notas a los estados financieros 2011 - Junta Central de Contadores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
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JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Notas a los Estados Financ¡eros
ENTIDAD CUENTA No 2011 2010
-Daviv¡enda Cta.55-0009-71 17 $97.046.516.08 $5.371.928.29
-Dav¡v¡enda Cta.55-001 0864-1 $9.283.5s6.07 $6.861.865.76
- AV Villas Cta.06603813-4 $170.531 .925.23 $r 3,459.831 .41
Total Cuentas
ahorros
Total Disponible
Bancos
NOTA 2.2 - INVERSIONES
$27-ü86l-99218
s 2s.693.625.46
s286.703.334.77 $3fl559i9lii5
Se encuentran integradas en un portafolio de títulos T.E.S. que realiza la entidad
dando cumplimiento al Decreto 1525 de mayo de 2008 articulo 61 , de acuerdo al
anter¡or Decreto mensualmente los excedentes financieros son reinvertidos en
T.E.S. cumpliendo la política de inversión forzosa. Estas inversiones se valorizan y
contab¡lizan a precios de mercados, de acuerdo a tasas mensuales envidas por la
oficina de mercados de capitales interno del Ministerio de Hacienda.
Durante la vigencia 2011 se presento el vencimiento de títulos TES emisión No
51933 el día 18 de mayo de 2011 por lo cual se realizo el reintegro a la cuenta de
ahorros de la Entidad por parte del Banco de la Republica y posteriormente se
realizo una invers¡ón en un nuevo titulo de tesorería TES.
a la fecha de corte presenta un saldo en libros de $20.881 .359.908.oo, relacionados
a continuación:
BOGOTA O. C. CALLE 96 No. 9A-21 PBX 6444450
E-MAIL: 994!gg9!@ig9994!g.gpy49 - HOMEPAGE: www.jccconta.gov.co