . /0/- 0,00<br />

GS Com.Alpha A USD Tu . USD LU0474439543 10,1624 - - - -1,07 10,1624 0 . /0/- -<br />

GS Com.Alpha Beta C Tu . USD LU0436058019 11,5344 - - - 1,67 11,5344 0 . / -0,00 / - -<br />

GS Com.Alpha C EUR hed Tu . EUR LU0474440715 10,0132 1,60 - - 2,51 10,0132 0 . /0/- 0,00<br />

GS Com.Alpha C GPB hed Tu . GBP LU0474440632 10,1786 - - - -0,89 10,1786 0 . /0/- -<br />

GS Com.Alpha C USD Tu . USD LU0474440558 10,11 1,15 - - 2,09 10,11 0 . /0/- 0,00<br />

GS Com.Alpha I EUR hed Tu . EUR LU0474440475 9,8566 - - - - 9,8566 0 . /0/- 0,00<br />

GS Com.Alpha I GBP hed Bu . GBP LU0474440392 9,8542 - - - - 9,8542 0 . /0/- 0,00<br />

GS Com.En.St.Pf.M EO h Tu EUR LU0495739442 - - - - - - - . /-/- -<br />

GS Dynamo CHF Pf.A Tu . CHF LU0530943769 9,3262 - - - -3,60 9,3262 0 . /0/- -<br />

Macro Harvester I hed Bu . EUR LU0408194529 9,4128 - - - - 9,4128 0 . / -0,00 / 0 0,00<br />

Quartix DynaMO Ptf Tu . EUR LU0539651991 8,9517 - - - -8,93 8,9517 0 . /0/- -<br />

Goodhart Partners Horizon Fund<br />

Global Equity GBP AUH Tu GBP LU0264566141 10,382 -0,10 1,54 - -12,30 10,382 0 . / -23,77 / 0 -<br />

Target Return EUR A Tu EUR LU0264565416 12,168 1,95 15,34 - 0,44 12,168 0,10 . / -0,00 / 0 0,6651<br />

Target Return EUR B Bu EUR LU0292390373 10,838 1,97 15,52 - 0,45 10,838 0,09 . / -0,00 / 0 -<br />

Target Return GBP AH Tu GBP LU0264567206 11,665 1,72 14,88 - 0,21 11,665 0,09 . / -0,00 / 0 -<br />

Griffin Umbrella Fund PLC<br />

Griffin Eastern Europ. Tu (D) EUR IE00B53RTW70 101,29 -11,06 - - -19,10 106,35 0 . /0/0 1,45840<br />

Griffin Eastern Europ. Tu (D) EUR IE0002787442 470,31 -10,98 -23,05 -23,04 -19,06 493,83 0 . /0/0 29,4810<br />

Griffin East.Europ.Val Tu EUR IE00B53RWD94 388,33 -5,42 - - -8,81 407,75 0,07 . /0/0 1,58796<br />

Griffin Europ.Opport. Tu EUR IE00B5MGJV45 92,76 -4,76 - - -4,23 97,40 0 . / 4,79 / 0 0,31773<br />

Griffin Europ.Opport. Tu EUR IE0031826153 122,63 -4,52 -27,16 -30,76 -4,08 128,76 0 . / 0,70 / 0 5,08229<br />

Griffin Ottoman Tu (B) EUR IE00B0T0FN89 102,16 -15,02 -1,43 7,13 -20,76 107,27 0 . /0/0 1,58935<br />

Guinness Asset Management Funds plc<br />

Global Energy A Bu . USD IE00B2Q91T05 9,4266 - - - -6,71 9,4266 0 . / 3,44 / 0 0,0702<br />

Global Energy B Bu . USD IE00B2Q91V27 9,3774 - - - -7,02 9,3774 0 . / 3,12 / 0 0,0649<br />

Global Energy D Bu . EUR IE00B3CCJB88 9,7996 - - - -13,90 9,7996 0 . / 3,45 / 0 0,0726<br />

Global Energy E Bu . USD IE00B3CCJC95 9,865 - - - -6,56 9,865 0 . / 3,58 / 0 0,066<br />

Gutmann KAG<br />

Aquila 10 Bu EUR AT0000A07HV1 27381,6 -1,43 - - -3,96 28750,7 530,11 . / -0,75 / -0,15 -<br />

Aquila 29 Bu EUR AT0000A07HW9 29653,9 -2,73 2,45 - -4,23 31136,6 839,80 . / -3,61 / 0,01 -<br />

Europa-Anleihefonds Bu (C) EUR AT0000856802 66,33 -2,25 - - 2,65 68,32 1,84 . /0/0 -<br />

Gutmann Aktienfonds Tu (C) EUR AT0000973003 4,79 3,90 -11,56 -19,71 -13,22 4,99 0 . / -10,86 / 0 0,02205<br />

Gutmann CEE Pf. Bu EUR AT0000A037V0 76,67 -4,62 -18,99 - -19,61 81,28 0 . / -35,21 / 0 0,94754<br />

Gutmann Em.Mkt.Bal.Pf. Bu (B) EUR AT0000A00X95 99,53 -6,35 -5,02 - -15,35 104,51 0 . / 4,41 / 0 -<br />

Gutmann Em.Mkt.Inc. Bu EUR AT0000A06VH3 97,54 2,44 2,18 - 0,95 104,52 0,01 . /0/0 -<br />

Gutmann Euro Sh.-Term Bu EUR AT0000611181 100,55 -0,46 15,59 17,35 1,12 102,57 2,15 . /0/0 -<br />

Gutmann Europa-Pf. Tu (E) EUR AT0000712617 6,20 -11,31 -27,89 -39,40 -21,02 6,45 0 . / -19,48 / 0 0,13966<br />

Gutmann Int.Anleihef. Bu (B) EUR AT0000856810 6,15 -1,96 12,51 15,83 1,99 6,34 0,12 . /0/0 -<br />

Gutmann US-Pf. Bu (E) EUR AT0000712625 4,79 -2,84 -16,11 -23,73 -14,92 4,99 0 . / 6,41 / 0 0,00<br />

Gutmann US-Pf. Bu (E) USD AT0000495734 6,90 10,05 -18,25 - -6,76 7,18 0 . / 6,41 / 0 0,00<br />

Nippon Pf. Bu (B) JPY AT0000955596 90030,0 2,25 -26,45 -45,04 -10,73 92740,0 0 . / -16,15 / 0 0,00<br />

Optiselect Global Eq. Bu (C) EUR AT0000A010J2 77,80 -4,43 -5,50 -17,57 -14,60 81,69 0 . / -24,38 / 0 0,05220<br />

Prime VALUES Gr.A-CHF Bu (B) CHF AT0000803697 123,10 - - - - 130,85 0,92 . / 1,48 / 0 6,86069<br />

Prime Values Growth Gu (B) EUR AT0000803689 104,65 0,59 17,24 9,38 -6,70 109,90 0,78 . / 1,48 / 0 2,72738<br />

Prime VALUES Inc.A-CHF Bu (B) CHF AT0000973037 148,50 - - - - 157,90 1,94 . / 2,48 / 0 12,7452<br />

Prime Values Income Bu (B) EUR AT0000973029 126,20 1,87 22,05 18,92 -1,19 132,60 1,64 . / 2,48 / 0 7,42920<br />

Strategie Select Tu EUR AT0000A0ETW6 105,36 -3,72 - - -6,75 110,63 0,51 . / -5,88 / 0 1,13446<br />

U.S.Special Equity Bu (C) USD AT0000994991 3330,70 16,85 7,07 21,40 -7,44 3430,80 0 . / 27,55 / 0 -<br />

Vontobel Eur.Anleihef. Gu (C) EUR AT0000705884 750,40 0,02 16,30 20,19 4,31 772,95 5,02 . / 0 / 0 145,943<br />

Vontobel Eur.Anleihef. Bu (C) EUR AT0000965132 574,65 0,02 16,29 20,19 4,30 591,95 3,84 . /0/0 -<br />

Vontobel Gl.Eq.Fd.Sel. Bu (C) EUR AT0000706536 75,16 -3,44 -12,72 -21,43 -16,37 78,55 0 . / -19,21 / 0 6,98880<br />

Hamon Asian Funds<br />

Asian Market Leaders Bu . GBP IE00B28TTT42 12,56 -13,08 -9,83 - -24,43 12,56 0 . / -47,76 / 0 1,04101<br />

Asian Market Leaders . (D) USD IE0002973638 26,33 -7,52 5,83 - -20,16 26,33 0 . / -24,03 / 0 0,39908<br />

Greater China Fund B Bu . GBP IE00B28TH673 3,74 -12,00 -5,08 - -29,70 3,74 0 . / -23,47 / 0 0,00<br />

Greater China Fund T Tu . USD IE00B28TH566 9,68 -6,56 40,49 - -25,71 9,68 0 . / 12,86 / 0 0,00<br />

HANSAINVEST<br />

B.Donner Best-of-2 Cl. Tu M2 EUR DE000A0M2H54 104,81 1,81 13,09 - -2,59 107,95 0,28 . /0/0 -<br />

B.Donner B.of-2 alpha Tu EUR DE000A0NEKM7 90,48 -2,42 - - -1,94 95,00 0 . /0/0 -<br />

B.Donner B.of-2 alphat Tu EUR DE000A0NEKN5 82,85 -3,04 - - -1,72 86,99 0 . /0/0 -<br />

B.Donner TA Dt.Aktien Tu EUR DE000A0NEKH7 103,82 -4,55 - - -14,34 109,01 0 . / 19,04 / 0 -<br />

B.Donner TA Jap.Aktien Tu EUR DE000A0NEKJ3 95,44 -4,45 - - -10,37 100,21 0 . / 21,33 / 0 -<br />

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

ultimo 1.9.2011<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

B.Donner Worst-of-2 Cl Tu EUR DE000A0NEKP0 75,63 -0,18 - - 6,06 79,41 0 . /0/0 -<br />

HANSA D&P Gu (C) EUR DE0009766238 29,59 -9,41 -7,53 -12,94 -13,16 31,07 0 . / -88,97 / 0 -<br />

HANSAaccura Tu (C) EUR DE0009766204 58,35 -2,26 6,77 10,04 -0,38 59,81 1,02 . /0/0 -<br />

HANSAamerika Bu (C) EUR DE0009799726 30,81 -0,15 2,40 -9,55 -13,14 32,35 0 . / -64,25 / 0 -<br />

HANSAasia Bu (B) EUR DE0009799734 31,27 -8,74 0,23 -31,52 -18,35 32,83 0 . / -72,76 / 0 -<br />

HANSAbalance Tu (B) EUR DE0009799718 60,07 -3,73 5,81 6,53 -4,39 62,17 0,94 . / -2,80 / 0 -<br />

HANSAcentro Tu (C) EUR DE0009799742 47,33 -4,63 -0,94 -5,02 -9,57 49,70 0,62 . / -5,23 / 0 -<br />

HANSAdynamic Tu (C) EUR DE0009799759 33,45 -5,67 -12,53 -22,36 -17,10 35,12 0,19 . / -8,22 / 0 -<br />

HANSAeuropa Bu (C) EUR DE0008479155 30,89 -10,45 -21,74 -25,50 -20,92 32,43 0 . / -100,02 / 0 -<br />

HANSAgarant 2013 Tu EUR DE0005321335 105,03 -2,44 4,29 4,98 -1,08 109,23 2,30 . /0/0 -<br />

HANSAgeldmarkt Bu EUR DE0009766212 50,18 1,36 5,02 12,01 0,86 50,43 0,43 . /0/0 -<br />

HANSAgold EUR Tu EUR DE000A0RHG75 86,39 43,36 - - 18,55 89,84 3,26 . / 7,94 / 0 -<br />

HANSAgold USD Tu USD DE000A0NEKK1 94,87 43,61 - - 18,28 98,66 3,09 . / 5,24 / 0 -<br />

HANSAinternational Bu (B) EUR DE0008479080 18,48 -4,67 24,32 21,29 -1,53 19,13 0,35 . /0/0 -<br />

HANSAinternational I Bu M3 (B) EUR DE0005321459 18,65 -4,60 24,09 - -1,66 18,65 0 . / 3,52 / 0 -<br />

HANSArenta Bu (C) EUR DE0008479015 23,06 -3,43 12,38 15,64 0,10 23,87 0,52 . /0/0 -<br />

HANSAsecur Bu EUR DE0008479023 23,88 -3,20 -9,08 -5,64 -18,96 25,07 0 . / 18,06 / 0 -<br />

HANSAzins Bu EUR DE0008479098 24,99 0,36 9,17 15,22 0,24 25,24 0,35 . /0/0 -<br />

HI B.Donner Deep Disc. Tu EUR DE000A0NEKG9 103,92 -0,14 - - -0,78 110,16 0,12 . /0/0 -<br />

HI B.Donner Devisen Tu EUR DE0005321467 90,99 -0,50 -9,05 - -3,57 93,72 0 . /0/0 -<br />

HI B.Donner Optimix Tu (B) EUR DE0005321301 107,61 -9,19 -2,54 -2,87 -12,60 112,99 0 . / -4,41 / 0 -<br />

HI B.Donner Substanz Tu (C) EUR DE0005321319 104,08 -1,46 1,42 4,66 -0,41 109,28 0,59 . / -0,20 / 0 -<br />

HI B.Donner Wachstum Tu (B) EUR DE0005321327 110,35 -6,28 4,92 5,93 -6,05 115,87 0,74 . / -4,34 / 0 -<br />

HI Topselect D Tu (D) EUR DE0009817726 34,71 -7,17 -18,25 -29,46 -19,45 36,45 0,16 . / -12,54 / 0 -<br />

HI Topselect W Tu (C) EUR DE0009817718 47,85 -5,58 -4,70 -11,20 -10,76 50,24 0,39 . / -6,38 / 0 -<br />

Konzept Europa plus Bu (E) EUR DE0009780288 11,91 -13,57 -28,28 -41,24 -20,60 12,15 0 . / 15,46 / 0 -<br />

Konzept privat Bu (E) EUR DE0009766915 41,12 -2,10 1,72 -4,98 -4,45 41,94 0,17 . / -20,60 / 0 -<br />

Konzept Pro-Select Bu (E) EUR DE0009780544 14,49 -5,87 -27,97 -32,50 -19,06 14,78 0 . / -141,33 / 0 -<br />

SI BestSelect Tu EUR DE000A0MP268 67,95 -7,50 -16,40 - -19,68 71,35 0,22 . / -40,64 / 0 -<br />

SI SafeInvest Tu M1 EUR DE000A0MP292 70,76 -7,55 -26,38 - -16,07 75,01 0 . / -0,95 / 0 -<br />

HANSAINVEST LUX S.A.<br />

D&R IndiGO-Europ.Eq.I Bu M2 EUR LU0408000189 1084,58 -7,08 - - -20,67 1138,81 0 . / -0,14 / 0 0,00<br />

D&R IndiGO-Europ.Eq.P Bu EUR LU0407999316 10,68 -7,24 - - -20,62 11,21 0 . / -0,64 / 0 0,00<br />

D&R M.Ass.Str.-Bal.IX Bu M2 (C) EUR LU0201084109 10,38 3,25 4,77 6,94 -4,33 10,48 0,15 . / 3,02 / 1,12 -<br />

D&R M.Ass.Str.-Bal.P Bu (C) EUR LU0105418833 8,31 1,85 0,87 0,44 -5,13 8,64 0,06 . / 5,75 / 1,07 0,2574<br />

D&R M.Ass.Str.-Gr.IX Bu M2 (B) EUR LU0201084364 10,16 1,93 0,47 -1,34 -9,43 10,26 0 . / 35,96 / 0,99 -<br />

D&R M.Ass.Str.-Gr.P Bu (B) EUR LU0105425887 5,85 0,52 -3,32 -8,28 -10,26 6,14 0 . / 12,94 / 0,95 0,06<br />

D&R M.Ass.Str.-Inc.IX Bu M2 (D) EUR LU0201083804 9,96 1,74 5,43 5,95 -1,61 10,06 0,22 . / -3,36 / 1,14 -<br />

D&R M.Ass.Str.-Inc.P Bu (D) EUR LU0105418759 8,89 0,74 2,25 0,71 -2,31 9,16 0,11 . / -1,20 / 1,09 0,2846<br />

Interbond Tu (C) EUR LU0012050133 77,51 -2,69 13,19 15,74 -0,81 80,22 2,0723 . /0/0 35,0035<br />

N-<strong>Fonds</strong> Nr.3 Strat. Tu EUR LU0134853133 93,31 -6,42 -9,74 -14,37 -15,96 96,11 1,0443 . / -15,53 / 0 5,39563<br />

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.<br />

Absolut Asia A Bu EUR LU0630509460 87,76 - - - -12,24 92,15 0 . / -13,36 / - -<br />

Absolute Asia CI Bu EUR LU0630509627 84,96 - - - -15,10 84,96 0 . / -18,16 / - -<br />

ACATIS Mod.Col.Nr.1 A Bu EUR LU0278152516 5958,65 -5,92 -9,45 - -16,19 5958,65 0 . / -60,79 / - -<br />

ACATIS Mod.Col.Nr.1 B Tu EUR LU0313800228 7292,55 -5,94 -9,50 - -16,21 7657,18 0 . / -67,08 / - 111,884<br />

ACATIS Mod.Col.Nr.1 I EUR LU0278152862 60978,9 -5,46 -8,11 - -15,91 60978,9 0 . / -58,82 / - -<br />

ACATIS Mod.Col.Nr.1 S Bu EUR LU0278153084 6168,00 -5,22 -7,43 - -15,77 6168,00 0 . / -59,62 / - -<br />

Alpha3 Bal.B I Tu EUR LU0274635688 100,25 6,77 6,01 - 1,15 103,26 2,49 . / 13,99 / -0,06 0,58268<br />

Alpha3 Bal.B II Tu EUR LU0274635761 99,84 6,87 6,33 - 1,22 102,84 2,52 . / 13,15 / -0,06 0,75591<br />

Alpha3 Bal.B III Tu EUR LU0274636066 101,22 6,99 6,64 - 1,28 104,26 2,59 . / 13,53 / -0,06 1,07024<br />

Alpha3 Bal.B IV Tu EUR LU0274636496 101,69 7,09 6,96 - 1,36 104,74 2,64 . / 10,58 / -0,06 1,12971<br />

Alpha3 Bal.B IX Tu EUR LU0338538746 101,63 7,19 7,28 - 1,42 108,74 2,67 . / -6,19 / -0,06 3,11978<br />

Alpha3 Bal.B V Tu EUR LU0274636579 100,72 7,19 7,29 - 1,42 103,74 2,65 . / 12,51 / -0,06 1,46149<br />

Alpha3 Bal.B VI Tu EUR LU0274636736 101,34 7,31 7,61 - 1,49 104,38 2,70 . / 6,03 / -0,06 1,87824<br />

Alpha3 Bal.B VII Tu EUR LU0328813943 107,56 6,64 - - 1,21 110,79 2,71 . / 4,93 / -0,06 3,64252<br />

Alpha3 Bal.B VIII Tu EUR LU0338538662 98,82 6,98 6,65 - 1,29 103,76 2,53 . / -5,43 / -0,06 2,59642<br />

Alpha3 Dyn.Adv.B I Tu EUR LU0280843748 102,69 -2,91 9,41 - -8,50 105,77 2,68 . / 16,50 / 0,00 6,5158<br />

Alpha3 Dyn.Adv.B V Tu EUR LU0280844803 103,57 -2,92 9,33 - -8,49 106,68 2,71 . / 15,41 / 0,00 3,20305<br />

Alpha3 Dyn.Adv.S B VI Tu EUR LU0288054892 95,03 -2,78 0,41 - -10,34 97,88 0,41 . / 9,29 / 0,01 4,0958<br />

Alpha3 Dyn.B I Tu EUR LU0274636819 84,39 3,47 3,81 - -4,20 86,92 0,10 . / 2,91 / 0,01 1,22859<br />

Alpha3 Dyn.B II Tu EUR LU0274637387 96,65 3,58 4,13 - -4,14 99,55 0,14 . / -16,23 / 0,01 0,00<br />

Alpha3 Dyn.B III Tu EUR LU0274637544 96,04 3,67 4,44 - -4,08 98,92 0,16 . / -8,69 / 0,01 0,38009<br />

Alpha3 Dyn.B IV Tu EUR LU0274637627 83,03 3,77 4,76 - -4,01 85,52 0,16 . / -15,20 / 0,01 1,85234<br />

Alpha3 Dyn.B IX Tu EUR LU0413382960 119,40 3,20 - - -4,13 122,98 0,17 . / 15,40 / 0,01 5,26214<br />

Alpha3 Dyn.B V Tu EUR LU0274638195 83,35 3,89 5,08 - -3,94 85,85 0,17 . / -12,45 / 0,01 2,12823<br />

Alpha3 Dyn.B VI Tu EUR LU0274638518 83,79 3,98 5,40 - -3,88 86,30 0,19 . / -11,14 / 0,01 2,1217<br />

Alpha3 Dyn.B VII Tu EUR LU0338763864 93,84 3,68 4,45 - -4,07 98,53 0,16 . / -5,04 / 0,01 2,10928<br />

Alpha3 Dyn.B VIII Tu EUR LU0338764169 97,06 3,89 5,08 - -3,95 103,85 0,20 . / -3,35 / 0,01 2,60865<br />

Avocado <strong>Fonds</strong> Tu EUR LU0324279289 105,74 1,19 2,72 - 0,35 111,03 0 . / 1,99 / - 0,68869<br />

Basket fd - A&N Welt Tu EUR LU0561655688 8,30 - - - -17,25 8,72 0 . / -18,23 / 0 -<br />

Basket fd - Klassiker Tu EUR LU0561644211 8,38 - - - -16,62 8,80 0 . / -19,82 / 0 -<br />

beta3 B Tu EUR LU0387403420 109,46 3,43 - - 0,19 114,93 1,69 . / -4,93 / - 0,78536<br />

beta3 C II Tu EUR LU0486614836 101,49 -0,02 - - -8,65 106,56 0 . / -12,17 / - 0,5894<br />

Beta3 Dyn. Tu EUR LU0486614240 94,16 -0,97 - - -9,17 98,87 0 . / -3,96 / - 0,58942<br />

beta3 B I Tu EUR LU0387403776 110,30 3,43 - - 0,20 115,82 1,70 . / -4,39 / - 1,6802<br />

BN&P Global <strong>Fonds</strong> B Tu EUR LU0373376259 9,06 3,66 -9,49 - -5,13 9,51 0 . / -13,43 / - 0,1661<br />

BN&P Good Growth B Tu EUR LU0360706096 9,71 -2,51 -3,77 - -4,33 10,20 0,28 . / -7,69 / - 0,2577<br />

BN&P Good Growth B2 Tu EUR LU0360706179 9,87 -2,18 -2,37 - -4,27 10,56 0,32 . / -5,37 / - 0,3122<br />

BN&P I College Fund B Tu EUR LU0383145561 46,41 -3,55 - - -7,07 48,73 0,19 . / 5,49 / 0,00 0,00<br />

BN&P I Rubren B Tu EUR LU0333645983 6,31 -19,52 -27,64 - -24,25 6,63 0 . / -40,58 / 0 0,00<br />

BN&P I TradingCorner B Tu EUR LU0333647849 6,31 -14,50 -26,20 - -20,03 6,63 0 . / -37,66 / 0 0,00<br />

BN&P Systematic Ret.I Tu M1 EUR LU0302459549 36,29 -12,53 -17,28 - -15,90 37,74 0 . / -0,77 / - 2,6334<br />

BN&P System.Ret.I B Tu EUR LU0398876499 50,49 -13,68 - - -16,68 53,01 0 . / 6,38 / - 2,2518<br />

CF Eq.HAIG-Flex Tu EUR LU0105452691 40,43 -12,32 -20,41 -34,31 -19,96 42,45 0 . / -94,53 / - 0,00<br />

CF Eq.HAIG-Gl.Opp.B Tu EUR LU0266124972 66,89 -11,44 -23,23 - -23,83 70,23 0 . / -37,78 / - 1,2333<br />

CF Eq.HAIG-Pharma Tu (C) EUR LU0100181295 56,12 -12,33 -9,89 -10,68 -16,64 58,93 0 . / 11,05 / - 0,00<br />

CF Eq.HAIG-Resources Tu EUR LU0100181535 22,77 -0,35 -8,15 2,80 -18,30 23,91 0 . / -48,10 / - 0,2666<br />

CF Zinsstrategie I A Bu EUR LU0443581151 106,26 -1,41 - - -1,14 109,45 2,38 . /0/- 3,6674<br />

Concordia Sel.-Chance Tu (C) EUR LU0105298755 19,05 -5,88 -7,03 -11,19 -13,84 20,00 0 . / -3,97 / - 0,68308<br />

Concordia Sel.-Ertrag Tu (C) EUR LU0105298086 27,23 -2,19 6,58 4,85 -3,71 28,59 0,34 . / 2,27 / - 2,57145<br />

Concordia Sel.-Wachst. Tu (B) EUR LU0105298326 23,97 -5,48 2,26 0,13 -9,75 25,17 0,25 . / 4,13 / - 1,1565<br />

CTV-Strat.fds.HAIG A.D Tu EUR LU0247024648 16,90 -16,25 -29,11 -32,86 -22,05 17,75 0 . / -32,62 / - 0,2628<br />

CTV-Strat.fds.HAIG R.D Tu EUR LU0316657369 24,95 -0,62 10,43 - -0,93 25,20 0,64 . / 0,01 / - -<br />

Div.Strat.Ass.A.Sa.1 B Tu EUR LU0327385166 89,33 16,88 -5,67 - 6,91 92,90 0 / 4,36 / 0 0,00<br />

Div.Strat.Ass.A.Sa.2 B Tu EUR LU0327386214 86,77 18,70 -7,24 - 6,40 91,11 0 / 1,94 / 0 1,8744<br />

Fairassetmanagem.Caut. Tu EUR LU0497804608 81,99 -19,47 - - -11,43 83,63 0,70 . / -5,17 / - 0,00<br />

Fairassetmanagem.Flex. Tu (D) EUR LU0207088757 97,13 -18,02 -15,67 -21,73 -25,96 99,07 0,49 . / 2,67 / - 4,841<br />

Fairassetmanagem.Spec. Tu EUR LU0233449981 91,40 -17,35 -4,12 - -20,72 93,23 1,58 . / -26,48 / - 8,4088<br />

GFA HAIG Gl Def.40 Tu EUR LU0317242369 92,87 0,81 0,89 - -3,29 97,51 1,57 . / -8,07 / 0,04 1,6649<br />

GFA HAIG Gl Top Ten Tu EUR LU0364580893 100,07 -0,40 0,21 - -16,32 105,07 2,14 . / 16,66 / - 1,8933<br />

GFA-HAIG Global BF Tu EUR LU0265477843 85,70 -0,50 -5,17 - -12,47 89,99 2,45 . / 9,82 / - 0,989<br />

Global Opp.HAIG Tu EUR LU0288319352 105,49 2,47 15,19 - -5,05 110,76 0 . / -2,79 / - 1,7859<br />

GLOCAP HAIG Act.B.B Tu EUR LU0156072463 1269,98 -3,01 1,35 5,26 -3,72 1333,48 0 . / 14,57 / - 149,630<br />

GLOCAP HAIG Act.B.C I Tu M3 EUR LU0156072620 1211,83 -2,37 3,38 8,61 -3,30 1272,42 3,94 . / 23,34 / - 52,2192<br />

GLOCAP HAIG Act.B.C II Tu M3 EUR LU0156073198 1355,80 -2,43 3,31 8,54 -3,31 1423,59 4,36 . / -1,22 / - 204,296<br />

H&A Glob.Mac.Lo.Sh. Tu EUR LU0288572414 89,19 -11,88 -10,08 - -13,76 91,87 2,83 . / -78,49 / - 5,99404<br />

H&A Lux Bd Dynamic B Tu EUR LU0336154009 110,69 -2,29 8,84 - 2,02 114,01 0,07 . /0/- 0,00<br />

H&A Lux Bd Dynamic C I Bu EUR LU0395336349 105,89 -1,72 - - 2,17 109,07 0,16 . /0/- 0,00<br />

H&A Lux Credit Plus B Bu EUR LU0442219779 102,35 -2,16 - - 0,33 105,42 0,37 . / -0,13 / - 1,321<br />

H&A Lux Eq.Val.Inv.CI Bu (B) EUR LU0229455992 30,60 -2,28 -16,54 - -17,95 32,13 0 . / -32,78 / - -<br />

H&A Lux Eq.Val.Inv.CII Tu (B) EUR LU0229456297 32,12 -2,25 -16,51 - -17,91 33,73 0 . / -40,33 / - 1,2905<br />

H&A Lux Eq.Value Inv.A Bu (B) EUR LU0100177772 35,32 -2,93 -18,13 - -18,30 37,09 0 . / -48,70 / - -<br />

H&A Lux Eq.Value Inv.B Tu (B) EUR LU0100177426 50,16 -2,90 -18,12 -21,82 -18,29 52,67 0 . / 13,02 / - 1,5399

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

H&A Lux Geldmarkt-Fds Gu EUR LU0191242584 50,83 - - - - 50,83 0,19 . /0/- 3,141<br />

H&A Lux RiAITO C Tu EUR LU0255443748 102,06 0,75 12,40 17,60 0,20 107,16 1,21 . /0/- -<br />

H&A Lux Unternehmer A Bu EUR LU0395356370 143,06 -3,12 - - -18,12 150,21 0 . / 34,35 / - 0,00<br />

H&A Lux Unternehmer B Tu EUR LU0294540942 75,44 -3,12 4,49 - -18,12 79,21 0 . / -26,78 / - 0,1826<br />

H&A Lux Wandelanl.Fd C Tu (B) EUR LU0204014780 47,74 -2,62 - - -6,38 49,17 0 . / -3,90 / - 0,1218<br />

H&A Lux Wandelanl.Fd.A Bu (B) EUR LU0195337604 62,72 -3,08 10,31 7,62 -6,67 64,60 0 . / 5,18 / - 0,9738<br />

H&A Rendite PLUS Bu EUR LU0515461050 97,40 - - - -1,56 100,81 1,37 . / -2,12 / - -<br />

H&A Rendite PLUS A Bu M3 B EUR LU0456032704 98,92 - - - 0,24 102,38 0,58 . / -2,63 / - 0,14363<br />

H&A Rendite PLUS B Tu EUR LU0456036101 98,14 - - - -1,92 101,57 0,93 . / -2,40 / - -<br />

H&A Rendite PLUS CI Bu M3 B EUR LU0456037844 98,80 -2,68 - - -1,55 102,26 1,44 . / -4,73 / - -<br />

H&A Rendite PLUS CII Tu M3 B EUR LU0456040632 100,25 -2,69 - - -1,56 103,76 1,45 . / -1,57 / - 1,58347<br />

HAIG Bal.First EO Inv. Tu M1 (A) EUR LU0140351767 132,21 -0,77 9,03 15,17 -4,54 137,50 0,31 . / 3,13 / - 14,7032<br />

HAIG Glbl Concept Fd Tu EUR LU0108117911 2,16 0,47 0,93 -13,25 0,47 2,31 0,05 . / -34,47 / 0,10 0,1537<br />

HAIG MB Flex Plus Bu (B) EUR LU0230369240 53,12 -1,19 -1,02 8,47 -4,14 53,65 0,70 . / -0,09 / - 0,6857<br />

HAIG MB Max Global Tu (C) EUR LU0230368945 48,48 1,08 -14,98 -10,47 -11,18 50,90 0,02 . / 2,71 / 0,00 0,00<br />

HAIG MB Max Value Tu (E) EUR LU0121803570 88,30 -9,29 -31,37 -25,33 -21,36 92,72 0 . / 11,82 / - 1,1195<br />

HAIG MB S Plus Bu EUR LU0354946856 86,07 4,15 - - -15,27 90,37 0 . / -4,17 / 0 0,00<br />

HAIG Return Global Tu M1 (A) EUR LU0140354944 145,59 -5,31 6,88 4,43 -12,96 145,59 4,16 . / 39,60 / - 7,184<br />

HAIG Return Global PI Tu M3 (A) EUR LU0588515584 921,09 - - - -7,66 967,14 14,21 . / -6,96 / - -<br />

HAIG Sel.Flexibel B Bu EUR LU0343113238 75,91 -12,06 -16,20 - -14,05 79,71 0 . / -16,15 / 0,00 0,6399<br />

HAIG Sel.Formel 25 A Tu EUR LU0234006004 53,80 -1,97 10,98 11,06 -2,56 56,49 0,88 . / 20,32 / - -<br />

HAIG Sel.Formel 25 B Tu EUR LU0090344127 70,27 -1,98 11,26 11,35 -2,58 73,78 1,15 . / 3,55 / - 10,0780<br />

HAIG Sel.Formel 50 A Tu EUR LU0234006269 52,07 -6,57 2,84 1,28 -8,58 54,67 0,21 . / 50,30 / 0,00 1,1872<br />

HAIG Sel.Formel 50 B Tu EUR LU0090344390 66,18 -6,57 2,86 1,67 -8,58 69,49 0,27 . / 11,44 / 0,00 5,84153<br />

HAIG Sel.Formel 100 A Tu EUR LU0377767180 45,81 -8,03 -7,13 - -16,02 48,10 0 . / -35,31 / - 0,00<br />

HAIG Sel.Formel 100 B Tu EUR LU0090344473 56,97 -7,68 -6,77 -10,52 -16,02 59,82 0 . / 11,12 / - 1,00594<br />

HAIG Trend Inter-R.II Tu M2 EUR LU0277750633 53,00 -0,49 10,52 - 0,13 54,86 1,06 . /0/- 1,5898<br />

JRS BestSelect METRIOS Tu EUR LU0300607925 31,23 0,30 -10,79 - -9,91 32,79 0,11 . / -54,43 / - -<br />

JRS BestSelect 100 Tu (E) EUR LU0120640049 25,41 -13,22 -28,04 -31,68 -19,84 26,68 0 . / 12,90 / - 0,4048<br />

MMT Global Selection Tu (C) EUR LU0108788612 29,21 -4,48 -9,23 -20,17 -17,39 30,67 0 . / 10,53 / - 0,5833<br />

MMT Global Value B Tu EUR LU0346639395 42,13 -9,50 -6,01 - -18,75 44,24 0 . / -31,46 / - 0,0808<br />

MMT Global Value C Tu M2 EUR LU0346639718 1157,02 -8,85 28,29 - -18,36 1214,87 0 . / 7,10 / - 7,449<br />

MMT Premium Value Tu (D) EUR LU0121596844 40,65 -6,48 -7,98 -14,52 -13,45 42,28 1,06 . / -8,85 / - 3,6574<br />

MMT Premium Value C Bu EUR LU0423342517 966,39 -6,45 - - -13,19 1005,05 27,85 . / 0,13 / - 2,4083<br />

MS MultiAssets Gl.Wrld Tu EUR LU0388182361 105,39 -13,32 - - -16,58 110,66 0 . / -8,73 / - 0,00<br />

Patr.BF Gl.Flexible Tu EUR LU0219306874 7,55 -9,15 -5,63 - -13,02 7,98 0 . / -23,19 / - 0,00<br />

Patr.Classic Str.All.B Tu EUR LU0359089199 8,87 -8,18 - - -12,18 9,38 0,03 . / -12,53 / - 0,00<br />

Patr.Cl.B&W Gl Freest. Tu EUR LU0191626133 9,50 -5,38 -1,14 - -11,05 9,98 0 . / -1,13 / -0,09 0,1857<br />

Patr.Ex.GVS Gl.Def.B Tu EUR LU0324254456 9,62 -2,43 -3,02 - -2,04 9,98 0,10 . / -1,86 / 2,59 0,23882<br />

Patr.Laransa Substanz Tu EUR LU0327869797 9,80 -1,71 1,14 - -3,54 10,09 0,10 . / -4,88 / 0,01 0,3215<br />

Patr.Laransa Wachstum Tu EUR LU0327869284 8,67 -1,81 -6,57 - -8,83 9,10 0,07 . / -12,32 / 0,04 0,2446<br />

Patr.mercurion Akt.B Tu EUR LU0219307419 9,34 5,06 5,42 - -7,52 9,81 0,11 . / -17,62 / 0,00 0,2966<br />

Patr.mercurion Akt.CII Tu M3 EUR LU0329399298 11,93 4,93 - - -7,09 12,29 0,16 . / 8,57 / 0,00 0,1333<br />

Patr.mercurion Moderat Tu EUR LU0294104459 9,61 -5,51 -0,52 - -4,76 9,90 0 . / -3,67 / - 0,6148<br />

Patr.Multi Asset Dyn.B Tu EUR LU0327869953 10,25 -11,10 - - -15,91 10,76 0 . / 16,49 / - 0,00<br />

Patr.Select Chance Tu EUR LU0250688156 9,11 -7,14 -2,57 -8,90 -16,88 9,63 0 . / 9,95 / - 0,19906<br />

Patr.Select Ertrag Tu EUR LU0250686374 10,66 -3,62 4,92 6,60 -6,33 11,27 0,05 . / -1,91 / 0,00 0,75526<br />

Patr.Select Wachstum Tu EUR LU0250687000 10,38 -5,46 4,64 3,80 -11,51 10,98 0 . / 9,50 / - 0,49823<br />

Peg.Bal.Multi-Asset B Tu EUR LU0355736231 85,18 -6,91 -9,27 - -4,88 89,44 0 . / -3,83 / 0,64 4,46819<br />

Prime Values Green Bu EUR LU0470356352 91,96 -2,95 - - -16,67 95,64 0 . / -3,71 / - 0,00<br />

Prime Values Green CI Bu EUR LU0470357756 93,90 -2,43 - - -16,25 93,90 0 . / -3,04 / - 0,00<br />

ProFund Global Income Tu EUR LU0361395527 48,18 -3,91 7,26 - -2,73 49,87 0 . / 0,01 / 0,09 -<br />

PSM Macro Strategy Tu EUR LU0232785963 121,78 -1,27 6,11 15,19 -1,18 126,65 1,59 . / 0,18 / - 8,6639<br />

Ret.Sol.Bond 3 Plus Tu EUR LU0214102419 29,35 1,10 14,20 18,39 1,91 29,35 0 . / 0,25 / - 0,6608<br />

Ret.Sol.Money 0 Plus B Tu EUR LU0208002674 28,11 0,68 4,23 10,45 0,72 28,11 0 . /0/- 0,3348<br />

RIM Global Biosc. Tu EUR LU0120651160 78,64 9,80 -14,35 -9,22 -0,71 82,57 0,91 . / -4,45 / - 7,2533<br />

RIM Global Opp. Tu EUR LU0120650949 109,44 2,44 -1,30 6,30 -4,28 114,91 0,34 . / 3,94 / -0,09 11,8544<br />

Saphir B Tu EUR LU0635707374 97,66 - - - -2,34 101,57 0 . / -1,98 / - -<br />

Saphir C Bu EUR LU0635778557 488,55 - - - -2,29 493,44 0 . / -1,97 / - -<br />

SF Aktien Europa Tu EUR LU0307097211 27,55 -12,04 -29,61 - -18,08 28,93 0 . / -65,90 / - 0,4795<br />

SF Core Sat.Strat. Tu EUR LU0341503620 86,26 -13,25 -10,49 - -12,54 90,57 0 . / -17,54 / - 0,00<br />

Shedlin Warrior Tu (B) EUR LU0219309035 9,22 -12,52 -9,61 -16,79 -22,33 9,75 0,12 . / 6,24 / - 0,1184<br />

SS Lithium Inx Str Tu EUR LU0470205575 75,29 -6,87 - - -35,28 79,05 0 . / -28,24 / - 0,00<br />

Switz.Inv.Fixed Inc.HY Tu EUR LU0382169703 10,70 -7,04 - - -8,94 11,24 0,46 . /0/- 1,97488<br />

Trycon Bas.Inv. HAIG B Tu EUR LU0451958135 104,52 -1,28 - - -0,94 109,75 0 . /0/- 0,00<br />

Trycon Bas.Inv.HAIG C Tu M3 EUR LU0451958309 105,57 -0,63 - - -0,45 108,74 0 . /0/- 0,00<br />

Trycon CI Gl.Fut.B Tu EUR LU0290628543 102,43 8,79 10,89 - -1,38 107,55 0 . / -0,01 / 0 0,00<br />

Trycon CI Gl.Fut.BI Tu EUR LU0290628899 105,69 9,56 13,28 - -0,92 108,86 0 . / -0,01 / 0 0,00<br />

VCH Africa B Tu EUR LU0563445195 78,72 - - - -21,28 82,66 0 . / -25,39 / - -<br />

VCH Africa C I Tu EUR LU0563445278 788,23 - - - -21,18 788,23 0 . / -25,24 / - -<br />

VCH Africa C II Tu EUR LU0563445351 788,23 - - - -21,18 788,23 0 . / -25,25 / - -<br />

VCH Expert-Nat.Res. Tu EUR LU0184391075 16,17 -3,29 -41,20 -25,76 -23,58 16,98 0 . / 72,85 / - 0,0013<br />

VCH New Energy Tu EUR LU0283850484 3,85 -25,53 -61,65 - -25,82 4,04 0 . / -142,52 / - 0,0144<br />

Verm.aufbaufds.HAIG I Tu (C) EUR LU0144224713 11,88 -2,30 -38,35 -47,25 -14,78 12,18 0 . / -2,21 / - 0,0042<br />

VMP EuroBlue Alpha R. Bu EUR LU0517686985 47,11 -5,78 - - -5,61 47,11 0 . / -16,99 / - -<br />

VMP EuroBlue Syst. Tu EUR LU0172086752 35,34 -10,42 -16,00 -24,81 -16,69 37,20 0 . / -33,43 / - 1,1168<br />

Wegelin Strat.Akt.Dis. Tu EUR LU0184428091 96,23 -6,29 -10,58 -19,05 -15,81 101,04 0,02 . / 13,97 / - 1,3751<br />

WM Fd.Sachwerteptf. B Tu EUR LU0324420727 118,00 -2,25 - - -7,96 123,90 0 . / 21,24 / - 0,00<br />

WM Fd.Sachwerteptf. B2 Tu M2 EUR LU0324421022 11905,3 -1,78 - - -7,66 12500,5 0 . / 17,66 / - 0,00<br />

WM Fd.Sachwerteptf.A Bu EUR LU0459025101 98,59 -2,64 - - -8,28 103,52 0 . / 18,04 / - 0,00<br />

Hereford Funds<br />

DGHM US All Cap A Tu USD LU0435791347 125,99 12,02 - - -4,87 125,99 0 . / 3,18 / 0 0,7665<br />

DGHM US All Cap D Tu USD LU0435791420 103,86 - - - -5,23 103,86 0 . / 2,13 / 0 -<br />

DSM US Large Cap Gr.C Tu USD LU0327604731 86,60 16,38 -7,60 - -5,05 86,60 0 . / 3,93 / 0 0,00<br />

DSM US Large Cap Gr.D Tu USD LU0327604905 142,01 - - - -5,08 142,01 0 . / 6,30 / 0 -<br />

Firth Asian Value A Tu USD LU0618975774 89,10 - - - -10,90 89,10 0 . / -9,81 / 0 -<br />

8, rue Lou Hemmer<br />

L-1748 Luxembourg<br />

Tel. (+352) 4 71 84 71<br />

Email: funds@hsbctrinkaus.lu<br />

www.hsbctrinkaus.lu<br />

Alltrust 50 Tu M1 EUR LU0358126018 121,80 -3,51 20,58 - -8,53 127,89 0,26 . / 29,33 / 0 4,5502<br />

Aurora Multistrategy Tu EUR LU0382148293 110,57 -7,60 10,57 - -9,87 116,10 0 . / -4,54 / -0,06 12,1811<br />

Bankh.Bauer Prem.Sel. Bu EUR LU0368522677 92,41 -6,38 -6,97 - -12,32 96,11 0,79 . / -25,59 / -1,58 -<br />

DKO-Lux-Renten Hybrid Tu EUR LU0188083231 96,74 -2,20 4,89 -0,27 -3,36 99,64 0,79 . / -0,08 / 0 14,6402<br />

DKO-Lux-Renten Spezial Tu EUR LU0386792104 155,93 -2,56 - - -5,82 160,61 1,76 . / -1,88 / 0 14,2658<br />

Emerging Asia Select Bu EUR LU0390721065 102,10 -11,50 - - -19,08 107,21 3,27 . / -0,33 / 0 0,0217<br />

Gl.Inv.Dollar Mixed Tu (B) USD LU0146070304 166,26 2,39 14,97 26,40 3,04 169,59 26,85 . / 11,35 / 0 49,445<br />

Gl.Inv.Euro Bonds Tu (D) EUR LU0156908872 126,37 -1,91 7,99 10,00 1,36 128,90 2,28 . / -1,72 / 0 34,11<br />

GL.INV.high-y.Gov.Bds. Tu USD LU0146069637 219,93 5,45 22,93 36,68 6,02 226,53 6,18 . /0/0 95,2503<br />

Global Strategy Tu (C) EUR LU0101106457 69,16 -2,33 -0,01 -12,69 -15,69 72,62 0,12 . / -17,29 / 0 7,2338<br />

Multi Asset FoF 2 Tu EUR LU0327379433 95,58 1,07 1,72 - -9,41 100,36 0,49 . / 63,89 / 0 -<br />

Multi Asset Global Tu EUR LU0327379516 92,13 1,88 1,07 - -9,03 96,74 0,38 . / 56,14 / 0 -<br />

Multi Flex Tu EUR LU0327379359 102,60 6,64 14,20 - 3,49 107,73 1,48 . / 25,38 / 0 -<br />

Top Invest Tu (D) EUR LU0117128438 70,16 0,26 -22,59 -25,64 -11,35 72,26 0,10 . / 35,38 / 0 3,8953<br />

website: www.walserprivatbank.com<br />

Telefon-Nummer: +43 (55 17) 202-01<br />

WALSER Abs.Ret.Fd of F Tu EUR LU0642794910 99,51 - - - 0,02 105,01 0 . / 0,00 / 0 -<br />

WALSER PF.AktienEuropa Tu EUR LU0121929912 54,08 -13,76 -33,50 -43,37 -22,38 56,78 0 . / 14,71 / 0 7,1362<br />

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

ISIN Rücknahme-<br />

ultimo 1.9.2011 23<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

WALSER PF.Cap.Dollar Tu USD LU0153054100 177,81 3,56 8,41 23,17 1,71 183,14 0,1145 . / -0,00 / 0 55,2481<br />

WALSER PF.Classic Nord Tu (C) USD LU0121930688 113,08 17,24 -5,57 1,28 -3,71 118,73 0 . / 76,56 / 0 1,0804<br />

WALSER PF.Emer.Mkt.Sel Tu EUR LU0572807518 94,84 - - - - 99,58 0 . / -5,85 / 0 0,00<br />

WALSER PF.GERMAN SEL. Tu EUR LU0181454132 153,53 -2,73 12,27 25,34 -9,02 161,21 0 . / 20,23 / 0 13,8582<br />

WALSER PF.Gl.Stra.Sel. Tu EUR LU0455681725 100,73 -6,67 - - -8,92 105,77 0,4771 . / -0,19 / 0 0,816<br />

WALSER PF.Rent EURO Tu EUR LU0121929755 127,49 -1,82 5,06 11,67 0,19 131,31 1,0295 . / -0,04 / 0 38,2502<br />

WALSER PF.Rent Global Tu EUR LU0396578212 109,68 -5,75 - - -1,74 112,97 0,4751 . / -0,00 / 0 6,5427<br />

WALSER V.S.BALANCE Tu EUR LU0327378542 97,97 -2,28 3,81 - -5,48 102,87 0 . / -1,76 / 0 8,3441<br />

WALSER V.S.BASIS Tu EUR LU0327378385 111,44 -1,23 11,12 - -0,38 117,01 0,2582 . / -6,57 / 0 10,1144<br />

WALSER V.S.Kapitaler.+ Tu EUR LU0402775364 108,46 -1,27 - - -0,88 113,88 0,3814 . / 0,08 / 0 5,9528<br />

WALSER V.S.PERSPEKTIVE Tu EUR LU0327378625 87,13 -5,74 -4,14 - -11,84 91,49 0 . / -6,68 / 0 5,88<br />

WALSER V.S.PLUS Tu EUR LU0327378468 103,73 -2,35 6,74 - -3,34 108,92 0 . / -2,09 / 0 8,846<br />

WALSER V.S.POTENZIAL Tu EUR LU0327378898 68,71 -8,14 -18,02 - -18,94 72,15 0 . / -23,09 / 0 1,8384<br />

hwb Capital Management<br />

HWB Alex.Strat.Pf.R Tu EUR LU0322055855 73,40 -20,81 -31,66 - -18,08 77,07 0 . / -53,15 / -0,05 0,1016<br />

HWB Alex.Strat.Pf.V Tu EUR LU0322055426 73,40 -20,81 -31,66 - -18,08 77,07 0 . / -49,77 / -0,05 0,1055<br />

HWB Gold&Silber Plus R Tu EUR LU0438415993 24,42 -26,49 - - -27,13 25,15 0,55 . / 31,49 / 0 0,1463<br />

HWB Gold&Silber Plus V Tu EUR LU0438415563 24,42 -26,49 - - -27,13 25,15 0,55 . / 37,69 / 0 0,1399<br />

HWB Immobilien Plus R Tu EUR LU0404934845 90,47 -11,33 - - -12,82 93,18 0,36 . / 10,33 / -0,18 2,483<br />

HWB Immobilien Plus V Tu M1 EUR LU0404934761 90,45 -11,33 - - -12,81 93,16 0,30 . / 10,34 / -0,20 2,4938<br />

HWB Pf. Extra Plus R Tu EUR LU0359367777 79,43 -12,63 -22,17 - -11,95 83,40 0 . / -16,05 / -0,03 0,0006<br />

HWB Pf. Extra Plus V Tu EUR LU0359366969 79,44 -12,63 -22,17 - -11,95 83,41 0 . / -16,59 / -0,03 0,0006<br />

HWB Pf. Plus CHF Tu CHF LU0350417613 55,98 -22,03 -43,94 - -19,23 58,78 0 . / -17,52 / -0,03 0,0007<br />

HWB Pf. Plus R Tu (D) EUR LU0277940762 75,26 -14,69 -23,62 - -14,69 79,02 0 . / 34,59 / -0,03 0,0003<br />

HWB Pf. Plus V Tu (D) EUR LU0173899633 75,26 -14,70 -23,62 -9,10 -14,69 79,02 0 . / 31,40 / -0,03 0,1755<br />

HWB QuoVadis R Tu EUR LU0313568650 44,83 -16,42 -14,14 - -18,64 47,07 0,02 . / -25,92 / 0 0,7948<br />

HWB QuoVadis V Tu EUR LU0313569112 44,82 -16,44 -14,15 - -18,66 47,06 0,01 . / -23,99 / 0 0,7833<br />

HWB Renten Pf.Plus R Tu EUR LU0277940929 48,67 -9,42 -7,12 - -4,59 50,37 1,30 . / 1,88 / 0 2,7101<br />

HWB Renten Pf.Plus V Tu EUR LU0254656522 48,69 -9,38 -7,04 -4,13 -4,55 50,39 3,86 . / 0,39 / 0 3,6973<br />

HWB Veni Vidi Vici R Tu EUR LU0322916437 57,24 -22,93 -44,39 - -21,87 60,10 0 . / -43,62 / -0,15 0,00<br />

HWB Veni Vidi Vici V Tu EUR LU0322915462 57,24 -22,93 -44,39 - -21,87 60,10 0 . / -43,58 / -0,15 0,00<br />

Victoria Strat.Pf.R Tu (C) EUR LU0277941570 1149,59 -18,74 -28,34 - -17,90 1207,07 0 . / -12,38 / -0,03 0,0574<br />

Victoria Strat.Pf.V Tu (C) EUR LU0141062942 1149,59 -18,74 -28,34 7,79 -17,90 1207,07 0 . / -26,23 / -0,03 192,963<br />

Institutional Trust Management Company S.à.r.l.<br />

Flaggschiff-ausgewogen Bu EUR LU0326856415 40,38 -4,05 -8,82 - -9,62 42,40 0,39 . / -27,71 / 0 0,00<br />

Flaggschiff-dynamisch Bu EUR LU0326856506 30,27 -5,62 -24,97 - -17,61 31,78 0 . / 3,75 / 0 0,00<br />

Flaggschiff-Wachstum Bu EUR LU0326856688 35,01 -5,07 -15,09 - -14,59 36,76 0,02 . / -20,22 / 0 0,00<br />

Xof the Best-ausgew. Bu EUR LU0497150481 99,96 0,40 - - -3,88 104,96 0 . / -4,59 / 0 0,883<br />

Xof the Best-dynamisch Bu EUR LU0374994712 94,61 -3,60 - - -15,48 99,34 0 . / -9,62 / 0 0,00<br />

Xof the Best-konserv. Bu EUR LU0497150218 99,07 -1,31 - - -2,34 104,02 2,55 . / -2,00 / 0 0,00<br />

Int.Dollar Reserve Fund I Ltd.<br />

IDR A Tu USD KYG484281095 1,00 - - - - 1,00 0/-/0 0,00100<br />

IDR B Tu USD KYG484281178 1,00 - - - - 1,00 0/0/0 0,00197<br />

IDR Bear Stearns Tu USD KYG484281335 1,00 - - - - 1,00 0/0/0 0,00237<br />

IDR Bear Stearns Prem. Tu USD KYG484281582 1,00 - - - - 1,00 0/0/0 0,32734<br />

IDR C USD KYG484281251 1,00 - - - - 1,00 0/0/0 0,00030<br />

www.powershares.net<br />

Dynamic US Market Bu . M3 USD IE00B23D9240 7,897 15,86 -8,53 - -6,50 7,897 0 . / -104,96 / 0 0,03528<br />

EQQQ Fund Bu . M3 (A) EUR IE0032077012 38,1403 - - - -11,93 38,1403 0 . / -42,77 / 0 0,19719<br />

EuroMTS Cash 3 Month Bu . M3 EUR IE00B3BPCH51 102,068 0,81 - - 0,64 102,068 0,60 . / -12,86 / 0 1,80911<br />

FTSE RAFI As.Pac.Ex-Jp Bu . USD IE00B23D9463 7,01173 18,47 -5,69 - -5,25 7,01173 0 . / -118,45 / 0 0,08575<br />

FTSE RAFI Dev.Mid-Sm. Bu . M3 EUR IE00B23D8Y98 7,92152 0,00 1,66 - -15,65 7,92152 0 . / -174,17 / 0 0,12095<br />

FTSE RAFI Dev.1000 Bu . M3 EUR IE00B23D8W74 7,77339 -4,50 -0,16 - -14,55 7,77339 0 . / -90,24 / 0 0,09491<br />

FTSE RAFI Em.Mkts. Bu . EUR IE00B23D9570 6,36737 - - - - 6,36737 0 . / -227,15 / 0 0,22031<br />

FTSE RAFI Europe Bu . M3 EUR IE00B23D8X81 6,05316 -9,69 -14,05 - -17,54 6,05316 0 . / -168,75 / 0 0,04136<br />

FTSE RAFI US 1000 Bu . M3 USD IE00B23D8S39 8,7806 15,75 11,12 - -4,75 8,7806 0 . / -148,11 / 0 0,02170<br />

Global Agr.NASDAQ OMX Bu . M4 USD IE00B3BQ0418 12,6967 22,07 - - -0,84 12,6967 0 . / -41,67 / 0 0,08432<br />

Global Clean Energy Bu . M3 EUR IE00B23D9133 3,72381 -19,60 -55,23 - -25,38 3,72381 0 . / -174,96 / 0 0,02698<br />

Global Listed Priv.Eq. Bu . M3 EUR IE00B23D8Z06 5,10537 0,50 -24,94 - -17,20 5,10537 0 . / -169,70 / 0 0,24785<br />

M.East N.Af.NASDAQ OMX Bu . USD IE00B3BPCJ75 10,8492 -4,83 - - -15,46 10,8492 0 . / -65,00 / 0 0,01546<br />

Palisades Gl.Water Bu . M3 EUR IE00B23D9026 6,64005 -5,84 -9,81 - -18,75 6,64005 0 . / -21,62 / 0 0,09353<br />

Die <strong>Fonds</strong>-Designer www.ipconcept.lu<br />

Aprima S I-Gl Q S In.P Tu EUR LU0324006807 9,40 -3,19 1,18 - -16,44 9,87 0 . / -11,26 / 0 0,05547<br />

Aprima S I-Gl Q S In.I Tu EUR LU0324006476 10050,5 -3,60 1,44 - -16,97 10050,5 0 . / -5,66 / 0 94,6354<br />

Argentum-Global Portf. EUR LU0307104520 30,97 -8,18 -24,22 - -13,61 32,52 0 . / -24,37 / 0,42 0,27627<br />

Bond Absolute Return A Tu EUR LU0305721655 51,80 -1,24 11,32 - 1,51 52,84 0,75 . /0/0 -<br />

Bond Absolute Return B Tu EUR LU0305721739 57,06 -1,25 11,36 - 1,51 58,20 0,83 . / 0 / 0 3,3218<br />

Bond Absolute Return C Bu M4 EUR LU0305721812 50,18 -0,96 - - 1,72 51,18 0,71 . /0/0 -<br />

Bond Absolute Return D Tu M4 EUR LU0305721903 57,73 -0,94 12,40 - 1,73 58,88 0,93 . / 0 / 0 3,7959<br />

Boss Concept 2 Tu EUR LU0091827138 77,82 -3,15 10,68 - -4,80 80,30 0,43 . / 1,06 / 0 22,3304<br />

BS Best St.UL-Tr.&Val. Tu CHF LU0288760092 42,63 -9,72 -43,63 - -20,30 42,63 0 . / -50,96 / 0 1,6528<br />

BS Best St.UL-Tr.&Val. Tu EUR LU0288759672 59,40 -0,67 -23,01 - -15,77 59,40 0 . / -50,94 / 0 1,86<br />

Ceros Fund-Glob.A.M. D Tu (B) EUR LU0195727069 88,00 -12,34 -18,69 -17,18 -20,39 92,40 0 . / -10,25 / 0 0,00<br />

DZ Int.Cash Euro Tu EUR LU0072782922 71,98 - - - - 71,98 2,45 . / 0 / 0 20,7046<br />

DZ Int.Cash Euro B Tu EUR LU0355350983 100,80 - - - - 100,80 3,64 . / 0 / 0 3,643<br />

DZ Int.Conc.Em.Mkts. Bu EUR LU0078162780 60,45 -1,75 26,38 21,91 0,73 60,45 2,64 . / 0,03 / 0 -<br />

DZ Int.Conc.Fds.-Plus Tu EUR LU0072783490 45,83 -5,49 -4,94 -23,79 -12,90 45,83 0 . / -4,39 / 0 1,6814<br />

DZ Int.Portf.-Rendite Tu EUR LU0072784035 73,51 -1,92 0,46 0,84 0,74 73,51 2,25 . / 0 / 0 25,9067<br />

DZ Int.Portf.-Zuwachs Tu EUR LU0072783730 58,57 2,45 -4,06 -16,91 -8,47 58,57 0 . / -21,66 / 0 3,4108<br />

Exkl.Port.S-Aktien I Bu EUR LU0329750037 72,34 -12,65 -25,96 - -20,91 77,04 0 . / -22,12 / 0 0,00<br />

Exkl.Port.S.-Aktien R Tu EUR LU0329749963 58,16 -12,68 -26,05 - -20,92 61,94 0 . / -24,94 / 0 0,03884<br />

Exkl.Port.S.-Chance I Bu EUR LU0329749880 71,96 -10,30 -22,04 - -16,57 76,64 0 . / -25,16 / -0,01 -<br />

Exkl.Port.S.-Chance R Tu EUR LU0329749708 65,67 -10,33 -22,15 - -16,60 69,94 0 . / -19,25 / -0,01 0,20524<br />

Exkl.Port.S.-Ertrag I Bu EUR LU0329749450 92,68 -2,90 -3,98 - -4,65 98,70 1,61 . / -5,30 / 0 -<br />

Exkl.Port.S.-Ertrag R Tu EUR LU0329749021 91,70 -2,93 -4,09 - -4,66 97,66 1,46 . / -5,05 / 0 0,48898<br />

Exkl.Port.S-Ertrag 2 Bu EUR LU0378116536 106,45 -2,11 - - -3,26 111,77 1,12 . / 0,06 / -0,03 0,00<br />

Exkl.Port.S.-Renten I Bu EUR LU0329748726 104,32 0,16 5,54 - 1,46 111,10 2,38 . / 0 / -0,04 -<br />

Exkl.Port.S.-Renten R Tu EUR LU0329748486 105,08 0,13 5,40 - 1,44 111,91 2,17 . / 0,01 / -0,04 0,00<br />

Exkl.Port.S.-Wachst.I Bu EUR LU0329749617 81,89 -6,97 -12,71 - -10,88 87,21 0,16 . / -13,62 / -0,03 -<br />

Exkl.Port.S.-Wachst.R Tu EUR LU0329749534 77,90 -7,00 -12,81 - -10,89 82,96 0,05 . / -10,65 / -0,03 0,26586<br />

FG&W-Better World Tu EUR LU0383804431 230,33 -11,18 - - -16,21 230,33 0 . / -7,37 / 0 0,00<br />

FG&W-Gl. Oppor2nities Tu (C) EUR LU0143329109 44,25 -14,08 -25,43 -28,64 -20,91 46,24 0 . / -2,45 / 0 1,9962<br />

FG&W-Salm Gl.Conv.C. Tu EUR LU0264979146 48,78 -2,43 6,65 - -5,08 50,98 0 . / 0,10 / 0 0,1445<br />

FG&W-Salm Gl.Conv.P. Tu EUR LU0264979492 46,96 -1,74 -4,26 - -7,01 49,07 0 . / -5,95 / 0 0,5036<br />

FG&W-Salm GlConvPro B Tu M4 EUR LU0371207076 45,89 -1,52 -4,06 - -6,80 47,96 1,29 . / -4,59 / 0 0,2077<br />

FG&W-Salm GlConvPro C Bu M4 EUR LU0535037997 47,52 - - - -6,82 49,66 0,29 . / 0,10 / 0 -<br />

FG&W-Salm Gl.Cv.Bal.A Tu EUR LU0150164340 64,36 -0,39 3,22 -1,56 -3,95 67,26 0 . / 2,18 / 0 6,2044<br />

FG&W-Salm Gl.Cv.Bal.B Tu M4 EUR LU0286098685 46,91 -0,13 4,11 - -3,79 49,02 0 . / -2,52 / 0 0,6149<br />

FG&W-Salm Gl.Cv.Bal.C Bu M4 EUR LU0535036080 48,79 - - - -3,79 50,99 0,76 . / 0,03 / 0 -<br />

FG&W-Salm Gl.Cv.Cons.C Bu M4 EUR LU0535042138 47,74 - - - -4,92 49,89 0 . /0/0 -

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

24<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

FI Fund-Stop&Go P Tu EUR LU0326969457 32,75 -16,33 -21,01 - -13,97 34,39 0 . / -21,94 / 0 0,4391<br />

FvS SICAV-Ausgew. F M1 EUR LU0323578061 109,92 5,21 15,73 - -0,26 115,42 2,76 . / -1,04 / 0 2,4777<br />

FvS SICAV-Ausgew. R EUR LU0323578145 107,55 4,67 13,88 - -0,61 112,93 2,35 . / -1,25 / 0 0,6449<br />

FvS SICAV-Defensive F Bu M1 EUR LU0323577840 108,26 4,54 12,44 - 1,16 113,67 3,25 . / -2,84 / 0,12 3,569<br />

FvS SICAV-Defensive R EUR LU0323577923 108,11 4,00 10,56 - 0,80 113,52 2,89 . / -2,95 / 0,34 3,1323<br />

FvS SICAV-Mult.Opp. F M1 EUR LU0323578574 146,95 17,46 45,91 - 5,17 154,30 0,44 . / 4,63 / 0 3,2681<br />

FvS SICAV-Mult.Opp. R EUR LU0323578657 142,62 15,77 41,35 - 4,61 149,75 0 . / 4,00 / 0 1,7591<br />

FvS SICAV-Stiftung Bu EUR LU0323577766 100,76 3,75 12,75 - 0,67 101,77 3,64 . / -3,06 / 0,03 -<br />

FvS SICAV-Wachstum F M1 EUR LU0323578228 105,96 5,52 14,91 - -2,23 111,26 2,09 . / -2,74 / 0 2,2679<br />

FvS SICAV-Wachstum R EUR LU0323578491 103,96 4,95 13,06 - -2,58 109,16 1,59 . / -2,93 / 0 1,2364<br />

FvS-Aktien Global F Tu (A) EUR LU0097333701 129,84 -3,34 3,38 15,52 -12,36 136,33 0 . / 53,39 / 0 7,2698<br />

FvS-Aktien Global I Tu M2 (A) EUR LU0320532970 131,03 -2,98 4,01 - -12,14 137,58 0 . / -11,84 / 0 4,7943<br />

FvS-Aktien Global P Tu (A) EUR LU0366178969 104,34 -3,79 1,75 - -12,63 109,56 0 . / -2,49 / 0 2,2441<br />

FvS-Bond Diversif. I Bu M3 EUR LU0525999891 105,38 4,39 - - 1,51 110,65 4,38 . /0/0 -<br />

FvS-Bond Diversif. P Bu EUR LU0526000731 104,75 3,64 - - 1,12 109,99 3,82 . /0/0 -<br />

FvS-Bond Opport.I Tu M3 EUR LU0399027886 107,00 1,85 - - 2,49 112,35 3,70 . /0/0 -<br />

FvS-Bond Opport.P Tu EUR LU0399027613 106,15 1,23 - - 2,07 111,46 3,14 . /0/0 -<br />

FvS-Global Opport.I Tu M2 EUR LU0399027456 136,98 8,33 - - -1,93 143,83 0 . / 26,41 / 0 1,6312<br />

FvS-Global Opport.P Tu EUR LU0399027290 128,69 7,32 - - -2,01 135,12 0 . / 22,66 / 0 0,00<br />

FvS-Wandelanl. Gl. F Tu EUR LU0097335235 129,68 1,42 15,13 11,91 -4,05 136,16 2,37 . / 0,82 / 0 9,6702<br />

FvS-Wandelanl. Gl. I Tu M2 EUR LU0320533861 130,81 1,65 15,82 - -3,90 137,35 2,65 . / 0,85 / 0 3,2238<br />

GENOKonzept-Balance Bu (E) EUR LU0134724755 42,01 -5,84 -13,66 -18,24 -13,45 43,69 0 . / 21,49 / 0 0,50975<br />

GENOKonzept-Control Bu (D) EUR LU0156173063 48,75 -3,24 0,12 -0,12 -4,84 50,21 0 . / 10,52 / 0 0,00371<br />

GENOKonzept-Vision Bu (E) EUR LU0156171794 57,58 -6,97 -21,25 -26,26 -17,16 60,46 0 . / 43,63 / 0 0,00<br />

G&P-FE Global All.B. C M2 (D) EUR LU0232363894 13,73 -5,24 -5,64 -10,44 -9,31 14,42 0 . / -1,50 / 0 0,2138<br />

G&P-FE Global All.B. A Tu (D) EUR LU0232362060 10,61 -5,77 -7,26 -13,03 -9,63 11,14 0 . / -2,62 / 0 0,0001<br />

G&P-Flex VV Fds I Bu EUR LU0498023232 864,14 -9,59 - - -17,18 872,78 0,97 . / -14,19 / 0 0,00<br />

G&P-Flex VV Fds R Bu EUR LU0498023158 42,85 -10,11 - - -17,60 44,14 0 . / -14,77 / 0 0,00<br />

G&P-Struktur A Tu EUR LU0254322158 8,76 -16,97 -38,74 -44,45 -19,26 9,20 0 . / -32,75 / 0 0,7448<br />

G&P-Struktur C Tu M2 EUR LU0254323040 10,77 -16,45 -37,57 - -18,90 11,31 0 . / -32,34 / 0 1,3542<br />

HAC-F.-Marathon-Akt.Cl Tu (D) EUR LU0162120678 92,14 -5,24 -18,42 -22,30 -8,60 96,75 0 . / -10,30 / 0 0,00<br />

JPW-Global Opp. Fund Bu EUR LU0525788849 106,33 - - - 6,33 111,65 0 . / 0,50 / 0 -<br />

Mobilitas Bu EUR LU0405107458 106,26 -9,90 - - -9,90 111,57 0 . / -0,35 / 0 7,4239<br />

Multiadv.Esprit Tu (C) EUR LU0090303289 76,51 6,92 1,61 4,87 -3,29 80,34 0 . / 28,57 / 0 1,0045<br />

Multiadv.Privat Invest Tu (D) EUR LU0116164616 188,54 11,06 -1,08 -7,67 -1,75 197,97 0 . / 34,76 / 0 1,62<br />

MVM Indepen<strong>den</strong>t D Tu EUR LU0357144566 40,50 -8,97 -15,18 - -10,97 42,53 0 . / -9,51 / 0,01 0,00<br />

MVM Idepen<strong>den</strong>t Gl A Tu EUR LU0310914386 36,95 - - - - 38,80 0 . / -25,10 / -0,34 0,00<br />

MVM Idepen<strong>den</strong>t Gl B Tu M2 EUR LU0325123999 839,75 - - - - 890,14 0 . / -7,07 / -0,34 0,00<br />

MVM LUX S-frontr e Tu EUR LU0155611493 8,76 -10,61 -25,57 -50,84 -26,51 9,20 0 . / -29,34 / 0 0,0166<br />

MVM LUX S-frontr g Tu EUR LU0134237253 6,16 -12,87 -17,09 -46,11 -24,04 6,47 0 . / -178,89 / 0 0,00<br />

m4-select A Tu EUR LU0318108254 43,44 -6,20 -9,19 - -11,04 45,61 0,20 . / -9,95 / 0,04 0,00<br />

m4-select B Tu M1 EUR LU0318108841 35,35 -5,66 -7,56 - -10,69 37,82 0,59 . / -9,06 / 0,04 0,0411<br />

PGLI-Listed Inf.B Tu EUR LU0263855479 104,41 3,02 15,05 - -6,53 109,63 0 . / -0,88 / 0 3,663<br />

PGLI-Listed Inf.GBP Bu M4 GBP LU0424512662 123,10 10,32 - - -3,70 129,25 0 . / 16,34 / 0 -<br />

PGLI-Listed Inf.I-A Gu M4 EUR LU0263854407 95,35 3,90 17,78 - -6,00 100,12 0 . / -1,28 / 0 -<br />

PGLI-Listed Inf.I-T Tu M4 EUR LU0263854829 108,73 3,89 17,67 - -6,00 114,17 0 . / -0,25 / 0 5,0233<br />

PGLI-Listed Inf.USD-I Tu USD LU0617149520 96,62 - - - -1,63 102,48 0 . / -3,55 / 0 -<br />

PGLI-Listed Pr.Eq.I Tu M4 EUR LU0196152606 79,76 1,77 -28,61 -38,90 -17,29 83,75 0 . / -10,40 / 0 6,071<br />

PGLI-Listed Pr.Eq.P Tu EUR LU0196152788 75,48 0,95 -30,30 -41,24 -17,72 79,25 0 . / -10,57 / 0 4,5085<br />

PGLI-Listed Pr.Eq.USD Tu USD LU0196152861 89,93 14,85 -31,50 -33,77 -9,62 94,43 0 . / -10,48 / 0 5,35275<br />

PGLI-Listed Pri.Eq.GBP Bu GBP LU0424511698 100,91 9,91 - - -13,89 105,96 0 . / -0,37 / 0 -<br />

Phaidros F-Balanced A Tu EUR LU0295585748 104,05 -0,31 13,60 - -5,51 108,21 0 . / -15,80 / 0,07 6,8802<br />

Phaidros F-Balanced B Tu M3 EUR LU0295585821 100,73 0,63 16,88 - -4,87 105,82 1,56 . / -15,92 / 0,05 4,9031<br />

Phaidros F-Balanced C Tu EUR LU0443843452 106,63 0,25 - - -5,10 106,63 1,14 . / -2,69 / 0 0,0068<br />

Phaidros F-Conserv A Tu EUR LU0504448563 100,07 -2,15 - - -3,82 103,07 2,46 . / -1,11 / 0 0,8024<br />

Phaidros F-Conserv B Tu EUR LU0504448647 99,50 -2,78 - - -3,42 99,50 1,78 . / -1,15 / 0 0,1392<br />

Phaidros F-Dynam A Tu EUR LU0504448720 95,53 -4,09 - - -10,06 100,31 0 . / -7,02 / 0 0,00<br />

Phaidros F-Dynamic B Tu EUR LU0504448993 96,15 -3,58 - - -9,72 96,15 0 . / -6,44 / 0 0,00<br />

pulse inv.ABS.MM A Bu M2 EUR LU0307005628 79,16 -11,25 9,27 - -11,38 79,16 0 . / -32,88 / 0 0,00<br />

pulse inv.ABS.MM P Bu EUR LU0478864498 83,54 -12,19 - - -11,95 86,88 0 . / -5,80 / 0 -<br />

pulse inv.ABS.MM R Tu EUR LU0307005388 80,16 -12,13 3,85 - -11,95 83,37 0 . / -36,11 / 0 0,00<br />

pulse inv.ABS.MM T Tu M2 EUR LU0307004902 80,68 -11,22 7,73 - -11,36 80,68 0 . / -33,26 / 0 0,00<br />

pulse inv.DEF_MM A Bu M2 EUR LU0504335364 70,21 -4,89 - - -3,56 70,21 0 . / -2,56 / 0 0,00<br />

pulse inv.DEF_MM P Bu EUR LU0504334714 69,82 -5,26 - - -3,76 71,91 0 . / -2,58 / 0 0,00<br />

pulse inv.DEF_MM R Tu EUR LU0504334631 69,67 -5,43 - - -3,90 71,76 0 . / -2,71 / 0 0,00<br />

pulse inv.DEF_MM T Tu M2 EUR LU0504335281 70,20 -4,90 - - -3,58 70,20 0 . / -2,71 / 0 0,00<br />

pulse inv.OFF_MM A Bu M2 EUR LU0504334987 66,08 -8,25 - - -11,21 66,08 0 . / -9,97 / 0 -<br />

pulse inv.OFF_MM P Bu EUR LU0504335109 66,55 -7,44 - - -10,23 69,21 0 . / -10,05 / 0 -<br />

pulse inv.OFF_MM R Tu EUR LU0504335018 65,59 -8,86 - - -11,59 68,21 0 . / -10,21 / 0 0,16<br />

pulse inv.OFF_MM T Tu M2 EUR LU0504334805 66,38 -8,06 - - -11,03 66,38 0 . / -9,93 / 0 0,1777<br />

Stabilit.Gold&Res.I Tu M2 EUR LU0229009781 64,16 15,65 -40,62 -60,06 -19,61 64,16 0 . / -63,47 / 0 0,00<br />

Stabilit.Gold&Res.P Tu EUR LU0229009351 62,60 15,41 -40,69 -60,58 -19,73 65,73 0 . / -68,44 / 0 0,00<br />

Stabilit.Gold&R.Sp.S.I Tu M2 EUR LU0308790236 67,25 28,98 14,37 - -16,50 67,25 0 . / -29,05 / 0 0,00<br />

Stabilit.Gold&R.Sp.S.P Tu EUR LU0308790152 67,66 31,38 15,38 - -16,83 71,04 0 . / -30,39 / 0 0,00<br />

Stabilit.Pac.Gold&MetI Tu M2 EUR LU0290140515 158,28 27,38 162,53 - -10,32 158,28 0 . / 41,43 / 0 0,00<br />

Stabilit.Pac.Gold&MetP Tu EUR LU0290140358 153,97 27,03 156,92 - -10,49 161,67 0 . / 39,54 / 0 0,00<br />

Stabilit.Silber&Weiß I Tu M2 EUR LU0265804046 66,62 64,13 7,92 - -6,50 66,62 0 . / -42,61 / 0 0,00<br />

Stabilit.Silber&Weiß P Tu EUR LU0265803667 64,25 63,49 6,37 - -6,63 67,46 0 . / -49,28 / 0 0,00<br />

Stuttgart.Divi<strong>den</strong><strong>den</strong>f. Tu EUR LU0506868503 42,54 - - - -7,72 44,67 0 . / -5,12 / 0 -<br />

Stuttgarter Akt F Tu EUR LU0383026803 49,38 -5,94 - - -14,26 51,85 0 . / 1,56 / 0 0,2792<br />

Stuttgarter Energief. Tu EUR LU0434032149 34,35 -6,66 - - -18,10 36,07 0 . / -14,83 / 0 0,00<br />

TAC F-The Asian C G Tu EUR LU0438547639 101,24 -9,28 - - -17,42 106,30 0 . / 0,04 / 0 0,001<br />

TAC F-The Asian C P Tu EUR LU0438547985 100,01 -9,85 - - -17,77 105,01 0 . / -0,42 / 0 0,00<br />

TRINOVA-Struct.Prod.F. Tu CHF LU0244625017 47,59 -18,13 -41,58 -51,08 -20,42 49,96 0 . / -14,27 / 0 0,345<br />

TRINOVA-Struct.Prod.F Tu EUR LU0244624713 68,39 -9,94 -14,37 -29,93 -15,89 71,81 0 . / -15,03 / 0 0,5852<br />

Türkei 75 Plus Tu EUR LU0093368008 83,44 -34,76 -19,98 -15,32 -38,83 86,78 0 . / 39,98 / 0 0,6108<br />

VB Karlsruhe Pr.I.Ausg Bu EUR LU0355212837 92,39 -6,82 -6,69 - -10,77 97,01 0 . / 0,02 / 0 -<br />

VB Karlsruhe Pr.I.Flex Bu EUR LU0355212910 92,38 -8,58 -6,65 - -16,60 97,00 0 . / -6,44 / 0 -<br />

VB Karlsruhe Pr.I.Kons Bu EUR LU0355212753 92,72 -6,08 -5,93 - -8,38 97,36 0,94 . / 2,08 / 0 -<br />

VB Karlsruhe Pr.I.Spek Bu EUR LU0355213058 85,77 -10,67 -14,02 - -18,12 90,06 0 . / -15,12 / 0 -<br />

VR Anlage Exclusiv Bu EUR LU0336601892 74,56 -0,82 3,15 - -3,74 76,80 1,31 . / -1,44 / -0,02 -<br />

VR Dinkelsb.World Sel. Bu (E) EUR LU0133377647 29,91 -6,00 -11,75 -21,50 -8,65 30,51 0 . / -3,73 / 0 0,00<br />

VR Exkl-MultiStrat Bu EUR LU0333848660 59,15 -7,21 -15,57 - -14,21 62,11 0 . / -7,59 / 0,54 0,00<br />

VR Nürnb.-Gl.Best Sel. Bu EUR LU0263668369 37,00 -13,02 -11,14 - -16,63 38,85 0 . / -22,12 / 0 0,00<br />

VR Nürnb-GlBestSel B Tu EUR LU0393721005 63,19 -13,01 - - -16,56 63,19 0 . / 23,59 / 0 0,00<br />

VR PremF-Ambitio Tu EUR LU0392135595 79,56 -2,73 - - -10,04 82,74 1,02 . / 6,09 / 0 -<br />

VR PremF-Progressio Tu EUR LU0392136643 78,51 -4,69 - - -16,23 82,44 0 . / 8,36 / 0 -<br />

VR PremF-Securitas Tu EUR LU0392133038 79,60 -1,52 - - -5,14 81,99 1,41 . / 2,89 / -0,08 -<br />

VR Vip-Defensiv Bu EUR LU0479520933 73,09 -6,73 - - -9,11 74,55 0,81 . / -1,70 / 0,05 0,00<br />

VR Vip-Wachstum Bu EUR LU0344350060 71,90 -11,34 -0,83 - -18,02 74,06 0,48 . / -3,91 / 0 0,3506<br />

W&E Aktien Global Tu EUR LU0383043303 30,43 -0,72 - - -11,92 32,26 0 . / 14,55 / 0 1,292<br />

WGZ Portf.-Euro Zins Bu EUR LU0085596863 60,27 0,21 9,64 15,19 1,12 60,27 1,15 . / 0 / 0 15,0722<br />

WGZ-Rendite Plus 12 Gu EUR LU0085086071 55,62 -3,67 -3,32 1,03 -8,38 55,62 0,61 . / 5,64 / 0 6,6661<br />

WGZ-Vario Invest Bu EUR LU0395152969 135,08 -4,57 - - -12,54 135,08 0,02 . / -10,56 / 0 -<br />

WVB-Global Bu EUR LU0357338093 74,30 -5,05 -15,75 - -14,72 78,02 0 . / -25,01 / 0 0,00<br />

IT ASSET MANAGEMENT<br />

IT Clean World Cl. Tu . EUR LU0404221888 113,10 -27,32 - - -30,20 113,10 0 . / -35,01 / - 0,00<br />

IT Clean World Inst. Tu . EUR LU0404222696 185,09 -26,90 - - -29,93 185,09 0 . / -35,56 / - 0,00<br />

IT Info Tech Inst. Tu . (D) EUR LU0100548261 523,30 -8,75 5,46 -15,28 -21,35 523,30 0 . / -29,34 / - 0,00<br />

IVI Umbrella Fund Plc<br />

IVI European Fund Tu . M1 (A) EUR IE00B0NLLM80 10,11 -1,37 9,06 0,20 -13,44 10,11 0 . / -5,05 / 0 0,25629<br />

Jabre Capital Partners S.A.<br />

JABCAP EMEA E1 Tu EUR KYG4989A1233 129,29 7,91 - - 2,13 129,29 - / 9,06 / 0 0,00<br />

JABCAP Gl.Balanced E Bu 2) EUR KYG498731135 145,57 -10,53 - - -19,47 145,57 - / 48,04 / 0 1,4982<br />

JABCAP Gl.Convert.E Bu 2) EUR KYG498761165 147,53 -2,36 - - -9,16 147,53 - / 2,98 / 0 5,2689<br />

JABCAB Mangousta B1 Tu 4) EUR KYG5000U2387 102,17 - - - - 102,17 - / 18,94 / 0 1,1513<br />

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

ultimo 1.9.2011<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

JABCAP Mangousta E1 Tu 4) EUR KYG5000U3039 101,70 - - - - 101,70 - / 3,75 / 0 0,6983<br />

funds@swissglobal-am.com www.jbfundnet.com<br />

Tel. +49 69 50 50 50 111<br />

Julius Baer Multicash<br />

JB CF MM-CHF/B Tu . CHF LU0032254533 1474,14 - - - - 1474,14 2,58027 . /0/0 388,675<br />

JB CF MM-CHF/C Tu . M3 CHF LU0100866473 1495,37 - - - - 1495,37 2,79577 . /0/0 241,002<br />

JB CF MM-EUR/B Tu . EUR LU0032254962 2067,27 - - - - 2067,27 3,80029 . /0/0 1037,95<br />

JB CF MM-EUR/C Tu . M3 EUR LU0100865582 2128,62 - - - - 2128,62 4,27579 . /0/0 628,663<br />

JB CF MM-GBP/B Tu . GBP LU0032254376 2287,18 - - - - 2287,18 3,02548 . /0/0 1350,90<br />

JB CF MM-GBP/C Tu . M3 GBP LU0100866127 2355,16 - - - - 2355,16 3,49644 . /0/0 949,566<br />

JB CF MM-USD/B Tu . USD LU0032254707 1812,33 - - - - 1812,33 3,28534 . /0/0 881,917<br />

JB CF MM-USD/C Tu . M3 USD LU0100865319 1865,80 - - - - 1865,80 3,63331 . /0/0 676,503<br />

KAS Investment Servicing GmbH<br />

ComfortInvest Chance Bu EUR DE0002605318 34,69 -2,35 -6,48 - -14,49 36,42 0,06 . /-/0 -<br />

ComfortInvest Perspkt. Bu EUR DE0002605367 39,07 -7,66 -19,77 - -17,00 41,02 0,06 . /-/0 -<br />

ComfortInvest Substanz Bu EUR DE0002605300 51,67 -0,39 9,66 - -4,27 53,22 1,00 . /-/0 -<br />

Euro Anlagefds.G Tu EUR DE000A0RABW4 100,82 - - - - 100,82 1,67 . /0/0 -<br />

FM Core Index Select. Bu EUR DE0007013658 58,42 3,87 14,99 17,26 -8,05 60,76 0 . /-/0 -<br />

G+H V V Balance Tu EUR DE0002605334 41,61 -6,60 -6,75 - -10,94 43,69 0,03 . /-/0 -<br />

G+H V V Chance Tu EUR DE0002605326 36,02 -9,04 -12,89 - -18,32 37,82 0 . /-/0 -<br />

H&S FM Global 100 Tu EUR DE0002605359 86,20 -0,07 -0,63 - -8,57 90,51 0,47 . /-/0 -<br />

H&S FM Global 60 Tu EUR DE0002605342 95,38 -1,89 2,78 - -6,08 98,24 1,42 . /-/0 -<br />

MultiManager 1 Tu EUR DE0007013583 55,78 -3,68 5,56 8,07 -5,44 57,45 0,58 . /-/0 -<br />

MultiManager 2 Tu EUR DE0007013591 54,48 -4,12 2,79 1,10 -7,69 56,39 0,38 . /-/0 -<br />

MultiManager 3 Tu EUR DE0007013609 52,44 -2,67 4,01 -1,17 -11,37 54,54 0,75 . /-/0 -<br />

MultiManager 4 Tu EUR DE0007013617 46,28 -3,80 0,52 -8,41 -14,72 48,36 0,09 . /-/0 -<br />

MultiManager 5 Tu EUR DE0007013625 40,44 -3,69 3,45 -11,69 -16,46 42,46 0,03 . /-/0 -<br />

KR <strong>Fonds</strong> SICAV<br />

KR-Deutsche Akt.Spez.P Tu EUR LU0310320758 103,82 3,07 7,46 - -1,95 109,01 0 . / -1,81 / 0 3,73091<br />

KR-Deutsche Akt.Spez.V Bu M3 EUR LU0470728089 107,58 3,21 - - -1,91 110,81 0 . / 6,12 / 0 2,30247<br />

LBB-INVEST (Lbk.Berlin Inv.)<br />

Best-INV.Bond Sat. Bu (B) EUR DE0005319909 47,01 -2,74 8,73 14,38 -1,13 48,42 1,33 . /0/0 -<br />

Best-INV.100 Bu (C) EUR DE0005319826 29,79 -11,60 -2,16 -17,55 -20,94 30,98 0 . / 17,02 / 0 -<br />

Best-INV.30 Bu (D) EUR DE0005319800 43,34 -4,91 7,51 3,63 -4,89 44,64 0,11 . / 5,60 / -0,12 -<br />

Best-INV.50 Bu (D) EUR DE0005319818 40,15 -6,90 5,24 -2,20 -9,77 41,56 0,05 . / 8,29 / -0,09 -<br />

Deutschland-Invest Bu (D) EUR DE0008479288 52,60 -1,50 -10,92 -8,94 -19,17 55,23 0 . / -12,17 / 0 -<br />

EuroK-INVEST Tu EUR DE0009770081 34,45 - - - - 34,45 0,18 . /0/0 -<br />

Europa-INVEST Bu (D) EUR DE0008479247 39,82 -6,56 -19,53 -33,43 -13,89 41,81 0 . / -78,34 / 0 -<br />

EuroRent-INVEST Bu (C) EUR DE0008479254 43,44 -2,93 13,05 16,26 -0,47 44,74 0,34 . /0/0 -<br />

Flex Bond-Vario-Inv. Bu M3 EUR DE000A0ERYP2 26,88 0,88 -4,61 -0,08 1,36 27,69 0,11 . /0/0 -<br />

Führ-Corporate Bond Bu EUR DE000A0M6J90 31,92 -1,28 - - 1,43 32,88 1,00 . /0/0 -<br />

GO EAST-INVEST Gu (C) EUR DE0009770172 77,62 -3,06 -12,19 -7,25 -14,52 81,50 0 . / 48,48 / 0 -<br />

Gothaer Global Gu EUR DE0009770156 51,34 -3,82 -3,07 -5,63 -13,78 53,39 0,16 . / -18,97 / 0 -<br />

Interest Rate Opport. Bu EUR DE000A1CXYN7 99,99 0,64 - - 0,29 99,99 0,17 . /0/0 -<br />

Keppler-Em.Mkts-LBB Gu EUR DE000A0ERYQ0 32,10 -3,32 12,01 27,14 -15,31 33,71 0 . / 14,81 / 0 -<br />

Keppler-Gl.Alpha-LBB-I Bu M2 EUR DE000A0JKNY1 89,88 -8,96 2,15 - -6,56 94,37 0 . /-/- -<br />

Keppler-Gl.Val.-LBB-I. Bu EUR DE000A0JKNP9 19,36 -8,85 -9,23 - -18,02 20,33 0 . / -50,11 / 0 -<br />

Lingohr-Alpha-Syst.LBB Gu M4 EUR DE000A0ERYR8 107,66 -0,70 7,17 18,19 -3,43 113,04 0,01 . /-/- -<br />

LINGOHR-AM-Syst.-LBB Bu (C,ur) EUR DE0008479437 66,59 -3,26 -9,88 -15,55 -16,47 69,92 0 . / -20,63 / 0 -<br />

LINGOHR-As.-Syst.-LBB Gu (B,ur) EUR DE0008479387 69,15 5,67 41,25 51,71 -11,24 72,61 0 . / 10,28 / 0 -<br />

LINGOHR-Eur.-Syst.-LBB Tu (B,ur) EUR DE0005320097 40,78 -4,18 -5,66 -15,00 -17,73 42,82 0 . / 29,74 / 0 -<br />

Lingohr-System.LBB-Inv Tu (B,ur) EUR DE0009774794 75,76 -2,38 -1,82 -10,62 -16,17 79,55 0 . / 23,20 / 0 -<br />

Multirent-INVEST Bu (C) EUR DE0008479213 37,53 -5,83 14,80 16,85 -1,21 38,66 0,43 . /0/0 -<br />

Multizins-INVEST Bu (C) EUR DE0009786061 33,82 3,57 11,95 29,02 1,45 34,83 1,23 . /0/0 -<br />

Priv.Banking Pr.Chance Tu EUR DE0005320022 63,28 -5,26 -16,34 -24,94 -17,03 67,08 0 . / -1,19 / 0 -<br />

Priv.Banking Pr.Ertrag Tu EUR DE0005320030 50,99 0,58 -0,66 3,19 1,11 53,03 1,85 . / 0,32 / -0,69 -<br />

Priv.Banking Struktur Bu EUR DE000A0DNG73 38,12 -5,88 -9,12 -13,69 -12,00 40,41 0 . / -35,88 / 0 -<br />

Stratego Chance Bu (C) EUR DE000A0DNG24 25,73 -0,98 -4,91 -11,12 -7,30 26,89 0,25 . / -1,90 / -0,41 -<br />

Stratego Grund Bu (B) EUR DE000A0ERSF5 27,94 -0,97 -0,12 9,33 0,14 29,34 0,12 . / -1,14 / 1,17 -<br />

Stratego Konservativ Gu (B) EUR DE0005319925 27,90 -0,21 4,08 7,25 -1,65 28,88 0,53 . / -0,39 / -0,70 -<br />

Stratego Wachstum Gu (B) EUR DE000A0DNG16 27,20 -0,58 -0,21 -1,18 -4,37 28,29 0,39 . / -1,37 / -0,68 -<br />

TopPortfolio-INVEST Gu (D) EUR DE0009774943 28,53 -1,72 -7,99 -26,06 -11,56 29,96 0 . / -63,28 / 0 -<br />

UC Multiman.Gl.-LBB Gu EUR DE0009799155 31,30 -8,20 -9,58 -9,10 -16,66 33,18 0 . / 6,00 / 0 -<br />

WachstumGlobal-INVEST Tu (B) EUR DE0009799064 17,86 2,70 -2,78 -7,08 -11,41 18,75 0 . / -205,64 / 0 -<br />

WeltKap-INVEST Bu (C) EUR DE0009774836 39,61 -2,13 3,40 -0,68 -4,08 41,19 1,01 . / -20,69 / 0 -<br />

Weltzins-LBB-INVEST Bu EUR DE000A1CXYM9 29,41 2,34 - - 0,25 30,29 0,69 . /0/0 -<br />

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH<br />

Akt. Deutschland Gu (C) EUR DE0008484650 98,82 -7,60 -11,40 -9,40 -21,11 103,76 0 . / -8,30 / 0 -<br />

Akt. Dyn. Europa Bu (C) EUR DE0009780502 12,93 -12,34 -22,79 -15,57 -28,56 13,58 0 . / -140,94 / 0 -<br />

Akt. Min. Varianz Gu EUR DE000A0DNHX2 79,97 -8,09 -10,18 -11,79 -11,37 79,97 0 . / -29,45 / 0 -<br />

Akt. S&M Deutschl. Tu (C) EUR DE0005318000 17,07 2,46 10,28 9,84 -12,42 17,92 0 . / 20,25 / 0 -<br />

Aktien Europa Gu (D) EUR DE0009780221 22,68 -13,63 -18,64 -26,80 -20,95 23,81 0 . / -51,95 / 0 -<br />

Div. Str. Eurol. I Bu M2 (B) EUR DE000A0NAUM4 86,43 -7,49 - - -17,24 86,43 0 . / -14,58 / 0 -<br />

Div. Str. Eurol. IT Tu M2 (B) EUR DE000A0NAUN2 91,27 -7,85 - - -17,57 91,27 0 . / -14,37 / 0 -<br />

Div. Str. Eurol. R Gu (B) EUR DE0009780411 27,19 -8,15 -22,03 -26,94 -17,64 28,55 0 . / 5,80 / 0 -<br />

Div. Str. Eurol. RT Tu (B) EUR DE000A0NAUL6 21,35 -8,37 - - -17,82 22,42 0 . / -15,00 / 0 -<br />

Div. Strat. Europa Gu EUR DE000A0DNHW4 74,64 -4,72 -11,57 -16,73 -13,45 74,64 0 . / -32,99 / 0 -<br />

Div. Strat. S&M Bu M2 EUR DE000A0KEYR3 92,15 5,75 19,31 - -11,15 92,15 0,02 . / -7,90 / 0 -<br />

EuroLiquid Gu EUR DE0005326169 8127,91 - - - - 8127,91 0 . /0/0 -<br />

Europa Select Plus Tu EUR DE000A0DNHV6 17,79 -11,32 -20,24 - -19,06 18,46 0 . / -28,18 / 0 -<br />

FP Kontinuität Tu (B) EUR DE0009780510 54,74 -2,39 8,05 5,78 -4,67 56,66 1,15 . / -0,22 / 0 -<br />

FP Rendite Tu (B) EUR DE0009780528 47,23 -2,72 3,42 -0,54 -7,46 48,88 0,79 . / -4,74 / 0 -<br />

FP Wachstum Tu (B) EUR DE0009780536 38,20 -4,43 -6,58 -12,89 -13,83 39,54 0,29 . / -9,46 / 0 -<br />

Garantie Welt 2012 Tu EUR DE000A0KEYN2 98,98 0,05 8,97 - 0,17 102,44 0 . /0/0 -<br />

Geldmarktfonds I Bu M2 EUR DE000A0MU763 98,45 - - - - 98,45 0,67 . /0/0 -<br />

Geldmarktfonds R Gu EUR DE0009766832 50,41 - - - - 50,41 0,25 . /0/0 -<br />

Global Warming Bu EUR DE000A0KEYM4 23,19 2,19 -18,09 - -18,28 24,35 0 . / -7,14 / 0 -<br />

H&A <strong>Fonds</strong>-Select Bu EUR DE000A0MU8B6 46,87 -2,29 4,85 - -2,27 50,82 0,85 . / -2,07 / 2,88 -<br />

Konsum Dyn. Global Bu EUR DE000A0KEYS1 22,83 -8,72 0,98 - -20,09 23,97 0 . / -6,86 / 0 -<br />

LBBW Nachh.Renten I Bu M2 EUR DE000A0X97D2 98,55 0,26 - - 2,32 98,55 1,84 . /0/0 -<br />

LBBW Untern.anl. Bu EUR DE000A1CW5S5 100,56 - - - 0,56 100,56 0,99 . /0/0 -<br />

Multi Global Gu (A,ur) EUR DE0009766881 84,46 0,33 16,28 17,40 -2,96 85,73 1,03 . / 5,68 / 0 -<br />

MultiManagAR Bu EUR DE000A0X97J9 99,53 -0,48 - - -1,33 99,53 1,87 . / -0,96 / 0 -<br />

Nachh. Aktien I Gu M2 EUR DE000A0JM0Q6 70,66 -6,94 -20,49 - -19,84 70,66 0 . / -48,83 / 0 -<br />

Nachh. Aktien R Bu EUR DE000A0NAUP7 55,75 -7,67 - - -20,27 58,54 0 . / 6,66 / 0 -<br />

Nachh. Renten R Bu EUR DE000A0X97K7 49,21 -0,00 - - 2,15 50,44 0,84 . /0/0 -<br />

RentaMax I Bu M2 (B) EUR DE000A0MU8M3 104,20 -2,12 15,14 - 0,08 104,20 4,03 . /0/0 -<br />

RentaMax R Gu (B) EUR DE0005326144 63,22 -2,35 14,28 19,02 -0,08 65,43 2,31 . /0/0 -<br />

Renten Euro Flex Gu (A) EUR DE0009766964 30,83 0,30 26,93 31,75 1,74 30,83 0,63 . /0/0 -<br />

Renten Euro Kurzl. Gu EUR DE0009766873 67,87 -0,01 6,84 13,15 0,53 67,87 0,66 . / 0,44 / 0 -<br />

Rohstoffe & Ress. Tu EUR DE0005326482 29,92 2,57 3,03 9,49 -13,48 31,42 0,07 . / 24,60 / 0 -<br />

Rohstoffe 1 I Tu M2 EUR DE000A0MU8J9 109,88 45,41 31,46 - 14,49 109,88 1,41 . /0/0 -<br />

Rohstoffe 1 R Bu EUR DE000A0NAUG6 55,94 44,40 30,92 - 13,97 58,74 0,50 . /0/0 -<br />

Rohstoffe 2 LS Bu M2 EUR DE000A0X97E0 112,73 9,79 - - 3,35 112,73 1,41 . /0/0 -<br />

RW Rentenstrategie Bu EUR DE000A0MU789 111,13 1,28 19,53 - 1,77 112,24 2,59 . / -0,32 / 0 -<br />

WAVE Multi Asset Qu.R Bu EUR DE000A0MU8C4 50,95 0,82 8,59 - -1,47 52,48 0,51 . / -3,52 / 0 -<br />

WAVE Total Return R Bu EUR DE000A0MU8A8 50,48 -0,86 9,92 - -1,71 51,99 1,00 . / -5,19 / 0 -

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

W&W Dachfd.Str.Flex Tu EUR DE000A0MU771 49,65 1,74 -0,90 - -6,29 52,13 1,53 . / -13,39 / 2,02 -<br />

W&W Dachf.ImmoRent Tu EUR DE000A0JM0N3 52,39 -2,31 -1,85 - -1,11 54,49 0,87 . / -1,14 / -1,34 -<br />

W&W Euroland Renditef. Gu EUR DE0009780478 50,77 -0,34 10,89 15,52 2,03 52,55 0,56 . / -5,02 / 0 -<br />

W&W Europa-<strong>Fonds</strong> Gu (D) EUR DE0009780486 42,06 -7,74 -9,52 -14,27 -8,64 44,16 0,31 . / -26,15 / 0 -<br />

W&W Global-<strong>Fonds</strong> Gu (C) EUR DE0009780494 39,49 -1,46 -2,88 -8,84 -8,13 41,46 0,15 . / -28,82 / 0 -<br />

W&W Int.Rentenfonds Gu (C) EUR DE0008484502 43,51 -5,22 23,20 21,63 -1,75 45,08 0,59 . / -5,50 / 0 -<br />

W&W Qual.Sel.Akt.Eur. Gu (D,ur) EUR DE0009780569 24,07 -11,30 -20,32 -32,75 -18,39 25,27 0 . / -88,88 / 0 -<br />

W&W Qual.Sel.Akt.Welt Gu (D) EUR DE0005326326 37,57 -2,35 -7,21 -20,99 -14,20 39,45 0 . / -25,73 / 0 -<br />

W&W-Dachfds.Basis Tu (C) EUR DE0005326219 51,66 -3,29 -7,45 -6,67 -6,92 54,24 0,34 . / -6,70 / -0,47 -<br />

W&W-Dachfds.GlobalPlus Tu (C) EUR DE0005326334 44,27 -5,57 -9,08 -16,62 -18,40 46,48 0,01 . / -3,99 / 0 -<br />

Zanonia-Deep-<strong>Fonds</strong> Tu EUR DE000A0NAUK8 101,39 -3,65 - - -10,25 103,42 0 . /0/0 -<br />

Zyklus Strategie I Bu EUR DE000A0JM0M5 96,64 -14,26 - - -17,33 96,64 0,24 . / -15,09 / 0 -<br />

Zyklus Strategie R Bu EUR DE000A0RA061 43,72 -15,04 - - -17,83 45,91 0,04 . / -19,02 / 0 -<br />

LCF Rothschild Group<br />

Edmond de Rothschild Fund<br />

http://www.edrfund.com http://www.edrfund.de<br />

0033 1 40 17 21 04<br />

Euro Corp.Bds.Mid-T.A Tu (B) EUR LU0112663983 221,50 -0,32 15,16 18,70 1,21 231,47 3,5494 . /0/0 62,3729<br />

Euro Corp.Bds.Sh.T.A Tu EUR LU0112660294 182,70 - - - - 190,92 1,9062 . /0/0 72,1533<br />

Euro Gov.Bds.Long-T.A Tu EUR LU0113256613 228,49 -1,60 17,65 19,19 2,11 238,77 1,8985 . /0/0 212,744<br />

Euro Gov.Bds.Mid-T.A Tu (D) EUR LU0112657076 209,48 -0,09 11,38 16,31 1,38 218,91 1,3849 . /0/0 58,6220<br />

Europe Value A Tu (C) EUR LU0112689434 151,41 -6,46 -9,39 -18,78 -14,28 158,23 0 . / -8,11 / 0 9,20050<br />

European Conv.Bds.A Tu (C) EUR LU0112675722 189,89 -4,37 10,94 4,27 -9,48 198,44 0 . / -0,02 / 0 35,2625<br />

Legg Mason Dublin Funds<br />

Legg Mason Global Funds Plc<br />

BM Asia Pacific Eq At Tu . (B) USD IE00B19Z5X02 104,14 4,41 12,52 - -10,70 104,14 0 . / -4,22 / 0 2,81419<br />

BM Emerging Mk Eq A t Tu . USD IE00B19ZCC84 79,41 3,16 -1,55 - -13,60 79,41 0 . / -17,21 / 0 1,25964<br />

BM European Eq At Tu . USD IE00B19Z4449 62,55 7,40 -23,30 - -8,14 62,55 0 . / -77,93 / 0 3,88942<br />

BM Intl Large Cap At Tu . USD IE00B19Z9L69 68,09 9,63 -16,36 - -7,94 68,09 0 . / -45,16 / 0 3,62103<br />

BW Gl Fixed Inc Aa(S) Tu . (C) USD IE0033637442 132,96 10,24 31,40 43,21 9,83 132,96 3,1186 . /0/0 1,61338<br />

CB US Aggr. Growth At Tu . USD IE00B19Z9Z06 91,93 21,75 4,47 - -3,30 91,93 0 . / 0,74 / 0 0,00<br />

CB US Appreciation At Tu . USD IE00B1BXHZ80 92,37 11,92 -3,72 - -3,71 92,37 0 . / -5,00 / 0 2,03429<br />

CB US Fund. Value At Tu . USD IE00B1BXJ635 77,54 10,69 -7,37 - -10,71 77,54 0 . / -18,50 / 0 1,55564<br />

CB US L Cap Growth At Tu . USD IE00B19Z9505 92,92 14,94 1,89 - -4,95 92,92 0 . / -1,02 / 0 0,00<br />

CM Growth At Tu . (D) USD IE00B19Z5Q35 59,28 12,96 -23,39 - -5,77 59,28 0 . / -70,64 / 0 0,00<br />

CM Opportunity Aa(A) Bu . USD IE00B3FHN413 157,44 -8,20 - - -26,15 157,44 0,0429 . / 40,61 / 0 8,18461<br />

CM Value At Tu . (E) USD IE00B19Z3581 52,23 7,42 -19,61 - -9,05 52,23 0 . / -81,44 / 0 0,00<br />

GC Global Eq At Tu . USD IE00B19ZBS79 71,30 12,20 -13,12 - -4,73 71,30 0 . / -41,28 / 0 1,00316<br />

Royce Gl Smaller Co At Tu . USD IE00B437NQ22 127,05 27,33 - - -4,61 127,05 0 . / 18,84 / 0 0,70703<br />

Royce Smaller Co At Tu . (C) USD IE00B19Z6F94 103,05 26,94 6,46 - -3,65 103,05 0 . / 14,26 / 0 0,04286<br />

Royce US S Cap Opp At Tu . (D) USD IE00B19Z4B17 85,61 18,74 5,76 - -12,68 85,61 0 . / -9,01 / 0 0,10561<br />

WA Asian Opp Aa(D) Bu . USD IE00B2Q1FF07 122,80 10,35 25,61 - 5,90 122,80 2,5888 . /0/0 0,70412<br />

WA Div Strat Inc Aa(M) Bu . USD IE00B23Z9V93 94,98 -0,43 15,69 - -1,23 94,98 0,7604 . /0/0 7,27104<br />

WA Emerg Mkt Bd Aa(M) Bu . USD IE00B23Z9N10 108,45 3,98 31,74 - 3,92 108,45 0,8808 . /0/0 0,77931<br />

WA Eur Core + Bd Aa(D) Tu . M (E) EUR IE0031616257 88,22 -2,22 1,39 -8,97 1,26 88,22 0 . /0/0 2,47680<br />

WA Gl Blue Chip A t Tu . USD IE00B4Y6F282 108,90 0,06 - - 0,94 108,90 1,2999 . /0/0 5,41899<br />

WA Gl High Yield Aa(M) Bu . USD IE00B2417S93 90,26 2,25 22,45 - -3,71 90,26 0,2693 . /0/0 2,13521<br />

WA Gl Multi Stra Aa(M) Bu . (C) USD IE00B23Z7H10 103,87 1,58 24,15 - 0,39 103,87 0,0721 . /0/0 2,10963<br />

WA Infl Managnt Aa(A) Bu . USD IE00B1BXHR07 114,50 10,44 17,17 - 9,73 114,50 15,2203 . /0/0 -<br />

WA US Adjust Rate At Tu . USD IE00B19Z8T70 95,42 2,43 4,85 - -0,32 95,42 0 . /0/0 6,19801<br />

WA US Core + Bd Aa(D) . USD IE00B19Z7J08 105,72 3,36 15,81 - 3,84 105,72 1,3168 . /0/0 2,10593<br />

WA US Core Bd Aa(D) Tu . (D) USD IE0031615739 95,45 3,93 10,99 -0,36 3,56 95,45 1,4529 . /0/0 0,53054<br />

WA US High Yield Aa(D) Bu . M (C) USD IE0034203152 79,99 3,78 1,39 -4,20 -3,10 79,99 0 . /0/0 1,51460<br />

WA US MMarket Aa(D) Bu .M USD IE0034205421 1,00 - - - - 1,00 0 . /0/0 0,00033<br />

WA US STerm Gov Aa(D) . USD IE00B19Z8085 102,15 0,33 4,32 - 0,78 102,15 0,6032 . /0/0 1,01217<br />

Legg Mason Luxembourg Funds<br />

Asset Allocation Funds<br />

MM Balanced At Tu (C) EUR LU0196846017 108,74 -2,02 4,13 -3,13 -7,04 113,09 0,98341 . / 13,70 / 0 16,7485<br />

MM Conservative At Tu (D) EUR LU0196845126 109,22 -2,46 5,57 0,14 -4,36 113,04 1,23479 . / 11,55 / 0 18,3280<br />

MM Conservative At Tu (E) USD LU0196860273 113,79 5,49 11,91 10,68 0,02 117,77 1,30046 . / 7,03 / 0 24,8726<br />

MM Performance At Tu (B) EUR LU0196847098 109,00 -2,03 1,76 -6,46 -9,49 113,91 0,70932 . / 17,63 / 0 11,7355<br />

Equity Funds<br />

Emerg.Mkts.Eq At Tu (C) USD LU0105191448 317,85 -0,30 0,47 22,45 -16,67 333,74 0 . / 44,85 / 0 2,92022<br />

Money Funds<br />

Euroland Cash At Tu EUR LU0093544848 134,64 - - - - 134,64 0,50091 . /0/0 33,0647<br />

------------<br />

Weitere Anteilsklassen und <strong>Fonds</strong> unter www.LeggMason.de<br />

LGT Capital Management AG<br />

Bd.Fd.EMMA Loc.Curr.A Bu USD LI0102803629 1030,19 0,28 - - 1,60 1030,19 17,05 . /0/0 -<br />

Bd.Fd.EMMA Loc.Curr.B Tu USD LI0102803645 1122,23 0,28 - - 1,60 1122,23 17,75 . /0/0 133,745<br />

Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.CHF A Bu CHF LI0114576437 1060,55 - - - 5,57 1060,55 2,56 . /0/0 -<br />

Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.CHF B Tu CHF LI0100058481 1130,40 4,58 - - 5,56 1130,40 2,72 . /0/0 14,6626<br />

Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.EUR A Bu B EUR LI0114576429 1059,60 - - - 6,87 1059,60 3,61 . /0/0 -<br />

Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.EUR B Tu B EUR LI0017755534 1159,53 6,09 16,35 27,98 6,87 1159,53 3,93 . /0/0 154,600<br />

Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.USD A Bu USD LI0114576387 1045,12 - - - 6,06 1045,12 3,09 . /0/0 -<br />

Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.USD B Tu USD LI0114576395 1048,13 - - - 6,04 1048,13 3,09 . /0/0 6,11642<br />

Bond Fund [CHF] Tu (C) CHF LI0015327781 1478,30 0,03 14,44 12,87 1,98 1478,30 7,78 . /0/0 161,143<br />

Bond Fund [EUR] Tu (D) EUR LI0015327856 952,33 -1,62 15,45 17,75 3,30 952,33 9,15 . /0/0 200,111<br />

Bond Fund Gl.[EUR] Tu (B) EUR LI0015327765 1415,05 -1,00 40,61 37,59 4,96 1415,05 12,95 . /0/0 254,823<br />

Bond Fund [USD] Tu (C) USD LI0015327872 2359,63 2,75 20,20 36,22 7,56 2359,63 22,13 . /0/0 464,589<br />

Bond Fund Corp. USD A Bu USD LI0107038916 992,79 -2,49 - - -0,18 992,79 8,11 . /0/0 -<br />

Bond Fund Corp. USD B Tu USD LI0107038932 1027,38 -2,50 - - -0,20 1027,38 8,16 . /0/0 1,83155<br />

Eq.Dyn.Sh.(CHF)B Tu CHF LI0121392133 928,21 - - - -7,18 928,21 0,78 . / -10,19 / 0 -<br />

Eq.Dyn.Sh.(EUR)B Tu EUR LI0121392125 934,55 - - - -6,55 934,55 0,74 . / -9,52 / 0 -<br />

Eq.Dyn.Sh.(USD)B Tu USD LI0121392158 931,72 - - - -6,83 931,72 0,76 . / -9,71 / 0 -<br />

Eq.Fd Gl Sector Trends Tu CHF LI0114576452 839,75 -16,03 - - -23,73 839,75 0 . / -2,28 / 0 1,30879<br />

Eq.Fd Gl Sector Trends Tu EUR LI0114576445 872,61 - - - -19,62 872,61 0 . / -6,85 / 0 0,75707<br />

Eq.Fd Gl Sector Trends Tu (D,ur) USD LI0015327955 1398,20 3,82 -13,31 -16,52 -12,91 1398,20 0 . / -9,59 / 0 77,1713<br />

Eq.F.NorthAm. Sec.Tr. Tu (D,ur) USD LI0015327930 1925,86 15,21 -7,26 -10,81 -8,49 1925,86 0,06 . / -2,18 / 0 46,2527<br />

Eq.Fd.Asia/Pac.ex Jap. Tu (C) USD LI0015327922 2461,96 11,45 14,07 36,34 -8,43 2461,96 0,05 . / 29,94 / 0 110,205<br />

Eq.Fund Em.Eu.+MENA EO Tu EUR LI0046413329 1756,63 -10,90 - - -19,06 1756,63 0,02 . / 52,43 / 0 39,6989<br />

Eq.Fd.Eur.Sect.Tr.EUR Tu EUR LI0100058549 1383,24 -1,36 - - -14,86 1383,24 0,21 . / 23,47 / 0 34,0928<br />

Eq.Fund Japan [JPY] Tu (B) JPY LI0015327948 365,00 -3,69 -36,41 -51,33 -15,51 365,00 0 . / -58,29 / 0 17,6632<br />

Fix.Inc.Dyn.Sh.(CHF)B Tu CHF LI0121391937 1008,58 - - - - 1008,58 5,08 . / -0,12 / 0 -<br />

fix.Inc.Dyn.Sh.(EUR)B Tu EUR LI0008231933 1456,45 - - - - 1456,45 6,77 . / -0,11 / 0 211,004<br />

Fix.Inc.Dyn.Sh.(USD)B Tu USD LI0121391945 1007,20 - - - - 1007,20 4,90 . / -0,11 / 0 -<br />

GIM Balanced (CHF)B Tu CHF LI0108469029 9974,41 -1,12 - - -6,04 9974,41 0 . / -6,22 / 0 51,3392<br />

GIM Balanced (EUR)B Tu EUR LI0108469169 10805,0 2,60 - - -3,23 10805,0 0 . / -6,51 / 0 51,8175<br />

GIM Balanced (USD)B Tu USD LI0108468880 10923,0 7,13 - - -0,79 10923,0 0 . / -6,71 / 0 49,8698<br />

GIM Growth (CHF) B Tu CHF LI0108469268 9796,29 -2,40 - - -10,15 9796,29 0,93 . / -10,31 / 0 10,5618<br />

GIM Growth (EUR) B Tu EUR LI0108469318 10762,0 1,95 - - -6,97 10762,0 1,36 . / -10,73 / 0 10,6805<br />

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

ISIN Rücknahme-<br />

ultimo 1.9.2011 25<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

GIM Growth (USD) B Tu USD LI0108469250 10905,2 7,18 - - -4,27 10905,2 1,40 . / -11,01 / 0 10,2105<br />

MA.Dyn.Sh.(CHF)B Tu CHF LI0121391994 989,40 - - - -1,06 989,40 0 . / -3,29 / 0 -<br />

MA.Dyn.Sh.(EUR)B Tu EUR LI0121391986 998,03 - - - -0,20 998,03 0 . / -2,82 / 0 -<br />

MA.Dyn.Sh.(USD)B Tu USD LI0121392000 996,19 - - - -0,38 996,19 0 . / -2,93 / 0 -<br />

M.M.Bond Em.Mkts.(USD) Tu USD LI0026536628 3274,78 9,21 26,31 - 5,68 3274,78 151,76 . / 0,18 / 0 715,929<br />

M.M.Bond High Y.(USD) Tu USD LI0026564604 1669,11 5,27 28,82 - -1,71 1669,11 89,33 . / -0,14 / 0 398,697<br />

M.M.Conv.Bonds USD Tu USD LI0102278962 1114,89 3,57 - - -6,58 1114,89 8,44 . / 1,70 / 0 53,5152<br />

M.M.Eq.Asia Ex J.(USD) Tu (B,ur) USD LI0026536305 2011,89 12,15 27,46 - -5,10 2011,89 0 . / 21,26 / 0 60,8281<br />

M.M.Eq.Em.Mkts.(USD) Tu (B) USD LI0026536354 3326,88 6,17 10,72 - -11,34 3326,88 2,42 . / 19,47 / 0 57,5782<br />

M.M.Eq.Europe (EO) Tu (C,ur) EUR LI0026536404 1023,47 -6,53 -18,01 - -17,17 1023,47 0 . / -54,50 / 0 27,3385<br />

M.M.Eq.Japan (JPY) Tu (C) JPY LI0026536511 681,00 -1,30 -33,43 - -12,92 681,00 0 . / -104,00 / 0 2,4309<br />

M.M.Eq.North Am.(USD) Tu (A) USD LI0026536560 1243,91 18,38 5,04 - -1,70 1243,91 0,06 . / 6,66 / 0 26,5715<br />

M.M.Government CHF hed Tu CHF LI0036240179 1020,00 - - - - 1020,00 3,94 . /0/0 33,6002<br />

M.M.Government EUR Tu EUR LI0036240203 1049,40 - - - - 1049,40 0 . /0/0 47,3611<br />

M.M.Government USD Tu USD LI0036240252 1030,05 - - - - 1030,05 5,96 . /0/0 77,6980<br />

Money Market Fd.[CHF] Tu CHF LI0015327682 1117,95 - - - - 1117,95 9,04 . /0/0 135,404<br />

Money Market Fd.[EUR] Tu EUR LI0015327740 695,37 - - - - 695,37 6,13 . /0/0 120,894<br />

Money Market Fd.[GBP] Tu GBP LI0023744159 1184,58 - - - - 1184,58 6,07 . / 0,04 / 0 217,803<br />

Money Market Fd.[USD] Tu USD LI0015327757 1435,48 - - - - 1435,48 16,99 . /0/0 274,497<br />

Strategy 2 Years (CHF) Tu (D) CHF LI0008231966 1172,30 - - - - 1172,30 4,38 . / -0,39 / 0 148,321<br />

Strategy 2 Years (EUR) Tu (C) EUR LI0008232030 1528,00 - - - - 1528,00 7,18 . / -0,29 / 0 186,374<br />

Strategy 2 Years USD Tu USD LI0121882315 1023,66 - - - - 1023,66 4,75 . / -0,43 / 0 -<br />

Strategy 3 Years (CHF) Tu (B) CHF LI0008232139 1145,70 -1,19 3,57 3,59 -3,05 1145,70 2,92 . / 2,31 / 0 106,094<br />

Strategy 3 Years (EUR) Tu (B) EUR LI0008232162 1402,53 1,53 13,60 16,11 -2,15 1402,53 3,97 . / -0,25 / 0 116,852<br />

Strategy 3 Years USD Tu USD LI0112273912 1035,47 5,90 - - 0,21 1035,47 2,63 . / -5,01 / 0 0,91824<br />

Strategy 4 Years (CHF) Tu (A) CHF LI0008232204 1054,30 -1,60 -2,19 -3,25 -6,38 1054,30 0,84 . / 6,62 / 0 79,2293<br />

Strategy 4 Years (EUR) Tu (B) EUR LI0008232220 1317,78 1,23 9,49 11,07 -5,63 1317,78 2,25 . / 6,30 / 0 78,1429<br />

Strategy 4 Years USD Tu USD LI0112273938 1005,69 6,33 - - -3,25 1005,69 1,36 . / -7,30 / 0 1,53000<br />

Strategy 5 Years (CHF) Tu (A) CHF LI0019352918 1154,80 -1,45 -5,03 -6,44 -8,53 1154,80 0,41 . / 8,43 / 0 38,0680<br />

Strategy 5 Years (EUR) Tu (A) EUR LI0019352926 1308,88 0,91 5,88 6,01 -8,34 1308,88 1,30 . / 2,66 / 0 38,2652<br />

Strategy 5 Years USD Tu USD LI0112273961 974,60 5,68 - - -6,22 974,60 0,97 . / -9,62 / 0 1,23228<br />

Sust.Impact Europe Eq. Tu EUR LI0015327906 616,32 -5,30 -15,25 -23,69 -17,12 616,32 0 . / -5,83 / 0 37,7616<br />

Sust.Impact M.A.(CHF)B Tu CHF LI0106893212 912,30 -6,28 - - -10,58 912,30 1,97 . / -4,73 / 0 10,0676<br />

Sust.Impact M.A.(EUR)B Tu EUR LI0106893162 1012,12 -1,76 - - -7,17 1012,12 2,78 . / -6,23 / 0 6,65831<br />

Sust.Imp.Gl.Bd.(EUR)A Bu EUR LI0106892867 1023,38 -5,73 - - -1,34 1023,38 11,91 . /0/0 -<br />

Sust.Imp.Gl.Bd.(EUR)B Tu M3 EUR LI0106892909 1111,39 -5,73 - - -1,34 1111,39 12,56 . / 0,09 / 0 45,1144<br />

Sust.Imp.Gl.Eq.(EUR)B Tu EUR LI0106892966 966,21 -6,02 - - -17,68 966,21 0,02 . / -7,67 / 0 6,67072<br />

LGT <strong>Fonds</strong>leitung AG<br />

advantage FX system.I Tu EUR LI0113202530 100,21 - - - - 100,21 1,60 . /0/0 0,44678<br />

Liechtensteinische Landesbank<br />

Akt Europa EUR Tu EUR LI0013255646 67,18 -7,40 -17,48 -27,24 -17,06 67,18 0,0638 / -20,92 / 0 7,2011<br />

Akt Fit For Life CHF Tu CHF LI0004342155 71,45 -11,02 -24,83 -36,06 -15,49 71,45 0,0099 / -17,71 / 0 5,0772<br />

Akt Global Trend CHF Tu CHF LI0017986717 86,40 -8,62 -17,83 -24,90 -11,38 86,40 0,022 / -17,39 / 0 4,3374<br />

Akt High Tech CHF Tu CHF LI0010987571 29,60 -9,34 -26,37 -29,36 -17,43 29,60 0,0031 / -21,39 / 0 2,315<br />

Akt Immobilien Gl LLB Tu CHF LI0028614902 51,15 -9,07 -23,26 - -15,45 51,15 0,0148 / -16,08 / 0 8,34<br />

Akt Immobilien Gl P Tu CHF LI0028614944 46,85 -11,18 -27,64 - -16,93 46,85 0,0072 / -17,22 / 0 5,6511<br />

Akt Japan JPY Tu JPY LI0013255612 6180,00 -1,91 -40,65 -56,06 -14,06 6180,00 0,0564 / -16,09 / 0 251,258<br />

Akt Nordamerika USD Tu USD LI0013255638 157,14 15,75 -3,09 -7,46 -4,40 157,14 0,0001 / -5,10 / 0 5,9603<br />

Akt Reg Bo<strong>den</strong>see CHF Tu CHF LI0009453668 174,50 -7,62 -24,99 -18,76 -23,57 174,50 0,0474 / -31,45 / 0 7,2234<br />

Akt Schweiz CHF Tu CHF LI0013255703 136,40 -14,99 -25,36 -31,06 -19,72 136,40 0,0797 / -25,77 / 0 13,3905<br />

Akt 50 Leaders CHF Tu CHF LI0008475134 75,40 -9,32 -28,63 -32,32 -15,47 75,40 0,0201 / -18,76 / 0 9,0629<br />

Defensive EUR Tu EUR LI0021535245 111,25 - - - - 111,25 2,2946 / 0 / 0 17,8924<br />

Defensive USD Tu USD LI0021535260 116,36 - - - - 116,36 1,4879 / 0 / 0 24,8077<br />

Geldmarkt CHF Tu CHF LI0032575834 100,99 - - - - 100,99 0,5657 / 0 / 0 1,7354<br />

Liechtenstein Banken Tu CHF LI0005129700 140,55 -14,27 -36,87 -52,39 -17,27 140,55 0,0368 / -21,04 / 0 15,5387<br />

LLB Str.Festverz.CHF Tu CHF LI0116456398 98,30 - - - -1,50 98,30 0/0/0 -<br />

LLB Str.Festverz.EUR Tu EUR LI0116456455 102,00 - - - 2,22 102,00 0/0/0 -<br />

Obli Euro Alternativ A Bu CHF LI0032570033 97,85 -8,36 - - -3,69 97,85 0/0/0 -<br />

Obli Euro Alternativ T Tu 2) CHF LI0006745264 102,55 -8,40 -5,40 -5,40 -3,71 102,55 1,5149 / 0 / 0 23,8685<br />

Obli Global EUR LLB Tu EUR LI0028614639 72,98 -1,76 30,25 - 1,38 72,98 1,6979 / 0 / 0 9,581<br />

Obli Global EUR P Tu EUR LI0009163713 69,22 -2,84 25,95 - 0,64 69,22 1,2077 / 0 / 0 8,75425<br />

Obli Inflation Lkd LLB Tu USD LI0028614787 135,03 13,74 17,47 - 12,46 135,03 2,0444 / 0 / 0 14,7472<br />

Obli Inflation Lkd P Tu USD LI0028614878 128,80 12,55 13,84 - 11,67 128,80 1,2773 / 0 / 0 10,5965<br />

Obligationen CHF -A- Bu CHF LI0032543303 134,10 1,27 - - 2,52 134,10 7,1262 / 0 / 0 -<br />

Obligationen CHF -T- Tu CHF LI0013255695 138,85 1,28 12,66 12,66 2,55 138,85 1,7232 / 0 / 0 14,9911<br />

Obligationen EUR -A- Bu EUR LI0032550647 85,11 0,34 - - 3,72 85,11 7,7298 / 0 / 0 -<br />

Obligationen EUR -T- Tu EUR LI0013255687 90,14 0,33 18,23 20,30 3,70 90,14 1,9198 / 0 / 0 15,0468<br />

Obligationen USD Tu USD LI0013255679 204,70 4,30 21,18 32,54 5,67 204,70 4,5777 / 0 / 0 46,5885<br />

Strategie BPVV CHF Tu CHF LI0032619343 103,15 -2,04 - - -3,51 103,15 0 / -17,37 / 0 3,3643<br />

Strategie Ertrag CHF Tu CHF LI0008127453 105,30 -1,63 -1,08 -4,66 -3,75 105,30 0 / -11,68 / 0 12,5967<br />

Strategie Ertrag EUR Tu EUR LI0008127503 123,34 0,19 11,74 7,35 -2,77 123,34 0 / -6,22 / 0 16,6846<br />

Strategie Zuwachs CHF Tu CHF LI0008127511 88,25 -3,08 -8,12 -14,73 -7,59 88,25 0 / -21,97 / 0 11,7094<br />

Strategie Zuwachs EUR Tu EUR LI0008127552 102,64 0,20 4,76 -4,83 -6,42 102,64 0 / -11,96 / 0 14,5356<br />

Wand TOPportunities EU Tu EUR LI0011628612 123,43 0,61 11,43 4,48 -4,50 123,43 0,5386 / 0 / 0 0,00<br />

Wandelanleihen EUR LLB Tu EUR LI0028614688 92,81 2,96 0,54 - -2,16 92,81 1,1594 / 0 / 0 0,2775<br />

Wandelanleihen EUR P Tu EUR LI0028614704 88,52 1,83 -2,66 - -2,97 88,52 0,5603 / 0 / 0 0,0986<br />

LLB Fund Services AG<br />

Abalone Dyn.Tr.Alloc. Tu M1 CHF LI0020719147 60,85 -39,51 -41,35 - -39,03 61,30 0 / -62,03 / 0 2,1233<br />

Al Helvetic Opport. Tu . CHF LI0034115555 112,25 -5,19 -9,73 - -11,79 112,25 0,0028 / -14,51 / 0 0,6433<br />

ALNUA Frontier EM B Tu . CHF LI0105185719 189,29 -5,77 - - -16,20 189,29 0 / -4,08 / 0 20,2099<br />

ALNUA Gl.Real Est.B Tu . USD LI0110241705 210,55 - - - - 210,55 0 / -1,40 / 0 15,4286<br />

ALNUA Opport.CHF B Tu . CHF LI0043381255 197,55 9,54 1,39 - -4,13 197,55 0 / -0,78 / 0 13,345<br />

ALNUA Opport.USD B Tu . USD LI0038654534 208,73 11,38 6,25 - -3,05 208,73 0 / -0,89 / 0 14,8037<br />

ALNUA Real Asset B Tu . CHF LI0102086688 261,41 19,09 - - 2,79 261,41 0 / -0,38 / 0 9,587<br />

ALNUA Real Asset B CHF Tu . CHF LI0129825092 254,22 - - - -0,09 254,22 0 / 0,31 / 0 -<br />

ALNUA Resp.Comm.B Tu . USD LI0110241812 223,78 - - - - 223,78 0/0/0 0,00<br />

ALNUA Strat.CHF B Tu . CHF LI0043233563 173,35 9,54 -9,53 - -2,80 173,35 0 / -0,62 / 0 10,0178<br />

ALNUA Strat.EUR B Tu . EUR LI0028293269 167,93 11,12 -7,20 - -2,20 167,93 0 / -0,68 / 0 29,1912<br />

ALNUA Strat.USD B Tu . USD LI0043234603 193,60 12,30 -5,47 - -1,31 193,60 0 / -0,70 / 0 11,2486<br />

Alpha Dyn.Trend Alloc. Tu . CHF LI0110892309 81,45 - - - -21,20 81,45 0 / -16,85 / 0 0,8408<br />

Aran Global Portfolio Tu . (E) EUR LI0014414119 63,98 -5,05 -13,89 -25,55 -16,64 63,98 0 / -13,96 / 0 0,00<br />

Ascensus Tu . EUR LI0046141474 108,97 2,26 - - -8,64 108,97 0 / -6,94 / 0 1,8008<br />

ASPOMA China Opp.I Tu . USD LI0114387678 81,89 -15,18 - - -20,47 81,89 0 / -22,33 / 0 -<br />

ASPOMA China Opp.P Tu . USD LI0114387470 82,14 - - - -17,67 82,14 0 / -21,74 / 0 -<br />

Auricos Abs.Return Tu . M1 (E) EUR LI0013294967 37,68 -5,85 -5,26 -18,14 -7,19 37,68 0 / -1,21 / 0 5,1226<br />

BI Asian R.Est.Sec.A Tu . USD LI0115321320 102,19 - - - -7,07 102,19 0 / 0,76 / 0 -<br />

BI Asian R.Est.Sec.B Bu . USD LI0115321346 102,19 - - - -5,43 102,19 0 / 0,27 / 0 -<br />

BI Basic Star Commod. Tu . CHF LI0019535553 131,45 4,20 1,27 - -10,64 131,45 0 / -13,29 / 0 0,00<br />

Chameleon Conv.Bond Tu . EUR LI0037862872 119,36 5,14 - - -2,79 119,36 0,793 / 0,66 / 0 4,3286<br />

Chameleon Sel.Opp. Tu . CHF LI0106060481 90,90 -10,13 - - -13,11 90,90 1,736 / -6,75 / 0 2,6826<br />

Craton Cap. RAS A Tu . USD LI0043890891 108,45 16,23 - - -8,74 108,45 0 / -9,08 / 0 0,0234<br />

Craton Cap. RAS E Tu . USD LI0116308904 108,91 - - - -8,47 108,91 0,0384 / -7,80 / 0 0,5511<br />

Craton Cap.Gl.Res.A Tu . USD LI0043890743 213,02 15,51 - - -21,02 213,02 0 / -25,82 / 0 1,234<br />

Craton Cap.Gl.Res.E Tu . USD LI0116308821 213,81 - - - -20,76 213,81 0,0049 / -24,17 / 0 0,5173<br />

Craton Cap.Prec.Met.A Tu . USD LI0016742681 347,16 40,12 126,44 88,46 -9,62 347,16 0 / -8,69 / 0 1,5494<br />

Craton Cap.Prec.Met.B Tu . USD LI0021279844 347,16 40,12 126,44 - -9,62 347,16 0 / -8,69 / 0 1,523<br />

Craton Cap.Prec.Met.E Tu . USD LI0116308888 348,45 - - - -9,38 348,45 0 / -7,51 / 0 0,2572<br />

Equium Capital Hold. Tu . CHF LI0017199717 111,05 - - - - 111,05 0 / -0,39 / 0 26,853<br />

The Europ.Eq.Opport. Tu . M1 (D) EUR LI0011747891 74,40 -10,39 -6,47 -20,11 -16,73 74,40 0 / -13,98 / 0 16,5218<br />

M&C Swiss Eq.Ess.I Tu . CHF LI0033236618 66,35 -3,84 -15,85 - -15,50 66,35 0,0013 / -18,26 / 0 0,2381<br />

M&C Swiss Eq.Ess.P Tu . CHF LI0033242210 64,55 -4,58 -17,67 - -15,95 64,55 0,0005 / -18,77 / 0 0,00<br />

Profit Gl.Macro AGmvK Tu USD LI0011483158 1341,39 11,38 11,56 - 3,14 1348,80 0 / 1,02 / 0 522,507<br />

Quantex Commodity CHF Tu . CHF LI0035557508 137,05 20,38 - - 1,97 137,05 0 / -0,20 / 0 0,00<br />

Quantex Commodity Tu . USD LI0035557425 101,99 32,85 5,80 - 6,90 101,99 0 / 0,29 / 0 0,00<br />

Regiofonds Zürichsee Tu . CHF LI0018925540 133,75 -3,88 -20,34 - -18,85 133,75 0,0016 / -23,33 / 0 2,3221<br />

SHW Inv.Topkauf Global Tu . EUR LI0029745788 67,80 -4,33 -22,03 - -19,89 67,80 0 / -23,86 / 0 0,2901<br />

Tell Gold & Silber Tu . CHF LI0023785673 147,05 291,61 206,04 - 19,15 147,05 0 / 22,56 / 0 0,00

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

26<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

Titans Capital Hold. Tu . CHF LI0044878093 1059,75 - - - - 1059,75 0 / -0,50 / 0 114,234<br />

tuma commodities Tu . CHF LI0027443717 65,85 -13,81 -37,38 - -32,36 65,85 0 / -51,32 / 0 0,9414<br />

ABC-Invest-RenditePlus Tu EUR LU0219189544 72,30 3,29 -19,86 -30,02 1,43 76,87 0 . / 0,24 / -0,06 6,6189<br />

Bonafide Alpha 200 Tu EUR LU0329344120 92,40 -4,41 -6,31 - -2,38 97,02 0,61 . / -2,52 / -1,10 1,351<br />

BV Global Balance Fds Tu EUR LU0359152575 91,91 -1,90 -6,07 - -7,63 91,91 0 . / -7,94 / 0 0,00<br />

Dt.Aktien Total Ret.I Tu (C) EUR LU0216092006 93,06 8,82 24,48 22,85 -1,60 94,92 2,43 . / 33,01 / 0,03 4,4649<br />

E&G Global Bonds Tu EUR LU0334446647 53,99 0,42 10,97 - 1,28 55,61 0,74 . /0/0 -<br />

E&G Global Stocks Tu EUR LU0334446308 44,17 -6,24 -5,74 - -13,97 46,38 0,02 . / -19,34 / 0 -<br />

E&G Gl.REITs Cl.Cap. Tu EUR LU0441338497 107,07 2,97 - - -4,02 112,42 0 . / -1,84 / 0 0,95<br />

E&G Gl.REITs Prof.Dis Tu M3 EUR LU0403969420 1391,28 3,93 - - -3,58 1446,93 0 . / -1,05 / 0 5,5006<br />

E&G Immo.akt.Eu.Cl.Cap Tu EUR LU0117418607 153,29 14,94 -18,92 -49,59 6,65 160,95 0,55 . / -27,28 / 0 7,3309<br />

E&G Immo.akt.Eu.Cl.Dis Bu EUR LU0117418862 102,66 14,93 -19,16 -49,73 6,65 107,79 0,37 . / 22,83 / 0 -<br />

E&G Prop.Asia Pac.Cl.C Tu EUR LU0117472729 56,93 -9,16 -3,82 - -17,41 59,78 0 . / -42,91 / 0 0,5805<br />

E&G Prop.Asia Pac.Cl.D Bu EUR LU0117473024 52,69 -9,17 -3,82 - -17,41 55,32 0 . / -45,34 / 0 0,0159<br />

E&G Prop.Asia Pac.Cl.I Tu M4 EUR LU0117474345 595973 -8,35 -1,13 - -16,91 625771 0 . / -38,52 / 0 18048,2<br />

Fidec.Cont.Val.Eurol.A Bu EUR LU0370217092 43,52 -12,94 -21,68 - -24,01 45,70 0 . / -16,37 / 0 0,0137<br />

Fidec.Cont.Val.Eurol.C Bu EUR LU0370217688 26,88 -12,18 -19,50 - -23,61 28,22 0 . / -10,75 / 0 0,043<br />

Global Family Equity Tu EUR LU0327615422 63,94 -5,20 -20,88 - -14,72 67,14 0 . / -52,59 / 0 0,4693<br />

Global Family Protect Tu EUR LU0267741287 77,33 -5,30 -20,70 - -9,06 81,20 0 . / -31,67 / 0 0,2587<br />

Global Fam.Val.I cap. Tu M1 (A) EUR LU0158135631 144,50 3,38 19,71 14,76 -3,73 151,73 0 . / 0,38 / 0,03 0,00<br />

Global Fam.Val.Inc.cap Tu EUR LU0324262988 114,68 0,34 12,05 - -0,68 120,41 0,50 . / 0,30 / 0 1,8974<br />

GodmodeTrader.deStra. Tu EUR LU0468862833 99,73 1,37 - - -3,99 99,73 0 . / -1,00 / 0 0,00<br />

Guliver Demogr.Wachst. Bu (D) EUR LU0195300784 94,52 -7,39 -8,31 -16,06 0,19 99,25 1,71 . / -16,53 / -0,03 0,00<br />

Guliver Demog.Sicherh. Bu EUR LU0299704329 105,46 -1,29 15,13 - 3,85 108,10 2,23 . / -2,38 / -0,74 -<br />

IV Umb.inter.Rend.Op. Tu EUR LU0325411865 81,28 -4,70 -13,59 - -8,05 83,72 1,24 . / -1,96 / 0 5,209<br />

K & C Aktienfonds Tu EUR LU0351697841 69,84 -10,86 -24,60 - -16,42 72,28 0 . / -39,31 / 0 1,1377<br />

LBBW Alpha Dynamic T Tu EUR LU0281806165 30,29 -9,31 -24,54 - -19,01 31,80 0 . / -70,48 / 0 0,5048<br />

LBBW Alpha Stable Tu EUR LU0281808377 46,43 0,54 -6,97 - -1,13 47,36 0 . / -12,94 / -0,70 3,2578<br />

LBBW Asset Strategie A Tu EUR LU0361537680 101,70 -2,92 1,53 - -5,31 106,79 0,78 . / -0,96 / 0 1,2587<br />

LBBW Bond Select I Tu M3 EUR LU0281806595 58,25 -0,17 12,78 - 2,97 58,25 1,91 . / -0,12 / 0 5,6019<br />

LBBW Bond Select T Tu EUR LU0281806322 55,73 -1,15 9,47 - 2,35 57,40 1,53 . / -0,09 / 0 3,6904<br />

LBBW Equity Select I Tu M3 EUR LU0281807130 42,71 -2,27 1,67 - -15,14 42,71 0 . / -28,86 / 0 1,4822<br />

LBBW Equity Select T Tu EUR LU0281806751 39,56 -3,82 -3,86 - -15,95 41,54 0 . / -35,45 / 0 0,4128<br />

LBBW Opti Ret. kurz A Tu EUR LU0198319492 110,58 0,31 1,95 7,94 0,47 112,79 0,17 . / 1,26 / 0 0,00<br />

LBBW Opti Ret. kurz B Bu EUR LU0198319146 100,43 0,30 1,95 7,94 0,47 102,44 0,13 . / -4,20 / 0 0,00<br />

LBBW Opti Return A Bu EUR LU0281807304 55,71 -0,16 11,14 - 0,47 56,55 0 . / -0,05 / 0 0,0229<br />

LBBW Opti Return T Tu EUR LU0281807569 56,47 -0,18 11,12 - 0,44 57,32 0 . / -0,04 / 0 0,1491<br />

LBBW Total Ret. Dyn. T Tu EUR LU0281805860 52,08 -2,03 2,66 - -1,68 53,64 0,47 . / -3,69 / 0 3,9992<br />

LRI-A.C. <strong>Fonds</strong> Tu (C) CHF LU0095023437 720,22 -13,49 -30,70 -36,33 -16,91 756,23 0 . / -32,68 / 0 13,4795<br />

Munich Invest I Tu (D) EUR LU0123096272 25,49 -5,56 -18,38 -33,15 -14,18 26,76 0 . / 3,94 / 0 0,00<br />

M&W Capital Tu (D) EUR LU0126525004 69,29 -1,44 0,95 1,45 -1,08 72,06 0,06 . / 23,59 / 0 2,1836<br />

NW Global Strategy V Tu EUR LU0303177777 36,10 -12,19 -28,32 - -14,11 37,91 0 . / -36,32 / 0 0,5723<br />

PBWI-Opport.I Bu EUR LU0339336819 45,25 -10,69 2,78 - -20,70 45,25 0,14 . / 5,08 / 0,05 0,4954<br />

PBWI-Opport.R Bu EUR LU0339336652 42,78 -11,65 -2,10 - -21,28 44,92 0 . / -1,37 / 0,05 0,00<br />

PBWI-WB Akt.In.p.I Bu EUR LU0339337114 44,21 -7,47 -5,80 - -18,49 44,21 0 . / 0,02 / 0 1,5551<br />

PBWI-WB Akt.In.p.R Bu EUR LU0569196511 40,96 - - - -18,08 43,01 0 . / -15,87 / 0 -<br />

SH Country Sel.&Prot.I Tu M3 EUR LU0313618695 85,42 -8,43 -5,54 - -12,70 89,69 0 . /0/0 1,8735<br />

SH Country Sel.&Prot.R Tu EUR LU0313618778 85,04 -8,56 -5,86 - -12,76 89,29 0 . /0/0 1,7291<br />

SR-Abs.Ret.Bd.Plus A Tu EUR LU0558816855 9,90 - - - -1,00 10,20 0,06 . /0/0 -<br />

SR-Abs.Ret.Bd.Plus C Tu CHF LU0558817150 9,79 - - - -2,10 10,08 0,06 . /0/0 -<br />

SR-Abs.Ret.Bond A Tu EUR LU0337168347 10,99 -1,43 9,24 - 0,46 11,32 0,05 . /0/0 0,8152<br />

SR-Abs.Ret.Bond C Tu CHF LU0524233250 9,79 -2,68 - - -0,71 10,08 0,05 . /0/0 -<br />

Swiss Rock-Df.Ausgew. Tu EUR LU0349309376 9,69 -3,00 2,54 - -10,44 10,23 0,02 . / -9,09 / 0 0,0207<br />

Swiss Rock-Df.Rendite Tu EUR LU0349308998 9,55 -2,35 -0,83 - -5,91 9,89 0 . / -10,05 / 0 0,00<br />

Swiss Rock-Df.Wachstum Tu EUR LU0349309533 8,83 -4,13 -4,02 - -12,92 9,31 0,01 . / -20,11 / 0 0,0259<br />

Swiss Rock-Emerg.Equ. Tu EUR LU0337168263 9,60 -9,00 2,24 - -19,53 10,08 0 . / -5,67 / 0 0,2997<br />

Swiss Rock-Europ.Equ. Tu EUR LU0337167885 8,00 -6,32 -14,26 - -16,84 8,40 0 . / -31,01 / 0 0,5331<br />

Swiss Rock-Global Equ. Tu EUR LU0337150725 8,86 0,45 -9,68 - -14,31 9,30 0 . / -14,45 / 0 0,2472<br />

Vermögenspf.Ulm Tu EUR LU0233541282 1033,83 -7,00 -0,00 3,96 -11,87 1033,83 7,31 . / 4,56 / 0,39 18,6102<br />

Volando Strategie QED Tu EUR LU0309974763 92,76 -7,44 -9,99 - -5,81 96,47 0 . / 0,80 / 0 0,00<br />

W&W Eur.Aktien Prem.A Gu EUR LU0185146726 86,45 -8,02 -21,50 -29,49 -9,80 90,77 0 . / -53,13 / 0 6,1419<br />

W&W Eur.Aktien Prem.B Bu M3 EUR LU0185147617 75,95 -6,98 -18,86 -25,46 -9,12 79,75 0 . / -64,45 / 0 -<br />

Luxembourg Placement Fund<br />

Bolle Gu EUR LU0187653737 982,33 -2,45 -8,32 -10,76 -7,52 982,33 10,26 . / -7,05 / 0 42,73<br />

Challenger B Tu EUR LU0362411018 91,99 -2,41 -9,06 - -5,10 eing. 2,45 . / -7,62 / 0 0,66<br />

Dynamic Finance B Tu EUR LU0286264790 10484,1 -1,44 7,01 - -2,14 10484,1 259,30 . / -0,01 / 0 482,50<br />

Longterm Invest Tu EUR LU0321660085 850,04 -0,49 -6,73 - -11,70 850,04 0 . / -8,95 / 0 0,00<br />

Olympia Tu EUR LU0195288559 200,82 3,49 8,77 52,10 -3,63 200,82 3,29 . / 21,88 / 0 3,41<br />

Solitär Tu EUR LU0159025070 1303,40 -2,33 2,67 -0,67 -8,02 1303,40 15,47 . / 0,79 / 0 149,23<br />

Solitär II Tu EUR LU0197086910 1169,77 -0,44 7,94 7,22 -3,53 1169,77 28,25 . / 2,41 / 0 129,57<br />

Top Invest B Tu EUR LU0327204631 967,14 -1,48 2,94 - -4,85 967,14 17,54 . / -6,64 / 0 10,54<br />

Luxembourg Selection Fund<br />

Asian Solar&Wind A1 Tu EUR LU0405846410 61,52 -33,32 - - -32,29 61,52 0 . / 48,25 / 0 -<br />

Asian Solar&Wind A2 Tu M3 EUR LU0405860593 1393,79 -32,59 - - -31,94 1393,79 0 . / 42,55 / 0 -<br />

New China A1 Tu EUR LU0551974313 73,81 - - - -23,12 73,81 0 . / -34,65 / 0 0,00<br />

New China A2 Tu M3 EUR LU0551974404 741,13 - - - -22,82 741,13 0 . / -34,22 / 0 0,00<br />

New China B1 Tu CHF LU0551974586 65,42 - - - -27,74 65,42 0 . / -34,65 / 0 0,00<br />

New China B2 Tu M3 CHF LU0551974669 657,95 - - - -27,45 657,95 0 . / -34,21 / 0 0,00<br />

New China C1 Tu USD LU0551974743 79,94 - - - -17,02 79,94 0 . / -34,66 / 0 0,00<br />

New China C2 Tu M3 USD LU0551974826 802,85 - - - -16,72 802,85 0 . / -34,24 / 0 0,00<br />

SFPC Europ.Prop.Sec. Tu 6) EUR LU0212018807 111,29 2,07 -0,79 -26,75 -9,31 111,29 0 . / 0,89 / 0 10,63<br />

Lyxor Asset Management<br />

Acorn Ltd.B Tu USD GB0031533325 117,25 - - - - 117,25 0/0/0 0,8911<br />

AlphaQuest Ltd.B Tu USD GB0031814741 120,04 - - - - 120,04 0/0/0 0,00<br />

Altis Ltd.B Tu USD GB00B03TCX07 305,72 -13,90 22,34 90,57 -22,14 305,72 0 . /0/0 0,00<br />

Amplitude Ltd.B Tu USD GB00B126X810 141,03 - - - - 141,03 0 . /0/0 0,00<br />

Armajaro Comm.Ltd.B Tu USD GB00B03VWX66 198,54 13,01 20,23 68,30 -2,64 198,54 0 . /0/0 0,00<br />

Aspect Div.Ltd. B Tu USD GB0031433559 182,80 7,58 22,92 54,03 3,21 182,80 0 . /0/0 0,00<br />

Bay Res.Part.Off.Ltd.B Tu USD GB0031753360 516,64 14,82 45,52 82,67 -6,75 516,64 0 . / 29,95 / 0 0,00<br />

Black Diam.Arb.Ltd.B Tu USD GB0032063116 171,34 -0,03 5,91 27,55 -1,30 171,34 0 . / 46,59 / 0 0,7207<br />

Bridgewater Ltd.B Tu USD GB00B02KKD01 194,67 23,97 54,63 73,78 15,07 194,67 0 . /0/0 2,7439<br />

Bull Path B Tu USD GB00B0HTK320 88,25 - - - - 88,25 0 . / 3,21 / 0 1,772<br />

Campbell Ltd.B Tu USD GB0031146292 167,60 13,31 -12,65 -11,28 2,81 167,60 0 . /0/0 0,00<br />

Candela Ltd.B Tu USD GB00B01NJT95 134,98 - - - - 134,98 0 . / 46,10 / 0 0,1986<br />

Canyon Cap.Arb.Ltd.B Tu USD GB00B0HZMK18 113,98 1,82 3,01 6,82 -3,09 113,98 0 . / -14,12 / 0 7,4905<br />

Caxton Equity A1 Tu . USD LU0261331572 1110,64 15,34 3,43 - -3,76 1110,64 0 . / 8,65 / 0 2,6229<br />

Caxton Equity A2 Tu . EUR LU0261331903 1073,11 16,01 1,11 - -3,26 1073,11 0 . / 7,76 / 0 2,4908<br />

Caxton Equity A3 Tu . M3 JPY LU0261332117 105708 14,45 4,54 - -3,93 105708 0 . / 13,50 / 0 273,489<br />

Caxton Equity A5 Tu . CHF LU0261332976 1176,34 28,91 13,37 - 8,19 1176,34 0 . / 7,71 / 0 2,714<br />

CFM Discus Ltd.B Tu USD GB0033421180 235,74 14,05 14,01 44,54 18,81 235,74 0 . /0/0 0,00<br />

Chesapeake Ltd.B Tu USD GB00B02N4F98 129,70 25,81 14,79 19,90 -2,12 129,70 0 . /0/0 0,00<br />

CRM Windridge Ltd.B Tu USD GB00B01GL257 77,67 -29,19 -30,24 -34,19 -23,64 77,67 0 . / -70,62 / 0 0,1612<br />

Eagle Yield Ltd.B Tu USD GB0032368135 108,70 0,53 5,46 6,74 5,64 108,70 0 . /0/0 8,0102<br />

EVA Pent.Int.Ltd.B Tu USD GB0031433997 119,95 - - - - 119,95 0 . / 71,51 / 0 10,1652<br />

EVO Tu EUR FR0010343822 54,21 -11,49 -36,85 - -16,92 54,21 0 . / -103,78 / 0 0,0133<br />

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

ultimo 1.9.2011<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

EVO Fund World Tu EUR FR0010536821 76,35 -4,85 -18,91 - -14,89 76,35 0 . / -54,16 / 0 0,00<br />

Fall River Ltd.B Tu USD GB00B02T5K97 130,85 - - - - 130,85 0 . / 0,19 / 0 0,00<br />

Forest Ltd.B Tu USD GB0031313504 91,65 - - - - 91,65 0 . / -85,21 / 0 53,2117<br />

Gartmore Gl.L-S.Ltd.B Tu USD GB0031897571 181,81 -2,18 -14,35 6,09 -9,19 181,81 0 . / 32,88 / 0 0,00<br />

Gartmore Japan Lg-Sh.B Tu USD GB0031894560 161,10 0,64 3,44 15,09 -0,96 161,10 0 . / 9,72 / 0 0,00<br />

Gartmore Quant.Lg-Sh.B Tu USD GB0033969550 133,32 - - - - 133,32 0 . / 14,35 / 0 2,411<br />

Gartmore UK Lg-Sh.B Tu USD GB0032324138 179,30 - - - - 179,30 0 . / 10,28 / 0 0,00<br />

Graham Ltd.B Tu USD GB0031601502 111,68 -10,52 -18,65 -6,36 -13,19 111,68 0 . /0/0 3,1454<br />

IKOS Fin.Ltd.B Tu USD GB0034374677 135,39 3,79 22,18 18,65 1,75 135,39 0 . /0/0 0,00<br />

Inflective Conv.Opp.B Tu USD GB00B01C4Z73 123,79 - - - - 123,79 0 . / 4,36 / 0 5,3729<br />

Inora Lyx Fd Chance200 Tu EUR FR0010232017 90,95 -0,73 0,01 -10,79 -1,91 90,95 0 . / -48,03 / 0 0,00<br />

Island Drive Ltd.B Tu USD GB00B00Z5095 38,56 -27,14 -45,31 -51,39 -10,05 38,56 0 . / -26,11 / 0 0,3682<br />

Jandakot Ltd.B Tu USD GB0033431338 150,63 - - - - 150,63 0 . / 53,47 / 0 0,00<br />

J.Baer Div.Fix.Inc.G Tu USD GB00B05L9F58 67,57 - - - - 67,57 0 . /0/0 38,4522<br />

J.Baer Gl.Rate Hdg.G Tu USD GB00B0791F10 141,83 -4,92 9,68 26,70 -5,94 141,83 0 . /0/0 10,3472<br />

LYX EQSYS-EUROLAND I1 Tu . M4<br />

EUR LU0138170658 106,286 -10,67 -22,96 -28,74 -17,74 106,286 0 . / -50,83 / 0 7,8899<br />

LYX EQSYS-EUROLAND P1 Tu . EUR LU0278058259 63,45 -10,51 - - -17,60 63,45 0 . / -92,59 / 0 0,0174<br />

LYX EQSYS-EUROLAND R1 Tu . EUR LU0138170229 96,6767 -11,72 -25,57 -33,25 -18,37 96,6767 0 . / -52,95 / 0 6,0635<br />

LYX HÖSTSGARANTIE 2018 Tu EUR FR0010250746 108,95 -1,94 15,52 9,14 3,72 108,95 0 . / -15,23 / 0 9,762<br />

LYX HÖSTSGARANTIE 2019 Tu EUR FR0010250761 107,90 -2,34 15,87 8,46 4,46 107,90 0 . / -25,29 / 0 5,965<br />

LYX HÖSTSGARANTIE 2020 Tu EUR FR0010250779 107,19 -3,02 16,68 7,75 4,51 107,19 0 . / -21,21 / 0 6,80<br />

LYX HÖSTSGARANTIE 2021 Tu EUR FR0010250787 107,22 -3,16 15,86 6,38 5,60 107,22 0 . / -21,46 / 0 6,9657<br />

LYX HÖSTSGARANTIE 2022 Tu EUR FR0010381616 105,39 -3,52 15,31 - 6,19 105,39 0 . / -8,29 / 0 3,609<br />

LYX HÖSTSGARANTIE 2023 Tu EUR FR0010510321 103,42 -4,04 13,94 - 7,04 103,42 0 . / -13,66 / 0 1,3985<br />

Lyxor DynamicPro Tu EUR FR0010751339 84,13 -10,78 - - -8,35 84,13 0 . / -7,27 / 0 0,00<br />

LYXOR EQUISYS-CHINA I1 Tu . EUR LU0297255191 91,7533 -10,57 - - -18,98 91,7533 0 . / -17,25 / 0 0,4574<br />

LYXOR EQUISYS-CHINA R3 Tu . USD LU0297259342 94,6977 - - - - 94,6977 0 . / -1,04 / 0 0,3103<br />

LYXOR EQUISYS-JAPAN I2 Tu . JPY LU0138171037 9326,44 -7,13 -31,11 -31,56 -14,26 9326,44 0 . / -45,59 / 0 0,3889<br />

LYXOR EQUISYS-JAPAN P2 Tu . JPY LU0287337983 6208,34 -7,75 - - -14,69 6208,34 0 . / -102,07 / 0 0,00<br />

LYXOR EQUISYS-JAPAN R1 Tu . EUR LU0239799009 83,50 - - - - 83,50 0 . / -49,81 / 0 0,00<br />

LYXOR EQUISYS-JAPAN R2 Tu . M3<br />

JPY LU0138170815 7808,81 -8,24 -33,82 -35,35 -15,01 7808,81 0 . / -16,31 / 0 0,00<br />

M.Currie Asia AR Ltd.B Tu USD GB0033981886 108,35 - - - - 108,35 0 . / 40,02 / 0 0,1321<br />

M.Currie Jap.Abs.Ret.B Tu USD GB0031533549 143,54 - - - - 143,54 0 . / 3,98 / 0 0,6818<br />

Myojo Japan LS B Tu USD GB00B0690J91 89,58 - - - - 89,58 0 . / -22,68 / 0 0,00<br />

NuWave Comb.Fut.Pf.B Tu USD GB00B07V2Q57 194,56 -3,41 23,81 - 2,73 194,56 0 . /0/0 0,00<br />

Paulson Adv.Ltd.B Tu USD GB00B0388959 269,37 -9,45 3,01 146,95 -23,70 269,37 0 . / 17,58 / 0 0,5778<br />

Paulson Int.Ltd.B Tu USD GB0031534737 452,64 2,34 7,70 78,88 -5,26 452,64 0 . / 17,18 / 0 1,9195<br />

PSAM WorldArb.Ltd.B Tu USD GB00B0MTV673 119,97 0,98 6,04 7,08 1,56 119,97 0 . / 22,32 / 0 0,00<br />

QIM Ltd.B Tu USD GB00B126XB49 163,21 - - - - 163,21 0 . /0/0 0,00<br />

Quest Ltd.B Tu USD GB0033658039 138,53 2,80 14,91 24,55 1,40 138,53 0 . / 3,99 / 0 6,5544<br />

Sabre Style Arb.Ltd.B Tu USD GB00B01HHL93 157,13 - - - - 157,13 0 . / -0,87 / 0 0,00<br />

Safe Performer Tu EUR FR0010542522 66,49 -8,28 - - -16,92 66,49 0 . / 47,72 / 0 0,5116<br />

Scotts Cove Sp.Cred.B Tu USD GB00B03B1289 130,25 2,66 6,96 19,40 1,43 130,25 0 . / 3,02 / 0 15,9534<br />

Skandia EO Guarant2012 Tu . EUR FR0007066329 107,62 -0,21 9,73 5,54 -0,11 107,62 - . /-/- -<br />

Skandia EO Guarant2013 Tu . EUR FR0007066469 105,67 -0,07 12,22 6,19 0,47 105,67 - . /-/- -<br />

Skandia EO Guarant2014 Tu . EUR FR0007066337 109,67 0,27 15,13 7,44 1,45 109,67 - . /-/- -<br />

Skandia EO Guarant2015 Tu . EUR FR0007066345 108,40 -0,33 16,26 7,00 1,73 108,40 - . /-/- -<br />

Skandia EO Guarant2016 Tu . EUR FR0007066360 106,67 -0,59 17,31 6,23 1,67 106,67 - . /-/- -<br />

Skandia EO Guarant2017 Tu . EUR FR0007066378 107,10 -1,25 17,41 5,06 1,27 107,10 - . /-/- -<br />

Skandia EO Guarant2018 Tu . EUR FR0007079900 112,41 -1,59 18,36 4,32 1,10 112,41 - . /-/- -<br />

Skandia EO Guarant2019 Tu . EUR FR0010025171 113,58 -1,41 18,51 3,14 1,85 113,58 - . /-/- -<br />

Skandia EO Guarant2020 Tu . EUR FR0010132662 111,96 -1,60 18,11 2,09 2,26 111,96 - . /-/- -<br />

Skandia EO Guarant2021 Tu . EUR FR0010252197 114,33 -1,58 - - 2,64 114,33 - . /-/- -<br />

Skandia EO Guarant2022 Tu . EUR FR0010380832 112,30 -1,97 18,86 - 2,18 112,30 - . /-/- -<br />

Skandia EO Guarant2023 Tu . EUR FR0010518191 110,00 -2,01 18,93 - 2,77 110,00 - . /-/- -<br />

Skandia EO Guarant2024 Tu . EUR FR0010672139 110,56 -2,39 - - 1,54 110,56 - . /-/- -<br />

Sparx Long-Short Ltd.B Tu USD GB0031422222 116,55 6,10 2,51 -11,56 -3,46 116,55 0 . / -6,18 / 0 0,00<br />

TG Ltd.B Tu USD GB00B0BXGG51 106,52 - - - - 106,52 0 . / 0,79 / 0 0,3794<br />

Thames River Kingsw.B Tu USD GB0031148892 154,40 - - - - 154,40 0 . / 40,60 / 0 0,00<br />

Third Point Ltd.B Tu USD GB0031375743 286,78 6,54 0,41 17,93 0,54 286,78 0 . / -6,01 / 0 0,0058<br />

Trellus Offshore Ltd.B Tu USD GB0031601726 87,36 -11,49 -41,69 -38,48 -18,23 87,36 0 . / -71,31 / 0 0,1709<br />

Trigon Macro Ltd.B Tu USD GB0033411488 101,33 -9,23 -5,49 4,26 -10,82 101,33 0 . /0/0 4,0175<br />

TrT Enhanced Ltd.B Tu USD GB0033221549 217,68 - - - - 217,68 0 . /0/0 0,00<br />

TT Ltd.B Tu USD GB0031534950 145,88 -5,52 -0,16 6,69 -9,33 145,88 0 . / 35,95 / 0 0,00<br />

VPV Chance Tu EUR FR0010604876 82,02 -6,48 -12,30 - -12,01 82,02 2,27776 . / -30,07 / 0 0,5822<br />

VPV Ertrag Tu EUR FR0010604884 89,86 -3,00 -7,95 - -6,38 89,86 2,11127 . / -11,02 / 0 0,5519<br />

Wesley Capital Ltd.B Tu USD GB0031746893 118,77 - - - - 118,77 0 . / -6,97 / 0 0,00<br />

Winton Cap.Man.Ltd.B Tu USD GB0031421364 357,37 9,95 20,35 66,37 5,49 357,37 0 . / 0,00 / 0 0,00<br />

York Ltd.B Tu USD GB0031375966 165,65 -1,14 0,43 11,78 -5,00 165,65 0 . / 35,83 / 0 0,00<br />

Lyxor International Asset Management<br />

Lyx.ETF Daily D.S.BUND Bu EUR FR0010869578 76,2816 -6,67 - - -16,43 76,2816 2,3778 . /0/0 1,7406<br />

Lyx.ETF Daily ShDAX x2 Bu EUR FR0010869495 45,0454 -1,77 - - 36,41 45,0454 0 . / -18,45 / 0 -<br />

Lyx.ETF DJSTX600 Banks EUR FR0010345371 13,6668 -33,38 -50,26 - -28,70 13,6668 0 . / -97,65 / 0 0,00<br />

Lyx.ETF DJSTX600 Bs.R. EUR FR0010345389 44,1752 -7,31 -26,72 - -29,63 44,1752 0 . / -65,76 / 0 0,00<br />

Lyx.ETF DJSTX600 Chem. EUR FR0010345470 48,1408 7,83 11,63 - -13,60 48,1408 0 . / -58,11 / 0 0,00<br />

Lyx.ETF DJSTX600 Cnst. EUR FR0010345504 21,8276 -3,26 -13,08 - -20,61 21,8276 0 . / -47,15 / 0 0,00<br />

Lyx.ETF DJSTX600 Fd&Bv EUR FR0010344861 34,2766 4,31 33,34 - -4,21 34,2766 0 . / -45,63 / 0 0,00<br />

Lyx.ETF DJSTX600 Fin.S EUR FR0010345363 21,8282 -2,15 -20,58 - -16,81 21,8282 0 . / -51,90 / 0 0,00<br />

Lyx.ETF DJSTX600 HlthC EUR FR0010344879 37,7751 3,13 11,37 - -0,18 37,7751 0 . / -39,99 / 0 0,00<br />

Lyx.ETF DJSTX600 Ind. EUR FR0010344887 26,2697 -1,30 0,59 - -18,84 26,2697 0 . / -50,36 / 0 0,00<br />

Lyx.ETF DJSTX600 Media EUR FR0010344929 14,7918 -8,58 -2,84 - -15,25 14,7918 0 . / -59,24 / 0 0,00<br />

Lyx.ETF DJSTX600 Oil&G Tu EUR FR0010344960 27,9511 -0,57 -17,41 - -14,32 27,9511 0 . / -69,57 / 0 0,00<br />

Lyx.ETF DJSTX600 P.&H. EUR FR0010344978 38,5604 7,15 27,45 - -6,46 38,5604 0 . / -37,45 / 0 0,00<br />

Lyx.ETF DJSTX600 Ret. EUR FR0010344986 22,1782 -13,32 5,86 - -15,17 22,1782 0 . / -49,33 / 0 0,00<br />

Lyx.ETF DJSTX600 Techn EUR FR0010344796 18,2579 1,96 -21,85 - -13,93 18,2579 0 . / -71,39 / 0 0,00<br />

Lyx.ETF DJSTX600 Telec EUR FR0010344812 23,9374 -5,81 3,66 - -7,05 23,9374 0 . / -42,67 / 0 0,00<br />

Lyx.ETF DJSTX600 Tr.&L EUR FR0010344838 10,324 -9,25 -15,04 - -21,14 10,324 0 . / -47,49 / 0 0,00<br />

Lyx.ETF DJSTX600 Util. EUR FR0010344853 25,6322 -11,12 -33,73 - -14,85 25,6322 0 . / -76,42 / 0 0,00<br />

Lyx.ETF DJSX600 Insur. EUR FR0010344903 12,6477 -10,09 -29,12 - -15,54 12,6477 0 . / -66,24 / 0 0,00<br />

Lyx.ETF DJ600 Auto&Par Tu EUR FR0010344630 27,2553 11,22 6,41 - -18,67 27,2553 0 . / -36,92 / 0 0,00<br />

Lyx.ETF ESTX 50 Div. Bu EUR FR0010869529 88,7567 -0,01 - - -8,51 88,7567 0 . / -30,86 / 0 0,00<br />

Lyx.ETF Euro Corp.ExF. Bu EUR FR0010814236 107,195 -0,27 - - 1,81 107,195 4,11825 . /0/0 2,3454<br />

Lyx.ETF Euro Corpte Bd Bu EUR FR0010737544 116,517 -0,39 - - 1,25 116,517 0,41326 . /0/0 5,3269<br />

Lyx.ETF EuroMTS AAA Gv Bu EUR FR0010820258 114,758 0,43 - - 4,82 114,758 3,2395 . /0/0 4,731<br />

Lyx.ETF EuroMTS 10-15Y Tu EUR FR0010037242 133,470 -5,43 10,98 14,33 1,92 133,470 3,70644 . /0/0 23,6586<br />

Lyx.ETF FTSE RAFI Eur. EUR FR0010400770 36,9843 -10,62 -14,64 - -18,27 36,9843 0 . / -67,71 / 0 -<br />

Lyx.ETF FTSE RAFI US EUR FR0010400804 37,2546 0,78 9,48 - -12,33 37,2546 0 . / -40,88 / 0 -<br />

Lyx.ETF MSCI A-P.ex Jp (D) EUR FR0010312124 29,5334 -4,83 18,81 22,97 -16,22 29,5334 0 . / -49,91 / 0 0,00<br />

Lyx.ETF MSCI AS.ACexJP Bu EUR FR0010833541 7,0495 -16,42 - - -21,77 7,0495 0 . / -23,21 / 0 -<br />

Lyx.ETF MSCI Eu.R.Est. Bu EUR FR0010833558 25,1834 4,06 - - -6,14 25,1834 0 . / -22,15 / 0 -<br />

Lyx.ETF MSCI Malaysia Bu EUR FR0010397554 12,0817 -4,79 63,98 - -10,03 12,0817 0 . / -21,08 / 0 0,00<br />

Lyx.ETF MSCI USA R.Est Bu EUR FR0010833566 25,2932 2,62 - - -3,14 25,2932 0 . / -19,44 / 0 -<br />

Lyx.ETF MSCI Wld.R.Est Bu EUR FR0010833574 25,3304 -1,99 - - -11,22 25,3304 0 . / -23,88 / 0 -<br />

Lyx.ETF Short Strat Eu Tu EUR FR0010589101 82,6549 4,30 -6,17 - 15,69 82,6549 0 . / -39,87 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF Brazil Ibvs. Tu EUR FR0010408799 22,5347 -20,20 -3,62 - -25,36 22,5347 0 . / -40,54 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF China Entpr. Bu EUR FR0010204081 91,8243 -18,48 -3,28 41,92 -22,71 91,8243 0 . / -66,72 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF Comm.CRB Tu (C) EUR FR0010270033 22,1932 10,79 -14,84 -5,36 -6,96 22,1932 0 . / -16,63 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF CRB n.Energy Tu EUR FR0010346205 22,2932 19,43 28,20 - -3,27 22,2932 0 . / -25,08 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF DAX Tu . (C) EUR LU0252633754 55,4213 -4,68 -12,96 -5,49 -18,22 55,4213 0 . / -60,09 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF DAXpl.Cov.C. Tu . EUR LU0252635023 49,417 -5,13 -3,26 -0,79 -19,22 49,417 0 . / -52,89 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF DAXpl.Prt.P. Tu . EUR LU0288030280 38,4394 4,35 -0,24 - -6,29 38,4394 0 . / -43,39 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF DJ ESTX 50 Bu (C) EUR FR0007054358 22,398 -11,62 -24,95 -29,91 -17,29 22,398 0 . / -72,47 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF DJESTX50 ByW Tu EUR FR0010389205 10,8789 -10,26 -14,41 - -16,80 10,8789 0 . / -45,94 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF DJIA Bu (B) EUR FR0007056841 80,8442 2,51 5,85 -1,81 -6,81 80,8442 0 . / -22,71 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF DJST SelDv30 EUR FR0010378604 12,8509 -5,60 -14,77 - -11,19 12,8509 0 . / -54,52 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF East.Europe Bu EUR FR0010204073 18,0271 -4,26 -18,40 -8,10 -13,55 18,0271 0 . / -21,15 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF EOMTS Cv.Bd. Tu EUR FR0010481127 120,211 -0,31 16,64 - 3,40 120,211 3,56865 . /0/0 13,1577

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

Lyxor ETF EOMTS Inf.lk Tu (B) EUR FR0010174292 117,813 -2,26 8,08 13,87 1,53 117,813 3,57659 . /0/0 19,7382<br />

Lyxor ETF Euro Cash Bu EUR FR0010510800 106,53 0,64 2,56 - 0,50 106,53 2,5758 . /0/0 12,2544<br />

Lyxor ETF EuroMTS Gl. Tu (D) EUR FR0010028860 133,906 -2,66 13,77 18,77 2,30 133,906 3,71997 . /0/0 21,2694<br />

Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y Tu EUR FR0010222224 117,785 -0,04 10,04 17,18 0,91 117,785 2,68186 . /0/0 18,3158<br />

Lyxor ETF EuroMTS 15+Y Tu EUR FR0010481093 124,197 -7,66 16,73 - 3,08 124,197 3,22691 . /0/0 13,0117<br />

Lyxor ETF EuroMTS 3-5Y Tu (C) EUR FR0010037234 129,474 -1,20 13,83 20,42 1,20 129,474 3,46802 . /0/0 19,8837<br />

Lyxor ETF EuroMTS 5-7Y EUR FR0010411413 122,932 -1,61 16,30 - 2,77 122,932 3,5628 . /0/0 12,8632<br />

Lyxor ETF Hong Kong Bu EUR FR0010361675 17,3957 -14,02 1,71 - -19,43 17,3957 0 . / -66,00 / 0 -<br />

Lyxor ETF Japan Topix Bu (C) EUR FR0010245514 68,3695 -8,95 -7,64 -34,19 -17,46 68,3695 0 . / -35,23 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF LevDAX Tu . EUR LU0252634307 31,5987 -13,54 -43,78 -42,69 -35,86 31,5987 0 . / -94,68 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF Lev.DJESTX50 EUR FR0010468983 9,9367 -26,95 -57,38 - -35,01 9,9367 0 . / -213,68 / 0 0,00<br />

Lyx.ETF MSCIAsia Apx50 Tu EUR FR0010652867 54,2471 -5,93 - - -16,50 54,2471 0 . / -6,84 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF MSCI EM LAm. Bu EUR FR0010410266 26,9422 -11,75 3,44 - -20,14 26,9422 0 . / -57,02 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF MSCI Em.Mkt. Bu EUR FR0010429068 6,9952 -8,53 9,67 - -18,62 6,9952 0 . / -60,67 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF MSCI EMU Bu (B) EUR FR0007085501 28,8806 -9,35 -24,28 -28,14 -16,89 28,8806 0 . / -38,06 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF MSCI EMU Gr. Bu (B) EUR FR0010168765 64,3585 -0,85 -16,51 -16,95 -12,71 64,3585 0 . / -35,46 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF MSCI EMU SC Bu EUR FR0010168773 133,980 -2,47 -8,72 -15,90 -18,14 133,980 0 . / -7,07 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF MSCI EMU Val Bu (D) EUR FR0010168781 82,4525 -14,49 -29,59 -37,58 -19,66 82,4525 0 . / -26,20 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF MSCI Europe M3 (B) EUR FR0010261198 79,0612 -6,95 -14,25 -22,19 -15,08 79,0612 0 . / -53,11 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF MSCI Greece Tu EUR FR0010405431 2,3009 -42,91 -74,55 - -32,99 2,3009 0 . / -257,97 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF MSCI India Tu EUR FR0010361683 9,5413 -21,05 8,79 - -29,57 9,5413 0 . / -55,03 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF MSCI Korea Tu EUR FR0010361691 32,689 1,12 29,15 - -16,03 32,689 0 . / -50,00 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF MSCI Taiwan Bu EUR FR0010444786 6,6562 -3,11 14,78 - -20,52 6,6562 0 . / -53,97 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF MSCI USA (C) EUR FR0010296061 80,7393 2,77 -1,09 -10,61 -10,21 80,7393 0 . / -27,59 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF MSCI World (C) EUR FR0010315770 81,9643 -2,05 -5,54 -15,30 -12,97 81,9643 0 . / -38,45 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF NASDAQ 100 Tu (A) EUR FR0007063177 6,1405 10,35 18,37 22,85 -7,24 6,1405 0 . / -38,68 / 0 5,23995<br />

Lyxor ETF New Energy Bu EUR FR0010524777 15,329 -16,15 -59,40 - -18,51 15,329 0 . / -138,25 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF PAN Africa Bu M3 EUR FR0010636464 9,8099 -10,52 - - -20,26 9,8099 0 . / -30,10 / 0 -<br />

Lyxor ETF Privex EUR FR0010407197 3,2638 -5,75 -35,07 - -22,65 3,2638 0 . / -86,39 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF Russia Tu EUR FR0010326140 28,5618 -0,37 -7,53 -16,72 -15,87 28,5618 0 . / -52,10 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF South Africa EUR FR0010464446 26,3157 4,07 20,66 - -17,37 26,3157 0 . / -54,82 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF Turkey Tu EUR FR0010326256 35,5927 -31,94 -2,49 - -32,62 35,5927 0 . / -30,14 / 0 0,00<br />

Lyxor ETF World Water Bu EUR FR0010527275 15,5216 3,66 -1,72 - -9,78 15,5216 0 . / -74,10 / 0 0,00<br />

Lyxor ETFEuroMTS 7-10Y Tu EUR FR0010411439 121,872 -1,93 15,76 - 4,43 121,872 3,38275 . /0/0 13,8092<br />

M&G INTERNATIONAL FUNDS<br />

M&G American A Tu . (B) EUR GB0030926959 7,675 -2,53 -4,90 -14,69 -16,89 7,675 0 . / 32,10 / 0 1,19686<br />

M&G American A Tu . (B) USD GB00B1RXYR32 8,6815 10,72 -7,03 - -10,55 8,6815 0 . / 4,41 / 0 0,07932<br />

M&G American A-H Tu . (B) EUR GB00B2QWD268 9,0912 8,10 - - -12,20 9,0912 0 . / 4,39 / 0 0,06693<br />

M&G American C Tu . M3 (B) EUR GB0030927031 8,1321 -1,80 -2,80 -11,45 -16,48 8,1321 0 . / 30,61 / 0 0,31032<br />

M&G American C Tu . M3 (B) USD GB00B1RXYS49 8,9723 11,55 -4,88 - -10,10 8,9723 0 . / 3,20 / 0 0,15314<br />

M&G Asian A Tu . (A) EUR GB0030939770 23,4687 -2,03 22,13 42,74 -13,10 23,4687 0 . / 56,23 / 0 0,97130<br />

M&G Asian C Tu . M3 (A) EUR GB0030939994 24,9544 -1,30 24,76 47,52 -12,66 24,9544 0 . / 55,10 / 0 1,74344<br />

M&G Corporate Bond A Tu . (B) EUR GB0032137860 13,0195 -4,31 23,15 6,30 3,39 13,0195 0,1089 . / -0,00 / 0 6,51285<br />

M&G Corporate Bond C Tu . M3 (B) EUR GB0032137977 13,2351 -3,59 25,97 10,58 3,91 13,2351 0,1252 . / -0,00 / 0 8,01350<br />

M&G Dynamic Alloc.A Tu . EUR GB00B56H1S45 10,1741 -3,03 - - -6,41 10,1741 0,0393 . / 2,02 / 0 0,29934<br />

M&G Dynamic Alloc.C Tu . M3 EUR GB00B56D9Q63 10,3274 -2,24 - - -5,89 10,3274 0,0687 . / 2,50 / 0 11,7037<br />

M&G European A Tu . (D,ur) EUR GB0030928997 8,4895 -0,56 -20,47 -26,64 -12,63 8,4895 0 . / 11,01 / 0 0,38577<br />

M&G European C Tu . M3 (D,ur) EUR GB0030929078 9,1614 0,16 -18,33 -23,58 -12,22 9,1614 0,0071 . / 23,29 / 0 3,09435<br />

M&G Eur.Corp.Bond A Tu . EUR GB0032178856 13,4676 -0,68 19,21 19,51 0,61 13,4676 0,0932 . / 0,00 / 0 2,92129<br />

M&G Eur.Corp.Bond C Tu . M3 EUR GB0032179045 14,485 -0,18 20,94 22,30 0,95 14,485 0,1111 . / 0,00 / 0 5,22533<br />

M&G Eur.High Y.Bond A Tu . EUR GB0031288243 18,5613 -0,52 20,58 18,17 -4,09 18,5613 0,2601 . / 0,02 / 0 7,09076<br />

M&G Eur.High Y.Bond C Tu . M3 EUR GB0031288466 17,3303 -0,02 22,40 21,15 -3,78 17,3303 0,256 . / 0,02 / 0 4,99178<br />

M&G Eur.Index Tr.A Tu . (C) EUR GB0030929417 10,0855 -5,61 -16,50 -21,10 -15,70 10,0855 0 . / 20,22 / 0 1,09840<br />

M&G Eur.Infl.Corp.Bd.A Tu . EUR GB00B3VQKJ62 10,3571 - - - - 10,3571 0,1334 . / 0,00 / 0 0,07328<br />

M&G Eur.Infl.Corp.Bd.C Tu . EUR GB00B41DM324 10,4067 - - - - 10,4067 0,1533 . / 0,00 / 0 0,09297<br />

M&G Eur.Sm.Comp.A Tu . (C) EUR GB0030929748 14,9527 1,66 -4,86 -12,88 -17,95 14,9527 0 . / 33,88 / 0 0,34728<br />

M&G Eur.Sm.Comp.C Tu . M3 (C) EUR GB0030929854 16,0498 2,43 -2,65 -9,69 -17,53 16,0498 0 . / -195,82 / 0 4,32435<br />

M&G Eur.Special Sit.A Tu . EUR GB00B28XTC99 6,6867 -7,30 -24,81 - -16,98 6,6867 0 . / -31,10 / 0 0,31148<br />

M&G Eur.Special Sit.C Tu . M3 EUR GB00B28XTD07 6,9106 -6,52 -22,64 - -16,56 6,9106 0 . / -2049,0 / 0 0,51991<br />

M&G Eur.Strat.Val.A Tu . EUR GB00B28XT522 8,4781 -5,08 -10,07 - -12,91 8,4781 0 . / 52,98 / 0 0,88276<br />

M&G Eur.Strat.Val.C Tu . M3 EUR GB00B28XT639 8,7504 -4,18 -7,59 - -12,38 8,7504 0 . / 50,95 / 0 0,73370<br />

M&G Global Basics A Tu . (B) EUR GB0030932676 22,7513 7,28 3,30 14,13 -10,89 22,7513 0 . / 58,91 / 0 0,37794<br />

M&G Global Basics A Tu . (B) USD GB00B1RXYT55 11,6244 21,87 1,10 - -4,09 11,6244 0 . / 25,98 / 0 0,05246<br />

M&G Global Basics C Tu . M3 (B) EUR GB0030932783 24,9072 8,36 6,43 19,97 -10,30 24,9072 0 . / 57,35 / 0 0,88248<br />

M&G Global Basics C Tu . M3 (B) USD GB00B1RXYV77 12,1276 23,09 4,20 - -3,45 12,1276 0 . / 24,27 / 0 0,20213<br />

M&G Global Conv.A Tu . EUR GB00B1Z68494 10,155 -4,52 19,27 - -10,04 10,155 0,0592 . / 1,89 / 0 0,43100<br />

M&G Global Conv.A-H Tu . EUR GB00B4X3NX75 10,5206 - - - -5,84 10,5206 0,0566 . / 1,85 / 0 0,12523<br />

M&G Global Conv.C Tu . M3 EUR GB00B1Z68502 10,4741 -3,80 21,98 - -9,59 10,4741 0,1034 . / 1,89 / 0 0,66868<br />

M&G Global Conv.C-H Tu . M3 EUR GB00B4WZ0J97 10,7473 - - - -5,27 10,7473 0,1014 . / 1,84 / 0 0,17783<br />

M&G Global Divi<strong>den</strong>d A Tu . EUR GB00B39R2S49 12,2079 2,52 - - -9,05 12,2079 0 . / 33,67 / 0 0,41698<br />

M&G Global Divi<strong>den</strong>d A Tu . USD GB00B39R2V77 11,1046 16,45 - - -2,10 11,1046 0 . / 21,89 / 0 0,26981<br />

M&G Global Divi<strong>den</strong>d C Tu . M3 EUR GB00B39R2T55 12,5755 3,52 - - -8,46 12,5755 0 . / 21,45 / 0 0,49316<br />

M&G Global Divi<strong>den</strong>d C Tu . M3 USD GB00B39R2W8411,4347 17,62 - - -1,45 11,4347 0 . / 21,47 / 0 0,64065<br />

M&G Global Em.Mkts.A Tu . EUR GB00B3FFXZ60 19,6333 -5,61 - - -16,42 19,6333 0 . / 4,37 / 0 0,24744<br />

M&G Global Em.Mkts.A Tu . USD GB00B3FFY203 21,9695 7,27 - - -10,00 21,9695 0 . / 4,37 / 0 0,31497<br />

M&G Global Growth A Tu . (A) EUR GB0030938145 13,1234 -2,80 -3,05 0,05 -14,14 13,1234 0 . / 19,09 / 0 0,31355<br />

M&G Global Growth B Tu . (A) EUR GB00B3CM6P12 9,8714 -3,04 - - -14,28 9,8714 0 . / -8,52 / 0 0,09777<br />

M&G Global Growth C Tu . M3 (A) EUR GB0030938251 14,1712 -1,83 -0,16 4,56 -13,57 14,1712 0 . / 52,78 / 0 0,64659<br />

M&G Global Leaders A Tu . (C) EUR GB0030934490 10,2209 -5,52 -15,79 -23,16 -18,16 10,2209 0 . / 25,30 / 0 0,60131<br />

M&G Global Leaders A Tu . (C) USD GB00B1RXYW84 7,6996 7,32 -17,59 - -11,91 7,6996 0 . / -6,40 / 0 0,15590<br />

M&G Global Leaders C Tu . M3 (C) EUR GB0030934508 11,2012 -4,58 -13,21 -19,22 -17,62 11,2012 0 . / 37,17 / 0 1,01320<br />

M&G Global Leaders C Tu . M3 (C) USD GB00B1RXYX91 8,0452 8,39 -15,08 - -11,33 8,0452 0 . / -8,74 / 0 0,21678<br />

M&G H.Yld.Corp.Bd.A-H Tu . EUR GB00B60QYQ37 9,6905 - - - -6,26 9,6905 0,1456 . / 0,06 / 0 -<br />

M&G H.Yld.Corp.Bd.A-H Tu . USD GB00B60PW558 9,671 - - - -6,54 9,671 0,1469 . / 0,07 / 0 -<br />

M&G H.Yld.Corp.Bd.C-H Tu . M3 EUR GB00B59GSR62 9,7258 - - - -6,04 9,7258 0,1571 . / 0,07 / 0 -<br />

M&G H.Yld.Corp.Bd.C-H Tu . M3 USD GB00B62CB465 9,7085 - - - -6,31 9,7085 0,1593 . / 0,07 / 0 -<br />

M&G Japan A Tu . (B) EUR GB0030938582 7,6801 -4,96 7,00 -31,13 -16,73 7,6801 0 . / 38,97 / 0 0,05461<br />

M&G Japan C Tu . M3 (B) EUR GB0030938699 8,208 -4,25 9,72 -27,61 -16,31 8,208 0,0026 . / 13,09 / 0 0,18271<br />

M&G Japan Sm.Comp.A Tu . (C) EUR GB0030939119 10,5368 2,09 37,48 -23,90 -11,74 10,5368 0 . / -2,98 / 0 0,05990<br />

M&G Japan Sm.Comp.C Tu . M3<br />

(C) EUR GB0030939226 11,3195 2,81 40,55 -20,94 -11,33 11,3195 0 . / -4,00 / 0 0,45930<br />

M&G North Am.Value A Tu . (D) EUR GB00B0BHJH99 7,2608 -3,48 -4,49 -31,15 -16,43 7,2608 0 . / 44,64 / 0 0,89752<br />

M&G North Am.Value A Tu . (D) USD GB00B1RXYY09 6,9942 9,66 -6,51 - -10,04 6,9942 0 . / 64,76 / 0 2,03672<br />

M&G North Am.Value C Tu . M3 (D) EUR GB00B0BHJJ14 7,6059 -2,77 -2,33 -28,51 -16,02 7,6059 0 . / 17,33 / 0 0,86289<br />

M&G North Am.Value C Tu . M3 (D) USD GB00B1RXYZ16 7,2327 10,47 -4,40 - -9,60 7,2327 0 . / 235,48 / 0 0,18026<br />

M&G Optimal Income A-H Tu . EUR GB00B1VMCY9314,0572 3,13 39,28 - 2,44 14,0572 0,5127 . / -0,04 / 0 1,29673<br />

M&G Optimal Income C-H Tu . M3 EUR GB00B1VMD02214,4389 3,65 40,38 - 2,83 14,4389 0,5807 . / -0,03 / 0 1,35503<br />

M&G Pan E. Divi<strong>den</strong>d A Tu . EUR GB00B39R4H73 9,1119 -5,29 - - -12,44 9,1119 0 . / -2,84 / 0 0,53894<br />

M&G Pan E. Divi<strong>den</strong>d C Tu . M3 EUR GB00B39R4J97 9,3276 -4,58 - - -12,01 9,3276 0 . / -2,15 / 0 0,67902<br />

M&G Pan European A Tu . (C,ur) EUR GB0030927924 10,1636 -4,36 -16,51 -20,20 -16,99 10,1636 0 . / 24,73 / 0 0,40525<br />

M&G Pan European C Tu . M3<br />

(C,ur) EUR GB0030928112 10,966 -3,66 -14,62 -17,22 -16,60 10,966 0,0027 . / 24,38 / 0 0,74448<br />

M&G Recovery A Tu . (A) EUR GB0032139684 18,6607 0,56 7,10 -0,78 -11,71 18,6607 0 . / 37,93 / 0 1,06132<br />

M&G Recovery C Tu . M3 (A) EUR GB0032139809 19,9594 1,31 9,54 3,04 -11,27 19,9594 0 . / 38,49 / 0 1,33605<br />

M&G UK Growth A Tu . (C) EUR GB00B23X9910 7,5736 -2,02 -6,71 - -13,72 7,5736 0 . / -6,35 / 0 0,72642<br />

M&G UK Growth C Tu . M3 (C) EUR GB00B23X9C42 7,7962 -1,28 -4,61 - -13,29 7,7962 0 . / 19,76 / 0 0,44697<br />

Macquarie Collective Funds plc<br />

Emerg.Markets F USD Tu . USD IE00B29Q7R89 8,93 - - - - 8,93 0/0/0 0,00842<br />

Emerg.Markets I EUR Tu . M3 EUR IE00B29Q7X40 8,26 - - - - 8,26 0/0/0 0,00227<br />

Emerg.Markets I GBP Tu . M3 GBP IE00B29Q7Y56 8,51 - - - - 8,51 0/0/0 0,00233<br />

Emerg.Markets I USD Tu . M3 USD IE00B29Q7W33 10,27 - - - - 10,27 0/0/0 0,00276<br />

Global R.Est.F USD Tu . USD IE00B29QKG89 7,97 - - - - 7,97 0/0/0 0,19717<br />

Global Value F USD Tu . USD IE00B29Q9B69 7,78 - - - - 7,78 0/0/0 0,03386<br />

U.S.Large Cap Gr.C GBP Bu . GBP IE00B29Q9T44 14,33 - - - - 14,33 0/0/0 0,01808<br />

U.S.Large Cap Gr.F GBP Bu . M3 GBP IE00B29QBG56 9,99 - - - - 9,99 0/0/0 0,08683<br />

U.S.Large Cap Gr.F USD Tu . USD IE00B29QBC19 8,12 - - - - 8,12 0/0/0 0,06906<br />

U.S.Large Cap Gr.F USD Tu . USD IE00B29Q9V65 8,90 - - - - 8,90 0/0/0 0,01095<br />

U.S.Large Cap Gr.I GBP Tu . M3 GBP IE00B29QB100 13,07 - - - - 13,07 0/0/0 0,01639<br />

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

ISIN Rücknahme-<br />

ultimo 1.9.2011 27<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

U.S.Large Cap Gr.I GBP Bu . M3 GBP IE00B29QB217 15,78 - - - - 15,78 0/0/0 0,01981<br />

U.S.Large Cap Gr.I USD Bu . M3 USD IE00B2N6L830 17,48 - - - - 17,48 0/0/0 0,02146<br />

U.S.Large Cap Gr.I USD Tu . M3 USD IE00B29QBH63 11,51 - - - - 11,51 0/0/0 0,09758<br />

Convert. Glb. D Acc Tu EUR LU0245991913 114,26 1,72 16,90 - -5,52 114,26 0,48 . / 0,66 / - 2,94225<br />

Convert. Glb. I Acc Tu M3 EUR LU0623725164 94,64 - - - -5,36 94,64 0,25 . /0/- -<br />

Convert. Glb. I Dis Bu M3 EUR LU0626621824 94,35 - - - -5,32 94,35 0,25 . /0/- -<br />

Convertible Far East Tu EUR LU0061927850 1503,84 -2,14 9,30 24,20 -8,86 1503,84 0 . / 13,16 / - 339,989<br />

Convertible Japan Tu EUR LU0063949068 1176,24 -2,69 -1,22 -11,25 -5,20 1176,24 0 . / 4,23 / - 62,4357<br />

Convertibles America Tu USD LU0246000094 125,77 7,98 20,84 - -2,99 125,77 0,51 . /0/- 3,37183<br />

Convertibles Europe Tu (C) EUR LU0114314536 147,79 0,67 11,06 5,81 -6,92 147,79 1,46 . / -1,55 / - 20,4678<br />

Gl.Fut.Fd.XI Div.Lim. Tu . 4) EUR BMG3921Z1059 1989,36 3,98 - - -7,53 1989,36 - . /0/0 0,00<br />

Long/Short Europe D Tu . EUR LU0503882630 96,62 -2,56 - - -5,89 96,62 - . /0/0 0,00<br />

Long/Short Europe I Tu . M3 EUR LU0503882713 100,35 - - - -3,12 100,35 - . /0/0 0,00<br />

Man AHL Trend CHF D Tu CHF LU0428380470 98,46 - - - -1,24 98,46 0 . /0/- -<br />

Man AHL Trend EUR D Tu EUR LU0424370004 105,94 2,49 - - -1,30 105,94 0 . /0/- 0,00<br />

Man AHL Trend EUR I Tu M4 EUR LU0428380124 104,73 3,41 - - -0,65 104,73 0 . /0/- 0,00<br />

Man AHL Trend GBP D Tu GBP LU0428380553 104,84 - - - 4,84 104,84 0 . /0/- -<br />

Market Access III<br />

CYD Mk Neu + Ind IC1 Tu USD LU0384594221 150,28 - - - - 150,28 0 . / 75,12 / 0 0,00<br />

CYD Mk Neu + Ind IC1-H Tu EUR LU0385488910 101,33 1,43 - - 2,43 101,33 0 . / 59,15 / 0 0,00<br />

RICI En.Com.Ind.Fd.IC1 Tu CHF LU0384596432 190,53 28,68 - - 6,26 190,53 0 . / 3,22 / 0 0,64384<br />

RICI En.Com.Ind.Fd.RCI Tu SEK LU0384596606 1109,46 - - - 6,14 1109,46 0 . / -10,85 / 0 0,52951<br />

Marshall Wace Tops UCITS<br />

EUR Share A acc. Tu . EUR LU0333226230 103,28 2,31 1,19 - 0,85 103,28 0 . / -10,19 / 0 1,10325<br />

EUR Share B acc. Tu . EUR LU0333226826 100,18 2,30 0,78 - 0,84 100,18 0 . / -9,17 / 0 1,56701<br />

EUR Share C acc. Tu . EUR LU0333227550 99,74 1,48 -1,84 - 0,32 99,74 0 . / -21,85 / 0 0,0846<br />

GBP Share A Inc. Bu . GBP LU0333226669 100,85 2,16 1,04 - 0,67 100,85 0 . / -10,95 / 0 -<br />

GBP Share B Inc. Bu . GBP LU0333227477 99,82 1,98 0,54 - 0,53 99,82 0 . / -14,41 / 0 -<br />

USD Share A acc. Tu . USD LU0333226313 101,01 1,82 0,26 - 0,42 101,01 0 . / -13,87 / 0 0,5055<br />

MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDS<br />

Asia Pacific EUR Bu EUR LU0286953574 10,00 -0,43 13,11 - -11,50 10,00 0 . / 16,39 / - 0,00<br />

Asia Pacific USD Gu USD LU0174482850 10,54 13,01 9,99 - -4,72 10,54 0 . / 14,69 / - 0,0126<br />

European Abs.Alpha Bu EUR LU0541661251 9,35 - - - -9,05 9,35 0 . / -5,03 / - 0,00<br />

European Abs.Alpha Bu EUR LU0541661509 9,37 - - - -8,85 9,37 0 . / -4,94 / - 0,00<br />

European Abs.Alpha Bu GBP LU0541661178 9,39 - - - -8,83 9,39 0 . / -4,55 / - 0,00<br />

European Abs.Alpha Bu GBP LU0541661418 9,35 - - - -9,05 9,35 0 . / -4,76 / - 0,00<br />

European Abs.Alpha Bu USD LU0541661095 9,40 - - - -8,65 9,40 0 . / -4,30 / - 0,00<br />

European Abs.Alpha Bu USD LU0541661335 9,35 - - - -9,14 9,35 0 . / -4,50 / - 0,00<br />

Global Res.Abs.Alpha Bu EUR LU0541659867 9,81 - - - -6,84 9,81 0 . / 3,36 / - 0,00<br />

Global Res.Abs.Alpha Bu EUR LU0541660105 9,76 - - - -7,31 9,76 0 . / 3,47 / - 0,00<br />

Global Res.Abs.Alpha Bu GBP LU0541659784 9,80 - - - -7,11 9,80 0 . / 4,08 / - 0,00<br />

Global Res.Abs.Alpha Bu GBP LU0541660014 9,76 - - - -7,40 9,76 0 . / 3,91 / - 0,00<br />

Global Res.Abs.Alpha Bu USD LU0541659602 9,79 - - - -7,12 9,79 0 . / 5,12 / - 0,00<br />

Global Res.Abs.Alpha Bu USD LU0541659941 9,74 - - - -7,50 9,74 0 . / 4,53 / - 0,00<br />

Global Resources Bu GBP LU0399621449 13,69 6,79 - - -17,03 13,69 0 . / 34,25 / - 0,248<br />

Global Resources Tu USD LU0174483585 22,84 13,13 -13,49 29,76 -12,79 22,84 0 . / 37,59 / - 0,2423<br />

Global Resources A Bu EUR LU0617570402 8,24 - - - -18,66 8,24 0 . / -22,44 / - -<br />

Greater China Tu EUR LU0500924963 9,17 -8,57 - - -18,63 9,17 0 . / -0,71 / - 0,0142<br />

Greater China Gu USD LU0174483155 19,88 3,81 8,85 48,00 -12,50 19,88 0 . / 24,00 / - 0,0044<br />

Japan Tu GBP LU0500924294 8,80 -2,22 - - -15,14 8,80 0 . / -7,20 / - 0,00<br />

Japan Tu M3 (C) JPY LU0176321320 782,00 -5,78 -38,03 -55,94 -15,82 782,00 0 . / -25,44 / - 0,00<br />

Japan Tu (C) USD LU0094044905 10,16 3,66 -12,23 -32,83 -10,85 10,16 0 . / -25,88 / - 0,00<br />

Japan Absolute Alpha Bu EUR LU0541660444 9,70 - - - -3,29 9,70 0 . / -5,03 / - 0,00<br />

Japan Absolute Alpha Bu EUR LU0541660956 9,66 - - - -3,69 9,66 0 . / -5,20 / - 0,00<br />

Japan Absolute Alpha Bu GBP LU0541660360 9,67 - - - -3,59 9,67 0 . / -4,97 / - 0,00<br />

Japan Absolute Alpha Bu GBP LU0541660873 9,62 - - - -3,90 9,62 0 . / -5,14 / - 0,00<br />

Japan Absolute Alpha Bu USD LU0541660287 9,64 - - - -3,70 9,64 0 . / -4,67 / - 0,00<br />

Japan Absolute Alpha Bu USD LU0541660790 9,63 - - - -3,89 9,63 0 . / -4,87 / - 0,00<br />

North American Bu EUR LU0365751071 5,42 -0,18 -14,65 - -12,16 5,42 0 . / -32,25 / - 0,0757<br />

North American Bu GBP LU0365750347 4,69 4,92 -8,40 - -12,01 4,69 0 . / -32,62 / - 0,0392<br />

North American USD LU0174482694 7,64 10,89 -18,29 - -7,51 7,64 0 . / -32,64 / - 0,0142<br />

Pan-Europ.Alpha Gu (C) EUR LU0174484120 12,03 -5,72 -19,48 -19,58 -18,94 12,03 0 . / 1,58 / - 0,0014<br />

Pan-Europ.Alpha Tu (C) GBP LU0500924880 9,00 1,01 - - -16,97 9,00 0 . / -11,22 / - 0,00<br />

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH<br />

ALIZEE Q1 Gu EUR AT0000506233 79,57 - - - - 83,55 0,69683 . / 6,05 / 0 6,11306<br />

ALIZEE Q1 EURO Special Tu EUR AT0000A09FP3 106,59 -1,70 -9,83 - -5,54 111,92 2,65694 . / -2,30 / 0 7,30139<br />

Euro ABS Income A Bu EUR AT0000664081 40,57 15,41 -5,34 -19,53 3,55 44,85 0 . /0/0 -<br />

Hypo Aktienportfolio Tu EUR AT0000708326 7874,78 - - - -14,57 8504,76 3,55207 . / 9,43 / 0,03 -<br />

Hypo PF Ausgewogen A Bu (C) EUR AT0000814975 62,15 -3,79 - - -8,54 64,33 0,31828 . / -10,49 / 0 -<br />

Hypo PF Ausgewogen T Bu (C) EUR AT0000611132 72,60 -3,80 - - -8,54 75,14 0,36930 . / -8,59 / 0 5,82623<br />

Hypo PF Liquidität A Bu EUR AT0000A09G22 49,90 - - - - 50,05 0,35061 . /0/0 -<br />

Hypo PF Liquidität T Tu EUR AT0000A09G30 52,75 - - - - 52,91 0,32123 . /0/0 1,88365<br />

HYPO Rendite Plus A Bu EUR AT0000A0JP56 12,32 0,68 - - 1,74 12,69 0,18692 . /0/0 -<br />

HYPO Rendite Plus T Tu EUR AT0000633078 11,77 0,78 14,27 18,01 1,73 12,12 0,17913 . /0/0 2,24444<br />

HYPO Rendite Plus VT Tu EUR AT0000633086 12,64 0,80 14,18 17,91 1,69 13,02 0,19281 . /0/0 2,73514<br />

Hypo SEE Opport.T Gu EUR AT0000495890 55,29 -2,93 -50,73 - -8,22 58,05 0 . / -178,86 / 0 4,87381<br />

Hypo SEE Opport.V Tu EUR AT0000495908 57,62 -2,91 -50,72 - -8,22 60,50 0 . / -185,29 / 0 7,05070<br />

Hypo-EURO-Konvergenz Tu (C) EUR AT0000722749 123,85 -3,29 3,46 - -2,47 128,25 3,06 . /0/0 16,6394<br />

Hypo-EURO-Konvergenz Bu (C) EUR AT0000985668 74,25 -3,23 3,50 12,98 -2,46 76,85 1,83 . /0/0 -<br />

Opp.Asset Backed Sec. Bu EUR AT0000648589 48007,1 - - - - 50533,8 0 . /0/0 -<br />

StrategieInv.Classic Tu EUR AT0000A02X51 52,44 2,14 4,57 - -2,36 54,80 0,18884 . / 0,97 / -0,00 3,29438<br />

StrategieInv.Dynamic Tu EUR AT0000A02X77 96,37 6,84 2,52 - -3,06 101,67 0 . / 3,80 / 0 6,25008<br />

Superfund Blue Marktn. Tu EUR AT0000A0KQZ2 90,78 - - - - 95,32 0 . / -15,63 / 0 0,00<br />

Tri Style Fund Gu (B) EUR AT0000701164 12,25 0,56 -2,81 2,32 -9,66 12,86 0,00839 . / -7,19 / -0,00 1,11485<br />

Tri Style Fund Tu (B) EUR AT0000701172 12,46 0,48 -2,88 2,21 -9,71 13,08 0,00852 . / -7,26 / -0,00 1,16376<br />

Tel.: 0 92 81 | 72 58 – 30 20<br />

MEAG EuroAkt.Dyn.Floor Tu (D) EUR DE0009775551 46,33 -2,55 -7,04 -7,34 -2,73 48,65 0 . / -27,72 / 1,00 -<br />

MEAG EuroBalance Bu (D) EUR DE0009757450 38,55 -1,29 2,32 -4,82 -2,22 40,09 0,22 . / -36,95 / 0 -<br />

MEAG EuroCorpRent Bu M4 EUR DE000A0HF426 49,41 0,52 18,84 - 2,38 49,41 1,83 . /0/0 -<br />

MEAG EuroErtrag Bu (B) EUR DE0009782730 47,65 0,16 10,81 11,98 -2,29 49,32 0,58 . / -13,44 / 0 -<br />

MEAG EuroFlex Bu EUR DE0009757484 49,56 - - - - 50,06 0,71 . /0/0 -<br />

MEAG EuroInvest A Bu (B) EUR DE0009754333 50,46 -4,27 -15,39 -19,80 -16,47 52,98 0 . / -5,09 / 0 -<br />

MEAG EuroInvest I Bu M4 (B) EUR DE000A0HF483 51,26 -3,41 -13,08 -16,10 -15,98 51,26 0 . / 18,77 / 0 -<br />

MEAG EuroKapital Bu (C) EUR DE0009757468 52,15 -10,35 -11,18 -20,11 -4,88 54,76 0,01 . / -70,68 / 0 -<br />

MEAG EuroR.Dyn.Floor Tu (C) EUR DE0009775569 58,39 -2,31 14,30 15,35 1,74 60,43 1,14 . /0/0 -<br />

MEAG EuroRent A Bu (D) EUR DE0009757443 28,99 -2,99 11,03 11,43 0,36 30,00 0,34 . / 0,09 / 0 -<br />

MEAG EuroRent I Bu M4 (D) EUR DE000A0HF467 30,24 -2,59 12,23 13,74 0,61 30,24 0,39 . / 0,09 / 0 -<br />

MEAG FairReturn A Bu B EUR DE000A0RFJ25 53,47 1,92 - - 2,66 55,07 0,91 . / -3,33 / 0 -<br />

MEAG FairReturn I Bu M3 B EUR DE000A0RFJW6 53,05 2,21 - - 2,84 53,05 1,02 . / -1,31 / 0 -<br />

MEAG Floor EuroAktien Tu EUR DE000A0JDAV9 45,28 -2,16 -5,49 - -2,41 47,32 0,08 . / -29,64 / 0 -<br />

MEAG GlobalBalance DF Tu (C) EUR DE0009782763 38,46 -4,75 1,47 -1,25 -9,71 40,00 0,15 . / 15,86 / 0 -<br />

MEAG GlobalChance DF Tu (C) EUR DE0009782789 28,34 -6,53 -9,25 -19,41 -17,95 29,76 0 . / 8,08 / 0 -<br />

MEAG KlimaStrategie A Bu EUR LU0334944674 33,61 -15,47 -30,53 - -21,36 33,61 0 . / -45,41 / 0 0,00

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

28<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

MEAG KlimaStrategie I Bu M4 EUR LU0334945135 35,01 -14,49 -28,13 - -20,76 35,01 0 . / -40,01 / 0 -<br />

MEAG MM-<strong>Fonds</strong> 100 Tu (C) EUR DE0009782722 34,90 -5,73 1,22 1,20 -5,50 34,90 0,37 . / -14,15 / 0 -<br />

MEAG Nachhaltigkeit A Bu (C) EUR DE0001619997 50,04 -9,86 -18,36 -28,20 -19,83 52,54 0 . / 4,27 / 0 -<br />

MEAG Nachhaltigkeit I Bu M4 (C) EUR DE000A0HF491 50,52 -9,00 -15,72 - -19,34 50,52 0 . / -70,45 / 0 -<br />

MEAG OptiErtrag Tu EUR LU0334943510 50,92 -0,97 3,49 - 1,01 50,92 1,16765 . / -6,32 / 0 0,2645<br />

MEAG Osteuropa Bu EUR DE000A0JDAY3 33,44 -9,47 -13,30 - -21,13 35,11 0 . / -46,97 / 0 -<br />

MEAG ProInvest Bu (C) EUR DE0009754119 79,28 -3,80 -7,62 -3,16 -20,00 83,24 0 . / -42,66 / 0 -<br />

MEAG ProZins A Bu EUR DE0009754192 50,19 - - - - 50,19 0,77 . /0/0 -<br />

MEAG ProZins I Bu M4 EUR DE000A0HF442 51,31 - - - - 51,31 0,85 . /0/0 -<br />

MEAG RealReturn A Bu EUR DE000A0HMMW7 50,60 - - - 1,20 52,37 0,04 . / 0 / 1,00 -<br />

Mediolanum International Funds<br />

Challenge Funds<br />

Counter Cycl.Eq.L A Tu (D) EUR IE0004479642 2,871 -1,14 -0,35 -15,98 -5,71 3,015 0 . / -0,48 / 0 0,0629<br />

Counter Cycl.Eq.S A Tu (D) EUR IE0004480194 6,094 -1,66 -1,96 -18,20 -6,04 6,399 0 . / -4,03 / 0 0,101<br />

Cyclical Equity L A Tu EUR IE0004462408 3,437 -0,75 -8,30 -12,99 -13,97 3,609 0 . / 10,35 / 0 0,032<br />

Cyclical Equity S A Tu EUR IE0004464008 7,103 -1,25 -9,72 -15,29 -14,27 7,458 0 . / 7,55 / 0 0,053<br />

Emerging Mkts.Eq.L A Tu (D) EUR IE0004878744 7,232 -9,34 2,03 9,98 -18,35 7,594 0 . / 47,48 / 0 0,0641<br />

Emerging Mkts.Eq.S A Tu (D) EUR IE0004394882 16,466 -9,80 0,46 7,21 -18,63 17,289 0 . / 45,99 / 0 0,1569<br />

Energy Equity L A Tu EUR IE0004460683 6,184 3,67 -10,25 -4,69 -14,57 6,493 0 . / 31,78 / 0 0,0329<br />

Energy Equity S A Tu EUR IE0004461095 12,29 3,12 -11,54 -7,03 -14,88 12,905 0 . / 29,89 / 0 0,00<br />

Euro Bond L A Tu (E) EUR IE0004905935 8,146 -3,92 11,74 12,19 2,09 8,553 0,14741 . /0/0 1,7966<br />

Euro Bond L B Bu (E) EUR IE0004906016 5,835 -3,94 11,62 11,99 2,08 6,127 0,01924 . /0/0 -<br />

Euro Bond S A Tu (E) EUR IE0004405654 14,373 -4,14 10,95 10,89 1,94 15,092 0,24100 . /0/0 2,9031<br />

Euro Bond S B Bu (E) EUR IE0004405878 11,147 -4,13 10,96 10,90 1,94 11,704 0,03466 . /0/0 -<br />

Euro Income L A Tu EUR IE0004879379 7,197 0,13 6,57 10,96 1,01 7,557 0,12661 . /0/0 1,7228<br />

Euro Income L B Bu EUR IE0004880377 4,962 0,09 6,48 10,79 0,98 5,21 0,01421 . /0/0 -<br />

Euro Income S A Tu EUR IE0004404798 12,844 -0,11 5,83 9,67 0,86 13,486 0,20851 . /0/0 2,8741<br />

Euro Income S B Gu EUR IE0004404806 9,732 -0,10 5,85 7,18 0,86 10,219 0,02602 . /0/0 -<br />

European Eq.L A Tu (D) EUR IE0004878967 3,633 -8,47 -23,60 -33,51 -16,21 3,815 0 . / -2,84 / 0 0,2335<br />

European Eq.L A Hdg Tu EUR IE00B604T843 5,272 -7,80 - - -16,21 5,536 0 . / 10,11 / 0 0,0197<br />

European Eq.S A Tu (D) EUR IE0004393926 6,339 -8,96 -24,81 -35,24 -16,53 6,656 0 . / -2,77 / 0 0,3262<br />

European Eq.S A Hdg Tu EUR IE00B609PZ88 10,446 -8,25 - - -16,49 10,968 0 . / 9,38 / 0 0,0153<br />

Financial Eq.L A Tu EUR IE0004488262 2,124 -14,94 -32,59 -54,82 -20,45 2,23 0 . / -59,80 / 0 0,1331<br />

Financial Eq.S A Tu EUR IE0004490672 4,22 -15,38 -33,64 -55,98 -20,74 4,431 0 . / -64,90 / 0 0,2327<br />

Flexible Fund L A Tu EUR IE00B13C3881 4,501 -9,82 - - -10,11 4,726 0 . / -9,71 / 0 0,1075<br />

Flexible Fund S A Tu EUR IE00B13C3998 8,83 -10,20 - - -10,37 9,272 0 . / -9,75 / 0 0,1348<br />

Germany Eq.L A Tu (D) EUR IE0004457085 3,813 -4,70 -11,49 -9,39 -17,47 4,004 0 . / 19,31 / 0 0,0585<br />

Germany Eq.S A Tu (D) EUR IE0004457200 7,464 -5,17 -12,87 -11,72 -17,74 7,837 0 . / 16,89 / 0 0,0497<br />

Int. Bond L A Tu (B) EUR IE00B60CK411 5,629 -6,85 - - -1,09 5,91 0,04368 . /0/0 0,0473<br />

Int. Bond L A Hdg Tu (B) EUR IE0004906123 8,417 1,62 13,87 23,87 4,77 8,838 0,08468 . /0/0 2,2408<br />

Int. Bond L B Bu EUR IE00B603QV38 5,573 -6,89 - - -1,09 5,852 0,04248 . /0/0 0,0354<br />

Int. Bond L B Hdg Bu (B) EUR IE0004906909 6,757 1,59 13,97 22,46 4,70 7,095 0,00800 . /0/0 -<br />

Int. Bond S A Tu EUR IE00B601LX41 11,205 -7,06 - - -1,23 11,765 0,07264 . /0/0 0,0636<br />

Int. Bond S A Hdg Tu (B) EUR IE0004406397 14,725 1,58 13,47 22,84 4,77 15,461 0,12860 . /0/0 3,3098<br />

Int. Bond S B Bu EUR IE00B605P459 11,10 -7,05 - - -1,23 11,655 0,07216 . /0/0 0,0633<br />

Int. Bond S B Hdg Bu (B) EUR IE0004406629 12,778 1,27 13,43 21,38 4,43 13,417 0,01303 . /0/0 -<br />

Int. Equity L A Tu (D) EUR IE0032082988 4,702 -2,79 -15,39 -27,11 -12,86 4,937 0 . / -3,87 / 0 0,0752<br />

Int. Equity L A Hdg Tu EUR IE00B60DM373 5,695 2,78 - - -9,46 5,98 0 . / 14,90 / 0 0,00<br />

Int. Equity S A Tu (D) EUR IE0030608636 6,177 -3,21 -16,48 -28,66 -13,11 6,486 0 . / -6,93 / 0 0,0872<br />

Int. Equity S A Hdg Tu EUR IE00B602Q215 11,323 2,29 - - -9,76 11,889 0 . / 14,32 / 0 0,00<br />

Int. Income L A Tu EUR IE00B60DMK45 5,153 -9,41 - - -5,98 5,411 0,01514 . /0/0 0,037<br />

Int. Income L A Hdg Tu EUR IE0004880591 7,161 -0,58 4,68 11,59 0,27 7,519 0,03978 . /0/0 1,3534<br />

Int. Income L B Bu EUR IE00B608CJ84 5,11 -9,44 - - -6,01 5,366 0,01414 . /0/0 0,0063<br />

Int. Income L B Hdg Bu EUR IE0004880609 5,466 -0,99 3,43 8,92 0,15 5,739 0,00240 . /0/0 -<br />

Int. Income S A Tu EUR IE00B603X672 10,258 -9,62 - - -6,14 10,771 0,01623 . /0/0 0,0494<br />

Int. Income S A Hdg Tu EUR IE0004404913 12,646 -1,07 2,81 9,10 -0,03 13,278 0,05280 . /0/0 3,0806<br />

Int. Income S B Bu EUR IE00B603Z495 10,178 -9,62 - - -6,14 10,687 0,01579 . /0/0 0,00<br />

Int. Income S B Hdg Bu EUR IE0004405092 10,82 -1,03 3,63 8,71 -0,08 11,361 0,00272 . /0/0 -<br />

Italian Eq.L A Tu EUR IE0004905604 3,063 -15,62 -32,17 -46,16 -21,24 3,216 0 . / 29,31 / 0 0,3693<br />

Italian Eq.S A Tu EUR IE0004394007 5,416 -16,07 -33,24 -47,54 -21,53 5,687 0 . / 28,56 / 0 0,5357<br />

Liquidity Euro L A Tu EUR IE0004878637 6,641 - - - - 6,973 0,02622 . /0/0 1,0791<br />

Liquidity Euro S A Tu EUR IE0004400374 12,347 - - - - 12,964 0,03975 . /0/0 1,8229<br />

Liquidity USD L A Tu EUR IE0004622134 3,768 - - - - 3,956 0 . /0/0 0,3992<br />

Liquidity USD S A Tu EUR IE0004622241 7,584 - - - - 7,963 0 . /0/0 0,5464<br />

North American Eq.L A Tu (D) EUR IE0004878413 4,197 2,07 -10,36 -20,63 -9,94 4,407 0 . / -13,70 / 0 0,0921<br />

North Amer.Eq.L A Hdg Tu EUR IE00B6072284 6,216 12,32 - - -3,75 6,527 0 . / 18,54 / 0 0,00<br />

North American Eq.S A Tu (D) EUR IE0004393819 5,581 1,53 -11,79 -22,71 -10,26 5,86 0 . / -17,68 / 0 0,1018<br />

North Amer.Eq.S A Hdg Tu EUR IE00B601NV66 12,286 12,20 - - -3,95 12,90 0 . / 17,83 / 0 0,00<br />

Pacific Eq.L A Tu (D) EUR IE0004878520 4,591 -6,27 -11,25 -30,79 -15,08 4,821 0 . / 3,52 / 0 0,0209<br />

Pacific Eq.L A Hdg Tu EUR IE00B608L247 4,694 -5,69 - - -13,47 4,929 0 . / 13,50 / 0 0,0132<br />

Pacific Eq.S A Tu (D) EUR IE0004394114 6,20 -6,77 -12,65 -32,59 -15,38 6,51 0 . / 0,05 / 0 0,0209<br />

Pacific Eq.S A Hdg Tu EUR IE00B6085F58 9,289 -6,67 - - -13,90 9,753 0 . / 13,01 / 0 0,012<br />

Spain Equity L A Tu EUR IE0030608297 5,439 -11,01 -18,49 -18,60 -12,16 5,711 0 . / 13,73 / 0 0,1053<br />

Spain Equity S A Tu EUR IE0030617926 12,092 -11,47 -19,77 -20,70 -12,47 12,697 0 . / 12,20 / 0 0,5673<br />

Technology Eq.L A Tu (D) EUR IE0004621052 1,811 -0,66 -5,48 -10,52 -13,31 1,902 0 . / -9,75 / 0 0,0169<br />

Technology Eq.S A Tu (D) EUR IE0004621276 4,431 -1,16 -6,95 -12,86 -13,59 4,653 0 . / -13,80 / 0 0,0429<br />

Total Return S A Tu EUR IE00B13C3B10 10,283 -2,89 - - -2,51 10,797 0,08111 . / -25,43 / 0 0,5047<br />

Mediolanum Best Brands<br />

Aggr. Collection L Hed Tu (D) EUR IE00B04KP775 4,393 -0,25 -16,64 -24,04 -11,14 4,635 0 . / -5,24 / 0 0,1339<br />

Aggr. Collection L-A Tu (D) EUR IE0032080503 4,464 -5,24 -14,81 -28,06 -14,34 4,71 0 . / -1,91 / 0 0,1742<br />

Aggr. Collection L-B Tu (D) EUR IE0030609048 7,06 -5,61 -15,84 -29,52 -14,57 7,448 0 . / -4,16 / 0 0,216<br />

Aggr. Collection S Hed Tu (D) EUR IE00B02YQJ08 8,557 -0,60 -17,98 -25,66 -11,43 9,028 0 . / -6,71 / 0 0,2661<br />

BlackRock Gl.Sel.L Tu EUR IE00B2NLMY18 4,432 -6,77 -10,95 - -17,25 4,676 0 . / -21,34 / 0 0,0255<br />

BlackRock Gl.Sel.LH Tu EUR IE00B2NLN049 4,20 -0,54 -13,69 - -13,69 4,431 0 . / -21,39 / 0 0,0319<br />

BlackRock Gl.Sel.S Tu EUR IE00B2NLN262 8,742 -7,15 -12,03 - -17,47 9,223 0 . / -21,61 / 0 0,0537<br />

BlackRock Gl.Sel.SH Tu EUR IE00B2NLN155 8,253 -1,01 -15,01 - -13,91 8,707 0 . / -21,64 / 0 0,0638<br />

DWS MegaTrend Sel. L-A Tu EUR IE00B3QT7777 4,409 -9,67 - - -17,39 4,651 0 . / 36,07 / 0 0,00<br />

DWS MegaTrend Sel. S-A Tu EUR IE00B3V0BK60 8,771 -10,05 - - -17,62 9,253 0 . / 36,25 / 0 0,00<br />

DWS MegaTrend Sel.L-A- Tu EUR IE00B3TB2205 4,723 -4,32 - - -13,92 4,983 0 . / 34,03 / 0 0,00<br />

DWS MegaTrend Sel.S-A- Tu EUR IE00B3SLHB57 9,385 -4,72 - - -14,21 9,901 0 . / 34,20 / 0 0,00<br />

Dynamic Collection L-A Tu (D) EUR IE0032080495 4,693 -3,81 -5,00 -15,76 -9,10 4,951 0 . / 1,68 / 0 0,4606<br />

Dynamic Collection S-A Tu (D) EUR IE0030608966 8,192 -4,11 -5,88 -17,06 -9,29 8,643 0 . / 0,95 / 0 0,5571<br />

Dyn.Collection L-A Hed Tu (D) EUR IE00B3BF0S24 4,976 -0,64 - - -7,13 5,25 0 . / 5,29 / 0 0,0327<br />

Dyn.Collection S-A Hed Tu (D) EUR IE00B3BF0T31 9,826 -0,99 - - -7,35 10,366 0 . / 5,34 / 0 0,0386<br />

Em. Ma. Collection L Tu (D) EUR IE0005380518 8,85 -9,05 -1,61 2,99 -17,67 9,337 0 . / 55,21 / 0 0,0704<br />

Em. Ma. Collection S Tu (D) EUR IE0009624234 14,703 -9,51 -3,08 0,44 -17,95 15,512 0 . / 54,55 / 0 0,057<br />

Eur. Collection L Tu (D) EUR IE0005372291 4,166 -4,34 -16,14 -28,81 -13,68 4,395 0 . / 17,58 / 0 0,2623<br />

Eur. Collection L Hed. Tu (D) EUR IE00B04KP445 4,535 -4,06 -17,78 -27,30 -13,64 4,784 0 . / 3,15 / 0 0,1972<br />

Eur. Collection S Tu (D) EUR IE0009623939 6,372 -4,84 -17,43 -30,61 -13,98 6,722 0 . / 15,49 / 0 0,3229<br />

Eur. Collection S Hed. Tu (D) EUR IE00B02YQB22 8,738 -4,51 -19,17 -29,33 -13,94 9,219 0 . / 2,64 / 0 0,3545<br />

Euro Fixed Income L-A Tu EUR IE0030608859 5,823 -0,50 3,67 7,46 0,28 6,143 0,08527 . /0/0 1,0289<br />

Euro Fixed Income L-B Bu EUR IE0030618007 4,754 -0,53 3,57 7,28 0,25 5,015 0,01293 . /0/0 -<br />

Euro Fixed Income S-A Tu EUR IE0030618114 11,355 -0,72 2,96 6,23 0,12 11,98 0,15131 . /0/0 2,3082<br />

Euro Fixed Income S-B Gu EUR IE0030618221 9,323 -0,73 2,97 4,06 0,12 9,836 0,02358 . /0/0 -<br />

Fr. Templ. EM Sel. L-A Tu EUR IE00B3S9CB42 4,54 -10,13 - - -13,19 4,79 0 . / 14,94 / 0 0,00<br />

Fr. Templ. EM Sel. S-A Tu EUR IE00B3TV4Y62 9,033 -10,50 - - -13,44 9,53 0 . / 15,00 / 0 0,00<br />

Global High Yield L-A Tu EUR IE0005359660 7,576 -9,88 21,86 10,23 -8,98 7,993 0,25590 . / -0,45 / 0 3,1693<br />

Global High Yield L-B Bu EUR IE0005359991 4,337 -9,86 21,87 10,21 -8,96 4,576 0 . / -0,46 / 0 -<br />

Global High Yield S-A Tu EUR IE0009625199 11,363 -10,15 20,72 8,47 -9,15 11,988 0,36331 . / -0,45 / 0 3,8819<br />

Global High Yield S-B Bu EUR IE0009625207 6,934 -10,15 20,76 8,51 -9,16 7,315 0 . / -0,47 / 0 -<br />

Global HighY. L-A Hed. Tu EUR IE00B04KP668 6,35 2,32 21,35 21,53 -0,94 6,699 0,20828 . / -0,37 / 0 1,5626<br />

Global HighY. L-B Hed. Bu EUR IE00B054SV30 5,00 2,48 22,17 21,71 -0,87 5,275 0 . / -0,35 / 0 -<br />

Global HighY. S-A Hed. Tu EUR IE00B02YQG76 12,441 2,12 20,11 20,10 -1,09 13,125 0,38614 . / -0,37 / 0 2,3392<br />

Global HighY. S-B Hed. Gu EUR IE00B02YQH83 9,734 2,09 20,55 15,57 -1,02 10,269 0 . / -0,35 / 0 -<br />

Global Tech Collec. L Tu (C) EUR IE0009623046 1,438 -3,43 -0,21 -6,74 -17,07 1,517 0 . / 8,57 / 0 0,1012<br />

Global Tech Collec. S Tu (C) EUR IE0009623715 4,383 -3,94 -1,75 -9,12 -17,40 4,624 0 . / 8,75 / 0 0,3166<br />

Global Tech Coll.L Hed Tu (C) EUR IE00B3BF0Q00 5,763 4,78 - - -12,24 6,08 0 . / 7,50 / 0 0,4061<br />

Global Tech Coll.S Hed Tu (C) EUR IE00B3BF0R17 11,331 4,10 - - -12,56 11,954 0 . / 7,74 / 0 0,7833<br />

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

ultimo 1.9.2011<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

JPM Gl.Selection L Tu EUR IE00B2NLMP27 4,305 -7,93 -12,55 - -17,69 4,542 0 . / 42,07 / 0 0,00<br />

JPM Gl.Selection LH Tu EUR IE00B2NLMQ34 4,075 -1,76 -15,63 - -14,03 4,299 0 . / 41,51 / 0 0,0019<br />

JPM Gl.Selection S Tu EUR IE00B2NLMS57 8,49 -8,32 -13,62 - -17,92 8,957 0 . / 42,39 / 0 0,00<br />

JPM Gl.Selection SH Tu EUR IE00B2NLMR41 8,038 -2,13 -16,64 - -14,25 8,48 0 . / 41,99 / 0 0,0025<br />

Moder.Collect.L-A Tu EUR IE00B3BF0L54 5,232 -2,11 - - -2,21 5,52 0 . / 10,17 / 0 0,0046<br />

Moder.Collect.L-A Hed Tu EUR IE00B3BF0M61 5,243 -1,13 - - -1,50 5,531 0 . / 10,13 / 0 0,0073<br />

Moder.Collect.S-A Tu EUR IE00B3BF0N78 10,375 -2,40 - - -2,41 10,946 0 . / 10,18 / 0 0,0394<br />

Moder.Collect.S-A Hed Tu EUR IE00B3BF0P92 10,392 -1,46 - - -1,74 10,964 0 . / 10,12 / 0 0,0154<br />

Morgan St.Gl.Selec.L Tu EUR IE00B2NLMT64 4,85 -1,14 -1,66 - -10,28 5,117 0 . / 16,15 / 0 0,0353<br />

Morgan St.Gl.Selec.LH Tu EUR IE00B2NLMV86 4,613 3,78 -4,79 - -7,18 4,867 0 . / 16,31 / 0 0,0372<br />

Morgan St.Gl.Selec.S Tu EUR IE00B2NLMW93 9,566 -1,54 -1,14 - -10,53 10,092 0 . / 16,04 / 0 0,0841<br />

Morgan St.Gl.Selec.SH Tu EUR IE00B2NLMX01 9,095 3,31 -7,65 - -7,49 9,595 0 . / 16,46 / 0 0,0905<br />

Pacific Collec. L Hed. Tu (D) EUR IE00B04KP551 4,078 -7,13 -25,22 -36,58 -16,83 4,302 0 . / -47,30 / 0 0,0369<br />

Pacific Collec. S Hed. Tu (D) EUR IE00B02YQD46 7,961 -7,54 -26,27 -38,28 -17,12 8,399 0 . / -50,39 / 0 0,0707<br />

Pacific Collection L Tu (D) EUR IE0005372309 4,66 -9,90 -7,19 -27,76 -19,08 4,916 0 . / -42,51 / 0 0,0688<br />

Pacific Collection S Tu (D) EUR IE0009624127 6,887 -10,35 -8,58 -29,57 -19,36 7,266 0 . / -45,23 / 0 0,0578<br />

PIMCO Infl.Str.Sel.L-A Tu EUR IE00B3SXP731 5,172 0,56 - - -0,29 5,456 0 . / 0,44 / 0 0,00<br />

PIMCO Infl.Str.Sel.S-A Tu EUR IE00B3R76J53 10,304 0,27 - - -0,49 10,871 0 . / 0,44 / 0 0,00<br />

US Collection L Tu (E) EUR IE0005372184 2,974 -3,25 -9,52 -29,36 -13,45 3,138 0 . / -32,79 / 0 0,0354<br />

US Collection L Hedged Tu (E) EUR IE00B04KP338 4,005 6,57 -12,40 -23,69 -7,44 4,225 0 . / -27,39 / 0 0,0402<br />

US Collection S Tu (E) EUR IE0009623822 4,784 -3,74 -10,93 -31,13 -13,76 5,047 0 . / -35,35 / 0 0,0621<br />

US Collection S Hedged Tu (E) EUR IE00B02YQ901 7,783 6,09 -13,77 -25,82 -7,89 8,211 0 . / -34,27 / 0 0,0766<br />

Meridio Funds<br />

Meridio Arab World A Tu EUR LU0360925993 50,86 -3,55 -48,51 - -11,81 50,86 0 . / -79,35 / 0 0,9281<br />

Meridio Arab World I Tu M3 USD LU0308819746 67,28 -3,86 -44,94 - -12,11 67,28 0 . / -34,56 / 0 0,5551<br />

Meridio Arab World P Tu USD LU0269579586 65,24 -3,85 -44,94 - -12,10 68,50 0 . / -35,21 / 0 2,0306<br />

Meridio Green Balance Tu (E) EUR LU0117185156 63,14 -5,65 -30,20 -31,65 -9,48 65,67 0 . / -0,80 / 0 1,25273<br />

Meridio Multi Asset Tu EUR LU0317727450 89,29 -7,43 0,16 - -9,02 93,75 0,44 . / -9,78 / 0 4,44264<br />

Meridio Islamic Funds<br />

Meridio Gl.Isl.MA A Tu EUR LU0442310859 82,61 -15,69 - - -10,00 86,74 0 . / -0,08 / 0 0,00<br />

Meridio Gl.Isl.MA B Tu EUR LU0442311071 62,14 -15,69 - - -10,01 65,25 0 . / -0,08 / 0 0,00<br />

Merrill Invest Funds<br />

ML GLOBAL BONUS Tu EUR FR0010490425 45,59 -8,60 -47,23 - -19,09 45,59 0 . / -147,61 / 0 4,04336<br />

ML GLOBAL GARANT Tu EUR FR0010490458 108,73 -0,17 16,08 - 1,01 108,73 0,79851 . / -62,00 / 0 2,89496<br />

ML Rohstoff Garant Tu EUR FR0010521765 116,27 5,65 17,62 - 1,10 116,27 0,87642 . / -42,54 / 0 7,56184<br />

MFS Meridian Funds Sicav<br />

Absolute Return A1 Tu . (C) EUR LU0094560157 15,84 -1,19 17,77 20,00 2,72 15,84 0,4058 / -0,00 / - 5,1757<br />

Asia ex-Japan A1 Tu . (C) USD LU0219441226 22,06 14,18 21,34 39,97 -5,61 22,06 0 / 30,29 / - 1,0185<br />

China Equity A1 Bu . USD LU0406710482 8,80 -2,98 - - -10,39 8,80 0 / -12,61 / - 0,0318<br />

Cont.Europe Eq.A1 Tu . (A) EUR LU0219419214 9,99 -0,89 4,72 -4,40 -10,88 9,99 0,0001 / -1,28 / - 0,2583<br />

Emerging Mkts.Debt.A1 Tu . USD LU0125948108 28,62 5,26 33,99 50,63 4,95 28,62 0,761 / 0,04 / - 7,1729<br />

Emerging Mkts.De.LC A1 Bu . USD LU0406715952 14,53 9,91 - - 5,44 14,53 0,5954 / 0,09 / - 1,6851<br />

Emerging Mkts.Eq.A1 Tu . USD LU0219444832 12,60 6,78 7,05 - -11,14 12,60 0 / 23,32 / - 0,366<br />

Euro High Y.Bd.A1 Tu . EUR LU0094558508 13,38 1,83 18,62 11,04 -2,55 13,38 0,4432 / -0,28 / - 9,3682<br />

European Core Eq Fd A1 Tu .<br />

(A,ur) EUR LU0125946151 16,06 -1,77 6,22 -2,07 -12,29 16,06 0 / 91,01 / - 0,7078<br />

European Res. A1 Tu . (B) EUR LU0094557526 17,41 -2,74 -7,10 -16,22 -10,90 17,41 0,0007 / 50,51 / - 1,4125<br />

European Sm.Comp.A1 Tu . (B) EUR LU0125944966 22,55 8,15 19,25 6,42 -8,30 22,55 0 / 104,75 / - 1,0789<br />

European Value A1 Tu . (B) EUR LU0125951151 18,46 -0,49 4,00 -4,80 -7,79 18,46 0,0013 / 38,88 / - 0,9758<br />

Global Bond A1 ($) Tu . USD LU0458495628 11,53 8,88 - - 8,88 11,53 0,1705 / 0,03 / - 0,3124<br />

Global Concentrated A1 Tu . (B) USD LU0219441572 21,84 12,35 -1,22 4,05 -7,42 21,84 0 / 13,89 / - 0,1987<br />

Global Energy Fund A1 Bu . USD LU0406711456 14,36 22,32 - - -4,90 14,36 0 / 31,52 / - 0,1124<br />

Global Eq.A1 Tu . (B) EUR LU0094560744 12,75 0,24 3,49 -6,93 -12,67 12,75 0 / 21,30 / - 0,2785<br />

Global Eq.A1 Tu . (B) USD LU0219441069 28,95 13,71 1,76 4,74 -4,99 28,95 0 / 41,42 / - 0,556<br />

Global Multi Asset A1 Tu . USD LU0219442463 15,51 5,01 23,59 29,36 3,47 15,51 0,3621 / -0,32 / - 2,3055<br />

Global Research A1 Tu . (C) USD LU0219441143 18,91 12,56 -7,17 -5,83 -5,54 18,91 0 / 7,06 / - 0,7068<br />

Global Tot.Return A1 Tu . (D) EUR LU0219418836 10,70 -1,65 11,34 4,19 -6,47 10,70 0,1061 / 111,56 / - 0,8342<br />

High Yield A1 Tu . (E) USD LU0035377810 19,78 5,32 17,81 21,50 -0,55 19,78 0,0237 / 0,03 / - 13,2851<br />

Infl.-Adj.Bd.A1 Tu . USD LU0219444592 14,31 9,91 16,53 31,77 10,50 14,31 2,3281 / 0 / - 1,957<br />

Japan Eq.A1 Tu . USD LU0219444758 7,71 8,59 -10,45 - -5,63 7,71 0 / -25,85 / - 0,032<br />

Latin American Eq. A1 Bu . USD LU0406714716 21,54 6,00 - - -12,37 21,54 0 / 54,14 / - 0,7086<br />

Limited Mat.A1 Tu . (E) USD LU0219442893 13,68 0,88 8,83 13,43 0,96 13,68 0,1906 / 0 / - 1,4867<br />

Pru<strong>den</strong>t Wealth A1 Tu . USD LU0337786437 11,27 8,78 17,76 - 3,58 11,27 0 / 4,33 / - 0,6851<br />

Research Bd.A1 Tu . (C) USD LU0219442976 14,91 3,90 21,62 27,65 4,34 14,91 0,0192 / 0 / - 1,9216<br />

UK Eq.A1 Tu . (A) GBP LU0219431854 5,55 3,35 16,69 14,86 -9,61 5,55 0 / 10,28 / - 0,2527<br />

US Conc. Growth A1 Tu . (B,ur) USD LU0094555157 9,64 20,80 2,23 10,17 -1,93 9,64 0 / 26,88 / - 0,0155<br />

US Gov.Bd.A1 Tu . (C) USD LU0219442547 16,33 3,16 19,28 32,12 5,29 16,33 0,3638 / 0 / - 1,7034<br />

U.S. High Y.Bd.A1 Bu . EUR LU0648599867 9,98 - - - -0,20 9,98 - / 0,03 / - -<br />

US Value A1 Tu . (C) USD LU0125979160 13,02 11,38 -8,31 -5,10 -5,17 13,02 0 / 67,00 / - 0,2898<br />

MIGROS Mi-<strong>Fonds</strong> (CH)<br />

EuropeStock A Bu CHF CH0023406629 61,17 - - - - 61,17 0 . / -59,38 / 0 -<br />

EuropeStock I Bu CHF CH0023406645 61,15 - - - - 61,15 0,01 . / -57,46 / 0 -<br />

Inst.-CorporateBd.CHF Bu CHF CH0023406785 105,42 - - - - 105,42 3,02 . /0/0 -<br />

Inst.-Eur.Curr.Bond Bu CHF CH0023406793 79,70 - - - - 79,70 3,52 . /0/0 -<br />

Inst.-Govern.Bond CHF Bu CHF CH0023406819 103,66 - - - - 103,66 3,41 . /0/0 -<br />

Inst.-North Am. Curr. Bu CHF CH0023406827 74,92 - - - - 74,92 4,56 . / -0,01 / 0 -<br />

Inst.-North Am. Stock Bu CHF CH0023406835 66,56 - - - - 66,56 0 . / -48,60 / 0 -<br />

Inst.-Pac.Curr.Bond Bu CHF CH0023406843 100,38 - - - - 100,38 2,40 . /0/0 -<br />

Inst.-PacificStock Bu CHF CH0023406850 68,10 - - - - 68,10 0 . / -89,63 / 0 6,8403<br />

Inst.-Sm.Stock Switz. Bu CHF CH0023406876 113,20 - - - - 113,20 0 . / 0,64 / 0 -<br />

InterStock A Bu CHF CH0023406652 64,19 - - - - 64,19 0 . / 6,91 / 0 6,0635<br />

InterStock I Bu CHF CH0023406686 65,14 - - - - 65,14 0 . / 7,41 / 0 3,8163<br />

Sustainable 45 A Bu CHF CH0102705651 100,74 - - - - 100,74 0,59 . / -0,64 / 0 -<br />

Sustainable 45 V Bu CHF CH0102706105 100,94 - - - - 100,94 0,69 . / -0,61 / 0 -<br />

SwissFrancBond A Bu CHF CH0023406702 105,56 - - - - 105,56 1,71 . /0/0 -<br />

SwissFrancBond I Bu CHF CH0023406736 106,24 - - - - 106,24 2,34 . /0/0 -<br />

SwissFrancBond M.T.A Bu CHF CH0023406751 104,78 - - - - 104,78 1,56 . /0/0 -<br />

SwissFrancBond M.T.I Bu CHF CH0023406777 105,45 - - - - 105,45 2,19 . /0/0 -<br />

SwissImmo A Bu CHF CH0108311728 109,65 - - - - 109,65 0 . / 4,36 / 0 -<br />

SwissStock A Bu CHF CH0023406587 81,72 - - - - 81,72 0 . / -17,07 / 0 -<br />

SwissStock I Bu CHF CH0023406611 82,21 - - - - 82,21 0 . / -17,09 / 0 -<br />

10 A Bu CHF CH0023406421 99,75 - - - - 99,75 1,38 . / 3,99 / 0 -<br />

10 I Bu CHF CH0023406447 100,49 - - - - 100,49 1,93 . / 4,96 / 0 -<br />

10 V Bu CHF CH0023406439 101,32 - - - - 101,32 1,50 . / 3,29 / 0 -<br />

30 A Bu CHF CH0023406470 94,68 - - - - 94,68 0,91 . / 5,96 / 0 -<br />

30 I Bu CHF CH0023406504 95,10 - - - - 95,10 1,42 . / 340,90 / 0 -<br />

30 V Bu CHF CH0023406496 95,35 - - - - 95,35 1,00 . / 4,34 / 0 -<br />

40 A Bu CHF CH0023406512 93,45 - - - - 93,45 0,96 . / 5,66 / 0 -<br />

40 I Bu CHF CH0023406546 94,13 - - - - 94,13 1,40 . / 3,89 / 0 782,743<br />

40 V Bu CHF CH0023406520 93,70 - - - - 93,70 1,03 . / 3,67 / 0 -<br />

50 A Bu CHF CH0023406553 88,51 - - - - 88,51 0,43 . / 9,30 / 0 2,3146<br />

50 I Bu CHF CH0023406579 89,71 - - - - 89,71 0,86 . / 23,97 / 0 3,394

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

A/VENTUM f.off.-C. inv Tu EUR LU0399471373 90,06 -3,24 - - -4,84 93,21 0 . / -3,20 / -2,54 0,00<br />

IAM Basis Portfolio Tu EUR LU0232088657 9,84 -6,20 - - -3,81 10,14 0,02 . / -1,00 / -1,44 0,00<br />

IAM CRP Flex.Value Tu (C) EUR LU0211525109 9,71 -11,57 -5,36 -12,60 -18,95 10,22 0,08 . / 43,73 / -0,22 0,1361<br />

IAM CRP LT Basic Val. Tu (D) EUR LU0206717182 8,84 -9,80 -5,66 -19,56 -18,07 9,30 0,11 . / 42,63 / 0 0,2462<br />

IAM CRP ReDeS In.Stab. Tu (D) EUR LU0218414125 9,28 -10,25 -2,42 -8,93 -15,71 9,77 0,11 . / -8,90 / -1,16 0,0722<br />

IAM CRP Top Mix Welt Tu (C) EUR LU0211525950 10,22 -6,75 -1,83 -10,90 -15,05 10,76 0,02 . / 1,20 / -0,00 0,0079<br />

IAM CRP Top Select Pf. Tu (D) EUR LU0232090471 7,58 -10,40 -9,76 -19,87 -18,23 7,81 0 . / -7,77 / -0,14 0,00<br />

IAM Fair Value Flex Bu EUR LU0275529351 8,78 -7,19 -5,89 - -6,70 9,10 0 . / -5,18 / -0,01 0,00<br />

IAM Fairway Gl.Opport. Tu EUR LU0275529781 7,91 -4,93 1,15 - -15,58 8,33 0 . / -5,45 / 0 0,00<br />

IAM Flexible Assets Tu (C) EUR LU0224193077 9,56 -7,27 -5,63 -7,45 -9,81 10,06 0 . / 32,49 / -0,34 0,00<br />

IAM Gl Opport.Flex. EUR LU0275530011 6,90 -5,36 -15,74 - -17,24 7,28 0 . / 10,08 / -0,86 0,0363<br />

IAM Global Class.Flex. Tu EUR LU0331243252 6,91 -10,33 -21,76 - -19,33 7,29 0 . / 19,40 / -0,48 0,00<br />

IAM Global Invest Pf. Tu (D) EUR LU0247922775 8,41 -4,65 3,19 -9,67 -11,57 8,85 0,15 . / -5,89 / 0 0,0482<br />

IAM Global Optimizer Tu (C) EUR LU0196295116 11,17 -5,10 -5,74 -3,96 -14,99 11,76 0 . / -23,57 / 0 0,0254<br />

IAM Multi Inv.Dyn. ETF Tu EUR LU0491868195 8,28 -14,90 - - -17,37 8,72 0 . / -19,48 / 0 0,00<br />

IAM MultStra.Fd.Growth Tu EUR LU0275530367 7,57 -6,31 -19,64 - -10,31 7,97 0 . / 34,42 / -0,00 0,00<br />

IAM Novum Tu EUR LU0261235005 5,37 -26,54 -40,40 - -34,75 5,65 0 . / -6,06 / 0 0,00<br />

IAM Privatportfolio I Tu EUR LU0261233216 4,67 -16,31 -38,63 -53,35 -22,17 4,92 0 . / -355,52 / -0,48 0,00<br />

IAM ProVita World Fd. Tu (E) EUR LU0206716028 7,61 -14,49 -22,43 -33,07 -18,61 8,01 0 . / -5,79 / 0 0,1552<br />

IAM Smart Momentum Tu EUR LU0491868781 8,12 -11,45 - - -18,15 8,55 0 . / -3,32 / 0 0,00<br />

IAM Stabilitäts Pf. Tu EUR LU0206715210 11,27 -6,47 -12,84 -15,71 -8,82 11,86 0 . / 51,79 / 0,01 0,0958<br />

IAM Strat. Global Pf. Tu EUR LU0275528890 8,53 -12,06 1,55 - -18,84 8,98 0 . / 17,21 / -0,63 0,0253<br />

IAM Target Global Pf. Tu EUR LU0275529195 8,32 -3,70 -9,86 - -7,25 8,76 0,21 . / -7,40 / 0 0,0093<br />

IAM Triple P Active Tu (E) EUR LU0237589626 8,44 -15,43 -20,45 -20,97 -17,82 8,88 0 . / 7,01 / 0 0,00<br />

IAM Verm.strukturfonds Tu (D) EUR LU0237590475 8,80 -7,85 -7,76 -11,02 -3,30 9,26 0 . / -11,21 / 0 0,00<br />

IAM World Strat. Pf. Tu EUR LU0275530797 7,64 -5,80 -2,80 - -14,35 8,04 0 . / 7,91 / 0 0,00<br />

IAM Ypos Strategief. Tu EUR LU0462679589 48,63 -1,30 - - -7,16 51,19 1,73 . / -9,51 / 0 0,00<br />

Part.Sel.Attempto Val. Tu EUR LU0330072645 38,96 -12,01 -12,36 - -19,48 40,91 0 . / 1,00 / 0 0,3561<br />

MONEGA Kapitalanlageges.mbH<br />

BestInvest Europa A Tu (C) EUR DE0007560781 48,25 -7,92 1,00 -1,96 -10,12 50,66 0 . / -15,44 / 0 -<br />

BestInvest Europa Net Bu (C) EUR DE000A0MS791 48,97 -8,32 - - -10,38 48,97 0 . / -17,70 / 0 -<br />

Chance Tu (D) EUR DE0005321079 27,44 -9,97 -8,87 -9,99 -18,86 28,67 0 . / -40,13 / 0 -<br />

DEVK Verm.Vw. Classic Bu EUR DE000A0X9SC6 48,51 -3,40 - - -3,00 49,97 0,82 . / 0,51 / 0,62 -<br />

Ertrag Tu (D) EUR DE0005321087 53,07 -4,83 3,06 3,06 -2,10 54,93 1,40 . / -4,09 / 0 -<br />

Euro DuraflexMo Bu EUR DE000A0MS759 100,93 -5,58 8,05 - -5,32 103,96 2,50 . / -0,37 / 0 -<br />

Euro-Bond Gu (C) EUR DE0005321061 53,70 -5,71 13,02 16,92 -1,36 55,31 1,66 . /0/0 -<br />

Euroland Tu (D) EUR DE0005321053 26,87 -11,52 -28,27 -33,55 -18,97 27,81 0 . / -50,60 / 0 -<br />

Euro-Rend.-Fleximix Mo Gu (D) EUR DE0007560799 92,55 -4,85 1,68 -1,41 -7,37 96,25 1,54 . / 4,93 / -0,15 -<br />

FairInvest Aktien Tu EUR DE0007560849 31,77 -5,25 -28,16 - -14,99 33,36 0 . / -57,52 / 0 -<br />

Germany Tu (C) EUR DE0005321038 42,25 -5,10 -11,44 -4,74 -19,66 43,73 0 . / -10,94 / 0 -<br />

HSH Strat.ActivePlus D Gu M3 EUR DE0007560773 76,01 -15,12 -20,36 -27,83 -14,81 79,05 0,21 . / -3,99 / 0 -<br />

HSH Strat.ActivePlus R Gu EUR DE0007560898 62,29 -15,95 -21,81 - -15,38 64,78 0 . / -39,68 / 0 -<br />

HSH Strat.TrendPlus D Gu M3 (E) EUR DE0007560757 77,36 -12,22 -12,61 -10,42 -12,13 79,68 0 . /0/0 -<br />

Innovation Tu EUR DE0005321020 30,52 4,02 -8,74 7,44 -11,23 31,59 0 . / -5,05 / 0 -<br />

Lupus alpha Return I Bu M3 EUR DE000A0MS726 94,73 1,22 7,81 - -2,95 98,52 2,63 . /0/0 -<br />

Lupus alpha Return R Bu EUR DE000A0MS734 47,12 0,70 6,13 - -3,26 49,00 1,08 . /0/0 -<br />

Rendite FX Plus Tr.I Bu EUR DE000A0MS775 96,74 -2,54 1,26 - -2,00 96,74 0 . /0/0 -<br />

Rendite FX Plus Tr.R Bu EUR DE0007560856 48,31 -3,03 -0,27 - -2,29 50,00 0 . /0/0 -<br />

Short-Track A Gu EUR DE0005321004 50,64 1,32 8,48 15,75 1,22 51,15 1,21 . /0/0 -<br />

Short-Track T Net Tu EUR DE000A0NGFJ8 51,18 0,63 - - 1,11 51,18 1,13 . /0/0 -<br />

Sparda Maxxima Bu EUR DE000A0NGFC3 52,62 0,94 - - -2,45 53,67 1,47 . / -1,41 / -0,08 -<br />

Sparda München n.V.v. Tu EUR DE000A0X9SA0 48,10 -3,20 - - -3,68 48,82 0 . / -2,19 / 0,08 -<br />

Sparda Münch.Verm.ver. Tu EUR DE000A0MS742 50,13 -4,35 -0,78 - -2,26 50,88 1,56 . / -1,25 / -0,54 -<br />

Sparda OptiAnl.Ausg.EA Tu EUR DE000A0NGFH2 50,85 -2,31 - - -3,28 51,87 0,87 . / -0,71 / -0,95 -<br />

Sparda OptiAnl.Ausg.T Tu EUR DE000A0MS783 50,97 -2,78 1,76 - -3,67 51,99 0,95 . / -1,62 / -0,78 -<br />

VM Sterntaler Bu EUR DE000A0X9SB8 97,21 -3,77 - - -8,72 101,10 0 . / -3,29 / 0 -<br />

Wachstum Tu (D) EUR DE0005321095 39,61 2,11 3,94 -3,83 2,30 41,19 1,91 . / -4,18 / 0 -<br />

50Plus Ruhestandsplan Bu EUR DE000A0X9SF9 48,54 -3,84 - - -3,29 50,48 1,02 . / -0,22 / 1,36 -<br />

Morgan Stanley Funds p.l.c<br />

Euro Liquidity Adv. Tu EUR IE0032770509 1,00 - - - - 1,00 0 . /0/- 0,00027<br />

Euro Liquidity Ins.Acc Tu EUR IE00B1X3XQ99 108,992 - - - - 108,992 0,0944 . /0/- 10,4256<br />

Euro Liquidity Inst. Tu EUR IE0032770384 1,00 - - - - 1,00 0 . /0/- 0,00049<br />

USD Liquidity A acc Tu USD IE00B1X3XP82 101,051 - - - - 101,051 0,0033 . /0/- 0,9686<br />

USD Liquidity Inst. Tu USD IE0032769949 1,00 - - - - 1,00 0 . /0/- 0,00851<br />

USD Liquidity Inst.Acc Tu USD IE00B1X3XM51 106,377 - - - - 106,377 0,0083 . /0/- 6,4304<br />

Moventum Plus Aktiv<br />

Ausgew. Pf. B Tu EUR LU0326451860 8,14 -2,05 -8,23 - -10,06 8,55 0 . / -16,93 / 0 0,00<br />

Ausgew. Pf. Europa B Tu EUR LU0326454708 8,50 -3,85 -5,03 - -10,53 8,93 0 . / -20,30 / 0 0,0201<br />

Defensives Pf. B Tu EUR LU0326463287 9,15 -1,72 -3,28 - -5,96 9,61 0 . / -5,96 / 0 0,00<br />

Dynamisches Pf. Ic Tu EUR LU0326465068 7,85 -2,48 -8,83 - -13,64 8,24 0 . / -20,69 / 0 0,009<br />

Offensives Pf. B Tu EUR LU0326465225 6,61 -3,78 -17,48 - -18,80 6,94 0 . / -38,79 / 0 0,00<br />

Muzinich Funds<br />

Muzinich Funds – Berichtigung von Zwischengewinnen i.S.v. § 1 Abs. 4 des deutschen Investmentsteuergesetzes<br />

Für die Anteilsklasse Euro Income Units des Muzinich Funds Teilfonds Europeyield (ISIN IE0005324847), für<br />

die Anteilsklasse GBP Income Units des Muzinich Funds Teilfonds Americayield (ISIN IE00B28XD617), für die<br />

Anteilsklasse Euro Income Units des Muzinich Funds Teilfonds Americayield (ISIN IE0033150248), für die<br />

Anteilsklasse US$ Income Units des Muzinich Teilfonds Americayield (ISIN IE0033150131) und für die<br />

Anteilsklasse GBP Income Units des Muzinich Funds Teilfonds Transatlanticyield Fund (ISIN IE0033510060)<br />

wur<strong>den</strong> in der Zeit von einschließlich 1. Januar 2006 bis einschließlich 30. November 2008 unrichtige<br />

Zwischengewinnzahlen bekannt gemacht. Die berichtigten Zwischengewinne der besagten Anteilsklassen<br />

nebst Korrekturbeträgen sind zusammen mit <strong>den</strong> Rücknahmepreisen für <strong>den</strong> vorgenannten Zeitraum unter<br />

http://www.muzinich.com/pages/legaldocuments.aspx von Muzinich Funds und Muzinich & Co. (Ireland)<br />

Limited bekannt gemacht.<br />

Dublin, 4. March, 2011, Muzinich Funds und Muzinich & Co. (Ireland) Limited<br />

Americay. Hedg.EO A. Tu . M3 (C) EUR IE0032860458 213,89 5,07 23,36 27,84 0,34 213,89 10,0562 . /-/- 101,074<br />

Americay. Hedg.EO A.R Tu . M3<br />

(C) EUR IE0032860565 204,56 4,54 21,44 24,41 0,01 204,56 8,9453 . /-/- 89,3156<br />

Americay. Hedg.EO I. Bu . M3 (C) EUR IE0033150248 125,83 5,00 14,96 15,21 0,27 125,83 2,0496 . /-/- 2,98312<br />

Americay. Hedg.GBP A. Tu . GBP IE00B28XD724 121,78 4,79 21,15 - 0,04 121,78 5,727 . /-/- 21,4063<br />

Americay. Hedg.GBP I. Bu . GBP IE00B28XD617 96,46 1,80 10,72 - -2,89 96,46 1,5803 . /-/- 0,01814<br />

Americayield A. Tu . 2) M3 (C) USD IE0004347849 192,91 4,68 21,21 28,36 -0,07 192,91 9,379 . /-/- 105,495<br />

Americayield A. R Tu . M3 (C) USD IE0033033972 183,46 4,15 19,23 24,46 -0,41 183,46 8,3041 . /-/- 66,5988<br />

Americayield EO D. Tu . M3 (C) EUR IE0031559291 200,13 5,04 23,26 27,54 0,34 200,13 9,3877 . /-/- 122,513<br />

Americayield Hedg CHF Tu . CHF IE00B64PV321 102,72 - - - -1,09 102,72 4,3032 . /-/- 1,52367<br />

Americayield I Bu . M3 (C) USD IE0033150131 92,25 1,43 9,69 12,18 -3,16 92,25 1,5156 . /-/- 0,01391<br />

Bondy.ESG EUR Hd.I.A. Tu . EUR IE00B2R9B880 97,91 - - - -1,97 97,91 2,4547 . /-/- -<br />

EnhancedY.Hedg.GBP I Bu . GBP IE0033759329 100,65 -0,07 - - -1,90 100,65 1,3961 . /-/- -<br />

EnhancedY.Hedg.USD A.R Tu . USD IE00B51H7M53 98,00 - - - -2,14 98,00 1,4259 . /-/- -<br />

EnhancedY.Sh.T.EO A. Tu . M3 EUR IE0033758917 133,86 2,39 23,26 25,57 0,56 133,86 5,1574 . /-/- 34,6251<br />

EnhancedY.Sh.T.H.CHF A Tu . CHF IE00B3L1G048 102,45 0,88 - - -0,69 102,45 3,6111 . /-/- 3,31182<br />

EnhancedY.Sh.T.H.EO AR Bu . M3<br />

EUR IE00B65YMK29 120,20 2,10 - - 0,38 120,20 4,4088 . /-/- 8,53331<br />

EnhancedY.Sh.T.H.USD A Tu . M3<br />

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

ISIN Rücknahme-<br />

ultimo 1.9.2011 29<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

USD IE0033759436 137,44 2,63 21,71 25,90 0,38 137,44 5,4699 . /-/- 36,5437<br />

Europey. Hedg.CHF A.R Tu . CHF IE00B3VW3F11 89,23 - - - -10,54 89,23 3,3516 . /-/- -<br />

Europey. Hedg.GBP A. Tu . GBP IE00B643J651 100,77 -0,76 - - -6,03 100,77 5,5675 . /-/- 4,05956<br />

Europey. Hedg.SEK A.R Tu . SEK IE00B60S0832 92,00 - - - -8,15 92,00 2,8039 . /-/- -<br />

Europeyield A. Tu . 2) M3 (B) EUR IE0005315449 140,25 -0,73 31,81 28,41 -5,82 140,25 7,574 . /-/- 65,1966<br />

Europeyield I. Bu . 2) M3 (B) EUR IE0005324847 69,55 -0,74 22,48 15,84 -5,83 69,55 1,3472 . /-/- -<br />

Extrayld.$ Loan $ A Tu . USD IE00B16C1J25 74,54 5,81 -8,72 - -2,09 74,54 0 . /-/- 19,7117<br />

Extrayld.$ Loan EO A. Tu . EUR IE00B16C1L47 76,51 6,32 -5,69 - -1,92 76,51 0 . /-/- 22,7195<br />

Extrayld.Gl.Inst.EO I Bu . EUR IE00B2NXDR71 99,98 2,50 6,34 - -1,89 99,98 0 . /-/- 0,00346<br />

Extrayld.Gl.Loan I.A. Tu . EUR IE00B2NXS720 112,79 2,58 13,35 - -1,84 112,79 0 . /-/- 8,58870<br />

Sh.Dur.High Hd.CHF A.R Tu . CHF IE00B3YW2401 100,63 - - - -0,55 100,63 4,3184 . /-/- 0,47111<br />

Sh.Dur.High Hd.EUR A.R Tu . EUR IE00B3MB7B14 101,91 - - - 0,59 101,91 4,5424 . /-/- 0,48472<br />

Sh.Dur.High Hd.NOK A.R Tu . NOK IE00B4M93X66 97,89 - - - -2,08 97,89 1,7236 . /-/- -<br />

Sh.Dur.High Hd.USD A.R Tu . USD IE00B4PTJ249 101,53 - - - 0,49 101,53 4,6697 . /-/- 0,48713<br />

Sh.Dur.High Hed.CAD A. Tu . CAD IE00B4NX6M79 102,54 - - - 1,25 102,54 4,9139 . /-/- -<br />

Sh.Dur.High Hed.EUR A. Tu . EUR IE00B5BHGW80 102,30 - - - 0,81 102,30 4,7565 . /-/- 0,64735<br />

Sh.Dur.High Hed.GBP I. Bu . GBP IE00B685HQ37 98,24 - - - -2,43 98,24 1,6673 . /-/- -<br />

Sh.Dur.High Hed.USD A. Tu . USD IE00B59XD059 101,92 - - - 0,68 101,92 4,881 . /-/- 0,54588<br />

Sh.Dur.HighYld CHF acc Tu . CHF IE00B4L78B47 97,17 - - - -2,83 97,17 0,7855 . /-/- -<br />

Sh.Dur.HighYld GBP acc Tu . GBP IE00B4P2K191 97,48 - - - -2,70 97,48 0,783 . /-/- -<br />

Sh.Dur.HighYld GBP inc Bu . GBP IE00B40JHW54 97,49 - - - -2,70 97,49 0,7856 . /-/- -<br />

Short Dur. High Yield Tu . SEK IE00B3QGFF21 97,77 - - - -2,23 97,77 1,6829 . /-/- -<br />

Transatl.Hedg.EUR A. Tu . EUR IE0033510391 218,12 3,73 19,56 22,29 -1,47 218,12 10,9432 . /-/- 85,4942<br />

Transatl.Hedg.EUR A.R Tu . M3 EUR IE00B07RXZ94 212,10 3,24 17,77 19,24 -1,77 212,10 9,9838 . /-/- 56,3598<br />

Transatl.Hedg.GBP A. Tu . M2 GBP IE0033510177 162,20 3,42 18,68 25,11 -1,71 162,20 8,3229 . /-/- 70,9817<br />

Natixis Asset Management<br />

Natixis Euribor Tu . EUR FR0000293714 41035,7 - - - - 41035,7 291,16 . /0/- 3242,05<br />

Neptune Investment Management<br />

Asia Pacific Opport. A Tu . EUR GB00B60T5W59 1,289 -8,71 - - -15,97 1,289 0,00249 . / 3,77 / 0 0,002<br />

Asia Pacific Opport. A Tu . GBP GB00B1L6F082 0,8744 -3,03 - - -14,61 0,8744 0 . / 3,34 / 0 0,0062<br />

Asia Pacific Opport. A Tu . USD GB00B60T5Y73 1,378 2,84 - - -10,17 1,378 0 . / 3,43 / 0 0,0077<br />

Asia Pacific Opport. B Tu . M3 EUR GB00B60T5X66 1,327 -7,46 - - -15,21 1,327 0,00838 . / 4,09 / 0 0,0907<br />

Asia Pacific Opport. B Tu . M3 GBP GB00B1L6F314 0,8824 -2,48 - - -14,25 0,8824 0 . / 3,59 / 0 0,0018<br />

Asia Pacific Opport. B Tu . M3 USD GB00B60T5Z80 1,419 4,96 - - -8,75 1,419 0,01159 . / 4,03 / 0 0,00<br />

China A Tu . GBP GB00B04H0Y06 2,66 -6,14 - - -17,19 2,66 0 . / 10,67 / 0 0,0033<br />

China B Tu . M3 GBP GB00B04H0Z13 2,724 -5,71 - - -16,90 2,724 0 . / 10,81 / 0 0,0071<br />

China B Tu . M3 USD GB00B60T6775 1,009 -0,30 - - -12,72 1,009 0 . / 10,82 / 0 0,0011<br />

Emerging Markets Fd. A Bu . M3 GBP GB00B2R07B64 1,544 -9,50 - - -20,98 1,544 0 . /0/0 0,00<br />

Emerging Markets Fd. A Tu . GBP GB00B2R07G10 1,573 -9,23 - - -20,92 1,573 0 . /0/0 0,00<br />

Emerging Markets Fd. A Tu . USD GB00B4XBQC18 1,009 -4,18 - - -16,95 1,009 0 . / -8,24 / 0 0,00<br />

Emerging Markets Fd. B Bu . M3 GBP GB00B2R07C71 1,518 -9,54 - - -21,02 1,518 0 . /0/0 0,00<br />

Emerging Markets Fd. B Tu . GBP GB00B2R07H27 1,575 -8,75 - - -20,61 1,575 0 . /0/0 0,00<br />

European Opport. A Tu . (B) EUR GB00B60T5P82 1,124 -7,34 - - -12,05 1,124 0 . / -8,28 / 0 0,0019<br />

European Opport. A Bu . (B) GBP GB00B058ZH01 2,955 -1,57 - - -10,70 2,955 0 . / -8,21 / 0 0,0042<br />

European Opport. A Tu . (B) GBP GB0032308594 3,202 -0,71 -1,15 - -9,93 3,202 0 . / -8,28 / 0 0,0047<br />

European Opport. B Tu . M3 (B) EUR GB00B60T5Q99 1,136 -6,89 - - -11,73 1,136 0 . / -8,10 / 0 0,0067<br />

European Opport. B Bu . M3 (B) GBP GB00B058ZP84 3,021 -1,37 -3,87 - -10,67 3,021 0 . / -8,02 / 0 0,0036<br />

European Opport. B Tu . M3 (B) GBP GB0032310012 3,319 -0,21 0,76 - -9,61 3,319 0 . / -8,11 / 0 0,0029<br />

Global Equity A Tu . (B) EUR GB00B60T5K38 1,303 -2,91 - - -16,95 1,303 0 . / 12,28 / 0 0,00<br />

Global Equity A Bu . (B) GBP GB00B28R3304 0,8685 4,31 - - -14,85 0,8685 0 . / 12,33 / 0 0,0019<br />

Global Equity A Tu . (B) GBP GB0030679053 2,665 4,39 0,46 - -14,80 2,665 0 . / 12,33 / 0 0,0061<br />

Global Equity A Tu . (B) USD GB00B60T5M51 1,404 10,46 - - -10,52 1,404 0 . / 12,28 / 0 0,0004<br />

Global Equity B Tu . M3 (B) EUR GB00B60T5L45 1,32 -2,22 - - -16,61 1,32 0 . / 12,42 / 0 0,0017<br />

Global Equity B Tu . M3 (B) GBP GB00B28R3411 0,8665 4,44 - - -14,80 0,8665 0 . / 12,49 / 0 0,0039<br />

Global Equity B Tu . M3 (B) GBP GB0030679160 2,797 4,91 2,48 - -14,54 2,797 0 . / 12,46 / 0 -<br />

Global Equity B Tu . M3 (B) USD GB00B60T5N68 1,42 11,02 - - -10,24 1,42 0 . / 12,43 / 0 0,0045<br />

India A Tu . GBP GB00B1L6DT30 1,214 -12,47 - - -21,68 1,214 0 . / -3,28 / 0 0,00<br />

India B Tu . M3 GBP GB00B1L6DV51 1,239 -12,07 - - -21,43 1,239 0 . / -3,12 / 0 0,00<br />

Japan Opport. A Tu . (C) GBP GB0032076043 2,383 -1,81 - - -14,34 2,383 0 . / -7,83 / 0 0,0044<br />

Japan Opport. A Tu . (C) USD GB00B60T5H09 0,9885 3,39 - - -10,30 0,9885 0 . / -7,99 / 0 0,00<br />

Japan Opport. B Tu . M3 (C) GBP GB0032076159 2,451 -1,25 39,06 - -14,00 2,451 0 . / -7,66 / 0 0,0047<br />

Japan Opport. B Tu . M3 (C) USD GB00B60T5J23 1,013 4,50 - - -9,71 1,013 0 . / -7,71 / 0 0,0024<br />

Russia & Gr. Russia A Tu . EUR GB00B60T5R07 1,421 0,00 - - -19,85 1,421 0 . / -2,69 / 0 0,0005<br />

Russia & Gr. Russia A Tu . GBP GB00B04H0T52 3,282 7,40 16,96 - -17,99 3,282 0 . / -2,71 / 0 0,0012<br />

Russia & Gr. Russia A Tu . USD GB00B60T5T21 1,428 13,24 - - -13,77 1,428 0 . / -2,75 / 0 0,00<br />

Russia & Gr. Russia B Tu . M3 EUR GB00B60T5S14 1,42 0,57 - - -19,59 1,42 0 . / -2,66 / 0 0,00<br />

Russia & Gr. Russia B Tu . M3 GBP GB00B04H0X98 3,388 7,93 18,54 - -17,71 3,388 0 . / -2,54 / 0 0,0022<br />

Russia & Gr. Russia B Tu . M3 USD GB00B60T5V43 1,451 14,25 - - -13,53 1,451 0 . / -2,56 / 0 0,0014<br />

UK Equity A Tu . (C) GBP GB0030607443 1,53 5,44 - - -10,63 1,53 0 . / -1,59 / 0 -<br />

UK Equity B Tu . M3 (C) GBP GB0030678972 1,598 5,69 - - -10,43 1,598 0 . / -1,50 / 0 -<br />

US Opport. A Tu . (B) EUR GB00B60T5C53 1,036 -8,88 - - -19,44 1,036 0 . / -3,25 / 0 0,3416<br />

US Opport. A Tu . (B) GBP GB0032310129 1,857 -2,01 10,46 - -17,32 1,857 0 . / -3,15 / 0 0,0095<br />

US Opport. A Tu . (B) USD GB00B60T5F84 1,118 3,52 - - -13,33 1,118 0 . / -3,30 / 0 0,0035<br />

US Opport. B Tu . M3 (B) EUR GB00B60T5D60 1,057 -8,17 - - -19,07 1,057 0 . / -2,99 / 0 -<br />

US Opport. B Tu . M3 (B) GBP GB0032310236 1,928 -1,53 - - -17,08 1,928 0 . / -3,01 / 0 -<br />

US Opport. B Tu . M3 (B) USD GB00B60T5G91 1,137 4,31 - - -12,81 1,137 0 . / -3,02 / 0 -<br />

Neuflize OBC Investissements<br />

NOBC EUROPE CONV C Tu EUR FR0010281477 138,37 -3,10 - - -9,38 141,82 -/-/0 -<br />

NOBC EUROPE CONV I Tu EUR FR0010281568 321343 - - - -12,82 329377 -/-/0 -<br />

Nevsky Capital LLP<br />

Eastern European USD Tu . M1 (A) USD IE0009751193 79,39 8,92 1,89 23,80 -10,14 79,39 0 . / 50,43 / 0 0,26520<br />

NORAMCO Asset Management S.A.<br />

NORAMCO Q F EUROPE Tu (C) EUR LU0131669946 8,54 -11,50 -24,29 -30,74 -21,07 8,99 0 . / -33,35 / 0 0,0038<br />

NORAMCO Q F USA Tu (E) EUR LU0113590789 4,45 -2,84 -18,65 - -15,08 4,68 0 . / -56,37 / 0 0,00<br />

Norddeutsche Landesbank Lux.<br />

NORD/LB Horizont CF-A Tu EUR LU0438890013 100,44 -1,93 - - -2,66 103,45 0 . / -0,54 / -0,14 0,00<br />

NORD/LB Horizont CF-B Bu EUR LU0438891177 99,00 -1,92 - - -2,66 101,97 0 . / -0,53 / -0,14 -<br />

NORD/LB Horizont TF-A Tu EUR LU0438890526 100,02 -2,13 - - -2,82 100,02 0 . / -0,58 / -0,16 0,00<br />

NORD/LB Horizont TF-B Bu EUR LU0438892654 98,56 -2,14 - - -2,83 98,56 0 . / -0,57 / -0,16 -<br />

NordLux Pro 30 Tu (E) EUR LU0100635076 1049,92 -8,45 -5,49 -9,11 -7,68 1049,92 10,33 . / 8,92 / 0 120,725<br />

NordLux Pro 60 Tu (D) EUR LU0100634699 996,85 -8,86 -5,94 -10,07 -10,95 996,85 4,96 . / 10,74 / 0 55,4137<br />

NordLux Pro 100 Tu (D) EUR LU0100634004 755,48 -9,76 -12,41 -22,70 -17,48 755,48 0 . / 8,23 / 0 17,7882<br />

NORDLUX-Renten A Tu (C) EUR LU0078525416 69,04 -3,80 10,73 13,11 -0,32 69,04 1,16 . / 0,02 / 0 20,4542<br />

NORDLUX-Renten B Bu (C) EUR LU0072178972 41,87 -3,80 10,73 13,08 -0,31 41,87 2,12 . / 0,02 / 0 0,0142

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

30<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

Oaktree Capital Management Fd.<br />

OCM I Europ.H.Y.Cred.I Bu 4) EUR LU0168306743 9,024 2,86 13,71 6,53 0,88 9,024 0,3222 . / 0,56 / - -<br />

Oaktree Cap.Man.Fd.II(Europe)<br />

OCM II Gl.Cv.Sec.I Bu 4) Q USD LU0174540053 10,403 -6,32 6,21 -8,99 -7,17 10,403 0,3154 . / 3,70 / - 0,166<br />

OCM II N.Am.High Yld.I Tu Q USD LU0195734198 9,435 -2,12 2,14 -3,80 -2,53 9,435 0,285 . / 0,04 / - 0,0159<br />

OCM II Non-US Cv.Sec.I Tu 4) EUR LU0174540566 16,904 1,99 23,36 28,60 -5,45 16,904 0,2698 . / -0,80 / - 3,8922<br />

Oddo & Cie<br />

Orsay Conv.Intern. Tu EUR FR0010423343 1216,12 - - - - 1216,12 0 / 0,28 / 0 11,7006<br />

Orsay Euribor Plus Tu EUR FR0000288243 412,10 - - - - 412,10 0/0/0 81,3921<br />

Oppenheim Asset Man.Services<br />

Best Emerg.Mkts.C.OP Tu (E) EUR LU0173001560 178,84 -11,55 -6,25 1,05 -21,64 187,78 0,08 . / 51,86 / 0 1,854<br />

Best Europe Concept OP Tu (C) EUR LU0173001487 118,78 -2,89 -14,84 -24,98 -15,14 124,72 0,01 . / 21,98 / 0 3,6318<br />

Best Global Bond C.OP Tu (B) EUR LU0173001990 121,32 -1,13 10,34 13,77 1,86 124,96 1,57 . / 0,36 / 0 19,7903<br />

Best Global Concept OP Tu (D) EUR LU0173001644 95,08 -7,05 -15,43 -25,26 -17,89 99,83 0 . / 27,38 / 0 1,3464<br />

Best Opportunity C. OP Tu EUR LU0173002295 96,50 -7,09 -13,13 -21,98 -18,35 101,33 0 . / 10,78 / 0 2,9019<br />

Best Special Bond C.OP Tu (C) EUR LU0173002378 119,80 -1,61 7,10 9,73 1,71 123,39 1,51 . / 32,30 / 0 24,118<br />

CONREN Fortune SICAV Tu EUR LU0122183469 98,53 2,91 5,91 6,48 -4,71 103,46 0 . / -10,19 / 0 10,8979<br />

Eurocash-F.Money PlusA Bu EUR LU0065128877 374,87 - - - - 378,62 1,17 . /0/0 2,5048<br />

Eurocash-F.Money PlusB Tu EUR LU0047997399 390,02 - - - - 393,92 1,26 . /0/0 27,4924<br />

Eurocash-Fund Liq.$ A Tu USD LU0065128448 408,30 - - - - 412,38 0,53 . /0/0 2,1171<br />

Eurocash-Fund Liq.$ B Tu USD LU0060812749 465,66 - - - - 470,32 0,67 . /0/0 35,9921<br />

FCP OP Med.BioHe@lth-T Tu 2) (D) EUR LU0119891520 124,30 3,71 31,97 12,09 -10,43 130,52 0 . / 45,33 / 0 0,2928<br />

M-<strong>Fonds</strong> Aktien Tu EUR LU0125607290 41,49 -4,99 -6,47 -16,84 -16,37 43,56 0 . / -3,30 / 0 1,7628<br />

M-<strong>Fonds</strong> Balanced Tu EUR LU0125608348 67,73 -3,44 8,04 6,61 -3,74 69,76 0,96 . / 3,29 / 0 11,7123<br />

Multi Invest OP Tu (D) EUR LU0103598305 38,23 -3,82 -10,28 -10,09 -8,78 40,24 0 . / 4,10 / 0 1,718<br />

OP Global Strat.Worldw Bu EUR LU0389034462 102,68 -2,27 - - -8,79 102,68 0,54 . / -0,37 / 0 4,635<br />

OP Portfolio G Bu 2) EUR LU0076530269 58,23 -1,59 2,59 3,82 -2,98 59,98 0,38 . / 2,19 / 0 3,1881<br />

OP-Invest CHF A Bu 2) (B) CHF LU0062576748 120,82 -1,76 2,41 0,60 -0,78 125,05 0,61 . / 0,46 / 0 0,00<br />

OP-Invest CHF B Tu 2) (B) CHF LU0062576821 146,97 -1,76 2,40 0,60 -0,79 152,11 0,74 . / -1,09 / 0 26,9005<br />

Opp. ACA Concept Tu EUR LU0125676345 3023,81 -1,34 -12,04 -20,66 -19,50 3175,00 0 . / 43,55 / 0 71,6109<br />

Pharma/w Health Tu (B) USD LU0047275846 249,28 8,29 0,70 7,45 -5,34 254,27 0 . / 23,50 / 0 1,1443<br />

PTAM Balanced Portf.OP Bu (D) EUR LU0084489227 53,94 2,05 -9,05 -13,14 -4,13 56,64 0,16 . / 16,19 / 0 4,8161<br />

R&G Best Select OP Bu (C) EUR LU0053655204 77,27 2,25 -5,04 -12,76 -9,67 80,36 0 . / -8,59 / 0 14,8625<br />

Santander Asiat.Aktien Tu (D) EUR LU0098100059 87,24 -9,36 4,25 12,79 -18,98 91,60 0 . / 40,84 / 0 3,1917<br />

Santander Rent Extra Tu (E) EUR LU0098099962 87,91 -0,15 -1,20 14,15 2,36 90,55 6,14 . /0/0 39,709<br />

Special Opport. OP Tu (C) EUR LU0099601980 39,14 -13,06 -8,70 -9,79 -22,17 41,10 0 . / 34,25 / 0 0,4749<br />

Top Ten Balanced Tu (C) EUR LU0099591223 53,02 -3,84 0,70 -3,55 -8,02 54,88 0 . / 11,18 / 0 2,6701<br />

Top Ten Classic Tu (B) EUR LU0099590506 61,08 -5,93 4,02 4,64 -12,46 64,13 0 . / 2,07 / 0 2,2156<br />

Weisenhorn Europa Tu (D) EUR LU0117009935 24,06 -5,42 -21,88 -30,70 -13,27 25,02 0,02 . / 36,50 / 0 0,00<br />

3V Inv.Sw.Sm.&Mid Cap Tu CHF LU0092739993 106,01 -12,76 -33,97 -40,05 -19,89 108,13 0 . / -107,24 / - 0,00<br />

OPPENHEIM Kapitalanlageges.<br />

advantage dynamisch OP Tu (B) EUR DE0005117428 36,72 1,97 1,86 6,77 -1,87 38,56 1,21 . / -1,59 / -1,06 -<br />

advantage konserv.OP Tu (C) EUR DE0005117592 49,68 -0,80 3,31 5,16 1,06 51,17 0,78 . / -18,67 / -0,17 -<br />

Albatros Akt.Europa OP Gu (D) EUR DE0009788190 29,07 -7,00 -19,28 -27,27 -18,15 30,52 0 . / -77,59 / 0 -<br />

Albatros <strong>Fonds</strong> OP Bu (D) EUR DE0008486465 54,19 -4,24 -11,10 -14,09 -10,28 56,90 0,34 . / -18,76 / 0 -<br />

Best Man.Concept I Tu EUR DE0009778597 51,79 -5,77 -4,52 -8,92 5,16 51,79 0,06 . / -0,82 / 0 -<br />

DBM Werts.strat.OP Bu (C) EUR DE0008490509 53,44 -1,63 8,59 12,14 -1,05 55,31 0,50 . / -1,65 / 0 -<br />

Delbr.Bethm.M.Cl.OP Bu (B) EUR DE0009799312 30,18 -6,81 -10,71 -7,62 -10,81 31,09 0 . / -31,55 / 0 -<br />

Fürst Fugger Wachst. Tu (C) EUR DE0009799452 54,34 -6,74 -9,22 -17,52 -18,38 57,06 0 . / -29,65 / 0 -<br />

FVV Select OP Tu (D) EUR DE0005117576 52,12 -0,91 -1,60 -0,86 -2,87 54,73 0,40 . / -11,37 / 0 -<br />

Global Selection OP Tu (C) EUR DE0005315188 40,72 -5,08 -17,85 -20,81 -13,44 42,76 0 . / -0,94 / 0 -<br />

Inovesta Classic OP Tu (D) EUR DE0005117493 29,94 -7,16 -14,60 -20,62 -15,83 31,44 0,22 . / -16,34 / 0 -<br />

Inovesta Opp. OP Tu (E) EUR DE0005117519 22,27 -10,02 -28,45 -27,56 -19,43 23,38 0 . / -50,39 / 0 -<br />

NOAH-Mix OP Tu (D) EUR DE0009799536 58,05 8,99 12,70 -16,33 -23,96 60,37 0 . / 15,06 / -0,03 -<br />

OP American Equities Tu (C) EUR DE0008478645 79,64 1,65 -4,54 -10,97 -13,32 83,62 0 . / -9,46 / 0 -<br />

OP Bond Active Bu (D) EUR DE0008485541 49,61 1,75 -1,02 -5,50 3,39 51,10 0,83 . /0/0 -<br />

OP Bond Euro K Bu EUR DE0008486226 41,40 0,97 -8,02 -8,21 3,53 41,81 0 . /0/0 -<br />

OP Bond Euro L Gu EUR DE0008486390 59,05 -9,31 7,66 7,28 0,58 60,82 1,14 . /0/0 -<br />

OP Dax-Werte Tu (C,ur) EUR DE0008486382 145,84 -5,24 -14,61 -7,59 -19,90 153,13 0 . / -48,60 / 0 -<br />

OP East Asia Bu (D) EUR DE0008486622 101,76 -8,18 5,57 16,63 -17,69 106,85 0,57 . / 46,85 / 0 -<br />

OP Euroland Werte Tu (C) EUR DE0009778563 45,86 -9,35 -25,87 -30,81 -17,29 48,15 0 . / -79,16 / 0 -<br />

OP Europa Balanced Tu (C) EUR DE0005117444 47,14 -3,99 -2,08 -9,70 -9,47 49,03 0,38 . / 16,93 / 0 -<br />

OP Europ.Mid&Sm.Caps Tu (D) EUR DE0005117410 62,85 -4,27 -16,84 -15,75 -21,20 65,99 0 . / 11,76 / 0 -<br />

OP Extra Bond Euro Bu (B) EUR DE0009788026 55,60 2,27 20,40 24,07 4,34 57,27 1,68 . /0/0 -<br />

OP Extra Portfolio Bu (E) EUR DE0008485699 50,27 2,64 4,53 17,71 3,30 51,78 2,65 . /0/0 -<br />

OP Food Bu EUR DE0008486655 156,52 4,68 20,80 22,61 -4,21 164,35 0 . / 35,24 / 0 -<br />

OP Global Securities Gu (D) EUR DE0008486606 68,28 -0,62 -16,44 -21,54 -13,58 71,69 0 . / -96,49 / 0 -<br />

OP Japan Eq. Quant Tu (B) EUR DE0009799270 23,45 -8,68 -12,01 -33,27 -18,06 24,62 0 . / -231,64 / 0 -<br />

OP Money Market EURO Gu EUR DE0008486614 49,92 - - - - 49,92 0 . /0/0 -<br />

OP Select Global Tu (D) EUR DE0009799262 41,92 -6,28 -9,72 -20,87 -18,09 44,02 0 . / 168,16 / 0 -<br />

OP Value European Eq. Bu (E) EUR DE0008486234 29,86 -15,50 -32,87 -43,93 -23,19 31,35 0 . / -95,20 / 0 -<br />

Opp. Portfolio E Bu (C) EUR DE0008471301 24,68 -1,77 3,57 6,24 -6,08 25,42 0,41 . / -17,78 / 0 -<br />

Opp. Renten Strat.K Tu EUR DE0009799528 53,17 -0,04 1,41 4,38 -0,04 53,70 0,04 . /0/0 -<br />

Opp. Spezial III Tu (B) EUR DE0008486051 89,43 -6,47 -2,24 1,54 -10,34 92,11 0 . / 2,67 / 0 -<br />

Opp. Strat.konzept I Gu EUR DE0009799395 46,77 -2,44 -6,70 2,83 -4,65 49,11 0,27 . / -52,50 / 0 -<br />

Opp. Strat.konzept II Bu (C,ur) EUR DE0009799429 54,39 -1,22 0,06 2,40 -1,43 57,11 0,19 . / 7,21 / 0 -<br />

Opp. Strat.konzept III Bu EUR DE000A0M1U74 47,54 -3,14 -4,25 - -4,27 49,92 0,31 . / 0,48 / 0 -<br />

RSI Int. OP Tu EUR DE0005315121 38,81 -16,12 -15,93 -16,97 -27,05 40,75 0 . / 41,39 / 0 -<br />

Santander eur.Aktien Tu (D) EUR DE0009765511 103,64 -4,72 -18,63 -27,17 -15,97 108,82 0 . / -68,17 / 0 -<br />

Santander Mix OP Tu (B) EUR DE0009799213 36,63 0,71 -4,12 -9,57 -8,10 38,46 0,19 . / -44,70 / 0 -<br />

Santander Rent OP Tu EUR DE0008478694 55,71 -0,39 9,77 13,98 3,17 57,38 0,79 . /0/0 -<br />

ST Interkapital I OP Bu EUR DE0008486523 63,78 -2,38 12,81 17,16 0,59 66,97 0,72 . / -0,87 / 0 -<br />

PEH Wertpapier AG www.peh.de<br />

Balanced cap Tu EUR LU0336716443 91,24 -5,41 -3,20 - -10,14 94,89 0 . / 1,43 / 0 0,00<br />

Chance Cap Tu EUR LU0336716872 85,21 -5,92 -5,72 - -17,66 88,62 0 . / 2,71 / 0 0,00<br />

Charisma-AHM Dach Tu M1 (C) EUR LU0122454167 1257,16 -5,35 15,56 7,41 -9,09 1320,02 0 . / -2,32 / 0 115,447<br />

Empire F Tu M4 (C) EUR LU0385490817 98,46 9,17 - - -1,09 102,40 0,01 . / 2,42 / 0 2,6613<br />

Empire P Tu (C) EUR LU0086120648 82,09 8,84 -4,82 -5,08 -1,29 85,37 0 . / 21,42 / 0 4,5932<br />

Europa Tu EUR LU0070356083 55,41 -13,48 -36,77 -46,25 -16,36 57,63 0 . / -6,16 / 0 0,6748<br />

Goldmines Tu EUR LU0070355788 83,71 12,65 29,88 16,64 -11,86 87,06 0 . / 28,42 / 0 0,21052<br />

Ideal Global Tu (C) EUR LU0098624041 104,40 18,52 3,63 -9,41 -14,16 109,62 0 . / 36,42 / 0 0,7623<br />

Infl.Lkd.Bonds Flex.I Tu M4 EUR LU0498681898 101,37 -2,99 - - 1,59 105,42 0,52 . / 0 / 0 0,00<br />

Infl.Lkd.Bonds Flex.P Tu EUR LU0498681468 100,65 -3,50 - - 1,26 104,68 0,48 . / 0 / 0 0,00<br />

Rendite Plus cap Tu EUR LU0336722177 98,91 -4,09 -1,79 - -2,02 102,87 0 . / -0,02 / 0 2,7093<br />

Renten EvoPro I M4 EUR LU0291409281 99,40 0,68 4,34 - -0,05 103,38 1,92 . / 0 / 0 3,1239<br />

Renten EvoPro P Tu EUR LU0291408713 105,65 0,07 2,71 - -0,54 109,88 0,05 . / 0 / 0 7,0148<br />

Renten EvoPro PA Bu EUR LU0485983406 98,22 -0,28 - - -0,91 102,15 1,02 . /0/0 -<br />

Renten EvoPro VA Bu M3 EUR LU0394943533 946,42 0,42 - - -0,29 984,28 16,10 . /0/0 -<br />

Renten EvoPro VR Bu EUR LU0343003991 49,39 0,05 2,74 - -0,66 50,62 0,66 . / 0 / 0 1,0677<br />

Renten EvoPro VR2 Bu EUR LU0432813052 48,22 0,03 - - -0,68 49,43 0,64 . /0/0 -<br />

Renten EvoPro VV Tu EUR LU0394943962 98,77 0,22 - - -0,56 104,70 0,07 . / 0 / 0 3,908<br />

Renten Global I Tu M4 EUR LU0350900451 104,87 -1,47 5,27 - 0,78 109,06 1,27 . / 0,00 / 0 4,3959<br />

Renten Global P Tu EUR LU0350899695 102,49 -3,02 2,60 - -0,64 106,59 0,03 . / -0,04 / 0 3,3354<br />

Strategie Flexibel I Tu M4 (C) EUR LU0451530025 98,66 -6,56 - - -9,24 102,61 0 . / -2,77 / 0 1,5221<br />

Strategie Flexibel P Tu (C) EUR LU0086124129 64,89 -7,29 5,27 4,24 -9,75 67,49 0 . / 10,56 / 0 0,5137<br />

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

ultimo 1.9.2011<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

Pensato Capital Funds plc<br />

Europa Abs.Ret.N.-R.B Tu . EUR IE00B3SZ5F75 96,01 - - - -4,53 96,01 0 / -9,88 / 0 -<br />

Europa Abs.Ret.R.B Tu . EUR IE00B3RD1D21 96,15 - - - -4,45 96,15 0 / -9,78 / 0 -<br />

Europa Abs.Ret.R.B Tu . GBP IE00B676GW64 95,99 - - - -4,68 95,99 0 / -11,81 / 0 -<br />

Europa Abs.Ret.R.M. Tu . EUR IE00B3T1GG23 96,24 - - - -4,35 96,24 0 / -9,74 / 0 -<br />

Performa Fund<br />

Asian Equities Tu USD LU0072106635 10,70 4,49 4,29 -6,39 -10,68 10,70 0 . / -1,43 / 0 0,4839<br />

(EUR) Fixed Income Tu (B) EUR LU0006406671 13,48 -0,74 19,61 21,11 1,97 13,48 0,23 . /-/0 4,30931<br />

European Equities Tu (A) EUR LU0012190491 27,65 -2,64 -5,41 -10,81 -16,08 27,65 0 . / -5,22 / 0 1,4326<br />

Real Estate Securities Tu USD LU0052081907 36,40 14,94 -4,36 -9,48 4,54 36,40 0 . / 1,72 / 0 6,7882<br />

US Equities Tu (D) USD LU0117219237 9,68 16,07 -14,56 -15,83 -6,83 9,68 0 . / -0,70 / 0 0,0721<br />

(USD) Fixed Income Tu (D) USD LU0041582452 24,22 2,85 19,19 28,08 4,35 24,22 0,53 . /-/0 12,293<br />

Phone: +41 (58) 323 3000<br />

Pictet-ALCDbt-P USD Tu USD LU0255797556 147,62 10,63 32,54 45,68 7,81 152,048 2,898 . / 0,30 / 0 18,9797<br />

Pictet-ALCDbt-Pdy USD Bu USD LU0255797630 133,23 10,63 32,54 - 7,81 137,226 2,6236 . / 0,31 / 0 1,7979<br />

Pictet-ARt.Gl.Co.P EUR Tu EUR LU0309034980 100,43 2,22 2,11 - -0,45 105,451 0,5885 . / -14,66 / 0 2,6421<br />

Pictet-ARt.GlDiv.P EUR Tu EUR LU0247079469 112,27 4,10 -0,06 13,12 -1,41 117,883 0,1877 . / -10,80 / 0 2,5118<br />

Pictet-As. Eq.-HP EUR Tu (D) EUR LU0248316639 128,04 4,00 -1,21 10,47 -10,93 134,442 0 . / 18,24 / 0 2,9423<br />

Pictet-As. Eq.-P EUR Tu (D) EUR LU0255976994 115,89 -7,92 5,23 4,94 -17,27 121,684 0 . / 24,21 / 0 1,77564<br />

Pictet-As. Eq.-P USD Tu (D) USD LU0155303323 167,15 4,63 2,98 17,86 -10,78 175,507 0 . / 50,75 / 0 2,9258<br />

Pictet-Biotech-HP EUR Tu (C) EUR LU0190161025 205,53 8,16 -28,35 2,61 -11,44 215,806 0 . / 16,37 / 0 0,441<br />

Pictet-Biotech-P EUR Tu (C) EUR LU0255977455 187,66 -5,08 -24,94 -4,56 -18,87 197,043 0 . / 16,70 / 0 0,166<br />

Pictet-Biotech-P USD Tu (C) USD LU0090689299 272,76 8,74 -25,89 8,11 -11,22 286,398 0 . / 25,83 / 0 0,5573<br />

Pictet-CHF Bonds-P Tu (C) CHF LU0135487659 438,31 1,13 9,70 - 2,62 451,459 7,4414 . / -0,23 / 0 38,0466<br />

Pictet-CHF Bonds-P dy Gu (C) CHF LU0235319760 397,15 1,12 9,70 - 2,61 409,064 6,7682 . / -0,25 / 0 -<br />

Pictet-CHF Liq.-Pdy Bu CHF LU0128498697 93,09 - - - - 93,09 0,871 . /0/0 -<br />

Pictet-CHF Liquidity-P Tu CHF LU0128498267 124,24 - - - - 124,24 1,1619 . /0/0 22,2367<br />

Pictet-CleanEnergyP EU Tu EUR LU0280435388 46,73 -16,85 -37,20 - -19,93 49,0665 0 . / -44,40 / 0 0,43874<br />

Pictet-CleanEnergyP US Tu USD LU0280430660 67,40 -5,52 -38,54 - -13,63 70,77 0 . / -44,40 / 0 0,5922<br />

Pictet-Conv.Bond-P EUR Tu EUR LU0366535077 97,07 -1,42 - - -8,48 99,9821 0 . / 1,26 / 0 0,5192<br />

Pictet-Conv.Bond-P USD Tu USD LU0476845879 141,09 12,94 - - 0,15 145,322 0 . / 1,26 / 0 0,7088<br />

Pictet-Dig.Com.-P USD Tu . EUR LU0101692670 95,60 2,09 31,79 27,28 -9,27 95,60 0 . / 42,23 / 0 5,5119<br />

Pictet-Dig.Com.-P USD Tu . USD LU0101692670 137,89 16,01 28,99 43,07 -2,14 144,784 0 . / 42,23 / 0 5,5119<br />

Pictet-East.Eur.-P EUR Tu (C) EUR LU0130728842 316,27 -10,73 -11,70 -15,71 -21,94 332,083 0 . / 56,27 / 0 4,6873<br />

Pictet-EmLocCyDb-P USD Tu USD LU0255798109 191,75 11,03 39,13 - 7,78 197,502 9,9909 . /0/0 39,1074<br />

Pictet-EmLocCyDb-PdyUS Bu USD LU0255798281 154,18 11,03 39,12 - 7,78 158,805 8,1026 . /0/0 -<br />

Pictet-Em.Mkt.Ind-P US Tu (B) USD LU0188499254 236,26 5,19 10,08 39,95 -11,06 248,073 0 . / 48,19 / 0 13,5068<br />

Pictet-Em.Mkts-P EUR Tu (D) EUR LU0257359355 370,28 -7,77 0,14 3,19 -19,65 388,794 0 . / 25,19 / 0 3,3762<br />

Pictet-Em.Mkts-P USD Tu (D) USD LU0130729220 534,06 4,80 -2,00 15,89 -13,34 560,763 0 . / 56,37 / 0 7,0656<br />

Pictet-EUR Bonds-P Tu (E) EUR LU0128490280 403,19 -2,39 11,14 9,76 1,14 415,285 13,6751 . / -1,07 / 0 129,812<br />

Pictet-EUR Bonds-P dy Bu (E) EUR LU0128490793 286,22 -2,39 11,13 9,76 1,14 294,806 9,769 . / -1,70 / 0 -<br />

Pictet-EUR Cp.Bds-P Tu (C) EUR LU0128470845 153,58 -1,93 17,58 16,03 0,37 158,187 5,3915 . / -0,02 / 0 48,0211<br />

Pictet-EUR Cp.Bds-Pdy Bu (C) EUR LU0128471819 100,16 -1,93 17,58 16,03 0,37 103,164 3,5435 . / -0,03 / 0 -<br />

Pictet-EUR GovBd-HP CH Tu (D) CHF LU0241468718 110,76 -3,23 10,43 - 2,05 114,082 3,3471 . /0/0 14,8743<br />

Pictet-EUR GovBd-P Tu (D) EUR LU0241467587 119,95 -2,10 14,22 - 2,96 123,548 3,6474 . /0/0 17,3799<br />

Pictet-EUR GovBd-Pdy Bu (D) EUR LU0241467744 101,22 -2,10 14,21 - 2,97 104,256 3,1002 . /0/0 -<br />

Pictet-EUR H.Y.-P Tu (D) EUR LU0133807163 159,38 -1,37 19,88 11,44 -6,70 164,161 9,4871 . / -0,69 / 0 79,3352<br />

Pictet-EUR H.Y.-Pdy Gu (D) EUR LU0133807593 82,58 -1,37 19,89 11,44 -6,70 85,0574 4,9688 . / -1,15 / 0 -<br />

Pictet-EUR InfLkBd-P Tu EUR LU0241481141 112,41 -2,79 8,78 - 1,28 115,782 0 . / 0,03 / 0 5,3264<br />

Pictet-EUR InfLkBd-Pdy Bu EUR LU0241481570 104,28 -2,80 8,76 - 1,27 107,408 0 . / 0,04 / 0 -<br />

Pictet-EUR Liq.-Pdy Gu EUR LU0128494514 96,87 - - - - 96,87 1,0974 . /0/0 -<br />

Pictet-EUR Liquidity-P Tu EUR LU0128494191 137,08 - - - - 137,08 1,5512 . /0/0 32,6845<br />

Pictet-EUR SMT Bds.Pdy Gu EUR LU0167159309 90,72 0,55 10,56 15,63 1,32 93,4416 2,8426 . / -0,03 / 0 -<br />

Pictet-EUR SMT Bonds-P Tu EUR LU0167158327 122,86 0,55 10,57 15,63 1,32 126,545 3,8239 . / -0,03 / 0 32,5773<br />

Pictet-EUR So.Lq.I Tu M4 EUR LU0366536638 103,33 - - - - 103,33 0,278 . /0/0 2,7455<br />

Pictet-EUR So.Lq.P Tu EUR LU0366536711 102,95 - - - - 102,95 0,1842 . /0/0 2,4947<br />

Pictet-EUR So.Lq.Pdy Bu EUR LU0366536802 100,42 - - - - 100,42 0,1797 . /0/0 -<br />

Pictet-EUR So.Lq.R Tu EUR LU0366536984 102,48 - - - - 102,48 0 . /0/0 2,2744<br />

Pictet-Eur.Eq.Sel.P Tu (D) EUR LU0130731986 376,60 -8,64 -18,32 -30,55 -17,54 395,43 0 . / 3,49 / 0 35,7333<br />

Pictet-Eur.Ind-P EUR Tu (C) EUR LU0130731390 94,50 -7,75 -14,52 -22,89 -16,38 99,225 0 . / -6,94 / 0 16,0392<br />

Pictet-Eur.Ind-R EUR Tu (C) EUR LU0130731713 91,67 -8,69 -15,74 -24,35 -16,45 96,2535 0 . / -6,49 / 0 14,3886<br />

Pictet-Eurol.Ind-P EUR Tu (B) EUR LU0255980913 75,35 -9,07 -24,15 - -17,29 79,1175 0 . / -47,57 / 0 7,2184<br />

Pictet-Eur.Sst.Eq-P EU Tu EUR LU0144509717 128,43 -5,39 -11,91 -27,38 -13,25 134,851 0 . / -2,42 / 0 11,206<br />

Pictet-Generics-HP EUR Tu (B) EUR LU0248320664 108,44 0,23 15,23 18,35 -7,67 113,862 0 . / 3,91 / 0 0,965<br />

Pictet-Generics-P EUR Tu (B) EUR LU0255978776 95,23 -11,57 19,91 9,38 -14,38 99,9915 0 . / 19,26 / 0 0,8522<br />

Pictet-Generics-P USD Tu (B) USD LU0188501257 137,35 0,48 17,35 22,95 -7,65 144,217 0 . / 21,00 / 0 1,1106<br />

Pictet-Gl.Em.Cu.HI EUR Tu M4 EUR LU0368003488 70,17 8,05 7,31 - 4,39 72,2751 1,9525 . /0/0 3,7795<br />

Pictet-Gl.Em.Cu.HP EUR Tu EUR LU0368004296 69,06 7,52 - - 4,04 71,1318 1,6483 . /0/0 3,0087<br />

Pictet-Gl.Em.Cu.HR EUR Tu EUR LU0368004536 68,07 7,05 - - 3,73 70,1121 1,381 . /0/0 2,4043<br />

Pictet-Gl.Em.Cu.I EUR Tu M4 EUR LU0366532991 76,57 -4,01 - - -3,43 78,8671 2,2053 . /0/0 4,5245<br />

Pictet-Gl.Em.Cu.I USD Tu M4 USD LU0366532488 110,56 8,40 - - 4,40 113,876 3,1258 . /0/0 5,6816<br />

Pictet-Gl.Em.Cu.P EUR Tu EUR LU0366533023 75,36 -4,49 - - -3,75 77,6208 1,8689 . /0/0 3,7673<br />

Pictet-Gl.Em.Cu.P USD Tu USD LU0366532561 108,79 7,87 - - 4,07 112,053 2,6509 . /0/0 4,6546<br />

Pictet-Gl.Em.Cu.Pdy US Bu USD LU0366532645 103,42 7,87 - - 4,07 106,522 2,5243 . /0/0 -<br />

Pictet-Gl.Em.Cu.R EUR Tu EUR LU0366533296 74,28 -4,92 - - -4,03 76,5084 1,5675 . /0/0 3,0871<br />

Pictet-Gl.Em.Cu.R USD Tu USD LU0366539657 107,35 7,40 - - 3,76 110,570 2,23 . /0/0 3,7191<br />

Pictet-Gl.Em.D-HP EUR Tu (B) EUR LU0170994346 199,09 4,54 36,33 50,45 6,08 205,062 8,33 . /0/0 73,0949<br />

Pictet-Gl.Em.D-P USD Tu USD LU0128467544 277,98 4,28 37,36 53,95 5,66 286,319 11,8127 . /0/0 99,3336<br />

Pictet-Gl.Em.D-Pdy USD Gu USD LU0128468609 171,80 4,28 37,36 53,94 5,66 176,954 7,38 . /0/0 -<br />

Pictet-Gr.China-P EUR Tu EUR LU0255978347 251,04 -4,68 17,81 41,68 -16,25 263,592 0 . / 40,82 / 0 6,78807<br />

Pictet-Gr.China-P USD Tu USD LU0168449691 362,07 8,31 15,30 59,11 -9,68 380,173 0 . / 51,78 / 0 18,9477<br />

Pictet-Ind. Eq.-P EUR Tu (D) EUR LU0255979071 225,47 -23,49 3,80 13,85 -29,40 236,743 0 . / 38,02 / 0 0,11156<br />

Pictet-Ind. Eq.-P USD Tu (D) USD LU0070964530 325,20 -13,06 1,58 27,86 -23,86 341,46 0 . / 58,12 / 0 0,5321<br />

Pictet-JapEqOpp P EUR Tu (B) EUR LU0255979402 36,81 -0,22 -0,49 -33,21 -13,18 38,6505 0 . / -90,19 / 0 0,399<br />

Pictet-JapEqOpp P JPY Tu (B) JPY LU0095053426 4074,32 3,09 -31,34 -50,77 -10,95 4278,03 0 . / -37,45 / 0 38,7863<br />

Pictet-JapEqSel-HP EUR Tu EUR LU0248317363 45,84 -0,93 -44,02 -58,70 -14,13 48,132 0 . / -176,97 / 0 0,0041<br />

Pictet-JapEqSel-P EUR Tu (D) EUR LU0255975830 59,44 -3,80 -13,44 -42,49 -16,13 62,412 0 . / -120,55 / 0 0,5388<br />

Pictet-JapEqSel-P JPY Tu (D) JPY LU0176900511 6579,71 -0,61 -40,26 -57,61 -13,95 6908,69 0 . / -41,69 / 0 0,5075<br />

Pictet-Jap.Ind.-P JPY Tu (B) JPY LU0148536690 7535,61 -4,25 -37,60 -50,26 -15,37 7912,39 0 . / -35,43 / 0 508,832<br />

Pictet-Jap.Ind.-R JPY Tu (B) JPY LU0148537748 7433,45 -3,95 -37,33 -50,23 -14,64 7805,12 0 . / -34,70 / 0 404,065<br />

Pictet-JPY Liquidity-P Tu JPY LU0309035441 10114,1 - - - - 10114,1 45,148 . /0/0 437,671<br />

Pictet-La.A.L.C.D-P US Tu USD LU0325327723 152,34 17,06 35,01 - 11,97 156,910 11,4585 . / 0,04 / 0 15,2445<br />

Pictet-MENA-P EUR Tu EUR LU0413363663 31,40 -16,58 - - -23,19 32,97 0 . / -0,97 / 0 0,6417<br />

Pictet-MENA-P USD Tu USD LU0413358747 45,64 -4,42 - - -15,01 47,922 0 . / -0,97 / 0 0,7489<br />

Pictet-Pac.Ind.-P USD Tu (C) USD LU0148538712 298,91 15,00 17,08 42,78 -5,43 313,855 0 . / 39,19 / 0 29,8924<br />

Pictet-Pac.Ind.-R USD Tu (C) USD LU0148539108 291,75 14,72 15,32 40,45 -5,55 306,337 0 . / 39,46 / 0 27,9639<br />

Pictet-Piclife-P CHF Tu (A) CHF LU0135488467 733,74 -5,21 -7,71 -10,71 -7,06 770,427 6,9682 . /0/0 69,2493<br />

Pictet-Prem.Bran-P EUR Tu EUR LU0217139020 87,17 15,98 38,21 24,10 -6,76 91,5285 0 . / 38,77 / 0 0,3876<br />

Pictet-Rus. Eq.-P EUR Tu EUR LU0338483075 46,81 -7,38 -4,39 - -23,65 49,1505 0 . / -46,74 / 0 0,0337<br />

Pictet-Rus. Eq.-P USD Tu USD LU0338482267 67,22 4,57 -6,74 - -17,46 70,581 0 . / -46,74 / 0 0,0433<br />

Pictet-SC Euro.-P EUR Tu (B) EUR LU0130732364 473,93 -1,49 -6,93 -12,45 -20,68 497,626 0 . / 37,07 / 0 16,5587<br />

Pictet-Security-P USD Tu USD LU0256846139 115,89 12,68 18,81 - -8,77 121,684 0 . / 16,24 / 0 0,00<br />

Pictet-Timber-P USD Tu USD LU0340557775 102,47 0,61 - - -13,92 107,593 0 . / 3,47 / 0 7,7729<br />

Pictet-US H.Y.-HP EUR Tu EUR LU0448623875 77,78 5,24 - - -0,49 80,1134 4,0868 . / 0,25 / 0 4,0262<br />

Pictet-US H.Y.-P USD Tu USD LU0448623107 115,71 5,08 - - -0,73 119,181 6,1385 . / 0,25 / 0 6,0647<br />

Pictet-USA Index-P USD Tu (C) USD LU0130732877 100,07 16,60 -3,44 -1,30 -3,09 105,073 0 . / 7,88 / 0 7,7207<br />

Pictet-USA Index-R USD Tu (C) USD LU0130733172 97,00 15,77 -4,38 -3,25 -3,20 101,85 0 . / 7,79 / 0 6,2177<br />

Pictet-USD Go Bds-P Tu (D) USD LU0128488383 566,94 3,16 16,46 29,66 6,30 583,948 14,0422 . /0/0 160,117<br />

Pictet-USD Go Bds-Pdy Gu (D) USD LU0128488896 393,12 3,16 16,46 29,67 6,30 404,913 9,7973 . /0/0 -<br />

Pictet-USD Liq.-P Tu USD LU0128496485 131,35 - - - - 131,35 0,7436 . /0/0 29,3404<br />

Pictet-USD Liq.-Pdy Gu USD LU0128497293 84,77 - - - - 84,77 0,4802 . /0/0 -<br />

Pictet-USD SMT Bds-P Tu USD LU0175073625 124,75 1,09 8,48 19,94 1,19 128,492 1,0691 . /0/0 21,9166<br />

Pictet-USD SMT Bds-Pdy Bu USD LU0175074193 99,70 1,09 8,48 19,96 1,20 102,691 0,8577 . /0/0 -

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

Pictet-USD So.Lq.I Tu M4 USD LU0366537289 102,05 - - - - 102,05 0,0904 . /0/0 1,8317<br />

Pictet-USD So.Lq.P Tu USD LU0366537446 101,71 - - - - 101,71 0,0324 . /0/0 1,5825<br />

Pictet-USD So.Lq.Pdy Bu USD LU0366537792 100,20 - - - - 100,20 0,0614 . /0/0 0,0249<br />

Pictet-USD So.Lq.R Tu USD LU0366537875 101,33 - - - - 101,33 0 . /0/0 1,3899<br />

Pictet-USEqGrSe.HP EUR Tu EUR LU0256844860 82,74 20,65 -9,13 - -1,79 86,877 0 . / 8,40 / 0 0,1869<br />

Pictet-USEqGrSe.P USD Tu (B) USD LU0256840108 110,21 21,20 -5,55 - -1,65 115,720 0 . / 10,98 / 0 0,217<br />

Pictet-Water-P USD Tu USD LU0255980327 195,86 15,52 -3,83 13,38 -3,33 205,653 0 . / 1,54 / 0 4,71985<br />

Pictet-Water-P EUR Tu EUR LU0104884860 135,81 1,68 -1,72 0,88 -10,36 142,600 0 . / 37,64 / 0 5,8905<br />

Pictet-WldGoBds-P EUR Tu (D) EUR LU0303495120 128,84 -5,90 - - -1,20 132,705 3,0019 . /0/0 9,5104<br />

Pictet-WldGoBds-P USD Tu (D) USD LU0133805894 186,79 8,10 24,02 38,63 8,44 192,393 4,1722 . / 0,02 / 0 31,4876<br />

Pictet-WldGoBds-Pdy US Bu (D) USD LU0133805977 147,48 8,10 24,03 38,62 8,44 151,904 3,3131 . / 0,02 / 0 -<br />

PSF-Enhanced Eq-P EUR Tu EUR LU0457851904 92,50 - - - -12,79 92,50 0 . / -11,67 / 0 -<br />

PSF-Mandat Ausgewogen Tu EUR LU0376545744 112,08 -2,17 - - -5,59 112,08 0,5129 . / 1,59 / 0 -<br />

PineBridge Investments Ireland Limited<br />

American Eq.Y Gu . M4 (B) USD IE0000018873 84,3035 14,64 -0,90 2,35 -4,47 84,3035 0 . /0/- -<br />

Em.Europe Eq.A Tu . (B) USD IE00B12V2T05 11,4846 0,69 -16,38 -0,96 -15,20 11,4846 0 . / -26,47 / - 0,00683<br />

Em.Europe Eq.Y Tu . M4 (B) USD IE0003893678 435,773 1,49 -14,35 2,87 -14,75 435,773 0 . / 40,32 / - 6,62244<br />

Em.Markets Bd.A Tu . USD IE00B12V2W34 16,6247 4,45 20,52 28,43 4,37 16,6247 0,46 . /-/- 4,03412<br />

Em.Markets Bd.Y Tu . M4 USD IE0000376446 210,360 5,55 24,37 35,32 5,10 210,360 6,99 . /-/- 57,3055<br />

Europe Sm.Comp.A1 Tu . (D) EUR IE0030412666 13,8882 -4,18 -22,71 -31,02 -21,43 13,8882 0 . / 0,36 / - 0,35359<br />

Europe Sm.Comp.Y Tu . M4 (D) USD IE0000022883 599,374 9,70 -22,39 -19,04 -15,02 599,374 0 . / 10,28 / - 24,6509<br />

Europe Sm.Comp.Y1 Tu . M4 (D) EUR IE0030354744 412,967 -3,41 -20,84 -28,20 -21,02 412,967 0 . / 1,18 / - 14,5180<br />

Europe Y Bu . M4 (D) USD IE0000269104 218,214 6,39 -18,69 - -8,08 218,214 0 . /0/- -<br />

Eur.Sm.Comp.Pl.Y1 Tu . M4 EUR IE00B1FMNC05 82,1498 -3,91 -20,70 - -20,69 82,1498 0 . / -26,89 / - 2,38316<br />

Global Bond A Tu . (C) USD IE0031295045 22,8067 6,79 20,60 34,22 6,48 22,8067 0,13 . /0/- 2,20138<br />

Global Bond Y Tu . M4 (C) USD IE0000268916 284,902 7,86 24,26 41,11 7,19 284,902 3,23 . /0/- 43,6683<br />

Global Em.Mkts.A Tu . (D) USD IE00B0JY6N72 18,6503 -3,21 -9,99 12,97 -17,08 18,6503 0 . / 25,85 / - 0,59951<br />

Global Em.Mkts.Y Tu . M4 (D) USD IE0004897173 382,368 -2,44 -7,81 17,57 -16,64 382,368 0 . / 38,35 / - 18,9068<br />

Global Em.Mkts.Y1 Tu . M4 (D) EUR IE00B14MTC36 92,6106 -14,09 -5,97 4,27 -22,51 92,6106 0 . / -1,54 / - 9,69921<br />

Global Eq.Value A Tu . (D) USD IE00B1B80Q58 10,1695 2,71 -21,86 -20,25 -10,94 10,1695 0 . / -24,41 / - 1,46452<br />

Global Eq.Value Y Tu . M4 (D) USD IE0003906264 156,118 3,53 -19,97 -17,01 -10,47 156,118 0 . / -30,60 / - 9,57113<br />

Greater China Eq.A Tu . USD IE0032431581 30,8073 -2,19 -1,00 24,19 -14,32 30,8073 0 . / 24,77 / - 2,07210<br />

Greater China Eq.Y Tu . M4 USD IE00B0JY6K42 159,143 -1,41 1,40 29,25 -13,86 159,143 0 . / 32,54 / - 9,42470<br />

India Eq.A Tu . (A) USD IE00B0JY6M65 31,5225 -1,45 43,52 99,54 -10,90 31,5225 0 . / -39,63 / - 0,03855<br />

India Eq.Y Tu . M4 (A) USD IE00B0JY6L58 264,523 -0,67 47,00 107,68 -10,43 264,523 0 . / -36,99 / - 2,16099<br />

Japan New Hor.A Tu . (E) USD IE0034234991 10,9125 3,10 -28,35 -44,24 -10,70 10,9125 0 . / -54,95 / - 0,02105<br />

Japan New Hor.A3 Tu . M3 (E) JPY IE00B0VPN591 532,402 -6,13 -49,65 -63,55 -15,77 532,402 0 . / -86,93 / - 0,03028<br />

Japan New Hor.Y Tu . M4 (E) USD IE0003893017 102,904 3,92 -26,61 -41,96 -10,22 102,904 0 . / -29,90 / - 1,58274<br />

Japan New Hor.Y3 Tu . M4 (E) JPY IE00B00ZLJ04 874,199 -5,37 -48,43 -62,04 -15,32 874,199 0 . / -54,39 / - 124,830<br />

Japan Sm.Comp.A3 Tu . M3 (C) JPY IE0030417830 1985,14 2,41 -21,89 -48,19 -8,77 1985,14 0 . / -4,49 / - 13,7335<br />

Japan Sm.Comp.Pl.Y Tu . M4 (C) USD IE00B0VPN716 79,1233 11,81 7,57 -16,04 -3,89 79,1233 0 . / -25,22 / - 0,59044<br />

Japan Sm.Comp.Y Tu . M4 (C) USD IE0030395846 35,4389 13,38 13,87 -17,53 -2,76 35,4389 0 . / 1,80 / - 0,67827<br />

Japan Sm.Comp.Y3 Tu . M4 (C) JPY IE0030395952 2180,75 3,23 -19,99 -46,08 -8,29 2180,75 0 . / -0,37 / - 116,687<br />

Japan Sm.Co.Pl.A Tu . (C) USD IE00B0VPN609 9,4512 10,92 5,03 -19,31 -4,40 9,4512 0 . / -29,64 / - 0,02783<br />

Japan Sm.Co.Pl.Y3 Tu .1) M4 (C) JPY IE00B1D7Y917 837,508 1,81 -24,41 - -9,34 837,508 0 . / -15,67 / - 14,2652<br />

Latin America A Tu . USD IE00B1B80R65 18,6227 -1,64 0,44 44,66 -15,80 18,6227 0 . / 35,64 / - 0,47916<br />

Latin America Y Tu . USD IE0008548988 708,110 -0,85 2,86 50,17 -15,35 708,110 0 . / 41,86 / - 28,8849<br />

Latin Am.Sm.&M.C.Y Bu . USD IE00B1RM6K71 151,859 3,67 41,32 - -15,62 151,859 0 . / -15,97 / - 1,47875<br />

Merger Arbitrage A Bu USD IE00B57N7J46 - - - - - - - . /-/- -<br />

Merger Arbitrage Y Bu USD IE00B59J8H58 - - - - - - - . /-/- -<br />

S.East Asia SC A Tu . (C) USD IE00B12V2V27 14,0613 5,51 34,14 17,34 -10,75 14,0613 0 . / -5,38 / - 0,81858<br />

S.East Asia SC Y Tu . M4 (C) USD IE0003895277 292,215 6,36 37,39 22,14 -10,28 292,215 0 . / -5,04 / - 23,1411<br />

South East Asia A Tu . (D) USD IE0034224299 25,1154 6,21 17,40 27,65 -12,15 25,1154 0 . / -9,00 / - 1,42039<br />

South East Asia Y Tu . M4 (D) USD IE0049168572 370,406 7,06 20,25 32,42 -11,68 370,406 0 . / -8,65 / - 27,1512<br />

US Focus Eq.Y Tu . M4 USD IE00B2B3J603 90,3898 9,84 -1,27 - -7,93 90,3898 0 . / -14,33 / - 0,05332<br />

US Lrg.Cp.Rs.Enh.Y Tu . M4 (C) USD IE00B0JY6J37 107,445 17,81 -1,01 -2,06 -2,32 107,445 0 . / -21,80 / - 4,68271<br />

Pioneer Investments Austria<br />

Austria Stock A Bu EUR AT0000857412 48,98 -1,47 -28,34 -30,77 -21,55 51,43 0 . /-/- -<br />

Austria Stock T Bu EUR AT0000767736 56,61 -1,51 -28,38 -29,85 -21,59 59,44 0 . /-/- 10,4032<br />

Austria Stock VT Tu EUR AT0000674908 58,69 -1,69 -28,51 -29,96 -21,65 61,62 0 . /-/- 3,25013<br />

Bond Strategy Euro S.T Bu EUR AT0000A0G4E2 10,11 1,30 - - 1,00 10,82 0,04 . /-/- -<br />

Bond Strategy Int. A Bu EUR AT0000A0GWE3 12,36 - - - 1,00 13,23 0,13 . /-/- -<br />

Bond Str.Euro All Term Bu EUR AT0000A0G4C6 10,42 0,06 - - 6,59 11,15 0,15 . /-/- -<br />

Cent. & East.Eu.Bd. A Bu (B) EUR AT0000764865 10,83 -1,13 11,63 33,79 -1,38 11,21 1,35 . /-/- -<br />

Cent. & East.Eu.Bd. VT Tu (B) EUR AT0000674924 21,61 -1,01 11,80 33,89 -1,28 22,37 3,15 . /-/- 8,78977<br />

Corporate Trend Invest Bu (B) EUR AT0000675079 10,03 -1,71 19,13 23,00 1,84 10,33 0,13 . /-/- -<br />

DJE Gol<strong>den</strong> Wave Bu (A) EUR AT0000675707 147,56 -8,12 10,09 - -15,46 154,94 0 . /-/- -<br />

Dollar Bond VT Tu (C) USD AT0000704374 147,98 3,10 19,39 36,19 6,36 152,42 0,96 . /-/- 33,8269<br />

Dollar Sh.Term Bond VT Tu USD AT0000671813 116,52 - - - - 117,10 0 . /-/- 19,3102<br />

Eastern Eur. Stock A Bu (B) EUR AT0000932942 114,95 -7,89 -13,05 -14,65 -23,27 120,70 0 . /-/- -<br />

Eastern Eur. Stock VT Tu (B) EUR AT0000675186 145,75 -7,82 -12,99 -14,47 -23,21 153,04 0 . /-/- 2,65141<br />

Equity Strategy Em. Mk Bu EUR AT0000A0G4G7 10,26 -8,72 - - -18,95 10,98 0 . /-/- 0,0868<br />

Equity Strategy Europe Bu EUR AT0000A0G4J1 9,55 -7,11 - - -16,67 10,22 0 . /-/- 0,1472<br />

Equity Strategy Japan Bu EUR AT0000A0G4L7 8,74 -14,31 - - -23,11 9,35 0 . /-/- -<br />

Equity Strat.North Am. Bu (E) EUR AT0000704473 4,72 -3,48 - - -17,05 5,05 0 . /-/- 0,0095<br />

Euro Corporate Bond A Bu (B) EUR AT0000859046 71,81 -0,10 20,65 21,97 2,56 73,96 0,61 . /-/- -<br />

Euro Corporate Bond VT Tu (B) EUR AT0000688072 127,99 0,09 20,90 22,24 2,70 131,83 1,43 . /-/- 32,3690<br />

Euro Government Bd.A Bu (B) EUR AT0000856026 7,36 -2,09 15,72 19,12 2,11 7,62 0,07 . /-/- -<br />

Euro Government Bd.VT Tu (B) EUR AT0000671896 12,99 -2,11 15,67 18,96 2,12 13,44 0,24 . /-/- 4,19336<br />

Euro Highgrade Bu EUR AT0000A05337 1076,10 - - - 1,10 1084,17 10,77 . /-/- -<br />

Euro Infl.Lkd.Bond A Bu (A) EUR AT0000622618 101,46 -0,07 - - 1,72 104,50 1,55 . /-/- -<br />

Europa Gar.12/2016 VT Tu EUR AT0000A0F910 102,26 -1,49 - - 1,02 106,35 1,57 . /-/- 2,0067<br />

Evolution 1 A Gu (C) EUR AT0000774484 1031,98 -3,51 2,20 -11,67 -9,34 1062,94 0 . /-/- -<br />

GF 42 A Gu EUR AT0000963970 1016,03 -3,84 15,66 21,97 -0,55 1066,83 15,79 . /-/- -<br />

Gl.Em.M.Gar.5/2018 T Tu EUR AT0000A0H320 102,31 - - - 1,48 106,40 0,50 . /-/- -<br />

Gl.Em.M.Gar.5/2018 VT Tu EUR AT0000A0H346 102,74 -0,52 - - 1,67 106,85 0,48 . /-/- -<br />

Global H.Yield Bond VT Tu EUR AT0000675004 198,76 3,31 32,17 25,35 -0,67 205,72 8,00 . /-/- 74,9787<br />

Gold Stock A Bu EUR AT0000857040 34,31 3,36 70,69 55,01 -10,05 36,03 0 . /-/- -<br />

Gold Stock VT Tu EUR AT0000674916 41,30 3,48 70,87 60,76 -10,04 43,37 0 . /-/- 0,16812<br />

Gr.China Gar.12/2017T Tu EUR AT0000A0G496 103,85 -0,89 - - 1,11 108,00 0,98 . /-/- -<br />

Gr.China Gar.12/2017VT Tu EUR AT0000A0G4B8 103,81 -1,35 - - 0,64 107,96 0,96 . /-/- 1,9205<br />

Guar.Basket 2013 VT Tu EUR AT0000496674 113,31 -2,29 13,50 14,44 -3,93 116,71 0,14 . /-/- 21,1480<br />

Healthcare Stock A Bu (D) EUR AT0000754270 7,53 -5,31 1,70 -12,61 -11,91 7,91 0 . /-/- -<br />

Healthcare Stock VT Tu (D) EUR AT0000675046 8,27 -5,16 1,72 -12,67 -11,83 8,68 0 . /-/- 0,0103<br />

New Horiz.Prot.5/2018A Bu EUR AT0000A0P1E7 100,34 - - - 0,22 104,35 0 . /-/- -<br />

R.I.C.H. Stock A Bu (D) EUR AT0000A0G2Z1 101,42 -12,45 - - -23,69 106,49 0,56 . /-/- -<br />

Russia Stock VT Tu EUR AT0000668272 32,55 -5,82 -3,21 -0,85 -23,79 34,18 0 . /-/- 0,50211<br />

Trend Bond VT Tu (C) EUR AT0000706601 15,22 -0,76 13,48 20,24 4,37 15,68 0,06 . /-/- 2,59766<br />

POSTFINANCE<br />

<strong>Fonds</strong> Global Bu CHF CH0014933193 76,66 -10,40 -27,94 -35,80 -17,12 76,66 0 . / -5,33 / 0 -<br />

<strong>Fonds</strong> Suisse Gu CHF CH0013211575 93,92 -9,54 -19,25 -25,81 -14,46 93,92 0 . / 8,66 / 0 -<br />

<strong>Fonds</strong> 1 Bond Gu CHF CH0006869207 97,10 1,44 15,30 17,43 3,36 97,10 1,53 . /0/0 -<br />

<strong>Fonds</strong> 2 Gu CHF CH0006869215 90,98 -1,60 0,55 1,02 -1,68 90,98 2,12 . / 0,74 / 0 -<br />

<strong>Fonds</strong> 3 Bu CHF CH0006869231 88,27 -2,94 -4,58 -6,02 -4,41 88,27 1,78 . / 1,86 / 0 -<br />

<strong>Fonds</strong> 4 Gu CHF CH0007304386 78,29 -3,41 -11,00 -14,42 -7,59 78,29 1,04 . / 2,17 / 0 -<br />

<strong>Fonds</strong> 5 Gu CHF CH0007305680 66,57 -6,03 -20,87 -26,56 -12,48 66,57 0,32 . / 1,68 / 0 -<br />

Pramerica Financial<br />

WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO<br />

Transfer Agent: Sal. Oppenheim jr. & Cie S.A.<br />

Tel. +352 22 15 22 - 441; Fax +352 22 15 22 - 600<br />

Em.Mkts.Fixed Inc.A Bu EUR LU0251933858 14,65 5,70 22,18 32,27 5,05 15,16 0,276 . /0/0 -<br />

Em.Mkts.Fixed Inc.A Bu M USD LU0084664241 18,47 5,59 22,10 34,00 4,59 19,12 0,0203 . /0/0 1,24746<br />

Em.Mkts.Fixed Inc.AX Bu USD LU0168400413 20,09 5,62 22,07 33,99 4,57 20,79 0,3877 . /0/0 6,70448<br />

Em.Mkts.Fixed Inc.I Bu M USD LU0111635727 18,52 3,70 21,59 35,28 2,49 18,52 0,0236 . /0/0 0,75086<br />

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

ISIN Rücknahme-<br />

ultimo 1.9.2011 31<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

Em.Mkts.Fixed Inc.IX Tu USD LU0168401650 26,64 6,30 24,60 38,68 5,01 26,64 0,5755 . /0/0 7,24374<br />

Gl.Real Est.Sec.EUR A Gu EUR LU0208357458 7,23 -3,98 -7,08 -30,45 -11,94 7,59 0 . / 19,32 / 0 0,74840<br />

Gl.Real Est.Sec.USD A Gu USD LU0208357292 10,65 9,91 -8,56 -20,34 -4,48 11,18 0 . / 20,99 / 0 1,29133<br />

Gl.Real Est.Sec.USD I Gu USD LU0208357615 10,49 11,28 -4,94 -15,20 -3,72 10,49 0 . / 16,01 / 0 0,00<br />

Gl.Real Est.Sec.USD IX Tu USD LU0232809490 11,77 11,25 -5,16 -15,32 -3,76 11,77 0 . / 23,86 / 0 1,32089<br />

Mid Cap Growth A Tu (C) EUR LU0140785170 19,58 3,38 5,55 2,62 -10,84 20,56 0 . / 6,34 / 0 0,04425<br />

Mid Cap Growth A Tu M (C) USD LU0069633401 29,09 17,25 2,65 14,53 -3,45 30,54 0 . / 14,69 / 0 0,06737<br />

Mid Cap Growth I Tu M3 (C) USD LU0111634910 31,88 18,56 6,23 21,26 -2,72 31,88 0 . / 14,65 / 0 0,06899<br />

Opp.Eq.A Tu (B) EUR LU0140785683 35,71 1,54 0,14 -12,99 -11,94 37,50 0 . / 31,69 / 0 0,19547<br />

Opp.Eq.A Tu (B) USD LU0037722500 53,45 16,12 -0,48 0,17 -4,49 56,12 0 . / 30,21 / 0 0,29313<br />

Opp.Eq.I Tu M3 (B) USD LU0111633276 60,97 17,61 3,60 6,91 -3,68 60,97 0 . / 35,19 / 0 1,28012<br />

US High Yield A Bu M (C) USD LU0068732865 7,65 4,71 28,01 33,29 -0,29 7,92 0,01 . / 1,90 / 0 0,38513<br />

US High Yield AX Gu (C) USD LU0168400173 8,13 5,32 28,72 34,26 0,37 8,41 0,1533 . / 1,95 / 0 -<br />

US High Yield I Bu M M3 (C) USD LU0111634670 7,80 3,91 27,81 41,16 -1,18 7,80 0,0112 . / 1,60 / 0 7,13411<br />

US High Yield IX Tu (C) USD LU0168401221 11,96 5,93 30,85 36,84 0,67 11,96 0,2483 . / 2,37 / 0 92,6333<br />

PRIMA MANAGEMENT AG<br />

Classic A Tu (C) EUR LU0215933978 112,64 2,17 0,68 -4,78 -6,49 119,51 1,05 . / 11,10 / 0 7,2209<br />

Classic G Tu M4 (C) EUR LU0215934513 120740 3,00 3,43 -0,25 -6,05 120740 1853,94 . / 12,93 / 0 10704,9<br />

Jumbo A Tu EUR LU0254565053 74,22 -7,23 -15,39 -26,43 -14,97 78,75 0 . / -26,98 / 0 0,00<br />

Jumbo G Tu M4 EUR LU0254565566 76605,2 -6,46 -13,04 -24,13 -14,58 76605,2 0 . / -26,38 / 0 3057,68<br />

Konzept Tu EUR LU0302303614 83,25 -4,97 -1,19 - -15,88 88,33 0 . / -20,83 / 0,08 0,8845<br />

Prima Neue Welt A Bu EUR LU0488386771 79,14 -19,05 - - -18,03 83,30 0 . / -10,76 / 0 0,00<br />

Prima Neue Welt B Bu M3 EUR LU0488388124 8108,93 -18,60 - - -17,88 8108,93 0 . / -8,45 / 0 0,00<br />

PRIMA-Stiftungsfonds Tu EUR LU0488513630 81,12 -11,50 - - -17,50 85,39 0 . / -5,05 / 0 0,00<br />

PRIMA-Top 20 Tu EUR LU0355185926 111,17 2,74 10,82 - -10,36 117,33 0 . / 11,04 / 0,03 0,1888<br />

Pro <strong>Fonds</strong> (Lux) SICAV<br />

Emerging Markets B Tu 2) (D) EUR LU0048423833 208,66 -9,12 -4,83 3,54 -18,73 219,09 0 . / 37,75 / 0 6,87311<br />

Inter-Bond A Gu 2) (B) CHF LU0048423916 88,23 -8,87 -10,84 -8,23 -5,52 90,88 2,75 . / -0,06 / 0 -<br />

Inter-Bond B Tu 2) (B) CHF LU0048424138 194,29 -8,87 -10,83 -8,23 -5,51 200,12 6,17 . / -0,07 / 0 128,983<br />

Inter-Bond E Bu EUR LU0654980571 98,40 - - - -1,56 101,35 0,27 . /0/0 -<br />

Inter-Bond I Bu CHF LU0532665683 0,90 - - - -5,26 0,96 0,02 . / 0,05 / 0 0,0022<br />

Premium B Tu EUR LU0106484834 49,26 -5,14 -16,68 -24,78 -21,17 51,23 0 . / -9,86 / 0 0,9941<br />

Quint:Essence Capital S.A.<br />

Strategy Defensive Tu EUR LU0063042062 110,62 -0,15 22,03 27,47 -0,84 112,83 1,17 . / -0,29 / 0 44,5747<br />

Strategy Dynamic Tu EUR LU0063042229 116,30 1,24 -10,98 -17,91 -12,15 119,79 0 . / 5,44 / 0 38,8167<br />

Market Access funds managed by the Royal Bank of Scotland plc<br />

www.rbs.com/marketaccess<br />

RBS Market Access<br />

RBS CTA Index ETF Tu USD LU0653608454 - - - - - - -/-/- -<br />

RBS DAXGlobal Asia Tu M4 EUR LU0259323235 30,13 -11,09 24,56 - -20,10 30,13 0 . / -27,55 / 0 0,00566<br />

RBS DAXGlobal BRIC Tu M4 EUR LU0269999792 38,83 -15,20 -5,38 - -23,59 38,83 0 . / -26,26 / 0 0,00<br />

RBS DAXGlobal Russia Tu M4 EUR LU0269999958 40,11 -4,91 -12,16 - -20,04 40,11 0 . / -38,37 / 0 0,10679<br />

RBS DJ Turkey Titans20 Tu M4 EUR LU0269999362 115,63 -31,97 -0,79 - -32,73 115,63 0 . / 8,74 / 0 0,02719<br />

RBS ESTX 50 M Dble Sh Tu M4 EUR LU0562665777 110,80 - - - 48,11 110,80 0 . / -22,88 / 0 -<br />

RBS ESTX 50 M Lever. Tu M4 EUR LU0562665694 34,04 - - - -42,97 34,04 0 . / -42,47 / 0 -<br />

RBS FTSE/JSE Africa To Tu M4 EUR LU0270000028 27,36 0,29 18,49 - -20,35 27,36 0 . / -4,24 / 0 0,14928<br />

RBS LevDax x2 Mthly Tu M4 EUR LU0562665348 34,73 - - - -46,64 34,73 0 . / -43,78 / 0 -<br />

RBS LevFTSE MIB Mthly Tu M4 EUR LU0562666239 27,32 - - - -52,70 27,32 0 . / -48,36 / 0 -<br />

RBS LevFTSE 100 Mthly Tu M4 GBP LU0562666072 40,30 - - - -25,33 40,30 0 . / -41,04 / 0 -<br />

RBS NYSE Arca GoldBugs Tu M4 EUR LU0259322260 171,18 8,06 76,71 - -3,05 171,18 0 . / -1,77 / 0 0,05017<br />

RBS RICI-Agri.Ind.ETF Tu EUR LU0259321452 107,66 16,00 1,31 - -7,54 107,66 0 . / 6,57 / 0 0,15882<br />

RBS RICI-Met.Ind.ETF Tu M4 EUR LU0259320728 134,38 12,20 36,43 - -5,00 134,38 0 . / 1,76 / 0 0,60435<br />

RBS Rogers Int.Com.ETF Tu M4 (C) EUR LU0249326488 25,68 11,12 -19,55 -6,48 -6,62 25,68 0 . / -30,48 / 0 0,05840<br />

RBS Sh.FTSE MIB Mthly Tu M4 EUR LU0562666312 121,90 - - - 73,03 121,90 0 . / -19,23 / 0 -<br />

RBS Sh.FTSE 100 Mthly Tu M4 GBP LU0562666155 70,94 - - - 26,93 70,94 0 . / -21,73 / 0 -<br />

RBS ShortDAX x2 Mthly Tu M4 EUR LU0562665421 94,88 - - - 43,61 94,88 0 . / -22,22 / 0 -<br />

RBS South-East Eur. Tr Tu M4 EUR LU0259329869 10,00 -10,63 -43,88 - -13,72 10,00 0 . / -36,35 / 0 0,03124<br />

RBS S&P GSCI CC35/20 Tu M4 USD LU0562665850 80,64 - - - -6,82 80,64 0 . / -21,92 / 0 -<br />

RBS S&P GSCI CC35/20 Tu M4 USD LU0562665934 95,82 - - - 5,54 95,82 0 . / -16,61 / 0 -<br />

RBS S&P 500 EUR Hdgd Tu M4 EUR LU0562681899 23,40 - - - -11,13 23,40 0 . / -26,65 / 0 -<br />

RBS TOPIX EUR Hedged Tu M4 EUR LU0562666403 19,20 - - - -8,13 19,20 0 . / -37,45 / 0 -<br />

RINGTURM KAG, Österreich<br />

RT Osteur.Abs.Return A Bu EUR AT0000496047 8,07 - - - - 8,39 0,08321 . / 7,47 / 0 -<br />

RT Osteur.Abs.Return T Gu EUR AT0000496054 10,40 - - - - 10,82 0,10726 . / 9,63 / 0 0,576<br />

RT Osteur.Aktienfds.A Bu EUR AT0000615299 6,98 -8,06 -17,03 -41,71 -16,21 7,26 0,0002 . / -12,40 / - -<br />

RT Osteur.Aktienfds.T Gu EUR AT0000615307 9,06 -8,03 -16,75 -40,07 -16,19 9,42 0,0003 . / -12,68 / - 0,2831<br />

VIF Vers.Int.A Bu EUR AT0000858907 12,06 -13,62 -19,27 -37,08 -18,79 12,55 0 . /-/- -<br />

VIF Vers.Int.T Gu EUR AT0000858956 49,12 -13,60 -19,24 -37,07 -18,76 51,08 0 . /-/- 4,1419<br />

VORSORGE-Rentenfds.A Bu . (A) EUR AT0000858915 61,85 0,71 22,17 27,06 3,53 61,85 - . /-/- -<br />

VORSORGE-Rentenfds.T Gu . (A) EUR AT0000858964 110,53 0,77 22,24 27,15 3,51 110,53 - . /-/- 23,2425<br />

Tel. +49 069-959 0 859<br />

www.robeco.de<br />

Eröffnungskurse Börse Euronext<br />

Robeco Bu . (B) EUR NL0000289783 19,56 -3,69 -16,48 -28,17 -17,43 19,56 0 / -22,14 / 0 0,3183<br />

Rolinco Bu . (C) EUR NL0000289817 17,52 -3,89 -11,43 -25,92 -17,40 17,52 0 / -8,45 / 0 1,7104<br />

Rorento Tu . (B) EUR ANN757371433 49,31 1,61 12,99 16,85 3,27 49,31 1,0233 / 0 / 0 28,0766<br />

Capital Growth (Lux. Sicav)<br />

All Strat.Euro Bds.BH Tu EUR LU0528646820 - - - - - - -/-/- -<br />

All Strat.Euro Bds.DH Tu (D) EUR LU0085135894 70,04 -2,96 12,50 11,56 1,43 72,14 0,3959 . / 0 / 0 33,9612<br />

Asia-Pacific Eq.D Tu EUR LU0084617165 78,81 -0,09 18,12 2,13 -13,93 82,75 0,0027 . / 31,78 / 0 5,89313<br />

Chinese Equities D Tu EUR LU0187077309 48,09 -6,11 23,85 77,26 -13,65 50,49 0,0018 . / 59,16 / 0 2,03<br />

Consumer Trends Eq.D Tu EUR LU0187079347 71,82 10,82 48,88 37,43 -6,61 75,41 0,0005 . / 42,56 / 0 1,6984<br />

Emerging Market Eq.I Tu M4 (B) EUR LU0209325462 217,60 -6,36 12,44 29,34 -18,30 228,48 0 . / 57,10 / 0 8,0809<br />

Emerging Mkts.Eq.D Tu (B) EUR LU0187076913 125,09 -6,80 10,86 26,32 -18,55 131,34 0 . / 61,42 / 0 6,1244<br />

Emerging Stars Eq.D Tu EUR LU0254836850 136,26 -6,10 11,36 - -15,73 143,07 0 . / 26,30 / 0 3,3608<br />

Euro Credit Bd.DH Tu (E) EUR LU0213453771 106,53 -0,79 11,35 5,71 1,67 109,73 0,6703 . / 0 / 0 18,6287<br />

Euro Gov.Bonds DH Tu (D) EUR LU0213453268 120,26 -1,59 16,51 18,01 3,53 123,87 0,6347 . / 0 / 0 30,8428<br />

European Cons.Eq.D Tu EUR LU0339661307 94,72 -0,56 0,50 - -7,73 99,46 0,0071 . / -1,92 / 0 4,6459<br />

European Cons.Eq.I Tu EUR LU0312333569 96,63 - - - - 101,46 0,013 . / -3,67 / 0 4,9478<br />

Global Stars Eq.D Tu EUR LU0387754996 111,89 - - - -18,13 117,48 0,0118 . / -10,22 / 0 -<br />

Global Value Eq.D Tu (C) EUR LU0203975437 105,98 4,22 1,02 -19,47 -10,25 111,28 0 . / 16,84 / 0 7,51<br />

High Yield Bonds DH Tu (B) EUR LU0085136942 92,53 2,30 28,35 29,38 -1,25 95,31 1,023 . / 0 / 0 68,2352<br />

High Yield Bonds EH Bu (B) EUR LU0243182812 96,11 2,29 28,35 29,35 -1,24 98,99 1,0626 . / 0 / 0 9,32<br />

High Yield Bonds IH Tu M4 (B) EUR LU0227757233 136,95 2,93 30,59 33,16 -0,83 141,06 1,6263 . / 0 / 0 33,9691<br />

Infrastructure Eq.D Tu EUR LU0368812086 98,32 -2,08 - - -21,82 103,24 0,0027 . / -0,47 / 0 1,2962<br />

Natural Resources Eq.D Tu EUR LU0187079693 83,47 -1,68 -16,47 -9,15 -23,10 87,64 0,006 . / 33,49 / 0 5,2877<br />

New World Fin.Eq.D Tu EUR LU0187077481 26,44 -17,14 -25,52 -53,34 -24,59 27,76 0,0012 . / -30,99 / 0 3,2137<br />

Property Equities D Tu EUR LU0187079180 84,65 -1,36 2,54 -19,35 -10,04 88,88 0,0011 . / 90,28 / 0 9,5512<br />

SAM Sust.Agribus.Eq.D Bu EUR LU0374106754 100,99 1,87 - - -10,27 106,04 0,0092 . / 4,72 / 0 0,0722<br />

SAM Sust.Agribus.Eq.I Bu EUR LU0374107216 111,38 - - - - 116,95 0,0054 . / 15,35 / 0 0,7314<br />

SAM Sust.Europ.Eq.D Tu (C,ur) EUR LU0187077218 28,18 -4,83 -15,60 -28,53 -14,74 29,59 0,0009 . / 4,49 / 0 3,9202<br />

US Premium Equities DH Tu (B) EUR LU0320896664 102,64 11,89 -1,71 - -6,61 107,77 0,0011 . / -3,14 / 0 1,266<br />

US Premium Equities I Tu M4 (B) USD LU0226954369 118,95 13,19 7,27 12,29 -5,92 124,90 0,0013 . / 20,50 / 0 3,3622<br />

US Premium Equities IH Tu M4 (B) EUR LU0320897043 107,91 12,84 0,87 - -5,94 113,31 0,0012 . / -1,78 / 0 2,426

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

32<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

Interest Plus (Lux. Sicav)<br />

Flex-o-rente D Tu EUR LU0230242504 109,03 - - - - 112,30 0,2064 . / 0 / 0 14,5056<br />

Flex-o-rente E Gu EUR LU0230834854 104,48 - - - - 107,61 0,1978 . / 0 / 0 10,3335<br />

Flex-o-Rente I Tu M4 EUR LU0230242686 112,29 - - - - 115,66 0,2773 . / 0 / 0 20,4105<br />

Lux-o-rente (Lux. Sicav)<br />

Lux-o-rente D Tu (C) EUR LU0084302339 122,70 2,36 18,95 26,21 4,88 126,38 2,0367 . / 0 / 0 24,648<br />

Lux-o-rente E Bu (C) EUR LU0239950263 116,23 2,36 18,95 26,21 4,87 119,72 1,9239 . / 0 / 0 12,7269<br />

Lux-o-rente I Tu M4 (C) EUR LU0239950693 129,71 2,81 20,51 28,95 5,18 133,60 2,436 . / 0 / 0 16,58<br />

Lux-o-rente IE Bu M4 (C) EUR LU0239950933 121,65 2,80 20,50 28,95 5,18 125,30 2,2856 . / 0 / 0 14,4072<br />

Robo Lux Sicav<br />

RoBoLux MultiAsset W Bu EUR LU0323806975 10507,1 - - - 1,16 10507,1 463,17 . / -0,87 / - -<br />

Russell Inv. Company Plc<br />

Cont.Europ.Eq.A Tu (D) EUR IE0007356250 20,72 -6,33 -17,35 -25,09 -17,58 20,72 0 . / -17,06 / 0 3,30289<br />

Cont.Europ.Eq.B Tu (D) EUR IE0007356367 18,21 -7,19 -19,71 -28,56 -18,08 18,21 0 . / -19,36 / 0 -<br />

Cont.Europ.Eq.C Tu (D) EUR IE0007356581 51,44 -5,75 -17,99 -26,71 -17,97 51,44 0 . / -18,44 / 0 7,26849<br />

Cont.Europ.Eq.D Bu GBP IE0032502001 19,36 0,57 -8,85 -0,62 -14,68 19,36 0,0002 . / -15,73 / 0 -<br />

Cont.Europ.Eq.F Bu (D) EUR IE0031503992 983,20 -7,26 -19,78 -28,74 -18,13 983,20 0 . / -17,45 / 0 -<br />

Cont.Europ.Eq.I Bu (D) GBP IE0031277357 13,44 0,37 -9,25 -1,39 -14,77 13,44 0 . / -15,04 / 0 0,01<br />

Cont.Europ.Eq.I Bu (D) GBP IE0031277571 11,47 -0,86 -14,85 -9,38 -14,72 11,47 0 . / -20,82 / 0 0,01<br />

Cont.Europ.Eq.J Bu (D) USD IE0033435862 16,18 6,94 -18,90 -15,99 -10,80 16,18 0 . / -14,91 / 0 -<br />

Cont.Europ.Eq.P Bu (D) GBP IE0007215613 10,54 -1,59 -16,88 -14,45 -15,21 10,54 0 . / -24,78 / 0 -<br />

Cont.Europ.Eq.R Tu EUR IE00B11YGZ41 72,74 -6,70 -18,32 -26,56 -17,80 72,74 0 . / -49,34 / 0 -<br />

Cont.Europ.Eq.SH-I Tu GBP IE00B1808D73 72,21 -7,79 -23,03 - -18,57 72,21 0 . /0/0 -<br />

Em.Markets Eq.A Tu USD IE0003507054 344,27 6,60 12,89 47,30 -10,86 344,27 0 . / 44,24 / 0 19,2680<br />

Em.Markets Eq.B Tu Q USD IE0003502493 20,42 5,31 9,90 41,31 -11,29 20,42 0,0012 . / 44,08 / 0 0,01724<br />

Em.Markets Eq.C Tu EUR IE0002549487 147,05 -8,01 11,32 25,15 -18,22 147,05 0,0046 . / 44,98 / 0 11,3230<br />

Em.Markets Eq.D Bu GBP IE0032322319 41,78 -0,33 26,22 73,07 -14,77 41,78 0 . / 43,64 / 0 -<br />

Em.Markets Eq.I Bu GBP IE0007973468 33,54 -0,59 24,92 69,99 -14,89 33,54 0 . / 47,61 / 0 -<br />

Em.Markets Eq.I Bu GBP IE0031274784 27,22 -1,34 20,98 60,50 -14,91 27,22 0 . / 46,39 / 0 -<br />

Em.Markets Eq.J Bu USD IE0032129094 45,70 5,86 11,65 45,08 -10,99 45,70 0,0001 . / 43,79 / 0 -<br />

Em.Markets Eq.P Bu GBP IE0007214970 28,70 -1,71 19,73 57,69 -15,14 28,70 0,0005 . / 46,76 / 0 -<br />

Em.Markets Eq.TYC Tu JPY IE00B23W7B62 6910,80 -2,19 -18,95 - -15,07 6910,80 0 . / -0,63 / 0 -<br />

GBP Corp.Bd.A Bu GBP IE0032010591 15,27 -0,07 26,41 19,02 4,02 15,27 0,3209 . /0/0 -<br />

GBP Corp.Bd.D Bu GBP IE0032502449 14,31 -0,07 26,30 18,76 4,00 14,31 0,2997 . /0/0 -<br />

GBP Corp.Bd.P Bu GBP IE0032010609 9,336 -5,64 5,29 -10,50 0,70 9,336 0,1778 . /0/0 -<br />

Global Bd.A Tu (C) USD IE0003507161 266,04 8,99 30,04 43,16 7,77 266,04 5,0676 . / -0,01 / 0 18,4923<br />

Global Bd.B Bu Q (C) USD IE0003507500 20,15 7,70 27,37 39,35 6,67 20,15 0,3243 . / -0,01 / 0 -<br />

Global Bd.C Tu (C) EUR IE0002549602 65,55 -4,70 30,86 24,41 -0,43 65,55 2,441 . / -0,01 / 0 17,0122<br />

Global Bd.D Bu GBP IE0032502555 16,46 2,24 45,15 67,17 2,94 16,46 0,2975 . /0/0 -<br />

Global Bd.DH-B Tu USD IE00B030DX00 13,46 1,43 20,72 26,27 3,30 13,46 0,2206 . / -0,01 / 0 -<br />

Global Bd.EH-B Tu (C) EUR IE00B036K821 12,95 1,89 21,94 26,10 3,68 12,95 0,2081 . / -0,01 / 0 0,27269<br />

Global Bd.EH-MZ Gu EUR IE00B03BMN69 11,42 2,65 24,39 28,83 4,10 11,42 0,2085 . /0/0 0,41350<br />

Global Bd.I Bu GBP IE0007973575 17,33 2,12 44,42 65,84 2,85 17,33 0,3042 . / -0,01 / 0 -<br />

Global Bd.I Bu GBP IE0031279510 12,17 -1,14 29,47 37,83 1,08 12,17 0,2145 . / -0,01 / 0 -<br />

Global Bd.NZDH-A Tu NZD IE00B0686K99 16,16 4,53 33,33 50,89 5,28 16,16 0,2717 . / -0,01 / 0 -<br />

Global Bd.P Bu GBP IE0007215167 13,18 -1,57 28,46 35,88 0,84 13,18 0,2165 . / -0,01 / 0 -<br />

Global Bd.SH-A Tu GBP IE00B0686J84 13,16 2,09 23,68 - 3,87 13,16 0,2307 . / -0,01 / 0 -<br />

Global Bd.SH-B Tu GBP IE00B1808H12 133,10 1,77 22,48 - 3,63 133,10 2,17 . / -0,01 / 0 -<br />

Japan Eq.A Tu (C) JPY IE0003506866 11530,3 -1,32 -34,39 -50,42 -13,41 11530,3 0 . / -101,66 / 0 717,260<br />

Japan Eq.B Tu Q (C) JPY IE0003508136 793,77 -1,78 -35,30 -51,52 -13,68 793,77 0 . / -103,10 / 0 22,9258<br />

Japan Eq.C Tu (C) EUR IE0002191298 54,43 -7,07 -8,98 -36,25 -16,70 54,43 0 . / -102,17 / 0 1,15176<br />

Japan Eq.D Bu GBP IE0032322194 15,56 1,04 3,80 -11,09 -12,83 15,56 0 . / -99,14 / 0 -<br />

Japan Eq.E Bu EUR IE0033163407 1236,21 -5,98 -6,59 -33,80 -15,86 1236,21 0 . / -99,68 / 0 -<br />

Japan Eq.EH-A Tu (C) EUR IE00B0PZ4Z25 5,637 -0,79 -35,66 -48,94 -13,25 5,637 0 . / -176,51 / 0 0,29798<br />

Japan Eq.F Bu (C) EUR IE0031503448 831,83 -6,72 -8,77 -36,39 -16,31 831,83 0 . / -104,75 / 0 -<br />

Japan Eq.I Bu (C) GBP IE0007966777 13,24 0,91 2,95 -12,26 -12,89 13,24 0 . / -99,53 / 0 5,74<br />

Japan Eq.I Bu (C) GBP IE0031279627 12,70 0,00 0,16 -15,22 -13,25 12,70 0 . / -102,40 / 0 5,64<br />

Japan Eq.J Bu (C) USD IE0033435649 12,66 7,29 -8,72 -25,79 -9,05 12,66 0 . / -116,67 / 0 0,34316<br />

Japan Eq.P Bu (C) GBP IE0007214756 15,30 -0,65 -1,80 -18,05 -13,61 15,30 0 . / -110,39 / 0 0,00<br />

Japan Eq.P Bu GBP IE0033472212 13,05 0,31 1,01 -16,56 -13,23 13,05 0 . / -101,72 / 0 -<br />

Japan Eq.S Bu JPY IE0002191306 5990,60 -2,64 -36,99 -53,65 -14,18 5990,60 0 . / -134,90 / 0 0,00<br />

Japan Eq.SH-I Tu GBP IE00B1808F97 52,19 -1,12 -36,58 - -13,64 52,19 0 . /0/0 -<br />

Pacific Basin Eq.A Tu (C) USD IE0003506973 298,94 10,42 20,80 38,77 -9,32 298,94 0 . / 28,61 / 0 26,3721<br />

Pacific Basin Eq.B Bu (C) USD IE0003508359 21,33 9,27 18,11 33,98 -9,70 21,33 0 . / 29,71 / 0 -<br />

Pacific Basin Eq.C Tu (C) EUR IE0002191413 121,62 -4,24 19,95 18,65 -16,49 121,62 0 . / 28,33 / 0 0,72220<br />

Pacific Basin Eq.D Bu GBP IE0032322202 30,88 3,38 35,26 63,30 -13,23 30,88 0 . / 27,80 / 0 -<br />

Pacific Basin Eq.F Tu (C) EUR IE0031503554 1863,16 -4,60 18,97 16,94 -16,72 1863,16 0 . / 29,89 / 0 103,220<br />

Pacific Basin Eq.I Bu (C) GBP IE0007966884 25,95 3,02 33,76 60,19 -13,41 25,95 0 . / 28,30 / 0 0,27<br />

Pacific Basin Eq.I Bu (C) GBP IE0031279841 21,98 1,62 26,10 45,37 -13,60 21,98 0 . / 30,57 / 0 0,25<br />

Pacific Basin Eq.J Bu (C) USD IE0032129219 31,71 9,38 18,45 34,71 -9,61 31,71 0 . / 30,26 / 0 -<br />

Pacific Basin Eq.P Bu (C) GBP IE0007214863 31,58 1,15 24,14 41,93 -13,88 31,58 0 . / 28,02 / 0 -<br />

Pacific Basin Eq.SH-I Tu GBP IE00B1808G05 122,28 -0,29 8,02 - -11,77 122,28 0 . / 19,05 / 0 -<br />

Sterling Bond A Bu (C) GBP IE0002191744 18,04 3,62 23,82 25,28 5,81 18,04 0,2714 . / -0,00 / 0 -<br />

Sterling Bond D Bu GBP IE0032502332 14,25 3,49 23,48 24,56 5,71 14,25 0,2092 . / -0,00 / 0 -<br />

Sterling Bond I Bu (C) GBP IE0031278090 15,46 3,41 23,09 23,98 5,67 15,46 0,2214 . / -0,00 / 0 -<br />

Sterling Bond I Bu (C) GBP IE0031278215 10,15 -0,68 6,15 -1,89 3,53 10,15 0,1456 . / -0,00 / 0 0,00<br />

Sterling Bond P Bu (C) GBP IE0007215498 9,76 -1,16 4,56 -4,28 3,17 9,76 0,1222 . / -0,00 / 0 -<br />

Sterling Bond P Bu GBP IE0034137574 13,46 2,91 21,37 21,04 5,40 13,46 0,1684 . / -0,00 / 0 -<br />

UK Eq.A Tu (C) GBP IE0007356698 14,49 3,13 2,26 1,26 -10,61 14,49 0 . / 2,71 / 0 1,00735<br />

UK Eq.B Bu (C) GBP IE0007356706 12,17 3,05 0,44 -2,28 -11,17 12,17 0 . / -0,21 / 0 0,83002<br />

UK Eq.C Tu (C) EUR IE0007356920 44,85 -4,53 -9,25 -26,43 -14,06 44,85 0 . / 1,82 / 0 4,64863<br />

UK Eq.D Bu (C) GBP IE0032501706 18,14 3,19 2,43 1,45 -10,60 18,14 0 . / 2,88 / 0 -<br />

UK Eq.I Bu (C) GBP IE0031276722 13265,8 3,12 2,25 1,19 -10,65 13265,8 0 . / 2,88 / 0 -<br />

UK Eq.I Bu (C) GBP IE0031277027 10471,4 1,04 -6,17 -11,82 -11,33 10471,4 0 . / -0,41 / 0 12,22<br />

UK Eq.J Bu USD IE0033435755 15,65 9,67 -9,06 -14,29 -6,57 15,65 0 . / 3,32 / 0 -<br />

UK Eq.P Bu GBP IE0007215720 8,798 0,45 -7,83 -14,71 -11,68 8,798 0 . / -3,56 / 0 -<br />

UK Eq.P Bu GBP IE0032129433 15,96 2,50 0,38 -1,78 -10,99 15,96 0 . / 2,05 / 0 0,00<br />

UK Index Linked A Bu GBP IE0002192049 21,50 9,58 18,72 40,07 8,04 21,50 1,7924 . / -0,00 / 0 -<br />

UK Index Linked D Bu GBP IE0032502662 17,06 9,43 18,31 39,15 7,97 17,06 1,4155 . / -0,00 / 0 -<br />

UK Index Linked I Bu GBP IE0031301314 16,59 9,58 18,75 40,00 8,08 16,59 1,3828 . / -0,00 / 0 -<br />

UK Index Linked P Bu GBP IE0007215381 14,70 5,60 2,37 14,31 5,98 14,70 1,2158 . / -0,00 / 0 -<br />

UK L.Dated Gilt A Bu GBP IE0033608534 16,16 5,48 27,65 31,70 10,76 16,16 0,2524 . /0/0 -<br />

US Bond A Tu (B) USD IE0002409922 147,66 4,15 25,76 32,90 3,77 147,66 2,2669 . / -0,07 / 0 4,92515<br />

US Bond B Tu (B) USD IE0002410706 15,86 3,59 23,52 29,15 3,39 15,86 0,2098 . / -0,07 / 0 5,27684<br />

US Bond I Bu (B) GBP IE0031284718 13,90 -2,52 39,29 53,46 -1,07 13,90 0,2085 . / -0,07 / 0 -<br />

US Bond I Bu (B) GBP IE0031284825 9,908 -5,37 22,47 21,51 -2,48 9,908 0,1494 . / -0,07 / 0 0,00<br />

US Bond J Bu (B) USD IE0033503156 14,60 3,69 24,26 30,47 3,47 14,60 0,2034 . / -0,07 / 0 -<br />

US Equity A Tu (C) USD IE0002190993 12,48 15,88 -6,02 -0,95 -5,38 12,48 0 . / 6,19 / 0 0,44015<br />

US Equity B Tu Q (C) USD IE0003507831 9,32 14,91 -8,45 -5,06 -5,88 9,32 0 . / 2,65 / 0 0,00<br />

US Equity C Tu (C) EUR IE0002191074 34,41 0,64 -7,05 -16,03 -13,04 34,41 0 . / 11,18 / 0 0,17625<br />

US Equity D Bu GBP IE0032322087 13,90 8,68 4,91 15,64 -9,62 13,90 0 . / 6,19 / 0 -<br />

US Equity EH-A Tu (C) EUR IE00B193MG60 99,33 15,34 -9,98 - -5,26 99,33 0 . /0/0 1,18529<br />

US Equity I Tu (C) GBP IE0008260022 10,18 8,56 4,52 14,87 -9,67 10,18 0 . / 5,98 / 0 0,08<br />

US Equity I Bu (C) GBP IE0031279403 9,931 8,55 3,96 12,95 -9,64 9,931 0 . / 4,98 / 0 -<br />

US Equity K Bu USD IE0032068839 15,64 14,92 -8,27 -4,87 -5,90 15,64 0 . / 2,71 / 0 0,04700<br />

US Equity P Bu (C) GBP IE0007214640 9,499 7,80 1,81 9,08 -10,05 9,499 0 . / 2,37 / 0 0,02<br />

US Equity R Tu EUR IE00B11YH067 79,68 0,89 -6,09 - -12,90 79,68 0 . / 55,26 / 0 -<br />

US Small Cap Eq.A Tu (C,ur) USD IE0003512708 23,39 22,85 4,89 9,56 -5,76 23,39 0 . / 17,54 / 0 0,17956<br />

US Small Cap Eq.B Tu (C,ur) USD IE0032010484 14,95 22,04 3,03 6,25 -6,09 14,95 0 . / 15,96 / 0 0,36082<br />

US Small Cap Eq.C Tu (C,ur) EUR IE0002549826 67,20 6,79 4,38 -6,42 -13,34 67,20 0 . / 15,78 / 0 -<br />

US Small Cap Eq.F Tu (C,ur) EUR IE0031503885 1068,09 6,49 3,66 -7,54 -13,53 1068,09 0 . / 13,59 / 0 17,3088<br />

US Small Cap Eq.I Tu (C,ur) GBP IE0007967189 13,70 15,13 16,70 26,97 -10,05 13,70 0 . / 17,17 / 0 0,00<br />

US Small Cap Eq.I Bu (C,ur) GBP IE0031279734 13,63 15,12 16,30 26,32 -10,03 13,63 0 . / 18,82 / 0 0,00<br />

US Small Cap Eq.L Tu USD IE0032098265 9,525 21,62 1,81 4,21 -6,34 9,525 0 . / -5,60 / 0 -<br />

US Small Cap Eq.P Bu (C,ur) GBP IE0007215274 14,02 14,36 14,17 22,55 -10,42 14,02 0 . / 15,08 / 0 0,00<br />

US Small Cap Eq.Retail Tu USD IE0003512690 20,43 21,61 1,90 4,29 -6,37 20,43 0 . / 13,56 / 0 0,01<br />

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

ultimo 1.9.2011<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

US Small Cap Eq.S Tu USD IE0002549933 10,90 21,22 0,74 2,44 -6,60 10,90 0 . / 4,85 / 0 0,00<br />

World Equity II A Tu USD IE00B1RNTG75 9,289 12,59 -3,99 - -7,39 9,289 0 . / -9,75 / 0 0,00877<br />

World Equity II B Tu USD IE00B1FRPK73 8,939 11,60 -6,34 - -7,89 8,939 0 . / -12,32 / 0 0,00<br />

World Equity II EH-T Tu EUR IE00B1FRPM97 82,59 6,38 -11,02 - -9,96 82,59 0 . / -13,15 / 0 2,22671<br />

World Equity II J Tu USD IE00B1FRPP29 9,00 11,82 -5,99 - -7,78 9,00 0 . / -10,93 / 0 -<br />

Russell Inv.Company II Plc<br />

Euro Fixed Inc.B Tu EUR IE0002414344 1408,35 -2,54 13,46 10,76 1,62 1408,35 15,3309 . / -0,06 / 0 296,374<br />

Euro Fixed Inc.F Bu EUR IE0031181930 1261,57 -3,31 10,77 6,43 1,08 1261,57 10,0497 . / -0,06 / 0 -<br />

Euro Fixed Inc.I Bu GBP IE0031182789 14,45 1,47 12,19 22,35 3,73 14,45 0,1672 . / -0,06 / 0 -<br />

Euro Fixed Inc.I Tu GBP IE0031182896 20,15 4,68 25,23 47,19 5,22 20,15 0,2338 . / -0,06 / 0 -<br />

Euro Fixed Inc.MZ Gu EUR IE00B0112S38 10,54 -2,17 14,71 11,73 1,87 10,54 0,1299 . / -0,06 / 0 0,57851<br />

Euro Fixed Inc.P Bu GBP IE0031182565 11,32 1,07 10,98 20,17 3,47 11,32 0,1144 . / -0,06 / 0 -<br />

Euro Fixed Inc.S Tu EUR IE00B120J742 111,13 -2,73 12,71 9,55 1,49 111,13 1,12 . / -0,06 / 0 -<br />

Global Bd.(EO H.)A Bu (B) EUR IE0002414013 1548,51 1,58 21,68 23,55 3,39 1548,51 19,2186 . / -0,01 / 0 -<br />

Global Bd.(EO H.)B Tu (B) EUR IE0002414120 1650,51 2,19 23,92 27,34 3,80 1650,51 23,9819 . /0/0 324,165<br />

Global Bd.(EO H.)DH-B Tu USD IE00B030F014 13,60 1,49 21,86 26,51 3,19 13,60 0,1977 . /0/0 32,2863<br />

Global Bd.(EO H.)I Bu GBP IE0031178118 16,15 6,67 22,91 39,95 6,18 16,15 0,2499 . /0/0 0,00<br />

Global Bd.(EO H.)I Bu GBP IE0031178225 22,40 9,80 36,92 69,57 7,54 22,40 0,3452 . /0/0 -<br />

Global Bd.(EO H.)MZ Gu EUR IE00B0112Z05 11,96 2,65 25,64 28,85 4,09 11,96 0,1957 . /0/0 0,50738<br />

Pan Europ.Eq.A Tu (C) EUR IE0002361404 650,79 -6,28 -16,78 -28,44 -15,88 650,79 0 . / -15,89 / 0 82,5493<br />

Pan Europ.Eq.B Tu (C) EUR IE0002393431 693,08 -5,71 -15,26 -26,24 -15,54 693,08 0 . / -12,33 / 0 126,220<br />

Pan Europ.Eq.F Bu (C) EUR IE0031180304 968,55 -6,46 -17,26 -29,12 -15,98 968,55 0 . / -15,49 / 0 -<br />

Pan Europ.Eq.I Tu GBP IE0031181716 13,08 1,08 -6,70 -1,73 -12,63 13,08 0 . / -11,93 / 0 0,03<br />

Pan Europ.Eq.MZ Gu (C) EUR IE00B0113134 10,60 -5,09 -13,78 -24,33 -15,20 10,60 0 . / -11,21 / 0 0,50031<br />

Pan Europ.Eq.P Tu EUR IE00B120J528 72,51 -5,94 -15,90 -27,16 -15,68 72,51 0 . / -43,92 / 0 -<br />

Pan Europ.Eq.PAMEU Tu EUR IE00B0161364 9,933 -6,91 -18,52 -30,88 -16,25 9,933 0 . / -16,10 / 0 -<br />

UK Equity Plus B Tu (C) GBP IE00B12V2X41 99,96 2,06 -0,74 4,22 -10,98 99,96 0 . / -9,10 / 0 5,92186<br />

UK Equity Plus K Tu USD IE00B12V2Y57 88,82 8,33 -12,32 -12,80 -7,04 88,82 0 . / -9,69 / 0 -<br />

US Growth A Bu USD IE0031121514 9,881 19,84 -6,25 -0,50 -3,60 9,881 0 . / 13,40 / 0 0,00<br />

US Growth B Acc. Tu USD IE0031185790 10,94 20,52 -4,54 2,53 -3,19 10,94 0 . / 15,10 / 0 0,18323<br />

US Growth C Tu EUR IE0031185915 966,77 4,78 -5,19 -12,61 -11,00 966,77 0 . / 10,95 / 0 16,2046<br />

US Growth I Tu GBP IE0031186988 9,241 12,89 6,04 18,76 -7,59 9,241 0 . / 16,02 / 0 0,00<br />

US Growth I Tu GBP IE0031187069 9,246 12,94 6,07 18,80 -7,63 9,246 0 . / 16,41 / 0 0,00<br />

US Quant B Tu USD IE0031184504 11,81 18,44 -4,37 -5,75 -1,25 11,81 0 . / -0,16 / 0 0,74382<br />

US Quant C Tu EUR IE0031179298 659,90 2,96 -4,62 -19,42 -9,22 659,90 0 . / -0,42 / 0 32,3779<br />

US Quant I Tu GBP IE0031185683 9,939 11,21 7,00 10,38 -5,61 9,939 0 . / 0,84 / 0 0,00<br />

US Quant P Inc. Bu GBP IE0031185246 12,31 10,01 3,27 3,53 -6,25 12,31 0 . / -3,65 / 0 -<br />

US Quant R Tu EUR IE00B120J635 76,18 3,38 -3,80 -19,41 -8,97 76,18 0 . / -11,35 / 0 1,37217<br />

US Value A Bu USD IE0031121621 11,01 12,67 -11,92 -19,82 -7,79 11,01 0 . / -11,11 / 0 0,00<br />

US Value B Acc. Tu Q USD IE0031187176 12,34 13,52 -9,13 -14,78 -7,36 12,34 0 . / -5,33 / 0 0,68996<br />

US Value C Tu EUR IE0031187390 966,27 -1,32 -9,77 -27,36 -14,84 966,27 0 . / -8,66 / 0 40,2442<br />

US Value I Bu GBP IE0031188257 10,43 6,40 1,07 -1,42 -11,54 10,43 0 . / -5,36 / 0 0,00<br />

US Value I Inc. Bu GBP IE0031188141 9,997 6,18 -0,33 -4,43 -11,69 9,997 0 . / -7,95 / 0 0,00<br />

World Equity B Acc. Tu (A) USD IE0034343834 14,81 13,05 1,30 5,79 -6,91 14,81 0 . / 17,71 / 0 0,78933<br />

World Equity C Tu (A) EUR IE0034046981 11,73 -1,84 0,51 -10,11 -14,50 11,73 0 . /0/0 0,46974<br />

World Equity D Tu GBP IE00B0D0DF28 13,78 6,16 13,23 - -11,04 13,78 0 . / 15,06 / 0 -<br />

World Equity E-HT Tu (A) EUR IE00B0Z6XF88 9,25 6,41 -6,57 -7,31 -9,58 9,25 0 . / -0,14 / 0 0,12885<br />

World Equity I Tu GBP IE00B02VJN61 16,22 5,94 12,64 22,60 -11,17 16,22 0 . /0/0 -<br />

World Equity J Tu USD IE00B02WHV39 13,92 12,26 -0,71 2,20 -7,32 13,92 0 . / 16,03 / 0 -<br />

World Equity N Tu USD IE00B11XZD29 107,87 11,47 -2,82 -1,40 -7,80 107,87 0 . / 6,05 / 0 -<br />

World Equity SH-B Tu (A) GBP IE00B14X3G84 98,90 6,45 -6,98 - -9,86 98,90 0 . / -1,28 / 0 -<br />

World Equity TDCNV Bu USD IE00B1VJGG05 8,605 12,60 -0,54 - -6,83 8,605 0 . / -17,21 / 0 -<br />

World Equity TYA Tu JPY IE00B138G096 703,23 3,86 -27,65 - -11,53 703,23 0 . / -3,66 / 0 -<br />

Russell Inv.Company III Plc<br />

Active Currency A Tu EUR IE00B0ZNSP43 989,61 - - - - 989,61 0 . /0/0 59,6673<br />

Active Currency A Tu GBP IE00B19G8S97 1017,60 - - - - 1017,60 0 . /0/0 -<br />

Active Currency B Tu USD IE00B16B3G02 966,08 - - - - 966,08 0 . /0/0 -<br />

Active Currency C hed. Tu GBP IE00B1Z9FJ24 986,14 - - - - 986,14 0 . /0/0 -<br />

Euro Liquidity Fd.A Tu EUR IE0030389781 1000,00 - - - - 1000,00 0 . /0/0 -<br />

Euro Liquidity Fd.B Tu EUR IE0030389898 1230,73 - - - - 1230,73 0,0215 . /0/0 131,544<br />

Euro Liquidity Fd.P Bu EUR IE0030389906 1000,00 - - - - 1000,00 - . /0/0 -<br />

Euro Liquidity Fd.PAM Bu EUR IE0030937514 1184,06 - - - - 1184,06 0,01 . /0/0 -<br />

Sterling Liquidity Fd. Bu GBP IE0030390011 1000,00 - - - - 1000,00 0 . /0/0 -<br />

Sterling Liquidity Fd. Tu GBP IE0030390128 1321,95 - - - - 1321,95 0,0182 . /0/0 -<br />

Sterling Liquidity Fd. Tu GBP IE0032696712 13,03 - - - - 13,03 0,0002 . /0/0 -<br />

USD Liquidity Fd.II B Tu USD IE0030937282 1187,69 - - - - 1187,69 0,013 . /0/0 -<br />

USD Liquidity Fd.II C Bu USD IE00B03S5831 1000,00 - - - - 1000,00 0 . /0/0 -<br />

USD Liquidity Fd.II PA Tu USD IE0030937407 1172,73 - - - - 1172,73 0,0013 . /0/0 -<br />

Russell Inv.Company IV Plc<br />

The Abs.Ret.Eq.Fd A Tu GBP IE00B3BQJQ60 10,06 - - - 1,33 10,06 - . /0/0 -<br />

The Alpha Fd hed. Tu EUR IE00B16B3J33 10672,1 - - - -0,47 10672,1 - . /0/0 -<br />

Russell Inv.OpenWorld Plc<br />

Euro Credit B Tu EUR IE00B546YN95 1049,80 - - - - 1049,80 4,5325 . /0/0 -<br />

Europe Focus Eq. P Tu EUR IE00B61MCC29 1032,13 - - - - 1032,13 0 . / 2,10 / 0 13,6526<br />

Gbl High Div.Eq.Fd B Bu EUR IE00B3YRTR77 916,895 - - - -12,26 916,895 0 . / -6,25 / 0 -<br />

Gbl Oppor.List Propert Tu USD IE00B3L41088 1317,01 7,85 - - -3,75 1317,01 0 . / -8,17 / 0 -<br />

Global Climate Change Tu USD IE00B4MGBF51 1032,85 13,32 - - -9,36 1032,85 0 . / -10,43 / 0 -<br />

Global Dyn. Bd P hed. Tu EUR IE00B637VK67 1062,36 - - - 5,41 1062,36 2,6076 . /0/0 0,00<br />

Global Listed Infrast. Tu USD IE00B3FNDP09 1583,40 17,41 - - 3,19 1583,40 0 . / 1,20 / 0 -<br />

India Focus Eq. P Bu USD IE00B6376N49 996,838 - - - -13,91 996,838 0 . / -14,79 / 0 -<br />

US Credit I Tu USD IE00B4QZTZ43 1118,54 - - - - 1118,54 7,8116 . /0/0 -<br />

SG/Russell Asset Man. Multi-Style Multi-Manager Funds<br />

Actions France Fund A Bu EUR IE00B23T7K67 605,03 -6,70 -25,26 - -15,80 605,03 0 . / -77,99 / 0 -<br />

Europ.Small Cap A Tu (D) EUR IE0004307934 1289,45 1,99 -6,67 -26,52 -18,21 1289,45 0 . / -33,65 / 0 72,2803<br />

Europ.Small Cap B Tu M3 (D) EUR IE0004308122 1395,03 2,59 -4,98 -24,26 -17,89 1395,03 0 . / -31,06 / 0 136,167<br />

Europ.Small Cap P Tu (D) EUR IE00B0HF1V54 828,59 1,63 -7,54 -27,73 -18,41 828,59 0 . / -36,79 / 0 -<br />

Europ.Small Cap TYA Tu JPY IE00B11DWC01 5790,08 8,02 -32,39 -42,07 -15,23 5790,08 0 . / -50,67 / 0 -<br />

Eurozone Agg.Eq.A Tu (B) EUR IE00B0DD1V33 607,60 -5,62 -18,15 - -18,57 607,60 0 . / -74,01 / 0 -<br />

Eurozone Agg.Eq.B Tu (B) EUR IE00B0DD2329 881,93 -5,05 -16,68 -26,71 -18,24 881,93 0 . / -33,90 / 0 31,7321<br />

Global Bond A Tu (D) EUR IE0004309427 1257,48 -5,46 26,62 17,19 -1,42 1257,48 28,8597 . / -0,09 / 0 151,074<br />

Global Bond B Tu (D) EUR IE0004309534 1352,64 -4,90 28,95 20,81 -1,03 1352,64 37,3647 . / -0,09 / 0 157,780<br />

Global Bond DH-B Tu (D) USD IE00B030HW72 13,25 1,69 20,13 23,83 3,03 13,25 0,3757 . / -0,09 / 0 -<br />

Global Bond EH-MZ Gu (D) EUR IE00B03BNQ65 10,78 2,69 26,76 27,66 3,94 10,78 0,185 . / -0,08 / 0 0,55877<br />

Global Real Est.Sec.A Tu USD IE00B0SY5L92 1001,84 8,86 -8,89 -16,82 -4,21 1001,84 0 . / -32,56 / 0 80,8516<br />

Global Real Est.Sec.B Tu USD IE00B0SY5R54 1043,20 9,51 -7,25 -14,28 -3,83 1043,20 0 . / -36,16 / 0 126,736<br />

Global Real Est.Sec.H Tu USD IE00B1VJGJ36 670,81 8,32 -10,27 - -4,53 670,81 0 . / -83,57 / 0 -<br />

Global Real Est.Sec.T Tu USD IE00B11DW979 84,27 8,00 -11,07 -20,09 -4,72 84,27 0 . / -53,26 / 0 -<br />

Global Strat. Yield A Tu EUR IE0004307710 1847,94 5,96 26,70 29,80 1,36 1847,94 97,5334 . / -0,16 / 0 1139,98<br />

Global Strat. Yield B Tu EUR IE0004307827 1997,12 6,59 29,00 33,77 1,76 1997,12 114,836 . / -0,16 / 0 1000,14<br />

Gl.Real Est.Sec.EH-A Tu EUR IE00B0SY5N17 847,00 2,93 -17,17 -28,13 -6,32 847,00 0 . /0/0 105,115<br />

Japan Eq.A Tu (C) JPY IE0004311274 9768,80 -3,92 -36,62 -52,51 -14,29 9768,80 0 . / -127,22 / 0 154,922<br />

Japan Eq.B Tu (C) JPY IE0004311381 10516,7 -3,34 -35,47 -51,06 -13,95 10516,7 0 . / -122,18 / 0 237,376<br />

Japan Eq.C Tu (C) EUR IE0030676930 692,27 -8,35 -9,48 -36,35 -16,62 692,27 0 . / -121,12 / 0 14,6172<br />

Japan Eq.EH-B Tu EUR IE00B0PZ2253 5,537 -2,81 -36,81 -49,75 -13,75 5,537 0 . / -175,05 / 0 -<br />

Pac Basin (X JPN) A Tu (C) USD IE0004308239 2368,07 6,51 18,68 33,79 -10,92 2368,07 0 . / 14,72 / 0 48,9950<br />

Pac Basin (X JPN) B Tu (C) USD IE0004309195 2552,56 7,15 20,85 37,85 -10,56 2552,56 0 . / 14,71 / 0 45,3665<br />

Pac Basin (X JPN) C Tu (C) EUR IE0030677128 1852,61 -6,87 18,83 16,47 -17,78 1852,61 0 . / 13,60 / 0 68,9186<br />

Pac Basin (X JPN) MZ Gu (C) EUR IE00B0113B36 18,50 -5,31 26,35 26,87 -16,89 18,50 0 . / 14,90 / 0 0,75839<br />

US Equity A Tu (C) USD IE0004310318 927,23 14,71 -7,61 -4,84 -5,39 927,23 0 . / 28,32 / 0 1,3733<br />

US Equity B Tu (C) USD IE0004310532 1002,69 15,40 -5,94 -1,95 -5,02 1002,69 0 . / 8,27 / 0 9,0306<br />

US Equity C Tu (C) EUR IE0030676823 606,78 0,26 -6,49 -16,41 -12,72 606,78 0 . / 22,34 / 0 3,9106<br />

SAM<br />

SAM Smart Energy B Tu . EUR LU0175571735 14,53 -16,06 -31,46 -0,82 -19,19 14,53 0 . / 2,91 / 0 0,0784<br />

SAM Smart Materials B Tu . EUR LU0175575991 118,86 13,57 -0,93 0,92 -12,06 118,86 0 . / 19,77 / 0 0,4792

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

SAM Sustain. Climate Tu . EUR LU0280770172 69,47 -14,30 -27,83 - -22,80 69,47 0 . / -42,51 / 0 0,9788<br />

SAM Sustain.Gl.Act.B Tu . (C) EUR LU0188782162 96,80 -6,36 -14,21 -25,25 -16,95 96,80 0 . / -3,32 / 0 4,2536<br />

SAM Sustain.Heal.Liv. Tu . EUR LU0280770768 93,85 -2,63 19,07 - -9,02 93,85 0 . / -3,11 / 0 0,5518<br />

SAM Sustain.Multi B Tu . EUR LU0425665519 105,02 -7,79 - - -16,33 105,02 0 . / 6,32 / 0 0,00<br />

SAM Sustain.Water B Tu . EUR LU0133061175 127,25 -5,61 -15,92 -12,72 -17,66 127,25 0 . / 17,34 / 0 2,3691<br />

Scottish Widows Inv.Partnersh.<br />

Swip Gl.Lq.EUR Pf.Adv. Bu . EUR IE0033380100 1,00 - - - - 1,00 0/-/- -<br />

Swip Gl.Lq.EUR Pf.Ins. Bu . M4 EUR IE0033380217 1,00 - - - - 1,00 0/-/- -<br />

Swip Gl.Lq.GBP Pf.Adv. Bu . M4 GBP IE0031302833 1,00 - - - - 1,00 0/-/- -<br />

Swip Gl.Lq.GBP Pf.Ins. Bu . M4 GBP IE0031302940 1,00 - - - - 1,00 0/-/- -<br />

SEB Asset Management S.A.<br />

Asia Small Caps ex Jp. Tu M1 (D) SEK LU0086813762 26,4032 -16,18 12,10 3,63 -21,30 27,7233 0 . / 18,80 / 0 0,00<br />

Asset Selection Tu EUR LU0256624742 14,4951 4,25 22,46 - 2,49 15,2198 0 . / 2,52 / 0 0,2634<br />

Asset Selection Tu NOK LU0385327829 118,945 5,65 - - 3,22 118,945 0 . / -0,01 / 0 1,3922<br />

Asset Selection Tu SEK LU0256625632 146,147 4,94 25,10 - 2,97 153,454 0 . / 2,45 / 0 1,7213<br />

Asset Selection Bu SEK LU0385330880 132,118 4,96 - - 2,97 132,118 0 . / -0,03 / 0 -<br />

Choice Global Value Bu EUR LU0256627414 6,1327 -8,98 -25,76 -43,31 -20,92 6,4393 0 . / -12,24 / 0 -<br />

Choice Global Value Tu (D) SEK LU0256626523 62,8542 -11,31 -29,59 -42,60 -19,13 65,9969 0 . / -24,04 / 0 -<br />

Choice Global Value Bu SEK LU0308027134 56,7311 -14,18 - - -21,75 56,7311 0 . / -28,78 / 0 -<br />

Choice Japan Tu M3 (D) JPY LU0030163587 40,9707 -1,21 -37,03 -55,18 -13,85 43,0192 0 . / -69,20 / 0 0,4369<br />

Choice Japan JPY LU0261481542 36,4749 -1,17 -37,61 - -13,82 38,2986 0 . / -63,67 / 0 0,0457<br />

Choice Japan Ch./Risk Tu M3 (C) JPY LU0110261509 42,4465 0,44 -40,20 -53,80 -14,87 44,5688 0 . / -63,87 / 0 0,00<br />

Choice N.Am.Ch./Risk Tu (C) USD LU0030166176 4,3045 17,54 -9,40 -2,73 -5,94 4,5197 0 . / -0,10 / 0 0,0086<br />

Corp.Bd.EUR C Tu (D) EUR LU0133008952 1,3391 -0,29 14,15 - 1,38 1,406 0,0332 . /0/0 0,2501<br />

Corp.Bd.EUR D Bu (D) EUR LU0133010263 0,9577 -0,29 14,15 - 1,37 1,0055 0,0261 . /0/0 -<br />

Corp.Bd.SEK C Tu M1 SEK LU0133012632 13,9068 2,44 16,61 17,15 4,06 14,6021 0,2403 . /0/0 1,0037<br />

Corp.Bd.SEK D Bu M1 SEK LU0133012806 9,7582 2,43 12,25 3,47 4,06 10,2461 0 . /0/0 -<br />

Eastern Europe Tu (D) EUR LU0070133888 2,5638 -5,28 -20,54 - -15,89 2,6919 0 . / -19,29 / 0 0,13210<br />

Eastern Europe Sm. Cap Tu M1 (C) EUR LU0086828794 2,7741 -9,00 -7,42 - -24,59 2,9128 0 . / -10,00 / 0 0,03508<br />

Emerging Markets Tu (C) USD LU0037256269 2,6897 5,88 7,92 36,81 -9,86 2,8241 0 . / -18,51 / 0 0,0128<br />

Ethical Europe Tu EUR LU0030166333 1,7716 -7,79 -25,38 -34,34 -17,53 1,8601 0 . / -25,54 / 0 0,0535<br />

Europe Chance/Risk Tu (E) EUR LU0086811550 937,695 -9,56 -27,16 -37,43 -18,76 984,580 0 . / -27,11 / 0 35,4992<br />

Europe Index C Tu EUR LU0030164395 3,7912 -6,92 - - -16,89 3,7912 0 . / -4,94 / 0 0,0416<br />

Europe 1 Tu EUR LU0030166507 2,5996 -7,49 -21,86 -32,31 -17,64 2,7295 0 . / -21,85 / 0 0,1902<br />

Flexible Bd.SEK C Bu M1 SEK LU0053967609 21,5725 1,00 7,95 13,92 1,25 22,6511 0,3288 . /0/0 0,7057<br />

Flexible Bd.SEK D Bu M1 SEK LU0053968599 11,3839 1,00 4,29 3,19 1,25 11,953 0,2198 . /0/0 -<br />

Gl.Chance/Risk Tu (C) EUR LU0122113094 0,6352 0,17 -6,89 -18,17 -14,16 0,6669 0 . / 28,53 / 0 0,026<br />

Global Bu USD LU0397031146 1,4308 18,05 - - 2,61 1,4308 0 . / 3,32 / 0 -<br />

Nordic Tu EUR LU0030165871 5,4097 -9,05 -14,23 - -24,26 5,6801 0 . / -10,70 / 0 0,40819<br />

ÖkoLux Tu (D) EUR LU0036592839 22,37 -1,89 -32,58 -31,11 -16,06 23,3766 0 . / -20,09 / 0 0,6331<br />

SEB Optimix Chance Gu 6) (D) EUR LU0066377101 48,58 -7,66 -16,37 -27,81 -19,37 50,2803 0,0542 . /0/0 0,00<br />

SEB Optimix Ertrag Bu 6) (C) EUR LU0066376558 49,92 -1,82 0,02 -2,11 -5,59 51,6672 0,1124 . /0/0 0,00<br />

SEB Optimix Substanz Bu 6) (C) EUR LU0151339883 48,70 0,89 5,74 8,35 0,89 50,4045 0 . /0/0 -<br />

SEB Optimix Wachstum Bu 6) (C) EUR LU0066376988 54,02 -4,19 -6,02 -12,47 -11,93 55,9107 0 . /0/0 0,00<br />

SEB2-Choice As.ex.Jp Bu (D) USD LU0397043406 1,442 12,77 - - -4,03 1,442 0 . / 32,21 / 0 -<br />

SEB 2-Key.Sel.Fd EUR C Tu EUR LU0273118900 9,8682 - - - - 9,8682 0 . / 2,43 / 0 0,8706<br />

SEB 2-Key.Sel.Fd EUR I Tu M3 EUR LU0273118736 10,0359 - - - - 10,0359 0 . / 2,47 / 0 2,0375<br />

SEB 2-Key.Sel.Fd SEK C Tu SEK LU0273119387 98,7179 - - - - 98,7179 0 . / 2,21 / 0 8,1034<br />

SEB 2-Key.Sel.Fd SEK I Tu M3 SEK LU0273119114 89,7824 - - - - 89,7824 0 . / 2,11 / 0 -<br />

SEB 2-Nordic Focus Tu EUR LU0324984854 84,7199 -0,08 0,31 - -18,01 88,9558 0,0092 . / -11,44 / 0 1,1742<br />

SEB 2-Nordic Focus Tu NOK LU0324986040 81,8129 -2,80 -1,99 - -18,49 85,9035 0,0085 . / -9,80 / 0 0,6166<br />

SEB 2-Nordic Focus Tu SEK LU0324985315 82,2487 -2,77 -3,19 - -16,90 86,3611 0,0091 . / -5,97 / 0 1,1164<br />

SEB 2-Russia RC Tu EUR LU0273119544 9,7616 -1,30 7,36 - -20,05 10,2496 0 . / 19,81 / 0 0,0002<br />

SEB 5-Bd.SEK C Tu SEK LU0030175755 45,3544 1,52 19,10 23,41 4,83 47,6221 1,0444 . /0/0 -<br />

SEB 5-Bd.SEK D Bu M1 SEK LU0030175672 12,1587 -2,83 6,43 2,52 0,33 12,7666 0,0129 . /0/0 -<br />

Security Kapitalanlage AG<br />

Advanced Prop.Alpha A Bu EUR AT0000A00AW9 50,05 -4,81 -23,68 -49,97 -6,48 52,55 0,06 / -92,28 / - 0,2148<br />

Advanced Prop.Alpha T Bu EUR AT0000A00AX7 50,53 -4,80 -23,66 -49,96 -6,48 53,06 0 / -93,04 / - 2,4223<br />

Apollo Euro Corp.Bd. A Bu EUR AT0000819487 6,05 -4,27 11,83 4,67 1,00 6,37 0/0/- -<br />

Apollo Euro Corp.Bd. T Bu EUR AT0000746938 9,17 0,34 26,91 27,60 0,99 9,65 0/0/- 1,1255<br />

Leader-Total Ret.Bd.A Bu EUR AT0000A05758 100,51 -2,00 9,86 - -0,32 105,54 0,51 / -1,58 / - -<br />

Leader-Total Ret.Bd.T Bu EUR AT0000A05766 107,12 -1,99 9,87 - -0,32 112,48 0,41 / 0 / - 5,5824<br />

Leader-Total Ret.Eq.T Tu EUR AT0000A05774 50,39 -7,00 -31,35 - -10,48 52,91 0 / -36,67 / - 1,7125<br />

Tradecom Flextrader T Tu EUR AT0000A0P836 8,85 - - - -0,11 9,29 0 / -6,47 / - -<br />

Tradecom <strong>Fonds</strong>trader T Tu EUR AT0000654645 17,66 - - - -2,59 18,54 0,07 / -0,44 / - -<br />

Value Inv. Klassik A Bu EUR AT0000654652 86,15 - - - - 90,67 0/0/- -<br />

Value Inv. Klassik T Gu EUR AT0000990346 108,40 - - - - 114,09 0/0/- 16,8886<br />

Semper Constantia Immo Invest GmbH<br />

SemperReal Estate VTA Tu EUR AT0000A0B5Z9 143,03 4,98 - - 3,47 147,32 0,13 . /0/0 13,0693<br />

Semper Constantia Invest GmbH<br />

AIF Option+ A Tu EUR AT0000A07Q48 13,50 -11,18 -87,90 - -12,90 14,30 0 . /0/0 0,00<br />

AIF Option+ T Tu EUR AT0000A08ZH0 13,50 -11,18 -87,90 - -12,90 14,30 0 . /0/0 0,00<br />

Aktienf.Dtld.Spez.T Tu EUR AT0000A07SM7 105,69 - - - - 110,97 0 . / 5,57 / 0 1,5005<br />

Aktienf.Dtld.Spez.VTA Tu EUR AT0000A07SN5 112,72 3,99 14,09 - -0,73 118,36 0 . / 8,04 / 0 1,8246<br />

APM Global Bal. VA Tu (C) EUR AT0000497698 11,27 -1,23 6,32 10,60 -2,59 11,79 0 . / 0,34 / 0 0,43454<br />

APM Gold&Resources T Tu EUR AT0000A07HE7 129,91 5,05 53,30 - -12,60 136,41 5,80 . / 9,56 / 0 0,8843<br />

APM Gold&Resources VTA Tu EUR AT0000A07HF4 131,51 5,06 53,81 - -12,85 138,09 5,87 . / 9,56 / 0 1,1212<br />

Cont.Eq.Total Ret.T I Tu EUR AT0000A0MPD7 95,40 - - - -3,34 98,40 10,55 . / -13,07 / 0 -<br />

Cont.Eq.Total Ret.T R Tu EUR AT0000A0MPG0 95,10 - - - -3,65 98,10 10,51 . / -13,07 / 0 -<br />

Cont.Gl.Eq.Man.T I Tu EUR AT0000A0MPE5 78,60 - - - -20,36 81,00 0 . / -16,06 / 0 -<br />

Cont.Gl.Eq.Man.T R Tu EUR AT0000A0MPF2 78,30 - - - -20,67 80,70 0 . / -16,06 / 0 -<br />

CONVERTINV.Eur.Conv.A Bu (D) EUR AT0000674981 94,53 -3,08 9,58 12,36 -4,88 99,26 0,74 . / -0,07 / 0 -<br />

CONVERTINV.Eur.Conv.T Gu (D) EUR AT0000674999 134,89 -3,07 9,58 12,36 -4,88 141,63 1,05 . / -0,07 / 0 30,4181<br />

CONVERTINV.Eur.Conv.VT Tu EUR AT0000A0LVR7 135,44 - - - -4,87 142,21 1,06 . / -0,07 / 0 2,4621<br />

E+S Erfolgs-Invest Gu (C) EUR AT0000495064 110,10 0,64 10,57 -10,23 -12,27 115,70 0 . / -48,28 / 0 4,2136<br />

FRS Dynamik T Tu EUR AT0000698071 93,10 -4,72 - - -18,19 97,90 0,17 . / 24,66 / 0 3,2653<br />

FRS Substanz T Tu EUR AT0000698089 117,20 -0,32 - - -2,09 123,20 1,46 . / 0,60 / 0 7,6925<br />

Hid<strong>den</strong> Pearl Val.A Bu EUR AT0000A0DEM1 98,40 -0,28 - - -5,01 103,32 0 . / -2,85 / 0 -<br />

Hid<strong>den</strong> Pearl Val.A I Bu EUR AT0000A0MQH6 98,80 - - - -5,37 103,74 0 . / -2,85 / 0 -<br />

Hid<strong>den</strong> Pearl Val.A T Tu EUR AT0000A0DEN9 102,41 -0,33 - - -5,06 107,53 0 . / -2,85 / 0 -<br />

Hid<strong>den</strong> Pearl Val.A VT Tu EUR AT0000A0DEP4 102,50 -0,39 - - -5,12 107,63 0 . / -2,85 / 0 -<br />

Hid<strong>den</strong> Pearl Val.T I Tu EUR AT0000A0MQJ2 103,30 - - - -4,96 108,47 0 . / -2,85 / 0 -<br />

Hid<strong>den</strong> Pearl Val.VT I Tu EUR AT0000A0MQK0 103,16 - - - - 108,32 0 . / -2,85 / 0 0,22496<br />

Mozart One A Bu EUR AT0000A0KML1 94,90 - - - -16,75 99,70 1,24 . / -11,56 / 0 -<br />

Mozart One T Tu EUR AT0000A0KLE8 94,90 - - - -16,75 99,70 0 . / -11,56 / 0 -<br />

Multi Invest 92 VT Tu EUR AT0000A09HN4 83,40 -4,79 -5,98 - -17,26 87,60 0 . / 0,98 / 0 1,73957<br />

Portfolio Aktien Tu (C) EUR AT0000A00EY7 64,10 -8,80 -32,77 -31,00 -16,15 67,31 0 . / -120,28 / 0 0,6774<br />

Privatcons.Cap.Care T Tu EUR AT0000A0LWQ7 93,70 - - - -5,26 98,50 0 . / -3,58 / 0 -<br />

SemperBond Special Tu EUR AT0000A00EC3 113,00 -1,65 8,65 10,35 -0,35 116,50 1,33 . /0/0 32,9350<br />

SemperBond Special Gu EUR AT0000815022 105,00 -1,56 8,67 10,34 -0,26 108,20 1,23 . /0/0 31,8406<br />

SemperBond Special Bu EUR AT0000859418 58,10 -1,63 8,61 10,31 -0,34 59,90 0,68 . /0/0 -<br />

SemperExtraFin.One VT Tu EUR AT0000A0PLT5 85,80 - - - -12,89 90,20 0 . / -16,45 / 0 -<br />

SemperProp.Europ.A Bu EUR AT0000746250 110,20 -1,14 -13,64 -44,98 -10,39 115,80 0 . / -139,28 / 0 -<br />

SemperProp.Europ.T Bu EUR AT0000746268 142,50 -1,09 -13,61 -44,95 -10,35 149,70 0 . / -139,28 / 0 13,2239<br />

SemperProp.Global Bu EUR AT0000744974 109,80 -6,63 -11,35 -36,86 -14,56 115,40 0 . / -20,77 / 0 -<br />

SemperProp.Global Gu EUR AT0000744982 125,90 -6,67 -11,39 -36,87 -14,53 132,30 0 . / -20,77 / 0 5,8552<br />

SemperShare Opp.T Tu EUR AT0000A0K1T0 104,70 - - - -8,56 110,10 0,01 . / -8,80 / 0 -<br />

Short-Term Strategy A Bu EUR AT0000505292 86,20 3,64 -2,11 3,18 1,75 88,90 2,01 . /0/0 -<br />

Short-Term Strategy T Tu EUR AT0000505300 102,60 3,60 2,46 8,00 1,77 105,70 2,39 . /0/0 16,9719<br />

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

ISIN Rücknahme-<br />

ultimo 1.9.2011 33<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

Short-Term Strategy VT Tu EUR AT0000A04UG2 106,70 3,59 3,89 - 1,72 110,00 2,49 . /0/0 19,9213<br />

Springer Europ.Pl.T Bu EUR AT0000719935 143,82 -16,33 0,46 8,37 -28,22 151,01 0,06 . / -11,16 / 0 0,00<br />

Springer Europ.Pl.VTA Tu EUR AT0000A08EH5 144,42 -16,33 0,47 - -28,21 151,64 0,06 . / -11,16 / 0 3,4157<br />

World Wide Index Gu (B) EUR AT0000689294 89,40 -4,28 -8,43 -13,94 -16,45 93,90 0 . / 6,95 / 0 9,3485<br />

S I A - Strategic Investment Advisors Group<br />

SIA Funds AG<br />

Tel: + 41 055 617 28 70 www.s-i-a.ch info@s-i-a.ch<br />

LT Alpha (C) EUR LU0244072178 134,13 -5,60 -15,05 0,57 -16,80 134,13 0 . / 4,83 / 0 0,0053<br />

LT Alpha II Tu EUR LU0423699858 99,62 -6,50 - - -16,81 99,62 0 . / 20,42 / 0 0,00<br />

LT Classic Tu (C) EUR LU0244071956 200,81 -6,09 -36,42 -28,46 -24,02 200,81 0 . / -47,45 / 0 1,1373<br />

LT Classic II Tu EUR LU0423699429 105,65 -6,97 - - -24,00 105,65 0 . / 16,39 / 0 0,00<br />

LT Emerg Mkt Value Tu EUR LU0553294868 74,14 - - - -24,36 74,14 0 . / -34,48 / 0 -<br />

LT Nat. Resources EUR LU0244072335 105,77 -0,70 -35,12 -20,39 -29,48 105,77 0 . / -13,41 / 0 0,404<br />

Source<br />

BofAML Hd.Fac.DL S.ETF Tu . M3 USD IE00B3MRBS47 159,516 -0,23 - - -4,09 159,516 0 . / 4,75 / 0 0,00<br />

BofAML Hd.Fac.EO S.ETF Tu . M3 EUR IE00B3NY0D27 156,108 - - - -3,80 156,108 0 . / -2,53 / 0 0,00<br />

C.D.S+P US Sel.ETF Tu . USD IE00B449XP68 108,762 20,82 - - -3,43 108,762 0 . / -5,13 / 0 0,00<br />

Cons.Dis.Eur.S.ETF Tu . M4 EUR IE00B62RK662 121,650 0,75 - - -16,98 121,650 0 . / -9,91 / 0 0,00<br />

Con.S+P US Sel.ETF Tu . USD IE00B435BG20 186,599 15,90 - - 3,70 186,599 0 . / -7,22 / 0 0,00<br />

Cons.Stap.Eu.S.ETF Tu . M4 EUR IE00B6222Y34 169,583 0,10 - - -7,19 169,583 0 . / -8,82 / 0 0,00<br />

Cycs Europ.Src ETF Tu . M4 EUR IE00B62SYX47 90,1451 -14,61 - - -24,37 90,1451 0 . / -17,20 / 0 0,00<br />

Defs Europ.Src ETF Tu . M4 EUR IE00B633JD33 121,293 -3,91 - - -9,95 121,293 0 . / -15,43 / 0 0,00<br />

DJ Euro STOXX Sel Div Tu . M4 EUR IE00B60SX626 21,9746 -12,81 - - -18,78 21,9746 0 . / 17,05 / 0 0,00<br />

DJ Euro STXX 50 S. ETF Tu . M4 EUR IE00B5B5TG76 21,953 -13,88 - - -19,90 21,953 0 . / 0,28 / 0 0,00<br />

DJ Euro STXX 50 Source Tu . EUR IE00B60SWX25 36,6172 -13,88 - - -19,90 36,6172 0 . / 40,23 / 0 0,00<br />

DJ STOXX 50 Source Tu . M4 EUR IE00B60SX519 37,1269 -10,04 - - -15,61 37,1269 0 . / 25,37 / 0 0,00<br />

DJ STOXX 600 Source Tu . EUR IE00B60SWW18 38,3239 -7,85 - - -16,70 38,3239 0 . / 21,66 / 0 0,00<br />

DJ STXX Mid 200 Source Tu . M4 EUR IE00B60SX063 36,7446 -6,66 - - -19,26 36,7446 0 . / 38,27 / 0 0,00<br />

DJ STXX Sml 200 Source Tu . M4 EUR IE00B60SWZ49 24,0654 -2,44 - - -17,48 24,0654 0 . / 34,34 / 0 0,00<br />

DJS 600 Opt Autos Tu . M4 EUR IE00B5NLX835 165,813 11,59 - - -19,31 165,813 0 . / 13,37 / 0 0,00<br />

DJS 600 Opt Banks Tu . M4 EUR IE00B5MTWD60 45,268 -35,85 - - -31,40 45,268 0 . / 27,32 / 0 0,00<br />

DJS 600 Opt Basic Res Tu . M4 EUR IE00B5MTWY73 265,082 -9,19 - - -31,82 265,082 0 . / 7,06 / 0 0,00<br />

DJS 600 Opt Chemicals Tu . M4 EUR IE00B5MTY077 188,349 6,04 - - -16,39 188,349 0 . / 21,52 / 0 0,00<br />

DJS 600 Opt Construct Tu . M4 EUR IE00B5MTY309 137,937 -6,54 - - -23,97 137,937 0 . / 45,90 / 0 0,00<br />

DJS 600 Opt Financial Tu . M4 EUR IE00B5MTYK77 81,4111 -4,77 - - -19,54 81,4111 0 . / 16,12 / 0 0,00<br />

DJS 600 Opt Food&Bev. Tu . M4 EUR IE00B5MTYL84 171,510 4,62 - - -5,50 171,510 0 . / 14,65 / 0 0,00<br />

DJS 600 Opt HealthCare Tu . M4 EUR IE00B5MJYY16 105,522 3,09 - - -0,50 105,522 0 . / 5,82 / 0 0,00<br />

DJS 600 Opt Ind Goods Tu . M4 EUR IE00B5MJYX09 98,6831 -3,40 - - -21,26 98,6831 0 . / 10,91 / 0 0,00<br />

DJS 600 Opt Insurance Tu . M4 EUR IE00B5MTXJ97 35,4949 -12,32 - - -18,21 35,4949 0 . / 21,44 / 0 0,00<br />

DJS 600 Opt Media Tu . M4 EUR IE00B5MTZ488 45,0605 -10,15 - - -17,39 45,0605 0 . / 14,04 / 0 0,00<br />

DJS 600 Opt Oil&Gas Tu . M4 EUR IE00B5MTWH09 121,853 -2,09 - - -16,08 121,853 0 . / 15,92 / 0 0,00<br />

DJS 600 Opt Personal Tu . M4 EUR IE00B5MTZ595 196,806 5,48 - - -9,26 196,806 0 . / 9,16 / 0 0,00<br />

DJS 600 Opt Retail Tu . M4 EUR IE00B5MTZM66 98,2939 -14,37 - - -16,62 98,2939 0 . / 26,27 / 0 0,00<br />

DJS 600 Opt Technology Tu . M4 EUR IE00B5MTWZ80 27,8155 -0,44 - - -17,34 27,8155 0 . / 19,29 / 0 0,00<br />

DJS 600 Opt Telecomms Tu . M4 EUR IE00B5MJYB88 72,2804 -8,66 - - -9,64 72,2804 0 . / 10,25 / 0 0,00<br />

DJS 600 Opt Travel Tu . M4 EUR IE00B5MJYC95 74,8968 -10,78 - - -23,73 74,8968 0 . / 11,26 / 0 0,00<br />

DJS 600 Opt Utilities Tu . M4 EUR IE00B5MTXK03 117,021 -14,87 - - -19,12 117,021 0 . / 17,73 / 0 0,00<br />

Ener.S+P US S.ETF Tu . USD IE00B435CG94 306,339 28,73 - - -3,46 306,339 0 . / -17,16 / 0 0,00<br />

EO STOXX Opt.Bks.S.ETF Tu . EUR IE00B3Q19T94 46,462 - - - -37,65 46,462 0 . / -24,62 / 0 -<br />

Fin.S+P US Sel.ETF Tu . USD IE00B42Q4896 66,4698 -5,15 - - -19,51 66,4698 0 . / -8,32 / 0 0,00<br />

FTSE Em.EMEA 40 Sc.ETF Tu . USD IE00B646J647 115,549 - - - -13,41 115,549 0 . / -19,63 / 0 -<br />

FTSE 100 Source ETF Tu . M4 GBP IE00B60SWT88 33,9588 0,93 - - -12,14 33,9588 0 . / 13,16 / 0 0,00<br />

FTSE 250 Source ETF Tu . M4 GBP IE00B60SWV01 60,9553 3,86 - - -12,33 60,9553 0 . / 18,43 / 0 0,00<br />

H.C.S+P US Sel.ETF Tu . USD IE00B3WMTH43 132,26 15,86 - - 2,72 132,26 0 . / -10,00 / 0 0,00<br />

Ind.S+P US Sel.ETF Tu . USD IE00B3YC1100 142,977 10,65 - - -10,77 142,977 0 . / -10,20 / 0 0,00<br />

Man GLG Eur.Pl.Sc.ETF Tu . EUR IE00B59D1459 83,657 - - - -18,46 83,657 0 . / -25,56 / 0 -<br />

Mat.S+P US Sel.ETF Tu . USD IE00B3XM3R14 163,494 14,19 - - -10,63 163,494 0 . / -5,35 / 0 0,00<br />

MSCI Brazil Source ETF Tu . USD IE00B4MYWN47 59,1632 - - - -18,46 59,1632 0 . / -8,43 / 0 0,00<br />

MSCI China Source ETF Tu . USD IE00B4LXWX21 31,9574 - - - -14,23 31,9574 0 . / -5,68 / 0 0,00<br />

MSCI Em.Mrk.So.ETF Tu . M4 USD IE00B3DWVS88 37,0857 1,64 - - -13,98 37,0857 0 . / -1,15 / 0 0,00<br />

MSCI EMU S.C.S.ETF Tu . EUR IE00B68GBJ73 140,982 -5,54 - - -20,53 140,982 0 . / -2,17 / 0 0,00<br />

MSCI Europe Source ETF Tu . M4 EUR IE00B60SWY32 106,622 -8,13 - - -16,68 106,622 0 . / 26,65 / 0 0,00<br />

MSCI India Source ETF Tu . USD IE00B4Z17P98 42,0412 - - - -25,80 42,0412 0 . / -10,20 / 0 0,00<br />

MSCI Japan Source ETF Tu . M4 USD IE00B60SX287 36,1236 2,95 - - -11,29 36,1236 0 . / 44,07 / 0 0,00<br />

MSCI USA Source ETF Tu . M4 USD IE00B60SX170 27,9816 13,86 - - -5,72 27,9816 0 . / 13,27 / 0 0,00<br />

MSCI World Source ETF Tu . M4 USD IE00B60SX394 28,4858 9,33 - - -7,82 28,4858 0 . / 31,38 / 0 0,00<br />

Nom.Voltage M.T.Sc.ETF Tu . USD IE00B3LK4075 115,828 - - - 17,26 115,828 0 . / -18,15 / 0 -<br />

RDX source ETF Bu . M4 USD IE00B5NDLN01 169,922 8,17 - - -11,64 169,922 0 . / 5,92 / 0 0,00<br />

Russell 2000 Source Tu . M4 USD IE00B60SX402 30,7603 15,70 - - -12,05 30,7603 0 . / 25,17 / 0 0,00<br />

S+P 500 Source ETF Tu . USD IE00B3YCGJ38 186,619 13,47 - - -5,72 186,619 0 . / 8,65 / 0 0,00<br />

S+P 500 VIX Sc.ETF Tu . USD IE00B46HPB89 166,141 -52,75 - - 8,07 166,141 0 . / 25,97 / 0 0,00<br />

Tech.S+P US S.ETF Tu . USD IE00B3VSSL01 52,991 15,72 - - -5,44 52,991 0 . / -6,72 / 0 0,00<br />

Ut.S+P US Sel.ETF Tu . USD IE00B3VPKB53 163,523 10,22 - - 6,48 163,523 0 . / -4,55 / 0 0,00<br />

Standard Life Investments<br />

www.slisicav.com<br />

Abs.Ret.Gl.Bd.Strat.A Tu GBP LU0548156891 10,09 - - - 0,90 10,09 0,2792 . /0/- -<br />

Abs.Ret.Gl.Bd.Strat.D Tu GBP LU0548158830 10,11 - - - 1,10 10,11 0,2952 . /0/- -<br />

Asian Equities A Tu (C) USD LU0137280201 24,92 3,45 13,63 - -10,74 24,92 0 . / 6,62 / - 0,20349<br />

Asian Equities D Tu M4 (C) USD LU0137280540 27,30 4,28 16,47 - -10,26 27,30 0 . / 7,09 / - 0,23125<br />

China Equities A uh Tu EUR LU0409055885 8,38 - - - -16,20 8,38 0,0001 . / -19,19 / - -<br />

China Equities A uh Tu GBP LU0343750039 10,04 -3,83 - - -14,48 10,04 0 . / 6,52 / - -<br />

China Equity A Tu USD LU0213068272 35,35 1,67 20,69 - -10,30 35,35 0 . / 19,08 / - 0,99462<br />

China Equity D Tu M4 USD LU0213069320 38,20 2,63 24,39 - -9,74 38,20 0 . / 19,31 / - 1,65288<br />

Euro Gov.All Stocks A Tu M1 (E) EUR LU0255289216 11,66 -2,91 13,20 - 2,28 11,66 0,2618 . /0/- 0,56102<br />

Euro Gov.All Stocks D Tu M4 (E) EUR LU0255289646 12,22 -2,24 15,94 - 2,78 12,22 0,3228 . /0/- 0,76950<br />

Euro Governm.Bond A Tu (D) EUR LU0213070849 11,74 -5,17 12,78 - 2,80 11,74 0,2606 . /0/- 0,36840<br />

Euro Governm.Bond D Tu M4 (D) EUR LU0213071144 12,18 -4,62 14,69 - 3,22 12,18 0,3068 . /0/- 0,42787<br />

Euro Infl.-Linked Bd.A Tu (C) EUR LU0213071573 11,81 -2,24 10,07 - 1,90 11,81 0,0642 . /0/- 0,78909<br />

Euro Infl.-Linked Bd.D Tu M4 (C) EUR LU0213071813 12,25 -1,76 11,87 - 2,17 12,25 0,1015 . /0/- 7,86102<br />

European Corp.Bond A Tu (B) EUR LU0177497491 12,92 -1,37 19,30 - 1,10 12,92 0,3103 . /0/- 5,07897<br />

European Corp.Bond A Bu (B) EUR LU0277136965 10,89 -4,89 - - -2,51 10,89 0,2624 . /0/- 0,24987<br />

European Corp.Bond D Tu M4 (B) EUR LU0177497814 13,73 -0,79 21,29 - 1,48 13,73 0,3651 . /0/- 1,81491<br />

European Corp.Bond D Bu M4 (B) EUR LU0455263052 10,27 -4,82 - - -2,65 10,27 0,2788 . /0/- 0,08355<br />

European Corp.Bond Duh Tu USD LU0548165967 10,51 - - - 10,75 10,51 0,2775 . /0/- -<br />

European Equities A Tu (D) EUR LU0137279880 6,35 -0,47 -17,32 - -14,30 6,35 0,001 . / -63,80 / - 0,00221<br />

European Equities D Tu M4 (D) EUR LU0137280037 6,94 0,14 -15,47 - -13,90 6,94 0,001 . / -61,70 / - 0,00454<br />

European Eq.Uncons.Auh Tu GBP LU0343755772 12,93 3,36 - - -17,64 12,93 0,001 . / 20,32 / - -<br />

European Eq.Uncons.Duh Tu M4 GBP LU0343756150 13,22 4,26 - - -17,22 13,22 0,001 . / 20,26 / - -<br />

European Eq.Unconstr.A Tu EUR LU0343755343 8,34 -3,58 -11,84 - -19,88 8,34 0,0006 . / -26,58 / - 0,08275<br />

European Eq.Unconstr.D Tu M4 EUR LU0343755939 8,52 -3,73 -10,22 - -20,30 8,52 0,0006 . / -19,95 / - 0,16712<br />

European High Y.Bd.A Tu (C) EUR LU0233953479 12,21 -0,41 23,58 - -4,68 12,21 0,4959 . / -1,41 / - 3,12750<br />

European High Y.Bd.D Tu M4 (C) EUR LU0233954014 12,77 0,16 26,06 - -4,20 12,77 0,5783 . / -1,40 / - 3,56437<br />

European Sm.Comp.A EUR LU0306632414 9,81 6,63 22,17 - -15,14 9,81 0,0025 . / -3,34 / - 0,06686<br />

European Sm.Comp.D M4 EUR LU0306632687 10,15 7,64 25,46 - -14,56 10,15 0,0026 . / -2,31 / - 0,22662<br />

European Sm.Comp.D uh Tu M4 GBP LU0343751862 11,65 15,92 - - -11,68 11,65 0,003 . / 9,84 / - -<br />

Global Abs.Rt.Strat.A Tu EUR LU0548153104 9,83 - - - -1,70 9,83 0,1019 . / -10,53 / - -<br />

Global Abs.Rt.Strat.A Bu EUR LU0548153443 9,83 - - - -1,70 9,83 0,102 . / -10,55 / - -<br />

Global Abs.Rt.Strat.Ah Tu USD LU0548154680 9,76 - - - -2,01 9,76 0,0676 . / -3,81 / - -<br />

Global Abs.Rt.Strat.D Tu EUR LU0548153799 9,89 - - - -1,10 9,89 0,1235 . / -10,22 / - -<br />

Global Abs.Rt.Strat.D Bu EUR LU0548153955 9,89 - - - -1,10 9,89 0,1242 . / -21,50 / - -<br />

Global Abs.Rt.Strat.Dh Tu USD LU0548154847 9,77 - - - -1,91 9,77 0,0735 . / -3,75 / - -<br />

Global Bond A Tu (D) USD LU0137296389 19,15 7,40 24,35 - 7,95 19,15 0,2214 . /0/- 1,35267<br />

Global Bond D Tu M4 (D) USD LU0137297866 20,31 8,03 26,46 - 8,44 20,31 0,5089 . /0/- 1,41575

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

34<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

Global Equities A Tu (B) USD LU0152742630 17,18 13,40 -10,05 - -8,62 17,18 0 . / -33,80 / - 0,19491<br />

Global Equities A uh Tu (B) EUR LU0409055612 12,52 0,00 - - -15,29 12,52 0 . / 21,39 / - -<br />

Global Equities A uh Tu (B) GBP LU0414319540 13,16 6,99 - - -13,02 13,16 0 . / 21,50 / - -<br />

Global Equities D Tu M4 (B) USD LU0152742713 19,53 14,21 -7,79 - -8,18 19,53 0 . / -32,09 / - 14,5051<br />

Global Equities D uh Tu M4 (B) EUR LU0409055703 12,73 0,79 - - -14,85 12,73 0 . / 21,53 / - -<br />

Global Equities D uh Tu M4 (B) GBP LU0414320472 13,37 7,82 - - -12,61 13,37 0 . / 21,46 / - -<br />

Global Eq.Unconstr.A Tu USD LU0343753306 7,93 14,60 -10,40 - -7,25 7,93 0 . / -332,78 / - 0,00<br />

Global Eq.Unconstr.D Tu M4 USD LU0343753728 8,17 15,56 -8,00 - -6,52 8,17 0 . / -319,61 / - 0,00068<br />

Global Infl.-L.Bd.A Tu USD LU0213069676 13,32 6,05 15,73 - 7,25 13,32 1,3942 . /0/- 0,94911<br />

Global Infl.-L.Bd.D Tu M4 USD LU0213069759 13,76 6,34 17,41 - 7,33 13,76 1,4801 . /0/- 1,41829<br />

Global Reit Focus A Tu EUR LU0277137690 5,96 -2,13 -9,97 - -10,64 5,96 0 . / -69,04 / - 0,17196<br />

Global Reit Focus D Tu M4 EUR LU0277137773 6,17 -1,44 -7,77 - -10,19 6,17 0 . / -66,70 / - 0,03652<br />

Indian Equities A USD LU0306632174 6,86 -23,52 -6,92 - -29,57 6,86 0 . / -41,80 / - 1,0768<br />

Indian Equities D Tu M4 USD LU0306632331 7,09 -22,93 -4,32 - -29,38 7,09 0 . / -41,01 / - 1,11068<br />

Japanese Equities A Tu M3 (C) JPY LU0137295142 776,00 -2,88 -34,40 - -13,87 776,00 0 . / -118,18 / - 0,00<br />

Japanese Equities D Tu M4 (C) JPY LU0137295654 851,00 -2,07 -33,15 - -13,34 851,00 0 . / -115,25 / - 0,00<br />

US Equities A Tu (C) USD LU0137276944 10,22 15,61 -4,31 - -7,68 10,22 0 . / -21,93 / - 0,00346<br />

US Equities D Tu M4 (C) USD LU0137277751 11,20 16,55 -2,01 - -7,21 11,20 0 . / -17,64 / - 0,00576<br />

STARCAPITAL S.A.<br />

SC Allocator A-CHF Bu EUR LU0429465833 - - - - - - -/-/- 0,00<br />

SC Allocator A-EUR Bu EUR LU0429465916 - - - - - - -/-/- -<br />

SC Argos Bu (B) EUR LU0137341789 1310,89 0,09 23,63 35,45 -1,01 1350,22 22,73 . /-/0 -<br />

SC Huber-Strategy1 Bu EUR LU0350239504 967,48 -1,70 3,03 - -10,90 996,50 0,73 . / -3,31 / -0,01 -<br />

SC Pergamon Tu EUR LU0179077945 1587,84 22,43 35,78 30,41 -10,02 1667,23 0 . / 41,79 / 0 0,00<br />

SC Priamos Bu (D) EUR LU0137341359 1195,92 -2,99 -16,10 -25,41 -16,12 1255,72 0 . / -0,13 / 0 0,00<br />

SC SIC.Ger.Masters Bu (B) EUR LU0105752140 75,08 -0,35 -3,10 -8,53 -15,84 78,83 0 . / 34,94 / 0,01 0,0153<br />

SC SIC.Starpoint Bu (B) EUR LU0114997082 1376,94 1,67 -3,59 -7,83 -12,41 1445,79 0 . / 19,46 / 0 0,00<br />

SC SIC.Winbonds+ Bu (B) EUR LU0256567925 1368,93 2,18 40,07 - -0,16 1410,00 132,12 . / 0,20 / 0 0,00<br />

SC Special Values Bu M2 (A) EUR LU0150613833 1505,55 0,63 16,05 14,14 -3,81 1580,83 4,34 . / 22,02 / 0 3,2366<br />

Structured Invest S.A.<br />

apoBank Aktien Privat Tu EUR LU0366645926 45,54 -2,04 -8,92 - -12,94 47,82 0 . / -3,60 / 0 0,00<br />

apoBank Defens. Privat Tu EUR LU0366647468 53,38 -1,44 6,76 - -2,91 54,98 0 . / 15,36 / 0 0,00<br />

apoBank Renten Privat Tu EUR LU0366646577 54,83 -1,26 9,66 - -0,42 56,48 0 . / 19,47 / 0 0,00<br />

Bon Euro STOXX50 01/14 Tu EUR LU0323255991 55,68 -12,84 -41,46 - -19,06 57,35 0 . / -12,86 / 0 0,00<br />

Bon Euro STOXX50 11/13 Tu EUR LU0315185552 49,33 -12,64 -44,03 - -18,95 50,81 0 . / -61,39 / 0 0,00<br />

Bon Euro STOXX50 11/14 Tu EUR LU0332695955 98,30 -1,96 - - -11,29 102,24 0 . / 71,34 / 0 0,00<br />

Bon Euro STOXX50 12/14 Tu EUR LU0381443679 102,52 -3,04 - - -11,73 106,62 0 . / 36,21 / 0 0,00<br />

High Yld.Geldmkt.Mix I Tu M4 EUR LU0285631320 49,80 - - - - 50,30 0 . / 3,05 / 0 0,00<br />

High Yld.Geldmkt.Mix R Tu EUR LU0266549129 52,07 - - - - 53,63 0 . / 20,57 / 0 0,00<br />

KomStif Defensiv I1 Tu EUR LU0555949709 998,61 - - - 0,06 1018,58 23,9153 . / -0,94 / 0 -<br />

KomStif Defensiv I2 Bu EUR LU0555949964 998,60 - - - 0,06 1018,57 23,915 . / -0,94 / 0 -<br />

Lux Selection 100Sl B Tu EUR LU0387221665 58,87 -2,53 - - -7,44 61,23 0 . / 18,85 / 0 0,00<br />

Lux Selection 100Sl D Tu EUR LU0387221582 58,22 -2,92 - - -7,69 59,39 0 . / 18,79 / 0 0,00<br />

Lux Selection 100Sl I Tu EUR LU0387221749 59,53 -2,14 - - -7,20 62,51 0 . / 18,87 / 0 0,00<br />

Lux Selection 40Sl B Tu EUR LU0347314204 46,55 -1,67 -4,61 - -3,28 48,41 0 . / -3,47 / 0 0,00<br />

Lux Selection 40Sl D Tu EUR LU0347307687 45,93 -2,05 -5,75 - -3,53 47,30 0 . / -4,02 / 0 0,00<br />

Lux Selection 40Sl I Tu EUR LU0347315789 47,19 -1,26 -3,46 - -3,02 49,55 0 . / -2,94 / 0 0,00<br />

Lux Selection 60Sl B Tu EUR LU0347344029 46,22 -2,63 -4,29 - -5,11 48,07 0 . / -12,73 / 0 0,00<br />

Lux Selection 60Sl D Tu EUR LU0347342759 45,59 -3,02 -5,43 - -5,38 46,96 0 . / -10,90 / 0 0,00<br />

Lux Selection 60Sl I Tu EUR LU0347345265 46,85 -2,23 -3,12 - -4,85 49,19 0 . / -9,73 / 0 0,00<br />

OptiTrend Balance I Tu EUR LU0595603100 986,62 - - - -1,34 1006,35 1,1357 . / 0,23 / 0 -<br />

OptiTrend Balance R Tu EUR LU0595601401 99,87 - - - -0,13 104,86 0 . / 0,10 / 0 -<br />

PensionProt.Pl.2024 Tu EUR LU0426545587 54,47 -4,56 - - 7,52 56,65 0 . / 29,39 / 0 0,00<br />

PensionProt.2015 A Tu EUR LU0206724808 60,32 -1,13 13,34 11,48 2,69 62,73 0 . / 36,14 / 0 0,00<br />

PensionProt.2016 A Tu EUR LU0206725524 58,07 -1,54 15,10 9,77 3,44 60,39 0 . / 35,42 / 0 0,00<br />

PensionProt.2017 A Tu EUR LU0206730367 58,62 -1,99 14,83 9,37 4,23 60,96 0 . / 32,37 / 0 0,00<br />

PensionProt.2018 A Tu EUR LU0206730797 60,38 -2,64 15,98 9,03 4,83 62,80 0 . / 27,70 / 0 0,00<br />

PensionProt.2019 A Tu EUR LU0206731175 61,80 0,73 19,08 10,02 5,03 64,27 0 . / 23,89 / 0 0,00<br />

PensionProt.2020 A Tu EUR LU0206731506 64,67 -3,45 17,33 7,89 6,40 67,26 0 . / 22,30 / 0 0,00<br />

PensionProt.2021 A Tu EUR LU0245087225 54,33 -3,99 14,84 3,33 7,14 56,51 0 . / 18,45 / 0 0,00<br />

PensionProt.2022 A Tu EUR LU0300641437 43,61 -4,49 15,98 - 7,89 45,35 0 . / -25,68 / 0 0,0121<br />

PensionProt.2023 A Tu EUR LU0367087946 43,54 -5,29 -13,56 - 8,36 45,29 0 . / 6,42 / 0 0,00<br />

PensionProt.2025 A Tu EUR LU0494803348 48,15 -3,31 - - -2,45 50,08 0 . / 13,29 / 0 0,00<br />

PensionProt.2026 A Tu EUR LU0616128319 49,85 - - - -0,30 51,84 0 . / -5,92 / 0 -<br />

Prot.80 Alte&Neue Welt Tu EUR LU0519974686 90,38 - - - -19,21 90,38 0 . / 7,87 / 0 -<br />

Roh.Kapital.Fd.Sl12/19 Tu EUR LU0528610123 98,21 - - - 4,29 eing. 2,6193 . /0/0 -<br />

Rol.Prot.1siEuSTOXX50 Tu EUR LU0331456243 99,18 -2,01 -1,90 - -1,22 102,15 0 . / 6,27 / 0 0,00<br />

Rol.Prot.2siEuSTOXX50 Tu EUR LU0381443836 105,86 -5,85 - - -6,07 110,10 0 . / 36,18 / 0 0,00<br />

Sel Market Neutral SI Tu EUR LU0479726712 100,05 -0,18 - - -0,25 103,05 0 . / 10,60 / 0 0,00<br />

StrategiePf. Opti Bal. Tu EUR LU0338293615 45,20 -2,04 -5,26 - -3,13 47,91 0 . / 11,07 / 0 0,00<br />

TopGeld 90SI R Tu EUR LU0262984312 52,62 - - - - 54,20 0 . / -15,96 / 0 0,00<br />

TopGeld 97SI R Tu EUR LU0270961401 52,12 - - - - 52,64 0 . / -13,20 / 0 0,00<br />

TopTrendWert 95SI Tu EUR LU0457351095 98,11 0,16 - - -0,93 101,05 0 . / 13,41 / 0 0,00<br />

4Keys Mac.Strat.US Fds Tu EUR LU0381444644 86,26 16,82 - - -7,37 90,57 0 . / 56,72 / 0 0,00<br />

Swiss Life AM (France)<br />

Money Market Euro I Tu EUR FR0010089649 24394,2 - - - - 24394,2 259,31 . /0/- 839,916<br />

Money Market Euro P Tu EUR FR0010540385 107,71 - - - - 107,71 1,05 . /0/- 3,17664<br />

Swisscanto<br />

Bd Inv Gl Corp H CHF B Tu CHF LU0489326578 105,59 0,28 - - 2,33 110,87 2,15 . /-/0 3,2682<br />

Bd Inv Gl Corp H EUR B Tu EUR LU0494188096 106,48 1,46 - - 3,27 111,80 2,27 . /-/0 3,2436<br />

Bd Inv Gl Corp H USD B Tu USD LU0519886476 105,60 - - - 2,87 110,88 2,27 . /-/0 2,412<br />

Bond Inv Med Trm CHF B Tu (C) CHF LU0161532576 116,85 0,99 8,04 10,58 1,36 122,69 1,00 . /0/0 14,2228<br />

Bond Inv Med T CHF Bu (C) CHF LU0085500857 102,58 0,99 8,04 10,58 1,37 107,71 0,89 . /0/0 -<br />

Bond Inv Med T EUR Bu (C) EUR LU0085501236 101,33 -0,04 12,75 17,89 1,32 106,40 1,46 . /0/0 -<br />

Bond Inv Med T USD Bu (D) USD LU0085501079 112,61 1,72 11,39 23,73 2,47 118,24 0,86 . /0/0 -<br />

Bond Inv Med Trm EUR B Tu (C) EUR LU0161532816 130,98 -0,04 12,77 17,90 1,31 137,53 1,87 . /0/0 30,0898<br />

Bond Inv Med Trm USD B Tu (D) USD LU0161533202 143,63 1,71 11,39 23,73 2,46 150,81 1,09 . /0/0 27,3541<br />

Bond Invest AUD Bu AUD LU0141247303 117,99 5,89 22,75 33,83 8,48 123,89 5,65 . /0/0 -<br />

Bond Invest AUD B Tu AUD LU0161529945 181,34 5,90 22,81 33,91 8,49 190,41 8,63 . /0/0 58,8156<br />

Bond Invest CAD Bu CAD LU0141247725 134,84 5,01 17,46 28,47 5,98 141,58 2,12 . /0/0 -<br />

Bond Invest CAD B Tu CAD LU0161530109 181,52 5,03 17,48 28,49 5,99 190,60 2,81 . /0/0 41,7427<br />

Bond Invest CHF Bu (C) CHF LU0141248293 108,24 0,49 11,48 12,33 2,39 113,65 1,00 . /0/0 -<br />

Bond Invest CHF B Tu (C) CHF LU0161530448 126,11 0,49 11,49 12,35 2,40 132,42 1,15 . /0/0 16,8985<br />

Bond Invest EUR Bu (D) EUR LU0141248459 65,84 -2,83 15,72 18,92 2,89 69,13 0,95 . /0/0 -<br />

Bond Invest EUR B Tu (D) EUR LU0161530794 85,39 -2,82 15,77 18,96 2,90 89,66 1,21 . /0/0 18,9968<br />

Bond Invest GBP Bu (C) GBP LU0141248616 67,14 3,98 22,02 28,40 7,41 70,50 1,21 . /0/0 -<br />

Bond Invest GBP B Tu (C) GBP LU0161531099 94,40 3,98 22,11 28,49 7,41 99,12 1,68 . /0/0 23,9263<br />

Bond Invest Internatnl Bu (D) CHF LU0081697723 78,12 -12,71 -10,27 -9,15 -5,21 82,03 0,75 . /0/0 0,5843<br />

Bond Invest Interntl B Tu (D) CHF LU0161532063 99,77 -12,73 -10,27 -9,17 -5,23 104,76 0,95 . /0/0 26,4081<br />

Bond Invest USD Bu (D) USD LU0141248962 119,79 3,16 18,11 32,92 6,50 125,78 1,31 . /0/0 -<br />

Bond Invest USD B Tu (D) USD LU0161531685 159,63 3,15 18,15 32,97 6,51 167,61 1,72 . /0/0 36,4041<br />

EF Climate Invest B Tu EUR LU0275317336 61,45 -11,70 -35,52 - -15,40 64,52 0 . / -65,41 / 0 0,82755<br />

EF Green Inv Em Mkts B Tu USD LU0338548034 114,41 -6,95 13,80 - -18,26 120,13 0 . /-/0 0,8148<br />

EF Green Invest Gu (C) CHF CH0009074300 72,31 -14,20 -44,31 -42,69 -16,54 75,93 0 . / -10,87 / 0 0,1399<br />

EF Sel Int B Tu (A) CHF LU0230112046 79,37 -6,56 -15,09 - -14,12 83,34 0 . / -28,02 / 0 5,05721<br />

EF Sel Nor Am B (A) USD LU0230111667 117,15 17,29 9,11 - -3,78 123,01 0 . / 17,56 / 0 4,26207<br />

EF Select Technology Tu EUR LU0102842878 137,68 -3,65 -4,77 -8,66 -14,36 144,56 0 . / -15,00 / 0 1,80214<br />

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

ultimo 1.9.2011<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

EF Selection Energy Tu EUR LU0102843504 664,30 8,80 -6,47 -0,57 -12,84 697,52 0 . / 36,46 / 0 28,1933<br />

EF Sm&Mid Caps Japan Tu (A) JPY LU0123487463 13548,0 3,41 -14,39 -37,54 -9,23 14225,4 0 . / -10,79 / 0 3,5701<br />

EF Sm&Mid Caps Japan Tu (A) JPY LU0260219950 6382,00 3,96 -13,02 - -8,91 6701,10 0 . / -58,39 / 0 84,7758<br />

EF Top Div Eur A Gu (D) EUR LU0230112392 74,40 -11,34 -17,60 -27,20 -16,15 78,12 0 . / -32,07 / 0 -<br />

EF Top Div Eur B Tu (D) EUR LU0230112558 83,32 -11,31 -17,56 -27,21 -16,11 87,49 0 . / -34,18 / 0 10,7856<br />

EF Water Invest B Tu EUR LU0302976872 83,14 2,52 7,11 - -11,95 87,30 0 . / -21,09 / 0 1,11065<br />

Money Market AUD Tu AUD LU0141249184 227,25 - - - - 231,80 4,14 . /0/0 91,1077<br />

Money Market CAD Tu CAD LU0141249341 189,36 - - - - 193,15 0,84 . /0/0 53,6004<br />

Money Market CHF Tu CHF LU0141249424 148,92 - - - - 151,90 0,63 . /0/0 18,2071<br />

Money Market EUR Tu EUR LU0141249770 105,41 - - - - 107,52 0,73 . /0/0 29,7964<br />

Money Market GBP Tu GBP LU0141249937 130,33 - - - - 132,94 1,10 . /0/0 52,8397<br />

Money Market USD Tu USD LU0141250786 194,60 - - - - 198,49 1,16 . /0/0 57,2531<br />

PF Green Inv Bal EUR A Gu (C) EUR LU0208341965 78,94 -4,50 -5,88 -3,13 -6,47 82,89 0,33 . / 3,61 / 0 0,0676<br />

PF Green Inv Bal EUR B Tu (C) EUR LU0208341536 84,60 -4,49 -5,87 -3,13 -6,47 88,83 0,35 . / 2,54 / 0 7,88893<br />

PF Green Inv Equity A Tu (C) EUR LU0161535835 80,48 -7,10 -25,14 -24,41 -12,56 84,50 0 . / 11,16 / 0 2,01306<br />

PF Green Inv Equity B Tu (C) EUR LU0136171559 80,48 -7,10 -25,14 -24,41 -12,56 84,50 0 . / 10,97 / 0 2,15826<br />

PF Green Inv Inc EUR A Bu EUR LU0288148280 109,30 -1,63 20,31 - 2,63 114,77 1,18 . /0/0 -<br />

PF Green Inv Inc EUR B Tu EUR LU0288148447 121,66 -1,63 20,32 - 2,63 127,74 1,29 . /0/0 12,2445<br />

PF Green Inv Income A Bu CHF LU0343771894 99,73 -3,47 4,03 - 0,17 104,72 0,66 . /0/0 0,0881<br />

PF Green Inv Income B Tu CHF LU0343771977 105,20 -3,46 4,03 - 0,18 110,46 0,69 . /0/0 5,97801<br />

PF Green Inv Yield A Bu CHF LU0343771381 89,89 -6,47 -8,31 - -4,28 94,38 0,48 . / -5,78 / 0 0,0273<br />

PF Green Inv Yield B Tu CHF LU0343771621 93,07 -6,46 -8,31 - -4,27 97,72 0,49 . / -5,77 / 0 4,63117<br />

PF Green Invest Bal A Gu (B) CHF LU0136171393 134,19 -8,96 -23,45 -20,80 -9,03 140,90 0,23 . / 0,93 / 0 0,356<br />

PF Green Invest Bal B Tu (B) CHF LU0161535165 141,02 -8,96 -23,45 -20,80 -9,03 148,07 0,24 . / -0,15 / 0 11,2540<br />

PF Grn Inv Yield EUR A Bu EUR LU0288150856 99,17 -3,72 9,55 - -1,17 104,13 0,84 . / -7,51 / 0 -<br />

PF Grn Inv Yield EUR B Tu EUR LU0288151409 106,85 -3,72 9,56 - -1,17 112,19 0,89 . / -7,38 / 0 9,22090<br />

Portf Fund Equity A Bu (B) CHF LU0161534861 175,78 -12,26 -30,26 -35,08 -19,71 184,57 0 . / -13,05 / 0 0,0215<br />

Portf Fd Growth EUR A Bu (B) EUR LU0161533970 88,29 -3,56 1,68 -3,27 -9,00 92,70 0,98 . / 3,87 / 0 -<br />

Portf Fd Growth EUR B Tu (B) EUR LU0112799613 100,71 -3,55 1,70 -3,27 -9,00 105,75 1,10 . / 1,73 / 0 20,0831<br />

Portf Fund Bal EUR B Tu (B) EUR LU0161533624 114,86 -2,99 7,95 4,16 -5,45 120,60 1,69 . / 2,70 / 0 19,3726<br />

Portf Bund Balanced A Bu (A) CHF LU0112803316 140,45 -7,06 -11,16 -12,15 -8,32 147,47 0,56 . / 0,72 / 0 -<br />

Portf Fund Balanced B Tu (A) CHF LU0161534606 159,17 -7,05 -11,15 -12,15 -8,32 167,13 0,63 . / -0,88 / 0 25,3198<br />

Portf Fund Growth A Bu (B) CHF LU0161537534 170,45 -8,77 -17,74 -19,99 -12,07 178,97 0,29 . / -3,25 / 0 -<br />

Portf Fund Growth B Tu (B) CHF LU0112806418 186,24 -8,76 -17,73 -19,99 -12,06 195,55 0,31 . / -5,04 / 0 43,1929<br />

Portf Fund Income B Tu (D) CHF LU0161539076 128,83 -3,87 3,80 4,49 0,10 135,27 0,92 . /0/0 22,9354<br />

Portf Fund Yield B Tu (B) CHF LU0161539233 145,23 -5,22 -3,95 -3,94 -4,40 152,49 0,78 . / -0,24 / 0 23,9948<br />

Portf Fund Yield EUR A Bu (B) EUR LU0112799290 98,27 -2,10 13,88 11,69 -1,24 103,18 1,52 . / 1,96 / 0 1,5599<br />

Portf Fund Yield EUR B Tu (B) EUR LU0161534358 123,92 -2,10 13,90 11,71 -1,24 130,12 1,87 . / 1,00 / 0 24,6596<br />

Portfolio Fund Equity Tu (B) CHF LU0112806921 185,31 -12,25 -30,25 -35,08 -19,71 194,58 0 . / -14,82 / 0 23,2235<br />

Portfolio Fund EUR Bal Bu (B) EUR LU0112804983 96,67 -2,99 7,94 4,16 -5,45 101,50 1,45 . / 4,46 / 0 -<br />

Portfolio Fund Income Gu (D) CHF LU0112799969 105,98 -3,88 3,79 4,47 0,10 111,28 0,76 . /0/0 3,0752<br />

Portfolio Fund Yield Bu (B) CHF LU0112800569 124,46 -5,22 -3,97 -3,95 -4,41 130,68 0,67 . / 0,64 / 0 -<br />

Thames River Trad. Funds PLC<br />

Absolute Ret.CHF acc Tu . CHF IE00B4ZYN166 9,7163 -0,08 - - -1,08 9,7163 -/-/- 0,00<br />

Absolute Ret.EUR acc Tu . EUR IE00B503Z646 9,7972 0,58 - - -0,66 9,7972 -/-/- 0,00<br />

Absolute Ret.GBP dis Tu . GBP IE00B4ZCC462 9,8039 0,50 - - -0,75 9,8039 -/-/- 0,00<br />

Absolute Ret.NOK acc Tu . NOK IE00B4ZGQ687 100,278 2,14 - - 0,20 100,278 -/-/- 0,00<br />

Absolute Ret.SEK acc Tu . SEK IE00B4Z2B727 98,7768 1,42 - - 0,02 98,7768 -/-/- 0,00<br />

Absolute Ret.USD acc Tu . USD IE00B4Z77353 9,7997 0,52 - - -0,75 9,7997 -/-/- 0,00<br />

Credit Sel. A EUR Acc Tu . M1 EUR IE00B4T6NF28 10,80 0,65 - - 0,00 10,80 0,10325 . /-/- 0,15048<br />

Credit Sel. A EUR Dis Bu . M1 EUR IE00B4WVRD05 10,30 0,56 - - -0,03 10,30 0,07323 . /-/- 0,00435<br />

Credit Sel. A GBP Acc Tu . M1 GBP IE00B4W23800 10,78 0,47 - - -0,19 10,78 0,10246 . /-/- 0,15854<br />

Credit Sel. A GBP Dis Bu . M1 GBP IE00B3X6CQ55 10,28 0,56 - - -0,13 10,28 0,08534 . /-/- 0,00564<br />

Credit Sel. A USD Acc Tu . M1 USD IE00B4WFMR12 10,73 0,19 - - -0,46 10,73 0,10772 . /-/- 0,16477<br />

Credit Sel. A USD Dis Bu . M1 USD IE00B4TG7505 10,25 0,36 - - -0,32 10,25 0,07691 . /-/- 0,00551<br />

Emerg.Asia B R.EUR Acc Tu M1 EUR IE00B23Y5K77 7,97 -11,05 15,17 - -21,56 8,36 0 . / 15,20 / 0 0,22677<br />

Emerg.Asia B R.EUR dis Bu M1 EUR IE00B23Y5L84 7,93 -11,00 15,14 - -21,56 8,32 0 . / 15,20 / 0 0,21079<br />

Emerg.Asia B R.GBP dis Bu . M1 GBP IE00B23Y5M91 10,06 -4,82 - - -19,07 10,06 0 . / 15,20 / 0 0,13719<br />

Emerg.Asia B R.USD Acc Tu M1 USD IE00B23Y5H49 7,91 0,51 12,68 - -15,85 8,31 0 . / 15,20 / 0 0,14631<br />

Emerg.Asia B R.USD dis Bu M1 USD IE00B23Y5J62 7,90 0,51 12,74 - -15,78 8,30 0 . / 15,20 / 0 0,12194<br />

Europ.Abs.Rt.A EUR Acc Tu . EUR IE00B4X4HQ19 10,85 0,84 - - -10,70 10,85 0 . / 33,44 / 0 0,00<br />

Europ.Abs.Rt.A EUR dis Tu . M1<br />

(C) EUR IE0005380849 19,93 1,53 -7,43 -15,69 -10,67 19,93 0 . / 33,44 / 0 0,72962<br />

Europ.Abs.Rt.A GBP Acc Tu . GBP IE00B4XD3N72 9,74 1,99 - - -11,93 9,74 0 . / 33,44 / 0 0,00<br />

Europ.Abs.Rt.A GBP dis Bu . GBP IE00B4TPR572 10,15 3,15 - - -11,82 10,15 0 . / 33,44 / 0 0,00<br />

Europ.Abs.Rt.A GBP dis Tu . M1<br />

(C) GBP IE0005380955 16,84 3,89 -3,07 5,90 -11,88 16,84 0 . / 33,44 / 0 0,14321<br />

Global Bond EUR acc Tu . (C) EUR IE00B040HG05 13,97 -3,19 27,46 35,63 -3,66 13,97 0,16265 . /-/- 1,47253<br />

Global Bond EUR dis Bu . (C) EUR IE00B040HH12 12,33 -3,13 27,38 34,38 -3,68 12,33 0,02694 . /-/- 0,25881<br />

Global Bond EUR dis Bu .Q (B) EUR IE0033486774 12,44 0,14 27,63 43,40 -2,47 12,44 0 . /-/- 0,89179<br />

Global Bond GBP acc Tu . (A) GBP IE00B040HF97 16,34 0,12 30,41 53,57 -2,45 16,34 0,8366 . /-/- 0,91405<br />

Global Bond GBP dis Bu . (A) GBP IE0033486881 14,10 0,09 30,33 52,56 -2,49 14,10 0 . /-/- 0,14498<br />

Global Bond USD acc Tu . (D) USD IE00B040HJ36 12,51 1,21 14,14 23,49 -1,73 12,51 0 . /-/- 1,44630<br />

Global Bond USD dis Bu . (D) USD IE00B040HK41 10,98 1,13 14,15 22,49 -1,73 10,98 0 . /-/- 0,59950<br />

Global Bond USD dis Bu . (C) USD IE0033486998 12,81 0,04 27,13 44,82 -2,44 12,81 0 . /-/- 0,81692<br />

Global Boutiques R.GBP Tu . EUR IE00B2QLKB14 9,16 3,85 - - -6,72 9,16 - . /-/- -<br />

Global Boutiques R.NOK Tu . NOK IE00B2QLKC21 91,70 1,54 - - -6,50 91,70 - . /-/- -<br />

Global Boutiques R.USD Tu . USD IE00B2QLK881 8,53 17,98 - - 0,24 8,53 - . /-/- -<br />

Global Cred.A EUR Acc Tu . M1 EUR IE00B4W25Y09 10,67 -1,48 - - -2,47 10,67 0 . /0/0 0,29128<br />

Global Cred.A EUR Dis Bu . M1 EUR IE00B4WPJ144 9,93 -1,51 - - -2,52 9,93 0 . /0/0 0,06125<br />

Global Cred.A GBP Acc Tu . M1 GBP IE00B4WFPL64 10,64 -1,66 - - -2,74 10,64 0 . /0/0 0,38712<br />

Global Cred.A GBP Dis Bu . M1 GBP IE00B4TTK835 9,90 -1,71 - - -2,72 9,90 0 . /0/0 0,06651<br />

Global Cred.A NOK Dis Bu . M3 NOK IE00B4W21754 101,58 -0,10 - - -1,63 101,58 0 . /0/0 0,38047<br />

Global Cred.A USD Acc Tu . M1 USD IE00B4VJFF38 10,59 -2,04 - - -3,02 10,59 0 . /0/0 0,31565<br />

Global Cred.A USD Dis Bu . M1 USD IE00B4WVSJ32 9,87 -1,82 - - -2,92 9,87 0 . /0/0 0,06483<br />

Global EM Abs. EUR Acc Tu . EUR IE00B3YCTD88 9,41 - - - -5,71 9,41 - . /-/- -<br />

Global EM Abs. GBP Acc Tu . GBP IE00B3TD5F05 9,40 - - - -5,81 9,40 - . /-/- -<br />

Global EM Abs. GBP Dbn Bu . GBP IE00B3SYWJ71 9,40 - - - -5,81 9,40 - . /-/- -<br />

Global EM Abs. Nok Acc Tu . NOK IE00B3Y4HB81 94,20 - - - -5,60 94,20 - . /-/- -<br />

Global EM Abs. USD Acc Tu . USD IE00B3NPTL60 9,40 - - - -5,81 9,40 - . /-/- -<br />

Global Emerg.Mkts.EUR Tu . M1<br />

(B,ur) EUR IE00B06KKS13 18,68 -13,92 3,20 19,44 -24,31 18,68 0 . / 45,78 / 0 1,50759<br />

Global Emerg.Mkts.EUR Gu . M1<br />

(B,ur) EUR IE0032605770 31,38 -13,96 3,09 19,48 -24,37 31,38 0 . / 45,78 / 0 0,51948<br />

Global Emerg.Mkts.GBP Gu . M1<br />

(B,ur) GBP IE0032606182 40,47 -7,90 13,07 56,90 -21,99 40,47 0 . / 45,78 / 0 0,51883<br />

Global Emerg.Mkts.USD Tu . M1<br />

(B,ur) USD IE00B1FGDG68 13,20 -2,73 0,84 - -18,72 13,20 0 . / 45,78 / 0 0,37176<br />

Global Emerg.Mkts.USD Tu . M1<br />

(B,ur) USD IE0032605994 42,16 -2,77 0,83 34,11 -18,75 42,16 0 . / 45,78 / 0 0,41842<br />

Global H.Yld.A EUR Acc Tu . EUR IE00B4M05G64 9,34 - - - -6,79 9,34 - . /-/- -<br />

Global H.Yld.A EUR dis Bu . EUR IE00B40VLN04 9,34 - - - -6,79 9,34 - . /-/- -<br />

Global H.Yld.A GBP Acc Tu . GBP IE00B40YRX11 9,31 - - - -7,09 9,31 - . /-/- -<br />

Global H.Yld.A GBP dis Bu . GBP IE00B43PVF15 9,31 - - - -7,09 9,31 - . /-/- -<br />

Global H.Yld.A NOK dis Bu . NOK IE00B42GZC08 93,75 - - - -6,45 93,75 - . /-/- -<br />

Global H.Yld.A USD Acc Tu . USD IE00B4K2PZ33 9,30 - - - -7,19 9,30 - . /-/- -<br />

Global H.Yld.A USD dis Bu . USD IE00B4MMVP32 9,30 - - - -7,19 9,30 - . /-/- -<br />

Global H.Yld.B EUR Acc Tu . EUR IE00B41D0726 9,27 - - - -7,39 9,27 - . /-/- -<br />

Global H.Yld.B EUR dis Bu EUR IE00B41TM528 - - - - - - - . /-/- -<br />

Global H.Yld.B GBP Acc Tu GBP IE00B4MKCB09 - - - - - - - . /-/- -<br />

Global H.Yld.B GBP dis Bu . GBP IE00B4NTQG99 9,33 - - - -6,89 9,33 - . /-/- -<br />

Global H.Yld.B USD Acc Tu USD IE00B46D6G85 - - - - - - - . /-/- -<br />

Global H.Yld.B USD dis Bu USD IE00B40WVF50 - - - - - - - . /-/- -<br />

High Income EUR Tu . M1 EUR IE00B040HD73 12,12 2,28 -0,33 11,50 0,00 12,12 0,31812 . /-/- 4,55967<br />

High Income New EUR Bu . Q M1 EUR IE00B0BYXQ73 7,72 2,45 0,06 10,15 -0,06 7,72 0,09274 . /-/- 0,58696

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

High Income New GBP Bu . Q M1 GBP IE00B0BYYC03 7,99 2,26 -0,69 10,31 -0,32 7,99 0,09670 . /-/- -<br />

High Inc. New GBP acc Tu . GBP IE00B512CG90 10,85 2,07 - - -0,28 10,85 0,29214 . /-/- 0,49720<br />

High Income New NOK Bu . M3 NOK IE00B0BYZX80 81,07 3,74 -2,91 1,19 0,93 81,07 0,96381 . /-/- -<br />

High Income New USD Bu . Q M1 USD IE00B0BYZ839 7,93 2,27 0,34 11,41 -0,45 7,93 0,09708 . /-/- 1,43146<br />

High Inc. New USD acc Tu . USD IE00B512CN67 10,88 1,78 - - -0,55 10,88 0,29455 . /-/- 0,17978<br />

Multi-Select R.EUR Acc Tu . EUR IE00B2QLKM29 8,64 -11,84 - - -13,94 8,64 - . /-/- -<br />

Multi-Select R.GBP Acc Tu . GBP IE00B2R7X649 9,53 -5,08 - - -11,68 9,53 - . /-/- -<br />

Multi-Select R.NOK Acc Tu . NOK IE00B2QLKN36 83,91 2,99 - - -5,28 83,91 - . /-/- -<br />

Multi-Select R.USD Acc Tu . USD IE00B2QLKL12 8,07 1,13 - - -6,60 8,07 - . /-/- -<br />

Real Est.Sec.A EUR Acc Tu . EUR IE00B5N9RL80 10,65 11,99 - - -3,97 10,65 0 . / 4,97 / 0 0,00<br />

Real Est.Sec.A GBP Acc Tu . GBP IE00B5N9VC77 10,75 12,68 - - -3,67 10,75 0 . / 4,97 / 0 0,00<br />

Real Est.Sec.A GBP dis Bu . GBP IE00B5N74G68 10,59 11,85 - - -4,42 10,59 0 . / 4,97 / 0 0,00360<br />

Water&Agric.Abs.Rt.EUR Tu . M1 EUR IE00B3DXTF45 11,74 -0,42 - - -8,21 11,74 0 . / 36,20 / 0 0,00119<br />

Water&Agric.Abs.Rt.EUR Bu . M1 EUR IE00B3DXTG51 11,64 -0,09 - - -8,27 11,64 0 . / 36,20 / 0 0,00168<br />

Water&Agric.Abs.Rt.GBP Bu . M1 GBP IE00B3DXTH68 11,63 -0,68 - - -8,43 11,63 0 . / 36,20 / 0 0,00128<br />

Water&Agric.Abs.Rt.GBP Tu . M1 GBP IE00B5ZN9016 10,33 -0,39 - - -8,42 10,33 0 . / 36,20 / 0 0,00103<br />

Water&Agric.Abs.Rt.NOK Tu . NOK IE00B3YV3442 103,13 -0,06 - - -7,67 103,13 0 . / 36,20 / 0 0,04510<br />

Water&Agric.Abs.Rt.USD Tu . M1 USD IE00B3DXTC14 11,70 -0,51 - - -8,52 11,70 0 . / 36,20 / 0 0,00131<br />

Water&Agric.Abs.Rt.USD Bu . USD IE00B3DXTD21 10,34 -0,67 - - -8,58 10,34 0 . / 36,20 / 0 0,00086<br />

World Gov Bond acc GBP Tu . GBP IE00B3DXTK97 11,12 1,09 - - -1,16 11,12 0 . /-/- 0,33900<br />

World Gov Bond dist GB Bu . GBP IE00B3DXTL05 10,71 1,10 - - -1,12 10,71 0 . /-/- 0,05124<br />

TheFund AG<br />

ACCAM Vermögensstrat. Tu 4) EUR LI0029274334 62,32 - - - - 65,60 0 / -37,71 / 0 1,215<br />

BlueValue EthicFund Tu EUR LI0019265276 111,72 0,20 6,72 - 1,88 115,07 0 . /0/0 3,8817<br />

Entrepreneur Opport. Tu . EUR LI0036301567 47,14 -9,40 -41,15 - -6,56 47,14 0 / -5,70 / 0 0,1684<br />

European Property Tu EUR LI0022634344 774,29 - - - - 855,79 0 . /0/0 0,00<br />

Exadas Trend Tu EUR LI0027128151 666,42 -5,57 -21,67 - -7,91 699,74 0,057 . / 10,68 / 0 3,1694<br />

ICM Opp.Keyco Str.Sel. Tu EUR LI0102699571 104,98 - - - - 110,23 0 . / 61,73 / 0 0,00<br />

ICM Opp. PremiumGarant Tu EUR LI0049023620 117,25 - - - - 123,11 70,0291 . / -0,03 / 0 16,3646<br />

ICM Opp. Select Tu EUR LI0022634302 69,04 - - - - 72,49 0 . / -1,13 / 0 8,0997<br />

MSInvest Balance A Tu EUR LI0035988307 153,59 -1,31 1,92 - -3,21 162,805 0 . / -1,78 / - 1,4391<br />

MSInvest Flex Garant A Tu EUR LI0107512142 92,44 -4,93 - - -4,53 97,9864 0 . / 1,17 / - 0,00<br />

MSInv. Master Stoxx A Tu (B) EUR LI0015397081 121,84 5,03 7,00 6,46 -1,09 129,150 0 . / 1,33 / - 0,8941<br />

MSInvest Top Vision Wd Tu EUR LI0038690678 99,73 1,57 0,54 - -2,65 106,212 0 . / 1,38 / - 0,00<br />

MSInvest TOP 50 A Tu EUR LI0045984924 116,69 15,52 - - -0,91 123,691 0 . / -2,73 / - 0,00<br />

R&A Global Strat. Eq. Tu EUR LI0028548696 80,24 9,26 -3,51 - -7,02 84,91 0 . / 5,28 / 0 0,00<br />

THETA the option fund Tu EUR LI0042401005 9543,00 -4,72 - - -3,51 10020,1 0 . /0/0 0,00<br />

Universal Conservative Tu CHF LI0028060866 98,78 0,22 1,48 - -0,75 102,05 0 . / 1,95 / 0 4,9361<br />

Universal Stars Tu CHF LI0028060916 87,03 -5,12 -9,31 - -11,32 89,91 0 . / 33,85 / 0 2,8864<br />

Third Avenue Capital p.l.c.<br />

Int. Value A1 Tu . USD IE00B57HGV17 27,084 9,67 - - -6,57 27,084 0 . / 30,19 / 0 0,5559<br />

Int. Value A3 Tu . EUR IE00B57HGX31 23,17 -4,71 - - -14,40 23,17 0 . / 23,95 / 0 0,4435<br />

Real Estate Value A1 Tu . USD IE00B57HGY48 32,865 7,78 - - -9,04 32,865 0 . / 41,53 / 0 0,3841<br />

Real Estate Value A3 Tu . EUR IE00B57HH073 21,342 -5,50 - - -15,90 21,342 0 . / 8,12 / 0 0,2501<br />

Small Cap Value A1 Tu . USD IE00B57HH180 32,509 17,45 - - -5,22 32,509 0 . / 40,49 / 0 0,00<br />

Value A1 Tu . USD IE00B57HH412 28,955 6,46 - - -11,67 28,955 0 . / 29,75 / 0 0,0951<br />

Threadneedle Investment Funds<br />

Absolute Ret.Bond Ret. Tu GBP GB00B0L4TB44 0,6315 -2,64 8,32 17,42 -1,53 0,651 0,0041 . /0/0 0,06968<br />

American Ret.Net Tu (A,ur) EUR GB00B0WGW982 1,1697 9,71 9,99 - -7,10 1,2313 0 . / 36,19 / 0 0,00472<br />

American Sel.Ret.Net Tu (A) EUR GB00B0WGWP491,2417 8,20 6,24 - -8,79 1,307 0 . / 31,88 / 0 0,00661<br />

Am.Extended Alpha RNA Bu . EUR GB00B28CN800 1,4185 7,90 10,95 - -7,06 1,4185 0 . / 19,82 / - 0,00<br />

Am.Sm.Comp.Ret.Net Tu (A) EUR GB00B0WGY707 1,3154 3,87 25,41 - -16,37 1,3846 0 . / 43,09 / 0 0,00810<br />

Asia Ret.Net Tu (B) EUR GB00B0WGVL36 1,3255 -4,45 13,73 - -15,64 1,3953 0 . / 54,50 / 0 0,03130<br />

China Opport.RNA Tu . EUR GB00B1PRW957 1,8807 -2,89 21,31 - -16,14 1,8807 0 . / 39,28 / - 0,06468<br />

Dollar Bond Ret.Gr. (C) EUR GB00B0WH8D75 1,0507 -9,12 21,01 - -2,62 1,106 0,0113 . /0/0 0,15860<br />

Emerging Mkt.Bd.R.Gr. Tu EUR GB00B0WH9Y53 1,9192 -7,92 31,22 - -1,71 2,0202 0,048 . /0/0 0,53378<br />

European Bond Cl.1 Tu . (B) EUR GB00B465TP48 1,3331 - - - 3,59 1,4033 0,0169 . /0/- -<br />

European Cl.1 Tu . (B) EUR GB0002771052 1,3231 -3,70 -8,18 -15,13 -16,05 1,3928 0 . / 29,37 / - 0,10965<br />

European Corp.Bd.Cl.1 Tu . (D) EUR GB00B1FQYB82 1,0162 - - - -0,25 1,0697 0,0195 . /0/- -<br />

European H.Y.Bd.Cl.1 Tu . (B,ur) EUR GB00B42R2118 1,4794 - - - -7,03 1,5572 0,045 . /0/- -<br />

European Sel.Cl.1 Tu . (A) EUR GB0002771169 1,536 5,65 12,29 -1,87 -7,78 1,6169 0 . / 38,96 / - 0,09415<br />

European SmComp.Cl.1 Tu . (A) EUR GB0002771383 3,6493 10,87 14,48 17,56 -8,66 3,8413 0 . / 63,29 / - 0,14052<br />

Focus-Targ.Rt.Core RNA Tu EUR GB00B39H1091 1,0588 -0,40 - - 0,08 1,0915 0,0122 . /0/0 0,04486<br />

Global Bond Cl.1 Tu . (D) EUR GB00B1FQY071 1,2358 - - - 4,83 1,3008 0,0122 . /0/- -<br />

Global Em.Mkts.Eq.R.N. Tu (B,ur) EUR GB00B119QP90 0,8797 -8,85 9,50 - -19,55 0,926 0 . / 33,62 / 0 0,02028<br />

Global Eq.Income RNA Tu EUR GB00B1Z2NR59 1,2742 4,56 11,44 - -8,21 1,3412 0 . / -7,79 / - 0,15624<br />

Global Sel.Ret.Net Tu (B) EUR GB00B0WHN872 1,0376 -0,04 -1,54 - -12,89 1,0922 0 . / 40,69 / 0 0,01175<br />

High Yield Bond Cl.1 Bu M GBP GB0033884809 0,4029 0,39 23,83 - -3,93 0,4241 0,0018 . /0/0 -<br />

Japan Ret.Net Tu (D) EUR GB00B0WHP703 0,3568 -7,52 -15,19 - -17,39 0,3756 0 . / -13,76 / 0 0,00002<br />

Japan Sm.Comp.Ret.Net Tu (D) EUR GB00B0WJ0F93 0,862 1,60 9,64 - -8,49 0,9074 0 . / -13,53 / 0 0,00324<br />

Latin America Ret.Net Tu (C,ur) EUR GB00B0WJ2D10 3,134 -8,21 8,94 - -21,05 3,2989 0 . / 75,31 / 0 0,07421<br />

Monthly Extra Inc.Cl.1 Bu . (C) GBP GB0008370826 0,5318 7,78 7,20 9,93 -2,67 0,5598 0,0011 . / 22,06 / - -<br />

Pan Eur.Accel.Cl.1 Tu . (A) EUR GB00B01HLH36 1,5198 3,49 4,42 -3,17 -12,27 1,5198 0 . / 45,06 / - 0,06921<br />

Pan European Cl.1 Tu . (A,ur) EUR GB0009583252 0,9917 0,24 5,94 -2,51 -14,38 1,0439 0 . / 27,04 / - 0,04468<br />

Pan Europ.Eq.Div.RNA Tu . EUR GB00B1324292 0,8459 0,28 -6,83 -14,20 -9,72 0,8459 0 . / -4,42 / - 0,09423<br />

Pan Eur.Sm.Comp.Cl.1 Tu . (A) EUR GB00B0PHJS66 1,1393 8,87 15,68 19,32 -11,88 1,1993 0 . / 51,59 / - 0,00899<br />

Sterling Bond Cl.1 Tu . (C) GBP GB0002777745 0,956 3,65 18,65 27,04 6,96 1,0063 0,0118 . /0/- 0,39230<br />

Strategic Bd.Cl.1 Bu (C) GBP GB0033884684 0,4523 0,22 18,66 - -0,91 0,4761 0,0016 . /0/0 -<br />

Target Return Cl.1 Tu . B EUR GB00B104JL25 1,179 -2,59 7,21 18,66 -1,31 1,179 0,0097 . /0/- 0,10081<br />

UK Corp.Bond Fd. Bu Q GBP GB0033749739 0,5198 0,37 18,70 - 2,66 0,5472 0,0053 . /0/0 0,02648<br />

UK Eq.Alp.Inc.Ret.Net Bu (B) EUR GB00B13FRM98 0,4963 1,03 -15,16 - -6,40 0,5224 0 . / -7,58 / - -<br />

UK Eq.Income Fd. Bu . GBP GB0001448900 0,6129 10,28 6,39 7,22 -5,03 0,6452 0 . / 27,06 / - -<br />

UK Ex. Alpha Fd. Cl.2 Tu (C) GBP GB0033027474 2,2312 4,94 -3,09 10,61 -9,84 2,2312 0 . /0/0 0,15674<br />

UK Fund Bu . (C) GBP GB0001529782 0,7722 6,99 6,76 10,27 -9,33 0,8128 0 . / 26,84 / - -<br />

UK Gr.+Inc.Cl.1 Bu . GBP GB0001529675 0,5673 8,87 5,49 7,94 -5,45 0,5972 0 . / 29,13 / - -<br />

UK Inst.Gr.Cl.2 Tu . GBP GB0001451615 0,9141 3,40 5,42 10,96 -12,54 0,9141 0 . / 19,73 / - 0,13264<br />

UK Mid 250 Cl.1 Tu GBP GB0033547604 1,1218 10,49 14,80 33,52 -10,62 1,1808 0 . /0/0 0,03998<br />

UK Monthly Inc.Cl.1 Bu .M GBP GB0001529568 0,538 10,16 5,06 7,69 -3,47 0,5663 0 . / 26,23 / - 0,00<br />

UK Overs.Earn.Cl.2 Bu . GBP GB0001451722 0,6982 9,06 7,06 8,56 -5,45 0,6982 0 . / 22,66 / - 0,01077<br />

UK Select RNI Bu . EUR GB00B0WMQ727 0,8317 -0,24 -7,77 - -11,28 0,8755 0 . / 19,95 / - -<br />

UK Sm.Comp. RNI Bu EUR GB00B0ZL5805 1,3405 5,56 4,70 - -14,36 1,411 0 . / 38,55 / - 0,00009<br />

Threadneedle (LUX)<br />

Abs.Em.Mkt.Macro AEH Tu . EUR LU0515765948 14,97 - - - 3,38 14,97 0,09 . /0/- 0,01441<br />

American Abs.Al.Fd AEH Tu . EUR LU0515763810 15,35 6,75 - - 2,68 15,35 0 . / 5,22 / - 0,00<br />

American Select AU Tu . (D) USD LU0112528004 10,81 20,65 -19,09 -7,45 -2,26 10,81 0 . / -22,38 / - 0,0753<br />

American Select W Tu . M1 (D) USD LU0112528343 11,32 21,07 -18,27 -5,90 -2,08 11,32 0 . / -20,74 / 0 0,04067<br />

Emerging M.Debt AU Tu . USD LU0061474614 58,09 4,38 18,26 30,04 5,70 58,09 1,13205 . / -0,03 / - 25,2263<br />

Emerging M.Debt W Tu . M1 USD LU0096356703 46,42 4,90 20,04 33,31 6,03 46,42 0,98707 . / -0,03 / 0 13,8938<br />

Em.Mkts.Corp.Bd. AEH Tu . EUR LU0143865482 16,15 - - - - 16,15 0,40 . /0/0 4,85998<br />

Em.Mkts.Corp.Bd. W Tu . M1 USD LU0143867850 19,77 - - - - 19,77 0,52554 . /0/0 3,2043<br />

Em.Mkts.Sh.-T.Bd.AEH Tu . EUR LU0198725300 13,12 6,67 -26,21 -21,11 3,63 13,12 0,44 . /0/- 3,5925<br />

Em.Mkts.Sh.-T.Bd.AU Tu . USD LU0198726373 14,02 6,45 -26,02 -19,15 3,24 14,02 0,47492 . /0/- 5,2107<br />

Enhanced Com. AEH Tu . EUR LU0515768454 20,69 30,87 - - 6,65 20,69 0 . /0/- 0,00<br />

Euro Active Bonds AE Tu . (C) EUR LU0096353940 23,22 -0,43 18,41 20,62 1,66 23,22 0,19700 . /0/- 5,68645<br />

Euro Active Bonds DE Tu . (C) EUR LU0096354914 22,93 -0,78 17,17 18,50 1,42 22,93 0,16552 . /0/0 2,6087<br />

Euro Active Bonds W Tu . (C) EUR LU0042998178 49,01 -0,12 19,36 22,19 1,87 49,01 0,46001 . /0/0 8,8956<br />

European Quant Eq.AE Tu . EUR LU0292882163 8,92 -7,76 -24,02 - -15,13 8,92 0 . / -70,04 / 0 0,31432<br />

Global Aggregate Bd AU Tu . (D) USD LU0061474457 26,43 8,23 21,18 36,24 7,75 26,43 0,21024 . /0/- 7,18693<br />

Global Aggregate Bd W Tu . M1 (D) USD LU0042998335 56,01 8,50 22,08 37,96 7,90 56,01 0,49553 . /0/0 8,1371<br />

Global Ass.All.AU Tu . (B) USD LU0061474705 28,40 12,48 14,24 19,98 -0,42 28,40 0,02485 . / 5,92 / - 1,31538<br />

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

ISIN Rücknahme-<br />

ultimo 1.9.2011 35<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

Global Ass.All.W Tu . M1 (B) USD LU0042999069 46,65 12,87 15,44 22,12 -0,19 46,65 0,05651 . / 8,63 / 0 3,6855<br />

Global Bonds (Euro)AE Tu . (E) EUR LU0061474291 19,20 -7,34 20,98 18,67 -1,23 19,20 0,14661 . /0/- 6,13668<br />

Global Bonds (Euro)W Tu . M1 (E) EUR LU0096347116 23,00 -7,26 21,63 19,98 -1,29 23,00 0,19551 . /0/0 4,327<br />

Global Em.Mkt.Eq.AU Tu . (B) USD LU0143863198 40,31 5,00 3,62 35,68 -12,77 40,31 0 . / 22,47 / - 1,48147<br />

Global Energy Eq.AU Tu . USD LU0143868585 32,71 22,01 -24,96 3,97 -7,42 32,71 0 . / 7,98 / - 0,288<br />

Global Energy Eq.W Tu . M1 USD LU0143870052 38,20 22,44 -24,15 5,82 -7,19 38,20 0 . / 9,27 / 0 0,5174<br />

Global Focus AU Tu . (B) USD LU0061474960 28,96 16,03 -0,65 -0,24 -3,79 28,96 0 . / 12,25 / - 0,37431<br />

Global Focus W Tu . M1 (B) USD LU0042999655 43,82 16,45 0,39 1,51 -3,57 43,82 0 . / 2,55 / 0 0,1581<br />

Global H.Y.&EM Euro AE Tu . EUR LU0112520878 20,16 2,86 -11,35 -14,39 -0,05 20,16 0,37779 . / -0,68 / 0 8,79242<br />

Global H.Y.&EM Euro DE Tu . EUR LU0112521330 19,11 2,36 -12,66 -16,51 -0,36 19,11 0,32237 . / -0,68 / 0 6,8323<br />

Global H.Y.&EM Euro W Tu . M1 EUR LU0112521504 22,00 3,33 -10,02 -12,25 0,27 22,00 0,45338 . / -0,68 / 0 6,0897<br />

Global Innovation W Tu . M1 (A) USD LU0112525166 11,12 10,21 -4,55 12,21 -10,97 11,12 0 . / 7,62 / 0 0,0416<br />

Global Tech.BU-USD Tu . USD LU0476273544 20,08 9,01 - - -10,20 20,08 0 . / 0,98 / 0 -<br />

Global Tech.DU-USD Tu . USD LU0444973449 23,14 10,09 - - -9,61 23,14 0 . / 2,08 / - 0,00<br />

Greater China Eq.AU Tu . USD LU0143879608 37,87 11,22 25,11 51,00 -9,96 37,87 0 . / 32,80 / - 0,9943<br />

New Asia-Pac.AU Tu . (C) USD LU0061477393 59,01 10,73 20,40 40,57 -8,75 59,01 0 . / 26,15 / - 2,2233<br />

New Asia-Pac.W Tu . M1 (C) USD LU0052699542 44,28 11,17 21,72 43,12 -8,49 44,28 0 . / 26,34 / 0 0,4641<br />

Pan.Europ.Eq.AE Tu . (A) EUR LU0061476155 31,82 -1,27 6,74 0,13 -14,28 31,82 0 . / 1,30 / - 1,24571<br />

Pan.Europ.Eq.W Tu . M1 (A) EUR LU0043005569 26,50 -0,90 7,90 1,96 -14,04 26,50 0 . / 1,52 / 0 1,1649<br />

Pan.Eur.Sm.Comp.AE Tu . EUR LU0282719219 13,52 9,21 18,39 - -10,94 13,52 0 . / -10,82 / 0 0,3081<br />

US Com.Inf.AU Dis Tu . USD LU0444971666 15,28 10,40 - - -9,43 15,28 0 . / 2,28 / - 0,01195<br />

US Equities AU Tu . (A) USD LU0061475181 30,08 19,46 3,51 23,43 -1,96 30,08 0 . / 21,12 / - 0,5281<br />

US Equities W Tu . M1 (A) USD LU0043004323 38,75 19,86 4,62 25,61 -1,75 38,75 0 . / 22,32 / 0 0,3404<br />

US$ High Inc.Bonds AEH Tu . (C) EUR LU0180519406 21,87 6,27 26,27 29,56 1,06 21,87 0,49 . / 0,39 / - 4,16372<br />

US$ High Inc.Bonds AU Tu . (D) USD LU0180519315 22,64 6,09 25,71 30,72 0,85 22,64 0,51546 . / 0,41 / - 5,50616<br />

TORRUS FUNDS<br />

ML Comm.Ind.Extra Inst Tu . EUR LU0319798384 117,03 - - - - 117,03 0 . /0/0 558,293<br />

ML Factor Index I Tu . USD LU0291206927 105,81 0,62 5,41 - -3,54 105,81 0 . /0/0 6,4043<br />

ML Factor Index I E.H. Tu . EUR LU0291206174 101,22 0,52 2,09 - -3,56 101,22 0 . /0/0 4,1516<br />

ML Factor Index R E.H. Tu . EUR LU0291205952 96,38 -0,48 -1,80 - -4,09 96,38 0 . /0/0 1,8829<br />

ML Struct.Alpha EUR HA Tu . EUR LU0431651511 10472,4 3,61 - - 2,79 10472,4 0 . / -0,00 / 0 0,00<br />

ML Struct.Alpha EUR HD Tu . EUR LU0431651784 10692,8 4,07 - - 3,11 10692,8 11,5929 . / -0,00 / 0 0,00<br />

ML Struct.Alpha GBP HA Tu . GBP LU0431652246 10626,8 3,55 - - 2,65 10626,8 0 . / -0,00 / 0 -<br />

ML Struct.Alpha GBP HC Tu . GBP LU0431653053 103,28 2,64 - - 2,10 103,28 0 . / -0,00 / 0 -<br />

ML Struct.Alpha SEK HA Tu . SEK LU0431661825 10188,7 4,57 - - 3,50 10188,7 0,2598 . / -0,00 / 0 -<br />

ML Struct.Alpha SEK HC Tu . SEK LU0431662047 100,06 3,34 - - 2,63 100,06 0 . / -0,00 / 0 -<br />

Prot.Ret.&Inc.Str.Ind. Gu . M1 EUR LU0197482275 98,70 2,83 8,62 -6,77 2,61 98,70 0 . /0/0 -<br />

Ret.&Inc.Strat.Ind. Gu . USD LU0219849816 92,06 2,14 -9,26 - -8,38 92,06 0 . /0/0 3,98803<br />

Ret.&Inc.Strat.Ind.I. Tu . M3 EUR LU0197481970 85,35 -8,84 -4,74 -21,54 -15,77 85,35 0 . /0/0 5,5308<br />

Ret.&Inc.Strat.Ind.R. Tu . EUR LU0197481624 81,05 -9,55 -6,90 -24,37 -16,20 81,05 0 . /0/0 9,9314<br />

TRENDCONCEPT FUND S.A.<br />

TRENDC.Auto.Ass.A Bu EUR LU0178874326 102,74 -6,73 -1,77 -10,19 -7,43 107,88 0 . / -24,59 / - 0,16<br />

TRENDC.Auto.Ass.A.B Tu EUR LU0178876701 108,75 -6,72 -1,77 -10,00 -7,43 114,19 0 . / -23,21 / - 3,6298<br />

TRENDC.Auto.Ass.A.C I Tu EUR LU0283767233 85,82 -6,03 0,43 - -6,98 90,11 0 . / -29,34 / - 3,7341<br />

TRENDC.Mult.Ass.Al.CII Tu M4 EUR LU0283774445 99,71 0,63 - - 0,80 104,70 3,90 . /0/- 0,00<br />

TRENDC.Multi Ass.Al.B Tu EUR LU0227566055 116,89 -0,41 5,10 16,65 0,10 122,73 3,62 . /0/- 2,3368<br />

TRENDC.Multi Ass.Al.Cl Tu M4 EUR LU0283774288 101,05 0,32 - - 0,59 106,10 3,71 . /0/- 0,00<br />

TT International Funds PLC<br />

Euro.Ex-UK Equity Gu . M4 (C) GBP IE00B00G9Z55 17,01 -6,09 -15,86 -3,73 -19,82 17,01 0 . / 20,85 / 0 -<br />

European Equity A Gu . M4 (C) EUR IE0030893295 10,36 -13,35 -28,55 -31,29 -21,36 10,36 0 . / -1,42 / 0 -<br />

European Equity B Gu . M1 (C) EUR IE00B1DPRZ29 6,21 -13,79 -29,64 - -21,62 6,21 0 . / -62,01 / 0 -<br />

Eurozone Equity Bu . M4 (B) EUR IE00B0V40S86 7,61 -10,96 -23,58 -17,57 -25,11 7,61 0 . / -17,60 / 0 -<br />

UK Equity Bu . M4 (C) GBP IE0034270375 14,75 -2,40 -5,96 -1,36 -15,01 14,75 0 . / -4,25 / 0 -<br />

UBS ETF<br />

UBS-ETF ESTX 50 A Gu . (C) EUR LU0136234068 22,36 -11,65 -26,09 -30,94 -17,38 22,36 0 / -23,11 / 0 0,02<br />

UBS-ETF ESTX 50 I Gu . (C) EUR LU0155367302 22429,0 -11,45 -25,64 -30,24 -17,27 22429,0 0 / -33,84 / 0 -<br />

UBS-ETF FTSE 100 Gu . (D) GBP LU0136242590 50,79 3,86 3,35 4,52 -8,52 50,79 0 / 29,48 / 0 0,02<br />

Union-Investment-Gesellschaft<br />

BBBank Chance Tu (B) EUR DE0005314223 22,40 -5,08 -6,94 -14,68 -18,19 22,96 0,03 . / 18,25 / 0 -<br />

BBBank Dynamik Tu (B) EUR DE0005326565 29,89 -6,88 -9,51 -15,08 -17,04 30,64 0,28 . / 9,81 / 0 -<br />

BBBank Kontinuität Tu (A) EUR DE0005314231 56,47 -1,03 11,91 14,48 -4,68 57,60 1,72 . / 9,86 / 0,48 -<br />

BBBank Wachstum Tu (B) EUR DE0005314249 40,95 -3,53 2,27 1,01 -9,48 41,97 1,14 . / 18,46 / 0 -<br />

BBV-<strong>Fonds</strong>-Union Bu EUR DE0008491077 44,06 -2,14 17,99 21,26 2,99 45,38 0,97 . /0/0 -<br />

BBV-Invest-Union Bu (A) EUR DE0009750018 76,27 -5,42 -12,45 -9,33 -16,25 80,08 0 . / 1,98 / 0 -<br />

Condor-<strong>Fonds</strong>-Union Bu EUR DE0008491101 47,49 0,50 13,04 15,00 2,97 48,91 1,33 . / -5,83 / 0 -<br />

Delbrück Renten Union Bu (C) EUR DE0009750042 51,84 -0,94 11,70 16,28 1,06 53,40 0,30 . /0/0 -<br />

FVB-Deutscher Aktienf. Bu (B) EUR DE0009766865 29,57 -7,26 -16,45 -15,28 -18,22 30,31 0 . / -42,73 / 0 -<br />

FVB-Deutscher Rentenf. Bu (C) EUR DE0009766857 40,35 -0,89 12,46 17,12 1,00 40,96 0,44 . /0/0 -<br />

GenoAS: 1 Tu (B) EUR DE0009757682 41,35 -4,53 -9,92 -7,55 -10,59 42,59 0,32 . / -23,02 / 0,48 -<br />

GenoEuroClassic Bu (B) EUR DE0009757781 41,51 -5,39 -3,11 -0,86 -7,47 42,76 0,46 . / -11,99 / 1,24 -<br />

GenoEuroClassic II Bu (B) EUR DE0009757997 38,06 -5,31 -3,02 -0,90 -7,41 39,20 0,24 . / -19,15 / 1,24 -<br />

Invest Euroland Bu (B) EUR DE0009757914 32,76 -8,98 -22,28 -27,56 -16,92 33,74 0 . / -71,03 / 0 -<br />

Invest Global Bu (B) EUR DE0009757922 42,69 -0,85 -0,28 -6,88 -12,88 43,97 0 . / -22,74 / 0 -<br />

KASSELER BANK Union S. Bu (B) EUR DE0005314496 23,31 -6,49 -9,50 -17,52 -15,55 23,78 0,12 . / -15,51 / 0 -<br />

KCD-Union Nachh. MIX Bu (B) EUR DE0009750000 45,78 -4,48 7,46 10,43 -2,34 47,15 0,43 . / -6,98 / 0 -<br />

KCD-Union-Aktien Plus Bu (D) EUR DE0005326532 27,76 -7,91 -13,01 -24,35 -16,28 27,76 0 . / -63,71 / 0 -<br />

KCD-Union-Renten Plus Bu EUR DE0005326524 48,80 -0,76 18,13 21,69 1,71 48,80 1,41 . /0/0 -<br />

Liga-Pax-Aktien-Union Bu (C) EUR DE0009750216 24,90 -4,44 -14,04 -22,08 -13,60 24,90 0 . / -39,29 / 0 -<br />

LIGA-Pax-Balance Bu (C) EUR DE0005314215 29,11 -3,33 7,69 3,41 -1,64 29,11 0,17 . / -51,07 / 0 -<br />

Liga-Pax-K-Union Bu EUR DE0009750141 38,13 0,05 9,88 15,75 0,49 38,70 0,42 . /0/0 -<br />

Liga-Pax-Rent-Union Bu EUR DE0008491226 24,46 0,30 14,56 18,55 2,39 25,19 0,25 . /0/0 -<br />

MVB Union Global Plus Bu (D) EUR DE0009757880 31,92 -3,31 -9,33 -20,48 -15,29 33,20 0 . / -49,30 / 0 -<br />

MVB Union Renten Plus Tu (B) EUR DE0005314272 55,41 -0,61 11,96 14,37 0,69 56,52 1,98 . /0/0 -<br />

Rubinum V Tu EUR DE000A0M80J8 99,52 -0,26 1,62 - -1,98 99,52 3,26 . / -7,06 / -0,56 -<br />

StuttgarterBank RentI. Bu EUR DE0009750026 41,33 -0,55 10,77 14,17 0,32 42,57 0,49 . /0/0 -<br />

Südwestbank-Interr. Bu (B) EUR DE0008491291 38,33 -0,30 20,48 21,67 2,83 39,48 0,58 . /0/0 -<br />

Südwestbank-InterSel. Bu (C) EUR DE0006352727 40,87 -3,12 -5,91 -3,48 -6,79 42,10 0,64 . / 2,90 / -0,04 -<br />

Südwestbank-InterShare Bu (B) EUR DE0009757864 31,22 -1,93 -3,93 -12,50 -16,58 32,16 0 . / -54,29 / 0 -<br />

UniBalancePlus Tu EUR DE0009750489 106,25 -0,37 3,57 - 0,21 108,91 2,25 . / -5,65 / 0 -<br />

UniDeutschland Tu (C) EUR DE0009750117 101,24 -4,95 -11,19 -2,15 -18,24 105,29 0 . / -5,58 / 0 -<br />

UniDeutschland XS Tu EUR DE0009750497 58,55 5,93 52,79 - -17,73 60,89 0 . / 28,68 / 0 -<br />

UniEuroAktien Bu (B) EUR DE0009757740 38,94 -8,82 -22,40 -27,42 -16,76 40,89 0 . / -57,90 / 0 -<br />

UniEuroBond Bu EUR DE0009750059 69,63 -3,75 17,65 19,16 3,55 71,72 2,30 . /0/0 -<br />

UniEuropa -net- Bu (C) EUR DE0009750232 36,85 -7,78 -17,11 -25,95 -16,32 36,85 0,02 . / -33,83 / 0 -<br />

UniEuropaRenta -net- Bu (D) EUR DE0009750240 47,73 -2,25 15,61 15,03 3,11 47,73 1,21 . /0/0 -<br />

UniEuroRenta Bu (C) EUR DE0008491069 64,95 -1,03 17,65 19,59 3,54 66,90 1,59 . /0/0 -<br />

UniEuroRenta Abs.Ret. Bu EUR DE0008007576 39,67 0,06 2,18 4,38 -0,38 40,86 0,84 . /0/0 -<br />

Uni<strong>Fonds</strong> Bu (C) EUR DE0008491002 30,18 -6,60 -12,29 -6,56 -20,33 31,69 0 . / 14,89 / 0 -<br />

Uni<strong>Fonds</strong> -net- Bu (C) EUR DE0009750208 46,29 -6,79 -11,99 -6,84 -20,23 46,29 0 . / -6,58 / 0 -<br />

UniGlobal Bu (A) EUR DE0008491051 100,10 -0,60 1,26 -2,22 -12,84 105,11 0,05 . / -1,86 / 0 -<br />

UniGlobal -net- Bu (A) EUR DE0009750273 60,66 -0,82 -0,67 -6,14 -12,88 60,66 0 . / -9,24 / 0 -<br />

UniInst.IMMUNO Ertrag Bu EUR DE0008007550 52,14 0,53 5,38 12,06 0,39 53,44 1,28 . / 1,63 / 0 -<br />

UniJapan Tu (D) EUR DE0009750125 26,45 -7,87 -13,72 -38,18 -16,82 27,77 0 . / -89,97 / 0 -<br />

UniKapital Tu EUR DE0008491085 106,31 -1,05 7,06 9,06 0,42 108,44 2,48 . /0/0 -<br />

UniKapital -net- Bu EUR DE0009750174 43,72 -0,51 8,16 11,91 0,25 43,72 0,92 . /0/0 -<br />

UniNordamerika Tu (C,ur) EUR DE0009750075 107,11 3,41 -3,18 -9,15 -11,55 112,47 0,02 . / -20,57 / 0 -<br />

Union Geldmarktfonds Bu EUR DE0009750133 50,68 - - - - 50,68 0,30 . /0/0 -<br />

UniRak Bu (A) EUR DE0008491044 72,93 -2,22 6,42 2,98 -9,51 75,12 0,43 . / 17,17 / 0 -<br />

UniRak net Bu (A) EUR DE0005314462 39,82 -2,56 5,30 - -9,74 39,82 0,17 . / -16,41 / 0 -<br />

UniReits Bu EUR DE0005326797 60,43 5,42 -12,75 - -6,54 62,85 0 . / -55,50 / 0 -<br />

UniRenta Bu (D) EUR DE0008491028 18,46 -5,53 20,18 17,35 -0,54 19,01 0,37 . /0/0 -<br />

UniRenta-High Yield Bu EUR DE0009757831 32,54 -0,35 10,79 7,10 -3,84 33,52 1,96 . /0/0 -<br />

UniSel.: Global I Bu (D) EUR DE0005326789 32,26 -7,75 -25,79 -28,94 -18,27 33,23 0 . / 16,25 / 0 -

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

36<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

UniStrat.:Ausgewogen Tu (B) EUR DE0005314116 37,75 -0,76 7,74 2,09 -8,11 38,88 0,88 . / 2,56 / 0 -<br />

UniStrat.:Dynamisch Tu (B) EUR DE0005314124 28,28 -3,18 -0,72 -10,47 -13,91 29,13 0,45 . / -0,98 / 0 -<br />

UniStrat.:Flexibel Tu B EUR DE000A0KDYC7 43,53 -0,66 -0,21 - -2,14 44,84 1,36 . / -12,91 / -0,03 -<br />

UniStrat.:Flexibel net Tu B EUR DE000A0KDYD5 44,34 -0,92 -1,16 - -2,29 44,34 1,18 . / -13,23 / -0,09 -<br />

UniStrat.:Konservativ Tu (C) EUR DE0005314108 50,32 -1,58 7,72 3,24 -3,90 51,83 1,30 . / 6,87 / 0 -<br />

UniTrend:Global Bu C EUR DE000A0KDYA1 30,96 -13,14 -21,66 - -21,86 31,89 0 . / -17,63 / 0 -<br />

UniTrend:Global net Bu C EUR DE000A0KDYB9 31,59 -13,48 -22,48 - -22,06 31,59 0 . / -18,29 / 0 -<br />

Uni21.Jahrhundert-net- Bu EUR DE0009757872 18,89 0,95 -1,27 -0,44 -13,51 18,89 0 . / -73,10 / 0 -<br />

VR Mainfranken Sel. Tu EUR DE0008007543 53,09 0,42 2,69 0,01 -0,60 53,09 1,20 . / 4,60 / -0,22 -<br />

VR Sachsen Global Tu (C) EUR DE0005326698 36,09 -4,78 -8,96 -18,37 -13,47 37,89 0,18 . / -12,35 / 0 -<br />

Union Investment Luxembourg<br />

Berl.VB Gar.Union(11) Tu EUR LU0192723897 123,51 0,70 8,67 8,53 -0,25 eing. 0,17 . /0/0 5,4089<br />

LIGA-Pax-Cattolico Bu (B) EUR LU0152554803 998,61 -2,36 -11,77 -15,85 -11,81 1016,09 0 . / -9,87 / 0 -<br />

LIGA-Pax-Corp.Union Bu (D) EUR LU0199537852 38,36 0,07 11,81 9,20 2,02 39,51 0,20 . /0/0 -<br />

UGarDC:Gl.Tit.50(11) Tu EUR LU0220687924 100,21 -0,07 8,12 2,01 0,75 eing. 0,86 . /0/0 10,1681<br />

UniAsia Tu (C) EUR LU0037079034 39,01 -3,89 21,04 7,29 -14,73 40,96 0 . / 31,79 / 0 4,64575<br />

UniAsia Pacific A Tu (B) EUR LU0100937670 83,77 -5,80 19,04 34,07 -15,94 87,12 0 . / 45,73 / 0 0,55<br />

UniAsia Pacific net Tu (B) EUR LU0100938306 85,91 -5,90 18,83 32,41 -15,94 85,91 0 . / 45,87 / 0 0,28<br />

UniCommodities Gu (C) EUR LU0249045476 77,54 23,45 -21,46 -11,65 1,79 81,42 0 . /0/0 0,00<br />

UniDiv.Ass A Bu EUR LU0186860408 39,85 -9,00 -14,43 -24,71 -16,20 41,44 0 . / -17,48 / 0 -<br />

UniDiv.Ass A -net- Bu EUR LU0186860663 40,73 -9,30 -15,32 -26,02 -16,40 40,73 0 . / -18,40 / 0 -<br />

UniDynamicEuropa A Bu B EUR LU0085167236 45,76 -5,10 -8,31 -8,60 -16,28 47,59 0,01 . / 21,76 / 0 0,00<br />

UniDynamicEuropa net A Bu B EUR LU0096427066 28,62 -5,44 -9,26 -10,19 -16,46 28,62 0,01 . / 19,44 / 0 0,08<br />

UniDynamicGlobal A Bu (A) EUR LU0089558679 26,69 -0,67 -1,25 -6,21 -16,91 27,76 0 . / 13,83 / 0 0,04<br />

UniDynamicGlobal net A Tu (A) EUR LU0096426845 17,40 -1,02 -2,29 -7,85 -17,10 17,40 0 . / 11,81 / 0 0,00<br />

UniEM Fernost Tu (C) EUR LU0054735278 1020,46 -5,95 20,12 21,67 -15,50 1071,48 0 . / 43,33 / 0 35,2942<br />

UniEM Osteuropa Tu (C) EUR LU0054734388 2191,93 -2,21 -14,26 -13,62 -15,81 2301,53 0 . / 14,36 / 0 0,00<br />

UniEMGlobal Gu (C) EUR LU0115904467 65,37 -10,58 0,37 10,33 -20,98 68,64 0,01 . / 35,85 / 0 0,4694<br />

UniEuro Renta Em.Mkts. Bu (B) EUR LU0149266669 55,31 4,76 25,30 37,87 5,27 56,97 3,64 . / -0,01 / 0 -<br />

UniEuroAspirant Bu (B) EUR LU0097169550 50,89 0,51 7,08 17,98 2,62 52,42 2,83 . /0/0 -<br />

UniEuroKap.Corp.A Bu EUR LU0168092178 35,73 1,04 1,77 1,42 1,65 36,44 1,68 . /0/0 -<br />

UniEuroKap.Corp.-net-A Bu EUR LU0168093226 36,35 0,77 0,89 -0,08 1,48 36,35 1,65 . /0/0 -<br />

UniEuroKapital Tu EUR LU0046307343 66,95 0,31 8,70 13,63 1,06 68,29 1,46 . /0/0 30,5639<br />

UniEuroKapital -net- Gu EUR LU0089559057 43,24 -0,13 8,20 12,59 0,82 43,24 0,89 . /0/0 -<br />

UniEuropa Tu (C) EUR LU0047060487 1103,64 -7,05 -17,31 -25,27 -15,90 1158,82 0,60 . / 2,49 / 0 82,3171<br />

UniEuropaRenta Gu (D) EUR LU0003562807 42,93 -2,59 14,36 13,70 3,10 44,22 0,99 . /0/0 -<br />

UniEuroRenta Corp.A Bu EUR LU0117072461 42,94 0,06 11,51 8,38 2,92 44,23 3,65 . /0/0 -<br />

UniEuroRenta Corp.2011 Bu EUR LU0219921789 39,86 1,39 7,80 8,01 0,92 eing. 0,24 . /0/0 -<br />

UniEuroRenta Corp.2012 Bu EUR LU0238232689 41,27 1,14 11,36 9,81 0,59 eing. 0,29 . /0/0 -<br />

UniEuroRenta Corp.2016 Bu EUR LU0207948281 40,49 2,08 7,33 8,87 1,75 41,70 0,65 . /0/0 -<br />

UniEuroRenta Gov.T Tu (C) EUR LU0094926580 69,96 -0,41 16,31 21,52 3,00 72,06 1,63 . /0/0 17,1903<br />

UniEuroRenta R.Zins Bu (B) EUR LU0192293511 57,50 -2,30 11,18 15,61 1,97 59,23 7,02 . /0/0 -<br />

UniEuroRenta R.Zins-n. Bu (B) EUR LU0192294089 59,00 -2,60 10,13 13,82 1,76 59,00 7,01 . /0/0 -<br />

UniEuroRenta 5J Gu EUR LU0194854047 48,35 0,92 7,37 12,51 2,79 50,31 0,21 . /0/0 -<br />

UniEuroStoxx 50 A Bu (C) EUR LU0090707612 32,29 -11,89 -26,96 -31,75 -17,96 33,58 0 . / -13,13 / 0 0,0002<br />

UniEuroStoxx 50 -net-A Bu (C) EUR LU0096427496 27,62 -12,16 -27,59 -32,74 -18,11 27,62 0 . / -14,78 / 0 0,00<br />

UniExtra: EuroStoxx50 Tu EUR LU0186860234 62,67 -10,00 2,54 5,68 -16,95 65,18 0,10 . / -29,12 / 0 0,00<br />

UniFavorit: Renten Bu B EUR LU0006041197 28,35 -2,13 1,53 3,11 -2,28 29,20 1,20 . /0/0 -<br />

UniGar.Dtld.(2012)II Tu EUR LU0240511294 105,44 -0,57 -0,15 4,44 -2,69 eing. 2,06 . /0/0 10,1154<br />

UniGar.Dtlnd.(2012) Tu EUR LU0240510726 101,06 0,31 4,75 5,94 0,66 eing. 1,92 . /0/0 9,5885<br />

UniGar.Dtlnd(2012)III Tu EUR LU0255339094 102,53 0,40 3,53 - 0,24 eing. 2,11 . /0/0 8,9314<br />

UniGar.Pl.:Div.st.2013 Tu EUR LU0280833947 105,72 1,05 16,07 - 1,65 eing. 0 . /0/0 0,00<br />

UniGar.Pl.:Eur(2011)II Tu EUR LU0179397855 130,02 -1,22 2,74 3,04 -0,92 eing. 2,63 . / 3,84 / 0 15,8397<br />

UniGar.Pl.Klimaw. 2014 Bu EUR LU0332300796 104,65 0,31 12,20 - 1,64 eing. 0 . /0/0 0,00<br />

UniGar.Top: Europa Tu EUR LU0183299055 121,51 -0,07 10,21 14,94 1,96 127,65 1,25 . / 0,10 / 0 16,9813<br />

UniGar.Top:Europa II Tu EUR LU0214294224 111,59 -0,98 6,33 9,60 3,12 117,23 1,11 . / -2,95 / 0 13,1382<br />

UniGar.Top:Europa III Tu EUR LU0229392385 108,42 0,17 5,93 8,91 3,39 113,90 2,04 . / -4,51 / 0 12,6135<br />

UniGar.Top:Europa IV Tu EUR LU0234773439 114,38 5,05 12,98 15,30 5,04 120,16 1,00 . / -4,78 / 0 12,3923<br />

UniGl.Titans 50 A Gu (D) EUR LU0103244595 21,37 -0,14 -5,11 -21,88 -10,29 22,22 0 . / -22,12 / 0 -<br />

UniGl.Titans 50 -net-A Gu (D) EUR LU0103246616 21,99 -0,48 -5,98 -23,05 -10,46 21,99 0 . / -22,42 / 0 0,00<br />

UniInst. AAA Bond Str. Gu M3 (D) EUR LU0158214006 9293,48 -0,48 6,88 12,44 -0,19 9293,48 274,16 . /0/0 -<br />

UniInst. Gl. High Yld Bu EUR LU0220302995 38,69 0,05 10,87 7,79 -3,47 38,69 2,82 . /0/0 -<br />

UniInst. Sh. Term Cr. Bu EUR LU0175818722 41,33 5,51 -2,15 -3,04 4,29 41,33 4,57 . /0/0 0,00<br />

UniMid&Sm.Caps:Eur.T Tu (C) EUR LU0090772608 25,33 -2,47 -7,57 -20,45 -20,20 26,34 0 . / 22,20 / 0 0,1682<br />

UniMoneyMarket:Euro Gu EUR LU0055734320 500,90 - - - - 500,90 22,45 . /0/0 -<br />

UniMoneyMarket:USD Gu USD LU0059863547 990,78 - - - - 990,78 1,13 . /0/0 0,00<br />

UniMoneyMkt:Euro-Corp. Bu EUR LU0247467987 38,49 - - - - 38,49 0 . /0/0 -<br />

UniOptima Gu EUR LU0051064516 739,90 1,04 11,88 17,09 1,10 747,30 3,62 . /0/0 -<br />

UniOptimus -net- Bu EUR LU0061890835 730,61 - - - - 730,61 4,93 . /0/0 -<br />

UniProfiAnlage(2011) Tu EUR LU0282375533 105,01 2,87 8,39 - 3,14 eing. 0,90 . / -10,38 / 0,01 10,4420<br />

UniProfiAnlage(2015) Tu EUR LU0282376002 100,91 0,19 11,42 - 2,00 eing. 0,83 . / -9,93 / 0,01 8,38945<br />

UniProfiAnlage(2019) Tu EUR LU0282376697 96,08 0,28 10,07 - 4,70 eing. 0,88 . / -14,70 / 0 7,71666<br />

UniProfiAnlage(2023) Tu EUR LU0282376937 92,53 -2,29 6,75 - 0,37 eing. 1,18 . / -18,26 / -0,01 8,64340<br />

UniProtect:Europa Tu EUR LU0165183871 108,89 -3,42 -4,94 -3,51 -2,41 112,16 0,60 . / -6,46 / 0 12,7145<br />

UniProtect:Europa II Tu EUR LU0168936093 109,13 -3,38 -8,08 -4,30 -2,47 112,40 1,43 . / -1,47 / 0 11,5571<br />

UniRentaCorporates T Tu EUR LU0039632921 69,38 -9,51 23,33 12,11 -3,84 71,46 3,59 . /0/0 45,0616<br />

UniSector: BasicInd. Tu EUR LU0101442050 74,12 2,95 -11,33 -0,11 -18,05 77,08 0,01 . / 30,56 / 0 0,00<br />

UniSector: BioPharma Tu (C) EUR LU0101441086 44,02 0,60 4,94 -7,82 -4,41 45,78 0 . / 3,99 / 0 0,00<br />

UniSector: Finance Gu EUR LU0101441839 26,69 -15,82 -29,58 -52,12 -22,84 27,76 0 . / -67,94 / 0 0,00<br />

UniSector: GenTech Bu (D) EUR LU0125232032 43,16 -11,59 -3,37 -0,87 -17,14 44,89 0 . / 14,52 / 0 0,00<br />

UniSector: HighTech Tu (C) EUR LU0101441672 32,31 2,76 7,21 0,63 -11,46 33,60 0 . / 15,79 / 0 0,00<br />

UniSector: MultiMedia Tu EUR LU0101441169 16,33 -3,60 -2,35 -9,52 -13,46 16,98 0 . / -0,54 / 0 0,0026<br />

UniSector:Cons.Goods A Gu EUR LU0101441912 58,94 4,56 17,66 6,61 -9,39 61,30 0 . / 25,12 / 0 0,0109<br />

UniValue:Europa A Tu (D) EUR LU0126314995 31,37 -11,61 -24,54 -34,22 -18,26 32,62 0 . / -19,06 / 0 0,00<br />

UniValue:Europa -net-A Tu (D) EUR LU0126315372 32,05 -11,92 -25,33 -35,36 -18,47 32,05 0 . / -19,45 / 0 0,00<br />

UniValue:Global A Tu (D) EUR LU0126315885 45,58 -4,42 -11,00 -23,57 -16,11 47,40 0,01 . / 17,46 / 0 0,00<br />

UniValue:Global -net-A Tu (D) EUR LU0126316180 45,94 -4,75 -11,94 -24,91 -16,31 45,94 0,01 . / 16,74 / 0 0,03<br />

UniWirtschaftsAspirant Gu B EUR LU0252123129 46,75 4,78 6,46 32,20 2,21 48,15 2,26 . /0/0 -<br />

Union Investment Schweiz<br />

Rubinum I Tu EUR CH0039517088 107,62 -0,67 - - -2,99 107,62 3,30 . / -0,61 / 0 2,70797<br />

Rubinum II Tu EUR CH0039517153 107,35 -2,07 - - -8,05 107,35 2,73 . / -1,84 / 0 2,36606<br />

Rubinum III Tu EUR CH0039517161 105,08 -2,99 - - -11,11 105,08 1,71 . / -4,25 / 0 1,68868<br />

Rubinum IV Tu EUR CH0039517195 102,01 -5,11 - - -16,05 102,01 0,43 . / -9,83 / 0 1,41352<br />

Universal-Investment-Ges.<br />

AGROINVEST UI Bu EUR DE000A0M7WT9 126,36 9,99 19,62 - -4,14 139,00 0 . / 20,57 / 0 -<br />

Aktivportfolio-UI Tu EUR DE000A0RKXK2 110,84 0,05 - - 2,98 117,49 3,54279 . /0/0 -<br />

BERIAN-UNIVERSAL-FONDS Tu EUR DE000A0Q2SG1 108,46 -1,18 7,86 - -3,13 114,97 0,75854 . / 0,04 / 0 -<br />

CAP-STRATEGY UI Bu EUR DE000A0NAAG8 98,11 -5,73 -4,58 - -4,23 101,05 0 . / -0,01 / 0 -<br />

Conveo Capital-UI Tu EUR DE000A0RKXL0 109,52 1,16 - - -1,65 116,09 1,94502 . / 1,92 / 0 -<br />

D&J Alpha UI I Tu EUR DE000A0MZ374 90,53 -0,42 6,37 - -10,40 95,06 0,41235 . / 1,01 / -0,16 -<br />

D&J Alpha UI R Tu EUR DE000A0MWKK5 88,54 -0,84 4,56 - -10,69 92,97 0,16423 . / 0,48 / -0,18 -<br />

D&J Beta UI Tu EUR DE000A0MYGT0 96,40 -0,12 1,59 - -3,95 101,22 0,66246 . / 4,95 / -2,14 -<br />

Dynamic Opport.-UI Tu EUR DE000A0RKXN6 100,91 -1,56 - - -0,69 106,96 2,18659 . / -3,44 / -0,27 -<br />

Elbe Strat.Offensiv UI Tu EUR DE000A0RB9J5 135,40 4,26 - - -6,15 140,82 1,59668 . / 16,73 / 0,02 -<br />

Elbe Strat.Pf.Bal.UI Tu EUR DE000A0MYGY0 87,94 4,12 -1,45 - -3,75 92,34 1,94484 . / -15,36 / 0,26 -<br />

Elbe Strat.Pf.Def.UI Tu EUR DE000A0MYGX2 98,81 2,87 3,87 - -0,59 103,75 2,97448 . / -7,41 / 0,41 -<br />

Elbe Strat.Pf.Off.UI Tu EUR DE000A0MYGZ7 76,21 3,48 -7,55 - -7,40 80,020,78048 . / -30,85 / -0,07 -<br />

EMW Universal <strong>Fonds</strong> Tu EUR DE000A0M49R6 101,09 -1,56 4,06 - -4,30 107,16 2,45129 . / -7,28 / 0 -<br />

Eventus-UI Tu EUR DE000A0RKXP1 111,99 -2,05 - - -5,04 118,71 0 . / 0,56 / 0,10 -<br />

FINCA I Tu EUR DE000A0RC5Q7 106,45 -1,68 - - 2,95 106,45 0,06884 . /0/0 -<br />

GLOBAL MIXED UI Gu EUR DE000A0LER48 106,86 0,71 16,23 - -4,58 117,55 4,05887 . / -0,08 / 0 -<br />

GLOCAP Vega I Tu EUR DE000A0RB9E6 91,87 9,30 - - 1,93 91,87 0,27549 . /0/0 -<br />

GLOCAP Vega Prot.I Tu EUR DE000A0NFZN0 98,23 0,40 - - -0,25 98,23 0,32850 . / -0,01 / 0 -<br />

GMS Gl.Invest.Strat.II Tu EUR DE000A1JCWQ3 100,78 - - - 0,78 106,83 0 . /-/- -<br />

Kapital Plus-UI Tu EUR DE000A0RA4H1 98,18 -4,74 - - -5,04 104,07 0,85417 . / -2,50 / 0 -<br />

LAM-Abs. Ret.-UI B Bu M4 EUR DE000A1C2XM4 104,23 - - - 3,87 109,44 3,59360 . / 1,31 / 0 -<br />

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

ultimo 1.9.2011<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

Lampe Aktien Europa Tu EUR DE000A0MVZS8 66,26 -5,46 -23,69 - -14,15 70,24 0 . / -58,24 / 0 -<br />

Lampe Ausgewogen Tu EUR DE000A0MVZT6 97,50 0,35 1,57 - -5,68 103,35 3,55539 . / -8,67 / 0,06 -<br />

Lampe Dynamik Tu EUR DE000A0MVZU4 85,12 -2,71 -8,30 - -12,10 90,23 2,37362 . / -20,17 / 0 -<br />

Lampe Rendite Spezial Tu EUR DE000A0MVZV2 103,57 1,36 5,39 - -2,53 109,78 3,92852 . / -3,90 / 0,04 -<br />

Lampe Solid Tu EUR DE000A0YBNP7 103,63 1,73 - - 0,67 108,81 3,17984 . / 0,33 / 0 -<br />

Lampe Wachstum Tu EUR DE000A0MVZR0 90,48 -0,92 -3,59 - -8,91 95,91 3,12767 . / -15,50 / 0,00 -<br />

LUNA-UNIVERSAL-FONDS Tu EUR DE000A0M8WU5 95,15 -1,13 -7,14 - -1,30 100,86 1,85531 . / -2,53 / 0 -<br />

MULTI STRATEGY UI Bu EUR DE000A0M1QG1 j83,95 2,93 -14,10 - -5,05 j92,35 0,74226 . / -0,40 / 0 -<br />

NILUS-UNIVERSAL-FONDS Tu EUR DE000A0M8WV3 93,64 -6,51 -8,26 - -5,69 99,26 0,21727 . / -4,86 / 0 -<br />

Optomoni-UI Tu EUR DE000A0RKXG0 94,88 -7,21 - - -6,65 100,57 2,12547 . / -8,61 / -0,21 -<br />

OWLH-UNIVERSAL-FONDS Tu EUR DE000A0M1QC0 87,99 -8,87 -9,47 - -13,27 93,27 0,18141 . / -7,20 / 0 -<br />

PALI Global Select-UI Tu EUR DE000A0RA4J7 108,49 -5,12 - - -10,49 115,00 0,02269 . / 1,54 / -0,24 -<br />

Pollux I-UI Bu EUR DE000A0RKXH8 112,97 2,62 - - -2,57 119,75 4,11357 . / 1,95 / 0,28 -<br />

Renten Opportunities Tu EUR DE000A0Q86F4 8535,71 -9,36 - - -4,07 8962,50 196,601 . /0/0 -<br />

SPF MG Alpha Plus UI I Bu M4 EUR DE000A0YKM08 85,31 -7,86 - - -13,20 85,31 0 . / -27,78 / 0 -<br />

Stringent D Tu EUR DE000A0YEQU45205,97 -1,94 - - 0,32 5205,97 143,173 . / -2,75 / 0 -<br />

Thesi-Universal-<strong>Fonds</strong> Tu EUR DE000A0M1QD8 93,46 -2,85 0,97 - -7,84 99,07 2,34520 . / -8,51 / 0 -<br />

Tinzenhorn <strong>Fonds</strong> Tu EUR DE000A0YEQT6 100,77 -1,21 - - -4,23 106,82 1,38950 . / -6,35 / 0 -<br />

UGCB-<strong>Fonds</strong> Bu USD DE000A0RGT63 124,17 3,61 - - 4,25 131,62 5,80886 . /0/0 -<br />

UI Alsterstrategie I Tu EUR DE000A0M7WJ0 93,96 -1,19 -1,24 - -4,05 99,60 1,46690 . / -11,78 / 0,03 -<br />

UILB-<strong>Fonds</strong> Bu EUR DE000A0RN5Y8 104,27 -1,90 - - 2,28 110,53 4,37726 . /0/0 -<br />

UNIKAT Premium Sel.D Tu EUR DE000A0M6DP9 88,44 -0,50 -3,57 - -8,84 88,44 0 . / -11,69 / 0,16 -<br />

WM Aktien Global B2 Tu (D) EUR DE000A0M6DQ76039,03 17,26 -17,84 - -8,62 6340,98 0 . / -47,33 / 0 -<br />

ZschaberStrategieBal. Tu EUR DE000A0M1P97 900,57 -4,47 -7,85 - -4,92 927,59 12,3342 . / -8,58 / -0,76 -<br />

ZschaberStrategieDef. Tu EUR DE000A0M1QA4 968,31 -5,81 -5,96 - -1,56 997,36 15,7537 . / -2,85 / -1,06 -<br />

ZschaberStrategieDyn. Tu EUR DE000A0M1QB2 838,47 -4,26 -10,19 - -8,49 863,625,85651 . / -13,18 / -0,76 -<br />

Universal-Inv. Luxemburg<br />

ASSETS Generation UI EUR LU0297126897 80,40 1,07 -3,31 - -10,71 84,42 0 . / -22,53 / 0 7,03001<br />

Berenberg Divers.UI Tu EUR LU0395212532 100,86 -5,82 - - -7,31 105,90 1,10197 . / 1,38 / 0 2,19174<br />

CondorBalance Tu (C) EUR LU0112268841 48,17 -1,55 -4,22 -9,10 -8,60 50,58 0,37626 . / 35,96 / 0 2,87925<br />

CondorChance Tu (C) EUR LU0112269146 28,56 -3,25 -11,41 -19,62 -16,20 29,99 0,01848 . / 22,36 / 0 0,62641<br />

CondorTrends Tu (C) EUR LU0112269492 33,32 -10,67 -14,28 -15,47 -22,13 34,99 0,00794 . / 34,87 / 0 1,15872<br />

STRATEGIE-AKTIV I Tu EUR LU0424536505 112,22 -0,27 - - 2,02 116,15 2,99705 . /0/0 7,18532<br />

STRATEGIE-AKTIV R Tu EUR LU0424536331 112,17 -0,29 - - 2,01 117,78 2,99366 . /0/0 7,173<br />

TC-Select Syst. Tu (D) EUR LU0107818923 69,54 -7,34 -6,41 -14,96 -9,03 73,02 0 . / 16,62 / -0,14 2,95256<br />

Theta Global Tu (A) EUR LU0130960072 60,06 0,42 16,22 13,58 -5,10 63,06 1,31914 . / 0,66 / -0,09 3,71309<br />

Volksbank Invest KAG m.b.H.<br />

Europa-Bonus-<strong>Fonds</strong> 2 T Gu EUR AT0000A0GU29 95,30 -5,13 - - -13,64 98,20 0 . /0/- 0,00<br />

Österreich-Index Ins.T Gu EUR AT0000A0GWM6 90,50 -8,77 - - -24,64 90,55 0 . / -12,67 / - 1,91971<br />

Österreich-Index Ret.T Gu EUR AT0000A0GWN4 90,50 -8,77 - - -24,64 94,15 0 . / -12,93 / - 1,91971<br />

VB-Convertible-Bond-F Gu EUR AT0000A07RY4 99,05 -0,02 -0,28 - -5,42 102,05 1,9629 . /0/- -<br />

VB-Convertible-Bond-F Bu EUR AT0000622923 90,10 0,00 -0,29 -5,76 -5,44 92,85 1,7873 . /0/- -<br />

VB-Corporate-Bond-F Gu (B) EUR AT0000A07RZ1 87,85 -0,16 9,74 - 0,81 90,50 2,9568 . / -0,11 / - 6,71052<br />

VB-Corporate-Bond-F Bu (B) EUR AT0000736392 77,70 -0,15 9,73 12,57 0,78 80,10 2,6155 . / -0,14 / - -<br />

VB-Divi<strong>den</strong>d Invest Bu (D) EUR AT0000793732 50,85 2,31 -20,90 -27,22 -10,26 53,40 0 . / -5,88 / - -<br />

VB-Divi<strong>den</strong>d-Invest Gu (D) EUR AT0000A07S04 56,85 1,88 -21,19 - -10,61 59,75 0 . / -6,04 / - 3,51527<br />

VB-Europa-Invest Gu (D) EUR AT0000855846 113,40 -13,40 -26,86 -36,18 -22,01 119,15 0 . / -27,46 / 0 3,58418<br />

VB-Geld-Rent Gu EUR AT0000A0HR07 67,80 1,15 - - 1,73 68,35 1,8651 . /0/- 2,59743<br />

VB-Geld-Rent Bu EUR AT0000858204 66,10 1,16 9,15 15,00 1,69 66,65 1,8183 . /0/- -<br />

VB-GoEast-Bond Bu (C) EUR AT0000A00LF1 95,10 1,74 9,39 28,94 1,63 98,00 3,1955 . /0/- -<br />

VB-GoEast-Bond Gu (C) EUR AT0000A07RW8 112,90 1,75 9,41 - 1,66 116,35 3,7497 . /0/- 24,2793<br />

VB-GoEast-Bond VT Tu (C) EUR AT0000A04A72 119,42 1,77 - - 1,68 123,00 3,9508 . /0/- 19,0721<br />

VB-GoEast-Invest Gu EUR AT0000A07RX6 70,00 -7,71 -25,15 - -21,92 72,80 0 . / -31,81 / - 2,28415<br />

VB-GoEast-Invest VT Tu CZK AT0000A087F8 1695,91 -10,31 -26,94 - -25,46 1763,74 0 . / -27,44 / - 69,2004<br />

VB-GoEast-Invest VT Tu EUR AT0000A04A80 70,30 -7,77 - - -21,94 73,11 0 . / -27,33 / - 2,62567<br />

VB-Mündel-Rent Gu EUR AT0000A0HR15 784,00 0,66 - - 5,31 804,00 21,8484 . /0/- 25,8261<br />

VB-Mündel-Rent Bu (B) EUR AT0000855812 759,00 0,64 22,51 26,70 5,34 778,50 21,1559 . /0/- -<br />

VB-Pacific-Invest Gu (B) EUR AT0000855838 88,00 -8,76 24,68 20,38 -18,29 92,40 0,01962 . / -8,07 / 0 3,07216<br />

VB-Rent Gu (D) EUR AT0000A07RV0 77,30 -1,15 11,94 - 2,93 79,25 2,3181 . /0/- 8,23498<br />

VB-Rent Bu (D) EUR AT0000858162 70,55 -1,13 11,92 14,67 2,92 72,35 2,1157 . /0/- -<br />

ZEUS-Liquid Bu EUR AT0000927389 456,00 0,33 11,16 12,63 0,70 469,00 4,4451 . /0/- -<br />

W & W GLOBAL STRATEGIES FUND<br />

Asset Backed Sec.A Gu . M3 EUR IE00B00GCT06 64,18 40,20 13,65 -8,08 20,50 64,18 0 . / -0,01 / 0 -<br />

Europ.Corp.Bond A Bu . M3 EUR IE0001896426 7,39 -0,26 23,19 28,61 1,93 7,39 0,223 . / -0,01 / 0 -<br />

Europ.Corp.Bond B Gu . EUR IE00B00GCX42 8,56 -0,56 22,57 27,76 1,78 8,56 0,308 . / -0,01 / 0 -<br />

South East Asian Eq. Bu . EUR IE0002096034 69,16 -9,28 -4,69 5,95 -18,55 69,16 0,0268 . / 35,17 / 0 0,00<br />

US Equity Gu . EUR IE0001896533 5,25 -9,02 -16,53 -26,77 -15,46 5,25 0,0059 . / -4,20 / 0 0,00017<br />

WALLBERG<br />

Acatis Aktien D ELM Tu (C) EUR LU0158903558 132,58 2,84 16,75 17,73 -6,65 139,87 0 . / 54,27 / 0 1,6264<br />

Acatis ELM Konzept Tu M1 EUR LU0280778662 92,47 4,31 0,14 - 4,94 95,24 0,41 . / 4,34 / 0 0,00<br />

FS GLOBAL ASSET ALLO Tu EUR LU0488673160 84,99 -7,87 - - -13,63 89,24 0 . / -1,34 / 0 0,00<br />

WALLBERG ACATIS V I Tu (B) EUR LU0140872143 53,52 -6,91 0,81 -9,94 -13,22 56,46 0 . / -3,18 / 0 1,7398<br />

Wallberg ProtManSe Tu (D) EUR LU0111456637 82,69 -10,02 -20,35 -12,27 -15,55 87,24 0 . / 28,68 / 0 9,3839<br />

WALLBERG Real Asset I Bu M2 EUR LU0322786558 942,61 -2,67 -3,05 - -1,33 989,74 17,82 . / -3,29 / -1,68 -<br />

WALLBERG Real Asset P Bu EUR LU0322787366 9,29 -3,00 -4,16 - -1,58 9,75 0,13 . / -3,38 / -2,32 -<br />

WALLBERG Real Asset R Bu M3 EUR LU0471505825 950,71 -2,23 - - -1,03 998,25 8,29 . / -3,64 / -1,11 -<br />

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.<br />

ALTIS-Balanced Value Tu (B) EUR LU0142612901 58,02 0,99 -3,49 -0,14 -5,75 60,92 0,11 . / -17,36 / 0 8,30586<br />

ALTIS-Global Res.B Tu EUR LU0188358195 106,72 -2,12 -10,42 6,40 -18,48 112,06 0 . / 46,36 / 0 4,39334<br />

ALTIS-Privat-Rend.Pl.B Tu (C) EUR LU0196131436 50,03 -11,26 -17,47 -23,44 -20,23 52,53 0 . / 13,53 / 0 3,64115<br />

ALTIS -Zertifikate B Tu EUR LU0377255103 89,66 -4,33 - - -12,65 94,14 0 . / -4,15 / 0 29,1651<br />

brauco.invest Akt.Welt Tu (B) EUR LU0147287758 100,55 -12,00 -19,80 -22,99 -26,00 105,58 0 . / -49,65 / 0 0,10<br />

Challenger Gl.Four Fds Tu (D) EUR LU0115168311 9,19 -6,32 -16,15 -27,86 -14,99 9,65 0 . / 13,66 / 0 0,0512<br />

CHART High Value/Yield Tu (A) EUR LU0141738038 14,80 -2,44 9,47 11,87 -5,97 15,10 0,43 . / 9,62 / 0 1,31487<br />

Clairefont.Str.-Alpha Tu EUR LU0382939311 44,91 -8,33 - - -13,58 47,16 0 . / -0,09 / 0 0,64233<br />

HAC World Top-Inv.P Tu EUR LU0321076134 86,74 -1,36 1,56 - -4,88 91,73 0 . / -19,84 / 0 1,3661<br />

ISP Int.Stock Picking Tu 2) (C) EUR LU0046899927 4,99 -11,05 -21,66 -20,92 -19,77 5,24 0 . / 18,19 / 0 0,23302<br />

Lux Taurus-Dolceaqua Tu EUR LU0323123496 95,36 - - - - 100,13 0,73 . / -4,78 / 0 3,54583<br />

Lux Taurus-One Tu EUR LU0274994655 97,07 0,84 1,41 - 0,76 101,92 0,21 . / -7,41 / 0 2,47900<br />

LuxGl.:Concept-Three Tu EUR LU0182205632 134,93 -1,63 -5,03 2,24 -2,05 141,68 0 . / 42,43 / 0 5,17537<br />

LuxGl.:M.M.Warb.-Two Tu EUR LU0133977164 904,05 -3,99 4,18 11,09 -6,40 949,25 0,87 . / 1,78 / 0 103,370<br />

Lux-Prov.Evrst.Nutrix Tu EUR LU0580415130 83,70 - - - -16,30 83,70 0 . / -14,22 / 0 -<br />

Lux-Provest Evrst.Pf. Tu (D) EUR LU0232825181 74,49 -5,45 -21,02 -24,56 -15,41 78,21 0 . / 12,02 / 0 2,27666<br />

MC Inflation Conc.B Tu EUR LU0180015439 62,44 0,08 9,58 14,02 0,16 64,31 0 . /0/0 16,6645<br />

MC International B Tu (D) EUR LU0081804824 66,64 -8,02 -5,66 -23,37 -14,18 69,97 0 . / -49,46 / 0 21,0815<br />

Rubin I <strong>Fonds</strong> Bu EUR LU0237782205 103,70 -2,29 -3,51 6,72 -2,21 108,89 0 . / -2,61 / 0,89 2,3401<br />

Rubin II <strong>Fonds</strong> L Bu USD LU0237783195 106,88 4,44 -0,66 8,84 -6,77 112,22 0 . / 1,71 / 0 3,8423<br />

Rubin II <strong>Fonds</strong> M Bu USD LU0333152790 94,97 - - - - 99,72 0 . / -5,46 / 0 1,32905<br />

Rubin III <strong>Fonds</strong> L Bu EUR LU0370363748 98,42 -4,34 0,14 - -11,62 103,34 0,11 . / 5,18 / 0 0,92793<br />

Rubin III <strong>Fonds</strong> M Bu EUR LU0370364043 95,15 -5,24 -2,18 - -12,08 99,91 0 . / 5,00 / 0 0,00<br />

Warburg Value A Tu (A) EUR LU0208289198 167,94 -4,79 12,84 27,01 -15,71 176,34 0 . / 43,45 / 0 2,54113

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

Wellington Management Portfolios (Lux.)<br />

Asian Consumpt Port Tu . USD LU0564044146 10,36 - - - -1,43 10,36 -/0/0 -<br />

Gl.Contrarian Eq.Pf.A Tu . USD LU0277029376 9,47 11,15 - - -8,06 9,47 -/0/0 -<br />

Gl.Contrarian Eq.Pf.T Tu . GBP LU0368819842 13,45 5,85 - - -11,02 13,45 -/0/0 -<br />

Gl.Disciplined Gr.Pf.A Tu . USD LU0629158030 9,37 - - - -4,00 9,37 -/0/0 -<br />

Gl.Growth Eq.Pf.A Tu . SGD LU0373478683 8,02 10,32 - - -10,49 8,02 -/0/0 -<br />

Gl.Opportunities Eq.Pf Tu . JPY LU0375744819 9718,00 2,63 - - -11,89 9718,00 -/0/0 -<br />

Gl.Research Eq.Pf.A Tu . GBP LU0328796759 9,51 6,14 - - -9,94 9,51 -/0/0 -<br />

Gl.Research Eq.Pf.A Tu . USD LU0069024304 23,55 12,20 - - -6,47 23,55 -/0/0 -<br />

Gl.Research Eq.Pf.J Tu . JPY LU0145974332 8609,00 3,34 - - -11,05 8609,00 -/0/0 -<br />

Gl.Research Eq.Pf.J h Tu . JPY LU0635013799 8988,00 - - - -6,14 8988,00 -/0/0 -<br />

Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A Tu . CAD LU0373478840 9,39 1,19 - - -12,97 9,39 -/0/0 -<br />

Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A Tu . GBP LU0375747754 12,96 3,93 - - -15,13 12,96 -/0/0 -<br />

Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A Tu . GBP LU0375748059 11,63 9,92 - - -11,89 11,63 -/0/0 -<br />

Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A Tu . USD LU0375745543 10,61 10,06 - - -11,73 10,61 -/0/0 -<br />

Gl.Total Return Pf A h Tu . EUR LU0612997857 10,10 - - - 0,90 10,10 -/0/0 -<br />

Gl.Value Eq.Pf.A Tu . EUR LU0575893960 8,2367 - - - -16,32 8,2367 -/0/0 -<br />

Gl.Value Eq.Pf.A Tu . GBP LU0423005783 12,54 4,94 - - -11,69 12,54 -/0/0 -<br />

Gl.Value Eq.Pf.A hdg Tu EUR LU0652613166 - - - - - - -/-/- -<br />

Gl.Value Eq.Pf.Tuhdg Tu . USD LU0499542636 10,06 - - - -11,83 10,06 -/0/0 -<br />

Special Eq.Pf.A Tu . USD LU0316218956 7,44 12,90 - - -9,93 7,44 -/0/0 -<br />

Special Eq.Pf.T Tu . GBP LU0368819925 9,10 7,63 - - -12,81 9,10 -/0/0 -<br />

Strategic Eur.Eq.Port. Tu . EUR LU0564042363 9,19 - - - -9,46 9,19 -/0/0 -<br />

Techn.Analysis Pf. B1 Tu . USD LU0375756664 8,52 5,97 - - -11,16 8,52 -/0/0 -<br />

US Research Eq.Pf.A Bu . USD LU0050381036 36,68 18,55 - - -2,76 36,68 -/0/0 -<br />

US Research Eq.Pf.B Bu . USD LU0050381978 33,97 17,95 - - -3,08 33,97 -/0/0 -<br />

US Research Eq.Pf.B1 Tu . USD LU0412097049 15,33 17,56 - - -3,34 15,33 -/0/0 -<br />

Wellington Management Portfolios (Lux.) II<br />

Commodities Pf. T Tu . USD LU0277045224 9,90 32,18 3,77 - 7,96 9,90 -/0/0 0,00<br />

Div.Alpha Strat.Pf. T Tu . JPY LU0280020768 9823,00 - - - -0,80 9823,00 -/0/0 -<br />

Wellington Man.Pf. (Dublin)plc<br />

Cap.App.E.P.GBP Tunhdg Tu . GBP IE00B39YKB41 13,13 12,90 18,29 - -9,13 13,13 -/-/- -<br />

Cap.App.E.P.USD Aunhdg Bu . USD IE0000710172 14,64 18,16 1,74 - -6,27 14,64 -/-/- -<br />

Cap.App.E.P.USD Bunhdg Tu . USD IE00B1DRZB09 10,40 17,25 -0,57 - -6,73 10,40 -/-/- -<br />

Cap.App.E.P.USD Cunhdg Bu . USD IE00B28RCH70 8,95 16,99 -1,54 - -6,87 8,95 -/-/- -<br />

Em. Markets Equ. Por Bu . GBP IE00B28R0289 11,51 -6,35 - - -18,19 11,51 -/-/- -<br />

Emerg.Loc. Dbt Ptf Bu . EUR IE00B129GW59 9,39 - - - -6,10 9,39 -/-/- -<br />

Em.Loc.Db.P.EUR Auhdg Tu . EUR IE00B129GY73 10,20 -2,39 - - -1,83 10,20 -/-/- -<br />

Em.Loc.Db.P.GBP Ahdg Tu . M4 GBP IE00B50RRC61 10,99 - - - 5,57 10,99 -/-/- -<br />

Em.Loc.Db.P.JPY Auhdg Tu . M3 JPY IE00B28HSV35 9812,00 1,28 - - -0,09 9812,00 -/-/- -<br />

Em.Loc.Db.P.T A unhdg Tu . JPY IE00B28HT541 10090,0 1,73 - - 0,20 10090,0 -/-/- -<br />

Em.Loc.Db.P.T A unhdg Tu . USD IE00B129GT21 10,20 - - - 1,19 10,20 -/-/- -<br />

Em.Loc.Db.P.USD Ahdg Tu . M4 USD IE00B129GH09 10,45 - - - 5,56 10,45 -/-/- -<br />

Em.Loc.Db.P.USD Cuhdg Tu . M3 USD IE00B129GR07 11,88 10,00 - - 5,04 11,88 0,8253 . /0/0 0,36933<br />

Em.Loc.Db.P.USD Tuhdg Bu . USD IE00B129GS14 9,95 - - - -0,70 9,95 - . /-/- -<br />

Em.Loc.Dbt P.AUD Ahdg Tu . AUD IE00B28HT871 10,65 - - - 8,34 10,65 - . /-/- -<br />

Em.Loc.Dbt P.CAD Ahdg Tu . CAD IE00B28HTB04 10,70 - - - 7,54 10,70 - . /-/- -<br />

Em.Loc.Dbt P.JPY TAhdg Tu . M3 JPY IE00B28HT434 11338,0 10,92 - - 5,76 11338,0 - . /-/- -<br />

Em.Mkt.Eq.AUD A unhdg Bu . AUD IE00B1DS0H46 9,14 -16,61 -15,21 - -18,25 9,14 - . /-/- -<br />

Em.Mkt.Eq.CAD A unhdg Tu . CAD IE00B28R0S44 10,56 -8,09 - - -15,99 10,56 - . /-/- -<br />

Em.Mkt.Eq.Euro A unhdg Tu . EUR IE00B1DS0F22 11,69 -11,97 7,15 - -20,91 11,69 - . /-/- 0,47809<br />

Em.Mkt.Eq.JPY T unhdg Bu . JPY IE00B28R0L74 7928,00 -7,73 -23,49 - -18,95 7928,00 - . /-/- -<br />

Em.Mkt.Eq.USD A unhdg Bu . USD IE00B0MTV892 20,54 -0,05 5,06 - -14,91 20,54 0 . / -16,20 / 0 0,29919<br />

Em.Mkt.Eq.USD B unhdg Bu . USD IE00B1DS0G39 8,55 -0,81 2,76 - -15,35 8,55 0 . / -1,82 / 0 0,09839<br />

Em.Mkt.Eq.USD T unhdg Bu . USD IE00B0MTV900 27,17 - - - - 27,17 - . /-/- -<br />

Em.Mkt.Eq.USD T unhdg Tu . USD IE00B4N6DW55 23,33 - - - -9,85 23,33 - . /-/- -<br />

Em.Mkt.L.Eq.P.CAD Ahdg Tu . CAD IE00B6237747 8,97 - - - -5,38 8,97 - . /-/- -<br />

Em.Mkts Debt.Port.Ahdg Tu . JPY IE00B3DJ4P70 10466,0 - - - 4,66 10466,0 - . /-/- -<br />

Em.Mkts.Loc.Eq.Port.A Tu . EUR IE00B567B956 10,36 3,60 - - -9,52 10,36 0 . / 4,08 / 0 0,00871<br />

GBP CoreBd Pl Pf Auhdg Tu . M4 GBP IE00B67KR364 11,57 5,18 - - 8,43 11,57 - . /-/- -<br />

GBP CoreBd Pl Pf unhdg Tu . GBP IE00B28PYK89 11,56 5,57 - - 8,75 11,56 - . /-/- -<br />

Gl.Bd.Portf.CHF A hdg Tu . (B) CHF IE00B28HX527 10,76 2,28 - - 4,36 10,76 - . /-/- -<br />

Gl.Bd.Portf.EUR A hdg Tu . EUR IE00B1CH6G38 10,45 - - - 4,50 10,45 0,0542 . /0/0 -<br />

Gl.Bd.Portf.USD A hdg Tu . (B) USD IE00B1DRXX88 10,89 2,74 - - 4,71 10,89 - . /-/- -<br />

Gl.B.Portf.GBP A hdg Tu . GBP IE00B1CH6B82 11,64 3,01 13,01 - 5,05 11,64 - . /-/- -<br />

Gl.Bd.Portf.NZD A hdg Tu . NZD IE00B39YK690 12,05 5,42 - - 6,54 12,05 - . /-/- -<br />

Gl.B.Portf.USD A unhdg Bu . M4<br />

(B) USD IE0002895195 21,31 9,51 29,47 - 8,61 21,31 - . /-/- -<br />

Gl.B.Portf.USD B hdg Bu . USD IE00B1CH6748 12,88 2,47 21,51 - 4,55 12,88 - . /-/- -<br />

Gl.Cr.2014 Pf.AUD Ahdg Tu . AUD IE00B4P2CV31 12,12 2,02 - - 2,71 12,12 - . /-/- -<br />

Gl.Cr.2014 Pf.AUD Ahdg Tu . AUD IE00B4P32508 13,19 6,29 - - 4,77 13,19 - . /-/- -<br />

Gl.Cr.2014 Pf.EUR Ahdg Tu . EUR IE00B4MZHC14 12,17 2,18 - - 2,18 12,17 - . /-/- -<br />

Gl.Cr.2014 Pf.GBP Ahdg Tu . GBP IE00B4MZLL82 12,17 2,01 - - 1,93 12,17 - . /-/- -<br />

Gl.Cr.2014 Pf.GBP Ahdg Bu . GBP IE00B4P25361 10,44 -2,34 - - -0,19 10,44 - . /-/- -<br />

Gl.Cr.2014 Pf.JPY T Tu . JPY IE00B4P2BG15 11219,0 1,56 - - 1,66 11219,0 - . /-/- -<br />

Gl.Cr.2014 Pf.USD Ahdg Tu . USD IE00B4K42W53 11,56 1,67 - - 1,67 11,56 - . /-/- -<br />

Gl.He.E.P. GBP T unhdg Tu . GBP IE00B39YK708 15,13 15,94 29,87 - 1,75 15,13 - . /-/- -<br />

Gl.He.E.P. USD A unhdg Bu . USD IE00B0590K11 18,70 21,19 11,58 - 4,88 18,70 - . /-/- -<br />

Gl.He.E.P. USD B unhdg Tu . USD IE00B00LSD17 11,51 20,40 9,51 - 4,45 11,51 0 / 11,56 / 0 -<br />

Gl.He.E.P. USD G unhdg Bu . USD IE0003111113 23,58 21,86 13,31 - 5,27 23,58 -/-/- -<br />

Gl.Inf.Eq.P.GBP T Cunh Tu . GBP IE00B39YK815 9,69 6,02 -5,92 - -8,50 9,69 -/-/- -<br />

Gl.Inf.Eq.P.USD Aunhdg Bu . USD IE00B1TR0Z34 6,72 11,26 -18,25 - -5,49 6,72 -/-/- -<br />

Gl.Inf.Eq.P.USD Bunhdg Bu . USD IE00B1TR1508 6,52 10,51 -20,20 - -5,92 6,52 -/-/- -<br />

Gl.Inf.Eq.P.USD Cunhdg Bu . USD IE00B1TR1B64 6,34 10,07 -21,05 - -6,21 6,34 -/-/- -<br />

Gl.Sm.E.P. USD A unhdg Bu . USD IE0030164689 21,55 17,89 0,05 - -8,61 21,55 -/-/- -<br />

MidCapG.E.P.USD Aunhdg . M4<br />

(B) USD IE00B17NYP14 20,45 22,60 6,45 - -7,00 20,45 -/-/- -<br />

Opp.Em.M.D.P.A CADhdg Tu . CAD IE00B3DJ5B00 10,61 - - - 6,74 10,61 -/-/- -<br />

Opp.Em.M.D.P.A EUR Bu . EUR IE00B3DJ4029 10,40 7,68 - - 7,08 10,40 0,1507 . /0/0 -<br />

Opp.Em.M.D.P.A EURhdg Tu . EUR IE00B3DJ4243 12,94 7,56 - - 5,89 12,94 0,7165 . /0/0 0,51869<br />

Opp.Em.M.D.P.A SEK hdg Tu . SEK IE00B4MHDP23 10,16 - - - 1,60 10,16 - . /-/- -<br />

Opp.Em.M.D.P.A USD T Tu . USD IE00B3DJ3Z04 11,3819 - - - - 11,3819 - . /-/- -<br />

Opp.Em.M.D.P.A USDhdg Bu . USD IE00B3DJ3G15 10,25 3,43 - - 3,22 10,25 - . /-/- -<br />

Opp.Em.M.D.P.A USDuhdg Tu . USD IE00B3DJ3J46 12,93 7,30 - - 5,55 12,93 - . /-/- -<br />

Opp.Themes Pf.T unhdg Tu . USD IE00B3DJ7C56 12,21 8,63 - - -12,54 12,21 - . /-/- -<br />

Ptf-Opp.Em.Mkts Debt Tu . CHF IE00B3DJ5216 11,26 6,73 - - 5,14 11,26 - . /-/- -<br />

US CoreH.Y.B.USD Aunhd Tu . USD IE0003110479 10,36 - - - 0,88 10,36 - . /-/- -<br />

US CoreH.Y.B.USD Tunhd Bu . USD IE00B299W507 11,38 -0,70 - - -2,57 11,38 - . /-/- -<br />

US Quality Eq.Pf.Auhdg Tu . USD IE00B3DKRJ55 10,20 12,71 - - -4,85 10,20 - . /-/- -<br />

USD Mid-Cap Gr.Eq.Pf.B Tu . (B) USD IE00B28RDW96 10,26 21,71 - - -7,48 10,26 - . /-/- -<br />

WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND<br />

Asia Pacific A Tu USD LU0353188872 80,10 9,19 -2,32 - -7,41 80,10 0,00011 . / -19,64 / - 2,3526<br />

Asia Pacific A Dis Bu GBP LU0420457482 92,58 2,84 - - -12,45 92,58 0,0001 . / 18,58 / - 0,4763<br />

Asia Pacific I Tu M3 EUR LU0353189177 56,99 -3,18 2,15 - -13,73 56,99 0,0001 . / -18,80 / - 1,2726<br />

Asia Pacific I Tu M4 USD LU0353188955 82,18 10,00 -0,10 - -6,95 82,18 0,00012 . / -18,80 / - 3,4062<br />

Asia Pacific I Dis Bu GBP LU0420457565 94,28 3,60 - - -12,02 94,28 0,0001 . / 18,65 / - 1,0768<br />

China Equity A Tu USD LU0405327148 174,02 -1,92 - - -14,50 174,02 0,23165 . / 42,25 / - 0,3237<br />

China Equity A Dis Bu GBP LU0420458456 94,39 -7,61 - - -19,15 94,39 0,1257 . / 34,95 / - 0,2304<br />

China Equity I Tu EUR LU0405327817 123,02 -13,02 - - -20,33 123,02 0,1636 . / 42,44 / - 1,0907<br />

China Equity I Tu USD LU0405327494 177,38 -1,20 - - -14,09 177,38 0,23583 . / 42,44 / - 1,4239<br />

China Equity I Dis Bu GBP LU0420458530 96,04 -6,94 - - -18,76 96,04 0,1277 . / 35,11 / - 0,5086<br />

Emerg.Mkts.Eq.A GBP Tu GBP LU0541501994 55,54 - - - -16,06 55,54 0 . / -9,76 / - -<br />

Emerg.Mkts.Eq.A USD Tu USD LU0541501648 90,97 - - - -11,22 90,97 0 . / -9,76 / - 0,00<br />

Emerg.Mkts.Eq.I EUR Tu EUR LU0541502455 63,41 - - - -17,29 63,41 0 . / -9,29 / - 0,0172<br />

Emerg.Mkts.Eq.I GBP Tu GBP LU0541502703 55,82 - - - -15,67 55,82 0 . / -9,29 / - -<br />

Emerg.Mkts.Eq.I USD Tu USD LU0541502299 91,43 - - - -10,81 91,43 0 . / -9,29 / - 0,0244<br />

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

ISIN Rücknahme-<br />

ultimo 1.9.2011 37<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

US All Cap Growth A Tu USD LU0353189680 115,06 27,45 20,51 - -0,12 115,06 0 . / 14,31 / - 0,0447<br />

US All Cap Growth I Tu M3 EUR LU0353189847 81,88 13,08 25,93 - -6,92 81,88 0 . / 15,63 / - 0,00<br />

US All Cap Growth I Tu M4 USD LU0353189763 118,07 28,45 23,14 - 0,39 118,07 0 . / 15,63 / - 0,0451<br />

US AllCap Growth A Dis Bu GBP LU0420457649 112,87 20,05 - - -5,56 112,87 0 . / 45,80 / - 0,00<br />

US AllCap Growth I Dis Bu GBP LU0420457722 115,07 21,00 - - -5,07 115,07 0 . / 46,54 / - 0,00<br />

US H. Yield Bond A Dis Bu GBP LU0420458290 86,62 -1,81 - - -5,01 86,62 1,9138 . / -1,24 / - 4,9467<br />

US H.Yield Bond I Dis Bu GBP LU0420458373 88,32 -1,03 - - -4,52 88,32 2,1851 . / -0,49 / - 5,5416<br />

US High Yield Bond A Tu USD LU0353189920 125,70 4,25 26,02 - 0,46 125,70 2,78051 . / -2,40 / - 21,1755<br />

US High Yield Bond I Tu M3 EUR LU0353190183 89,57 -7,51 31,97 - -6,38 89,57 2,2176 . / -1,06 / - 11,5829<br />

US High Yield Bond I Tu M4 USD LU0353190001 129,16 5,07 29,06 - 0,98 129,16 3,19759 . / -1,06 / - 23,1314<br />

US L. Cap Growth A Dis Bu GBP LU0420457995 85,90 6,47 - - -15,05 85,90 0 . / 29,69 / - 0,00<br />

US L. Cap Growth I Dis Bu GBP LU0420458027 87,59 7,31 - - -14,60 87,59 0 . / 30,76 / - 0,0395<br />

US Large Cap Growth A Tu USD LU0354030438 82,22 13,03 -17,40 - -10,15 82,22 0 . / -19,55 / - 0,0343<br />

US Large Cap Growth I Tu M3 EUR LU0354030602 58,52 0,29 -13,62 - -16,27 58,52 0 . / -17,94 / - 0,0182<br />

US Large Cap Growth I Tu M4 USD LU0354030511 84,38 13,92 -15,53 - -9,70 84,38 0 . / -17,94 / - 0,0594<br />

USD Sh.T.Money M.A USD Bu USD LU0630453735 1,00 - - - - 1,00 0 . /0/- -<br />

USD Sh.T.Money M.I USD Bu USD LU0630453818 1,00 - - - - 1,00 0 . /0/- -<br />

USD Sh.T.Money M.S.USD Bu USD LU0630453909 1,00 - - - - 1,00 0 . /0/- -<br />

Western Asset Funds<br />

Western Asset Liquidity Funds plc<br />

In reference to the C and P share classes, the price per share although calculated to 4 decimal<br />

places has for publication purposes been truncated to two decimal places.<br />

Euro Gov.Liquidity D Bu . EUR IE00B3L8X592 1,00 - - - - 1,00 0 . /0/0 0,00<br />

Euro Liquidity C Tu . EUR IE0030562593 127,06 0,75 3,89 12,57 0,57 127,06 0,40769 . /0/0 18,5187<br />

Euro Liquidity D Bu . EUR IE0001974413 1,00 0,00 0,00 0,23 0,00 1,00 0,00000 . /0/0 0,00004<br />

Euro Liquidity P Tu . EUR IE00B0JY6T35 110,27 0,61 3,37 - 0,48 110,27 0,20875 . /0/0 7,52628<br />

Euro Liquidity S Bu . EUR IE0007296399 1,00 0,00 0,00 0,25 0,00 1,00 0,00000 . /0/0 0,00008<br />

Euro Liquidity WA Bu . EUR IE00B237VR56 1,00 0,00 0,00 - 0,00 1,00 0,00000 . /0/0 0,00<br />

Sterling Liquidity C Tu . GBP IE0030562601 110,17 - - - - 110,17 0,17468 . /0/0 10,1898<br />

Sterling Liquidity D Bu . GBP IE0001974967 1,00 0,00 0,00 0,42 0,00 1,00 0 . /0/0 0,00083<br />

Sterling Liquidity S Bu . GBP IE0007296514 1,00 0,00 0,00 0,42 0,00 1,00 0 . /0/0 0,00032<br />

Sterling Liquidity WA Bu . GBP IE00B237VS63 1,00 0,00 0,00 - 0,00 1,00 0 . /0/0 0,00<br />

USD Liquidity C Tu . M4 USD IE0033600796 132,87 - - - - 132,87 0,14678 . /0/0 28,3017<br />

USD Liquidity D Bu . M4 USD IE0001975048 1,00 0,00 0,00 0,44 0,00 1,00 0 . /0/0 0,00101<br />

USD Liquidity P Tu . USD IE00B0JY6P96 112,29 0,04 1,40 - 0,02 112,29 0,01460 . /0/0 5,07994<br />

USD Liquidity S Bu . M3 USD IE0007296175 1,00 0,00 0,00 0,39 0,00 1,00 0 . /0/0 0,00035<br />

USD Liquidity WA Bu . USD IE00B237VT70 1,00 0,00 0,00 - 0,00 1,00 0 . /0/0 0,00<br />

William Blair Sicav<br />

Em.Markets Growth I Tu . M4 (C) USD LU0222530932 161,95 8,02 5,58 27,97 -10,25 161,95 0,0378 / 48,74 / - 0,3661<br />

Global Growth A Tu . M4 USD LU0319080601 79,52 21,07 -5,23 - -3,28 79,52 0 / -24,54 / - 0,00<br />

Global Growth B Tu . M4 EUR LU0322778613 77,45 5,79 -3,81 - -11,03 77,45 0,0001 / -24,30 / - 0,00<br />

Global Growth C Tu . M4 GBP LU0322778969 99,08 14,56 6,45 - -7,51 99,08 0,0001 / -24,17 / - 0,00<br />

Small-Mid Cap Gr.I Tu . M4 (A) USD LU0181864389 156,44 26,35 17,83 25,19 -1,62 156,44 0 / 43,49 / - 0,00<br />

WWK Investment S.A.<br />

WWK Sel EuroRenten B Tu EUR LU0489465855 9,73 -3,38 - - -0,61 10,02 0,27 . /0/- 0,1637<br />

WWK Sel EuroRentenCI Bu EUR LU0524861225 9,66 -3,39 - - -0,72 9,66 0,27 . /0/- -<br />

WWK Select Balance Tu (C) EUR LU0126855641 9,79 -3,26 -2,59 -4,95 -10,92 10,28 0,09 . / 12,61 / - 1,1581<br />

WWK Select Chance Tu (C) EUR LU0126855997 7,75 -3,61 -10,51 -17,73 -16,31 8,14 0 . / 15,21 / - 0,3371<br />

WWK Select Top Ten Tu (D) EUR LU0126856375 6,61 -4,06 -11,51 -22,42 -14,38 6,94 0 . / -0,48 / - 0,3721<br />

Diverse <strong>Fonds</strong><br />

ACATIS Fair Val.Akt.Gl Tu CHF LI0123466802 80,38 - - - -19,00 84,40 0 . / -15,56 / 0 -<br />

ACATIS Fair Val.Akt.Gl Tu 2) EUR LI0017502381 118,30 -8,57 0,68 -16,92 -18,00 124,22 0 . / 13,35 / 0 14,3000<br />

Alger Fd.Growth Pf. Tu 1) (B) USD US0155656095 10,32 17,27 -3,64 6,94 -2,64 10,32 0 / -16,94 / - 0,0507<br />

Alger Fd.Midcap Gr.Pf. Bu 1) (D) USD US0155658075 5,40 16,13 -11,62 -1,24 -7,22 5,40 0 / -9,66 / - 0,0128<br />

Alger Fd.Sm.Cap.Pf. Tu 1) (C) USD US0155655006 6,01 18,77 2,91 12,55 -8,10 6,01 0 / 12,21 / - 0,0204<br />

AMCFM Asia Opport. P Tu CHF LI0035476527 90,75 -18,90 - - -26,43 90,75 0 . / -29,95 / 0 1,2927<br />

AMCFM Conv.Bonds Tu CHF LI0102925372 79,45 -18,85 - - -18,60 79,45 0,1682 . /0/0 0,00<br />

AMCFM Eq.Fund Oil & M. Tu CHF LI0035476550 56,60 -8,93 -32,62 - -25,33 56,60 0 . / -32,73 / 0 0,212<br />

AMCFM Eq.Fd.SwissSel.I Tu CHF LI0046117391 102,85 -12,77 - - -18,73 102,85 0,0012 . / -22,89 / 0 0,00<br />

AMCFM Eq.-Gl. Water P Tu CHF LI0046085168 100,10 -15,38 - - -22,04 100,10 0 . / -27,31 / 0 1,388<br />

AMCFM Europ.Sel.P Tu EUR LI0109503875 87,47 -5,59 - - -16,41 87,47 0,0151 . / -19,67 / 0 1,5731<br />

AMCFM Global Opp. Tu CHF LI0021410597 26,60 -35,20 -56,14 - -35,28 26,60 0 . / -39,09 / 0 9,4233<br />

AMCFM India Growth Tu CHF LI0110789174 63,10 -33,79 - - -36,13 63,10 0 . / -54,32 / 0 0,00<br />

AMCFM Japan Select I Tu CHF LI0102925513 79,50 -21,25 - - -25,80 79,50 0 . / -34,20 / 0 0,8708<br />

AMCFM Russia Bonds Tu 2) CHF LI0118973697 85,95 - - - -14,05 85,95 2,1296 . /0/0 -<br />

AMCFM Technology Tu USD LI0110789182 84,53 2,41 - - -20,12 84,53 0 . / -24,83 / 0 0,3244<br />

AMCFM Vietnam Eq.I Tu CHF LI0028571789 16,20 -42,96 -65,82 - -41,52 16,20 0 . / -53,43 / 0 1,188<br />

AMCFM Vietnam Eq.P Tu CHF LI0028571698 16,25 -42,88 -65,64 - -41,44 16,25 0 . / -54,50 / 0 1,174<br />

APM Fixed Income Tu EUR LI0048891217 111,14 0,41 - - 1,74 114,47 1,83507 . /0/0 6,1123<br />

apo European Equities Bu EUR DE000A1H56E7 40,25 - - - -19,50 41,46 0 . / -23,89 / 0 -<br />

Aquila-Corby Sw.Eq.SF Tu 2) (C) CHF LI0012960956 1016,81 -11,96 -20,38 -27,37 -17,98 1070,33 0 . / -17,52 / 0 62,6962<br />

Archimedes Inv.Pl.-CHF Tu 2) CHF LI0023457893 900,66 -8,29 -2,10 - -9,41 930,01 4,49757 . / -0,01 / 0 15,9754<br />

Archimedes Inv.Pl.-EUR Tu EUR LI0023457851 929,77 -10,23 -3,36 - -10,03 960,06 17,9702 . / 0,30 / 0 61,5859<br />

Archimedes Inv.Pl.-USD Tu 2) USD LI0023457901 1000,98 -0,52 4,27 - -5,20 1033,59 0,49784 . / 0,24 / 0 55,0421<br />

ARECON Portfolio Tu CHF LI0038318536 1060,63 1,90 - - 1,04 1092,45 0 . / -0,73 / 0 45,3743<br />

Argentum Fd. (Ireland) . EUR IE00B45SH059 79,98 - - - 14,26 79,98 - . /-/- -<br />

ARTEC Opportunity Tu EUR LI0131785235 - - - - - - - . /-/- -<br />

Aureus Fund (Ireland) Tu . EUR IE0031772803 246,09 29,27 118,16 137,91 19,51 246,09 - . /-/- 0,00<br />

BCV DYN.Wld Expobond Tu (C) EUR LU0110759593 151,50 - - - 1,18 151,50 2,15 . /0/0 -<br />

BCV DYN.Wld Expoeq.EP Tu (C) EUR LU0162424468 130,85 - - - -5,11 130,85 0,61 . /0/0 -<br />

Beagle Fund Tu CHF LI0027344568 998,09 -1,39 - - -3,35 1018,25 0 . / -3,72 / 0 13,2555<br />

Belvoir Gl.Alloc.(EO) Tu EUR LI0037789380 1194,06 -0,21 - - -6,29 1253,76 3,29814 . / -0,87 / 0 5,1203<br />

Bernecker Strategie Tu EUR LI0121316769 84,49 - - - -16,25 88,71 0 . / -0,48 / 1,00 -<br />

bfw asia-pac.quant sel Tu . USD LI0028068661 111,25 6,46 9,39 - -13,39 111,25 0 / -13,51 / 0 0,00<br />

Bonafide Strategy Fund Tu CHF LI0047679860 706,61 -30,06 - - -30,72 708,38 0 . / -1,92 / 0 7,3822<br />

Bouwfds.Eu.Resi<strong>den</strong>tal Bu M3 EUR DE000A0M98N2 10,32 2,91 11,15 - 1,92 10,32 0,02 . / 0,13 / 0,03 -<br />

CastleRock US Liq.Eq.A Tu . USD LU0566125646 81,39 - - - -19,92 81,39 0 . / -24,34 / - -<br />

CATAM Japan Advantage Tu 2) CHF LI0010888910 320,12 -13,44 -55,30 -66,72 -25,51 331,38 0 . / -72,79 / 0 62,6574<br />

CBP Select - Sparkling Tu EUR LU0306165886 69,21 -6,74 -10,26 - -16,89 69,21 0 . /-/- 1,6069<br />

CBR Strat.Optimum Cl. Tu 2) EUR LI0048073287 1206,82 - - - - 1270,33 0 . / -7,67 / 0 0,00<br />

CBR Strat.Return Cl. Tu 2) EUR LI0048073246 1098,09 - - - - 1155,88 12,5647 . /0/0 27,2482<br />

Cedar Rock Capital-EUR Bu EUR IE0032587879 169,74 8,41 - - 1,30 169,74 - . /-/- 0,66522<br />

Cervino Select Fund Tu 2) EUR LI0045967309 108,69 -8,17 - - -16,48 112,23 0 . / -3,68 / 0 0,00<br />

Classic Global Equity Tu CHF LI0008328218 226,70 -10,25 -23,62 -46,77 -22,88 228,10 0 / -34,73 / 0 8,3173<br />

Classic Value Equity Tu CHF LI0019077903 70,90 -13,38 -22,43 -45,94 -23,97 71,30 0 / -36,22 / 0 2,9064<br />

Columbus Global Trend Tu EUR LI0118427611 88,53 - - - -2,70 91,19 0,01283 . / -9,64 / 0 -<br />

DBV-Win DOW JONES Tu (B) USD LU0097223357 114,12 15,87 2,40 4,67 0,04 117,54 0 . / 9,47 / 0 6,5068<br />

DBV-Win EURO STOXX 50 Tu (D) EUR LU0097222540 74,78 -12,42 -27,78 -33,52 -18,33 77,02 0,01 . / -23,19 / 0 15,4632<br />

DJD Absolute Return Tu CHF LI0017756896 956,52 -0,98 - - -1,11 987,69 6,42913 . / -0,01 / 0 7,4841<br />

DJD IndTr.PL.EURO ST50 Tu EUR LI0020997230 852,51 -11,45 - - -18,88 880,29 0 . / -0,15 / 0 0,5567<br />

DJD IndTr.PL.SMI Tu CHF LI0020997263 794,39 -12,75 - - -16,66 820,27 0 . / -0,28 / 0 3,959<br />

DJD IndTr.PL.US-S&P500 Tu USD LI0020997255 1007,46 6,98 - - -8,05 1040,28 0 . / -1,16 / 0 6,8269<br />

DJD Yield PLUS-EUR Tu EUR LI0022353390 1189,70 -0,83 - - 0,72 1228,46 31,9170 . /0/0 49,8446<br />

DJD Yield PLUS-USD Tu USD LI0022353416 1261,28 3,95 - - 5,64 1302,37 36,4429 . /0/0 53,3446<br />

EII Voy.-US Lead.Eq. Tu . M1 (C) USD IE0002686263 10,74 10,95 -15,37 -9,61 -10,13 10,74 0,0002 . / -7,03 / 0 0,0366<br />

Equiflex-Gl.Value(CHF) Tu 2) CHF LI0120878777 866,32 - - - -13,29 894,54 0 . / -3,16 / 0 -<br />

Equiflex-Gl.Value(EUR) Tu 2) EUR LI0120878751 927,62 - - - -7,39 957,84 0 . / -7,64 / 0 -<br />

Europe-80 Save-INV. Tu EUR DE000A1CXYP2 23,92 - - - -16,31 25,12 0 . / -15,13 / 0 -<br />

Focus Global Forests Bu M3 EUR DE000A0RDA59 11,08 2,59 10,80 - 1,74 11,72 0,05 . / 13,53 / 0 -<br />

Focus HealthCare Bu M1 EUR DE000A0N9J04 10,48 4,07 - - 2,75 11,00 0,02 . /0/0 -<br />

Focus Nordic Cities Bu M3 EUR DE000A0MY559 10,47 3,03 8,53 - 1,85 10,79 0,18 . / 9,04 / -1,01 -<br />

FS Gold&Silver Reserve Tu CHF LI0112163931 96,12 4,35 - - -39,33 100,93 0 . / -38,53 / 0 0,00<br />

FS Gold&Silver Reserve Tu 2) EUR LI0118884589 56,85 - - - -47,19 59,69 0 . / 49,37 / 0 0,00<br />

Green Eff.NAI-Werte Tu . 2) EUR IE0005895655 90,6146 -14,30 -21,93 -17,94 -23,39 90,6146 0 / 17,60 / - 1,73877

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

38<br />

INVESTMENTANTEILE<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

GTA Fond Tu . EUR LI0039704122 92,20 -9,52 - - -14,55 92,20 0 / -6,00 / 0 3,073<br />

Gutzwiller One Tu (D) USD CH0012453558 189,00 9,88 -6,20 -10,00 -9,35 200,34 0 . / -13,60 / 0 3,299<br />

H.A.M. Conv.Growth Tu CHF LI0105946334 86,25 -13,62 - - -18,84 89,06 0,84498 . / -1,66 / 0 2,3054<br />

H.A.M. Conv.Growth Tu EUR LI0105946391 107,56 -6,39 - - -14,42 111,06 0,99748 . / -0,88 / 0 5,203<br />

H.A.M. Conv.Growth Tu USD LI0105946425 108,44 6,89 - - -7,43 111,97 1,04410 . / -3,58 / 0 0,00<br />

H.A.M. Global Conv.Bd. Tu CHF LI0045967341 1144,81 -5,55 - - -8,86 1182,11 5,21480 . / 0,25 / 0 26,1507<br />

H.A.M. Global Conv.Bd. Tu 2) EUR LI0010404585 1349,84 -1,45 11,40 13,34 -7,84 1393,82 13,7331 . / -0,68 / 0 64,7339<br />

H.A.M. Global Conv.Bd. Tu 2) USD LI0028897788 1071,81 6,40 6,22 - -3,40 1106,74 5,21480 . / -1,16 / 0 15,1281<br />

Hetman Ukrain. Eq. EUR Tu CHF LI0119459951 - - - - - - - . /-/- -<br />

HSH LiLux PrivatPf.25 Tu EUR LU0384587951 43,47 -3,46 - - -5,42 44,77 0,34 . / 6,59 / 0 0,6441<br />

HSH LiLux PrivatPf.50 Tu EUR LU0384588173 41,68 -4,75 - - -9,61 42,93 0,12 . / 6,07 / 0 0,1133<br />

HSH LiLux PrivatPf.100 Tu EUR LU0384588330 34,06 -4,25 - - -15,48 35,08 0 . / 23,53 / 0 0,00<br />

Hunter Hall In.Et.N.1A Tu . M1 (B) USD IE0031948254 234,693 14,36 8,30 - -7,71 234,693 - . /-/- -<br />

Hunter Hall In.Et.N.1B Tu . M1 (B) EUR IE00B3BSFM09 107,917 0,08 6,13 - -14,75 107,917 - . /-/- -<br />

ICSG Premium World Tu (C) CHF LI0012334343 53,16 -14,40 -34,56 -39,97 -20,36 55,2864 0 . / -19,92 / - 2,4165<br />

IFAG Natural Resources Tu USD LI0018713110 229,45 10,77 -17,22 - -15,06 230,14 0,0299 . / 5,58 / 0 5,9652<br />

IFAG Wealth Tu CHF LI0010916539 48,25 - - - -9,90 48,25 - . /-/0 20,3607<br />

I.K.S. Multi Themes Tu EUR LI0042235312 105,47 -7,22 - - -9,68 109,18 0 . / -2,13 / 0 0,00<br />

Innovest S3 Bu (B) EUR AT0000664784 96,47 0,80 13,22 20,05 2,40 98,40 2,08 . /0/0 0,00<br />

Innovest S3 Gu (B) EUR AT0000664792 124,74 0,80 13,21 20,04 2,39 127,23 2,69 . /0/0 30,4661<br />

Jablon Global Eq. Tu 2) CHF LI0115676673 79,37 - - - -19,60 81,75 0 . / -0,79 / 0 -<br />

Kotak-Indian Multi-cap Tu . EUR LU0330728568 6,5909 -21,41 10,53 - -26,13 6,5909 - . /-/- -<br />

Kotak-Indian Multi-cap Tu . USD LU0330728212 6,2215 -10,89 2,98 - -20,32 6,2215 - . /-/- -<br />

LF. Strategy Tu EUR LI0106942167 71,94 -2,16 - - -6,60 75,54 0 . / -2,11 / 0 0,00<br />

LG Asian Green Fund Tu . USD IE00B2R8GV31 9,7995 4,55 - - -10,85 9,7995 0 . / 1,07 / 0 0,00<br />

LiLux Convert Tu EUR LU0069514817 153,63 -0,14 33,08 28,20 -4,01 158,24 0 . / 2,11 / 0 46,5865<br />

LiLux Rent Tu (B) EUR LU0083353978 146,15 -0,58 24,08 23,76 -1,38 150,53 0,71 . / 1,14 / 0 66,9249<br />

Mercurius Tu 4) EUR LI0024198413 1030,71 -12,50 -10,99 0,10 -9,90 1082,25 0,36384 . / 25,53 / 0 0,00<br />

Montanaro ESCF-EUR Bu . EUR IE00B1FZRP01 2,80 1,45 - - -14,89 2,80 0 . / 10,33 / 0 0,00<br />

Montanaro ESCF-EUR ACC Tu . EUR IE00B411W698 2,60 3,59 - - -14,75 2,60 0 . / 8,20 / 0 0,00<br />

MRB Scherrer Sm.C.Eur. Tu 2) (C) EUR LI0018448063 165,47 26,54 36,11 9,02 -0,61 174,17 0 . / 64,78 / 0 1,7885<br />

NATIXIS CONST E Evts I Tu 2) 6) EUR LU0161071237 1674,44 -3,84 - - -5,99 1674,44 0 . / 2,19 / 0 0,00<br />

Nielsen Global Value Tu EUR LU0394131592 126,24 0,99 - - -6,90 126,24 0 . / 24,97 / 0 0,00<br />

PI Global Value I Tu EUR LI0111367715 93,32 - - - -11,20 95,19 0 . /0/0 0,3779<br />

PI Global Value P Tu EUR LI0034492384 132,30 -0,60 27,63 - -11,62 134,95 0,00181 . / 2,00 / 0 3,0911<br />

Prime Asia Sm.&M.Cap Tu USD LI0025485066 827,48 -6,71 - - -21,91 854,44 0 . / -3,64 / 0 4,8548<br />

Prime Invest Abs.Ret. Tu 4) EUR LI0024585775 812,80 -4,36 -11,30 -16,34 -2,42 839,29 0 . / 18,57 / 0 13,4258<br />

Principal Asia Cv.Bond Bu CHF LI0005564955 1278,29 -4,40 - - -7,79 1319,93 0 . /0/0 0,00<br />

Principal Eq.-Europe Tu EUR LI0010219694 1131,84 -1,95 - - -16,32 1168,72 0 . / 13,68 / 0 47,8383<br />

Principal Eq.-Jp.Bl.Ch Tu JPY LI0009115200 2802,00 -13,92 - - -22,75 2893,27 0 . / -33,75 / 0 30,1964<br />

P&V Precious Met.Min. Tu 2) CAD LI0112856823 117,52 - - - -22,31 123,40 0 . / 19,89 / 0 -<br />

RFINANZ Global Eq.CHF Tu CHF LI0033888582 49,78 -20,03 - - -27,16 51,27 0 . / -22,16 / 0 0,00<br />

RFINANZ Prec.Metal USD Tu USD LI0019880777 268,48 21,94 - - -9,29 277,22 0 . / 27,15 / 0 0,00<br />

RFINANZ Strat.Bal.CHF Tu CHF LI0017543609 90,76 -15,87 - - -19,11 93,72 0,27552 . / 3,14 / 0 1,1648<br />

SCS Index Opportunity Tu EUR LI0101927726 91,43 -12,73 - - 6,64 91,66 0 . / -0,38 / - 0,8161<br />

SERI-VALUE-Am.Eq.(CHF) Tu USD LI0008826435 81,74 16,07 - - 0,58 86,04 0 . / 26,12 / 0 0,4715<br />

SERI-VALUE-Bal.(CHF) Tu CHF LI0008826427 94,80 -7,56 - - -10,39 99,79 0,13231 . / -1,84 / 0 3,8559<br />

SERI-VALUE-Eu.Eq.(CHF) Tu EUR LI0010380074 63,59 -5,08 - - -17,67 66,94 0 . / 21,61 / 0 2,1309<br />

SERI-VALUE-Inc.(CHF) Tu CHF LI0008826385 101,77 -5,86 - - -7,17 107,13 0,31248 . / -0,80 / 0 6,3667<br />

SIP Global Invest Tu . EUR LI0031932481 99,48 - - - - 99,48 - . /-/- 11,4439<br />

SMI * Plus Fund Bu CHF LI0111710260 84,20 - - - -15,93 84,20 0 . / -17,90 / 0 -<br />

SSK Düsseld.-Abs.Ret. Bu M2 EUR DE000A0D8QM5 118,77 -0,05 6,00 15,39 -1,48 124,71 0 . / 4,55 / 0 -<br />

Strat. Active Trading Bu . EUR IE00B3W40228 988,59 1,01 - - -3,95 988,59 0 . / -0,58 / 0 0,00<br />

Stream Invest Tu CHF LI0032910593 99,52 -4,87 - - -11,84 101,51 0 . / -12,10 / 0 0,0423<br />

Talanton - Pf.(EUR) Tu EUR LI0011815425 1037,85 1,07 - - -4,72 1037,85 2,98319 . / -3,53 / 0 14,811<br />

Talanton - Pf.(USD) Tu USD LI0011815458 1078,30 5,58 - - -1,02 1078,30 2,10204 . / 4,44 / 0 35,50<br />

The Smart Chicken Fd. Tu 2) EUR LI0111710146 95,03 - - - -12,85 99,78 0 . / 5,76 / 0 -<br />

ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN:<br />

Die <strong>Fonds</strong>gesellschaften sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert,<br />

<strong>Fonds</strong> ohne Emittentenüberschrift stehen unter der Überschrift Diverse<br />

<strong>Fonds</strong> im Anschluss daran. Die Immobilienfonds bil<strong>den</strong> <strong>den</strong><br />

Abschluss der Auflistung. <strong>Fonds</strong>bezeichnung und -sortierung: erfolgt<br />

immer alphabetisch, <strong>bei</strong> gleichen Namen weiter nach der Basiswährung<br />

und der ISIN.<br />

Rating gem. Feri Trust: A = sehr gut, B = gut, C = durchschnittlich, D =<br />

unterdurchschnittlich, E = schwach. Das Update der Ratings erfolgt<br />

einmal monatlich am Beginn des neuen Monats.<br />

Währungen: sind in ISO-Norm dreistellig angegeben, <strong>bei</strong> Dualpricings<br />

ist die Basiswährung fett hervorgehoben.<br />

ISIN: International Standard I<strong>den</strong>tification Number.<br />

WM: Klassifizierung der Anlageschwerpunkte durch die WERTPA-<br />

PIER-MITTEILUNGEN.<br />

Von links nach rechts folgen der Rücknahmepreis, die Performancezahlen<br />

und der Ausgabepreis.<br />

Auf der Basis der am Monatsultimo vorliegen<strong>den</strong> Rücknahmepreise<br />

wird die Performance für 1, 3 und 5 Jahre gerechnet. Außerdem wird<br />

die Entwicklung im laufen<strong>den</strong> Jahr (YTD) ermittelt. Vergleichswerte<br />

sind immer die Rücknahmepreise am Monatsultimo. Bei der Berechnung<br />

der sogen. BVI-Methode wer<strong>den</strong> die Anteile ermittelt, die der<br />

Anleger von barausschütten<strong>den</strong> <strong>Fonds</strong> im Falle der Thesaurierung<br />

seines Gewinns erhalten bzw. reinvestiert hätte. Bei deutschen thesaurieren<strong>den</strong><br />

<strong>Fonds</strong> wer<strong>den</strong> die steuerlichen Abzüge anteilig ermittelt<br />

(ZASt, KSt, KESt und SolZ jeweils nach anwendbarem Recht). Für<br />

Geldmarktfonds findet keine Performanceermittlung statt.<br />

Die Spalte Zwg. / AG / IG enthält:<br />

Zwg. = ESt- und ZASt-pflichtiger Ertragsanteil aus Zinsen und Zinsan-sprüchen,<br />

Angabe in der Preiswährung /<br />

AG = Aktiengewinn (Veräußerungsgewinn <strong>bei</strong> Investmentanteilen) /<br />

IG = Veräußerungsgewinn aus ausländischen Immobilien (steuerfrei<br />

gemäß DBA).<br />

<strong>Fonds</strong>bezeichnung Rating Währung<br />

Preis<br />

ISIN Rücknahme-<br />

preis<br />

31.08.<br />

Performance in %<br />

seit<br />

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD<br />

Ausgabepreis<br />

31.08.<br />

ultimo 1.9.2011<br />

Zwg./AG/IG Akk.<br />

Thes.<br />

Ertrag<br />

Tweedy,Br.V.-Gl.H.Div. Tu . M1 EUR LU0285922489 8,67 4,58 3,58 - -3,56 8,67 0 / -58,39 / 0 0,3603<br />

Tweedy,Br.V.-Int.Val.B Tu . M1 (A) EUR LU0076398568 56,19 4,35 14,98 10,72 -5,91 56,19 0 / 20,61 / 0 8,28218<br />

Tweedy,Br.V.-Int.Val.C Tu . M1 (A) CHF LU0076398725 26,75 2,77 3,40 -4,33 -5,91 26,75 0 / 2,47 / 0 2,0218<br />

Tweedy,Br.V.-USA Val.A Tu . USD LU0076398485 161,33 14,70 10,39 6,93 -1,18 161,33 0 / 19,96 / 0 7,3414<br />

vdHK Inv.ACCURA AF1 Tu EUR LU0401461305 61,63 8,66 - - 5,31 61,63 0,38 . /0/0 0,00<br />

vdHK Inv.ALL ASSETS A Tu (C) EUR LU0245778138 46,13 -6,03 -0,65 -3,59 -10,03 46,13 0 . / -8,76 / 0 1,4003<br />

vdHK Inv.ALL ASSETS B Tu (C) USD LU0245778302 46,44 - - - -6,73 46,44 0 . / -6,47 / 0 -<br />

VermögensStr.Konserv. Bu EUR DE000A0M6J41 24,94 -3,41 -3,97 - -5,56 26,19 0,04 . / -8,41 / -0,59 -<br />

VermögensStr.Wachstum Bu EUR DE000A0M6J58 23,00 -3,37 -7,50 - -9,44 24,27 0 . / -17,98 / -0,69 -<br />

WAM Conv.Portf.(EUR)A Tu 2) EUR LI0021303222 1388,05 0,90 35,12 29,87 -6,00 1391,53 10,1780 . / -0,24 / 0 67,306<br />

WAM Strat.Portf.(EUR)A Tu 2) EUR LI0021303255 1771,27 5,04 31,14 32,37 -9,53 1775,71 2,78288 . / 29,13 / 0 103,052<br />

WestGlobal Tu EUR LU0396824517 55,04 -6,11 - - -16,88 57,24 0 . / 8,72 / 0 2,8413<br />

WestOptiFlex Alpha Tu EUR LU0355325100 37,46 -5,93 -21,86 - -16,01 38,96 0 . / -21,10 / 0 1,44<br />

WestOptiFlex Prem.Sel. Tu EUR LU0476094379 9877,49 -3,59 - - -4,27 10173,8 0 . / 0,08 / -0,06 6,2618<br />

WestOptiFlex Zeta Bu EUR LU0333265485 40,85 -6,71 -18,77 - -10,87 42,48 0 . / 0,73 / 0 0,2341<br />

WestOptimal Bal.I B Tu EUR LU0237333314 98,01 -0,95 -1,97 -3,13 -3,61 100,95 0,82 . / -15,32 / 0 3,7868<br />

WestOptiZins Tu EUR LU0227334199 55,75 -0,13 5,37 12,40 0,22 57,42 0,28 . / -0,09 / 0 0,9549<br />

WestProfil Dynamisch Tu EUR LU0124664128 46,26 -2,51 -4,66 -10,82 -6,45 48,11 0,43 . / 8,29 / -0,48 3,4738<br />

WestProfil Linear Tu EUR LU0124663823 50,80 -2,25 -2,42 -7,04 -3,44 52,83 0,66 . / 5,17 / -0,24 5,7814<br />

WestProfil Progressiv Tu EUR LU0124664391 31,17 -3,80 -10,82 -22,73 -14,04 32,42 0 . / 3,43 / 0 0,76736<br />

WestRendit Tu M1 (B) EUR LU0083354190 58,25 -0,75 16,83 20,17 2,77 60,00 0,83 . / -0,04 / 0 5,4439<br />

WestSelect Tu EUR LU0401893945 57,15 -3,95 - - -11,38 59,44 0,27 . / 6,39 / 0 1,6006<br />

World Equity Pf.Irel. Tu . EUR IE0009458997 28,68 -1,17 -22,38 -38,76 -16,99 28,68 0 . / 2,60 / 0 0,00<br />

W&P Swiss Active Eq. Tu CHF LI0046124744 796,26 -11,23 - - -17,51 820,15 0 . / -13,06 / 0 0,00<br />

ZORRO Bond Fund Tu EUR LI0119559115 116,20 - - - -0,07 118,52 2,23903 . /0/0 -<br />

Immobilienfonds<br />

Ertragsausgleich: <strong>Fonds</strong> von Investmentfondsgesellschaften, die<br />

zusätzlich zum Zwischengewinn mitteilen, ob sie einen Ertragsausgleich<br />

im Sinne von § 9 InvStG für ihre <strong>Fonds</strong> vornehmen, wer<strong>den</strong> mit<br />

einem hochgestellten schwarzen Punkt nach dem Zwischengewinn<br />

gekennzeichnet. Der Zwischengewinn wird zusätzlich fett gedruckt.<br />

AG und IG sind Prozentzahlen und wer<strong>den</strong> mit zwei Nachkommastellen<br />

angegeben und kaufmännisch gerundet.<br />

Durch die schräg gestellte Schrift wird gekennzeichnet, daß die veröffentlichten<br />

Daten nicht tagesaktuell sind. Es wer<strong>den</strong> die zuletzt erhaltenen<br />

Daten veröffentlicht.<br />

Akk.Thes.Ertrag = akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag, die<br />

Akkumulation von ausschüttungsgleichen Erträgen (Thesaurierungserträgen)<br />

erfolgt seit dem 1.1.1994 gem. dem damals in Kraft getretenen<br />

AuslInvestmG. Bei der Akkumulation wer<strong>den</strong> negative Erträge<br />

einzelner Geschäftsjahre als 0 gerechnet. Die Darstellung erfolgt mit<br />

bis zu 5 Nachkommastellen. Bei inländischen Wachstumsfonds erfolgt<br />

keine Akkumulation der ausschüttungsgleichen Erträge.<br />

Die Preisveröffentlichung hat <strong>den</strong> Stand von 14.00 Uhr.<br />

ERGÄNZUNGEN ZUM FONDSNAMEN:<br />

Erträge des letzten Zahlungszeitraums:<br />

Bu = Barausschüttung;<br />

Gu = Teilweise Barausschüttung und Wiederanlage;<br />

Tu = Wiederanlage (Thesaurierung).<br />

Ex-Hinweise (Publikation am Ex-Tag): xS = Split<br />

Im Internet ist unter: http://www.bzwpi.de eine einspaltige Version<br />

der Monatsultimoausgabe abrufbar. Dort wer<strong>den</strong> zusätzlich zu <strong>den</strong><br />

täglich veröffentlichten Preisen die in der Tabelle "Aktuell gemeldete<br />

<strong>Fonds</strong>erträge" veröffentlichten Daten zwischen <strong>den</strong> Spalten "AG/IG"<br />

und "Währung Akk. Ertrag" eingefügt. Nach der <strong>Fonds</strong>bezeichung<br />

und <strong>den</strong> Ergänzungen folgen:<br />

AXA Immoselect Gu EUR DE0009846451 52,27 -4,59 -0,53 10,10 -3,38 54,88 0,04 . / 0,09 / 1,87 -<br />

AXA Immosolutions Gu EUR DE000A0J3GM1 939,83 -3,88 0,67 - 1,34 986,82 0,61 . / -4,32 / 0,79 -<br />

DEGI Europa Bu EUR DE0009807800 35,06 -13,39 -25,45 -19,42 -4,62 36,81 0,12 . / -19,75 / -4,07 -<br />

DEGI German Business Bu EUR DE000A0J3TP7 95,77 -5,22 -0,50 - -1,86 95,77 0,10 . /0/0 -<br />

DEGI Gl.Business * Gu EUR DE000A0ETSR6 74,92 -9,68 -27,37 -15,75 -7,25 74,92 0,74 . / -30,81 / 0,57 -<br />

* Rücknahmeabschläge siehe Verkaufsprospekt und Internet: aberdeen-immobilien.de<br />

DEGI International Gu EUR DE0008007998 43,49 -7,47 -14,18 -5,84 -2,88 45,66 0,12 . / -4,55 / -6,85 -<br />

Deka-ImmobilienEuropa Gu EUR DE0009809566 47,07 2,52 9,42 20,35 1,77 49,55 0,20 . / 3,61 / 4,26 -<br />

Deka-ImmobilienGlobal Bu EUR DE0007483612 57,41 2,26 10,21 23,03 1,54 60,43 0,50 . / 10,75 / 2,66 -<br />

Europreal A CHF Bu CHF DE0009751404 91,04 -0,00 3,80 10,76 -0,18 95,59 0,24 . / 1,82 / 3,93 -<br />

HANSAimmobilia Bu 3) EUR DE0009817700 47,28 -1,86 0,34 11,17 1,25 49,64 0,28 . / 1,63 / -0,78 -<br />

hausInvest europa Gu EUR DE0009807016 41,49 2,85 10,88 24,85 1,64 43,56 0,09 . / 2,18 / 5,52 -<br />

Immobilienfonds Nr.1 Tu EUR DE000A0KD102 91,07 -2,30 -16,27 -5,79 2,81 95,62 0,04 / 0 / 0 -<br />

Immobilienfonds Nr.2 Bu EUR DE000A0M98M4 72,59 9,74 -32,81 - 0,33 76,22 0,02 / 0 / 0 -<br />

INTER ImmoProfil Gu EUR DE0009820068 54,70 1,11 6,28 14,65 -0,24 57,44 0 . / -0,52 / -3,24 -<br />

Morgan Stanley P2 Val. Gu EUR DE000A0F6G89 23,19 -21,89 -44,45 -38,62 2,81 24,47 0,06 . / -51,41 / -31,50 -<br />

Pradera OERF Bu EUR DE000A0RG928 107,02 5,43 - - 4,56 112,37 1,82 / 2,21 / - -<br />

Property Dynamic Bu EUR DE0009751354 111,20 4,27 14,94 - 2,88 111,20 0,13 . / 0 / 8,94 -<br />

Warbg.Hend.Multinat.P. Bu M4 EUR DE000A0LFBX4 93,00 0,79 -4,17 - 0,75 97,65 0,01 / 0 / -8,27 -<br />

WestInvest ImmoValue Gu EUR DE0009801431 48,10 2,64 9,65 20,88 1,52 50,75 0,42 . / 1,44 / 7,11 -<br />

WestInvest InterSelect Gu EUR DE0009801423 47,49 2,07 6,75 17,13 1,27 50,10 0,12 . / -0,66 / 7,65 -<br />

WestInv.Targ.Sel.Hotel Bu EUR DE0009801456 2737,82 6,08 - - 4,10 2806,27 0 . /0/0 -<br />

WestInv.Targ.Sel.Log. Bu EUR DE0009801449 2734,26 3,13 - - 0,65 2802,62 0 . / 0 / 1,67 -<br />

WestInv.Targ.Sel.Shop. Bu EUR DE0009801464 2786,09 0,89 - - -0,38 2855,74 0 . /0/0 -<br />

W-H Deutschl.Fds.Nr.1 Gu EUR DE0005458061 13080,8 0,09 1,26 17,54 0,58 13734,8 7,59 / 0 / 0 -<br />

W-H Deutschl.Fds.Plus Bu EUR DE000A0NAAY1 115,07 0,64 - - -0,37 120,82 0/0/0 -<br />

Ex-Tag/Tag des Zuflusses = Ex- oder Zahlbarkeitstag oder Tag des<br />

Zuflusses für ausschüttungsgleiche Erträge<br />

Währung = Ertragswährung in ISO-Norm<br />

ausgesch. = bar ausgeschüttet (Bruttobeträge ohne Steuerabzüge)<br />

thes. = ZASt-pflichtiger ausschüttungsgleicher Ertrag gem. InvG<br />

ZASt-pfl. = ZASt-pflichtiger Anteil der Ausschüttung gem. InvG<br />

Div.ant. = Divi<strong>den</strong><strong>den</strong>anteil, KESt-pfl. Ertrag gem. InvStG<br />

Preisberechnung:<br />

. = Ausgabepreis von Gesellschaft nicht mitgeteilt, auf <strong>den</strong> Rücknahmepreis<br />

ist daher der Ausgabeaufschlag zu addieren;<br />

1) = Vortagesbasis, 2) = 1 x wöchentlich, 3) = 3 x monatlich,<br />

4) = 1 x monatlich;<br />

6) = <strong>Fonds</strong> ohne öffentlichen Vertrieb mit Publikationspflicht;<br />

F = Forward Pricing (die Preise wer<strong>den</strong> auf Vortagesbasis kalkuliert).<br />

Zahlweise der Ausschüttungen:<br />

M = monatlich, Q = quartalsweise, H = halbjährlich.<br />

Der Mindestbetrag <strong>bei</strong> der Erstanlage ist in <strong>Fonds</strong>währung angegeben:<br />

M1 = zwischen 10.000 - 49.999<br />

M2 = zwischen 50.000 - 99.999<br />

M3 = zwischen 100.000 - 999.999<br />

M4 = über 1.000.000<br />

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PREISSPALTEN:<br />

statt eines Preises können folgende Informationen in <strong>den</strong> Preisspalten<br />

stehen:<br />

ausg. = ausgesetzt; eing. = eingestellt.<br />

Ein Leitfa<strong>den</strong> (Was steht wo?) mit weiteren Erläuterungen steht im<br />

Internet unter folgender Adresse bereit:<br />

http://www.boersen-zeitung.de/wsw/

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Binnenkonjunktur hat das Wachstum gestützt. Rund ein Drittel<br />

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