Manual de usuario - Ejercicios SAICI

SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE 

ACTUACIÓN ECONÓMICA 

UAC 

GUÍA RÁPIDA SAICI USUARIO 

Versión Septiembre_09



UAC 

1. DIRECCIONES →................................................................................................................................... 3 

1.1. MANTENIMIENTOS BÁSICOS DE DIRECCIONES → ......................................................................... 3 

2. ÁREAS – TIPOS Y UNIDADES DE INVESTIGACIÓN →.................................................................. 3 

3. DIVISAS TIPOS Y DE CUENTAS → ................................................................................................... 3 

4. TIPOS DE CARGOS Y CATEGORÍAS →............................................................................................ 3 

5. PERSONAL →........................................................................................................................................ 3 

5.1. MANTENIMIENTO PERSONAL → ......................................................................................................... 3 

5.2. MANTENIMIENTO DE CARGOS → ....................................................................................................... 3 

5.3. FIRMA →.................................................................................................................................................... 3 

6. ESTRUCTURAS DE CENTROS →....................................................................................................... 3 

GUÍA RÁPIDA SAICI USUARIO Pág. 2 / 10 

MÓDULO_ MAESTROS



UAC 

1. DIRECCIONES → 

1.1. MANTENIMIENTOS BÁSICOS DE DIRECCIONES → 

En esta pantalla tenemos cuatro pestañas. Las tres primeras, tipos de direcciones, tipos de vías y 

países, el usuario no podrá dar de alta ni de baja ningún registro. Cuando se tenga que dar de alta 

algún registro de las pantallas anteriores se comunicará por e_mail a la Unidad de Apoyo a Centros. 

En la pestaña de provincias el usuario podrá dar de baja o de alta la provincia que crea conveniente. 

Siempre tendrá que asociarla al país correspondiente. 

Esta pantalla es muy importante para poder dar de alta direcciones fiscales tanto de proveedores, 

personal, clientes, cuantía de dietas (alojamiento temporada alta), etc. 


MÓDULO_ MAESTROS



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2. ÁREAS – TIPOS Y UNIDADES DE INVESTIGACIÓN → 

En esta pantalla se relacionan todos los Centros e Institutos que son Cajas Pagadoras pertenecientes 

al CSIC. Estos datos aparecen reflejados en distintos menús de Saici y Sibi. 

Es muy importante tener dado de alta la dirección fiscal de la Unidad de Investigación (Caja 

Pagadora). 

Pinchando en el botón de CTAS. BANCARIAS se genera la siguiente pantalla en la que se reflejan 

las cuatro cuentas bancarias que tiene que tener una Caja Pagadora. Hay algunas Cajas Pagadoras 

que solamente tienen tres, es decir, no tienen Cta. Restringida (Cta. De Ingresos). 

CTAS. BANCARIAS 

CTA. DE PAGOS Pagos Acreedores. Pagos indebidos (Reintegros) a la Cta. 

Madre. 

CTA. RESTRINGIDA Cobros Deudores 

CTA. MADRE Ingreso a la Cta. Pagos de dotaciones Ingreso de Reintegros de la Cta. Pagos. 

CTA. BCO. ESPAÑA Cta. Finalista de los Ingresos. Devolución a la Cta. Madre para que 

pueda seguir dotando 

CTA. PAGOS 

Mantenimiento Dirección 

Fiscal de la Unidad. 

Alta / Baja Ctas. Bancarias 

Caja Pagadora. 

CTA. RESTRINGIDA 

CTA. MADRE CTA. BCO. ESP. 

Cuando se tenga que cambiar la cuenta bancaria que corresponda, en dicha pantalla se sitúa en el 

registro a cambiar y se teclea la nueva cuenta. 


MÓDULO_ MAESTROS



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3. DIVISAS TIPOS Y DE CUENTAS → 

Las divisas se mantienen desde la Unidad de Apoyo. 

El campo cambio es importante porque esta relacionado con el campo divisa de mantenimiento de 

Intrastat como veremos en dicho módulo. En el mismo, el usuario debe de reflejar el cambio que tenga 

la divisa con la que se tenga que operar. 


MÓDULO_ MAESTROS



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4. TIPOS DE CARGOS Y CATEGORÍAS → 

El usuario tendrá que dar de alta en esta pantalla la categoría y asociarla al grupo de dieta que 

corresponda, para que, en el caso de se le autorice una comisión el sistema calcule la dieta que 

corresponda por la categoría. 

5. PERSONAL → 

5.1. MANTENIMIENTO PERSONAL → 

En esta pantalla se dan de alta todo personal que formen parte integrante de una forma u otra de la 

Unidad de Investigación. 

Validación del NIF. Dicha validación va en función de la dirección fiscal. 

Si se quiere dar de baja a la persona se pincha en el botón 

Se tiene que tener en cuenta que antes de dar de baja a la persona hay que asegurarse de que no tiene 

ninguna dieta (comisión de servicio) pendiente de liquidar. 


MÓDULO_ MAESTROS



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VALIDACIÓN DEL NIF → 

NACIONALES: 

Deberá ajustarse al método establecido para la validación del NIF español, 9 dígitos (Alfanuméricos). 

EXTRANJEROS: 

Comunitarios / No Comunitarios 

Dos primeros caracteres: Código de país. 

12 restantes caracteres: Alfanumérico, que se ajustará a la izquierda y se rellenará con blancos a la 

derecha en los casos en que dicho número tenga menos de 12 posiciones. 

Ejemplo: Para un tercero de Egipto EG100249639 


MÓDULO_ MAESTROS



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5.2. MANTENIMIENTO DE CARGOS → 

En esta pantalla se dan de alta los cargos. 

Toda Unidad de Investigación tiene que tener tres cargos según la delegación de competencias: 

Director, Cajero Pagador y Director. 

Para dar de baja algún cargo pinchamos en el calendario en . El alta surte efectos a 

partir del mismo día que se da y la baja a partir del día siguiente. 

El sistema está preparado de tal forma que cuando se da de baja un cargo, el sistema no 

deja salir de la pantalla sino se da de alta el nuevo cargo. Se genera el siguiente aviso: 

A la vez que se refleja la fecha de baja, antes de salvar se tiene que crear un nuevo 

registro para el nuevo cargo, y automáticamente el sistema refleja la fecha de alta, día 

posterior a la de baja, para que no haya huecos en blanco entre las mismas. 

El sistema no deja duplicar cargos. 

El sistema controla cuando el cargo es masculino o femenino. Es decir, cuando se da de 

baja el cargo director al cual le sustituye el cargo de directora, el usuario da de alta el 

nuevo cargo como director pero internamente, el sistema mediante la tabla de 

mantenimiento de personal, coge el dato de que el cargo es femenino, generándose en 

los documentos el cargo de LA DIRECTORA, o viceversa. 


MÓDULO_ MAESTROS



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5.3. FIRMA → 

Desde esta pantalla se puede delegar la firma de un cargo cuando la persona que desempeña el 

mismo no se encuentra disponible. En el campo cargo sustituto seleccionamos el cargo que va 

sustituir al cargo que no se encuentre disponible. Por ejemplo, cuando viaja el director quien tiene 

que autorizar su comisión es el Gerente, entonces en el registro de cargo Director como cargo 

sustituto seleccionamos el Gerente. 

Todos los cargos que aparecen en esta pantalla están dados de alta previamente en la pantalla de 

mantenimiento de cargos. 

Esta es la pantalla de firmas de un centro paraguas, en la cual aparecen tantos directores 

como centros hijos. 


MÓDULO_ MAESTROS



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6. ESTRUCTURAS DE CENTROS → 

En esta pantalla se dan de alta las estructuras de los centros (en ICEN Departamentos), dato 

importante a la hora de capturar los contratos de la Web para poder factura contra los mismos, 

como podemos ver en el módulo de Ingresos. 


MÓDULO_ MAESTROS

GESTIÓN SAICI 

MÓDULO PRESUPUESTO 

CRÉDITOS / CTAS. INTERNAS 

GUÍA RÁPIDA USUARIO

Tabla de contenido 

Página 2 de 28 

Secretaría General Adjunta de Actuación Económica 

Servicio de Coordinación y Apoyo a Centros 

1. ESQUEMA BASE DE DATOS →.......................................................................................................... 3 

2. FLUJOGRAMA MÓDULO DE CRÉDITOS → .................................................................................... 4 

3. INTRODUCCIÓN → .......................................................................................................................... 4 

4. PRESUPUESTO → ................................................................................................................................ 5 

4.1. ALTA DE APLICACIONES → ............................................................................................................ 5 

4.2. PRORRATA DEL IVA 2012 → ......................................................................................................... 6 

4.3. GESTIÓN DE MOVIMIENTOS → ................................................................................................... 6 

4.4. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS → ................................................................................................ 7 

SUPUESTO PRÁCTICO MODIFICACIÓN CRÉDITO → ................................................................................ 9 

4.5. MOVIMIENTOS INTERCENTROS → ........................................................................................... 11 

5. CUENTAS INTERNAS → .................................................................................................................. 14 

5.1. ESTRUCTURA DE CUENTA INTERNA → ...................................................................................... 14 

5.2. DENOMINACIÓN DE CUENTAS → .............................................................................................. 15 

5.3. GRUPO DE CUENTAS → .............................................................................................................. 15 

5.4. NATURALEZA DE CUENTA INTERNA → ..................................................................................... 16 

5.5. CREACIÓN DE CUENTAS → ........................................................................................................ 17 

5.6. CAMBIO RESPONSABLE → .......................................................................................................... 17 

5.7. DOTACIÓN INICIAL → ................................................................................................................. 18 

5.8. GESTIÓN DE MOVIMIENTOS → .................................................................................................. 19 

5.9. BAJA DE CUENTA INTERNA → .................................................................................................... 21 

5.10. MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS → ............................................................................................ 22 

5.11. ANTICIPOS DE CUENTAS INTERNAS → ...................................................................................... 23 

5.12. OTRAS CUENTAS INTERNAS DE INTERÉS → .............................................................................. 26 

6. MOVIMIENTOS SCG / SAICI → .................................................................................................... 28 

Versión_Junio_2012

1. ESQUEMA BASE DE DATOS → 

SAICI 

ALTA / BAJA CRÉDITO PRESUP. 

ANTICIPO CTA. INTERNA 


ALTA/ BAJA CRÉDITO CTA. INTERNA 

CANCELACIÓN ANTICIPOS 

SICE 

SICE 



PRESUPUESTO 

Dotaciones Futuras 

Versión_Junio_2012 

Dotaciones Realizadas 

Información +C / -C

2. FLUJOGRAMA MÓDULO DE CRÉDITOS → 

3. INTRODUCCIÓN → 




En todos los formularios nos encontramos con la botonera de abajo, acercando el cursor a cada uno 

de los botones, se abre una burbuja flotante, indicando la funcionalidad de cada uno de los mismos. 

INSERTAR REGISTRO 

SALIR 

SALVAR 

CONSULTAR 

DAR DE BAJA 

BLOQUES 

LIMPIAR 

REGISTRO 

MOVERSE POR LOS REGISTROS 

Versión_Junio_2012

4. PRESUPUESTO → 

4.1. ALTA DE APLICACIONES → 




Desde la pantalla de MODIFICACIÓN DE CRÉDITO, a nivel de vinculación, que se explica en el 

punto 6.3. , automáticamente, cuando se pasa crédito de una aplicación a otra, se da de alta la aplicación 

destino, si no estuviera previamente, dada de alta. 

El sistema ofrece un submenú para dar de alta conceptos presupuestarios, que por ejemplo, que no sean 

vinculantes, como es el caso la 463AP.162.05.033 (Pago de Seguros Médicos). 

En este apartado solamente el usuario puede dar de alta la aplicación siempre y cuando tenga la partida 

dada de alta. En caso de que no tenga la partida dada de alta, se tiene que solicitar por e_mail a la Unidad 

de Apoyo (saici@orgc.csic.es) el alta de la misma, vinculada al concepto y subconcepto que corresponda. 

La aplicación se divide en Programa / Concepto / Subconcepto / Partida. 

Versión_Junio_2012

4.2. PRORRATA DEL IVA 2012 → 

APLICACIONES QUE NO SE APLICAN PRORRATA DEL IVA 

APLIC. DENOMINACIÓN 

226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. 

226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

226.06 REUNIONES / CONFERENCIAS / CURSOS 

240.00 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

620.10 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 

630.10 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 

780.00 FORMACIÓN PERSONAL INVESTIGADOR 

4.3. GESTIÓN DE MOVIMIENTOS → 

En esta pantalla se reflejan tanto los movimientos manuales como automáticos. 




Versión_Junio_2012

MOVIMIENTOS MANUALES MOVIMIENTOS AUTOMÁTICOS 

+/- C FACTURAS. 

+/- MC GATOS MENORES 

P/ (Disminución de Pagos) sin signo. DIETAS 


MODIFICACIONES DE CRÉDITO 



El sistema solo admite un movimiento de Crédito Inicial. 

Cuando se tenga aprobado más crédito el movimiento se realiza como Modificación de Crédito 

(+), y cuando se tenga que disminuir Modificación de Crédito (-). 

La Disminución de Pagos son pagos indebidos (Reintegro a la cuenta madre). Dicho movimiento se 

realizara cuando el Centro / Instituto reciba de Servicios Centrales un P/. Este movimiento lo que 

mueve es AD / OP y Disponible, disminuyendo los pagos y aumentando el disponible de la aplicación. 

Un reintegro consiste en la devolución de un dinero no invertido a la cuenta madre. Si es de ejercicio 

cerrado no se repone al disponible de la aplicación. 

Tanto en el campo fecha como el de tipo de movimiento lo refleja el sistema automáticamente. 

Hay que tener en cuenta que cuando se registren estos movimientos en la aplicación, se debe de 

registrar también en las cuentas internas. 

4.4. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS → 

Esta pantalla se utiliza para pasar crédito de una aplicación origen a una ó varias destinos. En función 

de las vinculaciones podemos pasar créditos de unas aplicaciones a otras, sin tener que solicitarlo. 

Versión_Junio_2012




PROGRAMA CAPÍTULO VINCULACIÓN OBSERVACIÓN 

143AF II CAPÍTULO_PARTIDA 

143AF 213.00 VINCULANTE 213.00 PREVIA PETICIÓN CRÉDITO 








463AF 220.01 VINCULANTE 220.01 PREVIA PETICIÓN DE CRÉDITO 




463AF 226.01/02.03.06.07.09 VINCULANTE CONSIGO 

MISMA 

PREVIA PETICIÓN DE CRÉDITO 



463AF III CAPÍTULO_PARTIDA 

463AF IV CAPÍTULO_PARTIDA 

463AF VI CAPÍTULO_PARTIDA 

463AF VII CAPÍTULO_PARTIDA 


143AP 221.99.033 II – III - IV - VI - VII 

143AP 491.00.033 VINCULANTE 491.00.033 


Aplicación Madre 


463AP 162.05.033 VINCULANTE 162.05.033 Petición de Crédito 



Versión_Junio_2012

SUPUESTO PRÁCTICO MODIFICACIÓN CRÉDITO → 




1º. Reflejamos el concepto y seleccionamos la aplicación origen dependiendo del nivel de vinculación. 

El campo código / fecha lo refleja el sistema automáticamente al salvar el movimiento. 

2º. Picamos en el botón de la manita para activar la parte de Aplicaciones Destino. 

3º. Seleccionamos la aplicación destino para pasar crédito de la 463AP.221.99.033 

4º. Seleccionamos la que corresponda y registramos el importe a traspasar 

Versión_Junio_2012

5º. Picamos manita para arriba y salvamos 




El sistema ha registrado en la aplicación origen un –MC y en la de destino un +MC. Si fuera el 

primer movimiento en la aplicación destino sería un +C. Este tipo de movimiento se denomina 

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO INTERNO. Tipo MEC. 

En el caso, de que no estuviera dada de alta la aplicación destino, se haría mediante los siguientes 

pasos; 

1º. Directamente se pica en el botoncito , generándose la siguiente pantalla: 

2º. Seleccionamos la aplicación destino, y como observamos, al ser de proyecto el nivel de 

vinculación es a nivel de programa y partida. Aceptamos y se genera la pantalla anterior para 

registrar el importe que traspasamos; 

Versión_Junio_2012

3º. Picamos en la manita para arriba y salvamos. 




De esta forma, damos de alta el concepto presupuestario y el importe a traspasar conjuntamente. 

4.5. MOVIMIENTOS INTERCENTROS → 

El movimiento intercentro, son pagos presupuestarios entre centros del CSIC. 

Los gastos se imputan a los conceptos presupuestarios 463AF.221.99.000 / 463AP.221.99.033 

/143AP.221.99.033. En función del concepto que se asigne al centro origen por defecto se 

relaciona con el mismo del centro destino. 

En cuanto a la imputación de la cuenta interna, se puede desglosar en varias. 

Versión_Junio_2012




Opera disminuyendo el importe a pagar de la aplicación y cuenta interna del centro que ha 

solicitado el servicio ( Crédito disponible), y aumenta a través de Presupuestos la aplicación 

y la cuenta interna del centro que ha prestado el servicio ( Crédito Disponible). 

MOVIMIENTOS INTERCENTROS APLICACIÓN 

ESTADO PENDIENTE 

TIPO MOV. FECHA TIPO DOC. C.DEF. DISPON. BALANCE 

Reserva Autom. MCI RC DISP. 

ESTADO ANULADO 


Anulac. Reserva Autom. MCI RC DISP. 

ESTADO DEFINITIVO 



Modif. Cto. Interc. Autom. MCI 

Versión_Junio_2012

MOVIMIENTOS INTERCENTROS CTAS. INTERNAS 


TIPO MOV. FECHA TIPO DOC. DOTAC. SALDO 

Reserva Autom. MCI 


TIPO MOV. FECHA TIPO DOC. C.DEF. DISPON. 

Anulac. Reserva Autom. MCI 








Versión_Junio_2012

5. CUENTAS INTERNAS → 

5.1. ESTRUCTURA DE CUENTA INTERNA → 

La Cuenta Interna consta de: Número / Responsable / Denominación. 

Dependiendo el tipo de Ingresos / Gasto se debe de definir la naturaleza interna. 

Tenemos que seguir el siguiente orden para crear las cuentas internas: 

1. Denominación de cuentas internas. 

2. Alta de responsables (Mantenimiento de Personal en MAESTROS). 

3. Naturaleza de cuenta interna. 

4. Creación de Cuentas. 




Versión_Junio_2012

5.2. DENOMINACIÓN DE CUENTAS → 

En esta pantalla se da alta la denominación de cuenta, definiendo el tipo de cuenta. 

5.3. GRUPO DE CUENTAS → 




Varias cuentas se pueden agrupar en un grupo. Por ejemplo, un investigador puede tener varias 

cuentas de proyectos, y las puede agrupar con el fin de generar información por cuenta y por 

grupo. 

Versión_Junio_2012

5.4. NATURALEZA DE CUENTA INTERNA → 

Para dar de alta las naturalezas internas hay que tener en cuenta dos conceptos: 

Raíz (Padre) 

Tipos de Gastos / Ingresos (Hijos) que colgaran del raíz. 




Por ejemplo, Fungible (Padre) y de él colgarán todos los tipos de gastos (Hijos) como fungible de 

oficina, laboratorio, etc. 

Versión_Junio_2012

5.5. CREACIÓN DE CUENTAS → 




Una vez dado de alta los elementos más importantes de una cuenta interna, creamos las mismas. 

A través de esta pantalla podemos dar de baja cuentas internas, que hayan pasado al ejercicio actual 

con saldo cero, y que no estén asociadas a ningún proyecto. Se sitúa en la cuenta a dar de baja, 

picamos en el botón y salvamos. 

5.6. CAMBIO RESPONSABLE → 

Picamos en el botón de consulta , y registramos en el campo Núm. el número de cuenta, de 

la cual queremos cambiar el responsable. 

Volvemos a picar en consulta, 

Versión_Junio_2012

Se refleja el Responsable, y seleccionamos el Nuevo Responsable. 

Salvamos; y se genera el siguiente aviso; 




Aceptamos, y se genera el aviso de que “NO HAY CAMBIOS PENDIENTES DE 

VALIDAR”, aceptamos, modificándose el responsable. 

5.7. DOTACIÓN INICIAL → 

Desde esta pantalla registramos la dotación inicial de una cuenta interna, seleccionando la 

naturaleza interna (Fuente de ingreso). También se puede hacer a través de la pantalla de 

GESTIÒN DE MOVIMIENTOS. Conveniente que se haga desde dicha pantalla porque el 

sistema avisa de que hay que actualizar el presupuesto. 

Versión_Junio_2012


MOVIMIENTOS CTAS. INTERNAS 

DOTACIONES Ingresos que provienen de distintas fuentes de Financiación. 

REMANENTES Saldo sobrante de ejercicio anterior, que pasa como crédito inicial. 

PRESTAMOS Son traspasos de una cuenta a otra de distintos responsables con devolución. 

TRASPASOS Son traspasos de una cuenta a otra del mismo responsable. 

FACT. 

Son imputaciones entre cuentas internas de servicios prestados (telf., fotocop., etc. 




INTERNA 

Los préstamos, traspasos y facturación interna se deben de realizar a través de la opción de movimiento 

entre cuentas. 

Desde esta pantalla se puede realizar una serie de movimientos manuales y automáticos, como en la de 

gestión de movimientos de las aplicaciones. A diferencia de las aplicaciones, las cuentas internas no 

mueven balance. 

Cada vez que se haga un movimiento en la aplicación se debe de gestionar también en las cuentas 

internas, tanto manuales como automáticos, a excepción de los movimientos (modificación de crédito 

interno), ya comentados en el apartado de las aplicaciones. 

Versión_Junio_2012

Dependiendo el tipo de movimiento se mueve una parte de los campos de la cabecera o ambos. 

MOVIMIENTOS MANUALES 




TIPO DENOMINACIÓN DOTACIÓN SALDO 

CTI Crédito Inicial 

MCT Modificación Crédito (+ / -) 

DPG Disminución Pagos 

MOVIMIENTOS AUTOMÁTICOS 

TIPO DENOMINACIÓN CTO. DEF. DISPONIBLE 

ADJ 

ACAAD 

APAG 

ARES 

CAADJ 

MCI 

MEC 

ADJUDICACIÓN 

ANULACIÓN CANCELACIÓN DE LA 

ADJUDICACIÓN 

ANULACIÓN PAGO 

ANULACIÓN RESERVA 

CANCELACIÓN ADJUDIC. 

MDOF. CRÉDITO INTERC. 

MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS 

CTA. ORIGEN 

MEC MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS 

PAG 

CTA. DESTINO 

PAGO 

REM REMANENTE 

RES 

RESERVA 

Versión_Junio_2012

5.9. BAJA DE CUENTA INTERNA → 




En esta pantalla se dan de baja las cuentas internas. Seleccionamos la cuenta origen, que es la cuenta 

que damos de baja, por defecto se refleja la dotación y el saldo pendiente de invertir que pasa a la 

cuenta destino, seleccionamos la naturaleza del gasto, reflejamos concepto de la baja y la cuenta 

destino a donde se va a contabilizar el saldo de la cuenta origen, aumentando tanto la dotación 

como el saldo de dicha cuenta por el importe dado de baja. 

Al dar de baja una cuenta interna se puede dar de alta la misma cuenta pero con distinto responsable 

o distinta denominación. 

A través de esta pantalla solamente se pueden dar de baja cuentas que tengan saldo > 0. 

Los movimientos en ambas cuentas son los siguientes: 

CUENTA ORIGEN 

TIPO MOV. FECHA TIPO DOTACIÓN TIPO MOV. 

Modif..Crédito (- 

) 

Automática BAJ Modif. Crédito (-) 

CUENTA DESTINO 

TIPO MOV. FECHA TIPO DOTACIÓN SALDO 

Modif. 

Crédito (+) 

Automática BAJ 

Versión_Junio_2012

5.10. MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS → 




Los movimientos entre cuentas pueden ser de varias cuentas destino a una cuenta origen ó de una 

origen a varias destino (Facturación Interna). Se utiliza para anticipos, préstamos o facturación interna. 

Cuando es facturación interna, normalmente son varias cuentas que pagan a una, y se tienen que 

registrar en las cuentas destino los importes en negativo (varias pagan a una). 

En este caso, la cuenta origen, va a recibir, un total de 900,00€, de las distintas cuentas destino. Los 

movimientos que se generan en la pantalla de gestión de movimientos son los siguientes: 

CUENTA ORIGEN 


Modif.Crédito (-) Automática MEC 



Modif. Crédito (+) Automática MEC 

Versión_Junio_2012

5.11. ANTICIPOS DE CUENTAS INTERNAS → 




Para poder seguir ejecutando gastos contra cuenta de proyectos, y estando aprobado el ingreso de dicho 

proyecto, hasta que el Servicio de Presupuesto no lo dote, la Unidad Gestora, puede anticipar de dichos 

créditos a la cuenta de proyecto. Hay tres procedimientos de anticipos, que a continuación se detallan: 

MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS → 

Como un responsable puede tener varias cuentas internas con cargo a varios proyectos, se 

puede traspasar saldo de una cuenta a otra. Con este tipo de movimiento no se descuadran 

saldos de cuentas internas con presupuestarias, porque supone la baja de crédito de la cuenta 

interna origen y el alta de crédito de la cuenta interna destino. 

El procedimiento, es el que hemos visto anteriormente en el punto 7.9. 

ANTICIPO DIRECTO A LA CUENTA PROYECTO → 

A través de GESTIÓN DE MOVIMIENTOS de cuenta interna, se da de alta el crédito 

anticipándolo al proyecto, y como naturaleza interna se registra ANTICIPO A CUENTA. 

Versión_Junio_2012




Descuadra presupuestaria con cuentas internas, porque el movimiento supone ↑Dotación 

↑Saldo que en presupuestarias. Eligiendo este método, se tendría que trasladar estos 

movimientos a una hoja Excel, para tener un control de los mismos. 

Se continúa ejecutando el gasto, y cuando vía presupuesto, de futura dotación pasa a dotación de 

crédito, la Unidad Gestora, da de alta el tanto en presupuestarias como en internas, cancelando 

el anticipo correspondiente. 

CREACIÓN DE UNA CUENTA INTERNA (ANTICIPO: DOTACIÓN 

FUTURA)→ 

Se da de alta una cuenta interna con denominación DOTACIÓN FUTURA, en la cual se empieza 

por un total de dotación (ej, 2.000.000,00 €), que es justamente la diferencia entre internas y 

presupuestarias. 

El procedimiento a seguir, es siguiendo los puntos que se detallan a continuación: 





Denominación de cuenta interna (Anticipo) → CRÉDITOS PENDIENTES DE 

DOTACIÓN ó DOTACIÓN FUTURA. 

Responsable → DIRECTOR / GERENTE. 

Naturaleza de Cta. Interna → CRÉDITOS PENDIENTES DE DOTACIÓN. Se irán 

dando de alta naturalezas internas a medida que se vaya necesitando: cancelación dotación 

futura, cancelación anticipos,….. etc. ….. 

Versión_Junio_2012

Flujograma Cuenta Anticipo → 




Versión_Junio_2012

5.12. OTRAS CUENTAS INTERNAS DE INTERÉS → 

CUENTA DE INFRAESTRUCTURA → 




En dicha cuenta, se registran, como alta de crédito, la parte correspondiente de los Costes 

Indirectos, derivados de ingresos de proyectos, para sufragar los gastos derivados de los 

mismos, que afecten a la infraestructura de las Unidades de Investigación, siendo responsable de 

la cuenta el GERENTE. 

CUENTA DE PERSONAL → 

Se da de alta la cuenta de personal (Contratos / Becas), siendo el responsable EL GERENTE, y 

mediante movimiento entre cuentas, se pasan de las distintas cuentas de proyectos, a la de 

personal, aquellos créditos aprobados para el gasto de las nóminas, y de esta forma, se retienen 

para utilizarlos solamente para los pagos de los contratos. 

Primer Paso → Traspaso de la cuenta proyecto a la cta. personal. 

Versión_Junio_2012




Segundo Paso → Traspaso de la cuenta personal a la cta. proyecto para imputar el 

gasto. Pago de la nómina. 

Versión_Junio_2012

6. MOVIMIENTOS SCG / SAICI → 




MOVIMIENTOS SCG 

(SICE) 

MOVIMIENTOS SAICI BALANCE SITUACIÓN 

CÓDIG CLAVE FASE TIPO MOV. CABECER C.DEFINITIV R A O DISPONIB 

O 

AS 

O C D P LE 

+C ALTA CRÉDITO C.I. / MC (+) ↑SALDO ↑ 

DISP. 

↑ ↑ 

-C BAJA CRÉDITO MC (-) ↓ SALDO ↓ 

DISP. 

↓ ↓ 

AD AUT.DISP. ADJUDICACI 

ÓN 

↓ SALDO ↑ ↓ 

ADOP AUT.DISP.O.P. ARES / PAG. ↓ SALDO ↑ ↑ ↓ 

ADOP- DOT. PAG. FACT. ↓ SALDO ↑ ↑ ↓ 

DTO TES.OPER. 

ADOP-J AUT.DISP.O.P.J. CONCESIÓN ↓ SALDO ↑ ↓ 

PAG. FACT. ↑ ↑ ↓ 

FOR FORMALIZACI -C ↓ SALDO ↓ ↓ ↓ 

ÓN 

DISP. 

FOR/ FORMALIZACI DPG ↑SALDO ↑ 

↓ ↓ ↑ 

ÓN 

DISP. 

MC ALTA CRÉDITO MC (+) ↑SALDO ↑ 

DISP. 

↑ ↑ 

MC/ BAJA CRÉDITO MC (-) ↓ SALDO ↓ 

DISP. 

↓ ↓ 

OP OBLIG. PAGO PAG. FACT. ↓ SALDO ↓ 

DISP. 

↑ ↑ ↓ 

P/ REINTEGRO DPG ↑SALDO ↑ 

DISP. 

↓ ↓ ↑ 

RC RET. CRÉDITO RESERVA ↓ SALDO ↓ 

DISP. 

↑ ↓ 

RC/ DISM. RET. CR. ANULAC. RES. ↑SALDO ↑ 

DISP. 

↓ ↑ 

Versión_Junio_2012


Unidad de Apoyo a Centros 


PRESUPUESTO / GASTOS / PAGOS_TESORERÍA 

GUÍA RÁPIDA DE USUARIO 

SGAAE 

UAC Versión_Mayo_2011

Contenido 




BASES DE DATOS RELACIONADAS ............................................................................................................... 6 

MAESTROS .................................................................................................................................................... 7 

1. ALTA PROVINCIA → .............................................................................................................................. 8 

2. ALTA / BAJA DE CTAS. BANCARIAS CAJA PAGADORA → ...................................................................... 9 

3. ALTA / BAJA PERSONAL → .................................................................................................................. 10 

4. ALTA / BAJA CARGOS →...................................................................................................................... 11 

5. FIRMA → ............................................................................................................................................. 13 

GESTIÓN DE CRÉDITOS .............................................................................................................................. 14 

6. PRESUPUESTO → ................................................................................................................................ 14 

6.1. ALTA DE APLICACIONES → .......................................................................................................... 14 


6.3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS → ................................................................................................ 17 

6.3.1 SUPUESTO PRÁCTICO MODIFICACIÓN CRÉDITO → ................................................................... 18 

6.4. MOVIMIENTOS INTERCENTROS →............................................................................................. 20 

7. CUENTAS INTERNAS → ....................................................................................................................... 22 

7.1. DENOMINACIÓN DE CUENTAS → ............................................................................................... 22 

7.2. GRUPO DE CUENTAS → .............................................................................................................. 23 

7.3. NATURALEZA DE CUENTA INTERNA → ....................................................................................... 23 

7.4. CREACIÓN DE CUENTAS → ......................................................................................................... 24 

7.5. CAMBIO RESPONSABLE → .......................................................................................................... 24 

7.6. DOTACIÓN INICIAL →.................................................................................................................. 25 


7.8. BAJA DE CUENTA INTERNA → ..................................................................................................... 28 

7.9. MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS → ............................................................................................. 28 

7.10. ANTICIPOS DE CUENTAS INTERNAS → ........................................................................................ 30 

GASTOS ....................................................................................................................................................... 32 

INTRODUCCIÓN → ...................................................................................................................................... 33 

8. ELEMENTOS PRINCIPALES EJECUCIÓN DEL GASTO → ........................................................................ 33 

9. DATCEN (ENVÍO DATOS AL SERVICIO DE AUDITORIA) → ................................................................... 33 

10. FORMULARIOS PARA EJECUCIÓN DEL GASTO → ........................................................................... 40 

10.1. MANTENIMIENTO DE FACTURAS → ANALISIS DE CADA UNO DE LOS COMBOS → ................... 40 

10.1.1. ALTA / BAJA PROVEEDORES (ACREEDORES) → .......................................................................... 40 

a) ALTA → ....................................................................................................................................... 40 

b) BAJA → ........................................................................................................................................ 45 

10.1.2. TIPO DE IVA → ............................................................................................................................ 46 

10.1.3. FORMA DE PAGO → .................................................................................................................... 46 

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10.1.4. SISTEMA DE GESTIÓN → ............................................................................................................. 47 

10.1.4.1 ADOPJ → .................................................................................................................................. 48 

1º. SOLICITUD→ ............................................................................................................................... 48 

2º. LIBRADO → ................................................................................................................................. 50 

PRORROGA → ......................................................................................................................................... 50 

3º REINTEGRO → ............................................................................................................................. 50 

10.1.4.1 DTO → ................................................................................................................................. 53 

1º. MANTENIMIENTO → .................................................................................................................... 53 

A). MODIFICACIÓN DOTACIÓN (+/-) → ............................................................................................ 54 

B). CANCELACIÓN PARCIAL → .......................................................................................................... 55 

C). REPOSICIÓN → ............................................................................................................................ 55 

D). CANCELACIÓN TOTAL → ............................................................................................................. 55 

E). MODIFICACIÓN DE REPOSICIÓN → ............................................................................................. 55 

2º. REPOSICIÓN → ............................................................................................................................ 55 

10.1.4.3 ADOP EN FIRME (FASE: ADOP) → ....................................................................................... 60 

10.1.4.3.1 ALTA ADOP EN FIRME → ................................................................................................ 60 

10.1.4.3.2 CANCELACIÓN ADOP EN FIRME → ................................................................................. 62 

10.1.4.4 EN FIRME (FASES: RC/AD/OP) → ....................................................................................... 64 

10.1.4.4.1 SOLICITUD EN FIRME (FASE RC) → ................................................................................. 64 

10.1.4.4.2 ADJUDICACIÓN (FASE AD) → ......................................................................................... 67 

10.1.4.4.3 ADJUDICACIÓN COMPLEMENTARIA → .......................................................................... 70 

10.1.4.4.4 CANCELACIÓN ADJUDICACIÓN / DISPONIBLE → ........................................................... 74 

10.1.4.4.5 ADJC/CANCELACIÓN / VARIAS APLIC. / CTAS. INTERNA → ............................................ 76 

11. ALTA GASTO CONTRA UN DTO_ (F_P) → ....................................................................................... 79 

11.1 MODIFICACIÓN DATOS FACTURA SIN PAGAR → ............................................................................ 81 

11.2 BAJA DE FACTURA SIN PAGAR → ................................................................................................... 82 

11.3 MODIFICACIÓN FACTURA PAGADA → ............................................................................................ 83 

11.4 BAJA DE FACTURA PAGADA SIN ENVIAR A DATCEN → .................................................................. 83 

11.5 MODIFICACIÓN FACTURA INCLUIDA EN UNA REPOSICIÓN SIN ENVIAR A DATCEN → ................... 84 

11.6 MODIFICACION / BAJA FACTURA INCLUIDA EN UNA REPOSICIÓN ENVIADA A DATCEN → ........... 85 

12. ALTA GASTO CONTRA ADOP EN FIRME → ...................................................................................... 85 

12.1 MODIFICACION FACTURA INCLUIDA EN UN ADOP EN FIRME SIN ENVIAR A DATCEN/ ADOP EN 

FIRME EN SITUACIÓN PROVISIONAL → ...................................................................................................... 87 

12.2 MODIFICACION FACTURA INCLUIDA EN UN ADOP EN FIRME SIN ENVIAR A DATCEN/ ADOP EN 

FIRME EN SITUACIÓN CANCELADO → ........................................................................................................ 87 

12.3 BAJA FACTURA INCLUIDA EN UN ADOP EN FIRME PROVISIONAL SIN ENVIAR A DATCEN → ......... 88 

12.4 MODIFICACION / BAJA FACTURA INCLUIDA EN UN ADOP EN FIRME ENVIADO A DATCEN/ ADOP 

EN FIRME EN SITUACIÓN PROVISIONAL → ................................................................................................. 90 

13. ALTA GASTO CONTRA EN FIRME → ................................................................................................ 90 

13.1 MODIFICACION / BAJA FACTURA INCLUIDA EN UN EN FIRME SIN MANDAMIENTO DE PAGO → . 93 

14. ALTA GASTO CONTRA ADOPJ → ..................................................................................................... 95 

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14.1 MODIFICACION FACTURA INCLUIDA EN UN ADOPJ SIN PAGAR → ................................................ 97 

14.2 MODIFICACION FACTURA INCLUIDA EN UN ADOPJ PAGADA → .................................................... 97 

14.3 ANULACIÓN FACTURA INCLUIDA EN UN ADOPJ SIN PAGAR → ...................................................... 98 

14.4 ANULACIÓN FACTURA INCLUIDA EN UN ADOPJ PAGADA → ......................................................... 98 

14.5 JUSTIFICACIÓN ADOPJ → ................................................................................................................ 98 

15. ALTA GASTO CON IRPF → ............................................................................................................. 101 

16. ALTA GASTO INTERESES DE DEMORA → ...................................................................................... 102 

17. ALTA GASTO SEGUROS MÉDICOS / VIAJES BECARIOS →.............................................................. 103 

18. ALTA GASTO INTRACOMUNITARIO → .......................................................................................... 104 

18.1. INTRODUCCIÓN → .................................................................................................................... 104 

18.2. REGISTRO GASTO INTRACOMUNITARIO (INTRODUCCIÓN) → ................................................. 105 

18.3. BAJA FACTURA SIN PAGAR / PAGADA INTRACOMUNITARIA (INTRODUCCIÓN) → .................. 109 

19. ALTA GASTO CONVENIO DE COLABORACIÓN → .......................................................................... 110 

INTRODUCCIÓN → .................................................................................................................................... 110 

19.1 PAGO CON FACTURA → ................................................................................................................ 113 

19.2 PAGO SIN FACTURA → .................................................................................................................. 117 

20. ALTA GASTO INVERSIONES → ....................................................................................................... 119 

21. DIETAS / VIAJES → ........................................................................................................................ 125 

21.1 COMISIÓN DE SERVICIO / LIQUIDACIÓN → .................................................................................. 125 

21.1.1. MANTENIMIENTO → ................................................................................................................ 125 

21.1.2. ORDEN DE SERVICIO → ............................................................................................................. 127 

21.1.3. LIQUIDACIÓN → ........................................................................................................................ 133 

21.1.4. CASO PRÁCTICO LIQUIDACIÓN DIETA ANTICIPO AGENCIA/PERSONA/VARIOS PAÍSES → ........ 134 

21.2 AYUDAS DE MOVILIDAD → ........................................................................................................... 139 

21.2.1 CON CARGO AL PROGRAMA 463AF (ESTANCIAS BREVES) → ................................................... 140 

21.2.2 CON CARGO AL PROGRAMA 463AP → ..................................................................................... 150 

21.2.3 CON CARGO AL PROGRAMA 143AP → ..................................................................................... 150 

21.3 RESIDENCIA EVENTUAL → ............................................................................................................ 150 

21.4 ANULACIÓN DIETAS → .................................................................................................................. 152 

21.4.1 ANULACIÓN ORDEN DE SERVICIO → ........................................................................................ 152 

21.4.2 ANULACIÓN DIETA ANTICIPADA AGENCIA / PERSONA → ........................................................ 153 

21.4.3 ANULACIÓN DIETA LIQUIDADA → ............................................................................................ 156 

22. PAGOS → ...................................................................................................................................... 157 

22.1 TRANSFERENCIAS / REMESAS → .................................................................................................. 157 

22.2 CHEQUE → .................................................................................................................................... 162 

22.3 CAJA → .......................................................................................................................................... 163 

22.4 CARGO DIRECTO → ....................................................................................................................... 164 

22.5 REGISTRO DE NÓMINAS → ........................................................................................................... 165 

22.6 ANTICIPOS → ................................................................................................................................ 166 

22.6.1 ANTICIPO POR TRANSFERENCIA IMPORTE TOTAL → ............................................................... 167 

22.6.3 ANTICIPO POR TRANSFERENCIA IMPORTE PARCIAL → ........................................................... 169 

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22.6.4 ANTICIPO POR CHEQUE IMPORTE TOTAL → ........................................................................... 172 

22.6.5 ANTICIPO POR CHEQUE IMPORTE PARCIAL → ........................................................................ 173 

22.6.6 ANTICIPO POR CAJA IMPORTE TOTAL → ................................................................................. 175 

22.6.7 ANTICIPO POR CAJA IMPORTE PARCIAL → .............................................................................. 177 

22.6.8 ANULACIÓN FACTURAS ANTICIPADAS → ............................................................................... 179 

22.7 ANTICIPO DE APERTURA → .......................................................................................................... 179 

23. APUNTES PAGOS VARIOS → ......................................................................................................... 181 

INTRODUCCIÓN → .................................................................................................................................... 181 

23.1 INGRESO NOMINILLA → ............................................................................................................... 182 

23.2 PAGO NOMINILLA → .................................................................................................................... 184 

23.3 INGRESO INTERESES CTA. DE PAGOS → ....................................................................................... 186 

23.4 PAGO INTERESES CTA. DE PAGOS → ............................................................................................ 186 

23.5 DEVOLUCIÓN NOMINILLA A NÓMINAS → .................................................................................... 187 

23.6 MOVIMIENTO DE BANCO A CAJA → ............................................................................................. 189 

23.7 MOVIMIENTO DE CAJA A BANCO → ............................................................................................. 189 

24. CONCILIACIÓN TESORERÍA / BALANCE DE SITUACIÓN → ............................................................ 190 

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PRESUPUESTO CENTRO 



PROYECTOS NACIONALES CONTRATOS Y ACTIVIDAD I+D 

SUBV. MARCO DE CONVOCATORIAS 

SIAC 

SIAC 

INGRESOS 

INVESTIGACIÓN CONTRATADA 

I + D 

PRESTACIONES DE SERVICIOS GASTOS 

SICE 

SICE 

BASES DE DATOS RELACIONADAS 

PRESUPUESTO 

Dotaciones Futuras 

INGRESOS 

GASTOS 

Dotaciones Realizadas 

INGRESOS PTES. APLIC. POR BANCO 

Seg. Ejec. Gasto 

SEGUIMIENTO DE FACT. 

Fact. Reconocidas Pte. De cobro 

Fact. Cob. Cotanb. Presup. Centro Tercero. 

Proyectos 

Funcionamiento

SALIR 

SALVAR 

CONSULTAR 

MAESTROS 



INSERTAR REGISTRO MOVERSE POR LOS REGISTROS 

DAR DE BAJA 

LIMPIAR 

REGISTRO 

En todas las pantallas nos encontramos con la botonera de arriba, que acercando el cursor a cada una de ellas, se 

abre una burbuja flotante, indicando la funcionalidad de cada uno de los botones.

1. ALTA PROVINCIA → 

En esta pantalla se dan de alta las provincias, teniendo que asociarlas al país. 

Dato importante entre otros, para el alta de las cuantías de dietas y de comisiones de servicio. 

Para dar de alta una provincia, utilizaremos el siguiente procedimiento: 




Al picar en este botón se habilita el registro en dicha tabla para dar de alta la provincia asociándola al 

país. El campo código es libre, alfanumérico con dos dígitos. 

Si no se sabe concretamente la provincia, se pueden englobar todas en VARIAS PROVINCIAS y asociarla a 

un país. 

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2. ALTA / BAJA DE CTAS. BANCARIAS CAJA PAGADORA → 




Todas las Cajas Pagadoras tienen cuatro cuentas bancarias dadas de alta, exceptuando algunas que tienen 

tres, es decir, no tienen cta. restringida (Ingresos). 

CTA. DE INGRESOS → CTA. BCO. ESPAÑA → CTA. MADRE SANTANDER ↔ CTA. PAGOS 

La Cta. Bco. España (9000 0001 20 0220000047) Y Cta. Madre Santander (0049 5117 29 2010104904), 

son comunes para todas las Cajas pagadoras. 

TIPO DE INGRESO CTA. DESTINO 

REINTEGROS (Pagos Indebidos) CTA. MADRE DE BANCO SANTANDER 

INGRESOS (Contratos / Proyectos / etc.). CTA. BANCO DE ESPAÑA 

INTERESES CTA. PAGOS / RESTRINGIDA CTA. BANCO DE ESPAÑA 

DOTACIONES: DTO / ADOPJ CTA. DE PAGOS 

Para dar de alta / baja de Ctas. Bancarias de la Unidad de Investigación, accedemos a MAESTROS → 

ÁREAS, TIPOS Y UNIDADES DE INVESTIGACIÓN → Pestaña de Unidades → 

Picamos en el botón (Datos de la cuenta) y se abre la pantalla de datos de las cuentas bancarias de la 

Caja Pagadora. 

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Para modificar / dar de baja (al modificar, automáticamente se da de baja la anterior) una cuenta bancaria, 

basta con que nos situemos encima del registro que tengamos que modificar / dar de baja, para insertar los 

nuevos dígitos de la cuenta. 

3. ALTA / BAJA PERSONAL → 

En la pantalla de MANTENIMIENTO DE PERSONAL, se dan de alta a todo personal que formen parte 

integrante de la Unidad de Investigación. 

Es muy importante la dirección fiscal, porque el NIF valida en función de dicha dirección. 

VALIDACIÓN DEL NIF: 

NACIONALES: 

Deberá ajustarse al método establecido para la validación del NIF español, 9 dígitos (Alfanuméricos). 

EXTRANJEROS: 

Comunitarios / No Comunitarios 

Dos primeros caracteres: Código de país. 

12 restantes caracteres: Alfanumérico, que se ajustará a la izquierda y se rellenará con blancos a la 

derecha en los casos en que dicho número tenga menos de 12 posiciones. 

Ejemplo: Para un tercero de Egipto EG100249639 

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Si se quiere dar de baja a la persona se pica en el botón . 




El campo de la CATEGORIA PROFESIONAL, es muy importante, porque de él depende el grupo de dieta al 

cual está integrada dicha categoría, porque en función de dicho grupo se liquidan las comisiones de servicio. 

Para dar de alta un cargo, previamente tiene que estar dado de alta en MANTENIMIENTO DE PERSONAL. 

4. ALTA / BAJA CARGOS → 

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Toda Unidad de Investigación tiene que tener tres cargos con derecho a firma: DIRECTOR, GERENTE y 

CAJERO PAGADOR. 

Cuando se da de baja un cargo automáticamente se tiene que dar de alta el nuevo. Es decir, el alta surte efectos 

a partir del día siguiente de la baja. 

Si después de registrar la fecha de baja, salvamos, se genera el siguiente aviso: 

Esto nos indica, que al dar de baja el cargo, como no hemos insertado un nuevo registro para dar de alta el 

nuevo, el sistema nos avisa que tenemos que agregar uno nuevo. Para ello, picamos en el botón , 

habilitándose el campo para insertar el alta del nuevo cargo. 

Se observa que la fecha desde del cargo es un día posterior a la fecha de baja. 

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El sistema controla cuando el cargo es masculino o femenino. Es decir, cuando se da de baja el cargo director al 

cual le sustituye el cargo de directora, el usuario da de alta el nuevo cargo como director pero internamente, el 

sistema mediante la tabla de mantenimiento de personal, coge el dato de que el cargo es femenino, 

generándose en los documentos el cargo de LA DIRECTORA, o viceversa. 

5. FIRMA → 

Desde esta pantalla se puede delegar la firma de un cargo cuando la persona que desempeña el mismo no se 

encuentra disponible. En el campo cargo sustituto seleccionamos el cargo que va sustituir al cargo que no se 

encuentre disponible. Por ejemplo, cuando viaja el director quien tiene que autorizar su comisión es el Gerente, 

entonces en el registro de cargo Director como cargo sustituto seleccionamos el Gerente. 

Si hay algún cargo dado de baja, no se genera ningún documento. Para que se puedan generar los documentos 

tiene que haber tres cargos. 

El Gerente puede firmar como Director en Funciones. 

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6. PRESUPUESTO → 

6.1. ALTA DE APLICACIONES → 

GESTIÓN DE CRÉDITOS 




Desde la pantalla de MODIFICACIÓN DE CRÉDITO, a nivel de vinculación, que se explica en el punto 6.3. , 

automáticamente que se pasa crédito de una aplicación a otra, se da de alta la aplicación si no lo estuviera 

previamente. 

El sistema ofrece un submenú para dar de alta conceptos presupuestarios, que por ejemplo, que no sean vinculantes, 

como es el caso la 463AP.162.05.033 (Pago de Seguros Médicos). 

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En este apartado solamente el usuario puede dar de alta la aplicación siempre y cuando tenga la partida dada de alta. 

En caso de que no tenga la partida dada de alta, se tiene que solicitar por e_mail a la Unidad de Apoyo 

(saici@orgc.csic.es) el alta de la misma, vinculada al concepto y subconcepto que corresponda. 

La aplicación se divide en Programa / Concepto / Subconcepto / Partida. 

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En esta pantalla se reflejan tanto los movimientos manuales como automáticos. 

MOVIMIENTOS MANUALES MOVIMIENTOS AUTOMÁTICOS 

+/- C FACTURAS. 

+/- MC GATOS MENORES 

P/ (Disminución de Pagos) sin signo. DIETAS 


MODIFICACIONES DE CRÉDITO 



El sistema solo admite un movimiento de Crédito Inicial. 

Cuando se tenga aprobado más crédito el movimiento se realiza como Modificación de Crédito (+), y cuando se 

tenga que disminuir Modificación de Crédito (-). 

La Disminución de Pagos son pagos indebidos (Reintegro a la cuenta madre). Dicho movimiento se realizara 

cuando el Centro / Instituto reciba de Servicios Centrales un P/. Este movimiento lo que mueve es AD / OP y 

Disponible, disminuyendo los pagos y aumentando el disponible de la aplicación. Un reintegro consiste en la 

devolución de un dinero no invertido a la cuenta madre. Si es de ejercicio cerrado no se repone al disponible de la 

aplicación. 

Tanto en el campo fecha como el de tipo de movimiento lo refleja el sistema automáticamente. 

Hay que tener en cuenta que cuando se registren estos movimientos en la aplicación, se debe de registrar 

también en las cuentas internas. 

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6.3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS → 




Esta pantalla se utiliza para pasar crédito de una aplicación origen a una ó varias destinos. En función de las 

vinculaciones podemos pasar créditos de unas aplicaciones a otras, sin tener que solicitarlo. 













463AF III CAPÍTULO_PARTIDA 

463AF IV CAPÍTULO_PARTIDA 


463AF VII CAPÍTULO_PARTIDA 

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143AP 491.00.033 VINCULANTE 491.00.033 







6.3.1 SUPUESTO PRÁCTICO MODIFICACIÓN CRÉDITO → 

1º. Reflejamos el concepto y seleccionamos la aplicación origen dependiendo del nivel de vinculación. El campo 

código / fecha lo refleja el sistema automáticamente al salvar el movimiento. 

2º. Picamos en el botón de la manita para activar la parte de Aplicaciones Destino. 

3º. Seleccionamos la aplicación destino para pasar crédito de la 463AP.221.99.033 

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4º. Seleccionamos la que corresponda y registramos el importe a traspasar 

5º. Picamos manita para arriba y salvamos 




El sistema ha registrado en la aplicación origen un –MC y en la de destino un +MC. Si fuera el primer 

movimiento en la aplicación destino sería un +C. Este tipo de movimiento se denomina MODIFICACIÓN DE 

CRÉDITO INTERNO. Tipo MEC. 

En el caso, de que no estuviera dada de alta la aplicación destino, se haría mediante los siguientes pasos; 

1º. Directamente se pica en el botoncito , generándose la siguiente pantalla: 

2º. Seleccionamos la aplicación destino, y como observamos, al ser de proyecto el nivel de vinculación es a 

nivel de programa y partida. Aceptamos y se genera la pantalla anterior para registrar el importe que 

traspasamos; 

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3º. Picamos en la manita para arriba y salvamos. 




De esta forma, damos de alta el concepto presupuestario y el importe a traspasar conjuntamente. 

6.4. MOVIMIENTOS INTERCENTROS → 

El movimiento intercentro, son pagos presupuestarios entre centros del CSIC. 

El gastos se imputan a los conceptos presupuestarios 463AF.221.99.000 / 463AP.221.99.033. En función 

del concepto que se asigne al centro origen por defecto se relaciona con el mismo del centro destino. 

En cuanto a la imputación de la cuenta interna, se puede desglosar en varias. 

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Opera disminuyendo el importe a pagar de la aplicación y cuenta interna del centro que ha solicitado el 

servicio ( Crédito disponible), y aumenta a través de Presupuestos la aplicación y la cuenta interna del 

centro que ha prestado el servicio ( Crédito Disponible). 

MOVIMIENTOS INTERCENTROS APLICACIÓN 



Reserva Autom. MCI RC DISP. 








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7. CUENTAS INTERNAS → 

MOVIMIENTOS INTERCENTROS CTAS. INTERNAS 


TIPO MOV. FECHA TIPO DOC. DOTAC. SALDO 

Reserva Autom. MCI 








La Cuenta Interna consta de: Número / Responsable / Denominación. 

Dependiendo el tipo de Ingresos / Gasto se debe de definir la naturaleza interna. 

Tenemos que seguir el siguiente orden para crear las cuentas internas: 





7.1. DENOMINACIÓN DE CUENTAS → 

En esta pantalla se da alta la denominación de cuenta, definiendo el tipo de cuenta. 




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7.2. GRUPO DE CUENTAS → 




Varias cuentas se pueden agrupar en un grupo. Por ejemplo, un investigador puede tener varias cuentas de 

proyectos, y las puede agrupar con el fin de generar información por cuenta y por grupo. 

7.3. NATURALEZA DE CUENTA INTERNA → 

Para dar de alta las naturalezas internas hay que tener en cuenta dos conceptos: 

Raíz (Padre) 

Tipos de Gastos / Ingresos (Hijos) que colgaran del raíz. 

Por ejemplo, Fungible (Padre) y de él colgarán todos los tipos de gastos (Hijos) como fungible de oficina, 

laboratorio, etc. 

MOVIMIENTOS CTAS. INTERNAS 

DOTACIONES Ingresos que provienen de distintas fuentes de Financiación. 

REMANENTES Saldo sobrante de ejercicio anterior, que pasa como crédito inicial. 

PRESTAMOS Son traspasos de una cuenta a otra de distintos responsables con devolución. 

TRASPASOS Son traspasos de una cuenta a otra del mismo responsable. 

FACT. INTERNA Son imputaciones entre cuentas internas de servicios prestados (telf., fotocop., etc. 

Los préstamos, traspasos y facturación interna se deben de realizar a través de la opción de movimiento entre cuentas. 

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7.4. CREACIÓN DE CUENTAS → 




Una vez dado de alta los elementos más importantes de una cuenta interna, creamos las mismas. 

A través de esta pantalla podemos dar de baja cuentas internas, que hayan pasado al ejercicio actual con saldo 

cero, y que no estén asociadas a ningún proyecto. Se sitúa en la cuenta a dar de baja, picamos en el botón y 

salvamos. 

7.5. CAMBIO RESPONSABLE → 

Picamos en el botón de consulta , y registramos en el campo Núm. el número de cuenta, de la cual 

queremos cambiar el responsable. 

Volvemos a picar en consulta, 

Se refleja el Responsable, y seleccionamos el Nuevo Responsable. 

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Salvamos; y se genera el siguiente aviso; 




Aceptamos, y se genera el aviso de que “NO HAY CAMBIOS PENDIENTES DE VALIDAR”, aceptamos, 

modificándose el responsable. 

7.6. DOTACIÓN INICIAL → 

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Desde esta pantalla registramos la dotación inicial de una cuenta interna, seleccionando la naturaleza 

interna (Fuente de ingreso). También se puede hacer a través de la pantalla de GESTIÒN DE 

MOVIMIENTOS. Conveniente que se haga desde dicha pantalla porque el sistema avisa de que hay que 

actualizar el presupuesto. 


Desde esta pantalla se puede realizar una serie de movimientos manuales y automáticos, como en la de gestión de 

movimientos de las aplicaciones. A diferencia de las aplicaciones, las cuentas internas no mueven balance. 

Cada vez que se haga un movimiento en la aplicación se debe de gestionar también en las cuentas internas, tanto 

manuales como automáticos, a excepción de los movimientos ya comentados en el apartado de las aplicaciones. 

Dependiendo el tipo de movimiento se mueve una parte de los campos de la cabecera o ambos. 

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MOVIMIENTOS MANUALES 




TIPO DENOMINACIÓN DOTACIÓN SALDO 

CTI Crédito Inicial 

MCT Modificación Crédito (+ / -) 

DPG Disminución Pagos 

MOVIMIENTOS AUTOMÁTICOS 

TIPO DENOMINACIÓN CTO. DEF. DISPONIBLE 

ADJ 

ACAAD 

APAG 

ARES 

CAADJ 

MCI 

MEC 

ADJUDICACIÓN 

ANULACIÓN CANCELACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 

ANULACIÓN PAGO 

ANULACIÓN RESERVA 

CANCELACIÓN ADJUDIC. 

MDOF. CRÉDITO INTERC. 

MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS 

CTA. ORIGEN 

MEC MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS 

PAG 

CTA. DESTINO 

PAGO 

REM REMANENTE 

RES 

RESERVA 

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7.8. BAJA DE CUENTA INTERNA → 




En esta pantalla se dan de baja las cuentas internas. Seleccionamos la cuenta origen, que es la cuenta que 

damos de baja, por defecto se refleja la dotación y el saldo pendiente de invertir que pasa a la cuenta destino, 

seleccionamos la naturaleza del gasto, reflejamos concepto de la baja y la cuenta destino a donde se va a 

contabilizar el saldo de la cuenta origen, aumentando tanto la dotación como el saldo de dicha cuenta por el 

importe dado de baja. 

Al dar de baja una cuenta interna se puede dar de alta la misma cuenta pero con distinto responsable o distinta 

denominación. 

A través de esta pantalla solamente se pueden dar de baja cuentas que tengan saldo > 0. 

Los movimientos en ambas cuentas son los siguientes: 

CUENTA ORIGEN 


Modif..Crédito (-) Automática BAJ Modif. Crédito (-) 



Modif. Crédito 

(+) 

Automática BAJ 

7.9. MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS → 

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Los movimientos entre cuentas pueden ser de varias cuentas destino a una cuenta origen ó de una origen a 

varias destino (Facturación Interna). Se utiliza para anticipos, préstamos o facturación interna. 

Cuando es facturación interna, normalmente son varias cuentas que pagan a una, y se tienen que registrar en las 

cuentas destino los importes en negativo (varias pagan a una). 

En este caso, la cuenta origen, va a recibir, un total de 900,00€, de las distintas cuentas destino. Los 

movimientos que se generan en la pantalla de gestión de movimientos son los siguientes: 

CUENTA ORIGEN 


Modif.Crédito (-) Automática MEC 



Modif. Crédito (+) Automática MEC 

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7.10. ANTICIPOS DE CUENTAS INTERNAS → 




Para poder seguir ejecutando gastos contra cuenta de proyectos, y estando aprobado el ingreso de dicho proyecto, 

hasta que el Servicio de Presupuesto no lo dote, la Unidad Gestora, puede anticipar de dichos créditos a la cuenta de 

proyecto. Hay tres procedimientos de anticipos, que a continuación se detallan: 

MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS → 

Como un responsable puede tener varias cuentas internas con cargo a varios proyectos, se puede traspasar 

saldo de una cuenta a otra. Con este tipo de movimiento no se descuadran saldos de cuentas internas con 

presupuestarias, porque supone la baja de crédito de la cuenta interna origen y el alta de crédito de la 

cuenta interna destino. 

El procedimiento, es el que hemos visto anteriormente en el punto 7.9. 

CREACIÓN DE UNA CUENTA INTERNA, DENOMINACIÓN ANTICIPOS → 

Se da de alta una cuenta interna con denominación anticipos, en la cual se dan de alta todos los créditos 

pendientes de dotarse presupuestariamente. 

El procedimiento a seguir, es siguiendo los puntos se detallan a continuación: 





Denominación de cuentas internas → ING. PROYECTOS INVESTIG. 

Responsable → DIRECTOR / GERENTE. 

Naturaleza de Cta. Interna → NATURALEZA DE DONDE PROCEDA DICHO INGRESO. 

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Una vez creada la cuenta interna, se dota de créditos, que tengan aprobados los distintos proyectos. 

De esta forma, si descuadra cuentas internas con presupuestarias, porque al dotarse de crédito en cuentas 

internas, descuadran por dicha cantidad con la presupuestaria. Una vez, que se dote presupuestariamente, 

se registra el apunte en presupuesto pero no en cuentas internas, ya que se había registrado con 

anterioridad, minimizando el descuadre por dichas cantidades. 

Y el último paso es hacer un MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS, cuyo cuenta origen es la cuenta ING. 

PROYECTOS INVESTIG., y la cuenta destino, la CUENTA DEL PROYECTO, en donde se tiene que seguir 

ejecutando el gasto. 

ANTICIPANDO DIRECTAMENTE A LA CUENTA DEL PROYECTO → 

Este procedimiento consiste, en dar de alta el crédito en la cuenta del proyecto, con el tipo de naturaleza interna 

INGRESO A CUENTA. 

Se continúa ejecutando el gasto, y cuando vía presupuesto, da de alta dicho crédito, la Unidad Gestora, lo da de 

alta en la cuenta interna, y paso seguido, genera la cancelación del anticipo. 

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PROVEEDORES 

FÍSICA / JURÍDICA. 

SI ES FÍSICO: TIPO RETENCIÓN. 

NACIONAL / EXTRANJERO. 

VALIDACIÓN NIF. 

CTAS. BANCARIAS. 

PAGOS 

Transf. / Remesa 

Cargo Directo 

Cheque 

Caja 

Anticipo 

Registro Nóminas 

CONVENIOS 

COLABORACIÓN 

PAGO CON FACTURA. 

PAGO SIN FACTURA. 


GASTOS 

GASTOS 

DIETAS 

ESTANCIAS 

BREVES 

FPI/FPU/PIF 


SISTEMAS 

GASTOS 

GASTOS 

MENORES 

FACTURAS 

COMUNITARIAS 

(INTRASTAT) 

SISTEMAS 

GESTIÓN 

ADOPJ Mueven Tesorería / 

Presupuesto 

DTOF/P 

EN FIRME 

ADOP 

Mueven 

Presupuesto

INTRODUCCIÓN → 

8. ELEMENTOS PRINCIPALES EJECUCIÓN DEL GASTO → 

S.G. G.P. G.T. CDTOS. 

PRES. 

CDTOS. 

CTA. INT. 

DTOF DTO 

DTOP DTO 

ADOPJ LIBRAMIENTO 

EN FIRME PAGO 

ADOP EN 

FIRME 



DOTACIÓN BCO. CAJA IRPF./INTRAC. 

HABILITACIÓN 

PAGO 

 

S.G. SISTEMA DE GESTIÓN 

G.P. GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

G.T. GESTIÓN DE TESORERÍA 

CDTOS. PRES. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 

CDTOS. CTA. INT. CRÉDITOS CUENTAS INTERNAS 

HABILITACIÓN 

DOTACIÓN DOTACIÓN DE TESORERÍA DTO /LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR 

BCO. CAJA MOVIMIENTO DE BANCO A CAJA PARA EFECTIVO 

IRPF./INT. RETENCIÓN DE IRPF / IVA INTRACOMUNITARIO 

9. DATCEN (ENVÍO DATOS AL SERVICIO DE AUDITORIA) → 

Para tener efectivo en Caja. 

El total afecta presupuesto y 

cta. Interna y la B.I. a 

Para no tener que volver a grabar los datos y tratar de que exista el menor número de errores, se ha implementado en 

el Sistema SAICI el envío automático de documentos de Gastos al Central. Una vez que estos hayan llegado a la 

SGAAE – Auditoria, comprobará; la información recibida automáticamente con la documentación que envíe el Centro 

o Instituto y aprobará el expediente quedando en este caso a disposición de SCG (Sistema de Contabilidad General), 

o lo rechazará, comunicándolo al centro a través de un sistema de correo electrónico implementado tanto en SAICI 

como en el Sistema DATCEN desarrollado para la fiscalización por parte de Auditoria de la información enviada. 

En una primera versión se han tratado los Sistemas de Gestión: 

ADOP- DTO (20440)………Toma razón, contraído y pago. Dotación Tesorería Operativa 

ADOP (20430)……………. Toma razón, contraído y pago. En Firme 

ADOPJ- (20460)…………… Toma razón, contraído y pago. A Justificar 

Tesorería




En todos los Sistemas de Gestión que existen en SAICI se ha implementado una gestión diferenciada de los créditos 

de funcionamiento y de proyectos, con la finalidad de llevar un control separado de los créditos incluidos hasta ahora 

en el presupuesto administrativo y de los créditos para gastos procedentes de Proyectos y contratos de Investigación. 

Una vez que en el Central el documento ha pasado a SCG (Sistema de Contabilidad General), se ha contabilizado y 

se ha ordenado el pago y realizado el pago (señalamiento definitivo), automáticamente se pondrá el mandamiento y 

el expediente en SAICI y se realizarán los movimientos necesarios teniendo en cuenta el Sistema de Gestión. 

SISTEMAS DE GESTIÓN → 

a) ADOP_DTO → Toma de razón, contraído y pago. Dotación Tesorería Operativa. 

Para facilitar el trabajo este Sistema de Gestión se ha separado en dos opciones: 

Reposición DTO Funcionamiento 

Reposición DTO Proyectos 

Tanto en el formulario de Reposición del DTOF como en el DTOP, hay dos iconos relacionados con el envío de datos 

a través de DATCEN. 

Botón de envío a Central. 

Comunicación electrónica con el Servicio de auditoría. 

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Una vez enviada la reposición, si Auditoria no ha realizado ninguna acción sobre la misma, o la ha vuelto a poner a 

disposición del Centro por tener algún problema y, se pretende acceder a cualquiera de los sistemas de gasto 

(facturas, dietas, gastos menores) a través de los iconos específicos, avisa de que los datos ya fueron enviados y 

solicita que se bloque la reposición si se desea realizar alguna modificación, para que la misma quede inaccesible 

para el Central hasta que se vuelva a enviar. 

Si se pulsa se bloqueará la reposición y se podrá realizar modificaciones. La reposición quedará 

bloqueada y en el Central no se verá hasta que vuelva a enviarse. Si se pulsa no bloqueará la reposición 

y permite acceder a la información correspondiente sin poder modificarla. 

Se supone que se ha entrado por facturas y que se ha pulsado aparecerá la pantalla para la Selección de 

facturas para la reposición DTO para que se realicen las modificaciones que se consideren oportunas. 

Una vez realizadas las modificaciones al cerrar la pantalla de la reposición el Sistema emite un aviso con todas 

aquellas reposiciones que están pendientes de volver a enviar al Central. 

En este momento existen dos opciones enviar la reposición al Central o dejarla pendiente de enviar, bloqueada, si se 

desea hacer alguna modificación posteriormente. 

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Cuando se entra en la pantalla de Reposición de DTO también avisa, caso de haber reposiciones pendientes de 

enviar. 

Si una reposición está en el Central, y Auditoria está realizando alguna acción sobre ella, no se podrá realizar ningún 

cambio en la reposición ni en ninguno de los sistemas de gastos (facturas, dietas, gastos menores). Si, por ejemplo, 

se entra en una de las facturas que está bajo estas condiciones, el Sistema emitirá un aviso, solicitando que si se 

desea realizar alguna modificación hay que ir al Sistema de Gestión en la que está encuadrada y bloquearlo. 

Al intentar bloquear un Sistema de Gestión si este, está siendo tratado en el Central avisa de ello. 

Cuando una reposición enviada al Central ha pasado a SCG y se ha realizado el pago se rellenarán automáticamente 

los datos: 

Nº de ADOP, Concedido y Fecha de libramiento. 

Correo electrónico → 

Se ha creado un correo corporativo saici.auditoria@csic.es, al que en principio deberán remitirse todas las incidencias 

relativas a los Sistemas de Gestión. 

En la parte inferior de la pantalla Reposición de DTO Funcionamiento aparece el icono . A través de este 

icono se accede a la gestión del correo electrónico en SAICI. 

En esta pantalla se podrán enviar correos a Auditoria, recibir correos y contestar correos. Si no se ha enviado ningún 

correo aparecerá la pantalla en blanco. Pulsando en el icono aparecen unos valores por defecto para poder 

enviar un nuevo correo. 

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Por defecto aparece la fecha de envío, como emisor el correo del gerente del centro, como receptor 

saici.auditora@csic.es, el asunto del correo (que se ha construido de forma significativa) e información recordatoria de 

la reposición en la que se está. 

Estos valores por defecto pueden modificarse todos menos la fecha. 

Una vez redactado el correo se enviará pulsando en el icono . 

Cuando el Central conteste el correo además de recibirse por correo ordinario, si se entra en el Sistema de 

Gestión correspondiente en la opción de correo electrónico también podrá verse. 

Pulsando en el icono podrán contestarse aquellos correos que se han recibido del Central. Al pulsar 

en este icono se rellenarán también datos por defecto poniendo como receptor el correo del remitente del 

correo al que se contesta. 

Toda la información de los correos enviados a través de SAICI y del Sistema DATCEN de Auditoria se 

almacena en Base de datos. Siempre que los correos que se crucen entre los Centros y el Central se 

realicen a través de estos Sistemas existirá un historial de correos. 

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) ADOP_EN FIRME → 




En la pantalla ADOP EN FIRME también aparecen los iconos para enviar datos al Central y para poder 

acceder a la gestión del correo electrónico. 

La metodología de gestión, bloqueos y avisos es totalmente similar al caso de las reposiciones de DTO. 

Cuando se haya realizado el pago en el Central, y el señalamiento sea definitivo, se complementará el 

Mandamiento, y se pondrá este Sistema de Gestión como definitivo. 

Cuando se tenga un ADOP EN FIRME, enviado a DATCEN, si se tiene que modificar cualquier dato de la 

factura asignada al mismo, o se tenga que cancelar, se comunicará al Servicio de Auditoría, desbloqueando 

dicho adop. 

Para que el usuario pueda modificarlo o cancelarlo (una vez desbloqueado por el Servicio de Auditoría, 

tendrá que situarse en el formulario del adop. en firme y picar en mostrar factura, generándose el siguiente 

aviso; 

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Al aceptar y salvar, se liberaliza el adop para modificar algún dato de la factura e inclusive para dar de baja 

(cancelarlo). 

c) ADOPJ → 

En la pantalla, Mantenimiento de ADOP-J, también aparecen los iconos para enviar datos al Central y para 

poder acceder a la gestión del correo electrónico. 

En esta primera fase, se ha implementado únicamente, el envío de la solicitud del ADOP-J (petición). 

Para enviar la petición al Central habrá de pulsarse en el icono . 

Con el icono se accede a la gestión del correo electrónico. 

En momento que el centro ha enviado un ADOP-J al central ya no se puede modificar y el icono 

aparecerá desactivado. 

El Central puede librar el ADOP-J o denegarlo. Si lo deniega automáticamente se pondrá como denegado y 

realizará los movimientos oportunos en el Sistema. 

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Cuando el central libra el ADOP-J, una vez que el documento haya pasado a SCG, se haya contabilizado, 

ordenado y realizado el pago (señalamiento definitivo) automáticamente se pondrá el Nº de mandamiento y 

el importe concedido. A partir de este momento, ya se pueden vincular los gastos contra dicho adopj. 

10. FORMULARIOS PARA EJECUCIÓN DEL GASTO → 

10.1. MANTENIMIENTO DE FACTURAS → ANALISIS DE CADA UNO DE LOS COMBOS → 

10.1.1. ALTA / BAJA PROVEEDORES (ACREEDORES) → 

a) ALTA → 

Elementos importantes a tener en cuenta al dar de alta los proveedores. 

Hay que seleccionar el tipo. Importante al imputar gastos 

intracomunitarios (dato fundamental para la declaración del IVA y del INTRASTAT). 

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Dependiendo si es persona física o jurídica se le retiene IRPF o 

no. Si se marca la opción de persona física se debe de seleccionar el tipo de retención; 

.Estos valores se actualizan desde sistemas. 

La clave fiscal es muy importante porque está 

relacionada con la dirección fiscal, con el fin de validar los datos fiscales procesados (NIF / Dirección fiscal). 

Al salvar los datos tanto del acreedor como de su dirección fiscal, el sistema en función del NIF marca si es 

nacional, extranjero no intracomunitario o extranjero intracomunitario. 

VALIDACIÓN NIF → 

EXTRANJEROS: 

Si un tercero pertenece a un país que no es de la Comunidad Europea (terceros países). 

Se compone de dos partes: 

Dos primeros caracteres → Código País (EG). 

12 restantes caracteres → Alfanumérico, que se ajustará a la izquierda y se rellenará con 

blancos a la derecha en los casos en que dicho número tenga menos de 12 posiciones. 

Ejemplo: Para un tercero de Egipto → EG100249639 

Para obtener un listado de siglas de países extranjeros podéis acceder a través de la Web 

http://www.inf.ufrgs.br/~cabral/Paises.html. 

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INTRACOMUNITARIOS: 




Si un tercero pertenece a un país que es de la Comunidad Europea. (Número VAT). 

Se compone de dos partes: 

Dos primeros caracteres → Código País (España ES). 

12 restantes caracteres → Alfanumérico, que se ajustará a la izquierda y se rellenará con blancos a 

la derecha en los casos en que dicho número tenga menos de 12 posiciones. 

Ejemplo: Para un tercero de Alemania → DE + 9 caracteres numéricos. 

País Cód. país Número 

Alemania DE 9 caracteres numéricos 

Austria AT 9 caracteres alfanuméricos 

Bélgica BE 10 caracteres numéricos 

Bulgaria BG 9 ó 10 caracteres numéricos 

Chipre CY 9 caracteres numéricos 

Dinamarca DK 8 caracteres numéricos 

Eslovenia SI 8 caracteres numéricos 

Estonia EE 9 caracteres numéricos 

Finlandia FI 8 caracteres numéricos 

Francia FR 11 caracteres alfanuméricos 

Grecia EL 9 caracteres numéricos 

Gran Bretaña GB 5, 9 ó 12 caracteres alfanuméricos. 

Holanda NL 12 caracteres alfanuméricos 

Hungría HU 8 caracteres numéricos 

Italia IT 11 caracteres numéricos 

Irlanda IE 8 caracteres alfanuméricos 

Letonia LV 11 caracteres numéricos 

Lituania LT 9 ó 12 caracteres numéricos 

Luxemburgo LU 8 caracteres numéricos 

Malta MT 8 caracteres numéricos 

Polonia PL 10 caracteres numéricos 

Portugal PT 9 caracteres numéricos 

República Checa CZ 8, 9 ó 10 caracteres numéricos 

República Eslovaca SK 9 ó 10 caracteres numéricos 

Rumania RO 10 caracteres numéricos 

Suecia SE 12 caracteres numéricos 

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Ejemplo: Para un tercero de Gran Bretaña GB884486077 




Los NIF intracomunitarios tienen que ser todos válidos en estructura y se intenta corregir que la mayoría 

también lo sean en contenido. 

La página Web http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do, valida los VAT de intracomunitarios. 

NACIONALES: 

Si un tercero español. Número NIF del tercero. Deberá ajustarse al método establecido para la 

validación del NIF español. 

NIF ZVARIOS: 

En este caso son terceros que cuyo NIF no obedecen a la validación. Por ejemplo el 

HABILITADO GENERAL está dado de alta en todos los centros, en la parte de gastos, como 

tipo NIF ZVARIOS-HABGEN. 

Si algún centro tiene la necesidad de dar de alta un tercero cuyo NIF no lo valida el sistema, y 

no encaje dentro de VARIOS PROVEEDORES tiene que enviar un e_mail a saici@orgc.csic.es 

para analizar la circunstancia y proceder el alta de dicho acreedor desde sistemas. 

En conclusión: 

Todos los centros tienen un proveedor ZVARIOS (HABILITADO GENERAL DEL CSIC) que únicamente 

se utilizará cuando el pago no se efectúe directamente al proveedor sino que se realice a través del 

Habilitado General. 

Todos los centros tienen un proveedor con NIF ZVARIOS (VARIOS PROVEEDORES) para que puedan 

grabar aquellas facturas que consideren tienen que ir a este proveedor de grupo. En el concepto de la 

factura se especificará claramente a que obedece. Por lo tanto cuando un centro reciba una factura de 

un acreedor cuyo NIF por cualquier motivo no valida el sistema, puede registrar el gasto directamente 

en mantenimiento de factura contra VARIOS PROVEEDORES. 

Este proveedor no tiene asociada una cuenta bancaria. De esta forma cuando se va a hacer la 

transferencia y la remesa dice que no tiene cuenta y no se puede hacer. Los pagos habrán de realizarse 

por caja, cheque bancario o cargo directo. 

Por lo tanto en la pantalla de MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES, se ha incluido un nuevo bloque para 

introducir la Dirección Fiscal del acreedor. No podrá darse de alta un acreedor sin dirección fiscal. 

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Cuentas bancarias de proveedor → 




Desde esta pantalla se realiza el registro y mantenimiento de las cuentas bancarias del proveedor. 

Se puede tener varias cuentas bancarias, pero por defecto, tener marcada una, lo que quiere decir, 

que cuando se transfiere un gasto de dicho proveedor, automáticamente se remesa a dicha 

cuenta. Si se tiene marcada una cuenta bancaria por defecto, el registro del texto de la factura 

correspondiente a dicho proveedor, aparece en el formulario de transferencia, de color negro. 

Si no tiene cuenta bancaria, ó no la tiene marcada por defecto, dicho registro aparece en rojo. 

En el caso del proveedor AGRISERA, tiene cuenta bancaria dada de alta sin verificar. Para poderle 

transferir, picamos en el botón que se encuentra situado al margen derecho de dicho registro, 

se abre una ventana, en donde aparece la cuenta bancaria. Picamos en ella, y el registro del 

formulario transferencia se convierte en color negro, pudiendo transferir dicho importe. 

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) BAJA → 




Para proceder a dar de baja un proveedor, una vez que se tenga en pantalla, picamos en el botón (Borrar registro), 

generándose el siguiente aviso; 

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Aceptamos, y salvamos, registrándose la fecha de baja . No desaparece del 

campo proveedor del formulario de MANTENIMIENTO DE FACTURA, pero cuando se intenta imputar un gasto contra 

el mismo, el sistema genera el siguiente aviso; no dejando registrar ningún gasto contra el mismo. 

10.1.2. TIPO DE IVA → 

Se puede desglosar el importe total del IVA en distintos tipos, picando en el botón que se encuentra al margen del 

campo EUROS ; 

10.1.3. FORMA DE PAGO → 

Se selecciona la forma de pago a través del cual se va a tramitar el gasto. Dato importante a la hora de generar el 

listado a través de CONSULTA / INFORMES / FICHERO, para saber lo que se ha pagado en cada uno de los 

conceptos de pago. 

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10.1.4. SISTEMA DE GESTIÓN → 

SISTEMAS 

GESTIÓN 




ADOPJ Mueven Tesorería / 

Presupuesto 

DTOF/P 

EN FIRME 

ADOP 

Mueven 

Presupuesto 

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10.1.4.1 ADOPJ → 

1º. SOLICITUD→ 

El primer paso, es solicitar el libramiento. 




En función del destino, si es extranjero son 180 días de plazo de justificación del adop, a partir de la fecha de solicitud 

para el extranjero, y si es nacional son 90 días. 

Una vez registrada la solicitud se pica en el botón de envío a DATCEN. 

Se imprime el documento ADOP, y conjuntamente con dicho documento se envía también el que está colgado en la 

INTRANET de PETICIÓN DE LIBRAMIENTOS A JUSTIFICAR (ANEXO 7(Intranet….Gestión Económica)). 

En fase de solicitud, el movimiento que se registra en la aplicación es de RESERVA (R), afectando al balance de 

situación, disminuyendo el disponible de la aplicación, y aumentando la fase RC. 

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Cuando se solicita un adopj, se imputa a la aplicación y no a la cuenta interna. Contra la cuenta interna, se registra, 

cuando se vincula el gasto a dicho adopj. Por ese motivo, hay una diferencia entre aplicación y cuenta interna, hasta 

que no se justifique. 

Como observamos en el dibujo de abajo, un adopj tiene las siguientes situaciones: 

1. Denegado: En esta situación es cuando se solicita un adopj y se deniega desde Centrales, cargándose 

automáticamente la opción de DENEGADO a través de DATCEN (Envío de datos desde Centrales). 

2. Cancelado: Cuando se solicita por error y el usuario lo tiene que cancelar. Para ello si no se ha enviado a Centrales 

se tiene que comunicar a la Unidad de Apoyo (saici@orgc.csic.es) para que proceda a su cancelación. Si se ha 

enviado a Auditoria se procede cono el caso de Denegado. 

3. Librado: 

Una vez revisada la solicitud enviada y aprobada por parte de Habilitación se vuelcan automáticamente, desde 

DATCEN, los datos del mandamiento y del importe librado, moviendo banco saici. 

A partir de este momento se genera un movimiento de ingreso en Banco Saici por dicho importe. 

En Aplicación automáticamente se registra los movimientos de ARES / CONCESIÓN. 

Cuando se vaya teniendo los justificantes (facturas y dietas) se registrarán contra dicho sistema, aminorando el 

disponible. Si después de justificar todos los gastos hay un sobrante, se reintegrara a la cuenta madre. 

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2º. LIBRADO → 




A través de DATCEN, pasa de situación SOLICITUD a LIBRADO, cargándose automáticamente el 

mandamiento de pago y el importe concedido. 

PRORROGA → 

Si no se puede justificar dentro del plazo de justificación, se solicita una prorroga mediante el ANEXO 7B 

(Intranet….Gestión Económica). Aprobada dicha prorroga, se registra la fecha , 

aumentando el periodo de justificación. 

3º REINTEGRO → 

Cantidad no invertida. Cuando se justifica un adopj, normalmente no se cargan gastos por su totalidad, 

queda pendiente una cantidad no invertida. Hasta que no se reintegra el sistema no genera la justificación. Si se 

intenta justificar el sistema genera el siguiente aviso; 

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Si picamos en el botón (Movimientos ADOP), aparece el siguiente formulario, en donde se detallan, el importe 

concedido, los gastos vinculados a dicho adopj, y la cantidad no invertida para reintegrar. 

En este caso, se va a reintegrar por el total disponible. Picamos en el botón 

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En este paso, para mover banco, hay que remesar. Una vez remesado se puede justificar. 




Se remesa, y se justifica el adopj, picando en el botón del formulario de ADOPJ, generándose los documentos 

de dicho adopj, pasando de situación de LIBRADO a JUSTIFICADO. 

En la aplicación se genera el movimiento de REINTEGRO, devolviendo al disponible dicho importe. En SCG se 

concilia dicho reintegro con el tipo de movimiento P/. 

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10.1.4.1 DTO → 

1º. MANTENIMIENTO → 




DTO (DOTACIÓN DE TESORERÍA OPERATIVA) → En este formulario se registran todos los movimientos, manuales 

y automáticos, que se imputan contra dicho sistema de gestión. 

La dotación es tanto para funcionamiento como para proyectos. Se distinguen cuando se imputa el gasto contra el 

sistema de gestión DTO FUNCIONAMIENTO / DTO PROYECTO. 

El primer movimiento es DOTACIÓN, movimiento inicial. 

TIPO MOVIMIENTO 

MOVIMIENTOS DTO 

TIPO DOC 

DENOMINACIÓN 

DOTACIÓN MAN MANUAL 

MODIFICAC. DOTACIÓN MAN MANUAL 

CANCELAC. PARCIAL MAN MANUAL 

CANCELAC. TOTAL MAN MANUAL 

PAGO FAC / DIE / GAM FACT. / DIETA /G.MENOR 

ANULACIÓN PAGO FAC / DIE / GAM FACT. / DIETA /G.MENOR 

REPOSICIÓN DTO DEFINITIVO DOTACIÓN TESORERÍA OPERATIVA 

ANULAC. REPOSICIÓN DTO (No se debe realizar dicho 

movimiento). 

DOTACIÓN TESORERÍA OPERATIVA 

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A continuación vamos a ver los movimientos que se contabilizan contra el DTO y cómo afecta al balance de 

situación, banco, caja y tesorería. 

MOVIMIENTOS CONTABLES DE FMC 

MOV. DTO BALANCE SITUAC. TESORERÍA BANCO CAJA 

TIPO DOTAC. REP. PAG. DISP. COBROS PAGOS SALDO SALDO 

DOTACIÓN 

MOD. DOTAC.(+ / 

-) 

CANCEL. 

PARCIAL ( -) 

REPOSICIÓN 

PAGO 

ANUL. PAGO 

MODIF. REP.(+ / 

- ) 

A). MODIFICACIÓN DOTACIÓN (+/-) → 

Este tipo de movimiento se registra cuando se aumenta / disminuye la dotación inicial. Aumenta / disminuye, 

tanto la dotación como el saldo. 

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B). CANCELACIÓN PARCIAL → 




Se registra cuando se tenga que devolver parte de la dotación, y automáticamente dicha cancelación se refleja 

en REMESAS para remesar contra la cuenta madre dicho importe, para mover banco. Disminuye dotación y por 

consiguiente saldo. Este movimiento supone en Tesorería un pago. 

El importe se registra con signo negativo. 

Conjuntamente con la transferencia se debe de adjuntar con el ANEXO 11 (Intranet…Gestión Económica). 

C). REPOSICIÓN → 

Cuando una reposición provisional pasa a definitiva, es decir, automáticamente desde DATCEN se carga tanto el 

mandamiento de pago como el importe concedido, se registra en mantenimiento de DTO, el importe de la 

reposición aumentando el saldo, afectando a banco Saici. 

D). CANCELACIÓN TOTAL → 

El movimiento de cancelación total, se realiza cuando el Centro / Instituto dejan de ser CAJAS PAGADORAS, 

teniendo que cancelar las dotaciones. Por esto, cuando se realiza dicho movimiento tiene que ser igual al saldo 

que figure como dotación en el DTO. Es decir, DOTACIÓN = SALDO. 

E). MODIFICACIÓN DE REPOSICIÓN → 

El movimiento de modificación de reposición no se debe de realizar sin consultar antes con SGAAE. De todas 

formas, es un movimiento que genera un cambio de saldo de reposición. En positivo puede superar el saldo a 

la dotación. 

2º. REPOSICIÓN → 

En cuanto a las reposiciones nos encontramos con dos sistemas, en función del programa 463AF (Reposición de 

Funcionamiento) y 463AP (Reposición de Proyectos). 

A la hora de imputar gastos, contra sistema de gestión DTOF / DTOP, va a ser el programa quién limite que tipo 

de reposición, si funcionamiento o proyectos. 

En cuanto a banco como balance y tesorería, se tiene solamente en cuenta, una única dotación, que es DTO. 

Los dos tipos de pantalla tienen la misma funcionalidad. 

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Gastos Menores → En este formulario se seleccionan los gastos menores que se desea incluir en dicha reposición. 

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Dietas → Seleccionamos las dietas para incluirlas en la reposición. 




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Facturas → Seleccionamos las facturas. 




Los registros que están en rojo, corresponden a gastos de inversiones pendientes de inventariar. Hasta que 

no estén inventariados y con visto bueno del director no se pueden ni pagar y por consiguiente justificar. 

Generación de documentos. 

Envío a Central → Una vez de acuerdo con lo que se ha incluido en la reposición, se pica en este botón 

para enviar los datos vía web al Servicio de Gastos. 

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Una vez enviado, no se puede modificar ningún dato. Si tuviéramos que modificar algún dato, el Servicio de Gastos, 

habilitaría la reposición (desbloquearía). El usuario picaría en cualquiera de los tres botones de justificantes (Dietas, 

facturas, gastos menores), generándose el siguiente aviso; 

Se acepta, y se activaría la pantalla correspondiente al botón seleccionado. En este caso, la de las facturas. 

Desverificamos la factura a modificar, aceptamos y salvamos. Una vez modificada la factura, se vuelve a incluir, y 

volvemos a enviar la reposición al Servicio de Gastos. 

Una vez comprobada por el Servicio de Gastos, pasa al Servicio de Contabilidad, se contabiliza y se 

tramita al Servicio de Habilitación para su ingreso en la Cuenta de Pagos de la Unidad Gestora. Se 

contabiliza el señalamiento, y automáticamente se vuelca en Saici el mandamiento de pago, con el importe 

solicitado a concedido, pasando de situación Provisional a Definitivo, registrándose como ingreso en 

Banco Saici. 

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10.1.4.3 ADOP EN FIRME (FASE: ADOP) → 

10.1.4.3.1 ALTA ADOP EN FIRME → 




En este sistema de gestión, se imputan gastos contra un tercero, que no sean superior al importe de 

contrato menor, cuando se trate de bienes y servicios, y no superior a 50.000,00€ cuando se trate de Obras. 

Cuando el pago es a un extranjero (comunitario / no comunitario), como agencia perceptora sale en blanco 

y el tercero es el HABILITADO DE MONEDA EXTRANJERA. 

Los gastos que se imputan deben ser superior al límite de 3.000,00€. 

Este sistema de gestión no mueve tesorería, porque el pago se gestiona directamente desde el SERVICIO 

DE HABILITACIÓN, pero si, se realiza el pago presupuestario (Aplic. / Cta. Interna). 

Cuando se imputa un gasto contra dicho sistema, se registra en la fase RC, y cuando se paga (se contabiliza 

en SCG con MTº. de Pago, siendo el volcado de dicho mandamiento en Saici automáticamente, a través de 

DATCEN, pasando de situación PROVISIONAL a DEFINTIVA) pasa de la fase RC a AD/OP a la vez. 

SITUACIÓN PROVISIONAL ADOP EN FIRME 

MOVIMIENTO APLICACIÓN 

TIPO MOV. TIPO DOC. COD. DOC. DISP. 

Reserva (RE) FAC Secuencia Código Saici 

MOVIMIENTO CTA. INTERNA 

TIPO MOV. TIPO DOC. CODIGO SALDO 

Reserva (RE) FAC Secuencia Código Saici 

BALANCE DE SITUACIÓN 

RC DISPONIBLE 

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SITUACIÓN DEFINITIVA ADOP EN FIRME 

MOVIMIENTO APLICACIÓN 




TIPO MOV. TIPO DOC. COD. DOC. DISP. 

Anulación Reserva (AR) FAC Secuencia Código Saici 

Pago (PAG) FAC Secuencia Código Saici 

MOVIMIENTO CTA. INTERNA 

TIPO MOV. TIPO DOC. CODIGO SALDO 

Anulación Reserva (AR) FAC Secuencia Código Saici 

Pago (PAG) FAC Secuencia Código Saici 

BALANCE DE SITUACIÓN 

RC / AD / OP DISPONIBLE 

/ / 

Contra el sistema ADOP EN FIRME se imputan también gastos de INTERESES DE DEMORA, cuya 

Agencia Perceptora es el TESORO PÚBLICO. 

PAGOS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN con factura o sin factura, también se debe de gestionar a 

través de ADOP EN FIRME. 

Cuando se da de alta un ADOP EN FIRME, después de generar los documentos, y estando conforme con el 

contenido, se pica en este botón para envío de datos al SERVICIO DE GASTOS. Una vez, enviado los datos, no se puede 

modificar nada, se bloquea el ADOP EN FIRME. 

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Generación de documentos. 




Mostrar pagos con facturas. Picando en este botón se genera el formulario de todos los gastos que se quieran 

justificar en el ADOP EN FIRME con factura. 

Mostrar pagos sin factura. Picando en este botón se genera el formulario de todos los gastos que se quieran 

justificar en el ADOP EN FIRME sin factura. 

10.1.4.3.2 CANCELACIÓN ADOP EN FIRME → 

Cuando un ADOP EN FIRME, está sin enviar, a través de DATCEN al SERVICIO DE GASTOS, el botón de 

CANCELADO está activo. 

Antes de cancelarlo, se tiene que desvincular la/s factura/s de dicho adop, y después se marca la opción de 

cancelado. 

Si se ha enviado, se contacta con el SERVICIO DE GASTOS, para liberar la reposición y el usuario pueda modificar. 

Una vez, liberado por el SERVICIO DE GASTOS, para activar el botón de cancelado, hay que picar en los botones 

y según corresponda, generándose el siguiente aviso; 

Al aceptar, se activa el formulario de facturas, para desvincularla del adop en firme, y poder cancelarlo. De esta forma 

se activa la opción de cancelado. 

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Desvirificamos la facturas, aceptamos, salvamos y la opción de cancelado se activa. 

Se marca la opción CANCELADO, y se salva. 




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10.1.4.4 EN FIRME (FASES: RC/AD/OP) → 

El alta de un expediente pasa por tres fases: 




Primera fase, RETENCIÓN DE CRÉDITO. Se solicita y se retiene en aplicación y cuenta interna, el importe 

solicitado (Reserva), fase RC. 

CRÉDITO RC AD OP DISPONIBLE 

↑ ↓ 

Segunda fase, ADJUDICACIÒN (Autorización/Disposición). En esta fase se adjudica contra un tercero y número 

de expediente (ADJUDICACIÓN), fase AD. A partir de este paso, ya se puede vincular las facturas contra el 

expediente de gasto, pasando a la siguiente fase; 


↓ ↑ 

Tercera fase, ORDENACIÓN DE PAGO (OP). Se cargan tantos OP como disponible tenga adjudicado el 

expediente. 


↑↓ ↑ 

10.1.4.4.1 SOLICITUD EN FIRME (FASE RC) → 

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Un expediente puede solicitarse para varias anualidades. Para ello, registramos el número de anualidades en el 

campo ANUALIDAD, y picamos en el botón , para desglosar las distintas anualidades. 

Puede asignarse a varias cuentas internas y varias aplicaciones. 

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Muy importante el campo Cuenta PGCP (Código Proyecto de Gastos). Dicho código se debe de asociar a concepto 

de inversiones, y va relacionado al tipo de inversión. Si es de NUEVA REPOSICIÓN (620), el código empieza por 10, 

y si es REPOSICIÓN (630), empieza por 05. En la guía rápida de usuario de inventario, podéis consultar la tabla de la 

relación de PGCP con APLIC. 

A continuación, vemos como se registra una solicitud (RC) contra un expediente y una anualidad. 

Picando en el botón aparece el siguiente formulario para generar el documento contable. 

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10.1.4.4.2 ADJUDICACIÓN (FASE AD) → 




Al adjudicarse dicho expediente (aprobación / disposición), dan de alta el número de expediente. Para registrar en 

Saici la adjudicación, primeramente desplegamos el formulario de anualidad, aplicación y cuenta interna, y en el 

campo ADJ, reflejamos el importe aprobado, que puede ser, mayor / igual ó menor. 

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Una vez que se haya reflejado el importe de adjudicación, se procede a registrar los distintos de la anualidad. 

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Salvamos y generamos el documento AD 

Desde este formulario, se puede generar tanto el documento RC como el AD. 

MOVIMIENTOS EN APLICACIÓN 




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MOVIMIENTOS EN CUENTA INTERNA 

10.1.4.4.3 ADJUDICACIÓN COMPLEMENTARIA → 




Desde la solicitud y adjudicación de un expediente, pueden darse determinados casos que conlleven cambios en el 

importe inicial (ej. Subida del IPC, gastos extraordinarios que puedan ser incluidos dentro del expediente, etc.) y que 

deben quedar reflejados. 

Al grabar la primera adjudicación del expediente se activan los siguientes campos, 

Cuando tengamos un AD complementario (Aumento de la Adjudicación Inicial), picamos en el botón 

Por defecto, aparece el registro activado para dar de alta el AD Complementario. El valor del campo tiene que ser ↑ 

0,00€. 

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Se acepta cambio, y se visualiza el siguiente aviso; 

Al aceptar, el importe del AD complementario se refleja en Anualidad, Aplicación y Cuenta Interna. 




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Pinchamos en el botón para generar el documento AD_Complementario; 




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Cuando salimos del formulario de EN FIRME, al volver a entrar se activa el campo de AD COMPLEMENTARIO para 

incluir otro complementario; 

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10.1.4.4.4 CANCELACIÓN ADJUDICACIÓN / DISPONIBLE → 




Para cancelar el disponible de un expediente se pica en el botón . Se puede cancelar por el 

total o parcial. Se registra el importe sin signo. 

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La cancelación se refleja en todos los registros del expediente: Anualidad, aplicación y cuenta interna. 

Se genera el informe contable; picando en el botón de la impresora, 





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10.1.4.4.5 ADJC/CANCELACIÓN / VARIAS APLIC. / CTAS. INTERNA → 

También se registra un expediente contra varias aplicaciones / cuentas internas. 

Asignamos un ADJ Complementario. 

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En los datos de Anualidad se registra automáticamente el AD complementario. 




Si salvamos, el sistema nos avisa de que hay que asignar el importe del AD complementario a las distintas 

aplicaciones y cuentas internas; 

Registramos dicho importe accediendo al formulario de aplicaciones y cuentas internas picando en el botón que 

está al margen de dichos campos; 

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Con las cancelaciones, se registran con el mismo procedimiento. 




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11. ALTA GASTO CONTRA UN DTO_ (F_P) → 




Para imputar un gasto contra un DTO, en primer lugar, hay que tener DOTACIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA. 

En función de la clasificación económica que se va a imputar dicho gastos (463_143AF / 463_143AP), se selecciona 

DTOP ó DTOF. 

Al registrarse el gasto contra aplicación / cuenta interna, se genera el movimiento de RES, situándose en la fase RC 

del balance de situación. 

Fecha de emisión y número de factura de proveedor, datos importantes porque afectan al documento equivalente 

de IVA (intracomunitario). 

La Cuenta PGCP, se relaciona con la Aplicación. La relación es unívoca, Aplic_Cuenta PGCP. 

Cuando se paga una factura de gastos, la forma de pago se registra en el 

campo . 

provisional o definitivo. 

gestión EN FIRME (EN FIRME / ADOP EN FIRME). 

En este campo se refleja el número de código del ADOP EN FIRME. 

En este campo se refleja en que reposición está incluido el gasto. Si es 

En este campo se refleja el mandamiento de pago que corresponde al sistema de 

Se puede desglosar el gasto en distintos tipos de IVA, aplicaciones y cuentas internas. 

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11.1 MODIFICACIÓN DATOS FACTURA SIN PAGAR → 

Observamos que todos los campos están activos, con lo cual, se puede modificar cualquier dato. 

Una factura sin pagar, dada de baja, se podrá modificar la Cuenta Interna. 




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11.2 BAJA DE FACTURA SIN PAGAR → 




Para dar de baja una factura sin pagar, directamente en el formulario de MANTENIMIENTO DE FACTURAS, picamos 

en el botón , situado en la barra de menús, generándose el siguiente aviso; 

Se sitúa la fecha de baja, generándose el movimiento tanto en aplicación / cuenta interna de ARES (Anulación de 

Reserva), anulándose el movimiento de RC del balance de situación. 

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11.3 MODIFICACIÓN FACTURA PAGADA → 

Se puede modificar todo exceptuando los datos de la factura: Proveedor, nº factura y datos económicos. 

11.4 BAJA DE FACTURA PAGADA SIN ENVIAR A DATCEN → 

GATOS → SISTEMAS DE GASTOS → FACTURACIÓN → ANULACIÓN DE FACTURA PAGADA. 

Consultamos la factura en dicho formulario y picamos en el botón , generándose el siguiente aviso. 




El movimiento que se registra tanto en aplicación como en cuenta interna es APAG (Anulación de Pago), y en el 

balance de situación ↓AD OP y ↑ Disponible. 

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11.5 MODIFICACIÓN FACTURA INCLUIDA EN UNA REPOSICIÓN SIN ENVIAR A DATCEN → 

Se puede modificar todo exceptuando los datos de la factura: Proveedor, nº factura y datos económicos. 

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11.6 MODIFICACION / BAJA FACTURA INCLUIDA EN UNA REPOSICIÓN ENVIADA A 

DATCEN → 

Una reposición enviada a Datcen, bloqueada por el Servicio de Gastos. Dicho Servicio, desbloquea la reposición para 

modificar una factura incluida en la misma. 

Al pinchar en el botón de FACTURAS , se genera el siguiente aviso; 

Se acepta, para bloquearlo al Servicio de Gastos, y se libera para poder modificar o anular la factura. 

12. ALTA GASTO CONTRA ADOP EN FIRME → 

Se registra igual que contra un DTO, con la diferencia que en el sistema de gestión hay que seleccionar EN FIRME. 

Contra un ADOP EN FIRME, los gastos son contra un tercero. 

Igual que con el DTO, hay que incluir los gastos en una reposición y enviarla al Servicio de Gastos a través de Datcen. 

El pago se realiza desde el Servicio de Habilitación, contabilizándose en SCG, realizando el volcado del mandamiento 

de pago automáticamente, pasando dicha reposición de SOLICITADA a DEFINITIVA. 

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Al incluir la/s factura/s, y al salvar, se asigna un código a la reposición. 




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12.1 MODIFICACION FACTURA INCLUIDA EN UN ADOP EN FIRME SIN ENVIAR A 

DATCEN/ ADOP EN FIRME EN SITUACIÓN PROVISIONAL → 

Se puede modificar el concepto y la cuenta interna. 

12.2 MODIFICACION FACTURA INCLUIDA EN UN ADOP EN FIRME SIN ENVIAR A 

DATCEN/ ADOP EN FIRME EN SITUACIÓN CANCELADO → 

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Si cancelamos primeramente el ADOP EN FIRME, se puede modificar cualquier dato. 




12.3 BAJA FACTURA INCLUIDA EN UN ADOP EN FIRME PROVISIONAL SIN ENVIAR A 

DATCEN → 

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El primer paso, es cancelar el ADOP EN FIRME; 




El segundo paso, es dar de baja la factura, a través de MANTENIMIENTO DE FACTURAS, picando en el botón , 

situado en la barra de herramientas. 

Aceptamos, dando de baja la factura. 

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12.4 MODIFICACION / BAJA FACTURA INCLUIDA EN UN ADOP EN FIRME ENVIADO A 

DATCEN/ ADOP EN FIRME EN SITUACIÓN PROVISIONAL → 

Se tiene que poner en contacto con el Servicio de Gastos, para que, si no han tramitado el adop para su pago, 

procedan a desbloquear la reposición. 

Una vez desbloqueada por el Servicio de Gastos, hay que ir a la reposición del ADOP EN FIRME, picar en el botón de 

mostrar facturas , generándose el siguiente aviso; 

Aceptamos, para bloquear la reposición al Servicio de Gastos, y así poder liberar la factura para modificarla ó darla de 

baja, siguiendo los pasos descritos en los puntos anteriores del apartado ADOP EN FIRME. 

13. ALTA GASTO CONTRA EN FIRME → 

Se ha comentado en este manual que para poder dar de alta un gasto (OP) contra un EN FIRME, previamente tiene 

que estar dado de alta las fases RC / AD. 

Directamente en MANTENIMIENTO DE FACTURAS, se da de alta el gasto (OP) contra el sistema de gestión EN 

FIRME. 

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Como se observa, al seleccionar el expediente, no hace falta registrar, como en el caso del ADOP EN FIRME, 

aplicación y cuenta interna, porque previamente, al registrar el alta del expediente, se contabiliza la aplicación y 

cuenta interna. 

Cuando se salva, se genera el documento contable OP, automáticamente. 

Para volver a generarlo, se pica en el icono de la impresora; 

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Este icono, sirve, para que cuando un gasto inventariable, asociado a un expediente, hasta que no se 

inventaría con el visto bueno del Director, el sistema no tiene que generar el documento OP. Después de 

dar la conformidad el Director, se pica en dicho botón y se genera el documento OP. 

El botón de los puntitos, al pinchar en el mismo, se genera un formulario en 

donde se puede desglosar un gasto en varios conceptos, ya que un expediente puede adjudicarse a varias 

aplicaciones. 

En este caso, solamente está adjudicado a un concepto, y no es necesario, decir contra que concepto se imputa 

el gasto. 

Sin embargo, en los que tienen asignados varios conceptos, si se tiene que registrar contra que concepto se 

imputa el gasto. 

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Al registrar el gasto, automáticamente disminuye el disponible. No pasa a la fase 

OP, hasta que no se registre el mandamiento de pago, cuyo movimiento, es manual. En un futuro, se hará 

automáticamente como en los demás sistemas de gestión. Es muy importante conciliar con SCG asiduamente, para 

poder registrar los mandamientos de pagos en los OP que se hayan enviado y contabilizado. 

13.1 MODIFICACION / BAJA FACTURA INCLUIDA EN UN EN FIRME SIN MANDAMIENTO 

DE PAGO → 

Se puede modificar cualquier dato. 

Para darla de baja, no tiene que tener mandamiento de pago. Se procede, picando en el botón del aspa roja, 

aceptando la baja y salvando. 

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Este movimiento, afecta al disponible del expediente. Como es una anulación de gasto, aumenta el disponible por 

dicha cantidad. 

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14. ALTA GASTO CONTRA ADOPJ → 

Cuando se libra un adopj, si es nacional, se tiene 3 meses para justificar, y si es extranjero 6 meses. 

Si se justifica, teniendo importe disponible, el sistema nos avisa; 




Para justificar, el importe disponible tiene que ser cero, con facturas imputadas, y si queda remanente, reintegrando 

dicho importe. 

Se pueden imputar gastos de facturas, dietas y gastos menores. 

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FACTURAS → 




Al seleccionar sistema de gestión ADOP, se activa el campo y automáticamente, 

como el adopj se solicita y se libra contra una aplicación presupuestaria, dichos datos se importan del 

mantenimiento del ADOPJ. 

Los ADOPJ no son multiaplicación, siempre se libran contra una única aplicación presupuestaria. 

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14.1 MODIFICACION FACTURA INCLUIDA EN UN ADOPJ SIN PAGAR → 

Se puede modificar cualquier campo, exceptuando el concepto presupuestario. 

14.2 MODIFICACION FACTURA INCLUIDA EN UN ADOPJ PAGADA → 




Se puede modificar la Cuenta Interna, Concepto. El sistema de gestión no se tendría que modificar porque 

puede descuadrar (Se tendría que eliminar en ANULACIÓN DE FACTURAS PAGADAS). 

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14.3 ANULACIÓN FACTURA INCLUIDA EN UN ADOPJ SIN PAGAR → 

Se consulta la factura, y se pica en el botón , generándose el siguiente aviso; 

Se acepta, y se elimina el registro. 

14.4 ANULACIÓN FACTURA INCLUIDA EN UN ADOPJ PAGADA → 




Se da de baja en GASTOS → SISTEMAS DE GASTOS → ANULACIÓN DE FACTURAS PAGADAS, con 

el mismo procedimiento que en el punto 14.3 

14.5 JUSTIFICACIÓN ADOPJ → 

Una vez incluidos todos los gastos, se puede acceder, para justificar, por dos vías: 

a. GASTOS → SISTEMA DE GESTIÓN → A JUSTIFICAR → MANTENIMIENTO → 

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b. Se observa que queda un disponible y para justificarlo hay que acceder a otro formulario picando en el 

botón , accediendo a la otra vía GASTOS → SISTEMA DE GESTIÓN → A JUSTIFICAR → 

MOVIMIENTOS / REINTEGROS → 

Picamos en el botón para reintegrar y poder justificar el adopj. Hay que tener en cuenta que cuando se 

reintegra para mover banco hay que remesar antes de justificar. 

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El siguiente paso, es remesar para poder justificar en GASTOS → PAGOS → REMESAS 




Para justificar el adopj, accedemos a mantenimiento del adopj y observamos que el disponible que había se 

ha reintegrado. 

Picamos en el botón para pasar de librado a justificado y generar los documentos del adopj para 

enviarlos conjuntamente con los justificantes a la SGAAE. 

14.6 MODIFICACIÓN /ANULACIÓN FACTURA INCLUIDA EN UN ADOPJ JUSTIFICADO → 

No se puede anular. 

Solamente se puede modificar el concepto y la cuenta interna. 

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15. ALTA GASTO CON IRPF → 

El tercero tiene que estar dado de alta como PERSONA FÍSICA y con tipo de RETENCIÓN. 




En función del tipo de retención, el sistema calcula el tanto por ciento que se le retiene sobre la base 

imponible. 

Se observa, que el tercero es nacional, y se le aplica el tipo de IRPF (15%) nacional. En este caso, los 

importes que se registra en la aplicación, cuenta interna y banco son: 

APLIC. CTA. INTERNA BANCO 

100,00 100,00 85,00 

El tercero, va a recibir 85,00 € y los 15,00 € de IRPF lo declara Servicio Centrales, directamente a Hacienda. 

DENOMINACIÓN TIPO % 

NACIONALES 15 

EXTRANJERO 24 

PROF. NACIONAL ESPECIALIZADO 15 

AGRARIO GANADERO FORESTAL 2 

NO RETENCIÓN 0 

INICIO ACTIVIDAD PROFESIONAL 7 

TRATADO DOBL. IMPOSITIVO ARGENTINA 10 

REND. SOBRE ARRENDAMIENTOS 19 

REND. PROPIEDAD INTELECTUAL 19 

ESTIMACIÓN OBJETIVA 1 

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16. ALTA GASTO INTERESES DE DEMORA → 




En el caso de que se exija en la resolución (reclamando el pago de intereses de demora) es imprescindible 

que el centro/instituto registre en Saici dicho mediante el sistema de gestión ADOP EN FIRME, enviándolo 

al Servicio de Gastos. 

Primeramente se da de alta como tercero el TESORO PÚBLICO, con los siguientes datos; 

Seguidamente se registra el gasto en MANTENIMIENTO DE FACTURAS y se graba el ADOP EN FIRME con dicho 

gasto, enviándolo al Servicio de Gastos mediante soporte en papel y a través de DATCEN, como se explica en este 

manual en el punto 12. ALTA GASTO CONTRA ADOP EN FIRME. 

El gasto se imputa con la 463AP.352.00.033 y la cuenta PGCP es 6690. 

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17. ALTA GASTO SEGUROS MÉDICOS / VIAJES BECARIOS → 




Se registra el gasto contra el sistema de gestión ADOP EN FIRME, aunque el importe sea inferior al establecido para 

dicho sistema. 

Los pasos a seguir para justificar dichos gastos son los mismos reseñados en el apartado 12. ALTA GASTO 

CONTRA ADOP EN FIRME, de este manual. 

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18. ALTA GASTO INTRACOMUNITARIO → 

18.1. INTRODUCCIÓN → 




Es una estadística, el cual permite la obtención de los datos necesarios para la elaboración de la misma, de los 

intercambios de bienes entre Estados Miembros. 

Recoge los intercambios de bienes entre los Estados Miembros de la U.E. 

En concreto recoge todas las mercancías que circulen desde un Estado miembro de la Unión Europea a otro. Por 

tanto, serán objeto de las estadísticas intracomunitarias: Todas las mercancías que circulen entre el territorio 

estadístico de España y el territorio estadístico de cualquiera de los restantes Estados miembros de la Comunidad 

Europea. Incluye: 

Las mercancías comunitarias y no comunitarias (Se adquiere por ejemplo en Japón y se paga a Francia 

porque nos factura dicho país). 

Por ejemplo, se puede dar el caso de que nos facture un país comunitario sobre productos que hayan sido 

manufacturados en distintos países de la Unión Europea. En ese caso la forma de declarar sería, en lugar de por 

el total facturado, se declararía por el importe de cada producto, así se reflejaría como país origen de la 

mercancía (Francia) y como país fabricación de la mercancía (Alemania, Bélgica, etc.). 

Las mercancías objeto de una transacción comercial y las que no lo sean. 

En el caso del CSIC la naturaleza de transacción es 11(T. Cambio propiedad real compra venta/Firme) 

porque corresponde a la codificación que figura en el Anexo XIV de la presente resolución. 

1A. Transacciones que suponen un traspaso de propiedad real. 

1B. Compra / venta en firme. 

Todas las mercancías que en su circulación entre Estados miembros atraviesen la frontera exterior de la Unión 

Europea, cuyo territorio de aplicación aparece recogido en el Anexo I de la presente Resolución. 

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INTRODUCCIÓN ÁREA DE GASTOS 

ELEMENTOS PRINCIPALES DE INSTRASTAT 

EXPEDICIÓN ÁREA DE INGRESOS 




F.LLEGADA/ F.SALIDA Sirve de referencia para generar los listados y ficheros mensuales 

DIVISA Se tiene que reflejar el tipo de divisa ( € / $ ). 

CAMBIO Se refleja el tipo de cambio en función de la Divisa. 

VALOR ESTADÍSTICO Importe de la B.I.+ Gastos de transporte y seguros hasta el punto en que la 

mercancía entra o sale del territorio español. 

DIVISAS FACTURADAS Importe B.I. 

MASA NETA Peso desprovisto de todos sus embalajes y envases. Se expresa en KG. hasta 

tres decimales. 

BASE IMPONIBLE Total de la factura / = Divisas facturadas. 

INTRODUCCIÓN (FACTURA RECIBIDA) 

PROV. DESTINO A donde llega la mercancía comunitaria. 

PAÍS PROCEDENCIA De donde procede la mercancía. Quién factura. 

PAÍS DE FABRICACION En donde se fabrica. 

UNIDADES SUPLEMENTARIAS Según el Código NC 

18.2. REGISTRO GASTO INTRACOMUNITARIO (INTRODUCCIÓN) → 

Al dar de alta un gasto intracomunitario, el sistema genera el siguiente aviso; 

Si no hay movimiento de mercancía, el gasto corresponderá a una Prestación de Servicios en origen, con lo cual, 

se registra el gasto con tipo de IVA 0%, y se seleccionaría NO. Por consiguiente no se haría el mantenimiento de 

Intrastat. 

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Si hay movimiento de mercancía, seleccionaríamos que SI, y se registraría los datos de la factura. Muy importante: 

Registrar bien, la fecha de emisión de la factura, el número de factura proveedor y el concepto, datos que se reflejan 

en el Documento Equivalente de IVA. 

Al registrar todos los datos de la factura, automáticamente se genera el documento equivalente del IVA, y el sistema 

nos lleva al formulario del Mantenimiento del Intrastat. 

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Los datos del proveedor se importan del formulario de MANTENIMIENTO DE FACTURAS, y los demás campos se 

rellenan de acuerdo a la normativa reseñada en ELEMENTOS PRINCIPALES DE INTRASTAT. 

Por defecto el cambio es en euros, pero sí se pagara en otra divisa, por ejemplo, en Libras 

Esterlinas, se seleccionaría en el combo de divisa el tipo de cambio. Por ejemplo, se ha dado de alta dicho 

mantenimiento en euros, para modificar la divisa, accederíamos al formulario de MANTENIMIENTO DE FACTURAS, 

consultaríamos la que correspondiera, y picaríamos en el botón que aparece en dicho formulario para que nos 

llevara al formulario de Intrastat. 

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Se pica en el botón situado al lado del campo Divisa, . Seleccionaríamos la divisa Libra 

Esterlina registrando el cambio del día que se tramitó el pago de dicha factura. 

OBSERVACIÓN: 

Si cuando se registra una factura intracomunitaria, teniendo movimiento de mercancía, y se marca la opción que NO 

HAY MOVIMIENTO DE MERCANCÍA, habrá que anular la factura para poder dar de alta el mantenimiento. 

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18.3. BAJA FACTURA SIN PAGAR / PAGADA INTRACOMUNITARIA (INTRODUCCIÓN) → 

FACT. NO 

PAGADA / 

PAGADA 

MTº.INTRASTAT 

BAJA 

FACTURA 

SITUACIÓN 

NO ENVIADO A 

SCG 

ENVIADO A SCG 

SE ELIMINA EL 

REGISTRO DE 

INTRASTAT 

EL USUARIO DEBE DE 

MARCAR LA CASILLA 

EN LA FACTURA 

NUEVA 

Cuando se da de baja un gasto intracomunitario, y de alta en mantenimiento de intrastat, sin haberse exportado los 

datos a SCG, se elimina el registro de Intrastat, pero antes el sistema genera el siguiente aviso; 

Al aceptar que SI, se borra el registro de Intrastat de dicho gasto. 

Cuando se da de baja un gasto intracomunitario que ya ha sido enviado a SCG, el mantenimiento de Intrastat no se 

borra. Si se da de baja, y se vuelve a dar de alta, modificando algún dato de la factura dada de baja, al hacer el 

mantenimiento de la nueva, se verifica la casilla 

Los datos se envían automáticamente, el día 4 del mes siguiente al registro del Intrastat. 

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19. ALTA GASTO CONVENIO DE COLABORACIÓN → 





Se pretende con este módulo del Sistema SAICI que todos aquellos pagos realizados por Convenios de Colaboración 

que se firman para regular la participación de un tercero en un proyecto de investigación que a su vez está financiado 

por un proyecto, contrato o convenio, estén soportados adecuadamente dentro del Sistema SAICI. 

Los centros podrán iniciar la tramitación económica del expediente ADOP en firme en el Sistema tanto si se ha 

recibido factura como si no. Se obtendrá además la documentación a enviar a la Secretaría General Adjunta de 

Actuación Económica (certificado de la realización del servicio por la parte contratada, Resolución del Presidente, 

ADOP). 

En definitiva, la propuesta de autorización y pago (ADOP en firme) así como toda la documentación complementaria 

que hay que enviar a la SGAE se obtendrá a través del Sistema SAICI. 

Para un centro el Convenio de colaboración “nace”, en lo que respecta a contenido de información en Bases de Datos, 

cuando comienza a grabar sus datos a través de SICE. 

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DATOS BÁSICOS PARA QUE SAICI VISUALICE EL 

Situación Contrato: VIGENTE 

Fase: ACEPTADO 

CONVENIO 

Calendario de Pagos y / o Calendario de Prorrogas 

Responsable 

Referencia Centro 

Referencia OTT 

Tercero 




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19.1 PAGO CON FACTURA → 




Si el pago está soportado mediante factura, se presentará una pantalla prácticamente igual que la de Mantenimiento 

de facturas de gastos. Se utilizará esta opción siempre que exista una factura (sujeta o no a IVA). 

En la cabecera de esta pantalla se reseña que la factura es de Convenios y aparecen dos nuevas etiquetas Ref. OTT 

a continuación de la cual aparecerá el código del Convenio y Pago en la que aparecerá el número de pago, una vez 

se haya seleccionado el convenio y pago a los que corresponde la factura. 

Pulsando en se presenta la pantalla Convenios Disponibles: 

Se cambia el importe que queremos pagar, situándonos en el campo Importe Factura; 

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Se procede al registro de los demás datos para justificar el ADOP EN FIRME para su envío al Servicio de 

Gastos. 

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Cuando se vincule otro gasto contra dicho convenio, tanto en el campo Importe Factura como Importe Máximo 

disminuyen por dicha cantidad. 

SISTEMA DE GESTIÓN → ADOP EN FIRME → 

Para justificar dicho gasto para su pago, se procede de la misma forma que se explica en el apartado 12. ALTA 

GASTO CONTRA ADOP EN FIRME, de este manual. 

Como ya se sabe, un adop en firme siempre tiene que ir contra un proveedor. En cuanto a convenios es igual, 

con la salvedad que también tiene las siguientes restricciones: Un ADOP en firme de Convenios tiene que ser 

siempre de un mismo acreedor, convenio y mismo número de pago. 

En el caso de ADOP EN FIRME de Convenios de Colaboración de Gastos – Pagos, además de la 

documentación que salía hasta ahora en los ADOP en firme se obtendrá: 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CSIC POR LA QUE SE ORDENA EL PAGO DEL 

CONVENIO DE REFERENCIA. 

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Para poder obtener la documentación que se enviará a la Secretaría General Adjunta de Actuación Económica, 

es obligatorio que el acreedor tenga al menos una cuenta bancaria asignada por defecto, para que se genere la 

documentación de dicho pago. 

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19.2 PAGO SIN FACTURA → 




Se procede de la misma forma que los pagos con factura, con la salvedad, que en dichos pagos, al ser sin 

factura, el formulario del registro del gasto cambia en relación al de pago con factura. 

Como se observa, tiene menos campos, como son: nº. factura, importe, tipo de iva, base imponible…. 

También difiere a la hora de generar la reposición del ADOP EN FIRME, porque cuando se va a seleccionar el 

gasto se tiene que picar en el botón de mostrar pagos sin factura. 

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REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTOS DE CONVENIOS: Todos los gastos de convenios se registran 

contra las siguientes aplicaciones y las distintas naturalezas de gastos, vinculadas a las mismas, que se detallan 

a continuación, que podrán sufrir variaciones a lo largo del ejercicio económico. 

VINCULACIONES NAT. G. / APLICACIONES GASTOS CONVENIOS 

PROGRAMA CONCEPTO SUBCONCEPTO CPGCP 

463AF 226 02 6271 

463AF 226 06 6272 

463AF 227 15 6230 

463AF 430 00 6500 

463AF 451 00 6500 

463AF 452 00 6550 

463AF 483 00 6500 

463AF 640 60 2160 

463AF 742 00 5230 

463AF 751 00 6550 

463AF 752 00 6550 

463AF 780 00 6420 

463AF 781 00 6560 

463AF 782 00 6560 

463AP 227 06 6230 

463AP 227 99 6299 

463AP 451 00 6500 

463AP 452 00 6550 

463AP 483 00 6500 

463AP 710 00 2150 

463AP 730 00 6550 

463AP 740 00 6550 

463AP 751 00 6550 

463AP 752 00 6550 

463AP 770 00 6550 

463AP 784 00 6550 

463AP 790 00 6560 

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20. ALTA GASTO INVERSIONES → 

APLIC. 

ORIGEN 

630 

Para registrar gastos de inversiones, hay que tener en cuenta: 

El Código de Proyecto de Gastos (CPG). 

PARTIDA APLIC. 

DESTINO 




CTA.PGCP DENOMINACIÓN CPG DENOMINACIÓN 

63000 XXX 630.08 2080 Bienes culturales y artísticos 050022/080015 Inmueble / objeto Inmueble 

630.10 2210 Construcciones. 050022 Mtº. Adecuación de Edificios 

630.20 2220 Instalaciones técnicas. 050022 Mtº. Adecuación de Edificios 

630.30 2230 Maquinaria 080015 Equipamientos no científicos 

630.31 2231 Equipo e instrumental científico. 050023 Equipos Científicos 

630.40 2240 Utillaje. 080015 Equipamientos no científicos 

630.60 2260 Mobiliario y enseres. 080015 Equipamientos no científicos 

630.61 2261 Equipos de Oficina. 080015 Equipamientos no científicos 

630.62 2260 Equipos de com., imagen y sonido. 080015/050025 Equipos no científicos/Redes de Com. 

630.70 2270 Equipos proceso de información. 080015 Equipamientos no científicos 

630.80 2280 Elementos de transporte. 080016 Elementos de Transporte 

630.81 2280 Embarcaciones. 080016 Elementos de Transporte 

630.90 2291 Otro inmovilizado material. 080015 Equipamientos no científicos 

630.91 2290 Fondos documentales y bibliog. 050026 Fondos Documentales 

640.00 XXX 64020 2120 Propiedad industrial 050004 Patentes 

APLIC. 

ORIGEN 

620 

PARTIDA APLIC. 

DESTINO 

050027 Equipamientos Grandes Instalaciones 

050031 Nuevos Ed. Gdes. Inst. Varias Áreas 

64050 2150 Aplicaciones informáticas 050004 Aplicaciones Informáticas 

CTA.PGCP DENOMINACIÓN CPG DENOMINACIÓN 

62000 XXX 620.30 2230 Maquinaria 100096 Equipamientos no científicos 

620.31 2231 Equipo e instrumental científico. 100093 Equipos Científicos 

620.40 2240 Utillaje. 100096 Equipamientos no científicos 

620.60 2260 Mobiliario y enseres. 100096 Equipamientos no científicos 

620.61 2261 Equipos de Oficina. 100096 Equipamientos no científicos 

620.62 2260 Equipos de com., imagen y sonido. 100094 Redes Comunicaciones 

620.70 2270 Equipos proceso de información. 100096 Equipamientos no científicos 

620.80 2280 Elementos de transporte. 100097 Elementos de Transporte 

620.81 2280 Embarcaciones. 100097 Elementos de Transporte 

620.90 2291 Otro inmovilizado material. 100096 Equipamientos no científicos 

620.91 2290 Fondos documentales y bibliog. 100095 Fondos Documentales 

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La vinculación de crédito: 463AF (A nivel de Capítulo _ Partida / 463AP (A nivel de 

Partida). 

La cuenta contable (PGCP). 

PROGRAMA APLIC. PARTIDA APLIC. 

DENOMINACIÓN PGCP DENOMINACIÓN 

ORIGEN 

DESTINO 

463AF 620 Inversión Nueva 

463AF 620.00 XXX 620.08 Bienes culturales y artísticos 2080 Bienes culturales y artísticos 

620.10 Construcciones. 2210 Construcciones. 

620.20 Instalaciones técnicas. 2220 Instalaciones técnicas. 

620.30 Maquinaria 2230 Maquinaria 

620.31 Equipo e instrumental 

2231 Equipo e instrumental 

científico. 

científico. 

620.40 Utillaje. 2240 Utillaje. 

620.60 Mobiliario y enseres. 2260 Mobiliario y enseres. 

620.61 Equipos de Oficina. 2261 Equipos de Oficina. 

620.62 Equipos de com., imagen y 

sonido. 

2260 Mobiliario y enseres. 

620.70 Equipos proceso de 

2270 Equipos proceso de 

información. 

información. 

620.80 Elementos de transporte. 2280 Elementos de transporte. 

620.81 Embarcaciones. 2280 Elementos de transporte. 

620.90 Otro inmovilizado material. 2291 Otro inmovilizado material. 

620.91 Fondos documentales y bibliog. 2290 Fondos documentales y bibliog. 

PROGRAMA APLIC. PARTIDA APLIC. 

DENOMINACIÓN PGCP DENOMINACIÓN 

ORIGEN 

DESTINO 

463AF 630 Inversión Reposición 

463AF 630.00 XXX 630.08 Bienes culturales y artísticos 2080 Bienes culturales y artísticos 

630.10 Construcciones. 2210 Construcciones. 

630.20 Instalaciones técnicas. 2220 Instalaciones técnicas. 

630.30 Maquinaria 2230 Maquinaria 

630.31 Equipo e instrumental 

científico. 

2231 Equipo e instrumental científico. 

630.40 Utillaje. 2240 Utillaje. 

630.60 Mobiliario y enseres. 2260 Mobiliario y enseres. 

630.61 Equipos de Oficina. 2261 Equipos de Oficina. 

630.62 Equipos de com., imagen y 

sonido. 


630.70 Equipos proceso de 

información. 

2270 Equipos proceso de información. 

630.80 Elementos de transporte. 2280 Elementos de transporte. 

630.81 Embarcaciones. 2280 Elementos de transporte. 

630.90 Otro inmovilizado material. 2291 Otro inmovilizado material. 

630.91 Fondos documentales y bibliog. 2290 Fondos documentales y bibliog. 

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PROGRAMA APLIC. PARTIDA APLIC. DENOMINACIÓN PGCP DENOMINACIÓN 

ORIGEN 

DESTINO 

463AP 221,99 033 Inversión Nueva 

463AP 221,99 033 620.08 Bienes culturales y artísticos 2080 Bienes culturales y artísticos 

033 620.10 Construcciones. 2210 Construcciones. 

033 620.20 Instalaciones técnicas. 2220 Instalaciones técnicas. 

033 620.30 Maquinaria 2230 Maquinaria 

033 620.31 Equipo e instrumental 

científico. 


033 620.40 Utillaje. 2240 Utillaje. 

033 620.60 Mobiliario y enseres. 2260 Mobiliario y enseres. 

033 620.61 Equipos de Oficina. 2261 Equipos de Oficina. 

033 620.62 Equipos de com., imagen y 

sonido. 


033 620.70 Equipos proceso de 

información. 


033 620.80 Elementos de transporte. 2280 Elementos de transporte. 

033 620.81 Embarcaciones. 2280 Elementos de transporte. 

033 620.90 Otro inmovilizado material. 2291 Otro inmovilizado material. 

033 620.91 Fondos documentales y bibliog. 2290 Fondos documentales y bibliog. 

PROGRAMA APLIC. PARTIDA APLIC. DENOMINACIÓN PGCP DENOMINACIÓN 

ORIGEN 

DESTINO 

463AP 221,99 033 Inversión Nueva 

463AP 221,99 033 630.08 Bienes culturales y artísticos 2080 Bienes culturales y artísticos 

033 630.10 Construcciones. 2210 Construcciones. 

033 630.20 Instalaciones técnicas. 2220 Instalaciones técnicas. 

033 630.30 Maquinaria 2230 Maquinaria 

033 630.31 Equipo e instrumental 

científico. 


033 630.40 Utillaje. 2240 Utillaje. 

033 630.60 Mobiliario y enseres. 2260 Mobiliario y enseres. 

033 630.61 Equipos de Oficina. 2261 Equipos de Oficina. 

033 630.62 Equipos de com., imagen y 

sonido. 


033 630.70 Equipos proceso de 

información. 


033 630.80 Elementos de transporte. 2280 Elementos de transporte. 

033 630.81 Embarcaciones. 2280 Elementos de transporte. 

033 630.90 Otro inmovilizado material. 2291 Otro inmovilizado material. 

033 630.91 Fondos documentales y bibliog. 2290 Fondos documentales y bibliog. 

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La imputación de un gasto inventariable, se registra de la misma forma que cualquier tipo de gastos, a través de 

MANTENIMIENTO DE FACTURAS, y contra el sistema de gestión que corresponda. 

Al ser un gasto de inversiones, exceptuando, el que corresponda a FONDOS DOCUMENTALES Y ARTÍSTICOS 

(Subconcepto 91), el sistema obliga, al asociarlo a la clase de bien que corresponda, inventariar dichos bienes para 

poder seguir tramitando dicho gasto para su posterior pago. Hay que tener en cuenta en las distintas fases en que se 

encuentra dicho bien para su tramitación económica. 

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a) SIN INVENTARIAR → 




GASTOS REGISTRADOS EN SAICI SUBIDOS ALFRESCO / PARCIALMENTE INVENTARIADO 

No se puede pagar y por consiguiente no se puede incluir en ningún sistema de gestión. 

No se puede dar de baja (Anulación). 

No se puede cambiar el concepto presupuestario. 

b) PARCIALMENTE INVENTARIADO → 

GASTOS REGISTRADOS EN SAICI SIN INVENTARIAR 

No se puede pagar y por consiguiente no se puede incluir en ningún sistema de 

gestión. 

Se pueden dar de baja (Anulación) 

Se puede cambiar de concepto presupuestario. 

c) INVENTARIADO / SIN Vº. Bº. DEL DIRECTOR / DELEGADO → 

GASTOS REGISTRADOS EN SAICI INVENTARIADO / SIN Vº. Bº DIRECTOR 

No se puede pagar y por consiguiente no se puede incluir en ningún sistema de 

gestión. 



d) INVENTARIADO / con Vº. Bº. DEL DIRECTOR / DELEGADO → 

GASTOS REGISTRADOS EN SAICI INVENTARIADO / CON Vº. Bº DIRECTOR 

Se puede pagar y por consiguiente se puede incluir en cualquier sistema de gestión. 



Envío a DATCEN (Auditoría-SCG-Habilitación-Volcado Mdtº. Pago). 

e) INVENTARIADO / con Vº. Bº. DE PATRIMONIO → 

GASTOS REGISTRADOS EN SAICI INVENTARIADO / ALTA PATRIMONIO 

Patrimonio da el Vº. Bº de aquellos bienes con mandamiento de pago, cargando el 

nº. de inventario CSIC. 



f) INVENTARIADO / con Vº. Bº. DE SGAOI → 

GASTOS REGISTRADOS EN SAICI INVENTARIADO / Vº. Bº SGAOI 

SGAOI da el Vº. Bº de aquellos bienes que han sido revisados por Patrimonio. 



Versión_Mayo_2011

ESTADO ACTUAL: 

ALTA CENTRO 

REVISIÓN 

SIGUIENTE 

ALTA ACEPTADA 

POR SGAOI 



ESQUEMA PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ALTA 

PARA ACEPTACIÓN 

POR DIRECTOR 

ACEPTADA POR 

DIRECCIÓN 

CENTRO 

MTº. 

PAGO 

BIEN CON Nº INV. 

GRAL. CSIC. 

ROL USUARIO 

CENTRO 

ROL USUARIO 

DIRECTOR 

REVISIÓN 

SIGUIENTE 

ROL USUARIO SGOI 

ROL USUARIO SGAOI 

ROL USUARIO 

CENTRO 

FIN PROCESO ALTA 

Nº.INV.CENTRO 

Nº. INV. CSIC 

REVISIÓN 

SIGUIENTE 

PARA REVISAR POR 

EL SERV. 

PATRIMONIO 

Nº.CSIC 

CORRECTO PTE. 

INVENTARIAR 

REVISIÓN 

SIGUIENTE 

BIEN ETIQUETADO 

USUARIO CENTRO 

USUARIO DIRECTOR 

MTº. 

PAGO 

USUARIO SGOI 

USUARIO SGAOI 

REVISIÓN 

SIGUIENTE 

BIEN 

ETIQ.

21. DIETAS / VIAJES → 

21.1 COMISIÓN DE SERVICIO / LIQUIDACIÓN → 



Para registrar dietas y viajes, se gestionan a través de una Orden de Servicio y Liquidación de Viaje. 

Las cuantías son las establecidas por el B.O.E. Para ello, es necesario hacer un mantenimiento de dichas cuantías, 

cuando se modifiquen, como pasa con las de temporada alta. 

La orden de servicio, es el documento que autoriza a ausentarse del puesto de trabajo, autorizado por el Director del 

centro, y cuando realice la comisión el propio Director, quien le tiene que autorizar es el Gerente. Para ello, cuando la 

comisión es realizada por el Director, antes de generar la Orden de Servicio, se selecciona que firme el Gerente en 

MAESTROS → FIRMA, y donde pone DIRECTOR se cambia por GERENTE, se genera la Orden, y después se 

deshace el cambio, para que salgan bien los demás documentos. 

21.1.1. MANTENIMIENTO → 

CUANTÍAS → 

En este formulario daremos de alta la cuantía de dietas vinculadas a países / provincias y a los grupos 

correspondientes según la categoría profesional y establecidas por el B.O.E.




Este campo define las cuantías que corresponden a dicho grupo. Al dar de alta a la 

persona en MANTENIMIENTO DE PERSONAL, el campo que figura en dicho formulario 

, es el que relaciona con el grupo de dieta que corresponde. 

En función de países, así corresponden las cuantías, y en función de las provincias, se 

define la cuantía de temporada alta. Estos campos están relacionados con el formulario en MAESTROS → 

DIRECCIONES → MTOS. BÁSICOS DE DIRECCIONE → PAÍSES / PROVINCIAS. 

AGENCIA → 

En este formulario damos de alta las Agencias de Viajes. 

Se puede definir que cuando se registra una comisión de servicio, se refleje en el campo Agencia por defecto la que 

se haya marcado la opción de . 

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21.1.2. ORDEN DE SERVICIO → 




Campo automático, secuencia saici (código _ centro _Año_00000) al salvar la Orden de Servicio. 

Campo desplegable que relaciona a todo personal del 

Centro dados de alta en Maestros Personal Mto. Personal. 

al seleccionar a la Persona. 

Campos en donde se reflejan los datos automáticamente 

Fecha inicio / hora y Fecha Fin / hora. Tanto la hora de salida como la de llegada 

determinan el cálculo de las dietas de manutención, si corresponden media dieta o entera. Por ejemplo, si se llega 

después de las 22.00 horas, el cálculo del día de llegada es dieta completa siempre y cuando el comisionado presente 

factura de haber cenado. Si surgiera el caso de que no presenta factura, hay que tener cuidado a la hora de liquidar la 

dieta porque el sistema automáticamente en la liquidación refleja dieta completa, y es el usuario el que tiene que 

cambiar la dieta completa por media dieta. 

autorice. 

En dicho campo se reflejará todas las localidades que la comisión 

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Campo desplegable en el que se puede seleccionar la agencia a través de la cual 

se gestiona el desplazamiento / alojamiento. 

Campo de texto en el que se reflejará los distintos transportes que 

se va a utilizar para la realización de la comisión de servicio. Se deben de registrar todos los medios de locomoción 

para que se reflejen en la orden de servicio. 

Campo de texto en el que se refleja el motivo del viaje. 

Por defecto es la 03. Dicha clave no se debe de cambiar porque las dietas están sujetas a 

operaciones no deducibles. 

Campo de texto libre. 

Las dietas se pueden asociar a tres sistemas de gestión: DTOP / DTOF / ADOP A JUSTIFICAR. 

DTOP Con cargo a 143AP / 463AP.230.00.033 / 231.00.033 

DTOF Con cargo a 143AF / 463AF .230.00.000 / 231.00.000 

ADOP A JUSTIFICAR Cuando se selecciona en sistema de gestión, Adop a Justificar, en la pantalla 

de la orden de servicio cambia el campo aplicación por el campo ADOP. 

cuantías correspondientes a los distintos países / provincias. 

En función del país / provincia, se calculan las distintas 

Al pinchar en este botón, se genera el siguiente formulario, que sirve para desglosar distintos países y horario, para el 

cálculo de las cuantías de dietas. 

Versión_Mayo_2011




Cuando se realiza una comisión a varios países / provincias en esta pantalla reflejamos los mismos para el cálculo de 

dietas. Es muy importante la fecha / hora Desde / Hasta que coincida con la que hayamos reflejado en la orden de 

servicio. También cada vez que se cambie la fecha / hora en la orden de servicio se tiene que entrar en esta pantalla y 

modificarlo. Cuando se quiera contabilizar varios países se van creando tanto registros como países / provincias a dar 

de alta. 

En este campo se refleja el código de la reposición de DTOF / DTOP a la que se ha 

asociado la dieta. Y en el campo ADOP se refleja el número de adopj a justificar al que se ha vinculado la comisión de 

servicio. 

+ Pago Agencia. 

Importe total = Pago a la persona 

Tipo Man (Manutención), Aloj (Alojamiento), Des (Desplazamiento). 

Km En esta columna, fila Des reflejaremos en el caso de que la comisión utilice vehículo propio los kilómetros del 

recorrido de dicha comisión. Al reflejar los kilómetros automáticamente el sistema calcula el importe máximo que 

corresponde. 

Máximo En esta columna se reflejan los topes máximos de las dietas manutención y alojamiento que 

correspondan en función de la fecha / hora de salida y llegada de la comisión de servicio, y el importe máximo de los 

kilómetros. 

Agencia En esta columna, filas Aloj / Des, se reflejan los importes que tengamos que pagar a la agencia 

(anticipar). Cuando se anticipe a la agencia se activa el botón de Liquidación Agencia pinchando en él se 

genera la siguiente pantalla; indicándonos el modo de liquidación, talón o transferencia. En el campo “Factura de la 

Agencia”, se registra el número de factura de la Agencia, para que se refleje en el fichero de remesa. 

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Si se registra el anticipo a la Agencia, sin generar el pago, al salvar la orden de servicio, el registro de dicho anticipo 

se refleja en el formulario de Liquidación Agencia, registrándose en Tesorería un movimiento interno que se 

contabiliza como ingreso en la pantalla de Pagos Varios, realizándose dicho pago a través de Dietas Liquidación 

Agencia, contabilizándose un movimiento interno también en Tesorería como pago. 

Se utiliza este formulario para realizar el pago masivo de varios gastos de Agencia, correspondiente a distintas 

comisiones de servicio, que se presentan en una factura. Marcamos aquellos registros que queremos gestionar el 

pago, y picamos en el botón de , generándose el siguiente formulario, en donde en el campo código registramos el 

número de factura, y seleccionamos la forma de pago. 

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Anticipado en estos campos reflejamos los importes anticipados a la persona. Al reflejar el anticipo se tiene que 

pinchar en el botón anticipo persona , generándose la siguiente pantalla, 

Pago Persona Se refleja la fecha de pago a la persona. 

Pago Agencia Se refleja la fecha de pago agencia. 

Baja Se refleja la fecha de baja de la comisión de servicio. 

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Imputación a Ctas. Internas y Aplicaciones → 




Cuando se anticipa, se puede reservar crédito de dicho gasto contra cta. interna y concepto presupuestario, 

registrando el importe del anticipado Agencia / Persona. 

Cuando se liquida, se contabiliza por el total. 

Imprimir Orden de Servicio y Liquidación de Viaje 

Desde esta pantalla generamos los documentos (Orden de Servicio y Liquidación de Viaje). Hay que tener en cuenta 

que el cargo se debe de cambiar cuando la comisión es realizada por el Director y la tiene que autorizar el gerente. 

Como ya se ha explicado en el módulo de Maestros en Personal Firma, el cambio del cargo sustituto se debe de 

realizar antes de generar la orden a través de dicha pantalla. La fecha de la orden tiene que ser anterior a la fecha 

inicio de la comisión. Por defecto se refleja la fecha del sistema, y si no coincide con la fecha anterior a la fecha de la 

comisión, se tiene que modificar en dicho campo. 

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21.1.3. LIQUIDACIÓN → 




Cuando ya se proceda a liquidar la dieta, para presentar el gasto, picamos en el botón y se nos presenta el 

siguiente formulario. 

Es el detalle de liquidación, en el cual, reflejamos los gastos finales de la comisión de servicio. Una vez, 

confeccionada, picamos en el botón , generándose el siguiente formulario de LIQUIDACIÓN PERSONA. 

Esta pantalla nos informa del importe total a liquidar, lo que se ha anticipado a la persona y agencia y el importe 

pendiente de liquidar a la persona. 

Versión_Mayo_2011




21.1.4. CASO PRÁCTICO LIQUIDACIÓN DIETA ANTICIPO AGENCIA/PERSONA/VARIOS 

PAÍSES → 

Primeramente autorizamos la comisión de servicio. 

Al llegar a país, como son varios pinchamos en el botón que se encuentra al margen del registro de provincia para 

desglosar los mismos. 

En función del desglose de países, fecha y horario el sistema calcula el total máximo de manutención y de 

alojamiento. 

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Anticipamos a la Agencia y Persona. 

Anticipo Persona Anticipamos a la persona por talón pinchando en este botón. 

Aceptamos y salvamos. 




Anticipo Agencia Para anticipar a la agencia tenemos que pinchar en este botón. Se genera un aviso de que antes 

hay que guardar cambios, aceptamos y se genera la pantalla del pago anticipo agencia. 

Seleccionamos transferencia, aceptamos y salvamos. Como se ha pagado por transferencia para que mueva banco 

hay que remesar en Pagos Remesas que se explica en el apartado de Pagos. 

Cuando el interesado termina la comisión se procede a liquidar la dieta. 

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Liquidación Pinchamos en este botón para liquidar a la persona. 




Tenemos que rellenar los campos de las fechas, comprobamos que esté todo correcto y añadimos algunos gastos que 

nos presenta con los justificantes como taxis, trenes, etc. 

Una vez comprobada la liquidación procedemos al pago de la misma pinchando en el botón de liquidación y se 

genera el siguiente aviso. 

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Aceptamos y se genera la siguiente pantalla. 




Observamos después de pagar los anticipos queda pendiente de liquidar a la persona del total de la comisión 

1.562,07 €. Se liquida por talón y al aceptar se vuelve a la pantalla de la orden de servicio para contabilizarlo. 

Versión_Mayo_2011




Una vez contabilizado salvamos y comprobamos lo que se refleja en los campos importes de la orden de Servicio. 

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21.2 AYUDAS DE MOVILIDAD → 




Las ayudas de movilidad se registran siguiendo el procedimiento de una comisión de servicio, nada más que el 

concepto presupuestario es la 463AP.233.00.033, PGCP. 6299 (Otros gastos diversos). 

Versión_Mayo_2011

21.2.1 CON CARGO AL PROGRAMA 463AF (ESTANCIAS BREVES) → 




En este apartado se incluyen las ayudas de movilidad a no doctores, (estancias breves), incluidas en las 

convocatorias FPI, FPU, JAE y becas de introducción. 

El pago de estas ayudas se realizará por el sistema de dotación de tesorería operativa imputando el gasto asociado a 

la aplicación 233.00 “otras indemnizaciones”. Sistema de gestión DTOF. 

No es necesario solicitar crédito a la SGAAE, ya que la misma, lo comunicará mediante oficio y por un periodo 

trimestral de las ayudas concedidas. 

Se pretende con la nueva metodología de trabajo que se presenta a continuación, que una dieta cuando corresponde 

a una Estancia Breve se vincule a la información que de la misma existe en la Base de Datos Corporativa, con el fin 

de integrar los distintos Sistemas corporativos del CSIC y que la información esté en un solo sitio. Las fechas y los 

importes definitivos pasarán de SAICI a BDC. La dieta correspondiente a la estancia breve podrá liquidarse una vez 

esté aprobada por el Departamento de Postgrado. 


BDC 

POSTGRADO 

ORDEN DE 

SERVICIO 

DATOS 

ESTANCIA 

ENVÍO 

DATOS 

VINCULACIÓN 

ESTANCIA 

ENVÍO 

DATOS 

LIQUIDACIÓN 

ESTANCIA 

REVISIÓN DE 

DATOS 

ENVIADOS DE 


MODIFICAR 

LIQUIDACIÓN 

CONCEDIDA 

LIQ. 

PROVISIONAL 

LIQ. 

ACEPTADA 

LIQ. 

NO ACEPTADA 

LIQ. 

PROVISIONAL 

REVISADA 

VOLVER A 

ENVIAR 

LIQUIDACIÓN 

MODIFICADA 

Los Centros/Institutos anticiparán, a petición del becario, las cuantías autorizadas para la estancia y el 

desplazamiento de acuerdo a lo dispuesto en cada convocatoria. 

No se podrá asociar una estancia breve a una Orden de Servicio ya liquidada, puesto que es el Departamento de 

Postgrado quien tiene que validar la liquidación y autorizar su pago. 

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METODOLOGÍA PARA REGISTRAR UNA ESTANCIA BREVE → 




Se accede a través de GASTOS → SISTEMAS DE GASTOS → DIETAS Y VIAJES → ORDEN DE SERVICIO 

En este momento se puede proceder de dos formas. Rellenar primero la orden de servicio y después seleccionar 

la estancia breve, o seleccionar previamente la estancia breve. 

En el supuesto, de que la estancia tenga pago a agencia, entonces, primeramente grabamos el pago a la 

agencia y posteriormente asociamos a la estancia. Es decir, generamos primeramente la orden de servicio 

anticipando a la agencia, y posteriormente, vinculamos a la estancia que corresponda. 

Para vincular a la estancia breve se pulsará el botón: y aparecerá la pantalla que se muestra a 

continuación para seleccionar la misma: 

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En este formulario, hay que tener en cuenta, principalmente, el ESTADO, FECHA PREVISTA INICIO / FIN, DÍAS 

DE ESTANCIA y COSTES ESTIMADO ESTANCIA / VIAJE. 

ESTADO → 

Concedida, estado en que se puede empezar a registrar anticipos de la estancia para posteriormente enviar los 

datos a Postgrado. 

Cuando se envía por primera vez la dieta, el estado de la Estancia Breve pasa a ser Liquidación Provisional. 

A través de correo electrónico automático, dirigido al correo corporativo del gerente, se informará a los centros de 

las dietas vinculadas a Estancias Breves que se pueden pagar o hay que modificar. También se informará 

mediante correos automáticos al Departamento de Postgrado de las dietas vinculadas a Estancias Breves 

realizadas o revisadas por los centros. 

Si el Departamento de Postgrado acepta la liquidación, el estado cambiará a Liquidación aceptada y el centro 

podrá liquidar la Orden de Servicio igual que en una dieta normal. El centro tendrá constancia de ello a través de 

un correo electrónico. 

En el caso de que el Departamento de Postgrado no acepte la liquidación propuesta, el estado será Liquidación 

no aceptada. En Comentarios de Postgrado de la ventana de Estancias Breves aparecerán los motivos por los 

que la estancia breve no ha sido aceptada. También se avisará al centro a través de un correo electrónico 

automático. El centro deberá modificar la Orden de Servicio siguiendo las directrices marcadas por el 

Departamento de Postgrado y volver a enviarla de nuevo a postgrado. Cuando se hayan realizado las 

modificaciones el estado cambiará a Liquidación Provisional Revisada y se enviará un correo electrónico 

automático al Departamento de Postgrado informando del cambio. 

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Una vez que el Departamento de Postgrado ha revisado las modificaciones en la Orden de Servicio, puede volver 

a rechazarla retornando al paso anterior, o aceptarla con lo que el centro podrá liquidar la dieta. La aplicación 

presupuestaria será la 23300. 

Hay que tener en cuenta principalmente, las fechas, el total de días de estancia y los importes. En cuanto a las 

fechas entre la orden de servicio y el detalle de la liquidación, se presenta un cuadro abajo, siguiendo la pauta de 

registro de la estancia. 

LIQUIDACIÓN ORDEN DE SERVICIO 

VIAJE (DESPLAZAMIENTO) MANUTENCIÓN 

NORMA ADAPTADA A LA FECHA PREVISTA INICIO / FINAL DE LA ESTANCIA 

TIENE QUE COINCIDIR INDEPENDIENTEMENTE DE LA FECHAS APROBADAS EL NÚMERO DE DÍAS 

Fecha desde => Fecha inicio 

Fecha desde > Fecha inicio 

Fecha hasta > Fecha hasta < Fecha final 

Fecha desde < Fecha desde 

Registramos la estancia presentada anteriormente, teniendo en cuenta las fechas. 

DETALLE LIQUIDACIÓN 

FECHAS POSTGRADO MANUTENCIÓN VIAJE ORDEN DE SERVICIO 

FECHA INICIO 01/06/2009 01/06/2009 31/05/2009 31/05/2009 

FECHA FIN 31/08/2009 31/08/2009 01/09/2009 01/09/2009 

Versión_Mayo_2011

Se anticipa a la persona . 




Versión_Mayo_2011




Si intentamos enviar los datos de la estancia a postgrado, , sin registrar el detalle de la liquidación para que la 

acepte, se genera el siguiente aviso; 

Accedemos al formulario de liquidación para registrar el detalle de la estancia. 

Se registran las fechas Desde / Hasta, el Concepto y el Importe (Puede ser inferior o igual al aprobado). Picamos en 

el botón de Orden de Servicio, 

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Aceptamos, y enviamos a postgrado los datos , para que lo pase a situación LIQUIDACIÓN ACEPTADA. Se 

genera el siguiente aviso, comunicando la documentación que hay que enviar al departamento de Postgrado. 

Accedemos a la estancia para ver como la situación ha cambiado de CONCEDIDA a LIQUIDACIÓN PROVISIONAL. 

Una vez que enviamos los datos a postgrado, es conveniente contabilizar el anticipo en aplicaciones y cuentas 

internas, para que se registre la reserva de dicho gasto. 

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Cuando Postgrado revisa los datos enviados y están correctos, envía un correo al gerente comunicando que dicha 

estancia se encuentra en ESTADO: LIQUIDACIÓN ACEPTADA. A partir de dicho momento, se puede liquidar por 

completo la estancia. 

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Picamos en el botón de liquidación 

Observamos, que el botón está activado, para poder liquidar la estancia. 




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Como se anticipo a la Persona, 500,00 € que pendiente de liquidar 3.500,00 €. Liquidamos por banco (talón). 

Aceptado el pago, el sistema nos lleva al formulario de la orden de servicio, para contabilizar la diferencia en 

aplicación y cuenta interna. 

Con este último proceso se da como liquidada la estancia por su total. 

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21.2.2 CON CARGO AL PROGRAMA 463AP → 




Se dotarán en la aplicación 299.99.033, correspondiendo a los centros aplicar el gasto en la partida que 

corresponda, que en el caso que nos ocupa es la 233.00.033. Sistema de Gestión DTOP. 

Ayudas de estancia de movilidad de jóvenes doctores en centros extranjeros: (José Castillejo), para 

gastos de desplazamiento, instalación y, en su caso, seguro de accidentes y asistencia sanitaria. 

Ayudas MICINN Fullbright y Cátedra Príncipe de Asturias: a diferencia de los anteriores será necesario 

solicitar crédito. 

Ayudas para estancias de jóvenes doctores extranjeros en centros de investigación españoles. Este 

tipo de ayudas también sigue los mismos procedimientos que el anterior. 

El procedimiento a seguir para registrar dichos gastos en Saici, se tramitara de forma similar que cuando se 

registra una Comisión de Servicio, por las cuantías según resolución de concesión. 

21.2.3 CON CARGO AL PROGRAMA 143AP → 

Son gestionadas por la Vicepresidencia de Relaciones Internacionales. 

Se gestionarán mediante el sistema de gestión, DTOP y se imputarán a la aplicación presupuestaria 233.00.033 

El procedimiento a seguir para registrar dichos gastos en Saici, se tramitara de forma similar que cuando se 

registra una Comisión de Servicio, por las cuantías según resolución de concesión. 

21.3 RESIDENCIA EVENTUAL → 

Real Decreto 462/2002 de 24 de Mayo. Articulo 6. 

1º. Las comisiones cuya duración se prevea, excepcionalmente, superior a la de los límites establecidos en el 

artículo anterior (Art.5. DURACIÓN COMISIONES DE SERVICIO), así como las prórrogas que den lugar a 

un exceso sobre dichos límites, tendrán la consideración de residencia eventual, desde el comienzo de la 

comisión inicial o su prórroga, respectivamente. 

2º. La duración de la residencia eventual no podrá exceder de un año, salvo que se prorrogue por el tiempo 

estrictamente indispensable por la autoridad que haya designado la comisión. La duración de la prórroga no 

podrá en ningún caso exceder de un año. 

3º. En el caso de que inicialmente se prevea que los cometidos especiales a realizar van a exigir un tiempo 

superior al de un año, se procederá a tramitar la creación del correspondiente puesto de trabajo en el 

Departamento, Organismo o Entidad de que se trate. 

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Artículo. 16. Cuantía de la indemnización por residencia eventual. 




1º. La cuantía del importe por indemnización de residencia eventual será fijada por la misma autoridad que 

confiera la comisión dentro del límite máximo, sin que se necesite justificación documental. Del 80% del 

importe de las dietas enteras que correspondieran, según se trate de comisiones de servicio en 

territorio nacional o extranjero, respectivamente. El porcentaje a aplicar, incluso aunque fuera el 

máximo, deberá figurar de forma expresa en la orden de estas comisiones de servicios con la 

consideración de residencia eventual. 

2º. Cuando en las comisiones de servicio el personal en la situación de residencia eventual tuviera que 

desplazarse de la misma, además de la cuantía prevista en el apartado anterior, percibirá durante los 

días que dure dicho desplazamiento dietas exclusivamente por alojamiento y los correspondientes 

gastos de viaje, en las condiciones establecidas para las comisiones de servicio en general. 

Para registrar los gastos de residencia eventual en Saici, se da de alta el expediente (EN FIRME), 

adjudicando por el importe total aprobado dentro del ejercicio económico (Fase RC / AD), siguiendo el 

procedimiento que se explica en el punto 10.1.4.4 EN FIRME (FASES: RC/AD/OP), de este manual. El 

concepto presupuestario para asignar este tipo de gasto es 463AF.230.00.000, y cta. contable asociada a 

dicho concepto 6294…Dietas. 

Se cargan los pagos mensuales contra dicho expediente (OP) procediendo como se explica en el punto 13 

ALTA GASTO CONTRA EN FIRME, de este manual 

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21.4 ANULACIÓN DIETAS → 




Se pueden anular dietas Autorizadas (Orden de Servicio), Anticipadas y liquidadas. Si están anticipadas ó 

liquidadas antes de anular se tiene que remesar si su pago ha sido a través de transferencias. 

Se procede a través de GASTOS → SISTEMAS DE GASTOS → DIETAS Y VIAJES → ANULACIÓN DE DIETAS. 

21.4.1 ANULACIÓN ORDEN DE SERVICIO → 

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Consultamos la orden de servicio que queremos anular, y picamos en el botón 

Aceptamos, y el sistema da de baja la orden de servicio 

21.4.2 ANULACIÓN DIETA ANTICIPADA AGENCIA / PERSONA → 




Se puede dar el caso, de tener una dieta anticipada y no liquidada. Se procede de la misma forma que el paso 

anterior, con la salvedad, de que como se ha generado un apunte en tesorería (Banco / Caja), hay que devolver 

dichos importes de donde ha salido. 

Se recomienda, que si se anticipa por banco se abone a banco, y si se anticipa por Caja se abone a Caja. 

Para abonar, accedemos a GASTOS → PAGOS → ANTICIPOS → CANCELACIÓN → ABONO PERSONA / 

ABONO AGENCIA. 

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Hemos anticipado a persona y Agencia la dieta anterior. Dichos movimientos afectan a Banco / Caja, y el 

pago no se refleja en tesorería porque, pasan de Banco / Caja a Anticipos. 

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Anulados los anticipos, se procede a devolver dichos importes. En este caso, como ambos pagos ha sido 

por Banco, la devolución hay enviarlo a banco. 

Como son dos abonos, primeramente seleccionamos Abonos de persona, y volvemos a acceder a dicho 

formulario y seleccionamos Abonos de agencia. 

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Seleccionamos la dieta y por defecto sale marcada la opción de Banco. Salvamos , y el sistema cancela 

automáticamente los anticipos y se registra como ingreso en Banco. 

21.4.3 ANULACIÓN DIETA LIQUIDADA → 

Se procede de la misma forma que en el punto 21.2.2, con la diferencia, que como la dieta ya está liquidada, 

también afecta a tesorería, con lo cual, modifica tanto los pagos como el disponible, de la tesorería como del 

balance. 

OBSERVACIÓN: Cuando se anula una dieta, remesada, no se elimina el registro de la remesa, al contrario de una 

factura pagada, que si se elimina. 

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22. PAGOS → 




En los pagos hay que diferenciar: PAGOS PRESUPUESTARIOS (Mueve presupuesto), y PAGOS DE TESORERÍA 

(Mueve banco / Caja). 

Hay dos sistemas de gestión que solamente mueve presupuesto, porque el pago se realiza desde el SERVICIO DE 

HABILITACIÓN (ADOP EN FIRME / EN FIRME). 

22.1 TRANSFERENCIAS / REMESAS → 

En el formulario de transferencias bancarias, como se observa, hay tres tipos de registro con distinto color. 

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En rojo, significa que el proveedor o no tiene cuenta bancaria dada de alta, o tiene varias pero no marcadas por 

defecto. Si tuviera una marcada, se reflejaría en negro, pero el sistema de la posibilidad, pinchando en botón , 

elegir la cuenta a donde se va a transferir el importe de la factura. 

Seleccionamos la primera y aceptamos; 

Al seleccionar la cuenta, el registro se convierte en color negro, se verificaría la casilla de dicho registro, para poder 

transferir dicho gasto. 

En naranja, corresponde a un gasto inventariable que no ha sido tramitada el alta con la autorización del Director. 

Al marcar la casilla para transferir, el sistema nos avisa; 

En situación normal, para transferir, verificamos las casillas de aquellos registros que queremos transferir; 

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Salvamos y desaparecen de la pantalla de transferencias, para posteriormente remesar y mover banco. Hasta que 

no se remesa no se mueve banco. Al transferir, el sistema registra los movimientos de transferencias (pagos) en el 

ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA, no afectando a la descomposición de saldo del Balance y por 

consiguiente al Banco Saici, difiriendo el saldo total de tesorería con el saldo total del balance. El sistema, genera un 

documento que es ACLARACIÓN DEL BALANCE, en el cual consta los pagos pendientes de remesar. La diferencia 

entre dichos pagos pendientes de remesar y el total del saldo de banco saici, es igual al saldo que queda en tesorería. 

Se observa, que el saldo del balance con el de la tesorería cuadra. Si, por ejemplo, el saldo del disponible del balance 

como el de la descomposición del saldo fuera 495.428,26 – 1.910,84 (Pendiente de remesar) = 493.517,42, no 

coincidiría con el saldo de tesorería, porque, porque la diferencia corresponde a transferencias no remesadas. 

Se puede filtrar las transferencias, por Sistema de Gestión, y por Código saici de factura, pinchando en el botón 

. 

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REMESAS → 




Cuando se transfiere, hay que remesar para mover banco saici. Al entrar en el formulario de remesas, la fecha que 

sale por defecto, es la fecha del día, por lo que, los registros de transferencias que se reflejen en dicha remesa, 

corresponden a los pagos que se han transferido en dicho día. 

Si por ejemplo, queremos remesar transferencias realizadas en fechas anteriores, nos tenemos que situar en dicho 

campo y cambiar la fecha en que se registraron dichas transferencias. Hay un listado, GASTOS → PAGOS → 

TANSFERENCIAS, en el cual se reflejan los movimientos de transferencias y la fecha, pendientes de remesar. 

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Como se observa, hay distintos filtros. 

Vamos a Remesas, y nos situamos en el campo fecha reflejando 09/07/2010, 

Reflejando el registro de la transferencia del día 09/07/2010. 




Al dar a la manita para mostrar los datos de las transferencias, aparecen todas que se han transferido en dicho día, 

seleccionado las que deseemos remesar, verificando la casilla correspondiente. 

Una vez remesadas, se puede generar tanto el listado como el fichero. 

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Listado 

Fichero 

22.2 CHEQUE → 




Los pagos por cheque, son pagos que atacan directamente tanto a Tesorería como al balance. Son pagos directos a 

banco saici. Pueden ser pagos de facturas, pagos varios y gastos menores. 

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22.3 CAJA → 




Igual que los pagos por Cheque, con la diferencia, que para tener saldo en Caja, se tiene que hacer el movimiento de 

BANCO a CAJA, afectando también a tesorería. 

DISPONIBLE BALANCE DTO = SALDO POR DTO EN TESORERÍA + SALDO EN CAJA 

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22.4 CARGO DIRECTO → 




Los pagos por Cargo Directo, se utilizan, cuando se realiza un pago de moneda extranjera, que primeramente, se dar 

la orden al Banco de dicho pago, y posteriormente se registra en saici el gasto y automáticamente el pago. 

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22.5 REGISTRO DE NÓMINAS → 




Con objeto de que se puedan registrar los pagos realizados en el Central de nóminas de Contratados y Becarios se ha 

habilitado adecuadamente en SAICI la funcionalidad de Registro Nominas. 

A través de esta funcionalidad se podrá registrar solamente gastos referentes a las aplicaciones 64010, y 78010 de 

todos los subprogramas del CSIC. 

Si un centro desea realizar la reserva del importe de las nóminas de los contratados / becarios puede hacerlo 

poniendo mes a mes el importe como Provisional. De esta forma el Sistema reservará el crédito previsto para dichas 

nóminas. 

Se puede registrar el gasto por persona individual, pero también existe la posibilidad de registrar el gasto por varias 

personas a través de ZVARIAS-PERSONAS. 

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En esta pantalla el Mandamiento se pondrá manualmente en el momento en que el Centro vea a través de SICE que 

se ha realizado el pago de la nómina del mes correspondiente. El campo mandamiento se activa, cuando el usuario 

marque la opción de Definitivo. En este momento se anulará la reserva y se registrará el pago. 

22.6 ANTICIPOS → 

La forma de pago de anticipos puede ser: 

Para anticipar el pago de una factura, se registra el gasto, y se puede anticipar total o parcialmente. No hace falta 

registrar los datos económicos para anticipar, es decir, registrando solamente los datos de la factura. 

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Registrados los datos de la factura, para anticiparla, hay que ir a GASTOS → PAGOS → ANTICIPOS → 

GENERACIÓN → 

22.6.1 ANTICIPO POR TRANSFERENCIA IMPORTE TOTAL → 

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Por defecto, sale la cuenta de pagos, y si el proveedor tiene la cuenta marcada por defecto, también se refleja en 

dicho formulario, pero si la cuenta destino sale en blanco, picamos en el segundo botón de la derecha en donde 

se reflejan la cuenta/s bancaria/s del proveedor, seleccionando la que nos interese. 

Salvamos, y para que mueva banco, tenemos que remesar. El movimiento del pago pasaría de banco a anticipos. 

Cuando se quiera justificar dicho gasto, registramos los datos económicos (presupuestarios), y generamos el pago, 

cancelando automáticamente el anticipo. El pago se genera por transferencia a 0,00 €. No hay que remesar. Se tiene 

que transferir a cero, para mover anticipos, es decir, cancelar el anticipo. 

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El sistema realiza los siguientes movimientos en banco y anticipo. 

ANTICIPO TOTAL 

BANCO ANTICIPO 

↓ ↑ 

SE PAGA LA DIFERENCIA = 0,00 

22.6.3 ANTICIPO POR TRANSFERENCIA IMPORTE PARCIAL → 

↓ 




Versión_Mayo_2011




Anticipamos 7.000,00 €, quedando pendiente de pagar 701,36. Para ellos nos situamos en el campo importe y 

modificamos. 

Remesamos para mover banco. 

Aunque anticipemos, la factura sigue en situación NO PAGADA. 

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Liquidamos la diferencia, en PAGOS →TRANSFERENCIAS → FACTURAS 

Se transfiere por la diferencia y se remesa. 

El sistema realiza los siguientes movimientos en Banco y Anticipo: 




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ANTICIPO PARCIAL 


↓ ↑ 

SE PAGA LA DIFERENCIA > 0,00 REMESANDO 

↓ ↓ 

22.6.4 ANTICIPO POR CHEQUE IMPORTE TOTAL → 

Para dar como pagada la factura, hay que transferir a 0,00 €. 

El sistema realiza los siguientes movimientos en Banco y Anticipo: 




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↓ ↑ 





En lugar de coger la opción transferencia para liquidar el anticipo a 0,00€, se puede hacer mediante cheque. 

Tendríamos que registrar el mismo número de talón con algún dígito de más para que el sistema lo pudiera grabar. 

Por eso mismo, se aconseja que se haga a través de TRANSFERENCIAS. 

22.6.5 ANTICIPO POR CHEQUE IMPORTE PARCIAL → 

↓ 

Versión_Mayo_2011




Generamos el anticipo parcial por cheque por la cantidad de 600,00 €, quedando pendiente 14,31 €. Para ello nos 

situamos en el campo importe y modificamos. 

La diferencia (14,31) se puede liquidar por cheque, caja o transferencia. Si se hace por transferencia hay que remesar. 

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El sistema realiza los siguientes movimientos en Banco y Anticipo, si se realiza por banco ó por caja. 


BANCO ANTICIPO CAJA 

↓ ↑ ↓ 

SE PAGA LA DIFERENCIA > 0,00 

↓ ↓ ↓ 

22.6.6 ANTICIPO POR CAJA IMPORTE TOTAL → 




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Para cancelar el anticipo y registrar la factura como pagada, se puede realizar el pago a 0,00 € por caja, cheque y 

transferencia. En este caso, como se ha comentado anteriormente es mejor hacerlo por transferencia a 0,00 €. 


CAJA ANTICIPO 

↓ ↑ 


↓ 

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22.6.7 ANTICIPO POR CAJA IMPORTE PARCIAL → 




Generamos el anticipo parcial por CAJA por la cantidad de 500,00 €, quedando pendiente 41,82 €. Para ello nos 

situamos en el campo importe y modificamos. 

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CAJA ANTICIPO 

↓ ↑ 




La diferencia (41,82) se puede liquidar por cheque, caja o transferencia. Si se hace por transferencia hay que remesar. 


BANCO CAJA ANTICIPO 

↓ ↓ ↑ 

SE PAGA LA DIFERENCIA > 0,00 

↓ ↓ ↓ 

Dependiendo de la forma de pago, la diferencia se registra en CAJA o BANCO. 

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22.6.8 ANULACIÓN FACTURAS ANTICIPADAS → 




Para anular una factura anticipada parcial ó totalmente, primeramente hay que pagarla, y anular el pago en GASTOS 

→ SISTEMAS DE GASTOS → FACTURACIÓN → ANULACIÓN DE FACTURAS PAGADAS. 

22.7 ANTICIPO DE APERTURA → 

HERRAMIENTAS → APERTURA → ANTICIPO → 

Esta opción se utiliza principalmente, cuando se está esperando un ingreso de Relaciones Internacionales de una 

nominilla de un profesor invitado, y se tenga que pagar sin haber recibido el ingreso, se registra este movimiento de 

anticipo de apertura, para que mueva banco, y de esta forma no se tenga que conciliar. 

ANTICIPO APERTURA 


↓ ↑ 

Posteriormente, nos ingresan en la cuenta de pagos dicha nominilla. En primer lugar, cancelamos el anticipo de 

apertura en GASTOS → PAGOS → ANTICIPO → CANCELACIÓN → 

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ANTICIPO APERTURA 


↑ ↓ 




En segundo lugar, para que nos cuadre banco Saici con banco físico, realizamos el ingreso en APUNTES → 

PAGOS VARIOS. 

En tercer lugar, como ya realizamos el pago en el momento de cuando generamos el anticipo de apertura, 

automáticamente que realizamos el ingreso, se registra también el pago en PAGOS → TRANSFERENCIAS / 

CHEQUE / CAJA → PAGOS VARIOS. 

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23. APUNTES PAGOS VARIOS → 





Los pagos varios, son ingresos que se efectúan en el banco, motivados, bien por retrocesiones de transferencias, 

intereses o ingresos para el pago de nóminas. 

Estos ingresos no afectan a los créditos de las cuentas presupuestarias ni de las cuentas internas. 

Todo ingreso tiene un destino finalista, por tanto se convertirá en pago. Su saldo, al cierre de ejercicio, debe ser cero. 

Un pago vario se ingresa en banco y se realiza el pago por la opción de pagos del programa, pudiéndose hacer por 

transferencia, cheque y caja. 

CAJA 

CHEQUE 

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23.1 INGRESO NOMINILLA → 

El ingreso puede ser por banco o caja. 




Registramos el ingreso por banco. Al entrar en el formulario de pagos varios por defecto sale marcado el tipo de 

Banco. Damos a la manita, e insertamos un nuevo registro para anotar el ingreso. 

La fecha de movimiento es la del día. Se graba el movimiento. 

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Al situarnos en dicho registro se puede comprobar si se ha pagado total o parcialmente en el cuerpo de pagos. 

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23.2 PAGO NOMINILLA → 




Se procede al pago de dicha nominilla, que puede ser parcial o total. Gastos → Pagos → Transferencias → Pagos 

Varios. 

Dependiendo la opción que se marque en el tipo, se activará el campo que corresponda. 

En este caso, es TIPO → PERSONAL. Previamente tiene que estar dado de alta en el formulario de 

MANTENIMIENTO DE PERSONAL. 

El campo importe aparece en blanco porque se puede pagar parcial o total por el importe ingresado. En este caso, lo 

hacemos parcialmente. 

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Al transferir hay que remesar para mover banco. 

La parte que queda pendiente de pagar, se puede realizar por CHEQUE. 

Se puede consultar en el formulario de PAGOS VARIOS, los pagos asociados al ingreso. 




Situándonos en dicho ingreso, se puede observar, que sobre dicho ingreso se ha realizado un pago parcial, quedando 

un restante pendiente. 

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23.3 INGRESO INTERESES CTA. DE PAGOS → 




La cuenta de pagos, trimestralmente genera intereses, registrando su ingreso a través de PAGOS VARIOS. 

23.4 PAGO INTERESES CTA. DE PAGOS → 

La devolución (pago) de dichos intereses, se registrar a través de PAGO → TRANSFERENCIAS → PAGOS VARIOS 

→ 

Al marcar la opción TIPO (Intereses) por defecto los datos bancarios de dichos intereses (cuenta destino) es CTA. 

BCO. DE ESPAÑA. 

Se remesa, para mover banco. 

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23.5 DEVOLUCIÓN NOMINILLA A NÓMINAS → 

Tenemos un ingreso de una nominilla que se tienen que reintegrar a la cuenta de nóminas. 




Generamos el pago al HABILITADO DE NÓMINAS. Marcamos el tipo PROVEEDOR, y seleccionamos el 

HABILITADO DE NOMINAS. 

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Transferimos y remesamos a la cuenta bancaria del HABILITADO DE NÓMINAS. 




Versión_Mayo_2011

23.6 MOVIMIENTO DE BANCO A CAJA → 

Para tener efectivo en caja, registramos el movimiento de Banco a Caja. 

MOVIMIENTO DE BANCO A CAJA 

BANCO CAJA 

↓ ↑ 

23.7 MOVIMIENTO DE CAJA A BANCO → 

MOVIMIENTO DE CAJA A BANCO 

BANCO CAJA 

↑ ↓ 




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24. CONCILIACIÓN TESORERÍA / BALANCE DE SITUACIÓN → 




Antes de enviar trimestralmente el estado de situación y el balance es recomendable revisar los siguientes 

campos. 

TESORERÍA 

BALANCE 

DTO ADOP CPV CAJA TOTAL 

₊ 

₊ ₊ 

1.295,70 - 400,00 (Anticipo Caja) = 

= 

895,70 (Saldo Caja) 

TOTAL DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO > TOTAL DEL DISPONIBLE → DIFERENCIA PENDIENTE DE REMESAR 

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GUÍA RÁPIDA USUARIO 

GESTIÓN SAICI 

MÓDULO INGRESOS 


Servicio de Coordinación y Apoyo a Centros

Tabla de contenido 




1. FLUJOGRAMA MÓDULO DE INGRESOS → ..............................................................................................3 

2. INTRODUCCIÓN → .....................................................................................................................................3 

2.1. CONTRATOS_CONVENIOS → ....................................................................................................... 4 

2.2. PRESTACIONES DE SERVICIOS → .................................................................................................. 6 

2.3. VENTAS / OTROS INGRESOS→ ...................................................................................................... 6 

2.4. SUBVENCIONES: REGISTRO SB _ SBV→ ....................................................................................... 7 

3. MTO. CLIENTES →.........................................................................................................................................7 

3.1. NIF Z_VARIOS → ........................................................................................................................... 8 

3.2. BAJA CLIENTE →............................................................................................................................ 8 

4. EMISIÓN DE FACTURAS → ..........................................................................................................................9 

4.1. FACTURA: CONTRATOS/CONVENIOS_PREST. SERV. _ OTROS I+D→ ............................................ 9 

4.2. FACTURA (DOCUMENTO EQUIVALENTE): SUBV. REGISTRADAS (SB) → ..................................... 16 

4.2.1. MODIFICACIÓN / ANULACIÓN DE UN REGISTRO SB → ............................................................. 18 

4.2.1.1. MODIFICACIÓN / ANULACIÓN DE UN REGISTRO SB SIN ASOCIAR → ........................................ 18 

4.2.1.2. MODIF. / ANULACIÓN DE UN REGISTRO SB EN SITUACIÓN “PROVISIONAL” → ........................ 20 

4.2.1.3. MODIF. / ANULACIÓN DE UN REGISTRO SB EN SITUACIÓN “DEFINITIVO” → .......................... 20 

4.2.1.4. MODIF. / ANUL. DE UN REGISTRO SB EN SITUACIÓN “DEFINITIVO” COBRADO → ................... 21 

4.3. FACTURA (DOCUMENTO EQUIVALENTE): SUBV. NO REGISTRADAS (SBV) → ............................. 22 

4.3.1. MODIFICACIÓN / ANULACIÓN DE UN REGISTRO SBV → ........................................................... 23 

4.4. FACTURA EMITIDA SITUACIÓN MODIF → .................................................................................. 24 

4.5. FACTURA EMITIDA SITUACIÓN RECT → ..................................................................................... 25 

4.5.1. ANULACIÓN DE FACTURA EMITIDA SIN COBRAR (SITUACIÓN: RECT) → ................................... 26 

3.5.2 ANULACIÓN DE FACTURA EMITIDA COBRADA (SITUACIÓN: RECT) → ....................................... 27 

5. FLUJOGRAMA COBRO / LIQUIDACIÓN → ............................................................................................ 27 

5.1 Cobradas parcialmente y no liquidado el cobro → .......................................................................... 28 

5.2 Cobradas parcialmente y liquidado el cobro → ............................................................................... 28 

5.3 Cobradas totalmente y no liquidado el cobro → ............................................................................. 28 

5.4 Cobradas totalmente y liquidado el cobro → .................................................................................. 28 

5.5 CENTRO DE COBRO → ............................................................................................................... 29 

5.6 RELACIÓN_APUNTE (Registro del Cobro) → ................................................................................. 31 

5.7 APUNTE CTA. / MAYOR IMPORTE QUE EL DE LA FACTURA → .................................................. 32 

5.8 APUNTE CTA. / MENOR IMPORTE QUE EL DE LA FACTURA → ................................................. 33 

5.9 APUNTE CTA. / MENOR IMPORTE QUE EL DE LA FACTURA (COBRO PARCIALES) → .................. 34 

5.10 LIQUIDACIÓN → ......................................................................................................................... 35 

5.11 CUADRAR LIQUIDACIONES → ..................................................................................................... 36 

5.12 PENDIENTE DE APLICACIÓN (LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA) → ......................................... 38 

Versión_Junio_2012

1. FLUJOGRAMA MÓDULO DE INGRESOS → 

EMISIÓN FACTURA 

DOCUMENTO SB_SBV 

CÓDIGO DE ORIGEN 

(PROCEDENCIA DEL 

INGRESO) 

CONVENIOS Y CONTRATOS 

SUBVENCIONES_SB 

SUBVENCIONES_SBV 

OTROS INGRESOS 

VENTAS 


FACTURA/ 

DOCUMENTO_SB_SBV 


APUNTE 

(COBRO) 

TIPO COBRO 


INTERESES 

CTA. BCO. 

ESPAÑA 



LIQUIDACIÓN 

QUINCENAL 

NO VINCULACIÓN 

PTE. APLICACIÓN 

LIQUIDACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

VINCULACIÓN 

POSTERIOR AL COBRO 

En todos los formularios nos encontramos con la botonera de abajo, acercando el cursor a cada uno de los 

botones, se abre una burbuja flotante, indicando la funcionalidad de cada uno de los mismos. 

SALIR 

SALVAR 

CONSULTAR 

INSERTAR REGISTRO MOVERSE POR LOS REGISTROS 

DAR DE BAJA 

LIMPIAR 

REGISTRO 

Versión_Junio_2012

En el módulo de Ingresos nos encontramos con el siguiente submenú: 




Como veremos más adelante, al emitir una factura, se debe de asociar a un código de origen, y en función 

del mismo, se indica la fuente de ingreso. 

2.1. CONTRATOS_CONVENIOS → 

La aplicación de Gestión de Contratos y Convenios permite el registro de datos y documentos relativos a 

los contratos de I+D+i y los convenios de colaboración del CSIC. 

La información introducida pasará por un proceso de validación en el que participará las unidades 

administrativas responsables dependiendo de la información que se registre. 

Estas son las principales funcionalidades de la aplicación: 

Consulta de los contratos/convenios/prórrogas existentes. 

Registro de contratos/convenios/prórrogas. 

Validación y supervisión de la información introducida por los distintos usuarios de la aplicación. 

Para acceder a los formularios de contratos_convenios es a través de http://sice2.csic.es/ 

Versión_Junio_2012




Para que SAICI visualice los datos del Convenio, y poder facturar contra el mismo, tiene que estar con 

referencia: VATC, fase de validación: ACEPTADO y tipo: INGRESO. 

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RELACIÓN SAICI_CONTRATOS/CONVENIOS 

SAICI SICE 

CÓDIGO VATC. PESTAÑA CONTRATO: REFERENCIA VATC. 

CONCEPTO FACTURA. PESTAÑA CONTRATO: OBJETO DEL CONTRATO. 




CLIENTE. PESTAÑA EMPRESA: RAZÓN SOCIAL, NIF, DIRECCIÓN FISCAL. 

RESPONSABLE. PESTAÑA PARTICIPANTE: RESPONSABLE. 

PROG/APLIC./PARTIDA/PGCP. PESTAÑA EMPRESA: APARTADO INGRESOS. 

IMPORTE. PESTAÑA DE DATOS ECONÓMICOS. 

2.2. PRESTACIONES DE SERVICIOS → 

Todas las prestaciones de servicio han de ser registradas en BDC a través del portal SICE. Si las prestaciones se 

articulan mediante contrato, será necesaria la validación de la VATC (Igual que Contratos/Convenios), y si, la 

prestación de servicio se hace mediante petición de oferta de servicios, el registro se hará también a través de 

SICE, no siendo en este caso necesaria tal validación para continuar la gestión económica, es decir, es el usuario 

el que lo hace definitivo para poder facturar contra la misma. 

2.3. VENTAS / OTROS INGRESOS→ 

Los únicos casos en que los centros pueden emitir facturas sin asociarlos a la Base de Datos Corporativa 

(BDC), son los siguientes: 

Ventas: Publicaciones, productos agrícolas, industriales, ganaderos y entradas a Museo y Jardín 

Botánico. 

Productos de Foto documentación: Fotocopias, y préstamos ínter bibliotecarios. 

Alquileres, alojamientos y otros servicios diversos (escuela infantil y comedores). 

Derechos de matrículas en cursos y seminarios. 

Otros ingresos diversos. 

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2.4. SUBVENCIONES: REGISTRO SB _ SBV→ 

Las Subvenciones SB, son las registradas en BDC. Y la SBV las no registradas. 




Se ha implementado esta nueva funcionalidad para tratar los cobros recibidos en las cuentas 

restringidas de ingreso de los Centros / Delegaciones del CSIC de subvenciones de forma más 

adecuada a la existente. 

Se pretende abarcar toda la tipología de cobros recibidos de subvenciones. 

La nueva funcionalidad: 

Da la posibilidad de gestionar subvenciones registradas en la Base de Datos Corporativa (Registros 

SB) y no registradas en BDC (Registros SBV). 

Permite asociar varias subvenciones a un cobro. 

Generará un documento impreso equivalente sin IVA y distinto a una factura convencional. 

Permite la anulación del Registro correspondiente (SB o SBV) en cualquier momento anterior a su 

asociación a una liquidación de ingreso. 

Permite realizar cambios en los proyectos asociados a un registro. 

Los Registros SB o SBV no se podrán liquidar hasta que estén en estado definitivo. 

Llevará control sobre el importe de los proyectos asociados y el importe total del registro SB o 

SBV. 

3. MTO. CLIENTES → 

Es muy importante la dirección fiscal por la validación del NIF. En función del país se valida el NIF. 

Automáticamente el Sistema encuadra al cliente en Nacional, Extranjero Intracomunitario o Extranjero 

No Intracomunitario, teniendo en cuenta el país de la dirección fiscal. 

Cuando se vincula a un contrato/convenio, y el cliente no está dado de alta, automáticamente el sistema 

al bajarse los datos del contrato / convenio da de alta el cliente. 

No se puede modificar ni la razón social ni el NIF. Si algún cliente cambia de razón social o / y de NIF, 

se tiene que dar de baja el anterior / o no, pero indistintamente tendrán que dar de alta el nuevo. 

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3.1. NIF Z_VARIOS → 




Todos los centros tienen un cliente con NIF ZVARIOS-01 (VARIOS CLIENTES / HABILITADO 

GENERAL) para que puedan emitir aquellas facturas, que consideren tienen que ir a este cliente de grupo. 

En el concepto de la factura se especificará claramente a que obedece la misma. 

Es decir, en aquellos casos en los que la transacción económica permite la emisión de un tique como 

justificante de pago, podrá emitirse una factura dirigida a VARIOS que, acumule todas las operaciones 

realizadas por un importe inferior a los 6000 euros. A modo de ejemplo, a continuación, se detallan casos en 

los que la factura podría (no es obligatorio) dirigirse al tercero VARIOS. 

Fotocopias 

Comedores 

Cursos 

Congresos 

Como puede apreciarse, en general se trata de operaciones dirigidas en la mayoría de los casos a un tercero 

que va a actuar como “consumidor final”. 

3.2. BAJA CLIENTE → 

Cuando se da de baja el cliente se procede de la siguiente manera: 

Pinchamos en el botón generándose el siguiente aviso; 

Al aceptar se coloca la fecha de baja en el campo correspondiente . 

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4. EMISIÓN DE FACTURAS → 




Las facturas deben emitirse de acuerdo con lo establecido en los convenios, contratos, encomiendas de 

gestión o documento contractual que proceda o, en el caso de que no exista éste, al terminar la prestación de 

servicios. No se deben emitir facturas después de realizarse el cobro por el trabajo realizado. 

La FECHA DE EMISIÓN, es la del día en que se emite. 

Cuando se emite una factura hay que tener en cuenta el TIPO DE ORIGEN, 

4.1. FACTURA: CONTRATOS/CONVENIOS_PREST. SERV. _ OTROS I+D→ 

Para rescatar los datos, y poder facturar contra dicho tipo de origen, se pincha en el botón , 

generando el siguiente formulario; 

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En dicha pantalla seleccionamos el contrato/convenio, prestación de servicio y Otros I+D, contra 

los cuales tenemos que facturar. 

Seleccionamos el del contrato, si tiene prórroga y el cliente. 

Para que aparezcan en esta pantalla, los datos tienen que estar cargado en SICE (Investigación 

Contratada), y en fase de validación: ACEPTADO. 

En este caso, se ha capturado una prestación de servicios. El funcionamiento es el mismo cuando se 

trate de Contratos/Convenios y Otros I+D. 

Se observa que en el lado izquierdo del formulario de la prestación de servicios, figura el importe 

total de la prestación y el importe disponible que queda, cuya diferencia, es el importe que se ha 

facturado, figurando, en la parte derecha de dicho formulario. 

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Al aceptar se cargan casi todos los datos de la factura que están previamente grabados en SICE. 

Al aceptar la captura del contrato o prestación de servicios, 

puede ocurrir que el sistema genere el siguiente aviso; 

Esto significa, que dicho contrato no tiene dado de alta en Investigación Contratada, los datos 

esenciales como programa, aplicación, partida, etc., en la parte de DATOS EMPRESA 

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CAMPOS A RELLENAR PARA EMITIR UNA FACTURA DE CONTATO/PRESTACIÓN DE SERV./OTROS I+D 

CAMPO OBJETO 

Núm. Factura Código Saici (Código Centro_año_00001). Secuencia automática. 

Fecha emisión Fecha del día en que se emite. Secuencia automática. 

Fecha Vencto. Siempre igual ó posterior a la fecha de emisión. En desarrollo para control de deudores. 

Área Interna MAESTROS → ESTRUCTURA CENTRO. 

Responsable INGRESOS → MTOS. BÁSICOS → UNIDAD RESPONSABLE. 

Fecha de 

Cobro 

Vinculación del cobro por el importe total a la factura. 

Fecha Modif. La fecha se va actualizando a medida que se modifica la factura. 

Centro Cobro. Cuando una factura emitida por un centro y cobrada por otro, se asocia la misma al centro de cobro. 

Concepto Al lado figura un campo para detallar mayor desglose del concepto. 

Precio 

Unitario 

Cuando tenemos una factura emitida (sin cobrar) contra contrato, al pinchar en el botón , el 

sistema genera el siguiente aviso; 

Podemos, VER (se genera el formulario del contrato que se ha seleccionado) el contrato ó cambiar 

(aparece el formulario con los campos vacíos para seleccionar otro contrato). 

Si seleccionamos VER, se genera el formulario con los datos de dicho contrato. 

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Si seleccionamos CAMBIAR, se genera el formulario en blanco para vincular la factura a otro 

contrato_convenio/prestación de servicios/ Otros Ingresos I+D. 

Observamos que el importe disponible es inferior al facturado, el sistema deja aceptar el contrato 

pero al salvar la factura, se genera el siguiente aviso: 

Seleccionamos otro con suficiente importe disponible, 

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En el formulario de abajo, se observa, después de vincular la factura al contrato, el disponible 

disminuye (1.543,44 – 708 = 835,44) y el importe de facturas emitidas aumenta (1.543,44 + 708 = 

2.251,44), de dicho contrato. 

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Y el contrato anterior, al que estaba asociada la factura, ha aumentado el disponible y disminuido el 

importe de las facturas emitidas por dicha cantidad. 

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4.2. FACTURA (DOCUMENTO EQUIVALENTE): SUBV. REGISTRADAS (SB) → 

Subvenciones registradas en BDC. 

La codificación de estos registros corresponde a la serie SB. → (Código centro_Año-000SB). 

El Sistema permite unas aplicaciones presupuestarias concretas a las cuales se puede asociar un 

Registro SB. 

El tipo de IVA es 0% - No Sujeto. 

Si intentamos vincular la subvención antes de registrar todos los datos en el formulario de factura, 

el sistema nos da el siguiente aviso; 

Indica que se tiene que registrar todos los datos antes de asociar a la subvención. 

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El Estado de Subvención está en blanco. Una vez registrado el documento equivalente, ya se puede 

vincular a la subvención que corresponda pinchando en el botón 

En la parte superior se presentan los campos por los cuales se puede realizar la búsqueda de proyectos: 

Convocatoria, Proyecto, Centro, Anualidad, Entidad Financiadora e Importe. Una vez introducidos los 

filtros para la búsqueda, procederemos a buscar pulsando en el botón . Si hay proyectos que 

concuerdan con la búsqueda realizada aparecerán en el primer grupo de registros de la parte central de 

la pantalla. Los datos mostrados son un resumen del proyecto, si se quiere ver con más detalle, se 

podrá hacer pulsando en el botón . 

Para agregar uno o más proyectos al registro SB, hay que marcar la casilla blanca que aparece en la parte 

derecha de cada línea del proyecto que queramos agregar. Después se pulsará en . Los proyectos 

seleccionados aparecen en el último grupo de registros (en la parte de debajo de la pantalla). En el caso 

de intentar agregar un proyecto que ya esta seleccionado para el Registro en tratamiento, la aplicación 

nos lo indicará mostrando un mensaje de error. En el campo importe, pondremos la cantidad en euros 

del proyecto que queremos asociar a la subvención. 

Versión_Junio_2012




Si nos hemos equivocado en algún proyecto, podemos eliminarlo marcando la casilla de la derecha y 

pulsando en . 

En este punto se pueden tomar dos caminos: 

Pulsar botón Provisional: al pulsar en este botón, se guardarán los proyectos asociados y el registro 

SB pasará a tener estado provisional. Si se quieren modificar los proyectos asociados, añadir o quitar, se 

podrá hacer posteriormente. Este registro SB no se podrá asociar a una liquidación (por lo tanto no se 

puede dar como cobrado). 

Pulsar botón Definitivo: se validarán los proyectos asociados. Todos los proyectos deberán 

pertenecer a la misma entidad financiadora, y la suma de los importes deberá ser igual al importe total 

del registro SB. En caso de no pasar la validación, se mostrará un mensaje indicando qué ha fallado. Si la 

supera, se guardarán los proyectos marcando el registro SB como definitivo. Los proyectos asociados 

no se podrán modificar. En este estado, el registro SB ya se puede liquidar (por lo tanto se puede dar 

como cobrado). 

4.2.1. MODIFICACIÓN / ANULACIÓN DE UN REGISTRO SB → 

Después de guardar el registro SB, podrá modificarse hasta que sea cobrado (asociado a una liquidación). Las 

únicas modificaciones no permitidas es: tipo de origen y cliente (deudor). Si queremos anular el registro SB, 

podremos hacerlo pulsando en el botón que se activará solo en los casos en los que el 

registro no esté cobrado, generando un registro SB de anulación. 

Una vez cobrado, si queremos hacer alguna modificación, habrá que hacerlo a través del botón . Al 

pulsar en el botón se generará un registro SB de rectificación, se desasociarán todos los proyectos asociados 

al registro SB y mostrará en pantalla un nuevo registro SB de sustitución. Después de hacer los cambios 

necesarios y guardar, se deberá asociar de nuevo los proyectos. 

4.2.1.1. MODIFICACIÓN / ANULACIÓN DE UN REGISTRO SB SIN ASOCIAR → 

Versión_Junio_2012




En esta situación los únicos campos que no se pueden modificar son: Tipo de Origen y Cliente. 

Para modificar los mismos tenemos que proceder a ANULACIÓN SUBVENCIÓN 

Se genera la factura rectificativa. 

En este punto, se libera la asociación al proyecto /s, para volver a emitir otro documento contra los mismos. 

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4.2.1.2. MODIF. / ANULACIÓN DE UN REGISTRO SB EN SITUACIÓN 

“PROVISIONAL” → 

Lo mismo que en el punto 4.2.1.1. 

4.2.1.3. MODIF. / ANULACIÓN DE UN REGISTRO SB EN SITUACIÓN “DEFINITIVO” 

→ 

Lo mismo que en el punto 4.2.1.1., el campo concepto e importe. 

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4.2.1.4. MODIF. / ANUL. DE UN REGISTRO SB EN SITUACIÓN “DEFINITIVO” 

COBRADO → 

Un documento asociado a una subvención, en estado definitivo, y cobrado, no se puede modificar 

absolutamente ningún campo, para ello, se tendrá que hacer la RECTIFICATIVA y a continuación la 

SUSTITUTIVA. 

Automáticamente el sistema 

genera el documento en 

sustitución, para emitir uno 

nuevo. 

Versión_Junio_2012




4.3. FACTURA (DOCUMENTO EQUIVALENTE): SUBV. NO REGISTRADAS (SBV) → 

Subvenciones no registradas en BDC. 

La codificación de estos registros corresponde a la serie SBV. 

El Sistema permite unas aplicaciones presupuestarias concretas a las cuales se puede asociar un 

Registro SBV. 

En primer lugar habrá que completar todos los campos incluyendo una sola línea en la que pondremos el importe 

del ingreso recibido. Cuando pasemos la subvención a estado provisional, esta línea se sustituirá por una genérica 

que indicará que es una subvención provisional junto al número de subvención. Al pasar a definitivo, se creará 

una línea por cada proyecto asociado con el código de centro, el código de la entidad financiadora y el título. 

Además se asignará el importe. Si intentamos acceder a la asociación de proyectos pulsando en el botón del 

punto naranja antes de guardar el registro, la aplicación nos mostrará un error. 

Una vez hemos guardar el registro SBV, podremos comenzar a asociar proyectos. Pulsando en el botón nos 

aparecerá la siguiente pantalla: 

Versión_Junio_2012




En esta pantalla se deberá rellenar los datos que tengamos de los proyectos que no estén registrados en la base 

de datos corporativa. 

Para añadir una línea habrá que pulsar en y para eliminarla en . Una vez se tengan todos los proyectos 

del ingreso, se podrán tomar dos caminos: 

Pulsar botón Provisional: al pulsar en este botón, se guardarán los proyectos asociados y el registro SBV pasará a 

tener estado provisional. Si se quieren modificar los proyectos asociados, añadir o quitar, se podrá hacer 

posteriormente. Este registro SBV no se podrá cobrar / liquidar todavía. 

Pulsar botón Definitivo: se validarán los proyectos asociados. La suma de los importes deberá ser igual al importe 

total del registro SBV. En caso de no superar la validación, se mostrará un mensaje indicando qué ha fallado. Si la 

supera, se guardarán los proyectos marcando el registro SBV como definitivo. Los proyectos asociados no se 

podrán modificar. En este estado, el registro SBV ya se puede cobrar / liquidar. 

4.3.1. MODIFICACIÓN / ANULACIÓN DE UN REGISTRO SBV → 

Después de guardar el registro SBV, podrá modificarse hasta que sea cobrado (asociado a una liquidación). 

Las únicas modificaciones no permitidas es: tipo de origen y cliente (deudor). Si queremos anular el registro 

SBV, podremos hacerlo pulsando en el botón que se activará solo en los casos en los que 

el registro no esté cobrado, generando un registro SBV de anulación. 

Una vez cobrado, si queremos hacer alguna modificación, habrá que hacerlo a través del botón . Al 

pulsar en el botón se generará un registro SBV de rectificación, se desasociarán todos los proyectos 

asociados al registro SBV y mostrará en pantalla un nuevo registro SBV de sustitución. Después de hacer los 

cambios necesarios y guardar, se deberá asociar de nuevo los proyectos. 

El procedimiento a seguir, para modificar o anular un registro SBV, en cada una de sus situaciones, es el 

mismo que en los registro SB. 

Versión_Junio_2012

4.4. FACTURA EMITIDA SITUACIÓN MODIF → 




Cuando se emite una factura, la situación de la misma es MODIF. No pasa a situación RECT, hasta 

que la factura no esté cobrada totalmente o haya pasado desde la fecha de emisión, tres días. 

Cada vez que se haga una modificación, la fecha se refleja en el campo Fecha Modif; 

En este caso, se ha modificado el importe de la factura a mayor, con lo que disminuye el importe 

disponible del contrato y el importe de facturas emitidas contra el mismo. 

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MODIFICACIÓN FACTURAS EMITIDAS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE ORIGEN 

VENTAS Modificable cualquier campo, exceptuando NÚM. FACTURA. 

OTROS INGRESOS Modificable cualquier campo, exceptuando NÚM. FACTURA. 

CONVE. 

CONTRATOS/P.S. 

Modificable cualquier campo, exceptuando CLIENTE y ASIGNACIÓN CONTABLE 

SUBVENCIONES SB Se puede modificar cualquier campo, exceptuando TIPO DE ORIGEN y CLIENTE. 

SUBVENCIONES SBV Se puede modificar cualquier campo, exceptuando TIPO DE ORIGEN y CLIENTE. 

En el caso del tipo de origen, Ventas, Otros Ingresos, Convenios y Contratos / Otras Prestaciones, si se desea 

modificar el dato que figura no modificable en el cuadro de arriba, hay que esperar, a que el botón MODIF se 

convierta en RECT. Y en cuanto a Subvenciones, se seguirá el procedimiento que figura en este manual, en la 

parte de MODIFICACIÓN / ANULACIÓN DE REGISTRO SB / SBV en el punto 3.2.1 y 3.3.1 respectivamente. 

Por lo tanto, una factura emitida se encontrará en situación MODIF siempre que reúna las siguientes 

condiciones: 

Que no haya sido enviada a Contabilidad General para su liquidación tributaria. 

No haya sido cobrada total o parcialmente (Entonces se tiene que generar la sustitutiva). 

No haya transcurrido más de tres días desde su fecha de emisión. 

4.5. FACTURA EMITIDA SITUACIÓN RECT → 

Hay que tener en cuenta dos tipos de RECTIFICACIÓN: 

1. Facturas emitidas sin cobrar (Que ha pasado de la situación MODIF a RECT. En este caso, como 

no se puede modificar, se hace la rectificativa que anula a la emitida, generándose con importe 

negativo. 

2. Facturas emitidas cobradas parcial ó totalmente (Liquidadas o no liquidadas). En este caso, se 

genera la rectificativa y se emite la sustitutiva (sustituye a la emitida). 

Versión_Junio_2012




4.5.1. ANULACIÓN DE FACTURA EMITIDA SIN COBRAR (SITUACIÓN: RECT) → 

En esta situación, para modificar cualquier dato de la factura, se tiene que generar la RECTIFICATIVA, que anula a 

la emitida y volviendo a emitir, si procede, una nueva. 

Versión_Junio_2012




3.5.2 ANULACIÓN DE FACTURA EMITIDA COBRADA (SITUACIÓN: RECT) → 

Facturas cobradas, para modificar algún dato de la misma e inclusive el importe (siempre que el importe a 

modificar sea igual o superior al cobrado), se tiene que hacer la rectificativa y a continuación la sustitutiva. 

Se pueden dar las siguientes situaciones: 

Cobradas parcialmente y no liquidado el cobro. 

Cobradas parcialmente y liquidado el cobro. 

Cobradas totalmente y no liquidado el cobro. 

Cobradas totalmente y liquidado el cobro. 

5. FLUJOGRAMA COBRO / LIQUIDACIÓN → 

COBRO / LIQUIDACIÓN 

APUNTE CTA. BANCARIA LIQUIDACIÓN QUINCENAL 


BCO. DE ESPAÑA 

FACTURA (F) 

INTERESES (I) 

GASTOS. (G) 

FECHA VALOR 

TIPO: F (Se vincula a 

factura). 

PERIODO 

QUINCENAL 

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5.1 Cobradas parcialmente y no liquidado el cobro → 




Si la modificación, es por algún dato exceptuando el campo importe, se genera la sustitutiva quedando pendiente 

de cobrar el importe restante. 

Si la modificación, es por el importe, por un lado sin cambiar el total, modificando base e IVA, se genera la 

sustitutiva quedando pendiente de cobrar el importe restante. 

Si la modificación, es por cambio de importe (mayor importe que el facturado), quedaría como restante, 

el importe inicial más la diferencia. 

Si la modificación, es por cambio de importe (menor importe que el facturado), quedaría como restante, 

el importe inicial restante menos la diferencia entre el importe de la factura sustitutiva menos el importe 

facturado anteriormente. En el caso, que se modificara el importe por la cantidad igual al restante, es decir, el 

restante fuera cero, el sistema da la factura automáticamente cobrada. 

Como no se ha liquidado hasta después de generar la sustitutiva, el dato del número de factura saici, que se 

refleja en la liquidación, es el de la sustitutiva. 

5.2 Cobradas parcialmente y liquidado el cobro → 

Los mismos pasos que en el punto anterior, con la diferencia, que al estar liquidado el primer cobro parcial, el 

número factura saici que se refleja en la liquidación corresponde a la primera factura emitida, y el cobro restante, 

se reflejará el número de factura saici sustitutiva. 

5.3 Cobradas totalmente y no liquidado el cobro → 

En esta situación se puede modificar cualquier campo, generándose la sustitutiva. Si se modifica el importe, el 

importe de la nueva factura tiene que igual (modificando el IVA, cuyo importe total sea el mismo que la factura 

que se rectifica) o superior. 

Si modificamos algún dato, que no afecte al importe (Ya sea cambio de tipo de IVA), se genera la rectificativa 

(anula a la emitida) y a continuación la sustitutiva (que sustituye a la emitida), no se modifica las líneas del cobro. 

Si la rectificación, es por modificación del importe total superior al cobrado, la diferencia entre el cobrado y el 

nuevo importe, se tiene que registrar en Relación Apunte → Cta. Restringida. 

5.4 Cobradas totalmente y liquidado el cobro → 

Se liquida el cobro, y posteriormente se genera la sustitutiva por importe mayor al cobrado. 

Al modificar, el importe, a mayor o igual importe, se genera la sustitutiva y no se liquida, no variando el número 

de factura saici. 

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5.5 CENTRO DE COBRO → 

Facturas emitidas por un centro y cobradas por otro. 




Esta opción, tiene la funcionalidad, de que un centro recibe un cobro correspondiente a otro centro, lo pueda 

vincular, para que no se quede en pendiente de aplicación, y de esta forma, el SERVICIO DE INGRESOS, pueda 

aplicarlo al centro que corresponda, y pasar la factura a situación cobrada y que no pase de un ejercicio a otro. 

FUNCIONALIDAD: 

El centro 020103, tiene la siguiente factura emitida, 

El centro 040102, ha recibido dicho cobro; y lo registra, 

Este cobro, como no está vinculado a facturación, se encuentra en pendiente de aplicación 

(RELACIÓN_APUNTE FACTURAS). 

Versión_Junio_2012




Para quitarlo de pendiente de aplicación (RELACIÓN_APUNTE FACTURAS), el centro que ha emitido la factura 

lo vincula al centro de cobro, que en este caso es el 040102. 

Desde este momento, el centro de cobro ya puede visualizar la factura emitida por el centro 020103, aplicando 

el cobro y por consiguiente dando como cobrada la factura. 

Versión_Junio_2012

5.6 RELACIÓN_APUNTE (Registro del Cobro) → 

Hay que tener en cuenta los siguientes campos: 




Datos Bancarios: En función en donde se efectué el ingreso, seleccionamos la cuenta en donde se haya 

tenido el ingreso. 

Fecha valor: Importante, porque está relacionado con el periodo quincenal. 

La fecha valor es la fecha del apunte bancario, es decir, cuando se puede disponer del cobro. 

Tipo de Ingreso: F (Factura emitida), G (-) (Gastos bancarios) y I (Intereses de la cuenta). 

Es muy importante vincular (pinchando en este botón) el ingreso con la factura correspondiente, porque 

quedaría en PENDIENTE DE APLICACIÓN. 

Versión_Junio_2012

5.7 APUNTE CTA. / MAYOR IMPORTE QUE EL DE LA FACTURA → 

Se registra el importe del apunte por 600,00 € y se vincula a una factura de 500,00 €. 




En este caso, la factura se da como cobrada, y quedaría en pendiente de aplicar 100,00€. 

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5.8 APUNTE CTA. / MENOR IMPORTE QUE EL DE LA FACTURA → 




Se daría marcha atrás, y se cambiaría el importe del apunte por el que corresponda de la factura. 

Si realmente el cobro es menor que el importe de la factura, pasamos a la fase de COBROS PARCIALES. 

Versión_Junio_2012




5.9 APUNTE CTA. / MENOR IMPORTE QUE EL DE LA FACTURA (COBRO 

PARCIALES) → 

Tomemos como referencia, el caso anterior. 

El ingreso es por 100,00 € y la factura emitida es por 200,00 € 

En el importe asignado, cambiamos 200,00 por 100,00 €. 

En este ejemplo, se ha cobrado 100,00 € de una factura de 200,00 €, quedando como RESTANTE (Pendiente de 

cobrar) 100,00€. 

OBSERVACIONES: 

La factura, hasta que no se cobre por su totalidad no se da como cobrada. 

En facturas asociadas a SUBVENCIONES, no puede cobrarse parcialmente. 

Cuando un extracto, vinculado a una factura y no liquidado, se puede cambiar la fecha valor y el 

importe (siempre y cuando no sea superior al importe de la factura vinculada anteriormente). 

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5.10 LIQUIDACIÓN → 




Los periodos de liquidación son quincenales. 

Dichos periodos recogen los apuntes bancarios cuya fecha valor este comprendida dentro de dicho periodo, 

sino pasaría a liquidación descuadrada. 

El periodo de liquidación que no haya habido ningún ingreso se tiene que liquidar como importe cero. 

Se puede liquidar contra la cuenta restringida o la del Banco de España, dependiendo en donde se reciba el 

cobro. 

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5.11 CUADRAR LIQUIDACIONES → 




Realizamos una liquidación de un extracto cuyo importe total dentro del periodo es de 1.810,00 €, y liquidamos 

por 1.830,00 €. 

Se genera el cartel de aviso, por lo tanto no se debería de aceptar y comprobar bien los extractos incluidos en 

dicho periodo. Al aceptar como hay un descuadre el sistema no genera los documentos relativos a dicha 

liquidación se generarán cuando se haya cuadrado la misma. En caso de aceptar para cuadrar dicha liquidación se 

procede de la siguiente forma. 

Versión_Junio_2012




Como se ha explicado anteriormente en el balance de situación el importe que se refleja en la cuenta restringida 

es el que corresponde al extracto y desaparece realizando su correspondiente liquidación. En este caso no ha 

desaparecido porque la liquidación está descuadrada en +20,00 €. 

Observamos que el importe liquidado son 1.830,00 € y el real que se tiene que liquidar es 1.810,00 €, por lo 

tanto la diferencia descuadrada son 20,00 €. Nos tenemos que situar en el campo Importe Liquidado y 

cambiar dicho importe por 1.810,00 €, marcando la casilla de verificación del lado izquierdo de dicho registro y 

salvar . 

Al salvar se generan los documentos correspondientes a dicha liquidación y desaparece dicho importe del 

balance de situación. 

Versión_Junio_2012




5.12 PENDIENTE DE APLICACIÓN (LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA) → 

En esta pantalla aparecen todos los ingresos introducidos por la opción anterior (Relación / Apuntes Cta. 

Restringida) que no se hayan asociado en su momento con las facturas correspondientes, y que hemos 

generado la liquidación de dichos extractos. Haciendo doble clic sobre el ingreso que nos interese aparecerá la 

pantalla de ingresos a partir de un apunte y nos permitirá asociar ingresos con facturas. Es una forma para 

que no quede el ingreso en pendiente de aplicación. 

Haciendo doble clic en el registro correspondiente de la pantalla de extractos – facturas se genera la pantalla 

de ingresos a partir de un apunte. Observamos que dicho importe no figura en el desplegable, con lo cual 

habrá que emitir una factura por dicho importe. 

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Si volvemos a la pantalla de extractos – facturas observamos que ha desaparecido el registro. 

Por esta opción también podremos identificar los ingresos ya liquidados a la cuenta del Banco España, y que 

habían aparecido como pendientes de aplicación en las liquidaciones correspondientes. 

El pendiente se refleja en la liquidación complementaria que se genera en el periodo quincenal que liquidemos. En 

dicho periodo se generarán dos liquidaciones una que corresponda a los ingresos comprendidos dentro de dicho 

periodo y otra que será la liquidación pendiente aplicado. 

Versión_Junio_2012



UAC 





UAC 

Í N D I C E 

1. INTRODUCCIÓN → ................................................................................................................................3 

2. PAGOS VARIOS →.................................................................................................................................. 3 

2.1. INGRESO DE PAGOS VARIOS → ........................................................................................................... 3 

2.2. PAGO DE PAGOS VARIOS →.................................................................................................................. 4 

2.2.1. TRANSFERENCIA → ............................................................................................................................. 4 

2.2.2. CHEQUE → ............................................................................................................................................. 6 

2.2.3. CAJA → ................................................................................................................................................ 6 

3. MOVIMIENTO DE BANCO A CAJA → ................................................................................................ 7 

4. MOVIMIENTO DE CAJA A BANCO → ................................................................................................ 7 


MÓDULO _ APUNTES 

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UAC 


En este módulo están implicados los movimientos de tesorería que no afectan al crédito 

presupuestario e interno de la unidad de investigación. 

Este módulo se divide en los siguientes submenús: Pagos Varios, Movimiento de Banco a 

Caja, y de Caja a Banco. 

En Pagos Varios se registran como ingresos y pagos los intereses de la cuenta de pagos, las 

ayudas extrapresupuestarias de profesores y extranjeros invitados a través de Relaciones 

Internacionales. 

Para tener efectivo en Caja se tendrá que registrar el movimiento a través de Banco a Caja. 

Los movimientos como se ha dicho anteriormente se generan en Tesorería, Balance de Situación 

(Dotaciones / Pagos / Disponible), Banco y Caja. 

2. PAGOS VARIOS → 

2.1. INGRESO DE PAGOS VARIOS → 

Los pagos varios son ingresos que se efectúan en el banco, motivados, bien por retrocesiones 

de transferencias, intereses o ingresos para el pago de nóminas. 

Estos ingresos no afectan a los créditos de las cuentas presupuestarias ni de las cuentas 

internas. 

Todo ingreso tiene un destino finalista, por tanto se convertirá en pago. Su saldo, al cierre de 

ejercicio, debe ser cero. 

Un pago vario se ingresa en banco y se realiza el pago por la opción de pagos del programa, 

pudiéndose hacer por transferencia, cheque y caja. 



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UAC 

En la parte de Ingresos de la pantalla reflejamos los ingresos que se han efectuado en la cuenta 

de pagos (intereses, nominilla, etc.). 

Hay que destacar en dicha pantalla también se reflejan los ingresos y pagos a las Agencias de 

Viajes de aquellas comisiones de servicio que se han liquidado sin pagar a la agencia, porque los pagos 

a la misma se realizan masivamente (quincenal normalmente) a través de la pantalla de LIQUIDACIÓN 

AGENCIA. 

Para saber si se ha pagado un apunte realizado en la parte de Ingresos del Pago Varios, basta 

con situar el cursor en el registro correspondiente y se reflejará, en el caso de que se haya realizado el 

pago, dicho registro en la parte de Pagos. 

También se puede pagar un pago varios en varias partes, como es el caso de las nominillas. 

2.2. PAGO DE PAGOS VARIOS → 

2.2.1. TRANSFERENCIA → 

Se selecciona el pago vario y en función de lo que se genere del pago vario, así tenemos que 

seleccionar la opción en Tipo. 

Si seleccionamos Personal se activa el campo personal, para seleccionar a la persona que hay 

que pagar (es el caso de la nominillas). 



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UAC 

En el caso de que se tenga que devolver una nominilla se tendrá que seleccionar como tipo de 

Personal el HABILITADO GENERAL para que salga por defecto como cuenta bancaria la 

cuenta de Nóminas. Para ello se tendrá que dar de alta en GASTOS → PROVEEDOR → 

HABILITADO GENERAL → La cuenta bancaria de nóminas 0049 5117 20 2910104912. 

Si el tipo es Proveedor se activa el campo proveedor, para seleccionar al que corresponda (es 

el caso de que nos devuelven la transferencia emitida a un proveedor y tenemos que volver a pagar 

dicha transferencia). 

Si el tipo es Intereses se activa el campo tipo de cuenta que por defecto es la cuenta Banco de 

España (9000 0001 20 0200001161) 

Una vez realizado el pago por transferencia hay que remesar para mover Banco Saici, en 

GASTOS…PAGOS…..REMESAS. 



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2.2.2. CHEQUE → 

Igual que por transferencia, pero con la diferencia de los tres tipos de pago, solamente el de 

intereses se tiene que generar como transferencia. 

2.2.3. CAJA → 

Se observa que los tipos de pago son los mismos que por cheque. Para poder realizar el pago 

de un pago vario por caja, previamente se ha tenido que realizar el ingreso por caja. 



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3. MOVIMIENTO DE BANCO A CAJA → 

Para tener efectivo en caja se tiene que realizar el movimiento de banco a caja. En caja el saldo máximo 

que puede tener una caja pagadora son 2.500,00 € exceptuando los siguientes centros paraguas: 

HUMANIDADES (120308)…………. 3.500,00 € 

CARTUJA (020103) ………………… 4.000,00 € 

OFICIALIA MAYOR (902001)……. 3.500,00 € 

El movimiento de banco a caja en Tesorería disminuye el saldo en DTO, se considera como un pago, 

aumentando ( punto 5 en Pagos columna DTO) y aumentando en Caja (Punto 8 en Cobros columna 

Caja). 

4. MOVIMIENTO DE CAJA A BANCO → 

Disminuye saldo en caja y aumenta el saldo en DTO en Tesorería, disminuyendo los pagos en el punto 

5 columna DTO y aumentando los pagos por Caja, punto 10 columna caja. 



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UAC 

Í N D I C E 

INTRODUCCIÓN → 3 

¿QUÉ ES EL INTRASTAT? --------------------------------------------------------------------------------------- 3 

PERÍODO DE PRESENTACIÓN → ----------------------------------------------------------------------------- 5 

NATURALEZA DEL OPERADOR →--------------------------------------------------------------------------- 5 

INTRASTAT → 6 

MANTENIMIENTOS BÁSICOS →------------------------------------------------------------------------------ 6 

MANTENIMIENTO INTRASTAT → --------------------------------------------------------------------------- 9 

CAMPOS NECESARIOS PARA LA DECLARACIÓN DEL INTRASTAT → 11 

INTRODUCCIÓN → ------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

EXPEDICIÓN → ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

ALTA INTRASTAT→ 17 

Gasto - Introducciones--------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Mantenimiento de facturas ------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Borrar un registro en Intrastat: --------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Ingresos - Expediciones ------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Mantenimiento de facturas ------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Borrar un registro en Intrastat: ----------------------------------------------------------------------------------- 20 

SUPUESTOS PRÁCTICOS → 21 

MANTENIMIENTO INTRASTAT INTRODUCCIÓN → -------------------------------------------------- 21 

MANTENIMIENTO INTRASTAT EXPEDICIÓN→-------------------------------------------------------- 25 


MÓDULO_ INTRASTAT 

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Normativa recogida en el BOE del 14/Diciembre/2007 (núm299), Resolución del 23 de Octubre del 2007, de la 

Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la elaboración de las estadísticas de 

intercambios de bienes entre Estados miembros de la U.E (no se aplica en las prestaciones de servicio 

intracomunitarias). 

La constitución del Mercado Único en 1993 supuso la desaparición de las formalidades aduaneras entre los Estados 

Miembros y, por tanto, la supresión de las declaraciones que proporcionaban la información necesaria para la 

obtención de los datos relativos al Comercio de bienes entre los Estados miembros de la Unión Europea. Por lo tanto 

se estableció un procedimiento para conocer los movimientos de mercancías con fines estadísticos. 

¿QUÉ ES EL INTRASTAT? 

Es una estadística, el cual permite la obtención de los datos necesarios para la elaboración de la misma, de los 

intercambios de bienes entre Estados Miembros. 

Recoge los intercambios de bienes entre los Estados Miembros de la U.E. 

En concreto recoge todas las mercancías que circulen desde un Estado miembro de la Unión Europea a otro. 

Por tanto, serán objeto de las estadísticas intracomunitarias: Todas las mercancías que circulen entre el 

territorio estadístico de España y el territorio estadístico de cualquiera de los restantes Estados miembros de la 

Comunidad Europea. Incluye: 

Las mercancías comunitarias y no comunitarias (Se adquiere por ejemplo en Japón y se paga a Francia 

porque nos factura dicho país). 

Por ejemplo, se puede dar el caso de que nos facture un país comunitario sobre productos que hayan 

sido manufacturados en distintos países de la Unión Europea. En ese caso la forma de declarar sería, en 

lugar de por el total facturado, se declararía por el importe de cada producto, así se reflejaría como país 

origen de la mercancía (Francia) y como país fabricación de la mercancía (Alemania, Bélgica, etc.). 

Las mercancías objeto de una transacción comercial y las que no lo sean. 

En el caso del CSIC la naturaleza de transacción es 11(T. Cambio propiedad real compra venta/Firme) 

porque corresponde a la codificación que figura en el Anexo XIV de la presente resolución. 



Todas las mercancías que en su circulación entre Estados miembros atraviesen la frontera exterior de la 

Unión Europea, cuyo territorio de aplicación aparece recogido en el Anexo I de la presente Resolución. 



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TERRITORIOS DE APLICACIÓN DEL SISTEMA INTRASTAT 

CÓDIGO DENOMINACIÓN INCLUSIÓN 

FR FRANCIA Mónaco y los departamentos franceses de Ultramar 

(Reunión, Guadalupe, Martinica y Guayana Francesa). 

BE BÉLGICA 

LU LUXEMBURGO 

NL HOLANDA 

DE ALEMANIA Incluida la isla de Helgoland; excluido el territorio de Büsingen. 

IT ITALIA Incluido Livigno, excluido el municipio de Campione d’Italia. 

GB REINO UNIDO Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Islas Anglonormandas e Isla de 

Man. 

IE IRLANDA 

DK DINAMARCA 

GR GRECIA 

PT PORTUGAL Incluido el Archipiélago de las Azores y el Archipiélago de 

Madeira. 

ES ESPAÑA Incluidas las islas Baleares y las islas Canarias; excluidas Ceuta y 

Melilla. 

SE SUECIA 

FI FINLANDIA Incluidas las islas Åland. 

AT AUSTRIA 

PL POLONIA 

EE ESTONIA 

LV LETONIA 

LT LITUANIA 

HU HUNGRIA 

CZ REP. CHECA 

SK ESLOVAQUIA 

MT MALTA 

CY CHIPRE 

SI ESLOVENIA 

• No están incluidas en el sistema de Intrastat las prestaciones de servicios. 



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PERÍODO DE PRESENTACIÓN → 

Están obligados a presentar declaración de Intrastat todos los operadores intracomunitarios cuyo volumen de 

comercio con la U.E. haya superado o supere los 110.000 euros anuales. 

El plazo de presentación: dentro de los doce primeros días naturales del mes siguiente al que fueron 

introducidas o expedidas las mercancías. 

NATURALEZA DEL OPERADOR → 

La declaración estadística viene determinada por dos factores conjuntos: 

Naturaleza del Operador → Es la encargada de suministrar la información estadística. Sea persona física o 

jurídica, siendo sujeto pasivo del IVA, por entregas o adquisiciones intracomunitarias, interviene en un intercambio 

de bienes entre España y otro Estado miembro. 

Volumen del comercio Intracomunitario → 

El umbral de Asimilación para el ejercicio 2006 está fijado en 140.000,00 €. Están dispensados en 

presentar declaración aquellos operadores que no hayan superado dicho importe tanto de introducción 

como de expedición. 

Umbral de Simplificación igual que el umbral de asimilación. 

Umbral Estadístico es el que supere 6.000.000,00 € en cada flujo por separado (Introducción / 

Expedición). Deben suministrar los siguientes datos en su declaración de Intrastat: 

Valor estadístico de las mercancías. 

Condiciones de Entrega. 

Modalidad de Transporte. 

Régimen estadístico. 

Puerto / Aeropuerto de carga / descarga. 

En consecuencia quedarán obligados a suministrar dichos datos: 

Introducción: Aquellos operadores cuyas adquisiciones intracomunitarias durante el ejercicio superen un importe 

facturado total de 6.000.000,00 €. 

Expedición: Aquellos operadores cuyas entregas intracomunitarias durante el ejercicio superen un importe 

facturado total de 6.000.000,00 €. 



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INTRASTAT → 

MANTENIMIENTOS BÁSICOS → 

El mantenimiento básico se gestionará a través de la Unidad de Apoyo de Saici. Cuando el usuario necesite 

el alta de algún tipo de mantenimiento de Intrastat lo deberá comunicar mediante e_mail a dicha Unidad 

para que se dé de alta desde la misma y pueda realizar el mantenimiento del Intrastat correspondiente. 

CONDICIONES DE ENTREGA → Se reflejarán las condiciones que consten en el contrato de venta, y de acuerdo con 

Incoterms de la Cámara del Comercio Internacional. 

TIPO DE TRANSPORTE → Se recogerá el modo de transporte activo con el que se supone que las mercancías han 

entrado / salido en / o del territorio estadístico español según los códigos fijados en el Reglamento INTRASTAT. 



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PUERTOS \ AEROPUERTOS → Según donde se haya cargado (expedición) o descargado (introducción) la 

mercancía. 

NATURALEZA DE TRANSACCIÓN → Recoge el tipo de transacción que se va a realizar, según códigos prefijados. 

REGÍMENES ESTADÍSTICOS → Es la categoría de llegadas o expedición en cuyo marco se desarrolla una operación 

intracomunitaria determinada según tabla Reglamento INTRASTAT. 



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CÓDIGO DE NOMENCLATURA COMBINADA (NC) → Código arancelario de la mercancía. Se dará de alta 

necesariamente el código de 8 dígitos que determina la clarificación arancelaria de la mercancía, de acuerdo a la 

nomenclatura combinada NC publicada en el BOE. 



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MANTENIMIENTO INTRASTAT → 

Nº Oper → Secuencia automática empezando por el 1. 

Introducción → Área de Gastos. 

Expedición → Área de Ingresos. 

Tercero → Si tenemos seleccionado introducción en este campo se reflejan los proveedores extranjeros 

comunitarios y no comunitarios (gastos) y si seleccionamos expedición en este campo se reflejarán los 

clientes extranjeros comunitarios y no comunitarios (ingresos). 

Nº Factura → En el caso de introducción se refleja el código secuencial saici al dar de alta la factura en 

el módulo de gastos (0000000500123), y cuando es expedición se refleja el código secuencial de la factura 

emitida de ingresos (0000000500030). 



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F. Llegada / Salida → Es un dato de obligatorio cumplimiento, servirá de referencia para obtener 

mensualmente los listados y generar los ficheros para remitir a los institutos del CSIC. Determina el 

periodo de declaración. 

Fecha de Movimiento → Fecha de apunte contable. Por defecto se refleja la fecha del sistema. 

Dirección / Código Postal / Municipio → Estos campos están vinculados a la dirección fiscal del 

proveedor / Cliente seleccionado. 

Provincia Destino / Origen → Se recogerá conforme a los códigos fijados en las tablas, código de país y 

la provincia. Estos datos se reflejan en Maestros → Direcciones → Mantenimiento básicos de 

direcciones. 

Condiciones de Entrega → Se reflejarán las condiciones que consten en el contrato de venta, y de 

acuerdo con “INCOTERMS” de la Cámara de Comercio Internacional. Datos dados de alta en 

mantenimientos básicos de Intrastat. 

Puerto / Aeropuerto → Según donde se haya cargado o descargado la mercancía. 

Naturaleza de Transacción → Recoge el tipo de transacción que se va a realizar, según los códigos 

prefijados en mantenimientos básicos. 

Divisa → Se introduce el código de la moneda según tablas en Maestros → Divisas. Cuando se selecciona 

la divisa y no tiene dado de alta el cambio el sistema avisa; 

Cambio → Lo refleja el sistema automáticamente al seleccionar la divisa. 

Valor Estadístico → El usuario lo deberá incluir. Será la Base imponible, más seguros....... 

Divisas Facturadas → Este campo recoge los datos grabados en Maestros → Divisas → Cambio x 

Divisa Facturada = Base Imponible. 

Masa Neta → Expresada en Kilogramos (sin embalajes). Este campo debe ser obligatorio. 

Base Imponible → Será el tipo de cambio por las divisas facturadas. Se calculará automáticamente. Si se 

ha seleccionado la divisa euro se reflejará en dicho campo el importe de la base imponible de la factura 

grabada. 

Tipo de Transporte → Se recogerá el modo de transporte con el que se supone que las mercancías han 

entrado \ salido en o del territorio estadístico español, según códigos fijados. La aplicación controlará los 

tipos de transporte con Puerto \ Aeropuerto. Dependiendo lo que se refleje en Puerto \ Aeropuerto. 

Régimen Estadístico → Se tomará la información de la tabla en mantenimientos básicos. Por defecto 

cuando se encuentre seleccionado el tipo de introducción se refleja en este campo llegada mercancías 

comunitarias con destino finalista y cuando seleccionamos expedición se refleja en este campo salida 

mercancía comunitaria con destino final E. 

Código NC → Este campo se vincula a la tabla de mantenimientos básicos de Intrastat. 

País Procedencia / País Destino → Procedencia, Estado que expide mercancía con destino a España 

(introducción), Destino, Estado a donde se envía la mercancía desde España (expedición). 

País de Fabricación → No España si resto UE y países no comunitarios (en el caso de expedición no se 

cumplimentará). 



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CAMPOS NECESARIOS PARA LA DECLARACIÓN DEL 

INTRASTAT → 


TIPO DE OPERACIÓN → ( I ), si es Introducción de mercancía en España. 

Los campos de Tercero, nº factura, Fecha llegada / Fecha de Movimiento (Fecha del día), dirección, código postal y Municipio, el 

sistema los recoge automáticamente todos los datos porque ya están dados de alta en el sistema. 

es la fecha del día. 

Coincidirá con la fecha real de entrada (albarán).. La fecha de movimiento por defecto 

PROVINCIA DESTINO MERCANCIA → Es aquella a la que finalmente 

llegan las mercancías, bien para su consumo, bien para se objeto de operaciones de transformación. 

CONDICIONES DE ENTREGA → Son las disposiciones de 

los contratos de compra que especifican las obligaciones respectivas del comprador con los “INCOTERMS” de 

la Cámara de Comercio Internacional. Por defecto, se refleja Porte Pagado, incluido seguro, hasta. 

PUERTO / AEROPUERTO → Se refiere al puerto o aeropuerto en el que se 

recepciona la mercancía. Anexo XVI de la presente resolución. En caso de haber declarado el modo de transporte y si este 

fuese marítimo o aéreo, deberá, así mismo, declararse el puerto o aeropuerto de descarga de la mercancía. 

En este campo se reflejará el puerto o aeropuerto situado en el territorio estadístico español en el que las mercancías han 

sido descargadas del medio de transporte activo a bordo del cual han penetrado en dicho territorio. 

NATURALEZA DE TRANSACCIÓN → Conjunto de características por las que las 

transacciones se diferencian entre si. Por transacción se entiende toda operación, sea o no de naturaleza comercial, que 

tenga por efecto producir un movimiento de mercancía. 

Por Ej..: nos indica si hemos comprado lo que implica cambio de propiedad o simplemente nos han prestado. 

En nuestro caso el código siempre va a ser 11 pues siempre realizamos compras o ventas en firme. 





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DIVISA → Moneda en la cual se haya efectuada la transacción. Este campo esta vinculado 

al submenú de divisas y tipos de cuentas dentro del menú maestros. Si la mercancía es pagada en libras, se tiene que ir a 

dicho submenú para reflejar el tipo de cambio en una fecha concreta en euros. Se explica en este manual en la parte de 

supuestos prácticos. 

CAMBIO → En este campo se refleja el cambio dado de alta en divisas. Si fuera tipo de divisa Libra esterlina el importe que 

se reflejaría sería el contravalor de dichas libras en euros. 

VALOR ESTADÍSTICO → Se calcula a partir de la base imponible que se fija con fines fiscales, previa deducción de los 

impuestos, tales como Impuesto sobre el Valor Añadido, impuestos especiales o cualquier otro que grave el consumo, y los 

gastos de transporte y seguro relativos a la parte del trayecto hasta el punto de entrada en España. Para el cálculo de los 

gastos de transporte y seguro habrá que tener en cuenta las condiciones de entrega y en función de éstas habrá que, bien 

adicionar la parte proporcional de los gastos de transporte y seguro del trayecto realizado fuera del territorio español, o 

restar la parte proporcional de dichos gastos correspondientes al territorio español. 

DIVISAS FACTURADAS → Moneda en la cual se haya efectuado la transacción. 

MASA NETA → En esta casilla se consignará la masa propia de la mercancía desprovista de todos sus envases y 

embalajes. 

La masa deberá expresarse en Kilogramos. En el caso de existencia de decimales, se redondeará a la unidad inmediata 

inferior, si el decimal es un 5 o una cifra inferior, admitiéndose el 0 como cifra correspondiente a la masa neta, en el caso de 

que ésta sea igual o inferior a 0,5 kilogramos y a la unidad inmediata superior, si el decimal es superior a 5. El sistema 

admite hasta tres decimales. 

BASE IMPONIBLE → Se indicará el importe de la mercancía (base imponible) expresada en euros con dos 

decimales. (Nunca podrá ser cero). 

Modo de transporte activo con el que se supone que las mercancías han 

entrado en el territorio estadístico español. Anexo XV de la presente resolución. 

CÓDIGOS CORRESPONDIENTES AL MODO DE TRANSPORTE 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

1 Transporte Marítimo. 

2 Transporte por Ferrocarril. 

3 Transporte por Carretera. 

4 Transporte aéreo. 

5 Envíos Postales. 

7 Instalaciones fijas de transporte. 

8 Transporte de navegación interior. 

9 Autopropulsión. 



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Anexo XIX. 

RÉGIMEN ESTADÍSTICO → Según lo establecido en la resolución de Intrastat 

CÓDIGO DE LAS MERCANCÍAS → Código de ocho dígitos de la Nomenclatura 

correspondiente a cada año. Las más usuales en el CSIC son: 

38220000 → Material fungible o productos para Investigación. 

01060090 → Animales para laboratorio. 

49019900 → Libros. 

49029090 → Revistas 

85249990 → CD ROM o Programas informáticos 

90278017 → Equipamiento Científico. 

Se entiende por país de procedencia mercancía, aquel donde se han producido enteramente 

las mercancías. En el caso de que hayan intervenido dos o más países en la producción de la misma, se considera país de 

procedencia aquel en el que ha tenido lugar la última transformación sustancial, económicamente justificada, y que 

represente un estado importante de fabricación. 

En el supuesto de que el obligado desconociera el Estado miembro de procedencia podrá, en su 

lugar, hacer constar el Estado miembro de compra, es decir, aquel en el que reside el 

vendedor con el que se ha formalizado el contrato cuyo efecto es la entrega de las mercancías. 

Cuando las mercancías, antes de entrar en el territorio estadístico español, hayan sido 

introducidas en uno o varios Estados miembros intermedios, y en estos últimos hayan sido 

objeto de retención o de operaciones jurídicas ajenas al transporte, se entenderá por Estado 

miembro de procedencia el último Estado miembro en el que se hayan dado dichas retenciones 

u operaciones jurídicas. En los demás casos, el Estado miembro de procedencia coincidirá con 

el Estado miembro desde el que fueron expedidas las mercancías. 

En el caso de que el país de fabricación sea distinto al país de procedencia se hará constar en 

este campo el país de fabricación. Por ejemplo: Una mercancía cuyo origen es EE.UU. 



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EXPEDICIÓN → 

TIPO DE OPERACIÓN → ( E ) es expedición o salida de mercancía desde España a otro estado 

miembro de la U.E. 

Los campos de Tercero, nº factura, Fecha llegada / Fecha de Movimiento (Fecha del día), dirección, código postal y Municipio, el 

sistema los recoge automáticamente todos los datos porque ya están dados de alta en el sistema. 

la fecha del día. 

Coincidirá con la fecha real de salida (albarán). La fecha de movimiento por defecto es 

PROVINCIA ORIGEN MERCANCIA → Se entenderá por provincia de 

origen, la provincia del territorio estadístico español, en la que las mercancías hayan sido obtenidas, elaboradas, 

o hayan sido objeto de operaciones de montaje, ensamblaje, transformación, reparación o mantenimiento. 

En su defecto se entenderá por provincia de origen, aquélla en que haya tenido lugar el proceso de 

comercialización, o aquélla desde la que se hayan expedido las mercancías. 

CONDICIONES DE ENTREGA → Son las disposiciones de 

los contratos venta que especifican las obligaciones respectivas del comprador con los “INCOTERMS” de la 

Cámara de Comercio Internacional. Por defecto, se refleja Porte Pagado, incluido seguro, hasta. 

PUERTO / AEROPUERTO → En este campo se seleccionará el puerto o 

aeropuerto situado en el territorio estadístico español en el que las mercancías han sido cargadas en el medio de transporte 

activo a bordo del cual han abandonado dicho territorio. 

NATURALEZA DE TRANSACCIÓN → Conjunto de características por las que las 

transacciones se diferencian entre si. Por transacción se entiende toda operación, sea o no de naturaleza comercial, que 

tenga por efecto producir un movimiento de mercancía. 

Por Ej..: nos indica si hemos vendido lo que implica cambio de propiedad o simplemente nos han prestado. 

En nuestro caso el código siempre va a ser 11 pues siempre realizamos compras o ventas en firme. 





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UAC 

DIVISA → Moneda en la cual se haya efectuada la transacción. Este campo esta vinculado 

al submenú de divisas y tipos de cuentas dentro del menú maestros. Si la mercancía escobrada en libras, se tiene que ir a 

dicho submenú para reflejar el tipo de cambio en una fecha concreta en euros. Se explica en este manual en la parte de 

supuestos prácticos. 

CAMBIO → En este campo se refleja el cambio dado de alta en divisas. Si fuera tipo de divisa Libra esterlina el importe que 

se reflejaría sería el contravalor de dichas libras en euros. 

VALOR ESTADÍSTICO → Se calcula a partir de la base imponible que se fija con fines fiscales, previa deducción de los 

impuestos, tales como Impuesto sobre el Valor Añadido, impuestos especiales o cualquier otro que grave el consumo, y los 

gastos de transporte y seguro relativos a la parte del trayecto situada fuera del territorio estadístico español. Para el cálculo 

de los gastos de transporte y seguro habrá que tener en cuenta las condiciones de entrega y en función de éstas habrá que, 

adicionar la parte proporcional de los gastos de transporte y seguro del trayecto correspondiente territorio español, o restar 

la parte proporcional de dichos gastos correspondientes al trayecto realizado fuera del territorio español. 

DIVISAS FACTURADAS → Moneda en la cual se haya efectuado la transacción. 

MASA NETA → En esta casilla se consignará la masa propia de la mercancía desprovista de todos sus envases y 

embalajes. 

La masa deberá expresarse en Kilogramos. En el caso de existencia de decimales, se redondeará a la unidad inmediata 

inferior, si el decimal es un 5 o una cifra inferior, admitiéndose el 0 como cifra correspondiente a la masa neta, en el caso de 

que ésta sea igual o inferior a 0,5 kilogramos y a la unidad inmediata superior, si el decimal es superior a 5. 

BASE IMPONIBLE → Se indicará el importe de la mercancía (base imponible) expresada en euros con dos 

decimales. (Nunca podrá ser cero). 

Modo de transporte activo con el que se supone que las mercancías han 

salido del territorio estadístico español. Anexo XV de la presente resolución. 

CÓDIGOS CORRESPONDIENTES AL MODO DE TRANSPORTE 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

1 Transporte Marítimo. 

2 Transporte por Ferrocarril. 

3 Transporte por Carretera. 

4 Transporte aéreo. 

5 Envíos Postales. 

7 Instalaciones fijas de transporte. 

8 Transporte de navegación interior. 

9 Autopropulsión. 



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Anexo XIX. 

RÉGIMEN ESTADÍSTICO → Según lo establecido en la resolución de Intrastat 

CÓDIGO DE LAS MERCANCÍAS → Código de ocho dígitos de la Nomenclatura 

correspondiente a cada año. Las más usuales en el CSIC son: 

España. 

38220000 → Material fungible o productos para Investigación. 

01060090 → Animales para laboratorio. 

49019900 → Libros. 

49029090 → Revistas 

85249990 → CD ROM o Programas informáticos 

90278017 → Equipamiento Científico. 

Se entiende por país de destino, aquél al que se envían la mercancía desde 

En caso de expedición este campo se deja en blanco. 



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UAC 

ALTA INTRASTAT→ 

Se ha dotado al Sistema SAICI de una nueva funcionalidad para obligar a rellenar el registro INTRASTAT correspondiente 

en el momento en que se da de alta una factura de un proveedor intracomunitario o se emite una factura a un cliente 

intracomunitario. 

Esta funcionalidad se encuentra incorporada tanto en el Mantenimiento de facturas para gasto (Introducción) como en el 

Mantenimiento de facturas definitivas para ingreso (Expedición). 

Gasto - Introducciones 

Mantenimiento de facturas 

Cuando se da de alta una factura que nos ha enviado un proveedor intracomunitario nos aparece en la pantalla la pregunta: 

Si se contesta que si, marca la casilla de verificación de Intrastat. 

Al grabar la factura lo primero que aparece es el documento equivalente a factura para liquidación por IVA intracomunitario 

para imprimir y posteriormente la pantalla de Intrastat para completar y modificar datos. 



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UAC 

Una vez modificado el registro de Intrastat correspondiente se grabará el registro y se vuelve a la pantalla de mantenimiento 

de facturas. 

Borrar un registro en Intrastat: 

Un registro de Intrastat hay que borrarlo siempre a través de la factura a la que está asociado por la opción Mantenimiento 

de facturas, desverificando la casilla de Intrastat. 

Si un registro de Intrastat ha sido enviado en los ficheros mensuales que se generan para Contabilidad General para su 

declaración en Aduanas, no se puede borrar. En la pantalla en la que aparece la factura a la que está asociado, aparecerá 

deshabilitada la marca de Intrastat y por lo tanto no se podrá modificar. 

Si un registro de Intrastat no ha sido enviado en los ficheros mensuales que se generan para Contabilidad General para su 

declaración en Aduanas, se puede borrar. En la pantalla en la que aparece la factura a la que está asociado, aparecerá 

habilitada la marca de Intrastat y por lo tanto se podrá desmarcar y automáticamente borrará el registro correspondiente de 

Intrastat. 

Cuando se da de baja una factura que está asociada a un registro de Intrastat que ha sido enviado en los ficheros 

mensuales a Contabilidad General, deja realizar la baja de la factura, pero no borra el registro de Intrastat. Si no ha sido 

enviado borra el registro de Intrastat. 



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UAC 

Ingresos - Expediciones 

Mantenimiento de facturas 

Cuando se emite una factura a un cliente intracomunitario nos aparece en la pantalla la pregunta: 

Si se contesta que sí, se marca la casilla de verificación de Intrastat. 

Al grabar la factura aparece la pantalla de Intrastat para completar y modificar datos. 

Una vez modificado el registro de Intrastat correspondiente se grabará el registro y se vuelve a la pantalla de 

mantenimiento de facturas definitivas. 



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UAC 

Borrar un registro en Intrastat: 

Un registro de Intrastat hay que borrarlo siempre a través de la factura a la que está asociado por la opción 

Mantenimiento de facturas definitivas, desverificando la casilla de Intrastat. 

Si un registro de Intrastat ha sido enviado en los ficheros mensuales que se generan para Contabilidad General para 

su declaración en Aduanas, no se puede borrar. En la pantalla en la que aparece la factura a la que está asociado, 

aparecerá deshabilitada la marca de Intrastat y por lo tanto no se podrá modificar. 

Si un registro de Intrastat no ha sido enviado en los ficheros mensuales que se generan para Contabilidad General 

para su declaración en Aduanas, se puede borrar. En la pantalla en la que aparece la factura a la que está asociado, 

aparecerá habilitada la marca de Intrastat y por lo tanto se podrá desmarcar y automáticamente borrará el registro 

correspondiente de Intrastat. 

Cuando se da de baja una factura que está asociada a un registro de Intrastat que ha sido enviado en los ficheros 

mensuales a Contabilidad General, deja realizar la baja de la factura, pero no borra el registro de Intrastat. Si no ha 

sido enviado borra el registro de Intrastat. 



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MINISTERIO 

DE CIENCIA E 

INNOVACIÓN 

SUPUESTOS PRÁCTICOS → 

MANTENIMIENTO INTRASTAT INTRODUCCIÓN → 



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CONSEJO SUPERIOR 

DE INVESTIGACIONES 

CIENTIFICAS 



UAC 

Vamos a proceder a dar de alta una mercancía de un país comunitario de introducción. 

Contabilizaremos el gasto en Gastos → Mantenimiento de Facturas para recoger dichos datos en la 

pantalla de mantenimiento de Intrastat. 

Vamos a realizar un supuesto práctico sobre una mercancía cuyo país de procedencia es Reino Unido y 

hemos realizado el pago en Libras (300 &). Se hace el cambio y suponemos que 1a libra son 1,50 euros. 

BASE IMPONIBLE…. 450 € 

TIPO DE IVA… 16% 

IMPORTE TOTAL… 522 € 

1. Damos de alta la divisa en Maestros → Divisas y Tipos de Cuentas → 

2. Grabamos el gasto en Gastos → Sistemas de Gastos → Facturación → Mantenimiento de Facturas → 

Se observa la casilla que figura dentro de círculo está marcada por defecto. A continuación seleccionamos el 

proveedor intracomunitario para grabar la factura. 

Al seleccionar el proveedor intracomunitario aparece el siguiente aviso;

MINISTERIO 

DE CIENCIA E 

INNOVACIÓN 

Pinchamos en la opción SI y procedemos a registrar los datos de la factura. 



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CIENTIFICAS 



UAC 

Al salvar se genera el Documento equivalente a Factura para liquidación por IVA Intracomunitario. Cerramos el 

documento y automáticamente el sistema nos lleva a la pantalla de mantenimiento de intrastat.

MINISTERIO 

DE CIENCIA E 

INNOVACIÓN 



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CIENTIFICAS 



UAC 

Se observa que el sistema recoge automáticamente los datos que se han registrado en mantenimiento de facturas 

como el proveedor, nº. de factura, dirección fiscal, fecha de llegada (que se puede cambiar) y fecha de movimiento que 

corresponde a la fecha del día. Damos de alta los demás datos necesarios para cuando se genere el fichero vaya 

información del movimiento de dicha mercancía. 

Divisa, se ha seleccionado libra esterlina, porque el pago se efectuó mediante dicha divisa. 

Valor Estadístico, se ha pagado de seguro y portes hasta la entrada a Territorio Nacional 100,00 €, entonces el valor 

estadístico son 450 + 100 = 550,-- 

País de Procedencia, la mercancía procede de Gran Bretaña a y su fabricación es en Estados Unidos.

MINISTERIO 

DE CIENCIA E 

INNOVACIÓN 



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CIENTIFICAS 



UAC 

En consulta / listados, se genera un listado de los movimientos de mercancía intracomunitarias dadas de alta. El sistema 

aparte genera automáticamente los ficheros de intrastat mensualmente. 

Se puede anular la factura después de haber realizado el mantenimiento del intrastat, pagada o no, y aunque se haya 

enviado los datos en fichero. 

Para anular las facturas se procede de la siguiente forma: 

Se da de baja la factura pinchando en el botón y se genera el siguiente aviso para dar de baja la factura. 

Para dar de baja el mantenimiento de intrastat de la mercancía correspondiente a la factura dada de baja, quitamos la 

verificación y salvamos, automáticamente se genera un aviso. 

Seleccionamos SI para borrar el registro de intrastat asociado.

MINISTERIO 

DE CIENCIA E 

INNOVACIÓN 

MANTENIMIENTO INTRASTAT EXPEDICIÓN→ 

Vamos a proceder a dar de alta una mercancía que sale del territorio nacional a un cliente intracomunitario. 



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CIENTIFICAS 



UAC 

Contabilizaremos el gasto en Ingresos → Facturas Definitivas → Mantenimiento de Facturas para recoger 

dichos datos en la pantalla de mantenimiento de Intrastat. 

Al seleccionar el cliente intracomunitario aparece el siguiente aviso; 

Pinchamos en la opción SI y procedemos a registrar los datos de la factura.

MINISTERIO 

DE CIENCIA E 

INNOVACIÓN 

Al salvar, el sistema nos lleva a la pantalla de mantenimiento de intrastat. 



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CIENTIFICAS 



UAC 

Se observa que el sistema recoge automáticamente los datos que se han registrado en mantenimiento de facturas 

como el cliente, nº. de factura, dirección fiscal, fecha de llegada (que se puede cambiar) y fecha de movimiento que 

corresponde a la fecha del día. Damos de alta los demás datos necesarios para cuando se genere el fichero vaya 

información del movimiento de dicha mercancía. 

PROVINCIA ORIGEN MERCANCIA → Se entenderá por provincia de origen, la provincia del 

territorio estadístico español, en la que las mercancías hayan sido obtenidas, elaboradas, o hayan sido 

objeto de operaciones de montaje, ensamblaje, transformación, reparación o mantenimiento. 

PUERTO / AEROPUERTO → En este campo se seleccionará el puerto o aeropuerto situado en el territorio 

estadístico español en el que las mercancías han sido cargadas en el medio de transporte activo a bordo del cual han 

abandonado dicho territorio. 

PAÍS DESTINO → Se entiende por país de destino, aquél al que se envían la mercancía desde España.

MINISTERIO 

DE CIENCIA E 

INNOVACIÓN 



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CIENTIFICAS 



UAC 

En consulta / listados, se genera un listado de los movimientos de mercancía intracomunitarias dadas de alta. El 

sistema aparte genera automáticamente los ficheros de intrastat mensualmente. 

Aunque se haya hecho el mantenimiento de una factura definitiva en Intrastat, se podrá dar de baja la factura y por 

consiguiente el mantenimiento del Intrastat asociado a dicha factura, siempre y cuando no se haya generado el 

fichero, por lo que solamente se podrá dar de baja la factura. 

Para dar de baja en intrastat asociado a esta factura eliminamos la verificación de la casilla Intrastat y salvamos. Se 

genera este aviso: 

Seleccionamos SI para borrar el registro de intrastat asociado. 

A continuación ya se puede dar de baja (Emitir una factura RECTIFICATIVA).

Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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